‫سیستم های معامالتی فارکس‬ ‫عنوان کتاب‬

‫‪Laurentiu Damir‬‬ ‫مولف‬

‫فارکس یار‬ ‫ناشر‬

‫فارکس یار‬ ‫ویراستار‬

‫فارکس یار‬ ‫صفحه آرایی و طرح جلد‬

‫‪ 32800‬ناموت‬ ‫قیمت‬

‫‪1397‬‬ ‫سال انتشار‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی‬

‫‪info@forexyar.com‬‬ ‫پست الکترونیکی‬

‫فارکس یار‬
‫ناشر الکترونیکی کتابهای فارکس‬
 ‫لطفا خواهشمند است حق نشر این کتاب را حفظ نمایید‬

‫این کتاب با زحمت بسیار و هزینه فراوان تهیه‪ ،‬ترجمه و ارائه گردیده است‪ .‬لطفا خواهشمند است تا فقط و فقط‬
‫این کتاب را از سایت رسمی نشریه فارکس یار به آدرس ‪ forexyar.com‬خریداری و دانلود نمایید‪ .‬تا یاری رسان‬
‫این موسسه باشید در جهت خدمت رسانی بهتر به جامعه معامله گران و عالقه مندان به کسب دانش در حوزه‬
‫بازارهای مالی‪.‬‬

‫با تشکر از شما‬

 ‫فهرست مطالب‬

‫پیشگفتار ‪8 ...................................................................................................................‬‬

‫فصل اول‬

‫استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ ‪9........................................................................................‬‬

‫مقدمه ‪10 ...................................................................................................................................................................‬‬

‫اجزا ‪11........................................................................................................................................................................‬‬

‫روند ‪ 4‬ساعته و روزانه ‪15.............................................................................................................................................‬‬

‫مدیریت سرمایه قوی ‪17 .............................................................................................................................................‬‬

‫صبر‪ ،‬بدون احساس‪ ،‬بدون تاثیر خارجی ‪21 ..................................................................................................................‬‬

‫از این کارها پرهیز کنید ‪22 ..........................................................................................................................................‬‬

‫استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ ‪28.............................................................................................................................‬‬

‫فصل دوم‬

‫معامله بر اساس پرایس اکشن ‪42 ......................................................................................‬‬

‫معرفی استراتژی ‪43 ...................................................................................................................................................‬‬

‫روند ‪45 ......................................................................................................................................................................‬‬

‫حمایت و مقاومت ‪51..................................................................................................................................................‬‬

‫فیبوناچی بازگشتی‪55.................................................................................................................................................‬‬

‫الگوهای شمعی ‪59 .....................................................................................................................................................‬‬

‫قدم استراتژی ‪55 .............................................................................................................................................‬‬

‫ِ‬ ‫قدم به‬

‫چاره‪ ،‬صبر است ‪74.....................................................................................................................................................‬‬

 ‫فصل سوم‬

‫معامله بر اساس مومنتوم ‪75 .............................................................................................‬‬

‫مقدمه ‪75 .................................................................................................................................................................‬‬

‫شانزده ساعت اول معامله هفتگی ‪78 .........................................................................................................................‬‬

‫مومنتوم (نیروی حرکت) ‪80 .........................................................................................................................................‬‬

‫نمودار چهار ساعته ‪81 .................................................................................................................................................‬‬

‫مثالهای تصویری ‪83 ..................................................................................................................................................‬‬

‫بیایید چند مثال دیگر ببینیم‪8 ..................................................................................................... :‬‬

‫سیستم معامالتی‪ ،‬مرحله به مرحله ‪94 .........................................................................................................................‬‬

‫فصل چهارم‬

‫معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی ‪95 ........................................................................‬‬

‫‪95 ................................................................................................................................................‬‬ ‫درباره ی سیستم‬

‫الگوهای قیمتی ‪102 ....................................................................................................................................................‬‬

‫کانال قیمتی ‪112..........................................................................................................................................................‬‬

‫فنجان و دسته‪114.......................................................................................................................................................‬‬

‫ورود و خروج‪118 .......................................................................................................................................................‬‬

‫قدم به قدم ‪124 ..........................................................................................................................................................‬‬

‫فصل پنجم‬

‫معامالت روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت ‪125 ........................................................‬‬

‫مقدمه ‪125.................................................................................................................................................................‬‬

‫میانگین متحرک ‪128 ..................................................................................................................................................‬‬

‫بازههای زمانی ‪131 ......................................................................................................................................................‬‬

‫حمایت و مقاومت ‪132 ...............................................................................................................................................‬‬

‫ورود ‪138 ...................................................................................................................................................................‬‬

‫خروج ‪141...................................................................................................................................................................‬‬

‫تصمیمگیری برای سطح حد سود ‪147 .........................................................................................................................‬‬

‫فصل ششم‬

‫روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید ‪149 ..............................................................................‬‬

‫مقدمه ‪150 .................................................................................................................................................................‬‬

‫رونــد‪151 ..................................................................................................................................................................‬‬

‫اصالحات ‪155 ............................................................................................................................................................‬‬

‫تأییدیه ‪158 ...............................................................................................................................................................‬‬

‫درجه ‪171 ...................................................................................................................................................................‬‬

‫تغییر روند ‪177 ...........................................................................................................................................................‬‬

‫راه اندازی معامله‪183 .................................................................................................................................................‬‬

‫مرحله به مرحله با سیستم معامالتی ‪185 ....................................................................................................................‬‬

‫مثالهای معامالتی‪187 ............................................................................................................................................. :‬‬

‫فصل هفتم‬

‫معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن ‪193 ..........................................................‬‬

‫مقدمه ‪194 .................................................................................................................................................................‬‬

‫شناسایی نقاط رنج معامالتی سریع با رفتار قیمتی ‪195 ..................................................................................................‬‬

‫تشخیص سریع حدود مرزی رنج ‪210 ..........................................................................................................................‬‬

‫ورود معامله با پرایس اکشن ‪219 .................................................................................................................................‬‬

‫مثال های معامالتی با مدیریت مالی ‪229 ....................................................................................................................‬‬

 ‫پیشگفتار‬

‫پس از انتشار اولین کتاب از سری کتابهای آقای الورنتیو دمیر معامله گر و مدرس بازارهای مالی فارکس؛ و با توجه‬
‫به استقبال خوبی که از جلد اول این کتاب شد‪ ،‬عالقه مند و دلگرم شدیم تا سری کتابهای ایشان را تهیه و ترجمه و‬
‫در سایت فارکس یار منتشر نماییم‪.‬‬

‫لذا ‪ 7‬جلد از کتابهای ایشان که در سایت آمازون رتبه پرفروشی را از آن خود داشت را تهیه و ترجمه و منتشر‬
‫کردیم‪ .‬تمامی این ‪ 7‬جلد با استقبال خوبی از سوی فعاالن بازار فارکس قرار گرفت‪.‬‬

‫از آنجا که هدف ما در فارکس یار ارائه بهترین خدمات و به صرفه ترین قیمت هم برای کاربران محترم و هم برای‬
‫موسسه فارکس یار می باشد‪ ،‬برآن شدیم تا این سری ‪ 7‬جلدی را در قالب یک کتاب جمع آوری و تقدیم عالقه‬
‫مندان کنیم‪ .‬مزیتی که این کتاب دارد این است که اگر تمایل دارید تا با استراتژی های سودآور و کاربردی و کامال‬
‫آسان آقای الورنتیو دمیر آشنا شوید و در معامالت خود به کار ببرید‪ ،‬می توانید تمامی کتابها را در یک کتاب با‬
‫تخفیف ‪ 0‬درصدی خریداری نمایید‪.‬‬

‫این سبک عالوه بر اینکه پیوستگی مطالب را فراهم میکند باعث می شود تا خوانندگان مطالب ایشان با سبک‬
‫معامالتی وی کامال آشنا شوند و از هر کدام بخشی را که مدنظر است انتخاب و یا با یکدیگر ترکیب و سیستم‬
‫جدیدی را برای خود خلق کنند‪.‬‬

‫امیدواریم تا این عمل برای کاربران مفید واقع گردد‪.‬‬

‫موفق و ثروتمند باشید‬

‫حقیقت‬
‫سردبیر فارکس یار‬
 ‫فصل یک‬

‫استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫مقدمه‬
‫قبل از این که شروع به ساخت سیستم معامالتی خود کنید‪ ،‬ابتدا باید به آن فکر کنید‪ .‬کدام سبک معامالتی بـرای‬
‫شما مناسبتر است‪ .‬آیا میخواهید کل روز را پشت کامپیوتر بنشینید و معامالت در قالب زمانی ‪ 5‬دقیقه را بـاز و‬
‫بسته کنید‪ ،‬یا فکر میکنید که معامله در یک چارچوب زمانی باالتر برای شما مناسبتر خواهد بود؟ توصیه من بـه‬
‫شما بسیار ساده و روشن است‪ :‬همیشه به دنبال معامالت در چارچوبهای زمانی باالتر باشید‪ .‬معامله با این روش‬
‫راحتتر است و در دراز مدت پول بیشتر ی به شما میدهد‪ .‬اگر در معامله گر ی مبتدی هستید‪ ،‬بهتر است تا زمانی‬
‫که تجربه کسب کنید‪ ،‬معامله نکنید‪ .‬معامله در قالبهای زمانی کوچک با توجه به حرکتهای تصادفی کوتاه مدت‬
‫که تقریبا پیشبینی آنها غیر ممکن است‪ ،‬ریسک باالیی دارد‪ .‬ذکر این موضوع که معامله بـه ایـن شـکل ممکـن‬
‫است شما را در مقابل رویدادهای خبر ی اقتصادی که چندین بار در روز منتشر میشوند و معموال تـاثیر بزرگـی بـر‬
‫روی چارچوبهای زمانی کوچک دارند‪ ،‬آسیب پذیر می کنند‪ .‬حتی بعد از اینکه تجربه بیشـتر ی را بـا موفقیـت در‬
‫قالبهای زمانی باالتر بدست آوردید و فکر میکنید که برای معامله روزانه آماده هستید‪ ،‬توصیه من این است کـه‬
‫در قالب های زمانی کمتر از ‪ 30‬دقیقه کار نکنید‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬هنگامی که تصمیم به معامله روزانه میگیرید‪ ،‬آن را‬
‫به عنوان یک سبک معامالتی پشتیبان در نظر بگیرید‪ ،‬تنها زمانی که هیچ تنظیمات معامالتی مطـابق بـا سیسـتم‬
‫شما در چارچوبهای زمانی باالتر وجود نداشت‪ ،‬به سراغ معامالت روزانـه برویـد‪ .‬همیشـه بـه دنبـال معاملـه در‬
‫چارچوب زمانی باالتر باشید‪ .‬با این وجود‪ ،‬همانطور که قبال گفتم‪ ،‬اگر یک معامله گر تازه کار هستید‪ ،‬و احتماال هم‬
‫چنین هستید‪ ،‬من قویا توصیه میکنم که سیستم معامالتی خود را در یک چارچوب زمانی باالتر مانند ‪ 4‬ساعته یـا‬
‫روزانه توسعه دهید‪ .‬برای مدتی معامالت روزانه را فراموش کنید‪ .‬سیستم معامالتی خود را با نمودارهای ‪ 4‬سـاعته‬
‫یا روزانه بسازید تا زمانی که مرتبا موجودی حساب خود را افزایش دهید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪10‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫اجزا‬

‫در ذهنیت باال‪ ،‬نکته بعدی که باید تصمیم بگیرید این است که در سیستم معامالتی خود میتوانید از نقطه نظر‬
‫تکنیکال کمک بگیرید و تا جای ممکن معامالت خود را سودآور کنید‪ .‬تصمیم بگیرید که قسمتهای تکنیکال اصلی‬
‫سیستم معامالتی شما چه خواهند بود‪ .‬با توجه به تجربیاتم‪ ،‬میتوانم بگویم که کدام ابزارها بهترین کاربرد در‬
‫معامالت فارکس را دارند‪ ،‬که میزان موفقیت زیادی به همراه می آورند و بارها و بارها با نتایج عالی تکرار میشوند‪.‬‬
‫اینها روندهای قیمت‪ ،‬سطوح حمایت و مقاومت‪ ،‬نسبتهای فیبوناچی‪ ،‬الگوهای قیمت و الگوهای میلهای ‪/‬‬
‫الگوهای شمعی هستند‪ .‬اینها چیزهایی هستند که باید در هر سیستم معامالتی در نظر گرفته شوند‪ ،‬از جمله در‬
‫سیستم شما‪ .‬آنها محبوبترین چیزها در بازار فارکس هستند در نتیجه بیشترین میزان موفقیت را دارند‪.‬‬

‫روندهای قیمت‬

‫قطعا میدانید که یک روند چیست و همچنین میدانید که آنها را بارها و بارها روی چارت می توان دید‪ .‬روند‬
‫یک اصل اساسی از بازار فارکس یا هر بازار دیگری است و باید در هنگام ساخت سیستم معامالتی خود در نظر‬
‫گرفته شوند‪ .‬همیشه معامله بر اساس روند راحت تر از معامله برخالف آن است‪ .‬یک روند نشان میدهد که اکثر‬
‫معامله گران تصمیم گرفتند که قیمت را به یک جهت هل دهند‪ .‬همیشه باید بدانید که این مسیر چیست و‬
‫تجارت با آن چگونه است؟ اگر میخواهید همه چیز را درباره روندهای فارکس بدانید‪ ،‬برای شناسایی آن ها از‬
‫طریق خواندن رفتار قیمتی‪ ،‬چگونگی تشخیص روند در حال تغییر بدون کمک هر گونه شاخصهای تکنیکال‪،‬‬
‫میتوانید فصل ‪" - 5‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید" را مطالعه نمایید که این موضوع را با جزئیات بسیار‬
‫زیاد توضیح میدهد‪ .‬تصاویر چارت را ترسیم کرده‪ ،‬و آن را در یک سیستم معامالتی با رفتار قیمتی کامل قرار می‬
‫دهد که می تواند با مبادله این تغییرات در روندها هزاران پیپ را به دست آورد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪11‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫حمایت و مقاومت‬

‫سطوح حمایت و مقاومت نیز جزء کلیدی در بازار فارکس هستند‪ ،‬تعداد زیـادی از معاملـه گـران در آنجـا بـر روی‬
‫چارت خود تاکید میکنند و تصمیمات معامالتی خود را بر روی آنها قرار میدهند‪ .‬بنابراین توصیه میشود زمانی‬
‫که تصمیم میگیرید چگونه سیستم معامالتی خود را بسازید حتما آنها را در نظر بگیرید‪.‬‬

‫دنباله فیبوناچی‬

‫نسبت های فیبوناچی ابزار فارکسی دیگر ی هستند که در بازار فارکس به شدت خوب عمل میکند‪ .‬کافیست تا هـر‬
‫چارتی را باز کنید و سطح فیبوناچی را از ابتدا تا انتهای هر حرکت بزرگ در یک جهت بکشید‪ ،‬خواهید دید که ایـن‬
‫سطوح تا چه حد به عنوان حمایت قوی و مناطق مقاومتی عمل میکنند که در آن قیمت برای از سر گـرفتن رونـد‬
‫قبلی بازمیگردد‪.‬‬

‫الگوها‬

‫الگوهای قیمت و الگوهای شمعی بین اکثریت قریب به اتفاق معامله گران بسیار محبوب هستند‪ .‬بنـابراین آنهـا‬
‫نیز نرخ باالیی از موفقیت را دارند‪ .‬الگوهای قیمت به عنوان سیگنالهایی استفاده میشوند که قیمت برای حرکـت‬
‫در یک جهت آماده میشود و الگوهای شمعی عمدتا به عنـوان تاییـد در هنگـام ورود بـه یـک معاملـه اسـتفاده‬
‫میشوند‪ .‬اگر میخواهید با جزئیات زیادی در مورد تمام این ابزارهای معامالتی قدرتمنـد یـاد بگیریـد و آن هـا را‬
‫کنترل کنید‪ ،‬میتوانید نگاهی به فصل دوم " معامله بر اساس پرایس اکشن" کنید که این الگوهـا را بـا بسـیار ی از‬
‫تصاویر چارت به خوبی توضیح میدهد و به شکل یک سیستم معامالتی بسیار قدرتمند در نظر میگیرد‪ .‬در نتیجه‪،‬‬
‫اینها چیزهایی هستند که باید در سیستم تجار ی خود بگنجانید‪ .‬چون الگوها تا کنـون قدرتمنـدترین ابـزار بـرای‬
‫معامله در بازار فارکس بوده اند‪ .‬این کامال بستگی به شما دارد که تصمیم بگیرید همـه آنهـا را در سیسـتم خـود‬
‫ترکیب کنید یا فقط از برخی از آنها استفاده کنید‪ .‬در بخش بعدی در مورد این ابزار قدرتمنـد چیزهـای بیشـتر ی‬
‫خواهید خواند‪ ،‬که در آن یاد میگیرید چطور از ایجاد اشتباهات معامالتی در هنگام کار با آنها اجتناب کنید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪12‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫بدون اندیکاتور تکنیکال‬

