Bank Rumia Spółdzielczy

Oddział w Rumi
Morska 21
84-230 Rumia
Tel: 58 671 00 38 8351/3

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HIPOLITA

Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP ROSZCZYNIALSKIEGO
GRUNWALDZKA 57
Typ rachunku: Rachunek bieżący dla firm. 84-230 Rumia
Waluta rachunku: PLN
Pakiet: Konto InterKonto
Oprocentowanie rachunku: 0,0000% Kapitalizacja: co 3 miesiące

Środki na rachunku VAT: 0,00 PLN

Wyciąg nr 41/2024 z dnia 08.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania/ data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
nr operacji w PLN w PLN
dokumentu
Saldo początkowe 849 576,56
1 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -369,00 849 207,56
1637/1 Na rachunek: 47102019120000990201463595
Prowadzony na rzecz: MARGAB KUCZYŃSCY Sp. z o.o.
Sp.k.
Pucka 38
84-240 Reda
tytułem: F-ra nr 28/MAG/02/2024
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
2 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 849 207,06
1637/1
3 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący wewnętrzny -172,00 849 035,06
1638/1 Na rachunkek: 09835100030001576930000010
Prowadzony na rzecz: Apteka VITA
ul. Okrzei 37A
84-230 Rumia
Tytułem: F-ra nr 115/2024
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
4 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -32,20 849 002,86
1640/1 Na rachunek: 50102055581111141581700095
Prowadzony na rzecz: PRYCZKOWSKA DOROTA
ul. RYBIENKO 5 A
84-250 RYBIENKO
tytułem: zwrot za koszty delegacji służbowej
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
5 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 849 002,36
1640/1
6 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -708,59 848 293,77
11382/1 Na rachunek: 61124034511111001025441296
Prowadzony na rzecz: ANDERWALD MARIA
ul. Opacka 35/4
80-330 GDAŃSK
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
7 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 848 293,27
11382/1
8 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -658,25 847 635,02
11383/1 Na rachunek: 36194010764828629500000000
Prowadzony na rzecz: BANASIK MARIA
ul. NA STOKU 2 A
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
9 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 847 634,52
11383/1

8351240308197842 Strona 1 /15

Wyciąg nr 41/2024 z dnia 08.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
/ operacji w PLN w PLN
nr
dokumentu
10 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 785,26 845 849,26
11385/1 Na rachunek: 27249000050000400011381535
Prowadzony na rzecz: BARANOWSKI MARCIN
ul. CHŁOPSKA 11
84-239 BOLSZEWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
11 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 845 848,76
11385/1
12 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 562,16 844 286,60
11388/1 Na rachunek: 60102019120000900202155703
Prowadzony na rzecz: BILIK MALWINA
ul. JAGODOWA 17
84-239 BOLSZEWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
13 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 844 286,10
11388/1
14 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 767,78 842 518,32
11390/1 Na rachunek: 97124035101111000043228085
Prowadzony na rzecz: BINKUL IWONA
ul. GEN. M. ZARUSKIEGO 27 C//23
81-577 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
15 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 842 517,82
11390/1
16 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 914,36 840 603,46
11392/1 Na rachunek: 93116022020000000096136412
Prowadzony na rzecz: BLOK-KRAMPA MAGDALENA
ul. KWIATOWA 10
84-208 KOLECZKOWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
17 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 840 602,96
11392/1
18 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -3 656,97 836 945,99
11394/1 Na rachunek: 17105015591000009061413929
Prowadzony na rzecz: BŁAUT JOANNA
ul. RZEPAKOWA 14
81-198 DĘBOGÓRZE
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
19 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 836 945,49
11394/1
20 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący wewnętrzny -752,11 836 193,38
11396/1 Na rachunkek: 74835100030005049630000020
Prowadzony na rzecz: BRAKOWSKA JOANNA
ul. MARYNARSKA 8 B/4
84-230 RUMIA
Tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
21 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 384,10 833 809,28
11397/1 Na rachunek: 29102047950000920204160305
Prowadzony na rzecz: BULKIEWICZ ALICJA
ul. KCYŃSKA 6/19
81-005 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
22 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 833 808,78
11397/1

