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MIS1
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S.N. Name of Bank A/C No. S.N. Name of Bank A/C No.
1 Himalayan Bank 7 Global Bank
a PK Steel *00600310020017 a PK Steel 0101010005335*
b PK Plastic *00600310010011 b PK Plastic 0101010005334*
c PK Wires *00600314170013
d PK Roto *00600311130018 8 Sunrise Bank
e PK Plast *00600936710015 a PK Steel 007007000100C
f Pexim International *00600372650017 b Pexim 007007000220C
g Penco *00601012040017 c PK Roto 007007000110C
h Ujjwal *00600985910011 d PK Plast 007007000120C
i Bhairahawa *01200271540011 Wires 007007000130C
j Shrestha Brotherers 006093800A 9 SBI Bank
k PK Investment a PK Steel 025201000305*
l P.B. Holdings b Pexim 17825240001026*
m PK Power Develop. *01495050018 c Plast 17825240003037*
n PK Cement *00601856950011 d Roto 17825240003038*
0 Product Sales *045790A 10 NIC Bank
2 Nabil Bank a Steel 003001330C*
a PK Steel 0201017025101* b Wires 003010680C*
b PK Plastic 0201017025201* c Pexim 003019180C*
c PK Wires 0201017034401* d Plastic 003002700C*
d PK Roto 0201017025001*
e PK Plast 0201017048401* 11 RB Bank
a PK Steel 1410
3 SC Bank b PK Plastic-New Road 109005626401*
a PK Steel 01-0417823-01 c PK Plastic-Pulchwok 446
b PK Plastic 01-1035010-01 12 Bank of Asia
c PK Roto 01-1502611.01 PK Plast 01CA001518NPR001
d PK Plast 01-1502611-01 a PK Steel 01CA000342NPR003
4 NIBL 13 NB Bank
a PK Steel 401010005365* Steel 001-164971C*
b PK Plastic 7077900*
c PK Steel 00401010006978* 14 Bank of Kathmandu
d PK Roto 7357700* Steel 010000012602*
5 Kumari Bank 15 Everest Bank
a PK Steel 0901524200316019* Steel 00100501008412*
b PK Plastic 0901524200314016*
c PK Wires 0901524200315012* 16 Nepal Bank
d PK Roto 0901524200317015* PK Steel 0002-14-0002959
6 Laxmi Bank 17 MP Bank-Roto 16-01-524019346016
a PK Steel 00051040000520* SN Company PAN
b PK Plastic 00051040000814* 9 PK Nail & Allied P. Ltd 300028067
c Premix 00051040006800* 10 Pexim International 500034453
d PK Roto 00051040006390* 11 PITC P. Ltd 500207523
SN Company PAN 12 Penco P. Ltd 300801048
1 PK Steel P. Ltd 300028070 13 NBBU Ltd 300020153
2 PK Plastic I. P. Ltd 300028025 14 PK Concrete P. Ltd 302418123
3 PK Wires P. Ltd 300028054 15 GTC International 300801051
4 PK Roto P. Ltd 300028041 16 PAKA Oversease 300041152
5 PK Plast P. Ltd 301347998 17 Tej Construction 300066735
6 PK Product Sales P. Ltd 300073964 18 PB Holding P. Ltd 302767076
7 PK Cement 19 Sushil International Trading 302768323
8 PK Power Dev. P. Ltd
Statement Showing the details of Pending Cheques as of 22.07.10
Cheque Date Parties Name Cheque Amount Remarks Receipt Date
Total 184,711,676.21
Collection Details
Date Steel Wires Plastic Roto Plast Asia Global Laxmi Total
067.05.17 6,383 1,739 597 8,719
067.05.18 4,101 - 64 116 1,590 5,871
067.05.20 10,496 3,650 29 104 14,279
067.05.21 3,030 329 432 3,791
067.05.22 1,132 1,633 75 2,840
Panchakanya Steel P. Ltd.
