Professional Documents
Culture Documents
CELIK DOKUMEN
En Andy ialah pemilik kedai kamera AD Event Enterprise di Ipoh, Perak. Berikut ialah bakibaki yang diambil daripada buku perniagaannya pada 1 Januari 2006:
RM
15 000
13 200
24 400
2 800
700
50 500
Alatan pejabat
Lengkapan
Stok
Overdraf bank
Tunai di tangan
Modal
Sepanjang bulan Januari 2006, urus niaga perniagaan AD Event Enterprise ditunjukkan oleh
dokumen-dokumen perniagaan di bawah.
(a)
Catatkan urus niaga tersebut dalam buku-buku catatan pertama (Jurnal Penerimaan
Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima).
(b)
(c)
ASAL
No: I 001
INVOIS
TAN LAN TRADING
116A, Lorong 3/12, Jalan Permata
46000 Petaling Jaya
Tarikh: 4 Januari 2006
Kepada:
AD Event Enterprise
42, Jalan Pasar Baru,
30000 Ipoh, Perak
KUANTITI
5 buah
10 buah
8 buah
BUTIR
Kamera Digital Olympic FE 115
Kamera Kenon M200i
Kamera Pentek 2005S
HARGA SEUNIT
(RM)
550.00
220.00
130.00
JUMLAH
(RM)
2 750.00
2 200.00
1 040.00
5 990.00
1 198.00
4 792.00
5% 7 hari
Angkutan dibayar
Andy
Penerima
Tan
Pengurus
DOKUMEN 1
SALINAN
No: A3 001
INVOIS
AD EVENT ENTERPRISE
42, Jalan Pasar Baru
30000 Ipoh, Perak
Tarikh: 6 Januari 2006
Kepada:
AMC Enterprise
4, Jalan Simpang
35000 Tapah, Perak
KUANTITI
10 buah
5 buah
2 buah
BUTIR
Kamera Digital Olympic FE 115
Kamera Kenon M200i
Handycam Suny X-i
HARGA SEUNIT
(RM)
700.00
300.00
1 500.00
JUMLAH
(RM)
7 000.00
1 500.00
3 000.00
11 500.00
2 300.00
9 200.00
5% 7 hari
Angkutan dibayar
Razif
Penerima
Andy
Pengurus
DOKUMEN 2
MEMO
AD EVENT ENTERPRISE
42, Jalan Pasar Baru
30000 Ipoh, Perak
Tarikh: 8 Januari 2006
Peringatan:
Pemilik mengeluarkan tunai RM300 untuk membayar sewa kediamannya
Andy
Pengurus
DOKUMEN 3
SALINAN
ND 016
NOTA DEBIT
AD EVENT ENTERPRISE
42, Jalan Pasar Baru
30000 Ipoh, Perak
Tarikh: 9 Januari 2006
Kepada:
AMC Enterprise
4, Jalan Simpang
35000 Tapah, Perak
NO RUJUKAN
BUTIR
JUMLAH
(RM)
400.00
Invois No.A3001
80.00
320.00
Andy
Pengurus
DOKUMEN 4
ASAL
No: 7112
INVOIS
PUSAT KAMERA SAGA
12, Jalan Temenggung
46000 Pulau Pinang
Tarikh: 11 Januari 2006
Kepada:
AD Event Enterprise
42, Jalan Pasar Baru,
30000 Ipoh, Perak
KUANTITI
4 buah
6 buah
ASAL
8 buah
BUTIR
Handycam Suny X-i
Kamera digital Olympic FE115
Kamera digital Sansung G25
NOTA KREDIT
HARGA SEUNIT
(RM)
1 200.00
550.00
450.00
DOKUMEN 5
BUTIR
JUMLAH
(RM)
4 800.00
3 300.00
NK
212
3 600.00
11 700.00
2 340.00
9 360.00
Hafiz
Pengurus
JUMLAH
(RM)
130.00
26.00
104.00
DOKUMEN 6
Tarikh
: 23 Januari 2006
Penerima
Kerana
: Menjelaskan sebahagian
invois No. I 001
Baki akhir
Ringgit
sen
(2 800)
00
Dimasukkan
Jumlah
ASAL
(2 800)
INVOIS
1 200
Cek ini
Baki
(4 000)
PERNIAGAAN
MEGA
18 & 19, Jalan Panglima
31350 Ipoh, Perak
00
No: 1004
00
00
Tarikh: 25 Januari 2006
009551
Kepada:
AD Event Enterprise
42, Jalan Pasar Baru,
30000 Ipoh, Perak
KUANTITI
1 buah
KERATAN CEK
DOKUMEN 7
BUTIR
HARGA SEUNIT
(RM)
Lengkapan kedai
JUMLAH
(RM)
550.00
550.00
JUMLAH
(Ringgit Malaysia: Lima ratus lima puluh sahaja)
Syarat :
Serahan :
K. Sumber
& K. DiK.
