TIKOK TAILOR

Cikoneng, Ciamis

Trial Balance

August 2016
27/11/2017 Page 1
11:55:22
Account Debit Credit YTD Debit YTD Credit

kas kecil Rp530.000,00 p1.970.000,00

Kas di BCA Rp600.000,00 p1.400.000,00
Kas di BRI Rp320.000,00 p1.820.000,00
Perlengkapan Rp400.000,00 Rp350.000,00
Piutang Usaha p1.700.000,00 p2.600.000,00
Piutang Gaji Rp150.000,00 Rp150.000,00
Sewa dibayar di muka Rp300.000,00 Rp300.000,00
Peralatan p6.600.000,00 p9.300.000,00
Akm. Depresiasi Peralatan Rp930.000,00 Rp370.000,00
Gedung Rp0,00 10.000.000,00
Akm. Depresiasi Gedung Rp800.000,00 p1.300.000,00
Kendaraan Rp0,00 12.700.000,00
Akm. Depresiasi Kendaraan p1.905.000,00 Rp655.000,00
Tanah p1.500.000,00 p1.500.000,00
Hutang Usaha Rp0,00 p2.300.000,00
Hutang gaji Rp200.000,00 Rp200.000,00
PPN Rp150.000,00 Rp150.000,00
Hutang Bank BCA p2.000.000,00 p2.000.000,00
Hutang Bank BRI p1.850.000,00 p1.850.000,00
Historical Balancing Rp0,00 p9.300.000,00
Modal Nn Atika Mudrika Rp0,00 26.100.000,00
Prive Nn Atika Mudrika Rp500.000,00 Rp500.000,00
Pendapatan Jasa A p1.700.000,00 p1.700.000,00
Pendapatan Jasa B p3.200.000,00 p3.200.000,00
Pendapatan Jasa C p1.400.000,00 p1.400.000,00
Biaya Sewa Kantor Rp300.000,00 Rp300.000,00
Biaya Pemeliharaan Rp150.000,00 Rp150.000,00
Biaya Transport Rp25.000,00 Rp25.000,00
Biaya Listrik Rp75.000,00 Rp75.000,00
Biaya Iklan Rp55.000,00 Rp55.000,00
Biaya Konsumsi Rp200.000,00 Rp200.000,00
Biaya Telpon Rp75.000,00 Rp75.000,00
Biaya Air Rp50.000,00 Rp50.000,00
Biaya Gaji dan Upah p1.500.000,00 p1.500.000,00
Biaya Perlengkapan Rp400.000,00 Rp400.000,00
Biaya Penyusutan Peralatan Rp930.000,00 Rp930.000,00
Biaya Penyusutan Gedung Rp800.000,00 Rp800.000,00
Biaya Penyusutan Kendaraan p1.905.000,00 p1.905.000,00
Biaya Pembelian Peralatan A Rp100.000,00 Rp100.000,00
Biaya Pembelian Peralatan B Rp50.000,00 Rp50.000,00
Biaya Pembelian Peralatan C Rp40.000,00 Rp40.000,00
Pendapatan Bunga Rp200.000,00 Rp200.000,00
Pendapatan Penjualan Harta T p2.000.000,00 p2.000.000,00
Biaya Bunga Rp90.000,00 Rp90.000,00
Biaya Rumah Tangga Kantor Rp50.000,00 Rp50.000,00

Total: 17.865.000,00 17.865.000,00 51.055.000,00 51.055.000,00