Śmigłego Rydza 20, 93-281 Łódż Tel.: , NIP: 7251735694 PKO BANK POLSKi SA 1 O. w Łodzi, 44 1020 3352 2001 0003 0283 0701 Dziennik księgowań za okres sprawozdawczy od 01.09.2019 do 30.09.2019 - wersja pełna Rok obrotowy: 2019 (01.09.2019 - 30.09.2019) Rejestr księgowy: RK Lp Nr dokumentu Data Dokument źródłowy Operator Kwota dokumentu Konto Kwota Wn Kwota Ma Treść 1 RK-1 2019-09-01 FZ 349/08 AK 43 050,00 300 35 000,00 wartość netto 225 8 050,00 VAT naliczony 210 43 050,00 wartość brutto 2 RK-2 2019-09-01 PZ 01/082019 AK 36 000,00 310 36 000,00 przyjęto do magazynu zakupiony granulat PC 300 36 000,00 przyjęto do magazynu zakupiony granulat PC 3 RK-3 2019-09-01 PK 1/09/2019 AK 1 000,00 300 1 000,00 przeksięgowanie OCEM 341 1 000,00 przeksięgowanie OCEM 4 RK-4 2019-09-02 RW 1/09/2019 AK 60 000,00 401 30 000,00 wydano z magazynu do produkcji granulat PC 310 30 000,00 wydano z magazynu do produkcji granulat PC 501 30 000,00 przeksięgowanie na układ funkcjonalny 490 30 000,00 przeksięgowanie na układ funkcjonalny 5 RK-5 2019-09-02 PK 2/09/2019 AK -3 000,00 401 -1 500,00 przeksięgowano narzut OCEM 341 -1 500,00 przeksięgowano narzut OCEM 501 -1 500,00 przeksięgowano na układ funkcjonalny 490 -1 500,00 przeksięgowano na układ funkcjonalny 6 RK-6 2019-09-20 FZ 34/09/2019 AK 7 805,00 402 3 500,00 wartość netto 225 805,00 VAT naliczony 100 4 305,00 wartość brutto 501 3 500,00 przeksięgowano na układ funkcjonalny 490 3 500,00 przeksięgowano na układ funkcjonalny 7 RK-7 2019-09-30 WB 9/2019 AK 43 290,00 210 43 050,00 spłata zobowiązań wobec dostawcy 131 43 050,00 spłata zobowiązań wobec dostawcy 131 200,00 wpływ kary umownej za nieterminową dostaw 760 200,00 wpływ kary umownej za nieterminową dostaw 131 20,00 naliczono odsetki od środków w banku 750 20,00 naliczono odsetki od środków w banku 402 10,00 pobrano koszty manipulacyjne 131 10,00 pobrano koszty manipulacyjne 550 10,00 przeksięgowanie na układ funkcjonalny 490 10,00 przeksięgowanie na układ funkcjonalny 8 RK-8 2019-09-30 PK 3/09/2019 AK 3 500,00 501 3 500,00 przeksięgowano koszty wydziałowe 520 3 500,00 przeksięgowano koszty wydziałowe 9 RK-9 2019-09-30 PW 1/09/2019 AK 32 000,00 601-0001 4 000,00 przyjęto do magazynu wyroby gotowe 601-0002 28 000,00 przyjęto do magazynu wyroby gotowe 501 32 000,00 przyjęto do magazynu wyroby gotowe 10 RK-10 2019-09-30 FS 1/09/2019 AK 45 756,00 701 37 200,00 wartość netto 225 8 556,00 VAT należny 200 45 756,00 wartość brutto 11 RK-11 2019-09-30 WZ 1/09/2019 AK 24 000,00 711 24 000,00 wydano z magazynu sprzedane transportery 601-0002 24 000,00 wydano z magazynu sprzedane transportery 12 RK-12 2019-09-30 FS korekta 1/09/2019 AK -1 372,68 701 -1 116,00 wartość netto 225 -256,68 VAT należny 200 -1 372,68 wartość brutto 13 RK-13 2019-09-30 PK 4/09/2019 AK 1 844,00 870 1 844,00 naliczono podatek dochodowy od osób prawnyc 220 1 844,00 naliczono podatek dochodowy od osób prawnyc
Suma: 293 872,32 293 872,32 293 872,32
Przeniesienie: 0,00 0,00 0,00 Razem: 293 872,32 293 872,32 293 872,32 System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 07.04.2020 Strona 2/2 Zakład PLAST-PIK sp. z o.o. Śmigłego Rydza 20, 93-281 Łódż Tel.: , NIP: 7251735694 PKO BANK POLSKi SA 1 O. w Łodzi, 44 1020 3352 2001 0003 0283 0701 Dziennik księgowań za okres sprawozdawczy od 01.09.2019 do 30.09.2019 - wersja pełna Rok obrotowy: 2019 (01.09.2019 - 30.09.2019) Lp Nr dokumentu Data Dokument źródłowy Operator Kwota dokumentu Konto Kwota Wn Kwota Ma Treść 14 RK-14 2019-09-30 PK 5/09/2019 AK 62 158,00 701 36 084,00 przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży wyr 860 36 084,00 przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży wyr 750 20,00 przeksięgowano przychody finansowe 860 20,00 przeksięgowano przychody finansowe 760 200,00 przeksięgowano pozostałe przychody operacyj 860 200,00 przeksięgowano pozostałe przychody operacyj 860 24 000,00 przeksięgowano koszty ze sprzedaży wyrobów 711 24 000,00 przeksięgowano koszty ze sprzedaży wyrobów 860 10,00 przeksięgowano koszty ogólnego zarządu 550 10,00 przeksięgowano koszty ogólnego zarządu 860 1 844,00 przeksięgowano podatek dochodowy 870 1 844,00 przeksięgowano podatek dochodowy