FISA DE CONT : 5311

DEBIT CREDIT
Date generale Sume Date generale Sume

Data Nr. document Fel document Incasari Data Nr. document Fel document Plati
Sold initial 10000
1/1/2011 1000 DISPOZITIE DE PLATA 0 1/1/2011 1000 DISPOZITIE DE PLATA 60
1/3/2011 2000 DISPOZITIE DE PLATA 0 1/3/2011 2000 DISPOZITIE DE PLATA 300
1/4/2011 3000 DISPOZITIE DE PLATA 0 1/4/2011 3000 DISPOZITIE DE PLATA 200
1/4/2011 180 FRN 200 1/4/2011 180 FRN 0
1/4/2011 213 FRN 1200 1/4/2011 213 FRN 0
1/5/2011 100 CHITANTA 0 1/5/2011 100 CHITANTA 250
1/5/2011 100 CHITANTA 0 1/5/2011 100 CHITANTA 250
1/5/2011 100 CHITANTA 250 1/5/2011 100 CHITANTA 0
1/6/2011 200 CHITANTA 360 1/6/2011 200 CHITANTA 0
1/6/2011 340 FDN 0 1/6/2011 340 FDN 2000
1/7/2011 150 FDN 0 1/7/2011 150 FDN 2000
1/7/2011 100 FDN 0 1/7/2011 100 FDN 2000
1/11/2011 400 CHITANTA 230 1/11/2011 400 CHITANTA 0

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Data Nr. document Fel document Incasari Data Nr. document Fel document Plati
Sold initial 10000
1/13/2011 4000 DISPOZITIE DE PLATA 0 1/13/2011 4000 DISPOZITIE DE PLATA 100
1/13/2011 320 FRN 100 1/13/2011 320 FRN 0
1/13/2011 120 FDN 0 1/13/2011 120 FDN 1500
1/13/2011 128 FRN 500 1/13/2011 128 FRN 0
1/13/2011 345 FRN 500 1/13/2011 345 FRN 0
1/14/2011 324 FDN 0 1/14/2011 324 FDN 550
1/14/2011 300 CHITANTA 120 1/14/2011 300 CHITANTA 0
1/19/2011 5000 DISPOZITIE DE PLATA 0 1/19/2011 5000 DISPOZITIE DE PLATA 175
1/21/2011 345 CHITANTA 0 1/21/2011 345 CHITANTA 780
RULAJ DEBITOR 3460 RULAJ CREDITOR 10165
TOTAL SUME DEBITOARE 13460 TOTAL SUME CREDITOARE 10165
SOLD FINAL DEBITOR 3295

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