Fy 2017 Financial Plan Format Final Region 12 Version 1

BF 200: FINANCIAL PLAN
BY FUNCTION/ACTIVITY/PROJECT
(In Thousand Pesos)
Department : DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RES

Agency : OFFICE OF THE SECRETARY (OSEC)
Operating Unit : REGIONAL OFFICE (SUMMARY)
Organization Code (UACS) : 10 001 00 00012
Budget Year Obligation Program
PARTICULARS UACS CODE COMPREHENSIVE RELEASE
Q1 Q2 Q3
General Management and Supervision
Expenses
C.5.1 PERSONAL EXPENSES 50100-00
Salaries and Wages 50101-00 8,028 8,027 8,029

Salaries and Wages - Regular 50101010-00 8,028 8,027 8,029
Basic Salary - Civilian 50101010-01 8,028 8,027 8,029
Other Compensation 50102-00 1,439 918 924
Personnel Economic Relief Allowance (PERA) 50102010-00 618 618 618
PERA - Civilian 50102010-01 618 618 618
Representation Allowance 50102020-00 153 150 153
Transportation Allowance 50102030-00 153 150 153
Clothing/Uniforms Allowance 50102040-00 515 - -
Clothing/Uniform - Civilian 50102040-01 515 - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
Cash Gift - Civilian 50102150-01 - - -
Other Bonuses and Allowances 50102990-00 - 4,152 -
Productivity Enhancement Incentive - Civilian 50102990-12 - - -
Mid-Year Bonus - Civilian 50102990-36 - 2,676 -
Anniversary Bonus - Civilian 50102990-38 - 1,476 -
Personnel Benefit Contributions 50103-00 138 134 141
Pag-IBIG Contributions 50103020-00 32 30 33
Pag-IBIG - Civilian 50103020-01 32 30 33
PhilHealth Contributions 50103030-00 74 74 75
PhilHealth - Civilian 50103030-01 74 74 75
Employees Compensation Insurance Premiums 50103040-00 32 30 33
ECIP - Civilian 50103040-01 32 30 33
Other Personnel Benefits 50104-00 21 20 22
Lump-sum for Step Increments - Length of Service 50104990-10 21 20 22
SUB-TOTAL, PERSONAL SERVICES 9,626 13,251 9,116
Retirement and Life Insurance Premiums 50103010-00 964 963 965
C.5.2 MAINTENANCE & OTHER OPERATING EXPENSES (200)
Maintenance and Other Operating Expenses 50200-00

Traveling Expenses 50201-00 2,338 2,443 2,401
file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 1 of 2363

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)
RTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

COMPREHENSIVE RELEASE
Q4 Sub-TotalQ2
8,026 32,110
###
8,026 32,110
###
8,026 32,110
###
4,109 7,390
###
618 2,472
###
618 2,472
###
150 606
###
150 606
###
150 606
###
150 606
###
- 515
###
- 515
###
2,676 2,676
###
2,676 2,676
###
515 515
###
515 515
###
515 4,667
###
515 515
###
- 2,676
###
- 1,476
###
132 545
###
29 124
###
29 124
###
74 297
###
74 297
###
29 124
###
29 124
###
17 ###
80
17 ###
80
17 ###
80
12,799 44,792
###
962 3,854
###
2,440 9,622
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Travelling Expenses - Local 50201010-00 2,338 2,443 2,401
Training and Scholarship Expenses 50202-00 45 49 46
Training Expenses 50202010-00 45 49 46
Supplies and Materials Expenses 50203-00 935 942 940
Office Supplies Expenses 50203010-00 278 279 278
Accountable Forms Expenses 50203020-00 1 1 1
Fuel Oil and Lubricants Expenses 50203090-00 225 225 225
Semi-Expendable Machinery and Equipment Expe 50203210-00 29 33 33
Office Equipment 50203210-02 1 1 1
Information and Communications Technology Equi 50203210-03 25 28 28
Communications Equipment 50203210-07 3 4 4
Semi-Expendable Furniture, Fixtures and Books 50203220-00 3 4 3
Furniture and Fixture 50203220-01 3 4 3
Other Supplies and Materials Expenses 50203990-00 399 400 400
Utility Expenses 50204-00 925 926 923
Water Expenses 50204010-00 375 376 373
Electricity Expenses 50204020-00 550 550 550
Communication Expenses 50205-00 122 135 122
Postage and Courier Services 50205010-00 14 16 14
Telephone Expenses 50205020-00 91 94 90
Mobile 50205020-01 29 31 29
Landline 50205020-02 62 63 61
Internet Subscription Expenses 50205030-00 15 21 16
Cable, Satellite, Telegraph, and Radio Expenses 50205040-00 2 4 2
Confidential, Intelligence and Extraordinary Expenses 50210-00 12 13 12
Extraordinary and Miscellaneous Expenses 50210030-00 12 13 12
Professional Services 50211-00 137 138 137
Other Professional Services 50211040-00 137 138 137
General Services 50212-00 435 440 435
Janitorial Services 50212020-00 99 101 99
Security Services 50212030-00 99 101 99
Other General Services 50212990-00 237 238 237
Repairs and Maintenance 50213-00 70 74 72
Repairs and Maintenance - Transportation Equipment50213060-00 43 46 45
Motor Vehicles 50213060-01 29 30 31
Other Transportation Equipment 50213060-99 14 16 14
Repairs and Maintenance - Furniture and Fixtures 50213070-00 27 28 27
Taxes, Insurance Premiums and Other Fees 50215-00 1 1 1
Fidelity Bond Premiums 50215020-00 1 1 1
Labor and Wages 50216-00 14 16 14

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
2,440 9,622
###
50 190
###
50 190
###
948 3,765
###
280 1,115
###
2 ###
5
225 900
###
35 130
###
2 ###
5
29 110
###
4 ###
15
5 ###
15
5 ###
15
401 1,600
###
926 3,700
###
376 1,500
###
550 2,200
###
133 512
###
16 ###
60
95 370
###
31 120
###
64 250
###
18 ###
70
4 ###
12
13 ###
50
13 ###
50
138 550
###
138 550
###
440 1,750
###
101 400
###
101 400
###
238 950
###
74 290
###
46 180
###
30 120
###
16 ###
60
28 110
###
2 ###
5
2 ###
5
16 ###
60

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Labor and Wages 50216010-00 14 16 14
Other Maintenance and Operating Expenses 50299-00 726 755 770
Advertising Expenses 50299010-00 2 3 2
Printing and Publication Expenses 50299020-00 2 3 2
Representation Expenses 50299030-00 25 25 25
Transportation and Delivery Expenses 50299040-00 4 6 4
Rent/Lease Expenses 50299050-00 46 51 46
Rents - Building and Structures 50299050-01 2 3 2
Rents - Motor Vehicles 50299050-03 14 16 14
Rents - Equipment 50299050-04 4 6 4
Rents - Living Quarters 50299050-05 25 25 25
Rents - ICT Machinery and Equipment 50299050-08 1 1 1
Membership Dues and Contributions to Organizati50299060-00 1 - 1
Subscription Expenses 50299070-00 2 3 2
Other Subscription Expenses 50299070-99 2 3 2
SUB-TOTAL, MOOE 5,760 5,932 5,873
C.5.6 CAPITAL OUTLAYS 50600-00
Buildings and Other Structures Outlay 50604040-00 8,950 3,550 1,750

Buildings 50604040-01 8,950 3,550 1,750
Transportation Equipment Outlay 50604060-00 250 3,050 250
Motor Vehicles 50604060-01 250 3,050 250
SUB-TOTAL, CAPITAL OUTLAYS 9,200 6,600 2,000
GRAND TOTAL 24,586 25,783 16,989
Human Resources and Development
Expenses
Salaries and Wages 50101-00 507 507 507

Salaries and Wages - Regular 50101010-00 507 507 507
Basic Salary - Civilian 50101010-01 507 507 507
Other Compensation 50102-00 118 86 88
PERA - Civilian 50102010-01 36 36 36

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
16 ###
60
731 2,982
###
3 ###
10
3 ###
10
25 100
###
6 ###
20
52 195
###
3 ###
10
16 ###
60
6 ###
20
25 100
###
2 ###
5
- ###
2
3 ###
10
3 ###
10
639 2,635
###
639 2,635
###
5,911 23,476
###
###
1,750 16,000
###
1,750 16,000
###
250 3,800
###
250 3,800
###
2,000 19,800
###
20,710 88,068
###
507 2,028
###
507 2,028
###
507 2,028
###
285 577
###
36 144
###
36 144
###
25 102
###
25 102
###
25 102
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
Other Bonuses and Allowances 50102990-00 - 169 -
Mid-Year Bonus - Civilian 50102990-36 - 169 -
ECIP - Civilian 50103040-01 3 1 2
SUB-TOTAL, PERSONAL SERVICES 637 770 605

Traveling Expenses 50201-00 551 336 351
Travelling Expenses - Local 50201010-00 551 336 351
Training and Scholarship Expenses 50202-00 1,112 965 817
Training Expenses 50202010-00 1,112 965 817
Water Expenses 50204010-00 2 3 2

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
25 102
###
- ###
30
- ###
30
169 169
###
169 169
###
30 ###
30
30 ###
30
30 199
###
30 ###
30
- 169
###
6 ###
31
1 ###
7
1 ###
7
4 ###
17
4 ###
17
1 ###
7
1 ###
7
- ###
5
- ###
5
- ###
5
828 2,840
###
59 244
###
390 1,628
###
390 1,628
###
6 2,900
###
6 2,900
###
177 705
###
145 580
###
3 ###
10
4 ###
15
4 ###
15
25 100
###
8 ###
30
3 ###
10
5 ###
20
6 ###
19
5 ###
17

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 1 2 2
Landline 50205020-02 2 3 2
Internet Subscription Expenses 50205030-00 - 1 -
SUB-TOTAL, MOOE 1,896 1,519 1,383
GRAND TOTAL 2,533 2,289 1,988
SUB-TOTAL, GENERAL ADMINISTRATION AND SUPPORT

Expenses

Other Compensation 50102-00 1,557 1,004 1,012
PERA - Civilian 50102010-01 654 654 654
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
2 ###
7
3 ###
10
1 ###
2
5 ###
20
5 ###
20
12 100
###
12 100
###
12 100
###
604 5,402
###
###
1,432 8,242
###
###
8,533 34,138
###
8,533 34,138
###
8,533 34,138
###
4,394 7,967
###
654 2,616
###
654 2,616
###
175 708
###
175 708
###
175 708
###
175 708
###
- 545
###
- 545
###
2,845 2,845
###
2,845 2,845
###
545 545
###
545 545
###
545 4,866
###
545 545
###
- 2,845
###
- 1,476
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 35 31 35
Retirement and Life Insurance Premiums 50103010-00 1,026 1,024 1,027

Training and Scholarship Expenses 50202-00 1,157 1,014 863
Training Expenses 50202010-00 1,157 1,014 863
Supplies and Materials Expenses 50203-00 1,110 1,119 1,116
Water Expenses 50204010-00 377 379 375
Mobile 50205020-01 30 33 31
Landline 50205020-02 64 66 63

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
138 576
###
30 131
###
30 131
###
78 314
###
78 314
###
30 131
###
30 131
###
17 ###
85
17 ###
85
17 ###
85
13,627 47,632
###
1,021 4,098
###
2,830 11,250
###
2,830 11,250
###
56 3,090
###
56 3,090
###
1,125 4,470
###
425 1,695
###
2 ###
5
228 910
###
39 145
###
2 ###
5
33 125
###
4 ###
15
5 ###
15
5 ###
15
426 1,700
###
934 3,730
###
379 1,510
###
555 2,220
###
139 531
###
16 ###
60
100 387
###
33 127
###
67 260
###
19 ###
72
4 ###
12

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Motor Vehicles 50213060-01 29 30 31
Labor and Wages 50216-00 14 16 14
Labor and Wages 50216010-00 14 16 14
SUB-TOTAL, MOOE 7,656 7,451 7,256

Buildings 50604040-01 8,950 3,550 1,750
Transportation Equipment Outlay 50604060-00 250 3,050 250

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
13 ###
50
13 ###
50
138 550
###
138 550
###
445 1,770
###
106 420
###
101 400
###
238 950
###
74 290
###
46 180
###
30 120
###
16 ###
60
28 110
###
2 ###
5
2 ###
5
16 ###
60
16 ###
60
743 3,082
###
3 ###
10
3 ###
10
25 100
###
6 ###
20
52 195
###
3 ###
10
16 ###
60
6 ###
20
25 100
###
2 ###
5
- ###
2
3 ###
10
3 ###
10
651 2,735
###
651 2,735
###
6,515 28,878
###
###
1,750 16,000
###
1,750 16,000
###
250 3,800
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Motor Vehicles 50604060-01 250 3,050 250
GRAND TOTAL 27,119 28,072 18,977
Data Management including Systems Development and Maintenance
Expenses

Water Expenses 50204010-00 12 13 12
Mobile 50205020-01 1 10 2
Landline 50205020-02 2 3 2
SUB-TOTAL, MOOE 438 417 357
GRAND TOTAL 438 417 357

Production and Dissemination of Techical and Popular Materials in the
Conservation and Development of Resources Including Environemntal
Education
Expenses


FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
250 3,800
###
2,000 19,800
###
22,142 96,310
###
###
224 710
###
224 710
###
90 368
###
69 280
###
14 ###
58
7 ###
30
7 ###
30
50 190
###
13 ###
50
37 140
###
9 ###
32
7 ###
27
4 ###
17
3 ###
10
2 ###
5
18 ###
70
18 ###
70
88 321
###
88 321
###
88 321
###
479 1,691
###
###
479 1,691
###
950 3,802
###
950 3,802
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
PERA - Civilian 50102010-01 66 66 66
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 3 3 4


FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
950 3,802
###
438 691
###
66 264
###
66 264
###
- ###
55
- ###
55
317 317
###
317 317
###
55 ###
55
55 ###
55
55 372
###
55 ###
55
- 317
###
15 ###
65
3 ###
13
3 ###
13
9 ###
39
9 ###
39
3 ###
13
3 ###
13
1 ###
10
1 ###
10
1 ###
10
1,459 4,940
###
114 456
###
128 989
###
128 989
###
66 260
###
38 150
###
12 ###
50
3 ###
10
3 ###
10
13 ###
50
5 ###
28
5 ###
28
24 ###
90
21 ###
80

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 7 8 7
Landline 50205020-02 12 13 12
GRAND TOTAL 1,453 1,967 1,623

Legal Services including Operations Against Unlawful Titling of Public
Land
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 30 30 30
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
8 ###
30
13 ###
50
3 ###
10
13 ###
50
13 ###
50
33 130
###
33 130
###
70 354
###
70 354
###
70 354
###
339 1,901
###
###
1,798 6,841
###
558 2,235
###
558 2,235
###
558 2,235
###
271 476
###
30 120
###
30 120
###
15 ###
60
15 ###
60
15 ###
60
15 ###
60
- ###
25
- ###
25
186 186
###
186 186
###
25 ###
25
25 ###
25
25 211
###
25 ###
25
- 186
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 2 1 2

Mobile 50205020-01 2 3 2
Landline 50205020-02 3 4 4

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
5 ###
27
1 ###
6
1 ###
6
3 ###
15
3 ###
15
1 ###
6
1 ###
6
- ###
6
- ###
6
- ###
6
859 2,955
###
67 268
###
160 639
###
160 639
###
3 ###
10
3 ###
10
118 471
###
89 356
###
16 ###
65
4 ###
15
4 ###
15
9 ###
35
8 ###
30
3 ###
10
5 ###
20
9 ###
30
7 ###
25
3 ###
10
4 ###
15
2 ###
5
28 110
###
28 110
###
13 ###
50
13 ###
50
52 300
###
52 300
###
52 300
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
GRAND TOTAL 1,032 1,248 1,065

Conduct of Special Studies, Design and Development in Support of
Forestry, Mining and Environmental Management Operations
Expenses

Landline 50205020-02 1 2 1
Other Maintenance and Operating Expenses 50299-00 3 - 2
SUB-TOTAL, SUPPORT TO OPERATIONS
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 96 96 96

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
391 1,640
###
###
1,250 4,595
###
45 180
###
45 180
###
45 180
###
30 120
###
15 ###
60
4 ###
15
1 ###
5
3 ###
10
1 ###
7
1 ###
5
1 ###
5
- ###
2
3 ###
8
3 ###
8
3 ###
8
98 390
###
###
98 390
###
1,508 6,037
###
1,508 6,037
###
1,508 6,037
###
709 1,167
###
96 384
###
96 384
###
15 ###
60
15 ###
60

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 5 4 6

Water Expenses 50204010-00 15 17 16

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
15 ###
60
15 ###
60
- ###
80
- ###
80
503 503
###
503 503
###
80 ###
80
80 ###
80
80 583
###
80 ###
80
- 503
###
20 ###
92
4 ###
19
4 ###
19
12 ###
54
12 ###
54
4 ###
19
4 ###
19
1 ###
16
1 ###
16
1 ###
16
2,318 7,895
###
181 724
###
557 2,518
###
557 2,518
###
3 ###
10
3 ###
10
319 1,279
###
226 906
###
57 233
###
14 ###
55
14 ###
55
22 ###
85
67 263
###
17 ###
65
50 198
###
43 159
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 10 21 11
Landline 50205020-02 18 22 19
SUB-TOTAL, MOOE 1,277 1,566 1,472
GRAND TOTAL 3,020 3,730 3,142

OPERATIONS - - -
MFO 1: ECOSYSTEM POLICY SERVICES
Formulation and Monitoring of ENR Sector Policies, Plans, Programs

and Projects
Expenses

Personnel Economic Relief Allowance (PERA) 50102010-00 1,194 1,194 1,194
PERA - Civilian 50102010-01 1,194 1,194 1,194
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
36 137
###
15 ###
57
21 ###
80
7 ###
22
41 160
###
41 160
###
64 250
###
64 250
###
213 983
###
213 983
###
213 983
###
1,307 5,622
###
###
3,625 13,517
###
- ###
-
12,808 51,238
###
12,808 51,238
###
12,808 51,238
###
6,519 11,276
###
1,194 4,776
###
1,194 4,776
###
30 120
###
30 120
###
30 120
###
30 120
###
- 995
###
- 995
###
4,270 4,270
###
4,270 4,270
###
995 995
###
995 995
###
995 5,265
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 60 60 60

Water Expenses 50204010-00 25 25 25
Mobile 50205020-01 12 13 12
Landline 50205020-02 38 39 38

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
995 995
###
- 4,270
###
249 1,006
###
59 239
###
59 239
###
131 528
###
131 528
###
59 239
###
59 239
###
29 128
###
29 128
###
29 128
###
20,600 68,913
###
1,536 6,148
###
659 6,809
###
659 6,809
###
100 400
###
100 400
###
522 2,010
###
405 1,540
###
79 315
###
13 ###
55
13 ###
55
25 100
###
92 365
###
25 100
###
67 265
###
58 225
###
53 205
###
13 ###
50
40 155
###
5 ###
20
133 531
###
133 531
###
113 450
###
113 450
###
244 943
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
SUB-TOTAL, MOOE 3,182 3,653 2,977
GRAND TOTAL 18,523 22,269 17,333

Forest Development, Rehabilitation and Protection
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 234 234 234
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 13 11 11

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
244 943
###
244 943
###
1,921 11,733
###
###
22,521 80,646
###
1,690 6,767
###
1,690 6,767
###
1,690 6,767
###
992 1,889
###
234 936
###
234 936
###
- 195
###
- 195
###
563 563
###
563 563
###
195 195
###
195 195
###
195 758
###
195 195
###
- 563
###
39 172
###
11 ###
46
11 ###
46
17 ###
80
17 ###
80
11 ###
46
11 ###
46
1 ###
16
1 ###
16
1 ###
16
2,917 9,602
###
202 812
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Office Supplies Expenses 50203010-00 1,755 1,757 1,755
Fuel Oil and Lubricants Expenses 50203090-00 1,155 1,157 1,155
Water Expenses 50204010-00 335 337 334
Communication Expenses 50205-00 1,306 1,307 1,305
Mobile 50205020-01 380 381 380
Landline 50205020-02 486 485 485
Survey, Research, Exploration and Development Expens50207-00 610 610 610
Survey Expenses 50207010-00 610 610 610
Professional Services 50211-00 8,095 7,635 5,635
Other Professional Services 50211040-00 8,095 7,635 5,635
Repairs and Maintenance 50213-00 2,265 2,265 2,265
Repairs and Maintenance - Land Improvements 50213020-00 625 625 625
Reforestation Projects 50213020-02 500 500 500
Other Land Improvements 50213020-99 125 125 125
Repairs and Maintenance - Buildings and Other Struc50213040-00 100 100 100
Buildings 50213040-01 50 50 50
Other Structures 50213040-99 50 50 50
Repairs and Maintenance - Machinery and Equipment50213050-00 1,375 1,375 1,375
ICT Equipment 50213050-03 100 100 100
Other Machinery and Equipment 50213050-99 1,250 1,250 1,250
Motor Vehicles 50213060-01 165 165 165
Labor and Wages 50216-00 215 215 215
Labor and Wages 50216010-00 215 215 215

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
1,039 13,485
###
1,039 13,485
###
684 2,732
###
684 2,732
###
3,411 13,630
###
1,758 7,025
###
1,158 4,625
###
75 300
###
75 300
###
50 200
###
50 200
###
370 1,480
###
737 2,944
###
336 1,342
###
401 1,602
###
1,308 5,226
###
65 260
###
867 3,464
###
381 1,522
###
486 1,942
###
376 1,502
###
610 2,440
###
610 2,440
###
5,635 27,000
###
5,635 27,000
###
2,265 9,060
###
625 2,500
###
500 2,000
###
125 500
###
100 400
###
50 200
###
50 200
###
1,375 5,500
###
25 100
###
100 400
###
1,250 5,000
###
165 660
###
165 660
###
215 860
###
215 860
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Other Maintenance and Operating Expenses 50299-00 1,115 1,106 1,118
SUB-TOTAL, MOOE 23,529 23,406 17,877
Land Improvements Outlay 50604020-00 71,451 136,205 115,959

Reforestation Projects 50604020-02 71,451 136,205 115,959
GRAND TOTAL 97,153 162,147 135,812
Land Survey, Disposition and Records Management
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 426 426 426
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
1,103 4,442
###
130 520
###
973 3,922
###
973 3,922
###
17,007 81,819
###
###
66,566 390,181
###
66,566 390,181
###
66,566 390,181
###
86,490 481,602
###
4,634 18,546
###
4,634 18,546
###
4,634 18,546
###
2,387 4,200
###
426 1,704
###
426 1,704
###
30 120
###
30 120
###
30 120
###
30 120
###
- 355
###
- 355
###
1,546 1,546
###
1,546 1,546
###
355 355
###
355 355
###
355 1,901
###
355 355
###
- 1,546
###
84 362
###
20 ###
86
20 ###
86
44 190
###
44 190
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 22 20 24

Water Expenses 50204010-00 93 92 94
Mobile 50205020-01 44 45 43
Landline 50205020-02 67 68 68
Survey, Research, Exploration and Development Expens50207-00 1,300 1,300 1,300
Survey Expenses 50207010-00 1,300 1,300 1,300
SUB-TOTAL, MOOE 5,008 4,807 5,192
GRAND TOTAL 10,591 11,575 10,428

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
20 ###
86
20 ###
86
8 ###
46
8 ###
46
8 ###
46
7,468 25,055
###
553 2,225
###
1,861 7,749
###
1,861 7,749
###
25 100
###
25 100
###
767 3,058
###
553 2,213
###
156 620
###
20 ###
75
20 ###
75
38 150
###
247 990
###
91 370
###
156 620
###
125 505
###
110 445
###
43 175
###
67 270
###
15 ###
60
1,300 5,200
###
1,300 5,200
###
75 300
###
75 300
###
201 800
###
201 800
###
297 1,203
###
297 1,203
###
297 1,203
###
4,898 19,905
###
###
12,366 44,960
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS, WILDLIFE, COASTAL AND
MARINE RESOURCES/AREAS
Protected areas development and management

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 186 186 186
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 12 8 10


FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
2,414 9,662
###
2,414 9,662
###
2,414 9,662
###
1,145 1,858
###
186 744
###
186 744
###
- 155
###
- 155
###
804 804
###
804 804
###
155 155
###
155 155
###
155 959
###
155 155
###
- 804
###
34 165
###
7 ###
37
7 ###
37
20 ###
91
20 ###
91
7 ###
37
7 ###
37
5 ###
25
5 ###
25
5 ###
25
3,753 12,669
###
287 1,159
###
505 9,565
###
505 9,565
###
121 480
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Water Expenses 50204010-00 31 33 32
Mobile 50205020-01 21 22 21
Landline 50205020-02 37 38 37
Other Maintenance and Operating Expenses 50299-00 384 1,683 1,218
SUB-TOTAL, MOOE 3,054 6,928 6,718
GRAND TOTAL 5,865 10,376 9,375