‫حاال که یک ایده از آنچه که بهتر است در سیستم معامالتی خود داشته باشید دارید‪ ،‬باید بدانید که چه چیز ی را در‬
‫آن بگنجانید‪ .‬از هیچ اندیکاتور تکنیکالی در معامالت خود استفاده نکنید چون آنها کامال بـیارزش هسـتند و در‬
‫طوالنی مدت پول شما را از دست خواهند داد‪ .‬ممکن است امروز با اسـتفاده از آنهـا معـامالتی سـودآور داشـته‬
‫باشید‪ ،‬اما مطمئنا تمام این پول را تا پایان هفته از دست خواهید داد‪ .‬شما باید خود را بسیار خوششانس بدانید‬
‫اگر در طی یک ماه حتی توانسته باشید به صورت سـر بـه سـر بـا اسـتفاده از انـدیکاتورها‪ ،‬معاملـه کنیـد‪ .‬تمـام‬
‫اندیکاتورها براساس حرکات قیمت گذشته‪ ،‬مثل مک دی‪ ،‬آر‪.‬اس‪.‬آی‪ ،‬یا استوکاستیک انـدیکاتورهایی نیسـتند کـه‬
‫شما را هدایت کنند‪ .‬آنها تنها شما را به سمت ضرر هدایت میکنند‪ .‬آنها کـه از حرکـات قیمـت گذشـته سـاخته‬
‫شدهاند همه عقب تر از قیمت فعلی هستند‪ .‬در نتیجه رفتار قیمتی گذشته را دنبال میکنند‪ ،‬به همین دلیل حتـی‬
‫اگر سیگنالهایی که میدهند صحت داشته باشند‪ ،‬بیفایده است‪ .‬زیرا برای شما خیلی دیر هستند کـه بـر اسـاس‬
‫آنها سرمایهگذار ی کنید‪.‬‬

‫همیشه یک چیز را به یاد داشته باشید‪ :‬قیمت اندیکاتور را هدایت میکند نه چیز دیگر‪ .‬وقتی یک بک تسـت روی‬
‫نمودارهای خود انجام میدهید‪ ،‬و متوجه میشوید که استفاده از یـک انـدیکاتور یـا یـک سیسـتم معـامالتی بـا‬
‫اندیکاتور‪ ،‬برای شما هزاران پیپ میسازد‪ ،‬فریب نخورید‪ .‬این فقط یک حقه است‪ .‬معامالت در زمان واقعی ربطی‬
‫به بک تست ندارد‪ .‬زمانی که این شاخص را در زمان واقعی به کار گرفتید‪ ،‬به زودی خواهید دید که زمـان و پـول‬
‫خود را هدر میدهید‪ .‬همیشه به خاطر داشته باشید که قیمت نشان میدهد که اندیکاتور چه کار ی انجام دهـد و‬
‫نه برعکس‪ .‬اندیکاتور نهایی‪ ،‬همیشه خود رفتار قیمتی است و خواهد بود‪ .‬شما باید تنها بر روی خواندن و تفسـیر‬
‫حرکات قیمت تمرکز کنید و سیستم معامالتی خود را با اندیکاتورهای بیفایده بررسی نکنید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪13‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫میانگین متحرک نمایی ‪200‬‬

‫با توجه به تجربه من‪ ،‬این میانگین متحرک تنها شاخصی است که ارزش گنجاندن در سیسـتم معـامالتی شـما را‬
‫دارد‪ .‬این مهمترین میانگین متحرک از همه آنها است‪ .‬همه معامله گران کوچک و حرفهای آن را زیر نظـر دارنـد‪،‬‬
‫درنتیجه قیمت وقتی که آن را لمس میکند‪ ،‬شروع به واکنش میکند‪ .‬با این حـال‪ ،‬بهتـر اسـت از آن در سیسـتم‬
‫معامالتی خود به عنوان راهنما استفاده کنیم‪ ،‬به عنوان یک تایید از آنچه که رفتار قیمتی به شما میگوید و نـه بـه‬
‫عنوان ابزار ی برای گرفتن تصمیمات معامالتی‪.‬‬

‫برای مثال‪ ،‬اگر سیستم شما برای نمودار ‪ 4‬ساعته طراحی شده باشد‪ ،‬باید رفتار قیمتی در این چارت را بخوانید‪ ،‬تـا‬
‫بدانید روند چگونه است؟ بعد از آن‪ ،‬ببینید که روند فعلی باالست یا پایین؟ میتوانید به میانگین متحرک نمـایی‬
‫‪ 200‬در همان چارت برای تایید و اجرای برنامه رفتار قیمتی تان نگاه کنید‪ .‬فرض کنـیم کـه رونـد رفتـار قیمتـی در‬
‫نمودار صعودی است‪ .‬اگر این جفت خاص فارکس‪ ،‬باالی میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬در آن زمـان بـر روی همـین‬
‫نمودار در حال معامله باشد‪ ،‬پس تاییدی بر خواندن رفتار قیمتی خود را دارید‪.‬‬

‫شما می توانید فصل سوم " معامله بر اساس مومنتوم" را برای یک سیستم معامالتی کامل چک کنیـد کـه از ایـن‬
‫میانگین متحرک همراه با برخی مفاهیم قدرتمند معامله گر ی برای ساخت ‪ 200‬پیپ در هر هفته یا بیشتر استفاده‬
‫میکند‪.‬‬

‫بیایید یک نمودار با این میانگین متحرک ببینیم تا بتوانید درک کنیـد کـه چگونـه قیمـت بـه آن واکـنش نشـان‬
‫میدهد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪14‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫روند ‪ 4‬ساعته و روزانه‬

‫یک سیستم معامالتی خوب چیز ی است که همیشه تصویر بزرگتر را در نظر میگیرد‪ .‬تصویر بـزرگ تـر در فـارکس‬
‫توسط روندها در سطح باالتر نشان داده میشود‪.‬‬

‫این روندها رفتار قیمتی را در تایم فریم های پایینتر کنترل میکنند‪ .‬اگر برای خودتان سیستمی طراحی میکنید که‬
‫در نمودارهای ‪ 4‬ساعته کار میکند‪ ،‬باید همیشه این روند را در چارت روزانه در نظر بگیرید‪ .‬اگر در چارت ‪ 1‬ساعته یا‬
‫‪ 30‬دقیقه کار میکنید‪ ،‬همیشه باید روند را در نمودار ‪ 4‬ساعته در نظر بگیرید‪.‬‬

‫برای روند در چارت روزانه میتوانید از میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬روزه که قبال بحث شد استفاده کنیـد‪ .‬اگـر ایـن‬
‫جفت ارز باالی میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬در نمودار روزانه قرار داشته باشد‪ ،‬به این معنی است که روند در چـارت‬
‫روزانه صعودی است‪ .‬اگر این جفت ارز در زیر میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬در نمودار روزانه قرار داشته باشد‪ ،‬به این‬
‫معنی است که این روند در چارت روزانه نزولی است‪.‬‬

‫بنابراین‪ ،‬ورود به هر معامله در نمودار ‪ 4‬ساعته با توجه به سیستم معامالتی‪ ،‬شما باید تنها با تایید روند روزانه وارد‬
‫معامله شوید‪ .‬این روشی است که میتوانید از زیآنهای شدید اجتناب کنید و به موفقیتهای بلنـد مـدت دسـت‬
‫یابید‪ .‬اجازه دهید یک چیدمان معامالتی در نمودار ‪ 4‬ساعته ایجاد شده بر اساس روند رفتار قیمتی را به شما نشان‬
‫دهم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪15‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫در نمودار ‪ 4‬ساعته در باال‪ ،‬یک تنظیمات معامالتی با توجه به سیستم معامالتی من در آن سطح انجام گرفت که در‬
‫آن‪ ،‬روند از نزولی به صعودی در نمودار ‪ 4‬ساعته تغییر کرد‪.‬‬

‫من باید این جفت ارز را در این دایره در نمودار بخرم‪ .‬خوب‪ ،‬به طور واضح میتوانید ببینید که قیمت برای مـدتی‬
‫به نفع من تمام میشود‪ ،‬فقط برای اینکه بعد مدتی تمام دست آوردهای مرا از بین ببرد و حد ضـرر مـن را فعـال‬
‫کند‪ .‬آیا سیستم معامالتی خوب نیست؟ این سیستم تجار ی بسیار خوب است‪ ،‬زیرا مانع از دست دادن معامالتی‬
‫مثل این میشود‪ .‬همیشه روند روزانه را مد نظر قرار میدهد‪ .‬و روند روزانه آن جفت در آن لحظه به شرح زیر بود‪:‬‬

‫خوب‪ ،‬در همان لحظهای که قرار بود به سفارش خرید وارد شوم‪ ،‬روند روزانه به وضوح نزولی بود‪.‬‬

‫رفتار قیمتی برای آن جفت ارز در آن لحظه زیر میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬روزه بـود‪ .‬شـما میتوانیـد ببینیـد کـه‬
‫چطور قیمت فقط در چارت روزانه به میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬رسید و دیوانه وار برگشت تا روند نزولی را از سـر‬
‫بگیرد‪ .‬بنا بر سیستم معامالتی من‪ ،‬اگر این جفت ارز باالی میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬روزه در نمودار روزانه حرکت‬
‫داشت‪ ،‬من این معامله را انجام میدادم‪ .‬سیستم تجار ی من‪ ،‬مرا از این معامله منع کرد‪ ،‬چون همیشه به تصـویر‬
‫بزرگتر نگاه میکند‪ ،‬شما هم باید همین کار را بکنید‪ .‬زمانی که تجربه بیشتر ی بدست می آورید و مـیخواهیـد در‬
‫یک بازه زمانی پایینتر مثل زمان یک ساعته یا ‪ 30‬دقیقه شروع به معاملـه کنیـد‪ ،‬تصـویر بزرگتـر در ایـن مـورد‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪16‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫همیشه یک روند ‪ 4‬ساعته خواهد بود‪ .‬با این حال‪ ،‬من توصیه نمیکنم که تنها با نگاه کردن به میـانگین متحـرک‬
‫نمایی ‪ ،200‬روند زمانی ‪ 4‬ساعته را درک کنید‪.‬‬

‫میانگین متحرک برای پیدا کردن روند در چارت روزانه بهترین کاربرد را دارد‪ .‬برای روند در چارت ‪ 4‬ساعته‪ ،‬شما باید‬
‫رفتار قیمتی را بخوانید تا بهترین نتیجه ممکن از معامله خود را به دست آورید‪ .‬شما باید این روند را در نمـودار ‪4‬‬
‫ساعته با خواندن رفتار قیمتی مشخص کنید‪ .‬میانگین متحرک در این بازه زمانی درست نیست و میتواند شـما را‬
‫به ضرر برساند‪ .‬هرچه بازه زمانی کوچکتر‪ ،‬صحت میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬کمتر میشود‪.‬‬

‫"روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید" با جزییات زیادی به شما آموزش می دهد که چگونه روند های رفتار قیمتی‬
‫را در چارت های ‪ 4‬ساعته بررسی کنید‪ .‬عالوه بر این‪" ،‬معامالت روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی" یک کار عالی را‬
‫انجام می دهد که چگونه روند رفتار قیمتی را با یک رویکرد متفاوت در چارت های ‪ 4‬سـاعته بـه درسـتی تعـیین‬
‫کنید‪.‬‬

‫مدیریت سرمایه قوی‬

‫بخش تکنیکال سیستم شما که قبال بحث شد‪ ،‬تنها نیمی از مشکل را حل میکند‪ .‬نیمه دیگر و به همان اندازه مهم‬
‫توسط مولفههای مدیریت سرمایه نشان داده میشود‪ .‬یک تکنیک بسیار خوب مـدیریت سـرمایه بـه شـما ایـن‬
‫فرصت را میدهد که با سیستم خود بسیار سودآور باشید‪ .‬حتی اگر اجازه دهید بگوییم‪ ،‬از ده معامله‪ ،‬پنج معامله‬
‫بازنده داشته باشید‪ .‬البته‪ ،‬اگر شما سیستم خود را با تمام قوانین باال و قوانینی که از آن پیروی خواهید کرد پـیش‬
‫ببرید‪ ،‬قطعا در این وضعیت نخواهید بود‪ .‬اما اگر به هر دلیلی خودتان را در آن شرایط یافتیـد‪ ،‬قـوانین مـدیریت‬
‫سرمایه دقیق و سرسختانه‪ ،‬شما را حتی در شرایطی که این مساله ذکر شد‪ ،‬سودآور میکند‪.‬‬

‫برای داشتن یک مدیریت سرمایه عالی و سودآور فارکس یار کتاب "مـدیریت پـول معـامالت فـارکس" را بـه شـما‬
‫پیشنهاد میکنیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪17‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫تعیین اندازه پوزیشن‬

‫این اولین قاعده مدیریت سرمایه است‪.‬‬

‫برای اینکه سیستم شما خوب باشد‪ ،‬باید به شما بگوید که چقدر پول میخواهید قبل از ورود به معامله در بـازار از‬
‫دست بدهید‪ .‬برای رسیدن به این هدف ابتدا باید با خودتان صحبت کنید و در مورد درصد دارایی خود که مایـل‬
‫به ریسک کردن بر روی یک معامله هستید‪ ،‬فکر کنید‪ .‬توصیه من در هر معامله این است که‪ ،‬بیش از ‪ 2‬تا ‪ 3‬درصد‬
‫ریسک نکنید‪.‬‬

‫سپس‪ ،‬سیستم معامالتی شما باید سطوح دقیقی که در آن وارد معامله میشود را به شما بدهد و در آنجا قبـل از‬
‫ورود به معامله‪ ،‬حد ضرر خود را در آن قرار دهید‪ .‬اجازه دهید تمرین زیر را انجام دهیم‪:‬‬

‫شما ‪ 1000‬دالر در حساب معامالتی خود دارید و به این نتیجه رسیدید که تنها ‪ 2‬درصد از پولتان را در یک معاملـه‬
‫به خطر خواهید انداخت‪ .‬این به این معنی است که برای معامله بعدی باید تنها ریسـک از دسـت دادن ‪ 20‬دالر را‬
‫به جان بخرید‪.‬‬

‫حاال‪ ،‬زمانی که یک راهانداز ی معامالتی شروع به شکل گرفتن میکند‪ ،‬شما تصمیم میگیرید که در کجا وارد معامله‬
‫میشوید و در آنجا از حد ضرر مطابق با سیستم معامالتی خود استفاده خواهیـد کـرد‪ .‬اجـازه دهیـد بگـوییم کـه‬
‫متوجه خواهید شد که برای این کار از حد ضرر ‪ 50‬پیپ برای این معامله استفاده خواهید کـرد‪ .‬لـذا اگـر معاملـه‬
‫اشتباه باشد و حد ضرر شما فعال شود‪ ،‬باید تنها ‪ 20‬دالر از دست بدهید‪ .‬سپس ‪ 20‬دالر را بر ‪ 50‬پیپ تقسیم کنیـد‬
‫تا مقدار دالر را برای هر پیپ که از دست میدهید‪ ،‬ببینید و این مقدار ‪ 40‬سنت است‪.‬‬

‫بنابراین‪ ،‬برای هر پیپ که به سمت حد ضرر شما میرود‪ ،‬باید فقط ‪ 0.4‬دالر از دست بدهید‪ .‬تنها بعد از این که این‬
‫مقدار را دارید‪ ،‬اندازه سفارش خود را مشخص کنید‪ ،‬این کار ساده ای است چرا که از آن زمان به بعد شما ارزش هر‬
‫پیپ را میدانید‪ .‬و این یعنی این که باید با یک اندازه سفارش ‪ 0.4‬الت ( ‪ 4000‬دالر ) معامله کنید‪ .‬اگر شما معامله‬
‫را از دست بدهید‪ 50 :‬پیپ با ‪ 0.4‬دالر برای هر پیپ برابر با ‪ 20‬دالر است‪ .‬شما باید این کار را هر بار در هنگام آماده‬
‫شدن برای ورود به یک معامله انجام دهید‪ ،‬همیشه میزان سفارش تان را به این ترتیب تعیین کنید‪ .‬ریسک خود‬
‫را مدیریت کنید‪ ،‬همیشه سناریوی بد را در جلو قرار دهید‪ ،‬مهم نیست که چه شکلی به نظر مـیرسـد و بـه اـاهر‬
‫معامالتی احتمال سود در بر دارد‪.‬‬

‫پس به این فکر نمیکنید که چقدر پول میتوانید در آن معامله برنده شوید‪ .‬این باعـث میشـود کـه احساسـاتی‬
‫شوید‪ ،‬و این قضاوت شما را تیره و تار خواهد کرد‪ ،‬و وسوسه خواهید شد که با یک سایز بزرگ برای کسـب درآمـد‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪18‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫بیشتر از معامله وارد شوید‪ .‬در عوض‪ ،‬همیشه به این فکر کنید که چقدر پول میتوانید از دست بدهید و ریاضی را‬
‫زودتر برای خود شفاف سازید تا اندازه سفارش خود را مشخص کنید‪.‬‬

‫نسبت ریسک ‪ -‬پاداش‬

‫سیستم شما باید تنظیمات تجار ی را تشخیص دهد که در آن پاداش حداقل ‪ 2‬برابـر بزرگتـر از ریسـک بـرای هـر‬
‫معامله است‪ .‬این به این معنی است که به غیر از سطح ورود و حد ضرر‪ ،‬سیستم معامالتی شما باید به شما بگوید‬
‫که سطح حد سود را نیز به دست آورید‪ .‬شما باید قبل از ورود به معامله بدانید که ریسک چیست؟ و چـه چیـز ی‬
‫پاداش است؟ اگر سیستم تان به شما معامله ای پیشنهاد میدهد که در آن پاداش ‪ 2‬برابر بیشـتر از ریسـک شـما‬
‫نیست یا بدتر؛ پاداش کمتر از ریسک برای هر معامله است‪ ،‬لذا آن یـک سیسـتم معـامالتی خـوب نیسـت‪ .‬و در‬
‫درازمدت پول تان را از دست خواهید داد‪ .‬هر زمان که سیستم به شما یک معامله مثل این را ارائه میدهد‪ ،‬مهـم‬
‫نیست که چقدر خوب به نظر میرسد‪ .‬آن معامله را انجام ندهید‪ .‬بیایید تمرین دیگر ی انجام دهیم تا ببینیم چقدر‬
‫آسان خواهد بود اگر یک سیستم خوب با قواعد مدیریت سرمایه قوی داشته باشید‪ :‬شما یک سیسـتم داریـد کـه‬
‫پیشنهاد معاملهای با ‪ 3 :1‬نسبت ریسک‪-‬پاداش یا بیشتر میدهد‪ .‬این بدان معناست که برای هر پیپ که ریسـک‬
‫یا ضرر میکنید‪ ،‬پاداش ‪ 3‬برابر بزرگتر است‪ .‬اگر با حد ضرر ‪ 50‬پیپ وارد یک معامله شوید‪ ،‬یعنی اینکه هدف حد‬
‫سود شما ‪ 150‬پیپ است‪.‬‬

