Country Manual Ro Erpmar2010

Add-on Romania
Manual ar - limba Romn

Valabil pentru versiunile 4.6C, 4.7
,ECC500,ECC600
Martie 2010
Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved
1 / 148
Copyright
Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express
permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other
software vendors.
SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP
products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks
of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names
mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this
document serves informational purposes only. National product specifications may vary.
The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to
your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies,
developments, and functionalities of the SAP product and is not intended to be binding upon SAP to any
particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or
omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics,
links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind,
either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a
particular purpose, or non-infringement.
SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or
consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of
intent or gross negligence.
The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the
information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse
your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages
2/148
Cuprins:
1.
1.1.
Generalitati _________________________________________________________________________________ 5
1.2.
Detalii instalare ______________________________________________________________________________ 5
2.
6.
Introducere ___________________________________________________________________________________ 5
Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana ____________________________________________________________ 7

2.1.
Generalitati _________________________________________________________________________________ 7
2.2.
Setari generale tara___________________________________________________________________________ 9
3.
Contabilitate Financiar generalitati Romania _____________________________________________________ 9

3.1.
Set ri referitoare la moneda RON_____________________________________________________________ 9
3.2.
Set ri referitoare la utilizarea IBAN ___________________________________________________________ 9
3.3.
Set ri privind noul GL ____________________________________________________________________ 10
3.4.
Set ri privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana __________________________________________ 10
4.
Contabilitate Financiar livrare configurare specific Romaniei _____________________________________ 11

4.1.
Cod companie ___________________________________________________________________________ 11
4.2.
Date identificare _________________________________________________________________________ 11
4.3.
Inregistrarea stornarilor in contabilitate(rosu/negru) _____________________________________________ 12
4.4.
Setari TVA _____________________________________________________________________________ 12
4.5.
Impozite pe redeventa _____________________________________________________________________ 20
4.6.
Contabilitate General ____________________________________________________________________ 20
4.7.
Contabilitatea Crean elor i Datoriilor ________________________________________________________ 25
4.8.
Contabilitate mijloace b ne ti _______________________________________________________________ 25
4.9.
Contabilitate Imobiliz ri ___________________________________________________________________ 26
5.
Contabilitate Financiar Dezvolt ri specifice rii _________________________________________________ 26

5.1.
Generalitati _____________________________________________________________________________ 27
5.2.
Fi a contului ____________________________________________________________________________ 28
5.3.
Balan a de verificare ______________________________________________________________________ 36
5.3.1.
Balanta de verificare cod 14-6-30/A __________________________________________________________ 42
5.3.2.
Balanta de verificare cod 14-6-30 ____________________________________________________________ 43
5.3.3.
Balanta de verificare cod 14-6-30/a __________________________________________________________ 43
5.3.4.
Balanta de verificare cod 14-6-30/b __________________________________________________________ 44
5.3.5.
Balanta de verificare la nivel de centru de profit incepand cu versiunea ECC500 si urmatoarele versiuni (nou) 37
5.4.
Raportarea TVA jurnale vanzari si cumparari _________________________________________________ 45
5.4.1.
Pasi importanti pentru obtinerea jurnalelor _____________________________________________________ 45
5.4.2.
Jurnal pentru vnz ri ______________________________________________________________________ 45
5.4.3.
Jurnal pentru cump ri ___________________________________________________________________ 48
5.5.
Raportarea TVA - Decont de TVA ___________________________________________________________ 51
5.6.
Jurnal de cas ___________________________________________________________________________ 58
5.7.
Registru Jurnal __________________________________________________________________________ 62
5.8.
Bilan cod 10 _________________________________________________________________________ 65
5.9.
Contul de profit i pierdere _________________________________________________________________ 72
5.10.
Situa ia imobiliz rilor _____________________________________________________________________ 76
5.11.
nchidere lunar i anual __________________________________________________________________ 79
5.12.
Registru inventar _________________________________________________________________________ 83
5.13.
Cartea Mare_____________________________________________________________________________ 88
5.14.
Declaratia VIES 390 ______________________________________________________________________ 93
5.15.
Declaratia 394 __________________________________________________________________________ 100
5.16.
Fisa mijlocului fix (nou de la versiunea:ECC600) ______________________________________________ 105
Logistic /Operational ___________________________________________________________________________ 107
6.1.
Intrastat __________________________________________________________________________________ 107
6.1.1.
Setari de baza referitoare la INTRASTAT ____________________________________________________ 107
6.1.2.
Pachetul INTRASTAT pentru Romania ______________________________________________________ 114
Tranzactia de baza - /CEECV/ROM Selectie date_____________________________________________________ 115
Selectarea datelor pentru receptii ___________________________________________________________________ 115
Selectarea datelor pentru expedieri __________________________________________________________________ 116
3/148
Versiunea pe hartie pentru Receptii / Expedieri ________________________________________________________ 116

Versiunea electronica pentru Receptii / Expedieri ______________________________________________________ 117
6.2.
Gestiunea materialelor ______________________________________________________________________ 120
6.2.1.
Bon de consum, not de predare, recep ie, primire transfer _______________________________________ 121
Bon de predare, transfer, restituire __________________________________________________________ 121
Bon de consum _________________________________________________________________________ 122
6.2.2.
Not de recep ie i constatare diferen e ______________________________________________________ 124
6.2.3.
Comand de aprovizionare ________________________________________________________________ 125
6.2.4.
Balan a analitic pe materiale ______________________________________________________________ 127
6.2.5.
Fi a de magazie _________________________________________________________________________ 137
6.2.6.
Lista de inventariere fizica (nou) de la Versiunea ECC500 _______________________________________ 139
6.3.
Vnz ri i distribu ie _______________________________________________________________________ 143
6.3.1.
Aviz de expedi ie _______________________________________________________________________ 144
6.3.2.
Factura _______________________________________________________________________________ 145
4/148
1. Introducere
1.1.
Generalitati
Versiunea romn este un produs add-on inclus in Add-on C-CEE.
Dezvolt rile i configur rile descrise n acest document se pot importa pe
clien ii de dezvoltare unde se vor testa conform cu situa iile particulare ale
clientului. n nici un caz nu se import direct pe clientul productiv.
Acest document descrie configurarea specific
rii pentru versiunile 4.6 C,
4.7, ECC500, ECC600 si versiunile superioare precum
i dezvolt rile
specifice pentru Romnia.

Toate noile dezvolt ri sunt stocate sub numele /CEECV/, care este rezervat
dezvolt rilor pentru Europa Central
i de Est.
De
pot
asemenea,
dezvolt rile
se
accesa
direct
cu
tranzac ia
/CEECV/ROCV.
o Acest document reprezint
o descriere a modului de operare cu programele
specifice versiunii romne.De asemenea este prezentat
i configurarea minima
livrata pentru folosirea programelor respective.

o Pentru mai multe detalii accesa i nota SAP nr 537272
1.2.
Detalii instalare
1.2.1.
Descarcarea pachetelor de configurare
Descarcarea pachetelor de configurare se face din sectiunea :
Dupa ce accesati www.service.sap.com

Selecta i SAP Notes Search i selecta i nota numarul: 537272
Selecta i butonul display note :
Exemplu: In sectiunea update in textul notei avem informarea ca in 24.04.2007 s-a adaugat
fisierul CEECV_ROFI_B1RO_B2RO_46C_470.zip
Selectati apoi sectiunea Attachments din nota, si selectati fisierul mentionat.
5/148
1.2.2.
Descarcarea pachetelor de programe suplimentare
Descarcarea pachetelor de programe se face din sectiunea :
Dupa ce accesati www.service.sap.com

Selecta i Software Download sau direct www.service.sap.com/swdc
De aici selectati Country specific Add-Ons, apoi SAP CORE CEE , iar de aici versiunea SAP
corespunzatoare .
Note importante cu privire la instalare add-on pentru Romania : 520991 si 574323
Daca apar probleme la instalare transmiteti mesaj la componentul : XX-CSC-RO
6/148
2. Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

2.1.
Generalitati
La 01.01.2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene, fapt pentru care o serie de
setari trebuie verificate. Nota SAP 998451 a fost emisa in acest sens.
Implicatii sunt in principiu in Financiar si Logistica/Operational si privesc urmatoarele cerinte
noi:
2.1.1.
Un nou plan de conturi CARO
Conform cu legea 1752 un singur plan de conturi este aplicabil in Romania in vederea
aplicarii directivelor UE. Daca pana acum puneam la dispozitie doua versiuni de planuri de
conturi (RAS si IAS) acum acestea s-au unificat in unul singur dand astfel posibilitatea
intretinerii unui plan de conturi general aplicabil conform cu 1752/2005 actualizat cu legea
2001/2006.
Legea 1752 /2005 a fos anulata prin legea 3055/2009 care devine aplicabila de la inceputul
anului 2010.
Nota SAP 1421855 este relevanta pentru Planul de conturi valabil si disponibil
incepand cu anul 2010. (CARO)
2.1.2.
O noua procedura de taxa TAXRO
coduri speciale pentru livrari si achizitii intracomunitare
noi coduri conforme noilor formulare de raportare

Nota SAP 851487 este relevanta pentru detalii.
Nota de baza 1403739 referitoare la Ordonanta Ministerului Roman de Finante
nr 109/2009 cu privire la schimbarile in codul Fiscal in conformitate cu Directiva
UE 2008/8 pentru Locul prestarii serviciilor este importanta pentru anul 2010.
2.1.3.
Raportarea INTRASTAT
Declaratia Intrastat se transmite numai in format electronic folosind una din cele
trei metode, si anume:
a. Printr-un formular Web pe web site-ul Intrastat accesibil la adresa
www.intrastat.ro
b. Prin software off-line Intrastat furnizat cu titlu gratuit de INS.
c. Prin fisiere de declaratie create dupa un format predefinit, conform cerintelor
INS. Pentru crearea declaratiei operatorul economic trebuie sa respecte un format
predefinit; mai multe detalii sunt incluse n "Ghid de Implementare pentru fisierul
XML de transmitere a declaratiei Intrastat".
Aceasta optiune poate fi utilizata de operatorii economici ce au un numar mare de
tranzactii intracomunitare si pot modifica software-ul propriu n scopul generarii
declaratiei Intrastat dupa un format predefinit.
Nota SAP 1016386 referitoare la optiunea c. este relevanta pentru detalii.
7/148
Nota SAP nr 1423043 referitoare la Ordonanta nr 671/2009 emisa de Institutul

National de Statistica din Romania Noi Tipuri de Tranzactii este relevanta
pentru anul 2010.
2.1.4.
Raportarea lunara TVA : Jurnale vanzari /cumparari, decont formular
300
Legea 2217/2006 , 35/2007 , 571/2003 actualizata in 2006/2007
Note SAP relevante: 1024450 pentru jurnale vanzari/cumparari, nota 1030848
pentru decontul de TVA si nota 1069159 pentru Decontul de TVA - cod 300
(legea 273/2007 ).
Nou! Notele SAP 1403739, 1425801,1437351 aplicabile pentru anul 2010
2.1.5.
Raportari trimestriala ex : VIES 390 - devine lunara de la 01.01.2010
Legea 955/2006, 537/2007 , 571/2003 actualizata

Nota SAP relevanta 1023844.
Nota SAP relevanta 1425667 pentru schimbarile TVA 2010 cu privire la
raportarea lunara
2.1.6.
Raportari semestriale (registre, declaratii electronice)
Legea 571/2003 cu tooate modificarile , 2217/2006 cu privire la raportarea

semestriala si alte legi in curs (Formular TVA 394).
Note SAP relevante: 1071520 pentru Declaratia 394 ,1074171 (Situatii
financiare semestriale legea 498/2007)
Nota SAP 537272 va fi actualizata pe masura ce este livrat /actualizat un
program.
2.1.7.
Raportari anuale (situatii financiare, alte raportari)
Legea 571/2003 cu tooate modificarile, legea 1752 cu privire la aplicarea directivelor europene.
Legea 1752 este aplicabila raportarilor anului 2009 iar incepand cu raportarea anului 2010 se
va aplica legea 3055/2009.Nota SAP 537272 va fi actualizata cu noi cerinte/livrari.
Nota 1050926 este relevanta pentru versiunile de bilant/cont de profit si pierdere conforme cu
ordinul 1752 aplicabil pentru raportarea anului 2009. (termen aprilie/mai 2010)
Pentru schimbarile referitoare la raportarea anului 2010 in conformitate cu ordinul 3055/2009
vor fi emise note suplimentare. (termen aprilie/mai 2011)
Pentru livrari suplimentare conforme cu cerinte legale semestriale si alte cerinte in curs
va fi livrata o alta versiune de manual.
Aceste formulare vor fi transmise numai in format electronic folosind software pus la
dispozitie de Ministerul Finantelor /Agentia Nationala de administrare fiscala sau
de Institului National de Statistica .
8/148
2.2.
Setari generale tara
Nota 998451 este relevanta in acest sens.

Definirea rii RO n SAP Configurarea codului INTRASTAT 066.
Verificare activare: Membru UE Tranzactia OY01
Configurarea verific rilor specifice rii.
Lungimea num rului de identificare TVA: RO + 1-10 digits = 12
Pentru verificare a se vedea notele standard atasate la Nota 998451
3. Contabilitate Financiar generalitati Romania

3.1.
Set ri referitoare la moneda RON
In cazul in care in sistemul in care intentionati sa folositi SAP pentru Romania nu este
definita moneda RON ci moneda veche ROL urmati pasii din nota 791997 referitoare la
crearea noii monezi RON.
3.2.
Set ri referitoare la utilizarea IBAN
In Romania exista in acest moment reglementarea privind utilizarea codurilor

IBAN in conformitate cu Regulamentul nr. 2 al B ncii Na ionale a Romniei.
STRUCTURA codurilor IBAN atribuite n Romnia este:
|RO| |XX| |yyyy| |ZZZZZZZZZZZZZZZZ|
-- -- ---- ---------------| | |
| 16 caractere care identific n mod unic unitatea
teritorial a institu iei i contul
| | |
--> clientului deschis la respectiva unitate
teritorial (alfanumerice, majuscule)
| | |
| | | 4 caractere de identificare a institu iei (alfabetice,
majuscule), reprezentnd primele patru
| | --> caractere ale codului BIC al institu iei
| |
|
--> 2 caractere de verificare (numerice, de la 0 la 9)
|
--> codul de ar (2 caractere alfabetice, majuscule) pentru Romnia este RO.
Utilizarea procedurilor standard pentru introducerea noilor coduri este indicata ,
intrucat se asigura preluarea acestora in documentele de plata automata.
Recomandam folosirea notelor SAP standard cu privire la configurarea necesara
pentru utilizarea codurilor IBAN.
Dumneavoastra trebuie sa intretineti un alt camp denumit in SAP chiar asa cum
este denumit si in Romania : IBAN in structura mai jos definita:
9/148
Acest nou camp trebuie intretinut in datele de baza din sistemul SAP al clientului :
banci proprii, furnizori, clienti, parteneri afaceri si alte date ce presupun completarea
campului functie de specificul activitatii si pentru utilizarea acestora in documentele de
plata.
In vederea obtinerii rezultatelor asteptate verificati starea sistemului SAP
(pachete, versiuni ) functie de care aplicati notele standard SAP corespunzatoare.
Indicam consultarea notele standard SAP referitoare la IBAN.
3.3.
Set ri privind noul GL
Nou: In ECC500 si ECC600 in Contabilitatea Financiara - Cartea mare este inlocuita de

:NEW GENERAL LEDGER (NOUA CARTE MARE = NOUL GL)
Pentru mai multe detalii consultati notele SAP standard cu privire la NOUL GL
In NOUL GL un camp nou de selectie va fi activ in programele din versiunea de
tara bazate pe GL(Registru)
Acesta va permite obtinerea informatiei structurata pe registre asa cum s-au definit
acestea in configurare.
Evaluare valuta program nou FAGL_FC_VALUATION care pentru pozitii deschise

storneaza implicit la inceputul perioadei evaluarea de la sfarsitul perioadei
precedente.
Pentru a nu storna evaluarea la inceputul perioadei verificati notele standard:
960661 precum si nota 1006684.
IMPORTANT :
Dezvoltarile specifice de tara sunt actualizate la functionalitatile noului GL.
Noul GL este util companiilor care au de gestionat mai multe reguli/proceduri contabile
(locale/de grup) dar si in alte cazuri : ex. Trecerea de la un principiu contabil la altul,etc.
Mai multe detalii referitoare la upgrade ERP2005 pentru versiunea de tara : nota SAP nr
936843.
3.4.
Set ri privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana
10/148
Definirea num rului TVA

Fabrici n str in tate activare daca este cazul
Modificarea cmpului de stare pentru aparitia campului privind TVA intracomunitar.
Modificarea procedurii de taxa TAXRO.
Verificati in tranzactia OBCN setarile pentru ESA/ESE
Indicarea num rului de inregistrare TVA pentru fabrici in str in tate.
Modificarea setarilor de cont: Definire de conturi noi daca este cazul: ex. 44270099
pentru achizitii intracomunitare .
Definirea unui nou tip de curs valutar pentru recalcularea TVA-ului/INTRASTAT
daca este cazul.
4. Contabilitate Financiar livrare configurare specific

Romaniei
4.1.
Cod companie
n Romnia n acest moment companiile trebuie s respecte legea contabilit ii 82/1991 (cu
toate modificarile) precum si legea 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile
conforme cu Directiva a-IV-a (78/660/EEC) a Comunit ilor Economice Europene.
Incepand cu anul 2010 legea 1752/2005 a fost abrogata fiind inlocuita de legea 3055/2009.
Modelul de companie: RO01 este livrat in acest sens.
Atasat la nota 537272 este fisierul CEECV_ROFI_RO01_46C_470_500_600.zip care
contine BC-setul care activeaza acest model de companie.
4.2.
Date identificare
Datele privind anumite informa ii de identificare specifice s-au ad ugat astfel:

