Grmatvedba

LIETOTJU ROKASGRMATA
Versija: 1.0.1

ASSAKO SMART 2015

Saturs

1.

KOPSAVILKUMS .......................................................................................................................... 6

2.

SISTMAS SAGATAVOANA DARBAM .......................................................................................... 6

2.1
2.2
2.3
2.4

3.

WILNLATS SKUMA LOGS ............................................................................................................ 7

3.1
3.2

4.

4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.3
4.3.1
4.3.2

5.1.1
5.1.2

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Printera parametri ................................................................................................................................................... 9

Beigt darbu .............................................................................................................................................................. 9
Darba urnls .......................................................................................................................................................... 9

SERVISS ............................................................................................................................................9
Kalkulators............................................................................................................................................................... 9
Arhivt DB .............................................................................................................................................................. 10
Jaunas datu bzes vai jauna gada izveidoana ..................................................................................................... 10
Bankas izraksta imports ........................................................................................................................................ 11

SISTMAS DATI ............................................................................................................................. 13

Globlie dati .......................................................................................................................................................... 13
Paroles ................................................................................................................................................................... 14

Partneru saraksts .......................................................................................................................... 17

Atlaides .................................................................................................................................................................. 21
Atzmes .................................................................................................................................................................. 22

Kontu plns ................................................................................................................................... 24

Banku saraksts .............................................................................................................................. 27
Valtu saraksts ............................................................................................................................. 28
Valtu kursi................................................................................................................................... 30
Nodaas ......................................................................................................................................... 33
Projekti ......................................................................................................................................... 34

MODULIS BZE.......................................................................................................................... 35
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2

6.7
6.8
6.9
6.10
7.

SEANSS.............................................................................................................................................9

KLASIFIKATORI .......................................................................................................................... 17
5.1

6.

Komandas un trie taustii darbam ar sistmu ..............................................................................7

Datu bzes un modui ......................................................................................................................8

SISTMAS PRVALDBA ............................................................................................................... 9

4.1

5.

Sistmas uzstdana un konfigurana ..........................................................................................6

Demo versija ....................................................................................................................................6
Programmas reistrcija ..................................................................................................................6
Lietotja identifikcija .....................................................................................................................6

Modua Bze loklie dati .............................................................................................................. 37

Darba skums ............................................................................................................................... 39
SALDO raksts................................................................................................................................. 40
Apgrozjuma raksts ....................................................................................................................... 42
Tekstu plns .................................................................................................................................. 42
Dokumentu ievadana, korekcija, dzana ................................................................................. 44
Secba darbam ar dokumentu ............................................................................................................................... 45
Kontu korespondence ............................................................................................................................................ 48

Valtas opercijas......................................................................................................................... 54
Avansa norini ............................................................................................................................ 54
Dokumentu references................................................................................................................. 54
Darjumi ar kokmateriliem .......................................................................................................... 55

IZZIAS ..................................................................................................................................... 57
7.1

urnli ........................................................................................................................................... 60
3

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Izzia kontam................................................................................................................................ 61
Norini ar piegdtjiem / samjiem ..................................................................................... 62
Piegdtju/samju kopsavilkums ........................................................................................... 64
Norini par pretstattiem kontiem ............................................................................................. 64
Norini ar partneriem ................................................................................................................. 65
Norini DEB/KRED dokumentu lmen ........................................................................................ 66
Debitoru apmaksas koeficients .................................................................................................... 68

7.8.1
7.8.2

7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

Debitoru apmaksas koeficients pa visiem debitoriem ........................................................................................... 68

Debitoru apmaksas koeficients pa grupm ........................................................................................................... 68

Pircja uzskaites kartia ............................................................................................................... 69

Iepirkumu uzskaites kartia ......................................................................................................... 70
Avansa norins............................................................................................................................ 71
Avansieru prskats ....................................................................................................................... 72
Kontu korespondence .................................................................................................................. 73

7.13.1
7.13.2

7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24

Kontu korespondence datumu secb .................................................................................................................... 74

Kontu korespondence pa partneriem .................................................................................................................... 75

Kontu atlikumi .............................................................................................................................. 76

Apgrozjuma prskats ................................................................................................................... 77
Kases Grmata .............................................................................................................................. 78
rvalstu valtas apgrozjuma prskats ......................................................................................... 79
Galven Grmata .......................................................................................................................... 80
Apgrozjums bilances kontos ........................................................................................................ 81
Skaidras naudas deklarcija.......................................................................................................... 82
Apgrozjums bilances kontos ........................................................................................................ 84
Apgrozjums operciju kontos ...................................................................................................... 85
Pardu kopsavilkums .................................................................................................................... 86
Iemumu/Izmaksu kopsavilkums ............................................................................................... 88

7.24.1
7.24.2

Iemumu/Izmaksu kopsavilkums pa nodam..................................................................................................... 88

Iemumu/Izmaksu kopsavilkums pa projektiem (objektiem) .............................................................................. 88

7.25 PVN deklarcijas kopsavilkums .................................................................................................... 89

7.26 Kases orderu urnls .................................................................................................................... 90
8.

ATSKAITES................................................................................................................................. 91
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

9.

PVN Deklarcija ............................................................................................................................ 91

Prskats par prieknodoka summm, kas iekautas PVND .......................................................... 92
PVN deklarcija (3. pielikums) (gada atskaite) ............................................................................. 93
PVN pielikums par kokmaterilu piegdm ................................................................................. 93
Kokmaterilu realizcijas reistrs ................................................................................................. 93
Iegdto kokmaterilu reistrs..................................................................................................... 93
Peas/Zaudjuma aprins ......................................................................................................... 93
Bilance .......................................................................................................................................... 94
Naudas plsmas prskats ............................................................................................................. 95
Akts par savstarpjo norinu saldzinanu ............................................................................... 96

DATU APMAIA ........................................................................................................................ 97

9.1

IMPORTS NO BRIO-NAFTA ............................................................................................................ 97

10. SPECILS FUNKCIJAS ............................................................................................................... 98

10.1 Iemumi/Zaudjumi no kursu svrstbm ................................................................................. 99
10.2 urnls konkrtam kontam ........................................................................................................ 100
10.3 Meklana .................................................................................................................................. 101
10.3.1
10.3.2

Atrast summu ...................................................................................................................................................... 101

Atrast dokumenta numura fragmentu ................................................................................................................ 102

10.3.3

10.4
10.5
10.6
10.7

Atrast uzmuma iekjs reistrcijas numuru U_Nr........................................................................................ 102

Aizvrt (atvrt) datu bloku ......................................................................................................... 102

Dokumentu prnumurana ...................................................................................................... 104
Kases orderu drukana ............................................................................................................. 105
Nodzst lielu datu bloku ............................................................................................................. 105

11. ANALZE .................................................................................................................................. 106

11.1 Pea/zaudjumi......................................................................................................................... 106

1. Kopsavilkums
2. SISTMAS sagatavoana darbam
2.1 Sistmas uzstdana un konfigurana
Sistmas Winlats uzstdanu veic SIA ASSAKOSMART prstvji vai sertificti sadarbbas partneri. Ja
sistma priek Jums jau ir specili sakonfigurta, o nodau varat izlaist.

2.2 Demo versija

Ja Jums ir uzstdta sistma iepazans molkos, tad t ir ar ierobeotu funkcionalitti un, lai to
pilnvrtgi izmantotu, jveic ts iegde. Sazinieties ar SIA ASSAKO SMART prstvjiem, izmantojot eit
nordtos kontaktus http://www.assakosmart.lv/kontaktinformacija.

2.3 Programmas reistrcija

Pc programmas akcepttestanas Js saemat programmas licenci un reistrcijas numuru. Reistrcijas
numurs programmai tiek pieirts faila [reg.key] veid un jiekop darba map. Pc t iekopanas varat
uzskt pilnvrtgu darbu ar sistmu.

2.4 Lietotja identifikcija

Pc sistmas izaukanas pards lietotja identifikcijas logs, kur jievada Jsu programmas
prvaldnieka iedot parole.

Attls 1. Lietotja identifikcijas logs

6

Lietotja identifikcijas log var redzt licences panieku, licences numuru, izmantots versijas numuru
un pdjo izmaiu datumu. informcija Jums var tikt prasta, sazinoties ar lietotju atbalstu.

3. WILNLATS skuma logs

Autorizjoties sistm, atveras sistmas skuma logs, kur sastv no komandu rindas un datu bzu un
moduu izvles loga.

Attls 2. Komandu un ikonu rinda

Ekrna augj komandu rind ir izkrtotas pogas, kuras tiek aktiviztas ar peli vai ar klaviatras ar taustiu
[F10] un bultim . Komandu rinda satur das komandas:
1-SEANSS konfigur eso seansa drukas parametrus vai prtrauc darbu ar sistmu;
2-SERVISS programmas servisa komandas, piemram, datu bzes arhivana, jauna gada
izveidoana, datu bzes avrijas atjaunoana u.c.;
3-SISTMAS DATI nodroina sistmas globlo jeb visiem moduiem kopgo datu konfiguranu
un sistmas pieejas parou uzstdanu;
4-FAILI sistmas vienotie klasifikatori un izzias no tiem.
Visas funkcijas, kuras atrodas skuma lapas komandu rind, attiecas uz darbu ar visiem WINLATS
moduiem un datu bzm. Izvloties kdu komandu no saraksta, tlka prvietoans pa komandu
sarakstu veicama ar peli vai ar bultim un [Enter].
Ikonu rindas pogas tiek izmantotas navigcijai pa moduu sarakstiem:
- Iet uz pirmo lappusi
-

Iet uz iepriekjo lappusi

Iet uz iepriekjo ierakstu

Iet uz nkamo ierakstu

Iet uz nkamo lapu

Iet uz pdjo lapu

Pievienot ierakstu

Redit ierakstu
Dzst ierakstu

3.1 Komandas un trie taustii darbam ar sistmu

Komandas var izpildt 3 alternatvos veidos:
1) izmantojot peli;
2) ar taustiu [ENTER], ja poga ir aktva
3) ar karst taustia paldzbu, kas parasti t ir taustiu [ALT] un pasvtrot burta kombincija.
7

Zemk tabul nordtas komandas un tm atbilstos pogas darbam ar dokumentu sarakstiem un

klasifikatoriem.
trais
tausti
[ALT+I]
[ALT+M]
[ALT+D],
[ALT+V]
[ALT+B]
[ALT+A]

Klaviatras
poga
[INSERT]
[ENTER]
[DELETE]

Winlats
komanda
[Ievadt]
[Maint]
[Dzst]
[Izvlties]
[Beigt]
[Atlikt]

Izpildm darbba
-

jauna ieraksta ievadana

aktv ieraksta korekcija
aktv ieraksta dzana
ieraksta atzmana prneanai cit tabul
saglabt izmaias
atcelt izmaias

3.2 Datu bzes un modui

Attls 3. Datu bzu un moduu izvles logs

Pieejams datu bzes un modui ir atkargi no Jsu organizcijas iegdtajm licencm un Jsu lietotjam
pieirtajm pieejas tiesbm uz tiem.
Lai sktu darbu ar izvlto moduli un datu bzi, t jizvlas ar [] un jspie poga [OK].
Iespjamie modui ir di:
BZE
NOLIKTAVA
FISKL DRUKA
ALGA
PAMATLDZEKI
Ja Jums nepiecieama pieeja modulim, kuras Jums nav, griezieties pie sava programmas prvaldnieka, lai
Jums pieir papildus tiesbas.
Ja Jums nepiecieams papildus modulis, kura obrd nav Jsu rcb, griezieties pie ASSAKO SMART
prstvja (http://www.assakosmart.lv/kontaktinformacija) par papildus licenu iegdi.

4. SISTMAS prvaldba
4.1 SEANSS
4.1.1 Printera parametri
1-Seanss 1-Printera parametri: drukas iekrtas nordana ar standarta Windows ldzekiem.

4.1.2 Beigt darbu

1-Seanss 2-Beigt darbu: aizvr programmu.

4.1.3 Darba urnls

1-Seanss 4-Darba urnls

Attls 4. Darba urnlu izvle

Darba urnla iespjas
Teko modua darba urnls

Sistmas vienoto failu darba urnls

Operatoru darba analze

Iespju apraksts
Teksta formas urnls, kur tiek uzkrta informcija par
to, kur lietotjs ir vadjis, mainjis vai dzsis
dokumentus.
Modua urnls-informcija par konkrto datu bzi.
Sistmas vienotais darba urnls - informcija par
klasifikatoru izmaim.

4.2 SERVISS
4.2.1 Kalkulators
2-Serviss - 1-Kalkulators izsauc kalkulatoru aprinu veikanai

Attls 5. Kalkulators

4.2.2 Arhivt DB
2-Serviss - 2-Arhivt DB - arhvs tiek sastdts formt wlYYMMDD. Ja dati netiek arhivti ilgk par 5
dienm, programma izdod paziojumu par to, ka dati nav arhivti X dienas. Arhvus nepiecieams veidot
regulri, lai avrijas gadjum btu iespjama datu atjaunoana.

