‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬

‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫‪ 52‬قانون برای انضباط در معامالت فارکس‬

‫نویسنده ‪Douglas E :‬‬

‫مترجم‪ :‬ميثم پيری‬
‫زمستان ‪78‬‬
‫انتشار این مقاله با ذکر منبع آزاد است‪.‬‬

‫‪25‬قانون برای انضباط در معامالت فارکس‪:‬‬

‫موفقيتی که یک معامله گر در بازار به دست می آورد مستقيما به نظم او‬
‫در معامالتش وابسته است‪.‬‬
‫‪90‬درصد این بازی داشتن انضباط است‪.‬فرمول خيلی ساده است‪:‬‬
‫معامله با انضباط و شما موفق خواهيد شد‪.‬معامله بدون انضباط و شما‬
‫شکست خواهيد خورد‪.‬‬
‫به مدت ‪20‬سال من یک معامله گر در تاالر معامالت شيکاگو بوده ام‪.‬در‬
‫طی دوران موفقيتم در این حرفه به عنوان یک اسکالپر در سه نوع بازار‬
‫مختلف فعاليت داشته ام‪.‬‬
‫معامله در زمينه اوراق قرضه در تاالر معامالت شيکاگو ‪٬‬معامله بر روی‬
‫‪S&P500‬در مبادالت بازرگانی شيکاگو و معامالت آتی بر روی طال در بازار‬
‫بورس لندن‪.‬‬
‫در صورتی که فرصت داشته باشم معامالت الکترونيکی آتی بر روی‬
‫شاخص داو هم انجام می دهم‪.‬‬
‫اگر چه ليسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه ‪Denver‬دارم اما هرگز‬
‫خودم را یک دانشجوی با استعداد ندانستم‪.‬‬

‫‪1|Page‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫تعليم یافته تحليل های تکنيکال بازار نيستم‪.‬قادر به بررسی فيبوناچی یا‬
‫مووینگ اوریج بر روی چارت نيستم‪.‬تنها قادر به معامله با مقادیری از داده‬
‫ها هستم‪.‬تعليم یافته تحليل های فاندامنتال بازار نيستم‪.‬‬
‫قادر به فهم رابطه بين علل اقتصادی ‪٬‬تصميمات فدرال رزرو یا حرکات اوراق‬
‫قرضه نيستم‪.‬‬
‫با این تفاسير آیا قادرم برای مدت مدید ‪20‬سال در معامله در بازار موفق‬
‫باشم؟پاسخ ساده است‪:‬‬
‫من با نظم و انضباط معامله می کنم و به بازار احترام می گذارم‪.‬در زمانی‬
‫که اشتباه می کنم به سرعت از بازار خارج می شوم ودر زمانی که یک‬
‫معامله درست انجام می دهم حریص نمی شوم‪.‬‬
‫از بردهای کوچکم خرسندم و باختهای کوچک را قبول می کنم‪.‬به عنوان‬
‫یک مربی به شاگردانم توصيه می کنم که به دو چيز توجه داشته باشند‪:‬‬

‫‪ .1‬انضباط‬

‫‪ .2‬مدیریت نسبت سود به ضرر‬

‫یکی از بهترین معامله گران تاالر معامالتی شيکاگو از من یک مربی‬
‫ساخت‪.‬نام او دیوید گلدبرگ بود‪.‬دیوید یک اسکالپر در زمينه معامالت گندم‬
‫بود و همچنين مدیر گلدبرگ بروز‪.‬‬
‫دیوید به من قوانين انضباط در معامله گری را آموخت‪.‬من به توصيه های او‬
‫گوش کردم و به تدریج بارها و بارها موفق شدم‪.‬دانشجویانم حاال یک‬
‫معلم دارند‪.‬‬
‫چرخه موفقيت‪:‬‬

