Details of Banks' Account No.

S.N. Name of Bank A/C No. S.N. Name of Bank A/C No.
1 Himalayan Bank 7 Global Bank
a PK Steel *00600310020017 a PK Steel 0101010005335*
b PK Plastic *00600310010011 b PK Plastic 0101010005334*
c PK Wires *00600314170013
d PK Roto *00600311130018 8 Sunrise Bank
e PK Plast *00600936710015 a PK Steel 007007000100C
f Pexim International *00600372650017 b Pexim 007007000220C
g Penco *00601012040017 c PK Roto 007007000110C
h Ujjwal *00600985910011 d PK Plast 007007000120C
i Bhairahawa *01200271540011 Wires 007007000130C
j Shrestha Brotherers 006093800A 9 SBI Bank
k PK Investment a PK Steel 025201000305*
l P.B. Holdings b Pexim 17825240001026*
m PK Power Develop. *01495050018 c Plast 17825240003037*
n PK Cement *00601856950011 d Roto 17825240003038*
0 Product Sales *045790A 10 NIC Bank
2 Nabil Bank a Steel 003001330C*
a PK Steel 0201017025101* b Wires 003010680C*
b PK Plastic 0201017025201* c Pexim 003019180C*
c PK Wires 0201017034401* d Plastic 003002700C*
d PK Roto 0201017025001*
e PK Plast 0201017048401* 11 RB Bank
a PK Steel 1410
3 SC Bank b PK Plastic-New Road 109005626401*
a PK Steel 01-0417823-01 c PK Plastic-Pulchwok 446
b PK Plastic 01-1035010-01 12 Bank of Asia
c PK Roto 01-1502611.01 PK Plast 01CA001518NPR001
d PK Plast 01-1502611-01 a PK Steel 01CA000342NPR003
4 NIBL 13 NB Bank
a PK Steel 401010005365* Steel 001-164971C*
b PK Plastic 7077900*
c PK Steel 00401010006978* 14 Bank of Kathmandu
d PK Roto 7357700* Steel 010000012602*
5 Kumari Bank 15 Everest Bank
a PK Steel 0901524200316019* Steel 00100501008412*
b PK Plastic 0901524200314016*
c PK Wires 0901524200315012* 16 Nepal Bank
d PK Roto 0901524200317015* PK Steel 0002-14-0002959
6 Laxmi Bank 17 MP Bank-Roto 16-01-524019346016
a PK Steel 00051040000520* SN Company PAN
b PK Plastic 00051040000814* 9 PK Nail & Allied P. Ltd 300028067
c Premix 00051040006800* 10 Pexim International 500034453
d PK Roto 00051040006390* 11 PITC P. Ltd 500207523
SN Company PAN 12 Penco P. Ltd 300801048
1 PK Steel P. Ltd 300028070 13 NBBU Ltd 300020153
2 PK Plastic I. P. Ltd 300028025 14 PK Concrete P. Ltd 302418123
3 PK Wires P. Ltd 300028054 15 GTC International 300801051
4 PK Roto P. Ltd 300028041 16 PAKA Oversease 300041152
5 PK Plast P. Ltd 301347998 17 Tej Construction 300066735
6 PK Product Sales P. Ltd 300073964 18 PB Holding P. Ltd 302767076
7 PK Cement 19 Sushil International Trading 302768323
8 PK Power Dev. P. Ltd
 Statement Showing the details of Pending Cheques as of 22.07.10
Cheque Date Parties Name Cheque Amount Remarks Receipt Date