‫فرض کنیم که در یک ماه‪ 15 ،‬معامله را با توجه به سیستم خود انجام دادید‪ ،‬که هر کدام از آنهـا دارای ‪ 50‬پیـپ‬
‫حد ضرر و ‪ 150‬پیپ حد سود هستند‪ .‬اما بازار آن ماه دیوانه شد و از ‪ 15‬معامله تنها ‪ 5‬عدد از آنها برنده بودند‪10 .‬‬
‫معامله بازنده بودند‪ .‬بنابراین‪ ،‬شما تنها ‪ 33‬درصد نرخ موفقیت را با سیستم معامالتی خود مدیریت کردهایـد کـه‬
‫بسیار پایین است‪ .‬در اینجا جایی است که مدیریت سرمایه ارزش خود را نشان میدهد‪.‬‬

‫بیایید محاسبات ریاضی را انجام دهیم‪ .‬شما ‪ 10‬معامله را با ‪ 50‬پیپ حد ضرر در هر کدام از دسـت داده ایـد‪ .‬ایـن‬
‫یعنی اینکه در کل ‪ 500‬پیپ در این ماه از دست دادهاید‪ .‬شما فقط در پنج معامله برنده شده اید‪ .‬با هدف سـود ‪3‬‬
‫برابر بزرگتر از ریسک‪ ،‬که یعنی ‪ 150‬پیپ در هر معامله برنده شده اید‪ ،‬و لـذا شـما در ایـن مـاه ‪ 750‬پیـپ سـود‬
‫کردهاید‪ .‬بنابراین ‪ 10‬معامله را از ‪ 15‬معامله از دست دادهاید که وحشتناک است اما با توجه بـه قـوانین مـدیریت‬
‫سرمایه هنوز در این ماه ‪ 250‬پیپ سود کردهاید‪.‬‬

‫در این خصوص می توانید کتاب مدیریت پول معامالت فارکس را مطالعه نموده تا با جزئیات این روش جذاب که‬
‫شما را در این زیانهای پی در پی در بازار حفظ می کند آشنا شوید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪19‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫قرار دادن حد ضرر‬

‫حد ضرر شما باید برای هر معامله وجود داشته باشد‪ ،‬اما حد ضرر باید همیشه در مکآنهای منطقی در بازار باشد‪،‬‬
‫نه به طور تصادفی‪ .‬توصیه من به شما این است که همیشه حد ضرر خود را در سطحی که در آن قیمـت شـانس‬
‫بسیار کمی برای رسیدن به آن در شرایط بازار در آن لحظه وجود دارد‪ ،‬قرار دهید‪.‬‬

‫بیایید یک مثال را ببینیم‪:‬‬

‫همان طور که میبینید‪ ،‬زمانی که میفروشید‪ ،‬حد ضرر خود را کمی باالتر از سقف قیمتی بازار قرار می دهید‪ .‬زمانی‬
‫که خرید میکنید حد ضرر خود را تنها کمی پایین تر از کف قیمتی بازار در راه باال رفتنش می گذارید‪.‬‬

‫اگر در زمانی که سیستم معامالتی تان یک معامله بالقوه میدهد‪ ،‬شما یک نقطه منطقی در بـازار مثـل ایـن را در‬
‫نمودار باال نمیبینید‪ ،‬هیچ مهم نیست که آن معامله چقدر سود آور باشد‪ ،‬شما وارد این معامله نمی شوید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪20‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫صبر‪ ،‬بدون احساس‪ ،‬بدون تاثیر خارجی‬

‫این کار ربطی به مدیریت سرمایه ندارد اما بسیار مهم است و باید مشخص شود‪ .‬بدون صبر و حوصله بـه هنگـام‬
‫خرید و فروش در بازار فارکس‪ ،‬شانس کمی برای موفقیت خواهید داشت‪.‬‬

‫اگر خودتان یک سیستم معامالتی ساخته باشید و ‪ 2‬یا ‪ 3‬روز را بدون معامله سر کنید‪ ،‬باید صبور باشـید‪ ،‬بـاالخره‬
‫یک فرصت معامله ی خوب خواهد رسید‪ ،‬سعی نکنید قوانین را دور بزنید تا یک معامله بـه دسـت آوریـد‪ .‬هـیچ‬
‫قانونی وجود ندارد که بگوید مجبور هستید هر روز معامله کنید تا پول درست بدسـت آوریـد‪ .‬فـارکس دربـاره ی‬
‫انتظار رسیدن بازار برای ارائه شرایط کامل برای یک معامله بسیار بازار ایده آلی است‪ .‬بـه سیسـتم تجـاری خـود‬
‫احترام بگذارید و فقط با قوانین آن معامله کنید‪ ،‬معامالت همیشه پیش خواهند آمد‪ .‬زمانی که معاملـه میکنیـد‬
‫احساساتی نشوید‪ ،‬احساسات خود را کنار بگذارید و دقیقا همان کاری را انجام دهید که سیستم به شما میگویـد‪.‬‬
‫اگر سیستم به شما میگوید که باید حد ضرر خود را به صورت دستی باالی هر قله قرار دهید‪ ،‬اما این معامله قـبال‬
‫‪ 100‬پیپ به نفع شما رفته است و هنوز هیچ حرکت بلندی انجام نداده است‪ ،‬صبر کنید‪ .‬حد ضرر خـود را در جـای‬
‫اصلی خود رها کنید؛ احساسی فکر نکنید‪ ،‬که باید آن ‪ 100‬پیپ را حفظ کنید‪ ،‬این باعث میشود که پـول تـان را از‬
‫دست بدهید‪ .‬هر گونه نظرات افراد در فروم های فارکس که به شما میگویند خرید یا فروش کنید را کامال نادیـده‬
‫بگیرید‪ .‬چون آنها جام مقدس ندارند و آنها بهتر از شما نمیدانند که چه اتفاقی خواهد افتاد‪.‬‬

‫فقط معامالتی را انجام دهید که سیستمتان میگوید‪ .‬اجازه ندهید تحتتاثیر هر کسی قرار بگیرید‪ ،‬مهم نیست که‬
‫چقدر قانعکننده باشند‪ .‬اگر به کسی توجه کنید که به شما میگوید یک جفت ارز خاص بخرید‪ ،‬قضاوت روشن و بی‬
‫طرفانه خود را از دست خواهید داد و بدون اینکه بدانید‪ ،‬به دنبال تنظیمات معامالتی هستید که هیچ ارتباطی بـا‬
‫سیستم معامالتی شما ندارد‪ .‬این پول تو است؛ اگر با معامالت یک نفر دیگر آنهـا را از دسـت بـدهی‪ ،‬احسـاس‬
‫حماقت نمیکنی؟‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪21‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫از این کارها پرهیز کنید‬

‫اکنون‪ ،‬بعد از اینکه شما در نهایت سیستم معامالتی خود را با توجه به تمام قوانین بـاال ایجـاد کردیـد‪ ،‬بایـد یـاد‬
‫بگیرید چطور از ایجاد اشتباه در زمانی که سیستم خود را بکار می برید‪ ،‬اجتناب کنید‪.‬‬

‫شکست الگوی قیمت‬

‫اگر سیستم شما شامل معامالت الگوهای قیمتی باشد‪ ،‬باید بدانید که برای الگویی کـه بایـد در نظـر گرفتـه شـود‬
‫شکست قیمت باید در خارج از آن قرار گیرد‪ .‬اگر یک سیستم معامالتی با استفاده از الگوی شکست قیمـت بـرای‬
‫سیگنال ورودی داشته باشید‪ ،‬باید منتظرکندل یا میلهای باشید تا در همان بازه زمانی کـه ایـن الگـو را تشـخیص‬
‫دادهاید‪ ،‬به بیرون از الگو نزدیک شوید‪ .‬اشتباه نکنید که الگویی را در نمودار ‪ 4‬ساعته پیدا کنید و سپس به نمـودار‬
‫‪ 15‬دقیقهای بروید و برای یک کندل ‪ 15‬دقیقهای صبر کنید تا به بیرون نزدیک شوید و ایـن را یـک شکسـت الگـو‬
‫بگیرید‪ .‬اگر این الگو در نمودار ‪ 4‬ساعته ساکن باشد‪ ،‬شما باید همیشه منتظر یک کندل ‪ 4‬ساعته باشید تا به بیرون‬
‫از الگو نزدیک شوید‪ .‬به این معنی که شمع باید حداقل نیمی از بدنه خود را خارج از الگو داشته باشد تا آن را یـک‬
‫شکست معتبر در نظر بگیرید‪ .‬بیایید یک مثال را ببینیم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪22‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫در نمودار باال‪ ،‬یک الگوی مثلث نزولی وجود دارد‪ .‬میتوانید ببینید که یک کندل وجـود دارد کـه زیـر الگـو بسـته‬
‫میشود‪ ،‬اما تنها با بخش کوچکی از کل اندازه آن‪ .‬در کندل بعدی قیمت به سرعت به الگوی قیمتـی برگشـت داده‬
‫میشود‪ .‬این یک شکست الگو نیست‪ .‬کندل بعدی که خارج از الگو بسته میشود‪ ،‬میتوانید ببینید که بـه شـدت‬
‫قوی است‪ ،‬با مومنتوم؛ سه چهارم از طول آن خارج از الگو است‪ .‬این یک الگوی شکست قیمت است‪ .‬اگر به دنبال‬
‫یک سیستم تجاری قدرتمند با الگوهای قیمتی و روندهای رفتار قیمتی هستید که میتواند بیش از ‪ 1000‬پیـپ در‬
‫ماه برای شما به ارمغان آورد‪ ،‬میتوانید فصل چهارم «معامالت روزانه در فارکس با الگوهـای قیمتـی» را بررسـی‬
‫کنید‪.‬‬

‫تایید توسط کندل استیک ها‬

‫اگر سیستم تازه توسعه یافته شما از الگوهای شمعی استفاده میکند تا ورود معامالت را تایید کند‪ ،‬بایـد همیشـه‬
‫منتظر آن الگوی شمعی باشید تا کامل شود‪ .‬برای آخرین کندل این الگو صبر کنید تا قبل از ورود به معاملـه بسـته‬
‫شود‪ .‬اگر درست در انتهای بسته شدن الگو‪ ،‬یک خبر مهم اقتصادی وجود دارد که نشان میدهد آنهـا میتواننـد‬
‫الگوی شما را باطل کنند و با آن سیگنال ورود شما باشند‪ .‬به یاد داشته باشید که الگوهـای شـمعی بـه خـوبی کـار‬
‫میکنند‪ ،‬زیرا بسیاری از معامله گران آنها را تحت نظر دارند و بر روی آنها عمل میکنند‪ .‬اگر قبل از این کـه الگـو‬
‫تکمیل شود و وقتی آخرین کندل شما در نهایت بسته میشود‪ ،‬متوجه میشوید که الگو دیگر معتبر نیست‪ ،‬چـون‬
‫هیچ الگوی معتبری وجود ندارد بنابراین بسیاری از معامله گران در آن سطح معامله نمی کنند‪ ،‬پس شما در اقلیت‬
‫قرار میگیرید‪ .‬اقلیت همیشه در فارکس شکست میخورند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید بدانید که الگوهای شمعی بیشترین‬
‫موفقیت را در زمانی که قیمت در حالت بیش فروش یا بیش خرید باشد‪ ،‬دارند‪ .‬بگذارید به شما نشـان دهـم کـه‬
‫منظورم چیست‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪23‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫همه الگوها در نمودار باال در حد نهایی قیمت قرار دارند‪ .‬هیچ رفتار قیمتی جدیدی در سـطح قبـل از آنهـا وجـود‬
‫ندارد‪ .‬این نوع الگوهای شمعی دارای نرخ بسیار باالیی از موفقیت هستند‪ .‬اگر الگوی تاییـد شـما در سـطحی رخ‬
‫میدهد که در آن رفتار قیمتی رنج است‪ ،‬ممکن است عالمت تایید خوبی نباشد‪.‬‬

‫سطوح دنباله فیبوناچی‬

‫اگر از سطوح فیبوناچی در سیستم معامالتی خود استفاده میکنید‪ ،‬پس همیشه صبر کنید تا به سطحی که قبل از‬
‫ورود به یک معامله نگاه میکنید‪ ،‬دست پیدا کنید‪ .‬اگر قیمت نزدیک به سطح دنباله ی شـما بسـته شـد معاملـه‬
‫نکنید‪.‬‬

‫بگذارید به شما نشان دهم که منظورم چیست‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪24‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫قیمت در اولین تالش نزدیک به سطح فیبوناچی می آید اما آن را لمس نمیکند‪ .‬در این ناحیه حتـی یـک الگـوی‬
‫شمعی معکوس را نیز ایجاد میکند که نشان میدهد قیمت روند رو به پایین را از سر خواهد گرفت‪ ،‬اما بـه زودی‬
‫پس از اینکه قیمت به سطح بر می گردد و آن را لمس کرده و وارد آن میشود‪ ،‬بـاز میگـردد‪ .‬ایـن زمـان معاملـه‬
‫است‪.‬‬

‫اگر در اولین تالش معامله فروش باز کرده باشید‪ ،‬باید منتظر فعال شدن حد ضرر خود باشید‪.‬‬

‫حمایت و مقاومت‬

‫وقتی که با سطوح حمایت و مقاومت معامله میکنید‪ ،‬مطمئن شوید که مهمترین آنها را رسم میکنید‪ ،‬آنهـایی‬
‫که در آن‪ ،‬قیمت از هر دو طرف بازتاب میشود‪ .‬این حمایت و مقاومت های مهم و اساسی‪ ،‬مهمترین آنها هستند‬
‫که توجه اکثر معامله گران را به آنجا جلب میکنند‪.‬‬

‫خودتان را با حمایت و مقاومت های کوچک و بی ارزش شکست ندهیـد‪ .‬آنهـا در تمـام مکآنهـا قـرار دارنـد و‬
‫نمودارهای شما را برای هیچ چیز درهم می شکنند‪ .‬اجازه دهید به شما نشان دهـم کـه یـک حمایـت و مقاومـت‬
‫اساسی به چه شکل است‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪25‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫میتوانید در اینجا ببینید که قیمت از کف‪ 3 ،‬بار به حمایت که با خط قرمز نشان داده شده‪ ،‬باال آمده‪ ،‬و در نهایـت‬
‫از باال به زیر آن میرود‪ ،‬و سپس شروع به بازتاب از آن میکند که از زیر ‪ 4‬بار به آن برخورد می کند‪ .‬در این حــالت‬
‫خط به یک مقاومت تبدیل شده است‪ .‬در نهایت به صورت وارونه (و در زمان نوشتن این متن)‪ ،‬آن منطقه دوباره‬
‫به حمایت تبدیل شده است‪ ،‬چرا که قیمت دوباره از سطح باال میآید و آن سطح را بازتاب میکند‪.‬‬

‫اینها مناطق حمایت و مقاومت بسیار قوی هستند که همیشه باید در نظر بگیرید‪.‬‬

‫کاهش سود به سرعت‬

‫این یک اشتباه رایج است که معامله گران تازه کار مرتکب آن میشوند‪ .‬زمانی که یک معامله سر راه شما قرار مـی‬
‫گیرد‪ ،‬از ترس اینکه قیمت به سطح ورودی شما بازگردد و تمام ‪ 100‬پیپ سود شما را از بین ببرد‪ ،‬در ‪ 100‬پیپ معامله‬
‫را نبندید‪ .‬به قوانین سیستم معامالتی احترام بگذارید و اجازه دهید که معامله تا زمانی که بـه هـدف سـود شـما‬
‫برسد و یا تا زمانی که حد ضرر شما فعال شود‪ ،‬یا به طور دستی در باال یا پایینتر از نوسان در بازار کاهش پیدا کند‪،‬‬
‫ادامه پیدا کند‪ .‬اگر مدام سود خود را کوتاه کنید‪ ،‬هرگز پولی بدست نخواهید آورد‪ ،‬زیرا میترسید آنها را از دسـت‬
‫بدهید‪ .‬اگر بعد از این که معامله را با ‪ 100‬پیپ در سود بستید‪ ،‬چه احساسی خواهید داشت‪ .‬قیمت بیشـتر پـیش‬
‫می رود و به حد سود ‪ 200‬پیپ شما میرسد‪ ،‬حال چه احساسی خواهید داشت؟‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪26‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫اجازه دادن به ادامه ی ضرر‬

‫این نیز یک اشتباه رایج است که معامله گران تازهکار مرتکب آن میشوند‪.‬‬

‫وقتی متوجه میشوید که قیمت به سمت حد ضرر شما میرود هرگز آن را دورتر نکنید و فکر کنید که این فقط یک‬
‫تغییر قیمت است و معامله در نهایت مسیر شما را طی خواهد کرد‪ .‬دومین چیزی که حذف میکنید این است کـه‬
‫حد ضرر را از مکان اولیه خود که توسط سیستمی که ساختید‪ ،‬جابهجا کنید و خود را در معرض خطـر بزرگـی قـرار‬
‫دهید‪.‬‬