‫‪2|Page‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫سه فاز مختلف وجود دارد که وقتی در کنار هم قرار می گيرند آن را چرخه‬
‫موفقيت می نامم که این چرخه وابسته به معامالت است‪.‬‬
‫اولين آنها اطالعات مندرج است‪.‬این موارد شامل همه اطالعات داخلی و‬
‫خارجی بازار است که معامله گر برای تصميمات معامالتی اش آنها را مورد‬
‫استفاده قرار می دهد‪.‬همه معامله گران باید از اطالعاتی که تصميماتی‬
‫سودمند را در پی دارد استفاده کنند‪.‬‬
‫مهمترین نوع این اطالعات اطالعات داخلی بازار است‪.‬اطالعات داخلی‬
‫شامل نمودار قيمت بر حسب زمان است که در هر لحظه در بازار قابل‬
‫مشاهده است‪.‬ما تصميمات معامالتيمان را بر اساس قيمت در زمان حاضر‬
‫می سازیم‪ .‬در مورد اسکالپ باید به صورت زنده و هر لحظه اطالعات زمان‬
‫و قيمت را داشته باشيم که این اطالعات از طریق کار گزار به کامپيوتر ما‬
‫منتقل می شود و شامل نمودار قيمت و پلت فرم معامالتی است‪.‬‬
‫بدون داشتن اطالعات آنی و لحظه ای قيمت و زمان ما در تاریکی معامله‬
‫می کنيم‪.‬‬
‫دومين آنها علم مکانيک است ‪.‬مکانيک چگونگی دسترسی شما به بازار‬
‫و روشی است که برای ورود و خروج در معامالتتان به کار می گيرید‪.‬‬
‫قبل از اینکه موفقيت در معامالت را تجربه کنيد باید در این قسمت مسلط‬
‫باشيد‪.‬یک اشتباه کوچک در این بخش می تواند هزاران دالر را از حساب‬
‫شما خارج کند‪.‬‬
‫یک معامله گر می تواند با یک ورود غلط که به صورت غير عمد صورت‬
‫پذیرفته است تمام روزش را خراب کند‪.‬‬
‫باید بر مراحل اجرا تسلط پيدا کنيد با وجودیکه این کار مشابه دوچرخه‬
‫سواری است‪.‬‬

‫‪3|Page‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫مجموعه ای از حرکات یکپارچه و بدون فکر در آن لحظه‪.‬‬

‫باید به سرعت و به طور موثر این مراحل را اجرا کنيد به خصوص اگر شما‬
‫از یک شيوه اسکالپ در بازار بهره می جویيد‪.‬‬
‫باید به قدری سریع و موثر عمل کنيد که قبل از دیگر معامله گران این‬
‫مراحل را انجام دهيد ‪.‬به خاطر داشته باشيد سریع ترین باشيد تا‬
‫باقی بمانيد‪.‬‬
‫سومين و مهم ترین بخش در چرخه موفقيت داشتن انضباط است‪.‬اگر می‬
‫خواهيد در هر سطحی از معا مله گری که هستند موفق شوید باید نظم‬
‫داشته باشيد‪.‬‬
‫انضباط در معامله گری تمرینی است که باید صد در صد هر زمان ‪٬‬در هر‬
‫معامله و هر روز صورت پذیرد‪.‬‬
‫‪25‬قانونی که در ارتباط با انضباط در معامله گری در پی می آید مطالعه‬
‫کنيد ‪.‬باید این قوانين را با وضعيت رفتاری خود بارها و بارها مرور کنيد‪.‬‬
‫بسياری از معامله گران تحت نظر من و آنهایی که مشتری من هستند این‬
‫قوانين را )باور کنيد یا نه( هر روز قبل از شروع معامالتشان مرور می کنند‪.‬‬
‫خواندن آنها بيش از سه دقيقه وقت نمی گيرد‪.‬اگر این تمرین در ذهن شما‬
‫حک شود به خاطر می سپارید که چطور در هر ترید رفتار خودتان را کنترل‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪.1‬بازار به شما می آموزد که نظم داشته باشيد ‪:‬‬
‫هنگامی که با نظم وانضباط معامله می کنيد پول بيشتری به دست می‬
‫آورید و پول کمتری از دست می دهيد‪.‬یک حقيقت هميشگی درباره بازار‬
‫این است که‪:‬‬
‫انضباط= افزایش سود آوری‬

‫‪4|Page‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫‪ .2‬هر روز و در هر معامله منضبط باشيد بازار به شما پاداش خواهد‬

‫داد اما اگر هميشه منضبط نيستيد ادعای انضباط نداشته باشيد‪:‬‬
‫منضبط بودن مهمترین چيز است نه اینکه فقط گاهی اوقات آن را رعایت‬
‫کنيد‪.‬فرض کنيد که شما ادعای ترک یک عادت بد مثل سيگار کشيدن را‬
‫دارید‪.‬‬
‫اگر شما ادعای ترک سيگار را دارید اما گاهی دزدکی سيگاری می کشيد‬
‫واضح است که شما سيگار را ترک نکر ده اید‪.‬‬
‫اگر در مجموع معامالتتان از هر ‪10‬معامله در ‪9‬تای آن منضبط هستيد شما‬
‫نميتوانيد مدعی این باشيد که یک معامله گر منضبط هستيد‪.‬‬
‫تنها همان یک معامله ای که در آن منضبط نبودید کافيست تا نتایج کلی‬
‫معامالت روزانه شما را خراب کند‪ .‬انضباط باید در تک تک معامالت شما لحاظ‬
‫شود‪.‬‬
‫وقتی که گفتم بازار خودش به شما پاداش خواهد داد این به زمانی بر می‬
‫گردد که شما به جای این که لجاجت کنيد و در یک ترید ضرر ده بمانيد با ضرر‬
‫کمتری از آن خارج شوید‪.‬فرض کنيم که من در یک معامله ‪200‬دالر ضرر می‬
‫کنم در صورتی که اگر در آن معامله بيشتر مانده بودم ‪1000‬دالر ضرر می‬
‫کردم در اینجا می توانم ادعا کنم که با خروج به موقعی که از یک معامله ضرر‬
‫ده داشتم ‪800‬دالر به نفع خود کار کردم‪.‬‬

