‫استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬ ‫عنوان کتاب‪:‬‬

‫الورنتیو دمیر‬ ‫مولف‪:‬‬

‫نشریه آنالین فارکس یار‬ ‫ناشر‪:‬‬
‫فارکس یار‬ ‫ویراستار‪:‬‬
‫فارکس یار‬ ‫صفحه آرایی و طرح جلد‬
‫‪ 12000‬تومان‬ ‫قیمت‪:‬‬
‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی‬
‫‪info@forexyar.com‬‬ ‫پست الکترونیکی‪:‬‬
 ‫لطفا خواهشمند است حق نشر این کتاب را حفظ نمایید‬

‫این کتاب با زحمت بسیار و هزینه فراوان تهیه‪ ،‬ترجمه و ارائه گردیده است‪ .‬لطفا خواهشمند‬
‫است تا فقط و فقط این کتاب را از سایت رسمی نشریه فارکس یار به آدرس ‪forexyar.com‬‬
‫خریداری و دانلود نمایید‪ .‬تا یاری رسان این موسسه باشید در جهت خدمت رسانی بهتر به‬
‫جامعه معامله گران و عالقه مندان به کسب دانش در حوزه بازارهای مالی‪.‬‬

‫با تشکر از شما‬

 ‫فهرست مطالب‬

‫مقدمه‪7 .................................................................................................................................................................................................‬‬

‫اجزا‪8 .....................................................................................................................................................................................................‬‬

‫روندهای قیمت‪8 ..........................................................................................................................................................................‬‬

‫حمایت و مقاومت‪9 ......................................................................................................................................................................‬‬

‫دنباله فیبوناچی‪9 .........................................................................................................................................................................‬‬

‫الگوها‪9 ............................................................................................................................................................................................‬‬

‫بدون اندیکاتور تکنیکال‪10 .......................................................................................................................................................‬‬

‫میانگین متحرک نمایی ‪11 .............................................................................................................................................200‬‬

‫روند ‪ 4‬ساعته و روزانه‪12 ...............................................................................................................................................................‬‬

‫مدیریت سرمایه قوی‪14 ..................................................................................................................................................................‬‬

‫تعیین اندازه پوزیشن‪15 .............................................................................................................................................................‬‬

‫نسبت ریسک ‪ -‬پاداش‪16 .........................................................................................................................................................‬‬

‫قرار دادن حد ضرر‪17 .................................................................................................................................................................‬‬

‫صبر‪ ،‬بدون احساس‪ ،‬بدون تاثیر خارجی‪18 ..............................................................................................................................‬‬

‫از این کارها پرهیز کنید‪19 ............................................................................................................................................................‬‬

‫شکست الگوی قیمت‪19 ............................................................................................................................................................‬‬

‫تایید توسط کندل استیک ها‪20 .............................................................................................................................................‬‬

‫سطوح دنباله فیبوناچی‪21 ........................................................................................................................................................‬‬

‫حمایت و مقاومت‪22 ...................................................................................................................................................................‬‬

‫کاهش سود به سرعت‪23 ...........................................................................................................................................................‬‬

‫اجازه دادن به ادامه ی ضرر‪24 ................................................................................................................................................‬‬

‫معامله انتقام جویانه‪24 ...............................................................................................................................................................‬‬

‫استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‪25 ...........................................................................................................................................‬‬

‫اجزا‪25 .............................................................................................................................................................................................‬‬

‫مدیریت حد ضرر و سطوح حد سود‪32 ................................................................................................................................‬‬

‫تشکر و قدردانی‪40 ...........................................................................................................................................................................‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫مقدمه‬

‫قبل از این که شروع به ساخت سیستم معامالتی خود کنید‪ ،‬ابتدا باید به آن فکر کنید‪ .‬کدام سبک معامالتی‬
‫برای شما مناسبتر است‪ .‬آیا میخواهید کل روز را پشت کامپیوتر بنشینید و معامالت در قالب زمانی ‪5‬‬
‫دقیقه را باز و بسته کنید‪ ،‬یا فکر میکنید که معامله در یک چارچوب زمانی باالتر برای شما مناسبتر خواهد‬
‫بود؟ توصیه من به شما بسیار ساده و روشن است‪ :‬همیشه به دنبال معامالت در چارچوبهای زمانی باالتر‬
‫باشید‪ .‬معامله با این روش راحتتر است و در دراز مدت پول بیشتری به شما میدهد‪ .‬اگر در معامله گری‬
‫مبتدی هستید‪ ،‬بهتر است تا زمانی که تجربه کسب کنید‪ ،‬معامله نکنید‪ .‬معامله در قالبهای زمانی کوچک با‬
‫توجه به حرکتهای تصادفی کوتاه مدت که تقریبا پیشبینی آنها غیر ممکن است‪ ،‬ریسک باالیی دارد‪ .‬ذکر‬
‫این موضوع که معامله به این شکل ممکن است شما را در مقابل رویدادهای خبری اقتصادی که چندین بار‬
‫در روز منتشر میشوند و معموال تاثیر بزرگی بر روی چارچوبهای زمانی کوچک دارند‪ ،‬آسیب پذیر می‬
‫کنند‪ .‬حتی بعد از اینکه تجربه بیشتری را با موفقیت در قالبهای زمانی باالتر بدست آوردید و فکر میکنید‬
‫که برای معامله روزانه آماده هستید‪ ،‬توصیه من این است که در قالب های زمانی کمتر از ‪ 30‬دقیقه کار‬
‫نکنید‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬هنگامی که تصمیم به معامله روزانه میگیرید‪ ،‬آن را به عنوان یک سبک معامالتی‬
‫پشتیبان در نظر بگیرید‪ ،‬تنها زمانی که هیچ تنظیمات معامالتی مطابق با سیستم شما در چارچوبهای‬
‫زمانی باالتر وجود نداشت‪ ،‬به سراغ معامالت روزانه بروید‪ .‬همیشه به دنبال معامله در چارچوب زمانی باالتر‬
‫باشید‪ .‬با این وجود‪ ،‬همانطور که قبال گفتم‪ ،‬اگر یک معامله گر تازه کار هستید‪ ،‬و احتماال هم چنین هستید‪،‬‬
‫من قویا توصیه میکنم که سیستم معامالتی خود را در یک چارچوب زمانی باالتر مانند ‪ 4‬ساعته یا روزانه‬
‫توسعه دهید‪ .‬برای مدتی معامالت روزانه را فراموش کنید‪ .‬سیستم معامالتی خود را با نمودارهای ‪ 4‬ساعته یا‬
‫روزانه بسازید تا زمانی که مرتبا موجودی حساب خود را افزایش دهید‪.‬‬

‫شماره صفحه‪7 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫اجزا‬

‫در ذهنیت باال‪ ،‬نکته بعدی که باید تصمیم بگیرید این است که در سیستم معامالتی خود میتوانید از نقطه‬
‫نظر تکنیکال کمک بگیرید و تا جای ممکن معامالت خود را سودآور کنید‪ .‬تصمیم بگیرید که قسمتهای‬
‫تکنیکال اصلی سیستم معامالتی شما چه خواهند بود‪ .‬با توجه به تجربیاتم‪ ،‬میتوانم بگویم که کدام ابزارها‬
‫بهترین کاربرد در معامالت فارکس را دارند‪ ،‬که میزان موفقیت زیادی به همراه می آورند و بارها و بارها با‬
‫نتایج عالی تکرار میشوند‪ .‬اینها روندهای قیمت‪ ،‬سطوح حمایت و مقاومت‪ ،‬نسبتهای فیبوناچی‪ ،‬الگوهای‬
‫قیمت و الگوهای میلهای ‪ /‬الگوهای شمعی هستند‪ .‬اینها چیزهایی هستند که باید در هر سیستم معامالتی‬
‫در نظر گرفته شوند‪ ،‬از جمله در سیستم شما‪ .‬آنها محبوبترین چیزها در بازار فارکس هستند در نتیجه‬
‫بیشترین میزان موفقیت را دارند‪.‬‬

‫روندهای قیمت‬

‫قطعا میدانید که یک روند چیست و همچنین میدانید که آنها را بارها و بارها روی چارت می توان دید‪.‬‬
‫روند یک اصل اساسی از بازار فارکس یا هر بازار دیگری است و باید در هنگام ساخت سیستم معامالتی خود‬
‫در نظر گرفته شوند‪ .‬همیشه معامله بر اساس روند راحت تر از معامله برخالف آن است‪ .‬یک روند نشان‬
‫میدهد که اکثر معامله گران تصمیم گرفتند که قیمت را به یک جهت هل دهند‪ .‬همیشه باید بدانید که این‬
‫مسیر چیست و تجارت با آن چگونه است؟ اگر میخواهید همه چیز را درباره روندهای فارکس بدانید‪ ،‬برای‬
‫شناسایی آنها از طریق خواندن رفتار قیمتی‪ ،‬چگونگی تشخیص روند در حال تغییر بدون کمک هر گونه‬
‫شاخصهای تکنیکال‪ ،‬میتوانید کتاب "روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‪ "1‬را مطالعه نمایید که این‬
‫موضوع را با جزئیات بسیار زیاد توضیح میدهد‪ .‬تصاویر چارت را ترسیم کرده‪ ،‬و آن را در یک سیستم‬
‫معامالتی با رفتار قیمتی کامل قرار میدهد که می تواند با مبادله این تغییرات در روندها هزاران پیپ را به‬
‫دست آورد‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫کتاب مذکور در حال ترجمه و ویراستاری است‪ .‬در زمان انتشار این کتاب‬

‫شماره صفحه‪8 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫حمایت و مقاومت‬

‫سطوح حمایت و مقاومت نیز جزء کلیدی در بازار فارکس هستند‪ ،‬تعداد زیادی از معامله گران در آنجا بر‬
‫روی چارت خود تاکید میکنند و تصمیمات معامالتی خود را بر روی آنها قرار میدهند‪ .‬بنابراین توصیه‬
‫میشود زمانی که تصمیم میگیرید چگونه سیستم معامالتی خود را بسازید حتما آنها را در نظر بگیرید‪.‬‬