065.05.23 Thankot 550,000.00 BK-25 065.05.04

066.03.30 Nepal Adarsh Nirwan 1,420,000.00 066.03.08
Total upto Ashadh 1,970,000.00

066.10.21 Heavens Village 3,000,000.00 066.09.09

067.01.15 OM Shivashakti 700,000.00 066.12.31
067.01.20 OM Shivashakti 1,000,000.00 066.12.31

067.02.21 Bhimeswor 200,000.00 067.02.18

067.03.27 Premlal Shrestha 303,000.00 BL-13 067.03.27
067.04.02 Taudaha Construction 700,000.00 067.03.29
067.04.27 Panauti 580,000.00 BK-2 067.03.18
067.04.28 Panauti 700,000.00 BK-2 067.04.05
067.04.29 Bhimeswor 600,000.00 067.04.19
067.04.30 Panauti 400,000.00 BK-2 067.03.18
067.04.30 Rabina/ Sharma 2,000,000.00 067.04.14
067.05.02 Bhimeswor 600,000.00 067.04.19
067.05.02 Panauti 665,000.00 BK-2 067.04.21
067.05.06 Panauti 660,000.00 BK-2 067.04.21
067.05.08 Sinamangal 776,500.00 BK-21 067.03.32
067.05.09 Panauti 670,000.00 BK-2 067.04.21
067.05.13 Mahalaxmisthan 200,000.00 BL-08 067.05.10
067.05.14 Panauti 650,000.00 BK-2 067.04.21
067.05.14 BK Trading 400,000.00 JD-2 067.05.11
067.05.15 satungal 665,000.00 BK-15 067.04.11
067.05.15 Saugat H/W 500,000.00 JD-2 067.03.32
067.05.15 Rabina Construction 2,000,000.00 067.04.25
067.05.15 Thaiba 900,000.00 BL-14 067.04.26
067.05.16 Koteswor 500,000.00 BK-28 067.03.32
067.05.16 Deep Suppliers 1,527,937.38 067.03.32
067.05.17 Sitapaila 1,400,000.00 BK-01 067.03.31
067.05.17 Deep Suppliers 785,786.33 067.03.32
067.05.17 BK Trading 565,000.00 JD-2 067.04.20
067.05.17 BK Trading 666,000.00 JD-2 067.04.20
067.05.17 BK Trading 800,000.00 JD-2 067.04.20
067.05.17 Thaiba 900,000.00 BL-14 067.05.14
067.05.18 Deep Suppliers 1,525,283.38 067.03.32
067.05.18 Bhimeswor 600,000.00 067.04.19
067.05.19 Sitapaila 700,000.00 BK-01 067.04.04
067.05.19 Tinkune 650,000.00 Wires 067.04.19
067.05.19 Tinkune 2,300,000.00 BK-03 067.04.19
067.05.19 BK Trading 550,000.00 JD-2 067.04.20
067.05.20 Sitapaila 3,000,000.00 Wires 067.03.04
067.05.20 Sitapaila 581,099.00 BB-01 067.03.32
067.05.20 Classic Developers 6,100,000.00 067.04.20
067.05.20 Panauti 655,000.00 BK-2 067.04.20
067.05.20 Sinamangal 450,000.00 BK-2 067.04.23
067.05.20 HTC Construction 465,000.00 BL-08 067.04.28
067.05.20 Millan Suppliers 400,000.00 BL-15 067.05.02
067.05.20 Sitapaila 3,000,000.00 BK-01 067.05.02
067.05.21 Mitra Park 465,000.00 BK-13 067.04.19
067.05.21 Koteswor 465,000.00 BK-28 067.04.20
067.05.23 Sitapaila 700,000.00 Wires 067.03.08
067.05.23 Byasi 450,000.00 BB-09 067.05.06
067.05.24 Deep Suppliers 772,623.50 067.03.32
067.05.24 Panauti 660,000.00 BK-2 067.04.20
067.05.24 satungal 2,300,000.00 BK-15 067.04.21
067.05.24 Mitra Park 1,395,000.00 BK-13 067.04.24
067.05.25 Gatthaghar 475,000.00 BB-03 067.04.20
067.05.25 BK Trading 570,000.00 JD-2 067.04.20
067.05.25 Koteswor 465,000.00 BK-28 067.04.25
067.05.25 Sinamangal 450,000.00 BK-21 067.05.21
067.05.25 Millan Suppliers 500,000.00 BL-15 067.05.02
067.05.27 Sitapaila 1,400,000.00 BK-01 067.04.10
