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Resumen de Diario
Periodo del :01/01/2014 al 31/12/2014
PRESUPUESTO APERTURA 08/11/2010 ENERO FEBRERO
G D P NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO
1 6 6 Caja Chica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 7 7 Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 8 8 diferencia en saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 9 9 Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 10 10 IVA pagado por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 11 11 ISLR pagado por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 12 12 Gastos pagado por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 13 13 Crédito fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 14 14 ISLR Retenido en Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 15 15 IVA Retenido en Venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 16 16 Mobiliarios y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 17 17 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 18 18 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4 19 19 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 20 20 Depreciacion acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.2 21 21 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1,3 22 22 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.4 23 23 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 24 24 Retencion IVA por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 25 25 Debito fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 26 26 IVA Retenido en Venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 27 27 Retenciones de ISLR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 28 28 IVA Por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 29 29 Prestamo bancario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 30 30 Cuentas por pagar a socios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 31 31 Retencion Inces 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 32 32 Retención de P.I.E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 33 33 Retenciones FAOV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 34 34 Retención de S.S.O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 35 35 Resultado Acumulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 36 36 Capital Social Suscrito y Pagado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 37 37 Reservas Legal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 38 38 Utilidad del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 39 39 Ingresos por Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 40 40 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 41 41 Inventario inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 42 42 Compra de mercancia 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 43 43 Compra de mercancia 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 44 44 Compra de mercancia 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 45 45 Fletes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 46 46 otroc costos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 47 47 Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5 48 48 Intereses Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5 49 49 Gastos Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5 50 50 gastos por prorrateo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6 51 51 Gastos de Oficinas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6 52 52 Certificación y solvencia de PIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6 53 53 Intereses moratorios de PIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6 54 54 Otros tipos de tasas de PIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6 55 55 Propaganda comercial PIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6 56 56 Aseo Extraordinario PIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 57 57 Gastos Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 58 58 Gastos de construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 59 59 Rep. Mat vehiculo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 60 60 Gastos Medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 61 61 Gastos de comiday b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 62 62 Gastos de papelería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 63 63 Material y utiles de Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 64 64 Telefono 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.8 65 65 Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.8 66 66 Gastos de material de Ferreteria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.8 67 67 Herramientas Menores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1 68 68 Filtros y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1 69 69 Mejoras al local arrendado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1 70 70 Recarga de Extintores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1 71 71 Recarga de Extintores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1 72 72 Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.1 73 73 Sueldos y Salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.2 74 74 Servicios contratados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.2 75 75 Bonificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Resumen de Diario
Periodo del :01/01/2014 al 31/12/2014
PRESUPUESTO APERTURA 08/11/2010 ENERO FEBRERO
6.3.2 76 76 Viaticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.2 77 77 Honorarios profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.2 78 78 Sueldo directores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.2 79 79 Vacaciones Fraccionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.2 80 80 Vacaciones Vencidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.3 81 81 Bono Vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.3 82 82 Utilidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.4 83 83 Dias Feriados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.4 84 84 Utilidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.5 85 85 Despido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.5 86 86 Dias feriados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.5 87 87 Incidencia En La Utilidad Sobre Las Prest. Soc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.5 88 88 Intereses Sobre Prestaciones Soc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.8 89 89 Incidencia de la en la antigüedad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.8 90 90 Incidencia Del Bono Vacacional Sobre Las Prest. S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.9 91 91 Anticipo De Prestaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.9 92 92 Intereses sobre Antiguedad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.4.1 93 93 Aporte Patronal INCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.4.1 94 94 Aporte patronal FAOV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.4.1 95 95 Aporte patronal P.I.E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.4.1 96 96 Aporte patronal S.S.O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 97 97 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 98 98 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 99 99 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 100 100 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 101 101 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 102 102 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 103 103 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 104 104 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 105 105 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 106 106 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 107 107 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 108 108 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 109 109 109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 110 110 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 111 111 111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 112 112 112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 113 113 113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 114 114 114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 115 115 115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 116 116 116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 117 117 117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 118 118 118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 119 119 119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 120 120 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 121 121 121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 122 122 122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 123 123 123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 124 124 124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 125 125 125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 126 126 126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 127 127 127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 128 128 128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 129 129 129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 130 130 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 131 131 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 132 132 132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 133 133 133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 134 134 134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 135 135 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 136 136 136 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 137 137 137 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 138 138 138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 139 139 139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 140 140 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 141 141 141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 142 142 142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 143 143 143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 144 144 144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XXX,C.A.
