TGL TRANS

NOMOR BUKTI

30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14

REKENING
148. .05.0010
426. .18.
401. .00.
401. .04.
426. .18.
400. .04.
401. .04.
402. .03.
400. .04.
400. .04.
401. .04.
402. .02.
402. .02.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.

30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14
30-Sep-14 N.09.0004./.14

858.1.14.
858.1.14.
858.1.14.
080. .24.
080. .24.
080. .24.
168. .00.
080. .24.
168. .03.
080. .24.
168. .03.
401. .04.
080. .24.
858.1.14.
198. .20.
198. .20.
198. .20.
198. .20.

30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14

402. .02.
406. .00.
406. .02.
414. .01.
415. .01.
426. .18.
426. .06.
426. .08.
426. .18.
426. .22.
463. .03.0004.
463. .04.0000.
463. .04.0001.
463. .06.0000
463. .07.0000.
463. .08.0013
463. .09.0004.

30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14
30-Sep-14 M.09.0106./.14

463. .09.0005.
463. .09.0008.
463. .09.0010.

URAIAN
ND.N.09.13/00/ 13 /2014, Alokasi Biaya Poliklinik Bulan September 2014
Kurang dibukukan ND.N.09.01/00/ 09A /2014, Pembebanan Biaya Konsumsi di Mess u/Dr. Dina RS. PariKurang dibukukan NDu
ND.N.09.10/00/ 14 /2014, Pemb. Gaji Lembur Kary.Poliklinik Rimba Belian Inti a/.n.Fatmawati Br.Tamba,Oktasia, Eni Sumarni
ND.N.09.10/00/ 14 /2014, Pemb. Bisos Lembur Kary.Poliklinik Rimba Belian Inti a/.n.Fatmawati Br.Tamba,Oktasia, Eni Sumarni
ND.N.09.03/00/ 03 /2014, Pembebanan andil biaya Mess parindu bulan September 2014 a/n Bp. Tim BPJS ke Rspar 4 orang
ND.N.09.03/00/ 03 /2014, Pembebanan premie peserta ass Jiwa Sraya (Siharta) bulan Agustus 2014 a/n Iwan Rinaldi (ex ND. Kandir. 08
ND.N.09.03/00/ 03 /2014, Pembebanan andil biaya STK Mariani bulan September 2014 atas anak karyawan RS Parindu = 6 anak
ND.N.09.03/00/ 03 /2014, Upah honor guru agama protestan bulan September 2014 a/n Pdt. Royke S. a/b Rspar
ND.N.09.03/00/ 03 /2014, Dinotakan atas Asuransi Jiwa Sraya (SIHARTA) a/n Iwan Rinaldi bulan Mei & Juni 2014
ND.N.09.03/00/ 03 /2014, Pembebanan premie peserta ass Jiwa Sraya (Siharta) bulan Juli 2014 a/n Iwan Rinaldi (ex ND. Kandir. 08.00/0
ND.N.09.03/00/ 10 /2014, Pembebanan andil biaya STK Mariani bulan September 2014 per 21 s/d 30 atas anak karyawan RS Parindu =
ND.N.09.04/00/ 02A /2014, Pembebanan Gaji Guru Madrasah Bulan September 2014 (atas beban RS. Graha Medika Nusantara)
ND.N.09.04/00/ 02A /2014, Pembebanan Bisos Gaji Guru Madrasah Bulan September 2014 (atas beban RS. Graha Medika Nusantara)
ND.N.09.12/00/ 39 /2014, KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 Pembebanan biaya penyusutan sesua
ND.N.09.12/00/ 39 /2014, KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 Pembebanan biaya penyusutan sesuai
ND.N.09.12/00/ 39 /2014, KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 P
ND.N.09.11/00/ /2014, Dikembalikan Nota Debet KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 Pembebanan bi
ND.N.09.11/00/ /2014, Dikembalikan Nota Debet KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 Pembebanan b
ND.N.09.11/00/ /2014, Dikembalikan Nota Debet RK KMN Pembn Biaya Penyusutan Sesuai Pasien Berobat Bln September 2014
ND.N.09.11/00/ /2014, Dikembalikan Nota Debet KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 Pembebanan b
ND.N.09.02/00/ 07 /2014, Pemb. Biaya penyusutan sesuai pasien berobat bln Agustus 2014
ND.N.09.02/00/ 07 /2014, Pemb. Biaya penyusutan sesuai pasien berobat bln Juni 2014
ND.N.09.02/00/ 07 /2014, Pemb. Biaya penyusutan sesuai pasien berobat bln September 2014
ND.N.09.01/00/ 09B /2014, RK KMN Pembebanan biaya penyusutan sesuai Pasien berobat bulan September 2014
ND.N.09.03/00/ 17 /2014, KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 Pembebanan biaya penyusutan sesuai
ND.N.09.03/00/ 17 /2014, RK KMN Pembebanan Biaya penyusutan sesuai Pasien berobat bulan September 2014
ND.N.09.03/00/ 17 /2014, KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 Pembebanan biaya penyusutan sesuai
ND.N.09.03/00/ 17 /2014, KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 Pembebanan b/penyusutan sesuai pas
ND.N.09.13/00/ 14 /2014, Dikembalikan RK KMN Pembebanan Biaya penyusutan sesuai Pasien berobat bulan September 2014
ND.N.09.13/00/ 14 /2014, Dikembalikan Biaya Penyusutan sesuai pasien berobat bulan Mei sd. September 2014
ND.N.09.10/00/ 14A /2014, Koreksi Pembukuan ( Dikembalikan Nita kantor Direksi Pembebanan Biaya penyusutan sesuai Pasien berobat
ND.N.09.04/00/ 02B /2014, Pengembalian biaya penyusutan sesuai Pasien Berobat di PT. Kalimantan Medika Nusantara Bulan Juni 2014
ND.N.09.04/00/ 02B /2014, Pengembalian biaya penyusutan sesuai Pasien Berobat di PT. Kalimantan Medika Nusantara Bulan Agustus 2
ND.N.09.04/00/ 02B /2014, Pengembalian biaya penyusutan PT. Kalimantan Medika Nusantara Bulan September 2014 (ND.N.09.00/04/10
ND.N.09.07/00/ 102 /2014, RK KMN Pembebanan Biaya penyusutan sesuai Pasien berobat bulan September 2014

