Professional Documents
Culture Documents
Digitally signed by
INFORMATICS INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1082 21/01/2020 DEVELOPMEN Date: 2020.01.21 13:08:37
T AGENCY EET
Reason:
Location: Athens
Προϋπολογισθέ
Προϋπολογισθέντ ντα όπως Εισπρακτέα
Κωδικός Περιγραφή Αναμορφώσεις Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα
α Διαμορφώθηκα Υπόλοιπα
ν
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 8.600.929,76 -300.840,00 8.300.089,76 9.515.571,97 15.841,67 8.545.904,37 953.825,93
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 16.000,00 12.200,00 28.200,00 28.137,50 0,00 28.137,50 0,00
011 Μισθώματα 0,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00
Μισθώματα από αστικά ακίνητα
0111 0,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00
(άρθρο 192 ΚΔΚ)
Μισθώματα από ενοικίαση κυλικείου
0111.0001 0,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00
νεκροταφείου
Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους
012 ακίνητης περιουσίας και 16.000,00 6.600,00 22.600,00 22.537,50 0,00 22.537,50 0,00
κοινόχρηστων χώρων
Τέλη και δικαιώματα από
εμποροπανηγύρεις, παζάρια και
0122 16.000,00 6.600,00 22.600,00 22.537,50 0,00 22.537,50 0,00
λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-
20/10/1958)
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 16.000,00 10.000,00 26.000,00 32.534,52 0,00 32.534,52 0,00
021 Τόκοι κεφαλαίων 16.000,00 10.000,00 26.000,00 32.534,52 0,00 32.534,52 0,00
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε
0211 16.000,00 10.000,00 26.000,00 32.534,52 0,00 32.534,52 0,00
τράπεζες
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ
03 5.042.500,00 -258.000,00 4.784.500,00 5.621.194,60 15.790,88 4.735.681,81 869.721,91
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Υπηρεσίες καθαριότητας και
031 3.500.000,00 -270.000,00 3.230.000,00 3.551.416,55 0,00 3.550.861,18 555,37
ηλεκτροφωτισμού
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
0311 3.500.000,00 -270.000,00 3.230.000,00 3.551.416,55 0,00 3.550.861,18 555,37
(άρθρο 25 Ν 1828/89)
Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ
032 1.417.700,00 12.000,00 1.429.700,00 1.990.969,41 15.549,87 1.137.214,06 838.205,48
24/9-20/10/1958)
Δικαιώματα σύνδεσης και
0321 49.600,00 12.000,00 61.600,00 64.139,00 0,00 64.139,00 0,00
επανασύνδεσης με το δίκτυο
Δικαιώματα σύνδεσης &
0321.0001 40.000,00 10.000,00 50.000,00 51.725,00 0,00 51.725,00 0,00
επανασύνδεσης με το δίκτυο
ΦΠΑ δικαιωμάτων σύνδεσης &
0321.0002 9.600,00 2.000,00 11.600,00 12.414,00 0,00 12.414,00 0,00
επανασύνδεσης με το δίκτυο
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
0322 Τέλος ύδρευσης 1.368.100,00 0,00 1.368.100,00 1.926.830,41 15.549,87 1.073.075,06 838.205,48
0322.0001 Τέλη Υδρεύσεως Μαρκοπούλου 380.000,00 0,00 380.000,00 493.045,35 3.542,72 257.121,11 232.381,52
0322.0002 Τέλη Υδρεύσεως Πόρτο Ράφτη 840.000,00 0,00 840.000,00 1.211.190,94 10.217,32 691.943,31 509.030,31
0322.0004 Τέλη Υδρεύσεως Οικισμού Άρτεμις 2.000,00 0,00 2.000,00 1.692,85 0,00 1.126,01 566,84
0322.0005 ΦΠΑ τελών ύδρευσης 146.100,00 0,00 146.100,00 220.901,27 1.789,83 122.884,63 96.226,81
Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ
034 124.800,00 0,00 124.800,00 78.808,64 241,01 47.606,57 30.961,06
24/9-20/10/1958)
Δικαιώματα σύνδεσης με το
0341 100.000,00 0,00 100.000,00 10.132,34 0,00 8.890,49 1.241,85
αποχετευτικό δίκτυο
Δικαιώματα σύνδεσης με το
0341.0001 80.000,00 0,00 80.000,00 8.171,26 0,00 7.169,75 1.001,51
αποχετευτικό δίκτυο
ΦΠΑ δικαιώματος σύνδεσης με το
0341.0002 20.000,00 0,00 20.000,00 1.961,08 0,00 1.720,74 240,34
αποχετευτικό δίκτυο
0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 24.800,00 0,00 24.800,00 68.676,30 241,01 38.716,08 29.719,21
0342.0001 Τέλη χρήσεως υπονόμων 20.000,00 0,00 20.000,00 55.385,61 194,36 31.223,63 23.967,62
0342.0002 ΦΠΑ τέλους χρήσεως υπονόμων 4.800,00 0,00 4.800,00 13.290,69 46,65 7.492,45 5.751,59
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
04 456.000,00 60.883,45 516.883,45 661.818,10 0,00 598.899,76 62.918,34
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ
041 88.000,00 18.700,00 106.700,00 184.539,14 0,00 122.624,53 61.914,61
582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού
0411 40.000,00 17.000,00 57.000,00 130.601,45 0,00 68.686,84 61.914,61
τάφου
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 5.000,00 1.000,00 6.000,00 6.520,77 0,00 6.520,77 0,00
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης)
0413 40.000,00 0,00 40.000,00 43.816,92 0,00 43.816,92 0,00
χρόνου ταφής
Δικαιώματα από την χρήση
0415 3.000,00 700,00 3.700,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00
οστεοφυλακίων
044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 350.000,00 0,00 350.000,00 411.490,47 0,00 411.318,40 172,07
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο
0441 350.000,00 0,00 350.000,00 411.490,47 0,00 411.318,40 172,07
24Ν 2130/93)
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων
045 10.000,00 42.183,45 52.183,45 59.797,38 0,00 58.965,72 831,66
επιτηδευματιών
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων
0451 (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 0,00 26.000,00 26.000,00 28.834,75 0,00 28.834,75 0,00
Ν 2130/93)
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ 1.357.740,00 57.595,27 1.415.335,27 1.792.362,94 26.756,08 1.362.356,51 403.250,35
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.356.740,00 57.595,27 1.414.335,27 1.716.082,94 26.756,08 1.355.382,68 333.944,18
Τακτικά έσοδα παρελθόντων
211 οικονομικών ετών που βεβαιώνονται 1.356.740,00 57.595,27 1.414.335,27 1.716.082,94 26.756,08 1.355.382,68 333.944,18
και εισπράττονται για πρώτη φορά
2119.0003 Δικαίωμα ανανέωσης χρόνου ταφής 2.000,00 3.200,00 5.200,00 12.890,04 264,12 5.396,02 7.229,90
2119.0005 Δικαίωμα από χρήση οστεοφυλακίου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2119.0006 Τέλη διαφημίσεων 1.500,00 2.200,00 3.700,00 3.636,38 0,00 3.636,38 0,00
Έσοδα από μισθώματα ενοικίασης
2119.0009 0,00 0,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 42.500,00
κυλικείου νεκροταφείου
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 76.280,00 0,00 6.973,83 69.306,17
Έκτακτα έσοδα παρελθόντων
221 οικονομικών ετών που βεβαιώνονται 1.000,00 0,00 1.000,00 76.280,00 0,00 6.973,83 69.306,17
και εισπράττονται για πρώτη φορά
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.000,00 0,00 1.000,00 76.280,00 0,00 6.973,83 69.306,17
2211.0002 Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 1.000,00 0,00 1.000,00 76.280,00 0,00 6.973,83 69.306,17
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
3 76.914.815,98 807.566,20 77.722.382,18 77.052.382,18 229.994,69 1.132.494,93 75.689.892,56
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών
312 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
δαπανών
Επενδυτικά δάνεια του αρ.69 του
3123 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ν.4509/2017 (Φιλόδημος Ι)
Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού
3123.0001 δικτύου ύδρευσης πόλεως 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μαρκοπούλου
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
32 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 76.244.815,98 807.566,20 77.052.382,18 77.052.382,18 229.994,69 1.132.494,93 75.689.892,56
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
Εισπρακτέα υπόλοιπα από
321 βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα 76.182.357,21 566.095,59 76.748.452,80 76.748.452,80 229.994,69 1.132.494,93 75.385.963,18
οικονομικά έτη τακτικά έσοδα
Τέλη καθαριότητας και
3211 116.189,07 659.886,96 776.076,03 776.076,03 2.748,79 12.713,12 760.614,12
ηλεκτροφωτισμού
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 5.094.730,76 -89.473,02 5.005.257,74 5.005.257,74 33.068,86 957.266,35 4.014.922,53
3212.0001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 4.677.432,20 -146.575,51 4.530.856,69 4.530.856,69 29.256,52 855.279,42 3.646.320,75
ΦΠΑ τελών και δικαιωμάτων
3212.0002 417.298,56 57.102,49 474.401,05 474.401,05 3.812,34 101.986,93 368.601,78
ύδρευσης
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 45.318,74 3.294,05 48.612,79 48.612,79 882,52 21.080,23 26.650,04
3214.0001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 36.548,12 2.656,76 39.204,88 39.204,88 711,72 17.000,65 21.492,51
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 46.325,52 4.728,46 51.053,98 13.954,88 0,00 13.954,88 0,00
Κράτηση εισφοράς υπέρ της Αρχής
4124.0001 Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 12.000,00 0,00 12.000,00 3.878,22 0,00 3.878,22 0,00
(Α.Ε.Π.Π.)
Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί
4124.0002 2.000,00 0,00 2.000,00 140,61 0,00 140,61 0,00
της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.