‫‪.3‬وقتی نتایج معامالت خوب نيست حجم را کاهش دهيد ‪:‬‬

‫تمام معامله گران موفق از این قانون پيروی می کنند‪.‬وقتی در حال معامله با‬
‫پنج الت هستيم و در حال ضرر دادن هستيم چرا برای حفظ سرمایه در ترید‬
‫بعد حجم را کم نکنيم؟‬

‫‪5|Page‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫به شخصه اگر دو ترید ضرر ده پشت سر هم داشته باشم حجم تریدم را به‬
‫‪1‬الت کاهش می دهم اگر دو معامله بعدی من سود بخش بود دوباره به‬
‫سایز استاندارد خودم در معامالت بر می گردم‪.‬‬
‫مثل کسی که در بازی بيسبال چوب به دست است و دو بار پياپی در زدن‬
‫توپ ناموفق عمل کرده است‪.‬برای دفعه بعد او سعی می کند حرکت چوب را‬
‫در هنگام ضربه کوتاه تر کند تا چرخش بهتری بگيرد و راحت تر توپ را بزند ‪.‬در‬
‫معامله کردن هم همينطور است‪:‬‬
‫بعد از باخت الت سایز خود را کاهش دهيد تا به شرایط ایده آل برسيد و بعد‬
‫از ‪2‬برد مجددا به الت سایز قبلی برگردید‪.‬‬

‫‪ .4‬هرگز اجازه ندهيد یک معامله برنده به یک معامله بازنده تبدیل‬

‫شود‪:‬‬
‫همه ما این قانون را می شکنيم گرچه باید هدفمان این باشد که این مورد در‬
‫آینده کمتر اتفاق بيفتد‪.‬چيزی که ما در اینجا درباره آن صحبت می کنيم عامل‬
‫طمع است‪.‬‬
‫بازار با حرکت در جهت خواسته شما در زمانی که پوزیشن دارید به شما‬
‫پاداش داده است‪.‬گرچه شما از بردهای کوچک خشنود نيستيد‪.‬‬
‫پس شمابدون هيچ حرکت خاصی به اميد یک سود بزرگتر در آن پوزیشن می‬
‫مانيد‪ .‬و فقط بازار را تماشا می کنيد تا زمانی که بازار بر ميگردد و حرکت در‬
‫جهت عکس خواسته شما را آغاز می کند‪.‬‬
‫به ناچار حاال که شما مردد هستيد پوزیشن وضعيت بدتری پيدا می کند و‬
‫بيشتر در جهت ضرر شما پيشرفت می کند و یک ضرر قابل توجه برای شما‬
‫رقم می زند‪.‬‬

‫‪6|Page‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫احتياجی به حریص بودن نيست‪.‬این فقط یک معامله است‪.‬شما می توانيد‬

‫معامالت خيلی بيشتری در فرصتهای بعدی و بعد تر از آن داشته باشيد‪.‬‬
‫هميشه فرصت بودن در بازار وجود دارد‪.‬‬
‫به خاطر داشته باشيد هيچ معامله اشتباهی نباید باعث شود که پرفورمنس‬
‫شما در یک روز آسيب ببيند‪.‬حریص نباشيد‪.‬‬

‫‪ .5‬بزرگترین ضرر شما نباید بيشتر از بزرگترین برد شما باشد‪.‬‬

‫روزنگار داشته باشيد و تمام معامالتتان را در آن ثبت کنيد‪.‬به عنوان مثال اگر‬
‫می دانيد بزرگترین بردتان ‪5‬پوینت و در ‪Emini S&P 500‬بوده است اجازه‬
‫ندهيد در آن روز یک ترید با ضرر بيش از ‪5‬پوینت داشته باشيد‪.‬‬
‫اگر اجازه بدهيد بزرگترین ضرر شما بيش از بزرگترین سودتان شود ‪٬‬در این‬
‫شرایط بزرگترین سود را از دست داده اید و اجازه داده اید که در مجموع دو‬
‫پوزیشن به ضرر فرو روید ‪.‬این اصال خوب نيست‪.‬‬
‫‪.6‬یک استراتژی انتخاب کنيد و با آن بمانيد ‪.‬هر روز از این شاخه به‬
‫آن شاخه نپرید‪:‬‬
‫این یکی از الزاماتی است که کسانی که با آنها کار می کنم باید حتما‬
‫رعایت کنند‪.‬لزوما عالقه مند به این نيستم که روش مورد استفاده چه روشی‬
‫است‪.‬اما ميخواهم مطمئن شوم که آنها برای ورود و خروج در هر معامله از‬
‫روش خاصی تبعيت می کنند‪.‬‬
‫باید حتما یک برنامه داشته باشيد‪.‬‬
‫اگر روشی دارید که خوب عمل نکرده است و در معامالت اخير نتایج مناسب‬