‫دنباله فیبوناچی‬

‫نسبتهای فیبوناچی ابزار فارکسی دیگری هستند که در بازار فارکس به شدت خوب عمل میکند‪ .‬کافیست‬
‫تا هر چارتی را باز کنید و سطح فیبوناچی را از ابتدا تا انتهای هر حرکت بزرگ در یک جهت بکشید‪ ،‬خواهید‬
‫دید که این سطوح تا چه حد به عنوان حمایت قوی و مناطق مقاومتی عمل میکنند که در آن قیمت برای‬
‫از سر گرفتن روند قبلی بازمیگردد‪.‬‬

‫الگوها‬

‫الگوهای قیمت و الگوهای شمعی بین اکثریت قریب به اتفاق معامله گران بسیار محبوب هستند‪ .‬بنابراین‬
‫آنها نیز نرخ باالیی از موفقیت را دارند‪ .‬الگوهای قیمت به عنوان سیگنالهایی استفاده میشوند که قیمت‬
‫برای حرکت در یک جهت آماده میشود و الگوهای شمعی عمدتا به عنوان تایید در هنگام ورود به یک‬
‫معامله استفاده میشوند‪ .‬اگر میخواهید با جزئیات زیادی در مورد تمام این ابزارهای معامالتی قدرتمند یاد‬
‫بگیرید و آنها را کنترل کنید‪ ،‬میتوانید نگاهی به کتاب "معامله بر اساس پرایس اکشن" کنید که این‬
‫الگوها را با بسیاری از تصاویر چارت به خوبی توضیح میدهد و به شکل یک سیستم معامالتی بسیار‬
‫قدرتمند در نظر میگیرد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬اینها چیزهایی هستند که باید در سیستم تجاری خود بگنجانید‪ .‬چون‬
‫الگوها تا کنون قدرتمندترین ابزار برای معامله در بازار فارکس بوده اند‪ .‬این کامال بستگی به شما دارد که‬
‫تصمیم بگیرید همه آنها را در سیستم خود ترکیب کنید یا فقط از برخی از آنها استفاده کنید‪ .‬در بخش‬
‫بعدی در مورد این ابزار قدرتمند چیزهای بیشتری خواهید خواند‪ ،‬که در آن یاد میگیرید چطور از ایجاد‬
‫اشتباهات معامالتی در هنگام کار با آنها اجتناب کنید‪.‬‬

‫شماره صفحه‪9 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫بدون اندیکاتور تکنیکال‬

‫حاال که یک ایده از آنچه که بهتر است در سیستم معامالتی خود داشته باشید دارید‪ ،‬باید بدانید که چه‬
‫چیزی را در آن بگنجانید‪ .‬از هیچ اندیکاتور تکنیکالی در معامالت خود استفاده نکنید چون آنها کامال‬
‫بیارزش هستند و در طوالنی مدت پول شما را از دست خواهند داد‪ .‬ممکن است امروز با استفاده از آنها‬
‫معامالتی سودآور داشته باشید‪ ،‬اما مطمئنا تمام این پول را تا پایان هفته از دست خواهید داد‪ .‬شما باید خود‬
‫را بسیار خوششانس بدانید اگر در طی یک ماه حتی توانسته باشید به صورت سر به سر با استفاده از‬
‫اندیکاتورها‪ ،‬معامله کنید‪ .‬تمام اندیکاتورها براساس حرکات قیمت گذشته‪ ،‬مثل مک دی‪ ،‬آر‪.‬اس‪.‬آی‪ ،‬یا‬
‫استوکاستیک اندیکاتورهایی نیستند که شما را هدایت کنند‪ .‬آنها تنها شما را به سمت ضرر هدایت میکنند‪.‬‬
‫آنها که از حرکات قیمت گذشته ساخته شدهاند همه عقب تر از قیمت فعلی هستند‪ .‬در نتیجه رفتار قیمتی‬
‫گذشته را دنبال میکنند‪ ،‬به همین دلیل حتی اگر سیگنالهایی که میدهند صحت داشته باشند‪ ،‬بیفایده‬
‫است‪ .‬زیرا برای شما خیلی دیر هستند که بر اساس آنها سرمایهگذاری کنید‪.‬‬

‫همیشه یک چیز را به یاد داشته باشید‪ :‬قیمت اندیکاتور را هدایت میکند نه چیز دیگر‪ .‬وقتی یک بک تست‬
‫روی نمودارهای خود انجام میدهید‪ ،‬و متوجه میشوید که استفاده از یک اندیکاتور یا یک سیستم معامالتی‬
‫با اندیکاتور‪ ،‬برای شما هزاران پیپ میسازد‪ ،‬فریب نخورید‪ .‬این فقط یک حقه است‪ .‬معامالت در زمان واقعی‬
‫ربطی به بک تست ندارد‪ .‬زمانی که این شاخص را در زمان واقعی به کار گرفتید‪ ،‬به زودی خواهید دید که‬
‫زمان و پول خود را هدر میدهید‪ .‬همیشه به خاطر داشته باشید که قیمت نشان میدهد که اندیکاتور چه‬
‫کاری انجام دهد و نه برعکس‪ .‬اندیکاتور نهایی‪ ،‬همیشه خود رفتار قیمتی است و خواهد بود‪ .‬شما باید تنها بر‬
‫روی خواندن و تفسیر حرکات قیمت تمرکز کنید و سیستم معامالتی خود را با اندیکاتورهای بیفایده بررسی‬
‫نکنید‪.‬‬

‫شماره صفحه‪10 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫میانگین متحرک نمایی ‪200‬‬

‫با توجه به تجربه من‪ ،‬این میانگین متحرک تنها شاخصی است که ارزش گنجاندن در سیستم معامالتی شما‬
‫را دارد‪ .‬این مهمترین میانگین متحرک از همه آنها است‪ .‬همه معامله گران کوچک و حرفهای آن را زیر نظر‬
‫دارند‪ ،‬درنتیجه قیمت وقتی که آن را لمس میکند‪ ،‬شروع به واکنش میکند‪ .‬با این حال‪ ،‬بهتر است از آن در‬
‫سیستم معامالتی خود به عنوان راهنما استفاده کنیم‪ ،‬به عنوان یک تایید از آنچه که رفتار قیمتی به شما‬
‫میگوید و نه به عنوان ابزاری برای گرفتن تصمیمات معامالتی‪.‬‬

‫برای مثال‪ ،‬اگر سیستم شما برای نمودار ‪ 4‬ساعته طراحی شده باشد‪ ،‬باید رفتار قیمتی در این چارت را‬
‫بخوانید‪ ،‬تا بدانید روند چگونه است؟ بعد از آن‪ ،‬ببینید که روند فعلی باالست یا پایین؟ میتوانید به میانگین‬
‫متحرک نمایی ‪ 200‬در همان چارت برای تایید و اجرای برنامه رفتار قیمتی تان نگاه کنید‪ .‬فرض کنیم که‬
‫روند رفتار قیمتی در نمودار صعودی است‪ .‬اگر این جفت خاص فارکس‪ ،‬باالی میانگین متحرک نمایی ‪200‬‬
‫در آن زمان بر روی همین نمودار در حال معامله باشد‪ ،‬پس تاییدی بر خواندن رفتار قیمتی خود را دارید‪.‬‬

‫شما میتوانید کتاب "معامله بر اساس مومنتوم" را برای یک سیستم معامالتی کامل چک کنید که از این‬
‫میانگین متحرک همراه با برخی مفاهیم قدرتمند معامله گری برای ساخت ‪ 200‬پیپ در هر هفته یا بیشتر‬
‫استفاده میکند‪.‬‬

‫بیایید یک نمودار با این میانگین متحرک ببینیم تا بتوانید درک کنید که چگونه قیمت به آن واکنش نشان‬
‫میدهد‪.‬‬

‫شماره صفحه‪11 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫روند ‪ 4‬ساعته و روزانه‬

‫یک سیستم معامالتی خوب چیزی است که همیشه تصویر بزرگتر را در نظر میگیرد‪ .‬تصویر بزرگتر در‬
‫فارکس توسط روندها در سطح باالتر نشان داده میشود‪.‬‬

‫این روندها رفتار قیمتی را در تایم فریم های پایینتر کنترل میکنند‪ .‬اگر برای خودتان سیستمی طراحی‬
‫میکنید که در نمودارهای ‪ 4‬ساعته کار میکند‪ ،‬باید همیشه این روند را در چارت روزانه در نظر بگیرید‪ .‬اگر‬
‫در چارت ‪ 1‬ساعته یا ‪ 30‬دقیقه کار میکنید‪ ،‬همیشه باید روند را در نمودار ‪ 4‬ساعته در نظر بگیرید‪.‬‬

‫برای روند در چارت روزانه میتوانید از میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬روزه که قبال بحث شد استفاده کنید‪.‬‬
‫اگر این جفت ارز باالی میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬در نمودار روزانه قرار داشته باشد‪ ،‬به این معنی است که‬
‫روند در چارت روزانه صعودی است‪ .‬اگر این جفت ارز در زیر میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬در نمودار روزانه‬
‫قرار داشته باشد‪ ،‬به این معنی است که این روند در چارت روزانه نزولی است‪.‬‬

‫بنابراین‪ ،‬ورود به هر معامله در نمودار ‪ 4‬ساعته با توجه به سیستم معامالتی‪ ،‬شما باید تنها با تایید روند‬
‫روزانه وارد معامله شوید‪ .‬این روشی است که میتوانید از زیآنهای شدید اجتناب کنید و به موفقیتهای‬
‫بلند مدت دست یابید‪ .‬اجازه دهید یک چیدمان معامالتی در نمودار ‪ 4‬ساعته ایجاد شده بر اساس روند رفتار‬
‫قیمتی را به شما نشان دهم‪:‬‬

‫شماره صفحه‪12 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫در نمودار ‪ 4‬ساعته در باال‪ ،‬یک تنظیمات معامالتی با توجه به سیستم معامالتی من در آن سطح انجام گرفت‬
‫که در آن‪ ،‬روند از نزولی به صعودی در نمودار ‪ 4‬ساعته تغییر کرد‪.‬‬

‫من باید این جفت ارز را در این دایره در نمودار بخرم‪ .‬خوب‪ ،‬به طور واضح میتوانید ببینید که قیمت برای‬
‫مدتی به نفع من تمام میشود‪ ،‬فقط برای اینکه بعد مدتی تمام دست آوردهای مرا از بین ببرد و حد ضرر‬
‫من را فعال کند‪ .‬آیا سیستم معامالتی خوب نیست؟ این سیستم تجاری بسیار خوب است‪ ،‬زیرا مانع از دست‬
‫دادن معامالتی مثل این میشود‪ .‬همیشه روند روزانه را مد نظر قرار میدهد‪ .‬و روند روزانه آن جفت در آن‬
‫لحظه به شرح زیر بود‪:‬‬