Protected and conservation of wildlife
Expenses


FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
121 480
###
910 3,695
###
538 2,210
###
337 1,350
###
20 ###
75
20 ###
75
15 ###
60
154 610
###
34 130
###
120 480
###
68 277
###
59 235
###
21 ###
85
38 150
###
9 ###
42
184 730
###
8 ###
30
176 700
###
319 3,604
###
319 3,604
###
319 3,604
###
2,261 18,961
###
###
6,014 31,630
###
271 1,205
###
271 1,205
###
119 495
###
75 310
###
29 125
###
15 ###
60
15 ###
60
25 ###
95
9 ###
35
16 ###
60
22 ###
85

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 19 20 20

Management of Coastal and Marine Resources/Areas
Expenses

Traveling Expenses 50201-00 427 2,147 758
Travelling Expenses - Local 50201010-00 427 2,147 758
Mobile 50205020-01 2 3 2
Landline 50205020-02 3 4 4

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
21 ###
80
21 ###
80
1 ###
5
89 350
###
89 350
###
92 498
###
92 498
###
92 498
###
618 2,728
###
###
618 2,728
###
430 3,762
###
430 3,762
###
13 ###
50
13 ###
50
244 973
###
140 559
###
92 369
###
4 ###
15
4 ###
15
8 ###
30
8 ###
30
3 ###
10
5 ###
20
8 ###
30
7 ###
25
3 ###
10
4 ###
15
1 ###
5
126 500
###
63 250
###
63 250
###
146 1,872
###
45 180
###
101 1,692
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
SUB-TOTAL, MOOE 1,293 3,311 1,638
Machinery and Equipment Outlay 50604050-00 634 581 -

Information & Communication Technology Equipment 50604050-03 189 106 -
Communication Equipment 50604050-07 20 - -
Technical & Scientific Equipment 50604050-14 425 475 -
Transportation Equipment Outlay 50604060-00 931 569 -
Watercrafts 50604060-04 931 569 -
SUB-TOTAL, CAPITAL OUTLAYS 1,565 1,150 -
GRAND TOTAL 2,858 4,461 1,638
SUB-TOTAL, PAWS
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 186 186 186
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 12 8 10

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
101 1,692
###
975 7,217
###
###
- 1,215
###
- 295
###
- ###
20
- 900
###
- 1,500
###
- 1,500
###
- 2,715
###
975 9,932
###
2,414 9,662
###
2,414 9,662
###
2,414 9,662
###
1,145 1,858
###
186 744
###
186 744
###
- 155
###
- 155
###
804 804
###
804 804
###
155 155
###
155 155
###
155 959
###
155 155
###
- 804
###
34 165
###
7 ###
37
7 ###
37
20 ###
91
20 ###
91
7 ###
37
7 ###
37
5 ###
25

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3

Water Expenses 50204010-00 41 45 43
Mobile 50205020-01 42 45 43
Landline 50205020-02 40 42 41
SUB-TOTAL, MOOE 5,088 10,991 8,973


FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
5 ###
25
5 ###
25
3,753 12,669
###
287 1,159
###
1,206 14,532
###
1,206 14,532
###
134 530
###
134 530
###
1,273 5,163
###
753 3,079
###
458 1,844
###
39 150
###
39 150
###
23 ###
90
187 735
###
46 175
###
141 560
###
98 392
###
87 340
###
45 175
###
42 165
###
11 ###
52
399 1,580
###
63 250
###
71 280
###
265 1,050
###
557 5,974
###
45 180
###
512 5,794
###
512 5,794
###
3,854 28,906
###
###
- 1,215
###
- 295
###
- ###
20

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Watercrafts 50604060-04 931 569 -
GRAND TOTAL 9,464 15,589 11,630
SUB-TOTAL MFO 2: ECOSYSTEM MANAGEMENT SERVICES
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 846 846 846
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 47 39 45

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
- 900
###
- 1,500
###
- 1,500
###
- 2,715
###
7,607 44,290
###
8,738 34,975
###
8,738 34,975
###
8,738 34,975
###
4,524 7,947
###
846 3,384
###
846 3,384
###
30 120
###
30 120
###
30 120
###
30 120
###
- 705
###
- 705
###
2,913 2,913
###
2,913 2,913
###
705 705
###
705 705
###
705 3,618
###
705 705
###
- 2,913
###
157 699
###
38 169
###
38 169
###
81 361
###
81 361
###
38 169
###
38 169
###
14 ###
87
14 ###
87
14 ###
87
14,138 47,326
###
1,042 4,196
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3

Utility Expenses 50204-00 1,162 1,171 1,165
Water Expenses 50204010-00 469 474 471
Telephone Expenses 50205020-00 1,059 1,066 1,060
Mobile 50205020-01 466 471 466
Landline 50205020-02 593 595 594
Survey Expenses 50207010-00 1,910 1,910 1,910
Buildings 50213040-01 50 50 50

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
4,106 35,766
###
4,106 35,766
###
843 3,362
###
843 3,362
###
5,451 21,851
###
3,064 12,317
###
1,772 7,089
###
134 525
###
75 300
###
59 225
###
50 200
###
50 200
###
431 1,720
###
1,171 4,669
###
473 1,887
###
698 2,782
###
1,531 6,123
###
65 260
###
1,064 4,249
###
469 1,872
###
595 2,377
###
402 1,614
###
1,910 7,640
###
1,910 7,640
###
5,710 27,300
###
5,710 27,300
###
600 2,380
###
63 250
###
71 280
###
466 1,850
###
2,265 9,060
###
625 2,500
###
500 2,000
###
125 500
###
100 400
###
50 200
###
50 200
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
ICT Equipment 50213050-03 100 100 100
Motor Vehicles 50213060-01 165 165 165
Labor and Wages 50216-00 215 215 215
Labor and Wages 50216010-00 215 215 215
SUB-TOTAL, MOOE 33,625 39,204 32,042

Watercrafts 50604060-04 931 569 -
GRAND TOTAL 117,208 189,311 157,870
- - -
MFO 3: ECOSYSTEM REGULATION SERVICES
Enforcement of Laws, Rules and Regulation
Permit issuance and monitoring of forest and forest resource use

Expenses


FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
1,375 5,500
###
25 100
###
100 400
###
1,250 5,000
###
165 660
###
165 660
###
215 860
###
215 860
###
1,957 11,619
###
45 180
###
130 520
###
1,782 10,919
###
1,782 10,919
###
25,759 130,630
###
###
66,566 390,181
###
66,566 390,181
###
- 1,215
###
- 295
###
- ###
20
- 900
###
- 1,500
###
- 1,500
###
66,566 392,896
###
106,463 570,852
###
- ###
1,772 7,097
###
1,772 7,097
###
1,772 7,097
###
889 1,510
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
PERA - Civilian 50102010-01 162 162 162
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 10 7 8

Water Expenses 50204010-00 51 54 51
Mobile 50205020-01 2 3 2

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
162 648
###
162 648
###
- 135
###
- 135
###
592 592
###
592 592
###
135 135
###
135 135
###
135 727
###
135 135
###
- 592
###
30 134
###
7 ###
32
7 ###
32
16 ###
70
16 ###
70
7 ###
32
7 ###
32
2 ###
17
2 ###
17
2 ###
17
2,828 9,485
###
210 851
###
2,592 8,000
###
2,592 8,000
###
680 1,985
###
537 1,420
###
113 450
###
4 ###
15
4 ###
15
26 100
###
109 430
###
54 210
###
55 220
###
84 330
###
84 330
###
3 ###
10

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Landline 50205020-02 78 80 81
SUB-TOTAL, MOOE 1,711 7,240 1,441
Buildings and Other Structures Outlay 50604040-00 2,400 - -

Other Structures 50604040-99 2,400 - -
Machinery and Equipment Outlay 50604050-00 3,120 - -
Technical & Scientific Equipment 50604050-14 3,120 - -
SUB-TOTAL, CAPITAL OUTLAYS 5,520 - -
GRAND TOTAL 9,348 9,805 3,416
Permit issuance and monitoring of land and land resource use
Expenses

Traveling Expenses 50201-00 - 21 -
Travelling Expenses - Local 50201010-00 - 21 -
SUB-TOTAL, MOOE - 21 -
GRAND TOTAL - 21 -
Issuance of protected area community-based resource
management agreement and monitoring of protected
areas, wildlife, coastal and marine resources
Expenses


FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
81 320
###
150 600
###
150 600
###
450 1,800
###
450 1,800
###
597 1,909
###
597 1,909
###
597 1,909
###
4,662 15,054
###
###
- 2,400
###
- 2,400
###
- 3,120
###
- 3,120
###
- 5,520
###
7,490 30,059
###
6 ###
27
6 ###
27
6 ###
27
###
6 ###
27
270 770
###
270 770
###
15 ###
60
15 ###
60
4 ###
25

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Communication Expenses 50205-00 - 8 4
Telephone Expenses 50205020-00 - 8 4
Landline 50205020-02 - 8 4

SUB-TOTAL, Enforcement of Laws, Rules and Regulation
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 162 162 162
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 10 7 8

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
4 ###
25
3 ###
15
3 ###
15
3 ###
15
29 181
###
29 181
###
29 181
###
321 1,051
###
###
321 1,051
###
1,772 7,097
###
1,772 7,097
###
1,772 7,097
###
889 1,510
###
162 648
###
162 648
###
- 135
###
- 135
###
592 592
###
592 592
###
135 135
###
135 135
###
135 727
###
135 135
###
- 592
###
30 134
###
7 ###
32
7 ###
32
16 ###
70
16 ###
70
7 ###
32
7 ###
32
2 ###
17
2 ###
17
2 ###
17
2,828 9,485
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3

Water Expenses 50204010-00 51 54 51
Mobile 50205020-01 2 3 2
Landline 50205020-02 78 88 85
Other Maintenance and Operating Expenses 50299-00 236 1,030 198
SUB-TOTAL, MOOE 1,917 7,579 1,647

GRAND TOTAL 9,554 10,144 3,622
Operations against illegal environment and natural resources activities - - -
Expenses

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
210 851
###
2,868 8,797
###
2,868 8,797
###
695 2,045
###
552 1,480
###
113 450
###
4 ###
15
4 ###
15
26 100
###
113 455
###
54 210
###
59 245
###
87 345
###
87 345
###
3 ###
10
84 335
###
150 600
###
150 600
###
450 1,800
###
450 1,800
###
626 2,090
###
626 2,090
###
626 2,090
###
4,989 16,132
###
###
- 2,400
###
- 2,400
###
- 3,120
###
- 3,120
###
- 5,520
###
7,817 31,137
###
- ###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Landline 50205020-02 2 3 2

SUB-TOTAL MFO 3: ECOSYSTEM REGULATION SERVICES
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 162 162 162
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
91 362
###
91 362
###
32 129
###
22 ###
89
6 ###
25
4 ###
15
4 ###
15
8 ###
30
3 ###
10
5 ###
20
3 ###
10
3 ###
10
3 ###
10
8 ###
30
8 ###
30
8 ###
39
8 ###
39
8 ###
39
150 600
###
###
150 600
###
1,772 7,097
###
1,772 7,097
###
1,772 7,097
###
889 1,510
###
162 648
###
162 648
###
- 135
###
- 135
###
592 592
###
592 592
###
135 135
###
135 135
###
135 727
###
135 135
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 10 7 8

Water Expenses 50204010-00 53 57 53
Mobile 50205020-01 2 3 2
Landline 50205020-02 80 91 87
SUB-TOTAL, MOOE 2,067 7,729 1,797

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
- 592
###
30 134
###
7 ###
32
7 ###
32
16 ###
70
16 ###
70
7 ###
32
7 ###
32
2 ###
17
2 ###
17
2 ###
17
2,828 9,485
###
210 851
###
2,959 9,159
###
2,959 9,159
###
727 2,174
###
574 1,569
###
119 475
###
8 ###
30
8 ###
30
26 100
###
121 485
###
57 220
###
64 265
###
90 355
###
90 355
###
3 ###
10
87 345
###
150 600
###
150 600
###
458 1,830
###
458 1,830
###
634 2,129
###
634 2,129
###
634 2,129
###
5,139 16,732
###
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3

GRAND TOTAL 9,704 10,294 3,772
SUB-TOTAL, OPERATIONS - - -
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 2,202 2,202 2,202
Clothing/Uniforms Allowance 50102040-00 1,835 - -
Clothing/Uniform - Civilian 50102040-01 1,835 - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 117 106 113

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
- 2,400
###
- 2,400
###
- 3,120
###
- 3,120
###
- 5,520
###
7,967 31,737
###
- ###
23,318 93,310
###
23,318 93,310
###
23,318 93,310
###
11,932 20,733
###
2,202 8,808
###
2,202 8,808
###
60 240
###
60 240
###
60 240
###
60 240
###
- 1,835
###
- 1,835
###
7,775 7,775
###
7,775 7,775
###
1,835 1,835
###
1,835 1,835
###
1,835 9,610
###
1,835 1,835
###
- 7,775
###
436 1,839
###
104 440
###
104 440
###
228 959
###
228 959
###
104 440
###
104 440
###
45 232
###
45 232
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3

Water Expenses 50204010-00 547 556 549
Mobile 50205020-01 480 487 480
Landline 50205020-02 711 725 719
Survey Expenses 50207010-00 1,910 1,910 1,910
General Services 50212-00 1,161 1,222 1,106
Other General Services 50212990-00 1,030 1,088 975

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
45 232
###
37,566 125,724
###
2,788 11,195
###
7,724 51,734
###
7,724 51,734
###
943 3,762
###
943 3,762
###
6,700 26,035
###
4,043 15,426
###
1,970 7,879
###
155 610
###
75 300
###
80 310
###
50 200
###
50 200
###
482 1,920
###
1,384 5,519
###
555 2,207
###
829 3,312
###
1,679 6,703
###
65 260
###
1,207 4,809
###
485 1,932
###
722 2,877
###
407 1,634
###
1,910 7,640
###
1,910 7,640
###
5,993 28,431
###
5,993 28,431
###
1,171 4,660
###
63 250
###
71 280
###
1,037 4,130
###
2,265 9,060
###
625 2,500
###
500 2,000
###
125 500
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Buildings 50213040-01 50 50 50
ICT Equipment 50213050-03 100 100 100
Motor Vehicles 50213060-01 165 165 165
Labor and Wages 50216-00 215 215 215
Labor and Wages 50216010-00 215 215 215
SUB-TOTAL, MOOE 38,874 50,586 36,816

Machinery and Equipment Outlay 50604050-00 3,754 581 -
Technical & Scientific Equipment 50604050-14 3,545 475 -
Watercrafts 50604060-04 931 569 -
GRAND TOTAL 145,435 221,874 178,975
TOTAL PROGRAMS AND ACTIVITIES - - -
Expenses


FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
100 400
###
50 200
###
50 200
###
1,375 5,500
###
25 100
###
100 400
###
1,250 5,000
###
165 660
###
165 660
###
215 860
###
215 860
###
2,835 14,691
###
45 180
###
130 520
###
2,660 13,991
###
2,660 13,991
###
32,819 159,095
###
###
66,566 390,181
###
66,566 390,181
###
- 2,400
###
- 2,400
###
- 4,335
###
- 295
###
- ###
20
- 4,020
###
- 1,500
###
- 1,500
###
66,566 398,416
###
136,951 683,235
###
- ###
33,359 133,485
###
33,359 133,485
###
33,359 133,485
###
17,035 29,867
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
PERA - Civilian 50102010-01 2,952 2,952 2,952
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 157 141 154

Training and Scholarship Expenses 50202-00 2,097 1,960 1,803
Training Expenses 50202010-00 2,097 1,960 1,803

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
2,952 11,808
###
2,952 11,808
###
250 1,008
###
250 1,008
###
250 1,008
###
250 1,008
###
- 2,460
###
- 2,460
###
11,123 11,123
###
11,123 11,123
###
2,460 2,460
###
2,460 2,460
###
2,460 15,059
###
2,460 2,460
###
- 11,123
###
- 1,476
###
594 2,507
###
138 590
###
138 590
###
318 1,327
###
318 1,327
###
138 590
###
138 590
###
63 333
###
63 333
###
63 333
###
53,511 181,251
###
3,990 16,017
###
11,111 65,502
###
11,111 65,502
###
1,002 6,862
###
1,002 6,862
###
8,144 31,784
###
4,694 18,027
###
2 ###
5
2,255 9,022
###
208 810
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Water Expenses 50204010-00 939 952 940
Electricity Expenses 50204020-00 1,426 1,437 1,433
Mobile 50205020-01 520 541 522
Landline 50205020-02 793 813 801
Survey Expenses 50207010-00 1,910 1,910 1,910
Other General Services 50212990-00 1,323 1,400 1,268
Buildings 50213040-01 50 50 50
ICT Equipment 50213050-03 100 100 100
Motor Vehicles 50213060-01 194 195 196

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
77 305
###
127 490
###
4 ###
15
55 215
###
55 215
###
930 3,705
###
2,385 9,512
###
951 3,782
###
1,434 5,730
###
1,861 7,393
###
81 320
###
1,343 5,333
###
533 2,116
###
810 3,217
###
433 1,728
###
4 ###
12
1,910 7,640
###
1,910 7,640
###
13 ###
50
13 ###
50
6,172 29,141
###
6,172 29,141
###
1,680 6,680
###
169 670
###
172 680
###
1,339 5,330
###
2,339 9,350
###
625 2,500
###
500 2,000
###
125 500
###
100 400
###
50 200
###
50 200
###
1,375 5,500
###
25 100
###
100 400
###
1,250 5,000
###
211 840
###
195 780
###
16 ###
60

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Labor and Wages 50216-00 229 231 229
Labor and Wages 50216010-00 229 231 229
SUB-TOTAL, MOOE 47,807 59,603 45,544

Buildings 50604040-01 8,950 3,550 1,750
Transportation Equipment Outlay 50604060-00 1,181 3,619 250
Motor Vehicles 50604060-01 250 3,050 250
Watercrafts 50604060-04 931 569 -
GRAND TOTAL 175,574 253,676 201,094
TOTAL NEW APPROPRIATIONS

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
28 110
###
2 ###
5
2 ###
5
231 920
###
231 920
###
3,791 18,756
###
3 ###
10
48 190
###
155 620
###
6 ###
20
52 195
###
3 ###
10
16 ###
60
6 ###
20
25 100
###
2 ###
5
- ###
2
3 ###
10
3 ###
10
3,524 17,709
###
3,524 17,709
###
40,641 193,595
###
###
66,566 390,181
###
66,566 390,181
###
1,750 18,400
###
1,750 16,000
###
- 2,400
###
- 4,335
###
- 295
###
- ###
20
- 4,020
###
250 5,300
###
250 3,800
###
- 1,500
###
68,566 418,216
###
162,718 793,062
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 2,952 2,952 2,952
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 157 141 154


FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
33,359 133,485
###
33,359 133,485
###
33,359 133,485
###
17,035 29,867
###
2,952 11,808
###
2,952 11,808
###
250 1,008
###
250 1,008
###
250 1,008
###
250 1,008
###
- 2,460
###
- 2,460
###
11,123 11,123
###
11,123 11,123
###
2,460 2,460
###
2,460 2,460
###
2,460 15,059
###
2,460 2,460
###
- 11,123
###
- 1,476
###
594 2,507
###
138 590
###
138 590
###
318 1,327
###
318 1,327
###
138 590
###
138 590
###
63 333
###
63 333
###
63 333
###
53,511 181,251
###
3,990 16,017
###
11,111 65,502
###
11,111 65,502
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Water Expenses 50204010-00 939 952 940
Electricity Expenses 50204020-00 1,426 1,437 1,433
Mobile 50205020-01 520 541 522
Landline 50205020-02 793 813 801
Survey Expenses 50207010-00 1,910 1,910 1,910
Other General Services 50212990-00 1,323 1,400 1,268
Buildings 50213040-01 50 50 50

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
1,002 6,862
###
1,002 6,862
###
8,144 31,784
###
4,694 18,027
###
2 ###
5
2,255 9,022
###
208 810
###
77 305
###
127 490
###
4 ###
15
55 215
###
55 215
###
930 3,705
###
2,385 9,512
###
951 3,782
###
1,434 5,730
###
1,861 7,393
###
81 320
###
1,343 5,333
###
533 2,116
###
810 3,217
###
433 1,728
###
4 ###
12
1,910 7,640
###
1,910 7,640
###
13 ###
50
13 ###
50
6,172 29,141
###
6,172 29,141
###
1,680 6,680
###
169 670
###
172 680
###
1,339 5,330
###
2,339 9,350
###
625 2,500
###
500 2,000
###
125 500
###
100 400
###
50 200
###
50 200
###

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
ICT Equipment 50213050-03 100 100 100
Motor Vehicles 50213060-01 194 195 196
Labor and Wages 50216-00 229 231 229
Labor and Wages 50216010-00 229 231 229
SUB-TOTAL, MOOE 47,807 59,603 45,544

Buildings 50604040-01 8,950 3,550 1,750

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
1,375 5,500
###
25 100
###
100 400
###
1,250 5,000
###
211 840
###
195 780
###
16 ###
60
28 110
###
2 ###
5
2 ###
5
231 920
###
231 920
###
3,791 18,756
###
3 ###
10
48 190
###
155 620
###
6 ###
20
52 195
###
3 ###
10
16 ###
60
6 ###
20
25 100
###
2 ###
5
- ###
2
3 ###
10
3 ###
10
3,524 17,709
###
3,524 17,709
###
40,641 193,595
###
###
66,566 390,181
###
66,566 390,181
###
1,750 18,400
###
1,750 16,000
###
- 2,400
###
- 4,335
###
- 295
###
- ###
20

(In Thousand Pesos)

Q1 Q2 Q3
Transportation Equipment Outlay 50604060-00 1,181 3,619 250
Motor Vehicles 50604060-01 250 3,050 250
Watercrafts 50604060-04 931 569 -
GRAND TOTAL 175,574 253,676 201,094
PREPARED BY: NOTED BY: APPROVED B
EDNA M. VILLANUEVA MARILYN G. BALDONADO REYNULFO A.