Cod fiscal (Codul de inregistrare Fiscala ) a se vedea butonul Detalii - n care se va
introduce codul fiscal al companiei.
Nr. de nregistrare la registrul comer ului similar cu informa ia privind codul fiscal, cu
deosebirea c n cmpul numit astfel se va introduce informa ia corespunz toare despre
companie.
Similar au fost creati al i parametri adi ionali : Cod proprietate, Form proprietate , cod
CAEN, Nume grupa CAEN .
11/148
Atasat la nota 537272 este fisierul CEECV_ROFI_CPARAM_46C_470_500_600.zip

care contine BC-setul care activeaza acesti parametri aditionali.
Informa iile privind adresa se vor completa n cmpurile standard n adres i vor sta la
baza complet rii pe formularele de raportare.
4.3.
Inregistrarea stornarilor in contabilitate(rosu/negru)
n Romnia stornarea unei opera iuni n ro u nu este impus
ca o cerin
obligatorie, existnd permisiunea de a se utiliza att a metodei stornare in negru ct i

stornare in rosu.Sistemul SAP permite ambele posibilit i, n func ie de metoda practicat de
client .Decizia de a alege una din variante apar ine desigur managementului.
Recomand m ca odat aleas metoda de stornare, aceste opera iuni s se realizeze numai
n viziunea standard SAP pentru ca n rapoarte s se reflecte exact ceea ce s-a nregistrat
i n conturi prin tranzac ia respectiv .(Aceast
recomandare este facuta din ra iunea de
comparabilitate a datelor intrucat Add-on Romania permite prin set rile corespunzatoare
afisarea informa iilor in storno in rosu in toate rapoartele: atat standard cat si cele specifice
Romaniei ).
Relevant : modelul RO01 de companie cu setarea:Inregistrari negative permise
4.4.
Setari TVA
4.4.1.
Procedura de taxa
Procedura de calcul definit pentru Romania se nume te TAXRO i include

codurile de tax predefinite, care sunt livrate cu versiunea local , coduri de tax generalvalabile n Romania pentru fiecare tip de tax , a a cum sunt definite n reglement rile
generale privind TVA i func ie de modul de reflectare al acestora n formularistica
privind raportarea TVA.
Relevanta in acest sens este nota 851487 referitoare la procedura de taxe Romania care
are atasat BC- setul cu livrarea procedurii TAXRO numit /CEECV/ROFI_TAXES
Procedura de calcul TVA mai sus men ionat a fost actualizat conform reglement rilor
n vigoare.(Legea 571/22 decembrie 2003 Legea privind Codul fiscal actualizata pentru anul
2010, precum si : Ordinele 2217/2006, 1372/2008, 109/2009)
In acest sens urmatoarele coduri de taxe general valabile au fost definite in procedura de
taxe TAXRO 2010:
12/148
Cod tax
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
F0
F1
F2
F3
I1
I2
I3
I4
I5
I6
N0
N1
N2
N3
N4
N5
R1
R2
R4
R5
R6
R8
S0
S9
Tip tax
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
V
A
A
V
V
V
V
A
A
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
A
A
A
A
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
A
V
V
A
V
V
A
V
1
1
9
9
1
4
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
cod UE
Descriere
Opera iuni cu prestare in str in cu deducere

Opera iuni taxabile - cota TVA 19 %
Opera iuni cu prestare str in f
deducere(Col.13
Opera iuni TVA-19% neexigibil
Scutite cu drept de deducere(Col.16 )
Scutite f
drept de deducere
TVA 19 % achitat de beneficiari
TVA 5 % pentru vanzari
TVA 9 % pentru vanzari(col.8,9)
Opera iuni TVA colectat netaxabile(col18)
Corec ii autofacturare 19% pentru Linie 7(linie 8)
Corectii Livrari I-C de bunuri cfm art 143(ln 2)
Corectii livrari I-C de bunuri cfm art 143 2d))ln2
Corectii achizitie IC de bunuri 19% -revanzare
Corectii achizitie IC de bunuri19%-nevoi firma
Corectii pentru linia 6 - 19% taxa achizitie
Corectii pentru linia 9-19%taxa achizitie simplif.
Corec ii TVA colectat EU,ptr Linie3
Corec ii TVA colectat EU,ptr Linie3.1 (linie 4)
Corec ii 19% servicii 2010 ptr Linia 7.1(linie 8)
Achizitie intracomunitara de bunuri 19% -revanzare
Achizitie intracomunitara de bunuri 9% -revanzare
Achizitie intracomunitara de bunuri19%-nevoi firma
Achizitie intracomunitara de bunuri 9%-nevoi firma
Achizitii de bunuri/serv. 19%-taxare inversa
Achizitii de bunuri/serv. 9%-taxare inversa
Achizitie IC de bunuri 0% -(scutite)
Achizitie IC de bunuri 0% -(scutite)
Cump ri cu T.V.A.19% rd15-taxare inversa art 150
TVA Colectat 0%, Facturi dup inspec ia fiscal
Achizitie I-C de bunuri 19% -revanzare # 4.1
Achizitie IC de bunuri 9% -revanzare #linie 4.1
Achizitie IC de bunuri 19%-nevoi firma #linie 4.1
Achizitie IC de bunuri 9%-nevoi firma #linie 4.1
Achizitii bunuri/serv.19%-taxare inversa- simplif.
Achizitii bunuri/serv. 9%-taxare inversa- simplif.
Cump ri scutite de T.V.A. nedeductibile
Cump ri cu T.V.A.19% nedeductibile
Cump ri cu T.V.A.19% neexigibile nedeductibile
Opera iuni TVA colectat 19 % - regulariz ri ln 13
Cump ri cu T.V.A.19% regulariz ri ln 25
Cump ri cu T.V.A.19% regulariz ri nedeductibile
Opera iuni TVA colectat 9 % - regulariz ri ln 13
Cump ri cu T.V.A. 9% regulariz ri ln 25
Cump ri cu T.V.A. 9% regulariz ri nedeductibile
Bunuri servicii exceptate /regim special art 152
Cump ri cu T.V.A.19% rd15-taxare inversa art 160
13/148
T8
T9
V0
V1
V2
V3
V9
W0
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
X0
X1
X2
X4
X5
X6
X7
X8
X9
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
V
A
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
A
V
A
V
V
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
V
V
V
V
V
V
V
Z8
Z9
V
A
5
5
4
5
4
5
1
1
1
2
1
1
3
9
9
9
9
9
9
Auto-facturare 19% achizitii linia 15.1

Auto-facturare 19% achizitii linia 4.1
Cump ri scutite de T.V.A. deductibile
Cump ri cu T.V.A.19% deductibile
Cump ri cu T.V.A.19% neexigibile deductibile
Cump ri cu T.V.A. 9% deductibile
Opera iuni TVA intrare - netaxabile
Achizitii din tara scutite de T.V.A.
Achizitii de bunuri 19% destinate revanzarii
Achizitii de bunuri 9% destinate revanzarii
Achizitii de bunuri de capital 19%
Achizitii interne de bunuri 19% ptr. nevoi firma
Achizitii interne de servicii 19% ptr. nevoi firma
Achizitii interne de bunuri 9% ptr. nevoi firma
Achizitii interne de servicii 9% ptr. nevoi firma
Achizitii de bunuri 5%
Opera iuni TVA import - scutite
Achizitii intracomunitare servicii scutite de taxa
TVA deductibila servicii 2010 ,19% linie 7.1.1
TVA deductibila servicii 2010 ,9%,linie 7.1.1
TVA colectata servicii 2010 ,0%
TVA deductibila servicii 2010 ,19%
TVA colectata 2010 ,19%
TVA deductibila servicii 2010 , 9%
Auto-facturare 19% achizitii linia 15
Auto-facturare 19% achizitii linia 4
Livrari intracomunitare de bunuri cfm art 143 a)
Livrari intracomunitare de bunuri cfm art 143 2d)
Livrari de bunuri loc livrare in afara RO (UE)
Livrari de servicii -loc prestare in afara RO(UE)
Livrari IC de bunuri scutite cfm art 143 2 b)
Livrari IC de bunuri scutite cfm art 143 2c)
0% Subcontracting -loc prestare in afara RO
0% bunuri,servicii-loc prestare in afara RO(nonUE)
Auto-facturare 19% achizitii(#docs)
Taxa intrare 19% - linie 24 decont TVA
Taxa intrare 19% - linie 26 decont TVA
Achizitie IC de bunuri 0% -(scutite) revanzare
Achizitie IC de bunuri 0% -(scutite)-nevoi firma
Achizitie IC de bunuri-(neimpozabile)-revanzare
Achizitie IC de bunuri (neimpozabile)-nevoi firma
Achizitie IC de bunuri-(neimpozabile)
Achizitie IC de bunuri-(neimpozabile)
Auto-facturare 19% achizitii(#docs) simplific.
Remarca:
O parte dintre aceste coduri de TVA au fost utilizate in trecut si nu se mai
utilizeaza insa au ramas in procedura de taxa : ex. N*,S*,V* pentru raportarile
anilor anteriori.
14/148
Codurile de taxa cu 0% pentru achizitiile comunitare:

o Se pot crea in mai multe moduri in functie de setarile generale facute in
procedura de taxa.Astfel E8 s-a definit pentru situatiile in care achizitiile de
acest gen trebuie reflectate ca baza atat in jurnalele de vanzari cat si in
jurnalele de cumparari:
sau numai intr-unul din jurnale : E7 ESA

sau Z3,Z4 pentru situatii similare dar reflectabile doar in jurnalele de cumparari.
In cazul ca s-a definit ca in exemplul E8 si nu se doreste aparitia sumei de baza in

jurnalele de vanzari atunci aceasta poate fi exclusa prin excludere tranzactie in ecranul de
selectie :
15/148
Similar au fost create Z5,Z6 numai pentru ESE si Z7,Z8 numai pentru ESA.
4.4.2.
Configurari suplimentare raportare TVA
Pe lng reglement rile generale privind TVA, un anume client poate avea
reglement ri specifice n domeniu, fapt pentru care, special pentru Romania, s-au creat
tabelele /CEECV/ROFIRFUMS (pentru jurnalele de vanzari si cumparari) si
/CEECV/ROFITAX(pentru decontul de TVA Cod 300) n care fiecare client i va defini
rela ia dintre codurile de tax proprii (a a cum le-a definit clientul n functie de
reglement rile generale / specifice) astfel nct formularele privind TVA sa fie viabile
pentru orice situa ie existent n ar .
Jurnale vanzari / cumparari
Relatia intre codurile de TVA predefinite si jurnalele de vanzari cumparari
este descrisa in fisierul relationshipTAXROsjpj.pdf atasat la nota
537272.
Tabela /CEECV/ROFIRFUMS este livrata cu o serie de setari pe baza
codurilor predefinite si livrate cu procedura de taxa TAXRO.
Continutul tabelei este inclus in BC-setul atasat notei 851487 sau in fisierul
ROFI_SJ_PJ_ROFIUMS_TableContent.zip atasat note 1024450 referitoare
la obtinerea jurnalelor de vanzari /cumparari incepand cu 01.01.2007.
Mai jos este un exemplu a ceea ce se livreaza odata cu importul solutiei de
tara .
16/148
Coloanele : Camp 01- Camp 21 corespund coloanelor valorice din jurnalele de

vanzari/cumparari respectiv de la coloana 5 la coloana 26.
Dupa schimbarile impuse prin legea: 1372/2008 legal se utilizeaza coloanele 5-18
pentru ambele jurnale: vanz ri i cump ri
Exemplu:
o Codul de taxa E5 tranzactie ESA se va reflecta in coloana 10 a jurnalului de
vanz ri, HWBAS fiind alocata in CF05.
o Daca nu se doreste reflectarea acesteia in jurnalul de vanzari se va sterge
alocarea in aceasta tabela.
o Codul de taxa E5 tranzactia ESE se va reflecta in coloanele 15,16 ale
jurnalului de cumparari in conditiile existentei alocarii de mai jos in tabela
specifica /CEECV/ROFIRFUMS
17/148
Decont TVA cod 300

Tabela mai sus mentionata /CEECV/ROFITAX a ramas sa fie utilizata doar pentru
obtinerea decontului de TVA cod 300 si pentru alocarea codurilor de TVA definite
in sistemul clientului altfel decat in procedura de taxa TAXRO.
Exemplu:
unde : cod tranzactie trebuie specificat pentru a arata daca respectivul cod
se va reflecta sau nu in partea de vanzari/cumparari a decontului .
Astfel : cod tranzactie MWS si codul A0 alocat la codul de taxa implicit Y3
pe de o parte(se reflecta in sectiunea de vanzari a decontului de TVA) , iar
pe de alta parte codul de tranzactie VST si codul de taxa V1 alocat la codul
implicit :W1(se reflecta in sectiunea de cumparari a decontului ).
4.4.3.
Ajustare taxa deductibila pentru bunuri de capital
In conformitate cu art 149 din codul fiscal este necesara ajustarea Taxei deductibile in
cazul bunurilor de capital
Taxa deductibil aferent bunurilor de capital, n condi iile n care nu se aplic regulile privind
livrarea c tre sine sau prestarea c tre sine, se ajusteaz , n situa iile prev zute la alin. (4) lit. a)d):
a) pe o perioad de 5 ani, pentru bunurile de capital achizi ionate sau fabricate, altele dect
cele prev zute la lit. b);
b) pe o perioad de 20 de ani, pentru construc ia sau achizi ia unui bun imobil, precum i
pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dac valoarea fiec rei transform ri sau
moderniz ri este de cel pu in 20% din valoarea total a bunului imobil astfel transformat sau
modernizat.
18/148
In SAP acest fapt este tratat in partea de aplicatie in sec iunea :
Iar in configurare in ghidul de implementare : Cartea mare /Inchidere/Raportare/Tax pe vnz ri

i achizi ii ajust ri pro rata .
Pentru mai multe detalii a se consulta nota SAP nr. 801318 valabila si pentru Romania
incepand de la versiunea 4.6C.
4.4.4.
Alocarea codurilor de taxe pentru opera ii nesupuse taxei pe valoarea
ad ugat
Codurile urm toare au fost alocate:
V9 pentru opera iuni de cump rare i
A9 - pentru opera iuni de vnzare.
Aceasta alocare o puteti efectua in sistemul dumneavoastr
utiliznd tranzac ia
standard OBCL sau importnd / activnd BC-setul continut in
fisierul
CEECV_ROFI_RO01_46C_470_500_600.zip
19/148
4.5.
Impozite pe redeventa
Acesta reprezinta un exemplu de descriere a impozitelor generale.
n conformitate cu cerin ele legale (Codul Fiscal- LEGEA 571/2003) au fost definite
urm toarele coduri :
A pentru punctul a) din articolul 116 Cod fiscal - 10% Impozit pe veniturile din
dobanzi si redevente
B - pentru punctul b) din articolul 116 Cod fiscal - 20% Impozit
C - pentru punctul c) din articolul 116 Cod fiscal - 16% Impozit pentru alte venituri
impozabile ob inute din Romnia. Acest impozit s-a modificat ncepnd cu 01.01.2007 de
la 15 % la 16 % .
Aceasta schimbare o puteti efectua in sistemul dumneavoastr utiliznd tranzac ia
standard
OBC7
sau
importnd/activnd
BC-setul
CEECV/ROFI_ACCOUNT
actualizat.
Similar cu acestea se pot defini alte impozite specifice pe care le calculeaz
clientul.
Exemplul de mai sus nu este obligatoriu s fie preluat pentru clien ii care nu aplica
prevederile ordonan ei de mai sus, dar poate fi utilizat ca model pentru definirea
impozitelor specifice clientului.
4.6.
Contabilitate General
Aceast versiune con ine:

4.6.1.
Plan de conturi
Pentru Romnia, ntruct exist cerin e legale privind planul de conturi general , acesta
este furnizat in versiunea localizata sub denumirea: CARO Plan de conturi n
conformitate cu OMF 1752/2005 actualizata conform cu legea 3055/2009 (nota SAP
1421855).
20/148
n sistemul SAP conturile se mpart n dou categorii : conturi de bilan
i conturi de profit
i pierdere.Aceasta distinc ie se face i n practica curent n Romnia asimilnd clasele

de conturi 1-5 conturi de bilan , iar clasele 6 i 7 conturi de profit i pierdere.
Relevant pentru aceasta livrare este fisierul atasat in nota 537272:
CEECV_ROFI_RO01_46C_470_500_600.zip ce contine BC-setul care prin activare
face posibila utilizarea planului de conturi CARO conform legea 3055/2009 in
sistemul dumneavoastra.
4.6.2.
Aceast
Determinare conturi
versiune include set rile corespunz toare pentru determinarea automat
conturilor pentru tranzac ii de baz , precum:

Conturi Impozite
Conturi pentru evaluare i reevaluare
Conturi pentru regrupare datorii si creante (necesare pentru intocmirea situatiilor financiare
anuale privind crean ele si datoriile )
Alte conturi pentru opera ii necesare utilizate la ntocmirea situa iilor financiare
Infla ie (cteva exemple pentru configurare sunt livrate cu versiunea local Metoda
de infla ie(Metoda RO01) Dup definirea cheilor de infla ie RO01, RO02, RO03, acestea
vor fi alocate n datele de baz ale contului G/L (CM).
Actualizarea la
infla ie a fost exemplificat
pe baza
OMF 94/2001 pentru
aplicarea IAS29. Intrucat, incepand cu anul 2006-2007 acest act a fost abrogat
aceast
parte a modelelor nu va mai foi intre inuta / inclusa in modelele de
configurare livrate avand in vedere legea 1752/2005 cu privire la aplicarea

reglementarilor contabile in conformitate cu directivele europene.
Atasat la nota 537272 este fisierul CEECV_ROFI_RO01_46C_470_500_600.zip care
contine BC-setul care activeaza aceste determinari automate.
4.6.3.
Raportarea anuala
n Romnia exist
n prezent
(pentru raportarea anuala) urm toarele
reglement ri specifice:
21/148
4.6.3.1.
Companii mici si mijlocii care trebuie s prezinte situa iile financiare
n forma prescurtat
pentru aceste companii a fost creat
versiunea de
situa ii financiare B2RO
Situa iile financiare anuale prescurtate ale unei institu ii pentru un an financiar ncheiat cuprind
(conform Reglementarilor MFP si ordonantei 1750/2005 actualizata cu OMF nr.2001/2006)
(a)
Bilan - oferit n aceast versiune prin program special pentru Romnia

(cod 10) Programul /CEECV/RO_RFBILA00 si formularul /CEECV/ROFISTAT2
(b)
Contul de profit i pierderi oferit n aceasta versiune prin program special

pentru Romnia (cod 20)
Programul /CEECV/RO_RFBILA00 si formularul /CEECV/ROPLSTAT2
(c)
Note explicative
Notele explicative,care sunt cerute de reglement rile legale na ionale in prezent sunt :
(d)
Cod 30 Date informative
(e)
Cod 40 Situa ia activelor imobilizate oferit n aceast versiune n format

special pentru Romnia
prin programul /CEECV/RO_RAGITT_RO si
formularul /CEECV/RO_ASSETS.
Informa iile necesare pentru completarea situa iilor de la punctele
d) pot fi ob inute prin
utilizarea programelor standard SAP n formatele standard sau configurate.