‫خوب‪ ،‬در همان لحظهای که قرار بود به سفارش خرید وارد شوم‪ ،‬روند روزانه به وضوح نزولی بود‪.‬‬

‫رفتار قیمتی برای آن جفت ارز در آن لحظه زیر میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬روزه بود‪ .‬شما میتوانید ببینید‬
‫که چطور قیمت فقط در چارت روزانه به میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬رسید و دیوانه وار برگشت تا روند‬
‫نزولی را از سر بگیرد‪ .‬بنا بر سیستم معامالتی من‪ ،‬اگر این جفت ارز باالی میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬روزه‬
‫در نمودار روزانه حرکت داشت‪ ،‬من این معامله را انجام میدادم‪ .‬سیستم تجاری من‪ ،‬مرا از این معامله منع‬
‫کرد‪ ،‬چون همیشه به تصویر بزرگتر نگاه میکند‪ ،‬شما هم باید همین کار را بکنید‪ .‬زمانی که تجربه بیشتری‬
‫بدست می آورید و میخواهید در یک بازه زمانی پایینتر مثل زمان یک ساعته یا ‪ 30‬دقیقه شروع به معامله‬

‫شماره صفحه‪13 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫کنید‪ ،‬تصویر بزرگتر در این مورد همیشه یک روند ‪ 4‬ساعته خواهد بود‪ .‬با این حال‪ ،‬من توصیه نمیکنم که‬
‫تنها با نگاه کردن به میانگین متحرک نمایی ‪ ،200‬روند زمانی ‪ 4‬ساعته را درک کنید‪.‬‬

‫میانگین متحرک برای پیدا کردن روند در چارت روزانه بهترین کاربرد را دارد‪ .‬برای روند در چارت ‪ 4‬ساعته‪،‬‬
‫شما باید رفتار قیمتی را بخوانید تا بهترین نتیجه ممکن از معامله خود را به دست آورید‪ .‬شما باید این روند‬
‫را در نمودار ‪ 4‬ساعته با خواندن رفتار قیمتی مشخص کنید‪ .‬میانگین متحرک در این بازه زمانی درست‬
‫نیست و میتواند شما را به ضرر برساند‪ .‬هرچه بازه زمانی کوچکتر‪ ،‬صحت میانگین متحرک نمایی ‪200‬‬
‫کمتر میشود‪.‬‬

‫"روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید" با جزییات زیادی به شما آموزش میدهد که چگونه روندهای‬
‫رفتار قیمتی را در چارت های ‪ 4‬ساعته بررسی کنید‪ .‬عالوه بر این‪" ،‬معامالت روزانه در فارکس با‬
‫الگوهای قیمتی" یک کار عالی را انجام میدهد که چگونه روند رفتار قیمتی را با یک رویکرد متفاوت در‬
‫چارت های ‪ 4‬ساعته به درستی تعیین کنید‪.‬‬

‫مدیریت سرمایه قوی‬

‫بخش تکنیکال سیستم شما که قبال بحث شد‪ ،‬تنها نیمی از مشکل را حل میکند‪ .‬نیمه دیگر و به همان‬
‫اندازه مهم توسط مولفههای مدیریت سرمایه نشان داده میشود‪ .‬یک تکنیک بسیار خوب مدیریت سرمایه به‬
‫شما این فرصت را میدهد که با سیستم خود بسیار سودآور باشید‪ .‬حتی اگر اجازه دهید بگوییم‪ ،‬از ده‬
‫معامله‪ ،‬پنج معامله بازنده داشته باشید‪ .‬البته‪ ،‬اگر شما سیستم خود را با تمام قوانین باال و قوانینی که از آن‬
‫پیروی خواهید کرد پیش ببرید‪ ،‬قطعا در این وضعیت نخواهید بود‪ .‬اما اگر به هر دلیلی خودتان را در آن‬
‫شرایط یافتید‪ ،‬قوانین مدیریت سرمایه دقیق و سرسختانه‪ ،‬شما را حتی در شرایطی که این مساله ذکر شد‪،‬‬
‫سودآور میکند‪.‬‬

‫برای داشتن یک مدیریت سرمایه عالی و سودآور فارکس یار کتاب "مدیریت پول معامالت فارکس" را به‬
‫شما پیشنهاد میکنیم‪.‬‬

‫شماره صفحه‪14 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫تعیین اندازه پوزیشن‬

‫این اولین قاعده مدیریت سرمایه است‪.‬‬

‫برای اینکه سیستم شما خوب باشد‪ ،‬باید به شما بگوید که چقدر پول میخواهید قبل از ورود به معامله در‬
‫بازار از دست بدهید‪ .‬برای رسیدن به این هدف ابتدا باید با خودتان صحبت کنید و در مورد درصد دارایی‬
‫خود که مایل به ریسک کردن بر روی یک معامله هستید‪ ،‬فکر کنید‪ .‬توصیه من در هر معامله این است که‪،‬‬
‫بیش از ‪ 2‬تا ‪ 3‬درصد ریسک نکنید‪.‬‬

‫سپس‪ ،‬سیستم معامالتی شما باید سطوح دقیقی که در آن وارد معامله میشود را به شما بدهد و در آنجا‬
‫قبل از ورود به معامله‪ ،‬حد ضرر خود را در آن قرار دهید‪ .‬اجازه دهید تمرین زیر را انجام دهیم‪:‬‬

‫شما ‪ 1000‬دالر در حساب معامالتی خود دارید و به این نتیجه رسیدید که تنها ‪ 2‬درصد از پولتان را در یک‬
‫معامله به خطر خواهید انداخت‪ .‬این به این معنی است که برای معامله بعدی باید تنها ریسک از دست دادن‬
‫‪ 20‬دالر را به جان بخرید‪.‬‬

‫حاال‪ ،‬زمانی که یک راهاندازی معامالتی شروع به شکل گرفتن میکند‪ ،‬شما تصمیم میگیرید که در کجا وارد‬
‫معامله میشوید و در آنجا از حد ضرر مطابق با سیستم معامالتی خود استفاده خواهید کرد‪ .‬اجازه دهید‬
‫بگوییم که متوجه خواهید شد که برای این کار از حد ضرر ‪ 50‬پیپ برای این معامله استفاده خواهید کرد‪.‬‬
‫لذا اگر معامله اشتباه باشد و حد ضرر شما فعال شود‪ ،‬باید تنها ‪ 20‬دالر از دست بدهید‪ .‬سپس ‪ 20‬دالر را بر‬
‫‪ 50‬پیپ تقسیم کنید تا مقدار دالر را برای هر پیپ که از دست میدهید‪ ،‬ببینید و این مقدار ‪ 40‬سنت است‪.‬‬

‫بنابراین‪ ،‬برای هر پیپ که به سمت حد ضرر شما میرود‪ ،‬باید فقط ‪ 0.4‬دالر از دست بدهید‪ .‬تنها بعد از این‬
‫که این مقدار را دارید‪ ،‬اندازه سفارش خود را مشخص کنید‪ ،‬این کار ساده ای است چرا که از آن زمان به بعد‬
‫شما ارزش هر پیپ را میدانید‪ .‬و این یعنی این که باید با یک اندازه سفارش ‪ 0.4‬الت ( ‪ 4000‬دالر ) معامله‬
‫کنید‪ .‬اگر شما معامله را از دست بدهید‪ 50 :‬پیپ با ‪ 0.4‬دالر برای هر پیپ برابر با ‪ 20‬دالر است‪ .‬شما باید‬
‫این کار را هر بار در هنگام آماده شدن برای ورود به یک معامله انجام دهید‪ ،‬همیشه میزان سفارش تان را به‬
‫این ترتیب تعیین کنید‪ .‬ریسک خود را مدیریت کنید‪ ،‬همیشه سناریوی بد را در جلو قرار دهید‪ ،‬مهم نیست‬
‫که چه شکلی به نظر میرسد و به ظاهر معامالتی احتمال سود در بر دارد‪.‬‬

‫پس به این فکر نمیکنید که چقدر پول میتوانید در آن معامله برنده شوید‪ .‬این باعث میشود که احساساتی‬
‫شوید‪ ،‬و این قضاوت شما را تیره و تار خواهد کرد‪ ،‬و وسوسه خواهید شد که با یک سایز بزرگ برای کسب‬

‫شماره صفحه‪15 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫درآمد بیشتر از معامله وارد شوید‪ .‬در عوض‪ ،‬همیشه به این فکر کنید که چقدر پول میتوانید از دست بدهید‬
‫و ریاضی را زودتر برای خود شفاف سازید تا اندازه سفارش خود را مشخص کنید‪.‬‬

‫نسبت ریسک ‪ -‬پاداش‬

‫سیستم شما باید تنظیمات تجاری را تشخیص دهد که در آن پاداش حداقل ‪ 2‬برابر بزرگتر از ریسک برای‬
‫هر معامله است‪ .‬این به این معنی است که به غیر از سطح ورود و حد ضرر‪ ،‬سیستم معامالتی شما باید به‬
‫شما بگوید که سطح حد سود را نیز به دست آورید‪ .‬شما باید قبل از ورود به معامله بدانید که ریسک‬
‫چیست؟ و چه چیزی پاداش است؟ اگر سیستم تان به شما معامله ای پیشنهاد میدهد که در آن پاداش ‪2‬‬
‫برابر بیشتر از ریسک شما نیست یا بدتر؛ پاداش کمتر از ریسک برای هر معامله است‪ ،‬لذا آن یک سیستم‬
‫معامالتی خوب نیست‪ .‬و در درازمدت پول تان را از دست خواهید داد‪ .‬هر زمان که سیستم به شما یک‬
‫معامله مثل این را ارائه میدهد‪ ،‬مهم نیست که چقدر خوب به نظر میرسد‪ .‬آن معامله را انجام ندهید‪ .‬بیایید‬
‫تمرین دیگری انجام دهیم تا ببینیم چقدر آسان خواهد بود اگر یک سیستم خوب با قواعد مدیریت سرمایه‬
‫قوی داشته باشید‪ :‬شما یک سیستم دارید که پیشنهاد معاملهای با ‪ 3 :1‬نسبت ریسک‪-‬پاداش یا بیشتر‬
‫میدهد‪ .‬این بدان معناست که برای هر پیپ که ریسک یا ضرر میکنید‪ ،‬پاداش ‪ 3‬برابر بزرگتر است‪ .‬اگر با‬
‫حد ضرر ‪ 50‬پیپ وارد یک معامله شوید‪ ،‬یعنی اینکه هدف حد سود شما ‪ 150‬پیپ است‪.‬‬

