S.C. HAPPY BIRTHDAY c.f. RO23643161 r.c.

J40/6069/2008
Loc. BUCURESTI sector 6 str. PREL. GHENCEA nr. 65B bl. F sc. 2 et. P ap. - tel. 0753100013

Registru de casa

Data

01.07.2012

Nr. crt.

Explicatia

Nr. doc.

1 530

602.88

Soldul zilei precedente

Incasari

Cont
corespondent

Plati

ENDLESS

143.61 401.00001
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data

143.61

Compartiment financiar contabil

02.07.2012

Nr. crt.

459.27

Soldul zilei precedente

Explicatia

Nr. doc.

1 33

Incasari

Cont
corespondent

Plati

URGENT CURIER

233.00 401.00034
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data

233.00

Compartiment financiar contabil

04.07.2012

Nr. crt.

226.27

Explicatia

Incasari

Cont
corespondent

Plati

ENDLESS

71.42 401.00001
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data

71.42

Compartiment financiar contabil

06.07.2012

Nr. crt.

154.85

Explicatia

Incasari

Cont
corespondent

Plati

ENDLESS

70.01 401.00001
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data

70.01

Compartiment financiar contabil

13.07.2012

Nr. crt.

154.85

Soldul zilei

Soldul zilei precedente

Nr. doc.

1 2661

226.27

Soldul zilei

Soldul zilei precedente

Nr. doc.

1 2655

459.27

Soldul zilei

84.84

Soldul zilei

84.84

Soldul zilei precedente

Explicatia

Nr. doc.

Incasari

Cont
corespondent

Plati

1 2676

ENDLESS

180.00 401.00001

2 2675

ENDLESS

76.84 401.00001

3 04

VEN. DIN VANZARI DE MARFURI

114.40

707

4 05

VEN. DIN VANZARI DE MARFURI

250.00

707

Total
Intocmit BODESCU GABRIELA

Pagina 1/2 SAGA C

Compartiment financiar contabil

364.40

256.84
Soldul zilei

192.40

S.C. HAPPY BIRTHDAY c.f. RO23643161 r.c. J40/6069/2008

Loc. BUCURESTI sector 6 str. PREL. GHENCEA nr. 65B bl. F sc. 2 et. P ap. - tel. 0753100013

Registru de casa

Data
Nr. crt.

15.07.2012
Explicatia

Nr. doc.

1 6

Incasari

VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII

Intocmit BODESCU GABRIELA

Nr. crt.

704

1 500.00

Compartiment financiar contabil

18.07.2012

1 692.40

Explicatia

Incasari

Cont
corespondent

Plati

RCS & RDS

26.39 401.00033
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

26.39

Compartiment financiar contabil

20.07.2012

1 666.01

Explicatia

Incasari

Cont
corespondent

Plati

ORANGE

485.00 401.00009
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

485.00

Compartiment financiar contabil

22.07.2012

1 181.01

Explicatia

Incasari

Cont
corespondent

Plati

SELGROS

243.03 401.00003
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

243.03

Compartiment financiar contabil

27.07.2012

937.98

Explicatia

Incasari

Cont
corespondent

Plati

ENDLESS

187.46 401.00001
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

187.46

Compartiment financiar contabil

31.07.2012

750.52

Soldul zilei

750.52

Soldul zilei precedente

Explicatia

Nr. doc.

1 3889

GDF SUEZ

2 164

ENEL

3 1

CASA IN LEI

Incasari

Cont
corespondent

Plati

101.45 401.00012
62.41 401.00016
104.96 542
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Pagina 2/2 SAGA C

937.98

Soldul zilei

Soldul zilei precedente

Nr. doc.

1 2704

1 181.01

Soldul zilei

Soldul zilei precedente

Nr. doc.

1 3021

1 666.01

Soldul zilei

Soldul zilei precedente

Nr. doc.

1 215

1 692.40

Soldul zilei

Soldul zilei precedente

Nr. doc.

1 737

Cont
corespondent

Plati

1 500.00
Total

Data

192.40

Soldul zilei precedente

Compartiment financiar contabil

268.82
Soldul zilei

481.70