ADMINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS

NIT 901086474-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera
largo clase CODIGO
1 1 1
2 1 11
4 1 1110
6 1 111010
8 1 11101001
8 1 11101001
4 1 1120
6 1 112005
8 1 11200501
8 1 11200501
4 1 1125
6 1 112505
8 1 11250501
8 1 11250501
2 1 12
4 1 1205
6 1 120530
8 1 12053001
8 1 12053001
8 1 12053001
8 1 12053001
8 1 12053001
8 1 12053001
8 1 12053001
8 1 12053001
8 1 12053001
2 1 13
4 1 1305
6 1 130505
8 1 13050501
8 1 13050501
4 1 1310
6 1 131010
8 1 13101001
8 1 13101001
8 1 13101001
8 1 13101001
8 1 13101001
8 1 13101001
8 1 13101001
8 1 13101001
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
4 1 1335
6 1 133530
8 1 13353001
8 1 13353001
4 1 1345
6 1 134510
8 1 13451001
8 1 13451001
8 1 13451001
8 1 13451001
8 1 13451001
4 1 1355
6 1 135515
8 1 13551503
8 1 13551503
8 1 13551511
8 1 13551511
8 1 13551511
8 1 13551511
8 1 13551511
8 1 13551511
8 1 13551512
8 1 13551512
6 1 135518
8 1 13551803
8 1 13551803
6 1 135520
8 1 13552001
8 1 13552001
8 1 13552002
8 1 13552002
2 1 17
4 1 1710
6 1 171076
8 1 17107605
8 1 17107605
1 2 2
2 2 21
4 2 2110
6 2 211010
8 2 21101001
8 2 21101001
8 2 21101002
8 2 21101002
2 2 23
4 2 2315
6 2 231505
8 2 23150501
8 2 23150501
4 2 2335
6 2 233510
8 2 23351001
8 2 23351001

6 2 233595
8 2 23359501
8 2 23359501
4 2 2365
6 2 236550
8 2 23655001
8 2 23655001
6 2 236575
8 2 23657501
8 2 23657501
6 2 236599
8 2 23659901
8 2 23659901
4 2 2380
6 2 238095
8 2 23809501
8 2 23809501
2 2 24
4 2 2404
6 2 240405
8 2 24040501
8 2 24040501
64 2 2408
240801
8 2 24080101
8 2 24080101
6 2 240802
8 2 24080201
8 2 24080201
8 2 24080203
8 2 24080203
8 2 24080211
8 2 24080211
6 2 240810
8 2 24081001
8 2 24081001
4 2 2412
6 2 241205
8 2 24120501
8 2 24120501
1 3 3
2 3 31
4 3 3105
6 3 310505
8 3 31050501
8 3 31050501
6 3 310510
8 3 31051001
8 3 31051001
2 3 36
4 3 3610
6 3 361005
8 3 36100501
8 3 36100501
2 3 37
4 3 3710
6 3 371005
8 3 37100501
8 3 37100501
1 4 4
2 4 41
4 4 4155
6 4 415550
6 4 415550
2 4 42
4 4 4210
6 4 421005
8 4 42100501
8 4 42100501
8 4 42100501
8 4 42100502
8 4 42100502
8 4 42100502
8 4 42100502
8 4 42100502
6 4 421020
8 4 42102001
8 4 42102001
4 4 4295
6 4 429581
8 4 42958101
8 4 42958101
1 5 5
2 5 51
4 5 5115
6 5 511505
8 5 51150501
8 5 51150501
4 5 5135
6 5 513540
8 5 51354001
8 5 51354001
4 5 5140
6 5 514005
8 5 51400501
8 5 51400501
6 5 514010
8 5 51401001
8 5 51401001
6 5 514015
8 5 51401501
8 5 51401501
4 5 5195
6 5 519530
8 5 51953001
8 5 51953001
8 5 51953001
8 5 51953001
6 5 519545
8 5 51954501
8 5 51954501
8 5 51954501
2 5 53
4 5 5305
6 5 530515
8 5 53051501
8 5 53051501
6 5 530520
8 5 53052001
8 5 53052001
6 5 530525
8 5 53052501
8 5 53052501
8 5 53052502
8 5 53052502
6 5 530555
8 5 53055501
8 5 53055501
8 5 53055501
8 5 53055501
4 5 5315
6 5 531520
8 5 53152001
8 5 53152001
4 5 5395
6 5 539595
8 5 53959501
8 5 53959501
2 5 54
4 5 5405
6 5 540505
8 5 54050501
8 5 54050501
8 5 54050502
8 5 54050502
MINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS
T 901086474-5
ance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018
aborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera
NOMBRE CUENTA
ACTIVO
DISPONIBLE
BANCOS
MONEDA EXTRANJERA
JP MORGAN CTA AHORROS 8694*
JP MORGAN CTA AHORROS 8694*
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
BANCO DE BOGOTA CTA AHO 039-775-507
BANCO DE BOGOTA CTA AHO 039-775-507
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION
INVERSIONES
ACCIONES
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION
AZIMUT INTERNACIONAL CARTAGENA S.A.S.
GRUPO SPAZIO S.A.S
PROMOTORA CARTAGENA MEDICAL CITY S.A.S
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A
PROMOTORA MATIMBA S A
PROMOTORA PAV S.A.S
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S.
PUERTA DE LAS AMERICAS ZF S.A USUARIO OPERADOR DE ZONAS FRANCAS
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DEUDORES NACIONALES
A CINCO SAS
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
COMPAÑIAS VINCULADAS
COMPAÑIAS VINCULADAS
AEDIFICIUM S.A.S.
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A
PROMOTORA MATIMBA S A
PROMOTORA PAV S.A.S
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S.
PUERTA DE LAS AMERICAS ZF S.A USUARIO OPERADOR DE ZONAS FRANCAS
SPAZIO URBANO S.A.S.
CONTRATOS DE MUTUO
AEDIFICIUM S.A.S.
AVANT CAPITAL S.A.S.
AZIMUT INTERNACIONAL CARTAGENA S.A.S.
GRUPO SPAZIO S.A.S
PROMOTORA CARTAGENA MEDICAL CITY S.A.S
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A
PROMOTORA PAV S.A.S
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S.
PUERTA DE LAS AMERICAS ZF S.A USUARIO OPERADOR DE ZONAS FRANCAS
DEPOSITOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA ADQUISICION DE ACCIONES
AEDIFICIUM S.A.S.
INGRESOS POR COBRAR
INTERESES
INTERESES POR COBRAR
AZIMUT INTERNACIONAL CARTAGENA S.A.S.
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A
PROMOTORA PAV S.A.S
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S.
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,80%
FONVAL CARTERA COLECTIVA ABIERTA
A CINCO SAS
ADMINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS
BANCO DE BOGOTÁ
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
RETEFUENTE RENDIMIENTOS 7%
RETEFUENTE RENDIMIENTOS 7%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA RENTA
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA IVA
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIFERIDOS
CARGOS DIFERIDOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS TEMPORALES
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS DEL EXTERIOR
PAGARES
CREDITOS DEL EXTERIOR
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
DIFERENCIA CAMBIO CONTA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
CUENTAS POR PAGAR
A COMPAÑIAS VINCULADAS
COMPAÑÍAS VINCULADAS
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CINCO SAS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

OTROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CORTES SANTANA JACQUELINE
RETENCION EN LA FUENTE
POR PAGOS AL EXTERIOR
INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR
INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR
AUTORRETENCIONES
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,80%
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,80%
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
ACREEDORES VARIOS
OTROS
REINTEGOS POR PAGAR
CORTES SANTANA JACQUELINE
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE RENTA
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA GENERADO VENTAS 19%
IVA GENERADO VENTAS 19%
IVA DESCONTABLE
IVA POR COMPRAS 19%
IVA POR COMPRAS 19%
IVA POR SERVICIOS 19%
IVA POR SERVICIOS 19%
IVA DESCONTABLE POR COMISIONES 19%
IVA DESCONTABLE POR COMISIONES 19%
IVA POR PAGAR
IVA POR PAGAR
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL AUTORIZADO
ADMINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL POR SUSCRIBIR
CAPITAL POR SUSCRIBIR
RESULTADOS DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICO
PERDIDA DEL EJERCICO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDAS ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
INGRESOS
OPERACIONALES
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
INTERESES
INTERES BANCARIO
FONVAL CARTERA COLECTIVA ABIERTA
BANCO DE BOGOTÁ
INTERES POR PRESTAMOS
AZIMUT INTERNACIONAL CARTAGENA S.A.S.
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A
PROMOTORA PAV S.A.S
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S.
DIFERENCIA EN CAMBIO
DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
DIVERSOS
AJUSTE AL PESO
AJUSTE AL PESO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
VIGENCIAS CORRIENTES
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
SERVICIOS
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS
PARDOS AND SONS SAS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
NOTARIALES
CHAVEZ CRISTANCHO GUILLERMO
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
TRAMITES Y LICENCIAS
TRAMITES Y LICENCIAS
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
DIVERSOS
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
PAPELERIA
AUROS COPIAS SA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
TAXIS Y BUSES
TAXIS BUSES
CARDONA GARCIA BARBARA ROSA
CUANTIAS MENORES
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
COMISIONES
COMISIONES BANCARIAS
COMISIONES BANCARIAS
INTERESES
INTERESES
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
DIFERENCIA EN CAMBIO
DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
GMF
GMF 4*1000
FONVAL CARTERA COLECTIVA ABIERTA
BANCO DE BOGOTÁ
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA
GASTOS EXTRAORDINARIOS
IMPUESTOS ASUMIDOS
IMPUESTOS ASUMIDOS
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
GASTOS DIVERSOS
OTROS
AJUSTE AL PESO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
IMPUESTO DIFERIDO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
TERCERO SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL
8,203,956,177 2,267,856,566 1,867,400,489 8,604,412,254
99,947,005 619,865,417 716,379,489 3,432,933
0 321,321,313 321,321,313 0
0 321,321,313 321,321,313 0
0 321,321,313 321,321,313 0
0 321,321,313 321,321,313 0
1,707,194 8,183 1,016,372 699,005
1,707,194 8,183 1,016,372 699,005
1,707,194 8,183 1,016,372 699,005
1,707,194 8,183 1,016,372 699,005
98,239,811 298,535,922 394,041,804 2,733,928
98,239,811 298,535,922 394,041,804 2,733,928
98,239,811 298,535,922 394,041,804 2,733,928
98,239,811 298,535,922 394,041,804 2,733,928
3,154,142,172 650,000,000 0 3,804,142,172
3,154,142,172 650,000,000 0 3,804,142,172
3,154,142,172 650,000,000 0 3,804,142,172
3,154,142,172 650,000,000 0 3,804,142,172
NIT 90067008 0 650,000,000 0 650,000,000
NIT 90107387 40,790,639 0 0 40,790,639
NIT 90102240 15,304,224 0 0 15,304,224
NIT 90037173 3,764,095 0 0 3,764,095
NIT 90008991 3,688,559 0 0 3,688,559
NIT 90070481 12,523,328 0 0 12,523,328
NIT 90040169 120,459,854 0 0 120,459,854
NIT 90020651 2,957,611,473 0 0 2,957,611,473
4,949,867,000 899,099,132 1,151,021,000 4,697,945,132
0 107,034,000 0 107,034,000
0 107,034,000 0 107,034,000
0 107,034,000 0 107,034,000
NIT 83004875 0 107,034,000 0 107,034,000
4,276,809,303 667,640,783 500,000,000 4,444,450,086
4,276,809,303 667,640,783 500,000,000 4,444,450,086
2,908,121,803 0 0 2,908,121,803
NIT 90074866 40,000,000 0 0 40,000,000
NIT 90037173 583,030,948 0 0 583,030,948
NIT 90008991 350,715,322 0 0 350,715,322
NIT 90070481 760,631,734 0 0 760,631,734
NIT 90040169 50,000,000 0 0 50,000,000
NIT 90020651 1,093,743,799 0 0 1,093,743,799
NIT 83010020 30,000,000 0 0 30,000,000
1,368,687,500 667,640,783 500,000,000 1,536,328,283
NIT 90074866 40,000,000 0 0 40,000,000
NIT 90038017 0 500,000,000 0 500,000,000
NIT 90067008 21,187,500 62,874,284 0 84,061,784
NIT 90107387 35,000,000 0 0 35,000,000
NIT 90102240 0 0 500,000,000 -500,000,000
NIT 90037173 700,000,000 0 0 700,000,000
NIT 90070481 225,000,000 50,000,000 0 275,000,000
NIT 90040169 225,000,000 50,000,000 0 275,000,000
NIT 90020651 122,500,000 4,766,499 0 127,266,499
650,000,000 0 650,000,000 0
650,000,000 0 650,000,000 0
650,000,000 0 650,000,000 0
NIT 90074866 650,000,000 0 650,000,000 0
22,916,697 110,614,356 0 133,531,054
22,916,697 110,614,356 0 133,531,054
22,916,697 110,614,356 0 133,531,054
NIT 90067008 187,895 4,975,282 0 5,163,177
NIT 90037173 13,938,195 23,884,701 0 37,822,896
NIT 90070481 5,697,829 35,790,696 0 41,488,524
NIT 90040169 3,092,779 45,963,678 0 49,056,456
141,000 13,809,992 1,021,000 12,929,992
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0 11,000,000 0 11,000,000
0 11,000,000 0 11,000,000
0 1,712,662 0 1,712,662
NIT 83004626 0 13,232 0 13,232
NIT 83004875 0 800,000 0 800,000
NIT 90108647 0 899,346 0 899,346
NIT 86000296 0 84 0 84
NIT 80019726 0 0 0 0
0 118,330 0 118,330
0 118,330 0 118,330
0 966,000 966,000 0
0 966,000 966,000 0
0 966,000 966,000 0
141,000 13,000 55,000 99,000
99,000 0 0 99,000
NIT 80019726 99,000 0 0 99,000
42,000 13,000 55,000 0
NIT 80019726 42,000 13,000 55,000 0
0 98,892,017 0 98,892,017
0 98,892,017 0 98,892,017
0 98,892,017 0 98,892,017
0 98,892,017 0 98,892,017
0 98,892,017 0 98,892,017
8,113,335,065 415,471,633 748,645,149 8,446,508,580
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4,902,073,465 367,151,573 444,522,918 4,979,444,809
4,902,073,465 367,151,573 444,522,918 4,979,444,809
4,902,073,465 367,151,573 144,850,140 4,679,772,031
TE 444444001 4,902,073,465 367,151,573 144,850,140 4,679,772,031
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TE 444444001 0 0 299,672,778 299,672,778
3,211,211,600 29,248,242 244,394,626 3,426,357,984
3,211,187,500 1,726,000 209,802,284 3,419,263,784
3,211,187,500 1,726,000 209,802,284 3,419,263,784
3,211,187,500 1,726,000 209,802,284 3,419,263,784
NIT 83004875 3,211,187,500 1,726,000 209,802,284 3,419,263,784
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0 1,791,000 1,791,000 0
NIT 86000732 0 1,791,000 1,791,000 0