067.05.28 Millan Suppliers 250,000.00 BL-15 067.04.17
067.05.28 Suryabinayak 3,300,000.00 BB-01 067.04.10
067.05.28 GS Traders 3,300,000.00 067.04.10
067.05.28 Balkhu 3,300,000.00 BL-06 067.04.13
067.05.28 Sitapaila 1,400,000.00 BK-01 067.04.10
067.05.28 Bhimeswor 600,000.00 067.04.19
067.05.28 Panauti 650,000.00 BK-2 067.04.20
067.05.29 BK Trading 925,000.00 JD-2 067.05.02
067.05.30 CTCE Group 1,750,467.00 067.03.32
067.05.30 Sitapaila 5,000,000.00 BK-01 067.04.14
067.05.30 Mitra Park 1,100,000.00 BK-13 067.05.10
067.05.30 Mahalaxmisthan 500,000.00 BL-08 067.05.10
067.05.31 Sitapaila 5,000,000.00 BK-01 067.04.14
067.05.31 Deep Suppliers 759,910.87 067.03.32
067.05.31 Classic Developers 6,100,000.00 067.04.20
067.05.31 Panauti 630,000.00 BK-2 067.04.20
067.05.31 Koteswor 930,000.00 BK-28 067.04.26
067.05.31 Sinamangal 475,000.00 BK-21 067.05.07
067.06.01 BK Trading 930,000.00 JD-2 067.05.02
067.06.01 BK Trading 560,000.00 JD-2 067.05.02
067.06.03 BK Trading 920,000.00 JD-2 067.05.02
067.06.04 Deep Suppliers 1,524,575.12 067.03.32
067.06.05 Sitapaila 5,000,000.00 BK-01 067.04.19
067.06.05 satungal 650,000.00 BK-15 067.04.21
067.06.07 Sitapaila 5,000,000.00 BK-01 067.04.19
067.06.07 Deep Suppliers 1,533,808.11 067.03.32
067.06.07 Bhimeswor 600,000.00 067.04.19
067.06.08 Mitra Park 1,250,000.00 BK-13 067.05.10
067.06.09 Sitapaila 4,000,000.00 BK-01 067.04.19
067.06.10 Deep Suppliers 775,751.26 067.03.32
067.06.10 Balkhu 2,800,000.00 BL-06 067.04.20
067.06.10 Suryabinayak 2,800,000.00 BB-01 067.04.20
067.06.10 Koteswor 650,000.00 BK-28 067.05.02
067.06.10 Khusi Enterprises 1,000,000.00 JD-2 067.05.11
067.06.14 Deep Suppliers 1,548,766.08 067.03.32
067.06.15 Dholahiti 2,800,000.00 BL-12 067.04.20
067.06.15 Koteswor 930,000.00 BK-28 067.05.06
067.06.18 Deep Suppliers 1,553,558.40 067.03.32
067.06.21 Deep Suppliers 1,554,552.15 067.03.32
067.06.22 Balaju 2,750,000.00 BK-06 067.04.20
067.06.25 Sitapaila 4,500,000.00 BK-01 067.05.02
067.06.28 Deep Suppliers 787,988.34 067.03.32
067.06.28 Sitapaila 4,900,000.00 BK-01 067.05.02
067.06.29 Sitapaila 5,000,000.00 BK-01 067.05.02
067.06.30 Sitapaila 5,000,000.00 BK-01 067.05.02
067.07.04 Deep Suppliers 1,574,982.00 067.04.18
067.07.08 KS3 2,800,000.00 BL-06 067.05.06
067.07.10 KS3 2,800,000.00 BL-06 067.05.06
067.07.11 Deep Suppliers 1,520,751.00 067.04.18
067.07.12 KS3 5,600,000.00 BL-12 067.05.06
067.07.18 Deep Suppliers 1,518,588.00 067.04.18
067.07.25 Deep Suppliers 1,523,698.59 067.04.18
067.08.01 Deep Suppliers 787,633.29 067.04.18
067.08.09 Deep Suppliers 1,573,638.00 067.04.18
067.08.16 Deep Suppliers 1,467,401.00 067.04.18
067.08.24 Deep Suppliers 1,493,619.00 067.04.18
067.09.09 Deep Suppliers 1,492,188.00 067.04.18
067.09.16 Deep Suppliers 1,494,107.00 067.04.18
067.09.23 Deep Suppliers 1,492,411.41 067.04.18
067.09.30 Deep Suppliers 1,465,009.00 067.04.18
067.10.07 Deep Suppliers 760,043.00 067.04.18