4.6.3.2.
Companii mari care trebuie s prezinte situa iile financiare n format
lung pentru aceste companii a fost creat
versiunea de situa ii financiare
B1RO
Situa iile financiare anuale pentru companiile mari includ:

(a)
Bilan ul la 31 Decembrie oferit n aceast
versiune prin program special pentru
Romnia n format precizat prin OMF 1752-2005

Programul /CEECV/RO_RFBILA00 si formularul /CEECV/ROFISTAT2
(b)
Contul de profit i pierdere oferit n aceast versiune prin program special pentru
Romnia n format precizat prin OMF 1752-2005

Programul /CEECV/RO_RFBILA00 si formularul /CEECV/ROPLSTAT2
(c)
Situa ia varia iilor capitalului
22/148
(d)
Situa ia fluxului de trezorerie
(e)
Politici contabile i note explicative
Punctul e)
n Romnia prin Ordonanta Ministerului de Finante sunt cerute n plus urm toarele formulare:
Cod 30: Date informative
Cod 40: Situa ia activelor imobilizate
-oferit n aceast
versiune n format special pentru
Romnia .
A se vedea programul /CEECV/RO_RAGITT_RO si formularul: /CEECV/RO_ASSETS.
Pentru alte note explicative, fiecare institu ie trebuie s
i stabileasc
propriile formate
informa iile pe care le pot con ine notele explicative (n func ie de semnifica ia i importan a
informa iei).
Informa iile necesare pentru intocmirea formularului cod 30 i alte note explicative pot fi ob inute
utilizand programele standard SAP .
Pentru depunerea in format electronic se recomanda utilizarea programelor de asisten a ale
Ministerului de Finan e puse gratuit la dispozi ia agen ilor economici.
4.6.3.3.
Situatii financiare anuale
Conturile au fost structurate n conformitate cu regulile legale utilizate pentru generarea

situa iilor financiare anuale.(B1RO si B2RO)
Pentru raportarea anului 2009 se vor utiliza transporturi aditionale cu situatiile financiare de
model atasate la nota 537272.
(nota relevanta: 1160115 actualizari conform legii: 2374/2008 )
A se vedea fisierele atasate la nota 537272 urmatoare:
CEECV_ROFI_B1RO_B2RO_46C_470.ZIP disponibile pentru versiunile 4.6 C si Versiunea
Enterprise 4.7
Si fisierele: CEECV_ROFI_B1RO_B2RO_ECC5_ECC6.ZIP pentru versiunile : ECC 500
(ERP2004) si ECC 600 (ERP2005).
Not : B1RO reprezinta versiunea de bilan pentru companiile mari iar B2RO versiunea de
bilan pentru companiile mici i mijlocii in conformitate cu regulile si noile formulare conforme cu
aplicarea directivelor Uniunii Europene si bazate pe noul plan de conturi valabil de la
01.01.2006 conform cu OMFP nr: 1752/2005 actualizat in prin legea 2374/2008 .
23/148
Ve i defini propriile dumneavoastr
structuri n func ie de forma pe care o utilizati pentru
situa iile financiare anuale folosind livrarile de mai sus ca modele.

4.6.4.
Raportare semestrial
In acest sens a fost creata versiunea de situatii financiare BARO in conformitate cu OMF
498/18/06/2007 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie a agen ilor
economici, si actualizata conform schimbarilor prin legea 1958/2008.(nota relevanta 1233895)
Utilizand versiunea BARO ca model puteti crea propriile situatii financiare .
Folosind aceasta precum si tipul de formular R06 (raport iunie) pute i ob ine:
(a)
Bilan ul la 30.06 oferit n aceast versiune prin program special pentru Romnia n
format precizat prin OMF 498/18/06/2007, si actualizat conform schimbarilor prin legea
1958/2008.
(Programul
/CEECV/RO_RFBILA00,
tipul
de
formular
R06
si
formularul
/CEECV/RO_FISTAT)
(b)
Contul de profit i pierdere oferit n aceast versiune prin program special pentru
Romnia n format precizat prin OMF 498/18/06/2007 si actualizat conform schimbarilor prin
legea 1958/2008.
(Programul
/CEECV/RO_RFBILA00,
tipul
de
formular
R06
si
formularul
/CEECV/RO_PLSTAT )
Pentru depunerea in format electronic se recomanda utilizarea programelor de asisten a ale

Ministerului de Finan e puse gratuit la dispozi ia agen ilor economici.
4.6.4.1.
Situatii financiare semestriale
Conturile au fost structurate n conformitate cu regulile legale utilizate pentru generarea

situa iilor financiare semestriale versiunea de bilan BARO .
Atasat la nota 537272 in fisierele : (actualizate conform legii 1958/2008- nota nr: 1233895)
CEECV_ROFI_FSV_46C_470.ZIP
si
CEECV_ROFI_FSV_500_600.ZIP,
gasiti
versiunea
BARO.
NOTA :
24/148
Pentru raportarea semestriala si anuala 2010, va fi o alta versiune de manual

disponibila in acest scop dac apar modific ri semnificative.
Pentru raportarea pe segmente (cerinta IAS14 dar si a legii 1752/2005) va trebui
sa configurati /activati sistemul in acest sens (mai multe detalii Ghidul de
configurare)
4.7.
Contabilitatea Crean elor i Datoriilor
Aceast
versiune include o serie de setari referitoare la : Pl i: Definire conturi pentru
discount-uri, suprapl i / subpl i, comisioane bancare, diferen e din rotunjiri, diferen e de curs
valutar i alte set ri.
Toate set rile pentru conturi referitoare la aceste puncte au fost efectuate pentru
ob inerea situa iilor financiare anuale si sunt activate odata cu activarea BC- setului
continut in fisierul CEECV_ROFI_RO01_46C_470_500_600.zip.
4.7.1.
Metode de plat
Au fost definite pentru Romnia i setate pentru companiile model urm toarele metode de
plat : C cec, E pl i numerar, L pl i interne buget,U pl i interne alte institu ii
prin b nci.
4.7.2.
Avansuri
S-au definit conturi pentru avansuri primite precum i pentru avansuri efectuate.
4.7.3.
Operatii de inchidere
S-au definit conturile pentru:Evaluarea anual ,Provizioane,Regrupare crean e i datorii
4.8.
Contabilitate mijloace b ne ti
4.8.1.
Jurnal de cas
Pentru realizarea jurnalului de cas s-au f cut pentru Romnia set rile urm toare:
Setare jurnal de cas in configurare spre exemplu: RO01 pentru RON i RO02,
RO03 pentru valut (Atentie: a se utiliza un cont diferit pentru fiecare jurnal de
casa definit)
25/148
Setare tip rire pentru chitan
Compania RO01 a fost alocata la programul:
/CEECV/RO_RFCASH00 cu formatul SAPRO pentru tip rire chitan a n LEI
VALUT
Tip corespondenta SAPRO se va crea in propriul sistem prin copiere cu SAP18.
Toate aceste set ri sunt activate odata cu importul BC- setului continut in
fisierul CEECV_ROFI_RO01_46C_470_500_600.zip.
4.9.
Contabilitate Imobiliz ri
Versiunea include ca modele urmatoarele:

4.9.1.
Plan amortizare
A fost creat pentru Romnia urm torul exemplu:

0RO plan de amortizare cu arii de amortizare predefinite
De obicei se definesc attea arii de amortizare cte are nevoie clientul, iar clasele
de imobiliz ri se pot genera automat n func ie de conturile de imobiliz ri definite
n contabilitatea unit ii respective.
Relevant in acest sens : BC- set
atasat in nota 537272 continut in fisierul
CEECV_ROFI_RCH_46C_470_500_600.zip.
4.9.2.
Versiune istoric imobilizari
Pentru Romnia s-a creat si livrat prin configurare versiunea de istoric mijloace fixe
BARO. Aceast versiune este utilizat pentru realizarea Situa iei imobiliz rilor anexa la bilan .
Versiunea de istoric mijloace fixe BARO poate fi obtinuta prin activarea BC- setului
continut in fisierul CEECV_ROFI_RO01_46C_470_500_600.zip.
Aceasta versiune se foloseste ca model la care se verifica / adauga alte tranzactii de mijloace
fixe utilizate in implementare.
5. Contabilitate Financiar Dezvolt ri specifice

rii
26/148
5.1.
Generalitati
Procesele economico - financiare care se desfa oara in Romnia se regasesc in
procesele standard SAP definite in modulele SAP create pentru fiecare categorie de
tranzactii.(a se vedea documentatia standard SAP ).
Programele specifice Romaniei sunt create in aceeasi viziune standard SAP. De aceea
asigurati-va ca procesele economice specifice clientului au fost corect definite in aceeasi
viziune standard pentru a asigura ob inerea rezultatelor a teptate de client prin programele
utilizate ( att standard ct si cele specifice Romniei ).
Prevederile privind formularele, documentele si registrele financiar contabile sunt

cuprinse n Hot rrea Guvernului nr. 3512/2008 .Versiunea prezentat
a avut n vedere
adaptarea formularelor a a cum s-a prev zut n prevederile legale mai sus men ionate.
Avnd n vedere cele de mai sus precum

documentelor cu ajutorul tehnicii de calcul
i prevederile legale privind emiterea
i anume capitolul : Criterii minimale privind
programele informatice utilizate n domeniul financiar-contabil litera m)
asigure
respectarea con inutului de informa ii prev zut pentru formulare , formularele comune se pot
reg si n formularistica standard SAP modulul
special de tratare al fenomenelor
economice respective.
Totu i, formularelor definite n reglement rile de mai sus cu caracter obligatoriu li s-a
modificat forma standard SAP n cea special cerut
n legisla ia romn , principalul scop
fiind acela de a fi accesibile tuturor utilizatorilor din Romnia (contabili, economi ti, factori de
conducere, inspectori de specialitate .a.m.d.).
n acest sens pentru Romnia au fost create urm toarele programe:
27/148
5.2.
Fi a contului
Programul numit /CEECV/RO_ACCOUNT_CARD creeaz
fi a contului pentru
conturi de carte mare, clien i, furnizori.

Acest program realizeaz
n conformitate cu cerin ele legale fi a de cont n
formatele cerute : cod 14-6-22 sau 14-6-22/a .

Programul realizeaz fi a contului n conformitate cu cerin ele legale i n func ie
de parametrii introdu i pe ecranul de selec ie, dintre care men ion m:
Tip func ie program (valoare 1: pentru 14-6-22 sau 2 pentru 14-6-22/a )
28/148
Se poate selecta dup dorin
nscrierea n coloana fel document tip document SAP
sau descrierea acestuia ( descrierea corespunde cu descrierea tipului de document din

configurare)
n coloana nr. document poate fi tip rit nr. documentului din sistem SAP sau informa ia
din cmpul referin
document.(daca se selecteaza optiunea :
Tiparire nr document de
referin )
Total per moned
i alte facilit i oferite prin selec ii posibile standard SAP
Informa ia privind coloana Explicatie este cea intretinuta la nivel de document (in antet)
In vederea completarii informa iei privind solduri ini iale se selecteaza una din valorile
parametrului : Afi are solduri ini iale cu valorile posibile:
1
Sold deschidere cu cifre cr
i db (se va utiliza total sume debitoare
creditoare )
2
Sold deschidere (se va utiliza soldul lunii precedente)
Important: Acest program rezolv
cazurile formulelor compuse (pentru aceasta,
ntruct nu exist reglement ri specifice ale trat rii acestor situa ii, au fost defini i
4 algoritmi pentru Romnia)
Cnd se utilizeaz
formule compuse n nregistr rile contabile ale clientului, pentru
determinarea sumei pe fiecare cont corespondent se utilizeaz parametrul din ecranul de

selec ie referitor la algoritmul de mp
ire n conturi corespondente care poate lua
urm toarele valori:

1 - Se utilizeaza pentru situa ii in care clientul nu utilizeaz formule compuse
2 - Aceast alegere determina nscrierea conturilor corespondente i a sumei totale
pe care o mpart pentru contul selectat - algoritm 1
3 Aceast
alegere determina utilizarea proratei pentru mp
irea sumei totale pe
conturi corespondente func ie de conturile participante la formul - algoritm 2

4 - Aceast
alegere determina mp
irea n conturi corespondente prin luarea n
considerare a tuturor conturilor indiferent de locul acestuia (debit sau credit) cu suma
aferent
- algoritm 3
5. Pentru operatii compuse dar care au aceeasi suma pe debit/credit un nou algoritm
este disponibil incepand cu 01.01.2007- algoritm 4.
29/148
Algoritmul trateaza documente de forma urmatoare:
Aceste documente au particularitatea ca prima line cu a doua line au aceeasi suma,

a3-a linie si a 4-a similar s.a.m.d.
Situatii de acest gen apar odata cu taxarea inversa pentru operatiune intracomunitare
cand calculul de TVA se face automat.
In aceste conditii algoritmul 4 consta in aceea ca pentru contul de pe prima linie va fi

cont corespondent cel de pe a 2-a linie daca suma este aceeasi si invers.La fel se
procedeaza pentru liniile urmatoare cu aceeasi particularitate.
Iar ca rezultat:
30/148
se alege contul corespondent in functie de suma. Ex. Pentru contul 40100000 cont
corespondent cu aceeasi suma este 65800000 si invers iar pentru contul 44260000 cont
corespondent este 44270000 si invers.
n func ie de politica contabil a clientului se alege una din variante care se men ine n
toate programele care genereaz
astfel de rapoarte pe conturi corespondente pentru ca
informa iile sa fie comparabile.

Incepand cu 2006 in Romania s-a permis folosirea altor versiuni de an fiscal decat cea
de an calendaristic.(acest articol de lege a fost amanat pentru 2009) Din acest motiv in
acest program s-a introdus un camp nou : versiunea an fiscal folosita in realizarea fisei
de cont: (se va utiliza cand va fi permis prin legislatie)
n continuare este prezentat un exemplu de selec ii pentru ob inerea unei fi e de cont pentru
conturi de carte mare, clien i sau furnizori .
31/148
Fi a de cont pentru conturi de carte mare rezultatul de mai jos:
s-a obtinut folosind urmatoarele selectii:
32/148
Pentru ob inerea fi ei de furnizor se fac set rile de mai jos:
A se observa rezultatul ob inut conform selec iilor f cute privind parametrii :

o Tip rire nr doc de referin a
o Descriere tip de document
33/148
Dac schimb m acum parametrul func ie : n 2 mai jos veti g si fi a furnizorului n valuta.
Daca se lucreaza cu conturi speciale (tranzactii speciale CM ) atunci se va utiliza cmpul

Cont reconciliere poz.indiv. in care se va selecta contul/conturile prin care se gestioneaza astfel
de tranzac ii (spre ex. 40920000 pentru avansuri furnizori)
Similar se procedeaza pentru ob inerea fi ei de cont pentru un client.
34/148
In urma imbunatatirilor efectuate prin programul mai sus mentionat se poate obtine lista in
detaliu nu numai la nivel de document ci si pornind de la nivelul de subtotal debit /credit (atunci
cand se selecteaza optiunile din ecranul de selectie : Total debit
Total credit
caz in care o situatie auxiliara corespunzatoare doar a valorii pe care se
efectueaza dublu-click este afisata.
Ex. In urma dublu-click pe suma 200 din Rulaj debitor - total se obtine lista de documente
astfel:
Detalii suplimentare privind noul format conform 1850/2004 nota 916511/2006.

Schimbari generate de legea 3512/2008 : Nota 1312261 (Account card accordingly with
3512/2008 ).Aceasta include si achimbari referitoare la schimbarile generate de New GL pentru
Entry view/GL view.
35/148
5.3.
Balan a de verificare 3512/2008

Balan a de verificare cu cele 6 forme valabile n Romnia n acest moment LEGEA
3512/2008 este realizat prin urm torul program : /CEECV/ROFITRIAL - Nota SAP :
1312261.
In acest program prin campul suplimentar : tip format de balanta de verificare se poate
selecta unul din cele 6 definite in noua legislatie si se obtine formatul dorit astfel:
36/148
In plus acelasi program este utilizat si pentru obtinerea balantei la nivel de centru de
profit.
5.3.1. Balanta de verificare la nivel de centru de profit incepand cu versiunea
ECC500 si urmatoarele versiuni Incepand cu versiunea ERP 2004 este posibila

configurarea /definirea a numeroase dimensiuni (eexemplu: segment, centru profit,
domeniu activitate).
Exista clienti care au ales definirea centrelor de profit pentru anumite entitati nejuridice. (ex.:
centru profit este o ramura, deci fiecare inregistrare se face la nivel de centru profit).
Clientii cu acest gen de abordare, urmaresc obtinerea balantei de verificare la nivel de centru
de profit, in format Romania.
Obtinerea acestui gen de balanta se face prin tranzactia /CEECV/ROFI16
Nume program: /CEECV/ROFITRIAL
Formatul listei de iesire are urmatoarele coloane:
0 - coloana 1
- Numarul si descrierea contului
1 - coloanele 2, 3 - Sold Initial la inceputul anului

2 - coloanele 4, 5 - Sold initial la inceputul lunii
3 - coloanele 6, 7 - Sume precedente fara transfer solduri
4 - coloanele 8, 9 - Sume precedente cu transfer solduri
5 - coloanele 10, 11 - Total sume ale lunii curente
6 - coloanele 12, 13 - Total sume
7 - coloanele 14, 15 Solduri finale
Se pot utiliza toate aceste coloane sau se poate alege care dintre coloane se vor afisa in lista
de iesire. Relevant in acest scop este campul: 'Afisare coloane' unde poti alege daca anumite
coloane trebuie sa apara sau excluda din raport.
Exemplu:
37/148
38/148
Si pentru selectiile:
rezultatul este:
39/148
5.3.2.
Balanta de verificare legea 1850/2004
/CEECV/ROFIRFSSLD00
- pentru Balan a de verificare cod 14-6-30
/CEECV/ROFIRFSSLD01
- pentru Balan a de verificare cod 14-6-30/a cu 5 egalitati
/CEECV/ROFIRFSSLD02
- pentru Balan a de verificare cod 14-6-30 /b cu 6 egalitati
Balan a de verificare cuprinde pentru toate conturile unit ii urm toarele elemente:
simbolul i denumirea conturilor n ordinea din planul de conturi, totalul sumelor debitoare i
creditoare ale lunii precedente, rulajele curente debitoare
i creditoare, totalul sumelor
debitoare i creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare.

Balan a de verificare la 1 ianuarie, n coloanele 2 i 3, se completeaz cu soldurile
finale debitoare
i creditoare ale lunii decembrie caz n care se va rula programul
selectnd op iunea sold ini ial.

