Professional Documents
Culture Documents
فارکس یار یک موسسه خصوصی است که هدف آن "نشر دانش بازارهای مالی به زبان فارسی" می باشد.
تمامی هزینه های تهیه و ترجمه محتوا از محل فروش محتوای منتشر شده در وب سایت فارکس یار تامین
می گردد.
لذا محصوالت فارکس یار تنها برای فردی است که "فقط" بهای آن را از طریف وب سایت فارکس یار به
آدرس forexyar.comپرداخت کرده باشد .در غیر اینصورت هرگونه استفاده از آن شرعا حرام و قانونن مجاز
نمی باشد.
فهرست مطالب
کندل استیک24...................................................................................................................................................................
فصل :۱0نه ( )۹الگوی چارت سودآور که هر معامله گری باید بداند 52 ......................................................................
فصل :11د َه ( )۱0الگوی سودآور کندلی که هر معامله گری باید بداند78 ................................................................. .
3دلیل که چرا باید به یک ابزار بازگشت فیبوناچی نیاز داشته باشید90 .............................................................. :
استفاده از میانگین متحرک برای سطوح حمایت و مقاومت پویا 101 ........................................................................
فصل :۱۶دو دلیل مهم اینکه چرا از تحلیل چند زمانه برای معامله گری استفاده می کنم110 .............................. .
فصل :1مقدمه
برای اینکه معنای واقعی رفتار قیمت را درک کنید ،باید آنچه در گذشته اتفاق افتاده است را مطالعه کنید.
سپس مشاهده کنید که در حال حاضر چه اتفاقی در حال رخ دادن است و سپس پیشبینی کنید که بازار
بعدی به کجا خواهد رفت.
" صرفنظر از آنچه که شما ممکن است فکر کنید ،همه معامله گران مانند هواشناسان پیش بینی
میکنند".
هواشناس میداند که باد از کجا میوزد ،سیستم فشار باال و پایین را میبیند که بر روی زمین شکل میگیرد،
تغییر دما ،جبهه سرد و جبهه گرم را میداند … شما میدانید در مورد چه چیزی حرف میزنم ،درست است؟
1
او خواهد گفت که " فردا ،آب و هوا در "ادینبورگ " اغلب ابری است ،اندکی شانس بارش باران وجود داشته
و احتماال در بعد از ظهر آفتابی خواهد بود".
Edinburg 1
صفحه 8 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :1مقدمه
خوب ،از مطالعه دادههای گذشته و دیدن وضعیت آب و هوای کنونی ( و این روزها پیش بینی آن ها
قابل اعتمادتر شده است زیرا مدلهای کامپیوتری پیشرفته و ماهوارههای هواشناسی در فضا هستند و
اطالعات دقیقی را ارائه می کنند).
اگر ما مسیر را اشتباه بگیریم ،پول را از دست میدهیم ،و اگر آن را درست پیدا کنیم ،پول میسازیم.
به همین سادگی .بنابراین هر چیزی که شما میخواهید در اینجا بخوانید مربوط به تالش برای رسیدن به آن
سمت درست قبل از شروع یک معامله است.
پیش از این که شروع کنید ،اینها برخی از کلماتی هستند که ممکن است با آن ها روبرو شوید:
بلند = 2خرید
کوتاه = 3فروش
گاوها = خریداران
خرسها = فروشندگان
کندل خرسی = یک کندل که در سطح باالتر باز شده و در پایین تر بسته شده است.
کندل گاوی = یک کندل که در سطح پایینتر باز شده است و در باالتر بسته شده است.
نرخ ریسک :پاداش = اگر 50دالر در یک معامله قرار دهید تا ۱50دالر به دست آورید ریسک به پاداش شما
3 :۱است که به سادگی به این معنی است که شما سه برابر بیشتر از ریسک خود پول کسب کرده اید .این
مثالی از ریسک :پاداش است.
2 Long
3 Short
زمانی که معامله کنندگان تصمیمات معامالتی را براساس الگوهای مکرر قیمت زمانی که شکل می گیرند،
انجام می دهند ،آن ها به معامله گر نشان می دهند که کدام مسیر بازار به احتمال زیاد در حال وقوع است.
معامالت رفتار قیمت از ابزارهایی مانند الگوهای چارت ،الگوهای کندلی ،خطوط روند ،باندهای قیمت،
ساختار نوسان بازار مانند نوسان صعودی و نوسان نزولی ،سطوح حمایت و مقاومت ،بازگشت فیبوناچی،
محورها و غیره استفاده می کند.
به طور کلی ،معامله گران رفتار قیمت تمایل دارند که تحلیل بنیادین را نادیده بگیرند -عامل اساسی که
بازارها را حرکت میدهد .دلیل چیست؟ چرا که آن ها بر این باورند که همه چیز در حال حاضر به قیمت بازار
تعمیم یافته است.
اما یک نکته وجود دارد که من معتقدم شما نباید نادیده بگیرید :اطالعیه های مهم اقتصادی مانند
از تجربه خودم و از آنچه دیده ام ،میگویم که "انتشار اخبار اقتصادی میتواند هم دوست و هم دشمن برای
اگر شما یک معامله با نتیجه انتشار اخبار اقتصادی انجام دادید ،در یک زمان بسیار کوتاه میتوانید خیلی
سریع پول به دست آورید ،چون انتشار اخبار اغلب به دلیل افزایش نقدینگی بیشتر به سرعت باال یا پایین
میرود .اما اگر معامله شما علیه این خبر است ،شما تمام سود خود را از بین می برید و یا ضرر و زیان
خواهید کرد .چون بازارها می توانند در طی این مدت خیلی سریع حرکت کنند و همچنین این شانس وجود
صفحه 10 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :2رفتار قیمت چیست؟
چارت زیر نمونه ای از آنچه می تواند در هنگام انتشار یک خبر مهم رخ دهد را نشان می دهد:
این یک تجربه است که من هرگز فراموش نمیکنم .یک راهاندازی 4رفتار قیمت عالی را معامله کردم،
همانطور که پیشبینی میکردم ،معامله انجام شد ،اما چند دقیقه بعد ،بازار خیلی سریع پایین رفت.
حد ضرر من هرگز به سطح قیمتی که در ابتدا در آنجا تنظیم کرده بودم ،فعال نشد.
چندین بار سعی کردم تا جایی که میتوانستم آن معامله را ببندم ،اما غیر ممکن بود زیرا قیمت بسیار پایین
تر از حد ضررم قرار داشت! قیمت جهش کرد و حد ضررم را فعال نمود.
من فقط آنجا ایستاده بودم و درمانده تماشا میکردم .بعد از آن چه که به نظر ابدی میرسید ،معامله با
Setup 4
آن معامله تقریبا حساب معامالتی من را از بین برد .به جای اینکه 2درصد از حساب معامالتی خود را از
دست بدهم ،تقریبا نیمی از آن را از دست دادم .من نمیدانستم و نمی فهمیدم چه اتفاقی در آن شب رخ
داد تا بازار به این شکل حرکت کند .آن شب نتوانستم بخوابم.
بعدها در یافتم که این یک خبر مهم اقتصادی بود که بازار را به این شکل تحت تاثیر قرار داد.
حاال قبل از اینکه یک معامله انجام دهم ،به این وب سایت می روم تا تقویم اخبار را چک کنم:
http://www.forexfactory.com/calendar.php
اخبار با تاثیر باال ،قرمز رنگ هستند .این چیزی است که به دنبالش هستید (شکل زیر را ببینید)
.۱اگر یک تنظیمات معامالتی معتبر روی میدهد ،با forexfactory.comچک کنید تا مطمئن شوید که هیچ
.2اگر اخبار منتشر شود شما می توانید این دو چیز را انجام دهید :تا بعد از انتشار اخبار معامله نکنید و صبر
کنید تا بازار به طور عادی معامله شود ،یا اگر تصمیم بگیرید که معامله کنید ،کار را کوچک آغاز کنید ،زیرا
صفحه 12 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :2رفتار قیمت چیست؟
بازار در زمانی که اخبار منتشر میشود بسیار متغیر است .این میتواند برای شما یا علیه شما کارساز باشد.
.3اگر شما یک معامله دارید که قبل از زمان انتشار اخبار (قبل از زمان انتشار اخبار) در حال اجرا بوده و در
سود هستید ،حد ضرر خود را نزدیک تر کنید تا در صورتی که اخبار منتشر شود و بر خالف شما است،
مقداری سود دریافت کنید .در یک مورد ایده آل شما این معامله را چند مدت پیش شروع کرده اید و قیمت
بازار فعلی بسیار دور از قیمت ورودی شما است و اگر پس از انتشار اخبار بازار در جهت معامله شما حرکت
۳دلیل مهم برای اینکه چرا باید رفتار قیمت را معامله کنید
)1رفتار قیمت نشان دهنده رفتار جمعی انسانی است .رفتار انسانی در بازار برخی الگوهای خاص
را در چارت ها ایجاد می کند .بنابراین معامله رفتار قیمت واقعا ً در مورد درک روانشناسی بازار با
استفاده از این الگوها می باشد .به همین دلیل است که قیمت را می بینید که به حمایت
برخورد می کند و به باال بازتاب می شود .به همین دلیل است که می بینید قیمت ها به سطوح
مقاومت برخورد می کنند و پایین می روند .چرا؟ به خاطر واکنش دستهجمعی انسانی!
)2رفتار قیمت ساختاری به بازار فارکس می دهد .شما نمی توانید با ۱00درصد دقت ،جایگاه
بعدی بازار را پیش بینی کنید .با این حال ،با رفتار قیمت ،می توانید تا حدی پیش بینی کنید
که بازار می تواند به طور بالقوه به کجا برود .این به این دلیل است که رفتار قیمت ساختار بازار
را به ارمغان می آورد .پس اگر ساختار را می دانید ،میتوانید عدم قطعیت را تا حدودی کاهش
دهید و با کمی اطمینان ،مسیر بعدی بازار را پیش بینی کنید.
)3رفتار قیمت به کاهش نویز و سیگنال های کاذب کمک می کند .اگر شما با اندیکاتورهای
استوکاستیک و CCIمعامله می کنید ،آن ها تمایل دارند سیگنال های اشتباه زیادی ارایه دهند.
اشتباهات هم چنین با بسیاری از اندیکاتورهای دیگر اتفاق می افتد .رفتار قیمت به کاهش این
نوع سیگنال های کاذب کمک می کند .رفتار قیمت نسبت به سیگنال های کاذب ایمن نیست
اما گزینه بهتری نسبت به استفاده از اندیکاتورهای دیگر است … که اساسا ً از داده های قیمت
خام مشتق شده اند .رفتار قیمت همچنین به کاهش نویز کمک می کند .چه صدایی وجود
دارد؟ سر و صدای بازار تنها داده های قیمت است که تصویر روند اساسی را تحریف میکنند …
این اغلب به دلیل اصالحات کوچک قیمت و نیز نوسان است.
یکی از بهترین روش ها برای به حداقل رساندن نویز بازار ،معامله از چارچوب های زمانی بزرگ تر به جای
معامله از چارچوب های کوچک تر است .به جدول 2مراجعه کنید تا ببینید منظور من چیست:
و حاال ،نویز بازار را در چارت 4ساعته مقایسه کنید (متوجه جعبه سفید در نمودار هستید؟ این معادل با
سطح 5دقیقه در چارت باال است!) :
چارچوب های کوچک تر تمایل دارند که نویز زیادی داشته باشند و بسیاری از معامله گران معامالت خود را
در چارجوب های کوچک تر از دست داده اند ،چرا که آن ها درک نمی کنند که روند بزرگ در یک بازه زمانی
بزرگ تر چیزی است که در حقیقت آنچه در چارچوب های کوچک تر اتفاق می افتد را به حرکت در می آورد.
صفحه 14 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :2رفتار قیمت چیست؟
اما با گفتن این مطلب ،من با استفاده از تنظیمات معامالتی که در چارچوب های بزرگ تر اتفاق می افتد ،در
چارچوب های کوچک تر معامله می کنم .این کار را برای رسیدن به نقطه قیمت بهتر انجام می دهم و حد
ضررم را کوچک می کنم.
به آن معامالت چند زمانی گفته می شود و من همچنین این را در فصل ۱۶پوشش خواهم داد تا به شما
نشان دهم که چطور انجام شده است.
پاسخ بله است .تمام موارد رفتار قیمت که در اینجا شرح داده می شوند برای همه بازارها قابل اجرا هستند.
در اینجا ،من اغلب با استفاده از رفتار قیمت در بازار ارز صحبت خواهم کرد ،اما همانطور که گفتم ،مفاهیم
جهانی هستند و می توانند برای هر بازار مالی اعمال شوند.
معامالت رفتار قیمت امکان معامله با یک سیستم معامالتی سودآور را فراهم می کند.
معامله حرکات قیمتی درباره معامله با یک لبه است .یک لبه معامالتی چیست؟
خوب ،به سادگی به این معنی است که وقتی شانس به نفع شما است باید معامله کنید.
