Professional Documents
Culture Documents
* این مقاله ترجمه شده در جهت اعتالی دانش جامعه تریدران ایرانی به صورت رایگان در کانال تلگرام MA Trades
به اشتراک گذاری شده و برای عموم قابل استفاده می باشد.
* این ترجمه با فرض آشنایی خواننده محترم با اصطالحات تخصصی معامله گری و آشنایی با سبک عرضه و تقاضای
Set & Forgetترجمه شده و بعضی از اصطالحات برای راحتی استفاده و صحت انتقال مفاهیم با همان لفظ انگلیسی
آورده شده اند ،با اینحال چون ممکن است بعضی از خوانندگان آشنایی الزم را نداشته باشند ترجمه بعضی از مفاهیم
در ابتدای کار آورده شده است :
* ابزار معامالتی :جفت ارز ها ،کامودیتی ها ،رمز ارز ها و.... * : 1:3همان ریسک به ریوارد 1به 3یا همون RR3
ترجمه فارسی قدرت چالش تردینگ پلن 1:3سبک Set & Forget
18مارس 2014
قبل از خواندن این فایل به درس قبلی " :قدرت ریسک به ریوارد" مراجعه کنید { .توضیح :فایل ترجمه شده درس قبل در کانال
همه تغییرات و چالش ها در ابتدا سخت ،در وسط راه به هم ریخته ،اما در انتها بسیار زیبا هستند.
برای موفق شدن در بیزینس معامله گری شما به یک سبک ،عقل سلیم ،دیسیپلین و درک محکمی {از این مسئله}که اگر با
معامله گری مانند یک بیزینس برخورد نکنید ،برای موفقیت بلند مدت شانسی ندارید .من به این آمار باور دارم که بیش از 95
درصد کسب وکار های جدید با اینکه میدانند چکار میکنند ،شکست می خورند .شما واقعا فکر میکنید معامله گری در فارکس یک
استثنا خواهد بود و با 3ماه تمرین و یا کمتر برای شما جواب میدهد؟
این را به خاطر داشته باشید :احتماال حساب های معامله گری کوچک ،شما را در ورود ها متمرکز و سختگیر نگه نمی دارد و شما
هم به احتمال زیاد به همین نتیجه می رسید .حساب های کوچک معموال با ترید های بیش از حد (اُوِر تریدینگ) همراه میشوند و
شما باید یاد بگیرید که در مورد ورود هایتان سختگیر و دقیق باشید .آیا راه حلی وجود دارد؟ خودتان را مجبور کنید که{در ورود
هایتان} بسیار سختگیر و دقیق باشید (عمال غیر ممکن) یا از نقشه زیر استفاده کنید.
قبل از طرح یک تریدینگ پلن پایه ای ،از آنهایی که تازه کار هستند و هنوز در حال تالش هستند میخواهم که جمله زیر را
کلمات قادر به توصیف این نیستند که {سطح} معامله گری شما 6ماه بعد در مقایسه با االن کجا خواهد بود اگر شما
اگر شما با سبک عرضه و تقاضا و یا هر سبک معامله گری دیگری تازه آشنا شدید و یا در رسیدن به موفقیت دائمی مشکل دارید؛
باید یه چیز رو درک کنید .معامله گری بازی نیست ،معامله گری قمار و راهی برای سریع پولدار شدن نیست .اگر شما بدون برنامه
کاری و اراده انجام آن به این کسب و کار وارد می شوید؛ شما قطع به یقین محکوم به شکست هستید .یک دکتر یا یک وکیل ده
سال و یا بیشتر را برای موفق شدن و کسب درآمد شش رقمی {البته به دالر!} در یک منحنی یادگیری بسیار شیب دار صرف میکند؛
هر کسی که فکر میکند موفقیت در این بیزینس چند ماهه بدست میاد ،مسیر سختی را پیش رو خواهد داشت.