Guru
Andy
Penerima
5% 10 hari
Angkutan dibayar
550.00
DOKUMEN 8
SALINAN
AD 3211
RESIT RASMI
AD EVENT ENTERPRISE
42, Jalan Pasar Baru
30000 Ipoh, Perak
Tarikh: 26 Januari 2006
Diterima daripada
AMC Enterprise
Ringgit Malaysia
Bayaran untuk
RM5 000
Tunai / No. Cek: BCC 032814
Andy
Pengurus
DOKUMEN 9
SALINAN
AD 2801
BIL TUNAI
AD EVENT ENTERPRISE
42, Jalan Pasar Baru
30000 Ipoh, Perak
Tarikh: 27 Januari 2006
Kepada:
En. Irfan Bin Abd Rahman
KUANTITI
1
BUTIR
HARGA SEUNIT
(RM)
1 500.00
JUMLAH
(RM)
1 500.00
JUMLAH
1 500.00
DOKUMEN 10
ASAL
AD 3211
RESIT RASMI
PUSAT KAMERA SAGA
12, Jalan Temenggung
46000 Pulau Pinang
Tarikh: 29 Januari 2006
Diterima daripada
AD Event Enterprise
Ringgit Malaysia
Bayaran untuk
RM8 892
Tunai / No. Cek: MBC 009552
Hafiz
Pengurus
DOKUMEN 11
SALINAN
No: 01/06
AD EVENT ENTERPRISE
42, Jalan Pasar Baru
30000 Ipoh, Perak
BAUCER PEMBAYARAN
Tarikh: 30 Januari 2006
Kepada:
Cik Nor Salimi Nasrun
KETERANGAN
JUMLAH
RM
Sen
580
00
580
00
TANDATANGAN
PENERIMA
Salimi
DOKUMEN 12
Pada 1 Julai 2006, Encik Faiz memulakan perniagaan Far-Eez Mutiara Trading di Sungai
Petani, Kedah sebagai pembekal aksesori unit beruniform sekolah.
Modal perniagaannya RM31 500 terdiri daripada tunai yang dibankkan RM30 000 dan
tunai di tangan RM1 500.
Sepanjang bulan Julai 2006, urus niaga yang dijalankan ditunjukkan oleh dokumen
perniagaan di bawah.
(a)
Catatkan urus niaga tersebut dalam buku-buku catatan pertama (Jurnal Penerimaan
Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima).
(b)
(c)
ASAL
No: 332
BIL TUNAI
JIMMY STATIONARY SDN BHD
53, Kompleks Mutiara
Jalan Balai
09000 Sungai Petani
Tarikh: 3 Julai 2006
Kepada:
Far-Eez Mutiara Trading
50, Jalan Balai
09000 Sungai Petani
KUANTITI
6 buah
5 rim
1 dozen
ASAL2 buah
BUTIR
HARGA SEUNIT
(RM)
4.00
8.00
18.00
12.00
Ring fail
Kertas A4
Marker pen
Buku Tunai
JUMLAH
(RM)
24.00
40.00
18.00
24.00
No: 1420
INVOIS
FIRST COMPUTER CENTRE
2, Jalan Utama
(Ringgit Malaysia: Seratus enam sahaja)
09000 Sungai Petani
Tunai / No. Cek: ..