Chief, Budget Section Chief, Finance Division Regiona

FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-TotalQ2
- 4,020
###
250 5,300
###
250 3,800
###
- 1,500
###
68,566 418,216
###
162,718 793,062
###
APPROVED BY: ###
REYNULFO A. JUAN, CESO V

Regional Director

FY 2017 FINANCIAL PLAN
(In Thousand Pesos)
Department DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

Agency OFFICE OF THE SECRETARY (OSEC)
Operating Unit REGIONAL OFFICE (SUMMARY)
Organization Code (UACS) 10 001 00 00012
BUDGET YEAR OBLIGATION PROGRAMS

UACS
PROGRAMS / ACTIVITIES / PROJECTS
CODE COMPREHENSIVE RELEASE
TOTA
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL Q3
PROGRAMS
General Administration & Support Services 100000000
General Management and Supervision 100010000 24,586 25,783 16,989 20,710 88,068
###
Personnel Services 50100000 00 9,626 13,251 9,116 12,799 44,792
###
MOOE 50200000 00 5,760 5,932 5,873 5,911 23,476
###
CO 50600000 00 9,200 6,600 2,000 2,000 19,800
###
Human Resources and Development 100020000 2,533 2,289 1,988 1,432 8,242
###
Personnel Services 50100000 00 637 770 605 828 2,840
###
MOOE 50200000 00 1,896 1,519 1,383 604 5,402
###
SUB-TOTAL, GENERAL ADMINISTRATION AND SUPPORT 27,119 28,072 18,977 22,142 96,310
###
###
MOOE 50200000 00 7,656 7,451 7,256 6,515 28,878
###
CO 50600000 00 9,200 6,600 2,000 2,000 19,800
###
SUPPORT TO OPERATIONS 200000000
Data Management including Systems Development

and Maintenance 200010000 438 417 357 479 1,691
###
MOOE 50200000 00 438 417 357 479 1,691
###
Production and Dissemination of Techical and Popular

Materials in the Conservation and Development of Natural
Resources Including Environmental Edcucation 200020000 1,453 1,967 1,623 1,798 6,841
###
###
MOOE 50200000 00 363 615 584 339 1,901
###
Legal Services including Operations

Against Unlawful Titling of Public Land 200030000 1,032 1,248 1,065 1,250 4,595
###
###
MOOE 50200000 00 379 436 434 391 1,640
###
Conduct of Special Studies, Design

and Development in Support of Forestry, Mining
and Environmental Management Operations 200040000 97 98 97 98 390
###
MOOE 50200000 00 97 98 97 98 390
###
SUB-TOTAL, SUPPORT TO OPERATIONS 3,020 3,730 3,142 3,625 13,517

###
###
MOOE 50200000 00 1,277 1,566 1,472 1,307 5,622
###

UACS
TOTA
OPERATIONS 300000000
MFO 1: ECOSYSTEM POLICY SERVICES 301000000
Formulation and Monitoring of ENR

Sector Policies, Plans, Programs and Projects 301010000 18,523 22,269 17,333 22,521 80,646
###
###
MOOE 50200000 00 3,182 3,653 2,977 1,921 11,733
###
MFO 2: ECOSYSTEM MANAGEMENT SERVICES 302000000
Forest Development, Rehabilitation

and Protection 302010000 97,153 162,147 135,812 86,490 481,602
###
###
MOOE 50200000 00 23,529 23,406 17,877 17,007 81,819
###
CO 50600000 00 71,451 136,205 115,959 66,566 390,181
###
Land Survey, Dispostion and Records

Management 302020000 10,591 11,575 10,428 12,366 44,960
###
###
MOOE 50200000 00 5,008 4,807 5,192 4,898 19,905
###
MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS, 302030000

WILDLIFE, COASTAL AND MARINE RESOURCES/AREAS
Protected areas development and management 302030001 5,865 10,376 9,375 6,014 31,630
###
###
MOOE 50200000 00 3,054 6,928 6,718 2,261 18,961
###
Protected and conservation of wildlife 302030002 741 752 617 618 2,728
###
MOOE 50200000 00 741 752 617 618 2,728
###
Management of Coastal and Marine Resources/Areas 302030003 2,858 4,461 1,638 975 9,932
###
MOOE 50200000 00 1,293 3,311 1,638 975 7,217
###
CO 50600000 00 1,565 1,150 - - 2,715
###
SUB-TOTAL, PAWS 302030000 9,464 15,589 11,630 7,607 44,290

###
###
MOOE 50200000 00 5,088 10,991 8,973 3,854 28,906
###
CO 50600000 00 1,565 1,150 - - 2,715
###
SUB-TOTAL MFO 2: ECOSYSTEM MANAGEMENT SERVICES 117,208 189,311 157,870 106,463 570,852
###
###
MOOE 50200000 00 33,625 39,204 32,042 25,759 130,630
###
CO 50600000 00 73,016 137,355 115,959 66,566 392,896
###
MFO 3: ECOSYSTEM REGULATION SERVICES 303000000
Enforcement of Laws, Rules and Regulation 303010000
Permit issuance and monitoring of forest

and forest rsource use 303010001 9,348 9,805 3,416 7,490 30,059
###
###

UACS
TOTA
MOOE 50200000 00 1,711 7,240 1,441 4,662 15,054
###
CO 50600000 00 5,520 - - - 5,520
###
Permit issuance and monitoring of

land and land resource use 303010002 - 21 - 6 ###
27
MOOE 50200000 00 - 21 - 6 ###
27
Issuance of protected area

community-based resource management agreement
and monitoring of protected areas, wildlife,
coastal and marine resources 303010003 206 318 206 321 1,051
###
MOOE 50200000 00 206 318 206 321 1,051
###
SUB-TOTAL, Enforcement of Laws, Rules and Regulation 303010000 9,554 10,144 3,622 7,817 31,137
###
###
MOOE 50200000 00 1,917 7,579 1,647 4,989 16,132
###
CO 50600000 00 5,520 - - - 5,520
###
Operations against illegal environment

and natural resources activities 303020000 150 150 150 150 600
###
MOOE 50200000 00 150 150 150 150 600
###
SUB-TOTAL MFO 3: ECOSYSTEM REGULATION SERVICES 9,704 10,294 3,772 7,967 31,737
###
###
MOOE 50200000 00 2,067 7,729 1,797 5,139 16,732
###
CO 50600000 00 5,520 - - - 5,520
###
SUB-TOTAL, OPERATIONS 145,435 221,874 178,975 136,951 683,235

###
###
MOOE 50200000 00 38,874 50,586 36,816 32,819 159,095
###
CO 50600000 00 78,536 137,355 115,959 66,566 398,416
###
TOTAL PROGRAMS AND ACTIVITIES 175,574 253,676 201,094 162,718 793,062

###
###
MOOE 50200000 00 47,807 59,603 45,544 40,641 193,595
###
CO 50600000 00 87,736 143,955 117,959 68,566 418,216
###
TOTAL NEW APPROPRIATIONS 175,574 253,676 201,094 162,718 793,062

###
###
MOOE 50200000 00 47,807 59,603 45,544 40,641 193,595
###
CO 50600000 00 87,736 143,955 117,959 68,566 418,216
###
II. AUTOMATIC APPROPRIATIONS

RETIREMENT AND LIFE INSURANCE PREMIUMS
General Management and Supervision 100010000 964 963 965 962 3,854
###
###
Human Resources and Development 100020000 62 61 62 59 244

###
Personnel Services 50100000 00 62 61 62 59 244
###
###

UACS
TOTA
###

Resources Including Environmental Edcucation 200020000 114 114 114 114 456
###
###

Against Unlawful Titling of Public Land 200030000 67 67 67 67 268
###
###
SUB-TOTAL, SUPPORT TO OPERATIONS 181 181 181 181 724

###
###

###
###

and Protection 302010000 203 203 204 202 812
###
###

Management 302020000 557 555 560 553 2,225
###
###

Protected areas development and management 302030001 289 287 296 287 1,159
###
###
SUB-TOTAL, PAWS 302030000 289 287 296 287 1,159

###
###
###
###

and forest rsource use 303010001 213 212 216 210 851
###
###

UACS
TOTA
SUB-TOTAL, Enforcement of Laws, Rules and Regulation 303010000 213 212 216 210 851
###
###
SUB-TOTAL MFO 3: ECOSYSTEM REGULATION SERVICES 213 212 216 210 851
###
###

###
###

###
###

###
###
PREPARED BY: NOTED BY: APPROVED BY: ###
EDNA M. VILLANUEVA MARILYN G. BALDONADO REYNULFO A. JUAN, CESO V

Chief, Budget Section Chief, Finance Division Regional Director

(In Thousand Pesos)

Operating Unit : REGIONAL OFFICE
Q1 Q2 Q3
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 306 306 306
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
Anniversary Bonus - Civilian 50102990-38 - 480 -
ECIP - Civilian 50103040-01 15 15 16


FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-Total
3,772 15,088
3,772 15,088
3,772 15,088
1,878 3,231
306 1,224
306 1,224
30 120
30 120
30 120
30 120
- 255
- 255
1,257 1,257
1,257 1,257
255 255
255 255
255 1,992
255 255
- 1,257
- 480
67 271
15 61
15 61
37 149
37 149
15 61
15 61
9 38
9 38
9 38
5,981 20,620
452 1,811
1,408 5,500

Q1 Q2 Q3
Water Expenses 50204010-00 125 125 125
Mobile 50205020-01 25 25 25
Landline 50205020-02 37 38 37
Motor Vehicles 50213060-01 28 29 29
Labor and Wages 50216-00 12 13 12
Labor and Wages 50216010-00 12 13 12

Q4 Sub-Total
1,408 5,500
38 150
38 150
490 1,945
92 365
2 5
125 500
19 70
2 5
13 50
4 15
2 5
2 5
250 1,000
375 1,500
125 500
250 1,000
92 360
13 50
63 250
25 100
38 150
13 50
3 10
13 50
13 50
125 500
125 500
238 950
38 150
75 300
125 500
67 265
42 165
29 115
13 50
25 100
2 5
2 5
13 50
13 50
131 509
3 10
3 10
25 100
3 10
46 175
3 10
13 50
3 10

Q1 Q2 Q3
Membership Dues and Contributions to Organizati50299060-00 1 1
SUB-TOTAL, MOOE 2,868 2,991 2,933
Transportation Equipment Outlay 50604060-00 - 1,800 -

Motor Vehicles 50604060-01 1,800
SUB-TOTAL, CAPITAL OUTLAYS - 1,800 -
GRAND TOTAL 7,338 10,742 7,151
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 30 30 30
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 2 1 2


Q4 Sub-Total
25 100
2 5
2
3 10
3 10
48 192
48 192
2,992 11,784
- 1,800
1,800
- 1,800
8,973 34,204
270 1,080
270 1,080
270 1,080
145 260
30 120
30 120
- 25
- 25
90 90
90 90
25 25
25 25
25 115
25 25
- 90
5 25
1 6
1 6
3 13
3 13
1 6
1 6
- 3
- 3
- 3
445 1,483
32 130
390 1,628

Q1 Q2 Q3
Training and Scholarship Expenses 50202-00 1,112 965 817
Training Expenses 50202010-00 1,112 965 817
Mobile 50205020-01 1 2 2
Landline 50205020-02 2 3 2
Internet Subscription Expenses 50205030-00 1
SUB-TOTAL, MOOE 1,896 1,519 1,383
GRAND TOTAL 2,229 1,915 1,692

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 336 336 336
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

Q4 Sub-Total
390 1,628
6 2,900
6 2,900
177 705
145 580
3 10
4 15
4 15
25 100
8 30
3 10
5 20
6 19
5 17
2 7
3 10
1 2
5 20
5 20
12 100
12 100
12 100
604 5,402
1,049 6,885
4,042 16,168
4,042 16,168
4,042 16,168
2,023 3,491
336 1,344
336 1,344
30 120
30 120
30 120
30 120
- 280
- 280
1,347 1,347
1,347 1,347
280 280
280 280
280 2,107
280 280
- 1,347
- 480
72 296

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 17 16 18

Training and Scholarship Expenses 50202-00 1,149 1,003 854
Training Expenses 50202010-00 1,149 1,003 854
Water Expenses 50204010-00 127 128 127
Mobile 50205020-01 26 27 27
Landline 50205020-02 39 41 39
Motor Vehicles 50213060-01 28 29 29

Q4 Sub-Total
16 67
16 67
40 162
40 162
16 67
16 67
9 41
9 41
9 41
6,426 22,103
484 1,941
1,798 7,128
1,798 7,128
44 3,050
44 3,050
667 2,650
237 945
2 5
128 510
23 85
2 5
17 65
4 15
2 5
2 5
275 1,100
383 1,530
128 510
255 1,020
98 379
13 50
68 267
27 107
41 160
14 52
3 10
13 50
13 50
125 500
125 500
243 970
43 170
75 300
125 500
67 265
42 165
29 115

Q1 Q2 Q3
Labor and Wages 50216-00 12 13 12
Labor and Wages 50216010-00 12 13 12
SUB-TOTAL, MOOE 4,764 4,510 4,316

Motor Vehicles 50604060-01 - 1,800 -
GRAND TOTAL 9,567 12,657 8,843
Data Management including Systems Development and Maintenance
Expenses

Water Expenses 50204010-00 12 13 12
Mobile 50205020-01 1 1 1
Landline 50205020-02 2 3 2

Q4 Sub-Total
13 50
25 100
2 5
2 5
13 50
13 50
143 609
3 10
3 10
25 100
3 10
46 175
3 10
13 50
3 10
25 100
2 5
- 2
3 10
3 10
60 292
60 292
3,596 17,186
- 1,800
- 1,800
- 1,800
10,022 41,089
186 550
186 550
81 320
65 260
13 50
3 10
3 10
38 150
13 50
25 100
7 20
5 15
2 5
3 10

Q1 Q2 Q3

Education
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 66 66 66
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 3 3 4


Q4 Sub-Total
2 5
8 30
8 30
25 61
25 61
25 61
345 1,131
345 1,131
950 3,802
950 3,802
950 3,802
438 691
66 264
66 264
- 55
- 55
317 317
317 317
55 55
55 55
55 372
55 55
- 317
15 65
3 13
3 13
9 39
9 39
3 13
3 13
1 10
1 10
1 10
1,459 4,940
114 456
65 709
65 709
37 140
13 50
8 30

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 7 8 7
Landline 50205020-02 12 13 12
GRAND TOTAL 1,291 1,766 1,467

Land
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 30 30 30
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

Q4 Sub-Total
3 10
3 10
13 50
2 8
2 8
24 90
21 80
8 30
13 50
3 10
13 50
13 50
13 50
13 50
50 200
50 200
50 200
204 1,247
1,663 6,187
558 2,235
558 2,235
558 2,235
271 476
30 120
30 120
15 60
15 60
15 60
15 60
- 25
- 25
186 186
186 186
25 25
25 25
25 211
25 25
- 186
5 27
1 6
1 6
3 15
3 15
1 6

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 2 1 2

Mobile 50205020-01 2 3 2
Landline 50205020-02 3 4 4
GRAND TOTAL 1,032 1,248 1,065

Expenses


Q4 Sub-Total
1 6
- 6
- 6
- 6
859 2,955
67 268
160 639
160 639
3 10
3 10
118 471
89 356
16 65
4 15
4 15
9 35
8 30
3 10
5 20
9 30
7 25
3 10
4 15
2 5
28 110
28 110
13 50
13 50
52 300
52 300
52 300
391 1,640
1,250 4,595
45 180
45 180
45 180
30 120
15 60
4 15
1 5

Q1 Q2 Q3
Landline 50205020-02 1 2 1
Other Maintenance and Operating Expenses 50299990-99 3 2
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 96 96 96
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 5 4 6


Q4 Sub-Total
3 10
1 7
1 5
1 5
2
3 8
3 8
3 8
98 390
98 390
1,508 6,037
1,508 6,037
1,508 6,037
709 1,167
96 384
96 384
15 60
15 60
15 60
15 60
- 80
- 80
503 503
503 503
80 80
80 80
80 583
80 80
- 503
20 92
4 19
4 19
12 54
12 54
4 19
4 19
1 16
1 16
1 16
2,318 7,895
181 724
456 2,078

Q1 Q2 Q3
Water Expenses 50204010-00 15 17 16
Mobile 50205020-01 10 12 10
Landline 50205020-02 18 22 19
SUB-TOTAL, MOOE 921 1,246 1,203
GRAND TOTAL 2,664 3,410 2,873

OPERATIONS

and Projects
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 228 228 228
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -

Q4 Sub-Total
456 2,078
3 10
3 10
281 1,111
197 786
52 205
10 35
10 35
22 85
52 203
17 65
35 138
41 147
34 125
13 45
21 80
7 22
41 160
41 160
34 130
34 130
130 569
130 569
130 569
1,038 4,408
3,356 12,303
3,356 13,425
3,356 13,425
3,356 13,425
1,597 2,651
228 912
228 912
30 120
30 120
30 120
30 120
- 190
- 190
1,119 1,119
1,119 1,119

Q1 Q2 Q3
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 11 12 11

Water Expenses 50204010-00 25 25 25
Mobile 50205020-01 12 13 12
Landline 50205020-02 25 25 25
SUB-TOTAL, MOOE 2,501 2,654 2,229
GRAND TOTAL 6,397 7,481 5,939


Q4 Sub-Total
190 190
190 190
190 1,309
190 190
- 1,119
55 219
12 46
12 46
31 127
31 127
12 46
12 46
7 34
7 34
7 34
5,205 17,638
402 1,611
424 5,000
424 5,000
100 400
100 400
412 1,645
333 1,330
50 200
4 15
4 15
25 100
75 300
25 100
50 200
43 170
38 150
13 50
25 100
5 20
133 531
133 531
50 200
50 200
125 500
125 500
125 500
1,362 8,746
6,567 26,384

Q1 Q2 Q3
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 6 6 6
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
Personnel Benefit Contributions 50103-00 3 1 -
Pag-IBIG Contributions 50103020-00 1 - -
Pag-IBIG - Civilian 50103020-01 1 - -
PhilHealth Contributions 50103030-00 1 1 -
PhilHealth - Civilian 50103030-01 1 1 -
Employees Compensation Insurance Premiums 50103040-00 1 - -
ECIP - Civilian 50103040-01 1 - -

Traveling Expenses 50201-00 4,160 4,495 966
Travelling Expenses - Local 50201010-00 4,160 4,495 966
Water Expenses 50204010-00 100 100 100
Mobile 50205020-01 145 145 145
Landline 50205020-02 250 250 250

Q4 Sub-Total
34 137
34 137
34 137
22 45
6 24
6 24
- 5
- 5
11 11
11 11
5 5
5 5
5 16
5 5
- 11
- 4
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1
61 202
4 16
96 9,717
96 9,717
213 850
213 850
1,995 7,980
1,050 4,200
450 1,800
75 300
75 300
50 200
50 200
370 1,480
265 1,060
100 400
165 660
600 2,400
65 260
395 1,580
145 580
250 1,000

Q1 Q2 Q3
Survey Expenses 50207010-00 610 610 610
Buildings 50213040-01 50 50 50
ICT Equipment 50213050-03 100 100 100
Motor Vehicles 50213060-01 165 165 165
Labor and Wages 50216-00 215 215 215
Labor and Wages 50216010-00 215 215 215
SUB-TOTAL, MOOE 14,188 14,062 8,534

GRAND TOTAL 34,102 63,523 49,522
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 204 204 204
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -

Q4 Sub-Total
140 560
610 2,440
610 2,440
1,000 8,460
1,000 8,460
2,265 9,060
625 2,500
500 2,000
125 500
100 400
50 200
50 200
1,375 5,500
25 100
100 400
1,250 5,000
165 660
165 660
215 860
215 860
404 1,620
130 520
274 1,100
274 1,100
7,663 44,447
16,925 127,147
16,925 127,147
16,925 127,147
24,649 171,796
2,389 9,557
2,389 9,557
2,389 9,557
1,230 2,192
204 816
204 816
30 120
30 120
30 120
30 120
- 170
- 170
796 796
796 796

Q1 Q2 Q3
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 10 10 11

Water Expenses 50204010-00 40 40 40
Mobile 50205020-01 26 27 26
Landline 50205020-02 37 38 37
Survey Expenses 50207010-00 1,250 1,250 1,250
SUB-TOTAL, MOOE 3,780 3,359 3,356
GRAND TOTAL 6,652 6,857 6,061

Q4 Sub-Total
170 170
170 170
170 966
170 170
- 796
43 174
10 41
10 41
23 92
23 92
10 41
10 41
6 24
6 24
6 24
3,838 12,913
286 1,147
770 4,299
770 4,299
25 100
25 100
529 2,115
375 1,500
125 500
4 15
4 15
25 100
115 460
40 160
75 300
79 315
64 255
26 105
38 150
15 60
1,250 5,000
1,250 5,000
75 300
75 300
125 500
125 500
125 499
125 499
125 499
3,093 13,588
6,931 26,501

Q1 Q2 Q3

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 24 24 24
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 2 1 2
Other Personnel Benefits 50104-00 1 - 1
Lump-sum for Step Increments - Length of Service 50104990-10 1 - 1

Traveling Expenses 50201-00 119 2,190 2,645
Travelling Expenses - Local 50201010-00 119 2,190 2,645
Water Expenses 50204010-00 25 25 25

Q4 Sub-Total
222 891
222 891
222 891
118 210
24 96
24 96
- 20
- 20
74 74
74 74
20 20
20 20
20 94
20 20
- 74
2 21
- 5
- 5
2 11
2 11
- 5
- 5
- 2
- 2
- 2
362 1,218
26 107
51 5,005
51 5,005
118 470
118 470
732 2,925
468 1,870
260 1,040
4 15
4 15
100 400
25 100
75 300
46 185

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 15 15 15
Landline 50205020-02 25 25 25
SUB-TOTAL, MOOE 1,154 4,564 4,410
GRAND TOTAL 1,428 4,889 4,667

Expenses

Mobile 50205020-01 12 13 12

Expenses


Q4 Sub-Total
40 160
15 60
25 100
6 25
33 130
8 30
25 100
16 2,109
16 2,109
16 2,109
1,096 11,224
1,458 12,442
125 500
125 500
67 265
38 150
25 100
4 15
4 15
13 50
5 20
8 30
14 55
13 50
13 50
1 5
50 200
50 200
69 328
69 328
69 328
338 1,398
338 1,398
430 3,762
430 3,762
13 50

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 2 3 2
Landline 50205020-02 3 4 4
SUB-TOTAL, MOOE 1,293 3,311 1,638

Information & Communication Technology Equipment 50604050-03 189 106
Communication Equipment 50604050-07 20
Technical & Scientific Equipment 50604050-14 425 475
Watercrafts 50604060-04 931 569
GRAND TOTAL 2,858 4,461 1,638
SUB-TOTAL, PAWS
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 24 24 24
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

Q4 Sub-Total
13 50
244 973
140 559
92 369
4 15
4 15
8 30
8 30
3 10
5 20
8 30
7 25
3 10
4 15
1 5
126 500
63 250
63 250
146 1,872
45 180
101 1,692
101 1,692
975 7,217
- 1,215
295
20
900
- 1,500
1,500
- 2,715
975 9,932
222 891
222 891
222 891
118 210
24 96
24 96
- 20
- 20
74 74
74 74
20 20
20 20

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 2 1 2
Lump-sum for Step Increments - Length of Service 50104990-10 1 - 1

Water Expenses 50204010-00 32 33 32
Mobile 50205020-01 29 31 29
Landline 50205020-02 28 29 29
SUB-TOTAL, MOOE 2,833 8,212 6,385


Q4 Sub-Total
20 94
20 20
- 74
2 21
- 5
- 5
2 11
2 11
- 5
- 5
- 2
- 2
- 2
362 1,218
26 107
606 9,267
606 9,267
131 520
131 520
1,043 4,163
646 2,579
377 1,509
12 45
12 45
8 30
121 480
33 130
88 350
68 270
60 235
31 120
29 115
8 35
209 830
63 250
71 280
75 300
231 4,309
45 180
186 4,129
186 4,129
2,409 19,839
- 1,215
- 295

Q1 Q2 Q3
Watercrafts 50604060-04 931 569 -
GRAND TOTAL 4,672 9,687 6,642
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 234 234 234
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 13 11 13


Q4 Sub-Total
- 20
- 900
- 1,500
- 1,500
- 2,715
2,771 23,772
2,645 10,585
2,645 10,585
2,645 10,585
1,370 2,447
234 936
234 936
30 120
30 120
30 120
30 120
- 195
- 195
881 881
881 881
195 195
195 195
195 1,076
195 195
- 881
45 199
10 47
10 47
25 105
25 105
10 47
10 47
6 26
6 26
6 26
4,261 14,333
316 1,270
1,472 23,283
1,472 23,283
369 1,470
369 1,470
3,567 14,258
2,071 8,279

Q1 Q2 Q3
Water Expenses 50204010-00 172 173 172
Mobile 50205020-01 200 203 200
Landline 50205020-02 315 317 316
Survey Expenses 50207010-00 1,860 1,860 1,860
Buildings 50213040-01 50 50 50
ICT Equipment 50213050-03 100 100 100
Motor Vehicles 50213060-01 165 165 165
Labor and Wages 50216-00 215 215 215
Labor and Wages 50216010-00 215 215 215
SUB-TOTAL, MOOE 20,801 25,633 18,275


Q4 Sub-Total
952 3,809
91 360
75 300
16 60
50 200
50 200
403 1,610
501 2,000
173 690
328 1,310
747 2,985
65 260
519 2,070
202 805
317 1,265
163 655
1,860 7,440
1,860 7,440
1,075 8,760
1,075 8,760
334 1,330
63 250
71 280
200 800
2,265 9,060
625 2,500
500 2,000
125 500
100 400
50 200
50 200
1,375 5,500
25 100
100 400
1,250 5,000
165 660
165 660
215 860
215 860
760 6,428
45 180
130 520
585 5,728
585 5,728
13,165 77,874
16,925 127,147
16,925 127,147

Q1 Q2 Q3
Watercrafts 50604060-04 931 569 -
GRAND TOTAL 45,426 80,067 62,225

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 60 60 60
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 3 3 3


Q4 Sub-Total
- 1,215
- 295
- 20
- 900
- 1,500
- 1,500
16,925 129,862
34,351 222,069
1,081 4,326
1,081 4,326
1,081 4,326
471 701
60 240
60 240
- 50
- 50
361 361
361 361
50 50
50 50
50 411
50 50
- 361
15 60
3 12
3 12
9 36
9 36
3 12
3 12
2 11
2 11
2 11
1,619 5,509
129 519
125 500
125 500
32 125

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 2 3 2
Landline 50205020-02 5 5 5
Other Maintenance and Operating Expenses 50299-00 - 258 -
Other Maintenance and Operating Expenses 50299990-99 258