‫فرض کنیم که در یک ماه‪ 15 ،‬معامله را با توجه به سیستم خود انجام دادید‪ ،‬که هر کدام از آنها دارای ‪50‬‬
‫پیپ حد ضرر و ‪ 150‬پیپ حد سود هستند‪ .‬اما بازار آن ماه دیوانه شد و از ‪ 15‬معامله تنها ‪ 5‬عدد از آنها‬
‫برنده بودند‪ 10 .‬معامله بازنده بودند‪ .‬بنابراین‪ ،‬شما تنها ‪ 33‬درصد نرخ موفقیت را با سیستم معامالتی خود‬
‫مدیریت کردهاید که بسیار پایین است‪ .‬در اینجا جایی است که مدیریت سرمایه ارزش خود را نشان میدهد‪.‬‬

‫بیایید محاسبات ریاضی را انجام دهیم‪ .‬شما ‪ 10‬معامله را با ‪ 50‬پیپ حد ضرر در هر کدام از دست داده اید‪.‬‬
‫این یعنی اینکه در کل ‪ 500‬پیپ در این ماه از دست دادهاید‪ .‬شما فقط در پنج معامله برنده شده اید‪ .‬با‬
‫هدف سود ‪ 3‬برابر بزرگتر از ریسک‪ ،‬که یعنی ‪ 150‬پیپ در هر معامله برنده شده اید‪ ،‬و لذا شما در این ماه‬
‫‪ 750‬پیپ سود کردهاید‪ .‬بنابراین ‪ 10‬معامله را از ‪ 15‬معامله از دست دادهاید که وحشتناک است اما با توجه‬
‫به قوانین مدیریت سرمایه هنوز در این ماه ‪ 250‬پیپ سود کردهاید‪.‬‬

‫شماره صفحه‪16 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫در این خصوص می توانید کتاب مدیریت پول معامالت فارکس را مطالعه نموده تا با جزئیات این روش‬
‫جذاب که شما را در این زیانهای پی در پی در بازار حفظ می کند آشنا شوید‪.‬‬

‫قرار دادن حد ضرر‬

‫حد ضرر شما باید برای هر معامله وجود داشته باشد ‪ ،‬اما حد ضرر باید همیشه در مکآنهای منطقی در بازار‬
‫باشد‪ ،‬نه به طور تصادفی‪ .‬توصیه من به شما این است که همیشه حد ضرر خود را در سطحی که در آن‬
‫قیمت شانس بسیار کمی برای رسیدن به آن در شرایط بازار در آن لحظه وجود دارد‪ ،‬قرار دهید‪.‬‬

‫بیایید یک مثال را ببینیم‪:‬‬

‫همان طور که میبینید‪ ،‬زمانی که میفروشید‪ ،‬حد ضرر خود را کمی باالتر از سقف قیمتی بازار قرار می‬
‫دهید‪ .‬زمانی که خرید میکنید حد ضرر خود را تنها کمی پایین تر از کف قیمتی بازار در راه باال رفتنش می‬
‫گذارید‪.‬‬

‫اگر در زمانی که سیستم معامالتی تان یک معامله بالقوه میدهد‪ ،‬شما یک نقطه منطقی در بازار مثل این را‬
‫در نمودار باال نمیبینید‪ ،‬هیچ مهم نیست که آن معامله چقدر سود آور باشد‪ ،‬شما وارد این معامله نمی‬
‫شوید‪.‬‬

‫شماره صفحه‪17 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫صبر‪ ،‬بدون احساس‪ ،‬بدون تاثیر خارجی‬

‫این کار ربطی به مدیریت سرمایه ندارد اما بسیار مهم است و باید مشخص شود‪ .‬بدون صبر و حوصله به‬
‫هنگام خرید و فروش در بازار فارکس‪ ،‬شانس کمی برای موفقیت خواهید داشت‪.‬‬

‫اگر خودتان یک سیستم معامالتی ساخته باشید و ‪ 2‬یا ‪ 3‬روز را بدون معامله سر کنید‪ ،‬باید صبور باشید‪،‬‬
‫باالخره یک فرصت معامله ی خوب خواهد رسید‪ ،‬سعی نکنید قوانین را دور بزنید تا یک معامله به دست‬
‫آورید‪ .‬هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید مجبور هستید هر روز معامله کنید تا پول درست بدست آورید‪.‬‬
‫فارکس درباره ی انتظار رسیدن بازار برای ارائه شرایط کامل برای یک معامله بسیار بازار ایده آلی است‪ .‬به‬
‫سیستم تجاری خود احترام بگذارید و فقط با قوانین آن معامله کنید‪ ،‬معامالت همیشه پیش خواهند آمد‪.‬‬
‫زمانی که معامله میکنید احساساتی نشوید‪ ،‬احساسات خود را کنار بگذارید و دقیقا همان کاری را انجام‬
‫دهید که سیستم به شما میگوید‪ .‬اگر سیستم به شما میگوید که باید حد ضرر خود را به صورت دستی‬
‫باالی هر قله قرار دهید‪ ،‬اما این معامله قبال ‪ 100‬پیپ به نفع شما رفته است و هنوز هیچ حرکت بلندی‬
‫انجام نداده است‪ ،‬صبر کنید‪ .‬حد ضرر خود را در جای اصلی خود رها کنید؛ احساسی فکر نکنید‪ ،‬که باید آن‬
‫‪ 100‬پیپ را حفظ کنید‪ ،‬این باعث میشود که پول تان را از دست بدهید‪ .‬هر گونه نظرات افراد در فروم های‬
‫فارکس که به شما میگویند خرید یا فروش کنید را کامال نادیده بگیرید‪ .‬چون آنها جام مقدس ندارند و‬
‫آنها بهتر از شما نمیدانند که چه اتفاقی خواهد افتاد‪.‬‬

‫فقط معامالتی را انجام دهید که سیستمتان میگوید‪ .‬اجازه ندهید تحتتاثیر هر کسی قرار بگیرید‪ ،‬مهم‬
‫نیست که چقدر قانعکننده باشند‪ .‬اگر به کسی توجه کنید که به شما میگوید یک جفت ارز خاص بخرید‪،‬‬
‫قضاوت روشن و بی طرفانه خود را از دست خواهید داد و بدون اینکه بدانید‪ ،‬به دنبال تنظیمات معامالتی‬
‫هستید که هیچ ارتباطی با سیستم معامالتی شما ندارد‪ .‬این پول تو است؛ اگر با معامالت یک نفر دیگر آنها‬
‫را از دست بدهی‪ ،‬احساس حماقت نمیکنی؟‬

‫شماره صفحه‪18 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫از این کارها پرهیز کنید‬

‫اکنون‪ ،‬بعد از اینکه شما در نهایت سیستم معامالتی خود را با توجه به تمام قوانین باال ایجاد کردید‪ ،‬باید یاد‬
‫بگیرید چطور از ایجاد اشتباه در زمانی که سیستم خود را بکار می برید‪ ،‬اجتناب کنید‪.‬‬

‫شکست الگوی قیمت‬

‫اگر سیستم شما شامل معامالت الگوهای قیمتی باشد‪ ،‬باید بدانید که برای الگویی که باید در نظر گرفته‬
‫شود شکست قیمت باید در خارج از آن قرار گیرد‪ .‬اگر یک سیستم معامالتی با استفاده از الگوی شکست‬
‫قیمت برای سیگنال ورودی داشته باشید‪ ،‬باید منتظرکندل یا میلهای باشید تا در همان بازه زمانی که این‬
‫الگو را تشخیص دادهاید‪ ،‬به بیرون از الگو نزدیک شوید‪ .‬اشتباه نکنید که الگویی را در نمودار ‪ 4‬ساعته پیدا‬
‫کنید و سپس به نمودار ‪ 15‬دقیقهای بروید و برای یک کندل ‪ 15‬دقیقهای صبر کنید تا به بیرون نزدیک‬
‫شوید و این را یک شکست الگو بگیرید‪ .‬اگر این الگو در نمودار ‪ 4‬ساعته ساکن باشد‪ ،‬شما باید همیشه منتظر‬
‫یک کندل ‪ 4‬ساعته باشید تا به بیرون از الگو نزدیک شوید‪ .‬به این معنی که شمع باید حداقل نیمی از بدنه‬
‫خود را خارج از الگو داشته باشد تا آن را یک شکست معتبر در نظر بگیرید‪ .‬بیایید یک مثال را ببینیم‪:‬‬

‫شماره صفحه‪19 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫در نمودار باال‪ ،‬یک الگوی مثلث نزولی وجود دارد‪ .‬میتوانید ببینید که یک کندل وجود دارد که زیر الگو‬
‫بسته میشود‪ ،‬اما تنها با بخش کوچکی از کل اندازه آن‪ .‬در کندل بعدی قیمت به سرعت به الگوی قیمتی‬
‫برگشت داده میشود‪ .‬این یک شکست الگو نیست‪ .‬کندل بعدی که خارج از الگو بسته میشود‪ ،‬میتوانید‬
‫ببینید که به شدت قوی است‪ ،‬با مومنتوم؛ سه چهارم از طول آن خارج از الگو است‪ .‬این یک الگوی شکست‬
‫قیمت است‪ .‬اگر به دنبال یک سیستم تجاری قدرتمند با الگوهای قیمتی و روندهای رفتار قیمتی هستید که‬
‫میتواند بیش از ‪ 1000‬پیپ در ماه برای شما به ارمغان آورد‪ ،‬میتوانید کتاب من با عنوان «معامالت روزانه‬
‫در فارکس با الگوهای قیمتی» را بررسی کنید‪.‬‬