Kepada:
Far-Eez Mutiara Trading
50, Jalan Balai
09000 Sungai Petani
KUANTITI
1 set
1 set
JUMLAH
106.00
DOKUMEN 1
HARGA SEUNIT
(RM)
2 500.00
380.00
Tolak: Diskaun niaga 20%
JUMLAH
(RM)
2 500.00
380.00
2 880.00
576.00
JUMLAH
2 304.00
Gana
Pengurus
DOKUMEN 2
ASAL
No: 2444
INVOIS
MILLENIUM ENTERPRISE
5 & 6, Jalan Masjid Lama
Butterworth
Tarikh: 6 Julai 2006
Kepada:
Far-Eez Mutiara Trading
50, Jalan Balai
09000 Sungai Petani
KUANTITI
400 helai
400 unit
BUTIR
HARGA SEUNIT
(RM)
3.50
1.00
Skaf pengakap
Wogle pengakap
JUMLAH
(RM)
1 400.00
400.00
Faiz
Penerima
Azizi
Pengurus
DOKUMEN 3
10
1 800.00
360.00
1 440.00
MEMO
FAR-EEZ MUTIARA TRADING
50, Jalan Balai
09000 Sungai Petani
Tarikh: 7 Julai 2006
Peringatan:
Pemilik membawa masuk sebuah kenderaan peribadi bernilai RM25 000 untuk kegunaan perniagaan.
Faiz
Pengurus
DOKUMEN 4
ASAL
NK 0015
NOTA KREDIT
MILLENIUM ENTERPRISE
5 & 6, Jalan Masjid Lama
Butterworth
Tarikh: 8 Julai 2006
Kepada:
Far-Eez Mutiara Trading
50, Jalan Balai
09000 Sungai Petani
Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:
KUANTITI
BUTIR
50 unit
75 unit
HARGA SEUNIT
(RM)
3.50
1.00
JUMLAH
(RM)
175.00
75.00
250.00
50.00
200.00
Skaf pengakap
Wogle pengakap
(Dipulangkan kerana salah saiz)
DOKUMEN 5
11
SALINAN
No: 001
INVOIS
FAR-EEZ MUTIARA TRADING
50, Jalan Balai
09000 Sungai Petani
DOKUMEN 6
Kepada:
Kedai Aneka
556B, Jalan Mahkota
06000 Alor Setar, Kedah
KUANTITI
BUTIR
250 helai
250 unit
Skaf pengakap
Wogle pengakap
5% 5 hari, 2% 7 hari
Angkutan dibayar
Asrol
Penerima
Faiz
Pengurus
DOKUMEN 6
ASAL
No: 702
BIL TUNAI
PUSAT PAKAIAN SERAGAM LENGKAP
Lot 11, Pattani Street
Georgetown
Tarikh: 13 Julai 2006
Kepada:
Far-Eez Mutiara Trading
50, Jalan Balai
09000 Sungai Petani
KUANTITI
350 unit
350 unit
BUTIR
HARGA SEUNIT
(RM)
11.00
4.00
Barey KRS
Hackle KRS
JUMLAH
JUMLAH
(RM)
3 850.00
1 400.00
5 250.00
DOKUMEN 7
12
Zharif
Pengurus
No: 201
RESIT RASMI
FAR-EEZ MUTIARA TRADING
50, Jalan Balai
09000 Sungai Petani
Tarikh: 17 Julai 2006
Diterima daripada
Kedai Aneka
Ringgit Malaysia
Bayaran untuk
RM1 350
Tunai / No. Cek: MBM 024322
Faiz
Pengurus
DOKUMEN 8
ASAL
No: 3414
RESIT RASMI
MILLENIUM ENTERPRISE
5 & 6, Jalan Masjid Lama
Butterworth
Tarikh: 18 Julai 2006
Diterima daripada
Ringgit Malaysia
Bayaran untuk
RM 1 178