چیزهایی مثل:
تمام این موارد باال به شما کمک می کنند تا با یک لبه معامله کنید .ممکن است چیز جدیدی نباشد و
احتماال شما قبال این را شنیده اید ،اما واقعا ً … این چیزی است که برندگان را از بازندگان جدا می کند
اگر شما یکی از کسانی هستید که از این درس یاد میگیرید و آن را به معامالت فارکس اعمال می کنید،
کاله های من به سمت شما میآیند و من میگویم " بروید و موفق شوید".
صفحه 16 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :2رفتار قیمت چیست؟
چارت زمان
شما به چارت زمان برای درک رفتار قیمت نیاز دارید .برای برخی از شما ممکن است مدتی طول بکشد تا
درک کنید ،در حالی که برخی از شما ممکن است خیلی سریع یاد بگیرید.
رفتار قیمت بازار را مشاهده کنید .به گذشته برگردید و ببینید که چگونه این بازار رفتار کرده است .چه چیزی
باعث شد که این گونه رفتار کند؟ تا زمانی که این کار را انجام ندهید نمی توانید یک معامله گر رفتار قیمت
خطوط روند ،الگوهای کندلی ویژه ،الگوهای چارت خاص ،سطوح دنباله فیبوناچی و سطوح مقاومت و
حمایت… اینها ابزارهایی هستند که من برای معامالت استفاده می کنم.
اگر زمان و تالش خود را صرف یادگیری آن ها کنید ،طولی نخواهد کشید که درک کنید و ببینید همه این
نشان می دهد.
تمام انسان ها تکامل یافته اند تا به برخی از شرایط خاص به روشی خاص واکنش نشان دهند.
تعداد زیادی از معامله گران فکر می کنند و الگوهایی شکل می دهند … الگوهای قیمت تکراری که شخص
می تواند ببیند و سپس با میزان مشخصی از دقت پیش بینی کند که در آن بازار به احتمال زیاد ،زمانی که
یک الگوی خاص شکل می گیرد به آنجا خواهد رفت.
به عنوان مثال ،اگر یک سطح مقاومت بزرگ را ببینید ،قیمت به سطح میرسد و یک "ستاره صبحگاهی"،
یک الگوی کندلی نزولی بازگشتی را شکل می دهد .سپس می توانید با اعتماد به نفس بیشتری بگویید که
قیمت رو به کاهش است.
چرا؟
از آنجا که بسیاری از معامله گران شاهد آن سطح مقاومت هستند و همه می دانند که قیمت از این سطح
در یک یا دو موقعیت قبلی رد شده است و به آن ها می گوید که این یک سطح مقاومت است و آن ها
همچنین می توانند آن تشکیل کندل نزولی را ببینند … و حدس بزنید آن ها منتظر چه چیزی هستند؟
)1آن ها منتظر دستور فروش خود هستند … نه فقط یک سفارش فروش ،بلکه هزاران سفارش
کوچک و برخی سفارشات بزرگ هستند.
)2اما در طرف دیگر سکه یک معامله گر است که قیمت پایینی خریده و اکنون که قیمت در حال باال
رفتن به سطح مقاومت است ،این جایی است که بیشتر سطوح سود آن ها قرار دارد .بنابراین زمانی
که آن ها سود خود را در سطوح مقاومت به دست می آورند ،به این معنی است که اکنون خریداران
کمتر و فروشندگان بیشتری وجود خواهند داشت .نکات مربوط به تعادل قیمت به نفع فروشندگان
قرار دارد و اینکه چگونه قیمت از سطح مقاومت بازگردانده می شود.
از آنجا که رفتار قیمت یک نمایش از روان شناسی جمعی است … بازارها توسط فعالیت های معامله گران
جابجا می شوند.
صفحه 18 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :3روانشناسی جمعی در معامله گری
بنابراین معامله رفتار قیمت در مورد درک روانشناسی بازار با استفاده از آن الگوها ،و سود بردن نتیجه آن
است.
دو نوع معامله رفتار قیمت % ۱00 ،معامالت رفتار قیمت خالص و نه چندان خالص ،وجود دارد .بگذار
توضیح بدهم …
معامالت رفتار قیمت خالص به سادگی به معنای % ۱00معامله بر اساس رفتار قیمت است .هیچ اندیکاتوری
این زمانی است که معامالت رفتار قیمت با دیگر اندیکاتورها مورد استفاده قرار می گیرد و این اندیکاتورها
بخشی از سیستم معامالت رفتار قیمت را تشکیل می دهند .این اندیکاتورها می توان شاخص های روند
همانند میانگین متحرک یا نوسان گیرانی مانند اندیکاتور استوکاستیک و CCIباشند( .لطفا اندیکاتورهای CCI
این نظریه سعی دارد رفتار بازار را توضیح دهد و بر روی روندهای بازار تمرکز کند .یک بخش از این نظریه این
است که قیمت بازار ،همه چیز را بی ارزش می کند .بنابراین ،تحلیل گران تکنیکال از چارت های قیمت و
الگوهای چارت برای مطالعه بازار استفاده می کنند و واقعا به جنبه های بنیادین ،چیزی که بازارها را حرکت
می دهند ،اهمیت نمی دهند.
من کمی بعد وقتی در مورد آنچه که روندها هستند ،صحبت میکنم ،چگونگی شروع (یا پایان) روندها در
قیمت به یک ابزار خاص معموال به عبارت مالی ،ارزش می بخشد و ارزش آن وابسته به عرضه و تقاضا
است.
اگر تقاضا بیشتر باشد ،قیمت به همان اندازه افزایش مییابد که معامله گران شروع به خرید و
افزایش قیمت می کنند.
مناطق تقاضا در چارت های قیمت شما در اطراف سطوح حمایت قرار دارند ،که در آن خریداران
شروع به خرید می کنند و قیمت ها را باال می برند!
اگر یک تجمع عرضه وجود داشته باشد ،قیمت به دلیل افزونی فروشندگان نسبت به خریداران،
کاهش می یابد.
مناطق عرضه در چارت های شما در سطوح مقاومت و اطراف سطوح مقاومت هستند که در آن
فروشندگان وارد بازار می شوند و قیمت ها را پایین می آورند چرا که خریداران بسیار کمی هستند.
هر زمانی که شما چارت خود را باز می کنید ،تمام چیزهایی که می بینید ،نیروهای عرضه و تقاضا در کار
هستند! اگر بازار در حال باال رفتن است ،چه چیزی در مورد تقاضا و عرضه به شما می گوید؟ به این معنی
است که تقاضای زیادی برای این ابزار مالی وجود دارد.
صفحه 20 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :4قیمت و چارت ها
یا اگر بازار نزولی باشد ،آن وقت چه چیزی در مورد تقاضا و عرضه به شما می گوید؟ تقاضای کم تر و عرضه
زیاد داریم.
اما چیز دیگری در مورد قیمت وجود دارد ...قیمت یک جزء زمانی دارد.
بنابراین قیمت چیزی که امروز وجود خواهد داشت ،فردا یا یک ماه یا یک سال دیگر نخواهد بود .عرضه و
اما شما چگونه ارزش قیمت را در طول زمان نشان می دهید که به نوبه خود به شما از نیروهای عرضه و
تقاضا می گوید؟
پاسخ :شما به میله های قیمت ،کندل استیک و چارت خطی نیاز دارید .این ها نمایش گرافیکی و بصری
قیمت در طول زمان هستند در نتیجه داستانی در مورد عرضه و تقاضا در طول یک دوره زمانی مشخص برای
قیمت در یک دوره زمانی به صورت گرافیکی به سه روش اصلی نشان داده می شود:
چارت میلهای به سادگی شبیه یک میله با 2دکمه کوتاه در هر دو طرف است .دکمه در سمت چپ قیمت
باز شدن است و دکمه در سمت راست قیمت بسته شدن می باشد.
سپس فتیله در انتهای فوقانی و انتهای پایینی وجود دارد .باالترین سطح یا نقطه فتیله در انتهای فوقانی،
باالترین قیمت است که در طول زمانی یا دوره زمانی مشخص به دست آمده است و پایین ترین نقطه فیتیله
پایینی است که در طول همان بازه زمانی یا دوره زمانی به دست آمده است.
یک چارت کندلی … برای قرار دادن آن به روش دیگری مانند قرار دادن یک بدن بر روی اسکلت چارت میله
ای است!
صفحه 22 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :4قیمت و چارت ها
این تنها تفاوت بین چارت میله ای و کندلی است … این است که چارت کندلی یک بدنه دارد و میله ای
ندارد
رنگ قرمز اغلب برای نشان دادن یک کندل نزولی استفاده می شود که به این معنی است که قیمت در باال
باز شده و پایین بسته می شود .یک کندل سبز نشان دهنده یک کندل صعودی است و دقیقا نقطه مقابل
است.
چارت خطی
(همانطور که در زیر نشان داده شده است) اطالعات قیمت یکسان را در طول زمان منتقل می کند ،اما همه
چارت خط یکی از کم کاربردترین چارت ها برای معامالت است .چارت خط صرفا با اتصال قیمت بسته
شدن ،باال یا پایین کشیده می شود و به این ترتیب است که شما خط را در یک چارت به دست می آورید.
چارت خط می تواند برای نگاه به "تصویر بزرگ تر" و پیدا کردن روندهای بلند مدت مفید باشد ،اما آن ها به
سادگی نمی توانند نوع اطالعات موجود در چارت کندل استیک را ارایه کنند.
از این 3چارت ،چارت کندلی محبوب ترین پس از میله ای است .بنابراین از اینجا به بعد ،من تنها بر روی
چارت کندلی متمرکز خواهم بود ،اما ممکن است با استفاده کلمه میله برای اشاره به الگوی کندلی به کار
من بیشتر در مورد کندل (و نمودارهای کندلی) صحبت خواهم کرد ،زیرا این نان و کره برای معامله گران رفتار
قیمت است.
کندل استیک
5
چارت کندلی در ژاپن ریشه داشت و همچنین می توان آن را به عنوان چارت کندل ژاپن نیز نامید.
رنگ چارت کندل به شما می گوید که اگر قیمت در یک بازه زمانی خاص باال یا پایین باشد ،به این
معنی است که کندل ها صعودی یا نزولی هستند.
اکنون اغلب معامله گران ترجیح می دهند که کندل های سبز را به عنوان صعودی و قرمز را به عنوان نزولی
تنظیم کنند .و من نیز اینگونه دوست دارم.
برخی از پلت فرم های معامالتی کارگزاران گزینه هایی دارند که در آن شما می توانید رنگ های کندل
را به هر رنگی که می خواهید تغییر دهید .اگر شما یک زن هستید ،ممکن است یک الگوی کندلی
صعودی را به صورتی رنگ عوض کنید .و همچنین کندل نزولی را به بنفش! (من هرگز یک کندل
صورتی و بنفش را ندیده ام).
این کندل نشان داده شده در زیر مثالی از الگوی کندلی صعودی است.
یک کندل صعودی به سادگی به این معنی است که قیمت بعد از یک دوره زمانی مشخص باال و
باالتر می رود ،که می تواند یک دقیقه 5 ،دقیقه ۱ ،ساعته یا یک روز باشد.
اطالعات بیشتر در زمینه کندل استیک و تاریخچه آن در کتاب بسیار کاربردی "کتاب مقدس معامله گری بر اساس کندل استیک" 5
صفحه 24 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :4قیمت و چارت ها
بدنه کندل بیانگر مسافت بین قیمت باز و بسته شدن است .هرچه بدنه بلندتر باشد ،به این معنی
است که قیمت پس از باز شدن بیشتر به سمت باال رفته است .و هر چه بدنه کوتاه تر باشد ،کندل
دقیقا معنای مخالف را دارد.
باالترین قیمت که در این دوره زمانی به دست آمد ،قیمت باال است.
پایین ترین قیمتی است که در طول این دوره زمانی به دست آمد ،قیمت پایین است.
حال ،کندل نشان داده شده در زیر یک نمونه از یک کندل نزولی است.
یک کندل نزولی به سادگی به این معنی است که کندل با قیمت باال باز میشود و بعد از یک دوره زمانی
تمامی این کندل ها که در زیر نشان داده شده است ،کندل های نزولی هستند که به این معنی است که
قیمت باز شدن باالتر از قیمت بسته شدن است ،بنابراین یک روند نزولی را نشان میدهد.
می دانید ،هر کندلی که شکل می گیرد ،داستانی درباره جنگ بین خرس ها و گاوها -و کسی که برنده می
شود ،کسی که شکست می خورد و غیره وجود دارد .تمامی واکنشها می توانند در یک کندل منعکس شوند.
طول بدنه کندل و نیز سایه (یا فتیله) داستانی درباره خرید و فروش را به شما می گوید.
به اولین کندل سبز در چارت سمت چپ نگاه کنید ،این یک کندل صعودی است؟
بله .اما می توانید ببینید که یک بدنه خیلی کوتاه و فتیله خیلی بلند دارد (دم).
این به شما می گوید که فروشندگان (خرسها) حاکم بودند .اگر این کندل پس از برخورد با یک سطح
مقاومت شکل بگیرد ،یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود ،حتی اگر یک کندل صعودی باشد.
حال ،شما می توانید همان نوع منطق را برای تمام کندل های دیگر در باال به کار بگیرید و داستانی را که هر
یک از آن ها به شما می گوید ،بخوانید.
