BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
20-07-2022 18:16

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 20-07-2022

pe perioada: 01-05-2022 - 31-05-2022
Cont nou: 2511.A01.0.2910583.0074.ROL.1 Cont vechi: 2511.1-20827.1/ROL
Cod IBAN Nou: RO71RNCB0074029105830001 Cod IBAN Vechi: RO12RNCB5030000208270001
Produse in valuta RON
Titular: Cabinet Medical Individual - Geiculescu Calin - CIC: 2910583 CUI/CNP: 19409392
Mihai
Tip produs: Cont Pachet PFA Xpert BCR - Cnt.crt. persoana
juridica lei

Data: 01-05-2022 Sold contabil initial: 57.106,80

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
01-05-2022 04:15 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX5157, Ref 539275144037, 2022050123776301 329,12 0,00
Suma platita 329.12 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 16108488 RO PRIMA MARKET Nota contabila
10 Topoloveni. Data_Ora: 28-04-2022 15:23:17 539275144037
28.04.2022
01-05-2022 22:42 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX5157, Ref 539273682720, 2022050127056101 340,00 0,00
Suma platita 340 RON. Comision: 0 RON. Locatie: ORO2388B RO OMV 1076 Nota contabila
Bucuresti. Data_Ora: 28-04-2022 14:01:39 539273682720
28.04.2022
01-05-2022 23:39 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX5157, Ref 539291487452, 2022050127126813 141,76 0,00
Suma platita 141.76 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 16108488 RO PRIMA MARKET Nota contabila
10 Topoloveni. Data_Ora: 29-04-2022 13:33:19 539291487452
29.04.2022
Tranzactii finalizate: 810,88 0,00
Sold contabil final: 56.295,92

Data: 02-05-2022 Sold contabil initial: 56.295,92

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
02-05-2022 19:20 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220502S963768843, data 2022050230353514 260,00 0,00
valutei 02-05-2022, Decontare -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392; BCR BUCURESTI SECTOR 3- 02.05.2022
Beneficiar: TOMA ELENA GABRIELA; RO49RNCB0643120741060001; BCR
BUCURESTI BASARABIEI-Detalii: Alimentare cont
02-05-2022 19:20 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar BCR - Plati PFA 2022050230353514 2,00 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022050230353514 Ordin de plata
02.05.2022
Tranzactii finalizate: 262,00 0,00
Sold contabil final: 56.033,92

Data: 05-05-2022 Sold contabil initial: 56.033,92

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
05-05-2022 10:49 Referinta 220505S964668827, data valutei 05-05-2022, Decontare -Platitor: CASMB; 2022050539198886 0,00 1.523,28
RO26TREZ27A660401200109X; CODFISC 11629740-Beneficiar: CMI GEICULESCU Ordin de plata 24437
CALIN MIHAI; RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392-Detalii: 05.05.2022
/ROC/OG22 2002 a1a2 0401 reg trim1 22 ff 149 din 29 04 2022
Tranzactii finalizate: 0,00 1.523,28
Sold contabil final: 57.557,20

Pagina 1 din 6
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 20-07-2022 18:16

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 20-07-2022

pe perioada: 01-05-2022 - 31-05-2022

Data: 06-05-2022 Sold contabil initial: 57.557,20

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
06-05-2022 17:39 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX5157, Ref 539344264649, 2022050642513967 341,12 0,00
Suma platita 341.12 RON. Comision: 0 RON. Locatie: ORO2390B RO OMV 1076 Nota contabila
Bucuresti. Data_Ora: 02-05-2022 14:42:49 539344264649
02.05.2022
Tranzactii finalizate: 341,12 0,00
Sold contabil final: 57.216,08

