‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار‬

‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار‬ ‫عنوان کتاب‬

‫تیم ترجمه فارکس یار‬ ‫ترجمه‬
‫فارکس ترندی‬ ‫مولف‬
‫فارکس یار‬ ‫ناشر‬
‫فارکس یار‬ ‫صفحه آرایی و طرح جلد‬
‫‪1397‬‬ ‫سال انتشار‬
‫فارکس یار‬ ‫فروشنده‬
‫‪ 6500‬تومان‬ ‫قیمت‬
‫دوم‬ ‫نوبت ویرایش‬
 ‫حق کپی محصوالت فارکس یار‬

‫فارکس یار یک موسسه خصوصی است که هدف آن "نشر دانش بازارهای مالی به زبان فارسی" می باشد‪.‬‬
‫تمامی هزینه های تهیه و ترجمه محتوا از محل فروش محتوای منتشر شده در وب سایت فارکس یار تامین‬

‫می گردد‪.‬‬

‫لذا محصوالت فارکس یار تنها برای فردی است که "فقط" بهای آن را از طریف وب سایت فارکس یار به‬
‫آدرس ‪ forexyar.com‬پرداخت کرده باشد‪ .‬در غیر اینصورت هرگونه استفاده از آن شرعا حرام و قانونن مجاز‬
‫نمی باشد‪.‬‬
 ‫فهرست مطالب‬

‫مــقدمه ‪8 ...................................................................................................................................‬‬

‫نمای کلی ‪9 ................................................................................................................................‬‬

‫بخش ‪ - ۱‬روندها ‪9 ....................................................................................................................‬‬

‫بخش ‪ - ۲‬الگوها ‪9 ....................................................................................................................‬‬

‫بخش ‪ - ۱‬گرایشها ‪10 ...................................................................................................................‬‬

‫افسانه روند بازار ‪10 ...................................................................................................................‬‬

‫چگونه سودآوری هر سیستم را افزایش دهیم ‪12 .............................................................................‬‬

‫اگر همه بتوانند این کار را بکنند‪ ،‬پس راز پول سازی چیست؟‪14 ........................................................‬‬

‫درسی که از این داستان میگیریم چیست ؟ ‪15 ..............................................................................‬‬

‫چگونه روند را مشخص کنیم؟ ‪15 .................................................................................................‬‬

‫عقب نشینی یک روند چیست؟ ‪18 ...............................................................................................‬‬

‫حفاظت در برابر نوسانات ‪20 .......................................................................................................‬‬

‫راه حل نهایی ‪23 ......................................................................................................................‬‬

‫بخش ‪ - ۲‬الگوها ‪24......................................................................................................................‬‬

‫چگونه خطوط روند را رسم کنیم‪24...............................................................................................‬‬

‫مثلث ها‪ ،‬پرچمها‪ ،‬گوه ها ‪27 ................................................................................................. ...‬‬

‫نحوه معامله بر اساس الگوهای چارت ‪29 .......................................................................................‬‬

‫یک نکته در مورد پرچمها و گوه ها؛‪31 ..........................................................................................‬‬

 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | مــقدمه‬

‫سلب مسئولیت‬

‫تبادل ارز خارجی بر روی سرمایه خود دارای سطح باالیی از ریسک است و ممکن است برای همه سرمایه‬
‫گذاران مناسب نباشد‪ .‬میزان باالی اعتبار اهرمی کارگزار میتواند بر علیه شما و نیز برای شما کار کند‪ .‬قبل از‬
‫اینکه تصمیم به سرمایهگذاری در ارزهای خارجی بگیرید‪ ،‬باید به دقت اهداف سرمایهگذاری‪ ،‬سطح تجربه و‬
‫سطح پذیرش ریسک را در نظر بگیرید‪ .‬این احتمال وجود دارد که شما متحمل از دست دادن برخی یا همه‬

‫سرمایهگذاری اولیه خود باشید و بنابراین نباید پولی سرمایهگذاری کنید که توان از دست دادن آن را ندارید‬

‫در خصوص انتشار این کتاب‬

‫این کتاب خود به تنهایی یک محتوای آموزشی مناسب در خصوص شناسایی الگوها و روندها و روش‬
‫معامالتی می باشد‪ .‬اما در اصل ضمیمه کتاب مدیریت "پول معامالت فارکس" اثر دون گای بوده و خود آن را‬
‫به خوانندگان کتابش توصیه کرده است‪.‬‬

‫لذا نشریه فارکس یار نیز این کتاب را تهیه و ترجمه و به همراه کتاب "مدیریت پول معامالت فارکس" ارائه‬
‫نموده است‪ .‬شما می توانید کتاب مدیریت پول معامالت فارکس را از وب سایت فارکس یار خریداری و‬
‫دانلود نمایید‪ .‬و از مطالب هر دو کتاب برای ساخت سیستم معامالتی پیشرفته در معامالت فارکس استفاده‬
‫نمایید‪.‬‬

‫فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس‬ ‫صفحه ‪7‬‬

 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | مــقدمه‬

‫مــقدمه‬
‫این کتاب برای درک بیشتر حوزه ی فارکس و کمک به موفقیت معامله گران و سود دهی مداوم آنها نوشته‬
‫شده است‪ .‬این اطالعات به یک روش قابل فهم برای مبتدیان و نیز معامله گران پیشرفته ارائه میشود که‬
‫میخواهند رویکرد معامالتی خود را افزایش داده و نرخ موفقیت خود را باال ببرند‪ .‬شما با تاکید بر اشتباهات‬
‫رایج و نشان دادن آنها تکنیکهای معامالتی آشکار و واضح را یاد خواهید گرفت‪.‬‬

‫اکثر معامله گران با پرسیدن این سوال صحیح شروع میکنند‪ « :‬روند فعلی بازار چیست ؟ »‬
‫با این وجود بسیاری از معامله گران هنوز موفق به درک درست روند نشده اند و میتوان گفت که تقریبا همه‬
‫معامله گران به این پرسش پاسخ نداده اند که "روند فعلی چقدر قابل اعتماد است؟"‬

‫اگر این روند را در نظر نگیرید‪ ،‬اغلب شما فریب خواهید خورد تا معامالتی با احتمال برد کم انجام دهید‪.‬‬
‫روند دوست شما است‪ .‬دنبال کردن روند‪ ،‬میتواند بهتر باشد‪ .‬اما شما باید بین روند واقعی و اقدام بسیار‬
‫وسوسهانگیز قیمت که میخواهد با احساسات شما بازی کند‪ ،‬تمایز قائل شوید‪.‬‬

‫شما همچنین اصول پایهای پشت الگوهای چارت را درک خواهید کرد‪ ،‬چطور خطوط روند قوی را ترسیم کنید‪،‬‬
‫چطور الگوها و نحوه معامله بر اساس آنها را شناسایی کنید‪ .‬ما همیشه معامله گری را ساده نگه میداریم و‬
‫به همین دلیل ما تنها بر روی مناسبترین الگوهای چارت تمرکز میکنیم‪ .‬با دانش زیر‪ ،‬شما قادر خواهید‬
‫بود الگوهایی را که منجر به حرکات انفجاری قیمت میشوند را تشخیص دهید و سپس به طور سودمندی بر‬