صفحه 26 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :4قیمت و چارت ها
اگر فتیله باالیی بسیار طوالنی باشد ،به شما میگوید که فشار فروش زیادی وجود دارد .این یعنی
قیمت باز شده و توسط خریداران به باال هل داده شده است ،اما بعد در باالترین قیمت،
فروشندگان وارد شده و آن را پایین راندند.
اگر فتیله پایین طوالنی باشد ،به شما می گوید که فشار زیادی برای خرید وجود دارد.
فروشندگان قیمت را پایین راندند ،اما خریداران وارد شدند و قیمت را افزایش دادند.
اگر فیتیله پایین کوتاه باشد ،به شما میگوید فشار خرید بسیار کم است.
اگر فتیله باال کوتاه باشد ،به شما می گوید که کم ترین فشار فروش وجود دارد.
هرچه بدنه کندل بیشتر باشد ،خرید یا فروش بسیار قوی را نشان می دهد.
یک بدنه کوتاه از یک کندل ،حرکت قیمت کمی را نشان می دهد و بنابراین فشار کم تر خرید یا
فروش وجود دارد.
گاهی اوقات کندل ها هیچ سایه باالیی یا پایینی ندارند ،اما بدنه های بسیار بلند دارند .اینها همان
روش را همانند کندل های استاندارد تعبیر می کنند ،اما نشانه ی حتی قوی تر از احساسات بازار
صعودی یا منفی هستند.
در مورد کندل صعودی ،قیمت ها هرگز پایین تر از سطح باز شدن قرار نمی گیرند .در مورد کندل
نزولی ،قیمت هرگز باالتر از باز شدن نیست .در زیر ببینید:
حاال ،تا به حال به کندل های جداگانه نگاه کردهایم … چه میشود اگر بیش از یک کندل را با هم ترکیب
کنید؟ چه چیزی به شما نشان می دهد؟
خوب ،یک چیز مهم که گروهی از کندل ها می تواند نشان دهد این است که یک حرکت صعودی یا
نزولی چقدر قوی یا ضعیف است.
آنها همچنین می توانند به شما بگویند که حرکت صعودی یا نزولی در حال تضعیف است.
کلمه ای که برای توصیف چنین وضعیتی بکار میرود ،مومنتوم است.
نمودار زیر سه کندل نزولی را در یک روند نزولی نشان میدهد که در هر کدام طول و طول بدنه کاهش یافته
است .در یک وضعیت نزولی ،زمانی که چنین رویدادهایی را مشاهده می کنید ،این یک سیگنال است که
روند رو به پایین تضعیف می شود .و اگر این امر در اطراف سطوح حمایت اتفاق بیافتد ،شما باید بنشینید و
توجه داشته باشید و همچنین کندل های صعودی وارونه را تماشا کنید که به شما اعتماد به خرید را
می دهد!
صفحه 28 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :4قیمت و چارت ها
چارت زیر مثالی است از کاهش حرکت رو به پایین ،زمانی که قیمت نزدیک به یک سطح حمایت قرار دارد.
چیزی که خواهید دید این است که دو کندل قبلی طوالنی تر و زمانی که قیمت نزدیک به سطح حمایت
می شود ،کندل به تدریج کوتاه تر می شود:
این چارت بعدی ،سه کندل صعودی را در یک روند صعودی با طول کاهشی نشان می دهد .در یک روند
صعودی ،زمانی که چنین رویدادهایی را در سطوح مقاومت مشاهده می کنید ،باید توجه کنید .همچنین،
الگوی کندلی نزولی را مشاهده کنید تا شکل بگیرد .این به شما اعتماد به فروش می دهد.
این مثالی از یک حرکت صعودی است که در یک روند صعودی کاهش می یابد و بعد از آن قیمت کاهش
پیدا می کند:
توجه داشته باشید (در چارت باال) ،این دو کندل چگونه طول را افزایش داده و سپس به تدریج کاهش پیدا
کردند و بعد از آن یک حرکت نزولی /سقوط اتفاق افتاد؟
این حرکت قیمت است .هر بار که به چارت خود نگاه می کنید ،باید از چنین چیزی آگاه باشید .بسیار مهم
است!
صفحه 30 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :4قیمت و چارت ها
فتیله های بلندتر نشان دهنده افزایش تغییرات احساس بازار است.
فتیله کندل با سایه های بلند باال معموال ً زمانی رخ می دهد که روند صعودی قدرت خود را از دست
می دهد.
سایه بلند پایین زمانی رخ می دهد که روند نزولی قدرت خود را از دست میدهد.
فصل :5روندها
زمانی که قیمتها به دلیل عرضه و تقاضا در طول زمان حرکت می کنند ،این باعث ایجاد روندها می شود .این
بخش یک بحث در مورد روندها ،نحوه شکل گیری آن ها و اینکه چند نوع روند داریم و روندها چه نوع
برای شما مهم است که ساختار این روندها را درک کنید تا به هیچ اندیکاتوری برای تشخیص روند باال یا
پایین وابسته نباشید زیرا درک چیستی یک روند ،ساختار یک روند ،چه سیگنال ها باید به شما بگویند که
یک روند جدید ممکن است آغاز شود و قبلی پایان یابد ،همان کلید دانشی است که شما به عنوان یک
و تنها باید از رفتار قیمت برای گفتن اینکه آیا یک روند باال یا پایین است ،استفاده کنید.
همانطور که در باال اشاره کردم ،سه نوع روند وجود دارد .به عبارت ساده تر یک روند زمانی است که قیمت
پس وقتی قیمت باال می رود ،روند صعودی نامیده می شود.
وقتی قیمت پایین می رود ،روند نزولی نامیده می شود.
زمانی که قیمت به سمت یک سو حرکت می کند ،آن روند رنج نامیده می شود.
در حال حاضر هر یک از این سه نوع روند ،ساختار قیمت خاصی را در مورد خود دارند که به شما می گوید
این ساختارها از تئوری داو 6مشتق میشوند .اما من آن را به طور خالصه در اینجا توضیح خواهم داد.
.۱وقتی قیمت در روند صعودی است ،قیمت ها سقف ها و کف های باالتر خواهد ساخت تا زمانی که یک
کف باالتر متوقف شود ،سپس آن سیگنالی است مبنی بر پایان روند صعودی و شروع یک روند نزولی.
صفحه 32 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :5روندها
.2برای روند نزولی ،قیمت در حال افزایش سقف ها و کف های پایین تر تا زمانی است که یک کف پایین تر
متوقف شود و این سیگنال ،پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی را نشان می دهد.
صفحه 34 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :5روندها
اما میدانید که در واقعیت ،بازار مثل این نیست ،بیشتر شبیه این چارت است که در زیر نشان داده
شده است:
چارت باال یک روند نزولی اولیه را نشان می دهد و در امتداد مسیر یک روند صعودی کاذب وجود دارد که
دوام ندارد و قیمت پایین می رود و سپس در نهایت حرکت های صعودی دیگری رخ می دهد چون سقف
های پایین تر دیگری متقاطع بوده است (که به پایان روند نزولی منتهی می شود).
این روشی است که شما از رفتار قیمت برای شناسایی روندها استفاده می کنید .شما باید این چیزها را
بدانید.
از آنجا که بازار در طول ساخت این روندها کامل نیست ،شما باید مهارت قضاوت در زمانی که یک روند هنوز
دست نخورده است یا زمانی که یک روند به طور بالقوه معکوس می شود ،را پرورش دهید .و این قیمت
باالیی دارد.
اما آنچه در دنیای واقعی می بینید ،مانند باال ایده آل نیست ،و بیشتر شبیه این است!!!
صفحه 36 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۶بازگشت و ادامه
معکوس شده و یک روند نزولی ایجاد کرده است .این معنای بازگشت است.
حاال چه اتفاقی می تواند رخ دهد؟ موارد زیر حوزه های اصلی هستند که تغییر قیمت ممکن است رخ دهد:
در مثال زیر ،قیمت در نزدیکی سطح حمایت ابتدا باال رفت ،سپس سطح حمایت را شکست و پایین آمد.
اکنون این سطح حمایت شکسته شده بعنوان سطح مقاومت عمل میکند و به همین منظور هنگامی که
قیمت برایت تست مجدد سطح باال آمد باعث گردید تا قیمت ها به پایین برگشت بخورد.
حال ،چه چیزی در مورد ادامه وجود دارد؟ خوب ،به بیان ساده ،ادامه بدین معنی است که یک روند اصلی
وجود دارد ،برای مثال یک روند صعودی ،که در حال رخ دادن است … و شما متوجه خواهید شد که قیمت
کاهش می یابد و ممکن است کمی نوسان کند و کمی پایین آید ...مانند یک روند نزولی کوچک در روند
صعودی بزرگ است که به نام نوسان نزولی در روند صعودی اصلی نیز نامیده می شود.
پس وقتی که آن پایان می یابد و قیمت در مسیر اصلی صعودی ادامه می یابد ،آن را یک تداوم می نامند.
بنابراین سوال اصلی این است :چگونه ادامه روند را تشخیص دهید و معامالتی را در زمان مناسب اجرا
کنید؟
این راز در شناسایی الگوهای چارت خاص و همچنین الگوهای دو کندل خاص است و شما بیشتر در الگوهای
چارت و الگوهای کندل این مسیر را کشف خواهید کرد.
سه دلیل مهم برای اینکه چرا آن قدر برای شما مهم است که نقاط /سطوح برگشت و همچنین الگوهای
تداوم روند و سیگنالها را درک کنید:
.1شما نمی خواهید نزدیک یا در یک سطح مقاومت بخرید (که یک نقطه برگشت است).
.2شما نمی خواهید در نزدیک یا در یک سطح حمایت فروش داشته باشید (که یک نقطه برگشت
است).
.3شما نمی خواهید وقتی این روند روبه پایین است ،خرید کنید و نمی خواهید که در روند صعودی
بفروشید و به همین دلیل است که شما باید در مورد چارت و الگوهای کندلی که به شما اجازه
معامله با این روند را می دهد ،بدانید( .برخی موارد استثنا وجود دارند که شما می توانید در مقابل
صفحه 38 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۶بازگشت و ادامه
روند اصلی مانند آنچه در کانال های معامالتی وجود دارد معامله کنید … به فصل : ۹چگونگی
معامالت کانال ،مراجعه کنید)
قیمت بازار در نوسان است .نوسان قیمت زمانی است که بازارها همانند آنچه که یک موج انجام می دهد
حرکت می کند.
بنابراین در یک روند صعودی ،قیمت سقف و کف های باالتر مانند شکل نشان داده شده در زیر تولید می
کند:
لذا در یک روند صعودی ،قیمت در نوسان مانند این چارت نشان داده شده در زیر حرکت می کند:
صفحه 40 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۷شناخت نوسانات بازار
بنابراین در روند نزولی ،قیمت در نوسان مانند چارت نشان داده شده در زیر به حرکت در می آید:
اگر میخواهید واقعا ً معامله گر رفتار قیمت خوبی باشید ،باید این مفهوم از نحوه حرکت قیمت در نوسانات
را درک کنید .این امر به ویژه در صورتی درست است که سبک شما ،معامالت روند و یا معامالت نوسانی
باشد.
زیرا اگر شما درک نمی کنید که قیمت در نوسانات چطور حرکت می کند ،آخر و عاقبت شما اینگونه خواهد
بود:
.1شما معامالتی را در محل بسیار اشتباه انجام خواهید داد .به عنوان مثال ،در روند نزولی ،شما زمانی
که بازار فقط یک صعود کوچک را انجام می دهد ،خواهید فروخت! خوب نیست!
.2به این معنی که شما متوقف خواهید شد و یا نیاز دارید که حد ضرری بزرگ قرار دهید .اگر شما
اندازه گیری پوزیشن را براساس فاصله از حد ضرر انجام دهید ،حد ضرر بزرگ ضرورتا ً به معنای
ریسک بزرگ نیست .اما اگر این کار را نکنید ،این خطر بزرگی است که در حال حاضر انجام می
دهید.
.3اگر حدضرر بزرگ ی داشته باشید ،پس باید تا قبل از اینکه بازار نوسانات نزولی انجام دهد ،قبل از
اینکه سودی در حساب معامالتی خود ببینید ،کمی صبر کنید.
این یک موقعیت خوب نیست .هر معامله گر آرزو دارد که "لحظهای که در یک معامله قرار می گیرد ،فورا ً
سود ببرد" اما ما می دانیم که بازار مثل این نیست ،گاهی اوقات این اتفاق می افتد ،و گاهی اوقات اینطور
پس در یک روند صعودی ،شما باید به دنبال خرید نوسانات پایین باشید .در روند نزولی شما باید به دنبال
فروش در یک نوسان باال باشید.
صفحه 42 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۷شناخت نوسانات بازار
و بهترین راه برای انجام این کار ،استفاده از رفتار قیمت (کندل های معکوس) است:
هیچ چیز در هر چارت نسبت به سطوح حمایت و مقاومت قابل توجه نیست .این سطوح برجسته هستند و
برای همگان آسان است که ببینند! چرا؟ چون آن ها خیلی واضح هستند.
در حقیقت ،معامالت حمایت و مقاومت هسته معامالت رفتار قیمت هستند.
