Pilih Lokal dan simpan database di dalam komputer anda

User : SUPERVISOR

Pwd : supervisor

Muncul dialog box untuk setting secara singkat

Pilih bahasa Indonesia

Pilih persiapan standard

Klik YES
Ketik nama Perusahaan : PT Cahaya Komputer

Tanggal Mulai (Tutup Buku) = 31/12/2016

Metode persediaan pilih : Rata - rata
Informasi Saldo Awal PT. Cahaya Komputer

Neraca Saldo per 1 Jan 2017

Chart of Account
Saldo Piutang

Kode Pelanggan Nama Saldo No Faktur Tgl Faktur

C001 CASH - - -
C002 PT. NIRWANA 25.000.000 INV.01/17 31/12/2016
C003 PT. PERSADA 35.000.000 INV.02/17 31/12/2016
C004 PT. APL INDO 70.000.000 INV.03/17 31/12/2016
C005 PT. BERCA 80.000.000 INV.04/17 31/12/2016
C006 PT. RETINDO 40.000.000 INV.05/17 31/12/2016

Saldo Hutang Dagang

Kode Pemasok Nama Saldo No. Faktur Tgl Faktur

S001 CASH - - -
S002 PT. INTEGRASI 30.000.000 INT.01/17 31/12/2016
S003 PT. TREND INDO 40.000.000 TI.01/17 31/12/2016
S004 PT. BRICA 50.000.000 BR.01/17 31/12/2016
S005 PT. ZCOMP 30.000.000 ZC.01/17 31/12/2016

Saldo Persediaan

Kode Nama Item Unit Qty Harga/Unit Total

P0001 Printer HP Pcs 25 600.000 15.000.000
P0002 Printer Epson Pcs 28 550.000 15.400.000
L0001 Laptop Dell Pcs 12 3.000.000 36.000.000
L0002 Laptop Lenovo Pcs 10 3.500.000 35.000.000
L0003 Laptop Asus Pcs 15 3.200.000 48.000.000
L0004 Laptop acer Pcs 15 3.100.000 46.500.000
L0005 Laptop HP Pcs 20 4.500.000 90.000.000
L0006 Laptop Apple Pcs 4 7.912.500 31.650.000
M0001 Monitor 17” Dell Pcs 10 1.200.000 12.000.000
M0002 Monitor 15” Dell Pcs 11 950.000 10.450.000
M0003 Monitor 17” HP Pcs 6 1.000.000 6.000.000
CP0001 CPU Intel Dell Pcs 8 2.500.000 20.000.000
CP0002 CPU Intel HP Pcs 9 2.200.000 19.800.000
S0001 Mouse Logitech Pcs 10 200.000 2.000.000
U0001 USB 8 GB Pcs 15 70.000 1.050.000
U0002 USB 16 GB Pcs 10 100.000 1.000.000
U0003 USB 32 GB Pcs 25 150.000 3.750.000
MC0001 MMC 8 GB Pcs 10 50.000 500.000
MC0002 MMC 16 GB Pcs 20 100.000 2.000.000
MC0003 MMC 32 GB Pcs 30 130.000 3.900.000

Aktiva Tetap

Kode Keterangan Metode Umur Cost Tanggal

FA-001 Peralatan Garis Lurus 4 300.000.000 31/12/2016
FA-002 Kendaraan Garis Lurus 8 500.000.000 31/12/2016

Soal

1 Jan 2017 Dibayar untuk sewa kantor sebesar Rp. 24.000.000 selama 2 tahun

2 Jan 2017 Dibeli Secara kredit 2 unit Printer HP, 1 Laptop Asus, 1 Monitor 15” Dell, 1 CPU Intel

HP dan 2 USB 32 GB dari vendor INTEGRASI

5 Jan 2017 Dijual secara kredit dengan termin 2/10/n/30 kepada PT BERCA 3 unit printer Epson

Seharga @ Rp. 1.000.000, 2 Unit Laptop Dell @ Rp. 4.000.000, 3 Monitor 17” Dell @

Rp. 1.700.000 dan 2 CPU Intel HP @ Rp. 3.000.000. (Harga belum termasuk PPN).