‫روی آن معامله کنید‪.‬‬

‫لذت ببرید!‬

‫صفحه ‪8‬‬ ‫‪forexyar.co‬‬ ‫هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد‬
‫‪m‬‬
 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | نمای کلی‬

‫نمای کلی‬
‫ما دو منطقه متفاوت اما نزدیک را پوشش خواهیم داد که همه معامله گران موفق‪ ،‬به آن مسلط شده اند‬

‫بخش ‪ - ۱‬روندها‬
‫امروزه استراتژی " خرید و نگهداری " مرده است‪ .‬آیا روندهای بازار وجود دارند ؟‬ ‫‪o‬‬
‫رویکرد مشترک در تمام روند پیش روی سیستم‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫داستان واقعی‪ :‬یک سیستم معامالتی ساده که برای یک معامله گر معروف و سرمایه گذاران او‬ ‫‪o‬‬
‫ثروتی به هم زد‪.‬‬
‫یک " حقه " که تفاوت بین ضرر دادن ( یا رسیدن به نقطه سربه سر ) و برنده شدن را ایجاد‬ ‫‪o‬‬
‫میکند‪.‬‬
‫اشتباه رایج‪ « :‬روند روبه باالی قوی » پس از یک سقوط شدید ایجاد میشود‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫چگونه روند واقعی را با استفاده از حرکت خالص قیمت شناسایی کنیم؟‬ ‫‪o‬‬
‫کدام روند قابل اعتمادتر است و چگونه قابلیت اطمینان روند را محاسبه کنیم؟‬ ‫‪o‬‬
‫یک اشتباه رایج دیگر‪ :‬حد ضرر نوسان بازار فعلی را منعکس نمیکند‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫از کدام بازارها باید اجتناب کرد و چگونه روند های قابل اعتماد نرخ موفقیت را افزایش دهند‬ ‫‪o‬‬

‫بخش ‪ - ۲‬الگوها‬
‫دستورالعملهای مربوط به طراحی خطوط روند خوب‪ .‬شکستن یک خط روند قوی منجر به‬ ‫‪o‬‬
‫حرکت گسترده و سودآور میشود‪.‬‬
‫چند نمونه از خطوط روند خوب و بد و اشتباهات رایج‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫«بمبهای زمان» براساس خطوط روند ایجاد شدهاند‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫استراتژی مشخص برای ورود به یک معامله‪ ،‬قرار دادن حد ضرر و قرار دادن حد سود‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫استفاده از «روش تصویر» برای تعیین نقطه «حد سود»‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس‬ ‫صفحه ‪9‬‬

 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۱‬گرایشها‬

‫بخش ‪ - ۱‬گرایشها‬

‫افسانه روند بازار‬

‫روند زیر بهترین روش معامله در ‪ ۳0‬سال گذشته بوده است‪ .‬زمانهایی بود که معامله گران با پیروی از یک‬
‫روند و یا پیروی از یک سیستم ساده براساس دو تقاطع میانگین متحرک‪ ،‬ثروت هایی کسب کردند‪ .‬استراتژی‬
‫"خرید و نگهداری" که در حدود یک دهه پیش توسط معامله گران مشهور شده بود‪ ،‬امروز مرده است‪ .‬از‬
‫ژانویه ‪ ۲00۱‬تا جوالی ‪ ۲00۸‬به نمودار یورو‪/‬دالر نگاه کنید‪ .‬روند صعودی اغلب اوقات خیلی قوی بود‪ .‬اگر دکمه‬
‫«خرید» را فشار می دادید‪ ،‬بیشتر اوقات حتی با یک سیستم معامالتی ضعیف برنده می شدید‪ .‬افزایش‬

‫مداوم یورو در برابر دالر به شما حس روشنی از روند کلی میداد‪.‬‬

‫از ژوئیه ‪ ۲00۸‬به نظر میرسد همه چیز تغییر کرده است‪ .‬جهت روند مبهم است‪ ،‬هیچکس نمیداند که در‬
‫آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و مردم به طور جدی برای فروپاشی آینده واحد پول اروپا آماده میشوند‪ .‬به این‬
‫ترتیب‪ ،‬برای ما ( معامله گران فارکس ) این مسئله چیزی نیست جز یک فرصت دیگر برای سودآوری‪ ،‬بنابراین‬

‫لبخند بزنید‪.‬‬

‫آیا همه اینها به این معنا هستند که بازارها امروزه روند دار نیستند؟ البته که روند دارند! روندها وجود دارند و‬
‫آنها را می توان برای گرفتن سود‪ ،‬چه صعودی و چه نزولی‪ ،‬معامله کرد‪ .‬همیشه روند کوتاه مدت در هر بازار‬
‫وجود خواهد داشت‪ ،‬تنها سوال این است که چه زمانی است؟ بنابراین سوال بزرگ این است که‬
‫«ما چگونه بهترین بازار را پیدا میکنیم و فرصت استفاده از سیگنالهای معامالتی را در جهت یک روند قوی‬
‫از دست نمیدهیم ؟ » شما به زودی پاسخ قطعی را خواهید یافت‪.‬‬

‫صفحه ‪10‬‬ ‫‪forexyar.co‬‬ ‫هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد‬
‫‪m‬‬
 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۱‬گرایشها‬

‫این باور که دنبال کردن روند یک تکنیک معامالتی قدیمی است‪ ،‬تنها تا حدی درست است‪ .‬درست است که‬
‫هیچ بازاری با روند کلی روشن وجود ندارد‪ .‬تنها در صورتی میتوانید روند موقتی را دنبال کنید که بتوانید‬
‫روند را به درستی مشخص کنید‪ .‬این نقطهای است که بسیاری از معامله گران شکست میخورند‪ .‬یک‬
‫جفت ارز در حال حرکت در یک چارچوب زمانی ‪ ۳0‬دقیقهای میتواند دقیقا بر خالف یک چارچوب زمانی یک‬
‫ساعته عمل کند‪ .‬حتی اگر یک تصادف نادر را پیدا کنید ‪ -‬یک جفت ارز در یک جهت در همه بازه های زمانی‬
‫حرکت میکند ‪ -‬شما هنوز باید بدانید که بازار برای اجتناب از تمایالت کوتاهمدت چقدر خوب است؟ راهحل‬
‫هوشمندانه و ساده است‪.‬‬

‫فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس‬ ‫صفحه ‪11‬‬

 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۱‬گرایشها‬

‫چگونه سودآوری هر سیستم را افزایش دهیم‬

‫قبل از اینکه به ساده ترین و موثرترین روش برای مشخص کردن این روند پی ببرید‪ ،‬متوجه خواهید شد که‬
‫برای چه کاری خوب است‪ .‬تمام روند زیر براساس یک رویکرد مشترک استوار است‪:‬‬

‫« در پایینترین نقاط یک روند صعودی بخرید‪ ،‬و در باالترین نقاط یک روند نزولی بفروشید »‬

‫بیایید یک سیستم معامالتی ساده را آشکار کنیم که در واقع برای یک معامله گر معروف و سرمایه گذاران‬
‫خود ثروتی به هم زدهاست‪ .‬سیستم « دانچیان ‪ 5‬و ‪ » ۲0‬به افتخار وی نامگذاری شدهاست‪ .‬در اینجا‬