Other Structures 50604040-99 2,400
Technical & Scientific Equipment 50604050-14 3,120
GRAND TOTAL 6,922 2,204 1,354
Expenses

Travelling Expenses - Local 50201010-00 3
GRAND TOTAL - 3 -
Expenses


Q4 Sub-Total
15 60
13 50
4 15
4 15
8 30
3 10
5 20
8 30
8 30
3 10
5 20
25 100
25 100
75 300
75 300
61 319
61 319
61 319
334 1,404
- 2,400
2,400
- 3,120
3,120
- 5,520
1,953 12,433
- 3
3
- 3
- 3
42 100
42 100
3 12

Q1 Q2 Q3
Utility Expenses 50204-00 2 - 3
Electricity Expenses 50204020-00 2 3
Communication Expenses 50205-00 - 3 -
Telephone Expenses 50205020-00 - 3 -
Landline 50205020-02 3
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 60 60 60
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 3 3 3


Q4 Sub-Total
3 12
- 5
5
- 3
- 3
3
4 15
4 15
4 15
49 135
49 135
1,081 4,326
1,081 4,326
1,081 4,326
471 701
60 240
60 240
- 50
- 50
361 361
361 361
50 50
50 50
50 411
50 50
- 361
15 60
3 12
3 12
9 36
9 36
3 12
3 12
2 11
2 11
2 11
1,619 5,509
129 519
167 603
167 603
35 137
18 72

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 2 3 2
Landline 50205020-02 5 8 5

GRAND TOTAL 6,941 2,255 1,373
Operations against illegal environment and natural resources activities
Expenses

Landline 50205020-02 2 3 2

Q4 Sub-Total
13 50
4 15
4 15
8 35
3 10
5 25
8 33
8 33
3 10
5 23
25 100
25 100
75 300
75 300
65 334
65 334
65 334
383 1,542
- 2,400
- 2,400
- 3,120
- 3,120
- 5,520
2,002 12,571
91 362
91 362
32 129
22 89
6 25
4 15
4 15
8 30
3 10
5 20
3 10
3 10
3 10
8 30
8 30
8 39
8 39
8 39

Q1 Q2 Q3

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 60 60 60
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 3 3 3

Mobile 50205020-01 2 3 2

Q4 Sub-Total
150 600
150 600
1,081 4,326
1,081 4,326
1,081 4,326
471 701
60 240
60 240
- 50
- 50
361 361
361 361
50 50
50 50
50 411
50 50
- 361
15 60
3 12
3 12
9 36
9 36
3 12
3 12
2 11
2 11
2 11
1,619 5,509
129 519
258 965
258 965
67 266
40 161
19 75
8 30
8 30
16 65
6 20
10 45
11 43
11 43
3 10

Q1 Q2 Q3
Landline 50205020-02 7 11 7

GRAND TOTAL 7,091 2,405 1,523
SUB-TOTAL, OPERATIONS
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 522 522 522
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 27 26 27

Q4 Sub-Total
8 33
25 100
25 100
83 330
83 330
73 373
73 373
73 373
533 2,142
- 2,400
- 2,400
- 3,120
- 3,120
- 5,520
2,152 13,171
7,082 28,336
7,082 28,336
7,082 28,336
3,438 5,799
522 2,088
522 2,088
60 240
60 240
60 240
60 240
- 435
- 435
2,361 2,361
2,361 2,361
435 435
435 435
435 2,796
435 435
- 2,361
115 478
25 105
25 105
65 268
65 268
25 105
25 105
15 71
15 71

Q1 Q2 Q3

Water Expenses 50204010-00 201 204 201
Mobile 50205020-01 214 219 214
Landline 50205020-02 347 353 348
Survey Expenses 50207010-00 1,860 1,860 1,860
Buildings 50213040-01 50 50 50
ICT Equipment 50213050-03 100 100 100
Motor Vehicles 50213060-01 165 165 165
Labor and Wages 50216-00 215 215 215

Q4 Sub-Total
15 71
11,085 37,480
847 3,400
2,154 29,248
2,154 29,248
469 1,870
469 1,870
4,046 16,169
2,444 9,770
1,021 4,084
103 405
75 300
28 105
50 200
50 200
428 1,710
592 2,365
204 810
388 1,555
801 3,198
65 260
568 2,263
218 865
350 1,398
168 675
1,860 7,440
1,860 7,440
1,233 9,391
1,233 9,391
467 1,860
63 250
71 280
333 1,330
2,265 9,060
625 2,500
500 2,000
125 500
100 400
50 200
50 200
1,375 5,500
25 100
100 400
1,250 5,000
165 660
165 660
215 860

Q1 Q2 Q3
Labor and Wages 50216010-00 215 215 215
SUB-TOTAL, MOOE 23,664 29,172 20,866

Watercrafts 50604060-04 931 569 -
GRAND TOTAL 58,914 89,953 69,687
TOTAL PROGRAMS AND ACTIVITIES
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 954 954 954
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

Q4 Sub-Total
215 860
958 7,301
45 180
130 520
783 6,601
783 6,601
15,060 88,762
16,925 127,147
16,925 127,147
- 2,400
- 2,400
- 4,335
- 295
- 20
- 4,020
- 1,500
- 1,500
16,925 135,382
43,070 261,624
12,632 50,541
12,632 50,541
12,632 50,541
6,170 10,457
954 3,816
954 3,816
105 420
105 420
105 420
105 420
- 795
- 795
4,211 4,211
4,211 4,211
795 795
795 795
795 5,486
795 795
- 4,211
- 480
207 866
45 191
45 191
117 484

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 49 46 51

Water Expenses 50204010-00 343 349 344
Mobile 50205020-01 250 258 251
Landline 50205020-02 404 416 406
Survey Expenses 50207010-00 1,860 1,860 1,860

Q4 Sub-Total
117 484
45 191
45 191
25 128
25 128
25 128
19,829 67,478
1,512 6,065
4,408 38,454
4,408 38,454
516 4,930
516 4,930
4,994 19,930
2,878 11,501
2 5
1,201 4,799
136 525
77 305
55 205
4 15
52 205
52 205
725 2,895
1,027 4,098
349 1,385
678 2,713
940 3,724
78 310
670 2,655
258 1,017
412 1,638
189 749
3 10
1,860 7,440
1,860 7,440
13 50
13 50
1,399 10,051
1,399 10,051
744 2,960
106 420
146 580
492 1,960
2,332 9,325
625 2,500
500 2,000
125 500

Q1 Q2 Q3
Buildings 50213040-01 50 50 50
ICT Equipment 50213050-03 100 100 100
Motor Vehicles 50213060-01 193 194 194
Labor and Wages 50216-00 227 228 227
Labor and Wages 50216010-00 227 228 227
SUB-TOTAL, MOOE 29,349 34,928 26,385

Transportation Equipment Outlay 50604060-00 931 2,369 -
Motor Vehicles 50604060-01 - 1,800 -
Watercrafts 50604060-04 931 569 -
GRAND TOTAL 71,145 106,020 81,403
Expenses

Q4 Sub-Total
100 400
50 200
50 200
1,375 5,500
25 100
100 400
1,250 5,000
207 825
194 775
13 50
25 100
2 5
2 5
228 910
228 910
1,231 8,479
3 10
48 190
155 620
3 10
46 175
3 10
13 50
3 10
25 100
2 5
- 2
3 10
3 10
973 7,462
973 7,462
19,694 110,356
16,925 127,147
16,925 127,147
- 2,400
- 2,400
- 4,335
- 295
- 20
- 4,020
- 3,300
- 1,800
- 1,500
16,925 137,182
56,448 315,016

Q1 Q2 Q3

PERA - Civilian 50102010-01 954 954 954
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 49 46 51


Q4 Sub-Total
12,632 50,541
12,632 50,541
12,632 50,541
6,170 10,457
954 3,816
954 3,816
105 420
105 420
105 420
105 420
- 795
- 795
4,211 4,211
4,211 4,211
795 795
795 795
795 5,486
795 795
- 4,211
- 480
207 866
45 191
45 191
117 484
117 484
45 191
45 191
25 128
25 128
25 128
19,829 67,478
1,512 6,065
4,408 38,454
4,408 38,454
516 4,930
516 4,930
4,994 19,930
2,878 11,501
2 5
1,201 4,799
136 525
77 305
55 205
4 15
52 205

Q1 Q2 Q3
Water Expenses 50204010-00 343 349 344
Mobile 50205020-01 250 258 251
Landline 50205020-02 404 416 406
Survey Expenses 50207010-00 1,860 1,860 1,860
Buildings 50213040-01 50 50 50
ICT Equipment 50213050-03 100 100 100
Motor Vehicles 50213060-01 193 194 194
Labor and Wages 50216-00 227 228 227
Labor and Wages 50216010-00 227 228 227

Q4 Sub-Total
52 205
725 2,895
1,027 4,098
349 1,385
678 2,713
940 3,724
78 310
670 2,655
258 1,017
412 1,638
189 749
3 10
1,860 7,440
1,860 7,440
13 50
13 50
1,399 10,051
1,399 10,051
744 2,960
106 420
146 580
492 1,960
2,332 9,325
625 2,500
500 2,000
125 500
100 400
50 200
50 200
1,375 5,500
25 100
100 400
1,250 5,000
207 825
194 775
13 50
25 100
2 5
2 5
228 910
228 910
1,231 8,479
3 10
48 190
155 620
3 10
46 175
3 10
13 50
3 10

Q1 Q2 Q3
SUB-TOTAL, MOOE 29,349 34,928 26,385

Transportation Equipment Outlay 50604060-00 931 2,369 -
Motor Vehicles 50604060-01 - 1,800 -
Watercrafts 50604060-04 931 569 -
GRAND TOTAL 71,145 106,020 81,403

Q4 Sub-Total
25 100
2 5
- 2
3 10
3 10
973 7,462
973 7,462
19,694 110,356
16,925 127,147
16,925 127,147
- 2,400
- 2,400
- 4,335
- 295
- 20
- 4,020
- 3,300
- 1,800
- 1,500
16,925 137,182
56,448 315,016

(In Thousand Pesos)

Operating Unit REGIONAL OFFICE

UACS
TOTA
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTALTOTA
PROGRAMS
###
###
MOOE 50200000 00 2,868 2,991 2,933 2,992 11,784
###
CO 50600000 00 0 1,800 0 0 1,800
###
Human Resources and Development 100020000 2,229 1,915 1,692 1,049 6,885
###
###
MOOE 50200000 00 1,896 1,519 1,383 604 5,402
###
###
###
MOOE 50200000 00 4,764 4,510 4,316 3,596 17,186
###
CO 50600000 00 0 1,800 0 0 1,800
###

and Maintenance 200010000 244 298 244 345 1,131
###
MOOE 50200000 00 244 298 244 345 1,131
###

Resources Including Environmental Edcucation 200020000 1,291 1,766 1,467 1,663 6,187
###
###
MOOE 50200000 00 201 414 428 204 1,247
###

Against Unlawful Titling of Public Land 200030000 1,032 1,248 1,065 1,250 4,595
###
###
MOOE 50200000 00 379 436 434 391 1,640
###
Conduct of Special Studies, Design

and Development in Support of Forestry, Mining
and Environmental Management Operations 200040000 97 98 97 98 390
###
MOOE 50200000 00 97 98 97 98 390
###
SUB-TOTAL, SUPPORT TO OPERATIONS 2,664 3,410 2,873 3,356 12,303

###
###
MOOE 50200000 00 921 1,246 1,203 1,038 4,408
###

UACS
TOTA

###
###
MOOE 50200000 00 2,501 2,654 2,229 1,362 8,746
###

and Protection 302010000 34,102 63,523 49,522 24,649 171,796
###
###
MOOE 50200000 00 14,188 14,062 8,534 7,663 44,447
###
CO 50600000 00 19,866 49,409 40,947 16,925 127,147
###

Management 302020000 6,652 6,857 6,061 6,931 26,501
###
###
MOOE 50200000 00 3,780 3,359 3,356 3,093 13,588
###

###
###
MOOE 50200000 00 1,154 4,564 4,410 1,096 11,224
###
Protected and conservation of wildlife 302030002 386 337 337 338 1,398
###
MOOE 50200000 00 386 337 337 338 1,398
###
Management of Coastal and Marine Resources/Areas 302030003 2,858 4,461 1,638 975 9,932
###
MOOE 50200000 00 1,293 3,311 1,638 975 7,217
###
CO 50600000 00 1,565 1,150 0 0 2,715
###
SUB-TOTAL, PAWS 302030000 4,672 9,687 6,642 2,771 23,772

###
###
MOOE 50200000 00 2,833 8,212 6,385 2,409 19,839
###
CO 50600000 00 1,565 1,150 0 0 2,715
###
###
###
MOOE 50200000 00 20,801 25,633 18,275 13,165 77,874
###
CO 50600000 00 21,431 50,559 40,947 16,925 129,862
###

###
###
MOOE 50200000 00 193 684 193 334 1,404
###

UACS
TOTA
CO 50600000 00 5,520 0 0 0 5,520
###

land and land resource use 303010002 0 3 0 0 ###
3
MOOE 50200000 00 0 3 0 0 ###
3

coastal and marine resources 303010003 19 48 19 49 135
###
MOOE 50200000 00 19 48 19 49 135
###
###
###
MOOE 50200000 00 212 735 212 383 1,542
###
CO 50600000 00 5,520 0 0 0 5,520
###

and natural resources activities 303020000 150 150 150 150 600
###
MOOE 50200000 00 150 150 150 150 600
###
###
###
MOOE 50200000 00 362 885 362 533 2,142
###
CO 50600000 00 5,520 0 0 0 5,520
###

###
###
MOOE 50200000 00 23,664 29,172 20,866 15,060 88,762
###
CO 50600000 00 26,951 50,559 40,947 16,925 135,382
###

###
###
MOOE 50200000 00 29,349 34,928 26,385 19,694 110,356
###
CO 50600000 00 26,951 52,359 40,947 16,925 137,182
###

###
###
MOOE 50200000 00 29,349 34,928 26,385 19,694 110,356
###
CO 50600000 00 26,951 52,359 40,947 16,925 137,182
###

General Management and Supervision 100010000 453 453 453 452 1,811
###
###

###
###
SUB-TOTAL, GENERAL ADMINISTRATION AND SUPPORT 486 485 486 484 1,941
###
###

UACS
TOTA

###
###

Against Unlawful Titling of Public Land 200030000 67 67 67 67 268
###
###

###
###

Sector Policies, Plans, Programs and Projects 301010000 402 402 405 402 1,611
###
###

and Protection 302010000 4 4 4 4 ###
16
Personnel Services 50100000 00 4 4 4 4 ###
16

Management 302020000 286 286 289 286 1,147
###
###

Protected areas development and management 302030001 26 26 29 26 107

###
###
SUB-TOTAL, PAWS 302030000 26 26 29 26 107

###
###
SUB-TOTAL MFO 2: ECOSYSTEM MANAGEMENT SERVICES 316 316 322 316 1,270
###
###

###
###

UACS
TOTA
###
###
###
###
SUB-TOTAL, OPERATIONS 847 847 859 847 3,400

###
###

###
###

###
###

(In Thousand Pesos)

Operating Unit : PENRO COTABATO
Q1 Q2 Q3
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 108 108 108
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 6 5 6


FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-Total
1,241 4,964
1,241 4,964
1,241 4,964
642 1,146
108 432
108 432
15 60
15 60
15 60
15 60
- 90
- 90
414 414
414 414
90 90
90 90
90 906
90 90
- 414
- 402
22 92
5 22
5 22
12 48
12 48
5 22
5 22
3 12
3 12
3 12
1,998 7,120
149 596
225 900

Q1 Q2 Q3
Water Expenses 50204010-00 62 63 62
Mobile 50205020-01 2 3 2
Landline 50205020-02 5 5 5
Cable, Satellite, Telegraph, and Radio Expenses 50205040-00 1
Motor Vehicles 50213060-01 1 1 2
Labor and Wages 50216-00 2 3 2
Labor and Wages 50216010-00 2 3 2

Motor Vehicles 50604060-01 1,000
GRAND TOTAL 2,282 4,029 2,205

Q4 Sub-Total
225 900
3 10
3 10
108 425
38 150
25 100
4 15
4 15
3 10
3 10
38 150
138 550
63 250
75 300
13 47
3 10
8 30
3 10
5 20
1 5
1 2
13 50
13 50
51 200
13 50
13 50
25 100
7 25
4 15
1 5
3 10
3 10
3 10
3 10
235 973
3 10
6 20
3 10
3 10
226 943
226 943
796 3,190
###
- 1,000
1,000
- 1,000
2,794 11,310

Q1 Q2 Q3
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 6 6 6
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 1 - -
Other Personnel Benefits 50104-00 1 1 -
Lump-sum for Step Increments - Length of Service 50104990-10 1 1 -
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 114 114 114

Q4 Sub-Total
237 948
237 948
237 948
140 317
6 24
6 24
25 102
25 102
25 102
25 102
- 5
- 5
79 79
79 79
5 5
5 5
5 84
5 5
- 79
1 6
- 1
- 1
1 4
1 4
- 1
- 1
- 2
- 2
- 2
383 1,357
27 114
383 1,357
1,478 5,912
1,478 5,912
1,478 5,912
782 1,463
114 456
114 456
40 162
40 162
40 162
40 162
- 95

Q1 Q2 Q3
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 7 5 6

Water Expenses 50204010-00 62 63 62
Mobile 50205020-01 2 3 2
Landline 50205020-02 5 5 5
Cable, Satellite, Telegraph, and Radio Expenses 50205040-00 - 1 -

Q4 Sub-Total
- 95
493 493
493 493
95 95
95 95
95 990
95 95
- 493
- 402
23 98
5 23
5 23
13 52
13 52
5 23
5 23
3 14
3 14
3 14
2,381 8,477
176 710
225 900
225 900
3 10
3 10
108 425
38 150
25 100
4 15
4 15
3 10
3 10
38 150
138 550
63 250
75 300
13 47
3 10
8 30
3 10
5 20
1 5
1 2
13 50
13 50
51 200
13 50

Q1 Q2 Q3
Labor and Wages 50216010-00 2 3 2

Motor Vehicles 50604060-01 - 1,000 -
GRAND TOTAL 2,586 4,403 2,501
Data Management including Systems Development and Maintenance - - -
Expenses

Fuel Oil and Lubricants Expenses 50203090-00 2
Mobile 50205020-01 3
General Services 50212-00 - 10 -
Other General Services 50212990-00 10

Q4 Sub-Total
13 50
25 100
7 25
4 15
1 5
3 10
3 10
3 10
3 10
235 973
3 10
6 20
3 10
3 10
226 943
226 943
796 3,190
###
- 1,000
- 1,000
- 1,000
3,177 12,667
- -
8 40
8 40
2 12
1 5
2
1 5
1 5
3 10
3 10
- 3
- 3
3
- 10
10
22 65
22 65
22 65
35 140
###
35 140

Q1 Q2 Q3
Education
Expenses

Other Maintenance and Operating Expenses 50299-00 16 30 -
Expenses

Mobile 50205020-01 - 3 -

OPERATIONS - - -

Q4 Sub-Total
###
18 70
18 70
7 30
6 25
1 5
1 5
1 5
5 20
5 20
- 46
- 46
46
31 171
###
31 171
26 110
26 110
9 42
7 30
1 7
1 5
1 5
4 15
4 15
- 3
- 3
- 3
5 30
5 30
22 111
22 111
22 111
66 311
###
66 311
- -

Q1 Q2 Q3

and Projects
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 342 342 342
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 17 17 17

Landline 50205020-02 2 3 2

Q4 Sub-Total
3,616 14,465
3,616 14,465
3,616 14,465
1,832 3,143
342 1,368
342 1,368
- 285
- 285
1,205 1,205
1,205 1,205
285 285
285 285
285 1,490
285 285
- 1,205
71 284
17 68
17 68
37 148
37 148
17 68
17 68
9 36
9 36
9 36
5,813 19,418
434 1,736
14 100
14 100
8 30
3 10
1 5
4 15
4 15
4 15
4 15
3 10
3 10
3 10
9 67
9 67

Q1 Q2 Q3
GRAND TOTAL 4,369 5,303 4,117

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 102 102 102
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 5 5 5
SUB-TOTAL, PERSONAL SERVICES 926 1,081 843

Water Expenses 50204010-00 77 78 77

Q4 Sub-Total
9 67
38 222
###
5,851 19,640
718 2,875
718 2,875
718 2,875
427 818
102 408
102 408
- 85
- 85
240 240
240 240
85 85
85 85
85 325
85 85
- 240
18 74
5 20
5 20
8 34
8 34
5 20
5 20
1 7
1 7
1 7
1,249 4,099
86 345
309 1,236
309 1,236
154 617
154 617
464 1,852
232 926
232 926
155 618
77 309
78 309
234 927

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 77 77 77
Landline 50205020-02 77 77 77
SUB-TOTAL, MOOE 2,668 2,669 2,668

GRAND TOTAL 17,314 30,199 25,535
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 66 66 66
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 3 3 4

Q4 Sub-Total
156 618
78 309
78 309
78 309
1,125 4,500
1,125 4,500
228 924
228 924
228 924
2,669 10,674
###
###
13,169 75,362
13,169 75,362
13,169 75,362
17,087 90,135
665 2,661
665 2,661
665 2,661
343 596
66 264
66 264
- 55
- 55
222 222
222 222
55 55
55 55
55 277
55 55
- 222
13 57
3 13
3 13
7 31
7 31
3 13
3 13
1 7
1 7
1 7
1,077 3,598
79 319

Q1 Q2 Q3
Water Expenses 50204010-00 25 25 25
Mobile 50205020-01 7 8 7
Landline 50205020-02 13 14 14
Survey Expenses 50207010-00 25 25 25
GRAND TOTAL 1,338 1,555 1,601


Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 90 90 90
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

Q4 Sub-Total
522 1,500
522 1,500
69 272
39 157
13 50
4 15
4 15
13 50
63 250
25 100
38 150
22 85
22 85
8 30
14 55
25 100
25 100
38 150
38 150
118 473
118 473
118 473
857 2,830
###
1,934 6,428
1,272 5,089
1,272 5,089
1,272 5,089
589 934
90 360
90 360
- 75
- 75
424 424
424 424
75 75
75 75
75 499
75 75
- 424
19 82
4 18

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 5 4 5

Mobile 50205020-01 2 3 2
Landline 50205020-02 2 3 2
GRAND TOTAL 2,157 2,621 2,187

Expenses


Q4 Sub-Total
4 18
11 46
11 46
4 18
4 18
3 13
3 13
3 13
1,958 6,617
152 611
108 1,500
108 1,500
3 10
3 10
57 225
13 50
25 100
4 15
4 15
15 60
16 60
3 10
13 50
7 25
6 20
3 10
3 10
1 5
38 150
38 150
131 696
131 696
131 696
360 2,666
###
2,318 9,283
###
36 145
36 145
18 70
13 50
1 5
4 15

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 2 3 2

SUB-TOTAL, PAWS
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 90 90 90
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 5 4 5


Q4 Sub-Total
4 15
4 15
4 15
3 10
3 10
3 10
13 50
13 50
6 50
6 50
6 50
80 340
###
80 340
1,272 5,089
1,272 5,089
1,272 5,089
589 934
90 360
90 360
- 75
- 75
424 424
424 424
75 75
75 75
75 499
75 75
- 424
19 82
4 18
4 18
11 46
11 46
4 18
4 18
3 13
3 13
3 13
1,958 6,617
152 611
144 1,645
144 1,645

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 4 6 4
Landline 50205020-02 2 3 2
GRAND TOTAL 2,257 2,701 2,267

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 258 258 258
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 13 12 14

Q4 Sub-Total
3 10
3 10
75 295
26 100
26 105
8 30
8 30
15 60
20 75
3 10
17 65
10 35
9 30
6 20
3 10
1 5
51 200
51 200
137 746
137 746
137 746
440 3,006
###
2,398 9,623
2,655 10,625
2,655 10,625
2,655 10,625
1,359 2,348
258 1,032
258 1,032
- 215
- 215
886 886
886 886
215 215
215 215
215 1,101
215 215
- 886
50 213
12 51
12 51
26 111
26 111
12 51
12 51

Q1 Q2 Q3

Water Expenses 50204010-00 104 106 104
Mobile 50205020-01 88 91 88
Landline 50205020-02 92 94 93
Survey Expenses 50207010-00 25 25 25
SUB-TOTAL, MOOE 3,999 4,148 4,397

