PT TATA SURYA REVISI I

Arus Kas (Tak Langsung)

Dari Periode Januari 2017 s/d Desember 2017

Keterangan Nilai

Aktifitas Operasi
Laba/Rugi 5.451.733.000
Tambah Akumulasi Penyusutan 147.125.000
Tambah Utang Usaha 311.130.000
Tambah Liabilitas Jangka Pendek 1.908.574.000
Kurang Piutang Usaha -749.810.000
Kurang Persediaan -890.400.000
Kurang Aset Lancar Lainnya -333.034.750
Total Aktifitas Operasi 5.845.317.250
Investasi
Kurang Aset Tetap 600.000.000
Kurang Aset Lainnya 0
Total Investasi 600.000.000
Pendanaan
Tambah Liabilitas Jangka Panjang 120.000.000
Tambah Modal -1.799.418.750
Total Pendanaan -1.679.418.750
Total dari Arus Kas Bersih yang digunakan (dipakai) di periode ini 4.765.898.500
Kas & Setara Kas di Awal period 0
Kas & Setara Kas di Akhir period 4.765.898.500

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 19 January 2024 - 19:48

Halaman 1 dari 1