‫مجموعه تنظیمات سیستم آمده است‪.‬‬

‫در نمودار باال‪ ،‬شما دو اندیکاتور میبینید ‪ -‬خط آبی و خط قرمز‪ .‬خط آبی اندیکاتور میانگین متحرک ساده با‬
‫دوره ‪ 5‬و خط قرمز اندیکاتور میانگین متحرک ساده با دوره ‪ ۲0‬است‪ .‬ایده دانچیان بسیار ساده بود‪:‬‬

‫‪ .۱‬زمانی که خط آبی ‪،‬خط قرمز را به سمت باال شکست‪ ،‬بخرید‬

‫‪ .۲‬زمانی که خط آبی خط قرمز را به پایین شکست ‪ ،‬بفروشید‬

‫صفحه ‪12‬‬ ‫‪forexyar.co‬‬ ‫هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد‬
‫‪m‬‬
 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۱‬گرایشها‬

‫حتی یک کودک ‪ 5‬ساله میتواند این کار را انجام دهد! در حقیقت هیچ چیز خاصی در مورد این سیستم‬
‫وجود ندارد‪ .‬تمام روند پیش رو مانند این است‪ .‬برخی سیستمها پیشرفتهتر هستند‪ ،‬با اندیکاتورهای‬
‫پیچیدهتر‪ ،‬اما شیوه رایج این است که در کف قیمت‪ ،‬بخرید و در سقف قیمت‪ ،‬بفروشید‪.‬‬

‫فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس‬ ‫صفحه ‪13‬‬

 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۱‬گرایشها‬

‫اگر همه بتوانند این کار را بکنند‪ ،‬پس راز پول سازی چیست؟‬

‫پاسخ این است که دانچیان از این سیستم در بازارهای قوی گاوی (صعودی) استفاده کرده است‪ .‬بله‪،‬‬
‫بازارهای رو به رشد! این نکته مهم کلید سود ثابت است همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده‪.‬‬

‫معامله اول سود آور بود‪ ،‬زیرا در جهت روند قوی قرار داشت‪ .‬معامالت بعدی منجر به زیانهایی در بازار‬
‫شدند چون بازار بدون جهت مشخصی باال و پایین میرفت‪ .‬سود حاصل از اولین معامله در مجموعهای از‬
‫زیانها از دست خواهد رفت‪.‬‬

‫نحوه ی برخورد دانچیان با این مسئله هوشمندانه بود‪ .‬او تمام عالئم معامالتی را هنگامی که خط قرمز با‬
‫زاویه ‪ ۴5‬درجه باال نمیرفت نادیده گرفت‪ .‬او هیچ معامله ضرردهی را بعد از اولین معامله خود نمی گرفت‪،‬‬
‫زیرا خط قرمز به هیچ وجه روند را نشان نمی داد‪ .‬زیرا در منطقهای به نام منطقه رنج است‪ .‬پس چرا دانچیان‬
‫توانست از این سیستم ساده ثروتی به هم بزند در حالی که دیگران نمیتوانستند؟ به این دلیل که دیگران‬
‫این سیستم را به دلیل عدم سوددهی کنار گذاشته بودند‪ .‬تنها " ترفند " این بود که یک روند خوب را دنبال‬

‫کنند و معامالت دیگری را انجام ندهند‪.‬‬

‫صفحه ‪14‬‬ ‫‪forexyar.co‬‬ ‫هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد‬
‫‪m‬‬
 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۱‬گرایشها‬

‫درسی که از این داستان میگیریم چیست ؟‬

‫اگر بدانید چگونه روند بازار را به درستی تعیین کنید‪ ،‬میتوانید بین شکست یا سربه سر شدن و برنده شدن‬
‫تفاوت ایجاد کنید‪ .‬دانچیان از یک میانگین متحرک ساده برای مشخص کردن روند و فیلتر کردن سیگنال‬
‫های معامالتی استفاده می کرد‪.‬‬

‫‪ .۱‬وقتی بازار روند داشت‪ ،‬او سیستم خود را فعال میکرد‬

‫‪ .۲‬وقتی بازار در منطقه رنج بود‪ ،‬سیستم خود را خاموش می کرد و هر سیگنال معامالتی را نادیده می گرفت‬

‫کاری که شما می توانید انجام دهید این است که همین روش را با هر نوع سیستم معامالتی یا ربات انجام‬
‫دهید‪ .‬تعیین روند با استفاده از یک میانگین متحرک ساده میتواند با یک تکنیک پیچیدهتر و فراگیر‬

‫جایگزین شود که در صفحات بعدی یاد خواهید گرفت‬

‫چگونه روند را مشخص کنیم؟‬

‫برخی از مردم از اشتباهات خود یاد میگیرند‪ ،‬اما افراد باهوش از اشتباهات دیگران نیز یاد میگیرند‪ .‬بنابراین‬

‫بیایید با نمونههایی از یک رویکرد اشتباه اما بسیار رایج برای تحلیل روند بازار شروع کنیم‪.‬‬

‫چیزی که در این نمودار میبینید حرکت انفجاری قیمت است که معموال نتیجه انتشار اخبار می باشد‪ .‬همه‬
‫بروکرها‪ ،‬پلت فرمها و ابزارهای مختلف ارز‪ ،‬یک « روند صعودی قوی » را نشان میدهند‪ ،‬مردم را وسوسه‬
‫میکنند که معامله کنند و سود ببرند‪ .‬چیزی که بعد از آن اتفاق میافتد‪ ،‬در بهترین حالت‪ ،‬یک منطقه رنج‪،‬‬
‫یا سقوط شدید است‪.‬‬

‫فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس‬ ‫صفحه ‪15‬‬

 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۱‬گرایشها‬

‫چیزی که در اینجا در نمودار وجود دارد چند شمع ژاپنی سبز بلند است‪ .‬این یک روند واقعی نیست‪ ،‬بلکه‬
‫حرکت سریع قیمت‪ ،‬معامله گران را وسوسه میکند برای شروع معامالت و نتیجه آن‪ ،‬تجربه یک معامله پر‬
‫هزی نه و دردآور است‪ .‬برای اجتناب از افتادن در این دام‪ ،‬باید بر روی روندهای طوالنیتر تمرکز کنید‪ .‬شکل‬
‫زیر همان چیزی است که یک روند واقعی به نظر میرسد‪:‬‬

‫قیمت به طور مداوم بدون هیچ تغییر ناگهانی و یا حرکات انفجاری در حال افزایش است‪ .‬شما میتوانید‬
‫انتظار داشته باشید که این روند ادامه داشته باشد و شما باید فقط سیگنالهای صعودی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫بدیهی است که این روند برای همیشه باقی نخواهد ماند و شما حتی میتوانید با ورود به بازار در پایان این‬
‫روند‪ ،‬شانس بدی داشته باشید‪ ،‬اما شانس شما برای شما کارساز است‪ .‬به سادگی نمیتواند بهتر باشد‪.‬‬
‫‪ ٪ ۱00‬از اندیکاتورهای رایگان یا اختصاصی برای شناسایی این روند وجود دارد اما باور کنید یا نه‪ ،‬هیچ‬
‫اندیکاتوری بهتر از چشم انسان نیست‪ .‬همانطور که آلبرت انیشتین میگوید‪:‬‬