Total 184,711,676.21

Grand Total 186,681,676.21

185,281,676.21
1,400,000.00
Took by Krishna on 02/09/2010
 Bank Wise Payment Schedule
Amount in '000'
Bank Steel Plastic Wires Rotomould Plast Total
Date Amount Date Amount Date Amount Date Amount Date Amount
NABIL 07.10.05 6086 01.11.05 5146 14.09.05 6511 29.11.05 7332 28.11.05 3676
18.10.05 13690 07.02.06 4416 17.09.05 2443 31.12.05 3207
12.11.05 1756 27.09.05 5056
23.11.05 56185 12.11.05 311
23.12.05 50000 17.01.06 8347
15.01.05 24025
18.01.05 13993
21.01.05 23946
24.01.05 2090
Total 191771 9562 22668 10539 3676 238216
HBL
07.10.05 20901 24.10.05 1969 06.11.05 2727
23.11.05 15146 20.01.06 1610 20.01.06 1711
Total 36047 3579 4438 44064
SCB
13.10.05 933 14.10.05 2382
24.10.05 55146
Total 56079 2382 58461
KUMARI
12.11.05 9899 09.10.05 3611
01.12.05 7773 15.10.05 3342
04.12.05 13117 27.10.05 1728
15.12.05 12177 05.11.05 5785
11.11.05 643
17.11.05 1813
21.11.05 4544
25.11.05 3806
Total 42966 25272 68238
NIBL
23.11.05 65123 03.11.05 3313
19.12.05 12550
24.12.05 12605
07.01.05 8944
13.01.06 12767
17.01.05 10893
Total 122882 3313 126195
G Total 449745 11944 47940 17431 8114 535174
 Rep.Date: 07/12/2021
Approximation of OD Utilization (Amount in NPR "000")
B.U. STEEL Plastic Roto Plast Wires Total Deposit Payment OD utilised Aprox Int.
Banks HBL Nabil NBL SCB Laxmi NIC HBL Nabil NIC HBL Nabil HBL Nabil HBL Nabil 12.50%
Date\ Limi 30,000 40,000 130,000 25,000 15,000 15,000 2,500 20,000 5,000 2,500 15,000 2,500 7,000 2,500 10,000 322,000
26.08.10 15,838 55,840 - 23,747 13,325 19,583 1,903 7,488 2,307 891 6,382 801 5,414 372 7,600 161,491 34,806 41,446 160,509 54.969
27.08.10 16,052 62,920 - 23,747 13,325 19,583 1,841 7,488 2,307 891 6,382 597 7,084 372 7,600 170,189 9,250 286 151,811 51.990
29.08.10 14,406 12,057 - 23,747 13,325 6,983 1,927 7,488 2,307 860 6,382 566 7,084 372 7,600 105,104 3,533 68,642 216,896 74.279
30.08.10 18,239 12,057 23,747 13,325 2,983 102 7,488 2,007 1,960 6,382 1,822 7,084 372 7,600 105,168 136,986 130,000 216,832 74.258
02.09.10 21,066 12,057 23,747 13,325 2,983 814 7,488 2,007 2,397 6,382 2,215 7,084 372 7,600 109,537 8,719 89 212,463 72.761
05.09.10 19,499 10,126 23,715 13,325 5,034 510 7,488 2,007 2,513 6,382 2,305 8,589 372 7,600 109,465 5,871 5,948 212,535 72.786
06.09.10 10,586 28,289 23,715 13,325 6,134 487 7,421 2,007 2,318 6,382 2,239 8,472 344 11,250 122,969 14,279 775 199,031 68.161
07.09.10 13,618 28,489 23,715 13,325 3,234 582 7,406 2,007 1,138 6,382 2,246 5,972 343 8,750 117,207 3,791 9,546 204,793 70.135
08.09.10 8,127 28,555 23,715 13,325 3,756 2,215 7,377 2,007 1,138 6,382 2,246 5,922 343 8,750 113,858 2,840 6,189 208,142 71.282 *
-
Loan Report for coming 10 Days Unit wise & Bank wise Loan Outstandins
Due on BU Steel Plastic Roto Plast Wires Total Remarks MITI Banks BU Steel Wires Plastic Plast Rotomould Total
BOAN NMB NIC HBL 0.00 BOAN 137,500 - - - - 137,500
08.09.10 0 67.05.23 EBL 60,000 - - - - 60,000
09.09.10 0 67.05.24 Global 21,000 - 50,000 - - 71,000
10.09.10 80,000 80,000 Extnded for 30 days 67.05.25 HBL - - 7,762 33,878 54,423 96,063
11.09.10 21,060 21,060 67.05.26 LBL 47,000 - 30,000 - 10,000 87,000
12.09.10 11,673 11,673 67.05.27 MBL - - - - - -
13.09.10 0 67.05.28 Mega 40,000 - 40,000 20,000 - 100,000
14.09.10 3,180 3,180 67.05.29 Nabil 30,200 - - 2,466 - 32,666
15.09.10 10,000 10,000 67.05.31 NBL - - - - - -
16.09.10 NCC - - - 30,000 - 30,000
17.09.10 SCB 100,000 - - - - 100,000
18.09.10 SRBL - - - - - -
Total 80,000 10,000 24,240 11,673 0 0 0 125,913 Companies' T. 484,502 - 167,762 126,344 64,423 843,031

Glimpse of Loans Due for the subsequent Months

Months BU Steel Plastic Rotomould Wires Plast Total
-
Sep-10 65,002 120,000 22,587 - 72,466 280,055
Oct-10 244,500 7,762 41,836 - 33,878 327,976
Nov-10 75,000 40,000 - - - 115,000
Dec-10 100,000 - - - 20,000 120,000
Total 484,502 167,762 64,423 - 126,344 843,031 -
Approximation of Daily Interest Expenses
Int. on TR & ST for the Day 158.827 59.432 21.476 - 43.027 282.762
Interest on OD for the Day 71.282 *
Total Estimated Interest expenses for the Day 354.043