Data: 08-05-2022 Sold contabil initial: 57.216,08

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
08-05-2022 05:40 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX5157, Ref 539412793772, 2022050848997621 361,84 0,00
Suma platita 361.84 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 16108488 RO PRIMA MARKET Nota contabila
10 Topoloveni. Data_Ora: 06-05-2022 14:17:45 539412793772
06.05.2022
08-05-2022 11:42 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220508S965453010, data 2022050849488715 1.026,00 0,00
valutei 08-05-2022, Decontare -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392; BCR BUCURESTI SECTOR 3- 08.05.2022
Beneficiar: Bugetul de stat; RO26TREZ7045503XXXXXXXXX; CODFISC 19409392-
Detalii: Bugetul de stat
08-05-2022 11:42 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati PFA pentru 2022050849488715 6,00 0,00
tranzactia cu voucherul 2022050849488715 Ordin de plata
08.05.2022
08-05-2022 11:42 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022050849488715 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022050849488715 Ordin de plata
08.05.2022
08-05-2022 11:43 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220508S965453082, data 2022050849490574 57,00 0,00
valutei 08-05-2022, Decontare -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392; BCR BUCURESTI SECTOR 3- 08.05.2022
Beneficiar: Bugetul de stat; RO23TREZ70420A470300XXXX; CODFISC 19409392-
Detalii: Sume din contributia asiguratorie la munca in curs de disribuire
08-05-2022 11:43 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati PFA pentru 2022050849490574 6,00 0,00
tranzactia cu voucherul 2022050849490574 Ordin de plata
08.05.2022
08-05-2022 11:43 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022050849490574 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022050849490574 Ordin de plata
08.05.2022
08-05-2022 11:44 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220508S965453203, data 2022050849493734 5.000,00 0,00
valutei 08-05-2022, Decontare locala -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392-Beneficiar: Geiculescu Calin 08.05.2022
Mihai; RO29RNCB0074029200760001-Detalii: Alimentare cont
08-05-2022 11:44 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar BCR - Plati PFA 2022050849493734 2,00 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022050849493734 Ordin de plata
08.05.2022
08-05-2022 11:45 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220508S965453275, data 2022050849495673 500,00 0,00
valutei 08-05-2022, Decontare -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392; BCR BUCURESTI SECTOR 3- 08.05.2022
Beneficiar: TOMA ELENA GABRIELA; RO49RNCB0643120741060001; BCR
BUCURESTI BASARABIEI-Detalii: Alimentare cont
08-05-2022 11:45 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar BCR - Plati PFA 2022050849495673 2,00 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022050849495673 Ordin de plata
08.05.2022
Tranzactii finalizate: 6.961,86 0,00
Sold contabil final: 50.254,22

Data: 09-05-2022 Sold contabil initial: 50.254,22

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
09-05-2022 17:50 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220509S966197975, data 2022050953659875 240,00 0,00
valutei 09-05-2022, Decontare -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392; BCR BUCURESTI SECTOR 3- 09.05.2022
Beneficiar: TOMA ELENA GABRIELA; RO49RNCB0643120741060001; BCR
BUCURESTI BASARABIEI-Detalii: Alimentare cont
09-05-2022 17:50 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar BCR - Plati PFA 2022050953659875 2,00 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022050953659875 Ordin de plata
09.05.2022
Tranzactii finalizate: 242,00 0,00
Sold contabil final: 50.012,22

Pagina 2 din 6
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 20-07-2022 18:16

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 20-07-2022

pe perioada: 01-05-2022 - 31-05-2022

Data: 10-05-2022 Sold contabil initial: 50.012,22

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
10-05-2022 10:55 Referinta 220510S966409626, data valutei 10-05-2022, Decontare -Platitor: 2022051055640177 0,00 184,00
SANADOR SRL; RO41BRDE410SV05889804100; CODFISC RO12530000-Beneficiar: Ordin de plata 12
CMI DR GEICULESCU CALIN MIHAI; RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 0- 10.05.2022
Detalii: /ROC/SERVICII MEDICALE
11-05-2022 00:06 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220510S966851963, data 2022051058212810 500,00 0,00
valutei 10-05-2022, Decontare -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392; BCR BUCURESTI SECTOR 3- 10.05.2022
Beneficiar: Meirosu Gabriel; RO63BTRLRONCRT0427096701-Detalii: Plati diverse
11-05-2022 00:06 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati PFA pentru 2022051058212810 6,00 0,00
tranzactia cu voucherul 2022051058212810 Ordin de plata
10.05.2022
11-05-2022 00:06 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022051058212810 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022051058212810 Ordin de plata
10.05.2022
Tranzactii finalizate: 506,51 184,00
Sold contabil final: 49.689,71