‫» چیزها را تا حد ممکن ساده کنید‪ ،‬اما نه ساده تر از این «‬

‫اکنون بیایید روش ساده اما موثرترین روش برای شناسایی روند را نشان دهیم‪.‬‬

‫‪ .۱‬نمودار را به داخل ‪ /‬خارج زوم کنید تا حدود ‪ ۲00‬کندل را نشان دهد‪ .‬توجه داشته باشید که در نمودار‬
‫روزانه ‪ ۲00‬کندل ( یا ‪ ۲00‬روز معامالتی ) مربوط به یک سال است‪.‬‬

‫‪ .۲‬گوشه سمت چپ پایین را با گوشه سمت راست باال متصل کنید‪ .‬اگر سطرها چندین بار با کندل های‬
‫قیمت همپوشانی داشته باشند ( هرچه بیشتر‪ ،‬بهتر )‪ ،‬شما یک روند صعودی قابل اعتماد پیدا کردهاید‪.‬‬
‫مثال زیر را ببینید‪.‬‬

‫صفحه ‪16‬‬ ‫‪forexyar.co‬‬ ‫هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد‬
‫‪m‬‬
 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۱‬گرایشها‬

‫‪ . ۳‬گوشه سمت چپ باال را با گوشه سمت راست پایین وصل کنید‪ .‬اگر خط با کندل های قیمت همپوشانی‬

‫داشته باشد‪ ،‬یک روند نزولی قابل اطمینان پیدا کردهاید‪.‬‬

‫همانطور که میبینید‪ ،‬بازار مثل موج دریا است و باال و پایین میرود‪ .‬گاهی اوقات کف ها آنقدر عمیق‬
‫هستند که آن را یک روند صعودی قابل اعتماد در نظر نمیگیرند و یا سقف ها آنقدر باال هستند که روند‬
‫نزولی قابل اطمینان را نمی توان در نظر گرفت‪ .‬دانستن « قابلیت اطمینان روند »‪ ،‬کلید کشف روند واقعی و‬
‫قابل اطمینان است‪ .‬بنابراین‪ ،‬ما چگونه تعیین میکنیم که آیا این روند قابل اعتماد است یا بهتر است که آن‬
‫را نادیده بگیریم؟ بهترین راه فراموش کردن هر گونه اندیکاتور تاخیری است‪ ،‬و بهترین راه استفاده از حرکت‬
‫خالص قیمت است‪.‬‬

‫فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس‬ ‫صفحه ‪17‬‬

 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۱‬گرایشها‬

‫عقب نشینی یک روند چیست؟‬

‫کاهش روند از حرکت خالص قیمت محاسبه شده است و بنابراین بهترین راه برای تعیین قابلیت اطمینان‬
‫روند است‪ .‬این به سادگی به شما میگوید که قیمت در برابر روند فعلی چقدر حرکت مخالف دارد‪ .‬شما از‬

‫این روش در بند بعدی " حفاظت در برابر نوسانات " تقدیر خواهید کرد‪.‬‬

‫حاال نگاهی به نمودار زیر بیاندازید‪.‬‬

‫خط آبی نشاندهنده عمیقترین حرکت در برابر روند فعلی است‪ .‬که در این مثال ‪ ۲۳۳‬پیپ است‪ .‬کل‬
‫حرکت در این نمودار ‪ ۸۸۲‬پیپ است‪ .‬عقب نشینی روند می شود‪:‬‬

‫‪233 / 882 = cca 26%‬‬

‫بد نیست‪ .‬معامله گران محافظهکار تمایل دارند که عقب نشینی روند زیر ‪ % ۲0‬باشد چرا که قابل اعتمادتر‬
‫است‪« .‬کله گنده ها» عقب نشینی روند را حتی کمتر از ‪ % ۱5‬نیز ترجیح میدهند‪ .‬چنین روندهایی تقریبا‬
‫هر روز در یک نمودار فارکس وجود دارد‪ .‬روندها با عقبنشینی کمتر از ‪ %۱0‬بسیار نادر هستند‪ ،‬اما وقتی‬
‫ظاهر شوند‪ ،‬آنها معادن طال هستند ‪ -‬شما میتوانید به راحتی درصد برد باالی ‪ % ۹0‬را به دست آورید‪.‬‬

‫هرچه عقب نشینی روند کمتر= روند قابلاعتمادتر = نرخ موفقیت بزرگتر = سود دائمی بیشتر!‬

‫یک نکته مهم دیگر‪:‬‬

‫چه تعداد کندل باید برای تعریف روند استفاده کنیم؟ ما از ‪ ۲00‬کندل در مثالهای باال استفاده کردهایم‪ .‬این‬
‫یک مصالحه است ‪ -‬نه خیلی زیاد‪ ،‬نه خیلی کم‪ .‬اگر تنها از ‪ ۲0‬کندل استفاده میکردید‪ ،‬در معرض ورود به‬

‫صفحه ‪18‬‬ ‫‪forexyar.co‬‬ ‫هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد‬
‫‪m‬‬
 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۱‬گرایشها‬

‫حرکت انفجاری قیمت در کوتاه مدت قرار داشتید که در باال توضیح داده شد‪ .‬اگر قرار بود از ‪ 500‬کندل‬

‫استفاده کنید‪ ،‬به سختی نمودار جفت ارز را با میزان عقب نشینی کمتر از ‪ %۲0‬پیدا خواهید کرد‪.‬‬

‫قبل از اینکه به شما نشان دهیم چگونه به طور سیستماتیک بهترین روند در جفت ارز و بازه زمانی را در هر‬
‫روز انتخاب کنید‪ ،‬به یاد داشته باشید که چگونه از عقب نشینی روند در مهمترین جنبه معامله گری استفاده‬
‫کنید ‪ -‬با استفاده از یک حد ضرر!‬

‫فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس‬ ‫صفحه ‪19‬‬

 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۱‬گرایشها‬

‫حفاظت در برابر نوسانات‬

‫به نمودار باال نگاه کنید‪ .‬معامله گری که حد ضرر را درست بعد از ورود به بازار کار گذاشته سزاوار تحسین‬
‫زیاد است اما مشکل این است که حد ضرر خیلی کوچک است! به اندازه کافی فضای کافی برای تنفس به‬
‫بازار بدهید یا حد ضرر سریعا فعال خواهد شد‪.‬‬

‫بعضی از معامله گران مقدار ثابتی پیپ برای حد ضرر خود استفاده می کنند‪ ،‬چیزی شبیه به ‪ 50‬پیپ یا ‪۱00‬‬
‫پیپ … این خیلی بد است! حد ضرر باید بازتاب نوسانات بازار فعلی باشد‪ .‬از خودتان بپرسید‪:‬‬

‫«چه موقع قیمت به اندازه حد ضرر من باال رفت ؟ » اگر چندین بار در چارت فعلی اتفاق افتاده‪ ،‬چرا فکر‬

