Cuenta Nº doc. Año Referencia Fecha doc/ Fe/valor Clase Soc. Mon.

CT
5720940003 400003729 2018 9.400094E+13 11/2/2018 11/2/2018 ZE 0943 PEN 50
5720940003 400003730 2018 9.400094E+13 11/2/2018 11/2/2018 ZE 0943 PEN 50
5720940003 400000202 2018 9.400094E+13 1/31/2018 1/31/2018 ZE 0943 PEN 50
5720940003 400003755 2018 9.400094E+13 11/5/2018 11/5/2018 ZE 0943 PEN 50
5720940003 400003655 2018 9.400094E+13 10/30/2018 10/30/2018 ZE 0943 PEN 50
5720940003 400003761 2018 9.400094E+13 11/6/2018 11/6/2018 ZE 0943 PEN 50
5720940003 400003762 2018 9.400094E+13 11/6/2018 11/6/2018 ZE 0943 PEN 50
Total 5720940003
5720945103 400003366 2018 9.451095E+13 10/11/2018 10/11/2018 ZE 0943 USD 50
5720945103 400004431 2018 9.451095E+13 12/20/2018 12/20/2018 ZE 0943 USD 50
Total 5720945103
5720950103 400001233 2018 9.501095E+13 4/20/2018 4/20/2018 ZE 0943 PEN 50
5720950103 400003783 2018 9.501095E+13 11/8/2018 11/8/2018 ZE 0943 PEN 50
5720950103 400003670 2018 9.501095E+13 10/30/2018 10/30/2018 ZE 0943 PEN 50
5720950103 400003709 2018 9.501095E+13 10/31/2018 10/31/2018 ZE 0943 PEN 50
5720950103 400003784 2018 9.501095E+13 11/8/2018 11/8/2018 ZE 0943 PEN 50
5720950103 400004400 2018 9.501095E+13 12/17/2018 12/17/2018 ZE 0943 PEN 50
Total 5720950103
5725360003 400003635 2018 5.360054E+14 10/30/2018 10/30/2018 ZE 0943 PEN 50
5725360003 400003362 2018 5.360054E+14 10/10/2018 10/10/2018 ZE 0943 PEN 50
5725360003 400003460 2018 5.360054E+14 10/19/2018 10/19/2018 ZE 0943 PEN 50
5725360003 400003568 2018 5.360054E+14 10/29/2018 10/29/2018 ZE 0943 PEN 50
Total 5725360003
5725365003 400003950 2018 5.365054E+14 11/12/2018 11/12/2018 ZE 0943 USD 50
Total 5725365003
Total general

Las contrapartidas de estos abonos están en Enero19

Cuenta Nº doc. Año Referencia Fecha doc/ Fe/valor Clase Soc. Mon. CT
5720945103 400004666 2018 9.451095E+13 12/31/2018 12/31/2018 ZE 0943 USD 50
5720940003 400004622 2018 9.400094E+13 12/27/2018 12/27/2018 ZE 0943 PEN 50
5725365003 400004463 2018 5.365054E+14 12/21/2018 12/21/2018 ZE 0943 USD 50
5720940003 400004437 2018 9.400094E+13 12/20/2018 12/20/2018 ZE 0943 PEN 50
5720945103 400004384 2018 9.451095E+13 12/14/2018 12/14/2018 ZE 0943 USD 50
5720945103 400004368 2018 9.451095E+13 12/12/2018 12/12/2018 ZE 0943 USD 50

Documentos Registrados en enero19 - anularlos y registrarlos en Diciembre

Cuenta Nº doc. Año Referencia Fecha doc/ Fe/valor Clase Soc. Mon. CT
5720945103 2100000070 SA 0943
5720940003 100000001 2019 SA 0943
5725365003 100000050 2019 SA 0943
5720940003 100000051 2019 SA 0943
5720945103 100000052 2019 SA 0943
5720945103 100000053 2019 SA 0943

Registro errrado , se necesita que el registro este como abono para poderlos compensar.

Cuenta Nº doc. Año Referencia Fecha doc/ Fe/valor Clase Soc. Mon. CT
5720940003 100009341 2018 400004156 12/20/2016 12/20/2016 SA 0943 PEN 40
5720940003 100000651 2018 RECLA 3/2/2018 12/20/2016 SA 0943 PEN 40

Falta el registro de la devolucion de itf

5720950103 400004624 2018 9.501095E+13 12/27/2018 12/27/2018 ZE 0943 PEN 50

 Import Importe Texto Asignación Usuario
-18.00 -18.00 JOSE ANTONIO GUTIERR 0000011775 11775 GP639721
-20.00 -20.00 GLEN FERNANDO RAMIRE 0000011776 11776 GP639721
-130.00 -130.00 *GUTIERREZ ALATA JOS 0000010998 10998 GP789022
-200.00 -200.00 42810356 0000011789 11789 GP639721
-200.00 -200.00 TIN003 ESPINO-ALVA-MARIO 0000011761 11761 GP639721
-210.00 -210.00 INGRESO EN EFECTIVO 0000011791 11791 GP639721
-740.00 -740.00 INGRESO EN EFECTIVO 0000011792 11792 GP639721