Κράτηση εισφοράς υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
4124.0004 3.000,00 3.000,00 6.000,00 2.697,61 0,00 2.697,61 0,00
βάσει παρ.7 άρθρ.375 Ν.4412/2016
4142.0002 Παρακράτηση μισθού για διατροφή 0,00 6.000,00 6.000,00 5.650,00 0,00 5.650,00 0,00
Κράτηση μισθού λόγω κατάσχεσης εις
4142.0003 1.170,12 0,00 1.170,12 0,00 0,00 0,00 0,00
χείρας τρίτων
4142.0004 Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41.558,68 19.000,00 60.558,68 51.890,19 0,00 50.992,37 897,82
421 Επιστροφές χρημάτων 41.558,68 19.000,00 60.558,68 51.890,19 0,00 50.992,37 897,82
Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους
4211 χρηματικών ενταλμάτων 20.000,00 10.000,00 30.000,00 32.448,26 0,00 32.448,26 0,00
προπληρωμής
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 17.558,68 9.000,00 26.558,68 19.441,93 0,00 18.544,11 897,82
4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 10.000,00 3.000,00 13.000,00 14.500,82 0,00 13.603,00 897,82
Επιστροφές χρημάτων από ποινές και
4219.0002 0,00 6.000,00 6.000,00 767,70 0,00 767,70 0,00
απεργίες μισθοδοτουμένων
Επιστροφές χρημάτων από
4219.0003 7.558,68 0,00 7.558,68 4.173,41 0,00 4.173,41 0,00
παρακράτηση αιρετών
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
43 118.960,00 135.346,54 254.306,54 312.590,40 0,00 312.590,40 0,00
(ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
431 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 118.960,00 135.346,54 254.306,54 312.590,40 0,00 312.590,40 0,00
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων Α/θμιας και
4311 118.960,00 0,00 118.960,00 150.685,60 0,00 150.685,60 0,00
Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55
Ν1946/91)
Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε
4319 0,00 135.346,54 135.346,54 161.904,80 0,00 161.904,80 0,00
τρίτους
Επιχορήγηση οφελουμένων σύμφωνα
4319.0001 με την παράγραφο ΙΔ1 του 0,00 135.346,54 135.346,54 161.904,80 0,00 161.904,80 0,00
Ν.4152/2013 (ΦΕΚ107/Α/09-05-2013)
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.006.362,80 -585.581,57 1.420.781,23 1.420.781,23 0,00 1.420.781,23 0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
51 2.006.362,80 -585.581,57 1.420.781,23 1.420.781,23 0,00 1.420.781,23 0,00
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο
511 1.298.692,00 -623.933,44 674.758,56 674.758,56 0,00 674.758,56 0,00
από τακτικά έσοδα
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
5111 από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 1.298.692,00 -623.933,44 674.758,56 674.758,56 0,00 674.758,56 0,00
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο
512 707.670,80 38.351,87 746.022,67 746.022,67 0,00 746.022,67 0,00
από έκτακτα έσοδα
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
Προϋπολ/ντα
Προϋπολογισθέντ όπως Υποχρεώσεις Πληρωτέα Αδιάθετες Υπερβάσε
Κωδικός Περιγραφή Αναμορφώσεις Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα
α Διαμορφώθηκα προς Τρίτους Υπόλοιπα Πιστώσεις ις
ν
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.032.786,10 -370.071,19 5.662.714,91 5.583.509,77 5.138.050,80 4.679.455,67 4.679.455,67 0,00 983.259,24 0,00
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.825.409,38 -836.599,40 2.988.809,98 2.910.774,96 2.522.871,54 2.365.107,50 2.365.107,50 0,00 623.702,48 0,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 141.457,81 147.563,56 289.021,37 287.637,53 261.470,69 261.470,69 261.470,69 0,00 27.550,68 0,00
603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 48.576,00 648,00 49.224,00 48.576,00 40.658,83 40.658,83 40.658,83 0,00 8.565,17 0,00
6053.0005 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης 2.053,08 1.537,92 3.591,00 3.591,00 3.590,76 3.590,76 3.590,76 0,00 0,24 0,00
Εργοδοτική εισφορά Υγειονομική
6053.0006 927,12 255,52 1.182,64 1.182,64 1.181,85 1.181,85 1.181,85 0,00 0,79 0,00
Περίθαλψη
Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης
6053.0007 1.359,12 743,28 2.102,40 2.102,40 1.514,86 1.514,86 1.514,86 0,00 587,54 0,00
Αντιδημάρχου
Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ
6053.0008 713,16 22,68 735,84 735,84 536,85 536,85 536,85 0,00 198,99 0,00
Αντιδημάρχου
Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων
6056 77.685,05 0,00 77.685,05 77.685,05 71.500,00 71.500,00 71.500,00 0,00 6.185,05 0,00
Κοινωνικής Ασφάλισης
6056.0003 Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ/τ.ΤΠΔΥ 77.685,05 0,00 77.685,05 77.685,05 71.500,00 71.500,00 71.500,00 0,00 6.185,05 0,00
6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00
Εισφορά στο Κέντρο Οικουμενικού
6731.0001 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00
Ελληνισμού
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
6735 88.000,00 -50.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00
συλλόγους και σωματεία
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
6735.0001 88.000,00 -50.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00
συλλόγους και σωματεία
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς
6736 22.000,00 -5.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00
συλλόγους και σωματεία
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς
6736.0001 22.000,00 -5.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00
συλλόγους και σωματεία
Υλοποίηση προγραμματικών
6737 1.685.000,00 -1.150.000,00 535.000,00 500.000,00 121.660,83 121.660,83 121.660,83 0,00 413.339,17 0,00
συμβάσεων
Συντήρηση και αποκατάσταση
ασφαλτικών οδοστρωμάτων και
6737.0001 870.000,00 -370.000,00 500.000,00 500.000,00 121.660,83 121.660,83 121.660,83 0,00 378.339,17 0,00
πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου
05.072.97810504201
Συντήρηση ασφαλτικών
6737.0002 οδοστρωμάτων περιοχής Πόρτο 500.000,00 -480.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Ράφτη 05.072.97810503801
Ανακατασκευή στίβου στο Δημοτικό
6737.0003 Στάδιο Μαρκοπούλου 315.000,00 -300.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
05.072.97770501801
68 Λοιπά έξοδα 1.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 4.952,30 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
682 Έκτακτα έξοδα 1.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 4.952,30 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Φορολογικά πρόστιμα και
6821 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
προσαυξήσεις χρήσης
6821.0001 Πρόστιμα προς την Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων
6822 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.952,30 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
χρήσης
Προσαυξήσεις ασφαλιστικών
6822.0001 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.952,30 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
κρατήσεων ΙΚΑ
8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.207.376,72 466.528,21 2.673.904,93 2.672.734,81 2.615.179,26 2.314.348,17 2.314.348,17 0,00 359.556,76 0,00
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 178.617,56 294.453,46 473.071,02 473.071,02 751.478,00 451.001,30 451.001,30 0,00 22.069,72 0,00
Πληρωμές υποχρεώσεων
811 178.617,56 294.453,46 473.071,02 473.071,02 751.478,00 451.001,30 451.001,30 0,00 22.069,72 0,00
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.800,00 -1.319,74 3.480,26 3.480,26 3.480,26 3.480,26 3.480,26 0,00 0,00 0,00
8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.000,00 -519,74 3.480,26 3.480,26 3.480,26 3.480,26 3.480,26 0,00 0,00 0,00
Εργοδοτικές εισφορές προηγουμένων
8111.0002 800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
χρήσεων
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
826 Λοιπές επιστροφές 37.558,68 6.000,00 43.558,68 43.558,68 21.604,49 21.604,49 21.604,49 0,00 21.954,19 0,00
8261 Λοιπές επιστροφές 37.558,68 6.000,00 43.558,68 43.558,68 21.604,49 21.604,49 21.604,49 0,00 21.954,19 0,00
Επιστροφές αχρεωστήτως
8261.0001 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 16.663,38 16.663,38 16.663,38 0,00 13.336,62 0,00
εισπραχθέντων εσόδων
Επιστροφές χρημάτων από ποινές και
8261.0002 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 767,70 767,70 767,70 0,00 5.232,30 0,00
απεργίες μισθοδοτουμένων
8261.0003 Κράτηση από παρακράτηση αιρετών 7.558,68 0,00 7.558,68 7.558,68 4.173,41 4.173,41 4.173,41 0,00 3.385,27 0,00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
40.251.806,53 129.722,45 40.381.528,98 1.812.219,01 1.776.608,66 1.623.431,94 1.623.431,94 0,00 38.758.097,04 0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.456.507,37 -29.373,41 1.427.133,96 1.406.454,43 1.371.001,21 1.266.844,09 1.266.844,09 0,00 160.289,87 0,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.177.181,13 -78.106,32 1.099.074,81 1.098.912,41 1.081.475,34 1.081.475,34 1.081.475,34 0,00 17.599,47 0,00
601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 409.245,60 -32.554,00 376.691,60 376.616,40 369.604,64 369.604,64 369.604,64 0,00 7.086,96 0,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
6011 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 408.048,00 -32.554,00 375.494,00 375.494,00 368.602,24 368.602,24 368.602,24 0,00 6.891,76 0,00
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων 408.048,00 -36.604,00 371.444,00 371.444,00 364.552,24 364.552,24 364.552,24 0,00 6.891,76 0,00
Εκλογική αποζημίωση τακτικών
6011.0002 0,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00
υπαλλήλων
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
6012 1.197,60 0,00 1.197,60 1.122,40 1.002,40 1.002,40 1.002,40 0,00 195,20 0,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές
6012.0003 Αμοιβές ληξιάρχου 1.197,60 0,00 1.197,60 1.122,40 1.002,40 1.002,40 1.002,40 0,00 195,20 0,00
Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με
602 528.942,00 -17.565,60 511.376,40 511.289,20 511.144,63 511.144,63 511.144,63 0,00 231,77 0,00
σύμβαση αορίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
6021 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 527.499,60 -17.565,60 509.934,00 509.934,00 509.809,83 509.809,83 509.809,83 0,00 124,17 0,00
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 527.499,60 -22.815,60 504.684,00 504.684,00 504.559,83 504.559,83 504.559,83 0,00 124,17 0,00
Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων
6021.0002 0,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00
ΙΔΑΧ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
6022 1.442,40 0,00 1.442,40 1.355,20 1.334,80 1.334,80 1.334,80 0,00 107,60 0,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές
Αποζημίωση ειδικής γραμματέως
6022.0002 1.442,40 0,00 1.442,40 1.355,20 1.334,80 1.334,80 1.334,80 0,00 107,60 0,00
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
6051.0003 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης 26.398,56 10.281,96 36.680,52 36.680,52 35.658,82 35.658,82 35.658,82 0,00 1.021,70 0,00
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
6052 133.025,76 -6.803,44 126.222,32 126.222,32 125.812,57 125.812,57 125.812,57 0,00 409,75 0,00
αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων
6052.0001 133.025,76 -6.803,44 126.222,32 126.222,32 125.812,57 125.812,57 125.812,57 0,00 409,75 0,00
ΙΔΑΧ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
6054 7.241,49 -3.727,24 3.514,25 3.514,25 2.202,03 2.202,03 2.202,03 0,00 1.312,22 0,00
προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων
6054.0001 7.241,49 -3.727,24 3.514,25 3.514,25 2.202,03 2.202,03 2.202,03 0,00 1.312,22 0,00
ΙΔΟΧ & μερικής απασχόλησης
6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 0,00 820,00 0,00
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
6671.0001 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
669 Λοιπές προμήθειες 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.993,11 4.993,11 4.993,11 0,00 6,89 0,00
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού
6691 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.993,11 4.993,11 4.993,11 0,00 6,89 0,00
και φωταγωγήσεων
7133 Έπιπλα σκεύη 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
7133.0002 Προμήθεια επίπλων και σκευών 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
7134 ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 29.880,00 -10.000,00 19.880,00 14.880,00 14.722,87 0,00 0,00 0,00 19.880,00 0,00
λογισμικά
Προμήθεια προγραμμάτων υπηρεσιών
7134.0002 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Δήμου
Προμήθεια Η/Υ και λοιπών υλικών
7134.0003 14.880,00 0,00 14.880,00 14.880,00 14.722,87 0,00 0,00 0,00 14.880,00 0,00
εξοπλισμού
7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.200,00 0,00 1.200,00 260,00 260,00 260,00 260,00 0,00 940,00 0,00
Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού
7135.0002 1.200,00 0,00 1.200,00 260,00 260,00 260,00 260,00 0,00 940,00 0,00
εξοπλισμού
8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 38.719.306,84 -6.241,73 38.713.065,11 173.577,67 173.577,67 145.425,18 145.425,18 0,00 38.567.639,93 0,00
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 293.609,84 -120.032,17 173.577,67 173.577,67 173.577,67 145.425,18 145.425,18 0,00 28.152,49 0,00
Πληρωμές υποχρεώσεων
811 293.609,84 -176.618,24 116.991,60 116.991,60 116.991,60 116.991,60 116.991,60 0,00 0,00 0,00
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
8113 0,00 47.380,40 47.380,40 47.380,40 47.380,40 47.380,40 47.380,40 0,00 0,00 0,00
τρίτων
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
8113.0001 0,00 47.380,40 47.380,40 47.380,40 47.380,40 47.380,40 47.380,40 0,00 0,00 0,00
τρίτων
8115 Διάφορα έξοδα 293.609,84 -223.998,64 69.611,20 69.611,20 69.611,20 69.611,20 69.611,20 0,00 0,00 0,00
8115.0001 Διάφορα έξοδα 224.423,29 -223.998,64 424,65 424,65 424,65 424,65 424,65 0,00 0,00 0,00
Δόσεις απαλλοτριώσεων οικοπέδων
8115.0002 69.186,55 0,00 69.186,55 69.186,55 69.186,55 69.186,55 69.186,55 0,00 0,00 0,00
και εδαφικών εκτάσεων
Πληρωμές επενδυτικών δαπανών
812 0,00 56.586,07 56.586,07 56.586,07 56.586,07 28.433,58 28.433,58 0,00 28.152,49 0,00
(ΠΟΕ)
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
8121 0,00 56.586,07 56.586,07 56.586,07 56.586,07 28.433,58 28.433,58 0,00 28.152,49 0,00
προμήθειες παγίων
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
8121.0002 0,00 56.586,07 56.586,07 56.586,07 56.586,07 28.433,58 28.433,58 0,00 28.152,49 0,00
προμήθειες παγίων
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
85 38.425.697,00 113.790,44 38.539.487,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.539.487,44 0,00
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός
του οικονομικού έτους
Προβλέψεις μη είσπραξης
851 εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός 38.425.697,00 113.790,44 38.539.487,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.539.487,44 0,00
του οικονομικού έτους
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
8511 38.425.697,00 113.790,44 38.539.487,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.539.487,44 0,00
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός
του οικονομικού έτους
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
8511.0001 38.425.697,00 113.790,44 38.539.487,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.539.487,44 0,00
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός
του οικονομικού έτους
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 668.804,66 61.570,15 730.374,81 673.977,48 667.086,94 628.821,50 628.821,50 0,00 101.553,31 0,00
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 646.036,36 76.844,65 722.881,01 666.483,68 659.593,14 626.992,50 626.992,50 0,00 95.888,51 0,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 268.864,36 11.256,80 280.121,16 280.121,16 275.607,86 275.607,86 275.607,86 0,00 4.513,30 0,00
601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 50.985,00 4.711,00 55.696,00 55.696,00 55.244,07 55.244,07 55.244,07 0,00 451,93 0,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
6011 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 50.985,00 4.711,00 55.696,00 55.696,00 55.244,07 55.244,07 55.244,07 0,00 451,93 0,00
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές μονίμων
6011.0001 50.985,00 4.711,00 55.696,00 55.696,00 55.244,07 55.244,07 55.244,07 0,00 451,93 0,00
υπαλλήλων
Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με
602 161.820,00 10.027,00 171.847,00 171.847,00 168.011,14 168.011,14 168.011,14 0,00 3.835,86 0,00
σύμβαση αορίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
6021 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 161.820,00 10.027,00 171.847,00 171.847,00 168.011,14 168.011,14 168.011,14 0,00 3.835,86 0,00
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 161.820,00 8.392,00 170.212,00 170.212,00 166.376,14 166.376,14 166.376,14 0,00 3.835,86 0,00
Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων
6021.0002 0,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 0,00 0,00 0,00
ΙΔΑΧ
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και
605 54.059,36 -1.481,20 52.578,16 52.578,16 52.352,65 52.352,65 52.352,65 0,00 225,51 0,00
κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
6051.0003 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης 3.304,56 2.121,04 5.425,60 5.425,60 5.398,38 5.398,38 5.398,38 0,00 27,22 0,00
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
6052 41.700,72 999,20 42.699,92 42.699,92 42.631,26 42.631,26 42.631,26 0,00 68,66 0,00
αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων
6052.0001 41.700,72 999,20 42.699,92 42.699,92 42.631,26 42.631,26 42.631,26 0,00 68,66 0,00
ΙΔΑΧ
6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
6117.0001 Αμοιβές συμβάσεων μίσθωσης έργου 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Δαπάνες συντήρησης ελαστικού
6117.0002 δαπέδου 1ου Νηπιαγεγείου Πόρτο 0,00 5.705,00 5.705,00 5.705,00 5.702,76 0,00 0,00 0,00 5.705,00 0,00
Ράφτη
Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα
614 94.800,00 52.518,04 147.318,04 135.605,25 135.592,52 110.802,44 110.802,44 0,00 36.515,60 0,00
νομικού προσώπου
Αμοιβές νομικών προσώπων
6142 94.800,00 52.518,04 147.318,04 135.605,25 135.592,52 110.802,44 110.802,44 0,00 36.515,60 0,00
ιδιωτικού δικαίου
Μόνωση 1ου Δημοτικού Σχολείου
6142.0001 0,00 67.190,18 67.190,18 67.190,18 67.189,76 67.189,76 67.189,76 0,00 0,42 0,00
Πόρτο Ράφτη
Συντήρηση και επισκευή σχολικών
6142.0002 0,00 43.615,07 43.615,07 43.615,07 43.612,68 43.612,68 43.612,68 0,00 2,39 0,00
κτιρίων
Συντήρηση σχολικού συγκροτήματος
6142.0004 40.000,00 -15.200,00 24.800,00 24.800,00 24.790,08 0,00 0,00 0,00 24.800,00 0,00
Λυκείου Μαρκοπούλου
Συντηρήσεις - χρωματισμοί
6142.0005 24.800,00 -24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
νηπιαγωγείου Δήμου
Συντηρήσεις - χρωματισμοί δημοτικών
6142.0006 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
σχολείων Δήμου
Υπηρεσία για την ωρίμανση πρότασης
6142.0007 ενεργειακής αναβάθμισης των 0,00 11.712,79 11.712,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.712,79 0,00
κτιριακών υποδομών του Δήμου
62 Παροχές τρίτων 261.372,00 26.864,81 288.236,81 245.052,27 242.690,00 240.582,20 240.582,20 0,00 47.654,61 0,00
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