Tunai / No. Cek: BCC 054992
Azizi
Pengurus
DOKUMEN 9
13
SALINAN
No: 202
Kompilasi
Latih
Tubi Celik Dokumen & Mahir Penyata
BIL
TUNAI
FAR-EEZ MUTIARA TRADING
50, Jalan Balai
09000 Sungai Petani
Tarikh: 19 Julai 2006
Kepada:
One Stop Aksesori
No.2, Arked MARA
09000 Baling, Kedah
KUANTITI
80 unit
50 unit
BUTIR
HARGA SEUNIT
(RM)
4.30
12.00
JUMLAH
JUMLAH
(RM)
344.00
600.00
944.00
DOKUMEN 10
ASAL
No: 2484
INVOIS
MILLENIUM ENTERPRISE
5 & 6, Jalan Masjid Lama
Butterworth
Tarikh: 21 Julai 2006
Kepada:
Far-Eez Mutiara Trading
50, Jalan Balai
09000 Sungai Petani
KUANTITI
350 helai
350 unit
200 buah
150 unit
BUTIR
HARGA SEUNIT
(RM)
3.50
1.00
4.80
8.50
Skaf pengakap
Wogle pengakap
Forage cap pengakap
Tali pinggang pengakap
JUMLAH
(RM)
1 225.00
350.00
960.00
1 275.00
3 810.00
762.00
3 048.00
Faiz
Penerima
Tarikh
DOKUMEN
Azizi
Pengurus
30 Julai 2006
Penerima
Kerana
Sewa kedai
Baki akhir
Ringgit
sen
24 922
00
Dimasukkan
Jumlah
24 922
00
Cek ini
450
00
24 472
00
Baki
14
11
KERATAN CEK
DOKUMEN 12
No: 1006
FAR-EEZ MUTIARA TRADING
50, Jalan Balai
09000 Sungai Petani
BAUCER PEMBAYARAN
Tarikh: 31 Julai 2006
Kepada:
First Computer Centre
2, Jalan Utama
09000 Sungai Petani
KETERANGAN
Menjelaskan invois No. 1420 bertarikh 4 Julai 2006
JUMLAH
JUMLAH
RM
Sen
2 304
00
2 304
00
TANDATANGAN
PENERIMA
Gana
DOKUMEN 13
Encik Azam ialah pemilik Perniagaan Elektrik AZ di Kampar, Perak. Berikut ialah baki-baki
yang diambil daripada buku perniagaannya pada 1 Mac 2006:
RM
1 800
18 600
28 300
12 450
25 000
86 150
Tunai di tangan
Tunai di bank
Stok
Lengkapan
Kenderaan
Modal
15
Catatkan urus niaga tersebut dalam buku-buku catatan pertama (Jurnal Penerimaan
Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima).
(b)
(c)
ASAL
No: A1000
INVOIS
SYARIKAT CAHAYA
250 Jalan Ilmu
31800 Gopeng
Perak
Tarikh: 2 Mac 2006
Kepada:
Perniagaan Elektrik AZ
42 Jalan Idris
32600 Kampar
KUANTITI
15
20
BUTIR
HARGA SEUNIT
(RM)
100
60
JUMLAH
(RM)
1 500.00
1 200.00
2 700.00
540.00
2 160.00
5% 7 hari
Angkutan dibayar
Azam
Penerima
Karim
Pengurus
DOKUMEN 1
16
MEMO
Perniagaan Elektrik AZ
Kompilasi42Latih
Tubi Celik Dokumen & Mahir Penyata
Jalan Idris
32600 Kampar
Tarikh: 3 Mac 2006
Peringatan:
DOKUMEN 2
Pemilik mengambil barang niaga berkos RM 1800 untuk promosi jualan perniagaan.