8351240308197842 Strona 2 /15

Wyciąg nr 41/2024 z dnia 08.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
/ operacji w PLN w PLN
nr
dokumentu
23 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -3 024,98 830 783,80
11399/1 Na rachunek: 58114020040000320230213395
Prowadzony na rzecz: CHWAŁEK ANNA
ul. CHWARZNIEŃSKA 150/2
81-602 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
24 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 830 783,30
11399/1
25 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 282,86 828 500,44
11401/1 Na rachunek: 95102019120000970201281633
Prowadzony na rzecz: CICHOWSKA LONGINA
ul. LEŚNA 11
84-208 LEŚNO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
26 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 828 499,94
11401/1
27 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 604,80 826 895,14
11403/1 Na rachunek: 86116022020000000117302811
Prowadzony na rzecz: CZAPLEWSKA-ŻOŁNOWSKA
BARBARA
ul. KARNOWSKIEGO 2/16
84-200 WEJHEROWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
28 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 826 894,64
11403/1
29 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 563,40 825 331,24
11405/1 Na rachunek: 36194010765691531800000000
Prowadzony na rzecz: CZARKOWSKA HANNA
ul. PUŁASKIEGO 43 A
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
30 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 825 330,74
11405/1
31 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 390,74 823 940,00
11407/1 Na rachunek: 89102019120000960200818906
Prowadzony na rzecz: CZUFRYN EWA
ul. POGODNA 23
84-200 KĄPINO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
32 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 823 939,50
11407/1
33 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 652,59 821 286,91
11409/1 Na rachunek: 10114020040000360237771721
Prowadzony na rzecz: DALECKA EMILIA
ul. SZYPRÓW 1
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
34 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 821 286,41
11409/1
35 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -845,97 820 440,44
11411/1 Na rachunek: 38249000050000400033821802
Prowadzony na rzecz: DAWIDOWSKI JERZY
ul. KRAKOWSKA 10/94
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN

8351240308197842 Strona 3 /15

Wyciąg nr 41/2024 z dnia 08.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
/ operacji w PLN w PLN
nr
dokumentu
36 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 820 439,94
11411/1
37 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 966,27 817 473,67
11413/1 Na rachunek: 24116022020000000054030148
Prowadzony na rzecz: DOLIŃSKA ELŻBIETA
ul. SPOKOJNA 3
84-200 WEJHEROWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
38 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 817 473,17
11413/1
39 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 736,31 814 736,86
11415/1 Na rachunek: 47105017641000009139495767
Prowadzony na rzecz: DOSZ KINGA
ul. RÓŻANA 4
84-252 GÓRA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
40 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 814 736,36
11415/1
41 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 455,24 813 281,12
11417/1 Na rachunek: 92105012141000002291595516
Prowadzony na rzecz: DROZDOWSKA MARTA
ul. PUŁASKIEGO 2
84-200 WEJHEROWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
42 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 813 280,62
11417/1
43 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -165,57 813 115,05
11419/1 Na rachunek: 90102018110000010202305951
Prowadzony na rzecz: DWORAK JANUSZ
ul. JELENIOGÓRSKA 5e/12
80-180 GDAŃSK
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
44 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 813 114,55
11419/1
45 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 232,44 810 882,11
11421/1 Na rachunek: 35116022020000000192497450
Prowadzony na rzecz: FILIŃSKA HALINA
ul. GNIEWSKA 21/11
81-047 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
46 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 810 881,61
11421/1
47 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -3 894,62 806 986,99
11423/1 Na rachunek: 47116022020000000492695550
Prowadzony na rzecz: GADOMSKA DOROTA
ul. SKARPOWA 9 A
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
48 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 806 986,49
11423/1