در ادامه حداقل الزامات ( از نظرمن ) را برای فهمیدن اینکه کار معامله گری برای شماست یا نه ،بدون اینکه پول خودتون رو از
دست بدید؛ آمده است .با پیروی از این پیشنهادات ،شما با معامله گری مثل یک بیزینس برخورد خواهید کرد و به قوانین گفته شده
در کالس Set & Forgetاعتماد پیدا میکنید و آنها را یاد میگیرید .من فک میکنم این خیلی مهمه:
اگر شما این بیزینس رو با عقل سلیم شروع نکنید ،زمانی که همه پول خودتون رو از دست دادید نباید هیچکسی رو
هیچ دلیلی نداره که زمانی که معامله گری را می آموزید حتی یه سکه از پول خودتون رو از دست بدید .یک برنامه کاری فکر شده،
عقل سلیم و کار سخت برای هرکسی که شانس موفقیت در معامله گری را میخواهد از الزامات هست.خیلی ها این الزامات را دارند
ولی هنوز شکست می خورند ام ا این به این معنی نیست که شما باید صفر شدن حساب خودتون رو شاهد باشید.
هر تصمیمی هم بگیرید باید حداقل این مراحل رو انجام دهید :
.1تست کردن سبک برای حداقل 3ماه در فارکس تستر{یا هر نرم افزار دیگری} .شما ابتدا باید تکلیف خودتون رو انجام
بدید و در مورد سبک یاد بگیرید ،درس ها به شما کمک میکنند .روزی چند ساعت به صورت متمرکز و 5-3روز در هفته باید کافی
باشه .تست کردن رو چون فقط چند روز یا چند هفته سودده بودید ،نباید متوقف کنید؛ این اشتباه بزرگی است .اگر بعد از این
.2ترید آزمایشی و دمو برای 3ماه سودآور متوالی و کسب حداقل %5ماهانه .ورودی هایتان فقط در تایم فریم های H4و
Dاست .بک تست گرفتن را حین انجام این مرحله متوقف نکنید و تا این مرحله را انجام ندادید به مرحله 3نروید.
. 3یک حساب الیو (زنده) با نصف سرمایه ای که قصد دارید کار کنید ،باز کنید .تا زمانی که 3ماه به صورت متوالی سودآور
باشید ،فقط با تایم فریم های H4و Dکار کنید .در هر ترید بیش از %1ریسک نکنید .بک تست گرفتن را حین انجام این مرحله
.4یک حساب با سرمایه کامل باز کنید و در همان تایم فریم های H4و Dترید کنید تا زمانی که حداقل 6ماه به صورت
مستمر ،ماهی حداقل %5رشد سرمایه داشته باشید .هیچوقت بیش از %1در هر ترید ریسک نکنید.
.5اگر قصد دارید با سبک عرضه و تقاضای Set & Forgetیا هر سبک دیگری کار کنید و مراحل گفته شده تا فرآیند دمو را
انجام ندهید؛{مستقیما به مرحله 3یا 4بروید} در اینصورت با معامله گری به عنوان یک بیزینس رفتار نکردید و زمانی که پول
خودتون را از دست دادید ،شخص دیگری غیر از خودتون رو نباید سرزنش کنید.
.6هرگاه 20درصد از حساب خود را از دست دادید ،معامله گری را متوقف کنید .باید به دمو برگردید و همه ترید های
خودتون رو آنالیز کنید تا بفهمید چه مشکلی پیش آمده .زمانی که اینکار رو انجام می دهید حساب خودتون رو به همان مقدار اولیه
برسونید .تا زمانی که دمو به شما نشان دهد چه مشکلی پیش آمده و حسابتان با قدرت کامل برگردد ،دیگر به ترید الیو (زنده)
برنگردید .حتی اگه 1ماه یا 6ماه هم طول بکشه اهمیتی ندارد .اگر نمی خواهید یکی پس از دیگری حساب هایتان را از دست
هدف شما باید این باشد :یادگیری ،یادگیری و یادگیری بیشتر و زمانی که این فرآیند را انجام می دهید هیچ کار احمقانه ای انجام
ندهید .هدف نهایی هر تریدر این است که حسابی بسازد تا به اندازه ای باشد که فقط با چند ترید در ماه درآمد سرسام آوری ایجاد
کند .به ندرت کسی به آن سطح میرسد چون با معامله گری مثل یک بیزینس رفتار نمیکنند .کار های احمقانه ای انجام می دهند
که در هیچ زمینه دیگری از زندگی خود هرگز انجام نمی دهند و این بخاطر پولی است که می توان بدست آورد .اگر برای شما چند
سال و حتی 5یا 10سال طول بکشد تا به سطح درآمد سرسام آور برسید؛ ارزشش را ندارد؟ تصمیم با شماست.