‫خسارت کوچک را قبول کرده و صبورانه برای راهاندازی معامله بعدی صبر کنید‪ .‬گهگاه بازنده وجود خواهد داشت؛‬
‫هیچ سیستمی کامل نیست‪ ،‬فقط به این دلیل که شما یک ضرر دارید‪ ،‬به این معنا نیست که مجبورید سیسـتم را‬
‫تغییر دهید‪ ،‬چون در آن مشکلی وجود دارد‪ .‬افت کوچک را قبول کرده و حد ضرر را در جای خود رها کنید‪ ،‬در غیر‬
‫این صورت شما به سرعت خود را در وضعیتی خواهید یافت که هیچ انتخابی ندارید بلکه یک شکست بزرگتـر را‬
‫قبول خواهید کرد‪ .‬مهم نیست که یک معامله را از دست بدهید‪ ،‬همان طور که قبال دیدیـد‪ ،‬حتـی اگـر فقـط ‪33‬‬
‫درصد از معامالت خود را با قوانین مدیریت سرمایه قوی برنده شوید‪ ،‬میتوانید سوددهی داشته باشـید‪( .‬در ایـن‬
‫خصوص می توانید کتاب مدیریت پول معامالت فارکس را بخوانید)‬

‫معامله انتقام جویانه‬

‫اگر یک معامله را از دست دادید‪ ،‬آرام باشید‪ .‬این فکر را به خود تحمیل نکنید که باید ضرر خـود را سـریعا جبـران‬
‫کنید‪ .‬این بدترین کاری است که میتوانید انجام دهید‪ ،‬وارد شدن به بازار به طور تصادفی و با یک اندازه سـفارش‬
‫بزرگتر‪ ،‬و نه اطاعت کردن از سیستم تجاری تان و همچنین فکر کردن به اینکه باید پولی کـه از دسـت دادهایـد را‬
‫پس بگیرید‪ ،‬باعث می شود که شبها خوب نخوابید‪ .‬به این عمل شما معامله انتقام جویانه گفته میشود و قضاوت‬
‫شما را چنان سخت میکند که میتوانید تمام پول تان را در یک روز از دست بدهید‪ .‬کامپیوتر را ببندیـد و بـه کـار‬
‫خود بپردازید‪ .‬فردا هم روز خدا است و اگر مطابق با سیستم معامالتی خود کار کنید‪ ،‬ایـن پـول مطمئنـا بـه شـما‬
‫برگردانده میشود‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪27‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫اجزا‬

‫میانگین متحرک نمایی ‪200‬‬ ‫‪‬‬

‫سطوح حمایت و مقاومت‬ ‫‪‬‬

‫کندل استیک ها‬ ‫‪‬‬

‫این یک استراتژی تمیز‪ ،‬آسان برای پیگیری‪ ،‬و یک استراتژی معامالتی بسیار سودآور است که شـما را در خریـد و‬
‫فروش و در مسیر سودآوری مداوم قرار میدهد‪ .‬بهتر است با ایـن اسـتراتژی در نمـودار ‪ 4‬سـاعته کـار کنیـد‪ ،‬امـا‬
‫میتوانید آن را در نمودار روزانه نیز استفاده کنید‪ .‬هرچه چارچوب زمانی بزرگتر باشد‪ ،‬برای جنبشهای بـازار کلـی‬
‫مهمتر است‪ .‬بنابراین‪ ،‬تجارت شما سودآور خواهد بود‪ .‬درک و استفاده فوری از آن بسـیار آسـان اسـت‪ ،‬هـر کـس‬
‫میتواند این کار را انجام دهد‪ .‬اگر آنها اصول چگونگی کـار بـازار فـارکس را بداننـد‪ ،‬کـه یـک جفـت ارز فـارکس‬
‫چیست؟ و چگونه یک سفارش را باز و بسته کند؟ من اکنون توضیح خواهم داد که چگونـه هـر یـک از ایـن سـه‬
‫مولفه به ما کمک میکند تا با این استراتژی معامله کنیم‪ .‬میانگین متحرک چیزی است که بـه مـا رونـد اصـلی در‬
‫نمودار ‪ 4‬ساعته را میگوید‪ .‬این کار بسیار ساده است‪ ،‬فقط میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬را در نمودار ‪ 4‬ساعته خـود‬
‫ترسیم کرده و مشاهده کنید که قیمت فعلی در رابطه با میانگین متحرک در کجا واقع شده است‪ .‬اگر این جفت ارز‬
‫در زمان فعلی باالتر از میانگین متحرک باشد‪ ،‬روند کلی صعودی است‪ .‬در صورتی که پایینتر از میـانگین متحـرک‬
‫باشد‪ ،‬آنگاه روند کلی نزولی است‪ .‬خود میانگین متحرک باید یک شیب مشخص در یک جهت داشته باشـد‪ .‬لـذا‬
‫باید در نظر بگیرید که روند در نمودار ‪ 4‬ساعته‪ ،‬باالی میانگین متحرک باید به سمت باال شیب داشته باشد و ایـن‬
‫جفت ارز باید در آن زمان در باالی آن معامله شود‪ .‬برای یک روند نزولی‪ ،‬میانگین متحرک باید یک شیب مشخص‬
‫داشته باشد و این جفت ارز باید زیر آن معامله شود‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪28‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫این نمودار نشان می دهد که چگونه یک روند صعودی را تشخیص دهیم‪.‬‬

‫بعد از اینکه ثابت کردیم که یک روند واضح وجود دارد‪ ،‬سپس به سطح بعدی حرکت میکنیم و سعی خواهیم کرد‬
‫تا یک سطح حمایت یا مقاومت پیدا کنیم‪ .‬من به شما گفتهام که میانگین متحرک به ما کمک میکند تا روند را در‬
‫یک جفت ارز تخمین بزنیم‪ .‬اگر ما یک روند را پیدا کنیم‪ ،‬به تحلیل بیشتر آن جفت ارز برای پیدا کردن یک سـطح‬
‫حمایت یا مقاومت ادامه میدهیم‪ ،‬که در آن جفت ارز احتمال از سر گرفتن قدرت روند توسـط گـروه خریـداران ‪/‬‬
‫فروشندگان بررسی می شود‪ ..‬سطح حمایت ‪ /‬مقاومت باید افقی باشد و خط روند ترسیم شده بر روی نمودار برای‬
‫ساخت آن باید شیب مخالف روند داشته باشد‪ .‬شما با اتصال حداقل دو نقطه متمایز در بازار‪ ،‬این روند را در نمودار‬
‫خود رسم میکنید‪ .‬اگر چه سه نقطه بهتر است‪ .‬منظورم را در تصویر ذیل مشاهده کنید‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪29‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫در این نمودار میتوانید ببینید که پس از تشخیص یک روند نزولی واضح‪ ،‬ما به سمت جلو حرکت میکنیم تا سـه‬
‫سطح مقاومت را یکی پس از دیگری کشف کنیم‪ .‬در ابتدا ما یک خط روند برای وصل کردن سه نوسان کف متمایز‬
‫در آنجا پیدا کردیم‪ .‬در دومی‪ ،‬ما تنها دو نقطه متمایز داریم‪ ،‬و در سومی‪ ،‬ما چهار نقطه داریم که با یک خـط رونـد‬
‫ارتباط برقرار میکند‪ .‬هرچه نقاط بیشتری برای اتصال بهتر وجود داشته باشد‪ ،‬حمایت ‪ /‬مقاومت اهمیت بیشتری‬
‫پیدا میکند‪ .‬همچنین میتوانید ببینید که تمام این سه سطح مخالف روند اصلی هستند‪ ،‬که الزمه این اسـتراتژی‬
‫معامالتی است‪ .‬این سه سطح در ابتدا به عنوان حمایت رفتار قیمتی عمل کردند اما زمـانی کـه آنهـا بـه سـمت‬
‫پایین شکسته شوند‪ ،‬به سطوح مقاومت تبدیل شدند‪ .‬حال‪ ،‬در مورد جزء سوم این استراتژی صحبت میکنم‪ :‬ایـن‬
‫استراتژی از کندل استیک ها برای وارد شدن به معامالت استفاده میکند‪ .‬بعد از پیدا کـردن یـک رونـد روشـن و‬
‫منطقه حمایت یا مقاومت‪ ،‬باید صبر کنید تا قیمت به همـان سـطح حمایـت ‪ /‬مقاومـت برگـردد و آن را دوبـاره‬
‫امتحان کند‪ .‬اینجاست که کندل استیک ها وارد بازی میشوند‪ .‬قبل از اینکه به یک معامله در جهـت رونـد اصـلی‬
‫وارد شوید‪ ،‬باید یک تایید کندلی وجود داشته باشد که این روند در واقع از سر گرفته شود‪ .‬شـما بـه دنبـال کنـدل‬
‫هایی با بدنه ی بزرگ هستید که نزدیک یا نزدیک باال یا پایین بسته شدند‪ ،‬که نشان میدهد در بازار حرکت وجود‬
‫دارد و طرف غالب ( خریداران یا فروشندگان ) تصمیم گرفتهاند که وارد این روند شوند و روند را ادامه دهند‪ .‬اجازه‬
‫دهید همان نمودار باال را به شما نشان دهم تا ببینید منظور من از سطح مقاومت چیست‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪30‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫میتوانید ببینید که هر بار که حمایت شکسته شده است‪ ،‬تبدیل به مقاومت میشود زیرا قیمت به بازگشت ‪/‬‬
‫لمس خط روند قبال کشیده شده‪ ،‬واکنش نشان میدهد‪ .‬همیشه خط روند مانند مثالهای باال لمس نخواهند‬
‫شد؛ گاهی اوقات به آن نزدیک میشود و سپس ادامه روند بدون تماس را از سر میگیرند‪ .‬این نیز یک بازگشت‬
‫است‪ .‬در نمودار باال جایی که ما یک روند نزولی و سطوح مقاومت را در جای خود داریم‪ ،‬هم اکنون حرکات‬
‫بازگشتی را داریم‪ .‬پس از این مرحله به دنبال کندل های نزولی بزرگ با بدنههای بزرگ و بدون یک سایه در انتهای‬
‫نزدیک هستیم که نشان میدهد فروشندگان بار دیگر وارد بازار شدهاند تا قیمت را کاهش داده و روند را گسترش‬
‫دهند‪ .‬اجازه دهید دوباره به همان نمودار نگاه کنیم‪ ،‬اما این بار تمرکز بر روی چیزی است که بعد از بازگشت رخ‬
‫میدهد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪31‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫این اولین سطح مقاومت از این سه است‪ .‬یک تماس از خط روند مقاومت ایجاد شده توسط ایـن کنـدل سـبز و‬
‫صعودی‪ ،‬وجود دارد‪ .‬بعد از این قیمت‪ ،‬سه کندل بسیار کوچک ایجاد میشود که به ما میگویند این سطح قیمت‬
‫یک سطح کلیدی است که در آن خریداران زمان بسیار سختی برای هل دادن قیمت به باالتر دارند‪ .‬این نوع کندل‬
‫نشاندهنده تردید در بازار است‪ ،‬نشاندهنده تعادل است‪ .‬از آغاز بازگشت‪ ،‬خریداران هیچ مشـکلی نداشـتند کـه‬
‫قیمت آن را به روشنی با آن کندل های روشن سبز بزرگ نشان می دهد‪ .‬زمانی که قیمت سطح مقاومت را گرفت‪،‬‬
‫وضعیت تغییر کرد‪ .‬با پایین بودن روند اصلی‪ ،‬فروشندهها کنترل این جفـت ارز را بدسـت گرفتنـد و آنهـا فقـط‬
‫منتظر یک سطح بهتر برای فروش مجدد این جفت ارز بودند و روند نزولی را از سـر گرفتنـد‪ .‬ایـن سـطوح مفیـد‬
‫همیشه در سطوح حمایت یا مقاومت قرار دارند‪ .‬که میتواند حمایت ‪ /‬مقاومت افقی باشد‪ ،‬میتواند مورب باشد‬
‫مانند آنهایی که در حال بحث در مورد آن هستیم‪ .‬میتواند یک سطح دنباله ی فیبوناچی باشـد‪ ،‬کـه بـه عنـوان‬
‫حمایت و مقاومت عمل میکند‪ .‬میتواند حدود ‪ 200‬دوره در حال حرکت در چارت روزانه باشد و یا ترکیبی از برخی‬
‫یا تمام موارد باال باشد‪ .‬مهمترین چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که اینها نکـات منطقـی در بـازار‬
‫هستند که در آن خریداران یا فروشندگان بیشترین احتمال را دارند کـه وارد بـازار شـوند و رونـد اصـلی را از سـر‬
‫بگیرند‪.‬‬

‫بسیار خوب‪ ،‬بعد از آن سه کندل کوچک که به ما میگویند خریداران قدرت خود را از دست میدهنـد‪ ،‬یـک کنـدل‬
‫بزرگ قرمز است که بسیار بزرگتر از سه کندل قبل است‪ .‬این کندل یک بدنه بزرگ در مقایسه با کندل هـای قبلـی‬
‫دارد و هم چنین نزدیک پایین آن بسته میشود‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪32‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫این کندل رد پای فروشندگان است که وارد بازار میشوند تا قیمت را کاهش داده و رونـد را از سـر بگیرنـد‪ .‬بسـته‬
‫شدن این کندل همان سطحی است که شما باید این جفت ارز را به فروش برسانید‪ .‬هنگام نگـاه کـردن بـه کنـدل‬
‫های بزرگ برای ورود به بازار بعد از یک بازگشت حمایت ‪ /‬مقاومت‪ ،‬مهم است که همیشه ان کندل را با کندل های‬
‫‪ 4 - 3 - 2‬مقایسه کنید‪ .‬کندل ورودی همیشه باید بزرگتر از کندل های قبلی باشد‪ ،‬باید یک بدنه بزرگ داشته باشد‬
‫و نزدیک کف اگر نزولی باشد‪ ،‬یا نزدیک سقف اگر صعودی باشد بسته شود‪ ،‬و روند صـعودی ادامـه پیـدا خواهـد‬
‫کرد‪ .‬شما ممکن است فکر کنید که من اهمیت این کندل ورودی را اغراق میکنم‪ .‬خوب‪ ،‬برای کمک به شما در درک‬
‫این که واقعا چه معنایی دارد و چرا من میگویم این رد پای فروشندگان در بازار است ( در این مثال نزولی ) شـما‬
‫باید به این کندل ‪ 4‬ساعته از یک دیدگاه زمانی فکر کنید‪ .‬قبل از این کندل قرمز بـزرگ در مثـال بـاال‪ ،‬سـه کنـدل ‪4‬‬
‫ساعته کوچک وجود داشت که قیمت را باال یا پایین نمیبرد و فقط در دامنه بسـیار کـوچکی قـرار داشـت‪ .‬وقتـی‬
‫کندل بزرگ پدیدار میشود‪ ،‬میبینیم که قیمت پایین میرود و از آن محـدوده کوچـک دور میشـود‪ .‬ایـن کنـدل‬
‫سیگنال‪ ،‬بزرگتر از تمام سه کندل قبلی است و در ‪ 4‬ساعته تشکیل شده است‪ .‬سه کندل از آنها ‪ 12‬ساعت به طول‬
‫انجامید تا کامل شوند‪ .‬این چیزی است که به ما نشان میدهد کـه فروشـندگان وارد بـازار شـدهاند‪ .‬در عـرض ‪4‬‬
‫ساعت‪ ،‬آنها توانستند قیمت را بیش از ‪ 12‬ساعت گذشته کاهش دهند‪ .‬اجازه دهید مثال دوم را ببینیم‪:‬‬

‫در مثال دوم‪ ،‬شما میتوانید ببینید که بعد از بازگشت به خط روند مقاومت‪ ،‬سه کندل بزرگ با اندازه بدنه مناسـب‬
‫وجود دارد‪ ،‬که نشان میدهد فروشندگان دوباره وارد بازار شدهاند‪.‬‬

‫با این حال‪ ،‬اولین کندل از این سه‪ ،‬بعد از یک کندل سبز بسیار بزرگ است‪ .‬این عالمتی برای فروش نیست‪ .‬دومی‬
‫بزرگتر از اولی است و قبل از آن کندل های بزرگ هم ندارد‪ .‬با این حال‪ ،‬شما میتوانید ببینید که پایین یا نزدیـک‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪33‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫پایین آن بسته نشده است‪ .‬در آنجا یک کندل بزرگ وجود دارد‪ ،‬قیمت از پایین این کندل برگشته و تقریبا در وسط‬
‫آن بسته شده است‪ .‬این به ما مومنتومی را نمیدهد که ما در هنگام ورود به یک معامله میخواهیم‪ .‬در نهایـت‪،‬‬
‫کندل سوم الزامات ما را برآورده میکند‪ .‬بنابراین‪ ،‬وارد یک معامله کوتاه مدت در پایان این کندل میشویم‪.‬‬

‫این مثال سوم یک نکته بسیار جالب است‪ .‬زیرا یک نکته مهم در مورد حرکات و سطوح حمایت و مقاومـت را بـه‬
‫ارمغان میآورد‪ .‬همانطور که میبینید بعد از اینکه قیمت خط روند را شکست‪ ،‬به سرعت باال میآید تا آن را کنترل‬
‫کند‪ ،‬یک خط روند که اکنون تبدیل به مقاومت شده است؛ و سپس یک کندل قرمز بزرگ ایجاد میکند و میتواند‬
‫به معنای آن باشد که فروشندگان وارد بازار شدند‪ .‬با این حال‪ ،‬ایـن نمـودار ‪ 4‬سـاعته اسـت‪ ،‬ایـن خـط مقاومـت‬
‫اهمیت زیادی دارد‪ ،‬زمان زیادی برای توسعه و مقدار زیادی از کندل ‪ 4‬ساعته طول کشیده اسـت‪ .‬بازگشـت قطعـا‬
‫باید بزرگتر از دو کندل چهار ساعته باشد‪ .‬به همین دلیل است که باید اولین کندل قرمز را به عنـوان یـک عالمـت‬
‫برای فروش کندل نادیده بگیرید‪ .‬هنوز خیلی زود است‪ ،‬بازگشت باید دو کندل بزرگتر باشد‪.‬‬

