BANCO CAJA

1 $ 14,000.00 $ 6,000.00 6 6 $ 6,000.00 $ 14,000.00 1

3 $ 150,000.00 $ 3,000.00 8 13 $ 5,000.00 $ 150,000.00 3
7 $ 2,000.00 $ 50,000.00 9 14 $ 2,500.00 $ 680.00 29
17 $ 6,000.00 $ 2,500.00 11 15 $ 4,000.00
32 $ 50,000.00 $ 15,000.00 12 16 $ 4,000.00
33 $ 100,000.00 $ 7,000.00 18 23 $ 9,000.00
45 $ 200,000.00 $ 100,000.00 19
47 $ 25,000.00 $ 50,000.00 20
50 $ 1,500,000.00 $ 30,000.00 21
$ 4,000,000.00 25
$ 50,000.00 26
$ 40,000.00 27 TOTAL TOTAL
$ 40,000.00 30 $ 30,500.00 $ 164,680.00
$ 50,000.00 31
$ 28,000.00 35
$ 40,000.00 36
$ 200,000.00 37
$ 25,000.00 38
$ 9,000.00 39
$ 40,000.00 40
$ 180,000.00 41
$ 75,000.00 42
$ 720,000.00 43
TOTAL TOTAL
$ 2,047,000.00 $ 5,760,500.00

DOCUMENTOS X COBRAR FONDO DE CAJA CHICA

5 $ 60,000.00 $ 25,000.00 10 8 $ 3,000.00 $ 2,000.00 7
12 $ 15,000.00 $ 6,000.00 17
19 -$ 20,000.00

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

$ 55,000.00 $ 31,000.00 $ 3,000.00 $ 2,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE ENTREGA O REP.

18 $ 7,000.00 19 $ 120,000.00
48 $ 12,000.00

TOTAL TOTAL
 $ 19,000.00 $ 120,000.00

EQP. DE COMP. ELECTRICO EDIFICIOS

$ 4,000.00 24 25 $ 8,000,000.00
49 $ 10,000.00

TOTAL TOTAL
$ 4,000.00 $ 8,010,000.00

TERRENOS DEPOSITO DE GARANTIA

28 $ 2,000,000.00 29 $ 680.00
30 $ 40,000.00

TOTAL TOTAL
$ 2,000,000.00 $ 40,680.00

GASTOS EN ETAP. PRE OPERA. GASTOS DE MERCADOTECNIA

36 $ 40,000.00 37 $ 200,000.00

TOTAL TOTAL
$ 40,000.00 $ 200,000.00

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PRIMAS DE SEGURO

40 $ 40,000.00 41 $ 180,000.00
42 $ 75,000.00

TOTAL TOTAL
$ 115,000.00 $ 180,000.00

ANTICIPO DE CLIENTES ACREEDORES HIPOTECARIOS

49 $ 10,000.00 50 $ 1,500,000.00
TOTAL TOTAL
$ 10,000.00 $ 1,500,000.00
 MERCANCÍAS CLIENTES
10 $ 25,000.00 $ 150,000.00 2 2 $ 150,000.00 $ 5,000.00 13
22 $ 15,000.00 $ 50,000.00 4 4 $ 50,000.00 $ 4,000.00 15
27 $ 40,000.00 $ 60,000.00 5 $ 4,000.00 16
34 $ 50,000.00 $ 15,000.00 22
44 $ 20,000.00 $ 9,000.00 23
46 $ 20,000.00 $ 2,000,000.00 28

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

$ 170,000.00 $ 2,284,000.00 $ 200,000.00 $ 13,000.00

INVERSIONES TEMPORALES DEUDORES DIVERSOS

9 $ 50,000.00 $ 50,000.00 32 11 $ 2,500.00 $ 2,500.00 14
31 $ 50,000.00 $ 50,000.00 34 24 $ 4,000.00

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 6,500.00 $ 2,500.00

EQP. DE COMP- ELECTRONICO GASTOS DE INSTALACION

20 $ 50,000.00 21 $ 30,000.00

TOTAL TOTAL
 $ 50,000.00 $ 30,000.00

DOCUMENTOS X PAGAR ANTICIPO A PROVEDORES

44 $ 20,000.00 $ 4,000,000.00 25 26 $ 50,000.00
46 $ 20,000.00
47 $ 25,000.00
48 $ 12,000.00

TOTAL TOTAL TOTAL

$ 77,000.00 $ 4,000,000.00 $ 50,000.00

INVERSIONES PERMANENTES GASTOS DE IVESTIGACION Y DES.

$ 100,000.00 33 35 $ 28,000.00

TOTAL TOTAL
$ 100,000.00 $ 28,000.00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN PAPELERIA Y UTILES

38 $ 25,000.00 39 $ 9,000.00

TOTAL TOTAL
$ 25,000.00 $ 9,000.00

RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO ACREEDORES DIVERSOS

43 $ 720,000.00 45 $ 200,000.00

TOTAL TOTAL
$ 720,000.00 $ 200,000.00