من مطمئنم به میلیون ها بهانه برای انجام ندادن این فرآیند فکر میکنید (کار ،بچه ها ،کامپیوتر کند و ضعیف ،خستگی و )....ولی
باید آنها را کنار بگذارید و خودتان را به کار متعهد کنید " .سفر هزاران کیلومتری با یک قدم شروع می شود" .
یک تریدینگ پلن ساده
شما به یک پلن (برنامه) نیاز دارید ،اینجا یکی هست که باید دنبال کنید .آنرا مال خودتان بکنید ،در آغوشش بگیرید و با دقت باهاش
برخورد کنید چون مثل یک لیوان بسیار نازک شکننده است .این قوانین را یکی یکی دنبال کنید و زمانی که مراحل حداقل الزامات
را انجام می دهید آن ها را نشکنید .این پلن هیچکاری به اهداف شحصی شما ندارد و فقط در مورد قوانین است.
باور داشته باشید که میتوانید آن را انجام دهید{ .ریسک به ریوارد} 3:1با وجود روند واضح روی سطوح مناسب هدف بسیار معقول
و نسبتا آسانی است .اما آیا شما تابحال تجربه چند ماه سودآور متوالی با اجرای یک تریدینگ پلن بسیار ساده را داشته اید؟
قبل از انجام این پلن شما باید مرحله 1بک تست گیری رو انجام دهید.
ماکزیمم ضرر ماهانه .%4 :بعد از 4ضرر متوالی ترید را متوقف کنید .ترید هایتان را آنالیز کنید و یاد بگیرید که چه •
کاری را اشتباه انجام دادید ،اگر مطمئن نیستید ،لطفا در فروم بپرسید{.توضیح مترجم :در کانال روی کمک بنده هم
ماکزیمم دراداون . %10 :هرگاه 10درصد از حساب خود را ضرر کردید ،ترید را متوقف کنید .باید به دمو برگردید و •
همه ترید هاتون را بررسی کنید و بفهمید کجا اشتباه کردید .در حین این کار حساب خودتان را به مقدار اولیه برسانید.
هدف ماهانه .%6 :زمانی که به هدف % 6رسیدید ،ترید را توقف کنید .روز پنجم ماه به این هدف رسیدید؟ تبریک ،این •
ماه 25روز برای استراحت دارید! از وقت آزاد خود لذت ببرید .وقتی می گویم توقف یعنی توقف .کار دیگری انجام دهید،
روی بک تست تمرین کنید ،سرگرمی مورد عالقه خودتان را تمرین کنید و سرگرمی های جدید پیدا کنید ،از صفحه
همه ترید هایتان را ثبت کنید :ورود و خروج خود را ثبت کنید و از آنها هم درتایم فریم ورود و هم تایم فریم SDرنج •
قبل از باز شدن مارکت آمریکا {سشن نیویروک} در روز جمعه معامله را متوقف کنید .ترید 4ساعته جدیدی را •
بعد از ظهر جمعه اضافه نکنید ،روی گپِ بازشدن بازار در یکشنبه ریسک نکنید .البته در بک تست ها مهم نیست.
پایان روز جمعه ترید های هفته را آنالیز کنید .پلتف رم معامالتی خودتان را ببندید و برد ها و باخت هایتان را بررسی •
کنید و از آنها یاد بگیرید .قبل از اتمام جمعه و یا در اوقات فراغت در طول هفته اینکار را انجام دهید ( .برای اینکه کامل
از ترید کردن در جمعه جدا بشید بهتره که در جمعه اینکار رو انجام بدهید) .