کلید موفقیت در معامالت موفق رفتار قیمت ،پیدا کردن سطوح مقاومت و حمایت موثر در چارت ها می
باشد.
حال ،در اینجا ،من در مورد سه نوع حمایت و مقاومت صحبت می کنم و آن ها عبارتند از:
صفحه 44 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :8چگونه سطوح حمایت و مقاومت را معامله کنیم؟
بنابراین وقتی که قیمت از سطح حمایت و یا مقاومت بر می گردد ،باید انتظار داشته باشید که دوباره از آن
سطح رد شود .استفاده از معامله گری کندل معکوس در سطوح حمایت و مقاومت در این موارد بسیار مفید
خواهد بود.
سطوح حمایت و مقاومت قابل توجه آن سطوحی است که در چارچوب های زمانی بزرگ مثل چارت های
ماهانه ،هفتگی و روزانه شکل می گیرند.
و زمانی که قیمت به این سطوح واکنش نشان می دهد ،معموال تمایل دارند که به مدت بسیار طوالنی
حرکت کنند.
این مثالی از NZDUSDاست که به یک سطح مقاومت در یک بازه زمانی ماهانه برخورد کرده و ۱00،۱پیپ به
سطح حمایت مهم بعدی رسید و می توان دید که قیمت را در حال حاضر از سطح حمایت باال میبرد.
اکنون این تکنیکی است که من از آن برای تنظیمات معامالتی که در چارچوب های زمانی بزرگ تر اتفاق
می افتد ،استفاده می کنم:
من به چارچوب های کوچک تر مثل ۴ساعته و ۱ساعته 30 ،دقیقه ۱5 ،دقیقه و حتی 5دقیقه تغییر می دهم
و منتظر یک سیگنال کندل معکوس برای ورودی های معامالتم هستم .این به حدی است که من می توانم
در سطح قیمت بسیار بهتر و همچنین کاهش فاصله برای حد ضررم دست پیدا کنم.
صفحه 46 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :8چگونه سطوح حمایت و مقاومت را معامله کنیم؟
بسیاری از معامله گران وجود دارند که درک نمی کنند که معموال ً ،در روند نزولی زمانی که سطح حمایت به
سمت پایین می شکند ،اغلب آن سطح به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند .این مثالی است که در
چارت زیر نشان داده شده است:
بنابراین هنگامی که چنین رویدادهایی را می بینید ،باید به دنبال یک کندل نزولی باشید تا وارد معامله
فروش شوید .در واقع این مقاومت ها در روند نزولی عمل می کند.
به طور مشابه ،در روند صعودی شما چنین رویدادهایی را مشاهده خواهید کرد که در آن سطوح مقاومت
شکسته می شوند و زمانی که قیمت به آن ها باز می گردد ،آن ها اکنون به عنوان سطوح حمایتی عمل
به دنبال کندل برگشت صعودی در اطراف این نوع مقاومت ،سطوح حمایت را به عنوان عالمتی برای خرید
خود در نظر بگیرید.
آیا می توانید ببینید که چگونه نیاز به استفاده از اندیکاتورها دیگر کاهش می یابد هنگامی که شما مفهوم
صفحه 48 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۹چگونه کانال ها را معامله کنیم؟
مسیر قیمت دنبال می شود و منطقه ای که درون آن محصور شده است ،کانال قیمت نامیده می شود.
اصل اساسی نحوه شکل گیری یک کانال ،براساس حمایت و مقاومت است.
چرا قیمت این کار را میکند؟ نمیدانم … اما آن را به عنوان عرضه و تقاضا در کار در نظر می گیرم.
.1کانال صعودی
.2کانال نزولی
.3کانال افقی /رنج
تصویر زیر همان چیزی است که یک کانال نزولی شبیه به آن است و نحوه معامله ی آن:
تصویر زیر چیزی است که یک کانال صعودی به آن شبیه است و نشان می دهد که چگونه می توانید آن را
معامله کرد:
تصویر زیرچیزی است که یک کانال رنج به آن شبیه است و نحوه انجام معامالت در آن:
کانالهای رنج (یا کانالهای افقی) کمی متفاوت از کانالهای نزولی و صعودی هستند زیرا با کانالهای نزولی
و صعودی شما برای انجام معامله به 2نقطه نیاز دارید که آن ها باید لمس شوند ،زیرا خطوط روند در یک
زاویه قرار دارند .اما با کانالهای افقی /رنج ،شما واقعا ً می توانید راهاندازی معامله را در نقطه 2#شروع کنید
که می تواند هم یک مقاومت و هم حمایت باشد بر این حقیقت که یک سطح مقاومت یا حمایت از قبل
قابل رویت است و شما باید انتظار داشته باشید که قیمت از این سطوح بازتاب شود .به دنبال کندل های
صفحه 50 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۹چگونه کانال ها را معامله کنیم؟
در اینجا برخی از قوانین عمومی برای معامالت کانال وجود دارد:
.1اگر آن طرف کانال را بخرید یا بفروشید ،منتظر قیمت برای رسیدن به انتهای دیگر کانال هستید تا
سود ببرید یا از معامله خارج شوید.
.2حد ضرر خود را در خارج از کانال یا درست باالی کندل (برای سفارش فروش) یا درست پایین کندل
(برای سفارش خرید) که کانال را لمس می کند و نشانه هایی از رد شدن را نشان می دهد ،قرار
دهید .این کندل می تواند یک کندل معکوس باشد.
.3همچنین ممکن است تصمیم بگیرید که نیمی از سود را ببرید چون قیمت در وسط کانال برای یک
معامله سودآور است.
الگوهای چارت اشکال هندسی هستند که در داده های قیمت یافت می شوند که می تواند به یک
معامله گر کمک کند تا رفتار قیمت را درک کند ،و همچنین پیش بینی کند که قیمت در کجا ممکن
است پیش برود.
الگوهای کندل از سوی دیگر تنها شامل یک کندل یا یک گروه از کندل ها است که یکی پس از
دیگری در رابطه با نحوه تشکیل آن ها در رابطه با یکدیگر در رابطه با طول بدنه ،قیمت باز و بسته
شدن ،فتیله ها (یا سایهها) تشکیل می شوند.
ندانستن این که چه الگوهای چارتی در حال شکل گیری هستند ،میتواند یک اشتباه پر هزینه باشد .اگر
اینگونه هستید ،این فرصت شماست که به مسیر اصلی برگردید.
چرا این اشتباه پرهزینه است؟ از آنجا که شما کامال از آنچه در چارت شکل می گیرد بیاطالع هستید لذا با
گرفتن یک معامله که با آنچه چارت به آن اشاره می کند یا سیگنال می دهد هماهنگ نیستید.
اینها همان 9الگوی چارت هستند که شما در مورد آن یاد خواهید گرفت:
اما اول از همه ،می خواهم درباره الگوهای چارت مثلث صحبت کنم.
صفحه 52 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱0نه ( )۹الگوی چارت سودآور که هر معامله گری باید بداند
مثلث متقارن
3نوع از الگوهای چارت مثلثی وجود دارد و چارت زیر تفاوت های بین هر یک را به وضوح نشان میدهد:
الگوی چارت مثلث متقارن یک الگوی ادامه دار است بنابراین می تواند هر دو الگوی صعودی یا نزولی باشد.
پس این چه معنی می دهد؟ خوب ،اگر این الگو را در یک روند صعودی می بینید ،انتظار دارد که شکست
آن صعودی باشد .به مثال زیر مراجعه کنید:
اگر یک الگوی مثلث متقارن را در یک روند نزولی می بینید ،پس از شکست این الگو در نزولی مانند شکل
زیر انتظار چنین نمایی را داشته باشید:
صفحه 54 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱0نه ( )۹الگوی چارت سودآور که هر معامله گری باید بداند
شما خواهید دید که قیمت باال و پایین می رود ،اما این حرکت باال و پایین به یک نقطه منتهی می
شود.
شما به حداقل دو قله و 2دره نیاز دارید تا دو خط روند را در هر دو طرف بکشید.
تنها زمانی خواهد بود که قیمت از الگو خارج شود و یا باال و پایین برود.
بهترین راه این است که تایید کنید که شکست در واقع با یک کندل ،قبل از قرار دادن سفارش شما اتفاق
می افتد .برای مثال ،چیزی که من انجام می دهم این است که بگویم من یک شکل مثلث متقارن را در
چارت ۴ساعته تماشا می کنم و می دانم که این اتفاق به زودی رخ خواهد داد .سپس به چارت ۱ساعته
سوئیچ می کنم تا منتظر اتفاق افتادن آن باشم .اگر یک کندل ۱ساعته ،مثلث را شکسته است و در پایین /
باالی آن بسته شده است ،این یک سیگنال ورودی من است .بنابراین من یک توقف خرید و فروش 7احتمالی
را برای گرفتن شکست آنجا قرار خواهم داد.
صفحه 56 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱0نه ( )۹الگوی چارت سودآور که هر معامله گری باید بداند
اغلب من می خواهم مطمئن شوم که کندل ۱ساعته بیرون از مثلث قبل از ورود به یک توقف خرید یا فروش
معوق برای به دست آوردن حرکت بسته می شود که این کار برای جلوگیری از شکست کاذب رخ می دهد در
حالی که کندل هنوز بسته نشده است.
اما این مشکل معامله شکست مثلث است ،به نمودار زیر مراجعه کنید:
مثل همانی که در باال نشان داده شده را دوست ندارم و به همین دلیل است که:
فاصله حد ضرر بیش از حد بزرگ است .ترجیح میدهم با کندل های شکست وارد معامله شوم که
نزدیک به خطوط روند شکسته شده هستند.
من اغلب می بینم که این شک ست کندل بسیار بلند ،پایدار نیست و قیمت اغلب بعد از این کندل
که می توان آن ها را در چارت باال مشاهده کرد ،معکوس می شود .توجه کنید که بعد از کندل
شکست ،یک پین بار سبز نزولی تشکیل شده و سپس برای چهار کندل بعدی بعد از آن قیمت
پایین می رود .این همان چیزی است که با این کندل های بلند اتفاق می افتد .بنابراین اگر یک
سفارش خرید را با استفاده از یک کندل که در باال نشان داده شد وارد کنید ،باید مدتی صبر کنید
تا معامله شما سودآور شود.
دومین راه ورود این است که منتظر یک خط روند شکسته در الگوی مثلث باقی بمانید سپس یا خرید کنید
این ممکن است مفید باشد اگر یک کندل شکست بلند قوی در زمان شکست اولیه داشته باشید ،بهترین
گزینه این است که منتظر تست مجدد خط روند شکست بمانید ،در صورتی که این اتفاق افتد ،شما وارد
شوید.
در اینجا سه روش برای حد ضرر در الگوهای مثلث وجود دارد ،که شامل الگوهای مثلث متقارن ،صعودی و
نزولی است که بعد از آن یاد خواهید گرفت .تکنیک های تخصیص حد ضرر در اینجا به همه الگوهای مثلث
صفحه 58 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱0نه ( )۹الگوی چارت سودآور که هر معامله گری باید بداند
و تصویر پایین یک چارت واقعی است که مثلث معموال به این شکل به نظر می رسد:
این یک الگوی تداوم صعودی در یک روند صعودی موجود در نظر گرفته می شود .پس وقتی این شکل را در
یک روند صعودی می بینید ،این انتظار وجود دارد که شکست رو به باال باشد.
شما می توانید از استراتژی های داده شده در مثلث متقارن استفاده کنید.
من ترجیح می دهم تا سطوح مقاومت قبلی را به عنوان حد سود قرار دهم.
یا همانطور که در چارت زیر نشان داده شده است ،می توانید از فاصله Xپیپ به عنوان حد سود استفاده
کنید .یک راه دیگر برای انجام این کار این است که سه برابر زمان xپیپ یا 2برابر فاصله Xپیپ باشد .این
باید به شما سطح حد سود(ها) را بدهد.
صفحه 60 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱0نه ( )۹الگوی چارت سودآور که هر معامله گری باید بداند
الگوی چارت مثلثی نزولی با سطوح مقاومت نزولی و سطوح حمایت نسبتا ً افقی که تا یک نقطه همگرا
می شوند تا زمانی که شکست در نزولی نشان داده شده در ز یر رخ می دهد:
و این نشان می دهد که یک مثلث نزولی شبیه چارت نشان دادهشده در زیر است:
این یک الگوی چارت نزولی است که در یک روند نزولی به عنوان یک الگوی ادامه دار شکل می گیرد.
با این حال ،این الگو می تواند به عنوان یک الگوی وارونه در انتهای یک روند صعودی نیز شکل بگیرد.
بنابراین بدون توجه به جایی که آن شکل می گیرد ،یک الگوی چارت نزولی است.
مشابه الگوهای دو مثلث دیگر ،شما می توانید شکست اولیه را وارد پوزیشن شوید و یا صبر کنید تا ببینید
که آیا قیمت معکوس شده تا سطح حمایت شکسته را تست کند و سپس فروش را به انجام برسانید.
توجه :با یک الگوی مثلثی ،من اغلب ترجیح میدهم که منتظر یک کندل برای شکست و بسته شدن در
خارج از الگوی قبل از ورود به یک معامله ،صبر کنم .این کار به کاهش سیگنالهای شکست کاذب کمک
میکند.