Pentru toate celelalte situa ii programul se poate rula selectnd una din op iuni :
-
- sold ini ial caz n care coloanele 2/3 sunt calculate pornind de la soldurile lunii
precedente; Se obtine formularul 14-6-30/A.
total / debit / credit caz n care coloanele 2/3 sunt calculate pornind de la total sume
precedente. Se obtine formularul 14-6-30.
40/148
Clien ii care doresc listarea balan ei utiliznd nivelele de subtotaluri vor avea posibilitatea
afi arii
textelor
pentru
fiecare
nivel
de subtotal
dac
vor
ntre ine
corect
tabela
/CEECV/ROFIMASK dup modelul de mai jos:
Dac ntre ine i aceast tabel cu textele corespunz toare ve i ob ine rezultate ca in exemplul
urmator daca folositi selectiile:
n continuare vom exemplifica pentru o selec ie restrns
de conturi ob inerea
balan ei de verificare.
Selec iile f cute sunt dup cum urmeaz :
41/148
5.3.3. Balanta de verificare cod 14-6-30/A
i rezultatul este :
42/148
5.3.4. Balanta de verificare cod 14-6-30
Pentru obtinerea Balan ei de verificare cod 14-6-30 se utilizeaza acelasi program cu selec ia:
Si se obtine formularul:
5.3.5. Balanta de verificare cod 14-6-30/a

Similar se procedeaz
pentru Balan a de verificare cod 14-6-30/a conform legii 1850
valabila de la 01.01.2005.
Obtinere 14-6-30/a tranzactie /CEECV/ROFI04
43/148
Program:/CEECV/ROFIRFSSLD01
5.3.6. Balanta de verificare cod 14-6-30/b

Similar se procedeaz
pentru Balan a de verificare cod 14-6-30/b conform legii 1850
valabila de la 01.01.2005.
Obtinere 14-6-30/b tranzactie /CEECV/ROFI05
Program: /CEECV/ROFIRFSSLD02
44/148
5.4.
Raportarea TVA jurnale vanzari si cumparari

5.4.1.
Importati
Pasi importanti pentru obtinerea jurnalelor

AOP corespunzator ultimelor schimbari legislative.( note relevante:
1024450,1179624 schimbari conform cu legea 1372/2008 )

Activati BC-set /CEECV/ROFI_TAXES prin tranzactia SCPR20.
Inainte de activare este recomandabil sa comparati tabelele existente cu continutul BCsetului pentru a evita pierderea de informatii din tabelele afectate. Daca utilizati alte
coduri de taxa decat cele livrate cu noua procedura TAXRO completati continutul tabelei
/CEECV/ROFIRFUMS manual. Puteti face intretinerea tabelei prin:
o tranzactia
SM30 sau cu tranzactia WFMCVSTART cu
"View Name"
/CEECV/ROFIRFUMS in Change mode.

o copiati pozitia/pozitiile cu codul de taxa RO implicit si alocati codurile de taxa
specifice
Asigurati-va ca varianta de afisare (ALV layouts) 0/CEECV/RO a fost importata in
sistemul dvs. Puteti crea aceste variante si manual detalii in documentatia atasata
notei 1024450.
Se poate selecta varianta 0/CEECV/RO ca si implicita. (detalii documentatia atasata
notei 1024450)
Detalii referitoare la listarea acestor formate nota 1024450
Nota SAP 1437351 referitoare la schimbarile TVA 2010 si posibilitatea de a actualiza
tabela /CEECV/ROFIRFUMS pentru a obtine Jurnalele de vanzari si cumparari este
relevanta. Fisierele relationshipVAT2010.pdf si PJSJtableallocation.pdf au fost atasate si
la nota 537272.
5.4.2.
Jurnal pentru vnz ri
Programul /CEECV/ROFIRFUMSV00 a fost creat pentru realizarea jurnalului de vnz ri n

conformitate cu cerin ele legale din Romnia valabile pana la 31.12.2006.
Acest program nu va mai fi intretinut incepand cu 01.01.2007 intrucat programul standard
RFUMSV00 poate fi utilizat cu imbunatatirile aferente si specificate in nota 1024450 pentru
obtinerea jurnalului de vanzari asa cum se cere conform cu legea 2217/2006 valabila pentru
45/148
anul 2007. Schimbarile legale conforme cu legea 1372/2008 au fost disponibile prin nota nr:
1179624.
Acest program RFUMSV00 a fost alocat tranzactiei /CEECV/ROFI10 din meniul versiunii de
tara si acesta va fi descris in detaliile ce urmeaza.
n formatul cerut de cerin a legal , jurnalul de vnz ri este realizat dac s-a ales op iunea TVA
colectat pe ecranul de selec ie.
Nr. documentului : se va tip ri BKPF-BELNR (nr. documentului SAP) dac s-a optat pentru o
numerotare extern a documentelor n sistem sau BKPF-XBLNR num rul de referin
dac
numerotarea n sistem este de tip intern;

1. Denumire client
se va tip ri informa ia din cmpul KNA1-NAME1 (nume) dac
documentul este o factur ;

Dac se utilizeaz clien i de tipul one time account = ocazionali, n acest caz numele
clientului va fi cel din cmpul BSEC NAME1.
In situa ii de excep ie (dac se dore te ca anumite regulariz ri s apar n jurnal cazuri
rare ) atunci se va ntre ine cmpul BSEG-SGTXT cu aceast informa ie nume client / cod
client ;
2. Numarul de inregistrare TVA informa ia va fi ntre inut prin cmpul KNA1-STCEG ca in
exemplul :
Dac
este un client ocazional atunci codul fiscal al acestuia va fi ntre inut prin cmpul
BSEG-STCEG;
Aceste informa ii trebuie avute n vedere la crearea datelor de baz pentru clien i.
46/148
Coloanele sunt completate n concordan
cu procedura de calcul TAXRO si configurarea
existenta in tabela /CEECV/ROFIRFUMS .

Pentru a face leg tura ntre codurile de tax predefinite i codurile dvs. proprii s-a creat pentru
Romnia tabela : /CEECV/ROFIRFUMS care trebuie s
fie ntre inut
pentru fiecare client
astfel:
Procedura de taxa : TAXRO sau codul procedurii de taxa utilizate
Cod taxa : ex. A1 sau un alt cod de tax propriu
Cod Tranzactie: ex: Codurile E* cu tranzactia ESA poate fi reflectat in anumite coloane ale
jurnalului de vanz ri sau excluse
Campuri valoare : Camp CF01 Camp CF21 corespund coloanelor valorice ale jurnalelor
(pana la col.18 pentru jurnalului de vanzari si cumparari conform noii legi 1372/2008)
Pentru ob inerea jurnalului de vnz ri sunt necesare urm toarele selec ii:
47/148
Important este varianta de afisare 0/CEECV/RO care corespunde formularului indicat in ordinul
1372/2008.
Ob innd rezultatul urm tor:
5.4.3.
Jurnal pentru cump
ri
Programul /CEECV/ROFIRFUMSV00 a fost creat pentru realizarea jurnalului de cump
ri
n conformitate cu cerin ele legale din Romnia valabile pana la data de 31.12.2006.
n formatul cerut de cerin a legal
OMF 2217/2006 , jurnalul de cump
incepand cu 01.01.2007 este realizat prin programul standard RFUMSV00 dac
ri
valabil
s-a ales
op iunea TVA deductibil pe ecranul de selec ie.

Schimbarile legale conforme cu legea 1372/2008 au fost disponibile prin nota nr: 1179624.
48/148
Num rul documentului : se va tip ri BKPF-BELNR (nr. documentului SAP) dac a i optat pentru
o numerotare extern a documentelor n sistem sau BKPF-XBLNR num rul de referin
dac
numerotarea n sistem este de tip intern.
Denumire furnizor - informa ia este luat din cmpul LFA1-NAME1 sau din cmpul
BSEC NAME1 dac furnizorul este de tip : ocazional
Cod fiscal
- informa ia este luat
din cmpul -LFA1-STCEG sau BSEG-STCEG dac
furnizorul este de tip ocazional.

Aceste date trebuie ntre inute n datele de baz la crearea furnizorului.
Coloanele sunt completate n concordan
cu codurile de tax
TAXRO .Pentru a face leg tura ntre codurile de tax
predefinite n procedura
predefinite i codurile dvs. proprii s-a
creat pentru Romnia tabela : /CEECV/ROFIRFUMS care trebuie sa fie ntre inut
pentru
fiecare client astfel asa cum s-a descris mai sus.

Pentru ob inerea jurnalului de cump
ri s-au facut selec iile urm toare:
49/148
Rezultatul se poate observa mai jos:
50/148
5.5.
Raportarea TVA - Decont de TVA

Preg tire tip rire decont de TVA se realizeaz
pentru tip rirea efectiv
prin programul RFUMSV00 iar
s-a creat programul: /CEECV/ROFIRFUVDE07N pentru
Romania conform cu ordinul 273/2007 si 94/2008 actualizat cu ordinul 77/2010.(nota

SAP nr 1312261)
Pentru a rezolva problema legat
de tranzac iile care nu trebuie s
apar
jurnale, dar trebuie s apar n decont (regulariz ri i alte operatiuni ) s-au creat selectii
speciale pentru determinarea acestora precum i coduri speciale pentru cele care solicit
aceasta.
Exemple din procedura de taxe :
- Codurile Z1,Z2 pentru liniile 23,24
51/148
- Codurile Cx,Rx pentru randurile de regularizari din decont etc.

Selectiile special folosite pentru afisarea informatiilor din deconturile
anterioare apar in sectiunea parametri aditionali pentru Romania in programul
/CEECV/ROFIRFUVDE07N:
Cont TVA de plata (4423)
Cont TVA recuperabil (4424)
A fost creat decontul n formatul /CEECV/ROFIVAT care a fost alocat grupului de tax
RO01 creat pentru tip rirea decontului TVA.
Adresa companiei dvs. trebuie ntre inut
similar modelului de companie romnesc
pentru ca informa iile s apar pe lista de ie ire a acestui program.
Pa ii care trebuie urma i n opera iunea de nchidere TVA cu editarea formularelor

specifice sunt pa ii pe care i face i i n nchiderea de pn acum :
PAS 1 se realizeaza zilnic sau conform deciziei manageriale
Prin programul mai sus men ionat RFUMSV00 se pot ob ine ori de cte ori se solicit
jurnalele de vnzari /cump
ri.
PAS 2 se realizeaza n momentul fixat pentru nchidere TVA

Se ruleaza programul RFUMSV00 cu op iunea Sold pe cod companie .
n acest mod se poate stabili dac compania are de pl tit/primit TVA .
n momentul n care s-a luat decizia nchiderii conturilor de TVA se ruleaza acela i
program cu op iunea Efectuare nregistr ri cu specificarea faptului c
dac
rezultatul
anterior a fost TVA de rambursat n cmpul cont TVA alternativ se va selecta 4424xx
ntruct standard este configurat contul 4423xx (aceasta dac se opteaz pentru nchiderea
conturilor prin acest program ) sau se poate efectua nchiderea i cu tranzac ia FB41 .
PAS 3 preg tire ntocmire decont TVA

52/148
Odat nchise conturile de TVA se verific modul de nchidere (conturile 4426/4427 sa fie
zero ) i se ruleaza programul RFUMSV00 cu op iunea "preg tire tip rire".
Urm toarele informa ii trebuie completate :
data tip ririi : data curent
identificare : nume dat decontului spre ex TVA04 dac se face pentru luna aprilie sau o codificare stabilit de persoana responsabil cu editarea/ntocmirea rapoartelor TVA
catre autorit i. Selec iile necesare sunt urm toarele:
PAS 4 tip rire decont TVA

Se execut programul /CEECV/ROFIRFUVDE07N cu selec iile mai sus definite n urma
acestuia ob innd decontul de TVA n forma stabilit de ordinul 77/2010.
Preciz ri :
Tip rirea se face pe acest format pentru a fi accesibil unei mase largi de utilizatori
(valorile vor fi completate n programul pus la dispozitie de MF)
53/148
A se vedea campul suplimentar adaugat pentru ID cont banca pe care il selectati impreuna cu
campul banca proprie pentru a obtine rezultatele asteptate.
Importante sunt selectiile referitoare la conturile TVA de plata respectiv TVA recuperabil utilizate
in sectiunea referitoare la perioadele precedente.(randurile 28-33)
Rezultatul fiind Decontul de TVA in formatul cerut de OMF 77/2010 :
54/148
55/148
56/148
Daca se folosesc coduri de taxa diferite de cele livrate cu procedura de tara TAXRO atunci
pentru a asigura obtinerea raportului mai sus mentionat veti intretine tabela /CEECV/ROFITAX
ca in exemplul urmator:
Unde prima coloana = cod companie (in exemplu RON1) a doua coloana = cod tranzactie
(obligatoriu) , a treia coloana = codul propriu de taxa(ex. V1) , a patra coloana codul implicit de
TVA din procedura TAXRO ex. W1
Codurile de taxa utilizate pentru formularul Decont TVA cod 300 sunt urmatoarele:
Law 77/2010:
Line 1: Y1, Y2
Line 2: C1
Line 3: Y3, Y4, Y5, Y6, Y8, X4
Line 3.1 : X4
Line 4 : C8
Line 5 : E1,E2,E3,E4 (ESA) + I1,I2,I3,I4(ESA)
Line 5.1: E1,E2,E3,E4 (ESA)
Line 6 : C3,C4 (ESA)
Line 7 : E5,E6 (ESA) + Y9 + X5,X7 (MWS) + X1,X2 (MWS)
Line 7.1 : X5,X7 (MWS) + X1,X2 (MWS)
Line 7.1.1 : X1,X2 (MWS)
LINE 8 : C0(ESA), C9(MWS)
Linie 9: A1
Linie 10: A8
Line 11 : A7
LINE 12: I5,I6(ESA),Z9
Linie 13: A4,A0
Linie 14 : A5
Linie 15: R1,R5+C5,C6(ESA)
16 total
Linie 17 : E1,E2,E3,E4 (ESE) + I1,I2,I3,I4(ESE)
Linie 17.1 : E1,E2,E3,E4 (ESE)
LINE 18: C3,C4(ESE)
Linie 19: E5,E6(ESE) + E9 + X5,X7 (VST) + X1,X2 (VST)
LINE 19.1 : X5,X7 (VST) + X1,X2 (VST)
LINE 19.1.1 : X1,X2 (VST)
LINE 20 : C0 (ESE), C9(VST)
Linie 21: W1,W3,W4,W5
Linie 22: W2,W6,W7
57/148
LINE 23: W8
Line 24: W0, W9 + X0
Line 24.1: X0
Line 25,26 TOTAL
LINE 27: Z1
Line 28: R2, R6+C5 (ESE)
Line 29: Z2
Line 30: TOTAL
Page 3 :
Facturi emise dupa inspectia fiscala: F0 + F1 + F2 +F3
Daca se doreste utilizarea de coduri separate de TVA precum in linia 1 Y1,Y2 se poate face
utilizand C2 sau coduri de taxe similare si sa le alocati in tabela: /CEECV/ROFITAX pentru a
obtine rezultatele asteptate in program.
- I1, I2, I3, I4 pentru liniile 4 si 14 (taxare inversa pentru furnizorii neinregistrati ca platitori de
TVA)
- C3, C4 liniile 5 si 15
- I5, I6, Z9 pentru linia 9
- C5, C6 pentru linia 12 (aici se pot utilize si codurile vechi R1, R5)
- C5 (ESE) este utilizat si pentru linia 23 + codurile existente R2, R6.
Importati corectiile atasate la nota pentru a obtine noul decont de TVA in forma solicitata de
legea: 77/2010. Pentru mai multe detalii consultati nota SAP nr: 1426102
5.6.
Jurnal de cas
Pentru a realiza acest jurnal n conformitate cu cerin ele legale cod :14-4-7/aA au fost
create dou
programe:/CEECV/RO_RFCASH00 pentru tip rire jurnal de cas
/CEECV/RO_RFKORD pentru tip rire chitan .

Programul
/CEECV/RO_RFCASH00 realizeaz
jurnalul de cas
ca raport care
con ine toate documentele nregistrate n conturile de cas att a opera iunilor n valut ct
i n lei.
Raportul poate fi ob inut i din tranzac ia jurnal cas .
Configurarea standard privind jurnalele de cas trebuie completat in mod similar cu cele
specifice clientului.(Rela ia dintre contul de cas
si jurnal de cas
trebuie s fie 1:1 pentru a
putea utiliza acest program.In alte situa ii se vor utiliza programele standard SAP )
Localizarea
prezent
include
de
asemenea
posibilitatea
pl ilor/ncas rilor prin casierie documentul justificativ chitan a s
ca
la
efectuarea
poata fi tip rit n forma
cerut de legisla ia romn .

58/148
Astfel programul /CEECV/RO_RFKORD (formular : /CEECV/RO_F140PC ) a fost creat

pentru tip rirea chitan ei n cele dou formate valabile n Romnia :
o pentru o tranzac ie efectuat
n moneda local
(LEI) se va emite
documentul
CHITAN A (cod 14-4-1) formular cu regim special de tip rire - document justificativ
pentru depunerea unei sume n numerar la casieria unit ii;( se vor tip ri dou pe un
formular A4 formatul legal n 2 ex. 1 ex. la depun tor. Exemplarul 2 r mne n
unitatea emitent
fiind folosit ca document de verificare al opera iunilor efectuate n
registrul de cas .
o pentru opera iunile n valut este posibil a se edita : CHITAN
PENTRU OPERA II
N VALUT (Cod 14-4-1/a)
Aceasta este posibil a se realiza prin intermediul tipului de document coresponden

SAPRO.
Crearea variantelor pentru program este necesar inainte de rularea acestor programe.
Programul /CEECV/RO_RFKORD se poate utiliza in configurare pentru alocare in vederea
tiparirii.
Verifica i apoi set rile proprii de configurare privind tiparire coresponden
standard.
Informa iile cerute sunt tip rite conform regulilor standard ns n cmpul referitor la scopul
ncas rii (pentru ......) se va tip ri textul din
: ISCJ_R_POSTINGS-POSITION_TEXT
ISCJ_R_POSTINGS-TEXT2 dac este cazul.