‫‪7|Page‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫نداشته است باعث نشود شب به خانه بروید و به دنبال یک روش ابداعی‬

‫دیگر بگردید‪.‬‬
‫‪.7‬خودتان باشيد سعی نکنيد که دیگری باشيد‪:‬‬
‫در تمام سالهای معامله گری ام در هيچ معامله منحصر بفردی بيش از ‪05‬‬
‫الت ترید نکرده ام‪.‬مسلم است که من هم دوست دارم مثل یکی از‬
‫همکارانم ‪100‬یا ‪200‬الت در هر معامله داشته باشم‪.‬گرچه مهارتهای روانی‬
‫و احساسی برای ترید با این حجم را به دست نياورده ام‪.‬‬
‫بسيار خوب ‪.‬می دانم زمانهایی که بين ‪10‬تا ‪20‬الت پوزیشن می گيرم‬
‫آسوده خاطر هستم ‪.‬اساسا تریدهای باالی ‪20‬الت برای من خوب از آب در‬
‫نمی آید‪.‬از لحاظ روانی توانائی مدیریت باالتر از این الت سایز را ندارم‪.‬‬
‫به ناچار این معامله به سمت ضرر گرایش بيشتری دارد چون از لحاظ‬
‫احساسی نمی توانم همان حسی را داشته باشم که هنگام ‪10‬الت‬
‫معامله دارم‪.‬‬
‫بپذیرید که آرامش شما وابسته به الت سایزی است که در پوزیشن هایتان‬
‫استفاده می کنيد‪.‬شما همانيد که هستيد‪.‬‬

‫‪.8‬باید هميشه قادر باشيد که از معامله کردن دست بکشيد و در‬

‫فرصتی دیگر مجددا به معامله بپردازید‪:‬‬
‫خود را در پوزیشنی پرمخاطره که باعث شود پولی را که توانایی ضرر روی آن‬
‫را ندارید از دست دهيد قرار ندهيد‪.‬‬
‫بدترین احساس در جهان این است که بخواهيد معامله کنيد و نتوانيد به این‬
‫علت که پول کافی برای معامله ندارید یا سرمایه شما به حدی کم شده‬
‫است که تا حساب را شارژ نکنيد کارگزار شما اجازه گرفتن پوزیشن جدید به‬

‫‪8|Page‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫شما نمی دهد‪.‬‬

‫هميشه به شاگردانم توصيه می کنم که حد ضرری مشخص برای یک روز‬
‫کاری در حسابشان در نظر بگيرند‪.‬برای مثال ضرر روزانه شما در حسابتان‬
‫نباید از ‪500‬دالر در یک روز بيشتر شود‪.‬اگر ضرر شما در یک روز از به ‪055‬‬
‫دالر رسيد باید در آن روز کامپيوتر را خاموش کنيد و دیگر معامله ای انجام‬
‫ندهيد‪.‬به راحتی می توانيد فردای آن روز مجددا معامله کنيد‪.‬‬

‫‪.9‬افزایش الت سایز را درست و منطقی انجام دهيد نه از روی‬

‫احساس‪:‬‬
‫بسياری از تریدرها فکر می کنند که چون ‪25000‬دالر در حسابشان دارند باید‬
‫هر جوری که هست ‪5‬یا ‪10‬قرارداد ‪EMini S&P 500‬در هر ترید داشته‬
‫باشند‪.‬این راه درستی نيست‪.‬‬
‫اگر نميتوانيد با موفقيت با حجم ‪1‬الت ترید کنيد چطور ممکن است با حجم‬
‫‪10‬الت در هر ترید موفق باشيد؟‬
‫من از دانشجویانم می خواهم که به من ‪10‬ترید پشت سر هم موفق را‬
‫نشان دهند که در آن تنها با ‪1‬الت ترید شده است‪.‬‬
‫وقتی آنها در رسيدن به این هدف موفق عمل کردند به آنها اجازه می دهم‬
‫که ترید با ‪2‬الت را برای ‪10‬ترید موفق پشت سر هم شروع کنند‪.‬‬
‫به خاطر داشته باشيد اگر در ترید با ‪2‬الت موفق نيستيد حجم تریدتان را‬
‫کاهش دهيد و با ‪1‬الت ترید کنيد‪.‬‬

