Α.

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΥΙΟΙ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2024-31/12/2024
2023 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 TOTALS 2024
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδος πριν τη φορολογία 163,013 12,500 12,563 12,575 12,588 12,600 12,613 12,625 12,638 12,651 12,663 12,676 12,689 151,381

Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
Χρεωστικούς τόκους 15,828 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 15,828
179,141 13,844 13,907 13,919 13,932 13,944 13,957 13,969 13,982 13,995 14,007 14,020 14,033 167,509
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Μείωση/(Αύξηση) στα αποθέματα (220,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (180,000)
Μείωση/(Αύξηση) στα εισπρακτέα ποσά 102,382 10,300 10,400 10,500 10,553 10,605 10,658 10,712 10,765 10,819 10,873 10,927 10,982 128,094
Αύξηση στις καταθέσεις προθεσμίας 0 - - - - - - - - - - - - -
Μείωση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές (130,281) (5,000) (5,005) (5,005) (5,010) (5,015) (5,020) (5,025) (5,030) (5,035) (5,040) (5,045) (5,050) (60,281)
Μετρητά που προήλθαν από/(για) εργασίες (68,758) 4,144 4,302 4,414 4,474 4,534 4,595 4,656 4,717 4,779 4,840 4,902 4,965 55,322

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αποπληρωμές δανείων (20,913) (1,743) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (1,870) (22,313)
Εισπραξεις δανείων 170,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Πληρωμή τόκων (15,447) (1,287) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (1,319) (15,796)
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες 133,640 (3,030) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (3,189) (38,109)

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 64,882 1,114 1,113 1,225 1,285 1,345 1,406 1,467 1,528 1,590 1,651 1,713 1,776 17,213
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του μηνα (245,277) (180,395) (179,281) (178,168) (176,943) (175,658) (174,313) (172,907) (171,440) (169,911) (168,322) (166,671) (164,957) (180,395)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους (180,395) (179,281) (178,168) (176,943) (175,658) (174,313) (172,907) (171,440) (169,911) (168,322) (166,671) (164,957) (163,182) (163,182)