Pentru ob inerea registrului de cas se vor face selec iile urm toare :
Selectia jurnal de casa neutilizatse folose te daca nu folosi i tranzac ia standard
pentru nregistrari de cas
cu formule simple,
ci folosi i tranzac ii care genereaz
formule compuse in jurnalul de cas .
59/148
Mai jos se poate analiza rezultatul:
Completarea campului Nr anexa este obligatorie in vederea completarii informatiei in coloana

cu acelasi nume in jurnalul de casa.
Acest camp poate fi completat cu valorile :
1: inseamna ca informatia va fi preluata din campul : alocare
2: inseamna ca informatia va fi preluata din campul aditional : ISCJ_R_POSTINGS_TEXT2
60/148
Avand in vedere faptul ca in anumite situatii mai multi clienti folosesc tipuri de documente cu
formula complexa (mai multe conturi in debit si mai multe conturi in credit ) atragem atentia ca
aceste tipuri de documente sunt evaluate numai prin selectia jurnal de casa neutilizat activa.
Totusi daca aceste documente au valoarea totala in debit si in credit zero (neobisnuite)
programul nu le poate evalua in situatia selectarii algoritmului 3 intrucat suma totala debit
respectiv credit este utilizata pentru calcul prorata, impartirea in acest caz (la zero) nefiind
posibila.
Daca considerati ca societatea respectiva va utiliza astfel de documente sugeram utilizarea
unui alt algoritm de determinare a conturilor corespondente (2 sau 4).
In astfel de situatii documentele de acest gen vor fi afisate in lista de la sfarsitul registrului de
casa in vederea analizarii acestora ca in exemplul de mai jos:
In conformitate cu 1850/2004 in noul format nu este necesara coloana: simbol cont

corespondent.
Ca urmare programul a fost modificat astfel pentru a nu fi afisate informatii despre aceasta
coloana numai in situatia neselectarii unei metode de determinare cont corespondent:
Si dezactivarii: Jurnal de casa neutilizat

In aceste conditii coloana nu va fi completata obtinandu-se urmatorul rezultat:
61/148
In oricare alte situatii contul corespondent va continua sa fie afisat.

Detalii suplimentare nota 916511/2006.
5.7.
Registru Jurnal
Registrul-jurnal (cod 14-1-1) document contabil obligatoriu n care se nregistreaz
zilnic, n mod cronologic, opera ie cu opera ie, f

patrimoniului unit ii , se realizeaz
spa ii libere, toate modific rile
pentru Romnia prin executarea programului
/CEECV/ROFI_RFBELJ10.
Cerin ele legale referitoare la faptul c

cuprind
orice nregistrare n Registrul jurnal trebuie s
elemente cu privire la felul, num rul
privind opera iile respective
i data documentului justificativ, explica ii
i conturile debitoare
i creditoare n care s-au nregistrat
sumele corespunz toare opera iilor efectuate se rezolv n aceast versiune prin op iuni de
selec ie .n continuare se fac cteva preciz ri privind modul de solu ionare al acestora n
SAP.
FELUL
-
tip document : exista op iunea de a afi a / tip ri codul tipului de document a a cum
este definit n sistem sau descrierea tipului de document .
adic spre ex. factura furnizor cod SAPKR FI sau RE- MM

dac se dore te ca n aceast coloan s
programul f
apar
codul documentului se va rula
op iunea descriere tip document.(ex. KR
dac se dore te ca n aceasta coloan s apar descrierea documentului se va rula

programul cu op iunea descriere tip document. se va tip ri textul corespunz tor
documentului din configurare - exemplu : factura furnizor
NUM RUL
nr. document cu selec ia nr. document de referin se poate tip ri nr. document
SAP(dac
este definit extern) sau informa ia existent
n antetul documentului
referitoare la aceasta.
EXPLICA IE
62/148
Solicitarea legal privind felul opera iei prive te explica iile necesare n leg tur cu opera ia
respectiv .
Cum opera ia respectiv este descris
(text antet ) va fi tip rit . (n caz c
prin document, informa ia din antetul documentului
acest cmp nu este completat se vor tip ri informa ii
privind descrierea documentului)

Mai multe explica ii se pot ob ine prin selec ia pozi ie text ceea ce nseamn c textul de la
nivelul fiec rei pozi ii (SGTXT) va fi tip rit n linia corespunz toare fiec rui cont care
intervine n tranzac ia respectiv .
ALTE CERIN E
Cerin a reglement rilor n vigoare privind opera iile de aceea i natur , realizate n acela i loc
de activitate (atelier, sec ie etc.)
i n cursul aceleia i zile, pot fi recapitulate ntr-un
document centralizator care se realizeaz prin selec ia (total pe tip document)

Selec iile necesare pentru ob inerea acestui raport sunt prezentate n continuare .
O selec ie suplimentar poate fi facut pentru Dom. Afaceri numai daca la nivelul clientului un
document este nregistrat pentru o singur domeniu.In situatie contrar
selec ia nu trebuie
utilizat .
Daca la inceput aceast selec ie putea fi utilizat numai pentru verific ri interne pe domenii de
activitate, soldul reportat si numerotarea documentelor fiind la nivel de cod companie, acum la
solicitarea unor clienti s-a efectuat imbunatatirea programului din aceste puncte de vedere
astfel incat daca un client a decis utilizarea: domeniului de activitate si doreste pastrarea
informatiilor privind numarul curent, sau/ si soldul reportat din ultimul jurnal realizat la acest
nivel de detaliu poate sa faca acest lucru utilizand optiunile de selectie nou create :
Executie de test pentru DA cu functionare similara cu a selectiei executie de test deosebirea

constand in faptul pastrarea informatiilor se face si la nivel de domeniu de activitate si nu
numai la nivel de cod companie.
Actualizare debit/credit caz in care are loc sau nu pastrarea informatiei privind soldul reportat
in functie de selectie : activat/dezactivat
Exemplu:
63/148
Incepand cu aplicarea legii 1850/2004 reportarea soldurilor nu mai este ceruta in Registrul
jurnal:
In acest stop a fost creat un parametru suplimentar :

se recomanda a se utiliza dezactivat pentru a nu mai afisa
reportarea soldurilor anterioare.
64/148
De asemenea concomitent cu acesta recomandam dezactivarea parametrului deja existent total
/pagina pentru a nu mai avea astfel de totaluri:

-
Cu aceste noi selectii rezultatul va fi urmatorul:
Pentru detalii consultati nota SAP nr 914507/2006.

Obtinerea jurnalului in moneda de tranzactie este posibil prin selectia:
Detalii in nota : 999297

Nota 1294956 referitoare la schimbari New GL (Document journal for Entry view/GL view) este
relevant.
5.8.
Bilan
cod 10
Pentru realizarea acestui raport s-a creat programul /CEECV/RO_RFBILA00.

Ca parte a opera iunilor de nchidere a anului , institu iile preg tesc situa iile financiare n
concordan
cu reglement rile din Romnia.
Pentru detalii privind actualizarea programului cu noile cerinte (legea 1752 si 2374/2008 )
consultati notele SAP nr.537272 si 1074171.
Acest program realizeaz crearea i tip rirea situa iilor financiare format lung si prescurtat
i anume :
Bilan (formular :/CEECV/ROFISTAT2, cod 10 )
Contul de profit i pierdere(formular : /CEECV/ROPLSTAT2 , cod 20)
Pentru realizarea situa iilor financiare vor fi create propriile dvs. versiuni cu respectarea modului
de completare similar cu situa iile financiare definite drept model:
65/148
B1RO pentru companii mari

B2RO pentru companii mici si mijlocii
Important : Pentru a evita crearea a cte unei versiuni pentru fiecare anex n structura model
s-a creat fiecare pozi ie din bilan / anexe cu codul formularului n care apare contul respectiv.
Pentru toate formele de bilan afi area sumelor se face in func ie de valoarea parametrului :
Afi are semn (a se vedea valorile posibile)
De asemenea se poate utiliza si selec ia referitoare la schimbare semn pentru o pozi ie , din
configurare versiune financiara caz in care se va activa optiunea pentru fiecare pozitie din bilant
pentru care se doreste schimbarea semnului.
Pentru ob inerea bilan ului n forma prescurtata se fac selec iile urm toare :
Se remarca tipul de formular utilizat : EU1 , tipul situatiei financiare : MI
66/148
Avand ca rezultat pentru companii mici:
67/148
Pentru companii mijlocii :

Selectie tip situatie financiara AE:
Iar rezultatul :
68/148
Pentru a r spunde solicit rii privind eliminarea posturilor din bilan pentru care nu exist
valori att in exerci iul financiar curent, ct i in cel precedent, f
a se modifica ns num rul
de rnd prevazut in formularele standard, se va utiliza op iunea din ecranul de selec ie nou
adaugata: Pozi ii cu sold zero cu urmatoarea func ionalitate :
- dezactivat (valoare implicita) nu sunt afi ate pozi iile mai sus men ionate
- activat sunt afi ate si pozi iile mai sus men ionate
Pentru a ob ine formularele conform OMF 1752 format lung
domeniu se vor utiliza urmatoarele selec ii:
i a ultimelor reglement ri in
69/148
Se remarca tipul de formular utilizat : EU1 si tipul situatiei financiare AA

Rezultatul fiind :
70/148
Pentru a r spunde solicit rii privind raportarea semestrial s-a definit n plus tipul de formular :
R06 care se va utiliza ca selec ie in cmpul corespunzator.
Exemplu pentru bilan :
Si formular:/CEECV/RO_FISTAT
S-a configurat ca model al situa iilor financiare semestriale versiunea BARO valabil pentru
toate tipurile de companii.
Celelalte cmpuri se selecteaz similar situa iilor anuale.
Rezultatul va fi ob inerea bilan ului in forma solicitat ca n exemplul de mai jos:
71/148
...............................................................................................................................................
5.9.
Contul de profit i pierdere
Pentru ob inerea Contului de profit i pierdere sunt necesare selec ii ca n exemplul de mai jos:
5.9.1.
Dac s-a optat pentru nchiderea lunar a veniturilor i cheltuielilor
72/148
Tip formular : EU1 atat pentru B1RO cat si B2RO intrucat pentru toate companiile este acelasi
model i n control ie ire se va selecta formularul:/CEECV/ROPLSTAT2:
73/148
n aceste condi ii se ob ine formularul cod 20 pentru toate companiile ca in exemplu:
5.9.2.
Dac nu s-a optat pentru nchiderea lunar a veniturilor i cheltuielilor
Dac nu s-a optat pentru un tip de nchidere lunar a veniturilor i cheltuielilor (definitiv sau
provizorie ) ci s-a optat pentru nenchiderea acestor conturi atunci nu se va selecta tipul de
document pentru nchidere i nici conturile necesare a fi excluse pentru a ob ine rezultatul
teptat.
74/148
In cazul in care un client a decis utilizarea evidentelor in monezi paralele si utilizeaza

inchiderea veniturilor si cheltuielilor , acum urmare a imbunatatirilor aduse in program ,
se poate utiliza acest program pentru obtinerea contului de profit si pierdere in moneda
paralela intr-o forma standard SAP (formularul localizat este doar pentru moneda locala).
Pentru a r spunde solicit rii privind raportarea semestrial s-a definit n plus tipul de
formular : R06 care se va utiliza ca selec ie in cmpul corespunzator.
Exemplu pentru cont de profit i pierdere : - se va utiliza modelul BARO al situatiilor financiare
semestriale si formularul: /CEECV/RO_PLSTAT
S-a configurat ca model al situa iilor financiare semestriale versiunea BARO valabil
pentru toate tipurile de companii.Celelalte cmpuri se selecteaz similar situa iilor
anuale.
Rezultatul va fi ob inerea contului de profit i pierdere in forma solicitat ca n exemplul
de mai jos:
75/148
Noua versiune de bilant (BARO) in conformitate cu OMF 1958/2008 se poate

descarca din nota standard 537272 iar pentru mai multe detalii consultati nota
1233895.
Noile versiuni bazate pe noul plan de conturi valabil OMF 1752 pentru companiile
mari , mici si mijlocii sunt anexate la nota 537272 (B1RO format lung, B2RO
format prescurtat ) iar pentru mai multe detalii accesati nota nr: 1160115
5.10.
Situa ia imobiliz rilor
Programul /CEECV/RO_RAGITT_RO este creat pentru realizarea situa iilor financiare cerute ca
anexe la situa iile financiare.
Prin acest program se pot ob ine urm toarele situa ii financiare :
Cod 40 - Situa ia imobiliz rilor
76/148
Versiunea de istoric mijloace fixe: BARO ca model

Programul realizeaz aceasta situa ie cu toate cele trei sec iuni:
A. Situa ia activelor imobilizate
B. Situa ia amortiz rii activelor imobilizate
C. Situa ia provizioanelor pentru depreciere
Prin configurare se face leg tura ntre versiunea de bilan
i situa ia imobiliz rilor.
Fiecare tranzac ie trebuie alocat la un grup care apar ine versiunii : istoric imobiliz ri ,creat
pentru dvs. n func ie de scopul pentru care utiliza i o tranzac ie n institu ia dvs.
Versiunea de fi a istoric livrata este BARO cu men iunea c aceasta este doar un model care
trebuie configurat si adaptat situa iilor clientului in activitatea de implementare mpreuna cu
consultantul de implementare.
Pentru a ob ine formularele conform cerintelor MF se vor utiliza urmatoarele selec ii:
77/148
Rezultatul fiind:
78/148
5.11.
nchidere lunar
i anual
Referitor la practica nchiderii conturilor de venituri i cheltuieli oferim dou variante n

aceast versiune :
program de nchidere pe principiul practic romnesc
procedura standard SAP
De i am realizat pentru aceasta versiune program de nchidere special pentru Romnia,

recomand m procedura standard n primul rnd din urm toarele considerente.
79/148
Programul standard SAP nu face nchiderea efectiv
a veniturilor
i cheltuielilor,
principiul general fiind urm torul:

Avnd un sistem informatic, dvs. nu mai ave i de ce s face i nregistr ri manuale pentru c
sistemul calculeaz automat cerin ele referitoare la:
Contul de profit i pierdere al anului
Transferul profitului (sau pierderii ) n anul urm tor
Profitul (sau pierderea) anului este calculat automat cnd crea i situa ia bilan ului i a contului
de profit i pierdere. Dvs. nu mai trebuie s
face i tradi ionalele nregistr ri de debitare sau
creditare a conturilor de profit /pierdere. Sistemul determin de asemenea profitul i l afi eaz
n linia corespunz toare n bilan dac toate conturile sunt alocate. Nu ave i de ce s nchide i
conturile de venituri i cheltuieli utiliznd cont de profit/pierdere.
Profitul (sau pierderea) transferat din anii preceden i este luat n calcul din conturile rezultat
reportat. Soldul conturilor de venituri i cheltuieli este transferat n aceste conturi automat prin
programul de transfer. Nu se creaz document. Rezultatul reportat este debitat n noul an dac
compania utilizeaz conturi pentru rezultat reportat.
Din acest motiv consideram c
ntruct n sistemul SAP pierderea / profitul se
poate stabili nu numai lunar ci n fiecare moment dorit, procedura standard se ncadreaz
n limitele art. 19. din legea 82/1991 (republicata 2005)
i recomand m aplicarea
procedurii standard.
Art. 19. - (1) n contabilitate, profitul sau pierderea se stabile te cumulat de la nceputul
exerci iului financiar. nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli se efectueaz , de regul , la
sfr itul exerci iului financiar.
(2) Rezultatul definitiv al exerci iului financiar se stabile te la nchiderea acestuia.
De asemenea procedura standard r spunde cerin elor legale de transfer asupra
conturilor de rezultat dup nchiderea exerci iului financiar . ( a nu se considera faptul c
dac
nu le nchidem ca n practica manual
vom porni cu costuri sau venituri anul
urm tor !)
Potrivit reglementarilor contabile aprobate conform articolului redat mai jos:
222. - (1) n contabilitate, profitul sau pierderea se stabile te cumulat de la nceputul exerci iului
financiar.
(2) Rezultatul definitiv al exerci iului financiar se stabile te la nchiderea acestuia i reprezint
soldul final al contului de profit i pierdere.
80/148
Dupa cum se observa nu se mai cere inchiderea provizorie a conturilor de cheltuieli i de

venituri,prin rezultatul exerci iului.
Daca se doreste in continuare inchiderea provizorie a acestora recomandam utilizarea
conturilor speciale:
-
inchiderea provizorie prin utilizarea unor conturi tehnice de tipul 6999999/7999999 sau
8999999 pentru reflectarea in conturile 121xx a rezultatului perioadei prin nregistrari de
tipul:
cont de rezultat = cont tehnic sau/ i
cont tehnic = cont de rezultat
pentru reflectarea in conturile de rezultate a profitului sau pierderii asa cum rezult din
formularul Cont de profit i pierdere efectuat la sfr itul perioadei.
Totu i pentru c
n Romnia exist
nc
practica de a face tradi ionalele nregistr ri de
debitare / creditare a conturilor de profit / pierdere s-a creat programul :/CEECV/RO_RFSUMB

care realizeaz nchiderea definitiv sau provizorie a conturilor de venituri i cheltuieli.
n plus acest program realizeaz nregistr ri privind repartizarea profitului n conformitate cu
reglement rile legale n domeniu.
Cont de repartizare profit
= Cont rezerve legale, Cont pierderea transferat
i alte
conturi prev zute n normele legale cu privire la repartizarea profitului.

Selec iile necesare sunt redate in continuare:
Ex :parametru Inchidere P/P se va selecta numai dac se doresc alte nregistr ri de inchidere
dect cele tradi ionale .(121xx = 6xx, 7xx = 121xx)
81/148
Chiar daca nu veti utiliza procedura de stornare a documentului in luna urmatoare

inchiderii Param. Pt inreg deschidere se vor completa primele campuri ca in exemplu de mai
sus.
Rezultatul rul rii programului pentru selec iile de mai sus fiind :
Revenim i select m pentru execu ia real (parametrul X pentru parametrul creare BI)
rezultatul fiind :
82/148
Dupa execu ia sesiunii de Batch Input(BI) rezultatul este nchiderea contului selectat (a se
vedea sold zero pentru luna selectat 06) prin crearea unui document de tipul de mai jos:
Nota:
Daca activati Noul GL puteti utiliza programele suplimentare pentru inchidere, create si
incluse in standard SAP
Pentru detalii consultati nota nr 816757.
Un nou program standard este disponibil in aceasta situatie : FAGL_YEC_POSTINGS.
Recomandarea este daca aveti NEW GL activat de a utiliza un ledger special pentru
inchidere si de a nu realiza inchiderea efectiva in ledgerul principal si in acest scop se va
utiliza pentru inchidere doar programul mai sus mentionat.
5.12.
Registru inventar
Registrul-inventar (cod 14-1-2) document contabil obligatoriu n care se nregistreaz ,

grupat, toate elementele patrimoniale inventariate de unitate, potrivit Legii contabilit ii nr.
83/148
82/1991 modificat de 61/2001 raportul se realizeaz n forma solicitat prin programul

/CEECV/RO_INVREG.
Programul genereaz lista diferen elor rezultate la inventariere pentru una sau mai multe
elemente de bilan .
n conformitate cu cerin ele legale, nainte de efectuarea nregistr rilor de diferen e
rezultate la inventariere ,prin programele standard SAP se pot ob ine listele de diferen e
la inventariere, iar dup ce nregistr rile de diferen e au fost efectuate , raportul se ob ine
prin intermediul programului /CEECV/RO_INVREG.
Selec ia s-a facut spre ex: pentru diferen ele de inventar nregistrate prin documentul WI ,
rezultatul fiind urmatorul:
Avnd in vedere posibilit ile de efectuare a evalu rii patrimoniului cu ocazia inventarierii
elementelor de activ i de pasiv de inute de societate sunt defini i parametri de selec ie pentru:
-
inventariere valori materiale (se va specifica tipul de document utilizat n tranzac iile standard
SAP pentru nregistrarea acestora - ex WI)
evaluarea - determinata de metoda si tranzac ia utilizat

(ex metoda :EVA1, tranzac ie :FBB1 )

84/148
reevaluare in conformitate cu reglement rile in vigoare cu precizarea tipului de document utilizat

de tranzac iile standard SAP (ex AR)
Alte cmpuri au fost create pentru

-
realizarea listei pornind de la conturile din planul de conturi(selec ia : Conturi)
realizarea listei defalcate pentru conturile de materiale (op iunea :scriere detaliu de stocare), la
nivel de depozit = unitate logistic , tip cont : MAT.
realizarea programului in format de bilan sau o alt forma proprie (parametru: Versiune bilan ) .
Asa cum se precizeaza in legea 1850/2004 Registru inventar trebuie realizat in mai multe
etape:
1. In faza de inceput inventariere (ca material ajutator pe perioada realizarii inventarierii)

Importante in acest caz sunt selectiile:
Rezultatul fiind:
85/148
2. Evidentierea diferentelor rezultate in urma inventarierii (dupa inregistrarea in sistem a

a eventualelor diferente)
Pentru aceasta faza importante sunt urmatoarele selectii:
Cu obtinerea urmatorului format:
86/148
3.Dupa inventariere (cand coloana 3 trebuie sa coincida cu coloana 4)

Se pot utiliza urmatoarele selectii:
Caz in care poate fi obtinut rezultatul final:
87/148
Actualizare conform cu 3512/2008 : Nota SAP 1384748
5.13.
Cartea Mare
Programul creat : /CEECV/RO_GL_WCA realizeaz Registrul Cartea mare (cod 14-13) document contabil obligatoriu n care se nregistreaz lunar i sistematic, prin regruparea
conturilor, mi carea i existen a tuturor elementelor patrimoniale.
Avnd n vedere c
pentru unit ile care utilizeaz
forma de nregistrare contabil
"maestru- ah" este indicat formularul Registrul Cartea mare ( ah - cod 14-1-3/a) programul
mai sus men ionat rezolv
aceast
problem
prin selectarea op iunii corespunz toare n
parametrii de selec ie.