‫تایید توسط کندل استیک ها‬

‫اگر سیستم تازه توسعه یافته شما از الگوهای شمعی استفاده میکند تا ورود معامالت را تایید کند‪ ،‬باید‬
‫همیشه منتظر آن الگوی شمعی باشید تا کامل شود‪ .‬برای آخرین کندل این الگو صبر کنید تا قبل از ورود به‬
‫معامله بسته شود‪ .‬اگر درست در انتهای بسته شدن الگو‪ ،‬یک خبر مهم اقتصادی وجود دارد که نشان‬
‫میدهد آنها میتوانند الگوی شما را باطل کنند و با آن سیگنال ورود شما باشند‪ .‬به یاد داشته باشید که‬
‫الگوهای شمعی به خوبی کار میکنند‪ ،‬زیرا بسیاری از معامله گران آنها را تحت نظر دارند و بر روی آنها‬
‫عمل میکنند‪ .‬اگر قبل از این که الگو تکمیل شود و وقتی آخرین کندل شما در نهایت بسته میشود‪ ،‬متوجه‬
‫میشوید که الگو دیگر معتبر نیست‪ ،‬چون هیچ الگوی معتبری وجود ندارد بنابراین بسیاری از معامله گران‬
‫در آن سطح معامله نمی کنند‪ ،‬پس شما در اقلیت قرار میگیرید‪ .‬اقلیت همیشه در فارکس شکست‬
‫میخورند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید بدانید که الگوهای شمعی بیشترین موفقیت را در زمانی که قیمت در حالت‬
‫بیش فروش یا بیش خرید باشد‪ ،‬دارند‪ .‬بگذارید به شما نشان دهم که منظورم چیست‪:‬‬

‫شماره صفحه‪20 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫همه الگوها در نمودار باال در حد نهایی قیمت قرار دارند‪ .‬هیچ رفتار قیمتی جدیدی در سطح قبل از آنها‬
‫وجود ندارد‪ .‬این نوع الگوهای شمعی دارای نرخ بسیار باالیی از موفقیت هستند‪ .‬اگر الگوی تایید شما در‬
‫سطحی رخ میدهد که در آن رفتار قیمتی رنج است‪ ،‬ممکن است عالمت تایید خوبی نباشد‪.‬‬

‫سطوح دنباله فیبوناچی‬

‫اگر از سطوح فیبوناچی در سیستم معامالتی خود استفاده میکنید‪ ،‬پس همیشه صبر کنید تا به سطحی که‬
‫قبل از ورود به یک معامله نگاه میکنید‪ ،‬دست پیدا کنید‪ .‬اگر قیمت نزدیک به سطح دنباله ی شما بسته‬
‫شد معامله نکنید‪.‬‬

‫بگذارید به شما نشان دهم که منظورم چیست‪:‬‬

‫شماره صفحه‪21 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫قیمت در اولین تالش نزدیک به سطح فیبوناچی می آید اما آن را لمس نمیکند‪ .‬در این ناحیه حتی یک‬
‫الگوی شمعی معکوس را نیز ایجاد میکند که نشان میدهد قیمت روند رو به پایین را از سر خواهد گرفت‪،‬‬
‫اما به زودی پس از اینکه قیمت به سطح بر می گردد و آن را لمس کرده و وارد آن میشود‪ ،‬باز میگردد‪ .‬این‬
‫زمان معامله است‪.‬‬

‫اگر در اولین تالش معامله فروش باز کرده باشید‪ ،‬باید منتظر فعال شدن حد ضرر خود باشید‪.‬‬

‫حمایت و مقاومت‬

‫وقتی که با سطوح حمایت و مقاومت معامله میکنید‪ ،‬مطمئن شوید که مهمترین آنها را رسم میکنید‪،‬‬
‫آنهایی که در آن‪ ،‬قیمت از هر دو طرف بازتاب میشود‪ .‬این حمایت و مقاومت های مهم و اساسی‪،‬‬
‫مهمترین آنها هستند که توجه اکثر معامله گران را به آنجا جلب میکنند‪.‬‬

‫خودتان را با حمایت و مقاومت های کوچک و بی ارزش شکست ندهید‪ .‬آنها در تمام مکآنها قرار دارند و‬
‫نمودارهای شما را برای هیچ چیز درهم می شکنند‪ .‬اجازه دهید به شما نشان دهم که یک حمایت و مقاومت‬
‫اساسی به چه شکل است‪:‬‬

‫شماره صفحه‪22 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫میتوانید در اینجا ببینید که قیمت از کف‪ 3 ،‬بار به حمایت که با خط قرمز نشان داده شده‪ ،‬باال آمده‪ ،‬و در‬
‫نهایت از باال به زیر آن میرود‪ ،‬و سپس شروع به بازتاب از آن میکند که از زیر ‪ 4‬بار به آن برخورد می کند‪.‬‬
‫در این حــالت خط به یک مقاومت تبدیل شده است‪ .‬در نهایت به صورت وارونه (و در زمان نوشتن این‬
‫متن)‪ ،‬آن منطقه دوباره به حمایت تبدیل شده است‪ ،‬چرا که قیمت دوباره از سطح باال میآید و آن سطح را‬
‫بازتاب میکند‪.‬‬

‫اینها مناطق حمایت و مقاومت بسیار قوی هستند که همیشه باید در نظر بگیرید‪.‬‬

‫کاهش سود به سرعت‬

‫این یک اشتباه رایج است که معامله گران تازه کار مرتکب آن میشوند‪ .‬زمانی که یک معامله سر راه شما‬
‫قرار می گیرد‪ ،‬از ترس اینکه قیمت به سطح ورودی شما بازگردد و تمام ‪ 100‬پیپ سود شما را از بین ببرد‪،‬‬
‫در ‪ 100‬پیپ معامله را نبندید‪ .‬به قوانین سیستم معامالتی احترام بگذارید و اجازه دهید که معامله تا زمانی‬
‫که به هدف سود شما برسد و یا تا زمانی که حد ضرر شما فعال شود‪ ،‬یا به طور دستی در باال یا پایینتر از‬
‫نوسان در بازار کاهش پیدا کند ‪ ،‬ادامه پیدا کند‪ .‬اگر مدام سود خود را کوتاه کنید‪ ،‬هرگز پولی بدست‬
‫نخواهید آورد‪ ،‬زیرا میترسید آنها را از دست بدهید‪ .‬اگر بعد از این که معامله را با ‪ 100‬پیپ در سود‬

‫شماره صفحه‪23 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫بستید‪ ،‬چه احساسی خواهید داشت‪ .‬قیمت بیشتر پیش می رود و به حد سود ‪ 200‬پیپ شما میرسد‪ ،‬حال‬
‫چه احساسی خواهید داشت؟‬

‫اجازه دادن به ادامه ی ضرر‬

‫این نیز یک اشتباه رایج است که معامله گران تازهکار مرتکب آن میشوند‪.‬‬

‫وقتی متوجه میشوید که قیمت به سمت حد ضرر شما میرود هرگز آن را دورتر نکنید و فکر کنید که این‬
‫فقط یک تغییر قیمت است و معامله در نهایت مسیر شما را طی خواهد کرد‪ .‬دومین چیزی که حذف‬
‫میکنید این است که حد ضرر را از مکان اولیه خود که توسط سیستمی که ساختید‪ ،‬جابهجا کنید و خود را‬
‫در معرض خطر بزرگی قرار دهید‪.‬‬

‫خسارت کوچک را قبول کرده و صبورانه برای راهاندازی معامله بعدی صبر کنید‪ .‬گهگاه بازنده وجود خواهد‬
‫داشت؛ هیچ سیستمی کامل نیست‪ ،‬فقط به این دلیل که شما یک ضرر دارید‪ ،‬به این معنا نیست که‬
‫مجبورید سیستم را تغییر دهید‪ ،‬چون در آن مشکلی وجود دارد‪ .‬افت کوچک را قبول کرده و حد ضرر را در‬
‫جای خود رها کنید‪ ،‬در غیر این صورت شما به سرعت خود را در وضعیتی خواهید یافت که هیچ انتخابی‬
‫ندارید بلکه یک شکست بزرگتر را قبول خواهید کرد‪ .‬مهم نیست که یک معامله را از دست بدهید‪ ،‬همان‬
‫طور که قبال دیدید‪ ،‬حتی اگر فقط ‪ 33‬درصد از معامالت خود را با قوانین مدیریت سرمایه قوی برنده شوید‪،‬‬
‫میتوانید سوددهی داشته باشید‪( .‬در این خصوص می توانید کتاب مدیریت پول معامالت فارکس را بخوانید)‬

‫معامله انتقام جویانه‬

‫اگر یک معامله را از دست دادید‪ ،‬آرام باشید‪ .‬این فکر را به خود تحمیل نکنید که باید ضرر خود را سریعا‬
‫جبران کنید‪ .‬این بدترین کاری است که میتوانید انجام دهید‪ ،‬وارد شدن به بازار به طور تصادفی و با یک‬
‫اندازه سفارش بزرگتر‪ ،‬و نه اطاعت کردن از سیستم تجاری تان و همچنین فکر کردن به اینکه باید پولی که‬
‫از دست دادهاید را پس بگیرید‪ ،‬باعث می شود که شبها خوب نخوابید‪ .‬به این عمل شما معامله انتقام جویانه‬
‫گفته میشود و قضاوت شما را چنان سخت میکند که میتوانید تمام پول تان را در یک روز از دست بدهید‪.‬‬

‫شماره صفحه‪24 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫کامپیوتر را ببندید و به کار خود بپردازید‪ .‬فردا هم روز خدا است و اگر مطابق با سیستم معامالتی خود کار‬
‫کنید‪ ،‬این پول مطمئنا به شما برگردانده میشود‪.‬‬