623 Ενοίκια - Μισθώματα 232.572,00 26.364,81 258.936,81 226.469,60 226.469,60 226.469,60 226.469,60 0,00 32.467,21 0,00
Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων
6232 54.187,20 0,00 54.187,20 21.720,00 21.720,00 21.720,00 21.720,00 0,00 32.467,20 0,00
ακινήτων
Μίσθωση οικήματος γραφείου
6232.0001 9.720,00 0,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 0,00 0,00 0,00
πολλαπλών χρήσεων στο Π.Ράφτη
Μίσθωση οικήματος για εγκατάσταση
6232.0002 Νομικών Προσώπων & Λοιπών 32.467,20 0,00 32.467,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.467,20 0,00
Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου
Μίσθωμα γραφείων Κοινωνικών
6232.0003 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
Υπηρεσιών Δήμου
6236 Λοιπά μισθώματα 178.384,80 26.364,81 204.749,61 204.749,60 204.749,60 204.749,60 204.749,60 0,00 0,01 0,00
Μίσθωμα 2ου Νηπιαγωγείου Πόρτο
6236.0001 22.075,20 0,00 22.075,20 22.075,20 22.075,20 22.075,20 22.075,20 0,00 0,00 0,00
Ράφτη
Μίσθωμα 3ου Μονοθέσιου
6236.0002 7.603,20 26.364,80 33.968,00 33.968,00 33.968,00 33.968,00 33.968,00 0,00 0,00 0,00
Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη
Μίσθωμα 2ου Δημοτικού Σχολείου
6236.0003 43.437,60 0,00 43.437,60 43.437,60 43.437,60 43.437,60 43.437,60 0,00 0,00 0,00
Πόρτο Ράφτη
Μίσθωμα αύλειου χώρου 3ου
6236.0004 23.304,00 0,00 23.304,00 23.304,00 23.304,00 23.304,00 23.304,00 0,00 0,00 0,00
Δημοτικού Σχολείου Π.Ράφτη
6236.0005 Μίσθωμα 2ου Λυκείου Μαρκοπούλου 81.964,80 0,00 81.964,80 81.964,80 81.964,80 81.964,80 81.964,80 0,00 0,00 0,00
6236.0006 Μίσθωμα Δ.Ι.Ε.Κ. 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Συντήρηση και επισκευή αγαθών
626 4.000,00 500,00 4.500,00 3.000,00 1.588,40 1.309,60 1.309,60 0,00 3.190,40 0,00
διαρκούς χρήσης από τρίτους
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
6261 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1.588,40 1.309,60 1.309,60 0,00 1.690,40 0,00
ακινήτων του Δήμου
Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα
6261.0002 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1.588,40 1.309,60 1.309,60 0,00 1.690,40 0,00
κτιρίου Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και
6265 1.000,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
λοιπού εξοπλισμού
Συντήρηση και επισκευή μουσικών
6265.0001 1.000,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
οργάνων
Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα
627 24.800,00 0,00 24.800,00 15.582,67 14.632,00 12.803,00 12.803,00 0,00 11.997,00 0,00
(λοιπές παροχές τρίτων)
Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21
6278 24.800,00 0,00 24.800,00 15.582,67 14.632,00 12.803,00 12.803,00 0,00 11.997,00 0,00
παρ.11 Ν.3731/2008)
Δαπάνες άμεσης επέμβασης
6278.0001 24.800,00 0,00 24.800,00 15.582,67 14.632,00 12.803,00 12.803,00 0,00 11.997,00 0,00
δημοτικών εγκαταστάσεων
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.000,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 583.627,44 -80.219,00 503.408,44 503.408,44 502.484,39 502.484,39 502.484,39 0,00 924,05 0,00
Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω
6021.0002 9.000,00 4.149,62 13.149,62 13.149,62 13.149,62 13.149,62 13.149,62 0,00 0,00 0,00
συνταξιοδότησης
Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων
6021.0003 0,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 0,00 0,00 0,00
ΙΔΑΧ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
6022 14.008,80 0,00 14.008,80 12.000,06 10.727,91 10.727,91 10.727,91 0,00 3.280,89 0,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
υπαλλήλων ΙΔΑΧ και για εξαιρέσιμες
6022.0001 14.008,80 0,00 14.008,80 12.000,06 10.727,91 10.727,91 10.727,91 0,00 3.280,89 0,00
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές
6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων 65.555,16 -39.878,20 25.676,96 25.676,96 18.869,00 18.869,00 18.869,00 0,00 6.807,96 0,00
6051.0004 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης 16.229,52 2.375,04 18.604,56 18.604,56 9.974,89 9.974,89 9.974,89 0,00 8.629,67 0,00
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
6052 168.943,08 -23.079,84 145.863,24 145.863,24 145.236,46 145.236,46 145.236,46 0,00 626,78 0,00
αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων
6052.0001 168.943,08 -23.079,84 145.863,24 145.863,24 145.236,46 145.236,46 145.236,46 0,00 626,78 0,00
ΙΔΑΧ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
6054 78.119,68 109.657,98 187.777,66 187.777,66 175.946,41 175.946,41 175.946,41 0,00 11.831,25 0,00
προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΙΔΟΧ &
6054.0001 78.119,68 109.657,98 187.777,66 187.777,66 175.946,41 175.946,41 175.946,41 0,00 11.831,25 0,00
μερικής απασχόλησης υπαλλήλων
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα
606 40.848,00 0,00 40.848,00 37.631,89 26.512,06 18.569,29 18.569,29 0,00 22.278,71 0,00
προσωπικού
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση
6063 40.848,00 0,00 40.848,00 37.631,89 26.512,06 18.569,29 18.569,29 0,00 22.278,71 0,00
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)
Προμήθεια γάλακτος για μόνιμο
6063.0001 40.848,00 0,00 40.848,00 37.631,89 26.512,06 18.569,29 18.569,29 0,00 22.278,71 0,00
προσωπικό
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 91.600,00 1.606,56 93.206,56 86.196,56 79.128,83 78.384,83 78.384,83 0,00 14.821,73 0,00
Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων
611 18.600,00 0,00 18.600,00 13.590,00 13.590,00 13.590,00 13.590,00 0,00 5.010,00 0,00
Επαγγελματιών
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων
6117 ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 18.600,00 0,00 18.600,00 13.590,00 13.590,00 13.590,00 13.590,00 0,00 5.010,00 0,00
ελεύθερου επαγγελματία
Υπηρεσίες αποψίλωσης για
6117.0001 18.600,00 0,00 18.600,00 13.590,00 13.590,00 13.590,00 13.590,00 0,00 5.010,00 0,00
πυροπροστασία
Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα
614 13.000,00 1.606,56 14.606,56 12.606,56 9.850,56 9.106,56 9.106,56 0,00 5.500,00 0,00
νομικού προσώπου
Αμοιβές νομικών προσώπων
6142 13.000,00 1.606,56 14.606,56 12.606,56 9.850,56 9.106,56 9.106,56 0,00 5.500,00 0,00
ιδιωτικού δικαίου
Υπηρεσίες απολύμανσης -
6142.0001 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 744,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
απεντόμωσης - μυοκτονίας
Υπηρεσίες ψεκασμού για
6142.0002 10.000,00 -893,44 9.106,56 9.106,56 9.106,56 9.106,56 9.106,56 0,00 0,00 0,00
καταπολέμηση κουνουπιών
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
6233.0002 Ενοικίαση απορριμματοφόρων 74.400,00 -29.600,00 44.800,00 44.649,92 44.334,96 44.334,96 44.334,96 0,00 465,04 0,00
625 Ασφάλιστρα 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 14.411,00 14.411,00 14.411,00 0,00 8.589,00 0,00
6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 14.411,00 14.411,00 14.411,00 0,00 8.589,00 0,00
6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 14.411,00 14.411,00 14.411,00 0,00 8.589,00 0,00
Συντήρηση και επισκευή αγαθών
626 226.460,00 -5.200,00 221.260,00 187.751,93 181.926,62 95.127,78 95.127,78 0,00 126.132,22 0,00
διαρκούς χρήσης από τρίτους
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
6262 μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 0,00 44.800,00 44.800,00 24.800,00 24.738,00 24.738,00 24.738,00 0,00 20.062,00 0,00
κτιρίων έργων)
6262.0002 Περίφραξη κοινόχρηστων χώρων 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Συντήρηση και επισκευή υδραυλικού
6262.0003 0,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.738,00 24.738,00 24.738,00 0,00 62,00 0,00
γερανού υπογείων κάδων
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
6263 70.000,00 -20.000,00 50.000,00 49.339,94 46.002,59 36.959,38 36.959,38 0,00 13.040,62 0,00
μέσων
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
6263.0001 70.000,00 -20.000,00 50.000,00 49.339,94 46.002,59 36.959,38 36.959,38 0,00 13.040,62 0,00
μέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
6264 134.000,00 -30.000,00 104.000,00 96.151,99 93.726,83 15.971,20 15.971,20 0,00 88.028,80 0,00
μηχανημάτων
Συντήρηση και επισκευή
6264.0001 80.500,00 -30.000,00 50.500,00 45.282,63 42.907,82 15.574,40 15.574,40 0,00 34.925,60 0,00
μηχανημάτων έργου
Συντήρηση και επισκευή λοιπού
6264.0002 50.000,00 0,00 50.000,00 49.369,36 49.368,21 396,80 396,80 0,00 49.603,20 0,00
εξοπλισμού
Επισκευή ταχογράφων οχημάτων
6264.0004 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.450,80 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
Δήμου
Συντήρηση και επισκευή πλυστικών
6264.0005 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
μηχανημάτων Δήμου
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και
6265 22.460,00 0,00 22.460,00 17.460,00 17.459,20 17.459,20 17.459,20 0,00 5.000,80 0,00
λοιπού εξοπλισμού
Συντήρηση υπογείων κάδων
6265.0001 12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00 12.499,20 12.499,20 12.499,20 0,00 0,80 0,00
απορριμμάτων
6265.0002 Επισκευή κάδων press container 4.960,00 0,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 0,00 0,00 0,00
Συντήρηση και επισκευή αντλίας
6265.0003 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους
Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα
627 350.225,60 -27.190,00 323.035,60 306.883,19 304.095,64 180.253,99 180.253,99 0,00 142.781,61 0,00
(λοιπές παροχές τρίτων)
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
6275 23.500,00 8.500,00 32.000,00 31.830,00 31.679,02 31.679,02 31.679,02 0,00 320,98 0,00
δεξαμενών κ.λ.π.
