Bank Rumia Spółdzielczy

Oddział w Rumi
Morska 21
84-230 Rumia
Tel: 58 671 00 38 8351/3

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HIPOLITA

Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP ROSZCZYNIALSKIEGO
GRUNWALDZKA 57
Typ rachunku: Rachunek bieżący dla firm. 84-230 Rumia
Waluta rachunku: PLN
Pakiet: Konto InterKonto
Oprocentowanie rachunku: 0,0000% Kapitalizacja: co 3 miesiące

Środki na rachunku VAT: 0,00 PLN

Wyciąg nr 39/2024 z dnia 06.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania/ data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
nr operacji w PLN w PLN
dokumentu
Saldo początkowe 852 350,72
1 06.03.2024 06.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -15,46 852 335,26
11407/1 Na rachunek: 12124069609548161071541436
Prowadzony na rzecz: PGE Obrót S. A.
ul. 8 Marca 6
35-959 Rzeszów
tytułem: F-ra nr 16/2402/00003657
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
2 06.03.2024 06.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 852 334,76
11407/1
3 06.03.2024 06.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -1 890,00 850 444,76
11410/1 Na rachunek: 62114011530000411201001001
Prowadzony na rzecz: Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych
Sp. z o.o.
ul. Dębogórska 148
84-230 RUMIA
tytułem: F-ra nr WO/02/1097/24
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
4 06.03.2024 06.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 850 444,26
11410/1
5 06.03.2024 06.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -821,70 849 622,56
11413/1 Na rachunek: 59132025501010168300383003
Prowadzony na rzecz: Poczta Polska S.A.
Krasickiego 1
42-500 Będzin
tytułem: F-ra nr F06592P0224SFAKAMC
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
6 06.03.2024 06.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 849 622,06
11413/1
7 06.03.2024 06.03.2024 Przelew wychodzący zewnętrzny -72,00 849 550,06
11415/1 Na rachunek: 11102010263557084121500001
Prowadzony na rzecz: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Wałowa 41/43
80-858 Gdańsk
tytułem: F-ra nr 841215/35/2024/F
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
8 06.03.2024 06.03.2024 Prowizja od przelewu zewnetrznego -0,50 849 549,56
11415/1

8351240306197842 Strona 1 /2
Wyciąg nr 39/2024 z dnia 06.03.2024
Rachunek numer: 83 8351 0003 0002 9476 2000 0010
data
księgowania data kwota operacji saldo po operacji
LP opis
/ operacji w PLN w PLN
nr
dokumentu
9 06.03.2024 06.03.2024 Przelew przychodzący zewnętrzny 9,00 849 558,56
12146/1 Nadany w dniu: 2024.03.06
Z rachunku: 09105017641000009780421914
Prowadzonego na rzecz: ROMANOWSKI MAKSYMILIAN
JAN
MIŁA 3
84-214 BOŻEPOLE WIELKIE
Tytułem: Legitymacja szkolna
Waluta transakcji:PLN
Waluta dekretu:PLN
Obroty WN -2 801,16
Obroty MA 9,00
Saldo końcowe 849 558,56
Środki dostępne 849 558,56

Wyciąg generowany elektronicznie. Dokument sporządzony na podstawie Art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. Nr. 140 z 1997 roku, poz. 939
z późniejszymi zmianami) nie wymaga podpisu ani stempla.

8351240306197842 Strona 2 /2