Data: 11-05-2022 Sold contabil initial: 49.689,71

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
11-05-2022 15:50 Referinta 220511S967157379, data valutei 11-05-2022, Decontare -Platitor: Popescu 2022051160358179 0,00 144,00
Marius Alexandru; RO27INGB0000999901481227-Beneficiar: CMI GEICULESCU Ordin de plata
CALIN MIHAI; RO71RNCB0074029105830001-Detalii: /ROC/Retur geaca//RFB/ 584461281/452
11.05.2022
Tranzactii finalizate: 0,00 144,00
Sold contabil final: 49.833,71

Data: 12-05-2022 Sold contabil initial: 49.833,71

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
12-05-2022 17:33 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX5157, Ref 539492447524, 2022051264589833 18.804,00 0,00
Suma platita 18804 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 3L025501 RO Nota contabila
WWW.GHISEUL.RO/MFINANT E BUCURESTI. Data_Ora: 10-05-2022 21:14:14 539492447524
10.05.2022
12-05-2022 21:16 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX5157, Ref 539491068477, 2022051265477032 545,88 0,00
Suma platita 545.88 RON. Comision: 0 RON. Locatie: ORO2068B RO OMV 1905 Nota contabila
BUCURESTI. Data_Ora: 10-05-2022 19:42:58 539491068477
10.05.2022
Tranzactii finalizate: 19.349,88 0,00
Sold contabil final: 30.483,83

Data: 14-05-2022 Sold contabil initial: 30.483,83

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
14-05-2022 12:43 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220514S968908921, data 2022051471582634 200,00 0,00
valutei 14-05-2022, Decontare -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392; BCR BUCURESTI SECTOR 3- 14.05.2022
Beneficiar: NEGULEI CONSTANTIN GABRIEL; RO73INGB0000999900085054-Detalii:
Alimentare cont
14-05-2022 12:43 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati PFA pentru 2022051471582634 6,00 0,00
tranzactia cu voucherul 2022051471582634 Ordin de plata
14.05.2022
14-05-2022 12:43 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022051471582634 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022051471582634 Ordin de plata
14.05.2022
Tranzactii finalizate: 206,51 0,00
Sold contabil final: 30.277,32

Pagina 3 din 6
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 20-07-2022 18:16

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 20-07-2022

pe perioada: 01-05-2022 - 31-05-2022
Data: 15-05-2022 Sold contabil initial: 30.277,32
Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
15-05-2022 12:26 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220515S968998683, data 2022051574613984 500,00 0,00
valutei 15-05-2022, Decontare -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392; BCR BUCURESTI SECTOR 3- 15.05.2022
Beneficiar: Ungheanu Gheorghe; RO42BRDE030SV09959950300-Detalii: Alimentare
cont
15-05-2022 12:26 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati PFA pentru 2022051574613984 6,00 0,00
tranzactia cu voucherul 2022051574613984 Ordin de plata
15.05.2022
15-05-2022 12:26 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022051574613984 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022051574613984 Ordin de plata
15.05.2022
Tranzactii finalizate: 506,51 0,00
Sold contabil final: 29.770,81

Data: 16-05-2022 Sold contabil initial: 29.770,81

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
16-05-2022 11:53 Referinta 220516S969301088, data valutei 16-05-2022, Decontare -Platitor: CASMB; 2022051678007007 0,00 15.301,60
RO26TREZ27A660401200109X; CODFISC 11629740-Beneficiar: CMI GEICULESCU Ordin de plata 25179
CALIN MIHAI; RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392-Detalii: 16.05.2022
/ROC/OG22 2002 a1a2 0401 aprilie 22 ff 150 din 05 05 2022
16-05-2022 12:44 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220516S969374401, data 2022051678236465 5.000,00 0,00
valutei 16-05-2022, Decontare locala -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392-Beneficiar: Geiculescu Calin 16.05.2022
Mihai; RO29RNCB0074029200760001-Detalii: Alimentare cont
16-05-2022 12:44 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar BCR - Plati PFA 2022051678236465 2,00 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022051678236465 Ordin de plata
16.05.2022
16-05-2022 12:45 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220516S969376442, data 2022051678242754 10,00 0,00
valutei 16-05-2022, Decontare locala -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392-Beneficiar: Geiculescu Calin 16.05.2022
Mihai; RO29RNCB0074029200760001-Detalii: Alimentare cont
16-05-2022 12:45 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar BCR - Plati PFA 2022051678242754 2,00 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022051678242754 Ordin de plata
16.05.2022
Tranzactii finalizate: 5.014,00 15.301,60
Sold contabil final: 40.058,41