Δαπάνες απολύμανσης φρεατίων
6275.0001 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.472,00 3.472,00 3.472,00 0,00 28,00 0,00
Δήμου
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
Καθαρισμός ρεμάτων με
6275.0002 ερπηστριοφόρο περιοχής Δήμου 5.000,00 8.500,00 13.500,00 13.330,00 13.330,00 13.330,00 13.330,00 0,00 170,00 0,00
Μαρκοπούλου
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων
6275.0003 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 14.877,02 14.877,02 14.877,02 0,00 122,98 0,00
Δήμου
Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς
6277 στερεών αποβλήτων και 292.225,60 -66.990,00 225.235,60 214.140,49 212.004,06 88.162,41 88.162,41 0,00 137.073,19 0,00
ανακυκλώσιμων υλικών
Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς
στερεών αποβλήτων και
6277.0101 ανακυκλώσιμων υλικών μέσω 268.881,60 -100.890,00 167.991,60 156.896,49 156.851,44 55.825,79 55.825,79 0,00 112.165,81 0,00
δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του
ν. 3979/2011)
Υπηρεσίες μεταφοράς οικιακών
6277.0102 23.344,00 33.900,00 57.244,00 57.244,00 55.152,62 32.336,62 32.336,62 0,00 24.907,38 0,00
απορριμμάτων
Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21
6278 24.500,00 0,00 24.500,00 19.612,70 19.612,56 19.612,56 19.612,56 0,00 4.887,44 0,00
παρ.11 Ν.3731/2008)
Υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων
6278.0001 24.500,00 0,00 24.500,00 19.612,70 19.612,56 19.612,56 19.612,56 0,00 4.887,44 0,00
Δήμου
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,
6279 10.000,00 31.300,00 41.300,00 41.300,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 0,00 500,00 0,00
άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
Ενεργειακή αναβάθμιση -
αυτοματοποίηση του συστήματος
6279.0001 ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
χώρων - εφαρμογές Smart Cities, με
εξοικονόμηση ενέργειας
Δαπάνες σύνδεσης νέων παροχών με
6279.0002 10.000,00 30.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00
το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού
63 Φόροι - Τέλη 9.540,00 0,00 9.540,00 9.450,00 9.037,00 9.037,00 9.037,00 0,00 503,00 0,00
Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών
632 9.540,00 0,00 9.540,00 9.450,00 9.037,00 9.037,00 9.037,00 0,00 503,00 0,00
μέσων
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
6322 9.540,00 0,00 9.540,00 9.450,00 9.037,00 9.037,00 9.037,00 0,00 503,00 0,00
αυτοκινήτων
6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων 9.540,00 0,00 9.540,00 9.450,00 9.037,00 9.037,00 9.037,00 0,00 503,00 0,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 393.800,00 37.900,00 431.700,00 423.196,57 413.201,92 379.928,21 379.928,21 0,00 51.771,79 0,00
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 6.000,00 0,00 6.000,00 5.000,00 4.997,70 4.997,70 4.997,70 0,00 1.002,30 0,00
Προμήθεια υγειονομικού και
6631 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
φαρμακευτικού υλικού
Προμήθεια μικρών φαρμακείων
6631.0001 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
οχημάτων Δήμου
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 50.000,00 -24.800,00 25.200,00 25.196,57 25.186,65 25.186,65 25.186,65 0,00 13,35 0,00
Υλικά συντήρησης και επισκευής
6662 50.000,00 -24.800,00 25.200,00 25.196,57 25.186,65 25.186,65 25.186,65 0,00 13,35 0,00
λοιπών εγκαταστάσεων
6662.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 50.000,00 -24.800,00 25.200,00 25.196,57 25.186,65 25.186,65 25.186,65 0,00 13,35 0,00
Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού
667 57.800,00 -17.300,00 40.500,00 33.000,00 32.625,64 21.912,04 21.912,04 0,00 18.587,96 0,00
εξοπλισμού
6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 52.800,00 -17.300,00 35.500,00 28.000,00 27.671,84 16.958,24 16.958,24 0,00 18.541,76 0,00
6671.0001 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 27.671,84 16.958,24 16.958,24 0,00 11.041,76 0,00
Προμήθεια και τοποθέτηση μπεκ
6671.0002 24.800,00 -17.300,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00
πετρελαίου
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και
6673 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.953,80 4.953,80 4.953,80 0,00 46,20 0,00
λοιπού εξοπλισμού
Προμήθεια τροχών μεταλλικών κάδων
6673.0001 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.953,80 4.953,80 4.953,80 0,00 46,20 0,00
απορριμμάτων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις
εισοδημάτων σε τρίτους
67 530.000,00 -68.100,00 461.900,00 461.900,00 461.825,18 461.825,18 461.825,18 0,00 74,82 0,00
(Παραχωρήσεις - Παροχές -
Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)
672 Υποχρεωτικές εισφορές 530.000,00 -68.100,00 461.900,00 461.900,00 461.825,18 461.825,18 461.825,18 0,00 74,82 0,00
6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 530.000,00 -68.100,00 461.900,00 461.900,00 461.825,18 461.825,18 461.825,18 0,00 74,82 0,00
6721.0001 Εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ 530.000,00 -68.100,00 461.900,00 461.900,00 461.825,18 461.825,18 461.825,18 0,00 74,82 0,00
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 109.400,00 -37.200,00 72.200,00 72.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.200,00 0,00
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
71 109.400,00 -37.200,00 72.200,00 72.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.200,00 0,00
προμήθειες παγίων
713 Προμήθειες παγίων 109.400,00 -37.200,00 72.200,00 72.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.200,00 0,00
7135 Λοιπός εξοπλισμός 109.400,00 -37.200,00 72.200,00 72.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.200,00 0,00
7135.0001 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00
Προμήθεια απορριμματοκιβωτίων
7135.0002 74.400,00 -37.200,00 37.200,00 37.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.200,00 0,00
30m3
8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 31.755.177,95 485.075,80 32.240.253,75 185.596,02 185.596,02 185.596,02 185.596,02 0,00 32.054.657,73 0,00
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 253.631,54 -68.035,52 185.596,02 185.596,02 185.596,02 185.596,02 185.596,02 0,00 0,00 0,00
Πληρωμές υποχρεώσεων
811 253.631,54 -68.035,52 185.596,02 185.596,02 185.596,02 185.596,02 185.596,02 0,00 0,00 0,00
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
8113 0,00 185.596,02 185.596,02 185.596,02 185.596,02 185.596,02 185.596,02 0,00 0,00 0,00
τρίτων
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
8113.0001 0,00 185.596,02 185.596,02 185.596,02 185.596,02 185.596,02 185.596,02 0,00 0,00 0,00
τρίτων
8115 Διάφορα έξοδα 253.631,54 -253.631,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8115.0001 Διάφορα έξοδα 253.631,54 -253.631,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
85 31.501.546,41 553.111,32 32.054.657,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.054.657,73 0,00
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός
του οικονομικού έτους
Προβλέψεις μη είσπραξης
851 εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός 31.501.546,41 553.111,32 32.054.657,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.054.657,73 0,00
του οικονομικού έτους
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
8511 31.501.546,41 553.111,32 32.054.657,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.054.657,73 0,00
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός
του οικονομικού έτους
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
8511.0001 31.501.546,41 553.111,32 32.054.657,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.054.657,73 0,00
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός
του οικονομικού έτους
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
8.026.603,97 -1.031.737,87 6.994.866,10 1.948.438,61 1.769.600,71 985.692,13 985.692,13 0,00 6.009.173,97 0,00
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.679.093,52 44.629,66 1.723.723,18 1.648.262,41 1.530.179,25 759.317,64 759.317,64 0,00 964.405,54 0,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 363.159,12 13.410,70 376.569,82 373.940,86 355.560,67 355.560,67 355.560,67 0,00 21.009,15 0,00
601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 173.472,48 -22.905,00 150.567,48 150.298,96 137.676,82 137.676,82 137.676,82 0,00 12.890,66 0,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
6011 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 162.720,00 -22.905,00 139.815,00 139.815,00 127.869,10 127.869,10 127.869,10 0,00 11.945,90 0,00
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων 162.720,00 -23.455,00 139.265,00 139.265,00 127.319,10 127.319,10 127.319,10 0,00 11.945,90 0,00
Εκλογική αποζημίωση τακτικών
6011.0002 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00
υπαλλήλων
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
6012 10.752,48 0,00 10.752,48 10.483,96 9.807,72 9.807,72 9.807,72 0,00 944,76 0,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
6012.0001 10.752,48 0,00 10.752,48 10.483,96 9.807,72 9.807,72 9.807,72 0,00 944,76 0,00
μονίμων
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 96.633,00 8.087,00 104.720,00 104.720,00 104.504,55 104.504,55 104.504,55 0,00 215,45 0,00
Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων
6021.0002 0,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00
ΙΔΑΧ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
6022 11.477,76 0,00 11.477,76 9.117,32 7.878,84 7.878,84 7.878,84 0,00 3.598,92 0,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
6022.0001 11.477,76 0,00 11.477,76 9.117,32 7.878,84 7.878,84 7.878,84 0,00 3.598,92 0,00
υπαλλήλων ΙΔΑΧ
Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί
604 σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 26.616,00 20.130,00 46.746,00 46.746,00 46.015,09 46.015,09 46.015,09 0,00 730,91 0,00
ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)
6051.0003 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης 9.504,84 3.387,08 12.891,92 12.891,92 11.145,42 11.145,42 11.145,42 0,00 1.746,50 0,00
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
6052 25.087,92 1.149,60 26.237,52 26.237,52 26.201,00 26.201,00 26.201,00 0,00 36,52 0,00
αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων
6052.0001 25.087,92 1.149,60 26.237,52 26.237,52 26.201,00 26.201,00 26.201,00 0,00 36,52 0,00