‫استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫اجزا‬

‫میانگین متحرک نمایی ‪200‬‬ ‫‪‬‬

‫سطوح حمایت و مقاومت‬ ‫‪‬‬

‫کندل استیک ها‬ ‫‪‬‬

‫این یک استراتژی تمیز‪ ،‬آسان برای پیگیری‪ ،‬و یک استراتژی معامالتی بسیار سودآور است که شما را در‬
‫خرید و فروش و در مسیر سودآوری مداوم قرار میدهد‪ .‬بهتر است با این استراتژی در نمودار ‪ 4‬ساعته کار‬
‫کنید‪ ،‬اما میتوانید آن را در نمودار روزانه نیز استفاده کنید‪ .‬هرچه چارچوب زمانی بزرگتر باشد‪ ،‬برای‬
‫جنبشهای بازار کلی مهمتر است‪ .‬بنابراین‪ ،‬تجارت شما سودآور خواهد بود‪ .‬درک و استفاده فوری از آن‬
‫بسیار آسان است‪ ،‬هر کس میتواند این کار را انجام دهد‪ .‬اگر آنها اصول چگونگی کار بازار فارکس را بدانند‪،‬‬
‫که یک جفت ارز فارکس چیست؟ و چگونه یک سفارش را باز و بسته کند؟ من اکنون توضیح خواهم داد که‬
‫چگونه هر یک از این سه مولفه به ما کمک میکند تا با این استراتژی معامله کنیم‪ .‬میانگین متحرک چیزی‬
‫است که به ما روند اصلی در نمودار ‪ 4‬ساعته را میگوید‪ .‬این کار بسیار ساده است‪ ،‬فقط میانگین متحرک‬
‫نمایی ‪ 200‬را در نمودار ‪ 4‬ساعته خود ترسیم کرده و مشاهده کنید که قیمت فعلی در رابطه با میانگین‬
‫متحرک در کجا واقع شده است‪ .‬اگر این جفت ارز در زمان فعلی باالتر از میانگین متحرک باشد‪ ،‬روند کلی‬
‫صعودی است‪ .‬در صورتی که پایینتر از میانگین متحرک باشد‪ ،‬آنگاه روند کلی نزولی است‪ .‬خود میانگین‬
‫متحرک باید یک شیب مشخص در یک جهت داشته باشد‪ .‬لذا باید در نظر بگیرید که روند در نمودار ‪4‬‬
‫ساعته‪ ،‬باالی میانگین متحرک باید به سمت باال شیب داشته باشد و این جفت ارز باید در آن زمان در باالی‬
‫آن معامله شود‪ .‬برای یک روند نزولی‪ ،‬میانگین متحرک باید یک شیب مشخص داشته باشد و این جفت ارز‬
‫باید زیر آن معامله شود‪.‬‬

‫شماره صفحه‪25 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫این نمودار نشان میدهد که چگونه یک روند صعودی را تشخیص دهیم‪.‬‬

‫بعد از اینکه ثابت کردیم که یک روند واضح وجود دارد‪ ،‬سپس به سطح بعدی حرکت میکنیم و سعی‬
‫خواهیم کرد تا یک سطح حمایت یا مقاومت پیدا کنیم‪ .‬من به شما گفتهام که میانگین متحرک به ما کمک‬
‫میکند تا روند را در یک جفت ارز تخمین بزنیم‪ .‬اگر ما یک روند را پیدا کنیم‪ ،‬به تحلیل بیشتر آن جفت ارز‬
‫برای پیدا کردن یک سطح حمایت یا مقاومت ادامه میدهیم‪ ،‬که در آن جفت ارز احتمال از سر گرفتن‬
‫قدرت روند توسط گروه خریداران ‪ /‬فروشندگان بررسی می شود‪ ..‬سطح حمایت ‪ /‬مقاومت باید افقی باشد و‬
‫خط روند ترسیم شده بر روی نمودار برای ساخت آن باید شیب مخالف روند داشته باشد‪ .‬شما با اتصال‬
‫حداقل دو نقطه متمایز در بازار‪ ،‬این روند را در نمودار خود رسم میکنید‪ .‬اگر چه سه نقطه بهتر است‪.‬‬
‫منظورم را در تصویر ذیل مشاهده کنید‪:‬‬

‫شماره صفحه‪26 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫در این نمودار میتوانید ببینید که پس از تشخیص یک روند نزولی واضح‪ ،‬ما به سمت جلو حرکت میکنیم‬
‫تا سه سطح مقاومت را یکی پس از دیگری کشف کنیم‪ .‬در ابتدا ما یک خط روند برای وصل کردن سه‬
‫نوسان کف متمایز در آنجا پیدا کردیم‪ .‬در دومی‪ ،‬ما تنها دو نقطه متمایز داریم‪ ،‬و در سومی‪ ،‬ما چهار نقطه‬
‫داریم که با یک خط روند ارتباط برقرار میکند‪ .‬هرچه نقاط بیشتری برای اتصال بهتر وجود داشته باشد‪،‬‬
‫حمایت ‪ /‬مقاومت اهمیت بیشتری پیدا میکند‪ .‬همچنین میتوانید ببینید که تمام این سه سطح مخالف‬
‫روند اصلی هستند‪ ،‬که الزمه این استراتژی معامالتی است‪ .‬این سه سطح در ابتدا به عنوان حمایت رفتار‬
‫قیمتی عمل کردند اما زمانی که آنها به سمت پایین شکسته شوند‪ ،‬به سطوح مقاومت تبدیل شدند‪ .‬حال‪،‬‬
‫در مورد جزء سوم این استراتژی صحبت میکنم‪ :‬این استراتژی از کندل استیک ها برای وارد شدن به‬
‫معامالت استفاده میکند‪ .‬بعد از پیدا کردن یک روند روشن و منطقه حمایت یا مقاومت‪ ،‬باید صبر کنید تا‬
‫قیمت به همان سطح حمایت ‪ /‬مقاومت برگردد و آن را دوباره امتحان کند‪ .‬اینجاست که کندل استیک ها‬
‫وارد بازی میشوند‪ .‬قبل از اینکه به یک معامله در جهت روند اصلی وارد شوید‪ ،‬باید یک تایید کندلی وجود‬
‫داشته باشد که این روند در واقع از سر گرفته شود‪ .‬شما به دنبال کندل هایی با بدنه ی بزرگ هستید که‬
‫نزدیک یا نزدیک باال یا پایین بسته شدند‪ ،‬که نشان میدهد در بازار حرکت وجود دارد و طرف غالب (‬
‫خریداران یا فروشندگان ) تصمیم گرفتهاند که وارد این روند شوند و روند را ادامه دهند‪ .‬اجازه دهید همان‬
‫نمودار باال را به شما نشان دهم تا ببینید منظور من از سطح مقاومت چیست‪.‬‬

‫شماره صفحه‪27 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫میتوانید ببینید که هر بار که حمایت شکسته شده است‪ ،‬تبدیل به مقاومت میشود زیرا قیمت به بازگشت ‪ /‬لمس‬
‫خط روند قبال کشیده شده‪ ،‬واکنش نشان میدهد‪ .‬همیشه خط روند مانند مثالهای باال لمس نخواهند شد؛ گاهی‬
‫اوقات به آن نزدیک میشود و سپس ادامه روند بدون تماس را از سر میگیرند‪ .‬این نیز یک بازگشت است‪ .‬در نمودار‬
‫باال جایی که ما یک روند نزولی و سطوح مقاومت را در جای خود داریم‪ ،‬هم اکنون حرکات بازگشتی را داریم‪ .‬پس از‬
‫این مرحله به دنبال کندل های نزولی بزرگ با بدنههای بزرگ و بدون یک سایه در انتهای نزدیک هستیم که نشان‬
‫میدهد فروشندگان بار دیگر وارد بازار شدهاند تا قیمت را کاهش داده و روند را گسترش دهند‪ .‬اجازه دهید دوباره به‬
‫همان نمودار نگاه کنیم‪ ،‬اما این بار تمرکز بر روی چیزی است که بعد از بازگشت رخ میدهد‪.‬‬

‫شماره صفحه‪28 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫این اولین سطح مقاومت از این سه است‪ .‬یک تماس از خط روند مقاومت ایجاد شده توسط این کندل سبز و‬
‫صعودی‪ ،‬وجود دارد‪ .‬بعد از این قیمت‪ ،‬سه کندل بسیار کوچک ایجاد میشود که به ما میگویند این سطح‬
‫قیمت یک سطح کلیدی است که در آن خریداران زمان بسیار سختی برای هل دادن قیمت به باالتر دارند‪.‬‬
‫این نوع کندل نشاندهنده تردید در بازار است‪ ،‬نشاندهنده تعادل است‪ .‬از آغاز بازگشت‪ ،‬خریداران هیچ‬
‫مشکلی نداشتند که قیمت آن را به روشنی با آن کندل های روشن سبز بزرگ نشان می دهد‪ .‬زمانی که‬
‫قیمت سطح مقاومت را گرفت‪ ،‬وضعیت تغییر کرد‪ .‬با پایین بودن روند اصلی‪ ،‬فروشندهها کنترل این جفت‬
‫ارز را بدست گرفتند و آنها فقط منتظر یک سطح بهتر برای فروش مجدد این جفت ارز بودند و روند نزولی‬
‫را از سر گرفتند‪ .‬این سطوح مفید همیشه در سطوح حمایت یا مقاومت قرار دارند‪ .‬که میتواند حمایت ‪/‬‬
‫مقاومت افقی باشد‪ ،‬میتواند مورب باشد مانند آنهایی که در حال بحث در مورد آن هستیم‪ .‬میتواند یک‬
‫سطح دنباله ی فیبوناچی باشد‪ ،‬که به عنوان حمایت و مقاومت عمل میکند‪ .‬میتواند حدود ‪ 200‬دوره در‬
‫حال حرکت در چارت روزانه باشد و یا ترکیبی از برخی یا تمام موارد باال باشد‪ .‬مهمترین چیزی که باید به‬
‫خاطر داشته باشید این است که اینها نکات منطقی در بازار هستند که در آن خریداران یا فروشندگان‬
‫بیشترین احتمال را دارند که وارد بازار شوند و روند اصلی را از سر بگیرند‪.‬‬

‫بسیار خوب‪ ،‬بعد از آن سه کندل کوچک که به ما میگویند خریداران قدرت خود را از دست میدهند‪ ،‬یک‬
‫کندل بزرگ قرمز است که بسیار بزرگتر از سه کندل قبل است‪ .‬این کندل یک بدنه بزرگ در مقایسه با‬
‫کندل های قبلی دارد و هم چنین نزدیک پایین آن بسته میشود‪.‬‬

