EGRESOS INGRESOS

FECHA DESCRIPCION MONTO FECHA AGENCIA

1/1/2024 DAVID HERRERA
1/2/2024
1/2/2024 02 almuerzos S/ 18.00 LIBRE
pan S/ 5.00 LIBRE
1/3/2024
leche S/ 5.00 BOOKING
café S/ 4.50 1/4/2024 INKA SOUL
1/3/2024 huevo S/ 18.00 BOOKING
jugo S/ 5.00 LIBRE
fruta S/ 5.00 1/5/2024 BOOKING
02 almuerzos S/ 18.00 BOOKING
pan S/ 4.00 LIBRE
1/4/2024 02 almuerzos S/ 18.00 1/6/2024 BOOKING
leche S/ 5.00 BOOKING
1/7/2024
pan S/ 4.00 BOOKING
02 almuerzos S/ 18.00 1/8/2024 BOOKING
1/5/2024
COM BOOKING NOV 23 S/ 226.00 LIBRE
fruta S/ 2.00 LIBRE
pan S/ 10.00 1/8/2024 PERCY
huevo S/ 18.00 BOOKING
1/9/2024
café S/ 10.00 BOOKING
1/6/2024 jugo S/ 6.00 1/10/2024 LIBRE
fruta S/ 6.00 EXPEDIA
1/11/2024
leche S/ 5.00 BOOKING
02 almuerzos S/ 18.00 1/12/2024 LIBRE
pan S/ 2.00 LIBRE
1/14/2024
1/7/2024 02 almuerzos S/ 18.00 BOOKING
naranja S/ 2.00 1/16/2024 BOOKING
pan S/ 5.00 LIBRE
leche S/ 5.00 1/17/2024 LIBRE
jugo S/ 5.00 BOOKING
1/8/2024 fruta S/ 4.00 PERU TRAVEL
INTERNET S/ 300.00 LIBRE
1/18/2024
02 almuerzos S/ 18.00 LIBRE
naranja S/ 2.00 BOOKING
pan S/ 10.00 EXPEDIA
1/19/2024
huevo S/ 18.00 BOOKING
leche S/ 5.00 LIBRE
1/20/2024
jugo S/ 5.00 BOOKING
1/9/2024
fruta S/ 4.00 1/21/2024 LIBRE
café S/ 4.50 1/22/2024 LIBRE
COM BOOKING DIC 23 S/ 747.00 1/24/2024 BOOKING
02 almuerzos S/ 18.00 BOOKING
1/25/2024
pan S/ 8.00 LIBRE
leche S/ 5.00 BOOKING
1/10/2024
naranja S/ 2.00 1/26/2024 LIBRE
02 almuerzos S/ 18.00 SAP
pan S/ 3.00 ANGEL
1/27/2024