4.2.3 Jaunas datu bzes vai jauna gada izveidoana

2-Serviss - 3-Jaunas DB (gada) izveidoana - uzskot jaunu gadu, programma auj paiem lietotjiem atvrt
jaun gada datu bzi. Lietotjam ir iespjams nordt katalogu, kur tiks veidota datu bze, k ar izvlties
no iepriekj gada prnest tos klasifikatorus, kuri nepiecieami.

10

Attls 6. Jaunas datu bzes konfigurana

4.2.4 Bankas izraksta imports

Banku sarakst (5.3.Banku saraksts) banku datus, no kurm tiks veikts imports, jpapildina ar adresi, kur
tiks iekopti bankas izraksti. Katrai bankai veido savu mapi.

Attls 7. Bankas datu papildinana importam

Sagatavoto bankas izrakstu FIDAVISTA XML formt un iekopt atbilstoaj bankas map. Izvlties 2Serviss -Bankas izraksta imports, atzmt atbilstoos kontjumus bankas komisijai, debitoriem,
kreditoriem un izvlties konkrto banku k partneri komisijai.

11

Attls 8. Importa ierakstu kontjumi

Notiek bankas izraksta ielasana, informjot par rakstu statusu.

Attls 9. Importa statuss

Ja Winlats partneri neatpazst, tiek izdots paziojums. im ierakstam vlk partneris jpiesaista vai
jizveido manuli.

Attls 10. Paziojums par neatpaztu partneri

Winlats prbauda rakstu kontjumus.

12

Attls 11. Importto rakstu kontjumi

Ja raksta kontjums ir sarets, tas automtiski neielass korekti. dus ierakstus ieteicam neimportt,
bet uzstdt ES atzmi 2 un ievadt manuli, izmantojot tekstu plnu.

Attls 12. Rakstu importana

Atfiltrtos ierakstus ieimport Winlats Bz. Ja nepiecieams, juzstda pareizs references.

4.3 SISTMAS DATI

4.3.1 Globlie dati
Sistmas Globlajos datos glabjas informcija, kas tiek izmantota izzis, atskaits prskatos un
dokumentos. Uz Globlajiem datiem var nonkt no Winlats skuma lapas un no katra modua 3-Sistmas
dati 1-Globlie dati.
Globlie dati satur du informciju:
Uzmuma reistrcijas dati.
Reistrcijas numurs,
juridisk adrese,
norinu rekvizti,
aktulo dokumentu numuri.
Dati, kuri ir vienoti visiem sistmas moduiem: Bze, Noliktava, Alga un Pamatldzeki.

13

Attls 13. Globlo datu ievade

4.3.2 Paroles
Katram lietotjam tiek pieirta parole, pc kuras var atsekot, ko katrs lietotjs ir darjis. Sistmas
supervizors var paroles ievadt, maint, labot, dzst, k ar noteikt katram lietotjam savus piejas lmeus.

14

Attls 14. Lietotju un parou saraksts

Attls 15. Lietotja pieejas tiesbu definana

15

Lauks

Apraksts

Nr

lietotja uniklais numurs.

Slpt daa

parole ifrt veid

Publish

Sk.- Start.db

Pieeja failiem
Pieeja datu bzm
(Bze, Alga, Noliktava,
Pamatldzeki)

publisk daa. Uzrds zem sastdtiem dokumentiem, k ar

darba urnlos
datu bze, ar kuru programma uzsk darbu. Piemram, ja
lietotjs visbiek strd ar ALGAS bloku, tad starta DB bs
66
iespjams noteikt vairkus pieejas lmeus katram lietotjam
iespjams defint pieeju datu bzei un noteikt pieejas lmeni

Attls 16. Pieejas failiem definana

16

Attls 17. Pieejas datu bzm definana

5. Klasifikatori
Klasifikatori ir WINLATS dati, kas tiek skotnji ievadti un tiek izmantoti tlk darba gait. Klasifikatorus
iespjams papildint vai maint no WINLATS skuma lapas komandu rindas, ka ar no jebkura WINLATS
modua komandu rindas. trais tausti nonkanai komandu rind ir [F10]. Visi klasifikatori atrodas
izvln 4-FAILI.
WINLATS izmanto dus visai sistmai kopgos klasifikatorus:

Partneru saraksts
Kontu plns
Banku saraksts
Valtu saraksts
Valtu kursi
Nodaas
Projekti
Atzmes partneriem
Izzias no failiem

Jebkuras izmaias ajos datos atspoguojas vis sistm.

Klasifikatoru izdruku atskaiu formt var iegt di: 4-Faili Z-Izzias no failiem.

5.1 Partneru saraksts

Klasifikators Partneru saraksts satur informciju par pastvgajiem darjumu partneriem - fiziskm un
juridiskm personm, kuras izvls ievadot dokumentu. Par partneri, kur dokument ievadts no
17

klasifikatora, Js varat saemt visas nepiecieams atskaites un izzias. Lai gan ir iespjams dokument
nordt partneri, kas nav izvlts no klasifikatora, tas nav ieteicams, jo tad is partneris netiks atifrts
viss izzis un atskaits, bet tiek apkopots kopj anonm sada citi partneri.

Attls 18. Partneru saraksts

Partneru sarakstu iespjams sakrtot piecos veidos:
nosaukumu secb,
karu numuru secb,
reistrcijas numuru secb,
iekjo numuru secb,
raotju kodu secb.
Partneru saraksts satur du informciju no partneru kartim:

U_NR partnera uniklais numurs, kuru pieir sistma automtiski, ievadot jaunu partneri;
KARTE partnera kartes numurs, kuru pieir lietotjs;
T partnera tips;
GRUPA partnera grupa
Sasintais nosaukums
Pilns nosaukums
NMR- nodoku makstja reistrcijas numurs, juridiskai personai vai personas kods
F filile
Atz atzme partnerim
Raz
Kred.lim. kredta limits
Adrese partnera juridisk adrese

18

Ar pogu [Ievadt] izsauc Partnera ievadformu jauna partnera ievadanai.

Lai iegtu skku informciju vai veiktu izmaias, izvlas komandu [Maint]. Atvrsies Partnera
ievadforma, kas sastv no pamatdatiem un papildus datiem.
Poga [C-Kopt] paredzta partnera ieraksta kopanai, ja nepiecieams uz viena bzes veidot ldzgu.
Pogu [Dzst] izmanto partnera ieraksta dzanai. Jaem vr, ka ieraksts tiks dzsts neatgriezeniski. Ja
partneris obrd vairs nav aktuls, to jievieto arhv (ar Partnera ievadformas Statusa lauku A-Arhvs) un
tas vairs nepardsies aktulaj Partneru sarakst.

Attls 19. Partnera ievadformas pamatdati

Lauks

Apraksts

Uniklais Numurs

Katram partnerim sistma pieir Uniklu Numuru, kas auj pareizi

uzskaitt visus norinus ar o uzmumu ar td gadjum, ja tam tiek
maints nosaukums
Partnera nosaukums, kur pardsies dads izdruks

Pilns nosaukums
Sasintais
Nosaukums
Partnera tips

rtkai meklanai aj lauk nelietojiet pdias un specilus simbolus

Juridisk adrese

Izvlas kdu no tipiem:

eksternls (rezidents)
fiziska persona
citas ES valsts
citas valsts rpus ES
Partnera juridisk adrese

NMR kods,

Partnera reistrcijas numurs juridiskm personm

19

Lauks

Apraksts

Personas kods
PVN

Personas kods fiziskm personm

PVN makstja numurs. Ja ievadts NMR kods, spieot pogu [PVN], kods
PVN kods aizpildsies automtiski
Poga izsauc partnera fizisko adresu klasifikatoru, ja im partnerim ir vl
citas adreses

Filiu adreses

Attls 20. Partnera kartia, papildus dati

Lauks

Apraksts

Raotja kods
IBAN kods
Lguma dati
Noklustais
norinu termi
Atlaides %
Atzme
Kredtlimits

nav obligts, ja tiks ievadts, pardsies automtiski das izdruks

Lguma datums un numurs, papildus norde, kur izmantot lguma datus:
zinanai vai maksjuma uzdevum
Defin noklusto norinu termiu diens, bankas diens vai nenorda
vispr
Vienotas atlaiu politikas ievroanai izmanto Atlaiu klasifikatoru
Klientu attiecbu prvaldbai izmanto Atzmju klasifikatoru

Partneru sarakstam ir 2 apak klasifikatori: Atlaides un Atzmes.

20

5.1.1 Atlaides
Ar atlaiu klasifikatoru iespjams defint tipveida atlaides klientu vai preu grupm, k ar veidot
kampaas. Atlaiu klasifikator defin atlaides tipu.

Attls 21. Atlaiu klasifikators

Atlaiu lap defin atlaidi konkrtai nomenklatrai.

21

`
Attls 22. Atlaides lapa

5.1.2 Atzmes
s atzmes paredztas, lai, veicot grmatojumu, automtiski tiktu izdots brdinjuma paziojums par o
partneri, piemram, Kavjas ar rinu apmaksu.
Atzmju klasifikatoru izmanto darbam ar partneriem, lai saemtu brdinjumus vai papildus informciju,
apstrdjot partnera ierakstu. Atzmes ir brvi veidojamas un papildinmas darba gait. Atzmes k krsaini
indikatori redzamas ar Partneru sarakst.
Partnerim vienlaikus var pievienot 2 atzmes, kas bs redzamas ar Partneru sarakst, tau tikai pirms
atzmes atifrjums ar bs redzams aj sarakst.

22

Attls 23. Atzmju saraksts

Atzmes sastv no numura, nosaukuma un brdinjuma lmea. 2. un 4. lmea atzmes atzmju sarakst
un partneru sarakst attlojas sarkan krs un par tm tiek paziots pie dokumenta sastdanas,
savukrt 1.lmea za krs.

Attls 24. Atzmes veidoana vai mainana

23

5.2 Kontu plns

Uzstdot WINLATS, tiek dots ldzi gatavs kontu plns, kur var tikt labots, maints, dzsts, tau tas nedrkst
tikt maints pc btbas, t.i., Js varat atvrt jaunus subkontus, piem., konta 26 subkontus 26100, 2610A,
2611C, utt., tau tiem visiem ir jbt Naudas ldzekiem.
Konti ir definti ar 5 cipariem:
1-2 norda konta grupu,
3-5 ir sadaljums subkontos.
Nav nepiecieams izdalt subkontos atsevius partnerus, jo partnera numurs (4 zmes) piedals
kontan, un jebkuru izziu par jebkuru kontu vai t grupu iespjams saemt ar partneru griezum.
Sistma pieauj vien kont uzskaitt norinus dads valts, tpc noriniem
Debitoriem/Kreditoriem nav nepiecieams atvrt valtas subkontus.
Konta kods var saturt gan ciparus, gan burtus, tau nedrkst saturt tukumus un latvieu burtus.

ar

Attls 25. Kontu plns

Kontu plns sakrtots kontu numuru secb konts, konta nosaukums utt. Sistm ir paredzta tr
meklana pc konta numura.
Kontu plns satur du informciju:
Lauks
Apraksts
Konts

konta kods (5 cipari vai simboli, nedrkst bt tukumi)

Komentrs

konta nosaukums
24

Lauks

Apraksts

Val

IE/ZA

bzes valtas nosaukums (tiks piedvts pie dokumentu ievada

pc noklusanas, tau bs brvi mainms no piedavta
saraksta, ja tuks - euro)
jrina iemumi vai zaudjumi no kursu svrstbm

Atlikums

konta atlikums uz konkrt brdi

P1, P2, K1, K2 utt.

rindu kodi bilancei un peas/zaudjumu aprinam

Kontu plnu ieteicams strukturt hierarhiski, veidojot subkontus, piem.:

Attls 26. Subkontu veidoana

Izmantojot du strukturanu, pieprasot atskaites, uzreiz var iegt informciju dados griezumos,
piemram:
cik uz konkrtu datumu (DD.GG.MM) SEB ir USD izmanto filtru 26250;
cik naudas ldzeku ir bzes valt izmanto filtru 2620 ;
cik naudas ldzeku ir kas izmanto filtru 261_ ;
cik kop ir naudas ldzeku izmanto filtru 26 __.
Analoiski veidu struktru un atlasi ar citiem bilances kontiem.
Operciju
kontiem
parasti
subkontus
5.rezervjot nozarei, piem.:
71111 - iepirkanas izmaksas par veidu A nozarei 1
71121 - iepirkanas izmaksas par veidu B nozarei 1
71112 - iepirkanas izmaksas par veidu A nozarei 2

veido,

izmantojot

3.,

4.

zmi

Pie das strukturas, pieprasot atskaites, uzreiz var iegt informciju par to:
cik konkrt period (no DD.GG.MM ldz DD.GG.MM) ir izmaksjis veids A izmanto filtru 7111 .
kdas izmaksas kop bijuas nozarei 1 izmanto filtru 71 1 utt.
Tiei tpat struktur ar 6**** grupu un tri un rti var iegt ar nozares iemumus, paizmaksu un peu.
Konts satur ar rindu numurus atskaiu forms (bilanc un peas aprin), kuros s summas tiek
uzskaittas. Bilances kontiem rindu numuri nedrkst bt lielki par 920, operciju par 130.
Piemram,
konta 21300 Gatavie raojumi un preces prdoanai, summa bilanc pards 260 rind, iedau
kopsumms 300 un 400 rind un bilances kopsumm 450 rind.
25

Ja o kontu dalsiet skk, piemram,

21310 Preces A, t rindu Nr. bs analogas 21300 pazmm.
Tomr tie obligti jprbauda pc atskaiu formu rindm, jo, piemram,
konta 51100 Aizmumi pret obligcijm (ilgtermia) tiek uzskaitti bilances 610, 750, 910 un 920
rind,
bet 51110 Aizmumi pret obligcijm (stermia) bilances 760, 900, 910 un 920 rind.
Skot darbu ar sistmu, noteikti jprbauda:
1. vai Kontu plna kontu un subkontu pazmes atbilst Jsu uzmuma darbbas specifikai;
2. vai visiem kontiem un subkontiem, kuros uzskaittajm summm jveic prrins no valtu kursu
svrstbm, nullt pazme ir = 1 (obligti - naudai un Debeta/Kredta kontiem);
3. vai pareizi atzmtas rindas peas un zaudjumu aprinam (piedvtaj variant ir pieemts, ka
socils infrastruktras iestu un paskumu iemumi (69. grupa) un izdevumi (79. grupa) nav
uzmuma pamatdarbba un summas tiek uzskaittas k prjie saimniecisks darbbas iemumi
un administrcijas izmaksas. Ja Jsu uzmum t ir pamatdarbba, tad rindu kodi jnomaina
atbilstoi aprina rindm);
4. vai visiem kontiem un subkontiem pareizi atzmta bzes valta.