بله ،هست .به اندازه کافی پول ندارید تا تریدر تمام وقت بشید و با اون گذران زندگی کنید؟ اشتباه می کنید .بقیه پول دارند ،سرمایه
گذاران برای تریدری که ماهی %6در میاره حاضرند آدم بکشند .زمانی که شما حداقل 6ماه پشت سرهم %6رشد سرمایه را اثبات
شما به حساب های جدای دمو/الیو برای تست ورود های D1و H4نیاز دارید .ما نمیتونیم و نباید آنها را قاطی کنیم .این دقیقا
کاری هست که من برای ماه ها دارم روی حساب های زنده D1و H4انجام می دهم؛ ما باید اونها رو جدا کنیم تا از هر کدام تصویر
درستی بدست بیاریم و هر کدام را آنالیز کنیم .ممکنه شما تصمیم بگیرید که با یکی از آنها و یا هردو شان کار کنید ولی حتما باید
جدا باشند.
ورود ها
تایم فریم های ورود D1 :و ، H4فقط همینا .از wiggle roomو padding settingsهمانطور که توصیف شده •
استفاده کنید.
نوع ترید :ترید های روندی .هیچوقت ترید ضد روندی نکنید مگر اینکه در جهت D1به همراه فضای زیادی تا زون بعدی •
تایم باالتر باشد .دیگه نیازی به گفتن نیست که باید پایین رنج بخریم و باالی رنج بفروشیم ،درس های قبلی هم با جرئیات
تایم فریم SDرنج D1 :و WKو MNبا هم دیگر و با رعایت ریالیمنت و همسویی •
حداقل شرایط برای یک ترید: •
oجهت بسیار واضح در روزانه ،ترسیم خط روند روزانه باید ممکن باشد.
oحداقل ریسک به ریوارد یک ایمباالنس . 2:1 :حداقل یک کندل کامل ( )OHCLنیاز داریم که از سطح
oتارگت .3:1 :یعنی %3سود روی هر ترید .حداقل پروفیت مارجین 4:1تا زون مخالف بعدی یا SRتا یک ترید
معتبر باشد.
oاگر بیش از 10ثانیه طول میکشد تا تایم ورودتان را قبل از برنامه ریزی ترید ،آنالیز کنید؛ بروید سراغ ارز بعدی،
oبریک اون :هیچی .سربه سر کردن نداریم ،یا ترید برنده است یا %1از حسابتان را ضرر می کنید.
اخبار :از اخبار با تاث یر با باال دور بمانید همانطور که در درس اخبار توضیح داده شد .اخبار پیشِ رو را در یکشنبه برنامه •
زمان بررسی نمودار ها :حداکثر روزی 2ساعت .یک بازار{سشن}انتخاب کنید ،لندن یا نیویورک .شاید هم شب وقتی •
از سرکار برگشتید ،به هر حال یک بازه زمانی انتخاب کنید .همیشه آنالیز خودتان را در یک زمان معین انجام دهید،
سفارشتان را قرار دهید و حداکثر روزی 2ساعت روبروی پلتفرم معامالتی تان صرف کنید .اگر در 30دقیقه آنالیز 15
جفت ارز را تمام کردید و سفارشاتتان را قرار دادید ،پلتفرم معامالتی تان را ببندید .تا روز بعدی همین موقع نمودار ها را
باز نکنید ،اهمیتی ندارد چه اتفاقی می افتد ،نمودار ها را باز نکنید ،نمی دونید چقدر این مسئله مهم و ضروری است.
ده ها ابزار معامالتی وجود دارند که می توانید معامله کنید ولی شما فقط باید روی تعدادی از آنها تمرکز کنید .این بخش مهمی
ار تریدینگ پلن است ،تالش نکنید که همه ابزار ها را معامله کنید.