-63.40 -211.12 JOSE ANTONIO GUTIERR 0000004281 4281 GP639721

-324.50 -1,087.40 INGRESO EN EFECTIVO 0000004351 4351 GP639721

-56.50 -56.50 TRAN.CTAS.TERC.HK 0019262 19262 GP639721

-73.00 -73.00 TRAN.CTAS.TERC.HK 0013069 13069 GP639721
-170.00 -170.00 TRAN.CTAS.TERC.BM 6619176 6619176 GP639721
-220.00 -220.00 TRAN.CTAS.TERC.BM 3795908 3795908 GP639721
-470.00 -470.00 TRAN.CTAS.TERC.HK 0028122 28122 GP639721
-2,760.81 -2,760.81 TRAN.CTAS.TERC.BM 7626368 7626368 GP639721

-90.00 -90.00 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010110 500010110 GP639721

-142.00 -142.00 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010151 500010151 GP639721
-184.00 -184.00 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010004 500010004 GP639721
-1,030.00 -1,030.00 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010244 500010244 GP639721

-108.57 -366.10 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010001 500010001 GP639721

Import Importe Texto Asignación Usuario

-360.00 -1,213.20 NOTA DE ABONO 0000004361 4361 GP639721
-279.66 -279.66 JOSE ANTONIO GUTIERR 0000011921 11921 GP639721
-195.00 -651.89 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010002 500010002 GP639721
-124.24 -124.24 ALEJANDRA ISABEL T G 0000011907 11907 GP639721
-124.00 -417.26 INGRESO EN EFECTIVO O/P 0000004345 4345 GP639721
-114.43 -385.63 ABONO INMEDIATO 002 DEBBIE LUZ VILCAPOM 4340 GP639721

Import Importe Texto Asignación Usuario

360.00 360.00 REACTIVACION 2100002460/400004666
279.66 279.66 DEVO DEL ABONO X ERROR EN ELSAP
195.00 195.00 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010002
124.24 124.24
124.00 124.00
114.43 114.43

Import Importe Texto Asignación Usuario

164.35 164.35 INGRESO EN EFECTIVO O/P 0000009599 0 GP690077
164.35 164.35 RECLA 9599 GP601155

-0.30 -0.30 REGULARIZACION ITF 136123800001 GP639721

 Registrado Texto cab.documento Fe.contab. Importe e Doc.comp. Compens/
11/5/2018 134234200001 02.11.2018 18.00
11/5/2018 134234200002 02.11.2018 20.00
2/1/2018 124344400001 31.01.2018 130.00
11/6/2018 134266800005 05.11.2018 200.00
10/31/2018 134103200014 30.10.2018 200.00
11/7/2018 134305000002 06.11.2018 210.00
11/7/2018 134305000003 06.11.2018 740.00
1,518.00
10/12/2018 133477700001 11.10.2018 63.40
12/21/2018 135908500002 20.12.2018 324.50
986.33
4/25/2018 127290800001 20.04.2018 56.50
11/9/2018 134408100001 08.11.2018 73.00
10/31/2018 134117000009 30.10.2018 170.00
11/2/2018 134191600002 31.10.2018 220.00
11/9/2018 134408100002 08.11.2018 470.00
12/18/2018 135766300001 17.12.2018 2,760.81
3,750.31
10/31/2018 134102400008 30.10.2018 90.00
10/12/2018 133438900001 10.10.2018 142.00
10/22/2018 133748300001 19.10.2018 184.00
10/30/2018 134051100015 29.10.2018 1,030.00
1,446.00
11/13/2018 134511500001 12.11.2018 108.57
303.57
8,737.11

Registrado Texto cab.documento Fe.contab. Importe e Doc.comp. Compens/

1/2/2019 136238600001 31.12.2018 360.00 2200000055 1/21/2019
12/28/2018 136122600001 27.12.2018 279.66 2200000048 1/21/2019
12/24/2018 135954800001 21.12.2018 195.00 2200000049 1/21/2019
12/21/2018 135909400002 20.12.2018 124.24 2200000050 1/21/2019
12/17/2018 135699800005 14.12.2018 124.00 2200000051 1/21/2019
12/13/2018 135598300001 12.12.2018 114.43 2200000052 1/21/2019

Registrado Texto cab.documento Fe.contab. Importe e Doc.comp. Compens/

Registrado Texto cab.documento Fe.contab. Importe e Doc.comp. Compens/
1/18/2019 ZFI-AJUSTE ABONOS 31.12.2018 164.35
3/2/2018 RECLA 02.03.2018 164.35