Attls 27 Kontu plna ievadforma

Kontu plna ievadforma satur dus konta laukus:
Lauks
Apraksts
Konta kods

- konta kods (5 cipari vai simboli, nedrkst bt tukumi)

Komentrs

- konta nosaukums

Angliski

konta nosaukums angu valod

26

Noklusta valta

Jrina IE/ZA no KS

- bzes valtas nosaukums (tiks piedvts pie dokumentu ievada pc

noklusanas, tau bs brvi mainms no piedavta saraksta, ja tuks
euro)
jrina Iemumi vai Zaudjumi no kursu svrstbm

Rindu kodi Bilancei un Peas/Zaudjumu aprinam

PVN deklarcijas rinda(s) neapliekamiem darjumiem
PVN pielikums kokmateriliem

5.3 Banku saraksts

WINLATS klasifikatoru Banku saraksts lieto, lai rti un pareizi sastdtu maksjumu uzdevumus, rinus,
kases orderus, k ar daas izzias un atskaites. Uzstdot WINLATS, Jums tiek dots ldzi jau skotnjais
banku saraksts, kuru varat papildint pc nepiecieambas.

Attls 28. Banku saraksts

Klasifikatoru Banku saraksts izmanto, ja nepiecieams labot vai papildint banku sarakstu.
Banku saraksts tiek piedvts divos veidos: nosaukumu vai kodu secbs (sasintais nosaukums, pilns
nosaukums, bankas kods).
Banku sarakst ir paredzta tr meklana pc bankas sasint nosaukuma un koda.

27

Attls 29. Banku ievadforma

Banku ievadforma satur dus laukus:
Lauks

Apraksts

Pilns nosaukums

Pilns bankas nosaukums attloanai dokumentos

Sasintais
nosaukums
Bankas kods

ievadt bez pdim un td tekst, lai rtk un trk atrast sarakst

Korespondjoais
konts
Adrese

Bankas SWIFT kods

(3 - 35 pozcijas)

Specils teksts

5.4 Valtu saraksts

Valtu saraksts ir WINLATS klasifikators un satur informciju par valtm, kuras tiek izmantotas. Sarakst
tiek attlotas jau ievadts valtas. Ja saraksts ir tuks, sistma piedv ievadt jaunu valtu.

28

Attls 30. Valtu saraksts

Ar pogu [Ievadt] izsauc valtas ievadformu jaunas valtas ievadanai. Ja nepiecieams labot esou
valtu, atzm to sarakst un izvlas pogu [Maint]. Pogu [Dzst] izmanto partnera ieraksta dzanai.

Attls 31. Valtas ievadforma

Valtu saraksta ievadforma satur dus laukus:
29

Lauks

Apraksts

Valta (SWIFT)

valtas sasints nosaukums

Nosaukums

daudzskaitl, piemram dolri (nelietotdolrs)

Sknauda

daudzskaitl

Dzimte

lai btu pareiza galotne, bvjot summu vrdiem

Valsts kods
Valsts
BKK 262 .

noklust konta numurs, kur valta tiek uzskaitta grmatvedbas

uzskait norinu rinam

BKKK 261 .

noklust konta numurs, kur valta tiek uzskaitta grmatvedbas

uzskait kasei

Noklustais kursa tips

5.5 Valtu kursi

Valtu kursi paredzti Latvijas Bankas noteikto valtu kursu glabanai par tiem datumiem, kad Jums ir
bijuas valtas opercijas, k ar atskaites periodu beigu datumiem.

Kop eiro ievieanas Latvij mainjies grmatvedb izmantojam valtas kursa noteikanas
princips. Ja iepriek dienas kurss bija pieejams Latvijas Bankas mjas lap un tas tika publicts jau
iepriekj dien par konkrto datumu, tad tagad likumdoana nosaka, ka Grmatvedb
izmantojamais rvalstu valtas kurss ir ECB noteiktais atsauces kurss, kas ir spk saimniecisk
darjuma dienas skum (likums Par grmatvedbu 5. pants).
Eiro atsauces kursi tiek noteikti, pamatojoties uz Eiropas Centrlo Banku sistmas un citu
centrlo banku saskaoanas procedru, kas notiek katru darbadienu plkst. 15.15 (pc Latvijas
laika), un atspoguo valtas tirgus situciju attiecgaj brd. Tie tiek publicti Eiropas Centrls
bankas interneta vietn ldz plkst. 16.00 (pc Latvijas laika) un prpublicti Latvijas Bankas
interneta vietn.
Euro atsauces kursi tiek publicti atbilstoi kalendram, t.i. katru dienu, izemot sestdienas un
svtdienas, k ar das svtku dienas:

Jaungada diena (1. janvris)

Liel piektdiena
Pirms Lieldienas
Darba svtki (1. maijs)
Ziemassvtki (25. un 26. decembris)

30

Attls 32. Valtu kursu saraksts

Valtu kursu saraksts tiek sakrtots nosaukumu vai datumu secbs un satur dus laukus:
Lauks
Apraksts
NOS
DATUMS
KURSS
TIPS
LB

valtas sasintais nosaukums

valtas kursa datums
valtas kurss pret bzes valtu
Skat. skaidrojumu valtas kursa ievadform
Latvijas Bankas vai Eiropas Centrlo Bankas kurss

Ja saraksts ir tuks, sistma piedvs aizpildt jaunu.

31

Attls 33. Valtu kursu ievads

Valtu kursu ievadforma satur dus laukus:
Lauks

Apraksts

NOS

valtas sasints nosaukums

DATUMS

kursa rinanas datums

KURSS

Valtas kurss

Kursa tips

kursa rinanas variants:

1 - /Naudas vienbu
2 - /100 Naudas vienbm
3 - /1000 Naudas vienbm
4 - Naudas vienbas/
apstiprints/neapstiprints kurss:
0 - LB kurss
1 - Neprbaudts kurss.

Bankas kurss

32

5.6 Nodaas

Attls 34. Nodau un projektu izvle

33

Attls 35. Nodaas

Nodaas paredztas, lai btu iespjams sadalt uzmuma finansilos rdtjus pa struktrvienbm.

Attls 36. Nodaas ievadforma

Lauks

Apraksts

Nr
Nosaukums
Svars

ndaas numurs - var bt cipars vai burts

nodaas nosaukums
cipars

5.7 Projekti
Projektus, analoiski k nodaas, izmanto atseviu projektu vai objektu finanu uzskaitei.

Attls 37. Projektu saraksts

Projektu ievadformas lauki

34

Lauks

Apraksts

Nr
Nosaukums
Kods

projekta uniklais numurs

projekta nosaukums
specils projekta kods

Attls 38. Projekta ievadforma

Papildus iespjams uzturt projekta plnu.

Attls 39. Projekta plns

6. Modulis BZE
grmatvedbas uzskaites sistma ir izveidota atbilstoi LR Likumam par grmatvedbu. Modulis Bze
paredzts uzmuma finansu darbbas uzskaitei un likum paredzto prskata dokumentu sastdanai.

35

Bze strd ar vienoto kontu plnu.

Bze dod iespju veikt preczu finanu uzskaiti un jebkur brd saemt pilngu informciju par sava
uzmuma darbbu un finansilo stvokli uz ekrna un izdruku veid.
Bze nodroina tabul aprakstts izzias. Lai iegtu izzias, izvlas 5-Izzias no DB un atbilstoo izziu:
Izzia

Apraksts

1-urnli

(perioda, partnera (grupas), nodau, projektu, konta (grupas)

griezum,)
2-izzia kontam
(perioda, partnera (grupas), nodau, projektu, konta (grupas) griezum)
3-norini
ar (perioda, kontu, partneru (grupas) griezum)
piegdtjiem/samjiem
4-norini
par (perioda, kontu griezum)
pretstattiem kontiem
5-norini ar partneriem
(perioda, partneru)
6-norini ar DEB/KRE
dokumentu lmenm
7-debitoru
apmaksas
koeficients
8-debitoru
apmaksas
koeficients
9-pircja uzskaites kartia

(perioda, kontu 231.., 531.., partneru (grupas) griezum )

(perioda griezum)
(S-pa grupm) (perioda griezum)
(kontu 231.., 521.., perioda, partneru griezum)

10-iepirkuma
uzskaites (konti 219.., 531.. perioda, partneru griezum)
kartia
A-avansieru norins
(perioda, avansiera, nodaas, projekta griezum)
B-avansieru prskats

(perioda ,nodau, projektu griezum)

C-kontu
korespondence (perioda, konta griezum)
datumu secb
D-kontu korespondence pa (perioda, nodaas, projekta griezum)
partneriem vienam kontam
E-kontu atlikumi uz jebkuru
datumu
F-apgrozjuma prskats

(perioda, nodaas, projekta griezum)

G-kases grmata

(perioda greiezum)

H-rvalstu
valtas (perioda griezum)
apgrozjuma prskats
I-galven grmata
(perioda griezum)
J-skaidras
deklarcija
K-apgrozjums
kontos

naudas
bilances (perioda griezum)

36

Izzia

Apraksts

L-apgrozjums
operciju (perioda griezum)
kontos
M-pardu kopsavilkums
(kontu 231.., 531.. partneru(grupu) griezum)
N-iemumu/izmaksu
kopsavilkums pa nodam
Modulis Bze nodroina VID iesniedzamo dokumentu sagatavoanu un izdrukanu. Lai iegtu atskaiti,
izvlas 6-Atskaites un atbilstoo atskaiti:
C-PVN deklarcija
D-Prskats par prieknodoka summm, kas iekautas PVN deklarcij
E-Prskats par preu piegdm un sniegtajiem pakalpojumiem ES
3-PVN4 deklarcija (gads)
K-PVN6 Pielikums par kokmaterilu piegdm I daa
L-PVN6 Pielikums par kokmaterilu piegdm II daa
5-Kokmaterilu realizcijas reistrs (1P)
6-Iegadto kokmaterilu reistrs (2P)
7-Peas un zaudjuma aprins PZA2
8-Bilance
A-Naudas plsmu prskats NPP2
I-Pau kapitla izmaiu prskats KIP
B-Akts par savstarpjo norinu saldzinanu
F-Izrakstto PZ reistrs
G-Saemto PZ reistrs
H-Prskats par PPR/PN izlietojumu
J-Mnea prskats par pavaldbas pamatbudeta izpildi
1-PVN Deklarcija
2-Prskats par prieknodoka summm, kas iekautas PVND
4-PVN Pielikums par kokmaterilu piegdm (ldz 2007.gadam)

6.1 Modua Bze loklie dati

Katram modulim ir savi loklie dati, kuri attiecas tikai uz o moduli.

37

Attls 40. Modua Bze loklie dati

Attls 41. Modulis Bze, rjs iekrtas

38

Attls 42. Modulis Bze, Papildus dati

6.2 Darba skums

Uzskot darbu ar WINLATS moduli Bze, atveras modua Bze skuma logs, kur skotnji bs viens tuks
ieraksts - SALDO uz aktul gada 1. janvri; o rakstu modulis uzbv pats.
Pirms erties pie SALDO raksta vai dokumentu ievadanas, Jums jaizpilda visi noda 5.Klasifikatori
mintie klasifikatori, ka ar modua Bze specilais klasifikators Tekstu plns.

39

Attls 43. Modua Bze skuma logs

Skot darbu ar operatvo dau (dokumentu ievadi), ieteicams skum SALDO rakstu atstt tuku, jo t
ievadana ir saretka nek operatvajiem dokumentiem.