1/11/2024
 leche S/ 5.00 1/27/2024 JESUS
02 jarras de vidrio S/ 40.00 EXPEDIA
café S/ 12.00 1/28/2024 BOOKING
jugo S/ 6.00 LIBRE
1/11/2024
leche S/ 5.50 1/29/2024 EXPEDIA
06 planchas de PH S/ 90.00 EXPEDIA
02 almuerzos S/ 18.00 1/30/2024 BOOKING
PAGO DE LUZ DIC 23 S/ 215.00 1/30/2024 LIBRE
01 caja de jabon S/ 35.00 BOOKING
1/31/2024
pan S/ 5.00 LIBRE
1/12/2024 huevo S/ 18.00
02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 2.00
1/13/2024
01 almuerzo S/ 9.00
1/14/2024 01 almuerzo S/ 9.00
02 granolas S/ 2.00
02 frugos S/ 2.00
jamon S/ 5.00
queso S/ 5.00
wafer S/ 2.00
1/15/2024
fruta S/ 2.00
pan S/ 3.00
huevo S/ 18.00
fruta S/ 2.00 TOTAL
02 almuerzos S/ 18.00
mantequilla S/ 38.00
leche 4 lt S/ 24.00
café S/ 12.00
1/16/2024 pan S/ 3.00
jugo S/ 6.00
fruta S/ 5.00
02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 4.00
huevo S/ 18.00
1/17/2024
SALARIO KATIA S/ 1,100.00
02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 5.00
fruta S/ 5.00
1/18/2024
jugo S/ 6.00
02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 8.00
huevo S/ 10.00
1/19/2024
02 almuerzos S/ 18.00
fruta S/ 5.00
pan S/ 5.00
1/20/2024
02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 6.00
1/21/2024
02 almuerzos S/ 18.00
 pan S/ 5.00
1/22/2024 huevo S/ 36.00
fruta S/ 5.00
1/23/2024 02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 4.00
1/24/2024 02 almuerzos S/ 18.00
jugo S/ 12.00
pan S/ 2.00
1/25/2024
02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 5.00
fruta S/ 2.00
1/26/2024
leche S/ 6.00
02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 5.00
fruta S/ 4.00
1/27/2024
café S/ 12.00
02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 12.00
jugo S/ 6.00
huevo S/ 36.00
1/28/2024 leche S/ 12.00
GAS DE 10 KG S/ 52.00
GAS DE 45 KG S/ 205.00
02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 2.00
1/29/2024
02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 8.00
jugo S/ 12.00
1/30/2024 leche S/ 6.00
fruta S/ 5.00
02 almuerzos S/ 18.00
1/31/2024 pan S/ 5.00
fruta S/ 3.00
02 almuerzos S/ 18.00

TOTAL S/ 4,175.50
 INGRESOS
DESCRIPCION EFECTIVO TARJETA X COBRAR
01 MTW X 01 NOCHE S/ 120.00
01 MTW + 01 DWB X 02 NOCHES S/ 473.00
01 HAB TRW X 02 NOCHES S/ 300.00
01 SWB X 01 NOCHE S/ 129.00
01 SWB X 01 NOCHE S/ 90.00
01 TRW X 01 NOCHE S/ 160.00
01 TRW X 01 NOCHE S/ 150.00
01 MTWB X 01 NOCHE S/ 114.00
01 FAM X 01 NOCHE S/ 183.00
01 MTW + 01 DWB X 01 NOCHES S/ 200.00
01 MTWB X 01 NOCHE S/ 135.00
01 MTWB X 03 NOCHES S/ 350.00
01 MTWB + 01 TRW X 01 NOCHE S/ 280.00
01 MTWB + 01 DWB X 01 NOCHES S/ 285.00
01 SWB GUIA X 01 NOCHE S/ 20.00
01 SWB X 04 NOCHES S/ 370.00
02 MTWB X01 NOCHE S/ 120.00
01 DWB + 01 FAM X 01 NOCHE S/ 292.00
01 MTWB + 01 DWB X 01 NOCHES S/ 236.00
01 MTWB X 02 NOCHES S/ 222.00
01 MTWB X 01 NOCHE S/ 136.00
01 MTWB + 01 DWB X 01 NOCHES S/ 256.00
01 DWB X 01 NOCHE S/ 130.00
01 SWB + 02 MTWB X 02 NOCHE S/ 640.00
01 SWB X 05 NOCHES S/ 513.00
01 MTWB X 01 NOCHE S/ 144.00
01 SWB X 01 NOCHE S/ 80.00
01 SWB X 02 NOCHES S/ 110.00
01 TRW X 01 NOCHE S/ 206.00
01 MTWB X 01 NOCHE 35
01 MTWB + 01 SWB X 01 NOCHE S/ 200.00
01 MTWB + 01 DWB X 01 NOCHE S/ 400.00
01 MTWB X 02 NOCHES S/ 228.00
01 DWB X 01 NOCHE S/ 136.00
01 DWB X 02 NOCHES S/ 222.00
01 DWB X 01 NOCHE S/ 129.00
01 DWB X 02 NOCHES S/ 244.00
01 SWB X 03 NOCHES S/ 180.00
01 MTWB X 02 NOCHES S/ 260.00
01 SWB X 01 NOCHE S/ 106.00
01 FAM X 01 NOCHE S/ 180.00
01 DWB X 01 NOCHE S/ 100.00
01 MTWB X 01 NOCHE S/ 120.00
02 MTWB X01 NOCHE S/ 200.00
01 MTWB X 01 NOCHE S/ 120.00
03 TRW + 03 DWB + 01 SWB S/ 735.00
02 MTWB X01 NOCHE S/ 240.00
01 DWB X 01 NOCHE S/ 145.00
01 SWB X 01 NOCHE S/ 130.00
01 MTWB X 01 NOCHE S/ 120.00
01 MTWB X 01 NOCHE S/ 150.00
03 MTWB X 01 NOCHE S/ 450.00
02 TRBW X 01 NOCHE S/ 337.00
02 MTWB X01 NOCHE S/ 240.00
02 MTWB X02 NOCHE S/ 550.00
01 MTWB X 01 NOCHE S/ 120.00