Collection Details
Date Steel Wires Plastic Roto Plast Asia Global Laxmi Total
067.05.17 6,383 1,739 597 8,719
067.05.18 4,101 - 64 116 1,590 5,871
067.05.20 10,496 3,650 29 104 14,279
067.05.21 3,030 329 432 3,791
067.05.22 1,132 1,633 75 2,840
 Panchakanya Steel P. Ltd.
Loan Type Maturity Banks
Book Date TR ST Int@ Period Extn. BOAN EBL Global HBLLBL MBL Mega
MM/DD/YYYY Total → 137,500 60,000 21,000 ### 47,000 - 40,000
26/07/2010 ST 12.00% 45 30 80,000
13/06/2010 TR 12.50% 90
16/06/2010 TR 12.50% 90
17/06/2010 ST 13.00% 90
17/06/2010 TR 10.50% 90
1/07/2010 ST 13.50% 90 10000
9/07/2010 ST 14.00% 90 17,500
9/07/2010 ST 13.50% 60
15/07/2010 ST 13.50% 90 7000
17/08/2010 ST 11.00% 60
18/08/2010 ST 11.50% 90
15/08/2010 ST 12% 120 60000
19/08/2010 ST 12% 120 40000
8/30/2010 ST 12.00% 60 40000
8/30/2010 ST 12.00% 90 21000
8/30/2010 ST 12.00% 90 30000
Steel P. Ltd.
Banks Maturity
Nabil NBL NCC NIC NMB SCB SRBL Total Date BOAN EBL
30,200 - - 38,802 10,000 100,000 - 484,502 137,500 60,000
80,000 9/10/2010 80,000 -
21060 21,060 11/09/2010 - -
3180 3,180 14/09/2010 - -
10000 10,000 15/09/2010 - -
6200 6,200 15/09/2010 - -
10,000 29/09/2010 - -
17,500 7/10/2010 17,500 -
14562 14,562 7/09/2010 - -
7,000 13/10/2010 - -
100000 100,000 16/10/2010 - -
24000 24,000 16/11/2010 - -
60,000 13/12/2010 - 60,000
40,000 17/12/2010 - -
40,000 29/10/2010 40,000 -
21,000 28/11/2010 - -
30,000 28/11/2010 - -
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 Delete paid amount otherwise do not edit this pane
Banks
Global HBL LBL MBL Mega Nabil NBL NCC NIC NMB SCB SRBL Total
21,000 - 47,000 - 40,000 30,200 - - 38,802 10,000 100,000 - 484,502
- - - - - - - - - - - - 80,000
- - - - - - - - 21,060 - - - 21,060
- - - - - - - - 3,180 - - - 3,180
- - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
- - - - - 6,200 - - - - - - 6,200
- - 10,000 - - - - - - - - - 10,000
- - - - - - - - - - - - 17,500
- - - - - - - - 14,562 - - - 14,562
- - 7,000 - - - - - - - - - 7,000
- - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
- - - - - 24,000 - - - - - - 24,000
- - - - - - - - - - - - 60,000
- - - - 40,000 - - - - - - - 40,000
- - - - - - - - - - - - 40,000
21,000 - - - - - - - - - - - 21,000
- - 30,000 - - - - - - - - - 30,000
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7.212 Aug -
1.089 Sept 65,002
3.562 Oct 244,500
1.784 Nov 75,000
3.699 Dec 100,000
6.712 Jan -
5.386 Feb -
2.589 March -
30.137 April -
7.562 May -
19.726 June -
13.151 July -
13.151 Total 484,502
6.904
9.863
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- - - - - - - Sept -
- - - - - - - Oct -
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 Panchakanya Steel P. Ltd.
Loan Type Maturity Banks
Book Date TR ST Int@ Period Extn BOAN EBL Global HBL LBL MBL Mega Nabil NBL
MM/DD/YYYY Total → - 50,000 7,762 30,000 - 40,000 - -
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1/07/2010 ST 13.50% 90 50000
1/07/2010 ST 13.50% 90 30000
14/07/2010 TR 11.50% 90 7762
19/08/2010 ST 12.00% 90 40000
 Delete only paid amount otherw
nks Maturity Banks
NCC NIC NMB SCB SRBL Total Date BOAN EBL Global HBL LBL MBL
- - 40,000 - - 167,762 - - 50,000 7,762 30,000 -
40000 40,000 22/09/2010 - - - - - -
50,000 29/09/2010 - - 50,000 - - -
30,000 29/09/2010 - - - - 30,000 -
7,762 12/10/2010 - - - 7,762 - -
40,000 17/11/2010 - - - - - -
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Banks Daily
Mega Nabil NBL NCC NIC NMB SCB SRBL Total Interest Monthly Total Outstandings
40,000 - - - - 40,000 - - 167,762 59.432 July