‫اگر این نمودار ‪ 5‬دقیقه یا ‪ 15‬دقیقه بـود و سـطح مقاومـت در ‪ 3‬سـاعت و سـپس توسـعه مییافـت‪ ،‬بازگشـت‬
‫میتوانست از دو کندل تشکیل شده باشد‪ .‬با این حال‪ ،‬این یک مقاومت بسیار مهم در نمودار ‪ 4‬ساعته اسـت کـه‬
‫روزها طول میکشد‪ .‬بازگشت بیشتر از دو کندل بزرگ خواهد بود‪.‬‬

‫بعد از این کندل قرمز‪ ،‬میبینیم که کندل های اضافی وجود دارند و فقط در اطراف آن ناحیه راکد میمانند و سطح‬
‫مقاومت را تکمیل میکنند‪ .‬در نهایت‪ ،‬ما یک کندل سیگنال معتبر داریم که در واقع قیمت را به پایین هل میدهد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪34‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫مدیریت حد ضرر و سطوح حد سود‬

‫حاال که میدانید چطور و چه موقع به یک معامله وارد شوید‪ ،‬اجازه دهید در مورد جای حد ضرر بحث کنیم‪ .‬چطور‬
‫به طور دستی آنها را قرار دهیم؟ و اینکه چطور میتوانید سطوح حد سود ایده آل خود را شناسایی کنید؟ سـطح‬
‫حد ضرر اولیه که در هنگام ورود به معامله تعیین میکنید باید در باال یا پایینتر از سطحی که در آن بازگشـت بـه‬
‫حمایت ‪ /‬مقاومت به پایان میرسد قرار گیرد‪ .‬بعد از این‪ ،‬زمانی که قیمت به نفع شما حرکت میکنـد‪ ،‬بـه صـورت‬
‫دستی حد ضرر خود را در باال یا پایین هر نقطه نوسان ‪ /‬نقطه برگشت ‪ /‬یا کاهش حمایت یا مقاومت دنبال کنید‪.‬‬

‫عالوه بر این‪ ،‬همچنین پیش از ورود به معامله‪ ،‬شما سطح سود خود را تعیین خواهید کرد‪ .‬این موضوع از دیدگاه‬
‫مدیریت سرمایه بسیار مهم است‪ ،‬زیرا پس از محاسبه سود و حد ضرر‪ ،‬پیش از ورود به معامله‪ ،‬متوجـه خواهیـد‬
‫شد که ریسک با آن معامله بیشتر از پاداش بالقوه است‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬شما در معرض خطـر از دسـت دادن‬
‫پیپ های بیشتر از آنچه که میتوانید به طور بالقوه با آن معامله خاص برنده شوید‪ ،‬قرار دارید‪ .‬نسـبت ریسـک ‪-‬‬
‫پاداش در این مورد رضایتبخش نمیباشد‪ .‬وقتی یک معامله مثل این را پیدا میکنید … معامله نکنیـد‪ .‬منتظـر‬
‫فرصت بعدی بمانید‪ .‬مدیریت سرمایه شما را در طوالنی مدت به سوددهی میرساند‪ .‬همیشه این را در ذهن خود‬
‫نگه دارید‪ .‬هنگام تحلیل نمودارها و ورود به معامالت مختلف‪ ،‬بسیار منظم باشید‪ .‬همیشه با معامله گر ی به عنوان‬
‫یک کسبوکار رفتار کنید و نه به عنوان یک باز ی‪ .‬بیایید یک مثال از نحوه مدیریت حد ضرر و حد سود ببینیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪35‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫این اولین سطح مقاومت است که ما دربارهاش صحبت کردیم ‪ .‬قبل از ورود به معامله با بسته شدن کنـدل قرمـز‪،‬‬
‫شما می توانید به روش زیر حد سود خود را به دست آورید‪ :‬با دو نقطه از خـط رونـد‪ ،‬اولـین نوسـان خـط رونـد‬
‫مقاومت و نقطه شروع مومنتوم بازگشت‪ ،‬به این روند وارد شوید‪ .‬اولین نوسان مقاومت حلقه سیاه باالیی در این‬
‫نمودار است و شروع بازگشت دومین دایره سیاه رنگ است‪ .‬بعد از این‪ ،‬خط روند را به پایین گسـترش دهیـد‪ ،‬و‬
‫جایی که رفتار قیمتی آینده به آنجا خواهد رسید‪ ،‬این حد سود شما و سطحی است که شما در آن از معامله خارج‬
‫میشوید‪ .‬حد ضرر در ابتدا جایی خواهد بود که بازگشت در این نمودار نشان داده شده و بعد از آن‪ ،‬همانطور کـه‬
‫قیمت پیشرفت میکند‪ ،‬به شما نقاط عطف منطقی در بازار را میدهد که در آن میتوانید حد ضـرر خـود را ماننـد‬
‫این نمودار دنبال کنید‪ .‬همچنین در این مثال‪ ،‬قبل از ورود به معامله میتوانید ببینید کـه ریسـک بسـیار کمتـر از‬
‫پاداش است‪ .‬این یک تجارت برنده بود که ‪ 420‬پیپ سود داشت‬

‫در این مثال دوم‪ ،‬خط روند برای رسیدن به سطح سود‪ ،‬دور از دسترس برای رفتار قیمتی است‪ .‬اما تـا زمـانی کـه‬
‫پاداش بزرگتر از ریسک باشد‪ ،‬شما هیچ مشکلی در ورود به معامله ندارید و از حد ضرر خـود فراتـر از هـر نقطـه‬
‫برگشتی تا زمانی که باالخره موفق شود نخواهید داشت(حد ضرر شما در جای مطمئنی قرار دارد)‪ .‬ایـن معاملـه در‬
‫واقع بیشتر به نفع این نمودار بود و ‪ 550‬پیپ سود به دست آورد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪36‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫این مثالی از آن بازگشت کوچک است‪ .‬قبل از ورود به معامله‪ ،‬خط روند را رسم میکنید تـا بفهمیـد کـه پتانسـیل‬
‫موجود در کجا سود میبرد و لذا خواهید دید که باید قبل از ورود به پوزیشن‪ ،‬از تجارت خارج شوید که البتـه غیـر‬
‫منطقی است‪ .‬به عالوه‪ ،‬اگر خط روند ‪ 10‬پیپ پایین تر باشد و شما شانس وارد شدن به معامله را داشـته باشـید‪،‬‬
‫این هنوز یک معامله خوب نیست‪ ،‬زیرا ریسک ‪ 10‬پیپ از سود بیشتر اسـت‪ .‬از معـامالت مثـل ایـن دور ی کنیـد‪.‬‬
‫فرصتهای بسیار ی وجود خواهند داشت‪ .‬این نوع معامالت غالبا اتفاق میافتد‪ .‬اگر در روش اول (روش ذکر شده‬
‫در باال) نسبت ریسک به پاداش مناسب نبود می توان از راه های جایگزین استفاده نمود به مثال ذیل توجه کنید‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪37‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫با یک خط روند‪ ،‬آخرین نوسان مینور (جزئی) – که جفت ارز قبل از اینکه خط روند رو به پایین را بشکند – و شروع‬
‫حرکت تست مجدد را به هم وصل کنید‪ .‬از هر روشی که یک سطح سود دهی بهتر می دهد تا زمانی که اغراق آمیز‬
‫ً‬
‫واقعا به آن سطح برود‪ ،‬استفاده کنید‪ .‬اگر ایـن روش‬ ‫نباشد و فکر می کنید‪ ،‬احتمال بسیار کمی وجود دارد که بازار‬
‫به شما کمک نمی کند تا به یک نسبت ریسک به پاداش خوب دست پیدا کنیـد‪ ،‬پـس معاملـه را بـه طـور کامـل‬
‫نادیده بگیرید‪.‬‬

‫روش دوم این است که میتوانید از این حقیقت که هر حمایت به یک مقاومت و هـر مقاومـت بـه یـک سـطح‬
‫حمایت تبدیل میشود برای سود بردن استفاده کنید‪ ،‬تا از قواعد مشابه در باال استفاده شود‪ .‬اما این بار آنها را به‬
‫مناطق حمایت و مقاومت افقی اعمال کنید‪ .‬با این حال‪ ،‬با مناطق حمایت و مقاومت مورب خواهید دید که آنها‬
‫با اتصال دو یا چند نوسان متمایز در بازار شکل میگیرند‪ .‬با سطوح افقی‪ ،‬اغلب اوقات‪ ،‬یک نوسـان متمـایز دیگـر‬
‫نخواهید داشت که بتوانید از آن برای کشیدن یک خط افقی استفاده کنید‪ .‬با دانستن این اصل‪ ،‬شما باید نمـودار‬
‫شمعی را ترک کنید و باز هم به نمودار ‪ 4‬ساعته بروید‪ ،‬اما اینبار یک نمودار میلـهای‪ ،‬و بـه طـور کامـل آن را رو بـه‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪38‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫بیــــــرون زوم آوت کنیــــــد‪ .‬بگذاریــــــد مثــــــالی از ایــــــن را بــــــه شــــــما نشــــــان دهــــــم‪.‬‬

‫لطفا توجه داشته باشید که این سطوح افقی فقط با کشیدن یک خط افقی گسترده در سطحی‬
‫که نوسان مهم در بازار وجود دارد به وجود میآیند‪ .‬اگر میخواهید بازگشت به این سطوح را با‬
‫موفقیت معامله کنید‪ ،‬باید ابتدا مطمئن شوید که آنها اهمیت زیادی برای حرکات کلی جفت ارز‬
‫خاص شما دارند‪ .‬یک راه برای اطمینان از این مساله با زوم کردن کامل نمودار مانند مثال باال‬
‫برای دیدن تصویر بزرگ حرکات قیمت استفاده کنید‪ .‬با این روش‪ ،‬میتوانید سطوح حمایت یا‬
‫مقاومت خود را در شرایط ویژه قرار دهید‪ ،‬شما میتوانید با نگاه کردن به رفتار قیمتی اطراف در‬
‫صورتی که نوسان بسیار مهم باشد یا نه‪ ،‬قضاوت کنید‪ .‬برای مثال‪ ،‬در نمودار باال‪ ،‬بعد از سطح‬
‫افقی اول‪ ،‬یک نوسان جزیی وجود دارد که قیمت آن را در آنجا ایجاد کرده است‪ .‬شما میتوانید‬
‫ببینید که من آن را در نظر نگرفته بودم چون فکر میکنم این نوسان کوچکتر از موارد قبلی در‬
‫این جفت ارز است و اهمیت زیادی برای مفهوم کلی این جفت ارز ندارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بعد از‬
‫آخرین سطح افقی که در نمودار باال در باالی آن عالمتگذار ی کردم‪ ،‬میتوانید ببینید که قیمت‬
‫برای مدتی پایین میرود‪ ،‬فقط برای اینکه دوباره برگردد و روند صعودی را از سر بگیرد‪ .‬در این‬
‫نقطه زمانی‪ ،‬اگر به جای این نمودار به نمودار زوم شده نگاه میکردم‪ ،‬میتوانستم به اشتباه فکر‬
‫کنم که آن نوسانات قیمت باعث باال رفتن قیمت میشود‪ ،‬برای تصویر بزرگ روی این جفت ارز‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪39‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫مهم هستند وقتی که در باالی نوسان قرار دارند که سطح مقاومت افقی را در این نمودار باال‬
‫میبرد‪ .‬با این حال‪ ،‬این تنها زمانی قابل مشاهده است که به نمودار زوم شده نگاه میکنید‪ .‬اجازه‬
‫دهید این نمودار را دوباره ببینیم تا این موضوع را توضیح دهیم‪.‬‬

‫پس از اینکه این سطوح افقی معنیدار را شناسایی کردید‪ ،‬هیچ مشکلی در معامله بازگشت از آنها نخواهید‬
‫داشت‪ ،‬دقیقا مانند روش باال با حمایت مورب و حوزههای مقاومت‪ .‬بیایید یک مثال را ببینیم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪40‬‬
 ‫فصل یک‪ :‬استراتژی فارکس روزانه ‪ 50‬پیپ‬

‫همانطور که میبینید‪ ،‬همه چیز در این مثال معامالتی واضح است‪ .‬میانگین متحرک شیب دارد و این جفت ارز در‬
‫باالی آن شیب معامله میشود‪ .‬یک روند صعودی واضح وجود دارد‪ .‬شما نمودار را زوم میکنید و متوجه میشوید‬
‫که این نوسان در واقع با نگاه به تصویر بزرگ بسیار قابل توجه است‪ .‬خط افقی را رسم کنید و به کنـدل هـای زوم‬
‫شده در چارت بازگردید و در انتظار وقوع تا بازگشت قیمت بمانید‪ .‬بازگشت در واقع در سطح حمایت افقی درست‬
‫عمل میکند و به زودی‪ ،‬شما تایید میگیرید که خریداران دوباره در این سطح وارد بازار شدهاند و به احتمـال زیـاد‬
‫قیمت را به باال هل میدهند و روند صعودی را گسترش میدهند‪ .‬تایید با کندل بزرگ سـبز صـعودی نشـان داده‬
‫می شود که همچنین کندلی‪ ،‬سیگنال شما برای ورود به سفارش خرید است‪ .‬دستور خرید در انتهای کندل سـیگنال‬
‫فعال میشود‪ .‬مدیریت معامله ( حد ضرر و حد سود ) دقیقا مانند روش سطح مورب است‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪41‬‬
 ‫فصل دوم‬

‫معامله بر اساس پرایس اکشن‬

 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫معرفی استراتژی‬
‫من تا به حال‪ ،‬با موفقیت خوبی به خرید و فروش ارز مشغول بودم و امروز تصمیم گرفتم کـه سیسـتم معـامالتی‬
‫خودم را با جزئیات کامل به شما ارائه کنم‪ .‬مخاطب این استراتژی افرادی هستند که هنوز در بازار ارز بـه موفقیـت‬
‫نرسیدهاند؛ افرادی که تالش فراوانی برای ایجاد یک استراتژی بَرنده کردهاند تا بتوانند در بـازار فـارکس بـه سـود‬
‫برسند‪ .‬از سختی این فرآیند آگاه هستم امّ ا شما سراغ آدم درستی آمدهاید‪ .‬پس از یک سال و نیم ناکـامی‪ ،‬وقتـی‬
‫هرکاری می کردم حاصلی در بر نداشت‪ ،‬این استراتژی قدرتمند را طراحی کردم‪ .‬پس از آن همه نگـاه بـه صـفحهی‬
‫مانیتور‪ ،‬مطالعهی بیحدوحصر نمودارها‪ ،‬مطالعهی کتابهای بیشمار‪ ،‬مقاالت و فرومها به این نتیجه رسـیدم کـه‬
‫مفیدترین چیزها در بازار ارز موارد زیر هستند‪:‬‬

‫روندها‬ ‫‪o‬‬

‫نواحی حمایت و مقاومت (افقی و قطری)‬ ‫‪o‬‬

‫نسبتهای فیبوناچی‬ ‫‪o‬‬

‫الگوهای (قیمتی) شمعی‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫در نهایت با بهره جستن از تمامی موارد فوق‪ ،‬به این استراتژی قیمتی رسیدم و از آن پس‪ ،‬اوضاع بر وفـق مـرادم‬
‫شده است‪.‬‬

‫بدون شاخص‬
‫از آنجا که این استراتژی بر اساس قیمت استوار است‪ ،‬از شاخص های تکنیکال استفادهای نمی کند‪ .‬تا جایی که‬
‫من میدانم به دلیل استفاده از اطالعات قیمتی پیشین‪ ،‬تمامی شاخصها نسب به قیمت‪ ،‬وقفه دارند و همین‬
‫ایراد‪ ،‬آنها را در پیشبینی قیمتها بیخاصیت میسازد‪ .‬خود تغییرات قیمت بهترین شاخصی است که در بازار‬
‫ارز میتواند به شما در کسب سود در معامالتتان کمک کند‪ .‬شما باید با قیمتخوانی آشنا شوید و من هم در این‬
‫استراتژی شما را با آن آشنا میسازم‪ .‬تنها شاخصی که به نظر من مفید آمد‪ ،‬میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬روزه یا‬
‫‪ 200EMA‬بود که آن را در نمودار روزانه استفاده میکنم‪ .‬دلیل لحاظ کردن این شاخص نه به خاطر توانایی آن در‬
‫پیشبینی (که آن هم وقفه دارد) بلکه به این خاطر است که عمدهی سرمایهگذاران آن را دنبال میکنند و در نتیجه‬
‫با دنبال کردن آن احساس رضایت خاطر پیدا میکنند‪ .‬اگر به نمودار قیمت و ‪ 200EMA‬همزمان نگاه کنید میبینید‬
‫که به همین دلیل بسیاری از مواقع قیمت در نزدیکی ‪ 200EMA‬واکنش نشان میدهد که خود بدان معناست که‬
‫بسیاری از معاملهگران بر اساس ‪ 200EMA‬برخی از معامالت خود را انجام میدهند‪ .‬همین منطق برای الگوهای‬
‫شمعی نیز برقرار است‪ .‬در استراتژی من ‪ 200EMA‬در نمودار روزانه جای داده شدهاست امّ ا دلیل این کار صرفا برای‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪43‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫نشان دادن این است که ‪ 200EMA‬نیز قیمتخوانی ما را تایید میکند و تصمیمات ما هیچگاه بر اساس میانگین‬
‫متحرک نخواهند بود‪.‬‬