TOTAL S/ 7,378.00 S/ 5,108.00 S/ 35.00

 EGRESOS
FECHA UM DESCRIPCION MONTO FECHA
pan S/ 5.00
leche S/ 6.00 2/1/2024
jugo S/ 6.00 2/7/2024
02 almuerzos S/ 18.00
1-Feb 2/12/2024
fruta S/ 4.00
01 paq bolsas 16 x 19 S/ 4.04 2/13/2024
01 paq bolsas 21 x 24 S/ 8.55
24 und basureros S/ 73.44 2/15/2024
pan S/ 5.00
leche S/ 6.00
2/17/2024
2-Feb huevos S/ 10.00
02 almuerzos S/ 18.00
2/18/2024
fruta S/ 4.00
3-Feb 01 almuerzo S/ 18.00 2/20/2024
4-Feb 02 almuerzos S/ 18.00 2/23/2024
02 almuerzos S/ 18.00
01 caja jabon hotelero x 125 und S/ 35.00 2/24/2024
1 limpia todo 3.8 lt S/ 13.50
1 insecticida S/ 11.00 2/28/2024
5-Feb
1 aromatizador spray S/ 10.00
02 und esponja acero metal S/ 2.40
paq x 12 und esponja fibra verde S/ 5.00 TOTAL
02 und esponja multi uso S/ 3.00
pan S/ 2.00
jugo S/ 6.00
café S/ 3.00
02 almuerzos S/ 18.00
6-Feb
01 gln pintura latex S/ 28.00
01 gln oleo mate S/ 65.00
02 und lija de fierro S/ 4.00
1 brocha S/ 10.00
7-Feb 02 almuerzos S/ 18.00
8-Feb 01 almuerzo S/ 9.00
02 almuerzos S/ 18.00
01 gln latex satinado S/ 95.00
01 gln latex fast S/ 28.00
9-Feb 5kg temple S/ 12.00
1 brocha S/ 30.00
02 gln thiner S/ 42.00
2 enchufes adaptadores S/ 6.00
10-Feb 02 almuerzos S/ 18.00
11-Feb 02 almuerzos S/ 18.00
12-Feb 02 almuerzos S/ 18.00
detergente S/ 7.00
pan S/ 5.00
leche S/ 6.00
13-Feb
13-Feb jugo S/ 6.00
huevos S/ 18.00
café S/ 3.00
02 almuerzos S/ 18.00
14-Feb 02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 2.00
15-Feb
02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 5.00
leche S/ 6.00
16-Feb jugo S/ 6.00
huevos S/ 10.00
02 almuerzos S/ 18.00
01 doc TOALLAS S/ 360.00
1 TARIMAS S/ 280.00
2 COLCHONES S/ 340.00
17-Feb 1 TARIMA S/ 340.00
TRANSPORTE S/ 250.00
nylon S/ 25.00
02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 4.00
18-Feb
02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 8.00
jugo S/ 6.00
leche S/ 6.00
19-Feb huevos S/ 18.00
café S/ 6.00
02 almuerzos S/ 18.00
fruta S/ 4.00
20-Feb 02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 22.00
4 lts leche S/ 24.00
2 jugo S/ 12.00
03 planchas huevos S/ 54.00
500 gr café S/ 24.00
fruta S/ 12.00
21-Feb
03 almuersos S/ 27.00
saco x 15 kg detergente S/ 90.00
2 salero S/ 10.00
2 mermeleros S/ 5.00
2 servilletero S/ 12.00
docena cucharita hotelera S/ 15.00
pan S/ 20.00
3 lts leche S/ 18.00
2 jugo S/ 12.00
2 planchas huevos S/ 36.00
22-Feb
fruta S/ 10.00
03 almuersos S/ 27.00
6 mermeleros S/ 15.00
22-Feb