JUMLAH

45,364,020
2,544,000
14,121,723
1,017,693
1,500,000
500,000
10,428,695
200,000
1,000,000
500,000
7,806,002
2,234,380
800,060
7,793
166,689
157,942
254,955
229,887
1,210,000
223,752
394,856
245,130
2,420,000
3,025,000
280,540
15,125,000
730,483
715,782
6,655,000
1,432,939
12,237,404
470,650
414,599
116,891
7,865,000

D/K

Budidaya

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

ND.N.09.07/00/ 102 /2014, KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 Pembebanan biaya penyusutan sesua
ND.N.09.07/00/ 102 /2014, KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014
ND.N.09.07/00/ 102 /2014, KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 P
ND.N.09.14/00/ 19 /2014, Pembebanan biaya tamu mess kebun kumai bulan sept 2014 an Darso dri
ND.N.09.14/00/ 19 /2014, Pembebanan biaya tamu mess kebun kumai bulan sept 2014 an Hengki
Pembebanan IDP Kary Gol.III-IV bulan September 2014 a/b. PT KMN (RS Das)
Pembebanan IDP Kary Gol.III-IV bulan September 2014 a/b. PT KMN (RS Par)
Pembebanan IDP Kary Gol.I-II bulan Agustus 2014 (6% a/b. Karyawan) a/b. Kary PT KMN (RS Das)
Pembebanan IDP Kary Gol.I-II bulan Agustus 2014 (6% a/b. Karyawan) a/b. Kary PT KMN (RS Par)
Pembebanan IDP Kary Gol.I-II bulan September 2014 (6% a/b. Karyawan) a/b. Kary PT KMN (RS Das)
Pembebanan IDP Kary Gol.I-II bulan September 2014 (6% a/b. Karyawan) a/b. Kary PT KMN (RS Par)
Pembebanan Premie Program Pensiun Pasti bulan September 2014 a/b. PT Kalimantan Medica Nu
Pembebanan Premie Program Pensiun Pasti bulan September 2014 a/b. PT Kalimantan Medica Nu
KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 Pemdapatan dari pihak ke III
KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 (RSDas), Transfer uang pend
KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 (RSDas), Transfer uang pend
KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 (RSDas), Transfer uang pend
KRBB PT. Kalimantan Medika Nusantara bulan Mei sd. September 2014 (RSDas), Transfer pendapata

436,332
612,027
416,913
300,000
300,000
185,993
397,467
1,610,017
2,546,542
1,610,017
2,546,542
759,795
988,770
750,000
90,907,500
94,057,500
106,422,600
107,298,200

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Dipindah bukukan bulan September 2014

Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014

106,053,947
65,884,200
46,331,005
6,263,240
14,430,900
2,500,000
790,000
46,736
46
5,725,265
106,053,947
65,884,200
46,331,005
6,263,240
14,430,900
2,500,000
790,000

D
D
D
D
D
D
D
K
D
D
K
K
K
K
K
K
K

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Dipindah bukukan bulan September 2014

Dipindah bukukan bulan September 2014
Dipindah bukukan bulan September 2014

46,736
46
5,725,265

D
K
K

23
23
23

D/T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
D
D
D
T
D
T
D
T
T
D
T
T
T
T