Α.

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΥΙΟΙ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2025-31/12/2025
2024 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 TOTALS 2025
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδος πριν τη φορολογία 151,381 12,852 12,916 12,929 12,942 12,955 12,968 12,981 12,994 13,007 13,020 13,033 13,046 155,643

Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
Χρεωστικούς τόκους 15,828 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 15,828
167,509 14,196 14,260 14,273 14,286 14,299 14,312 14,325 14,338 14,351 14,364 14,377 14,390 171,771
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Μείωση/(Αύξηση) στα αποθέματα (180,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (180,000)
Μείωση/(Αύξηση) στα εισπρακτέα ποσά 128,094 10,300 10,400 10,500 10,553 10,605 10,658 10,712 10,765 10,819 10,873 10,927 10,982 128,094
Αύξηση στις καταθέσεις προθεσμίας 0 - - - - - - - - - - - - -
Μείωση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές (60,281) (5,000) (5,005) (5,005) (5,010) (5,015) (5,020) (5,025) (5,030) (5,035) (5,040) (5,045) (5,050) (60,281)
Μετρητά που προήλθαν από/(για) εργασίες 55,322 4,496 4,655 4,768 4,829 4,889 4,950 5,012 5,073 5,135 5,197 5,259 5,322 59,585

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αποπληρωμές δανείων (22,313) (1,859) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (22,429)
Εισπραξεις δανείων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Πληρωμή τόκων (15,796) (1,316) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (15,825)
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (38,109) (3,176) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (38,255)

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 17,213 1,320 1,466 1,579 1,640 1,700 1,761 1,823 1,884 1,946 2,008 2,070 2,133 21,330
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του μηνα (180,395) (163,182) (161,862) (160,395) (158,816) (157,177) (155,476) (153,715) (151,893) (150,008) (148,063) (146,055) (143,985) (163,182)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους (163,182) (161,862) (160,395) (158,816) (157,177) (155,476) (153,715) (151,893) (150,008) (148,063) (146,055) (143,985) (141,852) (141,852)