6.3 SALDO raksts

Pirmajam ierakstam vienmr jbt SALDO - atlikumiem bilances kontos uz 1. janvri, kas nepiecieams
bilances sastdanai, lai pareizi btu aizpildta aile Skuma bilance (jaunam uzmumam pirmais
jatstj tuks ieraksts). Pats SALDO raksts drkst bt tikai viens, tau ar neierobeotu kontjumu skaitu.

Attls 44. Saldo raksts

SALDO rakstu labo visprj krtb.
Ja SALDO raksta sastdanas laik to uzreiz nevarat pabeigt, bet sistma pieprasa raksta balansu, tad tas
jnokont uz 99999, lai turpintu nkoreiz. SALDO ierakstu izveido, emot par pamatu iepriekj gada
slguma bilanci, kontu atlikumus ievadot pilns summs un sadalot skk pc vajadzbas (pa partneriem,
lietotajm valtm utt.), lai turpmk tiktu veikta precza uzskaite (piemram, naudas ldzeki skk jsadala
kases un norinu rinu naudas ldzekos k ar pa valtu veidiem). Nav ieteicams izdalt kdus partnerus
atsevios subkontos, jo Modulis nodroina izzias konkrtajam kontam vai kontu grupai partneru lmen.
SALDO rakst nedrkst pardties atlikumi operciju kontos (6. - 8. grupa). Ja vlaties SALDO rakst
atspoguot pamatldzeku (PL) nolietojumu, tad pieaujami 11900, 12900, 22900 Kredta atlikumi. aj
gadjum o kontu rindu kodiem jbt viendiem ar atbilstoo PL kontu rindu kodiem (skat.nodau 5.2.
Kontu plns).
Piemram, slguma bilanc pamatldzeka atlikus vrtba ir 3100 un bilanc pards rinds 90, kop 120, iedaas kopsumma - 220 un bilance - 440. Lai SALDO rakst atspoguotu ar PL nolietojumu, ievadam
atsevii t skotnjo vrtbu un nolietojumu attiecgi kontos D 12300 = 4000 un K 12900=900 . Ieejot
Kontu pln, jprbauda, vai kontam 12900 ir tdi pai rindu kodi k 12300 (90, 120, 220, 440) un, ja
nesakrt, jlabo, lai tie btu viendi.
SALDO rakst (tpat ar uz bilances sastdanas brdi) nav vlami atlikumi Privtkontos (konta Nr 32100,
32200) un Aizmumos no kredtiestdm bez nordta termia (konta Nr 51700), jo o kontu bilances
40

atskaites form vienkri nav un ldz ar to iedaas kopsumma bs pareiza, bet nebs vienda ar ieda
uzrdto ciparu summu.
SALDO rakst jbt Debeta atlikumiem aktva kontos (1.-2. grupa) un Kredta atlikumiem pasva kontos
(3.- 5. grupa). Viengais izmums ir konts Nesadalt pea un nesegtie zaudjumi, kur var bt Debeta
atlikums, ja ir zaudjumi par iepriekjo gadu.

Attls 45 Rindu kodi kontam 12900

Attls 46. Rindu kodi kontam 12300

41

6.4 Apgrozjuma raksts

Ja sistma tiek ieviesta gada vid, nkamais raksts pc SALDO bs APGROZJUMI kontos uz izvlto
datumu. du APGROZJUMA rakstu var bt neierobeoti daudz un tie pc btbas raksturo Jsu finansu
operciju kontjumu algoritmisko summu nordtaj period. Apgrozjuma raksts tiek sastdts visprj
krtb.
PIEMRAM:

Attls 47. Apgrozjuma raksti.

Sastdot APGROZJUMA rakstus, sekojiet, lai btu pareizi aktulie atlikumi.
Saretk ir sastdt APGROZJUMA rakstus, ja strdjat ar valtu, jo sistmai ir jzina valtas opercijas
datums, lai sarintu Ienkumus/zaudjumus no kursu svrstbm. d situcij nepiecieams izrint
manuli Ienkumus/zaudjumus no kursu svrstbm par katru uz apgrozjuma raksta datumu un paam
nobalanst kontos 81500, 82500.

6.5 Tekstu plns

Klasifikators Tekstu plns paredzts autokontjumu veidoanai, tos izmanto dokumentu ievad, lai katru
reizi par jaunu nebtu jievada tipveida operciju saturs un kontjums. Klasifikatoru Tekstu plns izmanto
tikai WINLATS modulis Bze. Tekstu plns satur informciju par Jsu uzmum biek lietotajm
opercijm.
Klasifikators Tekstu plns atrodas Bze izvln 4-FAILI. Operciju saraksts tiek attlots nosaukumu secb
un satur tekstus, saistto partneru nosaukumus un kontu kodus ar piezmm D (debets) vai K (kredts). Ja
skotnji saraksts ir tuks, sistma piedvs aizpildt jaunu.

42

Attls 48. Tekstu plns

Tekstu plna ievadforma satur dus laukus:
Lauks
Apraksts
Teksts

raksta pamatojums (3 rindas, katr pa 45 zmm);

T-kontjuma tips

autokontjums pie dokumentu ievades izkonts visu, bet

manuls piedvs tikai tekstu;
Ir vai nav reference agrk ievadta dokumenta

kontu korespondence

aktva pie kontjuma tipa autokontjums; ejot ar taustiu

[Tab] jaizpilda di lauki:

D/K

debets (D) vai kredts (K)

Konta kods

(tiks prbaudts pc Kontu plna)

PVN grupa

(obligti jnorda 57210, 26***, 61*** kontiem)

Svars

proporcionlais sadaljums, kas raksturo proporcijas, k VIENA

kopj summa jsadala starp kontiem:
autokontjumam D = K summa, kas jsadala dubultajam
autokontjumam (faktiski ir 2 dokumenti)

43

Attls 49. Tekstu plna ievadforma

PIEMRAM:
Saemta prece uz konsignciju 2360
AUTOKONTJUMS
D 21300 18
D 23990 18
K 53100 18
Samaksts par konsigncijas preci 2360 .
AUTOKONTJUMS
D 53100 18
K 23990 18
K 26200 18
D 57210 18

100
18
118

REZULTTS
2000,360,2360,-

118
18
118
18

REZULTTS
2360,360,2360,360,-

Ievadforma ar satur pogas [Projekts (Objekts)], [Nodaa], [Partneris] un [Avansieris]. Ts izsauca

atbilstoos klasifikatorus.

6.6 Dokumentu ievadana, korekcija, dzana

Modua Bze loga apakj komandu rind ir pogas, kas paredztas darbam ar konkrtu dokumentu:
Komanda
Apraksts
[Ievadt]

ievadt jaunu rakstu

[Maint]

labot vai skatt jau sastdtu rakstu

44

Komanda
[Dzst]

Apraksts
-

dzst izvlto rakstu

6.6.1 Secba darbam ar dokumentu

1. Jaunu ierakstu veido, izvloties komandu [Ievadt] vai [ALT + I].
2. Lai labotu jau sastdtu ierakstu (SALDO raksts var tikt tikai labots), iezm labojamo ierakstu un
izvlas komandas [ENTER], [Maint] vai [ALT + M].
3. Lai dzstu ierakstu, iezm to un izvlas komandu [ALT + D], [Dzst] vai [Delete].
4. Katrs ieraksts sarakst ir grmatvedbas dokuments.

Attls 50. Dokumenta ievadforma

Lauks

Apraksts

UNR

dokumenta uniklais numurs (datu bz);

ES

Importa avots

Raksta statuss

poga raksta statusa maiai (apstiprints/neapstiprints)

Dokumenta serija un
numurs
Apmakst ldz

kases orderu, maksjuma uzdevumus, rinu, pavadzmju

numuri tiek pieirti automtiski, saglabjot dokumentu
automtiski tiek emts no partneru klasifikatora papildus
datiem

45

Lauks
Dokumenta datums
Grmatojuma datums

Partneris

Dokumenta saturu

Tekstu plns

GGK

[ALT + O]

Apraksts
-

nosaka dokumenta atraans vietu pc hronoloijas, t.i.

saraksta ieraksti tiek sakrtoti hronoloisk datumu secb.
oti svargi nordt pareizu datumu valtas opercijm, lai
notiktu prrins pc kursa opercijas nevis dokumenta
sastdanas dien.
- Ievadot opercijas datumu, kur nesakrt ar ievadanas dienas
datumu vai iepriekj ievadt dokumenta datumu, Modulis
inform par to, cik vecs ir is dokuments, lai, gadjum, ja esat
kdaini fiksjis opercijas datumu, vartu pamant un izlabot
kdu.
- Izvle no partneru klasifikatora. Ar pogu [Partneri] uz ekrna
tiek izsaukts partneru saraksts, no kura ar [Alt + V] izvlieties
vajadzgo.
- Iespjams ievadt partneri manuli, nesaglabjot to Partneru
saraks, tau tas var radt kdas kopsavilkumos.
- Obligti is lauks jaizpilda ar klasifikatora paldzbu, ja
ievadmais dokuments attiecas uz Jsu sadarbbas partneri,
par kuru Js vartu interest atsevias izzias.
- Gadjum, ja partneris no Partneru saraksta ievadts kdaini
un kda konstatta tikai pc pilnas dokumenta ievades, tad
to var labot, vlreiz izsaucot Partneru sarakstu, sistma pati
visos kontjuma rakstos piedvs nomaint partnera numuru
uz jauno.
- ievada no klaviatras vai no [Tekstu plns]
Dokumenta satura 3 rindas di atspoguosies dados dokumentos:
KASES iemumu order
1-pamatojums
2-pielikum
KASES izdevumu order
1-pamatojums
2-pielikum
Maksjumu uzdevum
1, 2, 3 - Maksjuma mris
Pielikum PVN prskatam
2-attaisnojoais dokuments
Rin
1, 2, 3 - pamatojums
- ja dokumenta sagatave pieejama tekstu pln, izvlas to no
saraksta vai veido jaunu, ja nepiecieams
Pc autokontjuma izvlanas ievadiet summu, ja
nepiecieams izdariet korekcijas pamatojum un dokumenta
kontana tiks veikta automtiski
- nodroina partnera unikl koda sasaisti kontjum. Ja
partneris tiek maints, nospieot o pogu, partnera kods tiks
atjaunots
-

46

Rakstu var izveidot, izmantojot iegrmatotos Debitoru/kreditoru dokumentus. Td gadjum izmanto

nepiecieamo no pogm:
- 6-Uzbvt viu apmaksu pc msu Rina,
- 7-Uzbvt msu apmaksu pc viu Rina.

Attls 51. Kontjuma veidoana

Ja nav defints autokontjums, tad kontjumu veido manuli - [ALT + I] vai [ENTER] ar pogu [Ievadt] un
sastda kontu korespondenci im rakstam.
Lauks

Apraksts

Nodaa
Projekts (Objekts)
C

-nodzst izvlto nodau, projektu.

Reference

(skat. attiecgo nodau)

Partnera (avansiera)

izsaukanas poga un partnera (avansiera) sasintais nosaukums

47

Lauks

Apraksts

Konts

(ar komentriem), ja neatceraties, tuku vai nepareizu - uz ekrna

izgaismosies Kontu plns (skat. attiecgo nodau), kur ar izvlaties
vajadzgo kontu un akceptjiet to ar komandu [Izvlties] vai [ALT + V]
konta DEBETS (D) vai KREDTS (K)

D/K

summa
pc
dokumenta
valtas nosaukums
- pc noklusanas Ls, ja Kontu pln nordta noklust valta, tad no
Kontu plna; ja Valtu kursos nav opercijas datuma kursa, tiks
pieprasts ievadt no saraksta
PVN likme
- obligti jnorda 26, 57210, 6**** grupas kontiem, lai pareizi
sastdtu PVN deklarciju un pielikumu PVN deklarcijai. Ja 57210
konta PVN bs 0, sistma brdins par eventulu kdu
PVN tips
- obligti jnorda 57210 kontam, lai pareizi sastdtu PVN deklarciju;
57210 K tips nedrkst bt 2.(skat att..)

6.6.2 Kontu korespondence

Vienlaicgi viens ieraksts var saturt vairkus D un K ierakstus. Norda kd krtb konti korespond sav
starp.

48

Attls 52. Kontjuma ievadforma

PIEMRAM:
Samaksa par materiliem: 12100,- ,
tai skait pievienots vrtbas nodoklis 21% = 2100,- :
2620 K 12100,-
5721 D 2100,-
7110 D 10000,-
Debeta un kredta summm obligti jsakrt, kas tiek automtiski prbaudts; pretj gadjum sistma
izdos paziojumu par kdu.
Kda ldz 2 centiem tiek pieauta, ja t ir ar valtu saistta opercija un sakrt Debeta un Kredta summas
valt, bet kda rodas, veicot prrinu uz bzes valtu. d situcij sistma ataus iziet no kontjuma
tabulas, bet, ieejot taj vlreiz, bs redzams, ka ir veikta kdas balansana - parasti t notiek,
noapaojot summu PVN kont, jo is konts vairum gadjumu ir tas, kur rada situciju, ka viens ieraksts
satur vairk nek divus korespondjous kontus. Ja kdu nevar labot caur o kontu, tad t tiek labota,
noapaojot kontjumu tabul pdj kont ievadto summu, tpc nav vlams k pdjo ievadt kontu,
kur atspoguo Jsu norinus ar debitoriem, kreditoriem vai tamldzgus, lai, pc tam, prbaudot
norinus, ie santmi neradtu neesous atlikumus kontos.