8351240308197842 Strona 4 /15

Wyciąg nr 41/2024 z dnia 08.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
/ operacji w PLN w PLN
nr
dokumentu
49 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 809,91 804 176,58
11425/1 Na rachunek: 57114020170000430206576369
Prowadzony na rzecz: GASZTA DOROTA
ul. ŻEROMSKIEGO 22 A
84-200 WEJHEROWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
50 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 804 176,08
11425/1
51 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 215,47 802 960,61
11427/1 Na rachunek: 49109011020000000106212378
Prowadzony na rzecz: GLINKA AGNIESZKA
ul. SPOKOJNA 26 II/4
84-240 REDA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
52 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 802 960,11
11427/1
53 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -3 192,86 799 767,25
11429/1 Na rachunek: 51249000050000400076675683
Prowadzony na rzecz: GNIEWKOWSKA IWONA
ul. SAPERÓW 14/38
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
54 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 799 766,75
11429/1
55 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 603,22 797 163,53
11431/1 Na rachunek: 76102023840000960202093847
Prowadzony na rzecz: GRABOWSKA JOANNA
ul. DŁUGA 30U/7
84-240 REDA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
56 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 797 163,03
11431/1
57 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 681,96 795 481,07
11433/1 Na rachunek: 16116022020000000268174476
Prowadzony na rzecz: GRZYMKOWSKA EWA
ul. KAPITAŃSKA 4
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
58 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 795 480,57
11433/1
59 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 490,17 793 990,40
11435/1 Na rachunek: 20114020040000350253368026
Prowadzony na rzecz: HUK ANNA
ul. PTASIA 35 B/4
80-035 GDAŃSK - CHEŁM
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
60 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 793 989,90
11435/1
61 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 017,14 791 972,76
11437/1 Na rachunek: 33124035231111000043348129
Prowadzony na rzecz: JANOWSKA KAROLINA
ul. DĄBROWSKIEGO 1/19
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN

8351240308197842 Strona 5 /15

Wyciąg nr 41/2024 z dnia 08.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
/ operacji w PLN w PLN
nr
dokumentu
62 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 791 972,26
11437/1
63 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący wewnętrzny -2 251,15 789 721,11
11439/1 Na rachunkek: 77835100030010426130000010
Prowadzony na rzecz: KACPRZYCKA DOROTA
ul. DERDOWSKIEGO 53
84-230 RUMIA
Tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
64 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -3 235,70 786 485,41
11440/1 Na rachunek: 27114020170000490213023526
Prowadzony na rzecz: KACZMAREK MONIKA
ul. KOSYNIERÓW 22/1
83-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
65 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 786 484,91
11440/1
66 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 224,42 784 260,49
11442/1 Na rachunek: 48191010482267380277290001
Prowadzony na rzecz: KACZYŃSKI KRZYSZTOF
ul. DĘBOGÓRSKA 134 C/13
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
67 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 784 259,99
11442/1
68 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -133,89 784 126,10
11444/1 Na rachunek: 06116022020000000561115917
Prowadzony na rzecz: KANIA ALEKSANDRA
ul. HARCERSKA 11/7
84-230 WEJHEROWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
69 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 784 125,60
11444/1
70 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 446,24 781 679,36
11446/1 Na rachunek: 64102018530000910200571059
Prowadzony na rzecz: KAŹMIERCZAK-BUŁAWSKA
JOLANTA
ul. JABŁKOWA 14
81-029 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
71 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 781 678,86
11446/1
72 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 593,67 779 085,19
11448/1 Na rachunek: 86116022020000000054050469
Prowadzony na rzecz: KOŁOSOWSKA ANNA
ul. FENIKOWSKIEGO 3/31
84-240 REDA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
73 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 779 084,69
11448/1
74 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -618,16 778 466,53
11450/1 Na rachunek: 12116022020000000294638088
Prowadzony na rzecz: KONIECZNA KATARZYNA
ul. DZIKIEJ RÓŻY 2 A/1
81-198 KOSAKOWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN

8351240308197842 Strona 6 /15

Wyciąg nr 41/2024 z dnia 08.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
/ operacji w PLN w PLN
nr
dokumentu
75 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 778 466,03
11450/1
76 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -4 474,26 773 991,77
11452/1 Na rachunek: 07249000050000400035190351
Prowadzony na rzecz: KORDYŃSKA URSZULA
ul. SUBISŁAWA 4/A 17
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
77 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 773 991,27
11452/1
78 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 084,95 771 906,32
11454/1 Na rachunek: 50102055581111163026800080
Prowadzony na rzecz: KRAMPA TOMASZ
ul. A.GROTTGERA 5
84-200 WEJHEROWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
79 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 771 905,82
11454/1
80 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 751,62 769 154,20
11456/1 Na rachunek: 26150010251010200748320000
Prowadzony na rzecz: KRASIŃSKA BARBARA
ul. PORZECZKOWA 4
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
81 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 769 153,70
11456/1
82 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 534,35 766 619,35
11458/1 Na rachunek: 82194010765666920800000000
Prowadzony na rzecz: KRASIŃSKI PAWEŁ
ul. PORZECZKOWA 4
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
83 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 766 618,85
11458/1
84 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -207,37 766 411,48
11460/1 Na rachunek: 73116022020000000030876142
Prowadzony na rzecz: KRAUSE-WŁAS DARIA
ul. MIŁA 1
84-215 GOWINO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
85 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 766 410,98
11460/1
86 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 150,89 764 260,09
11462/1 Na rachunek: 13116022020000000255754747
Prowadzony na rzecz: KRAWCZYK WIOLETTA
ul. LOTNICZA 3
81-198 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
87 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 764 259,59
11462/1

8351240308197842 Strona 7 /15

Wyciąg nr 41/2024 z dnia 08.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
/ operacji w PLN w PLN
nr
dokumentu
88 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 663,66 761 595,93
11464/1 Na rachunek: 68144010550000000001609432
Prowadzony na rzecz: KUNIKOWSKA WIOLETTA
ul. STAROWIEJSKA 19/4
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
89 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 761 595,43
11464/1
90 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 723,89 758 871,54
11466/1 Na rachunek: 55105017641000009720969592
Prowadzony na rzecz: KUREK JANINA
ul. KARNOWSKIEGO 82/1
84-200 WEJHEROWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
91 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 758 871,04
11466/1
92 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -3 140,23 755 730,81
11468/1 Na rachunek: 21124012421111001015788958
Prowadzony na rzecz: KUŚNIERCZAK IWONA
ul. WRÓBLEWSKIEGO 2/2A
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
93 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 755 730,31
11468/1
94 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 836,84 752 893,47
11470/1 Na rachunek: 45102019120000950200190702
Prowadzony na rzecz: KUŹBA JOANNA
ul. SOBIESKIEGO 63
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
95 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 752 892,97
11470/1
96 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 965,89 749 927,08
11472/1 Na rachunek: 86116022020000000246680247
Prowadzony na rzecz: LESZCZYŃSKA AGNIESZKA
ul. ZŁOTA 3
84-123 REKOWO GÓRNE
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
97 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 749 926,58
11472/1
98 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 903,69 747 022,89
11474/1 Na rachunek: 57249000050000400017713737
Prowadzony na rzecz: LESZEGA KAROLINA
ul. PODGÓRSKA 4B/14
81-166 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
99 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 747 022,39
11474/1
100 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 232,44 744 789,95
11476/1 Na rachunek: 20102019120000970200302604
Prowadzony na rzecz: LISOWSKA KATARZYNA
ul. JANA KAZIMIERZA 3
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN

8351240308197842 Strona 8 /15

Wyciąg nr 41/2024 z dnia 08.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
/ operacji w PLN w PLN
nr
dokumentu
101 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 744 789,45
11476/1
102 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 004,32 742 785,13
11478/1 Na rachunek: 59116022020000000170607222
Prowadzony na rzecz: MADEKSZA BOŻENA
ul. M.KONOPNICKIEJ 27/25
84-240 REDA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
103 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 742 784,63
11478/1
104 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 759,70 740 024,93
11480/1 Na rachunek: 33124053831111001053258792
Prowadzony na rzecz: MALLEK BEATA
ul. DĘBOGÓRSKA 134C/8
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
105 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 740 024,43
11480/1
106 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 009,90 738 014,53
11482/1 Na rachunek: 33116022020000000278169050
Prowadzony na rzecz: MAŁEK ŁUKASZ
ul. Oleńki Billewiczówny 17/2
81-578 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
107 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 738 014,03
11482/1
108 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 263,34 736 750,69
11484/1 Na rachunek: 92102019120000920200209403
Prowadzony na rzecz: MARCIŃSKA-GAFFKE MARZENA
ul. PRZEMYSŁOWA 13A/8
84-200 WEJHEROWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
109 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 736 750,19
11484/1
110 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 909,02 734 841,17
11486/1 Na rachunek: 39114020040000390254635472
Prowadzony na rzecz: MATUKIEWICZ PIOTR
ul. RAJSKA 42/N
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
111 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 734 840,67
11486/1
112 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 599,21 733 241,46
11488/1 Na rachunek: 55116022020000000271485645
Prowadzony na rzecz: MICHAŁKIEWICZ KATARZYNA
ul. GDYŃSKA 25 F/2
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
113 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 733 240,96
11488/1

8351240308197842 Strona 9 /15

Wyciąg nr 41/2024 z dnia 08.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
/ operacji w PLN w PLN
nr
dokumentu
114 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 231,64 731 009,32
11490/1 Na rachunek: 11249000050000400093138855
Prowadzony na rzecz: MŁYNEK AGNIESZKA
ul. KOCHANOWSKIEGO 17/17
84-200 WEJHEROWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
115 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 731 008,82
11490/1
116 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 215,71 728 793,11
11492/1 Na rachunek: 03144013870000000011548717
Prowadzony na rzecz: MOSIONEK MAŁGORZATA
ul. CEYNOWY 13C/18
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
117 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 728 792,61
11492/1
118 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 041,05 726 751,56
11494/1 Na rachunek: 53105017641000009101078518
Prowadzony na rzecz: MOSKALEWICZ TOMASZ
ul. ŻWIROWA 40/2
81-010 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
119 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 726 751,06
11494/1
120 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 293,85 724 457,21
11496/1 Na rachunek: 91249000050000400050847549
Prowadzony na rzecz: NECEL-LEWANDOWSKA DANUTA
ul. MORSKA 220/33
81-006 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
121 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 724 456,71
11496/1
122 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 113,24 723 343,47
11498/1 Na rachunek: 43116022020000000273708228
Prowadzony na rzecz: NOWICKA-BIELECKA KORNELIA
ul. Chmielna 14
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
123 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 723 342,97
11498/1
124 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 289,63 721 053,34
11500/1 Na rachunek: 65114020170000410211801422
Prowadzony na rzecz: NOWICKI RAFAŁ
ul. DEMBIŃSKIEGO 41 B/2
81-237 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
125 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 721 052,84
11500/1
126 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 830,27 718 222,57
11502/1 Na rachunek: 76124012711111000014949094
Prowadzony na rzecz: PANEK TOMASZ
ul. SKARŻYŃSKIEGO 3 C/6
80-463 GDAŃSK
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN

8351240308197842 Strona 10 /15

Wyciąg nr 41/2024 z dnia 08.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
/ operacji w PLN w PLN
nr
dokumentu
127 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 718 222,07
11502/1
128 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -3 391,31 714 830,76
11504/1 Na rachunek: 27116022020000000329975791
Prowadzony na rzecz: POJAWA SYLWIA
ul. KASZTELAŃSKA 3
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
129 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 714 830,26
11504/1
130 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 375,23 712 455,03
11506/1 Na rachunek: 50102055581111141581700095
Prowadzony na rzecz: PRYCZKOWSKA DOROTA
ul. RYBIENKO 5 A
84-250 RYBIENKO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
131 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 712 454,53
11506/1
132 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 177,43 711 277,10
11508/1 Na rachunek: 53102018530000930202192417
Prowadzony na rzecz: PRZYBYLSKI SOBIESŁAW
ul. SEZAMKOWA 21/1
81-198 DĘBOGÓRZE
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
133 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 711 276,60
11508/1
134 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 772,77 708 503,83
11510/1 Na rachunek: 30144013870000000013074429
Prowadzony na rzecz: PTAK-FEDYK WIOLETTA
ul. PRZYBOSIA 5
81-198 SUCHY DWÓR
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
135 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 708 503,33
11510/1
136 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 057,79 706 445,54
11512/1 Na rachunek: 67144010550000000010871883
Prowadzony na rzecz: RICHERT JOANNA
ul. LIPOWA 6
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
137 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 706 445,04
11512/1
138 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -3 272,92 703 172,12
11514/1 Na rachunek: 92114020040000300270428790
Prowadzony na rzecz: ROMEL KATARZYNA
ul. KS.E.MAKOWSKIEGO 7
81-122 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
139 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 703 171,62
11514/1

