‫تئوری امواج الیوت‬

‫نیما آزادی‬
Ralph Nelson Elliott
(1871 - 1934)
 Robert Prechter

Robert Miner

Glen Neely
 ‫منطق امواج الیوت‬
Logic of Elliott Waves
‫هیچ سهمی برای همیشه‬
‫ارزشمند نیست‬

‫هیچ سهمی برای همیشه‬

‫بی ارزش نیست‬
 ‫شرکت ماژیک سازی ایران‬
EPS= 400 Rls
Capacity= 5,000,000
Production= 3,000,000
‫تغییر و تحول بزرگ‬
 ‫شرکت ماژیک سازی ایران‬
EPS= 900 Rls
Capacity= 5,000,000
Production= 5,000,000
‫= موج رانت دارها‬ ‫موج‪1‬‬
‫= عدم باور حرکت بزرگ‬ ‫موج‪2‬‬
‫= اقبالی عمومی‬ ‫موج‪3‬‬
‫توهمات انتهای موج ‪3‬‬
‫= یاس ‪ ،‬شانتاژ خبری‬ ‫موج‪4‬‬
‫انتشار اخبار غیر واقعی‬
‫تحلیل های هدف دار‬
‫= اقبال عوام‬ ‫موج‪5‬‬
‫دسته بندی کلی ساختار الیوتی‬

‫‪ .1‬امواج حرکت‬
‫‪Impulse Waves‬‬

‫‪ .2‬امواج اصالحی‬
‫‪Correction Waves‬‬
 ‫ امواج حرکت‬.1
5
Impulse Waves
3 Wave 5

Wave 4
Wave 3
1 4
Wave 2
Wave 1
2 BASIC 5-WAVE PATTERN
 ‫‪BASIC 5-WAVE PATTERN‬‬
‫‪Wave 1‬‬
‫‪Wave 5‬‬
‫بنیادی ضعیف ‪-‬‬
‫شده اند ‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫خرسی‬ ‫خوشبینکامل‬ ‫سرمایهبسیار‬
‫گذاران بطور‬ ‫سرمایه گذاران‬
‫شرایط ‪-‬‬ ‫پایینخوبی‬
‫ترین رشد‬ ‫انتظار نه به‬
‫برگشت شرایط بنیادی اما‬
‫سنگین‪-‬موج ‪3‬‬
‫فروش های انتهای‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Wave 5‬‬
‫شدت‪ -‬کمتر از ‪-‬‬ ‫گران به‬
‫زیر موج‬ ‫مومنتوم و قدرت معامله ‪5‬‬
‫موج ‪3‬‬
‫‪Wave 4‬‬
‫شرایط بنیادی به حداکثر رشد خود رسیده و قیمت پول بک می ‪-‬‬
‫‪Wave‬‬ ‫‪4‬‬
‫کند‬ ‫‪Wave‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫اغلب اصالح کم و ضعیفی دارد و در وضعیت محکم کردن وضعیت ‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫روند‬ ‫‪Wave 2‬‬
‫‪Wave‬خرسی با انتظار رشد پایین‪-‬‬‫طور کامل‬ ‫سرمایه گذاران به ‪3‬‬
‫بنیادی ‪-‬‬ ‫قوی‬ ‫اصالحاخبار‬
‫پر قدرت با صالبت و انتشار‬
‫بنیادی مرحله به مرحله بهتر می شود ‪Wave 2 -‬‬
‫یک‬ ‫موج‬ ‫سنگین‬
‫‪Wave 1‬‬ ‫فاندامنتالی شرایط وحشتناک هست‬
‫است‬ ‫خشکیافته‬
‫فروشندگان بهبود‬
‫مرحله به مرحله‬ ‫پایین وگذار‬
‫معامالتسرمایه‬
‫حجمبه نفس‬
‫اعتماد‬
‫شدند‪-‬‬ ‫کم کم‬
‫شود‪-‬‬
‫تقسیمزیرمیموج‪-‬‬
‫به ‪ 5‬زیر موج سه‬
‫‪2‬‬
 ‫شبیه سازی ساختار درجه های مختلف روند‬
1
.5
.35 5
3
3 B
1 4

4 A 2
.1 1
C
5
B .4
3
1 2 3 Degrees Of Trend
4 A
C
Largest: 1
2
.2 Middle: .5
Smallest 5
 ‫شبیه سازی ساختار درجه های مختلف روند‬
1
.5
.35 5
3
3 B
1 4

4 A 2
.1 1
C
5
B .4
3
1 2 3 Degrees Of Trend
4 A
C
Largest: 1
2
.2 Middle: .5
Smallest 5
 ‫شبیه سازی ساختار درجه های مختلف روند‬
1
.5
.35 5
3
3 B
1 4

4 A 2
.1 1
C
5
B .4
3
1 2 3 Degrees Of Trend
4 A
C
Largest: 1
2
.2 Middle: .5
Smallest 5
 ‫شبیه سازی ساختار درجه های مختلف روند‬
1
.5
.35 5
3
3 B
1 4