صفحه 62 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱0نه ( )۹الگوی چارت سودآور که هر معامله گری باید بداند
اما زمان هایی وجود خواهد داشت که من این شکست را با یک دستور توقف فروش 8در سطح حمایت برای
گرفتن سود حاصل از شکست در زمان رخ دادن آن انجام می دهم ،اما وقتی این کار را می کنم ،می نشینم
و بسته شدن کندل ۱ساعته را تماشا می کنم تا مطمئن شوم که در باالی خط حمایت نباشد (اگر چنین
و باز هم مشکالت بسیاری از کندل های بلند شکست ،که مثل این است:
زمانی که این کندل های خیلی بلند را دارید ،بهتر است بنشینید و منتظر بمانید تا ببینید آیا قیمت معکوس
خواهد شد و به سطح حمایتی که در حال حاضر به عنوان یک مقاومت عمل می کند ،خواهد رسید و سپس
من ترجیح می دهم از سطوح حمایت قبلی ،کف ها یا دره ها استفاده کنم و از آن ها به عنوان سطح حد
سود استفاده کنم.
روش دیگر برای حد سود وجود دارد که معموال برای اندازهگیری ارتفاع مثلث استفاده می شود و اگر ارتفاع
آن ۱00پیپ باشد پس هدف سود شما همین است.
توجه داشته باشید که در چارت ،مثلث نزولی در انتهای یک روند صعودی شکل گرفته است.
صفحه 64 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱0نه ( )۹الگوی چارت سودآور که هر معامله گری باید بداند
الگوی چارت سر و شانه یک الگوی چارت نزولی است .این همان چیزی است که الگوی سر و شانه به آن
الگوی سر و شانه یک الگوی معکوس نزولی است وقتی در یک روند صعودی یافت می شود ،و در
انتهای روند صعودی سیگنال می دهد.
در نهایت ،بازار بعد از باال رفتن مدت زمانی شروع به کاهش می کند و نیروهای عرضه و تقاضا به
طور کلی در حالت تعادل در نظر گرفته می شوند.
فروشندگان در باالترین سطح (شانه چپ) وارد می شوند و روند نزولی را مورد آزمایش قرار می دهند
(خط گردن).
خریداران به زودی به بازار باز می گردند و در نهایت یک سقف جدید (سر) می سازند.
با این حال ،سقف های جدید به سرعت برگردانده می شوند و روند نزولی دوباره تست می شود.
خرید مجدد و تظاهرات در بازار یکبار دیگر رخ می دهد ،اما ناموفق در ایجاد سقف جدید می باشد.
(این قیمت باالی آخر شانه راست در نظر گرفته می شود)
خرید ضعیف می شود و بازار دوباره روند نزولی را آزمایش می کند .خط روند شما برای این الگو باید از خط
صفحه 66 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱0نه ( )۹الگوی چارت سودآور که هر معامله گری باید بداند
من از کف ها یا دره های قبلی استفاده می کنم تا حد سودم را قرار دهم.
با این حال ،شما همچنین می توانید از فاصله بین پیپ های خط گردن تا سر به عنوان سطح حد
سودتان استفاده کنید .بنابراین اگر فاصله بین ۱00پیپ باشد ،پس اگر شکست اولیه را معامله
کنید ،شما آن را در ۱00پیپ آنطرف تر قرار داده اید و سطح حد سود را مانند چارت نشان داده شده
در زیر با دو خط آبی قرار می دهید:
شما هم چنین این الگو را خواهید دید ،اگر چه به اندازه کافی محبوب نیست ،خوب است که مراقب آن
باشید .شکل معکوس الگوی سر و شانه ،الگوی کندلی صعودی معکوس و درست مقابل الگوی سر و
شانه ها است.
این همان چیزی است که در چارت زیر نشان داده شده است:
صفحه 68 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱0نه ( )۹الگوی چارت سودآور که هر معامله گری باید بداند
شما می توانید شکست اولیه خط گردن را بخرید و یا برای تست مجدد صبر کنید ،که البته بهتر است صبر
کنید قیمت خط گردن را بشکند و سپس برای آزمایش آن بازگردد و سپس خرید را انجام دهید .اگر در انتظار
خرید در تست مجدد هستید ،از کندل های وارونه برای تایید ورودی استفاده کنید.
من اغلب تمایل دارم که حد سود خود را در سقف های قبلی قرار دهم .یک روش محاسبه حد سود،
اندازه گیری از باالترین نقطه سر تا خط روند است و این فاصله به پیپ هدف سود شما خواهد بود .دو خط
این همان چیزی است که الگوی کف دوقلو در یک چارت واقعی فارکس به نظر می رسد:
صفحه 70 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱0نه ( )۹الگوی چارت سودآور که هر معامله گری باید بداند
بسیاری از معامله گران زمانی که می بینند الگوی دوقلو شکل می گیرد و خط گردن نیز مورد آزمایش قرار
می گیرد ،به همین دلیل است که آن ها به محض این که شکست اتفاق می افتد ،وارد بازار می شوند.
گروه های دیگری از معامله گران وجود دارند که وقتی قیمت برای تماس با خط گردن باز می گردد ،و در این
حالت به عنوان یک سطح حمایتی عمل می کند زمانی که به آن سطح خط گردن اصابت می کند ،آن ها
خرید می کنند.
به این ترتیب ،شما پتانسیل سود بردن از تمام راه صعود را در صورتی که خط گردن متوقف شود ،دارید.
شما باید خرید را در کف شماره 2به عنوان خرید در یک سطح حمایت در نظر بگیرید … در اصل ،آن چیزی
است که واقعیت دارد! به دنبال الگوهای معکوس کندل صعودی برای سیگنال های ورودی معامالتی بگردید.
اگر شما در کف شماره 2خرید کنید ،می توانید از خط گردن به عنوان سطح حد سود خود و یا هر
قله قبلی باالی آن نیز استفاده کنید.
اگر شکست خط گردن را بخرید ،از فاصله بین کف و خط گردن برای محاسبه حد سود خود استفاده
کنید .برای مثال چارت زیر را ببینید:
الگوی چارت سقف دوقلو یک الگوی چارت برگشتی نزولی است و زمانی در یک روند صعودی یافت می شود
که خط گردن شکسته می شود ،این یک روند نزولی را تایید می کند .این سقف دوقلو از الگوهای بسیار
قدرتمندی هستند و اگر در زمان مناسب وارد یک معامله شوید ،وقتی که شکست به نفع روند نزولی اتفاق
در اینجا نمونهای از الگوی سقف دوقلو نشان داده شده است:
صفحه 72 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱0نه ( )۹الگوی چارت سودآور که هر معامله گری باید بداند
سه روش برای معامله الگوی چارت سقف دوقلو وجود دارد:
:۲ #تکنیک مورد عالقه من بیشتر برای فروش در قله شماره 2زمانی که یک کندل وارونه را می بینم ،است.
و اگر قیمت پایین برود و خط گردن را قطع کند ،سود شما به طور چشمگیری افزایش می یابد.
شما می توانید صبر کنید تا قیمت به باال بازگردد و خط گردن شکسته را مجدد تست کند (که اکنون به
عنوان سطح مقاومت عمل می کند) و هنگامی که یک الگوی کندلی نزولی می بینید ،بفروشید (فروش)
همانند مثال زیر:
صفحه 74 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱0نه ( )۹الگوی چارت سودآور که هر معامله گری باید بداند
برای تعیین اهداف سود از سطوح پایین (حمایت) استفاده کنید .و یا گزینه دیگری برای اندازهگیری فاصله
بین خط گردن و باالترین قله (محدوده) و استفاده از آن اختالف در پیپ به عنوان هدف سود در صورتی که
الگوی کف سه قلو
من اغلب این الگو را بسیار کم می بینم … بدون توجه به این نکته ،شما باید یک ایده از آنچه که به نظر
کف سهگانه الگوهای چارت برگشت صعودی هستند ،و به این معنی است که در یک روند نزولی یافت می
شوند و این الگو شروع به شکل گیری می کند و زمانی که خط گردن شکسته و قیمت باال می رود ،این نشان
می دهد که این روند باال می رود.
بسیاری از معامله گران صبر میکنند تا خط گردن شکسته شود و شکست اولیه را معامله می کنند.
سایرین منتظر تست مجدد شکست خط گردن برای ورود به معامله خرید به محض دیدن کندل
بازگشتی صعودی می مانند.
من ترجیح می دهم با نگاه کردن به رفتار قیمت در کف سوم ،معامله انجام دهم .اگر یک الگوی
کندلی نزولی را ببینم ،خرید می کنم .چرا این کار را میکنم؟ خوب ،اگر قیمت باال برود و خط گردن
را بشکند و به سمت باال رود ،سود بسیار بیشتری خواهم برد تا اینکه خود شکست خط گردن را
بخرم.
استفاده از روش های حد سود مشابه الگوی چارت کف دو قلو است که قبال ذکر شد …
صفحه 76 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱0نه ( )۹الگوی چارت سودآور که هر معامله گری باید بداند
آن ها به ندرت اتفاق می افتند ولی خوب است که بدانید آن ها چه شکلی هستند.
در یک روند صعودی یافت می شوند ،هنگامی که خط گردن شکسته می شود و قیمت آن پایین می رود،
برخی از معامله گران محافظه کار منتظر می مانند تا خط گردن شکسته شود و سپس این شکست
را معامله می کنند.
برخی به احتمال زیاد برای تست مجدد خط گردن منتظر می مانند و سپس می فروشند.
من ترجیح می دهم معامالتی در سقف 3انجام دهم و اگر معامله خط گردن را بشکند و تمام طول
راه را سپری کند ،من سود بیشتری خواهم داشت .کلید گرفتن یک معامله خوب در سقف 3با
جستجوی کندل های وارونه است .این ها سیگنال های شما هستند که باید بفروشید.
اگر در قله 3یک معامله داشته باشید ،حد سود می تواند خط گردن باشد.
و یا اگر بر روی شکست خط گردن حساب کنید ،فاصله بین خط گردن و باالترین قله را اندازه گیری
کرده و از آن فاصله برای محاسبه حد سود خود استفاده کنید .یا می توانید از یک کف قبلی استفاده
کرده و از آن به عنوان سطح حد سود استفاده کنید.
کندل های بسیار زیادی وجود دارند ،اما از بین همه آن ها فقط ۱0عدد است که واقعا ً الزم است بدانید.
چرا؟ چون خیلی معروف هستند پس چرا زمان را با بقیه تلف کنید؟
هنگامی که این کندل ها در سطوح حمایت و مقاومت و یا سطوح فیبوناچی شکل می گیرند ،سیگنال های
ورودی بزرگ معامالتی هستند.
:۱ #الگوهای دوجی
کندل دوجی یک الگوی کندلی تک (منفرد) می باشد .چهار نوع کندل دوجی وجود دارد که در زیر نشان داده
شده است:
)aصلیب دوجی می تواند به عنوان یک سیگنال صعودی یا نزولی بسته به جایی که در آن شکل می گیرد،
در نظر گرفته شود.
صفحه 78 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :11د َه ( )10الگوی سودآور کندلی که هر معامله گری باید بداند.
الگوهای کندل پوشان یک الگوی 2کندلی است .برای الگوی کندلی پوشان صعودی ،شما خواهید دید که
اولین کندل با کندل دوم که بسیار صعودی است و این کندل دوم به طور کامل کندل اول را ،که نزولی
است ،پوشش می دهد.
ساده ترین راه برای به یاد آوردن الگوهای هارامی این است که در مورد یک زن باردار و یک نوزاد در شکم وی
فکر کنید:
صفحه 80 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :11د َه ( )10الگوی سودآور کندلی که هر معامله گری باید بداند.
الگوی کندل صعودی دوم باید به جایی نزدیک به نقطه عطف کندل اول
برسد.
این ستاره دنباله دار الگوی کندلی منفرد است و هنگامی که در
یک سطح مقاومت و یا در یک روند صعودی شکل میگیرد ،آنگاه
به عنوان یک الگوی معکوس نزولی در نظر گرفته می شود و
بنابراین شما باید به دنبال فروش باشید.
یک دم خیلی بلند و یک سایه باالیی کوتاه و یا اصال هیچ سایه ای
ندارد.
صفحه 82 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :11د َه ( )10الگوی سودآور کندلی که هر معامله گری باید بداند.
حاال ،مرد آویزان ،دقیقا شبیه چکش است ،اما تنها تفاوت این است که باید در یک روند صعودی شکل
بگیرد.
ب) به طور مشابه اما مخالف ،الگوی خطآهن صعودی است .زمانی که این را در یک روند نزولی یا در حوزه
حمایت می بینید ،توجه داشته باشید چون بازار ممکن است باال برود و این عالمت شما برای خرید است.
کوچک با سایه های باال و پایین هستند که از طول بدنه بیشتر است.
به طور مشابه ،یک اسپین صعودی در یک سطح مقاومت و یا در یک روند صعودی می تواند به محض اینکه
به پایین شکسته شود سیگنال نزولی در نظر گرفته شود.