‫‪.10‬از تریدهای بازنده تان خارج شوید‪:‬‬

‫اگر شما در یک معامله ضرر می کنيد شما یک بازنده نيستيد‪.‬گرچه اگر در‬

‫‪9|Page‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫زمانی که تشخيص می دهيد یک معامله خوب نيست و همچنان در معامله‬

‫ضرر ده باقی می مانيد یک بازنده هستيد‪.‬‬
‫برایم شگفت انگيز است که چطور حرص و طمع شما اشارات بازار را نادیده‬
‫می گيرد‪.‬اگر به عقيده شما موقعيت یک ترید خوب نيست پس احتماال خوب‬
‫نيست‪.‬زمان خروج است‪.‬‬
‫هر معامله گری ممکن است معامالت ضررده داشته باشد‪.‬یک روز کاری‬
‫معامالتی من شامل ‪%33‬معامالت ضررده ‪٬%33‬معامالت ایون و ‪33%‬‬
‫معامالت سود آور است‪.‬‬
‫از معامالت ضررده به سرعت خارج می شوم‪.‬ان معامالت هزینه زیادی در بر‬
‫نمی گيرند‪.‬گرچه دو سوم معامالت من با ضرر و ایون بسته می شوند اما در‬
‫پایان روز هنوز هم یک برنده هستم‪.‬‬
‫‪.11‬اولين ضرر بهترین ضرر است ‪:‬‬
‫زمانی که می فهميد معامله شما خوب نيست بهترین زمان برای خروج فوری‬
‫است‪.‬تا زمانی که به موقع خارج می شوید این یک ضرر نيست‪.‬‬
‫در این شرایط اغلب تریدرهایی که در یک موقعيت بد گرفتار شده اند با‬
‫خودشان می گویند" ‪:‬نگران نباش ‪٬‬بر می گردد"‪.‬‬
‫به تعبيری اگر معامله گر به این نتيجه رسيده که این موقعيت خوب نيست‬
‫‪٬‬بازار بر نمی گردد و موقع خروج است‪.‬‬

‫‪.12‬با دعا کردن و اميدواری ترید نکنيد اگر اینگونه اید خواهيد باخت ‪:‬‬
‫زمانی که یک معامله گر تازه کار و بی انضباط بودم نمی توانم به شما بگویم‬
‫که چند بار دست به دعا برداشتم و تقاضای کمک برای خروج از پوزیشنهایی‬
‫داشتم که در ضرر فرو رفته بود‪.‬‬

‫‪10 | P a g e‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫با انواع و اقسام دعا ها از خدا می خواستم شفاعت کند و دعای من جامه‬
‫عمل به خود گيرد‪.‬به زودی فهميدم دعاهایی نظير "ای خدای بزرگ "یا‬
‫"ای خدای روز جزا "یک تکرار اشتباه است ‪.‬فقط خارج شو!!!‬

‫‪.13‬نگران اخبار نباشيد‪.‬آن تاریخ است ‪:‬‬

‫واقعا درک نمی کنم چرا خيلی از تریدرهایی که به صورت الکترونيک ترید می‬
‫کنند تمام طول روز را به تماشاکردن یا گوش دادن به‬
‫‪.‬می گذرانند ‪FNN‬یا‪CNBC ,MSNBC ,Bloomberg news‬‬
‫سرتيتر این برنامه ها اطالعات بسيار کمی از حرکات بازار یا حرکات قيمت در‬
‫اختيار ما می گذارد ‪.‬اگر دسته ای از تریدر ها در یک پوزیشن بد در هر بازاری‬
‫گير افتاده باشند باز هم آنها)این شبکه ها( ادعا می کنند که کارشناسان‬
‫آنها همه چيز را می دانند‪.‬‬
‫فرض کنيد قبل از اینکه یک معامله گر و کارشناس بازار شوید شبکه‪CNBC‬‬
‫تماس تلفنی با یکی از معامله گران تاالر بورس برقرار می کند که گزارشی از‬
‫روند ساعتی اوراق قرضه دارد و اوضاع را بد توصيف می کند‪.‬‬
‫به وضوح با خود فکر می کنيد او یک کارشناس خبره است ‪ .‬او و دیگران‬
‫نميتوانند هيچ اطالعات سودمندی در اختيار شما قرار دهند‪.‬‬
‫عملکرد آنان واقعا فقط برای یک چيز است‪............‬سرگرمی!!!‬
‫حقيقت این است‪ :‬اخباری که شما در برنامه های تجاری می شنوید "اخبار‬
‫قدیمی "است‪.‬‬
‫داستان این برنامه ها در واقع تشریح و بيان خرید سهامداران حرفه ای بازار‬
‫است که قبل از اخبار منتشر شده صورت پذیرفته است‪.‬بر پایه گزارشات‬
‫معامله نکنيد ‪.‬واقعا دیر است!!!‬