GRAND TOTAL 20,909 34,455 29,403
- - -

Expenses

Q4 Sub-Total
5 27
5 27
5 27
4,284 14,314
317 1,275
975 4,381
975 4,381
157 627
157 627
608 2,419
297 1,183
271 1,081
12 45
12 45
28 110
238 943
105 419
133 524
266 1,047
187 733
92 359
95 374
79 314
25 100
25 100
1,125 4,500
1,125 4,500
89 350
89 350
483 2,143
483 2,143
483 2,143
3,966 16,510
###
13,169 75,362
13,169 75,362
13,169 75,362
21,419 106,186
- ###

Q1 Q2 Q3

PERA - Civilian 50102010-01 90 90 90
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 5 4 5

Water Expenses 50204010-00 12 13 12
Landline 50205020-02 18 19 19
SUB-TOTAL, MOOE 610 2,146 480

Q4 Sub-Total
615 2,462
615 2,462
615 2,462
370 715
90 360
90 360
- 75
- 75
205 205
205 205
75 75
75 75
75 280
75 75
- 205
15 66
4 18
4 18
7 30
7 30
4 18
4 18
- 6
- 6
- 6
1,075 3,529
73 295
895 3,000
895 3,000
117 465
79 315
25 100
13 50
26 100
13 50
13 50
19 75
19 75
19 75
125 500
125 500
93 371
93 371
93 371
1,275 4,511

Q1 Q2 Q3
GRAND TOTAL 1,412 3,074 1,204

Expenses

Landline 50205020-02 1 1
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 90 90 90
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 5 4 5

Q4 Sub-Total
###
2,350 8,040
30 120
30 120
3 12
3 12
1 5
1 5
1 3
1 3
1 3
10 38
10 38
10 38
45 178
###
45 178
###
615 2,462
615 2,462
615 2,462
370 715
90 360
90 360
- 75
- 75
205 205
205 205
75 75
75 75
75 280
75 75
- 205
15 66
4 18
4 18
7 30
7 30
4 18
4 18

Q1 Q2 Q3

Water Expenses 50204010-00 12 13 12
Landline 50205020-02 18 20 20
GRAND TOTAL 1,456 3,119 1,248

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 90 90 90
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

Q4 Sub-Total
- 6
- 6
- 6
1,075 3,529
73 295
925 3,120
925 3,120
120 477
82 327
25 100
13 50
27 105
13 50
14 55
20 78
20 78
20 78
125 500
125 500
103 409
103 409
103 409
1,320 4,689
###
2,395 8,218
615 2,462
615 2,462
615 2,462
370 715
90 360
90 360
- 75
- 75
205 205
205 205
75 75
75 75
75 280
75 75
- 205
15 66
4 18
4 18

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 5 4 5

Water Expenses 50204010-00 12 13 12
Landline 50205020-02 18 20 20
GRAND TOTAL 1,456 3,119 1,248

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 690 690 690
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

Q4 Sub-Total
7 30
7 30
4 18
4 18
- 6
- 6
- 6
1,075 3,529
73 295
925 3,120
925 3,120
120 477
82 327
25 100
13 50
27 105
13 50
14 55
20 78
20 78
20 78
125 500
125 500
103 409
103 409
103 409
1,320 4,689
###
2,395 8,218
- ###
6,886 27,552
6,886 27,552
6,886 27,552
3,561 6,206
690 2,760
690 2,760
- 575
- 575
2,296 2,296
2,296 2,296
575 575
575 575
575 2,871
575 575

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 35 33 36

Water Expenses 50204010-00 116 119 116
Mobile 50205020-01 88 91 88
Landline 50205020-02 112 117 115
Survey Expenses 50207010-00 25 25 25
SUB-TOTAL, MOOE 4,699 6,399 4,999


Q4 Sub-Total
- 2,296
136 563
33 137
33 137
70 289
70 289
33 137
33 137
14 69
14 69
14 69
11,172 37,261
824 3,306
1,914 7,601
1,914 7,601
157 627
157 627
736 2,926
382 1,520
297 1,186
16 60
16 60
41 160
269 1,063
118 469
151 594
289 1,135
210 821
92 359
118 462
79 314
25 100
25 100
1,250 5,000
1,250 5,000
89 350
89 350
595 2,619
595 2,619
595 2,619
5,324 21,421
###
13,169 75,362
13,169 75,362
13,169 75,362

Q1 Q2 Q3
GRAND TOTAL 26,734 42,877 34,768
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 804 804 804
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 42 38 42


Q4 Sub-Total
29,665 134,044
- ###
8,364 33,464
8,364 33,464
8,364 33,464
4,343 7,669
804 3,216
804 3,216
40 162
40 162
40 162
40 162
- 670
- 670
2,789 2,789
2,789 2,789
670 670
670 670
670 3,861
670 670
- 2,789
- 402
159 661
38 160
38 160
83 341
83 341
38 160
38 160
17 83
17 83
17 83
13,553 45,738
1,000 4,016
2,165 8,611
2,165 8,611
160 637
160 637
853 3,393
427 1,700
323 1,293
21 80
21 80
3 10

Q1 Q2 Q3
Water Expenses 50204010-00 178 182 178
Mobile 50205020-01 90 97 90
Landline 50205020-02 117 122 120
Survey Expenses 50207010-00 25 25 25
Labor and Wages 50216010-00 2 3 2
Other Maintenance and Operating Expenses 50299-00 984 793 1,074
SUB-TOTAL, MOOE 5,586 7,300 5,850

Motor Vehicles 50604060-01 - 1,000 -
GRAND TOTAL 29,421 47,372 37,321
Expenses


Q4 Sub-Total
3 10
79 310
411 1,628
181 719
230 909
302 1,185
3 10
218 854
95 372
123 482
80 319
1 2
25 100
25 100
1,263 5,050
1,263 5,050
145 580
13 50
13 50
119 480
7 25
4 15
1 5
3 10
3 10
3 10
3 10
852 3,703
3 10
6 20
3 10
3 10
843 3,673
843 3,673
6,186 24,922
###
13,169 75,362
13,169 75,362
- 1,000
- 1,000
13,169 76,362
32,908 147,022
8,364 33,464
8,364 33,464

Q1 Q2 Q3
PERA - Civilian 50102010-01 804 804 804
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 42 38 42

Water Expenses 50204010-00 178 182 178

Q4 Sub-Total
8,364 33,464
4,343 7,669
804 3,216
804 3,216
40 162
40 162
40 162
40 162
- 670
- 670
2,789 2,789
2,789 2,789
670 670
670 670
670 3,861
670 670
- 2,789
- 402
159 661
38 160
38 160
83 341
83 341
38 160
38 160
17 83
17 83
17 83
13,553 45,738
1,000 4,016
2,165 8,611
2,165 8,611
160 637
160 637
853 3,393
427 1,700
323 1,293
21 80
21 80
3 10
3 10
79 310
411 1,628
181 719
230 909
302 1,185
3 10

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 90 97 90
Landline 50205020-02 117 122 120
Survey Expenses 50207010-00 25 25 25
Labor and Wages 50216010-00 2 3 2
SUB-TOTAL, MOOE 5,586 7,300 5,850

Motor Vehicles 50604060-01 - 1,000 -
GRAND TOTAL 29,421 47,372 37,321

Q4 Sub-Total
218 854
95 372
123 482
80 319
1 2
25 100
25 100
1,263 5,050
1,263 5,050
145 580
13 50
13 50
119 480
7 25
4 15
1 5
3 10
3 10
3 10
3 10
852 3,703
3 10
6 20
3 10
3 10
843 3,673
843 3,673
6,186 24,922
###
13,169 75,362
13,169 75,362
- 1,000
- 1,000
13,169 76,362
32,908 147,022

(In Thousand Pesos)

Operating Unit PENRO COTABATO

UACS
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
PROGRAMS
MOOE 50200000 00 786 809 799 796 3,190
CO 50600000 00 0 1,000 0 0 1,000
Human Resources and Development 100020000 304 374 296 383 1,357
MOOE 50200000 00 786 809 799 796 3,190
CO 50600000 00 0 1,000 0 0 1,000

and Maintenance 200010000 47 30 28 35 140
MOOE 50200000 00 47 30 28 35 140

MOOE 50200000 00 54 62 24 31 171

MOOE 50200000 00 101 92 52 66 311

MOOE 50200000 00 46 60 78 38 222

and Protection 302010000 17,314 30,199 25,535 17,087 90,135
Personnel Services 50100000 00 926 1,081 843 1,249 4,099

UACS
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
MOOE 50200000 00 2,668 2,669 2,668 2,669 10,674
CO 50600000 00 13,720 26,449 22,024 13,169 75,362

Management 302020000 1,338 1,555 1,601 1,934 6,428
Personnel Services 50100000 00 802 969 750 1,077 3,598
MOOE 50200000 00 536 586 851 857 2,830

MOOE 50200000 00 695 813 798 360 2,666
Protected and conservation of wildlife 302030002 100 80 80 80 340

MOOE 50200000 00 100 80 80 80 340
SUB-TOTAL, PAWS 302030000 2,257 2,701 2,267 2,398 9,623

MOOE 50200000 00 795 893 878 440 3,006
MOOE 50200000 00 3,999 4,148 4,397 3,966 16,510
CO 50600000 00 13,720 26,449 22,024 13,169 75,362

MOOE 50200000 00 610 2,146 480 1,275 4,511

MOOE 50200000 00 44 45 44 45 178
MOOE 50200000 00 654 2,191 524 1,320 4,689
MOOE 50200000 00 654 2,191 524 1,320 4,689

UACS
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
MOOE 50200000 00 4,699 6,399 4,999 5,324 21,421
CO 50600000 00 13,720 26,449 22,024 13,169 75,362

MOOE 50200000 00 5,586 7,300 5,850 6,186 24,922
CO 50600000 00 13,720 27,449 22,024 13,169 76,362

MOOE 50200000 00 5,586 7,300 5,850 6,186 24,922
CO 50600000 00 13,720 27,449 22,024 13,169 76,362

General Management and Supervision 100010000 149 149 149 149 596

SUB-TOTAL, GENERAL ADMINISTRATION AND SUPPORT 178 178 178 176 710


and Protection 302010000 86 86 87 86 345

Management 302020000 80 80 80 79 319

SUB-TOTAL, PAWS 302030000 152 152 155 152 611

UACS
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL







(In Thousand Pesos)

Operating Unit : PENRO SARANGANI
Q1 Q2 Q3
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 42 42 42
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 2 2 2


FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-Total
594 2,377
594 2,377
594 2,377
325 640
42 168
42 168
25 102
25 102
25 102
25 102
- 35
- 35
198 198
198 198
35 35
35 35
35 353
35 35
- 198
- 120
9 36
2 8
2 8
5 20
5 20
2 8
2 8
- 6
- 6
- 6
963 3,412
71 285
267 1,068

Q1 Q2 Q3
Water Expenses 50204010-00 62 63 62
Mobile 50205020-01 2 3 2
Landline 50205020-02 5 5 5
GRAND TOTAL 1,438 1,720 1,414

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 42 42 42
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

Q4 Sub-Total
267 1,068
3 10
3 10
117 465
50 200
25 100
4 15
4 15
38 150
138 550
63 250
75 300
9 35
8 30
3 10
5 20
1 5
51 200
13 50
38 150
120 500
120 500
120 500
705 2,828
###
1,668 6,240
594 2,377
594 2,377
594 2,377
325 640
42 168
42 168
25 102
25 102
25 102
25 102
- 35
- 35
198 198
198 198
35 35
35 35
35 353
35 35
- 198
- 120

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 2 2 2

Water Expenses 50204010-00 62 63 62
Mobile 50205020-01 2 3 2
Landline 50205020-02 5 5 5
GRAND TOTAL 1,438 1,720 1,414

Expenses


Q4 Sub-Total
9 36
2 8
2 8
5 20
5 20
2 8
2 8
- 6
- 6
- 6
963 3,412
71 285
267 1,068
267 1,068
3 10
3 10
117 465
50 200
25 100
4 15
4 15
38 150
138 550
63 250
75 300
9 35
8 30
3 10
5 20
1 5
51 200
13 50
38 150
120 500
120 500
120 500
705 2,828
###
1,668 6,240
- -
10 40
10 40

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 1 1
Education
Expenses

Expenses


Q4 Sub-Total
2 12
1 5
2
1 5
1 5
3 10
3 10
1 3
1 3
1 3
3 10
3 10
13 65
13 65
13 65
32 140
###
32 140
###
5 70
5 70
8 30
7 25
1 5
1 5
1 5
5 20
5 20
- 36
- 36
36
19 161
###
19 161
15 110
15 110
10 42
8 30
1 7

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 - 1 1

OPERATIONS - - -

and Projects
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 168 168 168
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 9 8 9

Q4 Sub-Total
1 5
1 5
4 15
4 15
1 3
1 3
1 3
8 30
8 30
13 101
13 101
13 101
51 301
###
51 301
- -
1,633 6,535
1,633 6,535
1,633 6,535
853 1,497
168 672
168 672
- 140
- 140
545 545
545 545
140 140
140 140
140 685
140 140
- 545
34 140
8 34
8 34
18 72
18 72
8 34
8 34
4 16
4 16
4 16
2,664 8,873

Q1 Q2 Q3

Landline 50205020-02 6 6 6
Other Maintenance and Operating Expenses 50299-00 - 25 25
GRAND TOTAL 2,320 2,904 2,181

Expenses

Water Expenses 50204010-00 61 61 60
Mobile 50205020-01 61 61 61
Landline 50205020-02 61 60 61

Q4 Sub-Total
196 784
160 1,106
160 1,106
42 165
25 100
13 50
4 15
4 15
8 30
8 30
7 25
7 25
7 25
13 50
13 50
50 100
50 100
50 100
280 1,476
###
2,944 10,349
243 971
243 971
122 485
122 485
364 1,456
182 728
182 728
122 486
61 243
61 243
182 729
121 486
60 243
61 243
61 243
1,260 5,040
1,260 5,040
181 727
181 727
181 727

Q1 Q2 Q3
SUB-TOTAL, MOOE 2,472 2,474 2,474

GRAND TOTAL 15,787 22,848 21,206
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 18 18 18
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 1 1 1


Q4 Sub-Total
2,474 9,894
###
11,950 64,371
11,950 64,371
11,950 64,371
14,424 74,265
229 919
229 919
229 919
110 179
18 72
18 72
- 15
- 15
77 77
77 77
15 15
15 15
15 92
15 15
- 77
2 17
1 4
1 4
- 9
- 9
1 4
1 4
- 2
- 2
- 2
356 1,209
27 110
62 250
62 250
11 40
4 15
3 10
4 15
4 15
4 15

Q1 Q2 Q3
Landline 50205020-02 3 2 3


Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 6 6 6
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 1 - -
Other Personnel Benefits 50104-00 1 - -
Lump-sum for Step Increments - Length of Service 50104990-10 1 - -


Q4 Sub-Total
1 5
3 10
2 10
2 10
2 10
14 67
14 67
14 67
93 382
###
449 1,591
61 244
61 244
61 244
31 54
6 24
6 24
- 5
- 5
20 20
20 20
5 5
5 5
5 25
5 5
- 20
- 5
- 1
- 1
- 3
- 3
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
97 329
7 29
65 750
65 750

Q1 Q2 Q3
Landline 50205020-02 5 5 5

Expenses

Mobile 50205020-01 3 2 3

SUB-TOTAL, PAWS
Expenses


Q4 Sub-Total
59 235
30 120
25 100
4 15
4 15
15 60
15 60
6 25
5 20
5 20
1 5
38 150
38 150
44 172
44 172
44 172
227 1,392
###
324 1,721
62 250
62 250
16 70
12 50
1 5
3 15
3 15
4 15
4 15
2 10
2 10
2 10
13 50
13 50
3 55
3 55
3 55
100 450
###
100 450
###
61 244
61 244

Q1 Q2 Q3
PERA - Civilian 50102010-01 6 6 6
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 1 - -

Mobile 50205020-01 3 2 3
Landline 50205020-02 5 5 5

Q4 Sub-Total
61 244
31 54
6 24
6 24
- 5
- 5
20 20
20 20
5 5
5 5
5 25
5 5
- 20
- 5
- 1
- 1
- 3
- 3
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
97 329
7 29
127 1,000
127 1,000
75 305
42 170
26 105
7 30
7 30
19 75
19 75
8 35
7 30
2 10
5 20
1 5
51 200
51 200
47 227
47 227
47 227
327 1,842
###
424 2,171

Q1 Q2 Q3
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 24 24 24
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 2 1 1

Water Expenses 50204010-00 62 63 61
Mobile 50205020-01 64 63 64
Landline 50205020-02 69 67 69

Q4 Sub-Total
290 1,163
290 1,163
290 1,163
141 233
24 96
24 96
- 20
- 20
97 97
97 97
20 20
20 20
20 117
20 20
- 97
2 22
1 5
1 5
- 12
- 12
1 5
1 5
- 3
- 3
- 3
453 1,538
34 139
432 2,221
432 2,221
122 485
122 485
450 1,801
228 913
211 843
11 45
11 45
145 576
62 248
83 328
192 774
130 526
62 253
68 273

Q1 Q2 Q3
SUB-TOTAL, MOOE 2,954 3,253 3,017

GRAND TOTAL 16,613 24,045 22,072
- - -

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 6 6 6
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 1 - -

Q4 Sub-Total
62 248
1,260 5,040
1,260 5,040
51 200
51 200
242 1,021
242 1,021
242 1,021
2,894 12,118
###
11,950 64,371
11,950 64,371
11,950 64,371
15,297 78,027
- ###
38 154
38 154
38 154
24 47
6 24
6 24
- 5
- 5
13 13
13 13
5 5
5 5
5 18
5 5
- 13
- 4
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1
67 223
4 18

Q1 Q2 Q3

Water Expenses 50204010-00 13 13 12
Landline 50205020-02 19 18 19
GRAND TOTAL 381 1,401 333

Expenses

GRAND TOTAL - 8 -
Expenses

Landline 50205020-02 1 1

Q4 Sub-Total
487 1,500
487 1,500
117 465
79 315
25 100
13 50
25 100
12 50
13 50
19 75
19 75
19 75
125 500
125 500
275 367
275 367
275 367
1,048 3,007
###
1,115 3,230
2 10
2 10
2 10
###
2 10
70 200
70 200
3 12
3 12
1 5
1 5
1 3
1 3
1 3
10 38
10 38

Q1 Q2 Q3
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 6 6 6
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 1 - -

Water Expenses 50204010-00 13 13 12
Landline 50205020-02 19 19 20

Q4 Sub-Total
10 38
85 258
###
85 258
38 154
38 154
38 154
24 47
6 24
6 24
- 5
- 5
13 13
13 13
5 5
5 5
5 18
5 5
- 13
- 4
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1
67 223
4 18
559 1,710
559 1,710
120 477
82 327
25 100
13 50
26 105
12 50
14 55
20 78
20 78
20 78
125 500
125 500
285 405

Q1 Q2 Q3

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 6 6 6
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 1 - -

Water Expenses 50204010-00 13 13 12
Landline 50205020-02 19 19 20

Q4 Sub-Total
285 405
285 405
1,135 3,275
###
1,202 3,498
38 154
38 154
38 154
24 47
6 24
6 24
- 5
- 5
13 13
13 13
5 5
5 5
5 18
5 5
- 13
- 4
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1
67 223
4 18
559 1,710
559 1,710
120 477
82 327
25 100
13 50
26 105
12 50
14 55
20 78
20 78
20 78
125 500
125 500

Q1 Q2 Q3

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 198 198 198
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 12 9 10


Q4 Sub-Total
285 405
285 405
285 405
1,135 3,275
###
1,202 3,498
- ###
1,961 7,852
1,961 7,852
1,961 7,852
1,018 1,777
198 792
198 792
- 165
- 165
655 655
655 655
165 165
165 165
165 820
165 165
- 655
36 166
9 40
9 40
18 86
18 86
9 40
9 40
4 19
4 19
4 19
3,184 10,634
234 941
1,151 5,037
1,151 5,037
122 485
122 485
612 2,443
335 1,340
249 993
15 60
15 60
13 50

Q1 Q2 Q3
Water Expenses 50204010-00 75 76 73
Mobile 50205020-01 64 63 64
Landline 50205020-02 94 92 95
SUB-TOTAL, MOOE 3,665 5,209 3,686

GRAND TOTAL 19,358 28,443 24,630
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 240 240 240
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

Q4 Sub-Total
179 711
74 298
105 413
219 877
157 629
62 253
95 376
62 248
1,260 5,040
1,260 5,040
189 750
189 750
577 1,526
577 1,526
577 1,526
4,309 16,869
###
11,950 64,371
11,950 64,371
11,950 64,371
19,443 91,874
- ###
2,555 10,229
2,555 10,229
2,555 10,229
1,343 2,417
240 960
240 960
25 102
25 102
25 102
25 102
- 200
- 200
853 853
853 853
200 200
200 200
200 1,173
200 200
- 853
- 120
45 202
11 48
11 48

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 14 11 12

Water Expenses 50204010-00 137 139 135
Mobile 50205020-01 66 67 67
Landline 50205020-02 99 97 100
SUB-TOTAL, MOOE 4,454 6,022 4,457

GRAND TOTAL 20,881 30,271 26,101
Expenses

Q4 Sub-Total
23 106
23 106
11 48
11 48
4 25
4 25
4 25
4,147 14,046
305 1,226
1,433 6,215
1,433 6,215
125 495
125 495
739 2,950
393 1,570
275 1,100
20 80
20 80
51 200
321 1,276
137 548
184 728
229 915
166 662
66 266
100 396
63 253
1,260 5,040
1,260 5,040
248 980
13 50
235 930
710 2,127
710 2,127
710 2,127
5,065 19,998
###
11,950 64,371
11,950 64,371
11,950 64,371
21,162 98,415

Q1 Q2 Q3
PERA - Civilian 50102010-01 240 240 240
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 14 11 12
C.5.2 MAINTENANCE & OTHER OPERATING EXPENSES (200) 2,907 3,670 2,707
2,707 2,697 2,707
Maintenance and Other Operating Expenses 50200-00 902 899 902
Water Expenses 50204010-00 137 139 135

Q4 Sub-Total
2,555 10,229
2,555 10,229
2,555 10,229
1,343 2,417
240 960
240 960
25 102
25 102
25 102
25 102
- 200
- 200
853 853
853 853
200 200
200 200
200 1,173
200 200
- 853
- 120
45 202
11 48
11 48
23 106
23 106
11 48
11 48
4 25
4 25
4 25
4,147 14,046
305 1,226
3,942
2,689
896
1,433 6,215
1,433 6,215
125 495
125 495
739 2,950
393 1,570
275 1,100
20 80
20 80
51 200
321 1,276
137 548
184 728
229 915
166 662

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 66 67 67
Landline 50205020-02 99 97 100
SUB-TOTAL, MOOE 4,454 6,022 4,457

GRAND TOTAL 20,881 30,271 26,101

Q4 Sub-Total
66 266
100 396
63 253
1,260 5,040
1,260 5,040
248 980
13 50
235 930
710 2,127
710 2,127
710 2,127
5,065 19,998
###
11,950 64,371
11,950 64,371
11,950 64,371
21,162 98,415

(In Thousand Pesos)

Operating Unit PENRO SARANGANI

UACS
TOTA
PROGRAMS
###
Personnel Services 50100000 00 734 1,015 700 963 3,412
###
MOOE 50200000 00 704 705 714 705 2,828
###
###
Personnel Services 50100000 00 734 1,015 700 963 3,412
###
MOOE 50200000 00 704 705 714 705 2,828
###

and Maintenance 200010000 49 30 29 32 140
###
MOOE 50200000 00 49 30 29 32 140
###

###
MOOE 50200000 00 36 78 28 19 161
###

###
MOOE 50200000 00 85 108 57 51 301
###

###
###
MOOE 50200000 00 339 520 337 280 1,476
###

and Protection 302010000 15,787 22,848 21,206 14,424 74,265
###
MOOE 50200000 00 2,472 2,474 2,474 2,474 9,894
###
CO 50600000 00 13,315 20,374 18,732 11,950 64,371
###

Management 302020000 356 433 353 449 1,591
###
###
MOOE 50200000 00 88 103 98 93 382
###

UACS
TOTA

###
###
MOOE 50200000 00 294 526 345 227 1,392
###
###
MOOE 50200000 00 100 150 100 100 450
###
SUB-TOTAL, PAWS 302030000 470 764 513 424 2,171

###
###
MOOE 50200000 00 394 676 445 327 1,842
###
###
###
MOOE 50200000 00 2,954 3,253 3,017 2,894 12,118
###
CO 50600000 00 13,315 20,374 18,732 11,950 64,371
###

and forest rsource use 303010001 381 1,401 333 1,115 3,230
###
###
MOOE 50200000 00 328 1,343 288 1,048 3,007
###

