PREGLED PRIHODA I RASHODA

Firma: : _____________________________________za period od___________ do ___________

Prosjean broj zaposlenih u izvjetajnom periodu: ________

Iznos u KM
PRIHOD OD PRODAJE UKUPNO
Na domdem tritu
Na ino tritu
TROKOVI OD PRODAJE UKUPNO
Trokovi prodatih proizvoda
Trokovi prodate trgovake robe
Trokovi prodatih usluga
BRUTO PROFIT/ GUBITAK
OPERATIVNI I FINANSIJSKI PRIHODI UKUPNO
Prihodi od donacija, subvencija
Prihodi od prodatih stalnih sredstava
Prihodi od ulaganja u povezana pravna lica
Prihodi od ulaganja u druga pravna lica
Ostali prihodi od ulaganja
Prihod po osnovu profitne mare
Prihod po osnovu kursnih razlika
Ostali finansijski prihodi
Ostali prihodi
OPERATIVNI I FINANSIJSKI RASHODI UKUPNO
Administrativni trokovi
Trokovi distribucije
Ostali operativni trokovi
Rashodi od otuenja ulaganja
Rashodi od otpisa ulaganja
Rashodi po osnovu kamata
Rashodi po osnovu kursnih razlika
Ostali finansijski rashodi
AMORTIZACIJA - DEPRECIJACIJA
VANDREDNI PRIHODI
VANDREDNI RASHODI
DOBITAK/GUBITAK - PRIJE POREZA
POREZ NA DOBIT
NETO DOBIT/GUBITAK

M.P.

PREGLED FINANSIJSKOG STANJA

Firma: : _____________________________________za period od___________ do ___________

AKTIVA

Iznos u KM

PASIVA

Iznos u KM

KRATKORONA SREDSTVA UKUPNO

OBAVEZE UKUPNO

Gotovina

KRATKORONE OBAVEZE UKUPNO

Potraivanja ukupno

Obaveze prema dobavljaima-ostali

Potraivanja od kupaca-ostali kupci

Obaveze prema povez. prav. licima

Potraivanja od povezanih pravnih lica

Krediti od povezanih pravnih lica

Ostala potra., depoziti, kaucije

Drugi krediti

Kratkorona razgranienja

Porezi

Zalihe ukupno

Druge obaveze

Sirovine, materijal

Kratkorona razgranienja

Gotovi proizvodi, trgovaka roba

DUGORONE OBAVEZE UKUPNO

Proizvodnja u toku

Obav. prema povezanim prav. licima

Avansi za zalihe

Obaveze za ostale kredite

Kratkorona finans. sredstva ukupno

Ostale dugorone obaveze

Udjeli u povezana pravna lica

Krediti dati prav.pridru. i povez.licima

Dugorona razgranienja
KAPITAL UKUPNO

Ostali kratkoroni krediti

Upisani kapital

Ostala ulaganja u vrijednosne papire

Revarolizacione i druge rezerve

Ostala tekuda ulaganja

Akumulirani dobitak/gubitak

Kratkorona razgranienja

Nerasporeeni dobitak/gubitak

DUGORONA SREDSTVA UKUPNO

Iznos u KM

Vlastite dionice koje dri preduzede

TOTAL PASIVA

Nematerijalna sredstva ukupno

Patenti, licence i koncesije
Osnivaki izdaci

RONOST POTRAIVANJA

Goodwill/negativni goodwill

Potraivanja do 30 dana

Ostala nematerijalna sredstva

Potraivanja od 30 do 90 dana

Materijalna sredstva ukupno

Potraivanja preko 90 dana

Zemljite i ume

Sporna potraivanja

Graevine
Oprema

RONOST OBAVEZA

Avansi za materijalna sredstva

Obaveze do 30 dana

Ostala materijalna sredstva

Obaveze od 30 do 90 dana

Dugorona finansijska sredstva

Obaveze preko 90 dana

Udjeli u povezana pravna

Ostali vrijedn.papiri drani kao sta.sre.