Azam
SALINAN
No: 0080
Pengurus
INVOIS
Perniagaan Elektrik AZ
42 Jalan Idris
32600 Kampar
BUTIR
HARGA SEUNIT
(RM)
140
700
JUMLAH
(RM)
700.00
2 100.00
2 800.00
280.00
2 520.00
5% 7 hari
Angkutan dibayar
Chong
Azam
Penerima
Pengurus
DOKUMEN 3
ASAL
NK 208
NOTA KREDIT
DOKUMEN 4
SYARIKAT CAHAYA
250 Jalan Ilmu
31800 Gopeng 6
DOKUMEN
Tarikh: 6 Mac 2006
Kepada
Perniagaan Elektrik AZ
42 Jalan Idris
32600 Kampar
Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:
KUANTITI
BUTIR
2
HARGA
SEUNIT(RM)
100
JUMLAH(RM)
40.00
160.00
Kipas Duduk
(Dipulangkan kerana rosak)
200.00
17
Karim
Pengurus
DOKUMEN 4
ASAL
AR 5410
RESIT RASMI
SYARIKAT CAHAYA
250 Jalan Ilmu
31800 Gopeng
Tarikh: 8 Mac 2006
Diterima daripada
Perniagaan Elektrik AZ
Ringgit Malaysia
Bayaran untuk
RM1 900
Tunai / No. Cek: BMC 032816
Karim
Pengurus
DOKUMEN 5
SALINAN
BT 1901
BIL TUNAI
Perniagaan Elektrik AZ
42 Jalan Idris
32600 Kampar
Tarikh: 10 Mac 2006
Kepada
Cik Marina Aiman
KUANTITI
1
BUTIR
HARGA SEUNIT
(RM)
560
Televisyen SANY
JUMLAH
JUMLAH
(RM)
560.00
560.00
18
Azam
Pengurus
DOKUMEN 6
Tarikh
: 13 Mac 2006
Penerima
: Encik Azam
Kerana
: Kegunaan peribadi
Baki akhir
Ringgit
sen
16 700
00
Dimasukkan
ASAL
Jumlah
16 700
00
Cek ini
400
00
16 300
00
Baki
KERATAN CEK
No: 6400
INVOIS
032817
NDN ENTERPRISE
14 Jalan Sri Mawar
31700 Malim Nawar
Perak
DOKUMEN 7
Tarikh: 16 Mac 2006
Kepada
Perniagaan Elektrik AZ
42 Jalan Idris
32600 Kampar
KUANTITI
50
3
BUTIR
HARGA SEUNIT
(RM)
40
500
Seterika
Peti Sejuk
JUMLAH
(RM)
2 000.00
1 500.00
3 500.00
700.00
2 800.00
5% 10 hari
Angkutan dibayar
19
Nordin
Pengurus
DOKUMEN 8
SALINAN
RA 1280
RESIT RASMI
Perniagaan Elektrik AZ
42 Jalan Idris
32600 Kampar
Tarikh: 20 Mac 2006
Diterima daripada
Ringgit Malaysia
Bayaran untuk
RM1 500.00
Tunai / No. Cek: BRC 032180
DOKUMEN 9
DOKUMEN 9
20
Azam
Pengurus
ASAL
ND 0120
NOTA DEBIT
NDN ENTERPRISE
14 Jalan Sri Mawar
31700 Malim Nawar
Perak
Tarikh: 23 Mac 2006
Kepada
Perniagaan Elektrik AZ
42 Jalan Idris
32600 Kampar
NO RUJUKAN
BUTIR
Invois No.6400
JUMLAH
(RM)
250.00
50.00
200.00
Nordin
Pengurus
DOKUMEN 10
Tarikh
: 26 Mac 2006
Penerima
Kerana
: Insurans
Ringgit
sen
17 800
00
Jumlah
17 800
00
Cek ini
1 200
00
Baki
16 600
00
Baki akhir
KERATAN CEK
Dimasukkan
032818
DOKUMEN 11
21
ASAL
CA 3210
RESIT RASMI
KEDAI BUKU MUTHU
45 Jalan Idris
32600 Ipoh, Perak
Tarikh: 28 Mac 2006
Diterima daripada
Perniagaan Elektrik AZ
Ringgit Malaysia
Bayaran untuk
RM140.00
DOKUMEN 9
Suria
Pengurus
DOKUMEN 12
No: 01/06
Perniagaan Elektrik AZ
42 Jalan Idris
32600 Kampar
BAUCER PEMBAYARAN
Tarikh: 30 Mac 2006
Kepada:
Cik Ainun
KETERANGAN
JUMLAH
RM
Sen
600
00
600
00
TANDATANGAN
PENERIMA
Ainun
DOKUMEN 13
22
Pada 1 Mac 2006, Encik Razak memulakan Perniagaan Perabot Teguh dengan aset berikut:
RM
Tunai di tangan
2 350
Tunai di bank
48 300
Kenderaan
23 000
Sepanjang bulan Mac 2006, urus niaga Perniagaan Perabot Teguh ditunjukkan oleh
dokumen-dokumen perniagaan seperti di bawah.