‫میکنید که حد ضررتان در حال حاضر فعال نمی شود؟‬

‫هدف حد ضرر ایدهآل باید بیشتر از عقب نشینی روند باشد‬

‫به بازار گوش دهید‪ ،‬نه به پیپ ها‪ .‬در مثال باال‪ ،‬حد ضرر باید حداقل ‪ ۲۳۳‬پیپ باشد‪ .‬خیلی زیاد است؟‬
‫خوب‪ ،‬از الت کوچکتر استفاده کنید‪ .‬اگر معامله ی ‪ ۱‬مینی الت و ‪ ۲۳۳‬دالر‪ ،‬باالتر از تحمل ریسک شما‬
‫است‪ ،‬پس از میکروالت استفاده کنید‪ .‬یا معامله را انجام ندهید‪ .‬بدترین چیزی که میتوانید انجام دهید این‬
‫است که از یک مقدار پیپ کوچک استفاده کنید چون شما یک ریسک کوچک میخواهید‪ .‬در حقیقت‪ ،‬اگر‬
‫به اندازه کافی فضای کافی برای تنفس به بازار ندهید‪ ،‬به احتمال زیاد حد ضرر شما فعال می شود‪ ،‬صرف‬
‫نظر از اینکه سیستم معامالتی شما چقدر خوب باشد (یا این روند قابل اعتماد) است‪ ،‬و آسیب خواهید دید‪.‬‬

‫کار خوبی انجام داده اید اگر از عقب نشینی روند بهعالوهی ‪ ۱‬پیپ به عنوان مقدار پیپ برای حد ضرر خود‬
‫استفاده کنید (مثال ‪ ۲۳۴ = ۱ + ۲۳۳‬پیپ)‪ .‬اگر میخواهید نرخ موفقیت را افزایش دهید‪ ،‬اما در طرف دیگر‪،‬‬

‫صفحه ‪20‬‬ ‫‪forexyar.co‬‬ ‫هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد‬
‫‪m‬‬
 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۱‬گرایشها‬

‫ریسک را در مقایسه با پتانسیل سود‪ ،‬کاهش دهید‪ ،‬بهتر است حد ضرر شما به اندازه ی ‪ ۱.5‬برابر عقب‬

‫نشینی روند باشد‪.‬‬

‫حد ضرر = ‪ ۱.5‬برابر عقب نشینی روند = ‪۲۳۳*۱.5‬پیپ = ‪ ۳50‬پیپ‬

‫برخی از معامله گران حتی ‪ ۲‬برابر عقب نشینی روند = ‪ ۳50‬پیپ را ترجیح میدهند‪ .‬چنین حد ضرری کافی‬

‫است که از بازار وحشی به اندازه کافی ایمن بمانید‪ .‬همه چیز براساس آمار و ارقام است‪.‬‬

‫تمرین‬

‫اکنون زمان تمرین کوچکی است‪ .‬در اینجا دو نمودار با روندهای واضح باال و پایین وجود دارد‪.‬‬

‫حداکثر عقبنشینی که توسط خط آبی نشان داده میشود از باال در ‪ ۷۸.66‬شروع میشود و در سطح پایین‬
‫در ‪ ۷۸.۱۸‬کاهش مییابد‪ .‬عقب نشینی روند به پیپ‪:‬‬

‫) پیپ ‪۷۸.66 - ۷۸.۱۸ = 0.۴۸ ( ۴۸‬‬

‫اکنون بیایید درصد عقبنشینی را محاسبه کنیم‪ .‬روند صعودی قابل مشاهده از سطح پایین در ‪ ۷6.06‬شروع‬
‫می شود و حداکثر میزان باال در ‪ ۷۹.50‬قرار دارد‪.‬‬

‫حرکت کلی در چارت فعلی این است‪:‬‬

‫فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس‬ ‫صفحه ‪21‬‬

 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۱‬گرایشها‬

‫) ‪۳۴۴‬پیپ( ‪۷۹.50 - ۷6.06 = ۳.۴۴‬‬

‫درصد عقب نشینی میشود‪:‬‬

‫‪۴۸ / ۳۴۴ = cca ٪ ۱۴‬‬

‫بدون شک‪ ،‬عقب نشینی روند زیر ‪ ٪ ۱5‬ثابت است‪ .‬حداقل حد ضرر‪ ۴۹ ،‬پیپ پایینتر از نقطه ورود اولیه‬
‫است‪.‬‬

‫در چارت بعدی یک روند نزولی داریم‪:‬‬

‫عقب نشینی روند به پیپ عبارتند از‪:‬‬

‫) پیپ ‪۱.۳065 - ۱.۲۹55 = 0.0۱۱0 ( ۱۱0‬‬

‫اکنون بیایید درصد عقبنشینی را محاسبه کنیم‪ .‬روند نزولی مشهود شروع میشود از باالی سمت چپ‬
‫نمودار از قیمت ‪ ۱.۳۲۸۳‬و حداکثر تا گوشه سمت راست پایین نمودار در قیمت ‪ ۱.۲6۸۲‬پایان می یابد‪.‬‬

‫لذا داریم‪:‬‬

‫) پیپ ‪۱.۳۲۸۳ - ۱.۲6۸۲ = 0.060۱ ( 60۱‬‬

‫درصد عقبنشینی می شود‪:‬‬

‫‪۱۱0 / 60۱ = cca ٪ ۱۸‬‬

‫قابلیت اطمینان روند‪ ،‬متوسط است‪ .‬حداقل ‪ ۱۱۱‬پیپ حد ضرر را در باالی نقطه ورود قرار دهید‬

‫صفحه ‪22‬‬ ‫‪forexyar.co‬‬ ‫هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد‬
‫‪m‬‬
 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۱‬گرایشها‬

‫راه حل نهایی‬

‫انضباط و صبر دو نکته کلیدی برای موفقیت در بازار فارکس هستند‬

‫بازار را برای هر معامله بالقوه رها کنید‪ .‬قبل از معامله آماده شوید‪ .‬اسکن کردن چند جفت ارز در تمام بازه‬

‫های زمانی میتواند حدود ‪ ۱5‬دقیقه وقت شما را بگیرد‪ ،‬اما نتایج بسیار ارزشمند هستند‪ .‬تنها بهترین روند ِ‬
‫جفت ارز و بازه های زمانی را انتخاب کنید‪ ،‬همه حرکات غیرقابل پیشبینی دیگر را نادیده بگیرید‪.‬‬

‫معامله کم تر‪ ،‬سود بیشتر‪ .‬چند دستورالعمل‪:‬‬

‫‪ .۱‬فقط در صورتی معامله کنید که عقب نشینی روند زیر‪ ٪ ۲0‬باشد‪ ( ،‬ترجیحا کمتر از ‪) ٪ ۱5‬‬

‫‪ .۲‬اگر عقب نشینی روند زیر ‪ ٪ ۱5‬باشد‪ ،‬حتی با یک سیستم معامالتی ساده مثل « دانچیان ‪ 5‬و‬
‫‪( »۲0‬صفحه ‪ )6‬می توانید به طور مداوم سود دهی داشته باشید‬

‫‪ .۳‬اگر عقبنشینی روند زیر‪ ٪ ۱0‬باشد‪ ،‬شما یک معدن طال پیدا کردهاید! شما میتوانید به سادگی‬

