LA DATE DESIGNATION LES COUTS FINANCIERES LES ENTREES FINANCIERES

LE RESTE DE 15000 3 300,00

LIVREUR PIECE 50,00

01/12/2023 GASOIL 600,00

GASOIL 100,00
ESSENCE 150,00
02/12/2023 GASOIL 100,00
04/12/2023 ENTRÉ E PAR PFM 33 400,00
GASOIL 200,00

05/12/2023 TIENTURIER 2 000,00

ABDERRAHIM OUHANI 1 610,00
GASOIL 200,00
GASOIL 200,00
ENTRÉ E PAR PFM 47 600,00
REPARATION IMPRIMENTE 100,00
BUKHOUR + SUPERLUX 30,00
MEDICAMENT 40,00
BALAIS 30,00
CIMENT 250,00
LA MAIN D'OEUVRE 57 662,00
FOFANA 1 500,00

06/12/2023 BRAHIM BOURHIM 1 500,00

FEMME DE MENAGE 857,00
TRACTEUR 500,00
FOURNITURE DE BUREAU 1 000,00
PRODUITS D'HYGIENE 500,00
REPARATION CLARK 670,00
SOUDEUR 3 000,00
MACON 5 000,00
AFRISENS 2 328,00
PLAN 800,00
VIDANGE 653,00
07/12/2023 ENTRÉ E PAR BELECO 1 500,00
GASOIL 200,00

08/12/2023 GASOIL 200,00

DEPLACEMENT 250,00
GASOIL 300,00
ENTRÉ E VENTE DE BOUTTEILLES 1 200,00
09/12/2023
POUBELLE 700,00
MOHAMED 500,00
GASOIL 200,00
GASOIL 200,00
11/12/2023
L'EAU MENERALE 120,00
COUVERTURE 135,00

12/12/2023 GASOIL 200,00

 GPTR 35,00
ENTRÉ E PAR CLIENT PFM 16 600,00

13/12/2023 MEDICAMENT 190,00

GENDARME 1 000,00
14/12/2023 LIVRAISON 223,00
GASOIL 200,00
GASOIL 300,00
GASOIL 200,00
15/12/2023
GASOIL 150,00
ENTRÉ E PAR Mr BRAHIM 1 000,00
HUILLE 80,00
PRISE 20,00
16/12/2023
GASOIL 100,00
GENDARME 100,00
18/12/2023 GASOIL 100,00
19/12/2023 GASOIL 300,00
REPARATION FRIGO 2 500,00
20/12/2023 GASOIL 200,00
GASOIL 200,00
ENTRÉ E PAR CLIENT PFM 15 410,00
ENTRÉ E PAR KYIEMAR 250.00 19 050,00
REPARATION V.S 200,00
LA MAIN D'OEUVRE 45 901,00
21/12/2023
GARDIEN BOURHIM 1 500,00
FOFANA 1 500,00
FACTURE TELEPHONE 1 500,00

GASOIL 200.00
GASOIL 200.00
12/22/2023
POLICE BIOUQRA 100.00
CERTIFICAT 120.00
12/23/2023
GASOIL 100.00
12/24/2023 GASOIL 100.00
GASOIL 100.00
12/25/2023
EAU 120.00
ENTRÉE 3000
12/26/2023 GASOIL 300.00
GASOIL 200.00
GASOIL 100.00
12/27/2023 BATTERIE 800.00
GASOIL 100.00
12/28/2023 LAVAGE 40.00
12/29/2023 GASOIL 300.00
GASOIL 200.00
12/30/2023
PROUSE 500.00
ENTRÉE 1170
1/1/2023 CAFE 90.00
TOTAL
1180 +
 OBSERVATION

Mr HASSAN (FACTURE)
V.S (FACTURE)
(FACTURE)
ESPECE
SITUATION
V.S (FACTURE)

SALAIRE 15 JRS
CLARK (FACTURE)
HAJAR (FACTURE)
SITUATION

MACON

HAJAR

Mr HASSAN (espece)
CLARK (FACTURE)
Mr HASSAN
Mr HASSAN (espece)

TEINTURE TRETOIRE
STATION
HAJAR (FACTURE)
V.S (FACTURE)

NETTOYAGE CALIBREUSE
V.S (FACTURE)
OUVRIERE MERYEM

SDTM
V.S (FACTURE) +
CLARK
Mr HASSAN
CLARK (FACTURE)
HAJAR (FACTURE)

V.S

V.S
Mr HASSAN

V.S + CLARK
HAJAR

V.S + CLARK
V.S + CLARK

V.S
V.S
VS + CLARK

Ms BRAHIM
Mr HASSAN
HAJAR
V.S+CLARK
CLARK
V.S
V.S
V.S+ CLARK
HAJAR
HAJAR