49

Visos gadjumos pie dokumenta ievades, ierakstu balansjo summa tiek aprinta un piedvta
automtiski, tpat modulis cenas piedvt automtiski katru nkoo loiski izrietoo D vai K.
Uz ekrna redzamaj ieraksta kontjumu tabul blakus pardsies divas summas: un valt, ja t ir ar
valtu saistta opercija vai un .

Attls 53. PVN tipi

Pievienots vrtbas nodokli (PVN) varat automatizti sastdt novietojot IR uz summas ar PVN un
aktivizjot pogu PVN vai [ALT + P] - sistma prjauts PVN % un pati ieraksts (prraksts, nodzss)
izvltajam kontam atbilstoo 57210 konta summu.
Maksjot budetam pievienots vrtbas nodokli, jievada PVN likme 100 % - automtiski visa summa tiks
ierakstta 57210 konta Debet. Nordtie 100 % nenozm, ka maksjam summa aplikta ar PVN 100%, bet
ka t simtprocentgi visa ir pievienots vrtbas nodoklis - maksjums budet.
Specil gadjum, kad ir veikts maksjums, bet nav samaksts PVN, un pc tam pievienots vrtbas
nodoklis tiek maksts atsevii, ar kontana jveic paam, bet Kontjumu tabul PVN jnorda t likme,
uz kuru is nodoklis attiecas.
PIEMRAM:
Papildus jau veiktam maksjumam 100 Ls tiek maksts PVN 21 .
Ieraksts :
26200 K 21 PVN % = 21 PVN tips =0
57210 D 21 PVN % = 21
PVN tips =0
Viens no dokumentu sastdana veidiem ir, izmantojot iepriek iegrmatotos dokumentus, tas ir
5-Uzbvt pcgarantijas Rinu
6-Uzbvt viu apmaksu pc msu Rina
7-Uzbvt apmaksu pc viu Rina
8-Tieais imports no noliktavas
50

[Uzbvt apmaksu pc viu Rina] - izvloties o iespju, tiek iegta forma ar diem parametriem:
Lauks

Apraksts

Pazme

Pazme

Dok.Nr.-

dokumenta numurs

Grm.Nr.-

datums, kur dokuments iegrmatots

Jmaks

apmaksas datums

Dokumenta saturs

dokumenta apraksts

Summa

dokumenta summa

Val

valta

Iepriek

summa pirms apmaksas

Tagad

summa pc apmaksas

Attls 54 Uzbvt apmaksu pc viu rina

Dokumenta apmaksu var veikt pc dokumenta summas. Izvlamies vajadzgo dokumentu un nospieam
pogu [Fikst apmaksu], k ar ievadt citu summa, nospieot pogu [Fikst savdku apmaksu]. Lai
atvieglotu dokumentu atlasi, var izmantot pogu [Tikai nesamaksts]. Ldz ar to uz ekrna pardsies tikai
neapmakstie dokumenti. Lai apstiprintu apmaksas kopjo summu, izmantojam pogu [OK Akceptt].

51

Ldzgi rkojas situcij [6-Uzbvt viu apmaksu pc msu Rina]. Izmantojot o iespju, var iegt
prskatmu atskaiti par noriniem ar klientu - Norini Deb/Kred lmen, Norini dokumentu lmen.
[8-Tieais imports no noliktavas]
Sastdot dokumentu, izvlas Partneri un nospie pogu [8-Tieais imports no noliktavas]. Papildus norda
noliktavas numuru, un iegst pavadzmes no s noliktavas. Atrodot vajadzgo pavadzmi, nospie pogu
[Importt].

Attls 55. Tieais imports no noliktavas

Dokuments tiek importts uz Bzes moduli, pc iepriek ievadt autokontjuma algoritma (par o iespju
detaliztk skatt Modua Noliktava aprakstu).
Kases iemumu un izdevumu orderi specili sastdti netiek un tos var izdrukt no gatava kontjuma
automtiski, novietojot IR uz 261** konta un spieot pogu [Kases orderis] vai [ALT + S]. Ja lauks
Dokumenta numurs ir tuks, tad tiks pieirts nkoais no Globliem datiem, to var labot, un tas var ar
saturt burtus, piemram: 14\a.
Jums tiks piedvts ievadt (korit) laukus:
Izsniegt (kam),
Re. Nr./Pase (no Partneru klasifikatora),
Pamatojums,
Pielikum,
PVN (PVN summa un summa bez PVN), tiek prrints no 261** konta, izejot no nordt PVN
%, ja piestdtaj rin (kvt) ir, bijis nepareizi, izrints, varat brvi maint saska ar piestdto
dokumentu;
Maksjuma uzdevums, specili sastdts, netiek un to var izdrukt no gatava kontjuma
automtiski, novietojot IR uz 262** Kredta un spieot pogu [Maks. uzdevums] vai [ALT + U].
Ja dokumenta numurs ir tuks, tiks pieirts nkoais no Globliem datiem.
Maksjuma dokumentam obligti jsatur atsevii preu (pakalpojumu) summa un PVN summa. To varat
automtiski aizpildt spieot pogu [Pierakstt PVN] vai [ALT + V]; modulis sastds tekstu Summa = xx.xx
PVN = xx.xx, ja Maksjuma mr bs BRVA vieta. PVN bs 0, ja 262** kontam nebs nordta PVN grupa.
Rins/faktra to var izdrukt no gatava kontjuma no dokumentu saraksta un spieot pogu [Rins]
vai [ALT + R].
Iegst formu, kur var maint dokumenta saturu, izvlties banku, uz kuru veikt prskaitjumu. Nospieot
pogu [OK], automtiski tiek sagatavota rina izdrukas forma.
52

Attls 56. Rina sagatavoana

53

Attls 57. Rina izdruka

6.7 Valtas opercijas

Ja tiek izmantoti ir valtas konti, tie jsadala subkontos pc valtas veidiem un jkod ar 4. konta simbolu.
Izplattkie valtu veidi jau ir ievadti Kontu pln, o sarakstu var papildint pc vajadzbas.
Norinu konti valt (bankas konti) var tikt sadalti skk, ja ir vairki valtas konti dads banks. Tie
attiecgi tiek apzmti ar 5. cipara paldzbu. Piemram, USD tiek uzskaitti kont 26250, atverot subkontus
dadiem norinu riniem veidojam 26251, 26252 utt. Atverot subkonti noteikti jatceras pareizi ievadt
konta bzes valtu un pazmes (sk. nodau 5.2.Kontu plns).
Pie dokumentu ievadanas, izvloties kdu no iem kontiem, uz ekrna bs redzamas ievada formas, k
pie jebkura dokumenta ievades, tikai summa jievada attiecgaj valt (tiek piedvts automtiski
akceptt kont nordto bzes valtu). Ieraksta kontjumu tabul bs redzamas divas summas pie katra
konta - pirm vienmr bs attiecg uzskaitm summa bzes valt, bet otr summa - attiecgaj valt.
Kolonn 1 iem kontiem bs pazme V, kas norda, ka summa attiecas uz valtu.
Veicot valtu konvertanu, uzmangi jseko, lai kontos nepardtos neesoas summas, piemram, ja
prdod dolrus, tad Kase valt jkredit par attiecgo dolru summu un Kas eiro jpards atbilstoajai
summai eiro debet. Nedrkst rasties situcija, ka dolri pardtos eiro kas. Ja pie konvertanas rodas
iemumi vai zaudjumi (konvertcijas kursa nesakritb ar ECB noteikto kursu), summa jnoraksta uz
atbilstou 8. grupas kontu (tikai ne uz 82500 vai 81500).

6.8 Avansa norini

Ja Js veicat kdas finanu opercijas, izmantojot avansierus, sistma nodroins korektu bilances
uzturanu un obligto izdruku sagatavoanu (sk. IZZIAS - Avansa norins), tau Jums jveic korekta
avansieru uzskaite:
avansieris tiek fiksts Partneru sarakst;
izsniedzot naudu avansa personai, dokuments tiek sastdts visprj krtb, k partneri nordot
avansieri, izvloties no Partneru saraksta;
fiksjot avansiera piestdtos, norina dokumentus, Jums dokument jnorda tas Partneris, kas
izrakstjis norina dokumentu, savukrt kontjum uz avansiera kontu (parasti 23800) no
Partneru saraksta [Alt + P] un jfiks avansieris.
Jcenas visiem avansa norina dokumentiem fikst vienu norina datumu. Sistma pati dokumenta
lauk [Reference] ieliks avansiera pirmo burtu, un rezultt sarakst visi avansa norini ar konkrto
avansieri atradsies blakus.

6.9 Dokumentu references

Reference paredzta, lai vartu sekot P/Z apmaksai, kas defintas k Pcapmaksa vai Konsignacija un
tiek kontjumam izmantoti konti 231** vai 531**.
Rakstiem, kas importti no noliktavas, automtiski tiks aizpildts lauks [References datums] (atlikt
maksjuma datums).
Rakstos, kuros tiek fiksta konkrto P/Z apmaksa, jnorda:
reference (apmaksts P/Z Nr.);

54

uz vienu P/Z var atteikties vairki dokumenti, tpat vien apmaksas dokument var bt kontjumi,
kas attiecas uz vairkm P/Z.

6.10 Darjumi ar kokmateriliem

Jatver neapliekamo iemumu subkonti Darjumiem ar kokmateriliem un kontu pln jnorda 44 vai
45 (4.4, 4.5 rindas PVN Pielikumam), analogi k PVN deklarcijai.

Attls 58. Kontu plans darjumam ar kokmateriliem

Darbs ar dokumentiem (Bzes modulis):

Sastdot autokontjumu, izveidota iespja nordt 6-to kontu, lai vartu izkontt o:
Korekti jaizpilda PVN tips (k autokontjumam, t ar manulajam);
Jseko, lai partnerim btu korekti nordts PVN makstja kods (LV&11zmes);
Imports no noliktavas, ja vairumtirdzniecba, pagaidm jprkont "no rokas";
PVN deklarcijas pielikuma aizpildanas algoritms:
4.1. - analtiski no 57211 grupas, kur PVN tips ir 5 un partnerim nordts PVN makstja kods;
4.2.
analtiski
no
57211
grupas,
kur
PVN
tips
ir
6;
4.3. - analtiski no 57211 grupas, kur PVN tips ir, 5 un partnerim nav nordts PVN makstja kods;
4.4. - summri no 6 grupas kontiem kur kontu pln nordts 44;
4.5. - summri no 6 grupas kontiem kur kontu pln nordts 45;
5.1. - analtiski no 57211 grupas, kur PVN tips ir 3 un partnerim nordts PVN makstja kods;
5.2.
analtiski
no
57211
grupas,
kur
PVN
tips
ir
4
5.3. - obrd aizpildts netiek (ldzu jsu idejas, k sameklt), funkcionlas nozmes tam nav, jo is skaitlis
tlkos aprinos nepiedals;
5.4. - analtiski no 57211 grupas, kur PVN tips ir 2;
6. - = 4.5 (vai vajag ar 4.4., nav saprotams).
Pieprasot PVN Deklarciju, bs "no rokas" jievada Pielikuma 15 rinda ar + vai - zmi

55

Attls 59. Autokontjums darjumam ar kokmateriliem

56

7. IZZIAS

Attls 60. Izzias

VS WINLATS MODULIS Bze nodroina dadas izzias formas par finanu apriti:
urnli
izzia kontam
norini ar piegdtjiem/samjiem
norini par pretstattiem kontiem
norini ar partneriem
norini ar DEB/KRE dokumentu lmen
Debitoru apmaksas koeficients
Debitoru apmaksas koeficients (S-pa grupm)
pircja uzskaites kartia
iepirkumu uzskaites kartia
avansa norins
avansieru prskats
kontu korespondence datumu secb
kontu korespondence pa partneriem vienam kontam
kontu atlikumi uz jebkuru datumu
apgrozjuma prskats
57

 kases grmata
rvalstu valtas apgrozjuma prskats
galven grmata
skaidras naudas deklarcija
apgrozjums bilances kontos
apgrozjums operciju kontos
pardu kopsavilkums
iemumu/izmaksu kopsavilkums pa nodam;
k ar izzias par klasifikatoriem:
partneru saraksts
kontu plns
banku saraksts
atlaiu lapas
pieirts atlaides
atlaides klientiem
grupas un apakgrupas
Izzias ir sistmas enerti prskati, kas paredzti iekjai lietoanai un kuri nevar tikt izmantoti k finanu
dokumenti. Visas izzias ir izsaucamas no izvlnes IZZIAS vai izmantojot karsto taustiu kombinciju [Alt]
+ [5] un atbilstos izzias tausti, piemram [1] urnliem.
Izzias par klasifikatoriem atrodas izvln FAILI-Izzias no failiem.
Vism izzim ir paredzti filtra pieprasjumi.