‫بازهی زمانی‬
‫بهترین بازهی زمانی برای معامله و کسب حداکثر سود‪ ،‬بازهی زمانی ‪ 4‬ساعتهای است که تا جای ممکن به سمت‬
‫بیرون زوم شده باشد‪ .‬بازهی زمانی کوتاهتر از ‪ 4‬ساعته مربوط به معامالت بین روز است که به دلیل حرکات قیمتی‬
‫رندم در بازههای زمانی کوتاهتر (ناشی از اخبار اقتصادی)‪ ،‬این بازه در بلند مدت کارایی چندانی ندارد‪ .‬بازهی زمانی‬
‫‪ 4‬ساعتهای که به سمت بیرون زوم شده است‪ ،‬به شما دیدی ّ‬
‫کلی از آنچه در بازار میگذرد میدهد و شما را از روند‬
‫غالب و چگونگی کسب سود از آن آگاه میسازد‪ .‬معامله در بازهی زمانی کوتاهتر بسیار پرخطر بوده و من چنین‬
‫چیزی را پیشنهاد نمیکنم‪ .‬در استراتژی مورد استفادهی من‪ ،‬به عنوان استراتژیای محافظهکارانه‪ ،‬من از بازهی‬
‫زمانی ‪ 4‬ساعته استفاده میکنم تا در بلند مدت به سود برسم؛ شما نیز به همین روش اعتماد خواهید کرد‪ .‬این‬
‫ً‬
‫فورا شما را پولدار کند؛ شما در هر لحظه از روز‪ ،‬هر روز‬ ‫استراتژی از آن استراتژیهای فارکس نیست که بخواهد‬
‫هفته معامله نخواهید کرد بلکه تنها با چند معامله در ماه به سودهایی کالن خواهید رسید‪ .‬به عالوه‪ ،‬حساب الیو‬
‫کارگزار شما باید نمودارهایی بر اساس زمان بسته شدن نیویورک داشته باشد‪ ،‬در غیر این صورت‪ ،‬از حساب دموی‬
‫کارگزاریای مانند ‪ Fxdd‬یا ‪ Fxlite‬که همچین قابلیتی دارند استفاده کنید‪ .‬برای کارهای آمادهسازی میتوانید از آن‬
‫حسابها استفاده کنید و از حساب الیو برای وارد کردن معامالت در بازار بهره جویید‪ .‬اکنون‪ ،‬با ذکر جزئیات‪ ،‬شما را‬
‫با بخشهای استراتژی مورد بحث‪ ،‬آشنا میسازم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪44‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫روند‬
‫مهمترین بخش استراتژی روند است‪ .‬نحوهی تشخیص روند با نگاه به قیمت (که معتبرترین روش است) را‬
‫توضیح خواهم داد‪ .‬همانطور که احتماال ً میدانید‪ ،‬هنگامی روند پدید میآید که قیمت به ّ‬
‫قله باالتر (‪ )HH‬یا د ّره‬
‫باالتر )‪ (HL‬یا ّ‬
‫قله پایینتر )‪ (LH‬یا د ّره پایینتر )‪ (LL‬برسد‪ .‬مثالی از روند نزولی در زیر آمده است‪:‬‬

‫حال بگذارید مثالی از یک روند صعودی را نیز مرور کنیم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪45‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫همانطور که می بینید‪ ،‬هرگاه روند وجود داشته باشد‪ ،‬قیمت با قدرت در یک جهت حرکت می کند‪ ،‬سپس کمی‬
‫خود را تصحیح کرده یا تثبیت میشود و سپس به حرکت پایدار خود در جهت ّ‬
‫اولیه ادامه خواهد داد‪ .‬با تکرار این‬
‫چرخه‪ ،‬روند ادامه مییابد‪.‬‬

‫نکتهی حائز اهمیت در تشخیص ّ‬

‫قله و د ّره توجه به هم مقیاس بودن آن هاست‪ ،‬مانند مثال فوق‪ .‬یعنی‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪46‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫در همان مثال‪ ،‬پس از سومین ‪ HH‬قیمت کمی در جهت روند رفت و سپس تصحیح کوچکی (با دایره در تصویر‬
‫مشخص شده) در پی آمد‪ .‬این ‪ HH‬یی هم اندازه با ‪ HH‬پیشین نیست بلکه موجی کوچک در بین موج بزرگتر‬
‫است‪ .‬مثالی دیگر برای نشان دادن این مورد‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪47‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫در این مثال نیز شرایطی مشابه داریم که موجهای کوچک به همراه موجهای بزرگتر هستند‪ .‬موج بزرگتر‪ ،‬موجی‬
‫است در تمام بازهی زمانی‪ ،‬برجسته است‪ ،‬آن سه موج کوچک نیز از مرتبهی پایینتر هستند که از آنها صرف نظر‬
‫میکنیم‪ .‬حال که با نحوهی تشخیص روند آشنا شدهاید‪ ،‬به نحوهی تغییر جهت روند و تشخیص آن‪ ،‬در لحظه‪ ،‬از‬
‫منظر تکنیکال می پردازیم‪ .‬در نمودار پایین دو تغییر روند داریم‪( .‬از چپ به راست) ابتدا روندی نزولی با ‪ LH‬و ‪LL‬‬
‫قیمت پدید میآید‪ .‬الزمهی تغییر روند شکست آخرین ‪ LH‬در خط افقی است امّ ا پیش از آن‪ ،‬روند همچنان نزولی‬
‫است‪.‬‬

‫همانطور که مشاهده میکنید‪ ،‬در نهایت قیمت از ‪ LH‬فراتر رفت و پس از تصحیحی کوتاه‪ ،‬با حرکت به باال‪ ،‬روند را‬
‫از نزولی به صعودی تغییر داد‪ .‬بنابراین وقتی قیمت دیگر ‪ LH‬جدید نساخت‪ ،‬آخرین ‪ LH‬را هم شکست و در نقطه‬
‫ای مشخص‪ ،‬ازآخرین ّ‬
‫قله پایین‪ ،‬فراتر رفت‪ ،‬روند تغییر کرد‪ .‬این نقطه اولین ‪HH‬یی است که قیمت پس از تجاوز‬
‫از آخرین ‪ LH‬نزولی‪ ،‬به آن میرسد‪ .‬سپس تغییر روندی از صعودی به نزولی رخ میدهد‪ .‬قیمت رشد میکند و سه‬
‫‪ HH‬جدید را ثبت میکند امّ ا در ثبت سومین ‪ HL‬ناکام میماند و مانند نخستین تغییر روند‪ ،‬با تجاوز از آخرین ‪HL‬‬
‫در دومین خط افقی در نمودار‪ ،‬کف قیمتی میسازد که پایینتر از آخرین ‪ HL‬روند صعودی است‪ .‬سپس حرکتی‬
‫تصحیحی را ایجاد میکند و با حرکت به پایین‪ ،‬ثبت ‪ LL‬تغییر روند را تایید میکند‪ .‬به یاد داشته باشید که تغییر‬
‫روند تنها پس از تجاوز از آخرین ‪ LH‬یا ‪ HL‬رخ میدهد؛ قیمت تصحیح میشود و به سمت ‪ HH‬یا ‪ LL‬جدید پرتاب‬
‫میشود و در نتیجه اعتبار ‪ HH‬یا ‪ LL‬را تایید میسازد‪ .‬تنها در چنین زمانی است که میتوان از تغییر روند مطمئن‬
‫شد‪ .‬در اینجا مثالی دیگر حول اهمیت این موضوع ارایه میشود‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪48‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫در مثال فوق در ‪ AUD/USD‬روند بلندمدت آشکاری داریم که برای شکستن آن‪ ،‬قیمت باید از اخرین ‪ HL‬تجاوز کند‪،‬‬
‫گیری ‪ LL‬جدید و تغییر روند‪ ،‬از آن نقطه پایینتر رود‪.‬‬
‫ِ‬ ‫عقبنشینی یا تصحیح کند و سپس به منظور تایید شکل‬
‫فورا برگشت و هیچگاه برای تایید ‪ LL‬و‬‫ً‬ ‫میبینید که این اتفاق نیفتاد و تنها یک لحظه به زیر آخرین ‪ HL‬رفت و‬
‫تغییر روند‪ ،‬بازنگشت‪ .‬بنابراین ‪ AUD/USD‬هنوز روندی صعودی دارد‪ .‬به یک نکتهی دیگر برای تعیین روند باید‬
‫توجه کنید‪ .‬گفتم که ّ‬
‫قله یا د ّره جدید با حرکت قیمت به باال یا زیر آن‪ ،‬باید تایید شود‪ .‬برای توضیح بیشتر به‬
‫همین نمودار توجه کنید‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪49‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫میبینید که پس از دومین ‪ HH‬قیمت در باالی آن باقی ماند و ‪ HH‬را تایید کرد‪ .‬وقتی قیمت به باالی ‪ HH‬بالقوه‬
‫(دایره دار) میرسد‪ ،‬عقبنشینی میکند و سعی میکند که روند صعودی را ادامه دهد و ‪ HH‬را تایید کند امّ ا تنها‬
‫توانست ‪ 50‬درصد به باالی آن برود و سپس به شدت عقب نشست‪ .‬چنین حرکتی اصالً قوی نبود و ‪ HH‬دایره دار‬
‫در باالی نمودار تایید نشد‪.‬‬

‫برای تایید ‪ HL‬باید قیمت با قدرت باال میرفت امّ ا‪ ،‬برای ‪ HL‬بالقوه نیز همان اتفاق میافتد‪ .‬پس از این شکست در‬
‫تایید یک ‪ HH‬و ‪ HL‬بالقوه‪ HH ،‬که معتبر است با ‪ NEW HH‬مشخص گردیده است و آخرین د ّره هنوز همان دومین‬
‫‪ HL‬در نمودار باال است‪.‬‬

‫حال که با تعیین روند آشنا شدید‪ ،‬می توانید با کمی تمرین بر روی نمودارها‪ ،‬روند را تشخیص دهید و سعی کنید‬
‫که از آن سود بگیرید‪ .‬حال به بخش دیگری از استراتژی میپردازیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪50‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫حمایت و مقاومت‬
‫احتماال ً تاکنون با نواحی حمایتی و مقاومتی آشنا شدهاید و میدانید که آنها نواحیای هستند که قیمت در آنها‬
‫قبالً تغییر جهت دادهاست‪ .‬برای مثال‪ ،‬تمامی ّ‬
‫قلهها و د ّرهها‪ ،‬در نمودارهای باال‪ ،‬سطوح مینور حمایت و مقاومت‬
‫هستند‪ .‬سطوح ماژور حمایت و مقاومت نواحیای هستند که قیمت در آنها به ک ّرات تغییر جهت دادهاست‪.‬‬
‫هرچه دفعات تغییر قیمت بیشتر باشد آن حمایت یا مقاومت نیز قویتر خواهد بود‪ .‬خطوط روندی یا حمایت‪-‬‬
‫مقاومت قطری نیز همانند حمایت‪-‬مقاومت افقی عمل میکنند‪ .‬باید توجه داشت که هنگامی که روندی وجود‬
‫دارد‪ ،‬یک مقاومت شکسته یه حمایت و یک حمایت شکسته به مقاومت تبدیل میشود‪ .‬برای فهم بهتر به چند‬
‫نمودار نگاه کنید‪:‬‬

‫در اینجا روند نزولی است و در واقع تمامی آن خطوط‪ ،‬د ّرههای پایینتر هستند که قیمت با هدف رسیدن به د ّره‬
‫های بعدی از آنها عبور کردهاست؛ یعنی آنها حمایتهایی جزئی بودند که پس از شکست‪ ،‬به مقاومت جزئی‬
‫تبدیل شدهاند‪ .‬همانطور که میبینید پس از شکست هر ناحیه‪ ،‬قیمت برای آزمودن دوبارهی آن بازگشته و هربار‬
‫نیز دوباره به سمت پایین کمانه کردهاست‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪51‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫در اینجا یک حمایت ماژور محوری‪ ،‬به یک مقاومت و سپس دوباره به حمایت تبدیل شدهاست‪ .‬قیمت در مواجهه‬
‫با آن از هر طرف‪ ،‬چندین بار تغییر جهت دادهاست‪ .‬مثالی دیگر از چنین سطحی‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪52‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫باید به خاطر داشته باشید که هرچه این خطوط محوری قویتر باشند‪ ،‬قیمت نیز بیشتر و زودتر به آنها جذب می‬
‫دید قیمت منصفانه یا ارزش منصافنهی ارز فارکس نگاه کنید‪ .‬وقتی خریداران یا فروشندگان‬
‫شود‪ .‬به این سطوح به ِ‬
‫قدرت کافی برای تغییر قیمت را ندارند و روندی وجود ندارد‪ ،‬قیمت به سمت این نواحی محوری بازار (که مانند‬
‫آهنربای قیمتی هستند) حرکت خواهد کرد‪.‬‬

‫اینجا یک حمایت قطر ی (خط روند) وجود دارد که به اندازهی سطوح افقی مهم بوده امّ ا زودتر از آنها میشکند‪.‬‬
‫در این مثال‪ ،‬می بینید که قیمت سه مرتبه این خط روند را لمس کرده است‪ .‬در اکثر موارد هنگامی که برای‬
‫چهارمین بار چنین اتفاقی میفتد‪ ،‬روند شکسته میشود و قیمت آن را قطع میکند‪ .‬مانند حمایت و سطوح‬
‫مقاومت افقی‪ ،‬این سطوح نیز به عنوان سطوح محوری عمل میکنند‪ .‬همانطور که در زیر میبینید‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪53‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫فکر کنم که به اندازهی کافی به حمایت و مقاومت پرداختهایم‪ .‬بگذارید به موضوع بعدی بپردازیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪54‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫‪1‬‬
‫فیبوناچی بازگشتی‬
‫فیبوناچی بازگشتی ابزاری است که در بازار فارکس به خوبی عمل میکند‪ .‬غالب معاملهگران از آن برای یافتن زمان‬
‫ورود به معامله استفاده میکنند‪ .‬در واقع فیبوناچی بازگشتی شکل دیگری از مقاومت و حمایت هستند‪ .‬بگذارید‬
‫برای پی بردن به نحوهی عملکرد آنها مثالهای زیر را بررسی کنیم‪:‬‬

‫ً‬
‫دقیقا در سطح ‪ %72‬خود را تصحیح می‬ ‫میبینید که روند از نزولی به صعودی تغییر یافته و قیمت پیش از ادامه‪،‬‬
‫کند‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Fibonacci retracements‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪55‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫روند نزولی‪ ،‬تصحیح در ‪ %50‬و سپس ادامهی حرکت رو به پایین‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪56‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫روند صعودی است و در سطح ‪ % 1/8‬تصحیح رخ میدهد و سپس ادامهی حرکت‪ .‬بر اساس تجربهی من‪ ،‬سطح‬
‫‪ %50‬مورد و پس از آن ‪ % 1/8‬و ‪ %78/2‬مطمئنترین سطوح هستند‪.‬‬

‫همچنین سطح ‪ %38/2‬نیز مطرح است امّ ا من آن را تصحیح کاملی نمیدانم و از آن استفاده نمیکنم چرا که‬
‫قیمت باید ‪ %50‬یا بیشتر تصحیح شود‪ .‬البته امکان تصحیح ‪ %100‬نیز وجود دارد و نباید از آن غافل شد‪ ،‬اما قوی‬
‫ترین سطح همان ‪ %50‬است‪ .‬همچنین‪ ،‬جنبهی مهم رسم سطوح فیبوناچی بر روی نمودار‪ ،‬بررسی اثرهمزمان‬
‫سطوح فیبوناچی و نواحی حمایت و مقاومت پیشین است؛ مانند زیر‪:‬‬

‫در نمودار باال میبینید که سطح ‪ 1/8‬که قیمت در آن تغییر جهت میدهد و به سمت پایین میرود‪ ،‬با مقاومت‬
‫مینور (دو ‪ LL‬آخر) همراه میشود‪ .‬این سیگنالی قویتر و حاکی است از ادامهی نزول‪ ،‬چرا که قیمت به سطح‬
‫‪ % 1/8‬رسیدهاست و در عین حال آن سطح با ناحیهی مقاومت یکی شدهاست‪ .‬همزمانی سطوح فیبوناچی و خط‬
‫روندی حتی از این مورد نیز قوی تر است‪ .‬اگر هر سهی این عوامل همزمان رخ دهند نیز قویترین سیگنال ممکن‬
‫برای ادامهی روند پدید میآید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪57‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫به نمودار باال و روند صعودی قوی آن نگاه کنید‪ ،‬در کنار روند قوی‪ ،‬قیمت پایین میآید و در سطح ‪ % 1/8‬تصحیح‬
‫میشود که با خط روند مطابق میشود‪.‬‬

‫این سیگنالی قوی است‪ .‬همچنین‪ ،‬پس از آن به سطح ‪ %50‬بازمیگردد که دوباره با خط روند مطابق است و‬
‫همچنین حمایت مینور (آخرین ‪ ) HH‬نیز در آنجا قرار دارد بنابراین این سیگنال بسیار قوی است‪ .‬در نتیجه هرچه‬
‫همزمانی رویدادها بیشتر باشد‪ ،‬قدرت شواهد موجود مبنی بر ادامهی روند نیز قویتر خواهد بود‪ .‬حال که‬
‫تشخیص روند را با جزئیات میدانیم‪ ،‬از نواحی حمایت و مقاومت‪ ،‬سطوح فیبوناچی و همزمانی آنها بایکدیگر‬
‫آگاه هستیم وقت آن فرا رسیدهاست تا به آخرین بخش استراتژی بپردازیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪58‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫الگوهای شمعی‬
‫همانطور که احتماال ً میدانی این الگوها در هنگام تشخیص تغییرات قیمتی‪ ،‬بیشتر به عنوان تاییدی برای ورود‬
‫استفاده میشوند‪ .‬مثالهایی قوی از الگوی شمعی را بر اساس تجربهی خودم‪ ،‬ارائه میکنم‪.‬‬

‫چکش‪: 2‬‬

‫ترین آنهاست‪ .‬وقتی در باالی یک روند رخ میدهد (مانند نمودار فوق) احتماال ً قیمت برای مدتی تغییر‬
‫ِ‬ ‫این‪ ،‬قوی‬
‫جهت خواهد داد‪ .‬و علیرغم اینکه دومین چکش گاوی‪ 3‬بود‪ ،‬این اتفاق افتاد و قیمت را بیش از ‪ 150‬پیپ افزایش‬
‫داد که با توجه به روند نزولی در آن هنگام‪ ،‬عددی قابل توجه است‪.‬‬

