INFLOW

Tahun 1

Tahun 2

1 Nilai produksi total

Penjualan air minum isi ulang
Harga produk
TOTAL INFLOW

IDR
IDR

18000
4,000.00
72,000,000.00

OUTFLOW
Tahun 1
1 Biaya Investasi
Sewa toko 3th
Mesin lengkap produksi air minum
jasa kirim dan instalasi alat
izin, uji lab dan sertifikasi
400 pack tutup galon dan tissue
Biaya Pembuatan Sumur
Biaya listrik 500 watt = 60.000/bln
Biaya tak terduga

a.
b.

Tahun 2

IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR

9,000,000.00
13,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
120,000.00
2,000,000.00
720,000.00
410,000.00
28,250,000.00

total biaya investasi

2 Biaya Produksi
a. Bahan Baku
air sumur
b. listrik
c. transportasi

IDR

28,250,000.00

Total Biaya Operasi

PROYEKSI ARUS KAS

keterangan
Arus kas masuk
Nilai Produksi Total
Arus kas keluar

IDR

120,000.00

IDR
IDR
IDR

720,000.00
410,000.00
1,250,000.00

IDR
IDR
IDR

IDR
720,000.00 IDR
600,000.00 IDR

780,000.00
650,000.00

IDR

1,320,000.00 IDR

1,430,000.00

tahun 1
IDR

tahun 2
-

IDR

72,000,000.00

IDR
IDR
IDR

28,250,000.00
1,320,000.00 IDR
(29,570,000.00) IDR

1,430,000.00
70,570,000.00

CASH FLOW
periode

cash flow
cash out
1 IDR
29,570,000.00
2 IDR
1,430,000.00
3 IDR
1,540,000.00

1
2
3
4

cash in
IDR
IDR
72,000,000.00
IDR
108,000,000.00

IDR
IDR
IDR

(29,570,000.00)
(1,430,000.00) IDR
(1,540,000.00) IDR

IDR
IDR
IDR
IDR

(29,570,000.00)
41,000,000.00
147,460,000.00
253,920,000.00

72,000,000.00
108,000,000.00

CASH FLOW
IDR 300,000,000.00
IDR 250,000,000.00
IDR 200,000,000.00
Cash

c.

Biaya investasi
Biaya operasional
Kas bersih (a-b)

IDR 150,000,000.00
IDR 100,000,000.00
IDR 50,000,000.00
IDR IDR (50,000,000.00)

3
Tahun ke-

kapasitas 200 gal/hr

Tahun 3

IDR
IDR

27000
4,000.00
108,000,000.00

Tahun 3

IDR

120,000.00

IDR
IDR
IDR

720,000.00
410,000.00
1,250,000.00

IDR
IDR
IDR

840,000.00
700,000.00

IDR

1,540,000.00

tahun 3
IDR

108,000,000.00

IDR
IDR

1,540,000.00
106,460,000.00

Series1

Laporan Arus Kas (Cash Flow)

Toko Usaha Air Minum Isi Ulang (dalam Rp)

Uraian

Per tahun
0

INFLOW
Penjualan (galon)
Harga produk (per galon)
TOTAL INFLOW
OUTFLOW
1. BIAYA INVESTASI
Mesin lengkap produksi air minum
Jasa kirim dan instalasi alat
Biaya Pembuatan Sumur
Biaya instalasi penampung air
Biaya tak terduga
TOTAL BIAYA INVESTASI
2. SEWA TOKO
3. BIAYA PRODUKSI DAN OPERASIONAL
A. Bahan Baku
Air Sumur
B. Listrik 500 watt
Penyediaan listrik untuk operasi alat dan penerangan
C. Transportasi
Jasa pengantar produk (galon)
D. Pemasaran
Iklan
E. Pelengkap (Pengemasan)
Tutup galon dan tissue desinfeksi
4. PENYUSUTAN
5. ADMINISTRASI
Biaya izin usaha, uji lab dan sertifikasi
TOTAL OUTFlOW

Keterangan
a. Arus kas masuk
b. Arus kas keluar
biaya investasi
sewa toko
biaya produksi dan operasional
biaya administrasi
total b
kas bersih (a-b)

1
10800
4,000.00
43,200,000.00

13,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
500,000.00
18,500,000.00
3,000,000.00

500,000.00
500,000.00
3,000,000.00

720,000.00

780,000.00

425,000.00

250,000.00
100,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
24,470,000.00

0
6,805,000.00

Proyeksi Arus Kas

tahun 0
tahun 1
0
43200000
18,500,000.00
500,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
970,000.00 3,305,000.00
2,000,000.00
24,470,000.00 6,805,000.00
-24,470,000.00 36,395,000.00

Tabel Cash Flow

Toko Air Minum Isi Ulang
350,000,000.00
300,000,000.00
Cash (Rp)

250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00

100,000,000.00
50,000,000.00
0.00
-50,000,000.00

2
Tahun ke -

Laporan Arus Kas (Cash Flow)

Toko Usaha Air Minum Isi Ulang (dalam Rp)

Per tahun
2

16200
23400
30600
4,000.00
4,500.00
5,000.00
64,800,000.00 105,300,000.00 153,000,000.00

500,000.00
500,000.00
3,000,000.00

500,000.00
500,000.00
3,250,000.00

500,000.00
500,000.00
3,500,000.00

840,000.00

864,000.00

900,000.00

450,000.00

525,000.00

550,000.00

100,000.00
2,000,000.00

100,000.00
2,000,000.00

100,000.00
2,000,000.00

0
6,890,000.00

7,239,000.00

0
7,550,000.00

tahun 2
64800000

tahun 3
105300000

tahun 4
153000000

500,000.00
3,000,000.00
3,390,000.00

500,000.00
3,250,000.00
3,489,000.00

500,000.00
3,500,000.00
3,550,000.00

rus Kas

6,890,000.00
57,910,000.00

7,239,000.00
7,550,000.00
98,061,000.00 145,450,000.00

Periode
0
1
2
3
4

Cash Flow
Cash flow from discrete
-24,470,000
36,395,000.00
57,910,000.00
98,061,000.00
145,450,000.00

Cash Flow
Cumulative cash flow
-24,470,000.00
11,925,000.00
69,835,000.00
167,896,000.00
313,346,000.00