12/28/2018 136123800001 27.12.2018 0.30

ANULADO
ANULADO
ANULADO
ANULADO
ANULADO
ANULADO
Cuenta Nº doc. Año Referencia Fecha doc. Fe.valor Clase Soc. Mon. CT
5720950103 400004440 2018 9.501095E+13 20.12.2018 20.12.2018 ZE 0943 PEN 50
5720945103 400004450 2018 9.451095E+13 21.12.2018 21.12.2018 ZE 0943 USD 50
5720940003 400004394 2018 9.400094E+13 14.12.2018 14.12.2018 ZE 0943 PEN 50
5720940003 400004436 2018 9.400094E+13 20.12.2018 20.12.2018 ZE 0943 PEN 50
5720940003 400004282 2018 9.400094E+13 03.12.2018 03.12.2018 ZE 0943 PEN 50
5725360003 400004325 2018 5.360054E+14 07.12.2018 07.12.2018 ZE 0943 PEN 50
5725360204 400004686 2018 07.12.2018 07.12.2018 Z8 0943 PEN 40
5725360003 400004354 2018 5.360054E+14 10.12.2018 10.12.2018 ZE 0943 PEN 50
5725360104 400004673 2018 10.12.2018 10.12.2018 Z8 0943 PEN 40
5725360003 400004486 2018 5.360054E+14 26.12.2018 26.12.2018 ZE 0943 PEN 50
5725360104 400004676 2018 26.12.2018 26.12.2018 Z8 0943 PEN 40
5725365003 400004487 2018 5.365054E+14 26.12.2018 26.12.2018 ZE 0943 USD 50
5725365204 400004695 2018 26.12.2018 26.12.2018 Z8 0943 USD 40
5725365003 400004355 2018 5.365054E+14 10.12.2018 10.12.2018 ZE 0943 USD 50
5725365204 400004692 2018 10.12.2018 10.12.2018 Z8 0943 USD 40
5720940004 400004465 2018 9.400094E+13 21.12.2018 21.12.2018 ZE 0943 PEN 40
5720940004 400004375 2018 9.400094E+13 12.12.2018 12.12.2018 ZE 0943 PEN 40
5720940004 400004399 2018 9.400094E+13 14.12.2018 14.12.2018 ZE 0943 PEN 40
5720945104 400004430 2018 9.451095E+13 20.12.2018 20.12.2018 ZE 0943 USD 40
5720945104 400004281 2018 9.451095E+13 03.12.2018 03.12.2018 ZE 0943 USD 40
5725360003 400004452 2018 5.360054E+14 21.12.2018 21.12.2018 ZE 0943 PEN 50
5725360003 400004357 2018 5.360054E+14 11.12.2018 11.12.2018 ZE 0943 PEN 50
5725360004 400004453 2018 5.360054E+14 21.12.2018 21.12.2018 ZE 0943 PEN 40
5725360004 400004358 2018 5.360054E+14 11.12.2018 11.12.2018 ZE 0943 PEN 40
5725360004 400004328 2018 5.360054E+14 07.12.2018 07.12.2018 ZE 0943 PEN 40
5725360203 400004683 2018 07.12.2018 07.12.2018 Z8 0943 PEN 50
Importe en MD Importe en ML Texto Asignación Usuario
-499,800.00 -499,800.00 BCR-BANCO CONTINENTA 0486321 486321 GP639721
-150,000.00 -501,450.00 NOTA DE ABONO 0000004352 4352 GP639721
-1,000,148.02 -1,000,148.02 CAPITAL/INT.PLAZO 04690300016953 D 11890 GP639721
-1,100,461.74 -1,100,461.74 CAPITAL/INT.PLAZO 04690300016953 D 11906 GP639721
-1,914,102.18 -1,914,102.18 NOTA DE ABONO 0000011866 11866 GP639721
-8,133,836.60 -8,133,836.60 TRANSF.CTAS PROPIAS 0470250016 470250016 GP639721
8,133,836.60 8,133,836.60 TRANSF.CTAS PROPIAS 470250016 GP639721
-146,823.74 -146,823.74 TRANSF.CTAS PROPIAS 0470250009 470250009 GP639721
146,823.74 146,823.74 TRANSF.CTAS PROPIAS 470250009 GP639721
-144,316.27 -144,316.27 TRANSF.CTAS PROPIAS 0470250033 470250033 GP639721
144,316.27 144,316.27 TRANSF.CTAS PROPIAS 470250033 GP639721
-10,162.41 -34,221.92 TRANSF.CTAS PROPIAS 0470250038 470250038 GP639721
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Registrado Texto cab.documento Fe.contab. Importe en MD Doc.comp. Compens.
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