(a) Catatkan urus niaga tersebut dalam buku-buku catatan pertama (Jurnal Penerimaan Tunai
dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima).
(b) Pindahkan catatan daripada buku-buku catatan pertama ke lejar.
(c) Imbangkan akaun-akaun dan sediakan Imbangan Duga pada 31 Mac 2006.
ASAL
NO: 06390
PEMBORONG HAIKAL
4 C Jalan Jejaka 9
56000 Cheras Kuala Lumpur
Tel: 03-24450321
INVOIS
Kepada
Perniagaan Perabot Teguh
Lot 56 Kompleks Budi
46050 Petaling Jaya
Selangor
Tarikh: 2 Mac 2006
BIL
1.
2.
3.
4.
BUTIR
KUANTITI
Kerusi Kayu
Katil Besi
Meja Bulat
Almari Hiasan
160
10
90
10
HARGA
SEUNIT
(RM)
25
240
30
400
JUMLAH
(RM)
4 000.00
2 400.00
2 700.00
4 000.00
13 100.00
2 620.00
10 480.00
Rini
T.T.Pengurus
DOKUMEN 1
23
Haribulan:
3 Mac 2006
Penerima:
Kerana:
Insurans kedai
RINGGIT
SEN
Baki akhir
48 300
00
Dimasukkan
Jumlah
48 300
00
Cek ini
1 800
00
Baki
46 500
00
NO: 100001
KERATAN CEK
DOKUMEN 2
SALINAN
NO: 2001
PERNIAGAAN PERABOT TEGUH
Lot 56 Kompleks Budi
46050 Petaling Jaya
Selangor
Tel: 03- 23564980
INVOIS
Kepada
Galeri Perabot Idaman
120 Jalan Pantai
41000 Klang
Selangor
BIL
1.
2.
BUTIR
KUANTITI
Meja Bulat
Almari Hiasan
20
5
HARGA
SEUNIT
(RM)
40
500
Razak
T.T.Pengurus
24
NO: 1010
PERNIAGAAN PERABOT TEGUH
Lot 56 Kompleks Budi
46050 Petaling Jaya
Selangor
Tel: 03- 23564980
MEMO
Tarikh: 7 Mac 2006
Kepada : Kerani Akaun
Daripada : Pengurus
Rekodkan ambilan tunai RM 450 untuk didermakan kepada Rumah Anak-Anak Yatim Taman Permata
Razak
T.T. Pengurus
DOKUMEN 4
ASAL
NK: 1218
PEMBORONG HAIKAL
4 C Jalan Jejaka 9
56000 Cheras Kuala Lumpur
Tel: 03-24450321
NOTA KREDIT
Kepada
Perniagaan Perabot Teguh
Lot 56 Kompleks Budi
46050 Petaling Jaya
Selangor
Tarikh: 10 Mac 2006
Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:
BIL
1.
BUTIR
KUANTITI
Almari Hiasan
HARGA
SEUNIT
(RM)
400.00
JUMLAH
(RM)
800.00
160.00
640.00
25
DOKUMEN 5
ASAL
NO: 2806
PEMBORONG HAIKAL
4 C Jalan Jejaka 9
56000 Cheras Kuala Lumpur
Tel: 03-24450321
RESIT RASMI
Tarikh: 12 Mac 2006
Diterima daripada
Ringgit
Kerana
RM 9 348.00
Tunai/ No.Cek : MBB 100002
Rini
T.T.Pengurus
DOKUMEN 6
SALINAN
NO: BT 33050
PERNIAGAAN PERABOT TEGUH
Lot 56 Kompleks Budi
46050 Petaling Jaya
Selangor
Tel: 03- 23564980
BIL TUNAI
Kepada
Kedai Shimah
Lot 28 Jalan Sultan
46020 Petaling Jaya
Selangor
BIL
1.
2.
3.