Loan Type Maturity Banks
Book Date TR ST Int@ Period Extn. BOAN EBL Global HBLLBL MBL Mega
MM/DD/YYYY Total → 137,500 60,000 21,000 ### 47,000 - 40,000
26/07/2010 ST 12.00% 45 30 80,000
13/06/2010 TR 12.50% 90
16/06/2010 TR 12.50% 90
17/06/2010 ST 13.00% 90
17/06/2010 TR 10.50% 90
1/07/2010 ST 13.50% 90 10000
9/07/2010 ST 14.00% 90 17,500
9/07/2010 ST 13.50% 60
15/07/2010 ST 13.50% 90 7000
17/08/2010 ST 11.00% 60
18/08/2010 ST 11.50% 90
15/08/2010 ST 12% 120 60000
19/08/2010 ST 12% 120 40000
8/30/2010 ST 12.00% 60 40000
8/30/2010 ST 12.00% 90 21000
8/30/2010 ST 12.00% 90 30000
Steel P. Ltd.
Banks Maturity
Nabil NBL NCC NIC NMB SCB SRBL Total Date BOAN EBL
30,200 - - 38,802 10,000 100,000 - 484,502 137,500 60,000
80,000 9/10/2010 80,000 -
21060 21,060 11/09/2010 - -
3180 3,180 14/09/2010 - -
10000 10,000 15/09/2010 - -
6200 6,200 15/09/2010 - -
10,000 29/09/2010 - -
17,500 7/10/2010 17,500 -
14562 14,562 7/09/2010 - -
7,000 13/10/2010 - -
100000 100,000 16/10/2010 - -
24000 24,000 16/11/2010 - -
60,000 13/12/2010 - 60,000
40,000 17/12/2010 - -
40,000 29/10/2010 40,000 -
21,000 28/11/2010 - -
30,000 28/11/2010 - -
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Banks
Global HBL LBL MBL Mega Nabil NBL NCC NIC NMB SCB SRBL Total
21,000 - 47,000 - 40,000 30,200 - - 38,802 10,000 100,000 - 484,502
- - - - - - - - - - - - 80,000
- - - - - - - - 21,060 - - - 21,060
- - - - - - - - 3,180 - - - 3,180
- - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
- - - - - 6,200 - - - - - - 6,200
- - 10,000 - - - - - - - - - 10,000
- - - - - - - - - - - - 17,500
- - - - - - - - 14,562 - - - 14,562
- - 7,000 - - - - - - - - - 7,000
- - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
- - - - - 24,000 - - - - - - 24,000
- - - - - - - - - - - - 60,000
- - - - 40,000 - - - - - - - 40,000
- - - - - - - - - - - - 40,000
21,000 - - - - - - - - - - - 21,000
- - 30,000 - - - - - - - - - 30,000
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7.212 Aug -
1.089 Sept 65,002
3.562 Oct 244,500
1.784 Nov 75,000
3.699 Dec 100,000
6.712 Jan -
5.386 Feb -
2.589 March -
30.137 April -
7.562 May -
19.726 June -
13.151 July -
13.151 Total 484,502
6.904
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Panchakanya Steel P. Ltd.
Loan Type Maturity Banks
Book Date TR ST Int@ Period Extn BOAN EBL Global HBL LBL MBL Mega Nabil NBL
MM/DD/YYYY Total → - 50,000 7,762 30,000 - 40,000 - -
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1/07/2010 ST 13.50% 90 50000
1/07/2010 ST 13.50% 90 30000
14/07/2010 TR 11.50% 90 7762
19/08/2010 ST 12.00% 90 40000
Delete only paid amount otherw
nks Maturity Banks
NCC NIC NMB SCB SRBL Total Date BOAN EBL Global HBL LBL MBL
- - 40,000 - - 167,762 - - 50,000 7,762 30,000 -
40000 40,000 22/09/2010 - - - - - -
50,000 29/09/2010 - - 50,000 - - -
30,000 29/09/2010 - - - - 30,000 -
7,762 12/10/2010 - - - 7,762 - -
40,000 17/11/2010 - - - - - -
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Banks Daily
Mega Nabil NBL NCC NIC NMB SCB SRBL Total Interest Monthly Total Outstandings
40,000 - - - - 40,000 - - 167,762 59.432 July
- - - - - 40,000 - - 40,000 14.247 Aug
- - - - - - - - 50,000 18.493 Sept
- - - - - - - - 30,000 11.096 Oct
- - - - - - - - 7,762 2.446 Nov
40,000 - - - - - - - 40,000 13.151 Dec
- - - - - - - - - - Jan
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Total Outstandings
-
-
120,000
7,762
40,000
-
-
-
-
-
-
-
-
167,762
Panchakanya Steel P. Ltd.