صفحه 84 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :11د َه ( )10الگوی سودآور کندلی که هر معامله گری باید بداند.
اندازه طول اسپین به نسبت کندل های دیگر کوتاه هستند و طول بدنه آن ها چند قدم بیشتر از کندل های
یکی دیگر از ویژگی های مهم اسپین این است که سایه ها در هر دو طرف باید تقریبا یکسان باشند.
کندل ترکیبی
این تکنیکی است که بسیاری از معامله گران از آن آگاه نیستند و من فقط یک مثال ساده به شما خواهم
9
استفاده می کنید ،تنها ۹ اگر شما یک معامله گر فارکس هستید و شما از پلت فرم تجاری متاتریدر4
چارچوب زمانی دارد که در آن چارت های شما را می توان مشاهده کرد 1 :دقیقه 5 ،دقیقه 15 ،دقیقه30 ،
دقیقه 1 ،ساعته 4 ،ساعته ،روزانه ،هفتگی و ماهانه ،مانند نمودار زیر:
9راهنمای کامل این پلت فرم محبوب هم اکنون در سایت فارکس یار مطالعه نمایید.
شما می توانید یک چکش را در یک بازه زمانی ۱ساعته ببینید اما به یاد داشته باشید که یک بازه زمانی ۱
ساعته ،دوتا کندل 30دقیقه برای ایجاد یک ساعته الزم دارد ،درست است؟ بله.
بنابراین شما فکر می کنید الگوی کندل در 2تا 30دقیقه چگونه خواهد بود تا به شما الگوی کندل چکش
صعودی در چارچوب 1ساعته دهد؟ یا اگر یک کندل ستاره دنباله دار نزولی در چارچوب زمانی ۱ساعته
دیدید ،به نظر شما الگوی کندلی در دو کندل 30دقیقه ای که یک کندل 1ساعته ستاره دنباله دار را می
صفحه 86 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :11د َه ( )10الگوی سودآور کندلی که هر معامله گری باید بداند.
امیدوارم که شما واقعا ً این مفهوم را درک کنید چون به همین دلیل است که:
در پلت فرم تجارت متاتریدر ،۴زمان کمتری برای یک دقیقه وجود ندارد … شما به یک نمودار 2دقیقه ای
نیاز دارید که وجود ندارد .به طور مشابه ،هیچ نمودار ۱0دقیقه ای وجود ندارد که بتوانید از آن برای ترکیب
به طور مشابه ،هیچ یک بازه زمانی 2ساعته برای اعمال با ۴ساعته و هیچ یک بازه زمانی ۸ساعته برای
پس بیایید بگوییم که شما یک معامله گر هستید که عاشق معامله فقط چکش و ستاره دنباله دار هستید و
شما در انتظار خرید در یک خط حمایتی مهم در یک بازه زمانی ۱ساعته هستید.
شما صبورانه منتظر الگوی کندلی صعودی بودید تا به شما عالمتی برای خرید داده شود .اما متاسفانه ،هیچ
نوع چکش در یک بازه زمانی ۱ساعته شکل نمی گیرد و حتی با وجود اینکه شما یک الگوی کندلی صعودی را
شما فقط شاهد افزایش قیمت هستید و آرزو داشتید که بتوانید سیگنال کندلی صعودی را که داده شده
خوب ،اگر یک چارچوب زمانی 2ساعته در متاتریدر ۴وجود داشته باشد ،می توانید آن را تغییر دهید و یک
چکش صعودی را ببینید و شما می توانستید این معامله را انجام دهید !!
همچنین به زمانی که یک الگوی گوشواره در زمانی که با یک چکش ترکیب می شود توجه کنید
پوشش ابر سیاه در زمانی که ترکیب می شود ،یک ستاره دنباله دار را تشکیل می دهد.
صفحه 88 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱2چگونگی معامله فیبوناچی با رفتار قیمت
حاال ،من در مورد شما نمی دانم ،اما چیزی که به آن نگاه می کنم این است که رفتار قیمت اصول فیبوناچی
را محترم می شمارد … نه همیشه ،اما وقتی این کار را می کند ،برخی از حرکت های بازار تولید شده می
تواند به راحتی شما را به پول برساند .ترفند آن استفاده از فیبوناچی و ترکیب با کندلهای بازگشتی است.
اما اول ،اگر شما هرگز درباره ابزار بازگشت فیبوناچی چیزی نشنیده باشید ،این مقدمه کوتاه برای شماست..
در آنالیز تکنیکال فیبوناچی با در نظر گرفتن دو نقطه مهم (معموال یک قله بزرگ و دره) بر روی چارت فارکس
ایجاد می شود و فاصله عمودی با % ۶۱.۸ ،% 50 ،3۸.2 % ،23.۶ %و % ۱00را تقسیم می کند .هنگامی
که این سطوح شناسایی شدند ،خطوط افقی کشیده شده و برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
احتمالی مورد استفاده قرار میگیرند.
دو سطح فیبو که من از آن ها استفاده می کنم % 50 ،و %61.8است .من واقعا روی بقیه تمرکز نمی کنم.
اگر از پلت فرم تجاری متاتریدر ۴استفاده می کنید ،ابزار فیبوناچی یک آیکون است که در چارت زیر نشان
)1در یک روند نزولی ،پس از اینکه قیمت برای مدتی پایین رفت ،دوباره باال خواهد رفت (نوسان باال...
به یاد دارید؟) .ابزار بازگشت فیبوناچی می تواند به شما کمک کند تا سطوح یا حوزه های برگشت
قیمت احتمالی را پیش بینی کرده یا اندازه گیری کنید.
)2به طور مشابه ،در یک روند صعودی ،قیمت حرکات نوسان پایین مختصری ایجاد خواهد کرد.
(نوسانات پایین) و ابزار بازگشت فیبوناچی به شما کمک خواهند کرد تا سطوح بازگشتی بالقوه یا
سطوح قیمت را پیشبینی کنید.
)3اگر در ارتباط با سطوح مقاومت و حمایت استفاده شود و با رفتار قیمت ترکیب شود ،آن ها واقعا
ترکیب قدرتمندی را شکل می دهند و سیگنال های معامالتی بسیار سودآور را ارایه می دهند .این
موضوع چیزی به عنوان "تالقی قیمت" را توصیف می کند .بعدا بیشتر درباره آن صحبت خواهم
کرد.
قدم اول :پیدا کردن قله (نوسان باال /مقاومت) و یک دره (سطح حمایت /نقطه نوسان پایین).
قدوم دوم :روی آیکون ابزار فیبوناچی بر روی چارت خود کلیک کنید.
مرحله سوم (الف) :در یک بازار نزولی ،شما ابتدا بر روی قله قبلی که می خواهید از آن تجزیه و تحلیل کنید
مرحله ( 3ب) :در یک بازار صعودی ،ابتدا روی دره به سمت قله بروید و رها کنید.
به همین سادگی ،سطح بازگشتی فیبوناچی را روی چارت های خود رسم کنید.
صفحه 90 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱2چگونگی معامله فیبوناچی با رفتار قیمت
در چارت زیر توجه کنید که قیمت یک قله را تشکیل می دهد و سپس پایین می رود ،حمایت پیدا می کند و
در حدود 50درصد فیبو ،شروع به حرکت آهسته از دست دادن قدرت صعود می کند .همچنین می توانید
یک کندل اسپین نزولی را ببینید که می تواند به عنوان یک سیگنال برای فروش مورد استفاده قرار گیرد.
آیا می توانید آن را به طور کامل بر روی اعداد فیبو مانند %50و %61.8خرید یا فروش کنید ،به محض
خوب ،من فکر می کنم که معامله گران زیادی این کار را می کنند و شما هم می توانید این کار را انجام
دهید.
اما شخصا این رویکرد را دوست ندارم .من ترجیح می دهم که فیبوناچی را با کندل های معکوس ،خطوط
روند ،سطوح حمایت و مقاومت و غیره برای ورودی های معامالتی ترکیب کنم.
بیایید گذشته را بررسی کنیم ...این یک نمونه از نحوه معامالت فیبوناچی با رفتار قیمت در یک روند صعودی
است .توجه داشته باشید که کندل های اسپین درست در سطح % 50قرار دارند که می تواند به عنوان یک
سیگنال خرید استفاده شوند.
صفحه 92 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱2چگونگی معامله فیبوناچی با رفتار قیمت
در اینجا مثال دیگری از نحوه معامالت فیبوناچی با رفتار قیمت در یک روند نزولی آورده شده است:
می بینید که این مساله پیچیده نیست ،درسته؟ تنظیمات ساده معامالتی وجود دارد .ریسک شما در
مقایسه با منافعی که به طور بالقوه می توانید ایجاد کنید ،ناچیز است.
زمانی که بازار به سمت پایین می رود ،نوسانات باال و پایین را به صورت پیوسته پایین تر می آورد.
به طور مشابه ،زمانی که بازار در یک روند صعودی قرار دارد ،نوسانات باال و پایین شکل می گیرد و به حرکت
قله ها که توسط نوسانات باال شکل گرفته اند و دره ها که با نوسانات پایین شکل گرفته اند می توانند برای
و شما به حداقل دو قله نیاز دارید تا خط روند نزولی برای یک بازار که در یک روند نزولی قرار دارد ،رسم
کنید.
و شما به 2دره نیاز دارید تا خط روند رو به باال برای بازاری که در روند صعودی قرار دارد ،رسم کنید.
چیزی که منتظر آن هستید این است که قیمت برگردد و آن خط روند را لمس کند و وقتی این کار انجام
شود ،می تواند به این معنی باشد که نوسان پایین شروع خواهد شد و ممکن است بهترین زمان برای ورود
به یک معامله فروش باشد.
استفاده از کندل های معکوس نزولی با عنوان تایید معامالتی به شدت با این روش معامله گری توصیه می
شود.
صفحه 94 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱3چگونگی معامله خطوط روند با رفتار قیمت
در حالی که مشغول نوشتن این راهنما بودم ،تصویر یک مثال زنده از یک معامله خرید AUDNZDرا
مشاهده می کردم.
همانطور که می بینید ،من پیش بینی می کردم که قیمت به سطح ۱.۱2۹0حرکت می کند و از آن به عنوان
حد سود استفاده کنم .بدیهی است که این معامله براساس راهاندازی در چارچوب زمانی روزانه انجام شد که
به این معنی است که ممکن است یک یا دو هفته قبل از وقوع حد سود باشد ،اگر بازار یک حرکت خوب
صعودی داشته باشد یا بالعکس اتفاق بیفتد ،قیمت خط روند را می شکند و من می توانم با مقداری سود در
زمانی که حد ضرر متحرکم مورد اصابت قرار می گیرد ،از معامله خارج شوم.
اما روز بعد ،قیمت این خط روند صعودی را شکست و من با حد ضررم از معامله خارج شدم .اما در اینجا
چیزی در مورد این معامله وجود دارد … حد ضرر من کوچک است ،با پاداش احتمالی بیش از 3برابر آنچه
که من برای این معامله به خطر انداختم .این چارت وقایع است:
من قویا توصیه می کنم که از کندل های معکوس صعودی به عنوان یک عالمت برای اجرای معامله خرید
استفاده کنید.
من در اینجا از رفتار قیمت عالی استفاده نمی کنم .شما مانند توضیحات باال ضررهایی خواهید داد.
اما در مورد این فکر کنید … اگر قیمت به مسیری که من تحلیل می کردم می رفت ،من خیلی بیشتر از آنچه
که از دست دادم ،سود می بردم.
با معامله بر اساس رفتار قیمت ،شما ریسک کمتری برای سود بیشتر انجام می دهید ،و این زیبایی معامله
صفحه 96 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱3چگونگی معامله خطوط روند با رفتار قیمت
چند چیز وجود دارد که شما باید از زمانی که خط روند متقاطع می شود آگاه باشید:
اول اینکه میتواند به این معنا باشد که روند در حال حاضر تغییر کرده است.
هدف دوم این است که این می تواند یک شکست کاذب باشد و قیمت به زودی به مسیر اصلی باز گردد.
حاال ،یک چیز دیگر در مورد خطوط روند وجود دارد ،اگر یک خط روند شکسته شود ،باید ببینید که اگر
بتوانید خط روند دیگری باال (یا پایین) آن را بکشید که شکسته باشد .در هر زمانی در هر چارت ممکن است
2یا بیشتر خطوط روند نوسان باال یا پایین وجود داشته باشد.
بنابراین اگر قیمت خط روند اول را می شکند ،هنوز هم باید تا دوم و سوم و غیره پیش برود …
بنابراین اگر یک معامله فروش را در خط روند اول قبول کنید ،اما قیمت قطع شود و شما با یک زیان متوقف
شوید و اکنون قیمت به خط روند دوم باالتر می رود ،شما هم چنین باید به فروش نگاه کنید اگر سیگنال
کندل نزولی داشته باشید.
چارت زیر را ببینید( :اگر نمی توانید به وضوح ببینید ،آن را بزرگ کنید).
شما متوجه خواهید شد که من اولین معامله را در خط روند رو به پایین بر پایه "هارامی نزولی" و همچنین
یک الگوی کندل اسپین در آنجا گرفتم ،اما سپس قیمت آن خط روند را قطع کرد و به خط روند پایین دوم
رفت.
