S.C. HAPPY BIRTHDAY c.f. RO23643161 r.c.

J40/6069/2008
Loc. BUCURESTI sector 6 str. PREL. GHENCEA nr. 65B bl. F sc. 2 et. P ap. - tel. 0753100013

Registru de casa

Data
Nr. crt.

05.01.2012

2 486.41

Soldul zilei precedente

Explicatia

Nr. doc.

Incasari

Cont
corespondent

Plati

1 205

GDF SUEZ

459.09 401.00012

2 200

GDF SUEZ

143.65 401.00012
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

602.74

Compartiment financiar contabil

11.01.2012

1 883.67

Soldul zilei precedente

Explicatia

Nr. doc.

1 2891

Incasari

Cont
corespondent

Plati

SELGROS

173.19 401.00003
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

173.19

Compartiment financiar contabil

12.01.2012

1 710.48

Explicatia

Incasari

Cont
corespondent

Plati

ASOCIATIA BLOC F

307.30 401.00032
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

307.30

Compartiment financiar contabil

13.01.2012
Explicatia

Nr. doc.
SELGROS

2 1

VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII

Incasari

Intocmit BODESCU GABRIELA

Cont
corespondent

Plati

100.00

704

100.00

Compartiment financiar contabil

17.01.2012

49.35
1 453.83

Soldul zilei

1 453.83

Soldul zilei precedente

Explicatia

Nr. doc.

1 2164

ENDLESS

2 9834

LIGRIV

3 6

VEN. DIN VANZARI DE MARFURI

Incasari

Intocmit BODESCU GABRIELA

Cont
corespondent

Plati

499.70 401.00001
62.00 401.00031
75.80
Total

Pagina 1/3 SAGA C

1 403.18

49.35 401.00003

Total

Nr. crt.

1 403.18

Soldul zilei

Soldul zilei precedente

1 5691

Data

1 710.48

Soldul zilei

Soldul zilei precedente

Nr. doc.

1 800

1 883.67

Soldul zilei

Compartiment financiar contabil

707

75.80

561.70
Soldul zilei

967.93

S.C. HAPPY BIRTHDAY c.f. RO23643161 r.c. J40/6069/2008

Loc. BUCURESTI sector 6 str. PREL. GHENCEA nr. 65B bl. F sc. 2 et. P ap. - tel. 0753100013

Registru de casa

Data
Nr. crt.

19.01.2012

967.93

Soldul zilei precedente

Explicatia

Nr. doc.

Incasari

Cont
corespondent

Plati

1 2176

ENDLESS

97.69 401.00001

2 3601

SELGROS

1 109.63 401.00003

3 1

SUME DATORATE ASOCIATILOR

600.00
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

600.00

Compartiment financiar contabil

20.01.2012

1 207.32

360.61

Explicatia

Incasari

Cont
corespondent

Plati

ORANGE

265.00 401.00009
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

360.61

Soldul zilei

Soldul zilei precedente

Nr. doc.

1 7699

455

265.00

Compartiment financiar contabil

23.01.2012

95.61

Soldul zilei

95.61

Soldul zilei precedente

Explicatia

Nr. doc.

Incasari

Cont
corespondent

Plati

1 2183

ENDLESS

243.29 401.00001

2 269

CASH & CANDY

244.62 401.00027

3 1

VEN. DIN VANZARI DE MARFURI

349.00

707

4 2

VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII

850.00

704

5 3

VEN. DIN VANZAREA PROD.FINITE

733.00

701

Total
Intocmit BODESCU GABRIELA

Data
Nr. crt.

1 932.00

Compartiment financiar contabil

24.01.2012
Explicatia

Incasari

VEN. DIN VANZARI DE MARFURI

Intocmit BODESCU GABRIELA

Nr. crt.

Cont
corespondent
707

Compartiment financiar contabil

1 658.80

Soldul zilei

1 658.80

Soldul zilei precedente

Explicatia

Nr. doc.

Incasari

VEN. DIN VANZARI DE MARFURI

Intocmit BODESCU GABRIELA

Plati
542.90

Total

Pagina 2/3 SAGA C

1 539.70

119.10

25.01.2012

1 8

Plati
119.10

Total

Data

1 539.70

Soldul zilei

Soldul zilei precedente

Nr. doc.

1 1

487.91

Compartiment financiar contabil

Cont
corespondent
707

542.90
Soldul zilei

2 201.70

S.C. HAPPY BIRTHDAY c.f. RO23643161 r.c. J40/6069/2008

Loc. BUCURESTI sector 6 str. PREL. GHENCEA nr. 65B bl. F sc. 2 et. P ap. - tel. 0753100013

Registru de casa

Data
Nr. crt.

29.01.2012
Explicatia

Nr. doc.

1 1

2 201.70

Soldul zilei precedente

Incasari

CASA IN LEI

Cont
corespondent

Plati

204.85 542
Total

Intocmit BODESCU GABRIELA

Pagina 3/3 SAGA C

Compartiment financiar contabil

204.85
Soldul zilei

1 996.85