‫با نرخ موفقیت ‪ ٪ ۹0‬وارد بازار شوید‪.‬‬

‫فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس‬ ‫صفحه ‪23‬‬

 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۲‬الگوها‬

‫بخش ‪ - ۲‬الگوها‬

‫چگونه خطوط روند را رسم کنیم‬

‫اکثر معامله گران فکر میکنند که کشیدن خطوط روند تماما در مورد اتصال سقف ها و کف های مختلف به‬
‫یکدیگر است‪ .‬بدون تجربه و دانش مناسب‪ ،‬شما همه آنها را در همه جا خواهید دید‪ ،‬با این حال تمام‬
‫خطوط روند باید در نظر گرفته شوند‪ .‬اگر از رهنمودها برای ترسیم خطوط روند خوب پیروی کنید‪ ،‬شانس‬
‫زیادی وجود دارد که قیمت به خط روند شما احترام بگذارد و از آن پیروی کند‪ ،‬یا از خط روند منتج شود که‬
‫منجر به حرکت گسترده و سودآور خواهد شد‪ .‬بیایید با برخی اصول اولیه شروع کنیم‪.‬‬

‫‪ -۱‬خط روند باالیی ( آبی ) حداقل دو سقف پایینتر (‪ )Lower High‬را به هم متصل میکند‪ ،‬بنابراین‬
‫شیب آن پایین است‬

‫‪-۲‬خط روند پایینتر ( آبی ) حداقل دو کف باالتر (‪ )Higher Low‬را به هم متصل میکند‪ ،‬بنابراین‬
‫شیب را باال میبرد‬

‫‪-۳‬خط روند قرمز در نمودار وقتی رسم میشود کمی بحث برانگیز است‪ .‬بدیهی است که این خط‪،‬‬
‫یک خط روند باالتر است (دو قله را به هم متصل میکند)‪ ،‬اما شیب دارد‪ .‬چنین خط روندی به‬
‫تنهایی معتبر نیست مگر اینکه ما با " گوه " و " پرچمها " که در صفحات بعدی میبینید برخورد‬

‫کنیم‬

‫به یاد داشته باشید‪ :‬یک خط روند باالیی به پایین شیب دارد‪ ،‬در حالی که شیب خط روند پایینی متمایل به‬

‫باال است‬

‫مثالها‪ :‬خطوط روند خوب در مقابل خطوط روند بد‬

‫صفحه ‪24‬‬ ‫‪forexyar.co‬‬ ‫هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد‬
‫‪m‬‬
 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۲‬الگوها‬

‫زمانی که قیمت از طریق یک خط روند قوی میشکند‪ ،‬بیشتر به شما کمک میکند که یک پتانسیل سود‬
‫بزرگ به شما بدهد‪ .‬شما میتوانید خطوط روند بسیاری را در یک نمودار واحد رسم کنید‪ ،‬اما چندین‬
‫دستورالعمل وجود دارد که تنها قویترین خطوط را انتخاب کنید‪:‬‬

‫‪ .1‬خطوط روند را با بیش از دو نقطه تماس‪ ،‬ترجیح دهید‪ ( .‬خطوط روند قویتر شدهاند ) و دفعات‬
‫بیشتری مورد آزمایش قرار میگیرند‪.‬‬

‫‪ .2‬نقاط لمس نباید بیش از حد به هم نزدیک باشند‬

‫‪ .3‬خطوط روند طوالنیتر از خطوط روند کوتاهتر‪ ،‬قوی تر هستند‪ .‬همچنین خطوط روند بیشتری در‬
‫چارچوبهای زمانی باالتر دیده میشوند‪ ،‬بنابراین معامله گران بیشتری از آنها آگاه هستند‪.‬‬

‫در مثال باال‪ ،‬نقاط لمس بسیار نزدیک به هم هستند و یک خط روند غیرقابل اطمینان را شکل میدهند‪.‬‬
‫هیچ نقطه تماس دیگری در بقیه مسیر روند وجود ندارد‪.‬‬

‫در مثال بعدی در زیر ‪ ،‬دو نقطه تماس نزدیک به هم نیستند‪ ،‬اما خطوط روند بسیار کوتاه هستند‪ .‬یک خط‬
‫روند خوب باید حداقل ‪ ۵۰‬کندل داشته باشد‪ .‬خطوط روند باال و پایین تری در این نمودار نشان داده شده‬
‫همانطورکه در صفحه قبل وجود داشتند‪.‬‬

‫فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس‬ ‫صفحه ‪25‬‬

 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۲‬الگوها‬

‫حاال بیایید چند خط روند خوب را ببینید‬

‫خط روند باال دارای ‪ ۳‬نقطه تماس است و میتواند به عنوان خطوط قویتر از خطوط روند در مثالهای قبلی‬
‫در نظر گرفته شود‪ .‬نقاط به طور مساوی توزیع شدهاند و خط روند به اندازه کافی طوالنی است‪ .‬هر سه‬

‫دستورالعمل به طور کامل برآورده شدهاند‪.‬‬

‫صفحه ‪26‬‬ ‫‪forexyar.co‬‬ ‫هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد‬
‫‪m‬‬
 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۲‬الگوها‬

‫حاال این خط روند یک هیوال است! روند به اندازه کافی با ‪ 5‬نقطه تماس داشته و کامال طوالنی است‪ .‬ممکن‬
‫است توجه داشته باشید که دو گروه از دو نقطه وجود دارند که به هم نزدیک هستند‪ ،‬اما این مساله تا‬
‫زمانی که نقاط دیگر با این دستورالعمل همخوانی دارند‪ ،‬هیچ مشکلی نیست‪ .‬با گروهی از نقاط نزدیک به‬
‫عنوان یک "نقطه بزرگ" برخورد کنید‪.‬‬

‫مثلث ها‪ ،‬پرچمها‪ ،‬گوه ها ‪...‬‬

‫حاال که میدانید چگونه خطوط روند را رسم کنید‪ ،‬شما یک قدم دورتر از کشف قدیمیترین پدیده بازار‬
‫هستید‪ :‬الگوهای چارت‪ .‬شما در حال یادگیری ساختار قیمت فوقالعاده مطمئنی هستید که وقت و بی وقت‬
‫برای ما سود ثابت به ارمغان آورده است‪.‬‬

‫خطوط روند باالتر و پایین تر یک مثلث را همانطور که در نمودار بعدی دیده میشود شکل میدهند‪.‬‬
‫همانطور که قیمت بین دو خط مرزی نوسان میکند‪ ،‬خریداران و فروشندگان در فشار جنگ هستند‪ ،‬و در‬
‫نهایت قیمت از طریق یکی از خطوط درهم میشکند‪ .‬هیچکس نمیداند کدام یک! در صفحات بعدی یاد‬
‫میگیرید چطور در این حرکت انفجاری مشارکت کنید‪.‬‬

‫فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس‬ ‫صفحه ‪27‬‬

 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۲‬الگوها‬

‫گوه نزولی مانند مثلث است ‪ ،‬اما هر دو خط روند نزولی دارند‪ .‬به یاد داشته باشید که خط پایین به تنهایی‬
‫یک خط روند معتبر نیست‪ .‬شما با کشیدن خط روند باالتر شروع میکنید و سپس گوه یا مثلث را کامل‬

‫میکنید ( به این بستگی دارد که کدام خط دارای نقاط لمس بیشتری است )‬

‫یک نکته مهم‪ :‬خطوط روند باالتر و پایین تر باید به گونهای همگرا شوند که قیمت تحت فشار قرار گیرد‬