Attls 61. Izziu filtrs

Izzias filtr var nordt:
Lauks
Apraksts
Filtrjam
statusu

raksta

Apstiprintie
Visi

58

Lauks

Sastdt izziu No
Ldz
[+1m] [-1m]

Apraksts
- Neapstiprintie
Izzias periodu

trkai perioda atlasei prvietoties par 1 mnesi uz prieku un

atpaka
F pc Nodaas
Izvlties nodau
Projekts (Objekts)
Izvlties projektu (objektu)
Filtrs pc [Kontu Norda atfiltrjamos kontus
PLNA}
Filtrs pc darjuma
- Visi vai nordt partneru grupa
partnera
- 1 jnorda konkrts partneris
Izdrukas formts
Norda nepiecieamo formtu izzias saemanai

Attls 62. Izzias priekapskates logs

Pc izzias izvles un filtra pieprasjuma akceptanas tiek atvrts izdrukas apskates logs, kur var veikt
das darbbas:
Lauks
Apraksts
[Drukt] vai [Alt + D]
[Atlikt] vai [Alt + A]
zoom.ico
Iepriekja lapa
Nkoa lapa
Uzlikt svtru/
Noemt svtru
Apakj
statusa
rinda

izzias drukanai
atteikanai no drukanas
lapas platuma uzstdanai
prvietoana uz iepriekjo lapu
prvietoana uz nkoo lapu
Kursora pozcij tiks novietota svtra vai noemta iepriek novietot
svtra
kda aplkojams lapas numuru, ka ar lapas mrogu

59

7.1 urnli
Izziu urnli izvlas, ja nepiecieams saemt informciju par apgrozjumu noteikt kontu grup, kont
vai subkont.

Attls 63 urnla atlases forma

Izmantojot urnlus, ierakstus var atlast pc:
pc raksta statusa:
sastdt izziu par apstiprintajiem rakstiem,
sastdt izziu par visiem rakstiem,
sastdt izziu par neapstiprintajiem rakstiem;
pc perioda - no kda ldz kdam datumam izzia rinma;
pc Nodaas un Projekta (Objekta);
pc Kontu plna - ievadiet konta numuru;
Ja izvlsieties kodu, sastvou no 1 vai 2 cipariem, tad saemsiet informciju par vism aj grup
notikuajm opercijm. Savukrt, ja kontam ir izveidoti subkonti (piem., kontam 21300 - subkonti katrai
preu grupai - 21310, 21320, 21330 utt.), tad ievadot 3 ciparu kodu (213[_][_]) Js saemsiet informciju
par visos konta subkontos notikuajm opercijm kopum. Analogi, ja skk izdalts pc 5. cipara
(2131[_]). Ja ievadsiet ar 5 cipariem kodtu konta numuru, saemt informcija bs tikai par aj kont
notikuajm finanu opercijm.
pc darjumu partnera:
o sastdt izziu par darjumu partneru grupu. Nospieot pogu _Maint tipu-izvlas konkrto
tipu

60

Attls 64 Partnera tipa izvle

o

sastdt izziu par partneru grupu (tiek piedvts lauks (2 zmes) grupas ievadam; grupas
var tikt defintas (prdefintas) dinamiski Partneru sarakst);
o sastdt izziu par konkrtu partneri nospieam pogu 1 (tiek piedvts Partneru
saraksts);
pc izdrukas formta
o WMF (Windows MetaFile)
o Word
o Excel
Izvles veikana - [TAB], filtra nosacjuma akceptana ar peli vai ar ; akceptt filtru un prrint [ALT + O], atlikt [ALT + A].
Rinanas proces sistma attlo rinanas progresu - cik tlu no cik apstrdjamajiem rakstiem t
tikusi.
Sagatavots izdrukas priekapskates logs satur:
ja konkrts konts (5 zmes bez tukumiem):
dokumenta krtas Nr. Galvenaj Grmat
konta Nr.
opercijas datums
ieraksta saturs
summas pa Debetu un Kredtu
atlikums no gada skuma
ja kontu grupa kopsumms tiks pardts:
apgrozjums izvltaj period
apgrozjums no gada skuma
konta atlikums uz perioda beigm.
Izdrukas ieteicams veidot regulri, sevii par uzmuma darbb svargkajiem kontiem, piemram,
Kase, Norinu rins u.c.
Ja dokumenti tiek grmatoti pa nodam, tad atskaites beigs tai skait pardsies kopsummas pa
nodam.
Izzias apskate pieejama drukas priekapskates log, no kura to pc nepiecieambas var izdrukt.

7.2 Izzia kontam

Papildus filtru nosacjumi: D/K-tikai Debeta konti, vai tikai Kredta konti. Drukt tikai kopsummas-atsait
tiks pardta tikai konta kopsumma.

61

Attls 65 konta izzias filtrs

Attls 66 Izzias kontam paraugs

7.3 Norini ar piegdtjiem / samjiem

Apakprogramma Norini ar piegdtjiem/samjiem paredzta, lai prbaudtu norinus ar Jsu
pircjiem un piegdtjiem. Izziu iespjams iegt k par visiem debitoriem un kreditoriem, t ar atsevii
par jebkuru firmu vai personu, kas fiksta Partneru sarakst, partneru tipu vai grupu (skat. Att.). Tpat
varat izvlties periodu, par kuru izzia nepiecieama. Izvlieties attiecgo variantu un pc aprina uz
ekrna varsiet apskatt visas opercijas, kur pie finanu dokumentu ievades kontana veikta uz kdu no
diem kontiem:
62

219* Avansa maksjumi par precm

231* Norini ar pircjiem un pasttjiem
521* Norini par saemtajiem avansiem
531* Norini ar piegdtjiem un darbuzmjiem
Ja izvlaties visus partnerus, izzia saturs visu piegu/norinu bilanci kopsumms par katru partneri
pieprastaj period, lai apskattu operciju lmen, pieprasm par konkrtu.

Attls 67 Izzias Norini ar piegdtjiem/samjiem atlases parametri

Sagatavot izdruka satur:
ja konkrts partneris:
o dokumenta krtas Nr. Galvenaj Grmat
o dokumenta Nr.
o opercijas datums
o ieraksta saturs
o apgrozjums pa 219*, 231*, 521*, 531*
ja partneri ir izvlti visi vai konkrta grupa:
o Nr. pc krtas
o partneri piegdtji/samji
o apgrozjums pa 219*, 231*, 521*, 531*

kop apgrozjums pa 219*, 231*, 521*, 531* Debet/Kredt.

63

Attls 68 Izzias Norini ar piegdtjiem/samjiem paraugs

7.4 Piegdtju/samju kopsavilkums

Attls 69 Izzias Piegdtju/samju kopsavilkums paraugs

7.5 Norini par pretstattiem kontiem

Izdruka satur:
numuru pc krtas
partneri (norinu personu)
kopsummas izvltajos kontos katram partnerim
kopsummas atsevii pa Debetu un Kredtu.
Vajadzgo kontu numurus juzrda filtra atbilstoos laukos.
64

Attls 70 Izzias Norini par pretstattiem kontiem sagatavoana

7.6 Norini ar partneriem

Izzia Norini ar partneriem dod iespju saemt pilnu informciju par vism finanu opercijm, kdas
veiktas ar jebkuru no Jsu sadarbbas partneriem, kuri fiksti Partneru sarakst. Pc izzias pieprasjuma
tiek paradts Partneru saraksts, lai izvltu vajadzgo partneri, pc tam filtra pieprasjums. Filtra
pieprasjums satur pogu [Partneri], lai viegli un tri maintu partneri daos gadjumos.
Izdruka satur visu finanu operciju uzskaitjumu par izvlto periodu ar izvlto partneri:
Nr. Galvenaj grmat
dokumenta Nr.
dokumenta datums
ieraksta saturs
dokumenta summa
korespondjoos kontus un summas
summu valt (ja tda ir).

65

Attls 71 Izzias Norini ar partneriem sagatavoana

7.7 Norini DEB/KRED dokumentu lmen

Attls 72 Izzias Norini Deb/Kred dokumentu lmen sagatavoana

Izdruka satur:
Nr. pc krtas
Samju/prdevju
dokumenta Nr.
66

dokumenta datumu
summu pc pavadzmes
norina datumu (ldz kuram datumam bija jnorins)
samaksas datumu
kavjuma dienas
summa pc apmaksas dokumenta
iemumi zaudjumi no kursa svrstbm, ja tdi ir
parda summu (ja parda summa uzrdta ar (-) zmi, pavadzmes apmaksas summa ir
prmaksta).

Ja pie izzias sastdanas papildus nordm izvli [p/z, kas japmaks], izdruk nepards dokumenti,
par kuriem veikta pilna apmaksa.

Attls 73 atskaites veida precizjums

Dokumenti sakrtoti partneru (Nr.) un dokumentu datumu secb. Izdruk tiek atspoguoti tikai tie
norini, kas kontti caur 231** un 531** kontiem. Summa, kas pardta ail Samaksa bez (vai
nepazstamas) references veidojs no dokumentiem, kuriem nav atrasta reference (dokumenta Nr. un
datums) vai kuros apmaksa fiksta PIRMS pavadzmes ievadanas.

Attls 74 Izzias Norini ar Deb/Kred dokumentu lmen paraugs

67

7.8 Debitoru apmaksas koeficients

izzia tiek piedvta divos veidos: pa visiem debitoriem vai pa debitoru grupm.
Izdruka satur:
Partnera nosaukumu vai grupu
Apgrozjumu izvltaj period
Pardu par o periodu

7.8.1

Debitoru apmaksas koeficients pa visiem debitoriem

Attls 75 Izzias Debitoru apmaksas koeficients paraugs

7.8.2

Debitoru apmaksas koeficients pa grupm

Attls 76 Izzias Debitoru apmaksas koeficients pa grupm paraugs

68

7.9 Pircja uzskaites kartia

Ar o atskaiti iespjams iegt prskatu par noriniem par pirkuma dokumentiem konkrt period
atsevii par jebkuru pircju, kas ir partneru klasifikator un dokumenti grmatoti kontos 231** vai 521**.
Atskaite satur sekojou informciju par pircja dokumentu:
Bkk-bilances kontu
Dokumenta datumu
Dokumenta numuru
Norina datumu
Dokumenta summu
Par dokumenta samaksu sekojou informciju:
BKK bilances konts, ar kuru veikta apmaks
Samaksas dokumenta datums,
Dokumenta numurs
Apmaksas summa

Attls 77 Izzias Debitoru Pircja uzskaites kartia sagatavoana

69

Attls 78 Izzias Pircja kartia paraugs

7.10 Iepirkumu uzskaites kartia

Ar o atskaiti iespjams iegt prskatu par noriniem par iepirkuma dokumentiem konkrt period
atsevii par jebkuru piegdtju (kreditoru), kas ir partneru klasifikator. Dokumentiem jbt
grmatotiem kontos 531** vai 219**

Attls 79 Izzias Iepirkumu uzskaites kartia sagatavoana

Atskaite satur du informciju par piegdtja dokumentu:
Bkk-bilances kontu-531** vai 219**

70

Dokumenta datumu
Dokumenta numuru
Norina datumu
Pavadzmes summu

Par dokumenta samaksu sekojou informciju:

BKK bilances konts, ar kuru veikta apmaks
Samaksas dokumenta datums,
Dokumenta numurs
Apmaksas summa

Attls 80 Izzias Iepirkuma uzskaites kartia paraugs

7.11 Avansa norins

Pc izzias izsaukanas atveras Partneru saraksts, lai izvltu nepiecieamo avansieri, pc tam filtra
pieprasjums. Lauk Pc Kontu plna parasti avansa noriniem izmanto 23800 vai 52100.
Izdruka - avansa norinu saraksts - satur:
amatu, kd nodarbints avansa samjs
vrdu, uzvrdu
personas kodu, pasi
pc datuma, summs:
atlikumu uz prskata perioda skumu
saemts pa datumiem
kop
izlietots kop par periodu
atlikums uz perioda beigm
nordi, cik dokumenti rinan iekauti
prskata period iekautie dokumenti ar:
numuru pc krtas

71

Nr. Galvenaj grmat

dokumenta Nr.
dokumenta datumu
kam un par ko samaksts
summa
summa valt
debeta kontu un summu
dokumentu kopjo summu
paredzts vietas parakstiem un apstiprinmo summu ierakstam vrdiem.

Attls 81 Izzias Avansa norins sagatavoana

7.12 Avansieru prskats

Pc izzias izsaukanas izgaismosies ekrns, kur iespjams nordt periodu par kdu nepiecieama
atskaite. Papildus jnorda konts, k grmatoti avansa norina dokumenti (skat.att.)

72

Attls 82 Izzias Avansieru prskats sagatavoana

Avansieru prskats satur:
Npk-numurs pc krtas,
Avansieri ar uniklo numuru no partneru klasifikatora
Atlikumu uz perioda skumu
Saemto summu
Izlietoto summu
Atlikumu uz perioda beigm
Ja summas bs saemtas vai izlietotas valt, atskait tiks uzrdta ar valta.