4 A 2
.1 1
C
5
B .4
3
1 2 3 Degrees Of Trend
4 A
C
Largest: 1
2
.2 Middle: .5
Smallest 5
‫چند مثال عملی از ساختار حرکتی‬
GBPUSD Monthly
‫صنعتی دریایی ایران‪-‬هفتگی‬
‫سایپا‪-‬هفتگی‬
‫نفت‪-‬یک ساعته‬
USDCAD 5Minutes
‫مس باهنر‪ -‬روزانه‬
USDJPY Weekly
‫کدام یک از موج شماری ها معتبر تر است؟‬
‫کدام یک از موج شماری ها معتبر تر است؟‬
‫چه مواردی در امواج حرکتی باید مد نظر قرار گیرد؟‬

‫‪Price‬‬ ‫‪Pattern‬‬

‫‪Time‬‬
Fibonacci Ratio Analysis
 FIBONACCI ANALYSIS

Projections
Retracements Extensions (Expansion)
Fibonacci Ratio Analysis
 ‫ابزارهای تحلیل زمانی‬
‫‪Ret‬‬
‫کاربرد در تخمین زمان اصالح در امواج اصالحی‬
‫‪TCR‬‬
‫اعتقاد به رفتار سیکلی‬
‫‪ATP‬‬
‫اعتقاد به رفتار تناوبی‬
‫‪EXT‬‬
‫بسط امواج‬
Harmonic Pattern Analysis
‫الگوهای اصلی هارمونیک عبارتند از‪:‬‬

‫الگوهای پایه ای‬

‫‪AB=CD‬‬
‫‪Inv AB=CD‬‬
‫الگوهای ترکیبی‬
‫‪Gartley‬‬
‫‪BAT‬‬
‫‪Butterfly‬‬
‫‪Crab‬‬
‫الگوی هارمونیک متفرقه‬
‫‪Shark‬‬
 ‫قوانین اصلی الیوت‬
Elliott Waves Laws
 ‫قانون اول‪:‬‬

‫موج سوم در بین امواج حرکت نمی تواند‬

‫کوتاه ترین موج باشد‪.‬‬
 ‫قانون دوم‪:‬‬

‫موج دوم نمی تواند کل حریم موج اول را‬

‫بپوشاند‪.‬‬
 ‫قانون سوم‪:‬‬

‫موج چهارم نمی تواند وارد حریم موج اول‬

‫شود‪.‬‬
‫خطوط راهنما‬
Guide Lines
 ‫امواج اصالحی‬

‫ساختار ‪5-3-5‬‬ ‫‪ .1‬زیگزاگ‬

 ‫امواج اصالحی‬

‫ساختار ‪3-3-5‬‬ ‫‪ .2‬فلت‬

 ‫امواج اصالحی‬

‫ساختار ‪3-3-3-3-3‬‬ ‫‪.3‬مثلثی‬

‫چند مثال عملی از ساختار اصالحی‬
‫شیر پگاه خراسان‬
GBPAUD Daily
NZDUSD H1
EURAUD H4
‫سرامیک صنعتی اردکان‬
‫تمرین ‪1‬‬
‫تمرین ‪2‬‬
‫تمرین ‪3‬‬
Price Pattern

Time
 ‫موج ‪2‬‬
‫قیمت‬
‫)‪38.2% 50% 61.8% 78.6%‬‬

‫الگو‬
‫‪BAT, AB=CD , Inv AB=CD, Gartley, Shark‬‬

‫زمان‬
‫معموالً ریتریس ‪ %100‬تا ‪ %161.8‬موج ‪1‬‬
‫پول هوشمند در موج ‪1‬‬
‫عکس العمل موج ‪ 2‬؟‬
GBPUSD Monthly
 ‫تمرین‪:1‬‬

‫الگوی هارمونیک‬
‫در موج ‪2‬؟‬

‫زمان تکمیل‬
‫موج ‪2‬؟‬

‫تکمیل هم زمان‬
‫ارکان و رالی؟‬
 ‫تمرین ‪:2‬‬

‫تغییر روند از کجا؟‬

‫الگوی هارمونیک در ‪2‬؟‬
‫زمان تکمیل موج ‪2‬؟‬
‫چنگال و موج ‪2‬‬
‫استراتژی معامالتی در موج ‪2‬‬
‫‪ .1‬شناسایی الگوی مناسب‬
‫‪ .2‬شناسایی زمان مناسب‬
‫‪ .3‬شناسایی قیمت مناسب‬
‫‪ .4‬ورود با تریگر مناسب‬
‫الگو و زمان از زبان دیگران قیمت‪،‬‬
‫تمرین‬
‫نگاه مولتی تایم فریم برای‬
‫موج شماری و تریگر‬
‫تایم فریم روزانه‪-‬شکر‬
‫تایم فریم چهار ساعته‪-‬شکر‬
‫چرا انتهای موج ‪ 2‬و بدون تریگر ورود نکنیم؟‬
Trailing Stop (Wave 3)
‫قدرت موج ‪2‬‬
‫‪GRID‬‬
 ‫موج ‪3‬‬
‫قیمت‬
‫)‪W.3 = (100% 162% 262% 423% W.1 (APP‬‬
‫)‪W.3 = (162% 262% 423%) W.2 (Ext. Ret‬‬
‫الگو‬
‫ساختار ‪ 5‬موجی دارد‬