Acest raport este f cut pentru fiecare cont sintetic, aceasta realizndu-se prin op iunile
cute n ecranele de selec ie : Nivel de nsumare
Important: Acest program rezolv
ntruct nu exist
cazurile formulelor compuse (pentru aceasta,
reglement ri specifice ale trat rii acestor situa ii, algoritmi
speciali au fost defini i pentru Romnia pentru acest program)

Cnd utiliza i formule compuse n nregistr rile dvs. contabile pentru determinarea sumei
pe fiecare cont corespondent se utilizeaz parametrul din ecranul de selec ie referitor la forma
de mp
ire n conturi corespondente cu valorile urm toare:
3 utilizarea proratei pentru mp
irea sumei totale pe conturi corespondente func ie de
conturile participante la formula

88/148
4 - mp
irea n conturi corespondente prin luarea n considerare a tuturor conturilor
indiferent de locul acestuia (debit sau credit) cu suma aferent .

5 - Pentru formule compuse ca in cazul taxarii inverse (aceeasi suma pe debit si aceeasi
suma pe credit pentru doua linii consecutive) se aplica regula de alocare a contului
corespondent contul cu aceeasi suma pe partea opusa si pe linia urmatoare
Ex : Document cu taxare invers
Si rezultatul este: pentru contul 40100000 Furnizori
Iar pentru contul 44260000

89/148
n func ie de politica contabil a clientului se alege una din variante care se men ine n
toate programele care realizeaz
astfel de rapoarte pe conturi corespondente , astfel nct
informa iile sa fie comparabile.

Selec iile necesare pentru ob inerea unei variante de carte mare sunt prezentate n
continuare :
90/148
iar rezultatul este :
91/148
Selectnd pe ecran forma 14-1-3/a rezultatul va fi conform selec iilor f cute.
92/148
5.14.
Declaratia VIES 390
Declaratia VIES 390 este un raport obligatoriu solicitat de Ministerul Finantelor lunar de la
inceputul anului 2010
Pentru detalii referitoare la VIES 390 pentru Romania nota 1023844 si 1425667 /2010.
S-a creat tranzactia :/CEECV/ROFI_VIES care se gaseste in meniul de tara.
Programul: /CEECV/ROFI_RFASLD11B si Smart form:/CEECV/ROFI_RFASLD11B
Adresa companiei pentru acest raport va fi definita in Adresa Grupului de raportare vanzari /
cumparari Detalii in IMG :
Si pentru grupul de taxe definit setati adresa care se va utiliza in smart form.
Selectii necesare relevante pentru declaratia VIES
Relevant pentru anul 2010:
selectare servicii este valabil de la inceputul anului
93/148
Selectii importante fiind :

1) Cod companie: Daca este necesar se selecteaza o singura companie
2) An fiscal : acest camp este necesar pentru aceasta declaratie
3) Perioada de raportare fiind o raportare trimestriala se va selecta trimestrul
4) Declaratie initiala cand raportul este rulat pentru o prima raportare/selectie

Rectificare declaratie : daca este cazul sa fie anumite rectificari la declaratia initiala
94/148
5)Nume persoana care face declaratia: acest camp se va utiliza pentru varianta de tiparire a
declaratiei
6) flag iesire ca fisier : se va salva fisier local cu numele : C:\390_T207_J17375382.txt dat in
campul : Nume fisier
Si detalii referitoare la acest fisier precum si la eventualele documente care se impun a fi
verificate:
7) Afisare pozitii individuale : Afiseaza o lista ALV pe ecran cu detalii a datelor raportate
Ex.
95/148
8) Tiparire : acest program da posibiltatea tiparirii in formatul cerut de legea 537/2007.
96/148
97/148
9) Rotunjire: Se poate alege una din variantele definite in program pentru rotunjirea nr de
zecimale specificat in camp (in exemplul de mai sus nu s-a selectat nimic ceea ce a avut ca
efect afisarea numerelor intregi fara zecimale.)
Cerinta referitoare la operatiunile triunghiulare ex: documentul 1800000028 a fost creat prin
tranzactia standard in acest sens:
98/148
Relevanta pentru aceasta incadrare fiind bifa: Oper.Triung.

Aceasta valoare se regaseste in declaratie la categoria T asa cum se cere in legislatie.
Cerinta referitoare la structura fisier pentru unitatea fiscala :

Nume fisier trebuie sa fie : 390_TnAA_Jcif.txt unde:
n=trimestrul 1/2/3/4, AA=anul , J=pers.juridica,
cif=cod fiscal platitor
Structura fisier pentru unitatea fiscala este conform programului online:

---------------------------------------------------------------- prima inregistrare
1.390 (cod declaratie) N(3)
2.cod platitor
N(10)
3.trimestrul
X(2) -> T1,T2,T3,T4
4.anul
N(4)
99/148
5.rectif
X(1) -> X
6.nr.pagini
N(6) -> 1
7.nr.total operatori N(6)
8.suma L
N(15)
9.suma A
N(15)
10.suma T
N(15)
11.total gen.
N(15)
- urmatoarele inregistrari
1.tara
X(2)
2.cod operator
X(20)
3.denumire operator X(180)
4.tip operatiune
X(1) -> L/A/T
5.baza impozabila
N(15)
Exemplu din programul MF:

- nume fisier 390_T107_J19.txt
- prima inregistrare
390,19,#T1#,2007,#X#,1,2,47567,132165,13597790,234654,14012176
- urmatoarele inregistrari
#DK#,#64645645646TET#,#operator 1#,#A#,54354
#DK#,#64645645646TET#,#operator 1#,#L#,44354
#DK#,#64645645646TET#,#operator 1#,#T#,132165
#CZ#,#KGUITIUT5363#,#operator 2#,#A#,13543436
#CZ#,#KGUITIUT5363#,#operator 2#,#L#,3213
S-a realizat cu iesirea din acest program in formatul descries mai sus in programul pus la
dispozitie de Ministerul Finantelor. Exemplu din SAP:
5.15.
Declaratia 394
Declaratia este obligatorie prin legea 702/2007.

Numele programului este /CEECV/ROFI_VIES_394, si poate fi apelat cu tranzactia :
/CEECV/ROFI_VIES394.
Mai jos vor fi descrise campurile relevante pentru declaratia 394.
100/148
Unde :
1) Cod companie: Este necesar a se selecta un cod de companie.
2) Semestru : Raportarea VIES 394 se face de doua ori pe an (semestrial)
3) Parametri aditionali pentru VIES 394 : Aici se vor completa datele care apoi se vor utiliza
pentru tiparirea declaratiei ex: numele persoanei care face declaratia, pozitia persoanei
Reprezentant fiscal: Acest buton se utlizeaza in cazul in care declaratia se face prin
intermediul unui reprezentant fiscal.
4) Iesire ca fisier: Rezultatele raportului vor fi salvate intr-un fisier local
Nume fisier: Numele fisierului local, unde se vor salva datele.

101/148
Afisare poz. individuale: permite afisarea pe ecran a unei liste ALV cu rezultatele raportului
in functie de selectiile din program.
Exemplu:
5) Tiparire : Programul realizeaza si tiparirea la imprimanta daca este necesar.

Numele SMARTFORM-ului utilizat pentru tiparire este : /CEECV/ROFI_VIES_394.
6) Tip rotunjire: se poate alege unul din urmatoarele tipuri:
Se poate alege deasemenea punctele zecimale care necesita a fi afisate.

Programul creaza fisierul cu numele de mai sus pe calculatorul local. Dupa obtinerea
fisierului din programul /CEECV/ROFI_VIES_394 salvati fisierul in directorul special indicat in
programul ANAF care poate fi descarcat gratuit la adresa: http://anaf.mfinante.ro si verificati
fisierul cu aceasta aplicatie.
Aceaata verificare se face in sectiunea:

Daca aveti erori verificati datele dvs in SAP din nou (exemplu : nr TVA pentru
clienti/furnizori), corectati si realizati fisierul din nou.
Repetati toti pasii pana cand intregul fisier va fi validat de aplicatia ANAF.
102/148
Apoi puteti transmite fisierul la autoritati.Formularul utilizat pentru tiparire este urmatorul :

103/148
Cerinta referitoare la structura fisierului referitoare este :

Numele fisierului trebuie sa fie: 394_SnAA_Jcif.txt
Unde:
N
Numarul semestrului : 1 or 2
AA
AN: Ultimele doua caractere
CIF Nr de inregistrare TVA
Structura fisierului este urmatoare:
1
Cod declaratie
N(3) (394)
2
Cod de inregistrare in scopuri de TVA
N(10)
3
Semestru
C(2) (S1 sau S2)
4
An
N(4)
5
Denumire contribuabil
C(100)
6
Domiciliu fiscal contribuabil
C(160)
7
Telefon
C(30)
8
Fax
C(30)
9
Email
C(80)
10
Cod de identificare fiscala reprezentant fiscal N(10)
11
Denumire reprezentant fiscal
C(100)
12
Domiciliu fiscal reprezentant fiscal
C(160)
13
Telefon reprezentant fiscal
C(30)
14
Fax reprezentant fiscal
C(30)
15
Email reprezentant fiscal
C(80)
16
Numar total furnizori/beneficiari
N(15)
17
Baza livrari
N(15)
18
TVA livrari
N(15)
19
Baza achizitii
N(15)
20
TVA achizitii
N(15)
Urmatoarele inregistrari vor contine informatiile din anexele privind livrarile de bunuri/prestarile
de servicii, achizitiile de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul national:
Nr.crt./
Denumire camp/
Tip/ Lungime maxima/ Observatii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Tip operatiune
C(1) (A sau L)
104/148
2
3
4
5
Cod de inregistrare in scopuri de TVA beneficiar

Denumire beneficiar/furnizor/prestator
Baza impozabila
TVA
N(10)
C(100)
N(15)
N(15)
Daca o companie realizeaza mai multe fisiere pentru o perioada (exemplu : una din FI si altul
din IS-U ) este posibila concatenarea acestor fisiere in unul singur utilizand programul :
/CEECV/ROFI_VIES_394_MERGE (sau tranzactia :/CEECV/ROFI_MERGE394.)
Pentru mai multe detalii este relevanta nota 1071520 .
5.16.
Fisa mijlocului fix (nou de la versiunea:ECC600)
Formularul este livrat in conformitate cu cerinta legala: Legea 1850/2004 actualizata prin legea
contabilitatii (82 actualizata in 2008).
La sfarsit de perioada (lunar sau trimestrial) clientii trebuie sa intocmeasca formularul 4-2-2
(Fisa mjlocului fix). Formularul are destinatie interna de utilizare sau/si in procesul de audit.
Un nou formular si un nou program au fost dezvoltate ca parte a pachetului: C-CEE.
Se va utiliza tranzactia: /CEECV/ROFI15 si/sau programul: /CEECV/RO_ACHART cu
smartform /CEECV/RO_ACHART.
Urmatoarele selectii sunt necesare:
Si rezultatul este formularul 4-2-2:

105/148
Pentru mai multe detalii consultati nota SAP nr: 1178374.

Mai multe detalii in nota SAP 1343700 - asset chart form - law 3512/2008

106/148
6. Logistic /Operational
6.1.
Intrastat
6.1.1.
Setari de baza referitoare la INTRASTAT

Date de baza
Una din datele obligatorii in INTRASTAT este greutatea neta a materialului.

Datele pot fi intretinute in Inregistrari registru de materiale => vedere
generala 1.

107/148
Codul articolului poate fi de asemenea intretinut in Inregistrari registru de

materiale => Import Aprovizionare sau Export SD.
Atentie: materialul are acelasi cod articol in toate unitatile logistice
Codul articolului trebuie intretinut in configurare :
Incoterms
In stabilirea preturilor se poate folosi Incoterms pentru a determina valoarea transportului.
Cale IMG :

108/148
Comert exterior
Setarile pentru raportul INTRASTAT sunt in IMG, Vanzari si Distributie => Comert Exterior.
Aici sunt prezentate tabelele care trebuie intretinute.

109/148
Controlul datelor de Comert Exterior in documente MM si SD
Setarile in aceasta privinta nu sunt obligatorii, sunt doar recomandabile pentru o intretinere
usoara a documentelor.
Incompletitudine date de Comert Exterior
Date de comert exterior in documente MM si SD

Daca mesajele sunt setate pe E (eroare), pot aparea probleme in cazul crearii de documente
pentru clientii interni si cei non-EU.

110/148
Date de baza pentru comertul exterior
Lungime cod marfa / Numar cod import
Stabilirea lungimii codului de marfa pentru Romania.
Definire codurilor marfa / Numere cod import pe tara

Intretinere coduri marfa pentru Romania.
Intretinerea este posibila si folosind tranzactia VI94.
Atentie : unitati de masura speciale trebuie de asemenea intretinute ; este unul dintre campurile
obligatorii in raportul INTRASTAT.
Definirea tipurilor de tranzactii de afaceri si valori implicite
Definirea tipurilor de afaceri in legislatia din Romania si definirea valorilor implicite in
documentele MM si SD.
Definirea tipurilor de afaceri
Acestea trebuie sa fie in concordanta cu Anexa Norme pentru INTRASTAT Romania
A se citi nota: 1423043 referitoare la Ordonanta nr 671/2009 a Institutului de Statistica privind
noile tipuri de tranzactii de afaceri pentru anul 2010.
Definirea implicita a tipului de afaceri (SD)

111/148
Definirea implicita a tipului de tranzactie de afaceri (MM)

Valorile definite sunt prezentate ca si propuneri in documentele MM.
Date de transport
Modurile de date de transport date din Date transport trebuie definite in concordanta cu
legislatia romana. Setarile cu valori implicite pentru date de antet in comertul exterior pot fi
intretinute pentru o mai usoara intretinere a documentelor.
Definirea mijloacelor de transport
Aceste coduri trebuie sa fie in concordanta cu Anexa Norme pentru INTRASTAT Romania.
Valori implicite pentru datele de antet in comertul exterior
In aceasta activitate IMG, se pot defini valori implicite pentru date de antet in comertul exterior.
Exemplu:

112/148
Declaratii periodice
Control selectie date
In aceasta sectiune, se realizeaza setari care controleaza cum si cand sunt selectate datele
pentru declaratiile vamale.
Indicatori de includere si excludere
Definire indicatori excludere / includere
In aceasta activitate IMG, se definesc indicatorii de excludere si includere care se doresc a se
folosi pentru declaratii catre autoritati.