BUTIR
KUANTITI
Kerusi Kayu
Meja Bulat
Katil Besi
10
6
2
HARGA
SEUNIT
(RM)
30.00
35.00
300.00
JUMLAH
1 110.00
26
DOKUMEN 7
ASAL
NO: 13876
PUSAT KOMPUTER BESTARI
Lot 68 Bangunan Prima
46050 Petaling Jaya
Tel: 03-23450678
INVOIS
Kepada
Perniagaan Perabot Teguh
Lot 56 Kompleks Budi
46050 Petaling Jaya
Selangor
NO RUJUKAN
KP1123
BUTIR
KUANTITI
Komputer Pentium 4
HARGA SEUNIT
(RM)
4 200.00
JUMLAH
4 200.00
Asri
T.T.Penerima
T.T.Pengurus
DOKUMEN 8
SALINAN
NO: 12001
PERNIAGAAN PERABOT TEGUH
Lot 56 Kompleks Budi
46050 Petaling Jaya
Selangor
Tel: 03- 23564980
RESIT RASMI
Tarikh: 22 Mac 2006
Diterima daripada
Ringgit
Kerana
RM 1 500.00
Tunai/ No.Cek : BIMB 023768
Razak
T.T.Pengurus
27
DOKUMEN 9
ASAL
NO: 1324
KILANG PERABOT PUTRA
Lot 4, Kawasan Perindustrian Mega
41000 Klang
Selangor
Tel: 03-29874643
INVOIS
Kepada
Perniagaan Perabot Teguh
Lot 56 Kompleks Budi
46050 Petaling Jaya
Selangor
BIL
1.
2.
3.
BUTIR
KUANTITI
Kabinet Besi
Meja Panjang
Katil Kayu
10
20
15
HARGA
SEUNIT
(RM)
350.00
420.00
270.00
Meor
T.T.Pengurus
DOKUMEN 10
NO.BAUCER: 21/06
PERNIAGAAN PERABOT TEGUH
Lot 56 Kompleks Budi
46050 Petaling Jaya
Selangor
Tel: 03- 23564980
BAUCER PEMBAYARAN
Kepada
Encik Farhan Akmal
Tarikh: 28 Mac 2006
KETERANGAN
Bayaran sewa bulan Mac 2005
JUMLAH
[RM]
1 200.00
28
TANDATANGAN PENERIMA
Farhan Akmal
BUTIR
Harga 20 unit meja panjang terkurang caj RM 25 sebuah
[20 x RM 25= RM 500]
JUMLAH
(RM)
500.00
100.0
400.00
29
Pada 1 Jun 2006, baki-baki dalam buku Butik Amira adalah seperti berikut:
RM
12 000
37 950
1 500
26 100
77 550
Perabot
Tunai di bank
Tunai di tangan
Stok
Modal
Urus niaga yang berlaku dalam bulan Jun 2006 adalah seperti dokumen yang disertakan di
bawah.
(a)
Catatkan urus niaga tersebut dalam buku-buku catatan pertama (Jurnal Penerimaan
Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima).
(b)
(c)
Haribulan:
2 Jun 2006
Penerima:
Kerana:
Sewa kedai
RINGGIT
SEN
37 950
00
Jumlah
37 950
00
Cek ini
1 000
00
Baki
36 950
00
Baki akhir
Dimasukkan
30
NO: 211131
KERATAN CEK
DOKUMEN 1
SALINAN
NO: 725
BUTIK AMIRA
SURIA MEGA MALL
31400 IPOH
PERAK
INVOIS
Kepada
Busana Seri Intan
25 Jalan Besar
31200 Chemor
Perak
BIL
1.
2.
BUTIR
Baju Melayu Johor
Sampin Songket
KUANTITI
30
30
HARGA SEUNIT
(RM)
200.00
130.00
K.& K.diK.
10 % 14 Hari
Angkutan dibayar
Intan
T.T.Penerima
Amira
T.T.Pengurus
DOKUMEN 2
NO: 080
BUTIK AMIRA
SURIA MEGA MALL
31400 IPOH
PERAK
MEMO
Tarikh: 5 Jun 2006
31
Amira
T.T. Pengurus
DOKUMEN 3
ASAL
NO: 06492
PEMBEKAL PAKAIAN EKSKLUSIF
1430 ZON INDUSTRI
30200 JELAPANG
INVOIS
Kepada
Butik Amira
Suria Mega Mall
31400 Ipoh
Perak
BIL
1.
