AURORA CARE JAN-DEZ/2023- P.

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2023/01/01 BALANCETE CONTAS DO RAZAO ( AKZ ) Pag.001

VALORES DO PERIODO VALORES ACUMULADOS SALDOS ATUAIS

Conta Designacao Debito Credito Debito Credito Devedor/Credor

11 IMOBILIZACOES CORPOREAS 243 546 945.05 .00 243 546 945.05 .00 243 546 945.05
12 IMOBILIZACOES INCORPOREAS 75 598 500.00 .00 75 598 500.00 .00 75 598 500.00
18 AMORTIZACOES ACUMULADAS .00 314 453 581.72 .00 314 453 581.72 314 453 581.72-
21 COMPRAS 11 603 154.86 .00 11 603 154.86 .00 11 603 154.86
26 MERCADORIAS 2 687 068.91 .00 2 687 068.91 .00 2 687 068.91
29 PROVISAO P/DEPRECIAC.DE EXISTE .00 179 437.34 .00 179 437.34 179 437.34-
31 CLIENTES 348 637 102.24 89 652 553.72 348 637 102.24 89 652 553.72 258 984 548.52
32 FORNECEDORES 21 554 330.77 26 927 950.22 21 554 330.77 26 927 950.22 5 373 619.45-
33 EMPRESTIMOS 3 541 247.93 .00 3 541 247.93 .00 3 541 247.93
34 ESTADO 16 069 995.93 46 289 071.29 16 069 995.93 46 289 071.29 30 219 075.36-
35 ENTIDAD.PARTICIPANTES/PARTICIP 6 000 000.00 22 706 104.13 6 000 000.00 22 706 104.13 16 706 104.13-
36 PESSOAL 19 966.00 10 571 180.18 19 966.00 10 571 180.18 10 551 214.18-
37 OUTROS VALORES A REC.E A PAGAR 28 787 125.14 92 301 551.12 28 787 125.14 92 301 551.12 63 514 425.98-
43 DEPOSITOS A ORDEM 384 560 624.43 315 236 927.90 384 560 624.43 315 236 927.90 69 323 696.53
45 CAIXA 48 940 988.77 20 891 523.16 48 940 988.77 20 891 523.16 28 049 465.61
48 CONTA TRANSITORIA 220 303 857.85 21 456 771.84 220 303 857.85 21 456 771.84 198 847 086.01
51 CAPITAL .00 200 000.00 .00 200 000.00 200 000.00-
61 VENDAS .00 675 018.97 .00 675 018.97 675 018.97-
62 PRESTACOES DE SERVICO 596 467.65 491 833 551.82 596 467.65 491 833 551.82 491 237 084.17-
66 PROVEIT.E GANHOS FINANC.GERAIS .00 131 250.00 .00 131 250.00 131 250.00-
69 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINA .00 207.00 .00 207.00 207.00-
72 CUSTOS COM O PESSOAL 14 654 536.17 .00 14 654 536.17 .00 14 654 536.17
75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERAC 36 569 830.34 .00 36 569 830.34 .00 36 569 830.34
76 CUSTOS E PERDAS FINAN GERAIS 5 165 538.51 3 659.18 5 165 538.51 3 659.18 5 161 879.33
78 OUTROS CUST E PERD N/OPERACION 281 155.00 .00 281 155.00 .00 281 155.00
81 RESULTADOS TRANSITARIOS 57 120 227.01 72 728 322.97 57 120 227.01 72 728 322.97 15 608 095.96-

*** Totais 1 526 238 662.56 1 526 238 662.56 1 526 238 662.56 1 526 238 662.56 948 849 114.26
948 849 114.26-

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