‫این کندل رد پای فروشندگان است که وارد بازار میشوند تا قیمت را کاهش داده و روند را از سر بگیرند‪.‬‬
‫بسته شدن این کندل همان سطحی است که شما باید این جفت ارز را به فروش برسانید‪ .‬هنگام نگاه کردن‬
‫به کندل های بزرگ برای ورود به بازار بعد از یک بازگشت حمایت ‪ /‬مقاومت‪ ،‬مهم است که همیشه ان کندل‬
‫را با کندل های ‪ 4 - 3 - 2‬مقایسه کنید‪ .‬کندل ورودی همیشه باید بزرگتر از کندل های قبلی باشد‪ ،‬باید‬
‫یک بدنه بزرگ داشته باشد و نزدیک کف اگر نزولی باشد‪ ،‬یا نزدیک سقف اگر صعودی باشد بسته شود‪ ،‬و‬
‫روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد‪ .‬شما ممکن است فکر کنید که من اهمیت این کندل ورودی را اغراق‬
‫میکنم‪ .‬خوب‪ ،‬برای کمک به شما در درک این که واقعا چه معنایی دارد و چرا من میگویم این رد پای‬
‫فروشندگان در بازار است ( در این مثال نزولی ) شما باید به این کندل ‪ 4‬ساعته از یک دیدگاه زمانی فکر‬
‫کنید‪ .‬قبل از این کندل قرمز بزرگ در مثال باال‪ ،‬سه کندل ‪ 4‬ساعته کوچک وجود داشت که قیمت را باال یا‬
‫پایین نمیبرد و فقط در دامنه بسیار کوچکی قرار داشت‪ .‬وقتی کندل بزرگ پدیدار میشود‪ ،‬میبینیم که‬
‫قیمت پایین میرود و از آن محدوده کوچک دور میشود‪ .‬این کندل سیگنال‪ ،‬بزرگتر از تمام سه کندل‬

‫شماره صفحه‪29 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫قبلی است و در ‪ 4‬ساعته تشکیل شده است‪ .‬سه کندل از آنها ‪ 12‬ساعت به طول انجامید تا کامل شوند‪.‬‬
‫این چیزی است که به ما نشان میدهد که فروشندگان وارد بازار شدهاند‪ .‬در عرض ‪ 4‬ساعت‪ ،‬آنها توانستند‬
‫قیمت را بیش از ‪ 12‬ساعت گذشته کاهش دهند‪ .‬اجازه دهید مثال دوم را ببینیم‪:‬‬

‫در مثال دوم‪ ،‬شما میتوانید ببینید که بعد از بازگشت به خط روند مقاومت‪ ،‬سه کندل بزرگ با اندازه بدنه‬
‫مناسب وجود دارد‪ ،‬که نشان میدهد فروشندگان دوباره وارد بازار شدهاند‪.‬‬

‫با این حال‪ ،‬اولین کندل از این سه‪ ،‬بعد از یک کندل سبز بسیار بزرگ است‪ .‬این عالمتی برای فروش نیست‪.‬‬
‫دومی بزرگتر از اولی است و قبل از آن کندل های بزرگ هم ندارد‪ .‬با این حال‪ ،‬شما میتوانید ببینید که‬
‫پایین یا نزدیک پایین آن بسته نشده است‪ .‬در آنجا یک کندل بزرگ وجود دارد‪ ،‬قیمت از پایین این کندل‬
‫برگشته و تقریبا در وسط آن بسته شده است‪ .‬این به ما مومنتومی را نمیدهد که ما در هنگام ورود به یک‬
‫معامله میخواهیم‪ .‬در نهایت‪ ،‬کندل سوم الزامات ما را برآورده میکند‪ .‬بنابراین‪ ،‬وارد یک معامله کوتاه مدت‬
‫میشویم‪.‬‬ ‫در پایان این کندل‬

‫شماره صفحه‪30 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫این مثال سوم یک نکته بسیار جالب است‪ .‬زیرا یک نکته مهم در مورد حرکات و سطوح حمایت و مقاومت را‬
‫به ارمغان میآورد‪ .‬همانطور که میبینید بعد از اینکه قیمت خط روند را شکست‪ ،‬به سرعت باال میآید تا آن‬
‫را کنترل کند‪ ،‬یک خط روند که اکنون تبدیل به مقاومت شده است؛ و سپس یک کندل قرمز بزرگ ایجاد‬
‫میکند و میتواند به معنای آن باشد که فروشندگان وارد بازار شدند‪ .‬با این حال‪ ،‬این نمودار ‪ 4‬ساعته است‪،‬‬
‫این خط مقاومت اهمیت زیادی دارد‪ ،‬زمان زیادی برای توسعه و مقدار زیادی از کندل ‪ 4‬ساعته طول کشیده‬
‫است‪ .‬بازگشت قطعا باید بزرگتر از دو کندل چهار ساعته باشد‪ .‬به همین دلیل است که باید اولین کندل‬
‫قرمز را به عنوان یک عالمت برای فروش کندل نادیده بگیرید‪ .‬هنوز خیلی زود است‪ ،‬بازگشت باید دو کندل‬
‫بزرگتر باشد‪.‬‬

‫اگر این نمودار ‪ 5‬دقیقه یا ‪ 15‬دقیقه بود و سطح مقاومت در ‪ 3‬ساعت و سپس توسعه مییافت‪ ،‬بازگشت‬
‫میتوانست از دو کندل تشکیل شده باشد‪ .‬با این حال‪ ،‬این یک مقاومت بسیار مهم در نمودار ‪ 4‬ساعته است‬
‫که روزها طول میکشد‪ .‬بازگشت بیشتر از دو کندل بزرگ خواهد بود‪.‬‬

‫بعد از این کندل قرمز‪ ،‬میبینیم که کندل های اضافی وجود دارند و فقط در اطراف آن ناحیه راکد میمانند‬
‫و سطح مقاومت را تکمیل میکنند‪ .‬در نهایت‪ ،‬ما یک کندل سیگنال معتبر داریم که در واقع قیمت را به‬
‫پایین هل میدهد‪.‬‬

‫شماره صفحه‪31 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫مدیریت حد ضرر و سطوح حد سود‬

‫حاال که میدانید چطور و چه موقع به یک معامله وارد شوید‪ ،‬اجازه دهید در مورد جای حد ضرر بحث کنیم‪ .‬چطور‬
‫به طور دستی آنها را قرار دهیم؟ و اینکه چطور میتوانید سطوح حد سود ایده آل خود را شناسایی کنید؟ سطح حد‬
‫ضرر اولیه که در هنگام ورود به معامله تعیین میکنید باید در باال یا پایینتر از سطحی که در آن بازگشت به حمایت‬
‫‪ /‬مقاومت به پایان میرسد قرار گیرد‪ .‬بعد از این‪ ،‬زمانی که قیمت به نفع شما حرکت میکند‪ ،‬به صورت دستی حد‬
‫ضرر خود را در باال یا پایین هر نقطه نوسان ‪ /‬نقطه برگشت ‪ /‬یا کاهش حمایت یا مقاومت دنبال کنید‪.‬‬

‫عالوه بر این‪ ،‬همچنین پیش از ورود به معامله‪ ،‬شما سطح سود خود را تعیین خواهید کرد‪ .‬این موضوع از دیدگاه‬
‫مدیریت سرمایه بسیار مهم است‪ ،‬زیرا پس از محاسبه سود و حد ضرر‪ ،‬پیش از ورود به معامله‪ ،‬متوجه خواهید شد‬
‫که ریسک با آن معامله بیشتر از پاداش بالقوه است‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬شما در معرض خطر از دست دادن پیپ های‬
‫بیشتر از آنچه که میتوانید به طور بالقوه با آن معامله خاص برنده شوید‪ ،‬قرار دارید‪ .‬نسبت ریسک ‪ -‬پاداش در این‬
‫مورد رضایتبخش نمیباشد‪ .‬وقتی یک معامله مثل این را پیدا میکنید … معامله نکنید‪ .‬منتظر فرصت بعدی‬
‫بمانید‪ .‬مدیریت سرمایه شما را در طوالنی مدت به سوددهی میرساند‪ .‬همیشه این را در ذهن خود نگه دارید‪ .‬هنگام‬
‫تحلیل نمودارها و ورود به معامالت مختلف‪ ،‬بسیار منظم باشید‪ .‬همیشه با معامله گری به عنوان یک کسبوکار رفتار‬
‫کنید و نه به عنوان یک بازی‪ .‬بیایید یک مثال از نحوه مدیریت حد ضرر و حد سود ببینیم‪.‬‬

‫این اولین سطح مقاومت است که ما دربارهاش صحبت کردیم‪ .‬قبل از ورود به معامله با بسته شدن کندل‬
‫قرمز‪ ،‬شما می توانید به روش زیر حد سود خود را به دست آورید‪ :‬با دو نقطه از خط روند‪ ،‬اولین نوسان خط‬

‫شماره صفحه‪32 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫روند مقاومت و نقطه شروع مومنتوم بازگشت‪ ،‬به این روند وارد شوید‪ .‬اولین نوسان مقاومت حلقه سیاه باالیی‬
‫در این نمودار است و شروع بازگشت دومین دایره سیاه رنگ است‪ .‬بعد از این‪ ،‬خط روند را به پایین گسترش‬
‫دهید‪ ،‬و جایی که رفتار قیمتی آینده به آنجا خواهد رسید‪ ،‬این حد سود شما و سطحی است که شما در آن‬
‫از معامله خارج میشوید‪ .‬حد ضرر در ابتدا جایی خواهد بود که بازگشت در این نمودار نشان داده شده و بعد‬
‫از آن‪ ،‬همانطور که قیمت پیشرفت میکند‪ ،‬به شما نقاط عطف منطقی در بازار را میدهد که در آن میتوانید‬
‫حد ضرر خود را مانند این نمودار دنبال کنید‪ .‬همچنین در این مثال‪ ،‬قبل از ورود به معامله میتوانید ببینید‬
‫که ریسک بسیار کمتر از پاداش است‪ .‬این یک تجارت برنده بود که ‪ 420‬پیپ سود داشت‬

‫در این مثال دوم‪ ،‬خط روند برای رسیدن به سطح سود‪ ،‬دور از دسترس برای رفتار قیمتی است‪ .‬اما تا زمانی‬
‫که پاداش بزرگتر از ریسک باشد‪ ،‬شما هیچ مشکلی در ورود به معامله ندارید و از حد ضرر خود فراتر از هر‬
‫نقطه برگشتی تا زمانی که باالخره موفق شود نخواهید داشت(حد ضرر شما در جای مطمئنی قرار دارد)‪ .‬این‬
‫معامله در واقع بیشتر به نفع این نمودار بود و ‪ 550‬پیپ سود به دست آورد‪.‬‬

