S.C. HAPPY BIRTHDAY c.f. RO23643161 r.c.

J40/6069/2008
Loc. BUCURESTI sector 6 str. PREL. GHENCEA nr. 65B bl. F sc. 2 et. P ap. - tel. 0753100013

Registru de casa

Data
Nr. crt.

03.05.2012
Explicatia

Nr. doc.

1 6941

916.66

Soldul zilei precedente

Incasari

Cont
corespondent

Plati

SELGROS

254.15 401.00003
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

254.15

Compartiment financiar contabil

04.05.2012

662.51

Soldul zilei precedente

Explicatia

Nr. doc.

1 2450

Incasari

Cont
corespondent

Plati

ENDLESS

126.54 401.00001
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

662.51

Soldul zilei

126.54

Compartiment financiar contabil

05.05.2012

535.97

Soldul zilei

535.97

Soldul zilei precedente

Explicatia

Nr. doc.

Incasari

Cont
corespondent

Plati

1 1

VEN. DIN VANZAREA PROD.FINITE

661.00

701

2 2

VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII

650.00

704

3 3

VEN. DIN VANZARI DE MARFURI

419.00

707

Total
Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

1 730.00

Compartiment financiar contabil

09.05.2012

2 265.97

Soldul zilei precedente

Explicatia

Nr. doc.

1 2459

ENDLESS

2 959

RCS & RDS

Incasari

Cont
corespondent

Plati

200.00 401.00001
94.82 401.00033
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

294.82

Compartiment financiar contabil

11.05.2012

1 971.15

Explicatia

Incasari

SELGROS

Cont
corespondent

Plati

184.14 401.00003
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Pagina 1/3 SAGA C

1 971.15

Soldul zilei

Soldul zilei precedente

Nr. doc.

1 361

2 265.97

Soldul zilei

Compartiment financiar contabil

184.14
Soldul zilei

1 787.01

S.C. HAPPY BIRTHDAY c.f. RO23643161 r.c. J40/6069/2008

Loc. BUCURESTI sector 6 str. PREL. GHENCEA nr. 65B bl. F sc. 2 et. P ap. - tel. 0753100013

Registru de casa

Data
Nr. crt.

15.05.2012
Explicatia

Nr. doc.

1 2472

1 787.01

Soldul zilei precedente

Incasari

Cont
corespondent

Plati

ENDLESS

103.79 401.00001
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

103.79

Compartiment financiar contabil

18.05.2012

1 683.22

Soldul zilei

1 683.22

Soldul zilei precedente

Explicatia

Nr. doc.

Incasari

Cont
corespondent

Plati

1 8791

SELGROS

351.25 401.00003

2 2495

ENDLESS

190.00 401.00001

3 9728

URGENT CURIER

253.70 401.00034
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

794.95

Compartiment financiar contabil

21.05.2012
Explicatia

Nr. doc.
CASH & CANDY

2 1

SUME DATORATE ASOCIATILOR

Incasari

Intocmit BODESCU GABRIELA

1 500.00

Compartiment financiar contabil

Explicatia

Nr. doc.

2 587

ORANGE

Intocmit BODESCU GABRIELA

Incasari

2 263.47
Cont
corespondent

Plati

1 469.84 401.00012
284.92 401.00009
1 754.76
508.71

Soldul zilei

Compartiment financiar contabil

26.05.2012

508.71

Soldul zilei precedente

Explicatia

Nr. doc.

Incasari

SELGROS

Cont
corespondent

Plati

212.50 401.00003
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Pagina 2/3 SAGA C

2 263.47

Soldul zilei

Total

1 7191

124.80

Soldul zilei precedente

GDF SUEZ

Nr. crt.

455

1 500.00

22.05.2012

1 435

Data

Cont
corespondent

Plati

124.80 401.00027

Total

Nr. crt.

888.27

Soldul zilei precedente

1 5552

Data

888.27

Soldul zilei

Compartiment financiar contabil

212.50
Soldul zilei

296.21

S.C. HAPPY BIRTHDAY c.f. RO23643161 r.c. J40/6069/2008

Loc. BUCURESTI sector 6 str. PREL. GHENCEA nr. 65B bl. F sc. 2 et. P ap. - tel. 0753100013

Registru de casa

Data
Nr. crt.

28.05.2012
Explicatia

Nr. doc.

1 1

296.21

Soldul zilei precedente

Incasari

CASA IN LEI

Cont
corespondent

Plati

132.10 542
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Pagina 3/3 SAGA C

Compartiment financiar contabil

132.10
Soldul zilei

164.11