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21,100 229,818 208,718 0
CC 52149146 21,100 229,818 208,718 0
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0 23,785,762 23,785,762 0
0 23,785,762 23,785,762 0
0 1,712,662 1,712,662 0
0 1,712,662 1,712,662 0
0 1,712,662 1,712,662 0
3,000 3,000 7,090,000 7,090,000
3,000 3,000 7,090,000 7,090,000
NIT 80019726 3,000 3,000 7,090,000 7,090,000
0 0 4,200 4,200
0 0 4,200 4,200
0 0 4,200 4,200
CC 52149146 0 0 4,200 4,200
50,000 19,071,818 59,727,605 40,705,787
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0 0 20,684,787 20,684,787
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NIT 80019726 0 0 20,684,787 20,684,787
0 19,021,818
19,000,000 37,957,818
19,000,000 18,936,0000
0 19,000,000 19,000,000 0
0 19,000,000 19,000,000 0
0 21,818 21,818 0
0 7,057 7,057 0
0 7,057 7,057 0
0 11,531 11,531 0
0 11,531 11,531 0
0 3,230 3,230 0
0 3,230 3,230 0
0 0 18,936,000 18,936,000
0 0 18,936,000 18,936,000
NIT 80019726 0 0 18,936,000 18,936,000
50,000 50,000 1,085,000 1,085,000
50,000 50,000 1,085,000 1,085,000
50,000 50,000 1,085,000 1,085,000
50,000 50,000 1,085,000 1,085,000
90,621,112 9,378,888 259,378,888 340,621,112
100,000,000 0 250,000,000 350,000,000
100,000,000 0 250,000,000 350,000,000
3,000,000,000 0 0 3,000,000,000
3,000,000,000 0 0 3,000,000,000
NIT 90108647 3,000,000,000 0 0 3,000,000,000
 -2,900,000,000 0 250,000,000 -2,650,000,000
-2,900,000,000 0 250,000,000 -2,650,000,000
-2,900,000,000 0 250,000,000 -2,650,000,000
-9,378,888 0 9,378,888 0
-9,378,888 0 9,378,888 0
-9,378,888 0 9,378,888 0
-9,378,888 0 9,378,888 0
-9,378,888 0 9,378,888 0
0 9,378,888 0 -9,378,888
0 9,378,888 0 -9,378,888
0 9,378,888 0 -9,378,888
0 9,378,888 0 -9,378,888
0 9,378,888 0 -9,378,888
0 0 214,083,108 214,083,108
0 0 100,000,000 100,000,000
0 0 100,000,000 100,000,000
0 0 100,000,000 100,000,000
0 0 100,000,000 100,000,000
0 0 114,083,108 114,083,108
0 0 114,081,151 114,081,151
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0 0 1,662,711 1,662,711
NIT 83004626 0 0 1,654,252 1,654,252
NIT 86000296 0 0 8,459 8,459
0 0 110,614,356 110,614,356
NIT 90067008 0 0 4,975,282 4,975,282
NIT 90037173 0 0 23,884,701 23,884,701
NIT 90070481 0 0 35,790,696 35,790,696
NIT 90040169 0 0 45,963,678 45,963,678
0 0 1,804,083 1,804,083
0 0 1,804,083 1,804,083
TE 444444001 0 0 1,804,083 1,804,083
0 0 1,957 1,957
0 0 1,957 1,957
0 0 1,957 1,957
NIT 80019726 0 0 1,957 1,957
0 495,693,049 98,892,503 396,800,546
0 5,912,830 0 5,912,830
0 2,051,000 0 2,051,000
0 2,051,000 0 2,051,000
0 2,051,000 0 2,051,000
NIT 89999906 0 2,051,000 0 2,051,000
0 28,500 0 28,500
0 28,500 0 28,500
0 28,500 0 28,500
NIT 83012860 0 28,500 0 28,500
0 3,768,900 0 3,768,900
0 52,200 0 52,200
0 52,200 0 52,200
CC 13349945 0 52,200 0 52,200
 0 3,544,200 0 3,544,200
0 3,544,200 0 3,544,200
NIT 86000732 0 3,544,200 0 3,544,200
0 172,500 0 172,500
0 172,500 0 172,500
NIT 86000732 0 172,500 0 172,500
0 64,430 0 64,430
0 45,630 0 45,630
0 45,630 0 45,630
NIT 86004575 0 7,647 0 7,647
NIT 86000732 0 1,680 0 1,680
NIT 83003794 0 36,303 0 36,303
0 18,800 0 18,800
0 18,800 0 18,800
CC 24719653 0 14,600 0 14,600
NIT 44444441 0 4,200 0 4,200
0 469,095,432 486 469,094,946
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0 21,046 0 21,046
0 21,046 0 21,046
0 141,298,286 0 141,298,286
0 141,298,286 0 141,298,286
TE 444444001 0 141,298,286 0 141,298,286
0 303,695,663 0 303,695,663
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TE 444444001 0 4,022,885 0 4,022,885
0 299,672,778 0 299,672,778
TE 444444001 0 299,672,778 0 299,672,778
0 293,777 0 293,777
0 293,777 0 293,777
NIT 83004626 0 111,734 0 111,734
NIT 86000296 0 4,054 0 4,054
NIT 86006818 0 177,989 0 177,989
0 23,785,762 0 23,785,762
0 23,785,762 0 23,785,762
0 23,785,762 0 23,785,762
TE 444444001 0 23,785,762 0 23,785,762
0 899 486 413
0 899 486 413
0 899 486 413
NIT 80019726 0 899 486 413
0 20,684,787 98,892,017 -78,207,230
0 20,684,787 98,892,017 -78,207,230
0 20,684,787 98,892,017 -78,207,230
0 20,684,787 0 20,684,787
NIT 80019726 0 20,684,787 0 20,684,787
0 0 98,892,017 -98,892,017
NIT 80019726 0 0 98,892,017 -98,892,017
8604412254.2 0
-182,717,438
47,795,787
-182,717,438
 ADMINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS
NIT 901086474-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera
largo N CODIGO
1 1 1
2 1 11
4 1 1110
6 1 111010
8 1 11101001
8 1 11101001
4 1 1120
6 1 112005
8 1 11200501
8 1 11200501
4 1 1125
6 1 112505
8 1 11250501
8 1 11250501
2 1 12
4 1 1205
6 1 120530
8 1 12053001
8 1 12053001
8 1 12053001
8 1 12053001
8 1 12053001
8 1 12053001
8 1 12053001
8 1 12053001
8 1 12053001
2 1 13
4 1 1305
6 1 130505
8 1 13050501
8 1 13050501
4 1 1310
6 1 131010
8 1 13101001
8 1 13101001
8 1 13101001
8 1 13101001
8 1 13101001
8 1 13101001
8 1 13101001
8 1 13101001
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
8 1 13101002
4 1 1345
6 1 134510
8 1 13451001
8 1 13451001
8 1 13451001
8 1 13451001
8 1 13451001
4 1 1355
6 1 135515
8 1 13551503
8 1 13551503
8 1 13551511
8 1 13551511
8 1 13551511
8 1 13551511
8 1 13551511
8 1 13551511
8 1 13551511
8 1 13551511
8 1 13551512
8 1 13551512
6 1 135520
8 1 13552001
8 1 13552001
2 1 17
4 1 1710
6 1 171076
8 1 17107605
8 1 17107605
1 2 2
2 2 21
4 2 2110
6 2 211010
8 2 21101001
8 2 21101001
8 2 21101002
8 2 21101002
2 2 23
4 2 2315
6 2 231505
8 2 23150501
8 2 23150501
8 2 23150501
4 2 2335
6 2 233595
8 2 23359501
8 2 23359501
4 2 2365
6 2 236550
8 2 23655001
8 2 23655001
6 2 236575
8 2 23657501
8 2 23657501
6 2 236599
8 2 23659901
8 2 23659901
8 2 23659901
4 2 2380
6 2 238095
8 2 23809501
8 2 23809501
2 2 24
4 2 2404
6 2 240405
8 2 24040501
8 2 24040501
8 2 24040501
4 2 2408
6 2 240802
8 2 24080203
8 2 24080203
8 2 24080211
8 2 24080211
6 2 240810
8 2 24081001
8 2 24081001
4 2 2412
6 2 241201
8 2 24120101
8 2 24120101
6 2 241205
8 2 24120501
8 2 24120501
2 2 28
4 2 2810
6 2 281095
8 2 28109501
8 2 28109501
1 3 3
2 3 31
4 3 3105
6 3 310505
8 3 31050501
8 3 31050501
6 3 310510
8 3 31051001
8 3 31051001
2 3 36
4 3 3605
6 3 360505
8 3 36050501
8 3 36050501
2 3 37
4 3 3710
6 3 371005
8 3 37100501
8 3 37100501
1 4 4
2 4 42
4 4 4210
6 4 421005
8 4 42100501
8 4 42100501
8 4 42100501
8 4 42100502
8 4 42100502
8 4 42100502
8 4 42100502
8 4 42100502
6 4 421020
8 4 42102001
8 4 42102001
6 4 421095
8 4 42109501
8 4 42109501
4 4 4295
6 4 429505
8 4 42950501
8 4 42950501
6 4 429581
8 4 42958101
8 4 42958101
1 5 5
2 5 51
4 5 5115
6 5 511505
8 5 51150501
8 5 51150501
4 5 5140
6 5 514005
8 5 51400501
8 5 51400501
6 5 514010
8 5 51401001
8 5 51401001
4 5 5195
6 5 519545
8 5 51954501
8 5 51954501
2 5 53
4 5 5305
6 5 530515
8 5 53051501
8 5 53051501
6 5 530520
8 5 53052001
8 5 53052001
6 5 530525
8 5 53052501
8 5 53052501
8 5 53052502
8 5 53052502
6 5 530555
8 5 53055501
8 5 53055501
8 5 53055501
4 5 5315
6 5 531520
8 5 53152001
8 5 53152001
8 5 53152001
4 5 5395
6 5 539595
8 5 53959501
8 5 53959501
8 5 53959501
2 5 54
4 5 5405
6 5 540505
8 5 54050501
8 5 54050501
8 5 54050502
8 5 54050502
NISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS

e de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019

rado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera
NOMBRE CUENTA
ACTIVO
DISPONIBLE
BANCOS
MONEDA EXTRANJERA
JP MORGAN CTA AHORROS 8694*
JP MORGAN CTA AHORROS 8694*
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
BANCO DE BOGOTA CTA AHO 039-775-507
BANCO DE BOGOTA CTA AHO 039-775-507
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION
INVERSIONES
ACCIONES
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION
AZIMUT INTERNACIONAL CARTAGENA S.A.S.
GRUPO SPAZIO S.A.S
PROMOTORA CARTAGENA MEDICAL CITY S.A.S
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A
PROMOTORA MATIMBA S A
PROMOTORA PAV S.A.S
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S.
PUERTA DE LAS AMERICAS ZF S.A USUARIO OPERADOR DE ZONAS FRANCAS
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DEUDORES NACIONALES
A CINCO SAS
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
COMPAÑIAS VINCULADAS
COMPAÑIAS VINCULADAS
AEDIFICIUM S.A.S.
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A
PROMOTORA MATIMBA S A
PROMOTORA PAV S.A.S
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S.
PUERTA DE LAS AMERICAS ZF S.A USUARIO OPERADOR DE ZONAS FRANCAS
SPAZIO URBANO S.A.S.
CONTRATOS DE MUTUO
AEDIFICIUM S.A.S.
AVANT CAPITAL S.A.S.
AZIMUT INTERNACIONAL CARTAGENA S.A.S.
GRUPO SPAZIO S.A.S
PROMOTORA CARTAGENA MEDICAL CITY S.A.S
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A
PROMOTORA PAV S.A.S
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S.
PUERTA DE LAS AMERICAS ZF S.A USUARIO OPERADOR DE ZONAS FRANCAS
INGRESOS POR COBRAR
INTERESES
INTERESES POR COBRAR
AZIMUT INTERNACIONAL CARTAGENA S.A.S.
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A
PROMOTORA PAV S.A.S
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S.
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,80%
FONVAL CARTERA COLECTIVA ABIERTA
ADMINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS
AZIMUT INTERNACIONAL CARTAGENA S.A.S.
BANCO DE BOGOTÁ
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
RETEFUENTE RENDIMIENTOS 7%
RETEFUENTE RENDIMIENTOS 7%
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA RENTA
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIFERIDOS
CARGOS DIFERIDOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS TEMPORALES
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS DEL EXTERIOR
PAGARES
CREDITOS DEL EXTERIOR
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
DIFERENCIA CAMBIO CONTA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
CUENTAS POR PAGAR
A COMPAÑIAS VINCULADAS
COMPAÑÍAS VINCULADAS
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CINCO SAS
ALTO PROYECTOS SAS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
OTROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CORTES SANTANA JACQUELINE
RETENCION EN LA FUENTE
POR PAGOS AL EXTERIOR
INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR
INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR
AUTORRETENCIONES
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,80%
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,80%
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
ADMINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
ACREEDORES VARIOS
OTROS
REINTEGOS POR PAGAR
CORTES SANTANA JACQUELINE
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE RENTA
ADMINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA DESCONTABLE
IVA POR SERVICIOS 19%
IVA POR SERVICIOS 19%
IVA DESCONTABLE POR COMISIONES 19%
IVA DESCONTABLE POR COMISIONES 19%
IVA POR PAGAR
IVA POR PAGAR
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DE INDUSTRIA Y COMERCIO

INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
OTROS PASIVOS
DEPOSITOS RECIBIDOS
OTROS
CUENTAS POR IDENTIFICAR
BANCO DE BOGOTÁ
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL AUTORIZADO
ADMINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL POR SUSCRIBIR
CAPITAL POR SUSCRIBIR
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICO
UTILIDAD DEL EJERCICO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDAS ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
INGRESOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
INTERESES
INTERES BANCARIO
BANCO DE BOGOTÁ
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA
INTERES POR PRESTAMOS
AZIMUT INTERNACIONAL CARTAGENA S.A.S.
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A
PROMOTORA PAV S.A.S
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S.
DIFERENCIA EN CAMBIO
DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
OTROS
RENDIMIENTOS DE FUENTE EXTRANJERA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
DIVERSOS
APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTOS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
AJUSTE AL PESO
AJUSTE AL PESO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
VIGENCIAS CORRIENTES
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
NOTARIALES
CHAVEZ CRISTANCHO GUILLERMO
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
DIVERSOS
TAXIS Y BUSES
TAXIS BUSES
CUANTIAS MENORES
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
COMISIONES
COMISIONES BANCARIAS
COMISIONES BANCARIAS
INTERESES
INTERESES
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
DIFERENCIA EN CAMBIO
DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
GMF
GMF 4*1000
BANCO DE BOGOTÁ
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA
GASTOS EXTRAORDINARIOS
IMPUESTOS ASUMIDOS
IMPUESTOS ASUMIDOS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
GASTOS DIVERSOS
OTROS
AJUSTE AL PESO
ADMINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ADMINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS
IMPUESTO DIFERIDO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
TERCERO SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS
8,604,412,254 831,711,958 781,970,544
3,432,933 735,054,987 569,040,536
0 166,798,121 166,797,695
0 166,798,121 166,797,695
0 166,798,121 166,797,695
0 166,798,121 166,797,695
699,005 200,243,102 198,606,323
699,005 200,243,102 198,606,323
699,005 200,243,102 198,606,323
699,005 200,243,102 198,606,323
2,733,928 368,013,764 203,636,518
2,733,928 368,013,764 203,636,518
2,733,928 368,013,764 203,636,518
2,733,928 368,013,764 203,636,518
3,804,142,172 0 0
3,804,142,172 0 0
3,804,142,172 0 0
3,804,142,172 0 0
NIT 900670084 650,000,000 0 0
NIT 901073876 40,790,639 0 0
NIT 901022400 15,304,224 0 0
NIT 900371736 3,764,095 0 0
NIT 900089911 3,688,559 0 0
NIT 900704810 12,523,328 0 0
NIT 900401697 120,459,854 0 0
NIT 900206517 2,957,611,473 0 0
4,697,945,132 86,579,221 212,930,008
107,034,000 0 0
107,034,000 0 0
107,034,000 0 0
NIT 830048751 107,034,000 0 0
4,444,450,086 15,104,833 200,000,000
4,444,450,086 15,104,833 200,000,000
2,908,121,803 0 25,000,000
NIT 900748662 40,000,000 0 0
NIT 900371736 583,030,948 0 0
NIT 900089911 350,715,322 0 0
NIT 900704810 760,631,734 0 0
NIT 900401697 50,000,000 0 25,000,000
NIT 900206517 1,093,743,799 0 0
NIT 830100203 30,000,000 0 0
1,536,328,283 15,104,833 175,000,000
NIT 900748662 40,000,000 0 0
NIT 900380178 500,000,000 0 0
NIT 900670084 84,061,784 15,104,833 0
NIT 901073876 35,000,000 0 0
NIT 901022400 -500,000,000 0 0
NIT 900371736 700,000,000 0 0
NIT 900704810 275,000,000 0 0
NIT 900401697 275,000,000 0 175,000,000
NIT 900206517 127,266,499 0 0
133,531,054 70,830,826 0
133,531,054 70,830,826 0
133,531,054 70,830,826 0
NIT 900670084 5,163,177 13,867,725 0
NIT 900371736 37,822,896 13,872,758 0
NIT 900704810 41,488,524 20,281,238 0
NIT 900401697 49,056,456 22,809,105 0
12,929,992 643,562 12,930,008
12,830,992 643,562 12,831,008
11,000,000 0 11,000,000
11,000,000 0 11,000,000
1,712,662 592,010 1,712,677
NIT 830046268 13,232 0 0
NIT 901086474 0 522,181 15
NIT 900670084 0 46,504 0
NIT 860002964 0 2,087 0
NIT 860068182 -13,232 6,652 0
NIT 800197268 1,712,662 0 1,712,662
TE 444444001 0 14,586 0
118,330 51,552 118,330
118,330 51,552 118,330
99,000 0 99,000
99,000 0 99,000
NIT 800197268 99,000 0 99,000
98,892,017 10,077,750 0
98,892,017 10,077,750 0
98,892,017 10,077,750 0
98,892,017 10,077,750 0
98,892,017 10,077,750 0
8,446,508,580 795,455,566 1,000,818,754
4,979,444,809 697,988,275 697,423,617
4,979,444,809 697,988,275 697,423,617
4,979,444,809 697,988,275 697,423,617
4,679,772,031 201,614,833 160,192,430
TE 444444001 4,679,772,031 201,614,833 160,192,430
299,672,778 496,373,442 537,231,187
TE 444444001 299,672,778 496,373,442 537,231,187
3,426,357,984 56,755,089 300,913,722
3,419,263,784 0 244,100,833
3,419,263,784 0 244,100,833
3,419,263,784 0 244,100,833
NIT 830048751 3,419,263,784 0 243,015,833
NIT 900831030 0 0 1,085,000
0 186,393 186,393
0 186,393 186,393
0 186,393 186,393
CC 52149146 0 186,393 186,393
7,090,000 56,564,496 56,626,496
 0 32,038,486 32,038,486
0 32,038,486 32,038,486
0 32,038,486 32,038,486
0 592,010 592,010
0 592,010 592,010
0 592,010 592,010
7,090,000 23,934,000 23,996,000
7,090,000 23,934,000 23,996,000
NIT 901086474 0 0 86,000
NIT 800197268 7,090,000 23,934,000 23,910,000
4,200 4,200 0
4,200 4,200 0
4,200 4,200 0
CC 52149146 4,200 4,200 0
40,705,787 40,710,803 2,480,016
20,684,787 20,684,787 1,778,000
20,684,787 20,684,787 1,778,000
20,684,787 20,684,787 1,778,000
NIT 901086474 0 0 1,778,000
NIT 800197268 20,684,787 20,684,787 0
18,936,000 18,941,016 5,016
0 5,016 5,016
0 4,693 4,693
0 4,693 4,693
0 323 323
0 323 323
18,936,000 18,936,000 0
18,936,000 18,936,000 0
NIT 800197268 18,936,000 18,936,000 0
1,085,000 1,085,000 697,000
0 0 697,000
0 0 697,000
NIT 899999061 0 0 697,000
1,085,000 1,085,000 0
1,085,000 1,085,000 0
1,085,000 1,085,000 0
0 1,399 1,399
0 1,399 1,399
0 1,399 1,399
0 1,399 1,399
NIT 860002964 0 1,399 1,399
157,903,674 182,717,438 182,717,438
350,000,000 0 0
350,000,000 0 0
3,000,000,000 0 0
3,000,000,000 0 0
NIT 901086474 3,000,000,000 0 0
-2,650,000,000 0 0
-2,650,000,000 0 0
-2,650,000,000 0 0
-182,717,438 0 182,717,438
-182,717,438 0 182,717,438
 -182,717,438 0 182,717,438
-182,717,438 0 182,717,438
-182,717,438 0 182,717,438
-9,378,888 182,717,438 0
-9,378,888 182,717,438 0
-9,378,888 182,717,438 0
-9,378,888 182,717,438 0
-9,378,888 182,717,438 0
0 0 74,026,128
0 0 74,026,128
0 0 73,770,548
0 0 71,947,340
0 0 1,116,514
NIT 860002964 0 0 260,868
NIT 860068182 0 0 855,646
0 0 70,830,826
NIT 900670084 0 0 13,867,725
NIT 900371736 0 0 13,872,758
NIT 900704810 0 0 20,281,238
NIT 900401697 0 0 22,809,105
0 0 1,634,958
0 0 1,634,958
TE 444444001 0 0 1,634,958
0 0 188,250
0 0 188,250
TE 444444001 0 0 188,250
0 0 255,580
0 0 254,795
0 0 254,795
NIT 800197268 0 0 254,795
0 0 785
0 0 785
NIT 800197268 0 0 785
0 736,100,516 506,452,614
0 2,697,500 0
0 697,000 0
0 697,000 0
0 697,000 0
NIT 899999061 0 697,000 0
0 1,996,500 0
0 24,700 0
0 24,700 0
CC 13349945 0 24,700 0
0 1,971,800 0
0 1,971,800 0
NIT 860007322 0 1,971,800 0
0 4,000 0
0 4,000 0
0 4,000 0
NIT 44444441 0 4,000 0
0 731,625,016 496,374,864
0 699,579,788 496,373,442
 0 1,700 0
0 1,700 0
0 1,700 0
0 160,192,430 0
0 160,192,430 0
TE 444444001 0 160,192,430 0
0 539,242,329 496,373,442
0 2,011,142 0
TE 444444001 0 2,011,142 0
0 537,231,187 496,373,442
TE 444444001 0 537,231,187 496,373,442
0 143,328 0
0 143,328 0
NIT 860002964 0 2,487 0
NIT 860068182 0 140,841 0
0 32,043,502 0
0 32,043,502 0
0 32,043,502 0
NIT 800197268 0 5,016 0
TE 444444001 0 32,038,486 0
0 1,726 1,422
0 1,726 1,422
0 1,726 1,422
NIT 901086474 0 500 155
NIT 800197268 0 1,226 1,267
0 1,778,000 10,077,750
0 1,778,000 10,077,750
0 1,778,000 10,077,750
0 1,778,000 0
NIT 901086474 0 1,778,000 0
0 0 10,077,750
NIT 800197268 0 0 10,077,750
SALDO FINAL
8,654,153,668
169,447,384
426
426
426
426
2,335,784
2,335,784
2,335,784
2,335,784
167,111,174
167,111,174
167,111,174
167,111,174
3,804,142,172
3,804,142,172
3,804,142,172
3,804,142,172
650,000,000
40,790,639
15,304,224
3,764,095
3,688,559
12,523,328
120,459,854
2,957,611,473
4,571,594,345
107,034,000
107,034,000
107,034,000
107,034,000
4,259,554,919
4,259,554,919
2,883,121,803
40,000,000
583,030,948
350,715,322
760,631,734
25,000,000
1,093,743,799
30,000,000
1,376,433,116
40,000,000
500,000,000
99,166,617
35,000,000
-500,000,000
700,000,000
275,000,000
100,000,000
127,266,499
204,361,879
204,361,879
204,361,879
19,030,902
51,695,653
61,769,763
71,865,562
643,546
643,546
0
0
591,994
13,232
522,165
46,504
2,087
-6,580
0
14,586
51,552
51,552
0
0
0
108,969,767
108,969,767
108,969,767
108,969,767
108,969,767
8,651,871,768
4,978,880,151
4,978,880,151
4,978,880,151
4,638,349,628
4,638,349,628
340,530,523
340,530,523
3,670,516,617
3,663,364,617
3,663,364,617
3,663,364,617
3,662,279,617
1,085,000
0
0
0
0
7,152,000
0
0
0
0
0
0
7,152,000
7,152,000
86,000
7,066,000
0
0
0
0
2,475,000
1,778,000
1,778,000
1,778,000
1,778,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
697,000
697,000
697,000
697,000
0
0
0
0
0
0
0
0
157,903,674
350,000,000
350,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
-2,650,000,000
-2,650,000,000
-2,650,000,000
0
0
0
0
0
-192,096,326
-192,096,326
-192,096,326
-192,096,326
-192,096,326
74,026,128
74,026,128
73,770,548
71,947,340
1,116,514
260,868
855,646
70,830,826
13,867,725
13,872,758
20,281,238
22,809,105
1,634,958
1,634,958
1,634,958
188,250
188,250
188,250
255,580
254,795
254,795
254,795
785
785
785
229,647,902
2,697,500
697,000
697,000
697,000
697,000
1,996,500
24,700
24,700
24,700
1,971,800
1,971,800
1,971,800
4,000
4,000
4,000
4,000
235,250,152
203,206,346
1,700
1,700
1,700
160,192,430
160,192,430
160,192,430
42,868,887
2,011,142
2,011,142
40,857,745
40,857,745
143,328
143,328
2,487
140,841
32,043,502
32,043,502
32,043,502
5,016
32,038,486
304
304
304
345
-41
-8,299,750
-8,299,750
-8,299,750
1,778,000
1,778,000
-10,077,750
-10,077,750
 2019