من یک "ستاره دنباله دار" دیدم ،بنابراین یک معامله کوچک دیگر هم گرفتم .بدیهی است که شما
می توا نید ببینید که چگونه قیمت با تشکیل یک ستاره دنباله دار به خط روند واکنش نشان می دهد .این
برای من کافی بود که این جفت ارز را بفروشم.
شما باید از این نوع خطوط روند که نه تنها برای فروش بلکه برای خرید نیز می توان استفاده کرد ،آگاه
باشید.
من به شدت توصیه می کنم که استراتژی معامالتی خطوط روند اسرار سیستم معامالتی را آشکار می کند.
این بسیار پیشرفته تر از سیستم معامالتی خط روند پیشرفته تر است که شما می توانید در اینترنت پیدا
www.forextrendlinetrading.com
صفحه 98 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱۴چگونگی معامله میانگین متحرک با رفتار قیمت
زمانی که شما از معامله رفتار قیمت با یک شاخص دیگر و یا ترکیبی از شاخص هایی که در سیستم
معامالتی شما ثبت می شوند استفاده می کنید ،آن چیزی است که من آن را معامله رفتار قیمت نه چندان
خالص می نامم( .آن را هر چیزی که دوست دارید بنامید ،اگر فکر می کنید من اشتباه می کنم ،واقعا ً
بسیاری از معامله گران جدید که ساختار یک بازار روند دار را دشوار می یابند ،به طور متوسط به میانگین
تنها چیزی که من در میانگین متحرک می بینم برای سطوح حمایت و مقاومت پویا است .من به زودی این
مفهوم را توضیح خواهم داد.
پس شما دو عالمت متضاد دارید .و تا زمانی که میانگین متحرک چیزی را تایید کند که رفتار قیمت نشان
داده ،قیمت از قبل به سمت پایین حرکت کرده است ،همانطور که در چارت باال نشان داده شده است.
پس شما واقعا ً میخواهید کدام را انتخاب کنید؟ به میانگین متحرک وابسته باشید تا به شما بگوید که یک
من واقعا ً نمی توانم شما را مجبور کنم ،این انتخاب شما است.
صفحه 100 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱۴چگونگی معامله میانگین متحرک با رفتار قیمت
شود.
هنگامی که بازار در یک روند نزولی قرار دارد ،متوجه خواهید شد که قیمت به سمت خطوط میانگین متحرک
در حال حرکت (نوسان باال ) است و سپس از آن ها پایین می رود (نوسان پایین)( .این در صورتی است که
شرایط مشابه در یک روند صعودی اتفاق می افتد :قیمت ها به سمت خطوط میانگین متحرک (نوسان
به این مثال که در چارت زیر نشان داده شده است ،توجه کنید:
حاال که شما این مفهوم حمایت و مقاومت پویا با استفاده از میانگین متحرک را می دانید ،چیزی که باید
بدانید این است که استراتژی های معامالتی در اطراف آن ها ایجاد می شوند و در یک بازار روند دار بسیار
خوب ،آن ها واقعا ً موثر هستند.
برای آن هایی که عاشق میانگین متحرک هستند ،کاری که شما می توانید انجام دهید این است که کندل
های معکوس را نگاه کنید چون قیمت شروع به لمس کردن خطوط میانگین متحرک می کند و اینها به عنوان
عالمت تایید شما برای خرید و فروش به کار می روند.
در رون د نزولی ،شما باید به دنبال کندل های نزولی معکوس مانند ستاره دنباله دار ،هارامی نزولی،
اسپین ها ،پوشش ابر سیاه ،مرد آویزان و غیره برای فروش باشید.
در یک روند صعودی ،شما باید به دنبال الگوهای کندلی معکوس صعودی مانند پین بارها ،دوجی
ها ،گوشواره ،هارامی صعودی و غیره باشید.
اجازه دهید دوباره گذشته را مطالعه کنیم … در چارت زیر یک نمونه از نحوه معامله حمایت پویا با رفتار
صفحه 102 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱۴چگونگی معامله میانگین متحرک با رفتار قیمت
حاال به راحتی می توان گفت که "شما می توانستید اینجا خرید کنید و به اینجا بفروشید" و غیره ،براساس
آنچه در گذشته اتفاق افتاد به این دلیل است که اکنون می توانید ببینید که چگونه بازار در گذشته رفتار
کرده است...
اما چالش واقعی برای بسیاری از معامله گران این است که زمانی که یک تنظیمات معامالتی در حال رخ
دادن است ،به احتمال زیاد آن را حدس خواهند زد زیرا این ظاهر آن است:
در اینجا نمونه ای از معامالت با استفاده از سطوح مقاومت پویا با رفتار قیمت آورده شده است:
صفحه 104 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱5چگونگی معامالت تالقی با رفتار قیمت
چی می شد اگر شما به بازار نگاه می کردید و بعد متوجه می شدید که قیمت به سطح مقاومت می رود و
بعد شما بازگشت فیبوناچی را چک می کنید و این تقریبا شبیه یک تصادف است که سطح مقاومت نیز در
پس شما سه چیز دارید که برایتان آماده است ،در اینجا باز هم چنین هستند:
چیزی که من در باال توضیح دادم یک نمونه از تالقی است .تالقی یک نقطه /سطح در بازار است که در آن
دو یا چند سطح با یکدیگر برخورد میکنند (یا با هم میآیند)و یک نقطه اشتعال یا نقطه داغ یا نقطه تالقی
را شکل میدهند
اجازه بدهید یک مثال واقعی از یک معامله که من در حین نوشتن این کار انجام می دادم را به شما ارائه
دهم .این چارت روزانه AUDUSDاست .یک نگاه خوب و نزدیک به آن داشته باشید.
)1اول یک خط روند رو به پایین کشیدم و منتظر بودم ببینم که آیا قیمت برای لمس خط روند باال
می آید یا نه.
)2و همچنین متوجه شدم که سطح حمایتی قبلی که شکسته شد می تواند به طور بالقوه به عنوان
سطح مقاومت عمل کند که باعث معکوس شدن قیمت می شود .بنابراین اکنون من دو چیز دارم
که با هم در حال اتفاق افتادن است.
)3بعد کاری که انجام دادم این بود که ببینم قیمت آن در چه سطح بازگشتی فیبو است ،اگر قیمت
بیاید و آن را در سطح مقاومت مورد هدف قرار دهد .در کمال تعجب ،آن سطح % ۶۱.۸بود .آفرین!
پس حاال من سه چیز دارم که به هم می رسند.
من به بازه زمانی ۱ساعته تغییر دادم و منتظر رسیدن قیمت و اصابت به منطقه تالقی بودم و شاهد یک
ستاره دنباله دار ،یک الگوی کندلی معکوس نزولی (که گاهی اوقات یک پین بار نزولی نامیده می شود)بودم.
در اینجا یک تصویر نزدیک از این است که تنظیمات معامالتی در ۱ساعته چگونه به نظر می رسد ،جایی که
صفحه 106 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱5چگونگی معامالت تالقی با رفتار قیمت
من 50پیپ برای این معامله به خطر انداختم و قصد دارم نوسان کف قبلی را به عنوان حد سود که 2۱5پیپ
دارد تنظیم کنم و اگر حد سود من مورد اصابت قرار بگیرد ،من ۷برابر ریسک ،سود خواهم برد.
چیزهای خوبی در هنگام نگارش این راهنما رخ داد که به من کمک کرد تا به شما نشان دهم که چه اتفاقی
افتاد :همانطور که می بینید ،من موفق شدم ۱3۸پیپ در معامله اول به دست آورم .همچنین توجه داشته
باشید که من یک معامله دوم نیز انجام داده ام که ۱25پیپ سود را شامل می شود .حتی با وجود اینکه حد
سود من مورد اصابت قرار نگرفت ،من همیشه از حد ضرر متحرک استفاده می کنم ،همانطور که در پایین
نشان داده شده است ،تا زمانی که قیمت باال رفت ،من از معامله خارج شدم.
آن ها واقعا ً معامالت ورود به ریسک پایین و سود باال هستند.
آن ها شانس بزرگی برای سودمند بودن دارند.
)1اول ،صرف زمان بر روی چارت های خود برای تحلیل آنچه در گذشته اتفاق افتاد و پرسیدن این نوع
سواالت :چرا قیمت یک حرکت به سمت باال از اینجا را شروع کرد؟ و چرا قیمت یک حرکت رو به
پایین را از اینجا انجام داد؟ چه سیگنال های رفتار قیمتی در آنجا شکل گرفتند که می توانستند به
هر کسی نشان دهند که این حرکت عظیم در شرف وقوع است؟ شما از چه نوع کندل های معکوس
و الگوهای چارت که پیدا می کنید شگفت زده خواهید شد!!!
)2پس با آن دانش ،به زمان حال برگردید و ببینید که آیا می توانید این الگوها را در بازار فعلی ببینید یا
خیر.
این یک نمونه از تالقی کندل دوجی با روند نزولی غالب است ،انگار که به شما گفته می شود که با این روند
بازار را به فروش برسانید .این تنظیمات کوتاه معامالتی ۴عامل تالقی حمایتی داشت.
)1دوجی با روند نزولی غالب تالقی دارد ،همان طور که به شما گفته شد ،بازار را با این روند بفروشید.
)2دوجی یک تردید آشکار از فروشندگان و خریداران نشان داد ،بنابراین شکست کف قیمت الگوی
کندلی دوجی چیزی بود که فروشندگان در انتظار آن بودند تا بازار را به پایین هل دهند.
)3الگوی کندلی دوجی نیز بین ۶۱.۸ - 50بازگشت فیبو ایجاد شد.
)4میانگین متحرک مقاومت پویا را فراهم می کند.
صفحه 108 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱5چگونگی معامالت تالقی با رفتار قیمت
حاال ،من می توانم چارت های زیادی از آنچه که در گذشته اتفاق افتاده ارائه کنم … اما این بهترین چیزی
است که حاال شما می بینید و درک می کنید که من اینجا چه چیزی را توضیح می دهم ،و بعد بروید و ببینید
تمام این اطالعات در اینجا پایه و اساس را برای شما فراهم می کند؛ چارچوب اصلی که شما برای اقدام به
معامله گری رفتار قیمت نیاز دارید ،یادگیری از مشاهده و انجام معامله است.
دو دلیل اصلی وجود دارد که چرا من از معامله چند زمانی استفاده می کنم:
چگونه ورودی معامله بهتر را به دست آوریم و بدین ترتیب فاصله حد ضرر خود را با تجزیه و تحلیل چند
زمانی و معامله کاهش دهیم؟
اگر شما به طور جدی با استفاده از چارچوب های بزرگ مثل چارت روزانه معامله می کنید ،فاصله حد ضرر
شما بسیار زیاد خواهد بود و مسال ه آن ،کاهش نسبت ریسک به پاداش است که می تواند کاهش یابد (نه
لزوما همیشه):
توضیح نرخ ریسک به پاداش :به سادگی سرمایه گذاری کنید ،سرمایه گذاری در بازارهای مالی ریسک باالیی
دارد ،و اگر قرار است ریسک کنید ،مقدار پولی که به دست می آورید ،باید بزرگ باشد .اگر کسی کمی به
شما اعتماد داشته باشد درخواست یک وام 50دالری را کرده و پیشنهاد می کند که در عرض دو هفته ۶0
دالر به شما پرداخت شود ،ممکن است ارزش ریسک کردن نداشته باشد ،اما چه می شود اگر آن ها
پیشنهاد بدهند که ۱00دالر به شما پرداخت کنند؟ ریسک از دست دادن 50دالر به این شانس سود بردن
برای ۱00دالر ممکن است جذاب باشد .بنابراین در این مورد نرخ ریسک به پاداش 2 :۱خواهد بود.
اما اگر شما به این نتیجه رسیدید که می خواهید فاصله حد ضرر خود را به حداقل برسانید ،چه؟
و حتی با وجود اینکه شما با یک چیدمان در چارت روزانه معامله می کنید ،برای ورود معامالتیتان ،شما در
واقع به زمانی کوچک تر سوئیچ کرده اید و منتظر یک سیگنال فروش در یک بازه زمانی ۱ساعته هستید؟
صفحه 110 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱۶دو دلیل مهم اینکه چرا از تحلیل چند زمانه برای معامله گری استفاده می کنم.
خوب ،چیزی که من فقط توصیف کردم یک نمونه واقعا ً خوب از معامله چند زمانی است تا ورودی های
بیایید یک چارت از آنچه در گذشته اتفاق افتاد را بررسی کنیم تا شما بفهمید که درباره چه چیزی صحبت می
کنم.
چارت زیر یک چارت روزانه است و یک الگوی سه تایی در یک سطح مقاومت قوی را نشان می دهد .قیمت
دو بار از این سطح پایین آمده است و زمانی که سومین بار قیمت به این سطح می رسد دوباره به پایین هل
داده می شود.
در حال حاضر ،شما می توانید الگوی کندل معکوس هارامی نزولی را ببینید و می توانید از این به عنوان
سیگنال فروش خود با قرار دادن یک سفارش فروش معوق تنها چند پیپ زیر کف استفاده کنید .و حد ضرر
خود را خارج از خط مقاومت که در چارت باال نشان داده شده است قرار دهید.