Direktor:

Krediti povezanim pravnim licima

Samostalni raunovoa:

Ostali krediti
Ostala dug.potra.,depoziti, kaucije
Dugorona razgranienja
TOTAL AKTIVA

M.P.

TABELA 1: LISTA KUPACA

Firma: ________________________
Datum: ________________________

KUPAC

UKUPNI
PROMET
OSTVAREN SA
KUPCEM

IZNOS
POTRAIVANJA

Iznos dospjelih
potraivanja sa
__________

Potraivanja koja
dospijevaju u
narednih 30 dana

Potraivanja koja Potraivanja

Potraivanja
dospijevaju u
koja
koja dospijevaju
periodu od 60 dospijevaju do
preko 90 dana
dana
90 dana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ostali
UKUPNO

Molimo Vas da popunite sve kolone

M.P.

TABELA 2: LISTA DOBAVLJAA

Firma: ________________________
Datum: ________________________

DOBAVLJA

UKUPNI
PROMET
OSTVAREN SA
DOBAVLJAEM

IZNOS OBAVEZA

Iznos dospjelih
obaveza sa
__________

Obaveze koje
dospijevaju u
narednih 30 dana

Obaveze koje
dospijevaju u
periodu od 60
dana

Obaveze koje
dospijevaju do
90 dana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ostali
UKUPNO

Molimo Vas da popunite sve kolone

M.P.

Obaveze koje
dospijevaju
preko 90 dana

TABELA 3: OBAVEZE PREMA BANKAMA

Firma: ________________________
Datum: ________________________

BANKA

VRSTA PLASMANA IZNOS DUGOVANJA

(kredit,
NA DAN
garancija,akreditiv)
___________

Rok
dospjea

Mjeseni
anuitet

Profitna
mara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
UKUPNO

Molimo Vas da popunite sve kolone

M.P.

Obezbjeenje

TABELA 4: LISTA ZALIHA

Firma: ________________________
Datum: ________________________

VRSTA ZALIHA
(po grupama)

Starost zaliha (10,

Vrijednost zaliha u
30, 60, preko 90
KM
dana)

Projekcija prodaje
zaliha (10, 30, 60
preko 90 dana)

NAPOMENA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
UKUPNO

Molimo Vas da popunite sve kolone

M.P.

PROJEKTOVANI NOVANI TOK ZA VRIJEME TRAJANJA PLASMANA

NAZIV FIRME:
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

GOTOVINSKE NAPLATE
1 GOTOVINA OD PRODAJE
2 GOTOVINA OD NAPLATIVIH

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

RAUNA

GOTOVINA IZ DRUGIH
3 IZVORA(REVOLV.KREDIT DR. BANKE)
GOTOVINA IZ DRUGIH IZVORA(KREDIT
4 BBI)
UKUPNA GOTOVINSKA PRIMANJA
GOTOVINSKE ISPLATE
1 MATERIJAL I SIROVINE
2 ADAPTACIJA
3 ENERGIJA
4 ODRAVANJE
5 PLATE ZAPOSLENIH
6 POREZI I DOPRINOSI
7 OSTALE KOMUNALNE USLUGE
8 KIRIJA
8 KAMATA
9 IRENJE MREE
10 TROKOVI USLUGA
UKUPNE GOTOVINSKE ISPLATE
NETO OBRT GOTOVINE (A-B)
POCETNA GOTOVINA
(GOTOVINA IZ BS)
GOTOVINSKI SALDO PRIJE

KREDITA(C+D)