ΙΔΑΧ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
6054 7.854,48 4.777,14 12.631,62 12.631,62 12.134,07 12.134,07 12.134,07 0,00 497,55 0,00
προσωπικού
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
6142.0003 Δαπάνες χημικής ανάλυσης ύδατος 4.960,00 0,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 0,00 0,00 0,00
6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 980.000,00 0,00 980.000,00 980.000,00 965.073,96 218.907,64 218.907,64 0,00 761.092,36 0,00
Προμήθεια ύδατος από ΕΥΔΑΠ για
6213.0001 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 499.845,42 164.250,00 164.250,00 0,00 335.750,00 0,00
ενίσχυση δικτύου Μαρκοπούλου
Προμήθεια ύδατος από ΕΥΔΑΠ για
6213.0002 480.000,00 0,00 480.000,00 480.000,00 465.228,54 54.657,64 54.657,64 0,00 425.342,36 0,00
ενίσχυση δικτύου Πόρτο Ράφτη
623 Ενοίκια - Μισθώματα 16.920,00 0,00 16.920,00 8.460,00 8.278,06 8.278,06 8.278,06 0,00 8.641,94 0,00
Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων
6232 16.920,00 0,00 16.920,00 8.460,00 8.278,06 8.278,06 8.278,06 0,00 8.641,94 0,00
ακινήτων
Μίσθωμα γραφείου στέγασης
6232.0001 16.920,00 0,00 16.920,00 8.460,00 8.278,06 8.278,06 8.278,06 0,00 8.641,94 0,00
Υπηρεσίας Ύδρευσης
625 Ασφάλιστρα 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 3.410,89 3.410,89 3.410,89 0,00 2.589,11 0,00
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 3.410,89 3.410,89 3.410,89 0,00 2.589,11 0,00
6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 3.410,89 3.410,89 3.410,89 0,00 2.589,11 0,00
Συντήρηση και επισκευή αγαθών
626 18.300,00 14.300,00 32.600,00 29.600,00 29.596,32 21.287,08 21.287,08 0,00 11.312,92 0,00
διαρκούς χρήσης από τρίτους
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
6262 μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 14.300,00 18.300,00 32.600,00 29.600,00 29.596,32 21.287,08 21.287,08 0,00 11.312,92 0,00
κτιρίων έργων)
6262.0001 Συντήρηση αντλιοστασίων 9.300,00 15.300,00 24.600,00 24.600,00 24.599,12 21.287,08 21.287,08 0,00 3.312,92 0,00
Συντήρηση ηλεκτρονικών μέσων
6262.0003 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.997,20 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
στάθμης δεξαμενών ύδρευσης
Συντήρηση και επισκευή
6262.0008 ταινιοφιλτροπρέσας στη μονάδα 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
αφυδάτωσης στην ΕΕΛ
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και
6265 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
λοιπού εξοπλισμού
Επισκευή και συντήρηση
6265.0001 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
αεροσυμπιεστή
Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα
627 9.000,00 0,00 9.000,00 5.000,00 4.123,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
(λοιπές παροχές τρίτων)
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
6275 8.000,00 0,00 8.000,00 5.000,00 4.123,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
δεξαμενών κ.λ.π.
Καθαρισμός απόφραξη δικτύου
6275.0001 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.123,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
αποχέτευσης
6275.0002 Τηλεέλεγχος δικτύου αποχέτευσης 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς
6277 στερεών αποβλήτων και 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
ανακυκλώσιμων υλικών
Μεταφορά παραπροϊόντων από την
6277.0101 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
ΕΕΛ σε ΧΥΤΑ
63 Φόροι - Τέλη 780,00 0,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00
Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών
632 780,00 0,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00
μέσων
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
6322 780,00 0,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00
αυτοκινήτων
6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων 780,00 0,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 72.000,00 2.800,00 74.800,00 68.894,19 62.353,37 60.017,83 60.017,83 0,00 14.782,17 0,00
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 8.000,00 2.800,00 10.800,00 8.878,00 3.851,46 2.493,66 2.493,66 0,00 8.306,34 0,00
Προμήθεια χημικού υλικού
6633 8.000,00 2.800,00 10.800,00 8.878,00 3.851,46 2.493,66 2.493,66 0,00 8.306,34 0,00
(Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 49.000,00 0,00 49.000,00 45.016,19 43.551,45 43.551,45 43.551,45 0,00 5.448,55 0,00
Υλικά συντήρησης και επισκευής
6662 49.000,00 0,00 49.000,00 45.016,19 43.551,45 43.551,45 43.551,45 0,00 5.448,55 0,00
λοιπών εγκαταστάσεων
6662.0001 Προμήθεια υλικών ύδρευσης 30.000,00 0,00 30.000,00 29.016,19 27.921,07 27.921,07 27.921,07 0,00 2.078,93 0,00
Προμήθεια σωλήνων διαφόρων
6662.0002 διαμετρημάτων και μεταλλικών 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
συνδετικών
6662.0004 Προμήθεια φρεατίων παροχών 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.938,30 4.938,30 4.938,30 0,00 61,70 0,00
Προμήθεια μικροεργαλείων για
6662.0007 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
ανάγκες υδραυλικών
Προμήθεια φλοτεροβανών δεξαμενών
6662.0008 8.000,00 0,00 8.000,00 6.000,00 5.692,08 5.692,08 5.692,08 0,00 2.307,92 0,00
στάθμης πληρώσεως
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 191.981,60 -54.800,00 137.181,60 135.640,01 74.885,27 61.838,30 61.838,30 0,00 75.343,30 0,00
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
71 17.541,60 44.640,00 62.181,60 60.640,01 14.885,27 1.838,30 1.838,30 0,00 60.343,30 0,00
προμήθειες παγίων
713 Προμήθειες παγίων 17.541,60 44.640,00 62.181,60 60.640,01 14.885,27 1.838,30 1.838,30 0,00 60.343,30 0,00
7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
7131.0002 Προμήθεια φορητών αντλιών ομβρίων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
7135 Λοιπός εξοπλισμός 17.041,60 44.640,00 61.681,60 60.640,01 14.885,27 1.838,30 1.838,30 0,00 59.843,30 0,00
7135.0001 Προμήθεια υδρομετρητών 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 14.885,27 1.838,30 1.838,30 0,00 14.161,70 0,00
Υδροστόμια πυρκαγιάς υπέργεια
7135.0002 1.041,60 0,00 1.041,60 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041,60 0,00
DN80 βαρέως τύπου
Προμήθεια και αντικατάσταση
7135.0003 0,00 44.640,00 44.640,00 44.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.640,00 0,00
δεξαμενών Μπούκη
73 Έργα 114.440,00 -99.440,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων
731 39.800,00 -24.800,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
ιδιοκτησίας Δήμου
Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων
7312 39.800,00 -24.800,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης
Συνδέσεις δημοσίων κτιρίων με το
7312.0001 24.800,00 -24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
7336.0002 Αντικατάσταση δεξαμενών Μπούκη 44.640,00 -44.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές
74 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
εργασίες και ειδικές δαπάνες
Μελέτες - έρευνες και πειραματικές
741 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
εργασίες
7413 Λοιπές μελέτες 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
Συμπληρωματικές μελέτες και
υπηρεσίες συμβούλου των
7413.0002 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
υδραυλικών έργων υποδομής Δήμου
Μαρκοπούλου
8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.155.528,85 -1.021.567,53 5.133.961,32 164.536,19 164.536,19 164.536,19 164.536,19 0,00 4.969.425,13 0,00
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.085.913,14 -921.376,95 164.536,19 164.536,19 164.536,19 164.536,19 164.536,19 0,00 0,00 0,00
Πληρωμές υποχρεώσεων
811 1.085.913,14 -921.376,95 164.536,19 164.536,19 164.536,19 164.536,19 164.536,19 0,00 0,00 0,00
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
8113 1.085.913,14 -921.376,95 164.536,19 164.536,19 164.536,19 164.536,19 164.536,19 0,00 0,00 0,00
τρίτων
Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές
8113.0001 1.085.913,14 -921.376,95 164.536,19 164.536,19 164.536,19 164.536,19 164.536,19 0,00 0,00 0,00
τρίτων
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
85 5.069.615,71 -100.190,58 4.969.425,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.969.425,13 0,00
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός
του οικονομικού έτους
Προβλέψεις μη είσπραξης
851 εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός 5.069.615,71 -100.190,58 4.969.425,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.969.425,13 0,00
του οικονομικού έτους
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
8511 5.069.615,71 -100.190,58 4.969.425,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.969.425,13 0,00
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός
του οικονομικού έτους
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
8511.0001 5.069.615,71 -100.190,58 4.969.425,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.969.425,13 0,00
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός
του οικονομικού έτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.049.609,38 -18.635,92 1.030.973,46 706.896,69 600.228,07 549.345,06 549.345,06 0,00 481.628,40 0,00
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 751.927,44 -18.131,18 733.796,26 684.921,80 578.503,03 527.620,02 527.620,02 0,00 206.176,24 0,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 447.966,00 -45.969,74 401.996,26 401.996,26 337.364,50 337.364,50 337.364,50 0,00 64.631,76 0,00
601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 313.162,44 -58.959,50 254.202,94 254.202,94 212.583,61 212.583,61 212.583,61 0,00 41.619,33 0,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
6011 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 313.162,44 -58.959,50 254.202,94 254.202,94 212.583,61 212.583,61 212.583,61 0,00 41.619,33 0,00
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων 313.162,44 -59.364,50 253.797,94 253.797,94 212.178,61 212.178,61 212.178,61 0,00 41.619,33 0,00
Εκλογική αποζημίωση τακτικών
6011.0002 0,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00
υπαλλήλων
Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με
602 67.877,76 1.821,00 69.698,76 69.698,76 69.365,75 69.365,75 69.365,75 0,00 333,01 0,00
σύμβαση αορίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