9 Jan 2017 Dibayar hutang kepada INTEGRASI atas transaksi tanggal 2 Jan 2017
12 Jan 2017 Diterima pembayaran atas transaksi tanggal 5 Jan 2017 dari PT. BERCA

20 Jan 17 Retur 1 unit printer Epson dari PT. BERCA atas transaksi tanggal 5 Jan 2017

25 Jan 17 Dibayar Gaji Karyawan sebesar Rp. 20.000.000

28 Jan 17 Dibayar beban Listrik dan air Rp. 300.000 dan beban iklan sebesar Rp. 700.000
Menghapus Chart of Account

Masuk ke daftar akun

Klik kanan kemudian hapus

Kemudian buat Chart of Account baru

Akun Header

Kemudian klik perbarui

Klik bagian dari akun > Pilih akun persediaan (untuk menjadikan akun tersebut Header)

Setting Preferensi perusahaan

Klik Perusahaan > Ganti akun laba ditahan > 3-1200

Klik Fitur > Pilih AVERAGE

Klik akun default mata uang > ganti akun sesuai gambar diatas

Klik akun default barang > ganti dengan akun diatas

Klik akun pembelian > ganti akun beban

Setting Pajak

Klik Daftar > Daftar Lain

Mengisi Saldo awal

Klik di chart of account > isi saldo awal

Saldo Awal Piutang

Klik Daftar > PELANGGAN

Klik tab Termin kemudian isi sbb :

KLIK TAB TERMIN
KLIK OK

SALDO AWAL HUTANG

Klik Daftar > Pemasok

Klik tab Termin

Saldo Awal Persediaan

Klik Daftar > Barang dan Jasa

Isi sesuai dengan informasi barang

Isi harga jual produk
Aktiva Tetap

Klik > Daftar > Aktiva Tetp > Tipe Aktiva tetap Pajak

Buat tipe aktiva tetap > Peralatan dengan umur ekonomis 4 tahun

Kemudian klik > Daftar > Aktiva tetap > tipe aktiva tetap
Untuk memasukkan aktiva tetap, maka klik Daftar > Aktiva Tetap > Daftar Aktiva tetap
Transaksi Perusahaan

1 Jan 2017 Dibayar untuk sewa kantor sebesar Rp. 24.000.000 selama 2 tahun

Masuk ke menu Kas Bank > Pembayaran

Paid From : Diisi account bank

Voucher No. : 01/17/0001

Date : 01 Jan 2017

Memo : Pembayaran sewa kantor selama 2 tahun

Amount : Rp. 24.000.000

Account : Sewa dibayar dimuka

Klik OK
2 Jan 2017 Dibeli Secara kredit 2 unit Printer HP, 1 Laptop Asus, 1 Monitor 15” Dell, 1 CPU Intel

HP dan 2 USB 32 GB dari vendor INTEGRASI

Berikut alur pembelian. Klik modul pembelian

Buat permintaan pembelian (Purchase Requitition) dahulu

Request No. : PR/01/17/0001

Request Date : 02/01/2017

Untuk item barang dan quantity diisi sesuai dengan soal.

Description : Pembelian barang 02/01/17

Klik OK

Untuk mengedit dan menghapus Permintaan Pembelian : Klik Daftar > Pembelian > Permintaan
Pembelian.