COMPAÑIAS VINCULADAS $ 2,883,121,803

AEDIFICIUM S.A.S. $ 40,000,000
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A $ 583,030,948
PROMOTORA MATIMBA S A $ 350,715,322
PROMOTORA PAV S.A.S $ 760,631,734
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S. $ 25,000,000
PUERTA DE LAS AMERICAS ZF S.A USUARIO OPERADOR DE ZO $ 1,093,743,799
SPAZIO URBANO S.A.S. $ 30,000,000
CONTRATOS DE MUTUO $ 1,376,433,116
AEDIFICIUM S.A.S. $ 40,000,000
AVANT CAPITAL S.A.S. $ 500,000,000
AZIMUT INTERNACIONAL CARTAGENA S.A.S. $ 99,166,617
GRUPO SPAZIO S.A.S $ 35,000,000
PROMOTORA CARTAGENA MEDICAL CITY S.A.S $ (500,000,000)
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A $ 700,000,000
PROMOTORA PAV S.A.S $ 275,000,000
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S. $ 100,000,000
PUERTA DE LAS AMERICAS ZF S.A USUARIO OPERADOR DE ZO $ 127,266,499

Total saldos cuentas comerciale spor cobrar $ 4,259,554,919

2019
AZIMUT INTERNACIONAL CARTAGENA S.A.S. $ 19,030,902
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A $ 51,695,653
PROMOTORA PAV S.A.S $ 61,769,763
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S. $ 71,865,562
Total saldos cuentas comerciale spor cobrar $ 204,361,879
 2018

$ 2,908,121,803
$ 40,000,000
$ 583,030,948
$ 350,715,322
$ 760,631,734
$ 50,000,000
$ 1,093,743,799
$ 30,000,000
$ 1,536,328,283
$ 40,000,000
$ 500,000,000
$ 84,061,784
$ 35,000,000
$ (500,000,000)
$ 700,000,000
$ 275,000,000
$ 275,000,000
$ 127,266,499

$ 4,444,450,086

2018
$ 5,163,177
$ 37,822,896
$ 41,488,524
$ 49,056,456
$ 133,531,054
 ADMINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS
NIT 901086474-5
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos colombianos, comparativos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 )

Nota 2019 2018

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes en efectivo 11 Nota 3 $ 169,447,384 $ 3,432,933
Cuentas comerciales por cobrar 13 Nota 5 $ 4,570,950,798 $ 4,685,015,140
Activos por Impuestos corrientes 1355 Nota 6 $ 643,546 $ 12,929,992
Total activos corrientes $ 4,741,041,729 $ 4,701,378,065

ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos Financieros 12 Nota 4 $ 3,804,142,172 $ 3,804,142,172
Activos Diferidos 17 Nota 7 $ 108,969,767 $ 98,892,017
Total activos no corrientes $ 3,913,111,939 $ 3,903,034,189

Total activos $ 8,654,153,668 $ 8,604,412,254

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas comerciales por pagar 2380 2335 Nota 9 $ - $ 4,200
Impuestos corrientes 2365 24 Nota 10 $ 9,627,000 $ 47,795,787
Total pasivos corrientes $ 9,627,000 $ 47,799,987

PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos Financieros 21 Nota 8 $ 4,978,880,151 $ 4,979,444,809
Otras cuentas por pagar 2315 Nota 11 $ 3,663,364,617 $ 3,419,263,784
Total pasivos no corrientes $ 8,642,244,768 $ 8,398,708,593

Total pasivos $ 8,651,871,768 $ 8,446,508,580

PATRIMONIO NETO
Capital emitido 31 Nota 12 $ 350,000,000 $ 350,000,000
Resultado del ejercicio 33 $ -155,621,774 $ -182,717,438
Utilidades acumuladas 37 $ -192,096,326 $ -9,378,888
Total patrimonio neto $ 2,281,901 $ 157,903,674

Total pasivos y patrimonio $ 8,654,153,668 $ 8,604,412,254

0 (0)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

0.00000110268592834473 ###

__________________________ ________________________ _________________________

Felipe Silva Backenback NOMBRE CONTADOR NOMBRE REVISOR
Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. XXXX-T Tarjeta profesional No. XXXX-T
Designado por Value Partners Designado por:XXXXXX
Solution SAS

-3-
 ADMINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS
NIT: 901. 033.195 - 8
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
(En pesos colombianos, comparativos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 )

Nota 2019

Ingresos 4,175 41 Nota 13 $ -

Ganancia (Perdida) bruta $ -

Otros ingresos 42 Nota 14 $ 74,026,128

Gastos de administración 51 Nota 15 $ 2,697,500
Otros gastos 53 Nota 16 $ 32,043,806
Costos financieros 5,305 Nota 17 $ 203,206,346

Ganancia (Perdida) antes de impuesto $ -163,921,524

Impuestos a las ganancias 54 Nota 18 $ -8,299,750

$ -
Ganancia (Perdida) del año $ -155,621,774

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

________________________________ __________________________ _________________________

Felipe Silva Bickenbach LEIDY LILIANA LEON URREGO NOMBRE REVISOR
Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. XXXX-T Tarjeta profesional No. XXXX-T
Designado por Value Partners Solution Designado por:XXXXXX
SAS

-4-
SAS

8)

2018

$ 100,000,000
$ -
$ 100,000,000

$ 114,083,108
$ 5,912,830
$ 23,786,175
$ 445,308,772
$ -
$ -260,924,668

$ -78,207,230
$ -
$ -182,717,438

_________________________
NOMBRE REVISOR
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. XXXX-T
Designado por:XXXXXX

-5-
 ADMINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS
NIT: 901.033.195 - 8
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
(En pesos colombianos, comparativos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 )

2019 2018

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Ganancia del año $ -155,621,774 $ -182,717,438
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:
Diferencia en Cambio $ - $ 299,672,778
Provision de Renta $ -8,299,750 $ -98,892,017
Impuesto Diferido $ - $ -

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:

Activos por impuestos corrientes $ 12,286,446 $ -12,788,992
Cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar $ 114,064,341 $ 264,710,861

Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 244,096,633 $ -16,900
Pasivos por impuestos corrientes $ -29,869,037 $ 47,742,787
Flujo neto de efectivo procendente de (utilizados en) actividades de la operación $ 166,579,109 $ 317,711,079

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones Financieras $ -564,658 $ -222,301,434
Otros pasivos Financieros $ - $ 208,076,284
Capital suscrito $ 250,000,000
Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento $ -564,658 $ 235,774,850

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

inversiones en acciones $ - $ -650,000,000
Efectivo Neto de Actividades de Financiacion $ - $ -650,000,000

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 166,014,451 $ -96,514,071

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO $ 3,432,934 $ 99,947,005
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO $ 169,447,385 $ 3,432,934