در 3مرحله اول این 15ابزار را معامله کنید ،شما باید به خودتان اثبات کنید که میتوانید:
AUD/USD .1
AUD/CAD .2
CAD/CHF .3
EUR/USD .4
EUR/JPY .5
EUR/AUD .6
EUR/NZD .7
EUR/GBP .8
GBP/USD .9
GBP/CAD .10
GBP/JPY .11
NZD/USD .12
USD/CAD .13
USD/JPY .14
( S&P 500 e-mini .15اگر در بروکرتان در دسترس هست)
نکته :از امکانات فارکس تستر اینه که با فایل های csvمیشه دیتا های ابزرا های مختلف رو بدست آورد و باهاش کار کرد.
چالش ۳:۱
برای چند ماه این پلن معامالتی ساده و پایه ای که توضیح داده شد را دنبال کنید و ما را از روند پیشرفت خودتان مطلع کنید.
خروج ۱:۳هم برای سودآوری و کسب درآمد زیاد هم کافی است .اما تابحال تجربه اش کردید؟ نه ،هرگز .چرا؟ چون تریدر ها
خروج ۱:۳نیستند و برای هر ترید دنبال ریسک به ریوارد ۱:۱۰هستند .طمع دشمن ماست و غرور ما هم با این طمع به خوبی
کنار میاد.
امیدوارم منطق و اهمیت این درس و ایجاد این چالش را برای خودتان درک کنید .این یک مجموعه از قوانین ساده و خروج
هایی است که اکثر احساسات را از تصمیمات معامالتی شما حذف میکنند و به شما این فرصت رو میده تا بفهمید هدف ۱:۳
هم برای تبدیل شدن به یک تریدر تمام وقت موفق و سودآور کافی است.
بگذارید چیزی که در ابتدای درس گفتم رو تکرار کنم :
کلمات قادر به توصیف این نیستند که {سطح} معامله گری شما 6ماه بعد در مقایسه با االن کجا خواهد بود اگر شما این پلن رو
انجام دهید
تعهد من :
فقط میخوام شما رو در جریان یک مسئله ای بگذارم که شاید برای اکثرتون جالب باشه ،خوشبختانه قسمت سختش برای منه و من
اینجام تا به شما کمک کنم که بفهمید عرضه و تقاضا در معامله گری شما چگونه کار میکند .پول در درجه دوم است ،چند یورو
ارزشی ندارد ،اما کمک به دیگران کار بزرگی است و از همه کار ها خوشحال کننده تر است.
میخوام برای کسانی که چالش ۱:۳را انجام میدهند تعهدی بدم :
هر بار که شما مرحله ۳ماهه ای را انجام دادید ،من شخصا همه ترید های شما را در وبیناری ۱به ۱بررسی خواهم کرد، •
البته بدون هزینه ،من اینجا هستم تا کمک کنم .البته شما باید کارتان را انجام بدهید و چند ماهی طول میکشه ،حرفه
این فرآیند حدود 9-6ماه وقت شما رو می گیره ،این هیچی نیست مگر اینکه بخواید برای سال ها در یک چرخه شکست •
ناپذیر بمانید .صبور باشید چون راه دیگری وجود ندارد .این سریع ترین حالت ممکنه.
شرایط :
باید ژورنال خودتان را بسازید و همه فرآیند رو در کانال چالش 1به 3زیرنظر بگیرید. •
{ با توجه به اینکه لینک های موجود در فایل اصلی قابل دسترسی نیستند و دسترسی رایگان به کامونیتی Set&Forget
مقدور نمی باشد ؛ می تونید نتایج خودتون رو در گروه نظرات کانال ( @MA_Tradesجمع تریدر های ایرانی) به
اشتراک بگذارید ،بی صبرانه منتظر نتایج موفقیت آمیز شما هستم! }
باید همه مراحل را انجام دهید ،یک به ی ک و همانطور که توصیف شد ،بک تست ،دمو و الیو .انجامش کلید •
موفقیت هست .شاید فکر کنید وقت هدر دادن باشه ،این بستگی به خودتون داره .چند بار در زندگی تون کاری را
نیمه تمام رها کردید و با خودتون گفتید :اگر کارم رو تکمیل می کردم چی میشد؟ نگذارید این اتفاق برای معامله
همه ترید هاتون رو ثبت کنید ،در غیر اینصورت دیگه نمی تونیم اونها رو بعدا بازبینی کنیم .این کار غیر ممکن •
خواهد بود .ثبت ترید هاتون به معامله گری شما خیلی کمک میکند.
