Bancos Proveedor

A) $ 400,000.00 $ 30,000.00 (3 11) $ 12,000.00 $ 100,000.00

$ 6,000.00 (4 $ 24,000.00
$ 2,500.00 (6 $ 12,000.00 $ 124,000.00
$ 18,000.00 (5 $ 112,000.00
$ 40,000.00 (10
$ 12,000.00 (11
$ 30,000.00 (15
$ 50,000.00 (16
$ 55,000.00 (18
$ 15,000.00 (19
$ 5,000.00 (20
$ 7,500.00 (21
$ 19,000.00 (23
$ 13,000.00 (24
$ 2,000.00 (25
$ 400,000.00 $ 305,000.00
$ 95,000.00 $ 95,000.00 (26

materia prima en trànsito almacén de productos terminados

3) $ 30,000.00 A) $ 20,000.00 $ 1,100,000.00
6) $ 2,500.00 9) $ 1,320,000.00
$ 32,500.00 $ 1,340,000.00 1,100,000.00
$ 240,000.00

Costos Indirectos Sueldos y salarios

10) $ 40,000.00 $ 15,000.00 (22 21) $ 7,500.00
$ 25,000.00 25,000.00 (28 22) $ 15,000.00
$ 22,500.00

Deudores diversos Ventas

16) $ 50,000.00 $ 100,000.00 (1 17) $ 1,100,000.00 1,100,000.00
19) $ 15,000.00 $ 15,000.00 (7
$ 65,000.00 $ 115,000.00
$ 50,000.00
 Mobiliario y equipo Almacen de materia prima
(A 1) $ 100,000.00 A) 30,000.00
(2 7) $ 15,000.00 2) $ 24,000.00
$ 115,000.00 4) $ 6,000.00
5) $ 18,000.00
15) $ 30,000.00
18) $ 55,000.00
20) $ 5,000.00
168,000.00
$ 135,150.00

Capital social Produccion en proceso

(17 $ 350,000.00 (A 8) $ 14,450.00
12) $ 5,400.00
13) $ 10,000.00
14) $ 3,000.00
28) 25,000.00
$ 57,850.00

Rentas pagadas por anticipado Gastos de instalacion

23) $ 19,000.00 24) $ 13,000.00
25) $ 2,000.00
$ 15,000.00

PYG
(27 27) 1,100,000.00 $ 350,000.00 (a
$ 750,000.00
Almacen de materia prima
$ 14,450.00 (8
$ 5,400.00 (12
$ 10,000.00 (13
$ 3,000.00 (14

$ 32,850.00

Produccion en proceso
$ 1,320,000.00 (9

1,300,000.00
$ 1,242,150.00

Gastos de instalacion