- - - - - 40,000 - - 40,000 14.247 Aug
- - - - - - - - 50,000 18.493 Sept
- - - - - - - - 30,000 11.096 Oct
- - - - - - - - 7,762 2.446 Nov
40,000 - - - - - - - 40,000 13.151 Dec
- - - - - - - - - - Jan
- - - - - - - - - - Feb
- - - - - - - - - - March
- - - - - - - - - - April
- - - - - - - - - - May
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Total Outstandings
-
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120,000
7,762
40,000
-
-
-
-
-
-
-
-
167,762
 Panchakanya Steel P. Ltd.
Loan Type Maturity Banks
Book Date TR ST Int@ Period Extn. BOAN EBL Global HBL LBL MBL Mega
MM/DD/YYYY Total → - - - 33,878 - - 20,000
21/06/2010 ST 12.50% 90
14/06/2010 TR 10.50% 90
24/06/2010 ST 13.00% 90
4/07/2010 TR 11.50% 90 1995
11/07/2010 TR 11.50% 90 5886
14/07/2010 ST 12.50% 90 20000
18/07/2010 TR 11.50% 90 5997
19/08/2010 ST 12% 120 20000
ya Steel P. Ltd. Delete on
Banks Maturity
Nabil NBL NCC NIC NMB SCB SRBL Total Date BOAN EBL Global
2,466 - 30,000 - 40,000 - - 126,344 - - -
30000 30,000 19/09/2010 - - -
2466 2,466 12/09/2010 - - -
40000 40,000 22/09/2010 - - -
1,995 2/10/2010 - - -
5,886 9/10/2010 - - -
20,000 12/10/2010 - - -
5,997 16/10/2010 - - -
20,000 17/12/2010 - - -
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Banks Daily
HBL LBL MBL Mega Nabil NBL NCC NIC NMB SCB SRBL Total Interest
33,878 - - 20,000 2,466 - 30,000 - 40,000 - - 126,344 43.027
- - - - - - 30,000 - - - - 30,000 10.274
- - - - 2,466 - - - - - - 2,466 0.709
- - - - - - - - 40,000 - - 40,000 14.247
1,995 - - - - - - - - - - 1,995 0.629
5,886 - - - - - - - - - - 5,886 1.854
20,000 - - - - - - - - - - 20,000 6.849
5,997 - - - - - - - - - - 5,997 1.889
- - - 20,000 - - - - - - - 20,000 6.575
- - - - - - - - - - - - -
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 Monthly Total Outstandings
July -
Aug -
Sept 72,466
Oct 33,878
Nov -
Dec 20,000
Jan -
Feb -
March -
April -
May -
June -
July -
Total 126,344
 Panchakanya Steel P. Ltd.
Loan Type Maturity Banks
Book Date TR ST Int@ Period Extn. BOAN EBL Global HBL LBL MBL Mega
MM/DD/YYYY Total → - - - 54,423 10,000 - -
14/06/2010 TR 11.50% 90 11673
21/06/2010 TR 11.50% 90 914
1/07/2010 ST 13.50% 90 10000
4/07/2010 TR 11.50% 90 7956
6/07/2010 ST 12.50% 90 23000
11/07/2010 TR 11.50% 90 10880
Steel P. Ltd. Delet
Banks Maturity
Nabil NBL NCC NIC NMB SCB SRBL Total Date BOAN EBL Global
- - - - - - - 64,423 - - -
11,673 12/09/2010 - - -
914 19/09/2010 - - -
10,000 29/09/2010 - - -
7,956 2/10/2010 - - -
23,000 4/10/2010 - - -
10,880 9/10/2010 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
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- 30/12/1899 - - -
- 30/12/1899 - - -
 Delete only paid amount otherwise do not edit this pane
Banks
HBL LBL MBL Mega Nabil NBL NCC NIC NMB SCB SRBL Total
54,423 10,000 - - - - - - - - - 64,423
11,673 - - - - - - - - - - 11,673
914 - - - - - - - - - - 914
- 10,000 - - - - - - - - - 10,000
7,956 - - - - - - - - - - 7,956
23,000 - - - - - - - - - - 23,000
10,880 - - - - - - - - - - 10,880
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 Daily
Interest
21.476 Monthly Total Outstandings
3.678 July -
0.288 Aug -
3.699 Sept 22,587
2.507 Oct 41,836
7.877 Nov -
3.428 Dec -
- Jan -
- Feb -
- March -
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- May -
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- Total 64,423
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 Statement Showing the details of Pending Cheques as of 22.07.10
Cheque Date Parties Name Cheque Amount Remarks Receipt Date