10
MOOE 50200000 00 0 8 0 2 ###
10

###
MOOE 50200000 00 44 85 44 85 258
###
SUB-TOTAL, Enforcement of Laws, Rules and Regulation 303010000 425 1,494 377 1,202 3,498
###
###
MOOE 50200000 00 372 1,436 332 1,135 3,275
###
SUB-TOTAL MFO 3: ECOSYSTEM REGULATION SERVICES 425 1,494 377 1,202 3,498
###
###
MOOE 50200000 00 372 1,436 332 1,135 3,275
###

###
###
MOOE 50200000 00 3,665 5,209 3,686 4,309 16,869
###
CO 50600000 00 13,315 20,374 18,732 11,950 64,371
###

UACS
TOTA
###
###
MOOE 50200000 00 4,454 6,022 4,457 5,065 19,998
###
CO 50600000 00 13,315 20,374 18,732 11,950 64,371
###

###
###
MOOE 50200000 00 4,454 6,022 4,457 5,065 19,998
###
CO 50600000 00 13,315 20,374 18,732 11,950 64,371
###

UACS
TOTA

###
###

###
###

Sector Policies, Plans, Programs and Projects 301010000 196 196 196 196 784
###
###

Management 302020000 28 27 28 27 ###
110
110

Protected areas development and management 302030001 7 7 8 7 ###

29
29
SUB-TOTAL, PAWS 302030000 7 7 8 7 ###

29
29
SUB-TOTAL MFO 2: ECOSYSTEM MANAGEMENT SERVICES 35 34 36 34 139

###
###

and forest rsource use 303010001 5 4 5 4 ###
18
18
SUB-TOTAL, Enforcement of Laws, Rules and Regulation 303010000 5 4 5 4 ###

18
18
SUB-TOTAL MFO 3: ECOSYSTEM REGULATION SERVICES 5 4 5 4 ###

18
18

UACS
TOTA
SUB-TOTAL, OPERATIONS 236 234 237 234 941

###
###
TOTAL PROGRAMS AND ACTIVITIES 307 305 309 305 1,226

###
###
TOTAL NEW APPROPRIATIONS 307 305 309 305 1,226

###
###

(In Thousand Pesos)

Operating Unit : PENRO SOUTH COTABATO
Q1 Q2 Q3
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 114 114 114
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 6 6 6


FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-Total
1,708 6,835
1,708 6,835
1,708 6,835
889 1,660
114 456
114 456
55 222
55 222
55 222
55 222
- 95
- 95
570 570
570 570
95 95
95 95
95 944
95 95
- 570
- 279
24 102
5 23
5 23
14 56
14 56
5 23
5 23
4 17
4 17
4 17
2,720 9,558
205 820
273 1,089

Q1 Q2 Q3
Water Expenses 50204010-00 63 62 62
Landline 50205020-02 7 8 7
Buildings and Other Structures Outlay 50604040-00 950 3,550 1,750

Buildings 50604040-01 950 3,550 1,750
Transportation Equipment Outlay 50604060-00 250 250 250
Motor Vehicles 50604060-01 250 250 250
GRAND TOTAL 3,959 7,335 4,680
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 114 114 114
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -

Q4 Sub-Total
273 1,089
3 10
3 10
116 465
50 200
25 100
4 15
4 15
37 150
138 550
63 250
75 300
9 35
8 30
8 30
1 5
50 200
25 100
25 100
124 500
124 500
124 500
713 2,849
###
1,750 8,000
1,750 8,000
250 1,000
250 1,000
2,000 9,000
5,433 21,407
1,708 6,835
1,708 6,835
1,708 6,835
889 1,660
114 456
114 456
55 222
55 222
55 222
55 222
- 95
- 95
570 570
570 570

Q1 Q2 Q3
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 6 6 6

Water Expenses 50204010-00 63 62 62
Landline 50205020-02 7 8 7

Buildings 50604040-01 950 3,550 1,750

Q4 Sub-Total
95 95
95 95
95 944
95 95
- 570
- 279
24 102
5 23
5 23
14 56
14 56
5 23
5 23
4 17
4 17
4 17
2,720 9,558
205 820
273 1,089
273 1,089
3 10
3 10
116 465
50 200
25 100
4 15
4 15
37 150
138 550
63 250
75 300
9 35
8 30
8 30
1 5
50 200
25 100
25 100
124 500
124 500
124 500
713 2,849
###
1,750 8,000
1,750 8,000

Q1 Q2 Q3
Motor Vehicles 50604060-01 250 250 250
GRAND TOTAL 3,959 7,335 4,680
Expenses

Mobile 50205020-01 3
Education
Expenses

Fuel Oil and Lubricants Expenses 50203090-00 2 3
Utility Expenses 50204-00 - 3 2
Electricity Expenses 50204020-00 3 2

Q4 Sub-Total
250 1,000
250 1,000
2,000 9,000
5,433 21,407
- -
10 40
10 40
2 12
1 5
2
1 5
1 5
3 10
3 10
- 3
- 3
3
2 10
2 10
16 65
16 65
16 65
33 140
###
33 140
18 70
18 70
6 30
6 25
5
- 5
5
5 20
5 20
4 36
4 36
4 36
33 161

Q1 Q2 Q3
Expenses

Fuel Oil and Lubricants Expenses 50203090-00 - 4 3
Mobile 50205020-01 - 3 -
OPERATIONS - - -

and Projects
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 174 174 174
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

Q4 Sub-Total
###
33 161
28 110
28 110
8 42
7 30
- 7
1 5
1 5
3 15
3 15
- 3
- 3
- 3
7 30
7 30
20 101
20 101
20 101
66 301
###
66 301
- -
1,877 7,509
1,877 7,509
1,877 7,509
945 1,612
174 696
174 696
- 145
- 145
626 626
626 626
145 145
145 145
145 771
145 145

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 9 9 9

Office Supplies Expenses 50203010-00 12 13
Semi-Expendable Machinery and Equipment Expe 50203210-00 2 3 -
Information and Communications Technology Equi 50203210-03 2 3
Landline 50205020-02 2 2 3
GRAND TOTAL 2,336 2,877 2,274

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 120 120 120
Year End Bonus 50102140-00 - - -

Q4 Sub-Total
- 626
34 143
8 35
8 35
18 73
18 73
8 35
8 35
4 19
4 19
4 19
3,005 10,054
225 901
16 261
16 261
32 85
25 50
7 30
- 5
5
2 10
2 10
3 10
3 10
3 10
25 100
25 100
50 100
50 100
50 100
128 566
###
3,133 10,620
889 3,558
889 3,558
889 3,558
516 976
120 480
120 480
- 100
- 100
296 296

Q1 Q2 Q3
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 6 6 6

Water Expenses 50204010-00 28 28 27
Mobile 50205020-01 28 28 27
Landline 50205020-02 28 28 27
SUB-TOTAL, MOOE 1,680 1,680 1,680

GRAND TOTAL 14,144 19,493 17,663

Q4 Sub-Total
296 296
100 100
100 100
100 396
100 100
- 296
21 90
6 24
6 24
9 42
9 42
6 24
6 24
- 9
- 9
- 9
1,526 5,029
106 427
111 444
111 444
56 222
56 222
168 666
84 333
84 333
56 222
28 111
28 111
84 333
56 222
28 111
28 111
28 111
1,125 4,500
1,125 4,500
80 333
80 333
80 333
1,680 6,720
###
10,537 53,294
10,537 53,294
10,537 53,294
13,743 65,043

Q1 Q2 Q3
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 90 90 90
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 5 4 5

Water Expenses 50204010-00 2 3
Mobile 50205020-01 3 2 3

Q4 Sub-Total
929 3,718
929 3,718
929 3,718
475 820
90 360
90 360
- 75
- 75
310 310
310 310
75 75
75 75
75 385
75 75
- 310
18 76
4 18
4 18
10 40
10 40
4 18
4 18
- 9
- 9
- 9
1,497 5,008
111 446
50 200
50 200
10 40
4 15
2 10
4 15
4 15
2 15
5
2 10
2 10
2 10
2 10
15 64
15 64
15 64
79 329

Q1 Q2 Q3
GRAND TOTAL 1,199 1,432 1,130


Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 60 60 60
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 3 3 3


Q4 Sub-Total
###
1,576 5,337
796 3,185
796 3,185
796 3,185
375 605
60 240
60 240
- 50
- 50
265 265
265 265
50 50
50 50
50 315
50 50
- 265
13 52
3 12
3 12
7 28
7 28
3 12
3 12
2 8
2 8
2 8
1,236 4,165
95 382
275 2,010
275 2,010
56 225
27 110
25 100
4 15
4 15
15 60
3 10
12 50
4 25

Q1 Q2 Q3
Mobile 50205020-01 3 3 2
Landline 50205020-02 3 3 2
Internet Subscription Expenses 50205030-00 2 3
SUB-TOTAL, MOOE 849 513 1,102
GRAND TOTAL 1,770 1,649 1,974

Expenses

Fuel Oil and Lubricants Expenses 50203090-00 3 2
Mobile 50205020-01 2 2 3

SUB-TOTAL, PAWS
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 60 60 60
Year End Bonus 50102140-00 - - -

Q4 Sub-Total
4 20
2 10
2 10
5
37 150
37 150
128 509
128 509
128 509
515 2,979
###
1,751 7,144
###
45 300
45 300
16 70
12 50
5
4 15
4 15
4 15
4 15
3 10
3 10
3 10
13 50
13 50
14 55
14 55
14 55
95 500
###
95 500
796 3,185
796 3,185
796 3,185
375 605
60 240
60 240
- 50
- 50
265 265

Q1 Q2 Q3
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 3 3 3

Mobile 50205020-01 5 5 5
Landline 50205020-02 3 3 2
Internet Subscription Expenses 50205030-00 2 - 3
SUB-TOTAL, MOOE 984 688 1,197
GRAND TOTAL 1,905 1,824 2,069

Expenses


Q4 Sub-Total
265 265
50 50
50 50
50 315
50 50
- 265
13 52
3 12
3 12
7 28
7 28
3 12
3 12
2 8
2 8
2 8
1,236 4,165
95 382
320 2,310
320 2,310
72 295
39 160
25 105
8 30
8 30
19 75
7 25
12 50
7 35
7 30
5 20
2 10
- 5
50 200
50 200
142 564
142 564
142 564
610 3,479
###
1,846 7,644
2,614 10,461
2,614 10,461

Q1 Q2 Q3
PERA - Civilian 50102010-01 270 270 270
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 14 13 14

Traveling Expenses 50201-00 853 557 1,063
Travelling Expenses - Local 50201010-00 853 557 1,063
Water Expenses 50204010-00 35 34 37
Mobile 50205020-01 36 35 35
Landline 50205020-02 31 31 29

Q4 Sub-Total
2,614 10,461
1,366 2,401
270 1,080
270 1,080
- 225
- 225
871 871
871 871
225 225
225 225
225 1,096
225 225
- 871
52 218
13 54
13 54
26 110
26 110
13 54
13 54
2 26
2 26
2 26
4,259 14,202
312 1,255
481 2,954
481 2,954
56 222
56 222
250 1,001
127 508
111 448
12 45
12 45
77 312
35 141
42 171
93 378
65 262
35 141
30 121
28 116
1,125 4,500
1,125 4,500
50 200
50 200
237 961

Q1 Q2 Q3
SUB-TOTAL, MOOE 2,745 2,450 2,964

GRAND TOTAL 17,248 22,749 20,862
- - -

Expenses

Office Supplies Expenses 50203010-00 274
Water Expenses 50204010-00 12 13 12
Landline 50205020-02 18 19 19

Expenses


Q4 Sub-Total
237 961
237 961
2,369 10,528
###
10,537 53,294
10,537 53,294
10,537 53,294
17,165 78,024
- ###
606 1,500
606 1,500
116 465
91 365
25 100
25 100
13 50
12 50
19 75
19 75
19 75
125 500
125 500
46 185
46 185
46 185
937 2,825
###
937 2,825
2 4
2 4
2 4
###

Q1 Q2 Q3
GRAND TOTAL - 2 -
Expenses

Landline 50205020-02 1 2
Expenses

Water Expenses 50204010-00 12 13 12
Landline 50205020-02 18 20 21

Expenses

Q4 Sub-Total
2 4
70 200
70 200
3 12
3 12
1 5
1 5
- 3
- 3
3
3 42
3 42
3 42
77 262
###
77 262
678 1,704
678 1,704
119 477
94 377
25 100
26 105
13 50
13 55
19 78
19 78
19 78
125 500
125 500
49 227
49 227
49 227
1,016 3,091
###
1,016 3,091

Q1 Q2 Q3

Water Expenses 50204010-00 12 13 12
Landline 50205020-02 18 20 21

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 444 444 444
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 23 22 23

Q4 Sub-Total
678 1,704
678 1,704
119 477
94 377
25 100
26 105
13 50
13 55
19 78
19 78
19 78
125 500
125 500
49 227
49 227
49 227
1,016 3,091
###
1,016 3,091
- ###
4,491 17,970
4,491 17,970
4,491 17,970
2,311 4,013
444 1,776
444 1,776
- 370
- 370
1,497 1,497
1,497 1,497
370 370
370 370
370 1,867
370 370
- 1,497
86 361
21 89
21 89
44 183
44 183
21 89
21 89
6 45
6 45
6 45

Q1 Q2 Q3

Water Expenses 50204010-00 47 47 49
Mobile 50205020-01 36 35 35
Landline 50205020-02 51 53 53
SUB-TOTAL, MOOE 3,141 4,140 3,391

GRAND TOTAL 19,881 27,157 23,383
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 558 558 558

Q4 Sub-Total
7,264 24,256
537 2,156
1,175 4,919
1,175 4,919
56 222
56 222
401 1,563
246 935
143 578
12 50
12 50
105 427
48 191
57 236
115 466
87 350
35 141
52 209
28 116
1,125 4,500
1,125 4,500
200 800
200 800
336 1,288
336 1,288
336 1,288
3,513 14,185
###
10,537 53,294
10,537 53,294
10,537 53,294
21,314 91,735
- ###
6,199 24,805
6,199 24,805
6,199 24,805
3,200 5,673
558 2,232
558 2,232
55 222
55 222
55 222

Q1 Q2 Q3
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 29 28 29

Water Expenses 50204010-00 110 109 111
Mobile 50205020-01 36 38 35
Landline 50205020-02 58 61 60

Q4 Sub-Total
55 222
- 465
- 465
2,067 2,067
2,067 2,067
465 465
465 465
465 2,811
465 465
- 2,067
- 279
110 463
26 112
26 112
58 239
58 239
26 112
26 112
10 62
10 62
10 62
9,984 33,814
742 2,976
1,476 6,118
1,476 6,118
59 232
59 232
525 2,070
303 1,165
168 685
17 70
17 70
37 150
246 992
111 441
135 551
124 504
95 383
35 144
60 239
29 121
1,125 4,500
1,125 4,500
257 1,030
25 100
232 930
480 1,889

Q1 Q2 Q3
SUB-TOTAL, MOOE 3,930 4,931 4,182

Buildings 50604040-01 950 3,550 1,750
Motor Vehicles 50604060-01 250 250 250
GRAND TOTAL 23,930 34,560 28,140
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 558 558 558
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 29 28 29

Q4 Sub-Total
480 1,889
480 1,889
4,292 17,335
###
10,537 53,294
10,537 53,294
1,750 8,000
1,750 8,000
250 1,000
250 1,000
12,537 62,294
26,813 113,443
6,199 24,805
6,199 24,805
6,199 24,805
3,200 5,673
558 2,232
558 2,232
55 222
55 222
55 222
55 222
- 465
- 465
2,067 2,067
2,067 2,067
465 465
465 465
465 2,811
465 465
- 2,067
- 279
110 463
26 112
26 112
58 239
58 239
26 112
26 112
10 62
10 62
10 62
9,984 33,814
742 2,976

Q1 Q2 Q3

Water Expenses 50204010-00 110 109 111
Mobile 50205020-01 36 38 35
Landline 50205020-02 58 61 60
SUB-TOTAL, MOOE 3,930 4,931 4,182

Q4 Sub-Total
1,476 6,118
1,476 6,118
59 232
59 232
525 2,070
303 1,165
168 685
17 70
17 70
37 150
246 992
111 441
135 551
124 504
95 383
35 144
60 239
29 121
1,125 4,500
1,125 4,500
257 1,030
25 100
232 930
480 1,889
480 1,889
480 1,889
4,292 17,335
###

Q1 Q2 Q3

Buildings 50604040-01 950 3,550 1,750
Motor Vehicles 50604060-01 250 250 250
GRAND TOTAL 23,930 34,560 28,140

Q4 Sub-Total
10,537 53,294
10,537 53,294
1,750 8,000
1,750 8,000
250 1,000
250 1,000
12,537 62,294
26,813 113,443

(In Thousand Pesos)

Operating Unit PENRO SOUTH COTABATO

UACS
TOTA
PROGRAMS
###
###
MOOE 50200000 00 699 723 714 713 2,849
###
CO 50600000 00 1,200 3,800 2,000 2,000 9,000
###
###
###
MOOE 50200000 00 699 723 714 713 2,849
###
CO 50600000 00 1,200 3,800 2,000 2,000 9,000
###

and Maintenance 200010000 50 29 28 33 140
###
MOOE 50200000 00 50 29 28 33 140
###

###
MOOE 50200000 00 40 39 49 33 161
###

###
MOOE 50200000 00 90 68 77 66 301
###

###
###
MOOE 50200000 00 99 159 180 128 566
###

and Protection 302010000 14,144 19,493 17,663 13,743 65,043
###
###
MOOE 50200000 00 1,680 1,680 1,680 1,680 6,720
###
CO 50600000 00 11,328 16,482 14,947 10,537 53,294
###

UACS
TOTA
Management 302020000 1,199 1,432 1,130 1,576 5,337
###
###
MOOE 50200000 00 81 82 87 79 329
###

###
###
MOOE 50200000 00 849 513 1,102 515 2,979
###

###
MOOE 50200000 00 135 175 95 95 500
###
SUB-TOTAL, PAWS 302030000 1,905 1,824 2,069 1,846 7,644

###
###
MOOE 50200000 00 984 688 1,197 610 3,479
###
###
###
MOOE 50200000 00 2,745 2,450 2,964 2,369 10,528
###
CO 50600000 00 11,328 16,482 14,947 10,537 53,294
###

and forest rsource use 303010001 242 1,454 192 937 2,825
###
MOOE 50200000 00 242 1,454 192 937 2,825
###

4
MOOE 50200000 00 0 2 0 2 ###
4

###
MOOE 50200000 00 55 75 55 77 262
###
###
MOOE 50200000 00 297 1,531 247 1,016 3,091
###
###
MOOE 50200000 00 297 1,531 247 1,016 3,091
###

###
###
MOOE 50200000 00 3,141 4,140 3,391 3,513 14,185
###

UACS
TOTA
CO 50600000 00 11,328 16,482 14,947 10,537 53,294
###

###
###
MOOE 50200000 00 3,930 4,931 4,182 4,292 17,335
###
CO 50600000 00 12,528 20,282 16,947 12,537 62,294
###

###
###
MOOE 50200000 00 3,930 4,931 4,182 4,292 17,335
###
CO 50600000 00 12,528 20,282 16,947 12,537 62,294
###

UACS
TOTA
###
###
###
###

Sector Policies, Plans, Programs and Projects 301010000 225 225 226 225 901
###
###

and Protection 302010000 107 107 107 106 427
###
###

Management 302020000 112 111 112 111 446
###
###


###
###
SUB-TOTAL, PAWS 302030000 96 95 96 95 382

###
###
###
###

###
###

###
###

###
###

(In Thousand Pesos)

Operating Unit : PENRO SULTAN KUDARAT
Q1 Q2 Q3
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 48 48 48
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 3 2 3


FINANCIAL PLAN
N/ACTIVITY/PROJECT
ousand Pesos)

Q4 Sub-Total
711 2,846
711 2,846
711 2,846
375 713
48 192
48 192
25 102
25 102
25 102
25 102
- 40
- 40
237 237
237 237
40 40
40 40
40 472
40 40
- 237
- 195
10 44
2 10
2 10
6 24
6 24
2 10
2 10
1 7
1 7
1 7
1,137 4,082
85 342
267 1,065

Q1 Q2 Q3
Water Expenses 50204010-00 63 63 62
Landline 50205020-02 8 7 7

Buildings 50604040-01 8,000
GRAND TOTAL 9,569 1,957 1,539
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 48 48 48
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

Q4 Sub-Total
267 1,065
3 10
3 10
117 465
50 200
25 100
4 15
4 15
38 150
137 550
62 250
75 300
10 35
8 30
8 30
2 5
50 200
25 100
25 100
121 500
121 500
121 500
705 2,825
###
- 8,000
8,000
- 8,000
1,842 14,907
711 2,846
711 2,846
711 2,846
375 713
48 192
48 192
25 102
25 102
25 102
25 102
- 40
- 40
237 237
237 237
40 40
40 40

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 3 2 3

Water Expenses 50204010-00 63 63 62
Landline 50205020-02 8 7 7

Buildings 50604040-01 8,000 - -
GRAND TOTAL 9,569 1,957 1,539

Q4 Sub-Total
40 472
40 40
- 237
- 195
10 44
2 10
2 10
6 24
6 24
2 10
2 10
1 7
1 7
1 7
1,137 4,082
85 342
267 1,065
267 1,065
3 10
3 10
117 465
50 200
25 100
4 15
4 15
38 150
137 550
62 250
75 300
10 35
8 30
8 30
2 5
50 200
25 100
25 100
121 500
121 500
121 500
705 2,825
###
- 8,000
- 8,000
- 8,000
1,842 14,907

Q1 Q2 Q3
Expenses

Mobile 50205020-01 2
General Services 50212-00 - 5 -
Other General Services 50212990-00 5
Education
Expenses

Expenses

Q4 Sub-Total
- -
10 40
10 40
3 12
1 5
1 2
1 5
1 5
3 10
3 10
1 3
1 3
1 3
5 10
5 10
12 65
12 65
12 65
34 140
###
34 140
22 70
22 70
8 30
6 25
2 5
1 5
1 5
5 20
5 20
16 36
16 36
16 36
52 161
###
52 161

Q1 Q2 Q3

Mobile 50205020-01 - 2 -
OPERATIONS - - -

and Projects
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 282 282 282
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

Q4 Sub-Total
32 110
32 110
11 42
7 30
3 7
1 5
1 5
4 15
4 15
1 3
1 3
1 3
10 30
10 30
28 101
28 101
28 101
86 301
###
86 301
- -
2,326 9,304
2,326 9,304
2,326 9,304
1,292 2,373
282 1,128
282 1,128
- 235
- 235
775 775
775 775
235 235
235 235
235 1,010
235 235
- 775
55 220
14 56
14 56

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 14 14 14

Landline 50205020-02 3 3 2
GRAND TOTAL 3,101 3,704 2,822

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 6 6 6
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

Q4 Sub-Total
27 108
27 108
14 56
14 56
5 23
5 23
5 23
3,913 12,930
279 1,116
45 342
45 342
28 85
19 50
8 30
1 5
1 5
3 10
3 10
2 10
2 10
2 10
25 100
25 100
10 176
10 176
10 176
113 723
###
4,026 13,653
49 197
49 197
49 197
27 50
6 24
6 24
- 5
- 5
16 16
16 16
5 5
5 5
5 21

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 1 - -

Water Expenses 50204010-00 69 70 70
Mobile 50205020-01 69 70 70
Landline 50205020-02 70 70 70
SUB-TOTAL, MOOE 2,521 2,521 2,521

GRAND TOTAL 15,806 26,084 21,886
Expenses


Q4 Sub-Total
5 5
- 16
- 4
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1
81 272
6 24
280 1,117
280 1,117
139 558
139 558
420 1,676
210 838
210 838
139 558
70 279
69 279
208 837
139 558
70 279
69 279
69 279
1,125 4,500
1,125 4,500
210 838
210 838
210 838
2,521 10,084
###
13,985 70,007
13,985 70,007
13,985 70,007
16,587 80,363
422 1,691
422 1,691
422 1,691
229 413

Q1 Q2 Q3
PERA - Civilian 50102010-01 48 48 48
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 3 2 3

Water Expenses 50204010-00 25 25 25
Mobile 50205020-01 8 8 7
Landline 50205020-02 14 14 14
Survey Expenses 50207010-00 25 25 25
GRAND TOTAL 1,046 1,298 1,283