اما اگر شما به چارت ۱ساعته بروید و منتظر ورود معامالتی باشید ،فواصل حد ضرر شما در مقایسه با زمانی
که در چارت زیر نشان داده شده است ،بسیار کوچک خواهد بود (من زوم کردم تا نزدیک تر شود)
توجه داشته باشید که برای ورود معامله ۱ساعته ،تقریبا در باال انجام شد و فاصله حد ضرر در مقایسه با
معامله در این چارچوب زمانی بسیار کوچک بود .که به این معنی است که نسبت ریسک :پاداش معامله ۱
ساعته خیلی بهتر از چیزی است که شما در معامله روزانه خواهید داشت.
حال میتوانید این کار را با چارچوب روزانه و ۴ساعته و یا حتی تا 30و ۱5دقیقه انجام دهید.
صفحه 112 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱۶دو دلیل مهم اینکه چرا از تحلیل چند زمانه برای معامله گری استفاده می کنم.
یا می توانید تنظیمات معامالتی را در ۴ساعته تماشا کنید اما به ۱ساعته 30 ،دقیقه ۱5 ،دقیقه و 5دقیقه
من اغلب از ۱ساعته برای ورود به معامالت استفاده می کنم و حتی می توانید به 5دقیقه برای ورودی
معامالت من بروید .اگر یک معامله گر جدید هستید ،به ۱ساعته یا ۴ساعته برای ورودی های معامالت خود
پایبند باشید.
بنابراین زمانی که شما در یک بازه زمانی ۱ساعته (یا در چارچوبی کوچک تر) معامله می کنید ،می توانید
معامالت خیلی بیشتری را بدون به خطر انداختن بیشتر سرمایه انجام دهید چون فاصله حد ضرر شما در
به عنوان مثال ،حد ضرر برای یک چارچوب زمانی ۱ساعته ،برابر با 20پیپ است ،اما در چارچوب زمانی
روزانه ۸0 ،پیپ است .بیایید بگوییم که شما یک حساب ۱0000دالری دارید و شما دو درصد ( 200دالر) هر
معامله را به خطر می اندازید .اگر شما در چارت روزانه معامله کنید ،حد ضرر ۸0پیپ تقریبا ۸00دالر است،
بنابراین برای اینکه ریسک خود را % 2نگه دارید ،مقدار معامله شما باید 0.25باشد.
با این حال اگر در ۱ساعته معامله کنید ،می توانید ۱الت استاندارد را معامله کنید.
این مثال ساده توضیح می دهد که چرا من صبورانه منتظر تنظیمات معامالتی در ماهانه ،هفتگی ،روزانه۴ ،
ساعته هستم و سپس از چارچوب های کوچک تر برای رسیدن به ورودی های خوب معامالتی صبر می کنم.
اجازه دهید یک نمونه دیگر از تحلیل چارچوب چند زمانی را ارائه کنم … همانطور که من این کتاب را می
نویسم (تاریخی اکنون پنجم دسامبر 20۱۴است) ،می توانم ببینم که EURJPYاز ژوئیه 20۱2بر روی چارت
های ماهانه صعودی بوده است و همچنین می توانم ببینم که سطح مقاومت در ۱۴۹.۱۱5وجود دارد که قبال
مورد اصابت قرار گرفته است .این چارت ماهیانه است:
حاال ،اجازه دهید در چارت روزانه زوم کنیم و ببینیم که رفتار قیمت در جایی که فلش به آن اشاره میکند،
چیست (چارت زیر را ببینید):
صفحه 114 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱۶دو دلیل مهم اینکه چرا از تحلیل چند زمانه برای معامله گری استفاده می کنم.
بسیار خوب ،شروع می کنم که ببینم چه اتفاقی دارد می افتد … بنابراین واضح است که EURJPYدر سطح
مقاومت ۱۴۹.۱۱5با تشکیل ستاره دنباله دار (سیگنال کندل نزولی) رد شده است ،اما اکنون ،من می توانم
ببینم که دوباره قیمت باال می رود تا آن سطح را آزمایش کند.
)1قیمت قرار است به سطح مقاومت ضربه بزند و دوباره به پایین عقب نشینی کند (و من منتظر یک
کندل نزولی خواهم بود که وقتی یکی را می بینم ،بفروشم).
)2یا اینکه می خواهد آن را بشکند و اگر آن را بشکند ،یک سطح مقاومت قابل توجه باالتر از آن در
چارت ماهانه وجود دارد.
حاال اجازه دهید به چارت ۴ساعته برویم تا ببینیم چه اتفاقی در حال وقوع است...
بنابراین حاال می توانید ببینید که چگونه من تجزیه و تحلیل چند زمانی ام را انجام می دهم که در آن یک
معامله را در سطح قیمت بسیار خوب و یا نقطه ورود انجام می دهم ،در حالی که فاصله حد ضرر را کوتاه
نگه می دارم.
حاال ،این چیزی است که در مورد چارچوب های بزرگتر وجود دارد:
" آن ها تنظیمات معامالتی را پوشش می دهند که در چارچوب های کوچک تر رخ می دهند که می تواند
اما وقتی بین چارچوب های زمانی به عقب و جلو حرکت می کنید ،متوجه می شوید که چطور می توانید
تنظیمات چارچوب های بزرگ تر را براساس تنظیماتی که در چارچوب های زمانی کوچک تر رخ می دهد،
معامله کنید.
برای این تنظیمات eurjpyباال ،من می خواهم بنشینم و تماشا کنم تا ببینم یک کندل نزولی در ۱ساعته یا
۴ساعته داشته باشم ...احتماال قرار است امشب در ۴تا ۸ساعته اتفاق بیفتد ،اما قیمت نزدیک به سطح
مقاومت است .من واقعا ً دوست ندارم وارد معامله شکست شوم ،جایی که می بینم قیمت برای مدتی
طوالنی بیش از حد توسعه پیدا کرده است ،بنابراین حتی اگر این یکی رو به باال شکسته باشد ،من
نمی خواهم آن را بخرم .اگر این اتفاق بیفتد من منتظر بازگشت برای انجام معامله خرید خواهم بود.
صفحه 116 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱۷موارد واضح را معامله کنید
امیدوارم متوجه شده باشید که چگونه معامالت رفتار قیمت قدرتمند را می توانید انجام دهید .اکنون ،همه
تنظیمات معامالتی که می بینید برنده خواهند شد.
اما واقعیت این است که … اگر ضررهای شما کوچک و سود شما زیاد باشد ،همیشه روبه جلو خواهید بود.
زمانی که شما چارت تنظیمات معامالتی را مشاهده می کنید ،باید آن را ببینید و موارد واضح را معامله کنید.
خوب ،اگر الگوی واضحی در چارت وجود داشته باشد و شما بتوانید آن را به وضوح ببینید ،پس باید بدانید
که هزاران معامله گر در آنجا هستند که دقیقا همان کاری را انجام می دهند که شما انجام می دهید … چون
خیلی واضح است.
چیزهایی مثل:
خطوط روند یا کانال ها یا پین بارهای صعودی در سطح حمایتی اصلی تشکیل می شوند ،اگر شما
بتوانید آن را ببینید ،بسیاری دیگر خواهند بود که همان چیز را می بینند.
همه این معامله گران منتظر خواهند بود تا ببینند در این سطوح چه اتفاقی می افتد و می گویند که
اگر یک چکش صعودی روی سطح حمایت اصلی شکل بگیرد ،پس حدس بزنید بعد چه خواهد
شد؟ محتمل ترین نتیجه آن این است که به محض اینکه قیمت باالی کندل چکش شکسته شد،
قیمت باال خواهد رفت!
شما تا به حال چند بار به چارت خود رفته و اینگونه بوده اید:
" خدای من! من باید اینجا یک معامله داشته باشم و به این نگاه کنم که بازار پس از آن که کندل ستاره
دنباله دار نزولی پس از برخورد با سطح مقاومت شکل گرفت ،چگونه حرکت خواهد کرد".
زمانی که شما موارد واضح را معامله می کنید ،بعد با آنچه که دیگران می بینند معامله می کنید و در اصل
شما به عنوان بهترین شکل به صورت دنباله رو جمع عمل می کنید ،بر روی حرکت بازار با تمام این
سفارشات که احتماالت را به نفع شما قرار می دهد ،رفتار می کنید.
برای این کار چارت زیر را ببینید :اگر یک سطح حمایت اصلی را ببینید که قیمت به سمت آن می رود و در
همان زمان ،سطح حمایت با خط روند صعودی منطبق است …
این چه معنی میدهد؟ این تالقی است! و سپس شما یک الگوی کندلی صعودی را درست در محل تالقی
می بینید.
شما تا به حال چند بار به چارت خود رفته و اینگونه بوده اید:
" خدای من! من باید اینجا یک معامله داشته باشم و به این نگاه کنم که بازار پس از آن که کندل ستاره
دنباله دار نزولی پس از برخورد با سطح مقاومت شکل گرفت ،چگونه حرکت خواهد کرد".
صفحه 118 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱۷موارد واضح را معامله کنید
زمانی که شما موارد واضح را معامله می کنید ،بعد با آنچه که دیگران می بینند معامله می کنید و در اصل
شما به عنوان بهترین شکل به صورت دنباله رو جمع عمل می کنید ،بر روی حرکت بازار با تمام این
سفارشات که احتماالت را به نفع شما قرار می دهد ،رفتار می کنید.
برای این کار چارت زیر را ببینید :اگر یک سطح حمایت اصلی را ببینید که قیمت به سمت آن می رود و در
همان زمان ،سطح حمایت با خط روند صعودی منطبق است … این چه معنی میدهد؟ این تالقی است! و
آیا قصد دارید در مورد این سیگنال قیمت نامطمئن باشید و stochasticksیا اندیکاتور CCIرا بیاورید تا
جدا ً؟؟؟
سطوح وحی م ُنزَل نیستند و آنها شکسته می شوند .می بینید ،هر چه یک سطح بیشتر مورد آزمایش قرار
گیرد ،دیر یا زود شکسته خواهد شد .از مشاهدات من 3 - 2 ،بار متوسط است ،بعد از آن ،انتظار شکست
به تحلیلگران گوش ندهید .آن ها می توانند فرایند تصمیم گیری شما را تحت تاثیر قرار دهند و قضاوت شما
را مخدوش کنند .به عنوان مثال :من یک تنظیمات فروش را در چارت خود می بینم ،اما به این دلیل که
گزارش تحلیل گران را خوانده ام که میگوید این جفت ارز بسیار صعودی است ،به همین دلیل ،تردید دارم
که معامله را انجام دهم .بعدا ً ،چارت را بررسی می کنم و می بینم که اگر من فروخته بودم ،پول کسب می
کردم .پس از قضاوت مستقل خود براساس آنچه در چارت خود می بینید استفاده کنید.
بهترین چارچوب زمانی خود را برای معامله پیدا کنید .شخصیت ،شرایط کاری و غیره ممکن است دیکته کند
که از چه زمانی می توانید استفاده کنید .برای من ،من میتوانم از ۴ساعته ۱ ،ساعته و 5و ۱دقیقه استفاده
کنم ،چون از معامله چند زمانی استفاده می کنم.
بله ،افرادی وجود خواهند داشت که می گویند" :شما دیوانه هستید که در چارچوب های کوچک تر مانند 5
دقیقه و ۱دقیقه معامله می کنید" .بله ،من میدانم … کل نقطه تغییر من به چارچوب کم تر این است:
رسیدن به ورودی های بهتر معامالتی .شما مجبور نیستید این کار را بکنید ،این سبک من است .این چیزی
اگر اتوبوس شما را ترک می کند ،اتوبوس را دنبال نکنید! به عبارت دیگر ،معامالت را دنبال نکنید .اگر شما
دیر رسیدید تا در یک نقطه ورود بهینه وارد یک معامله شوید و متوجه شوید که ممکن است از قافله عقب
بمانید ،عقب بروید و صبر کنید .همیشه یک فرصت دیگر وجود خواهد داشت و یا منتظر یک برگشت /
تست مجدد /بازگشت به سطح باشید و سپس وارد آن معامله خواهید شد.
اگر از ضررهای خود رنج می برید ،استراحت کنید .یک هفته مرخصی بگیرید تا ذهن خود را پاک کنید
صفحه 120 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱۸سخن پایانی
اگر دارای سودهای متوالی هستید بیش از حد به خود مغرور نشوید و بیش از حد ریسک نکنید .ممکن
صفحه 122 forexyar.com هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد
راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت | فصل :۱۸سخن پایانی
هدف فارکس یار گسترش دانش بازارهای مالی به زبان فارسی است.
فارکس و تجارت در آن تخصص ماست و با توجه به فقدان محتوای فارسی غنی شده و بروز در ایران ،رسالت
خویش دانستیم تا در این حوزه به جامعه معامله گران بازار فارکس خدمت رسانی کرده باشیم.
ارتقاء دانش معامالتی یکی از ارکان موفقیت معامله گران می باشد .لذا سعی کنید در اوقات فراغت خود،
حتی اگر معامله گر موفقی هستید در زمینه تجارت خویش مطالعه داشته باشید.