065.05.23 Thankot 550,000.00 BK-25 065.05.04

066.03.30 Nepal Adarsh Nirwan 1,420,000.00 066.03.08
Total upto Ashadh 1,970,000.00

066.10.21 Heavens Village 3,000,000.00 066.09.09

067.01.15 OM Shivashakti 700,000.00 066.12.31

067.02.21 Bhimeswor 200,000.00 067.02.18

067.03.27 Premlal Shrestha 303,000.00 BL-13 067.03.27
067.04.02 Taudaha Construction 700,000.00 067.03.29
067.04.27 Panauti 580,000.00 BK-2 067.03.18
067.04.28 Panauti 700,000.00 BK-2 067.04.05
067.04.29 Bhimeswor 600,000.00 067.04.19
067.04.30 Panauti 400,000.00 BK-2 067.03.18
067.04.30 Rabina/ Sharma 2,000,000.00 067.04.14
067.05.02 Bhimeswor 600,000.00 067.04.19
067.05.02 Panauti 665,000.00 BK-2 067.04.21
067.05.06 Panauti 660,000.00 BK-2 067.04.21
067.05.08 Sinamangal 776,500.00 BK-21 067.03.32
067.05.09 Panauti 670,000.00 BK-2 067.04.21
067.05.13 Mahalaxmisthan 200,000.00 BL-08 067.05.10
067.05.14 Panauti 650,000.00 BK-2 067.04.21
067.05.14 BK Trading 400,000.00 JD-2 067.05.11
067.05.15 satungal 665,000.00 BK-15 067.04.11
067.05.15 Saugat H/W 500,000.00 JD-2 067.03.32
067.05.15 Rabina Construction 2,000,000.00 067.04.25
067.05.15 Thaiba 900,000.00 BL-14 067.04.26
067.05.16 Koteswor 500,000.00 BK-28 067.03.32
067.05.16 Deep Suppliers 1,527,937.38 067.03.32
067.05.17 Sitapaila 1,400,000.00 BK-01 067.03.31
067.05.17 Deep Suppliers 785,786.33 067.03.32
067.05.17 BK Trading 565,000.00 JD-2 067.04.20
067.05.17 BK Trading 666,000.00 JD-2 067.04.20
067.05.17 BK Trading 800,000.00 JD-2 067.04.20
067.05.17 Thaiba 900,000.00 BL-14 067.05.14
067.05.18 Deep Suppliers 1,525,283.38 067.03.32
067.05.18 Bhimeswor 600,000.00 067.04.19
067.05.19 Sitapaila 700,000.00 BK-01 067.04.04
067.05.19 Tinkune 650,000.00 Wires 067.04.19
067.05.19 Tinkune 2,300,000.00 BK-03 067.04.19
067.05.19 BK Trading 550,000.00 JD-2 067.04.20
067.05.20 Sitapaila 3,000,000.00 Wires 067.03.04
067.05.20 Sitapaila 581,099.00 BB-01 067.03.32
067.05.20 Classic Developers 6,100,000.00 067.04.20
067.05.20 Panauti 655,000.00 BK-2 067.04.20
067.05.20 Sinamangal 450,000.00 BK-2 067.04.23
067.05.20 HTC Construction 465,000.00 BL-08 067.04.28
067.05.20 Millan Suppliers 400,000.00 BL-15 067.05.02
067.05.20 Sitapaila 3,000,000.00 BK-01 067.05.02
067.05.21 Mitra Park 465,000.00 BK-13 067.04.19
067.05.21 Koteswor 465,000.00 BK-28 067.04.20
067.05.23 Sitapaila 700,000.00 Wires 067.03.08
067.05.23 Byasi 450,000.00 BB-09 067.05.06
067.05.24 Deep Suppliers 772,623.50 067.03.32
067.05.24 Panauti 660,000.00 BK-2 067.04.20
067.05.24 satungal 2,300,000.00 BK-15 067.04.21
067.05.24 Mitra Park 1,395,000.00 BK-13 067.04.24
067.05.25 Gatthaghar 475,000.00 BB-03 067.04.20
067.05.25 BK Trading 570,000.00 JD-2 067.04.20
067.05.25 Koteswor 465,000.00 BK-28 067.04.25
067.05.25 Sinamangal 450,000.00 BK-21 067.05.21
067.05.25 Millan Suppliers 500,000.00 BL-15 067.05.02
067.05.27 Sitapaila 1,400,000.00 BK-01 067.04.10
067.05.28 Millan Suppliers 250,000.00 BL-15 067.04.17
067.05.28 Suryabinayak 3,300,000.00 BB-01 067.04.10
067.05.28 GS Traders 3,300,000.00 067.04.10
067.05.28 Balkhu 3,300,000.00 BL-06 067.04.13
067.05.28 Sitapaila 1,400,000.00 BK-01 067.04.10
067.05.28 Bhimeswor 600,000.00 067.04.19
067.05.28 Panauti 650,000.00 BK-2 067.04.20
067.05.29 BK Trading 925,000.00 JD-2 067.05.02
067.05.30 CTCE Group 1,750,467.00 067.03.32
067.05.30 Sitapaila 5,000,000.00 BK-01 067.04.14
067.05.30 Mitra Park 1,100,000.00 BK-13 067.05.10
067.05.30 Mahalaxmisthan 500,000.00 BL-08 067.05.10
067.05.31 Sitapaila 5,000,000.00 BK-01 067.04.14
067.05.31 Deep Suppliers 759,910.87 067.03.32
067.05.31 Classic Developers 6,100,000.00 067.04.20
067.05.31 Panauti 630,000.00 BK-2 067.04.20
067.05.31 Koteswor 930,000.00 BK-28 067.04.26
067.05.31 Sinamangal 475,000.00 BK-21 067.05.07
067.06.01 BK Trading 930,000.00 JD-2 067.05.02
067.06.01 BK Trading 560,000.00 JD-2 067.05.02
067.06.03 BK Trading 920,000.00 JD-2 067.05.02
067.06.04 Deep Suppliers 1,524,575.12 067.03.32
067.06.05 Sitapaila 5,000,000.00 BK-01 067.04.19
067.06.05 satungal 650,000.00 BK-15 067.04.21
067.06.07 Sitapaila 5,000,000.00 BK-01 067.04.19
067.06.07 Deep Suppliers 1,533,808.11 067.03.32
067.06.07 Bhimeswor 600,000.00 067.04.19
067.06.08 Mitra Park 1,250,000.00 BK-13 067.05.10
067.06.09 Sitapaila 4,000,000.00 BK-01 067.04.19
067.06.10 Deep Suppliers 775,751.26 067.03.32
067.06.10 Balkhu 2,800,000.00 BL-06 067.04.20
067.06.10 Suryabinayak 2,800,000.00 BB-01 067.04.20
067.06.10 Koteswor 650,000.00 BK-28 067.05.02
067.06.10 Khusi Enterprises 1,000,000.00 JD-2 067.05.11
067.06.14 Deep Suppliers 1,548,766.08 067.03.32
067.06.15 Dholahiti 2,800,000.00 BL-12 067.04.20
067.06.15 Koteswor 930,000.00 BK-28 067.05.06
067.06.18 Deep Suppliers 1,553,558.40 067.03.32
067.06.21 Deep Suppliers 1,554,552.15 067.03.32
067.06.22 Balaju 2,750,000.00 BK-06 067.04.20
067.06.25 Sitapaila 4,500,000.00 BK-01 067.05.02
067.06.28 Deep Suppliers 787,988.34 067.03.32
067.06.28 Sitapaila 4,900,000.00 BK-01 067.05.02
067.06.29 Sitapaila 5,000,000.00 BK-01 067.05.02
067.06.30 Sitapaila 5,000,000.00 BK-01 067.05.02
067.07.04 Deep Suppliers 1,574,982.00 067.04.18
067.07.08 KS3 2,800,000.00 BL-06 067.05.06
067.07.10 KS3 2,800,000.00 BL-06 067.05.06
067.07.11 Deep Suppliers 1,520,751.00 067.04.18
067.07.12 KS3 5,600,000.00 BL-12 067.05.06
067.07.18 Deep Suppliers 1,518,588.00 067.04.18
067.07.25 Deep Suppliers 1,523,698.59 067.04.18
067.08.01 Deep Suppliers 787,633.29 067.04.18
067.08.09 Deep Suppliers 1,573,638.00 067.04.18
067.08.16 Deep Suppliers 1,467,401.00 067.04.18
067.08.24 Deep Suppliers 1,493,619.00 067.04.18
067.09.09 Deep Suppliers 1,492,188.00 067.04.18
067.09.16 Deep Suppliers 1,494,107.00 067.04.18
067.09.23 Deep Suppliers 1,492,411.41 067.04.18
067.09.30 Deep Suppliers 1,465,009.00 067.04.18
067.10.07 Deep Suppliers 760,043.00 067.04.18