2.
BUTIR
Sampin Songket
Kemeja Batik
KUANTITI
60
30
HARGA SEUNIT
(RM)
100.00
120.00
Kharool
T.T.Pengurus
DOKUMEN 4
SALINAN
NK: 146
BUTIK AMIRA
SURIA MEGA MALL
31 400 IPOH
PERAK
NOTA KREDIT
Kepada
Busana Seri Intan
25 Jalan Besar
31200 Chemor
Perak
Sampin songket
HARGA SEUNIT
(RM)
130.00
JUMLAH
(RM)
650.00
32
130.00
520.00
Ringgit
Kerana
RM 6 660.00
Tunai/ No.Cek : MBB 211132
Amira
T.T.Pengurus
DOKUMEN 6
ASAL
NO: A 0441
KEDAI PERABOT JATI
95 JALAN TASIK
31400 IPOH
PERAK
RESIT RASMI
Tarikh: 15 Jun 2006
Diterima daripada
: Butik Amira
Ringgit
Kerana
: Perabot kedai
33
RM 10 000.00
Tunai/ No.Cek : MBB 211133
Zahiel
T.T.Pengurus
DOKUMEN 7
SALINAN
NO: BT 9070
BUTIK AMIRA
SURIA MEGA MALL
31400 IPOH
PERAK
JUALAN TUNAI
Kepada
Badan Keseniaan Hulu Perak
Jalan Melati
33000 Gerik
Perak
Tarikh: 20 Jun 2006
BIL
1.
2.
BUTIR
Kebaya Pendek
Tudung Valencia
JUMLAH
(Ringgit: Dua ribu tiga ratus sahaja)
Tunai / No.Cek :
KUANTITI
10
10
HARGA SEUNIT
(RM)
200.00
30.00
JUMLAH
(RM)
2 000.00
300.00
2 300.00
Amira
T.T.Pengurus
DOKUMEN 8
NO: 081
BUTIK AMIRA
SURIA MEGA MALL
31400 IPOH
PERAK
MEMO
Tarikh: 24 Jun 2006
Kepada : Kerani Akaun
Daripada : Pengurus
34
DOKUMEN 9
Haribulan:
25 Jun 2006
Penerima:
Kerana:
RINGGIT
SEN
21 852
00
Jumlah
21 852
00
Cek ini
3 200
00
Baki akhir
Dimasukkan
KERATAN CEK
Baki
NO: 211134
DOKUMEN 10
SALINAN
NO: 9071
BUTIK AMIRA
SURIA MEGA MALL
31400 IPOH
PERAK
INVOIS
Kepada
Perniagaan Firdaus
28 Jalan Silang
31400 Ipoh
Perak
BIL
1.
2.
BUTIR
Baju Melayu Johor
Kemeja Batik
KUANTITI
10
10
Tolak: Diskaun niaga 20%
JUMLAH
35
HARGA SEUNIT
(RM)
200.00
160.00
Amira
T.T.Pengurus
DOKUMEN 11
ASAL
NO.BAUCER: 450/06
BUTIK AMIRA
SURIA MEGA MALL
31400 IPOH
PERAK
BAUCER PEMBAYARAN
Kepada
Cik Farina
Tarikh: 29 Jun 2006
BIL
1.
KETERANGAN
Gaji bulan Mac 2006
JUMLAH(RM)
650.00
T.T.PENERIMA
Farina
DOKUMEN 12
ASAL
NO: BT 111
PERNIAGAAN PAKAIAN SERASI
54 JALAN MURNI
31200 GOPENG
PERAK
JUALAN TUNAI
Kepada
Butik Amira
Suria Mega Mall
31400 Ipoh
Perak
Tarikh: 30 Jun 2006
BIL
1.
BUTIR
Sampin Songket
KUANTITI
10
JUMLAH
HARGA SEUNIT
(RM)
100.00
JUMLAH
(RM)
1 000.00
1 000.00
36
37