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros indiviuales

________________________ _________________________
________________________________
NOMBRE CONTADOR NOMBRE REVISOR
Felipe Silva Bickenbach Representante
Contador Publico Revisor Fiscal
Legal
Tarjeta profesional No. XXXX-T Tarjeta profesional No. XXXX-T
Designado por Value Partners Designado por:XXXXXX
Solution SAS

-6-
 ADMINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS
NIT: 901.033.195 - 8
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(En pesos colombianos, comparativos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 )

Resultado del
Capital Resultados acumulados Total
ejercicio
Capital $ 350,000,000 $ - $ - $ 350,000,000
Utilidad (pérdida) del año $ - $ -182,717,438 $ - $ -182,717,438
Resultados acumulados $ - $ -9,378,888 $ -9,378,888
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 $ 350,000,000 $ -182,717,438 $ -9,378,888 $ 157,903,674
Capital $ - $ -
Utilidad (pérdida) del año $ 182,717,438 $ -192,096,326 $ -9,378,888
Resultados acumulados $ -155,621,774 $ - $ -155,621,774
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 350,000,000 $ -155,621,774 $ -192,096,326 $ 2,281,900

________________________________ ________________________ _________________________

Felipe Silva Bickenbach Representante Legal NOMBRE CONTADORNOMBRE REVISOR
Contador Publico Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. XXXX-T
Tarjeta profesional No. XXXX-T
Designado por Value Partners
Designado por:XXXXXX
Solution SAS

-5-
 11200501
11101001
11250501

12

1305
13101001
13451001 13101002
135515
135520

1710

21

2380
2404
2365
2408
2412

2315

31
 41

4210
4295

5115
5135
5140
5195

531520
539595
 530515
530555
530525

53052001

54050501
54050502
3. Efectivo y Equivalente a Efectivo

Este rubro esta conformado por el efectivo disponible en las cuentas corrientes de ahorro y caja menor, la
cuales a 31 de Diciembre de 2019 se encontraban libres de restricciones

2019
Banco De Bogota Cta Aho 039-775-507 $ 2,335,784
Jp Morgan Cta Ahorros 8694* $ 426
Fondos De Inversion $ 167,111,174

Total Efectivo y Equivalente a Efectivo $ 169,447,384

$ -

4. Activos financieros

2019
Inversiones $ 3,804,142,172
Total Activos financieros $ 3,804,142,172
$ -

5. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

2019
Clientes $ 107,034,000
Compra de cartera $ 2,883,121,803
Contratos De Mutuo $ 1,580,794,995
Total Saldos a Favor por Impuestos Corrientes $ 4,570,950,798
$ -

6. Saldo a favor por impuestos

2019
Retencion En La Fuente $ 643,546
saldo a favor en IVA $ -
Total Saldos a Favor por Impuestos Corrientes $ 643,546
$ -

7. Activos Diferidos

2019
Cargos Diferidos $ 108,969,767
Total Activos Diferidos $ 108,969,767

$ -

8. Pasivos Financieros

2019
Obligaciones Financieras $ 4,978,880,151
Total Pasivos Financieros $ 4,978,880,151

$ -

9.Costos y gastos

2019
Acreedores Varios $ -
Total Pasivos Financieros $ -
$ -

10. Impuestos Corrientes

 2019
De Renta Y Complementarios $ 1,778,000
Retencion En La Fuente $ 7,152,000
Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar $ -
De Industria Y Comercio $ 697,000
Total Impuestos Corrientes $ 9,627,000
$ -

11. Otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar a 31 de Diciembre se detallan a continuaciòn,

2019
31 de Diciembre
A Compañias Vinculadas $ 3,663,364,617
Total otras cuentaspor pagar $ 3,663,364,617
$ -

12. Patrimonio

Al 31 de Diciembre el capital suscrito y pagado estaba conformado asi:

2019
Accionista
Número de acciones

Felipe Silva Bickenbach $ 300,000

Hernando Silva Bickenbach $ 50,000
Total Capital Social $ 350,000

$ -

13. Ingresos
 2019
Operacionales $ -
Total Ingresos $ -
$ -

14. Otros Ingresos

2019
Financieros $ 73,770,548
Diversos $ 255,580
Total Otros Ingresos $ 74,026,128
$ -

15. Gastos de administracion

Los Gastos administrativos se detallan como sigue:

2019
Impuestos $ 697,000
Servicios
Gastos Legales $ 1,996,500
Diversos $ 4,000
Total Gastos de administracion $ 2,697,500
$ -

16. Otros gastos

En este rubro se encuentran los otros gastos en los que

incurrio la sociedad:

2019
Impuestos Asumidos $ 32,043,502
Otros $ 304
Total Otros Gastos $ 32,043,806

$ 0
17. Costos Financieros

En este rubro se encuentran los gastos bancarios en los que

incurrio la sociedad:

2019
Comisiones $ 1,700
Gmf $ 143,328
Diferencia En Cambio $ 42,868,887
Intereses $ 160,192,430
Total Costos Financieros $ 203,206,346
$ -

18. Impuesto de Renta y Complementarios

Corresponde al impuesto calculado sobre las utilidades fiscales por impuesto de Renta con porcentaje d
33%

2019
Impuesto De Renta Y Complementarios $ 1,778,000
Impuesto Diferido $ -10,077,750
Total de Impuesto de Renta Y Complementarios $ -8,299,750
$ -

El detalle de la provision de renta es la siguiente:

31-Dec 2019
Patrimonio Liquido año 2018 $ 359,139,000
Tarifa de Renta Presuntiva 1.50%
Base de Tarifa Renta $ 5,387,085
Tarifa Renta 33.00%

Impuesto de Renta 2019 $ 1,778,000

s de ahorro y caja menor, las

2018
$ 699,005
$ -
$ 2,733,928

$ 3,432,933
$ 0

2018
$ 3,804,142,172
$ 3,804,142,172
$ -

2018
$ 107,034,000
$ 2,908,121,803
$ 1,669,859,337
$ 4,685,015,140
$ -

2018
$ 12,830,992
$ 99,000
$ 12,929,992
$ -

2018
$ 98,892,017
$ 98,892,017

$ -

2018
$ 4,979,444,809
$ 4,979,444,809

$ -

2018
$ 4,200
$ 4,200
$ -
 2018
$ 20,684,787
$ 7,090,000
$ 18,936,000
$ 1,085,000
$ 47,795,787
$ -

2018
31 de Diciembre
$ 3,419,263,784
$ 3,419,263,784
$ -

2018
Número de acciones
%
$ 300,000 85.71%
$ 50,000 14.29%
$ 350,000 100.00%

$ -
 2018
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ -

2018
$ 114,081,151
$ 1,957
$ 114,083,108
$ -

2018
$ 2,051,000
$ 28,500
$ 3,768,900
$ 64,430
$ 5,912,830
$ -

2018
$ 23,785,762
$ 413
$ 23,786,175

$ -
 2018
$ 21,046
$ 293,777
$ 303,695,663
$ 141,298,286
$ 445,308,772
$ -

o de Renta con porcentaje del

2018
$ 20,684,787
$ -98,892,017
$ -78,207,230
$ -
AEDIFICIUM S.A.S.
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A
PROMOTORA MATIMBA S A
PROMOTORA PAV S.A.S
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S.
PUERTA DE LAS AMERICAS ZF S.A USUARIO OPERADOR DE ZONAS FRANCAS
SPAZIO URBANO S.A.S.
Total Compra de cartera

AEDIFICIUM S.A.S.
AZIMUT INTERNACIONAL CARTAGENA S.A.S.
GRUPO SPAZIO S.A.S
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A
AVANT CAPITAL S.A.S.
PROMOTORA PAV S.A.S
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S.
PUERTA DE LAS AMERICAS ZF S.A USUARIO OPERADOR DE ZONAS FRANCAS
Total Contratos de Mutuo
 2019 2018
$ 40,000,000 $ 40,000,000
$ 583,030,948 $ 583,030,948
$ 350,715,322 $ 350,715,322
$ 760,631,734 $ 760,631,734
$ 25,000,000 $ 50,000,000
$ 1,093,743,799 $ 1,093,743,799
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 2,883,121,803 $ 2,908,121,803

2019 2018
$ 40,000,000 $ 40,000,000
$ 103,092,686 $ 89,224,961 13,867,725
$ 50,104,833 $ 35,000,000 15,104,833
$ 251,695,655 $ 237,822,897 13,872,758
$ 500,000,000 $ 500,000,000
$ 336,769,762 $ 316,488,524 20,281,238
$ 171,865,560 $ 324,056,456 175,000,000 22,809,105
$ 127,266,499 $ 127,266,499
$ 1,580,794,995 $ 1,669,859,337
$ 1,580,794,995
$ 0
 CUENTA
4
5
6
Utilidad (Pérdida) antes de provisión para impuesto sobre la renta
Más : Partidas que aumentan la renta líquida.
511505
511505

511570
530555
531515
530525
531520
531595
539595
519525

53050501
53151501
5405
Menos : Partidas que disminuyen la renta líquida
4250
421020

Neto partidas que disminuyen la renta líquida

Cálculo Impuesto de Renta 2019.