Total 183,711,676.21

Grand Total 185,681,676.21

185,281,676.21
400,000.00
 Details of Banks' Account No.
S.N. Name of Bank A/C No. S.N. Name of Bank
1 Himalayan Bank 7 Global Bank
a PK Steel *00600310020017 a PK Steel
b PK Plastic *00600310010011 b PK Plastic
c PK Wires *00600314170013
d PK Roto *00600311130018 8 Sunrise Bank
e PK Plast *00600936710015 a PK Steel
f Pexim International *00600372650017 b Pexim
g Penco *00601012040017 c PK Roto
h Ujjwal *00600985910011 d PK Plast
i Bhairahawa *01200271540011 Wires
j Shrestha Brotherers 006093800A 9 SBI Bank
k PK Investment a PK Steel
l P.B. Holdings b Pexim
m PK Power Develop. *01495050018 c Plast
n PK Cement *00601856950011 d Roto
0 Product Sales *045790A 10 NIC Bank
2 Nabil Bank a Steel
a PK Steel 0201017025101* b Wires
b PK Plastic 0201017025201* c Pexim
c PK Wires 0201017034401* d Plastic
d PK Roto 0201017025001*
e PK Plast 0201017048401* 11 RB Bank
a PK Steel
3 SC Bank b PK Plastic-New Road
a PK Steel 01-0417823-01 c PK Plastic-Pulchwok
b PK Plastic 01-1035010-01 12 Bank of Asia
c PK Roto 01-1502611.01 PK Plast
d PK Plast 01-1502611-01 a PK Steel
4 NIBL 13 NB Bank
a PK Steel 401010005365* Steel
b PK Plastic 7077900*
c PK Steel 00401010006978* 14 Bank of Kathmandu
d PK Roto 7357700* Steel
5 Kumari Bank 15 Everest Bank
a PK Steel 0901524200316019* Steel
b PK Plastic 0901524200314016*
c PK Wires 0901524200315012* 16 Nepal Bank
d PK Roto 0901524200317015* PK Steel
6 Laxmi Bank 17 MP Bank-Roto
a PK Steel 00051040000520* SN Company
b PK Plastic 00051040000814* 9 PK Nail & Allied P. Ltd
c Premix 00051040006800* 10 Pexim International
d PK Roto 00051040006390* 11 PITC P. Ltd
SN Company PAN 12 Penco P. Ltd
1 PK Steel P. Ltd 300028070 13 NBBU Ltd
2 PK Plastic I. P. Ltd 300028025 14 PK Concrete P. Ltd
3 PK Wires P. Ltd 300028054 15 GTC International
4 PK Roto P. Ltd 300028041 16 PAKA Oversease
5 PK Plast P. Ltd 301347998 17 Tej Construction
6 PK Product Sales P. Ltd 300073964 18 PB Holding P. Ltd
7 PK Cement 19 Sushil International Trading
8 PK Power Dev. P. Ltd
A/C No.

0101010005335*
0101010005334*

007007000100C
007007000220C
007007000110C
007007000120C
007007000130C

025201000305*
17825240001026*
17825240003037*
17825240003038*

003001330C*
003010680C*
003019180C*
003002700C*

1410
109005626401*
446

01CA001518NPR001
01CA000342NPR003

001-164971C*

010000012602*

00100501008412*

0002-14-0002959
16-01-524019346016
PAN
300028067
500034453
500207523
300801048
300020153
302418123
300801051
300041152
300066735
302767076
302768323