Resumen de Diario
Periodo del :01/01/2014 al 31/12/2014
MARZO ABRIL MAYO
G D P NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO
1 6 6 Caja Chica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 7 7 Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 8 8 diferencia en saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 9 9 Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 10 10 IVA pagado por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 11 11 ISLR pagado por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 12 12 Gastos pagado por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 13 13 Crédito fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 14 14 ISLR Retenido en Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 15 15 IVA Retenido en Venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 16 16 Mobiliarios y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 17 17 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 18 18 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4 19 19 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 20 20 Depreciacion acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.2 21 21 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1,3 22 22 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.4 23 23 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 24 24 Retencion IVA por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 25 25 Debito fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 26 26 IVA Retenido en Venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 27 27 Retenciones de ISLR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 28 28 IVA Por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 29 29 Prestamo bancario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 30 30 Cuentas por pagar a socios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 31 31 Retencion Inces 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 32 32 Retención de P.I.E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 33 33 Retenciones FAOV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 34 34 Retención de S.S.O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 35 35 Resultado Acumulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 36 36 Capital Social Suscrito y Pagado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 37 37 Reservas Legal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 38 38 Utilidad del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 39 39 Ingresos por Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 40 40 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 41 41 Inventario inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 42 42 Compra de mercancia 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 43 43 Compra de mercancia 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 44 44 Compra de mercancia 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 45 45 Fletes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 46 46 otroc costos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 47 47 Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5 48 48 Intereses Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5 49 49 Gastos Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5 50 50 gastos por prorrateo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6 51 51 Gastos de Oficinas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6 52 52 Certificación y solvencia de PIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6 53 53 Intereses moratorios de PIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6 54 54 Otros tipos de tasas de PIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6 55 55 Propaganda comercial PIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6 56 56 Aseo Extraordinario PIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 57 57 Gastos Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 58 58 Gastos de construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 59 59 Rep. Mat vehiculo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 60 60 Gastos Medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 61 61 Gastos de comiday b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 62 62 Gastos de papelería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 63 63 Material y utiles de Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 64 64 Telefono 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.8 65 65 Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.8 66 66 Gastos de material de Ferreteria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.8 67 67 Herramientas Menores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1 68 68 Filtros y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1 69 69 Mejoras al local arrendado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1 70 70 Recarga de Extintores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1 71 71 Recarga de Extintores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1 72 72 Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.1 73 73 Sueldos y Salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.2 74 74 Servicios contratados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.2 75 75 Bonificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XXX,C.A.