‫شماره صفحه‪33 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫این مثالی از آن بازگشت کوچک است‪ .‬قبل از ورود به معامله‪ ،‬خط روند را رسم میکنید تا بفهمید که‬
‫پتانسیل موجود در کجا سود میبرد و لذا خواهید دید که باید قبل از ورود به پوزیشن‪ ،‬از تجارت خارج شوید‬
‫که البته غیر منطقی است‪ .‬به عالوه‪ ،‬اگر خط روند ‪ 10‬پیپ پایین تر باشد و شما شانس وارد شدن به معامله‬
‫را داشته باشید‪ ،‬این هنوز یک معامله خوب نیست‪ ،‬زیرا ریسک ‪ 10‬پیپ از سود بیشتر است‪ .‬از معامالت مثل‬
‫این دوری کنید‪ .‬فرصتهای بسیاری وجود خواهند داشت‪ .‬این نوع معامالت غالبا اتفاق میافتد‪ .‬اگر در روش‬
‫اول (روش ذکر شده در باال) نسبت ریسک به پاداش مناسب نبود می توان از راه های جایگزین استفاده نمود‬
‫به مثال ذیل توجه کنید‪:‬‬

‫شماره صفحه‪34 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫با یک خط روند‪ ،‬آخرین نوسان مینور (جزئی) – که جفت ارز قبل از اینکه خط روند رو به پایین را بشکند –‬
‫و شروع حرکت تست مجدد را به هم وصل کنید‪ .‬از هر روشی که یک سطح سود دهی بهتر می دهد تا‬
‫زمانی که اغراق آمیز نباشد و فکر می کنید‪ ،‬احتمال بسیار کمی وجود دارد که بازار واقعاً به آن سطح برود‪،‬‬
‫استفاده کنید‪ .‬اگر این روش به شما کمک نمی کند تا به یک نسبت ریسک به پاداش خوب دست پیدا کنید‪،‬‬
‫پس معامله را به طور کامل نادیده بگیرید‪.‬‬

‫روش دوم این است که میتوانید از این حقیقت که هر حمایت به یک مقاومت و هر مقاومت به یک سطح‬
‫حمایت تبدیل میشود برای سود بردن استفاده کنید‪ ،‬تا از قواعد مشابه در باال استفاده شود‪ .‬اما این بار آنها‬
‫را به مناطق حمایت و مقاومت افقی اعمال کنید‪ .‬با این حال‪ ،‬با مناطق حمایت و مقاومت مورب خواهید دید‬
‫که آنها با اتصال دو یا چند نوسان متمایز در بازار شکل میگیرند‪ .‬با سطوح افقی‪ ،‬اغلب اوقات‪ ،‬یک نوسان‬
‫متمایز دیگر نخواهید داشت که بتوانید از آن برای کشیدن یک خط افقی استفاده کنید‪ .‬با دانستن این اصل‪،‬‬
‫شما باید نمودار شمعی را ترک کنید و باز هم به نمودار ‪ 4‬ساعته بروید‪ ،‬اما اینبار یک نمودار میلهای‪ ،‬و به‬

‫شماره صفحه‪35 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫طور کامل آن را رو به بیرون زوم آوت کنید‪ .‬بگذارید مثالی از این را به شما نشان دهم‪.‬‬

‫لطفا توجه داشته باشید که این سطوح افقی فقط با کشیدن یک خط افقی گسترده در سطحی که نوسان مهم در‬
‫بازار وجود دارد به وجود میآیند‪ .‬اگر میخواهید بازگشت به این سطوح را با موفقیت معامله کنید‪ ،‬باید ابتدا مطمئن‬
‫شوید که آنها اهمیت زیادی برای حرکات کلی جفت ارز خاص شما دارند‪ .‬یک راه برای اطمینان از این مساله با زوم‬
‫کردن کامل نمودار مانند مثال باال برای دیدن تصویر بزرگ حرکات قیمت استفاده کنید‪ .‬با این روش‪ ،‬میتوانید‬
‫سطوح حمایت یا مقاومت خود را در شرایط ویژه قرار دهید‪ ،‬شما میتوانید با نگاه کردن به رفتار قیمتی اطراف در‬
‫صورتی که نوسان بسیار مهم باشد یا نه‪ ،‬قضاوت کنید‪ .‬برای مثال‪ ،‬در نمودار باال‪ ،‬بعد از سطح افقی اول‪ ،‬یک نوسان‬
‫جزیی وجود دارد که قیمت آن را در آنجا ایجاد کرده است‪ .‬شما میتوانید ببینید که من آن را در نظر نگرفته بودم‬
‫چون فکر میکنم این نوسان کوچکتر از موارد قبلی در این جفت ارز است و اهمیت زیادی برای مفهوم کلی این‬
‫جفت ارز ندارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بعد از آخرین سطح افقی که در نمودار باال در باالی آن عالمتگذاری کردم‪ ،‬میتوانید‬
‫ببینید که قیمت برای مدتی پایین میرود‪ ،‬فقط برای اینکه دوباره برگردد و روند صعودی را از سر بگیرد‪ .‬در این‬
‫نقطه زمانی‪ ،‬اگر به جای این نمودار به نمودار زوم شده نگاه میکردم‪ ،‬میتوانستم به اشتباه فکر کنم که آن نوسانات‬
‫قیمت باعث باال رفتن قیمت میشود‪ ،‬برای تصویر بزرگ روی این جفت ارز مهم هستند وقتی که در باالی نوسان‬
‫قرار دارند که سطح مقاومت افقی را در این نمودار باال میبرد‪ .‬با این حال‪ ،‬این تنها زمانی قابل مشاهده است که به‬
‫نمودار زوم شده نگاه میکنید‪ .‬اجازه دهید این نمودار را دوباره ببینیم تا این موضوع را توضیح دهیم‪.‬‬

‫شماره صفحه‪36 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫پس از اینکه این سطوح افقی معنی دار را شناسایی کردید‪ ،‬هیچ مشکلی در معامله بازگشت از آنها نخواهید‬
‫داشت‪ ،‬دقیقا مانند روش باال با حمایت مورب و حوزههای مقاومت‪ .‬بیایید یک مثال را ببینیم‪:‬‬

‫همانطور که می بینید‪ ،‬همه چیز در این مثال معامالتی واضح است‪ .‬میانگین متحرک شیب دارد و این جفت‬
‫ارز در باالی آن شیب معامله میشود‪ .‬یک روند صعودی واضح وجود دارد‪ .‬شما نمودار را زوم میکنید و‬

‫شماره صفحه‪37 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫متوجه می شوید که این نوسان در واقع با نگاه به تصویر بزرگ بسیار قابل توجه است‪ .‬خط افقی را رسم کنید‬
‫و به کندل های زوم شده در چارت بازگردید و در انتظار وقوع تا بازگشت قیمت بمانید‪ .‬بازگشت در واقع در‬
‫سطح حمایت افقی درست عمل میکند و به زودی‪ ،‬شما تایید میگیرید که خریداران دوباره در این سطح‬
‫وارد بازار شده اند و به احتمال زیاد قیمت را به باال هل می دهند و روند صعودی را گسترش میدهند‪ .‬تایید با‬
‫کندل بزرگ سبز صعودی نشان داده میشود که همچنین کندلی‪ ،‬سیگنال شما برای ورود به سفارش خرید‬
‫است‪ .‬دستور خرید در انتهای کندل سیگنال فعال می شود‪ .‬مدیریت معامله ( حد ضرر و حد سود ) دقیقا‬
‫مانند روش سطح مورب است‪.‬‬

‫شماره صفحه‪38 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫در پایان از سخت بودن توضیحات و غلطهای تایپی عذر میخواهم‪ .‬انگلیسی زبان اصلی من نیست امّا من‬
‫همهی تالش خودم را میکنم‪( .‬نویسنده)‬

‫اگر احساس میکنید که این کتاب به معامالت شما کمک میکند لطفا در سایت فارکس یار در بخش ذیل‬
‫این کتاب نظر بنویسید‪ .‬الزم نیست طوالنی باشد‪ ،‬چند کلمه برای بیان نظراتتان درباره ی سیستم‬
‫معامالتیای که در این کتاب شرح داده شد ‪ ،‬با هدف کمک به دیگران برای گرفتن تصمیماتی آگاهانه کافی‬
‫است‪.‬‬

‫با تشکر فراوان‬

‫‪‬‬ ‫‪Trade the Price Action‬‬

‫‪‬‬ ‫‪Trade the Momentum‬‬
‫‪‬‬ ‫‪Follow Price Action Trends‬‬ ‫(در حال ترجمه در نشریه فارکس یار)‬
‫‪‬‬ ‫‪Day Trading Forex with S&R Zones‬‬ ‫(در حال ترجمه در نشریه فارکس یار)‬
‫‪‬‬ ‫‪Forex Range Trading With Price Action‬‬ ‫(در حال ترجمه در نشریه فارکس یار)‬
‫‪‬‬ ‫‪50 Pips a Day Forex Strategy‬‬

‫شماره صفحه‪39 :‬‬

 ‫‪www.forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار‬
‫بزرگترین ناشر تخصصی کتابهای بازارهای مالی‬

‫تشکر و قدردانی‬

‫خریداری‬ ‫‪forexyar.com‬‬ ‫نشریه فارکس یار از شما سپاسگزار است که نسخه اصلی این کتاب را از سایت‬
‫نموده اید و با این عمل ما را در برداشتن قدمهای بعدی در جهت توسعه این وب سایت و خدمات رسانی به‬
‫جامعه معامله گران دلگرم نمودید‪.‬‬

‫اگر احساس کردید که مطالب این کتاب برای دوستان خود مفید است خواهشمند است تا این کتاب را‬
‫جهت خرید به دوستان خود پیشنهاد دهید و آن را منتشر نفرمایید‪ .‬مطمئن باشید با این عمل ما را در‬
‫خدمات رسانی بهتر به شما و جامعه معامله گران یاری خواهید نمود و سهمی نیز در پیشرفت علم و دانش و‬
‫مطالعه در این حوزه از تجارت خواهید داشت‪.‬‬

‫در پایان هم اگر نظر یا انتقاد یا پیشنهادی در خصوص مطالب این کتاب دارید و تمایل دارید‪ ،‬آن را در ذیل‬
‫صفحه فروش همین کتاب در سایت فارکس یار قرار دهید تا ما و دیگران نیز از آنها بهره مند شویم‪.‬‬

‫با امید موفقیت روز افزون معامله گران ایرانی در حوزه تجارت جهانی‬

‫نشریه فارکس یار‬

‫شماره صفحه‪40 :‬‬