‫‪2‬‬
‫‪hammer‬‬
‫‪3‬‬
‫‪bulls‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪59‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫‪4‬‬
‫الگوی پوششی‬

‫الگویی قوی است و به معنای این است که باور بازار تغییر کرده است‪ .‬همانطور که در اینجا میبینید در یک حرکت‬
‫قوی قیمتی رخ می دهد‪ .‬در این استراتژی در الگوهای شمعی به دنبال چنین چیزی میگردیم‪ .‬اگر در حالت حرکت‬
‫قوی قیمتی رخ دهد‪ ،‬سیگنالی بسیار قوی ایجاد میکند‪.‬‬

‫‪4‬‬
‫‪Engulfing‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪60‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫‪6‬‬
‫ستارهی صبح‪ /5‬ستارهی شب‬

‫الگویی قوی است و همانطور که میبینید در یک حرکت پرقدرت قیمتی رخ میدهد و به این شکل است‪ :‬شمع‬
‫قوی در یک جهت‪ ،‬و در پی آن شمعهای کوچک بیمعنی و سپس شمعی قوی در جهت مخالف که حداقل در‬
‫نیمهی شمع اول بسته میشود‪.‬‬

‫‪5‬‬
‫‪Morning Star‬‬
‫‪6‬‬
‫‪Evening Star‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪61‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫‪8‬‬
‫ابرسیاه‪ /7‬الگوی نفوذی‬

‫دربرگیرنده ی شمعی قوی در یک جهت و در پی آن شمعی دیگر است که باالتر یا زیر اولین شمع قرار میگیرد امّ ا‬
‫دیگر ادامه نمییابد و در جهت دیگر بسته میشود‪.‬‬

‫الگوهای دیگر که در حالت حرکت قدرتمند قیمتی‪ ،‬به خوبی عمل میکنند‪:‬‬

‫‪7‬‬
‫‪Dark cloud‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Piercing pattern‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪62‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫اولین در چپ‪ ،‬شمعی در یک جهت دارد و دومین‪ ،‬بین ‪ 2-1‬پیپ ّ‬

‫قله‪ 9‬یا د ّرهی‪ 10‬شمع نخست را میآزماید و سپس‬
‫با فاصلهی زیاد زیر یا باالی اولین شمع بسته میشود‪ .‬دومین الگو در سمت راست نمودار شامل ‪ 3‬شمع است‪.‬‬
‫شمع وسطی همیشه باالترین ّ‬
‫قله را دارد‪ ،‬اولین و سومین‪ ،‬با فاصله‪ ،‬زیر د ّرهی شمع وسطی بسته میشوند‪.‬‬

‫‪9‬‬
‫‪High‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Low‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪63‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫ً‬
‫تقریبا یکسان در یک سطح قیمتی نمایان میشوند‪ ،‬نشانهای واضح از‬ ‫هنگامی که دو شمع پیاپی با اندازه ای‬
‫تغییر قیمت خواهند بود‪ .‬حال راجع به تمامی بخش های استراتژی قوی قیمتی آگاهی داریم و میتوانیم این‬
‫بخش ها را در کنار هم بگذاریم تا قواعد ورود و خروج و حد زیان را‪ ،‬برای کسب سود‪ ،‬تنظیم کنیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪64‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫قدم به قدمِ استراتژی‬

‫نمودارهای ‪ 4‬ساعتهی خود را تا جای ممکن به سمت بیرون زوم کنید و ‪ 200EMA‬را نیز به نمودار اضافه کنید‪.‬‬
‫هرچیز دیگری را از نمودار حذف نمایید‪.‬‬

‫روند را مطابق آنچه گفته شد‪ ،‬در نمودار ‪ 4‬ساعته‪ ،‬شناسایی کنید‪.‬‬

‫اگر روندی موجود است به نمودار روزانه بروید و ببینید که آیا ‪ 200EMA‬نیز روند شما را تایید میکند یا خیر؛ یعنی‬
‫اگر روندی صعودی را شناسایی کردید‪ ،‬قیمت باید در نمودار روزانه باالی ‪ 200EMA‬روزانه باشد و اگر روند نزولی‬
‫باشد‪ ،‬قیمت زیر ‪ 200EMA‬خواهد بود‪.‬‬

‫اگر همه چیز در نمودار روزانه‪ ،‬مطابق انتظار و تایید شده بود‪ ،‬به نمودار ‪ 4‬ساعته بازگردید و منتظر یک تصحیح‬
‫قیمتی در خالف جهت موجود بنشینید‪.‬‬

‫هنگامی که تصحیح در آستانهی شروع قرار میگیرد‪ ،‬سطوح فیبوناچی خود را بر روی نمودار قرار دهید و منتظر‬
‫تصحیح ‪ %50‬بمانید‪ .‬اگر یکی از الگوهای شمعی (که قبال ً دربارهی آنها توضیح دادیم) در این سطح شکل بگیرد‪،‬‬
‫معاملهای در جهت روند‪ ،‬را ثبت میکنیم‪ .‬اگر هیچ الگویی رخ ندهد‪ ،‬منتظر حرکت قیمت به سطح ‪ % 1/8‬و ایجاد‬
‫یک الگو‪ ،‬مینشینیم‪ .‬برای سطح ‪ %78/2‬نیز همین کار را خواهیم کرد‪.‬‬

‫نمودارها نمونههایی از ورود ‪ /‬حد زیان و سطوح کسب سود را نشان میدهند‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪65‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫در نمودار فوق روند صعودی آشکاری وجود دارد و نمودار روزانه نیز چنین چیزی را تایید میکند‪ .‬پس از اینکه‬
‫سطوح فیبوناچی را بر روی نمودار رسم میکنیم‪ ،‬میبینیم که قیمت به سطح ‪ % 1/8‬میرسد و الگوی ستارهی صبح‬
‫ایجاد میشود‪ .‬پس از تکمیل الگو‪ ،‬از آنجا که ادامهی روند را محتمل میدانیم‪ ،‬همانطور که در نمودار مشخص‬
‫ّ‬
‫توجه کنید که ما سطح منطقی برای ورود به معامله‬ ‫است‪ ،‬یک سفارش خرید محدود‪( 11‬ورود) ثبت میکنیم‪.‬‬
‫(حمایت مینور ایجاد شده توسط الگوی شمعی) را پیدا کردهایم‪ .‬حد زیان همواره در انتهای الگو و سطح کسب‬
‫سود همواره در اوج قیمت (پیش از شروع حرکت تصحیحی) قرار دارد‪ .‬تمامی معامالت براساس این سیستم‬
‫مانند این مورد کم ریسک و پرسود خواهند بود‪ .‬در این معامله ریسک ‪ 30‬پیپ و پاداش بیش از ‪ 100‬پیپ است‪.‬‬

‫‪11‬‬
‫‪Buy limit‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪66‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫توصیهی مهم مدیریت مالی‪ :‬اگر موقعیتی را یافتید که در آن ریسک بزرگتر از پاداش بود‪ ،‬فارغ از اینکه چقدر‬
‫قیمت خوب به نظر میرسید‪ ،‬وارد معامله نشوید‪ .‬همچنین حدضرر را میتوان زیر د ّرههای باالتری‪ 12‬که قیمت (در‬
‫حرکت رو به ّ‬
‫قله‪ ،‬مانند آنچه در نمودار نشان داده شدهاست) میسازد تعیین ساخت‪ .‬برای سایر الگوها نیز این‬
‫روش برقرار است‪.‬‬

‫به سراغ مثالی دیگر میرویم‪ ،‬روند نزولی توسط نمودار روزانه تایید شدهاست و تصحیح ‪ %50‬رخ داده و در همان‬
‫سطح نیز چکش شکل گرفتهاست‪ .‬پس از پایان چکش وارد میشویم‪ ،‬باالی چکش حدزیان و در جایی که تصحیح‬
‫شروع شده‪ ،‬سود کسب میکنیم‪ .‬میبینید که اینجا سطح ‪ %50‬با مقاومت مینور ایجاد شده در آخرین د ّره‬
‫پایین‪ ،13‬همزمان شده است‪ .‬در این حالت شاهد ریسک ‪ 75‬پیپ و پاداش ‪ 2 5‬پیپ هستیم‪.‬‬

‫‪12‬‬
‫)‪Higher Low (HL‬‬
‫‪13‬‬
‫)‪Lower Low (LL‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪67‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫در اینجا جفت ارز ‪ EUR/USD‬را در روندی نزولی میبینیم؛ قیمت زیر ‪ 200EMA‬در نمودار روزانه است و ارز به قدرت‬
‫نزول میکند و سپس به سطح ‪ % 1/8‬باز میگردد که در آنجا قیمت الگوی بازگشتی شمعی قویای را ایجاد می‬
‫سازد‪.‬‬

‫قوی و در پی آن یک شمع خرسی‪ 15‬قوتر‪ .‬میبینیم که به دلیل اینکه این سطح‪ ،‬جایی بود که‬ ‫‪14‬‬
‫یک شمع گاوی‬
‫آخرین تصحیح (پایینترین د ّره) در آنجا رخ داد‪ ،‬در این سطح همزمانی سیگنالها بهوجود آمدهاست‪.‬‬

‫وارد معامله میشویم و حدزیان را همانند نمودار تعیین میکنیم‪ .‬بعد چه میشود؟‬

‫‪14‬‬
‫‪Bullish‬‬
‫‪15‬‬
‫‪Bearish‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪68‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫می بینیم که در نهایت قیمت به سطح کسب سود ما رسیده است امّ ا مستقیم به آن نرسیده است‪ .‬یادتان میآید‬
‫تر ایجاد شده‬ ‫ّ‬
‫که دربارهی حد زیان در سطوح منطقی سخن گفتیم؟ در این حالت‪ ،‬آن سطوح را قله های پایین ِ‬
‫قله پایین تر نرسید و پیش از‬‫توسط قیمت (در سقوط به سمت سطح کسب سود) تشکیل می دادند‪ .‬قیمت به ّ‬

‫نزول شدید به سمت کسب سود‪ ،‬تنها مدتی در بازه ای معامله شد‪ .‬آن سطح که با دایره بر روی نمودار مشخص‬
‫شده است ‪ LH‬معتبری نیست‪ ،‬چراکه با حرکات بعدی قیمت تایید نشد‪ .‬به یاد داشته باشید که در هنگام‬
‫تشخیص روند‪ ،‬توضیح دادیم که هر ّ‬
‫قله یا د ّره ای باید توسط قیمت تایید شود در حالی که در این حالت پس از‬
‫‪ LH‬بالقوه‪ ،‬قیمت فراتر از حمایت جزیی (خط قرمز) نرفت و در نتیجه این حرکت‪ ،‬حرکتی پایدار برای تایید ‪LH‬‬
‫نبود‪ .‬قیمت فقط در یک بازه معامله شد و پس از آن باال رفت و یک ‪ LL‬واقعی (تایید شده توسط نزول شدید‬
‫قیمت به سمت کسب سود) ساخت‪ .‬در نتیجه حد زیان باید در این سطح اولیه باقی بماند و پاداش نیز همانطور‬
‫که میبینید بسیار بزرگ شد‪ 440 :‬پیپ در حالی که ریسک فقط ‪ 90‬پیپ بود‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪69‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫در این مثال همان زوج ‪ EUR/USD‬با روند نزولی قوی (تایید شده در نمودار روزانه) را میبینیم که به سطح ‪%50‬‬
‫تصحیح میشود که همچنین آخرین مقاومت ایجاد شده توسط ‪ LL‬نیز میباشد‪ .‬بنابراین در این سطح‪ ،‬همزمانی‬
‫قویای پیش میآید‪ .‬قیمت در آنجا الگوی بازگشتی قویای میسازد‪ ،‬ما وارد میشویم‪ ،‬حدزیان و کسب سود را‬
‫تعیین میکنیم و منتظر میمانیم‪ .‬پاداش ‪ 420‬پیپ و ریسک ‪ 110‬پیپ‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪70‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫‪ EUR/CHF‬نیز روندی نزولی و قوی دارد‪ ،‬در سطح ‪ %50‬تصحیح میشود و قیمت الگویی بازگشتی میسازد‪ .‬وارد‬
‫میشویم حدزیان را با ‪ LH‬کوچک (‪ )SL2‬تعیین کرده و ‪ 3 5‬پیپ پاداش و ‪ 130‬پیپ ریسک میبریم‪ .‬نسبت به‬
‫سایر معامالت فوق‪ ،‬نسبت ریسک به پاداش کمتر است امّ ا همچنان قابل قبول است‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪71‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫این مثال ‪ GBP/JPY‬نیز بسیار جالب است و اهمیت احترام به قوانین سیستم (انتظار برای شکل گیری الگوی‬
‫شمعی‪ ،‬پیش از ورود) را به خوبی نشان میدهد‪ .‬روند صعودی بود‪ ،‬قیمت ‪ %50‬تصحیح شد و سپس به شدت به‬
‫زیر آن سطح رفت‪ .‬از آنجا که هیچ الگویی وجود ندارد‪ ،‬وارد نمیشویم و منتظر میمانیم‪ .‬سپس قیمت به ‪% 1/8‬‬
‫میرود امّ ا همچنان خبری از الگو نیست‪ .‬منتظر میمانیم‪ .‬پس از جهشی کوتاه قیمت به ‪ % 1/8‬بر میگردد و‬
‫باالخره‪ ،‬الگوهای بازگشتی شکل میگیرند و ما وارد میشویم‪ .‬سطوح حدزیان را زیر ‪ SL2‬تعیین میکنیم و ‪1400‬‬
‫پیپ پاداش را در مقابل ‪ 150‬پیپ ریسک به دست میآوریم‪ .‬امّ ا برای کسب آن ‪ 1400‬پیپ باید منتظر بمانیم تا‬
‫قیمت به کسب سود برسد‪ .‬حدزیان را نباید با خیال اینکه قیمت به آن سطح نمیرسد‪ ،‬در هرجایی نزدیک به‬
‫قیمت فعلی بگذاریم‪ .‬معامله را با رضایت به ‪ 700‬پیپ برهم نزنید؛ به قواعد احترام بگذارید‪.‬‬

‫اینجوری پول درمی آوریم؛ صبر میکنیم تا برنده شویم نه اینکه در نیمهی راه‪ ،‬معامله را رها کنیم‪.‬‬

‫حال‪ ،‬دربارهی سطوح کسب سود باید گفت که مطمئنترین چیز این است که وقتی قیمت به شروع حرکت‬
‫تصحیحی میرسد‪ ،‬سود را بگیرید و معامله را مانند تمام نمودارهای باال ببندید‪ .‬معموال ً این سطح در اکثر موارد‬
‫دیده می شود و شما به راحتی به مقادیری که در ابتدای معامله انتظار داشتید خواهید رسید‪ .‬شیوهی دیگری که‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪72‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫کمتر محافظه کارانه است که پتانسیل سود بیشتری در هر معامله دارد و البته این ریسک را نیز دارد که از روش‬
‫محافظهکارانه سود کمتری را به شما بدهد به این شکل است‪:‬‬

‫خط روندی رسم کنید که شروع حرکت تصحیحی را در روند صعودی به ‪ HH‬قبلی و در حالت نزولی به ‪ LL‬پیشین‬
‫متصل می کند؛ پس از رسم این خط روند‪ ،‬آن را در روند صعودی به باال و در روند نزولی به سمت پایین‪ ،‬ادامه می‬
‫دهید؛ سپس سطح کسب سود (جایی که قیمت آینده در آن نقطه به خط روند میرسد) خود را در نظر بگیرید‪.‬‬
‫بگذارید به شما این نمودار را نشان دهم‪:‬‬

‫در مثال فوق به دلیل اینکه هیچ الگوی شمعی شکل نگرفتهاست‪ ،‬هیچ معاملهای نیز در آن انجام نمیگیرد؛ امّ ا اگر‬
‫یک الگو موجود بود میتوانستید به بازار ورود کنید و سطح ‪ TP‬محافظهکارانهی خود را در شروع حرکت‬
‫تصحیحی‪ ،‬معیّ ن سازید‪ .‬اگر خط روند قرمزی را مانند آنچه در مثال میبینید میتوانستید رسم کنید‪ ،‬میتوانستید‬
‫به سطح کسب سود دقیق و مطلوبی برای سطوح کسب سود خود برسید؛ چراکه خط روند به عنوان حمایت‬
‫قیمتی عمل میکند‪ .‬معموال ً وقتی روندی قوی وجود دارد‪ ،‬قیمت فراتر از نقطهی آغازین حرکت تصحیحی خواهد‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪73‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬معامله بر اساس پرایس اکشن‬

‫رفت و به خط روند میرسد؛ با این حال‪ ،‬مواردی نیز وجود دارد که روند در شروع سطح ‪ TP‬محافظهکارانه‪/‬اصالحی‬
‫پایان مییابد یا از آن نقطه میگذرد و سپس پایان مییابد و قیمت بدون لمس خط روند‪ ،‬جهت خود را تغییر می‬
‫دهد‪ .‬این کامالً به شما بستگی دارد‪ ،‬اگر به ریسک عالقه دارید به سراغ گزینهی خط روند بروید چراکه در آن حالت‬
‫اگر قیمت‪ ،‬خط روندی را لمس هم نکند باز چیز زیادی از دست نخواهید داد‪.‬‬

‫چاره‪ ،‬صبر است‬

‫ً‬
‫فورا متوجه خواهید شد که بسیار قوی و سود ده است و شما فقط باید قواعد را‬ ‫اگر این استراتژی را دنبال کنید‬
‫دنبال کنید و صبر کنید‪ .‬هر روز با یک دستور العمل جدید برای معامالت خود مواجه نمیشوید بلکه باید صبر کنید‬
‫تا اتفاقات مطلوب بیفتند‪ .‬معامالت را پیگیری نکنید‪ ،‬وارد معامالتی که شرایط الزم سیستم را ندارند‪ ،‬نشوید‪ .‬صبر‬
‫کنید تا الگوها تکمیل شوند و سپس وارد معامله شوید‪ .‬به واو ‪ -‬واو سیستم عمل کنید تا در طی زمان در معامالت‬
‫فارکس به سود باال برسید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪74‬‬
 ‫فصل سوم‬