Resumen de Diario
Periodo del :01/01/2014 al 31/12/2014
MARZO ABRIL MAYO
6.3.2 76 76 Viaticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.2 77 77 Honorarios profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.2 78 78 Sueldo directores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.2 79 79 Vacaciones Fraccionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.2 80 80 Vacaciones Vencidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.3 81 81 Bono Vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.3 82 82 Utilidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.4 83 83 Dias Feriados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.4 84 84 Utilidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.5 85 85 Despido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.5 86 86 Dias feriados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.5 87 87 Incidencia En La Utilidad Sobre Las Prest. Soc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.5 88 88 Intereses Sobre Prestaciones Soc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.8 89 89 Incidencia de la en la antigüedad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.8 90 90 Incidencia Del Bono Vacacional Sobre Las Prest. S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.9 91 91 Anticipo De Prestaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.9 92 92 Intereses sobre Antiguedad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.4.1 93 93 Aporte Patronal INCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.4.1 94 94 Aporte patronal FAOV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.4.1 95 95 Aporte patronal P.I.E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.4.1 96 96 Aporte patronal S.S.O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 97 97 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 98 98 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 99 99 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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140 140 140 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Caja Chica
Banco
diferencia en saldo
Crédito fiscal
Mobiliarios y equipos
Maquinarias y Equipos
18
19
Depreciacion acumulada
21
22
23
Debito fiscal
Retenciones de ISLR
Prestamo bancario
Retencion Inces
Retención de P.I.E
Retenciones FAOV
Retención de S.S.O
Resultado Acumulado
Reservas Legal
Otros Ingresos
Fletes
Compra de mercancia 1
Compra de mercancia 2
Compra de mercancia 3
Fletes
otroc costos
Inventario final
Intereses Bancarios
Gastos Bancarios
Gastos de Oficinas
Gastos Generales
Gastos de construcción
Gastos de comiday b
Gastos de comiday b
Gastos de papelería
Telefono
Filtros y Lubricantes
Recarga de Extintores
Recarga de Extintores
Publicidad y Propaganda
Sueldos y Salarios
Servicios contratados
Bonificaciones
Viaticos
Honorarios profesionales
Sueldo directores
Bono Vacacional
Dias Feriados
Utilidades
Despido
Dias feriados
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
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117
120
121
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125
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140
141
142
143
144
AL 31/12/2015
Expresado en Bolivares
N
ACTIVO 1.00
ACTIVO CIRCULANTE 1.00
Caja Chica 0.00
Banco 0.00
diferencia en saldo 0.00
Cuentas por Cobrar 0.00
IVA pagado por anticipado 0.00
ISLR pagado por anticipado 0.00
Gastos pagado por anticipado 0.00
Crédito fiscal 0.00
ISLR Retenido en Ventas 0.00
IVA Retenido en Venta 0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1.00 0.00
ACTIVOS FIJOS 1.00
Mobiliarios y equipos 0.00
Maquinarias y Equipos 0.00
18 0.00
19 0.00
Depreciacion acumulada 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.00 0.00
TOTAL ACTIVO 1.00 0.00
PASIVO 2.00
PASIVO CIRCULANTE 2.00
Retencion IVA por pagar 0.00
Debito fiscal 0.00
IVA Retenido en Venta 0.00
Retenciones de ISLR 0.00
IVA Por pagar 0.00
Prestamo bancario 0.00
Cuentas por pagar a socios 0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1.00 0.00
RETENSIONES LABORALES 1.00
Retencion Inces 0.00
Retención de P.I.E 0.00
Retenciones FAOV 0.00
Retención de S.S.O 0.00
TOTAL RETENSIONES LABORALES 1.00 0.00
TOTAL PASIVO 1.00 0.00
PATRIMONIO 1.00
Resultado Acumulado 0.00
Capital Social Suscrito y Pagado 0.00
Reservas Legal 0.00
Utilidad del ejercicio 0.00
TOTAL PATRIMONIO 1.00 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00 0.00
2008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Fecha De Tipo Vida Útil Vida Útil Periodo Costo De Depreciación Del Dep. Valor Según
En Transc. En
8/23/2011 cortina de aire 126. CMX27.5 ECOX 0 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8/23/2011 cortina de aire 126. CMX27.5 ECOX 0 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7/6/2011
7/11/2011
Nota: Este porcentaje es aplicable a cualquier salario mensual permitido
Inscripción en el I.V.S.S. : El Salario Semanal a declarar en la forma 14-02 del I.V.S.S. Casilla Nº 12 es :
Valor de las Cotizaciones o Resumen de Aportes del Patrono y del Trabajador al I.V.S.S. de acuerdo a los Lunes especificados en celd
Regimen Riesgo Código Aporte del Asegurado Aporte del Patrono
Seguro P.F. Total Seguro P.F.
Medio 2 90.09 11.26 101.35 225.23 45.05
185.76
-84.41
2,440.00
12,200.00
563.08