‫الگوی پرچم شامل دو خط موازی است‪ .‬قیمت توسط خطوط جریان فشرده نمیشود‪ ،‬اما در داخل کانالی که‬
‫توسط خطوط روند شکل میگیرد‪ ،‬حرکت میکند‪ .‬پرچمها معموال پس از یک حرکت بزرگ قبل از ادامه روند‬
‫اصلی خود دیده میشوند‪.‬‬

‫صفحه ‪28‬‬ ‫‪forexyar.co‬‬ ‫هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد‬
‫‪m‬‬
 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۲‬الگوها‬

‫تمام الگوهای ارائه شده در باال در یک روند صعودی هستند‪ .‬روند صعودی نیازی به کامل بودن ندارد‪ ،‬قیمت‬
‫قبل از این الگو در حال افزایش است‪ .‬الگوهای چارت بعد از یک روند نزولی مشابه هستند‪ .‬ما تنها بر روی‬
‫الگوهای ادامه دهنده تمرکز خواهیم کرد‪ ،‬یعنی خرید در یک روند صعودی و فروش در یک روند نزولی‪ .‬شما‬
‫ممکن است درباره الگوهای معکوس صحبت کنید‪ ،‬اما معامله در برابر این روند به تجربه زیادی نیاز دارد‪.‬‬
‫بسیاری از بانکها سقوط کردهاند و بسیاری از سرمایه ها به دلیل تالش معامله گران سرسخت برای انتخاب‬

‫سقف ها و کف ها از دست رفتهاند‪ .‬روند دوست شما است‪ ،‬پس این کار را ساده نگه دارید!‬

‫نحوه معامله بر اساس الگوهای چارت‬

‫حاال زمان آن است که یک استراتژی مشخص را برای ورود به یک سفارش مشخص کنید‪ ،‬حد ضرر تان را و‬
‫حد سودتان را قرار دهید‪ ،‬پس نیازی نیست که بازار را تماشا کنید و اجازه ندهید احساسات تان معامله گری‬
‫شما را کنترل کند‪.‬‬

‫بهترین راه برای ورود به بازار استفاده از دستورهای شرطی می باشد‬

‫‪Stop Orders / Limit Orders‬‬

‫وقتی دستور داده شود‪ ،‬روی سرور گارگزاری ها قرار میگیرند‪ ،‬بنابراین شما میتوانید با اطمینان از پلتفرم‬

‫معامالتی خود خارج شوید‪ .‬این کار به شما آزادی الزم برای تشخیص بهترین نقطه ورود را می دهد‪.‬‬

‫قانون ورودی ساده است‪:‬‬

‫فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس‬ ‫صفحه ‪29‬‬

 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۲‬الگوها‬

‫‪ - ۱‬اگر یک الگو را در یک روند صعودی معامله می کنید‪ ،‬یک دستور خرید را درست باالی خط روند باالتر قرار‬
‫دهید‪ .‬دقیقا کجا؟ شما ممکن است بخواهید آن را ‪ 5‬پیپ باالتر از خط روند قرار دهید تا شکست واقعی را‬
‫تشخیص دهید‪ .‬رویکرد پیشرفته بازتاب نوسانات بازار است همانطور که بعدا در مورد آن بحث خواهیم کرد‪.‬‬

‫‪ -۲‬حد ضرر را درست زیر خط روند پایینتر قرار دهید‬

‫‪ -۳‬اگر یک معامله را در روند نزولی انجام دهید‪ ،‬فقط برعکس باال باید عمل کنید ‪ -‬یک سفارش فروش زیر‬
‫خط روند پایینتر و یک حد ضرر باالی خط روند باالیی قرار دهید‪ .‬در تمرین بیشتر متوجه خواهید شد‪.‬‬

‫بخش جالب زمانی است که باید سود تان را بردارید‪ .‬بسیاری از معامله گران کورکورانه وارد معامله میشوند‬
‫بدون هیچ ایده ای که در کجا باید خارج شوند‪ .‬توجه داشته باشید که حد ضرر زیر خط روند‪ ،‬نوسان بازار‬
‫فعلی را منعکس میکند‪ .‬هرگز نباید تعداد ثابتی پیپ تعیین کننده حد ضرر شما باشد‪ .‬همین مساله باید‬
‫برای حد سود در نظر گرفته شود‪ .‬شما نمیتوانید تصمیم بگیرید که ‪ 50‬پیپ کافی است و شما از موقعیت‬
‫خارج میشوید‪ 50 .‬پیپ در بازه زمانی دقیقه و بازه زمانی روزانه بسیار متفاوت است‬

‫دو روش عالی برای پیدا کردن حد سود در نظر گرفته میشود‪:‬‬

‫‪ -۱‬روش تصویر – آسان‬

‫‪ -۲‬روش فیبوناچی ‪ -‬با استفاده از چند سطح مختلف سود‪ ،‬کمی پیچیده‪ ،‬اما بهتر‬

‫بیایید بر روی اولی تمرکز کنیم؛ روش تصویر‬

‫‪ -۱‬بزرگترین عرض الگو را اندازه بگیرید‬

‫‪ -۲‬این مقدار پیپ برای حد سود مورد استفاده قرار خواهد گرفت‬

‫صفحه ‪30‬‬ ‫‪forexyar.co‬‬ ‫هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد‬
‫‪m‬‬
 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۲‬الگوها‬

‫از همان روش برای مثلثها‪ ،‬گوه ها‪ ،‬پرچمها و یا خطوط روند واحد استفاده کنید‪ .‬زمانی که بازار از منطقه‬

‫رنج خارج میشود‪ ،‬معموال حداقل فاصله پیشبینی شده را طی میکند‪.‬‬

‫یک نکته در مورد پرچمها و گوه ها؛‬

‫همانطور که قیمت بین خطوط مرزی حرکت میکند‪ ،‬این اتفاق میافتد که خط روند درهم نشکسته و الگو‬
‫عمیقتر میشود ‪ ،‬یا حتی بیشتر هم معتبر نیست‪ .‬در چنین مواردی سفارش را کنسل کرده و یک گزینه‬
‫جدید را برای بازتاب وضعیت فعلی قرار دهید‪ .‬گاهی اوقات وضعیت آنطور که برنامه ریزی کردهاید‪ ،‬پیش‬
‫نمیرود و قیمت از طریق خط روند دیگری قطع میشود‪ .‬سپس به سادگی دستور سفارش را لغو کرده و الگو‬
‫را فراموش کنید‪ .‬به جای انجام یک معامله بد‪ ،‬که نادیده گرفتن الگوی بد کلید تجارت موفق محسوب‬
‫میشود‪ .‬نگران نباشید فرصتهای زیادی به دست خواهید آورد!‬

‫به خاطر داشته باشید که الگوهای چارت میتوانند ظاهر و ناپدید شوند‪ ،‬یا تبدیل به الگوهای دیگری شوند‪.‬‬
‫یک الگو در حال ظهور تا زمانی که خط روند مربوطه شکسته شود تایید نمیشود‪.‬‬