ضبط ویدیو از ترید هاتون (اختیاری) .این به شما خیلی کمک میکنه و منظورم خیلی هست .حتی اگه اونها رو به •
صورت فهرست نشده مثل من به اشتراک نگذارید هم خیلی به شما کمک میکنه.
شما به اکانت های جدای دمو /الیو برای تست ورودی های 4ساعته و روزانه نیاز دارید.ما نمیتونیم و نباید •
اونها رو قاطی کنیم .این دقیقا کاریه که من ماه ها با اکانت الیو انجام میدادم ،ما باید اونها رو برای بررسی و آنالیز هر
حساب جدا کنیم .ممکنه تصمیم بگیرید چالش رو با 4ساعته یا روزانه و یا هر دو انجام بدید در هر صورت باید جدا
باشند.
این {فرآیند} به شما خیلی کمک میکنه همانطور که به بقیه کمک کرد .کمک به خودتون خوبه اما کمک به دیگران لذت
بخش تر هست .منحنی یادگیری شما بهتر میشه ،این رو با اطمینان میگم مثل اطمینان به قوانین .این {فرآیند (همان
چالش 1به })3روی هر استراتژی غیر از عرضه و تقاضا هم جواب میده .چرا اکثر تریدر ها شکست می خورند؟ چون به
اندازه کافی صبور نیستند ،اون ها به قوانین پایبند نیستند و مدام استراتژی خودشون رو تغییر میدند به امید اینکه استراتژی
بعدی جام مقدس باشه اما این اتفاق هیچوقت نمیوفته.اگر مجموعه قوانین درست و مدیریت سرمایه صحیح داشته باشید
من متعهد میشم تا همه ترید های شما رو در این چالش شخصا بررسی کنم .این چند ساعت کار میخواد ولی من عاشق
اما میدونید قسمت خنده دارش چیه ؟ بخش خنده دار ماجرا اینه که اکثریت این چالش رو نمی پذیرند چون شما
بهش باور ندارید و اون رو ضروری تلقی نمیکنید و چند دلیل دیگه .من یه حرفی در این باره دارم؛ بیاید در صورتی که این
کار رو انجام ندادید 12-6 ،ماه دیگه خودتون رو با کسانی که این چالش رو انجام دادند مقایسه کنید و ببینید کجای کار
هستید .شما نمیتونید پزشکی بخونید و 2-1سال دیگه انتظار داشته باشید که جراحی قلب انجام بدید ،شما با اینکار
همه مریض ها رو میکشید اما ما فکر میکنیم که می تونیم جراحان قیمت عالی باشیم ....غرور....میدونید منظورم چیه .این
ذات انسانه ،باید باهاش مقابله کنیم ،اکثرا میتونند ولی نمیخوان.
95%معامله گرا ن برای این شکست میخورند چون کاری که میدونند باید انجام بدهند رو انجام نمیدند .یک شخص با
دیسیپلین خوب اما سبک ترید ضعیف از کسی که نظم شخصی و دیسیپلین ضعیف اما بهترین سبک حال حاضر ترید رو
شما سبک خوبی رو دارید که میتونید دنبالش کنید ،این م سئله ای نیست اما آیا دیسیپلین مورد نیاز رو دارید؟ بیاید این
مسئله رو بفهمیم.
این تعهد من بود ،حاال دیگه به شما بستگی داره .من نمیتونم شما را مجبور به انجام اینکار کنم .من میدونم اگر اینکار رو
انجام بدید نتیجه چیه و همینطور اگه انجام ندید ....اما به شما بستگی داره! این خنده داره که ما همیشه وقت اینو داریم
که ترید های اشتباه انجام بدیم اما وقت اینو نداریم که ورود های خودمان رو بهتر کنیم و بهشون اعتماد کنیم .ما میخوایم
باور کنیم که با این همه تمرین نمیتونیم به نتیجه برسیم ،این غرور ماست که ما رو گول میزنه .به افکارتون گوش کنید!