REGISTRO CONTABLE
261505
540505
Registro Provisión, Sobretasa Renta 2019.
 Calculo Provisión de Renta 2019
Provisión a (indicar el mes)

CONCEPTO TOTALES
INGRESOS 74,026,128
GASTOS 239,671,652
COSTO
da) antes de provisión para impuesto sobre la renta -165,645,524
la renta líquida.
Industria y comercio sin pago efectivo 0
Industria y comercio que será tratado como descuento
tributario (Inciso 4° Art. 115 E.T.) 348,500
Iva descontable (Costo o Gasto) 0
Gravámen movimientos financieros (50%) 71,664
Costos y Gastos ejercicios anteriores 0
Diferencia en Cambio No Realizada (Gasto) 0
Impuestos asumidos 32,043,502
Otros 0
Gastos no deducibles 304
GASTOS DE REPRESENTACIONES NO DEDUCIBLES 0
0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 0
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1,724,000

0
0
0
0
0
 0
Total Partidas que aumentan la renta líquida. 34,187,970
yen la renta líquida
Recuperación de provisiones 0
Diferencia en Cambio No Realizada (Ingreso) 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deducción rentas exentas 0
o partidas que disminuyen la renta líquida 0
Total Renta (Pérdida) Liquida Ordinaria -131,457,553
Renta presuntiva 5,387,085
Renta líquida gravable ordinaria 5,387,085

Cálculo Impuesto de Renta 2019.

Impuesto de Renta 33% 1,777,738
Renta líquida gravable 2019 5,387,085

RENTA PRESUNTIVA ( Patrimonio 2018)

Patrimonio Liquido Renta 2018 359,139,000
Calculo Renta presuntiva 1.5% 5,387,085

Impuesto de Renta y Complementarios (Credito) -1,777,738

Impuesto de Renta y Complementarios (Debito) 1,777,738
ACTUALIZADO
 IMPUESTO DIFERIDO 2019

Concepto SALDO NIIF SALDO FISCAL

PRESTAMOS EXTERIOR JP
4,978,880,150 4,638,349,628
MORGAN

TOTAL PASIVO 4,978,880,150 4,638,349,628

SALDO INICIAL ABONO SALDO TMR INICIAL

1,600,000 80,724 1,519,276 3,053

Diferencias
Concepto Saldo Niif Saldo Fiscal
Temporarias

Cuenta por pagar

Laura De Guzman 4,978,880,150 $ 4,638,349,628 $ 340,530,522

$ 4,978,880,150 $ 4,638,349,628 $ 340,530,522

DIFERIDO 2019

TIPO DE IMPUESTO IMPUESTO CONTABILI

DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERIDO DIFERIDO 2018 DAD 2019

TEMPORARIA ACTIVO ACTIVO ACTIVO

340,530,522 340,530,522 108,969,767 98,892,017 10,077,750

340,530,522 340,530,522 108,969,767 98,892,017 10,077,750

SALDO INICIAL SALDO 2019 TMR 31/12/2019 SALDO 2019

4,638,349,628 1,519,276 3,277 4,978,880,151

10,077,750 34,270
80,000
2,741,600,000

Impuesto diferido Impuesto diferido

activo pasivo

$ 10,077,750 $

$ 10,077,750 $0
CAPITAL DE TRABAJO

Activo Corriente - Pasivo Corriente

2016
2018

4,701,378,065 - 47,799,987 = 4,653,578,078

2019

4,741,041,729 - 9,627,000 = 4,731,414,729

LIQUIDEZ

2018

Activo Corriente = 4,701,378,065 = 98.36

Pasivo Corriente 47,799,987

2019

Activo Corriente = 4,741,041,729 = 492.47

Pasivo Corriente 9,627,000

ROTACION DE CARTERA

2018

360 = 360 = N/a

# días cartera a mano 22

2019

360 = 360 = N/a

# días cartera a mano 26
ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR

2018

Compras a credito anuales = 55,346,977 = 106.91

Promedio de cuentas por pagar 517,698

2019

Compras a credito anuales = 57,918,213 = 12.00

Promedio de cuentas por pagar 4,826,518

ENDEUDAMIENTO

2018

Pasivo Total = 8,446,508,580 = 98.16%

Activo Total 8,604,412,254

2019

Pasivo Total = 8,651,871,768 = 99.97%

Activo Total 8,654,153,668

MARGEN BRUTO

2018

Utilidad Bruta = -182,717,438 =

Ventas brutas 100,000,000

2019

Utilidad Bruta = -155,621,774 = #DIV/0!

Ventas brutas 0

GASTOS DE ADM Y VENTAS

2018
Gastos de administracion y ventas = 5,912,830 = 6%
Ventas brutas 100,000,000

2019

Gastos de administracion y ventas = 2,697,500 = #DIV/0!

Ventas brutas 0

MARGEN OPERACIONAL

2018

Utilidad Operacional = -260,924,668 =

Ventas brutas 100,000,000

2019

Utilidad Operacional = -163,921,524 = #DIV/0!

Ventas brutas 0

ROTACION DE ACTIVOS TOTAL

2016

2018

Ventas brutas = 100,000,000 = 1%

Activos Totales 8,604,412,254

2019

Ventas brutas = 0=
Activos Totales 8,654,153,668

UTILIDAD POR ACCION

2018

Utilidad Operacional = -260,924,668 = (1,044)

Numero de acciones 250,000
 2019

Utilidad Operacional = -163,921,524 = (468)

Numero de acciones 350,000

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL

2018

Ventas brutas = 100,000,000 = 286

Numero de acciones 350,000

2019

Ventas brutas = 0=
Numero de acciones 350,000

EBITDA

Ventas brutas - Gastos de administracion y venta sin incluir intereses, de

2018

100,000,000 - 29,699,004 = 70,300,996

2019

0- 7,363,755,963 = 34,741,306
incluir intereses, depreciacion, Amortizacion e impuesto de renta
 SOCIEDAD

PUERTA DE LAS AMERICAS ZF S.A USUARIO OPERADOR DE ZONAS FRANCAS

PROMOTORA PAV S.A.S
PROMOTORA MATIMBA CLUB SPA S A
PROMOTORA MATIMBA S A
PROMOTORA PUNTA CANOAS COUNTRY CLUB S.A.S.
GRUPO SPAZIO S.A.S
PROMOTORA CARTAGENA MEDICAL CITY S.A.S
AZIMUT INTERNACIONAL CARTAGENA S.A.S.
 %
NUMERO DE VALOR POR Precio de Venta
Participació
ACCIONES ACCION Pagado
n
12,500 12.50% $ 236,609 $ 2,957,611,473
6,250 25.00% $ 2,004 $ 12,523,329
1,953 7.81% $ 1,927 $ 3,764,095
1,953 7.81% $ 1,889 $ 3,688,559
6,000 20.00% $ 20,077 $ 120,459,854
60,000 20.00% $ 680 $ 40,790,639
8,750 8.75% $ 1,749 $ 15,304,223
302,500 6.05% $ 2,149 $ 650,000,000
399,906 107.92% $ 267,083 $ 3,804,142,172