‫تمرین‬

‫اول‪ ،‬بیایید به نمودار تمیز و خالی از هر اندیکاتور زیر نگاه کنید‪ .‬چندین سطح باالیی و پایینی وجود دارد که‬
‫می تواند با یک خط روند مرتبط باشد‪ .‬قبل از منطقه رنج‪ ،‬ما یک روند صعودی کوچک را میبینیم‪ ،‬بنابراین‬

‫میخواهیم الگو را تکمیل کرده و سفارش خرید را قرار دهیم‪.‬‬

‫فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس‬ ‫صفحه ‪31‬‬

 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۲‬الگوها‬

‫تنها یک راه برای ترسیم ‪ .‬دو خط روند وجود دارد که با دستورالعمل مطابقت دارند‬

‫این خطوط روند یک الگوی مثلثی تشکیل میدهند‪.‬‬

‫‪ - ۱‬دستور سفارش خرید را درست باالی خط روند باالتر قرار دهید‬

‫‪ - ۲‬یک دستور حد ضرر را درست زیر خط روند پایینتر قرار دهید‬

‫‪ - ۳‬فاصله بیشترین ارتفاع و کمترین مقدار الگو ‪ ۹۳‬پیپ است‪ ،‬بنابراین این مقدار پیپ برای حد‬

‫سود کافی می باشد‪.‬‬

‫همانطور که این الگو به رشد خود ادامه میدهد‪ ،‬شما میتوانید سفارش خرید را کمی پایینتر از خط روند‬
‫جایگزین کنید‪ ،‬اما الزم نیست‪ .‬در نهایت‪ ،‬خط روند باالتر شکسته شده‪ ،‬سفارش خرید اجرا میشود و حد‬
‫سود فعال می گردد‪.‬‬

‫صفحه ‪32‬‬ ‫‪forexyar.co‬‬ ‫هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد‬
‫‪m‬‬
 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۲‬الگوها‬

‫مثال دیگر‪:‬‬

‫یک روند نزولی جزئی در حال ایجاد یک الگو است‪ .‬خط روند پایینتر واضح است‪ .‬در مورد خط روند باالتر‬
‫چطور؟ کامال واضح نیست؛ چندین روش برای تکمیل الگو در مثلث‪ ،‬گوه یا پرچم وجود دارد‪ .‬ما یک پرچم را‬
‫ترجیح میدهیم زیرا مثلث یا گوه بیش از حد عریض خواهند بود ( مگر اینکه از تکنیک پیچیده تر فیبوناچی‬

‫برای چندین حد سود استفاده کنید )‬

‫فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس‬ ‫صفحه ‪33‬‬

 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۲‬الگوها‬

‫اکنون تکنیکهای شناخته شده در جهت مخالف انجام میشوند‪:‬‬

‫‪ - ۱‬دستور سفارش فروش را زیر خط روند پایینتر قرار دهید‪،‬‬

‫‪ - ۲‬حد ضرر باالی خط روند باالتر‬

‫‪ - ۳‬تصویر حد سود را رسم کنید‬

‫خط روند درهم شکسته شده است‪ ،‬دستور سفارش فروش اجرا میشود و ما در روند نزولی پول به دست می‬
‫آوریم تا اینکه حد سود فعال شود‪ .‬همانطور که ما از یک حد سود منفرد استفاده میکنیم‪ ،‬روند نزولی بدون‬
‫ما رو به پایین ادامه مییابد … بگذارید برود!‬

‫صفحه ‪34‬‬ ‫‪forexyar.co‬‬ ‫هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد‬
‫‪m‬‬
 ‫درک افسانه های روندها و الگوهای بازار | بخش ‪ - ۲‬الگوها‬

‫تشکر و قدردانی‬

‫نشریه فارکس یار از شما سپاسگزار است که نسخه اصلی این کتاب را از سایت ‪ forexyar.com‬خریداری‬
‫نموده اید و با این عمل ما را در برداشتن قدمهای بعدی در جهت توسعه این وب سایت و خدمات رسانی به‬
‫جامعه معامله گران دلگرم نمودید‪.‬‬

‫اگر احساس کردید که مطالب این کتاب برای دوستان خود مفید است خواهشمند است تا این کتاب را جهت‬
‫خرید به دوستان خود پیشنهاد دهید و آن را منتشر نفرمایید‪ .‬مطمئن باشید با این عمل ما را در خدمات‬
‫رسانی بهتر به شما و جامعه معامله گران یاری خواهید نمود و سهمی نیز در پیشرفت علم و دانش و مطالعه‬
‫در این حوزه از تجارت خواهید داشت‪.‬‬

‫در پایان هم اگر نظر یا انتقاد یا پیشنهادی در خصوص مطالب این کتاب دارید و تمایل دارید‪ ،‬آن را در ذیل‬
‫صفحه فروش همین کتاب در سایت فارکس یار قرار دهید تا ما و دیگران نیز از آنها بهره مند شویم‪.‬‬

‫با امید موفقیت روز افزون معامله گران ایرانی در حوزه تجارت جهانی‬

‫نشریه فارکس یار‬

‫فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس‬ ‫صفحه ‪35‬‬

 ‫هدف فارکس یار گسترش دانش بازارهای مالی به زبان فارسی است‪.‬‬

‫فارکس و تجارت در آن تخصص ماست و با توجه به فقدان محتوای فارسی غنی شده و بروز در ایران‪ ،‬رسالت‬

‫خویش دانستیم تا در این حوزه به جامعه معامله گران بازار فارکس خدمت رسانی کرده باشیم‪.‬‬

‫ارتقاء دانش معامالتی یکی از ارکان موفقیت معامله گران می باشد‪ .‬لذا سعی کنید در اوقات فراغت خود‪،‬‬

‫حتی اگر معامله گر موفقی هستید در زمینه تجارت خویش مطالعه داشته باشید‪.‬‬

‫آخرین محتوای ترجمه شده توسط تیم تخصصی فارکس یار‬

‫‪ ‬تفکیک رفتار قیمت | رویکرد ویژه معامله گری بر اساس رفتار قیمت‬
‫نویسنده‪ :‬الورنتیو دمیر‬

‫‪ ‬دوره معامله گری پرایس اکشن‬

‫نویسنده‪ :‬نایل فولر‬

‫‪ ‬ایچیموکو و اثبات پارامترهای متفاوت امروزی برای بهینه کردن عملکرد آن‬
‫نویسنده‪ :‬دکتر لیندا هافمن‬

‫‪ ‬معامالت باینری آپشن برای مبتدیان‬

‫نویسنده‪ :‬جردن استنفرد‬

‫‪ ‬راهنمای کامل سودآوری خبری از معامالت اخبار بنیادی‬

‫نویسنده‪ :‬هنری لیو‬

‫‪ ‬سیستم های معامالتی فارکس‬

‫نویسنده‪ :‬الورنتیو دمیر‬

‫‪ ‬دویست حقیقت کوتاه روانشناسی معامله گری‬

‫نویسنده‪ :‬یوان بایاجی‬

‫‪ ‬کتاب مقدس معامله گری بر اساس کندل استیک‬

‫نویسنده‪ :‬مونهیسا هوما (خالق شمع های ژاپنی)‬

‫‪ ‬معامله گری در فارکس (راهنمای معامله گری سود آور) جلد اول‬
‫نویسنده‪ :‬جاش برایت‬