Data: 20-05-2022 Sold contabil initial: 40.058,41

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
20-05-2022 02:42 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX5157, Ref 539636436046, 2022052091034212 412,87 0,00
Suma platita 412.87 RON. Comision: 0 RON. Locatie: ORO2068B RO OMV 1905 Nota contabila
BUCURESTI. Data_Ora: 17-05-2022 19:33:54 539636436046
17.05.2022
Tranzactii finalizate: 412,87 0,00
Sold contabil final: 39.645,54

Data: 21-05-2022 Sold contabil initial: 39.645,54

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
21-05-2022 13:47 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220521S971267919, data 2022052196106442 500,00 0,00
valutei 21-05-2022, Decontare -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392; BCR BUCURESTI SECTOR 3- 21.05.2022
Beneficiar: TOMA ELENA GABRIELA; RO49RNCB0643120741060001; BCR
BUCURESTI BASARABIEI-Detalii: Alimentare cont
21-05-2022 13:47 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar BCR - Plati PFA 2022052196106442 2,00 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022052196106442 Ordin de plata
21.05.2022
Tranzactii finalizate: 502,00 0,00
Sold contabil final: 39.143,54

Pagina 4 din 6
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 20-07-2022 18:16

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 20-07-2022

pe perioada: 01-05-2022 - 31-05-2022

Data: 22-05-2022 Sold contabil initial: 39.143,54

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
22-05-2022 09:35 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220522S971315720, data 2022052298418329 200,00 0,00
valutei 22-05-2022, Decontare locala -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392-Beneficiar: Geiculescu Calin 22.05.2022
Mihai; RO29RNCB0074029200760001-Detalii: Alimentare cont
22-05-2022 09:35 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar BCR - Plati PFA 2022052298418329 2,00 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022052298418329 Ordin de plata
22.05.2022
Tranzactii finalizate: 202,00 0,00
Sold contabil final: 38.941,54

Data: 23-05-2022 Sold contabil initial: 38.941,54

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
23-05-2022 11:01 Referinta 220523S971497786, data valutei 23-05-2022, Decontare -Platitor: CASMB; 2022052301556103 0,00 1.050,00
RO26TREZ27A660401200109X; CODFISC 11629740-Beneficiar: CMI GEICULESCU Ordin de plata 28252
CALIN MIHAI; RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392-Detalii: 23.05.2022
/ROC/OG22 2002 a1a2 0401 monit apr22 ff 151 din 05 05 2022
23-05-2022 19:05 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220523S971739589, data 2022052302945508 300,00 0,00
valutei 23-05-2022, Decontare -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392; BCR BUCURESTI SECTOR 3- 23.05.2022
Beneficiar: Meirosu Gabriel; RO63BTRLRONCRT0427096701-Detalii: Plati diverse
23-05-2022 19:05 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati PFA pentru 2022052302945508 6,00 0,00
tranzactia cu voucherul 2022052302945508 Ordin de plata
23.05.2022
23-05-2022 19:05 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022052302945508 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022052302945508 Ordin de plata
23.05.2022
23-05-2022 19:07 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220523S971739783, data 2022052302969507 300,00 0,00
valutei 23-05-2022, Decontare -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392; BCR BUCURESTI SECTOR 3- 23.05.2022
Beneficiar: TOMA ELENA GABRIELA; RO49RNCB0643120741060001; BCR
BUCURESTI BASARABIEI-Detalii: Alimentare cont
23-05-2022 19:07 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar BCR - Plati PFA 2022052302969507 2,00 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022052302969507 Ordin de plata
23.05.2022
23-05-2022 23:32 Referinta 220523S971767267, data valutei 23-05-2022, Plata Instant -Platitor: 2022052303700005 0,00 300,00
REVOLUT PAYMENTS UAB; RO24BREL0005501776500100; CODFISC 304940980- Ordin de plata 1
Beneficiar: CALIN GEICULESCU; RO71RNCB0074029105830001-Detalii: 23.05.2022
RESTITUIRE
Tranzactii finalizate: 608,51 1.350,00
Sold contabil final: 39.683,03