‫زمان‬
‫نگاه اول(تخمین زمانی)‪ :‬از ماژورهای اصلی بازار‬
‫نگاه دوم(قدرت سنجی)‪ :‬با استفاده از ‪Grid‬‬
‫قیمت‪،‬الگو و زمان از زبان دیگران‬
‫تنظیمات در نرم افزار داینامیک تریدر‬
‫تمرین‪ :‬چگونه در موج ‪ 3‬قدرت سنجی کنیم؟‬
‫تمرین‪ :‬برنامه ریزی برای موج ‪ 4‬به چه شکل باشد؟‬
 ‫تمرین؛‬
‫موج شماری؟‬
‫انتهای موج ها؟‬
 ‫نکته مهم‪ :‬موج شماری؛‬

‫لگاریتمی یا حسابی؟‬
‫مقیاس لگاریتمی‬ ‫موج شماری؟‬
 ‫موج ‪4‬‬
‫قیمت‬
‫)‪W.4 = (100% 162%) W.2 (APP‬‬
‫)‪W.4 = (38.2% 50% 61.8%) W.3 (Ret‬‬
‫الگو‬
‫ساختار سه تایی ‪ ،‬یا ‪ 5‬تایی مثلثی دارد(تمام ساختارهای کارکشن)‬

‫زمان‬
‫زمان اصلی = شبکه بندی کردن کل موج ‪3‬‬
‫‪Ret 38.2% 50%,61.8% , 100%‬‬ ‫‪161.8% Wave 3‬‬
‫استفاده از امواج داخلی ‪ 4‬برای هدف‬
‫الگو؟‬
‫تفسیر زمان؟‬
‫تمرین موج شماری‪ ،‬زمان موج ‪ 4‬و الگوی موج ‪4‬؟‬
 ‫موج ‪5‬‬
‫قیمت‬
‫)‪W.5 = (127% 162%( W.4 (Ext.Ret‬‬
‫)‪W.5 = (61.8% 100% (W.234(APP‬‬
‫الگو‬
‫ساختار ‪ 5‬تائی سالم‪ -‬ساختار ‪ 5‬تائی شکست خورده‪ -‬ساختار اندینگ‬
‫‪Butterfly-Crab‬‬
‫زمان‬
‫‪Ext 100% & 161.8% wave 4‬‬
‫‪ATP 61.8% & 100% wave 3-4‬‬
‫زمان تلفیق‬
‫تمرین‪:‬‬
EOW (End Of Wave)
‫الگو در ‪ 4‬و ‪5‬؟‬ ‫تمرین ‪ :‬موج شماری؟‬
Analysis
&
Trade
 Price Percentage
Change Projections
Elliott Waves
&
Channel
‫ ناقص‬5 ‫موج‬

Truncated
 ‫‪ -‬آرایش مک دی در دم بریدگی‬

‫‪ -‬معیار تحلیل بعد از دم بریدگی از‬

‫نظر قیمتی و زمانی‬
‫ترانکیت در کارکشن‬ ‫تمرین‪ :‬موج شماری؟‬
‫‪Impulse Or Correction‬‬
 ‫امواج‬
‫و‬
‫کانال رگرسیون‬
 ‫تکمیل موج در دوره مشخص‬

‫تایم فریم تحلیلی‬

‫تایم فریم تریگری‬
‫تمرین‬
‫تمرین‪ :‬موج شماری؟‬
Multi Time Frame
With
Regression
‫در تایم باالتر(روزانه) در محدوده کف کانال‬
‫در تایم پایین تر(‪4‬ساعته) در محدوده کف کانال‬
‫برای ریز موج‬
 ‫تمرین‪:‬‬
‫موج شماری؟‬
 Elliott Waves
With
Point & Figure Charts
‫گم کردن سر نخ!‬
‫من معامله گر با چه دوره ای هستم؟‬
 ‫شبیه سازی ساختار درجه های مختلف روند‬
1
.5
.35 5
3
3 B
1 4

4 A 2
.1 1
C
5
B .4
3
1 2 3 Degrees Of Trend
4 A
C
Largest: 1
2
.2 Middle: .5
Smallest 5

Forex trading carries a high level of risk and is not suitable for all investors.
‫نقش اندیکاتور‬
‫‪MACD‬‬
‫در موج شماری‬
‫تنظیمات سه گانه‬
‫‪MACD‬‬
‫کوتاه مدت ‪6-13-1‬‬
‫میان مدت ‪12-26-9‬‬
‫بلند مدت ‪24-52-18‬‬
 ‫تمرین‪:‬‬
‫موج شماری؟‬
 ‫تمرین‪:‬‬
‫موج شماری؟‬
‫مدیریت سرمایه‬
‫ده مرحله ای‬
‫اهمیت باالی‬
‫‪R/R‬‬
 ‫مثال های عملی‬
‫دستی و نرم افزاری‬
‫‪Elwave - AdvancedGet‬‬
‫شخصیت موج ‪4‬؟‬