6021 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 67.877,76 1.821,00 69.698,76 69.698,76 69.365,75 69.365,75 69.365,75 0,00 333,01 0,00
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 67.877,76 1.416,00 69.293,76 69.293,76 68.960,75 68.960,75 68.960,75 0,00 333,01 0,00
Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων
6021.0002 0,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00
ΙΔΑΧ
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και
605 66.925,80 11.168,76 78.094,56 78.094,56 55.415,14 55.415,14 55.415,14 0,00 22.679,42 0,00
κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 199.300,00 33.838,56 233.138,56 185.886,21 147.521,95 138.052,60 138.052,60 0,00 95.085,96 0,00
Υλικά συντήρησης και επισκευής
6662 199.300,00 33.838,56 233.138,56 185.886,21 147.521,95 138.052,60 138.052,60 0,00 95.085,96 0,00
λοιπών εγκαταστάσεων
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
6021.0001 Tακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 21.012,00 902,00 21.914,00 21.914,00 21.848,00 21.848,00 21.848,00 0,00 66,00 0,00
6051.0003 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης 3.205,80 1.200,12 4.405,92 4.405,92 3.427,20 3.427,20 3.427,20 0,00 978,72 0,00
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
6052 5.265,60 213,48 5.479,08 5.479,08 5.447,77 5.447,77 5.447,77 0,00 31,31 0,00
αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων
6052.0001 5.265,60 213,48 5.479,08 5.479,08 5.447,77 5.447,77 5.447,77 0,00 31,31 0,00
ΙΔΑΧ
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 3.100,00 20.000,00 23.100,00 20.000,00 19.798,77 19.798,77 19.798,77 0,00 3.301,23 0,00
Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα
614 3.100,00 20.000,00 23.100,00 20.000,00 19.798,77 19.798,77 19.798,77 0,00 3.301,23 0,00
νομικού προσώπου
Αμοιβές νομικών προσώπων
6142 3.100,00 20.000,00 23.100,00 20.000,00 19.798,77 19.798,77 19.798,77 0,00 3.301,23 0,00
ιδιωτικού δικαίου
Παροχή υπηρεσιών Επιθεώρησης και
6142.0001 Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών του 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Υπηρεσίες κοπής πολύ ψηλών
6142.0002 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.798,77 19.798,77 19.798,77 0,00 201,23 0,00
δέντρων
62 Παροχές τρίτων 21.700,00 0,00 21.700,00 21.700,00 19.535,47 1.319,87 1.319,87 0,00 20.380,13 0,00
625 Ασφάλιστρα 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 1.319,87 1.319,87 1.319,87 0,00 1.380,13 0,00
6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 1.319,87 1.319,87 1.319,87 0,00 1.380,13 0,00
6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 1.319,87 1.319,87 1.319,87 0,00 1.380,13 0,00
Συντήρηση και επισκευή αγαθών
626 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 18.215,60 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00
διαρκούς χρήσης από τρίτους
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
Πληρωμές υποχρεώσεων
811 1.803,38 -521,22 1.282,16 1.282,16 1.282,16 1.282,16 1.282,16 0,00 0,00 0,00
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
8113 1.803,38 -521,22 1.282,16 1.282,16 1.282,16 1.282,16 1.282,16 0,00 0,00 0,00
τρίτων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 381.766,44 -22.759,32 359.007,12 359.007,12 355.761,85 355.761,85 355.761,85 0,00 3.245,27 0,00
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 381.766,44 -22.759,32 359.007,12 359.007,12 355.761,85 355.761,85 355.761,85 0,00 3.245,27 0,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 298.799,88 -22.759,32 276.040,56 276.040,56 272.795,29 272.795,29 272.795,29 0,00 3.245,27 0,00
601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 224.989,92 -22.917,00 202.072,92 202.072,92 201.623,82 201.623,82 201.623,82 0,00 449,10 0,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
6011 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 224.989,92 -22.917,00 202.072,92 202.072,92 201.623,82 201.623,82 201.623,82 0,00 449,10 0,00
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων 224.989,92 -22.917,00 202.072,92 202.072,92 201.623,82 201.623,82 201.623,82 0,00 449,10 0,00
Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με
602 25.698,00 200,00 25.898,00 25.898,00 25.835,50 25.835,50 25.835,50 0,00 62,50 0,00
σύμβαση αορίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
6021 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 25.698,00 200,00 25.898,00 25.898,00 25.835,50 25.835,50 25.835,50 0,00 62,50 0,00
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 25.698,00 200,00 25.898,00 25.898,00 25.835,50 25.835,50 25.835,50 0,00 62,50 0,00
6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤAΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 3.367,80 -850,00 2.517,80 2.517,80 2.504,35 2.504,35 2.504,35 0,00 13,45 0,00
Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-
6051.0002 23.321,40 770,12 24.091,52 24.091,52 23.944,27 23.944,27 23.944,27 0,00 147,25 0,00
ΚΥΤ
Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής
6051.0003 4.728,60 0,00 4.728,60 4.728,60 3.263,29 3.263,29 3.263,29 0,00 1.465,31 0,00
περίθαλψης
6051.0004 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης 5.185,80 0,00 5.185,80 5.185,80 4.741,92 4.741,92 4.741,92 0,00 443,88 0,00
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ
6051.0005 5.068,44 0,00 5.068,44 5.068,44 4.440,07 4.440,07 4.440,07 0,00 628,37 0,00
δημοσίου
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
6052 6.439,92 37,56 6.477,48 6.477,48 6.442,07 6.442,07 6.442,07 0,00 35,41 0,00
αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων
6052.0001 6.439,92 37,56 6.477,48 6.477,48 6.442,07 6.442,07 6.442,07 0,00 35,41 0,00
ΙΔΑΧ
62 Παροχές τρίτων 82.966,56 0,00 82.966,56 82.966,56 82.966,56 82.966,56 82.966,56 0,00 0,00 0,00
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
623 Ενοίκια - Μισθώματα 82.966,56 0,00 82.966,56 82.966,56 82.966,56 82.966,56 82.966,56 0,00 0,00 0,00
6236 Λοιπά μισθώματα 82.966,56 0,00 82.966,56 82.966,56 82.966,56 82.966,56 82.966,56 0,00 0,00 0,00
Μίσθωμα γραφείων στέγασης
6236.0001 82.966,56 0,00 82.966,56 82.966,56 82.966,56 82.966,56 82.966,56 0,00 0,00 0,00
Υπηρεσίας Δόμησης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 275.107,51 -29.797,92 245.309,59 43.970,16 41.794,64 36.797,44 36.797,44 0,00 208.512,15 0,00
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 59.587,64 -15.617,48 43.970,16 43.970,16 41.794,64 36.797,44 36.797,44 0,00 7.172,72 0,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 54.587,64 -15.617,48 38.970,16 38.970,16 36.797,44 36.797,44 36.797,44 0,00 2.172,72 0,00
601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 47.687,88 -15.000,00 32.687,88 32.687,88 31.281,92 31.281,92 31.281,92 0,00 1.405,96 0,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
6011 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 47.687,88 -15.000,00 32.687,88 32.687,88 31.281,92 31.281,92 31.281,92 0,00 1.405,96 0,00
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων 47.687,88 -15.000,00 32.687,88 32.687,88 31.281,92 31.281,92 31.281,92 0,00 1.405,96 0,00
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και
605 6.899,76 -617,48 6.282,28 6.282,28 5.515,52 5.515,52 5.515,52 0,00 766,76 0,00
κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
6051.0003 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης 2.889,00 244,12 3.133,12 3.133,12 2.954,40 2.954,40 2.954,40 0,00 178,72 0,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.997,20 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
669 Λοιπές προμήθειες 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.997,20 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.997,20 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
6699.0001 Προμήθεια εργαλείων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.997,20 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 215.519,87 -14.180,44 201.339,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.339,43 0,00
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 12.341,10 -12.341,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Πληρωμές υποχρεώσεων
811 12.341,10 -12.341,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
8115 Διάφορα έξοδα 12.341,10 -12.341,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8115.0001 Διάφορα έξοδα 12.341,10 -12.341,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
85 203.178,77 -1.839,34 201.339,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.339,43 0,00
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός
του οικονομικού έτους
Προβλέψεις μη είσπραξης
851 εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός 203.178,77 -1.839,34 201.339,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.339,43 0,00
του οικονομικού έτους
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
8511 203.178,77 -1.839,34 201.339,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.339,43 0,00
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός
του οικονομικού έτους
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
8511.0001 203.178,77 -1.839,34 201.339,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.339,43 0,00
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός
του οικονομικού έτους
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 21.344,16 818,88 22.163,04 22.132,48 21.788,28 21.788,28 21.788,28 0,00 374,76 0,00
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 21.344,16 818,88 22.163,04 22.132,48 21.788,28 21.788,28 21.788,28 0,00 374,76 0,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 21.344,16 818,88 22.163,04 22.132,48 21.788,28 21.788,28 21.788,28 0,00 374,76 0,00
601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 18.970,68 217,00 19.187,68 19.157,12 18.886,30 18.886,30 18.886,30 0,00 301,38 0,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
6011 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 16.539,00 217,00 16.756,00 16.756,00 16.657,26 16.657,26 16.657,26 0,00 98,74 0,00
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων 16.539,00 217,00 16.756,00 16.756,00 16.657,26 16.657,26 16.657,26 0,00 98,74 0,00
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
6012 2.431,68 0,00 2.431,68 2.401,12 2.229,04 2.229,04 2.229,04 0,00 202,64 0,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