8351240308197842 Strona 11 /15

Wyciąg nr 41/2024 z dnia 08.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
/ operacji w PLN w PLN
nr
dokumentu
140 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 653,73 700 517,89
11516/1 Na rachunek: 07116022020000000049684757
Prowadzony na rzecz: RUSIK TOMASZ
ul. KAMERALNA 13/4
81-549 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
141 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 700 517,39
11516/1
142 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -119,28 700 398,11
11518/1 Na rachunek: 52146011812025997543540003
Prowadzony na rzecz: RZEPA ELŻBIETA
ul. KILIŃSKIEGO 25
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
143 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 700 397,61
11518/1
144 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 993,78 697 403,83
11520/1 Na rachunek: 22102052000000460200117507
Prowadzony na rzecz: SĄSIADEK-WASILEWSKA
KAROLINA
ul. PŁK. DĄBKA 237 A/5
81-155 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
145 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 697 403,33
11520/1
146 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 941,67 694 461,66
11522/1 Na rachunek: 42116022020000000243183607
Prowadzony na rzecz: SCHR?DER MICHAŁ
ul. KMINKOWA 85/1
81-198 KOSAKOWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
147 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 694 461,16
11522/1
148 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 034,94 693 426,22
11524/1 Na rachunek: 85114020170000450211159987
Prowadzony na rzecz: SKOK MACIEJ
ul. MODRZEWIOWA 8
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
149 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 693 425,72
11524/1
150 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 737,70 691 688,02
11526/1 Na rachunek: 11116022020000000387467494
Prowadzony na rzecz: SKURCZYŃSKA ANGELIKA
ul. LIPOWA 37C/2
81-572 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
151 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 691 687,52
11526/1
152 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 181,76 689 505,76
11528/1 Na rachunek: 37109027630000000107301257
Prowadzony na rzecz: SŁOMSKI BARTŁOMIEJ
ul. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 19D/1
80-360 GDAŃSK
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN

8351240308197842 Strona 12 /15

Wyciąg nr 41/2024 z dnia 08.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
/ operacji w PLN w PLN
nr
dokumentu
153 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 689 505,26
11528/1
154 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 633,76 687 871,50
11530/1 Na rachunek: 77102018530000980201033851
Prowadzony na rzecz: SOBOLEWSKI MICHAŁ
ul. ROMANOWSKIEGO 42C/3
81-185 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
155 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 687 871,00
11530/1
156 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 116,22 686 754,78
11532/1 Na rachunek: 12105017641000002220812123
Prowadzony na rzecz: SOKOŁOWSKA DOROTA
ul. UNRUGA 92F/8
81-153 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
157 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 686 754,28
11532/1
158 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 046,91 684 707,37
11534/1 Na rachunek: 25102019120000990200293589
Prowadzony na rzecz: SOSNOWSKA DANUTA
ul. ŻEROMSKIEGO 5
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
159 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 684 706,87
11534/1
160 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -3 249,91 681 456,96
11536/1 Na rachunek: 54835000040008828430000010
Prowadzony na rzecz: STEFANOWSKA MIROSŁAWA
ul. GRUNWALDZKA 156 A/2
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
161 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 681 456,46
11536/1
162 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -866,85 680 589,61
11538/1 Na rachunek: 87116022020000000486982985
Prowadzony na rzecz: SZPUNAR AGNIESZKA
ul. TUWIMA 3
84-200 WEJHEROWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
163 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 680 589,11
11538/1
164 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 183,67 678 405,44
11540/1 Na rachunek: 37102019120000980200144527
Prowadzony na rzecz: SZULKOWSKA EDYTA
ul. OBJAZDOWA 17
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
165 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 678 404,94
11540/1