113/148
Intretinerea numerelor oficiale pentru Declaratii catre Autoritati

La acest nivel, se definesc numerele oficiale pentru declaratiile transmise catre autoritati:
Numar identificare INTRASTAT = codul de TVA al companiei fara prefixul RO
Ex. :
VI98 Achizitii prin facturari inter companii (SD)

VI99 Livrari pentru retururi MM si Credit Memo
Livrari ca si retururi la vanzator sunt raportate in rapoarte de livrari. Pentru a prezenta aceste
documente in raportul de livrari se va folosi tranzactia VI98.
Adaugarea de intrari
Tranzactia VEFU permite intretinerea datelor existente sau adaugarea de noi documente, de
exemplu din sistemele externe.
6.1.2.
Pachetul INTRASTAT pentru Romania
Datele obligatorii pentru raportarea INTRASTAT in legislatia romana, in concordanta cu legea

nr. 422/2006, sunt listate in continuare:
1. Fluxul (introduceri / expedieri)

2. Perioada (luna,an)
3. Date despre companie
4. Tara de destinatie / expediere
5. Cod marfa (8 cifre conform Nomenclatorului Combinat)
6. Cod tranzactie
7. Mod de transport
8. Termeni de livrare
9. Cantitatea n kg
10. Cantitatea in unitate de masura suplimentara
11. Valoare facturata
12. Valoare statistica
Au fost definite urmatoarele tranzactii pentru Intrastat:

114/148
Tranzactia de baza - /CEECV/ROM Selectie date
Selectarea datelor pentru receptii

Programe pentru determinarea valorii de facturare pentru declaratii Intrastat.
/CEECV/ROLO_RMIMST00 (tranzactia /CEECV/ROI)
Exemplu:

115/148
Selectarea datelor pentru expedieri

Programele selecteaza date pe baza documentelor de facturare cu scopul crearii ulterioare a
statisticilor intra-UE.
/CEECV/ROLO_RVEXST00 (tranzactia /CEECV/ROE)
Exemplu:
Versiunea pe hartie pentru Receptii / Expedieri

Acest raport tipareste toate elementele selectate pe luna, an, cod companie si procedura
folosind formularul INTRASTAT solicitat de autoritatile statistice.
/CEECV/ROLO_RVEXPAIE (tranzactie /CEECV/ROP)
Exemplu:

116/148
Sunt livrate urmatoarele formulare:

/CEECV/ROLO_IN1B
/CEECV/ROLO_IN2B
INTRASTAT Import
INTRASTAT Export
Hartiile vor fi tiparite in forma atasata notei OSS nr. 1016386, sub numele
Formular_Intrastat_Proiect_eng.pdf.
Versiunea electronica pentru Receptii / Expedieri
Acest raport produce iesiri pentru toate elementele selectate pe luna, an, cod companie si
proceduri folosind formulatul de fisier INTRASTAT solicitat de autoritatile statistice.
/CEECV/ROLO_RVEXDAIR
Exemplu:
Formatul fisierului solicitat este bazat pe informatiile furnizate de INS (Institutul

National de Statistica).
117/148
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

- <InsNewArrival SchemaVersion="1.0"
xmlns="http://www.intrastat.ro/xml/InsSchema">
- <InsCodeVersions>
<CountryVer>06/2005</CountryVer>
<EuCountryVer>2006</EuCountryVer>
<CnVer>2006</CnVer>
<ModeOfTransportVer>2005</ModeOfTransportVer>
<DeliveryTermsVer>2005</DeliveryTermsVer>
<NatureOfTransactionAVer>2005</NatureOfTransactionAVer>
<NatureOfTransactionBVer>2005</NatureOfTransactionBVer>
<CountyVer>1</CountyVer>
<LocalityVer>06/2006</LocalityVer>
<UnitVer>1</UnitVer>
</InsCodeVersions>
- <InsDeclarationHeader>
<VatNr>0017375382</VatNr>
<FirmName>INTRASTAT Demo Customer </FirmName>
<RefPeriod>2007-01</RefPeriod>
<CreateDt>2007-01-19T12:03:45.139+02:00</CreateDt>
- <ContactPerson>
<LastName>Ionescu</LastName>
<FirstName>Ion</FirstName>
<Email>ion@intrastat.ro</Email>
<Phone>991991991</Phone>
<Fax>82828282811</Fax>
<Position>Senior Manager</Position>
</ContactPerson>
</InsDeclarationHeader>
- <InsArrivalItem>
<Cn8Code>01029041</Cn8Code>
<InvoiceValue>100</InvoiceValue>
<StatisticalValue>102</StatisticalValue>
<NetMass>3</NetMass>
<NatureOfTransactionACode>1</NatureOfTransactionACode>
<NatureOfTransactionBCode>1.1</NatureOfTransactionBCode>
<DeliveryTermsCode>FOB</DeliveryTermsCode>
<ModeOfTransportCode>4</ModeOfTransportCode>
- <InsSupplUnitsInfo>
<SupplUnitCode>p/st</SupplUnitCode>
<QtyInSupplUnits>3</QtyInSupplUnits>
</InsSupplUnitsInfo>
<CountryOfOrigin>AD</CountryOfOrigin>
<CountryOfConsignment>CY</CountryOfConsignment>
</InsArrivalItem>
- <InsArrivalItem>
<DeliveryTermsCode>FOB</DeliveryTermsCode>
118/148
<CountryOfOrigin>ZA</CountryOfOrigin>
<CountryOfConsignment>FI</CountryOfConsignment>
</InsArrivalItem>
- <InsArrivalItem>
<StatisticalValue>321</StatisticalValue>
<DeliveryTermsCode>FAS</DeliveryTermsCode>
- <InsSupplUnitsInfo>
<QtyInSupplUnits>1</QtyInSupplUnits>
</InsSupplUnitsInfo>
<CountryOfOrigin>AD</CountryOfOrigin>
<CountryOfConsignment>SI</CountryOfConsignment>
</InsArrivalItem>
</InsNewArrival>
Tabela aditionala pentru unitati de masura suplimentare:

Intrucat unele unitati aditionale nu sunt admise in aplicatia INTRASTAT cu
majuscule a fost creata tabela aditionala: /CEECV/ROLO_UO_V
Cu scopul de a intretine in ultima coloana unitatile de masura asa cum sunt cerute
de Institutul National de Statistica.
Pentru unitatile de masura aditionale unitatea de masura va fi preluata din acest

tabel ca in exemplu:
119/148
<InsSupplUnitsInfo>
Preluare in softul INTRASTAT
Dupa deschiderea softului preluati fisierul din folderul in care a fost salvat prin
butonul import:
Iar rezultatul preluarii se poate vedea mai jos cu mentiunea ca prin validare
nu s-a obtinut nici o eroare.
6.2. Gestiunea materialelor

In cazul bonului de predare, transfer, restituire, bonului de consum si notei de
receptie, formularele sunt tiparite n format landscape, pentru a permite tip rirea unui
volum ct mai mare de informa ii, pe un num r ct mai mic de pagini.
Pentru bonul de predare, transfer, restituire, bonul de consum si nota de
receptie, dac un material este gestionat n loturi, num rul acestuia este specificat pe
hrtie.

120/148
6.2.1.
Bon de consum, not de predare, recep ie, primire transfer

Bon de predare, transfer, restituire
Formularul cerut de autorit ile romne are codul 14-3-3A (Bon de predare, transfer,
restituire). A se citi nota SAP 1355896 - 14-3-3A form - law 3512/2008.
In configurare trebuie atasat la tipul de format de iesire WA02 programul
/CEECV/ROLOSAPM07DR si formularul /CEECV/ROLOTNOTE.
In cazul in care se doreste utilizarea conturilor alternative pe formular se va
selecta formularul /CEECV/ ROLOTNOT2.
Tiparirea formularului poate fi automata, la salvarea documentului, sau se
poate face utiliznd o tranzac ie standard SAP (MB90), prin intermediul unei liste de
selec ie. In acest ultim caz, asocierea formatului de iesire WA02 poate fi automata
sau manuala, prin modificarea documentului de receptie.
Prin tranzactia MB90 se pot lista mai multe documente.
Oferim mai jos un exemplu pentru tiparirea la imprimanta a unui bon de
predare, transfer, restituire:

121/148
n cazul transferului ntre unit i logistice, pot apare diferen e de pre . Toate
conturile implicate n transfer sunt tip rite, cu valorile corespunz toare. n acest mod,
toate p
ile implicate au o idee clar asupra valorilor bunurilor care sunt transferate.
Unit ile logistice
i depozitele emitente
i primitoare ale materialelor sunt
specificate n antet. Dac exist mai multe unit i logistice i / sau mai multe depozite,
materialele sunt grupate astfel nct toate materialele de pe o pagin
au acelea i
unit i organiza ionale.

Bon de consum
Formularul cerut de autorit ile romne are codul 14-3-4A (Bon de consum).

122/148
In configurare trebuie atasat la tipul de format de iesire WA03 programul

/CEECV/ROLOSAPM07DR si formularul /CEECV/ROLOCONSU.
selec ie. In acest ultim caz, asocierea formatului de iesire WA03 poate fi automata
sau manuala, prin modificarea documentului.
Oferim mai jos un exemplu pentru tiparirea la imprimanta a unui bon de
consum, precum :

123/148
6.2.2.
Not de recep ie i constatare diferen e
Formularul cerut de autorit ile romne are codul 14-3-1A (Nota de recep ie i constatare
de diferen e). A se citi nota SAP 1355897 - 14-3-1A form - law 3512/2008.
In configurare trebuie atasat la tipul de format de iesire WE03 programul
/CEECV/ROLOSAPM07DR si formularul /CEECV/ROLOGOOD.
In cazul in care se doreste utilizarea conturilor alternative pe formular se va
selecta formularul /CEECV/ROLOGOOD2.
selec ie. In acest ultim caz, asocierea formatului de iesire WE03 poate fi automata
sau manuala, prin modificarea documentului de receptie.
Oferim mai jos un exemplu pentru tiparirea la imprimanta a unei note de
receptie si constatare diferente:

124/148
6.2.3.
Comand de aprovizionare
Comanda de aprovizionare nu are un format impus standard de autorit ile
romne. Dac respectiva comand de aprovizionare a fost creat cu referin

document precedent, men iunea despre acest document va fi f cut
pozi ie.

125/148
la un
la nivel de
Formularul pentru comanda de aprovizionare localizat pentru Romnia este

/CEECV/RO_MEDRCK. Pentru ntre inerea rapid
a list rii, programul ce trebuie
alocat este programul standard SAPFM06P.

Datele referitoare la adresa codului de companie sunt preluate din textul
standard cu text id ST, cu denumirea tehnic
ZZ_XYXY_APROV_ADRESA (unde
XYXY este codul de companie). Din acest text standard care trebuie ntre inut la
fiecare instalare client, pt. toate codurile de companie cu care se lucreaz
sunt
tip rite primele 6 linii de text.

Alte date care se definesc la nivel de cod de companie, de ex. detalii bancare
sunt
tip rite
subsol
document
prin
textul
standard
(text
id
ST)
ZZ_XYXY_APROV_FOOTER (unde XYXY este codul de companie). Fereastra

subsol permite tip rirea a 4 linii de text.
Dac documentul a fost deja tip rit, textul "DUPLICAT" este tip rit pe formular.
Condi iile de livrare sunt tip rite numai n cazul n care este comer exterior.
Verificarea care este f cut este ca ara codului de companie s fie diferit de cea a
furnizorului.
Documentul poate fi tip rit numai dac indicatorul de tergere EKKO-LOEKZ
nu este setat pt. document.
Pentru a permite o modificare simpl
i rapid
a detaliilor legate de adresa
companiei, formularul utilizeaz un text standard special, care poate fi u or modificat.

n acest mod, utilizatori cu autoriza ii corespunz toare pot modifica n cteva secunde
adresa, cu aplicabilitate imediat .
Desigur, pentru companii care au furnizori n str in tate, comanda de
aprovizionare este tip rit n limba definit pentru furnizor, cu condi ia ca descrierile
materialelor i textul formularului s fie traduse n prealabil n acea limb .
Sunt prev zute, de asemenea, mai multe texte standard, pentru a comunica
informa ii c tre furnizori prin tip rirea acestora pe comanda de aprovizionare.
Detalii despre denumirea tehnic a textelor standard sunt date n documenta ia
care nso
te formularul.

126/148
Un exemplu de comand de aprovizionare este ilustrat mai jos.
6.2.4.
Balan a analitic pe materiale

Balan a analitic
a valorilor materiale este un raport care este men ionat cu
codul 14-6-30/c n Normele metodologice emise de Ministerul Finan elor.

Scopul s u este de a verifica exactitatea nregistr rilor, a servi la controlul
concordan ei ntre contabilitatea sintetic
i analitic , la ntocmirea situa iei
trimestriale a principalilor indicatori economico-financiari, a situa iei lunare a calcului

impozitului pe profit i a bilan ului anual.

127/148
Este ntocmit lunar sau ori de cte ori este necesar, de obicei fiind tip rit
ntr-un exemplar.Formatul n care sunt afi ate rezultatele este cel precizat n Normele
mai sus men ionate.
Deoarece raportul calculeaza cantitatile si valorile pornind de la data curenta,
se recomanda rularea raportului cand nu se inregistreaza documente de material sau
in cursul noptii.
Raportul nu va prezenta in mod corect valorile daca s-au modificat clase de
evaluare pentru materiale in cursul perioadei de selectie a datelor sau daca
documentele financiare sau de materiale sunt arhivate pentru perioada selectata.
Pentru versiunea Romn localizat , denumirea tehnic a acestui raport
este /CEECV/ROLOANBAL sau varianta noua /CEECV/ROLOANBALN.
1. Raportul /CEECV/ROLOANBAL
Se poate utiliza raportul de mai sus sau codul de tranzactie : /CEECV/ROLO04
Ecranul de selec ie con ine urm toarele cmpuri importante:
Nr. Denumire
Observa ii
crt.
1.
Material
Permite selec ia unui material, a unui interval de materiale,

sau a unui mul imi de intervale de materiale, pentru care
raportul va fi executat.
2.
Cod companie
Este permis selectarea unui singur cod de companie,

ntruct acesta este nivelul la care este alocat planul de
conturi.
3.
Unitate logistic
Unitatea logistic permite selec ia unit ilor logistice care

vor fi supuse analizei. Pentru a asigura coeren a selec iei
cod companie unitate logistic , nu este permis
specificarea unor valori n ambele cmpuri. Spre exemplu,
codul de companie este convertit automat n unit i
logistice, lucru semnalat de sistem prin mesajul "Cod
companie convertit n unit i logistice".
4.
Interval date
Este permis specificarea unui singur interval de date pt.

128/148
Nr. Denumire
Observa ii
crt.
analiz . Alegerea mai multor intervale de date nu are sens,
deci a fost exclus nc de pe ecranul de selec ie. Pentru
varianta curent , este permis numai sepcificarea unui
interval de date care este un multiplu de luni ntregi, nefiind
posibil , pt. moment, alegerea unui interval 08-14 iulie, de
ex.
5.
6.
7.
Indicator stoc
Dac este dorit selectarea numai a unui tip de stoc
special
special, se utilizeaz acest cmp de selec ie.
nregistrare
Se bifeaz acest indicator n momentul cnd vrem s avem
negativ
prinse i documentele stornate n ro u
Nr.cont alternativ
Se bifeaz acest indicator atunci cnd folosim mai multe

planuri de conturi dintre care unul este declarat
opera ional, iar cel lalt este alternativ i vrem s apar luat
n calcul
8.
Tip mi care
Prezen a acestui cmp pe ecranul de selec ie a fost

gndit pt. a permite excluderea unor tipuri de mi
ri din
documentele de material analizate. Au fost avute n vedere

mi
rile de material definite de client, cu roluri speciale,
pe care, din diferite motive, nu este dorit men ionarea lor

n balan a de materiale.
9.
Cont Carte Mare
Pt. a reduce timpul de rulare, n cazul n care este dorit

verificarea unui/anumitor conturi de Carte Mare este
permis selec ia unuia sau mai multor conturi de Carte
Mare. Numai conturile selectate vor fi prezente n tabelul
de rezultate ale rul rii.
9.
Stoc special
Acest cmp trebuie marcat atunci cnd se face selec ia

unui indicator de stoc special n cmpul men ionat la
nr.crt.5.
10. Salt pag.la cont

nou
Pentru a simplifica lectura paginilor de rezultate, acest

cmp (selectat implicit) determin un salt la o pagin nou
ori de cte ori se trece la un alt cont de Carte Mare.
Deselectarea acestui cmp conduce la o utilizarea mai
complet a spa iului disponibil n pagin .

129/148
Nr. Denumire
Observa ii
crt.
12. Subtotal
Cmpul (selectat implicit) permite inserarea de c tre

program a unor rnduri de subtotal. Deselectarea cmpului
de selec ie conduce la omiterea acestor rnduri.
13. Tipar ecran sel. pe

ult. pag.subtotal
Pe ultima pagin a rezultatelor raportului este prezentat, n

form tabelar , ecranul de selec ie. Aceast facilitate este
util pt. a avea o imagine clar a selec iilor efectuate,
al turi de rezultatele raportului.
Prin metodele uzuale SAP este permis salvarea unor variante pt. ecranul de
selec ie, n scopul utiliz rii lor ulterioare, ct i listarea la o imprimant a rezultatelor
ob inute.De asemenea, tot prin func ionalit i standard, este permis
salvarea
rezultatelor ntr-un fi ier, cu formatul ales de utilizator. Sunt disponibile formatele: f

conversie, calcul tabelar, format tip Rich text,
utilizatorul va putea specifica denumirea fi ierului
salvat.
Exemplu selectii:

130/148
i HTML. n fiecare din cazuri,

i folderul n care acesta va fi
Exemple de rezultate din rularea Balan ei de materiale.

131/148
2. Raportul /CEECV/ROLOANBALN
Se poate utiliza raportul de mai sus sau codul de tranzactie : /CEECV/ROLO04N
Daca s-a activat split valuation in sistemul dumneavoastra este recomandat acest program sau
daca considerati ca noile functionalitati ale programului sunt utile implementarii dumneavoastra.
Detalii in nota SAP nr . 999393.
Ecranul de selec ie con ine urm toarele cmpuri importante:
Nr.
Denumire
Observa ii
Cod companie
Este permis selectarea unui singur cod de companie, ntruct acesta
crt.
1.
este nivelul la care este alocat planul de conturi.

2.
Nr. cont CM
Permite selectia unui cont, a unui interval de conturi sau a unui mul imi
de intervale de conturi, pentru care raportul va fi executat. Pt. a reduce
timpul de rulare, n cazul n care este dorit verificarea unui/anumitor
conturi de Carte Mare este permis selec ia unuia sau mai multor
conturi de Carte Mare.

132/148
Nr.
Denumire
Observa ii
Interval date
Este permis specificarea unui singur interval de date pt. analiz .
crt.
3.
Alegerea mai multor intervale de date nu are sens, deci a fost exclus
nc de pe ecranul de selec ie.
4.
Unitate
Se permite selec ia unit ilor logistice care vor fi supuse analizei.
logistic
Pentru a asigura coeren a selec iei cod companie unitate logistic , nu

este permis specificarea unor valori n ambele cmpuri. Spre
exemplu, codul de companie este convertit automat n unit i logistice,
lucru semnalat de sistem prin mesajul "Cod companie convertit n
unit i logistice".
5.
Material
Permite selec ia unui material, a unui interval de materiale sau a unui

mul imi de intervale de materiale, pentru care raportul va fi executat.
6.
Optiuni format
Sunt permise 2 optiuni: format ALV si format lista
de afisare
7.
Ecran
Permite selectii suplimentare referitoare la modul de selectare al
suplimentar de
datelor, modul de afisare, informatii suplimentare etc
selectie
layout form
7.1.
Format layout
Se poate salva o varianta de selectie pentru rularea mai usoara a

raportului
7.2.
7.3.
Material fara
Daca se bifeaza acest camp, se ruleaza raportul pentru selectiile
miscare
facute pentru materiale care nu au avut miscare
Prez. stornare
Daca se bifeaza acest camp, se afiseaza documentele stornate si
document
documentele de stornare. Acestea sunt prezentate cu culoarea

galbena. Cantitatile si valorile sunt specificate pe aceeasi coloana cu
semne diferite. In cazul in care datele de inregistrare ale acestor
documente nu sunt incluse in perioada specificata pentru selectia
datelor, aceste documente nu sunt specificate in mod deosebit.
7.4.
7.5.
8.
Fara stornare
Selectarea acestui camp permite rularea raportului si in conditiile in
in rosu
care nu se opereaza cu stornare in rosu.
Documente
Selectarea acestui camp permite afisarea in lista a documentelor
miscare
aferente miscarilor
Ecran
suplimentar de

133/148
Nr.
Denumire
Observa ii
crt.
selectie stoc
special
8.1.
Stoc special
Dac este dorit selectarea numai a unui tip de stoc special, se

utilizeaz acest cmp de selec ie.
8.2.
8.3.
Numai stoc
Se selecteaza acest camp daca se doreste balanta doar pentru aceste
special
tipuri de stocuri
Client
Permite selec ia unui client, a unui interval de clienti sau a unei mul imi
de intervale de clienti, pentru care raportul va fi executat.
8.4.
Furnizor
Permite selec ia unui furnizor, a unui interval de furnizori sau a unui

mul imi de intervale de furnizori, pentru care raportul va fi executat.
8.5.
Document SD
Permite selec ia unui document SD, a unui interval de documente sau

a unei mul imi de intervale de documente, pentru care raportul va fi
executat.
9.
Param. mater.