Loan Type Maturity Banks
Book Date TR ST Int@ Period Extn. BOAN EBL Global HBL LBL MBL Mega
MM/DD/YYYY Total → - - - 33,878 - - 20,000
21/06/2010 ST 12.50% 90
14/06/2010 TR 10.50% 90
24/06/2010 ST 13.00% 90
4/07/2010 TR 11.50% 90 1995
11/07/2010 TR 11.50% 90 5886
14/07/2010 ST 12.50% 90 20000
18/07/2010 TR 11.50% 90 5997
19/08/2010 ST 12% 120 20000
ya Steel P. Ltd. Delete on
Banks Maturity
Nabil NBL NCC NIC NMB SCB SRBL Total Date BOAN EBL Global
2,466 - 30,000 - 40,000 - - 126,344 - - -
30000 30,000 19/09/2010 - - -
2466 2,466 12/09/2010 - - -
40000 40,000 22/09/2010 - - -
1,995 2/10/2010 - - -
5,886 9/10/2010 - - -
20,000 12/10/2010 - - -
5,997 16/10/2010 - - -
20,000 17/12/2010 - - -
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Banks Daily
HBL LBL MBL Mega Nabil NBL NCC NIC NMB SCB SRBL Total Interest
33,878 - - 20,000 2,466 - 30,000 - 40,000 - - 126,344 43.027
- - - - - - 30,000 - - - - 30,000 10.274
- - - - 2,466 - - - - - - 2,466 0.709
- - - - - - - - 40,000 - - 40,000 14.247
1,995 - - - - - - - - - - 1,995 0.629
5,886 - - - - - - - - - - 5,886 1.854
20,000 - - - - - - - - - - 20,000 6.849
5,997 - - - - - - - - - - 5,997 1.889
- - - 20,000 - - - - - - - 20,000 6.575
- - - - - - - - - - - - -
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Monthly Total Outstandings
July -
Aug -
Sept 72,466
Oct 33,878
Nov -
Dec 20,000
Jan -
Feb -
March -
April -
May -
June -
July -
Total 126,344
Panchakanya Steel P. Ltd.
Loan Type Maturity Banks
Book Date TR ST Int@ Period Extn. BOAN EBL Global HBL LBL MBL Mega
MM/DD/YYYY Total → - - - 54,423 10,000 - -
14/06/2010 TR 11.50% 90 11673
21/06/2010 TR 11.50% 90 914
1/07/2010 ST 13.50% 90 10000
4/07/2010 TR 11.50% 90 7956
6/07/2010 ST 12.50% 90 23000
11/07/2010 TR 11.50% 90 10880
Steel P. Ltd. Delet
Banks Maturity
Nabil NBL NCC NIC NMB SCB SRBL Total Date BOAN EBL Global
- - - - - - - 64,423 - - -
11,673 12/09/2010 - - -
914 19/09/2010 - - -
10,000 29/09/2010 - - -
7,956 2/10/2010 - - -
23,000 4/10/2010 - - -
10,880 9/10/2010 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
Delete only paid amount otherwise do not edit this pane
Banks
HBL LBL MBL Mega Nabil NBL NCC NIC NMB SCB SRBL Total
54,423 10,000 - - - - - - - - - 64,423
11,673 - - - - - - - - - - 11,673
914 - - - - - - - - - - 914
- 10,000 - - - - - - - - - 10,000
7,956 - - - - - - - - - - 7,956
23,000 - - - - - - - - - - 23,000
10,880 - - - - - - - - - - 10,880
- - - - - - - - - - - -
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Daily
Interest
21.476 Monthly Total Outstandings
3.678 July -
0.288 Aug -
3.699 Sept 22,587
2.507 Oct 41,836
7.877 Nov -
3.428 Dec -
- Jan -
- Feb -
- March -
- April -
- May -
- June -
- July -
- Total 64,423
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Statement Showing the details of Pending Cheques as of 22.07.10
Cheque Date Parties Name Cheque Amount Remarks Receipt Date
Total 183,711,676.21
0101010005335*
0101010005334*
007007000100C
007007000220C
007007000110C
007007000120C
007007000130C
025201000305*
17825240001026*
17825240003037*
17825240003038*
003001330C*
003010680C*
003019180C*
003002700C*
1410
109005626401*
446
01CA001518NPR001
01CA000342NPR003
001-164971C*
010000012602*
00100501008412*
0002-14-0002959
16-01-524019346016
PAN
300028067
500034453
500207523
300801048
300020153
302418123
300801051
300041152
300066735
302767076
302768323