Attls 83 Izzias Avansieru prskats paraugs

7.13 Kontu korespondence

Galvenaj izvles kart izvloties, APR Kontu korespondence Jums tiks piedvta izzia par vism finanu
opercijm atsevii pc kontu Debeta un Kredta ar visu atbilstoo kontu korespondenci un

73

korespondjoo kontu kopsummas atsevii par debetu un kredtu, k ar matemtisks kopsummas ( D

+, K -), kurai jsakrt ar summm pc urnla.
Kopsummas Kontu korespondencei tiek rintas analtiski pc sekojoa algoritma: vispirms tiek meklta
t pati summa pretj zm (D K, K D); ja nesekmgi, turpina atemt no pretjs zmes, kamr summu
nesedz.
Kontu korespondence ir divos variantos: datumu secb un pa partneriem vienam kontam.

7.13.1

Kontu korespondence datumu secb

PIEMRAM:
D 26100
K 57210
K 61100
57210:
26100:

KORESPOND. KONTS KREDTAM

KORESPOND. KONTS DEBETAM

61100:

KORESPOND. KONTS KREDTAM

121
21
100
D 26100
K 57210
K 61100
D 26100

121
21
100
100

da analtiska rinana saretos kontjumos var bt kdaina, tpc uz kontu korespondenci pilnb
paauties nevar, jatceras, ka t tiek rinta atpaka no bilances un galven nozme tai ir paldzt
atrast kdas.
Ja nepiecieams, filtra pieprasjum nordiet Drukt tikai kopsummas (ja ir aktvs, redzama zme ).

Attls 84 Izzias Kontu korespondence sagatavoana

74

Attls 85 Izzias Kontu korespondence datumu secb paraugs

Kontu korespondences datumu secb izdruka satur:
dokumenta krtas Nr. Galvenaj Grmat
dokumenta Nr.
opercijas datums
ieraksta saturs
konta summa
korespondence pa Debetu un Kredtu
kopsummas:
apgrozjums pa Debetu un Kredtu
katram korespondjoajam kontam pa Debetu un Kredtu.

7.13.2

Kontu korespondence pa partneriem

Izzia tiek sagatavota ldzgi k iepriekj, atiras tikai datu grupanas veids.

Attls 86 Izzias Kontu korespondence pa partneriem paraugs

75

7.14 Kontu atlikumi

Izzia par Kontu atlikumiem paredzta kdu meklanai, k ar kopfirmm, lai vieglk btu sastdt
partneriem atskaites. Ja nepiecieams, filtra pieprasjum nordiet Noapaot ldz veseliem Ls (ja ir aktvs,
blakus redzama zme ).
Izdruka satur izziu ar atsevii izdaltiem, no nulles atirgiem atlikumiem, bilances un operciju kontu
lmen:
konts
konta nosaukums
atlikums.
Mnusa zme nozm kredta atlikumus. Kontu atlikumi sakrt ar atlikumiem urnlos. Saskaitot atsevii
pozitvos un negatvos kontu atlikumus (D,K), tie vienmr sakrits, savukrt saskaitot atsevii bilances
kontu D un K atlikumus, tie nesakrits par prskaita perioda peas (zaudjumu) dau (starpba starp
operciju kontu D un K atlikumiem).

Attls 87 Izzias Kontu atlikumi sagatavoana

76

Attls 88 Izzias Kontu atlikumi paraugs

7.15 Apgrozjuma prskats

o atskaiti iespjams iegt gan pa visu konta plnu, gan pa subkontiem, gan atsevii pa vienu kontu. Ja
izvlsieties kontu, sastvou no 1 vai 2 cipariem, tad saemsiet informciju par vism aj grup
notikuajm opercijm. Savukrt, ja kontam ir izveidoti subkonti (piem., kontam 21300 - subkonti katrai
preu grupai - 21310, 21320, 21330 utt.), tad ievadot 3 ciparu kodu (213[_][_]) Js saemsiet informciju
par visos konta subkontos notikuajm opercijm kopum. Analogi, ja skk izdalts pc 5. cipara
(2131[_]). Ja ievadsiet ar 5 cipariem kodtu konta numuru, saemt informcija bs tikai par kontu
apgrozjumu aj kont. Aizpildot laukus nodaa vai projekts, iespjams iegt informciju par kontu
apgrozjumu ajs nodas vai objektos.

Attls 89 Izzias Apgrozjuma prskats sagatavoana

77

Attls 90 Izzias Apgrozjuma prskats paraugs

Izdruka satur:
kontu
konta nosaukumu
atlikumu uz perioda skumu Debet un Kredt
apgrozjumu atskaites period Debet un Kredt
atlikumu uz perioda beigm Debet un Kredt
kop:
o atlikumu uz perioda skumu Debet un Kredt
o apgrozjumu atskaites period Debet un Kredt
o atlikumu uz perioda beigm Debet un Kredt

7.16 Kases Grmata

atskaite satur du informciju:
Kases atlikumu perioda skum
Nr. Galvenaj grmat
dokumenta Nr.
dokumenta datums
no k saemts, kam izsniegts, pamatojums
korespondjoais konts Debets, Kredts
apgrozjums izvltaj period:
o kopsumm Debet, Kredt
o atlikums perioda beigs:
o kopsumm Debet, Kredt.
o Kopjo kases iemumu un izdevumu orderu skaitu.

78

Attls 91 Izzias Kases grmata sagatavoana

7.17 rvalstu valtas apgrozjuma prskats

Attls 92 Izzias rvalstu valtu apgrozjuma prskats sagatavoana

Lai iegtu rvalstu valtas apgrozjuma prskatu, nepiecieams ievadt valtas konta numuru un periodu
par kdu nepiecieama atskaite.
Izdruka satur:
Izdrukas virsrakst tiek uzrdta valta par kdu tiek sastdta atskaite (norda konta pln)

79

Atlikumu uz perioda skumu gan valt gan latos.

dokumenta Nr.
dokumenta datumu
no k saemts, kam izsniegts, pamatojums
saemts (naudas vienbs), uzrdot:
o korespondjoos kontus
o valtas kursu
o valtas nosaukumu
o summa un valt
izmaksts (naudas vienbs), uzrdot:
o korespondjoos kontus
o valtas kursu
o valtas nosaukumu
o summa un valt
kopsumms:
o apgrozjumu izvltaj period
o atlikumu perioda beigs.

Visas valtas opercijas tiek fikstas pc fakta, iemumi/zaudjumi no kursu svrstbm netiek emti
vr.

7.18 Galven Grmata

izdruka satur visu informciju par visiem darjumiem, kuri notikui izvltaj period.
Izdruka satur:
Numuru pc krtas
dokumenta Numuru
dokumenta datumu
ieraksta saturu
summu un darjuma partneri
kontu korespondenci ar summm Ls
kontu korespondenci ar summm valt
Katra lapa satur informciju kop rindas pa lapu un kopsumma pa lapu

80

Attls 93 Izzias Galven grmata sagatavoana

Attls 94 Izzias Galven grmata paraugs

7.19 Apgrozjums bilances kontos

Galvenaj izvles kart, izvloties Apgrozjumu bilances kontos, varsiet saemt informciju par
apgrozjumu bilances kontos ((1.ldz 5.grupa) ar 2 cipariem kodtu kontu grupu lmen) un atlikumiem
tajos.
izdruka sniegs Jums informciju par uzmuma finansilo stvokli par jebkuru Jsu izvlto laika posmu.
Apgrozjumu bilances kontos izdrukjiet ar pirms bilances sastdanas - gadjum, ja radsies
neskaidrbas, Jums bs vieglk prbaudt, kur kontu grup vartu bt kda.
Izdruka satur aktva un pasva daas uzrdot:
Kontu grupas
81

Debetu
Kredtu
Saldo
Kopsummas pa Debetu, Kredtu un Saldo atsevii aktvam un pasvam
Bilanci.

Ja apskatot izdruku, redzat, ka nesakrt bilances aktvs ar pasvu un starpba tiek uzrdta pie iedaas
bilance, tad tas tpc, ka vl nav gada, ceturka beigas un Js neesat slgui operciju kontus, lai
aprintu savu nesadalto peu. Kad Js apskatsiet izdruku Apgrozjums operciju kontos, tad ar eit
aktvs ar pasvu nesakrits par nesadalts peas dau.

7.20 Skaidras naudas deklarcija

Attls 95 Izzias Skaidras naudas deklarcija sagatavoana

82

Attls 96 Izzias Skaidras naudas deklarcija perioda norde

Attls 97 Izzias Skaidras naudas deklarcija summu norde

83

7.21 Apgrozjums bilances kontos

Attls 98 Izzias Apgrozjums bilances kontos sagatavoana

84

Attls 99 Izzias Apgrozjums bilances kontos paraugs

7.22 Apgrozjums operciju kontos

Izvloties izziu Apgrozjumu operciju kontos, saemsiet informciju par apgrozjumu operciju kontos
(no 6. ldz 8. grupai) ar 2 cipariem kodtu kontu grupu lmen un atlikumu tajos.
Izdruka satur aktva un pasva daas uzrdot:
Kontu grupas
Debetu
Kredtu
Saldo
Kopsummas pa Debetu, Kredtu un Saldo atsevii aktvam un pasvam
Finanu rezulttu.

Attls 100 Izzias Apgrozjums operciju kontos paraugs

Starpba starp aktvu un pasvu (pc aprint peas nodoka ievadanas) ir summa, kas pie ceturka
(gada) slganas jprraksta uz augu, lai nobalanstu operciju kontus.
PIEMRAM:
Prskata perioda finanu rezultts 10.000,- , aprintais peas nodoklis 2.000,- .
Operciju kontu slgana:
85

K 34100
D 86100
K 57100
D 88100

8.000,8.000,2.000,2.000,-

7.23 Pardu kopsavilkums

Attls 101 Izzias Pardu kopsavilkums sagatavoana

Attls 102 Izzias Pardu kopsavilkums termiu precizana

o izdruku var iegt gan pa debitoru gan kreditoru pardiem. Pastv iespja igt atskaiti gan pa visiem
partneriem, gan pc partneru tipa, grupas, vai atsevii pa konkrtu partneri uz konkrto laika periodu.

86

Attls 103 Izzias Pardu kopsavilkums paraugs

Izdruka satur:
Numuru
Samja vai piegdtja nosaukumu un uniklo numuru partneru klasifikator.
Dokumenta sriju un dokumenta numuru.
Dokumenta datumu
Apmaksas datumu
Valtu kda veikts darjums
Dokumenta summu.
Atlikumu
Kavjuma dienas
Kopsummas pa valtm

87

7.24 Iemumu/Izmaksu kopsavilkums

7.24.1

Iemumu/Izmaksu kopsavilkums pa nodam

Attls 104 Izzias Iemumu/Izmaksu kopsavilkums pa nodam sagatavoana

Izdruka parda kopjos finansilos rdtjus pa katru nodau atsevii pa iemumu un izmaksu posteiem
izvltaj period.
Izdruka satur:
Nodaas apzmjumu:
Nodaas nosaukumu
Kopjo iemumu summu
Kopjo izdevumu summu
Finanu rezulttu

7.24.2

Iemumu/Izmaksu kopsavilkums pa projektiem (objektiem)

88

Attls 105 Izzias Iemumu/Izmaksu kopsavilkums pa projektiem sagatavoana

7.25 PVN deklarcijas kopsavilkums

Attls 106 Izzias PVN deklarcijas kopsavilkums perioda norde

89

Attls 107 Izzias PVN deklarcijas kopsavilkums sagatavoana

7.26 Kases orderu urnls

Attls 108 Izzias Kases orderu urnls sagatavoana

90

Attls 109 Izzia Kases orderu urnls

8. ATSKAITES
WINLATS Bzes Modulis nodroina das finanu atskaites formas:

Attls 110. Atskaiu izvle

Lai izvltos atbilstoo atskaiti to izvlas no saraksta ar peli vai karsto taustiu kombincijm, piem., [Alt]
+ [6] atskaiu izsaukanai un [C] atbilstos atskaites izsaukanai.

8.1 PVN Deklarcija

Deklarcija tiek sastdta automtiski par lietotja nordto periodu mnesi vai ceturksni. Deklarcij
tiek aizpildti tikai tie lauki, par kuriem ir informcija Datu Bz.
91

Attls 111. Atskaites PVN Deklarcija sagatavoana

Attls 112. PVN prmaksas novirzana

8.2 Prskats par prieknodoka summm, kas iekautas PVND

Atskaite tiek sastdta par lietotja nordto periodu, mnesi vai ceturksni, papildus nordot PVN kontus
un mazko summu, kura jiekauj atskait. atskaite ietver sev visus darjumus vai pakalpojumus un to
attaisnojoos dokumentus.

.
Attls 113. Atskaites sagatavoana
92

8.3 PVN deklarcija (3. pielikums) (gada atskaite)

Atskaite tiek sastdta par takscijas gadu atbilstoi likumdoanai.