IZNOS OTPLATE KREDITA KOD BBI

IZNOS OTPLATE KREDITA DR. BANAKA

KRAJNJI GOTOVINSKI SALDO

(E-F-G)
KRAJNJI KREDITNI SALDO

395,000

410,000

415,000

420,000

425,000

430,000

435,000

440,000

50,000
445,000

410,000

415,000

420,000

425,000

430,000

435,000

440,000

212,500

212,500

212,500

212,500

212,500

212,500

212,500

212,500

9,000
3,200
9,120
6,380
300

9,000
4,000
9,120
6,380
500

9,000
4,000
9,120
6,380
700

9,000
3,200
9,120
6,380
300

9,000
3,200
9,120
6,380
300

9,000
3,200
9,120
6,380
300

9,000
3,200
9,120
6,380
300

9,000
3,200
9,120
6,380
300

3,894

2,494

2,494

2,494

2,494

134000
378,394
66,606

137000
380,994
29,006

137000
381,194
33,806

137000
379,994
40,006

137000
379,994
45,006

137000
377,500
52,500

137000
377,500
57,500

137000
377,500
62,500

27,142

55,109

65,476

80,643

113,506

151,369

196,726

247,084

93,748
7,143
31,496

84,115
7,143
11,496

99,282
7,143
11,496

120,649
7,143

158,512
7,143

203,869
7,143

254,226
7,142

309,584

55,109
42,857

65,476
35,714

80,643
28,571

113,506
21,428

151,369
14,285

196,726
7,142

247,084
0

309,584
0

PROJEKTOVANI NOVANI TOK ZA VRIJEME TRAJANJA PLASMANA

U HILJADAMA
NAZIV FIRME:
JAN

FEB

MART

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

GOTOVINSKE NAPLATE
1 GOTOVINA OD PRODAJE
2 GOTOVINA OD NAPLATIVIH
3
4
(A)
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

RAUNA

GOTOVINA IZ DRUGIH
IZVORA(REVOLV.KREDIT DR. BANKE)
GOTOVINA IZ DRUGIH IZVORA(KREDIT
BBI)
UKUPNA GOTOVINSKA PRIMANJA
GOTOVINSKE ISPLATE
MATERIJAL I SIROVINE
ADAPTACIJA
ENERGIJA
ODRAVANJE
PLATE ZAPOSLENIH
POREZI I DOPRINOSI
OSTALE KOMUNALNE USLUGE
KIRIJA
KAMATA
IRENJE MREE
TROKOVI USLUGA
UKUPNE GOTOVINSKE ISPLATE
NETO OBRT GOTOVINE (A-B)
POCETNA GOTOVINA
(GOTOVINA IZ BS)
GOTOVINSKI SALDO PRIJE

KREDITA(C+D)

IZNOS OTPLATE KREDITA KOD BBI

IZNOS OTPLATE KREDITA DR. BANAKA

KRAJNJI GOTOVINSKI SALDO

(E-F-G)
KRAJNJI KREDITNI SALDO

32,917

32,917

32,917

32,917

32,917

32,917

32,917

32,917

32,917

32,917

32,917

32,917

50,000
82,917

4,167
37,084

4,167
37,084

4,167
37,084

4,167
37,084

4,167
37,084

4,167
37,084

4,167
37,084

4,167
37,084

4,167
37,084

4,167
37,084

4,163
37,080

16,660

16,660

16,660

16,660

16,660

16,660

16,660

16,660

16,660

16,660

16,660

16,660

750
270
760
532
25

750
270
760
532
25

750
270
760
532
25

750
270
760
532
25

750
270
760
532
25

750
270
760
532
25

750
270
760
532
25

750
270
760
532
25

750
270
760
532
25

750
270
760
532
25

750
270
760
532
25

750
270
760
532
25

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

11385
30,707
52,210

11385
30,707
6,377

11385
30,707
6,377

11385
30,707
6,377

11385
30,707
6,377

11385
30,707
6,377

11385
30,707
6,377

11385
30,707
6,377

11385
30,707
6,377

11385
30,707
6,377

11385
30,707
6,377

11385
30,707
6,373

27,142

27,142

27,142

27,142

27,142

27,142

27,142

27,142

27,142

27,142

27,142

27,142

79,352
595
2,625

33,519
595
2,625

33,519
595
2,625

33,519
595
2,625

33,519
595
2,625

33,519
595
2,625

33,519
595
2,625

33,519
595
2,625

33,519
595
2,625

33,519
595
2,625

33,519
595
2,625

33,515
595
2,625

76,132
49,405

30,299
48,810

30,299
48,215

30,299
47,620

30,299
47,025

30,299
46,430

30,299
45,835

30,299
45,240

30,299
44,645

30,299
44,050

30,299
43,455

30,295
42,860