‫‪11 | P a g e‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫‪.14‬قمارگونه معامله نکنيد اگر اینگونه باشيد خواهيد باخت ‪:‬‬

‫در طول این سالهایی که من معامله کرده ام و با معامله گران زیادی بوده ام‬
‫هرگز یک معامله گر موفق که قمار گونه ترید می کند ندیده ام‪).‬توضيح‪ :‬ترید‬
‫قمار گونه تریدی است که در آن مدیریت سرمایه به دست فراموشی سپرده‬
‫می شود‪(.‬‬
‫غيرممکن است که قمارگونه ترید کنيد و یک برنده باشيد‪.‬تریدری که قمارگونه‬
‫ترید می کند نباشيد ‪.‬یک معامله گر باشيد!!!‬
‫پاسخ در معامالت کوتاه مدت در بازار نهفته است ‪.‬احتمال برد در طول روز یا‬
‫هفته افزایش می یابد اگر یک تریدر کوتاه مدت باشيد‪ :‬بردهای کوچک و‬
‫ضررهای کوچکتر‪.‬‬

‫‪.15‬ضرر کردن را دوست داشته باشيد ‪:‬‬

‫این قانونی است که پرسشها و بازخوردهای گوناگونی از معامله گران در‬
‫همه جای دنيا داشته است‪.‬‬
‫معامله گران می پرسند "منظورتان از اینکه ضرر کردن را دوست‬
‫داشته باشيد چيست؟آیا دیوانه شده اید؟"‬
‫دیوانه نيستم ‪.‬در حقيقت منظورم این است که اگر در یک معامله ضرر می‬
‫کنيد واقعيت امر را قبول کنيد‪.‬به سرعت از پوزیشن بازنده خارج شوید‪.‬عاشق‬
‫این باشيد که به سرعت و به موقع از پوزیشن ضررده خارج شوید‪.‬‬
‫این کار در تعداد باالیی از معامالت سرمایه شما را حفظ می کند و از شما‬
‫معامله گر بهتری می سازد‪.‬‬

‫‪12 | P a g e‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫‪.16‬اگر در تایم فریمی که معامله می کنيد بازار حرکت خاصی نمی‬

‫کند زمان خروج است‪:‬‬
‫این تئوری بيشتر به سرمایه جاری مربوط می شود‪.‬در زمانهایی به علت‬
‫نقدینگی باال بازار در جهتی خاص حرکت می کند‪.‬یا با خریدهای هيجانی بازار‬
‫به سمت باال می رود یا بر اثر فروش هيجانی بازار حرکتی به سمت پایين را‬
‫شکل می دهد‪.‬‬
‫وقتی که قيمت حالتی ایستا دارد و به هيچ سمتی نمی رود )چيزی که در‬
‫بازار زیاد اتفاق می افتد( بازار و سهامداران می خواهند به ما بگویند هنوز‬
‫هيچ کدام از خریداران و فروشندگان بر دیگری چيره نشده اند‪.‬‬
‫در این زمان شما نباید در بازار باشيد ‪.‬این بازار هنوز به هيچ سمتی نرفته‬
‫است ‪.‬اینجا بدترین زمان برای صرف سرمایه و انرژی است‪.‬‬
‫بهتر است مدتی صبر کنيد تا بازار جهت بگيرد و آنگاه وارد شوید‪.‬‬

‫‪.17‬ضرربزرگ نداشته باشيد‪.‬تنها یک ضرر بزرگ می تواند به شما‬

‫آسيب جدی وارد کند ‪:‬‬
‫لطفا مجددا قوانين ‪5‬و ‪8‬و ‪05‬و ‪00‬و ‪15‬را مرور کنيد‪.‬اگر شما هر یک از این‬
‫قوانين را رعایت کنيد به هيچ عنوان قانون ‪17‬را زیر پا نمی گذارید‪.‬‬
‫ضررهای بزرگ مانع از این می شوند که یک روز برنده داشته باشيد‪.‬آنها‬
‫بردهای کوچکی را که با سختی و زحمت به دست آورده اید به آسانی از‬
‫بين می برند‪.‬‬
‫به عالوه ضررهای بزرگ از نقطه نظر احساسی و عاطفی شما را نابود می‬

‫‪13 | P a g e‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫سازد‪.‬بعد از یک ضرر بزرگ مدت مدیدی طول می کشد تا دوباره حس اعتماد‬