Data: 26-05-2022 Sold contabil initial: 39.683,03

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
26-05-2022 20:46 Referinta 220526S972933649, data valutei 26-05-2022, Decontare -Platitor: 2022052614035507 101,00 0,00
CAB.GEICULESCU C.M; RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392; BCR Nota contabila 12424
BUCURESTI SECTOR 3-Beneficiar: BCR PENSII; RO53BRDE450SV23245054500- 26.05.2022
Detalii: CV PENSIE P3 ACT ADERARE SERIA XE NR 29214505 GEICULESCU MIHAI
CALIN CNP 1620504400151
Tranzactii finalizate: 101,00 0,00
Sold contabil final: 39.582,03

Data: 29-05-2022 Sold contabil initial: 39.582,03

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
29-05-2022 19:08 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220529S973471828, data 2022052922854415 429,00 0,00
valutei 29-05-2022, Decontare -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392; BCR BUCURESTI SECTOR 3- 29.05.2022
Beneficiar: Popescu Marius Alexandru; RO27INGB0000999901481227-Detalii: Plata
netflix

Pagina 5 din 6
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 20-07-2022 18:16

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 20-07-2022

pe perioada: 01-05-2022 - 31-05-2022
29-05-2022 19:08 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati PFA pentru 2022052922854415 6,00 0,00
tranzactia cu voucherul 2022052922854415 Ordin de plata
29.05.2022
29-05-2022 19:08 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022052922854415 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022052922854415 Ordin de plata
29.05.2022
29-05-2022 19:32 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX5157, Ref 539811213359, 2022052922970367 396,40 0,00
Suma platita 396.4 RON. Comision: 0 RON. Locatie: ORO2067B RO OMV 1905 Nota contabila
BUCURESTI. Data_Ora: 26-05-2022 19:48:01 539811213359
26.05.2022
Tranzactii finalizate: 831,91 0,00
Sold contabil final: 38.750,12

Data: 30-05-2022 Sold contabil initial: 38.750,12

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
30-05-2022 12:39 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220530S973743625, data 2022053024801568 3.000,00 0,00
valutei 30-05-2022, Decontare -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392; BCR BUCURESTI SECTOR 3- 30.05.2022
Beneficiar: TOMA ELENA GABRIELA; RO49RNCB0643120741060001; BCR
BUCURESTI BASARABIEI-Detalii: Alimentare cont
30-05-2022 12:39 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar BCR - Plati PFA 2022053024801568 2,00 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022053024801568 Ordin de plata
30.05.2022
30-05-2022 16:20 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220530S973887507, data 2022053025484096 357,00 0,00
valutei 30-05-2022, Decontare -Platitor: CMI GEICULESCU CALIN MIHAI; Ordin de plata
RO71RNCB0074029105830001; CODFISC 19409392; BCR BUCURESTI SECTOR 3- 30.05.2022
Beneficiar: AIKON LEADER CONSULTING SRL; RO51INGB0000999904731750-
Detalii: Prestari servicii SSM, PSI-SU pentru 01-06/2021
30-05-2022 16:20 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati PFA pentru 2022053025484096 6,00 0,00
tranzactia cu voucherul 2022053025484096 Ordin de plata
30.05.2022
30-05-2022 16:20 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022053025484096 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022053025484096 Ordin de plata
30.05.2022
30-05-2022 19:09 Incasare Comision de administrare pachet de produse si servicii pt contul: 2022053025901333 7,00 0,00
2511.A01.0.2910583.0074.ROL.1 Nota contabila
2022053000351339
Tranzactii finalizate: 3.372,51 0,00
Sold contabil final: 35.377,61

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-05-2022 - 31-05-2022 40.232,07 18.502,88

Sold contabil final la: 31-05-2022 35.377,61
Sold disponibil la: 20-07-2022 41.067,50

Incepand cu data de 01.01.2009, codificarile de tip IBAN vechi alocate conturilor dv. si disponibile in partea dreapta a extrasului de cont, nu mai pot fi utilizate. In acest sens, va
rugam sa renuntati la utilizarea IBAN-urilor vechi aferente conturilor cu care efectuati operatiuni si sa folositi doar IBAN-urile noi comunicate de banca. Orice tranzactie initiata prin
indicarea codului IBAN vechi este respinsa la decontare. Sunt exceptate de la aceasta masura instrumentele de plata de debit aflate pe circuit bancar.

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor"
din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din
Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 6 din 6