9.1.
Loc de
Permite selec ia unui loc de depozitare, a unui interval de locuri de
depozitare
depozitare sau a unui mul imi de intervale de locuri de depozitare,

pentru care raportul va fi executat.
9.2.
Tip material
Permite selec ia unui tip de material, a unui interval de tipuri de

material sau a unui mul imi de intervale de tipuri de materiale, pentru
care raportul va fi executat.
9.3.
Grup de
Permite selec ia unui grup de material, a unui interval de grupuri de
materiale
material sau a unui mul imi de intervale de grupuri de materiale, pentru

9.4.
Tip evaluare
Permite selec ia unui tip de evaluare, a unui interval de tipuri de

evaluare sau a unui mul imi de intervale de tipuri de evaluare, pentru
10.
Optiune Lista
Permite selectii suplimentare pentru situatii in care este bifata selectia

de format lista referitoare la modul de afisare, informatii suplimentare
etc
10.1. Nr.cont
alternativ
Se bifeaz acest indicator atunci cnd folosim mai multe planuri de

conturi dintre care unul este declarat opera ional, iar cel lalt este
alternativ i vrem s apar luat n calcul

134/148
Nr.
Denumire
Observa ii
crt.
10.2. Tipar valori
Se bifeaza acest camp cand se doreste inclusiv a valorilor nule
zero
10.3. Scop listare
Se poate bifa ca scop listare: unic (la nivel de pozitii de material), total
linii (pozitii de material si total la nivel de unitate logistica si cont), doar
total (la nivel de unitate logistica, loc de depozitare si cont), in functie
de gradul de agregare dorit
10.2. Pag. noua la

modif material
Se bifeaza acest camp pentru a simplifica lectura paginilor de rezultate.

Acest cmp determin un salt la o pagin nou ori de cte ori se trece
la un alt cont de Carte Mare. Deselectarea acestui cmp conduce la o
utilizarea mai complet a spa iului disponibil n pagin .
10.3. Tipar. ecran

sel. pe ult. pag.
Se bifeaza acest camp cand se doreste tiparirea ecranului de selectie

pe ultima pagina, n form tabelar . Aceast facilitate este util pentru
a avea o imagine clar a selec iilor efectuate, al turi de rezultatele
raportului.
Prin metodele uzuale SAP este permis salvarea unor variante pt. ecranul de
selec ie, n scopul utiliz rii lor ulterioare, ct i listarea la o imprimant a rezultatelor
ob inute.
De asemenea, tot prin func ionalit i standard, este permis
salvarea
rezultatelor ntr-un fi ier, cu formatul ales de utilizator. Sunt disponibile formatele: f

conversie, calcul tabelar, format tip Rich text,
utilizatorul va putea specifica denumirea fi ierului
i HTML. n fiecare din cazuri,

i folderul n care acesta va fi
salvat.
Prezentam in figurile de mai jos exemple de ecrane de selectie si cu rezultate
in format ALV si format lista.

135/148
Formatul listei conform cu formularul din legea 1850/2004 se obtine prin activare flag : Iesire
lista :

136/148
6.2.5.
Fi a de magazie
Acest raport furnizeaz rezultatele cerute de formatul Fi a de magazie, cerut de autorit ile
romne sub codul 14-3-8. A se citi Notele SAP 1345446/1346174 - storage sheet form - law
3512/2008.
Pentru versiunea Romn localizat , denumirea tehnic a acestui raport este
/CEECV/RO_STORAGE_SHEET
Raportul nu are nici o influen
asupra bazei de date; el scaneaz
numai
tabelele relevante care con in date n perioada specificat . n final, rezultatele sunt
sortate i prezentate pe ecran. Desigur, exist
i op iunea de tip rire a rezultatelor
pentru a avea o versiune ce poate fi arhivat ntr-un dosar.

Singura selec ie obligatorie este intervalul de date calendaristice. Toate
celelalte cmpuri pot fi sau nu completate.
Pentru a reduce timpul de rulare, pe ecranul de selec ie
sunt mai multe
cmpuri care restrng domeniul de c utare. De exemplu, selectnd numai o unitate

logistic , timpul de r spuns se poate mbun
companie are alocate mai multe unit i logistice.
137/148
i sim itor, dac
respectivul cod de
Dac , n timpul perioadei de implementare, sistemul a fost configurat cu mai

multe tipuri de mi care specifice clientului, aceste mi
ri pot fi excluse din pagina de
rezultate, utiliznd n acest scop, pe ecranul de selec ie, cmpul Tip mi care precedat
de un semn egal de culoare ro ie.
Ecranul de selec ie este urm torul:
Un ecran de rezultate este prezentat n figura urm toare.

138/148
6.2.6.
Lista de inventariere fizica (nou) de la Versiunea ECC500
Acest raport are ca rezultat o lista avand formatul de Lista de inventar fizic (cod 14-312) cerut de legislatia romana.
Pentru obtinerea listei dorite este necesara utilizarea prealabila a tranzactiilor din
modulul SAP Inventar.
Pentru rularea raportului este necesar sa se citeasca si sa se implementeze nota

numarul 1269238 - "Physical Inventory List for Romania".
Pasii pentru rularea raportului :
Se ruleaza programul standard RM07IDIF (tranzactia MI20 sau menu SAP-LogisticaGestiune
Materiale-Inventar-Diferenta-Lista
diferente)
dupa
identificate in procesul de inventariere au fost inregistrate in SAP.

139/148
ce
toate
diferentele
Va apare un ecran de selectie pentru introducerea unor criterii de selectie. Este

recomandabil sa se completeze criterii precum Unitate logistica, Loc de depozitare,
Documente inventar, Pozitii inventar
Scopul acestui program de tiparire a listei este de a avea o imagine completa dupa
numararea si inregistrarea tuturor diferentelor. Este importanta selectia corespunzatoare
a optiunilor si executia programului, ca in exemplul urmator.

140/148
Mai jos este afisata o lista obtinuta dupa rularea programului. Lista este utila pentru
verificarea datelor inainte de a tipari lista in formatul cerut de legislatie.
Obtinerea formatului Listei de inventar fizic cerut de legislatie se face prin apasarea
butonului Inapoi
(F3). Va apare un nou ecran de selectie pentru tiparire. Este
important sa se selecteze A000 pentru campul Dispoz. Iesire
141/148
Inainte de tiparire poate fi utila verificarea listei cu ajutorul butonului Previzualizare

pentru tiparire

142/148
Tiparirea listei se face cu ajutorul butonului

tiparire sau butonul
de pe ecranul Previzualizare pentru
de pe ecranul Tiparire.
Important
Daca nu se selecteaza niciun Loc de depozitare, programul va arata datele pe o pagina
noua, pentru fiecare din Locurile de depozitare existente.
6.3. Vnz ri i distribu ie
Formularele descrise mai jos au fost create in baza legii 831/1997 prevederi referitoare la aviz
de expeditie si factura , prevederi care incepand cu anul 2007 au fost abrogate prin Codul fiscal
lege 571/2003 actualizat prin legea 343/2006(Art VI).
Nota :
Incepand cu 01.01.2007 regulile de tiparire si numerotare pentru facturi si avize de
expeditie se stabilesc de fiecare societate in baza procedurilor proprii de
stabilire/alocare de numere.
Formularele de mai jos sunt descrise pentru clientii care folosesc formularele de acest
gen existente in stoc pana la epuizarea stocului.
Aceste formulare sau cele standard pot fi folosite ca modele incepand cu 01.01.2007
pentru crearea propriilor formulare.

143/148
6.3.1.
Denumirile
Aviz de expedi ie
tehnice
sunt:
program
/CEECV/RO_RVADDN02
formular
/CEECV/RO_DELNT1.
Tip rirea avizului de expedi ie este cerut de reglement ri numai dac factura nu poate fi
tip rit imediat. De obicei, n acest caz textul Urmeaz factura este tip rit n zona de antet.
De asemenea, toate men iunile cerute de reglement ri sunt tip rite, dac documentul de
livrare are atributele corespunz toare. Drept exemplu, dac
sunt trimise materiale pentru a
reface stocul custodie client, pe avizul de expedi ie se va face men iunea F
factur .
Acestea sunt controlate prin cod ABAP i nu pot fi modificate de interven ia utilizatorului.
Dac are loc o listare ulterioar a aceluia i document, men iunea Duplicat va fi tip rit .
Adresa este preluat din textul standard ZZ_ADR_XXYY (unde XXYY cod companie)
n limba departamentului de vnz ri. Structura acestui text standard - din care sunt tip rite
primele 7 linii este urm toarea:
denumire furnizor (primele 30 caractere sunt tip rite pe prima linie,
celelalte 40 pe linia urm toare)
Num r nregistrare fiscal
Adresa propriu-zis
(ora , strad , num r); primele 10 caractere din
adres sunt tip rite pe prima linie, celelalte 30 caractere pe linia urm toare.
Jude
Cont bancar
Date banc (denumire, adres )
Pentru specificarea unor detalii din zona inferioar a formularului (delegat, autoturism nr.)
trebuie ntre inute urm toarele texte standard la nivel de antet document de livrare:
ZRO1 delegat
ZRO2 dou linii (prima num r de serie, a doua nr. carte identitate)
ZRO4 mod de transport la nivel document (linia 1 descriere, linia 2 - num r)
Configurarea necesar pt. includerea acestor tipuri de text la nivel de antet document de
livrare este independent de client.
144/148
Pentru a mpiedica suprascrierea accidental
a configur rilor independente de client
specifice instal rii, nu au fost incluse n transporturile de localizare pentru Romnia.

Aceste configur ri trebuie efectuate de fiecare echip de implementare, ntr-un client pe
care sunt permise modific ri independente de client. Ulterior configur rii corecte a tipurilor de
text men ionate i complet rii, n documente, a acestor cmpuri, formularul va tip ri textele f
a fi necesare alte modific ri.
Dac se dore te, pentru orice listare suplimentar a unui document, poate fi tip rit , n
antet,
men iunea
"Duplicat".
acest
sens
trebuie
ntre inut
textul
standard
ZZ_DUPL_DELNOTE_XYXY (unde XYXY Departament vnz ri). Dac acest text standard nu
este ntre inut, men iunea "Duplicat" nu apare pt. acel departament de vnz ri.
6.3.2.
Factura
Denumirile tehnice sunt, pt. program RLB_INVOICE , formular RVINVOICE01
SmartForm /CEECV/ROLOINV.
Ele vor fi alocate tipului de ie ire dorit, de regul RD00.
Adresa propriei companii (cea care emite factura) este preluat
din textul standard
ADRS_SENDER_XXYY (unde XXYY este codul de companie), ID Text: ADRS, Limba EN.
Acest text, cu atributele men ionate, trebuie creat de c tre utilizator n clientul n care se
efectueaz tip rirea. La o eventual
modificare a adresei este necesar
corec ia datelor din
acest text standard. Prin alocarea autoriza iilor relevante va fi mpiedicat
modificarea
accidental a adresei companiei emitente a facturii.

Formularul este pretip rit, i are serii de numere preimprimate. Companiile modific de
obicei acest format, i comand furnizorilor de birotic formulare personalizate, cu sigl , detalii
suplimentare, etc. De aceea, acest formular, ca
i celelalte, este oferit numai ca exemplu.
Modific ri ulterioare sunt necesare pentru a include toate informa iile dorite de client pe formatul
personalizat. Aceste modific ri intr n responsabilitatea echipei de implementare, i adaptarea
formatelor nu este n nici un fel un atribut al localiz rii.
Formularul este gndit pentru a fi tip rit pe hrtie preimprimat , care poate fi ob inut de
clientul SAP de la orice furnizor autorizat. SAP gestioneaz numerele de facturi cu numerotare
intern (acordate de sistem) i poate fi configurat s nu lase intervale neocupate n gama de
numere interne alocat .
145/148
Drept urmare, num rul pretip rit poate fi introdus numai ca informa ie, n antetul
documentului financiar asociat facturii.
Din ra iuni legate de performan , SAP recomand s se utilizeze listarea imediat dup
salvare (timp 4) pentru un num r minim de documente. Metoda recomandat este aceea de a
rula, la un anumit interval, un program de tip rire care selecteaz toate documentele pentru
care listarea nu a avut nc loc. n acest mod, nc rcarea sistemului n timpul tip ririi este mai
redus , i listarea poate avea loc n afara orelor de maxim nc rcare a sistemului, poate chiar
pe timpul nop ii.De asemenea, din ra iuni de performan , SAP recomand interzicerea rul rii
rapoartelor online n timpul orelor de maxim solicitare a sistemului. Dac este strict necesar,
rapoartele pot fi programate pentru a rula n fundal. n acest fel, timpul de r spuns este mai
pu in afectat de nc rcarea suplimentar din timpul rul rii rapoartelor.

146/148
Copyright
Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express
permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other
software vendors.
SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP
products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks
of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names
mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this
document serves informational purposes only. National product specifications may vary.
The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to
your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies,
developments, and functionalities of the SAP product and is not intended to be binding upon SAP to any
particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or
omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics,
links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind,
either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a
particular purpose, or non-infringement.
SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or
consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of
intent or gross negligence.
The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the
information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse
your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages
Weitergabe und Vervielfltigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher
Form auch immer, ohne die ausdrckliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser
Publikation enthaltene Informationen knnen ohne vorherige Ankndigung gendert werden.
Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte knnen Softwarekomponenten
umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind.
SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in
diesem Dokument erwhnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehrigen Logos sind Marken oder
eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Lndern weltweit. Alle anderen in
diesem Dokument erwhnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind
Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu
Informationszwecken. Produkte knnen lnderspezifische Unterschiede aufweisen.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine
Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses
Dokument enthlt nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP-Produkts und ist fr SAP
nicht bindend, einen bestimmten Geschftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP
147/148
bernimmt keine Verantwortung fr Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die
Richtigkeit oder Vollstndigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien
enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewhr, weder ausdrcklich noch stillschweigend,
bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschlielich, hinsichtlich der Gewhrleistung der Marktgngigkeit und der
Eignung fr einen bestimmten Zweck sowie fr die Gewhrleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts.
SAP bernimmt keine Haftung fr Schden jeglicher Art, einschlielich und ohne Einschrnkung fr direkte,
spezielle, indirekte oder Folgeschden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese
Einschrnkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlssigkeit.
Die gesetzliche Haftung bei Personenschden oder die Produkthaftung bleibt unberhrt. Die Informationen, auf die
Sie mglicherweise ber die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von
SAP, und SAP untersttzt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei
Gewhrleistungen oder Zusagen ber Internetseiten Dritter ab.
Alle Rechte vorbehalten.

148/148

Country Manual Ro Erpmar2010

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Country Manual Ro Erpmar2010

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Add-on Romania

Manual ar - limba Romn

Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved

Detalii instalare ______________________________________________________________________________ 5

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana ____________________________________________________________ 7

Setari generale tara___________________________________________________________________________ 9

Contabilitate Financiar generalitati Romania _____________________________________________________ 9

Contabilitate Financiar livrare configurare specific Romaniei _____________________________________ 11

Contabilitate Financiar Dezvolt ri specifice rii _________________________________________________ 26

Versiunea pe hartie pentru Receptii / Expedieri ________________________________________________________ 116

Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved

rii pentru versiunile 4.6 C,

4.7, ECC500, ECC600 si versiunile superioare precum

specifice pentru Romnia.

o descriere a modului de operare cu programele

specifice versiunii romne.De asemenea este prezentat

livrata pentru folosirea programelor respective.

Descarcarea pachetelor de configurare

Descarcarea pachetelor de configurare se face din sectiunea :

Dupa ce accesati www.service.sap.com

Descarcarea pachetelor de programe suplimentare

Descarcarea pachetelor de programe se face din sectiunea :

Dupa ce accesati www.service.sap.com

Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved

2. Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

Un nou plan de conturi CARO

O noua procedura de taxa TAXRO

coduri speciale pentru livrari si achizitii intracomunitare

noi coduri conforme noilor formulare de raportare

Nota SAP nr 1423043 referitoare la Ordonanta nr 671/2009 emisa de Institutul

Raportarea lunara TVA : Jurnale vanzari /cumparari, decont formular

Raportari trimestriala ex : VIES 390 - devine lunara de la 01.01.2010

Legea 955/2006, 537/2007 , 571/2003 actualizata

Raportari semestriale (registre, declaratii electronice)

Legea 571/2003 cu tooate modificarile , 2217/2006 cu privire la raportarea

Raportari anuale (situatii financiare, alte raportari)

Setari generale tara

Nota 998451 este relevanta in acest sens.

3. Contabilitate Financiar generalitati Romania

Set ri referitoare la moneda RON

Set ri referitoare la utilizarea IBAN

In Romania exista in acest moment reglementarea privind utilizarea codurilor

Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved

Set ri privind noul GL

Nou: In ECC500 si ECC600 in Contabilitatea Financiara - Cartea mare este inlocuita de

Evaluare valuta program nou FAGL_FC_VALUATION care pentru pozitii deschise

Set ri privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved

Definirea num rului TVA

4. Contabilitate Financiar livrare configurare specific

Datele privind anumite informa ii de identificare specifice s-au ad ugat astfel:

Atasat la nota 537272 este fisierul CEECV_ROFI_CPARAM_46C_470_500_600.zip

Inregistrarea stornarilor in contabilitate(rosu/negru)

n Romnia stornarea unei opera iuni n ro u nu este impus

obligatorie, existnd permisiunea de a se utiliza att a metodei stornare in negru ct i

recomandare este facuta din ra iunea de

Procedura de calcul definit pentru Romania se nume te TAXRO i include

Opera iuni cu prestare in str in cu deducere

Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved

Auto-facturare 19% achizitii linia 15.1

Codurile de taxa cu 0% pentru achizitiile comunitare:

sau numai intr-unul din jurnale : E7 ESA

In cazul ca s-a definit ca in exemplul E8 si nu se doreste aparitia sumei de baza in

Configurari suplimentare raportare TVA