Masuk ke Modul PO (Pesanan Pembelian) dan isi beberapa item berikut

Vendor : isi PT. INTEGRASI

Alamat : Jl. Tanah Abang II No.35 Jakarta

PO Number : PO/01/17/0001

PO date : 02/01/2017

Terms : 2/10, n/30

FOB : Shipping Point

Requitition : ambil dari PR/01/07/0001 maka secara otomatis item akan terisi

Item : Harga lihat di list persediaan

Pajak : beri tanda T

KLIK OK
Setelah dari pesanan pembelian sekarang ke modul penerimaan barang

Vendor : PT. INTEGRASI

Request No : GR-0001

Form No : GR/01/17/0001

Received date : 02/01/2017

Pilih pesanan : dari PO/01/17/0001

Klik OK

Buka Modul Faktur Pembelian

Vendor : PT. INTEGRASI

Form No : FP-01/17/0001

Invoice No : INT.01/17

Invoice Date : 02/01/2017

Penerimaan Brg : GR/01/17/0001

Klik OK

Lihat Daftar Laporan > Buku Besar > keseluruhan jurnal

5 Jan 2017 Dijual secara kredit dengan termin 2/10/n/30 kepada PT BERCA 3 unit printer Epson

Seharga @ Rp. 1.000.000, 2 Unit Laptop Dell @ Rp. 4.000.000, 3 Monitor 17” Dell @

Rp. 1.700.000 dan 2 CPU Intel HP @ Rp. 3.000.000. (Harga belum termasuk PPN).

Masuk ke modul Penjualan > Pesanan Penjualan

Customer : PT. BERCA

PO Number : PO-0001

SO Number : SO/01/17/0001

SO Date : 05/01/2017

Description : Penjualan bulan Januari ke PT Berca

Item : diisi sesuai dengan soal

Klik OK

Setelah pesanan penjualan maka selanjutnya ke Pengiriman pesanan

Pelanggan : PT. BERCA

Pesanan : SO/01/17/0001

Delivery : DO/01/17/0001

Delivery Date : 05 Jan 17

Klik OK
Setelah Delivery Order maka ke modul faktur Penjualan

Pelanggan : PT. BERCA

Pengiriman : DO/01/17/0001

Invoice No : B-01/17

Tanggal Invoice : 5 Jan 17

Klik OK

9 Jan 2017 Dibayar hutang kepada INTEGRASI atas transaksi tanggal 2 Jan 2017

Masuk ke modul pembelian > Pembayaran

Pilih Vendor : PT. INTEGRASI

Akun : Kas di Bank

Form No : BP/01/17/0001

Payment Date : 09/01/2017

Ketik payment Amount dari Invoice yang ingin dibayar

Klik OK

12 Jan 2017 Diterima pembayaran atas transaksi tanggal 5 Jan 2017 dari PT. BERCA
Pelanggan : PT. BERCA

Account : Bank

Form No : BR/01/17/0001

Payment Date : 12/01/2017

Klik bayar di Invoice yg akan kita bayar

20 Jan 17 Retur 1 unit printer Epson dari PT. BERCA atas transaksi tanggal 5 Jan 2017
Pelanggan : PT. BERCA

SR No : SR/01/17/0001

Date : 20/01/2017

Sales Inv. : Isi No. Invoice yg akan di return

Item : Sesuaikan dengan barang yang akan di retur

KLIK OK

25 Jan 17 Dibayar Gaji Karyawan sebesar Rp. 20.000.000

Isi sesuai dengan informasi diatas.

28 Jan 17 Dibayar beban Listrik dan air Rp. 300.000 dan beban iklan sebesar Rp. 700.000

Isi sesuai dengan informasi diatas

Adjustment Journal

Sewa kantor 2,4 jt untuk 24 bulan jadi setiap bulan dibebankan Rp. 1.000.000

Buka buku besar > Bukti Jurnal Umum

Asuransi beberapa kendaraan Rp 240.000.000 selama 4 tahun atau sebesar Rp. 5.000.000 per bulan
Beban sewa kantor pusat Rp.200.000.000 selama 2 tahun atau 8.333.333 per bulan

Isi jurnal Adjustment setiap akhir bulan sesuai informasi diatas

PROSES AKHIR BULAN

Didalam accurate ada proses akhir bulan untuk menghitung kurs dan juga menghitung depresiasi
aktiva tetap.

Klik Aktivitas > Proses Akhir Bulan

Tahun diisi : 2017

Periode diisi : bulan Januari

Klik OK
LAPORAN

Laporan > Daftar Laporan

Klik salah satu laporan > ketik tanggal dari dan ke berapa > Klik OK