‫به نفس خود را باز یابيد‪.‬‬

‫‪.18‬اهداف کوتاه مدت روزانه داشته باشيد و در پی آن به سوی‬

‫اهداف بلند مدت تر حرکت کنيد ‪:‬‬
‫وقتی که یک معامله گر تازه کار اوراق قرضه بودم هدفم به دست آوردن‬
‫روزانه ‪10‬تيک بود‪.‬هر تيک ‪31.25‬دالر است ‪.‬پس اگر من روزی ‪10‬تيک می‬
‫گرفتم هر روز ‪312.50‬دالر به دست آورده بودم‪.‬‬
‫ممکن است به نظرتان مبلغ زیادی نباشد اما برای پول زیادی بود‪.‬مربی ام‬
‫دیوید گلد برگ به من گفت که اگر در هر روز تنهاقادر به کسب ‪10‬تيک باشم‬
‫در پایان سال ‪72500‬دالر به حساب من افزوده می شود‪.‬این برای یک‬
‫معامله گر جوان ‪23‬ساله در سال ‪1982‬بد نبود‪.‬‬
‫شگفت آور است که چطور حساب شما با همين مبالغ جزئی روزانه در پایان‬
‫سال رشد چشمگيری دارد‪.‬‬
‫اگر شما یک تریدر تازه کار در ‪EMINI S&P‬هستيد سعی کنيد در هر روز ‪5‬یا‬
‫‪6‬پوینت کسب کنيد‪.‬‬
‫اگر قادر به رسيدن به این هدف باشيد در پایان سال ‪72000‬دالر در حساب‬
‫خود دارید‪.‬‬

‫‪.19‬در هنگام ورود به یک پوزیشن بی طرف باشيد و انتظارات غير‬

‫معقول نداشته باشيد‪:‬‬
‫معامله گر یا سفته باز موفقی را ندیده ام که وارد یک معامله شود و ‪055%‬‬

‫‪14 | P a g e‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫انتظار سوددهی از آن معامله خاص داشته باشد‪ .‬نباید وقتی وارد یک‬
‫پوزیشن می شوید انتظار داشته باشيد که قطعا به یک برد بزرگ مبدل‬
‫شود‪.‬گاهی در سریع ترین زمان ممکن پوزیشن به سود می نشيند که این‬
‫به نظرم بيشتر به شانس مربوط می شود تا مهارت‪.‬‬
‫فرض کنيد یک پوزیشن باز می کنم و در همان زمان )از روی شانس( فدرال‬
‫رزرو در جهت معامله من یک دستور صادر ميکند و این باعث می شود که‬
‫معامله در سریع ترین زمان ممکن به سود بنشيند‪.‬‬
‫در ‪20‬سالی که معامله می کنم چنين مواردی شاید ‪5‬بار برایم اتفاق افتاده‬
‫است‪.‬‬

‫‪.20‬اعتماد به نفس داشته باشيد و خود را کنترل کنيد ‪:‬‬

‫بسيار دلپذیر است که یک روز کامپيوتر خود را روشن کنيد و بدانيد که اگر به‬
‫قوانين عمل کنيد ‪٬‬منضبط باشيد و به سيستمتان وفادار به احتمال زیاد آن‬
‫روز را موفق خواهيد بود‪.‬‬
‫در طول سالهایی که معامله کرده ام روزهایی بوده که در مجموع ضرر کرده‬
‫ام‪.‬فکر می کنيد چرا اعتماد به نفسم را از دست ندادم؟چون می دانم که هر‬
‫روز می توانم از بازار سود کسب کنم‪.‬‬
‫اهداف روزانه )قانون ‪18‬و قانون ‪( 19‬به شما اجازه ميدهد که اعتماد به‬
‫نفس داشته باشيد و خود را کنترل کنيد‪.‬‬
‫قانون ‪9‬را به یاد بياورید‪:‬اگر شما اهداف روزانه )کوتاه مدت( داشته باشيدو‬
‫محقق شود پس از آن می توانيد به سوی اهداف بلند مدتتان حرکت کنيد‪.‬‬
‫با استفاده از قانون نظم می توانيد روزهای پرسودی بسازید‪.‬‬

‫‪15 | P a g e‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫‪.21‬پوزیشن های برنده را به موقع ببندید‪:‬‬

‫نسبت ضرر را ثابت نگه دارید و نسبت پوزیشن های سودده را افزایش‬
‫دهيد ‪.‬از ضررتان نترسيد‬
‫اگر با بيش از ‪1‬الت ترید می کنيد و پوزیشن شما درحالت بازنده قرار دارد‬
‫سریعا از آن خارج شوید‪.‬‬
‫اگر با بيش از ‪1‬الت ترید می کنيد و پوزیشن شما در حالت برنده قرار دارد‬
‫در تارگت مورد نظرتان نيمی از آن را ببندید و نيمی را باز بگذارید‪.‬‬
‫اگر از استاپ مکانيکی استفاده ميکنيد نيمی از پوزیشنتان را در تارگت مورد‬
‫نظر ببندید و برای بقيه پوزیشن )نيمه دوم(استاپ را به نقطه ورود منتقل‬
‫کنيد) بریک ایون(‬
‫بعد از انجام این مراحل بنشينيد و آرام باشيد‪.‬‬