8351240308197842 Strona 13 /15

Wyciąg nr 41/2024 z dnia 08.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
/ operacji w PLN w PLN
nr
dokumentu
166 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 138,04 677 266,90
11542/1 Na rachunek: 95249000050000400058698657
Prowadzony na rzecz: ŚMIAROWSKI DAMIAN
ul. DĄBROWSKIEGO 107
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
167 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 677 266,40
11542/1
168 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -4 128,92 673 137,48
11544/1 Na rachunek: 10102019120000920201799642
Prowadzony na rzecz: TOMASZEWSKA SYLWIA
ul. OPOLSKA 2 A/15
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
169 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 673 136,98
11544/1
170 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 331,01 671 805,97
11546/1 Na rachunek: 74105017641000009227677011
Prowadzony na rzecz: WACŁAWEK BARTŁOMIEJ
ul. BOJANOWSKIEGO 1
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
171 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 671 805,47
11546/1
172 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 314,19 669 491,28
11548/1 Na rachunek: 50102055581111156709900023
Prowadzony na rzecz: WIĘCEK MAŁGORZATA
ul. KWIATOWA 67
84-240 REDA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
173 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 669 490,78
11548/1
174 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -4 066,77 665 424,01
11550/1 Na rachunek: 46146011812025010412060002
Prowadzony na rzecz: WIĘCEK-MUC ANITA
ul. WYBICKIEGO 10
84-240 REDA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
175 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 665 423,51
11550/1
176 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 431,31 663 992,20
11552/1 Na rachunek: 54114020040000360284059620
Prowadzony na rzecz: WIŚNIEWSKI BARTOSZ
ul. JEZIORNA 26/22
84-230 RUMIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
177 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 663 991,70
11552/1
178 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 661,61 661 330,09
11554/1 Na rachunek: 71160014621846953260000001
Prowadzony na rzecz: WOŹNIAK BARTŁOMIEJ
ul. 12 MARCA 170/1
84-200 WEJHEROWO
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN

8351240308197842 Strona 14 /15

Wyciąg nr 41/2024 z dnia 08.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
/ operacji w PLN w PLN
nr
dokumentu
179 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 661 329,59
11554/1
180 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -2 066,86 659 262,73
11556/1 Na rachunek: 70105017641000009075801952
Prowadzony na rzecz: WÓJTOWICZ ALEKSANDRA
ul. KALKSZTAJNÓW 16 A
81-207 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
181 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 659 262,23
11556/1
182 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -3 775,38 655 486,85
11558/1 Na rachunek: 03109011020000000142264711
Prowadzony na rzecz: WULGARIS ANDREAS
ul. STAWNA 1 E/68
81-629 GDYNIA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
183 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 655 486,35
11558/1
184 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 666,76 653 819,59
11560/1 Na rachunek: 39102018530000910200571703
Prowadzony na rzecz: ZAWADZKI ARTUR
ul. NOSKOWSKIEGO 6/11
84-240 REDA
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
185 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 653 819,09
11560/1
186 08.03.2024 08.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 826,39 651 992,70
11562/1 Na rachunek: 37124029201111001033419144
Prowadzony na rzecz: ZJAWIŃSKA AGNIESZKA
ul. LECHA BĄDKOWSKIEGO 41/3
80-138 GDAŃSK
tytułem: Wyrównanie wynagrodzenia za I, II 2
024r.
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
187 08.03.2024 08.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 651 992,20
11562/1
Obroty WN -197 584,36
Obroty MA 0,00
Saldo końcowe 651 992,20
Środki dostępne 651 992,20

Wyciąg generowany elektronicznie. Dokument sporządzony na podstawie Art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. Nr. 140 z 1997 roku, poz. 939
z późniejszymi zmianami) nie wymaga podpisu ani stempla.

8351240308197842 Strona 15 /15