Q4 Sub-Total
48 192
48 192
- 40
- 40
141 141
141 141
40 40
40 40
40 181
40 40
- 141
8 38
2 10
2 10
4 18
4 18
2 10
2 10
1 4
1 4
1 4
700 2,327
50 203
457 1,500
457 1,500
148 591
131 526
13 50
4 15
4 15
63 250
25 100
38 150
20 85
20 85
7 30
13 55
25 100
25 100
38 150
38 150
25 100
25 100
25 100
776 2,776
###
1,476 5,103

Q1 Q2 Q3

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 6 6 6
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 1 - -

Mobile 50205020-01 1 1 2

Q4 Sub-Total
63 253
63 253
63 253
32 55
6 24
6 24
- 5
- 5
21 21
21 21
5 5
5 5
5 26
5 5
- 21
- 5
- 1
- 1
- 3
- 3
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
100 340
7 30
6 300
6 300
6 85
60
2 10
4 15
4 15
8 30
3 10
5 20
5 17
4 15
1 5

Q1 Q2 Q3
Landline 50205020-02 2 2 3

Expenses

Office Supplies Expenses 50203010-00 8 2
GRAND TOTAL 20 10 5
SUB-TOTAL, PAWS
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 6 6 6
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

Q4 Sub-Total
3 10
1 2
38 150
38 150
- 118
- 118
118
63 700
###
163 1,040
###
3 10
3 10
2 20
10
2 10
- 10
- 10
10
5 40
###
5 40
63 253
63 253
63 253
32 55
6 24
6 24
- 5
- 5
21 21
21 21
5 5
5 5
5 26
5 5
- 21
- 5
- 1
- 1
- 3
- 3

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 1 - -

Office Supplies Expenses 50203010-00 8 62 -
Mobile 50205020-01 1 1 2
Landline 50205020-02 2 2 3

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 60 60 60
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

Q4 Sub-Total
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
100 340
7 30
9 310
9 310
8 105
- 70
4 20
4 15
4 15
8 30
3 10
5 20
5 17
4 15
1 5
3 10
1 2
38 150
38 150
- 128
- 128
- 128
68 740
###
168 1,080
534 2,141
534 2,141
534 2,141
288 518
60 240
60 240
- 50
- 50
178 178
178 178
50 50
50 50
50 228

Q1 Q2 Q3
ECIP - Civilian 50103040-01 5 2 3

Water Expenses 50204010-00 96 98 97
Mobile 50205020-01 78 79 79
Landline 50205020-02 86 86 87
Survey Expenses 50207010-00 25 25 25
SUB-TOTAL, MOOE 3,126 3,720 3,389


Q4 Sub-Total
50 50
- 178
8 47
2 12
2 12
4 23
4 23
2 12
2 12
1 5
1 5
1 5
881 2,939
63 257
746 2,927
746 2,927
139 558
139 558
576 2,372
341 1,434
227 908
8 30
8 30
210 838
98 389
112 449
233 939
163 658
78 314
85 344
70 281
25 100
25 100
1,125 4,500
1,125 4,500
76 300
76 300
235 1,066
235 1,066
235 1,066
3,365 13,600
###
13,985 70,007
13,985 70,007
13,985 70,007

Q1 Q2 Q3
GRAND TOTAL 17,012 27,995 23,308
- - -

Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 6 6 6
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 1 - -

Water Expenses 50204010-00 12 12 13
Landline 50205020-02 18 19 19

Q4 Sub-Total
18,231 86,546
- ###
38 155
38 155
38 155
24 47
6 24
6 24
- 5
- 5
13 13
13 13
5 5
5 5
5 18
5 5
- 13
- 4
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1
67 224
4 19
479 1,500
479 1,500
298 465
273 365
25 100
25 100
13 50
12 50
19 75
19 75
19 75
125 500
125 500

Q1 Q2 Q3

Expenses

GRAND TOTAL - 8 -
Expenses

Landline 50205020-02 2
Expenses


Q4 Sub-Total
122 667
122 667
122 667
1,068 3,307
###
1,135 3,531
2 10
2 10
2 10
###
2 10
58 150
58 150
3 12
3 12
1 5
1 5
1 3
1 3
1 3
2 48
2 48
2 48
65 218
###
65 218
38 155
38 155
38 155
24 47

Q1 Q2 Q3
PERA - Civilian 50102010-01 6 6 6
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 1 - -

Water Expenses 50204010-00 12 12 13
Landline 50205020-02 18 21 19

Expenses


Q4 Sub-Total
6 24
6 24
- 5
- 5
13 13
13 13
5 5
5 5
5 18
5 5
- 13
- 4
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1
67 224
4 19
539 1,660
539 1,660
301 477
276 377
25 100
26 105
13 50
13 55
20 78
20 78
20 78
125 500
125 500
124 715
124 715
124 715
1,135 3,535
###
1,202 3,759
38 155
38 155
38 155
24 47

Q1 Q2 Q3
PERA - Civilian 50102010-01 6 6 6
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 1 - -

Water Expenses 50204010-00 12 12 13
Landline 50205020-02 18 21 19

Expenses


Q4 Sub-Total
6 24
6 24
- 5
- 5
13 13
13 13
5 5
5 5
5 18
5 5
- 13
- 4
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1
67 224
4 19
539 1,660
539 1,660
301 477
276 377
25 100
26 105
13 50
13 55
20 78
20 78
20 78
125 500
125 500
124 715
124 715
124 715
1,135 3,535
###
1,202 3,759
- ###
2,898 11,600
2,898 11,600
2,898 11,600
1,604 2,938

Q1 Q2 Q3
PERA - Civilian 50102010-01 348 348 348
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 20 16 17

Water Expenses 50204010-00 108 110 110
Mobile 50205020-01 78 79 79
Landline 50205020-02 107 110 108
Survey Expenses 50207010-00 25 25 25

Q4 Sub-Total
348 1,392
348 1,392
- 290
- 290
966 966
966 966
290 290
290 290
290 1,256
290 290
- 966
63 271
16 69
16 69
31 133
31 133
16 69
16 69
6 28
6 28
6 28
4,861 16,093
346 1,392
1,330 4,929
1,330 4,929
139 558
139 558
905 2,934
636 1,861
260 1,038
9 35
9 35
239 953
111 439
128 514
255 1,027
185 746
78 314
107 432
70 281
25 100
25 100
1,125 4,500
1,125 4,500
226 900
226 900
369 1,957

Q1 Q2 Q3
SUB-TOTAL, MOOE 3,705 5,666 3,874

GRAND TOTAL 20,548 33,444 26,507
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 396 396 396
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 23 18 20


Q4 Sub-Total
369 1,957
369 1,957
4,613 17,858
###
13,985 70,007
13,985 70,007
13,985 70,007
23,459 103,958
- ###
3,609 14,446
3,609 14,446
3,609 14,446
1,979 3,651
396 1,584
396 1,584
25 102
25 102
25 102
25 102
- 330
- 330
1,203 1,203
1,203 1,203
330 330
330 330
330 1,728
330 330
- 1,203
- 195
73 315
18 79
18 79
37 157
37 157
18 79
18 79
7 35
7 35
7 35
5,998 20,175
431 1,734
1,629 6,104

Q1 Q2 Q3
Water Expenses 50204010-00 171 173 172
Mobile 50205020-01 78 81 79
Landline 50205020-02 115 117 115
Survey Expenses 50207010-00 25 25 25
SUB-TOTAL, MOOE 4,488 6,422 4,670

Buildings 50604040-01 8,000 - -
GRAND TOTAL 30,197 35,453 28,129
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 396 396 396

Q4 Sub-Total
1,629 6,104
142 568
142 568
1,033 3,441
693 2,091
288 1,145
14 55
14 55
38 150
380 1,518
173 689
207 829
266 1,065
194 779
79 317
115 462
72 286
25 100
25 100
1,125 4,500
1,125 4,500
286 1,130
25 100
261 1,030
518 2,558
518 2,558
518 2,558
5,404 20,984
###
13,985 70,007
13,985 70,007
- 8,000
- 8,000
13,985 78,007
25,387 119,166
3,609 14,446
3,609 14,446
3,609 14,446
1,979 3,651
396 1,584
396 1,584
25 102
25 102
25 102

Q1 Q2 Q3
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 23 18 20

Water Expenses 50204010-00 171 173 172
Mobile 50205020-01 78 81 79
Landline 50205020-02 115 117 115
Survey Expenses 50207010-00 25 25 25

Q4 Sub-Total
25 102
- 330
- 330
1,203 1,203
1,203 1,203
330 330
330 330
330 1,728
330 330
- 1,203
- 195
73 315
18 79
18 79
37 157
37 157
18 79
18 79
7 35
7 35
7 35
5,998 20,175
431 1,734
1,629 6,104
1,629 6,104
142 568
142 568
1,033 3,441
693 2,091
288 1,145
14 55
14 55
38 150
380 1,518
173 689
207 829
266 1,065
194 779
79 317
115 462
72 286
25 100
25 100
1,125 4,500
1,125 4,500
286 1,130
25 100

Q1 Q2 Q3
SUB-TOTAL, MOOE 4,488 6,422 4,670

Buildings 50604040-01 8,000 - -
GRAND TOTAL 30,197 35,453 28,129

Q4 Sub-Total
261 1,030
518 2,558
518 2,558
518 2,558
5,404 20,984
###
13,985 70,007
13,985 70,007
- 8,000
- 8,000
13,985 78,007
25,387 119,166

(In Thousand Pesos)

Operating Unit PENRO SULTAN KUDARAT

UACS
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
PROGRAMS
MOOE 50200000 00 703 704 713 705 2,825
CO 50600000 00 8,000 0 0 0 8,000
MOOE 50200000 00 703 704 713 705 2,825
CO 50600000 00 8,000 0 0 0 8,000

and Maintenance 200010000 48 30 28 34 140
MOOE 50200000 00 48 30 28 34 140

MOOE 50200000 00 32 22 55 52 161

MOOE 50200000 00 80 52 83 86 301

MOOE 50200000 00 197 260 153 113 723

and Protection 302010000 15,806 26,084 21,886 16,587 80,363
MOOE 50200000 00 2,521 2,521 2,521 2,521 10,084
CO 50600000 00 13,222 23,491 19,309 13,985 70,007

UACS
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
Management 302020000 1,046 1,298 1,283 1,476 5,103
MOOE 50200000 00 523 677 800 776 2,776

MOOE 50200000 00 62 512 63 63 700

MOOE 50200000 00 20 10 5 5 40
SUB-TOTAL, PAWS 302030000 160 613 139 168 1,080

MOOE 50200000 00 82 522 68 68 740
MOOE 50200000 00 3,126 3,720 3,389 3,365 13,600
CO 50600000 00 13,222 23,491 19,309 13,985 70,007

and forest rsource use 303010001 391 1,672 333 1,135 3,531
MOOE 50200000 00 338 1,613 288 1,068 3,307

land and land resource use 303010002 0 8 0 2 10
MOOE 50200000 00 0 8 0 2 10

MOOE 50200000 00 44 65 44 65 218
MOOE 50200000 00 382 1,686 332 1,135 3,535
MOOE 50200000 00 382 1,686 332 1,135 3,535

UACS
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL

MOOE 50200000 00 3,705 5,666 3,874 4,613 17,858
CO 50600000 00 13,222 23,491 19,309 13,985 70,007

MOOE 50200000 00 4,488 6,422 4,670 5,404 20,984
CO 50600000 00 21,222 23,491 19,309 13,985 78,007

MOOE 50200000 00 4,488 6,422 4,670 5,404 20,984
CO 50600000 00 21,222 23,491 19,309 13,985 78,007

UACS
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL




and Protection 302010000 6 6 6 6 24

Management 302020000 51 51 51 50 203


SUB-TOTAL, PAWS 302030000 8 7 8 7 30
SUB-TOTAL MFO 2: ECOSYSTEM MANAGEMENT SERVICES 65 64 65 63 257





UACS
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL



BY F
Department : DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESO

Operating Unit :
Actual Jan. 1- Estimate Oct. 1
PARTICULARS UACS CODE TOTAL
Sept. 30 - Dec. 31

Expenses
Salaries and Wages 50101-00 - - -

Salaries and Wages - Regular 50101010-00 - - -
Basic Salary - Civilian 50101010-01 -
Salaries and Wages - Casual/Contractual 50101020-00 -
Other Compensation 50102-00 - - -
Personnel Economic Relief Allowance (PERA) 50102010-00 - - -
PERA - Civilian 50102010-01 -
Representation Allowance 50102020-00 - - -
Representation Allowance 50102020-01 -
Transportation Allowance 50102030-00 - - -
Transportation Allowance 50102030-01 -
Clothing/Uniforms Allowance 50102040-00 - - -
Clothing/Uniform - Civilian 50102040-01 -
Laundry Allowance 50102060-00 - - -
Laundry Allowance - Civilian 50102060-01 -
Quarter Allowance 50102070-00 - - -
Quarter Allowance - Civilian 50102070-01 -
Productivity Incentives Allowance 50102080-00 - - -
Productivity Incentives Allowance - Civilian 50102080-01 -
Honoraria 50102100-00 - - -
Honoraria - Civilian 50102100-01 -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Longevity Pay 50102120-01 -
Overtime and Night Pay 50102130-00 - - -
Overtime Pay 50102130-01 -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 -
Cash Gift 50102150-00 - - -
Cash Gift - Civilian 50102150-01 -
Other Bonuses and Allowances 50102990-00 - - -
Allowance of Attorney's de Officio - Civilian 50102990-03 -
Collective Negotiation Agreement - Civilian 50102990-11 -
Productivity Enhancement Incentive - Civilian 50102990-12 -
Performance Based Bonus - Civilian 50102990-14 -
Mid-Year Bonus - Civilian 50102990-36 -
Anniversary Bonus - Civilian 50102990-38 -
Personnel Benefit Contributions 50103-00 - - -
Retirement and Life Insurance Premiums 50103010-00 -
Pag-IBIG Contributions 50103020-00 - - -
Pag-IBIG - Civilian 50103020-01 -
PhilHealth Contributions 50103030-00 - - -
PhilHealth - Civilian 50103030-01 -
Employees Compensation Insurance Premiums 50103040-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 -
Provident/Welfare Fund Contributions 50103050-00 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

COMPREHENSIVE RELEASE FOR LATER REL
TOTAL
Q1 Q2 Q3 Q4 Sub-Total Q1 Q2
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- -

tion Program
FOR LATER RELEASE (Negative List) 2016 GAA
Q3 Q4 Sub-Total
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- -

BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Other Personnel Benefits 50104-00 - - -

Pension Benefits 50104010-00 - - -
Pension Benefits - Civilian 50104010-01 -
Retirement Gratuity 50104020-00 - - -
Retirement Gratuity - Civilian 50104020-01 -
Terminal Leave Benefits 50104030-00 - - -
Terminal Leave - Civilian 50104030-01 -
Lump-sum for Creation of New Positions-Civilian 50104990-01 -
Lump-sum for Reclassification of Positions-Civilian 50104990-03 -
Lump-sum for Compensation Adjustment 50104990-06 -
Lump-sum for Filling of Positions 50104990-07 -
Lump-sum for Personnel Services 50104990-09 -
Lump-sum for Step Increments - Length of Service 50104990-10 -
Lump-sum for Step Increments - Meritorious Perform 50104990-11 -
Other Lump-sum 50104990-12 -
Other Personnel Benefits 50104990-99 -
SUB-TOTAL, PERSONAL SERVICES - - -

Traveling Expenses 50201-00 - - -
Travelling Expenses - Local 50201010-00 -
Travelling Expenses - Foreign 50201020-00 -
Training and Scholarship Expenses 50202-00 - - -
ICT Training Expenses 50202010-01 -
Training Expenses 50202010-00 -
Scholarship Grants/Expenses 50202020-00 -
Supplies and Materials Expenses 50203-00 - - -
ICT Office Supplies Expenses 50203010-01 -
Office Supplies Expenses 50203010-00 -
Accountable Forms Expenses 50203020-00 -
Non-Accountable Forms Expenses 50203030-00 -
Animal/Zoological Supplies Expenses 50203040-00 -
Drugs and Medicine Expenses 50203070-00 -
Medical Dental and Laboratory Supplies Expenses 50203080-00 -
Fuel Oil and Lubricants Expenses 50203090-00 -
Textbooks and Instructional Materials Expenses 50203110-00 -
Semi-Expendable Machinery and Equipment Expe 50203210-00 - - -
Machiney 50203210-01 -
Office Equipment 50203210-02 -
Information and Communications Technology Equi 50203210-03 -
Agricultural and Forestry Equipment 50203210-04 -
Marine and Fishery Equipment 50203210-05 -
Communications Equipment 50203210-07 -
Disaster Response and Rescue Equipment 50203210-08 -
Medical Equipment 50203210-10 -
Printing Equipment 50203210-11 -
Sports Equipment 50203210-12 -
Technical and Scientific Equipment 50203210-13 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Other Machinery and Equipment 50203210-99 -
Semi-Expendable Furniture, Fixtures and Books 50203220-00 - - -
Furniture and Fixture 50203220-01 -
Books 50203220-02 -
Other Supplies and Materials Expenses 50203990-00 -
Utility Expenses 50204-00 - - -
Water Expenses 50204010-00 -
Electricity Expenses 50204020-00 -
Other Utility Expenses 50204990-00 -
Communication Expenses 50205-00 - - -
Postage and Courier Services 50205010-00 -
Telephone Expenses 50205020-00 - - -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Internet Subscription Expenses 50205030-00 -
Cable, Satellite, Telegraph, and Radio Expenses 50205040-00 -
Awards/Rewards and Prizes 50206-00 - - -
Awards/Rewards Expenses 50206010-00 - - -
Awards/Rewards Expenses 50206010-01 -
Rewards and Incentives 50206010-02 -
Prizes 50206020-00 -
Survey, Research, Exploration and Development Expens50207-00 - - -
Survey Expenses 50207010-00 -
Research, Exploration & Development Expenses 50207020-00 -
Demolition and Relocation Expenses 50208010-00 -
Desilting and Dredging Expenses 50208020-00 -
Confidential, Intelligence and Extraordinary Expenses 50210-00 - - -
Confidential Expenses 50210010-00 -
Intelligence Expenses 50210020-00 -
Extraordinary and Miscellaneous Expenses 50210030-00 -
Professional Services 50211-00 - - -
Legal Services 50211010-00 -
Auditing Services 50211020-00 -
Consultancy Services 50211030-00 -
Other Professional Services 50211040-00 -
General Services 50212-00 - - -
Environmen/Sanitary Services 50212010-00 -
Janitorial Services 50212020-00 -
Security Services 50212030-00 -
Other General Services 50212990-00 -
Repairs and Maintenance 50213-00 - - -
Repairs and Maintenance - Land Improvements 50213020-00 - - -
Aquaculture Structures 50213020-01 -
Reforestation Projects 50213020-02 -
Other Land Improvements 50213020-99 -
Repairs and Maintenance - Investment Property 50213010-00 -
Repairs and Maintenance - Infrastructure Assets 50213030-00 - - -
Road Networks 50213030-01 -
Water Supply Systems 50213030-04 -
Power Supply Systems 50213030-05 -
Parks, Plazas and Monuments 50213030-09 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Other Infrastructure Assets 50213030-99 -

Repairs and Maintenance - Buildings and Other Struc50213040-00 - - -
Buildings 50213040-01 -
Hostels and Dormitories 50213040-06 -
Other Structures 50213040-99 -
Repairs and Maintenance - Machinery and Equipment50213050-00 - - -
Machinery 50213050-01 -
ICT Equipment 50213050-03 -
Communication Equipment 50213050-07 -
Repairs and Maintenance - Transportation Equipment50213060-00 - - -
Motor Vehicles 50213060-01 -
Aircraft & Aircraft Ground Equipment 50213060-03 -
Watercrafts 50213060-04 -
Other Transportation Equipment 50213060-99 -
Repairs and Maintenance - Furniture and Fixtures 50213070-00 -
Repairs and Maintenance - Leased Assets 50213080-00 - - -
Buildings and Other Structures 50213080-01 -
Machinery and Equipment 50213080-02 -
Transportation Equipment 50213080-03 -
ICT Machiney and Equipment 50213080-04 -
Other Leased Assets 50213080-99 -
Repairs and Maintenance - Leased Assets Improveme50213090-00 - - -
Buildings 50213090-02 -
Other Leased Assets Improvements 50213090-03 -
Repairs and Maintenance - Semi-Expendable Machin 50213210-00 - - -
Machinery 50213210-01 -
Information and Communications Technology Equipme50213210-03 -
Repairs and Maintenance - Semi-Expendable Furnitur50213220-00 - - -
Repairs and Maintenance - Other Property, Plant and 50213990-00 - - -
Work/Zoo Animals 50213990-01 -
Other Property, Plant and Equipment 50213990-99 -
Financial Assistance/Subsidy 50214-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Subsidy to NGAs 50214010-00 -

Financial Assistance to NGAs 50214020-00 -
Financial Assistance to Local Local Government Units 50214030-00 -
Financial Assistance to NGOs/Pos 50214050-00 -
Subsidies - Others 50214990-00 -
Taxes, Insurance Premiums and Other Fees 50215-00 - - -
Taxes, Duties and Licenses 50215010-01 -
Tax Refund 50215010-02 -
Fidelity Bond Premiums 50215020-00 -
Insurance Expenses 50215030-00 -
Labor and Wages 50216-00 - - -
Labor and Wages 50216010-00 -
Other Maintenance and Operating Expenses 50299-00 - - -
Advertising Expenses 50299010-00 -
Printing and Publication Expenses 50299020-00 -
Representation Expenses 50299030-00 -
Transportation and Delivery Expenses 50299040-00 -
Rent/Lease Expenses 50299050-00 - - -
Rents - Building and Structures 50299050-01 -
Rents - Land 50299050-02 -
Rents - Motor Vehicles 50299050-03 -
Rents - Equipment 50299050-04 -
Rents - Living Quarters 50299050-05 -
Operating Lease 50299050-06 -
Rents - ICT Machinery and Equipment 50299050-08 -
Membership Dues and Contributions to Organizati50299060-00 -
Subscription Expenses 50299070-00 - - -
ICT Software Subscription 50299070-01 -
Data Center Service 50299070-02 -
Cloud Computing Service 50299070-03 -
Library and Other Reading Materials 50299070-04 -
Other Subscription Expenses 50299070-99 -
Donations 50299080-00 -
Website Maintenance 50299990-01 -
Other Maintenance and Operating Expenses 50299990-99 -
SUB-TOTAL, MOOE - - -
Land Improvements Outlay 50604020-00 - - -

Infrastruture Outlay 50604030-00 - - -
Communication Networks 50604030-60 -
Buildings and Other Structures Outlay 50604040-00 - - -
Buildings 50604040-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Ground Water Monitoring Stations 50604040-07 -

Machinery and Equipment Outlay 50604050-00 - - -
Machinery 50604050-01 -
Information & Communication Technology Equipment 50604050-03 -
Technical & Scientific Equipment 50604050-14 -
ICT Software 50604050-15 -
Transportation Equipment Outlay 50604060-00 - - -
Furniture, Fixtures and Books Outlay 50604070-00 - - -
Furniture and Fixtures 50604070-01 -
Books 50604070-02 -
Other Property Plant and Equipment Outlay 50604090-00 - - -
Biological Assets Outlay 50605010-00 - - -
Livestock 50604010-02 -
Trees, Plants and Crops 50604010-03 -
Aquaculture 50604010-04 -
Intangible Assets Outlay 50606-00 - - -
Computer Softwares 50606020-00 -
Other Intangible Assets 50606990-00 -
SUB-TOTAL, CAPITAL OUTLAYS - - -
C.5.3 FINANCIAL EXPENSES
Financial Expenses 50300-00

Financial Expenses 50301-00 - - -
Bank Charges 50301040-00 -
Commitment Fees 50301050-00 -
Other Financial Charges 50301990-00 -
SUB-TOTAL, FINANCIAL EXPENSES - - -
GRAND TOTAL - - -
Human Resources and Development -
Expenses


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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -
Buildings 50213040-01 -

(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Machinery 50213050-01 -
Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

GRAND TOTAL - - -
Administration of Personnel Benefits
Expenses


(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -
Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -
Tax Refund 50215010-02 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

GRAND TOTAL - - -
Expenses

Basic Salary - Civilian 50101010-01 - - -
Salaries and Wages - Casual/Contractual 50101020-00 - - -
PERA - Civilian 50102010-01 - - -
Clothing/Uniform - Civilian 50102040-01 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Laundry Allowance - Civilian 50102060-01 - - -