6012.0001 2.431,68 0,00 2.431,68 2.401,12 2.229,04 2.229,04 2.229,04 0,00 202,64 0,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και
605 2.373,48 601,88 2.975,36 2.975,36 2.901,98 2.901,98 2.901,98 0,00 73,38 0,00
κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
6051.0003 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης 1.063,08 592,52 1.655,60 1.655,60 1.605,60 1.605,60 1.605,60 0,00 50,00 0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενα 1.000.000,00 30.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.000,00 0,00
από ΠΔΕ)
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.000.000,00 30.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.000,00 0,00
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
71 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
προμήθειες παγίων
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
713 Προμήθειες παγίων 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
7132 Μεταφορικά μέσα 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
7132.0001 Προμήθεια οχημάτων 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
73 Έργα 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Δαπάνες κατασκευής Παγίων
732 (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
χρήσεως
Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής
7321 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
χρήσης
Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου
7321.0002 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Δήμου Μαρκοπούλου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις 129.000,00 0,00 129.000,00 31.610,00 31.610,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00
χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ)
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 129.000,00 0,00 129.000,00 31.610,00 31.610,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
71 39.370,00 0,00 39.370,00 31.610,00 31.610,00 0,00 0,00 0,00 39.370,00 0,00
προμήθειες παγίων
713 Προμήθειες παγίων 39.370,00 0,00 39.370,00 31.610,00 31.610,00 0,00 0,00 0,00 39.370,00 0,00
Προμήθεια και τοποθέτηση παιδικής
7135 χαράς στο 1ο - 2ο Νηπιαγωγείο 39.370,00 0,00 39.370,00 31.610,00 31.610,00 0,00 0,00 0,00 39.370,00 0,00
Μαρκοπούλου
Προμήθεια και τοποθέτηση παιδικής
7135.0001 χαράς στο 1ο - 2ο Νηπιαγωγείο 7.760,00 0,00 7.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.760,00 0,00
Μαρκοπούλου
Προμήθεια και τοποθέτηση
7135.0002 αντικεραυνικής προστασίας στο 1ο - 12.400,00 0,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00
2ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου
Προμήθεια και τοποθέτηση
ανελκυστήρα σκάλας με πλατφόρμα
7135.0003 19.210,00 0,00 19.210,00 19.210,00 19.210,00 0,00 0,00 0,00 19.210,00 0,00
για μεταφορά ατόμων στο Γυμνάσιο
Μαρκοπούλου
73 Έργα 89.630,00 0,00 89.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.630,00 0,00
Δαπάνες κατασκευής Παγίων
732 (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
χρήσεως
7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
Κατασκευή Κτιρίου Κερκίδων στο
Δημοτικό Στάδιο Δήμου
7326.0001 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
2008ΕΠ08500017 ΣΑΕΠ085
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
73 Έργα 8.770.000,01 500.000,00 9.270.000,01 8.042.347,24 127.330,25 127.330,25 127.330,25 0,00 9.142.669,76 0,00
Εργα και δράσεις του Εθνικού
734 στρατηγικού πλαισίου αναφοράς 8.770.000,01 500.000,00 9.270.000,01 8.042.347,24 127.330,25 127.330,25 127.330,25 0,00 9.142.669,76 0,00
ΕΣΠΑ
Έργα και δράσεις από
χρηματοδοτήσεις του Εθνικού
7341 8.770.000,01 500.000,00 9.270.000,01 8.042.347,24 127.330,25 127.330,25 127.330,25 0,00 9.142.669,76 0,00
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ)
Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού
7341.0001 δικτύου ύδρευσης πόλεως 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00
Μαρκοπούλου
Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων
7341.0002 πόλεως Μαρκοπούλου Γ' φάση 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
2018ΕΠ08500026
Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο
7341.0003 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 84.983,01 84.983,01 84.983,01 0,00 1.915.016,99 0,00
Ράφτη
Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
7341.0005 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
Π.Ράφτη Α΄φάση
Ολοκλήρωση αναβάθμισης
7341.0006 εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Μαρκοπούλου
7341.0007 Τεχνικός Σύμβουλος 50.000,00 0,00 50.000,00 42.347,24 42.347,24 42.347,24 42.347,24 0,00 7.652,76 0,00
7341.0009 Δίκτυα ΟΚΩ 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα
496.557,10 0,00 496.557,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.557,10 0,00
και δράσεις χρηματοδοτούμενα από
ΠΔΕ)
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 136.657,10 0,00 136.657,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.657,10 0,00
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 134.357,10 0,00 134.357,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.357,10 0,00
Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων
611 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00
Επαγγελματιών
6112 Αμοιβές τεχνικών 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου
6112.0001 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00
ΣΒΑΚ
Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων
613 99.357,10 0,00 99.357,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.357,10 0,00
Επαγγελματιών
6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 99.357,10 0,00 99.357,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.357,10 0,00
6131.0001 Αμοιβές προσωπικού ΣΑΕΠ-685/6 6.414,00 0,00 6.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.414,00 0,00
6131.0002 Διοικητική υποστήριξη ΣΑΕΠ-685/6 962,10 0,00 962,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,10 0,00
Εξωτερικές υπηρεσίες - Διαγωνισμός 1
6131.0003 67.380,00 0,00 67.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.380,00 0,00
ΣΑΕΠ-685/6
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
Μελέτη κτηματογράφησης
7421.0002 πολεοδόμησης πράξης εφαρμογής 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
επιχειρηματικού πάρκου
Μελέτη κτηματογράφησης
7421.0003 πολεοδόμησης πράξης εφαρμογής 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
συνεδριακού κέντρου
Μελέτη κτηματογράφησης -
πολεοδόμησης πράξης εφαρμογής
7421.0004 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
επέκτασης κατοικίας Βόρεια οικισμού
Μαρκοπούλου
Μελέτη κτηματογράφησης -
πολεοδόμησης πράξης εφαρμογής
7421.0005 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
επέκτασης κατοικίας Νότια οικισμού
Μαρκοπούλου
Μελέτη κτηματογράφησης -
7421.0006 πολεοδόμησης πράξης εφαρμογής 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
βιομηχανικού πάρκου
Μελέτη εφαρμογής - πολεοδομικού
7421.0007 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
σχεδίου 4ης και 5ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη
7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησιών
7425.0001 σε κυρωμένες πράξεις εφαρμογής 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Δήμου
8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 45.509,74 45.509,74 45.509,74 45.509,74 24.552,00 24.552,00 0,00 20.957,74 0,00
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 0,00 45.509,74 45.509,74 45.509,74 45.509,74 24.552,00 24.552,00 0,00 20.957,74 0,00
Πληρωμές υποχρεώσεων
811 0,00 24.552,00 24.552,00 24.552,00 24.552,00 24.552,00 24.552,00 0,00 0,00 0,00
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
8113 0,00 24.552,00 24.552,00 24.552,00 24.552,00 24.552,00 24.552,00 0,00 0,00 0,00
τρίτων
Πληρωμές επενδυτικών δαπανών
812 0,00 20.957,74 20.957,74 20.957,74 20.957,74 0,00 0,00 0,00 20.957,74 0,00
(ΠΟΕ)
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
8121 0,00 20.957,74 20.957,74 20.957,74 20.957,74 0,00 0,00 0,00 20.957,74 0,00
προμήθειες παγίων
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 23.248,47 -20.877,30 2.371,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.371,17 0,00
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 23.248,47 -20.877,30 2.371,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.371,17 0,00
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των
ανεπαρκών πιστώσεων για τη
91 23.248,47 -20.877,30 2.371,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.371,17 0,00
δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων
στον προϋπολογισμό
911 Αποθεματικό 23.248,47 -20.877,30 2.371,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.371,17 0,00
9111 Αποθεματικό 23.248,47 -20.877,30 2.371,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.371,17 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 102.999.884,81 152.314,92 103.152.199,73 23.529.838,13 14.453.702,16 12.637.723,27 12.637.723,27 0,00 90.514.476,46 0,00
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ
Αναμορφώσεις
Προϋπολογισθέ
κατά την
Προϋπολογισθέντ ντα όπως αυτά Εισπρακτέα
διάρκεια του Βεβαιώθεντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα
α διαμορφώθηκα Υπόλοιπα
οικονομικού
ν
έτους 2019
Τακτικά Εσοδα 86.140.026,97 322.850,86 86.462.877,83 87.980.107,71 272.592,44 11.033.781,98 76.673.733,29
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 14.853.495,04 415.045,63 15.268.540,67 3.658.506,47 24.423,67 3.221.441,63 412.641,17
Χρηματικό Υπόλοιπο 2.006.362,80 -585.581,57 1.420.781,23 1.420.781,23 0,00 1.420.781,23 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 102.999.884,81 152.314,92 103.152.199,73 93.059.395,41 297.016,11 15.676.004,84 77.086.374,46
ΕΞΟΔΑ
ΑΔΑ: ΩΤ11ΩΛΝ-ΜΜΗ
Αναμορφώσεις
Προϋπολογισθέ
κατά την
Προϋπολογισθέντ ντα όπως αυτά Υποχρεώσεις Πληρωτέα Αδιάθετες Υπερβάσε
διάρκεια του Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα
α διαμορφώθηκα προς Τρίτους Υπόλοιπα Πιστώσεις ις
οικονομικού
ν
έτους 2019
Έξοδα 102.999.884,81 152.314,92 103.152.199,73 23.529.838,13 14.453.702,16 12.637.723,27 12.637.723,27 0,00 90.514.476,46 0,00
Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.038.281,57 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 102.999.884,81 152.314,92 103.152.199,73 23.529.838,13 14.453.702,16 12.637.723,27 15.676.004,84 0,00 90.514.476,46 0,00