8.4 PVN pielikums par kokmaterilu piegdm

PVN deklarcijas pielikums par kokmaterilu piegdm un pakalpojumiem darjumos ar kokmateriliem,
atbilstoi MK not.Nr.251. Atskaite tiek sastdt par izvlto mnesi, ceturksni vai gadu. Papildus tiek
sastdts saraksts par uzrdtaj period sniegtajiem un saemtajiem pakalpojumiem.

8.5 Kokmaterilu realizcijas reistrs

Satur visu nepiecieamo informciju par kokmaterilu piegdm.

8.6 Iegdto kokmaterilu reistrs

Satur visu nepiecieamo informciju par kokmaterilu realizciju.

8.7 Peas/Zaudjuma aprins

Attls 114. Atskaites Peas un zaudjumu aprins sagatavoana

Pirms aprint peu vai zaudjumus:
prbaudiet, vai ievadti revzijas dati par materilu, produkcijas un preu krjumu izmaim;
prbaudiet, vai ir fikstas visas dots un saemts atlaides;
prbaudiet, vai uz prskata perioda beigm nav palikui nkamo periodu iemumi vai izdevumi;
ja ir - veidojiet jaunu Galvens Grmatas ierakstu un prnesiet tos uz attiecgajiem bilances
kontiem;
izdrukjiet Apgrozjumu operciju kontos;
93

prbaudiet vai veikts Iemumu/zaudjumu no kursu svrstbm aprins.

Izdruka ir Peas un zaudjumu aprins, klasificts pc apgrozjuma izmaksu metodes, vertikl form,
atbilstoi Latvijas Republikas likumdoanai.
Detaliztka informcija (izvrst veid ar kontu atifrjumiem) ir atskait Peas/Zaudjumu aprins
izvrst veid.
Peas un zaudjumu aprins aprina peu un zaudjumus pilns summs, kas jnoapao atbilstoi
atskaites prasbm.
Visprg gadjum (ja nav kdu) Peas/Zaudjumu aprins tiek saukts 2 reizes:
1. lai noteiktu prskata perioda peu pirms nodokiem (12 + 15 rinda), tiek aizpildta uzmuma
ienkumu nodoka deklarcija un aprints ienkuma nodoklis; izkont nodokli:
K 57100
xxx.xx
D 88100
xxx.xx
2. lai noteiktu prskata perioda peu vai zaudjumu pc nodokiem (18. rinda); veic kontjumu:
K 34100
xxx.xx
D 86100
xxx.xx
3. un var erties pie bilances.
Peas un zaudjuma aprinu iespjams iegt gan pa visu uzmumu, gan atsevii pa nodam vai
projektiem.

8.8 Bilance
Pirms erties pie bilances sastdanas:
prbaudiet, vai ir uzskaitti pamatldzeku, apgrozmo ldzeku un materilu un produkcijas
krjumu revziju rezultti;
vai ir norakstti neatgstamie debitoru pardi;
prbaudiet, vai ir sadalta un prrakstta uz bilances 3. grupas kontiem pea vai norakstti
zaudjumi, ja tdi ir;
izdrukjiet Apgrozjumu bilances kontos;
prbaudiet, vai nav Kredta atlikumi aktva kontos un debeta atlikumi pasva kontos; ja ir veidojiet,
jaunu ierakstu, piemram, ja kont 57200 Norini par nodokiem konstatjat Debeta atlikumu,
veidojat kontjumu 57200 K un 23900 D par o summu.

94

Attls 115. Atskaites Bilance sagatavoana

Otr aile skuma bilance ir Saldo uz gada skumu un pirm aile slguma bilance ir Saldo uz prskata
perioda beigm.
Ja nesakrt summas aktva un pasva pus, tad prbaudiet, vai nav kredta atlikumi aktva pus vai debeta
atlikumi pasva pus (ar zvaigznti atzmtas summas). ajos gadjumos jnoskaidro, kas ts ir par summm
un jveido jauni ieraksti Galvenaj grmat, prnesot s summas uz otru pusi. Piemram, prmaksta
nodoka summa, norinos ar budetu, jprnes uz kontu Prmaksti nodoki u.tml. Kdu viegli atrast,
pierakstot rindas kodu bilanc, kur ir ar zvaigznti atzmt summa, pc tam APR Kontu plns
noskaidrojiet, kur konts attiecas uz o rindu, APR urnli izdrukjiet konta apskatu un kda bs atrasta.
Pc tam atgriezieties pie bilances sastdanas, taisiet prrinu un, vlreiz to prbaudot un neatrodot
kdas, izdrukjiet. Ar tiek piedvta Bilance izvrst veid.
Summas bilanc pards piln apjom, atskait ts jieraksta, noapaojot atbilstoi prasbm.

8.9 Naudas plsmas prskats

Naudas plsmas prskats tiek rints ar netieo metodi.

95

Attls 116. Atskaites Naudas plsmas prskats sagatavoana

8.10 Akts par savstarpjo norinu saldzinanu

Attls 117. Atskaites Akts par savstarpjo norinu saldzinanu sagatavoana

Doto aktu iespjams izdrukt par kontiem 531**,231**,521** un 219** konkrtam darjuma partnerim
uz konkrto datumu. Atskaite saturs informciju par uzrdto kontu Debeta vai Kredta atlikumiem.
Atskait paredzta vieta uzmumu vai juridisks personas parakstiem uz zmogiem, kas apliecina datu
pareizbu vai ar neatbilstbu uzskaites datiem. Akts tiek izdrukts divos eksemplros, no kuriem viens
paliek pie darjuma partnera, otrs tiek atgriezts atpaka uzmuma grmatvedb.
96

9. Datu apmaia
aj sada pieejamas aktuls datu apmaias iespjas.

Attls 118. Datu apmaias izvle

Apmaiu ar citm programmm iespjams realizt pc vienoans.

9.1 IMPORTS NO BRIO-NAFTA

Attls 119. Importjam faila izvles logs

Programma veic datu importu no iepriek sagatavota datu faila. Aizpildot prastos laukus:
Network Drive: tkla disks, uz kura atrodas datu fails
Folders: direktorija, kur atrodas datu fails
File name: sagatavot datu faila nosaukums
Pc o failu aizpildanas nospie pogu OK, un tiek atvrts sagatavotais importjamo dokumentu
logs, kur
ES iespja uzstdt filtru datu importanas algoritmam
KONTJUMS kontjuma saturs
IMPORTT APGABALU uzstda algoritma nosacjumus datu kontanai pc datuma, ES, un Y
IMPORTT IZVLTO RTAKSTU viena dokumenta imports
BEIGT aizvrt importjamo dokumentu logu.

97

Attls 120. Importjam dokumentu saraksta logs

Attls 121. Importa parametru uzstdana

10. SPECILS FUNKCIJAS

Visas specils funkcijas atrodas skumlapas komandu rindas izvln 8-SPECILS FUNKCIJAS.

98

Attls 122. Specils funkcijas

10.1 Iemumi/Zaudjumi no kursu svrstbm

Darbojoties ar valtas opercijm, pirms prskata periodu atskaiu sastdanas jveic pau naudas
ldzeku un Debitoru/Kreditoru valtas kontu prrins.
Visprg gadjum jprrina ir 26** ; 219* ; 231* ; 521* ; 531*; 239*; grupas. Atsevios gadjumos var
paplaint prrinmo kontu sarakstu, nordot kontu pln P0 pazmi 1. , tpat k citas izmaias kontu
pln, jveic OTI UZMANGI. Sistm WinLats tiek nodrointa tikai par pieprast prrina matemtisk
pareizba. Jebkdas P0 pazmes izmaias pieaujamas tikai 2 un 5 grupai.
Pirms prrina ievadiet LB noteiktos valtas kursus uz prrina datumu tm valtm, ar kurm strdjat.
Debitoru/ Kreditoru kontiem prrins tiek veikts par katru partneri atsevii, lai pareizi pardtu norinu
bilanci (skat. 7.7. Norini DEB/KRED dokumentu lmen).
Prrinu var veikt pc nepiecieambas, bet par katru ceturksni (mnesi) k ieraksts saglabjas tikai viens,
pdjais prrins.
Prrins tiek veikts katram ceturksnim (mnesim) atsevii. Ja Js esat spiesti izdart izmaias valtas
rakstos par iepriekjo ceturksni (mnesi), prriniet ar iemumus/zaudjumus.
Pc procedras funkcijas izvles juzstda perioda filtrs, kuram aprins veicams (mnesis, ceturksnis,
gads); ja vlaties saglabt IE/ZA rakstus par katru mnesi atsevii, nelietojiet ceturksni vai gadu, jo
modulis dz visus paa taistos rakstus, ja pieprastais periods prklj iepriekjos rinus.
Izdruka, kas ir iemumu/zaudjumu aprina protokols par vism pieprastaj mnes, ceturksn vai gad
notikuajm opercijm un pc k tiek izveidots k pdjais ieraksts aktulaj ceturksn (neatkargi no t
vai tas ir beidzies vai n). Iemumu/zaudjumu izdruka satur:
kontu, kam rints
partnera Nr.
atlikumu uz pieprast perioda skumu un valt
apgrozjumu pieprastaj period un valt
atlikumu uz pieprast perioda beigm un valt
valtas kurss uz pieprast perioda beigm
summa pc prrina
iemumi/zaudjumi.
Veicot prrinu ceturksn (mnes) vairkas reizes, vienmr tiek prrintas visas ceturka valtas
opercijas un izdzsti ieraksti, kuri atspoguo iepriekjos aj ceturksn veiktos prrinus, tiek saglabts
tikai katra ceturka pdjais prrins.
Prrina rezultt tiek nobalansti visi pieprastie valtas konti caur 81500 vai 82500 kontiem, atkarb
no t, vai kurss ir paaugstinjies vai pazeminjies.

99

Iemumu/zaudjumu prrina Protokol varat prliecinties par aprina pareizbu. Jebkur gadjum
konta atlikumam jbt viendam ar atlikumu valt, kas reizints ar prrina datuma kursu.
Visraksturgk kda - prrinmajos kontos tiek veikta valtas opercija, kas atspoguota k
opercija.
Pc protokola labi redzams, k savstarpji dzas Aktva/Pasva Iemumi/Zaudjumi prrinmajiem
rakstiem.
UZMANBU:
Nekdi prrini no rokas nav pieaujami, izemot gadjumu, ja k viens raksts tiek iegrmatots
apgrozjums par laika periodu un uz ievadanas datumu valtas jau IR radjuas Iemumus/Zaudjumus
no kursu svrstbm.

10.2 urnls konkrtam kontam

Attls 123. urnla parametru uzstdana

100

Attls 124. urnls kontam

Tiek piedvts tabulas veid un nav paredzts drukanai, kur
N-nodaa
Obj.- objekts
Par.Nr.- Partnera numurs
Saturs-dokumenta saturs
Dokumenta Debets vai Kredts.
Val.-valta, kd dokuments iegrmatots
T- PVN tips
PVN- PVN likme
REF- pieirt reference dokumentam.
aj rem iespjams dokumentu labot vai dzst.

10.3 Meklana
10.3.1

Atrast summu

komanda tiek izmantota steidzamai summas meklanai.

Ja ieraksts tiek atrasts, tas tda ar tiks atvrts, ja ne, sekos atbilstos sistmas paziojums.

101

Attls 125. Mekljams summas ievadana

10.3.2

Atrast dokumenta numura fragmentu

komanda tiek izmantota dokumenta numura fragmenta meklanai. Ja mekljams ir viss numurs, tad
ieliek atzmi pie Meklt tiei tdu Nr.

Attls 126. Mekljam numura fragmenta ievadana

10.3.3

Atrast uzmuma iekjs reistrcijas numuru U_Nr

Attls 127. Mekljams vrtbas ievadana

10.4 Aizvrt (atvrt) datu bloku

funkcija ir paredzta, lai aizliegtu (atautu) rakstu bloka korekcijas. Datu bloka aizvrana tiek no 01.01.
datuma ldz nepiecieamam datumam (t.i. uz augu), kuru ievadiet pieprasjuma log. Dokumentu
sarakst slgtie raksti attlosies pelk kras.

102

Attls 128. Datu bloka izvle

Lai atvrtu datu bloku, ievadiet pieprasjuma log datumu, ldz kuram ir nepiecieams atvrt datu bloku.

Attls 129. Aizvrto ierakstu saraksta un aizvrts raksts

Datu blokus slgt un atvrt iespjams tikai lietotjiem ar supervizora tiesbm.

103

10.5 Dokumentu prnumurana

Attls 130. Dokumentu prnumuranas uzstdana

o iespju izmanto, ja nepiecieams kda konta dokumentus sanumurt augo secb. Izvlamies konta
numuru un konta debetu vai kredtu. Pc izvles apstiprinanas dokumenti tiks sanumurti pieaugo
krtb.

104

10.6 Kases orderu drukana

Attls 131. Kases orderu drukanas uzstdana

10.7 Nodzst lielu datu bloku

Attls 132. Liela datu bloka dzana

Pirms dokumentu dzanas nepiecieams prliecinties, vai tos patiem vlaties dzst. Izmantojot o
iespju, tiks dzsti visi dokumenti pc nordt algoritma.

105

11. Analze
11.1 Pea/zaudjumi

Attls 133. Pea/zaudjumi

106