Quarter Allowance - Civilian 50102070-01 - - -
Productivity Incentives Allowance - Civilian 50102080-01 - - -
Honoraria 50102100-00 - - -
Honoraria - Civilian 50102100-01 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 - - -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Longevity Pay 50102120-01 - - -
Overtime Pay 50102130-01 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
Allowance of Attorney's de Officio - Civilian 50102990-03 - - -
Collective Negotiation Agreement - Civilian 50102990-11 - - -
Performance Based Bonus - Civilian 50102990-14 - - -
Mid-Year Bonus - Civilian 50102990-36 - - -
Anniversary Bonus - Civilian 50102990-38 - - -
Retirement and Life Insurance Premiums 50103010-00 - - -
Pag-IBIG - Civilian 50103020-01 - - -
PhilHealth - Civilian 50103030-01 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 - - -
Provident/Welfare Fund Contributions 50103050-00 - - -
Pension Benefits - Civilian 50104010-01 - - -
Retirement Gratuity - Civilian 50104020-01 - - -
Terminal Leave - Civilian 50104030-01 - - -
Lump-sum for Creation of New Positions-Civilian 50104990-01 - - -
Lump-sum for Reclassification of Positions-Civilian 50104990-03 - - -
Lump-sum for Compensation Adjustment 50104990-06 - - -
Lump-sum for Filling of Positions 50104990-07 - - -
Lump-sum for Personnel Services 50104990-09 - - -
Lump-sum for Step Increments - Length of Service 50104990-10 - - -
Lump-sum for Step Increments - Meritorious Perform 50104990-11 - - -
Other Lump-sum 50104990-12 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Travelling Expenses - Local 50201010-00 - - -
Travelling Expenses - Foreign 50201020-00 - - -
ICT Training Expenses 50202010-01 - - -
Training Expenses 50202010-00 - - -
Scholarship Grants/Expenses 50202020-00 - - -
ICT Office Supplies Expenses 50203010-01 - - -
Office Supplies Expenses 50203010-00 - - -
Accountable Forms Expenses 50203020-00 - - -
Non-Accountable Forms Expenses 50203030-00 - - -
Animal/Zoological Supplies Expenses 50203040-00 - - -
Drugs and Medicine Expenses 50203070-00 - - -
Medical Dental and Laboratory Supplies Expenses 50203080-00 - - -
Fuel Oil and Lubricants Expenses 50203090-00 - - -
Textbooks and Instructional Materials Expenses 50203110-00 - - -
Machiney 50203210-01 - - -
Office Equipment 50203210-02 - - -
Information and Communications Technology Equi 50203210-03 - - -
Agricultural and Forestry Equipment 50203210-04 - - -
Marine and Fishery Equipment 50203210-05 - - -
Communications Equipment 50203210-07 - - -
Disaster Response and Rescue Equipment 50203210-08 - - -
Medical Equipment 50203210-10 - - -
Printing Equipment 50203210-11 - - -
Sports Equipment 50203210-12 - - -
Technical and Scientific Equipment 50203210-13 - - -
Other Machinery and Equipment 50203210-99 - - -
Furniture and Fixture 50203220-01 - - -
Books 50203220-02 - - -
Other Supplies and Materials Expenses 50203990-00 - - -
Water Expenses 50204010-00 - - -
Electricity Expenses 50204020-00 - - -
Other Utility Expenses 50204990-00 - - -
Postage and Courier Services 50205010-00 - - -
Mobile 50205020-01 - - -
Landline 50205020-02 - - -
Internet Subscription Expenses 50205030-00 - - -
Cable, Satellite, Telegraph, and Radio Expenses 50205040-00 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Sept. 30 - Dec. 31
Rewards and Incentives 50206010-02 - - -
Prizes 50206020-00 - - -
Survey Expenses 50207010-00 - - -
Research, Exploration & Development Expenses 50207020-00 - - -
Demolition and Relocation Expenses 50208010-00 - - -
Desilting and Dredging Expenses 50208020-00 - - -
Confidential Expenses 50210010-00 - - -
Intelligence Expenses 50210020-00 - - -
Extraordinary and Miscellaneous Expenses 50210030-00 - - -
Legal Services 50211010-00 - - -
Auditing Services 50211020-00 - - -
Consultancy Services 50211030-00 - - -
Other Professional Services 50211040-00 - - -
Environmen/Sanitary Services 50212010-00 - - -
Janitorial Services 50212020-00 - - -
Security Services 50212030-00 - - -
Other General Services 50212990-00 - - -
Aquaculture Structures 50213020-01 - - -
Reforestation Projects 50213020-02 - - -
Other Land Improvements 50213020-99 - - -
Repairs and Maintenance - Investment Property 50213010-00 - - -
Road Networks 50213030-01 - - -
Water Supply Systems 50213030-04 - - -
Power Supply Systems 50213030-05 - - -
Parks, Plazas and Monuments 50213030-09 - - -
Other Infrastructure Assets 50213030-99 - - -
Buildings 50213040-01 - - -
Hostels and Dormitories 50213040-06 - - -
Other Structures 50213040-99 - - -
Machinery 50213050-01 - - -
ICT Equipment 50213050-03 - - -
Communication Equipment 50213050-07 - - -
Motor Vehicles 50213060-01 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Aircraft & Aircraft Ground Equipment 50213060-03 - - -

Watercrafts 50213060-04 - - -
Other Transportation Equipment 50213060-99 - - -
Repairs and Maintenance - Furniture and Fixtures 50213070-00 - - -
Buildings and Other Structures 50213080-01 - - -
Machinery and Equipment 50213080-02 - - -
Transportation Equipment 50213080-03 - - -
ICT Machiney and Equipment 50213080-04 - - -
Other Leased Assets 50213080-99 - - -
Buildings 50213090-02 - - -
Other Leased Assets Improvements 50213090-03 - - -
Machinery 50213210-01 - - -
Information and Communications Technology Equipme50213210-03 - - -
Work/Zoo Animals 50213990-01 - - -
Other Property, Plant and Equipment 50213990-99 - - -
Subsidy to NGAs 50214010-00 - - -
Financial Assistance to NGAs 50214020-00 - - -
Financial Assistance to Local Local Government Units 50214030-00 - - -
Financial Assistance to NGOs/Pos 50214050-00 - - -
Subsidies - Others 50214990-00 - - -
Taxes, Duties and Licenses 50215010-01 - - -
Tax Refund 50215010-02 - - -
Fidelity Bond Premiums 50215020-00 - - -
Insurance Expenses 50215030-00 - - -
Labor and Wages 50216010-00 - - -
Advertising Expenses 50299010-00 - - -
Printing and Publication Expenses 50299020-00 - - -
Representation Expenses 50299030-00 - - -
Transportation and Delivery Expenses 50299040-00 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Rents - Building and Structures 50299050-01 - - -

Rents - Land 50299050-02 - - -
Rents - Motor Vehicles 50299050-03 - - -
Rents - Equipment 50299050-04 - - -
Rents - Living Quarters 50299050-05 - - -
Operating Lease 50299050-06 - - -
Rents - ICT Machinery and Equipment 50299050-08 - - -
Membership Dues and Contributions to Organizati50299060-00 - - -
ICT Software Subscription 50299070-01 - - -
Data Center Service 50299070-02 - - -
Cloud Computing Service 50299070-03 - - -
Library and Other Reading Materials 50299070-04 - - -
Other Subscription Expenses 50299070-99 - - -
Donations 50299080-00 - - -
Website Maintenance 50299990-01 - - -
-

Communication Networks 50604030-60 - - -
Buildings 50604040-01 - - -
Ground Water Monitoring Stations 50604040-07 - - -
Machinery 50604050-01 - - -
Information & Communication Technology Equipment 50604050-03 - - -
Technical & Scientific Equipment 50604050-14 - - -
ICT Software 50604050-15 - - -
Watercrafts 50604060-04 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Furniture and Fixtures 50604070-01 - - -
Books 50604070-02 - - -
Livestock 50604010-02 - - -
Trees, Plants and Crops 50604010-03 - - -
Aquaculture 50604010-04 - - -
Computer Softwares 50606020-00 - - -
Other Intangible Assets 50606990-00 - - -
-

Bank Charges 50301040-00 - - -
Commitment Fees 50301050-00 - - -
Other Financial Charges 50301990-00 - - -
GRAND TOTAL - - -
Expenses

Represenattion Allowance 50102020-01 -
Honoraria 50102100-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -


(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -
Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Donations 50299080-00 -

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -
Books 50604070-02 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Livestock 50604010-02 -

GRAND TOTAL - - -
Education
Expenses

Represenatation Allowance 50102020-01 -
Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Cash Gift 50102150-00 - - -


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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -

(In Thousand Pesos)
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Sept. 30 - Dec. 31
Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -
Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Donations 50299080-00 -

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -
Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

GRAND TOTAL - - -
Land
Expenses

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Cash Gift 50102150-00 - - -



(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -
Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -
Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

GRAND TOTAL - - -
Expenses

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31



(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Sept. 30 - Dec. 31
Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -
Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -

(In Thousand Pesos)
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82,077

BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -
Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -


(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

GRAND TOTAL - - -
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 - - -
Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 - - -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Longevity Pay 50102120-01 - - -
Overtime Pay 50102130-01 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

ECIP - Civilian 50103040-01 - - -
Other Lump-sum 50104990-12 - - -

Machiney 50203210-01 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Books 50203220-02 - - -
Mobile 50205020-01 - - -
Landline 50205020-02 - - -
Prizes 50206020-00 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Road Networks 50213030-01 - - -
Buildings 50213040-01 - - -
Machinery 50213050-01 - - -
ICT Equipment 50213050-03 - - -
Watercrafts 50213060-04 - - -
Buildings 50213090-02 - - -
Machinery 50213210-01 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Subsidy to NGAs 50214010-00 - - -
Tax Refund 50215010-02 - - -
Labor and Wages 50216010-00 - - -
Rents - Land 50299050-02 - - -
Donations 50299080-00 - - -


(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50604040-01 - - -
Machinery 50604050-01 - - -
ICT Software 50604050-15 - - -
Watercrafts 50604060-04 - - -
Books 50604070-02 - - -
Livestock 50604010-02 - - -
Aquaculture 50604010-04 - - -

Bank Charges 50301040-00 - - -
GRAND TOTAL - - -
OPERATIONS - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

and Projects
Expenses

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

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Machiney 50203210-01 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -

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Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -
Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -


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82,077
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -
Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Expenses

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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Machiney 50203210-01 -

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -
Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -

Buildings 50604040-01 -

(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Machinery 50604050-01 -
Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

GRAND TOTAL - - -
Expenses


(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -

(In Thousand Pesos)
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Sept. 30 - Dec. 31
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -
Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

GRAND TOTAL - - -


Expenses


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Sept. 30 - Dec. 31

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -
Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -
Tax Refund 50215010-02 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

GRAND TOTAL - - -
Expenses


(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Prizes 50206020-00 -
Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -
Tax Refund 50215010-02 -

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -

(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

GRAND TOTAL - - -
Expenses


(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -

(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -
Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Donations 50299080-00 -

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -
Books 50604070-02 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Livestock 50604010-02 -

GRAND TOTAL - - -
SUB-TOTAL, PAWS
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 - - -
Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 - - -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Longevity Pay 50102120-01 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Overtime Pay 50102130-01 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 - - -
Other Lump-sum 50104990-12 - - -


(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Machiney 50203210-01 - - -
Books 50203220-02 - - -
Mobile 50205020-01 - - -
Landline 50205020-02 - - -
Prizes 50206020-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Road Networks 50213030-01 - - -
Buildings 50213040-01 - - -
Machinery 50213050-01 - - -
ICT Equipment 50213050-03 - - -
Watercrafts 50213060-04 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Buildings 50213090-02 - - -
Machinery 50213210-01 - - -
Subsidy to NGAs 50214010-00 - - -
Tax Refund 50215010-02 - - -
Labor and Wages 50216010-00 - - -
Rents - Land 50299050-02 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Donations 50299080-00 - - -

Buildings 50604040-01 - - -
Machinery 50604050-01 - - -
ICT Software 50604050-15 - - -
Watercrafts 50604060-04 - - -
Books 50604070-02 - - -
Livestock 50604010-02 - - -
Aquaculture 50604010-04 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Bank Charges 50301040-00 - - -
GRAND TOTAL - - -
Clonal Nursery and Production of Quality Planting Materials (QPM) of

- - -
Premium and Indigenous Forest Species for National Greening Program
Expenses

Represenatation Allowance 50102020-01 -
Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31



(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -
Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -
Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

GRAND TOTAL - - -
Technology Transfer and Extension Services
Expenses

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Machiney 50203210-01 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -
Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -

(In Thousand Pesos)
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Sept. 30 - Dec. 31

Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -
Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -


(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
GRAND TOTAL - - -
For the requirements of the Comprehensive Agrarian
Reform Program
Land surveys and disposition

Expenses

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Machiney 50203210-01 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -
Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -


(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -
Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

GRAND TOTAL - - -
Program beneficiaries development
Expenses

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Machiney 50203210-01 -

(In Thousand Pesos)
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TOTAL
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -

(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -
Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -

Buildings 50604040-01 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Machinery 50604050-01 -
Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

GRAND TOTAL - - -
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

PERA - Civilian 50102010-01 - - -
Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 - - -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Longevity Pay 50102120-01 - - -
Overtime Pay 50102130-01 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 - - -

(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Other Lump-sum 50104990-12 - - -

Machiney 50203210-01 - - -
Books 50203220-02 - - -

(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Mobile 50205020-01 - - -
Landline 50205020-02 - - -
Prizes 50206020-00 - - -
Road Networks 50213030-01 - - -
Buildings 50213040-01 - - -
Machinery 50213050-01 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
ICT Equipment 50213050-03 - - -

Watercrafts 50213060-04 - - -
Buildings 50213090-02 - - -
Machinery 50213210-01 - - -
Subsidy to NGAs 50214010-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Tax Refund 50215010-02 - - -

Labor and Wages 50216010-00 - - -
Rents - Land 50299050-02 - - -
Donations 50299080-00 - - -

Buildings 50604040-01 - - -
Machinery 50604050-01 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

ICT Software 50604050-15 - - -
Watercrafts 50604060-04 - - -
Books 50604070-02 - - -
Livestock 50604010-02 - - -
Aquaculture 50604010-04 - - -

Bank Charges 50301040-00 - - -
GRAND TOTAL - - -
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 - - -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Longevity Pay 50102120-01 - - -
Overtime Pay 50102130-01 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Sept. 30 - Dec. 31

Other Lump-sum 50104990-12 - - -

Machiney 50203210-01 - - -
Books 50203220-02 - - -
Mobile 50205020-01 - - -
Landline 50205020-02 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Prizes 50206020-00 - - -
Road Networks 50213030-01 - - -
Buildings 50213040-01 - - -
Machinery 50213050-01 - - -
ICT Equipment 50213050-03 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Watercrafts 50213060-04 - - -
Buildings 50213090-02 - - -
Machinery 50213210-01 - - -
Subsidy to NGAs 50214010-00 - - -
Tax Refund 50215010-02 - - -
Labor and Wages 50216010-00 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Rents - Land 50299050-02 - - -
Donations 50299080-00 - - -

Buildings 50604040-01 - - -
Machinery 50604050-01 - - -
ICT Software 50604050-15 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Watercrafts 50604060-04 - - -
Books 50604070-02 - - -
Livestock 50604010-02 - - -
Aquaculture 50604010-04 - - -

Bank Charges 50301040-00 - - -
GRAND TOTAL - - -
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Expenses


(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Prizes 50206020-00 -
Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -
Tax Refund 50215010-02 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

GRAND TOTAL - - -
Expenses


(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -


(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -

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Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -
Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Donations 50299080-00 -

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -
Books 50604070-02 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Livestock 50604010-02 -

GRAND TOTAL - - -
Expenses

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -


(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -
Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Donations 50299080-00 -

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -
Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

GRAND TOTAL - - -
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 - - -
Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 - - -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Longevity Pay 50102120-01 - - -
Overtime Pay 50102130-01 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

ECIP - Civilian 50103040-01 - - -
Other Lump-sum 50104990-12 - - -


(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Machiney 50203210-01 - - -
Books 50203220-02 - - -
Mobile 50205020-01 - - -
Landline 50205020-02 - - -
Prizes 50206020-00 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Road Networks 50213030-01 - - -
Buildings 50213040-01 - - -
Machinery 50213050-01 - - -
ICT Equipment 50213050-03 - - -
Watercrafts 50213060-04 - - -
Buildings 50213090-02 - - -
Machinery 50213210-01 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Subsidy to NGAs 50214010-00 - - -
Tax Refund 50215010-02 - - -
Labor and Wages 50216010-00 - - -
Rents - Land 50299050-02 - - -
Donations 50299080-00 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Buildings 50604040-01 - - -
Machinery 50604050-01 - - -
ICT Software 50604050-15 - - -
Watercrafts 50604060-04 - - -
Books 50604070-02 - - -
Livestock 50604010-02 - - -
Aquaculture 50604010-04 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Bank Charges 50301040-00 - - -
GRAND TOTAL - - -
Operations against illegal environment and natural resources activities - -
Expenses

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Machiney 50203210-01 -

(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -
Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Tax Refund 50215010-02 -
Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -


(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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82,077
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -
Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -


(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
GRAND TOTAL - - -
Expenses

PERA - Civilian 50102010-01 - - -
Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 - - -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Longevity Pay 50102120-01 - - -
Overtime Pay 50102130-01 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
ECIP - Civilian 50103040-01 - - -

Other Lump-sum 50104990-12 - - -

Machiney 50203210-01 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Books 50203220-02 - - -
Mobile 50205020-01 - - -
Landline 50205020-02 - - -
Prizes 50206020-00 - - -
Road Networks 50213030-01 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213040-01 - - -
Machinery 50213050-01 - - -
ICT Equipment 50213050-03 - - -
Watercrafts 50213060-04 - - -
Buildings 50213090-02 - - -
Machinery 50213210-01 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Subsidy to NGAs 50214010-00 - - -
Tax Refund 50215010-02 - - -
Labor and Wages 50216010-00 - - -
Rents - Land 50299050-02 - - -
Donations 50299080-00 - - -


(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Buildings 50604040-01 - - -
Machinery 50604050-01 - - -
ICT Software 50604050-15 - - -
Watercrafts 50604060-04 - - -
Books 50604070-02 - - -
Livestock 50604010-02 - - -
Aquaculture 50604010-04 - - -

Bank Charges 50301040-00 - - -
GRAND TOTAL - - -
SUB-TOTAL, OPERATIONS - -
Expenses

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

PERA - Civilian 50102010-01 - - -
Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 - - -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Longevity Pay 50102120-01 - - -
Overtime Pay 50102130-01 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Other Lump-sum 50104990-12 - - -

Machiney 50203210-01 - - -
Books 50203220-02 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Mobile 50205020-01 - - -
Landline 50205020-02 - - -
Prizes 50206020-00 - - -
Road Networks 50213030-01 - - -
Buildings 50213040-01 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Machinery 50213050-01 - - -
ICT Equipment 50213050-03 - - -
Watercrafts 50213060-04 - - -
Buildings 50213090-02 - - -
Machinery 50213210-01 - - -
Subsidy to NGAs 50214010-00 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Tax Refund 50215010-02 - - -
Labor and Wages 50216010-00 - - -
Rents - Land 50299050-02 - - -
Donations 50299080-00 - - -

Buildings 50604040-01 - - -
Machinery 50604050-01 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

ICT Software 50604050-15 - - -
Watercrafts 50604060-04 - - -
Books 50604070-02 - - -
Livestock 50604010-02 - - -
Aquaculture 50604010-04 - - -

Bank Charges 50301040-00 - - -
GRAND TOTAL - - -
TOTAL PROGRAMS AND ACTIVITIES - -
Expenses


(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
PERA - Civilian 50102010-01 - - -

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 - - -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Longevity Pay 50102120-01 - - -
Overtime Pay 50102130-01 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Bonus - Civilian 50102140-01 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -
ECIP - Civilian 50103040-01 - - -

(In Thousand Pesos)
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Other Lump-sum 50104990-12 - - -

Machiney 50203210-01 - - -
Books 50203220-02 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Mobile 50205020-01 - - -
Landline 50205020-02 - - -
Prizes 50206020-00 - - -
Road Networks 50213030-01 - - -
Buildings 50213040-01 - - -
Machinery 50213050-01 - - -
ICT Equipment 50213050-03 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Watercrafts 50213060-04 - - -
Buildings 50213090-02 - - -
Machinery 50213210-01 - - -
Subsidy to NGAs 50214010-00 - - -
Tax Refund 50215010-02 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Labor and Wages 50216010-00 - - -
Rents - Land 50299050-02 - - -
Donations 50299080-00 - - -

Buildings 50604040-01 - - -
Machinery 50604050-01 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

ICT Software 50604050-15 - - -
Watercrafts 50604060-04 - - -
Books 50604070-02 - - -
Livestock 50604010-02 - - -
Aquaculture 50604010-04 - - -

Bank Charges 50301040-00 - - -
GRAND TOTAL - - -
LOCALLY-FUNDED PROJECT(S) - -
Settlement of Obligations for the Non-Power Component of the San

Roque Multi-Purpose Project Payable to Public Sector Assets and
Liabilities Management (PSALM)
Expenses


(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -

(In Thousand Pesos)
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -
Prizes 50206020-00 -
Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -
Tax Refund 50215010-02 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

GRAND TOTAL - - -
Development, Updating and Implementation of the Operation Plan for
the Manila Bay Coastal Management Strategy pursuant to SC Decision
under GR No. 171947-48
Expenses


(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Honoraria 50102100-00 - - -
Hazard Pay (HP) 50102110-00 - - -
Hazard Pay 50102110-01 -
Longevity Pay 50102120-00 - - -
Year End Bonus 50102140-00 - - -
Cash Gift 50102150-00 - - -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31


Machiney 50203210-01 -
Books 50203220-02 -
Mobile 50205020-01 -
Landline 50205020-02 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31
Prizes 50206020-00 -
Buildings 50213040-01 -
Machinery 50213050-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Buildings 50213090-02 -
Machinery 50213210-01 -
Tax Refund 50215010-02 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

TOTAL
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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Rents - Land 50299050-02 -
Donations 50299080-00 -

Buildings 50604040-01 -
Machinery 50604050-01 -

(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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BY F

Operating Unit :
Sept. 30 - Dec. 31

Books 50604070-02 -
Livestock 50604010-02 -

GRAND TOTAL - - -
Implementation of the Payapa at Masaganang Pamayanan ( PAMANA )
Expenses


(In Thousand Pesos)
L RESOURCES

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Q3

Fy 2017 Financial Plan Format Final Region 12 Version 1

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BF 200: FINANCIAL PLAN

Department : DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RES

Salaries and Wages 50101-00 8,028 8,027 8,029

Maintenance and Other Operating Expenses 50200-00

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 1 of 2363

RTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

Budget Year Obligation Program

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 2 of 2363

Department : DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RES

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 3 of 2363

RTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

Budget Year Obligation Program

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 4 of 2363

Department : DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RES

C.5.6 CAPITAL OUTLAYS 50600-00

Buildings and Other Structures Outlay 50604040-00 8,950 3,550 1,750

Salaries and Wages 50101-00 507 507 507

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 5 of 2363

RTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

Budget Year Obligation Program

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 6 of 2363

Department : DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RES

Maintenance and Other Operating Expenses 50200-00

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 7 of 2363

RTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

Budget Year Obligation Program

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 8 of 2363

Department : DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RES

C.5.6 CAPITAL OUTLAYS 50600-00

GRAND TOTAL 2,533 2,289 1,988

C.5.6 CAPITAL OUTLAYS 50600-00

SUB-TOTAL, GENERAL ADMINISTRATION AND SUPPORT

Salaries and Wages 50101-00 8,535 8,534 8,536

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 9 of 2363

RTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

Budget Year Obligation Program

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 10 of 2363

Department : DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RES

Maintenance and Other Operating Expenses 50200-00

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 11 of 2363

RTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

Budget Year Obligation Program

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 12 of 2363

Department : DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RES

C.5.6 CAPITAL OUTLAYS 50600-00

Buildings and Other Structures Outlay 50604040-00 8,950 3,550 1,750

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 13 of 2363

RTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

Budget Year Obligation Program

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 14 of 2363

Department : DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RES

Maintenance and Other Operating Expenses 50200-00

GRAND TOTAL 438 417 357

Salaries and Wages 50101-00 950 950 952

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 15 of 2363

RTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

Budget Year Obligation Program

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 16 of 2363

Department : DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RES

Maintenance and Other Operating Expenses 50200-00

file:///conversion/tmp/scratch/446922539.xlsx 11/14/2019 09:55:54 Page 17 of 2363

RTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

Budget Year Obligation Program