1 docena plato mediano S/ 30.00

pan S/ 22.00
leche S/ 18.00
jugo S/ 12.00
huevos S/ 54.00
23-Feb
fruta S/ 15.00
queso S/ 18.00
jamon S/ 15.00
03 almuersos S/ 27.00
24-Feb 02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 6.00
leche S/ 6.00
jugo S/ 6.00
25-Feb
huevos S/ 18.00
café S/ 3.00
02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 5.00
26-Feb
02 almuerzos S/ 18.00
27-Feb 02 almuerzos S/ 18.00
28-Feb 02 almuerzos S/ 18.00
pan S/ 3.00
29-Feb leche S/ 6.00
02 almuerzos S/ 18.00

TOTAL S/ 3,431.93
 INGRESOS
AGENCIA DESCRIPCION PAGOS EN EFECTIVO PAGOS CON TARJETA
DOLARES SOLES SOLES DOLARES
BOOKING 01 DWB X 01 NOCHE S/ 117.00
BOOKING 01 DWB X 02 NOCHES S/ 247.00
PERCY 01 DWB X 01 NOCHE S/ 120.00
BOOKING 01 DWB X 02 NOCHES S/ 255.00
BOOKING 01 MTWB X 01 NOCHE S/ 116.00
BOOKING 01 FAM X 01 NOCHE S/ 189.00
BOOKING 01 MTWB X 01 NOCHE S/ 147.00
ELIAS 01 MTWB + 02 SWGUIA S/ 180.00
SR ELIAS DIO PARA COMPRA DE MUEBLES S/ 1,200.00
LIBRE 02 TRWB X 02 NOCHES S/ 540.00
LIBRE 01 SWB X 02 NOCHES S/ 173.00
BOOKING 01 SWB X 01 NOCHE S/ 107.00
TRANS BIKE 14 DWB + 04 TRWB X 03 NOCHES $2,179.00
GASPAR 05 DWB X 01 NOCHE S/ 500.00
LIBRE 01 TRWB X 01 NOCHE S/ 130.00
LIBRE 01 DWB X 01 NOCHE S/ 110.00
BOOKING 02 DWB X 01 NOCHE S/ 247.00
BOOKING 01 TRWB X 01 NOCHE S/ 200.00

TOTAL $2,179.00 S/ 2,893.00 S/ 1,685.00

 X COBRAR
SOLES DOLARES
 MES EGRESOS PAGO EN EFECTIVO PAGOS C/ TARJETA O A CUENTA
SOLES DOLARES SOLES
ENERO S/ 4,175.50 S/ 7,378.00 S/ 5,108.00
FEBRERO S/ 3,431.93 S/ 2,893.00 $ 2,179.00 S/ 1,685.00
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL S/ 7,607.43 S/ 10,271.00 $ 2,179.00 S/ 6,793.00

ENERO FEBRERO
SOLES DOLARES SOLES DOLARES
EN CAJA S/ 3,202.50 -S/ 538.93
EN LA CUENTA S/ 5,108.00 $ 2,179.00
BALANCE S/ 8,310.50 $0.00 -S/ 538.93 $2,179.00

DINERO ENTREGADO AL SR ELIAS

SOLES DOLARES
ENERO S/ 3,100.00
FEBRERO S/ 1,685.00 $2,170.00
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OS C/ TARJETA O A CUENTA X COBRAR
DOLARES EN SOLES DOLARES

S/ 0.00