‫‪.22‬با استفاده از یک سيستم بارها و بارها پوزیشن بگيرید ‪٬‬یک آجر‬

‫چين باشيد ‪.‬‬
‫یک آجرچين هر روز سر کار حاضر می شود و یک روش را اجرا می کند‪.‬آجر در‬
‫کنار آجر در کنار آجر‪.‬‬
‫همين شيوه در ترید کاربرد دارد ‪.‬لطفا قوانين ‪6‬و ‪20‬را بخوانيد‪.‬در طول این ‪05‬‬
‫سال روش تریدم و روش اجرای استراتژی ام را تغيير نداده ام‪.‬فکر کنم یک‬
‫آجرچين هستم‪.‬‬

‫‪.23‬بيش از حد تحليل نکنيد ‪٬‬دیر عمل نکنيد‪٬‬مردد نباشيد‪.‬اگر اینگونه‬

‫‪16 | P a g e‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫باشيد خواهيد باخت‪:‬‬

‫نميتوانم دقيقا به شما بگویم چند بار معامله گرانی با وحشت به دفتر کارم‬
‫می آمدند که با اینکه می دانستند بازار به کدام سمت حرکت کرده است اما‬
‫در عمل در آن پوزیشن شکست خورده بودند‪.‬‬
‫وقتی از آنها می پرسيدم چرا در آن لحظه عکس العمل مناسبی نشان نداده‬
‫بودند پاسخ انها هميشه یکی بود‪:‬‬
‫آنها نمی خواستند بازار را دنبال کنند‪.‬منتظر بودند تا به یک یقين قطعی‬
‫برسند یا می گفتند ما منتظر سه عالمت )نشانه ( بودیم که فقط ‪2‬تای آن‬
‫را دیده بودیم و منتظر سومی بودیم‪.‬‬
‫نتيجه همه این تعلل ها و مردد ماندن ها این است که تریدری که در جهت‬
‫بازار بود هيچ سودی عایدش نشد‪.‬در این تجارت نميتوانيم چيزی را جبران‬
‫کنيم مگر اینکه به موقع معامله کنيم‪.‬‬
‫بيش از حد تحليل نکنيد ‪.‬وارد یک معامله شوید و آن را مدیریت کنيد‪.‬اگر‬
‫اشتباه کردید خارج شوید‪.‬تا معامله نکنيد چيزی به دست نمی آورید‪.‬‬

‫‪.24‬از دیدگاه بازار تمام معامله گران یکسان هستند ‪:‬‬

‫ما همه روزمان را یکسان آغاز می کنيم‪.‬در شروع کار و زمانی که هيچ‬
‫معامله ای نکرده ایم در نقطه صفر هستيم‪.‬‬
‫وقتی زنگ شروع زده می شود و معامالت آغاز می شود شيوه رفتار و‬
‫دیدگاه ماست که نشان می دهد آیا در آن روز پولی به دست می آوریم یا‬
‫خير‪.‬‬
‫اگر ‪25‬قانون را دنبال می کنيد باید به خوبی انجامشان دهيد در غير اینصورت‬
‫چيزی عایدتان نخواهد شد‪.‬‬

‫‪17 | P a g e‬‬
‫گرد آوری ‪ :‬شایان دیبا‬
‫‪telegram : https://t.me/shayanbourse‬‬
‫‪Tel : +12402211683‬‬
‫‪web site : https://sbfxonline.com‬‬
‫‪weblog : shayanbourse.ir‬‬

‫‪.25‬خود بازار معيار نهایی عدالت و درستی است‪:‬‬

‫بازار به هر سمتی که بخواهد حرکت می کند و دلواپس من و شما‬
‫نيست‪.‬هميشه مورد عالقه ما حرکت نمی کند‪.‬تبعيض قایل نمی شود‪.‬به‬
‫طور خاص قصد آسيب رساندن به کسی را ندارد‪.‬بازار هميشه راست و‬
‫درست است‪.‬‬
‫یاد بگيرید که به بازار احترام بگذارید‪.‬اگر بر خالف قوانينش عمل کنيد با بی‬
‫رحمی تنبيهتان خواهد کرد‪.‬‬
‫با این ‪25‬قانون در انضباط ترید خود را درست بشناسيد و آنگاه به پاداش خود‬
‫برسيد‪.‬‬

‫‪18 | P a g e‬‬