‫معامله بر اساس مومنتوم‬

 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫مقدمه‬
‫این یک استراتژی ساده اما بسیار کارآمد است که می تواند به آسانی ‪ 200‬پیپ یا بیشتر در هفته برای شما فراهم‬
‫کند‪ .‬همچنین می توان روشهای معامالتی مختلف را با تحلیل رفتار قیمت (پرایس اکشن) ترکیب کند‪ .‬استراتژی‬
‫که در این روش بکار گرفته شده یک استراتژی دنبال کننده روند است که یک مسیر مشخص را از یک جفت ارز‬
‫خاص با مومنتوم آن تشخیص می دهد و تالش می کند تا رفتار قیمت را که در خط نیروی حرکت هستند را‬
‫تبدیل به سرمایه کند‪ .‬این استراتژی به خوبی روی جفتهای زیر کار میکند‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪EURUSD‬‬
‫‪‬‬ ‫‪GBPUSD‬‬
‫‪‬‬ ‫‪EURJPY‬‬
‫‪‬‬ ‫‪GBPJPY‬‬
‫‪‬‬ ‫‪USDCHF‬‬
‫‪‬‬ ‫‪AUDUSD‬‬
‫‪‬‬ ‫‪EURCHF‬‬

‫این جفت ارزها بسیار سیال هستند و فراریت خیلی خوبی هم دارند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با جفت های سیال دیگر مانند‬
‫‪ USDJPY‬و ‪ EURGBP‬و ‪ USDCAD‬به خوبی عمل می کند‪ .‬اما این جفت ارزها فراریت پایینی دارند و من آنها را برای‬
‫معامله با این استراتژی مناسب نمی دانم‪ .‬بعدا متوجه خواهید شد که چرا فراریت (میزان نوسانات حرکتی قیمت) از‬
‫اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ .‬بسیار خب مقدمه کافیست بیایید به سراغ جزئیات این سیستم تجاری برویم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪76‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫بازه زمانی‬
‫ما از نمودار شمعی‪ 15‬هفتگی به منظور شناسایی روند و مومنتوم‪ 17‬استفاده خواهیم کرد‪ .‬بعد از اون به سراغ نمودار‬
‫شمعی ‪ 4‬ساعته جهت شناسایی وضعیت تنظیم معامله‪ 18‬خواهیم رفت‪ .‬و در نهایت از نمودار ‪ 15‬دقیقه ای هم برای‬
‫ورود به پوزیشن استفاده می کنیم‪ ،‬همچنین از حد سود و حد زیان استفاده خواهیم کرد‪ .‬همانطور که می دانید‬
‫معامله کردن در بازار فارکس بدون داشتن حد زیان مساوی است با نابودی کامل سرمایه‪.‬‬

‫نکته ای که خیلی اهمیت دارد این است که مطمئن شوید نمودارهای کارگزاری‪ 19‬که شما با آن قرارداد دارید بر‬
‫مبنای محدوده زمانی نیویورک پایه ریزی شده باشد‪ .‬این یعنی اینکه سرور کارگزاری شما باید در نیویورک باشد و با‬
‫ساعات بازارهای مالی نیویورک کندلهای شما را باز و بسته نماید‪ .‬اگر با کارگزار ی که در تایم نیویورک فعالیت می‬
‫کند قرارداد تجاری دارید‪ ،‬سعی کنید از یک حساب دموی آن کارگزاری جهت مشاهده کندلها استفاده نمایید‪ .‬این‬
‫کارگزاری ها می توانند ‪ FXDD‬یا ‪ FXLITE‬باشند که می توانید از اکانت دموی آنها جهت مشاهده کندل استیک ها‬
‫استفاده نمایید‪.‬‬

‫‪16‬‬
‫‪Candle Stick‬‬
‫‪17‬‬
‫‪Momentum‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Setup‬‬
‫‪19‬‬
‫‪Broker‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪77‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫شانزده ساعت اول معامله هفتگی‬

‫بسیار خب به مهمترین قسمت این سیستم معامالتی رسیدیم که از تکنیک مشخصه بازار برگرفته شده است‪.‬‬
‫مشخصه بازار مفهومی است که در ابتدا به منظور بازار سهام مورد استفاده قرار می گرفته است اما در سالهای اخیر‬
‫به منظور بازارهای ‪ 24‬ساعته مانند بازار مبادالت ارز خارجی‪ 20‬نیز تعبیه و سازگاری یافته است‪ .‬استفاده از این‬
‫تکنیک می تواند به معامله گر در جهت شناسایی بهتر تعیین سطحی که قیمت اکثرا در یک زمان مشخص معامله‬
‫شده است کمک کند‪ .‬همچنین استفاده از این تکنیک مناطقی را به شما نشان خواهد داد که ‪ 70‬درصد معامله‬
‫گران به آن نواحی ب ه دید یک ناحیه حمایت یا مقاومت نگاه می کنند‪ .‬مشخصه های بازار مفهوم دیگری هم دارند‬
‫و آن "محدوده معامالتی آغازین" نام گرفته است‪ ،‬که ساعات اولیه معامله از هر روز را مشخص می کند‪ .‬این بخش‬
‫اصلی نمودار "مشخصه بازار" است و بقیه مفاهیم مربوط به آن در یک مسیر یا شکل دیگری از محدوده معامالتی‬
‫آغازین برگرفته شده است‪ .‬تکنیک شانزده ساعت اول هفته همان چیزی است که من آن را برای بازار فارکس سازگار‬
‫کرده ام‪.‬‬

‫خالصه کالم اینکه‪ :‬بعد از مدتی مطالعه و بررسی درباره نمودارهای فارکس‪ ،‬آمده ام تا به این مسئله که محدوده‬
‫معامالتی آغازین در فارکس شانزده ساعت اول می باشد را پایان دهم‪ .‬مرزهای این ‪ 1‬ساعت اول بعنوان نواحی‬
‫بسیار مهم حمایت و مقاومت عمل میکنند‪ .‬اجازه دهید با کمک نمودارهایی که مثال می زنم منظورم را بهتر‬
‫برسانم‪.‬‬

‫‪20‬‬
‫‪forex‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪78‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫شکل شماره دو‬

‫شکل شماره سه‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪79‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫مومنتوم‪( 21‬نیروی حرکت)‬

‫ما پیش از این د رباره مومنتوم صحبت کردیم و من گفتم که ما به طور هفتگی نمودار را به منظور پی بردن به‬
‫وجود مومنتوم در یک جفت ارز بررسی میکنیم‪ .‬منظور من این است که ما یک شمع هفتگی قوی با دم کوچک رو‬
‫به باال یا پایین را جستجو خواهیم کرد‪ .‬اجازه دهید تا با مثالی نشانتان دهم‪:‬‬

‫شکل شماره چهار‬

‫شما می توانید در نمودار باال (شکل شماره چهار) مشاهده کنید که همه شمع های نشان داده شده بزرگ و قوی‬
‫هستند و دم خیلی کوچک دارند که بسته به مسیر شمع در باالترین نقطه یا پایین ترین نقطه از محدوده شان‬
‫بسته شده اند‪ .‬اگر یک شمع صعودی قوی وجود دارد‪ ،‬ما میخواهیم که آن نزدیک به باالترین ناحیه بدنه خود یا‬
‫رو به باال بسته شده باشد‪ .‬و بالعکس اگر یک شمع نزولی قوی وجود داشته باشد تمایل داریم که نزدیک به پایین‬
‫ترین ناحیه بدنه خود یا رو به پایین بسته شده باشد‪ .‬یک شمع صعودی هم به این معنی است که ما یک‬
‫مومنتوم نیز داریم و قیمت هم در حال حرکت در یک مسیر با استداللی قوی است‪ ،‬خریداران هم کنترل کامل‬
‫شرایط در آن جفت ارز را در اختیار دارند و هیچ مشکلی در افزایش قیمت ندارند‪ .‬هنگامی که اینگونه شمع های‬
‫هفتگی وجود داشته باشند این خوش شانسی وجود دارد که قیمت در هفته ی پیش رو در یک ناحیه کوچک و‬
‫فقط برای مدت زمانی کوتاه با مومنتوم کم معامله خواهد شد و بعد دوباره در جهت شمع صعودی بزرگمان جهش‬
‫خواهد کرد‪ .‬همین استدالل برای یک شمع نزولی قوی هم صدق میکند‪.‬‬

‫‪21‬‬
‫‪Momentum‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪80‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫نمودار چهار ساعته‬

‫همانطور که پیش از این گفتیم‪ ،‬ما نمودار چهارساعته را به منظور یافتن اقدامات رفتاری قیمت بعد از شناسایی‬
‫مسیر و نیروی محرکه ی هفتگی به کار خواهیم بست‪ .‬بر روی نمودار شمعی ‪ 4‬ساعته باید از گزینه ی جدا کننده ی‬
‫زمان ها (‪ )Period Separator‬استفاده کنید‪ ( .‬در نرم افزار متاتریدر بر روی چارت دکمه ‪ F8‬را فشار دهید به قسمت‬
‫‪ common‬رفته و تیک ‪ show period separator‬را بزنید‪ ) .‬طوری که شما بتوانید محل پایان هفته و شروع هفته‬
‫های بعدی را مشاهده کنید‪ .‬همچنین ما در نمودار ‪ 4‬ساعته از ایندیکاتور‪( EMA 200‬میانگین حرکت نمایی)‬
‫استفاده خواهیم کرد‪ .‬احتماال میدانید که این میانگین حرکتی توسط اکثر معامله گران اصلی و بزرگ مورد استفاده‬
‫است و به عنوان یک نتیجه گیری؛ اغلب اوقات قیمت وقتی که در ناحیه ‪ EMA200‬یا نزدیک آن می باشد عکس‬
‫العمل نشان می دهد‪ .‬بنابراین ما آن را در سیستم معامالتی مان دخالت خواهیم داد‪.‬‬

‫اجازه دهید که با نشان دادن نمودارهایی ؛ منظورم را بهتر برسانم‪.‬‬

‫شکل شماره پنج‬

‫حاال بیایید آنچه را که برای ما قانون استراتژی است و باید در هنگام آماده سازی یک معامله به آن احترام بگذاریم‬
‫را مشاهده کنیم‪.‬‬

‫پس از شانزده ساعت اول (چهار شمع ‪ 4‬ساعته ی نخستین) که از نمودار معامله هفتگی مان سپری شد‪ ،‬روی‬
‫نمودار دو خط افقی‪ ،‬یکی در باالی محدوده شانزده ساعت اول و دیگری در محدوده پایین تر رسم میکنیم‪ .‬سپس‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪81‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫منتظر می مانیم تا قیمت یکی از این خطوط را بشکند‪ ،‬این یعنی اینکه ما منتظر یک شمع چهارساعته ی حرکتی‬
‫خیلی قوی هستیم که پایین یا باالی خط را مانند نمودار شکل شماره پنج شکسته و بسته شود‪ .‬این شمع باید‬
‫شبیه یکی از نمودارهای هفتگی که قبال درباره اش صحبت کردیم باشد‪ .‬آن باید یک بدنه بزرگ داشته باشد و در‬
‫باالترین بخش بدنه ی خود یا پایین ترین بخش آن بسته شود تا به ما مومنتومی را که الزم داریم ارائه دهد‪ .‬بعد‬
‫از اینکه این اتفاق افتاد به سراغ نمودار ‪ 15‬دقیقه ای می رویم تا در موقعیت مناسب وارد معامله شویم‪ ،‬و‬
‫همچنین حد ضرر و حد سود را تعیین کنیم‪.‬‬

‫دو قاعده خیلی مهم وجود دارد که باید در نظر بگیریم‪:‬‬

‫آماده سازی رفتار قیمت باید در فضای باالیی یا پایینی ‪ EMA200‬باشد‪ ،‬یعنی نباید در هیچ جهتی با‬ ‫‪.1‬‬
‫میانگین حرکتی‪ ،‬تقاطع ایجاد کند‪.‬‬
‫‪ .2‬محدوده شکل گرفته توسط شانزده ساعت اول حداقل باید ‪ 90‬تا ‪ 100‬پیپ باشد‪.‬‬

‫بهتر است بیاد داشته باشید جفت ارزهایی که با کمک این استراتژی معامله می شوند ف ّرار هستند و معموال هیچ‬
‫مشکل حادی در محدوده آغازین ‪ 100‬پیپ در سایز ندارند‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪82‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫مثالهای تصویری‬

‫شکل شماره شش‬

‫در مثال باال (شکل شماره شش) ما به نمودار هفتگی نگاهی انداختیم و دیدیم که هفته تجاری قبل با یک شمع نزولی‬
‫قوی با بسته شدن در نزدیکی پایین ترین نقطه ی روند هفتگی شکل گرفته است و آن مومنتومی که ما طالبش‬
‫هستیم به ما نشان می دهد‪.‬‬

‫بنابراین در این نگاه‪ ،‬ما رفتار قیمتی را به منظور فروش این جفت ارز جستجو خواهیم کرد‪ ،‬زیرا بر طبق نمودار‬
‫هفتگی‪ ،‬مسیر معین رو به پایین و نیز مومنتوم الزم را در اختیار داریم (فروشندگان در لحظه قوی هستند)‪ .‬در‬
‫نتیجه به سر اغ نمودار چهارساعته می رویم و منتظر می مانیم تا چهار شمع چهارساعته شکل بگیرد و خطوط افقی‬
‫را در محدوده پایین تر یا باالتر رسم میکنیم‪ .‬بعد از اینکه قیمت برای مدتی در محدوده مان معامله می شود‪ ،‬یک‬
‫حرکت رو به پایین انجام می دهد تا محدوده مان را بشکند اما موفق به بسته شدن در بخش زیرین نمی گردد و‬
‫شکست میخورد و چند پیپ رو به باال باز می گردد‪ .‬اگر چه شمع بعدی موفق می شود؛ ناحیه مان را رو به پایین‬
‫بشکند و در بخش زیرین بسته می شود (فلش زرد مشخص شده در نمودار شکل شماره شش)‪ .‬این شمع تاییدیه بسیار‬
‫خوبی است چون آن چیزهایی را که ما قبال درباره نمودار هفتگی می دانستیم را اثبات میکند و حاال می دانیم در‬
‫بخش زیرین مومنتوم قوی داریم‪ .‬این بدین معنی است که جهت را تشخیص دادیم و برای ورود به معامله سراغ‬
‫نموادار ‪ 15‬دقیقه باید برویم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪83‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫شکل شماره هفت‬

‫باید ببینیم که در تایم ‪ 15‬دقیقه چه چیزی داریم؟ بعد از بررسی های شکل گرفته روی نمودار ‪ 4‬ساعته‪ ،‬به سراغ‬
‫نمودار ‪ 15‬دقیقه می رویم‪ .‬ما همیشه در جهتی که شمع ‪ 4‬ساعته شکست رو به بیرون داشت وارد معامله می‬
‫شویم‪ .‬در این مورد قیمت با مجاب شدن به سمت پایین‪ ،‬محدوده مان را می شکند‪ .‬ما یک دستور شرطی‬
‫محدودیت فروش (‪ ،) Sell limit‬در نزدیکی مرز پایینی محدوده رسم شده مان قرار می دهیم و منتظر می مانیم تا‬
‫قیمت به سمت باال برگردد تا قبل از اینکه ریزش خود را شروع کند‪ ،‬مجدد سطح قبلی را تست کند‪ .‬ایده ای که در‬
‫اینجا مطرح میشود ساده به نظر می رسد و شما احتماال این را از قبل می دانستید‪ :‬حد پایین محدوده نشان داده‬
‫شده توسط خط افقی در نمودار باال‪ ،‬هم اکنون یک ناحیه مقاومت خیلی قوی می باشد‪ ،‬به محض اینکه توسط‬
‫(اصل تبدیل حمایت به مقاومت)‪.‬‬ ‫قیمت شکسته شد‬

‫ما در شروع این استراتژی چگونگی جست و خیز قیمت را از این خطوط مشاهده کردیم‪ .‬قیمت اغلب اوقات مانند‬
‫هر ناحیه ی حمایت و مقاومت قوی بازگشت انجام می دهد تا قبل از ادامه دادن راهش به سمت پایین مجدد‬
‫سطح شکسته شده را تست کند‪ .‬همانطور که در مثال باال (شکل شماره هفت) آنچه را که دقیقا اتفاق افتاده است می‬
‫بینید و این در اکثر مواقع این چنین اتفاق می افتد‪ .‬بنابراین قیمت به منظور تست مجدد مقاومت به باال بر می‬
‫گردد و دستور فروش ما را اجرا می کند‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪84‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫حد ضرر‬
‫ما همیشه حد ضرر را در آخرین سقف مینور که رو به پایین شکسته شده است (برای روندهای رو به پایین) و آخرین‬
‫کف مینور که رو به باال شکسته شده باشد ( برای روندهای رو به باال) تنظیم میکنیم‪.‬‬

‫در مثال باال‪ ،‬حد ضرر در آخرین سقف مینورمان (که بعنوان یک مقاومت کوچک عمل میکند) تنظیم شده است‪ ،‬که قیمت‬
‫درست قبل از شکست به بیرون ناحیه ی ما را ایجاد کرده است‪ .‬قبل از اینکه بخواهیم وارد معامله شویم اول باید‬
‫ببینیم آیا ما یک سقف یا کف نزدیک ورودی داریم تا آن را بعنوان یک سطح حد ضرر به کار ببریم؟ اگر هیچ‬
‫سطحی نزدیک نقطه ورودی وجود نداشت باشد ما وارد معامله نمی شویم! چون نمی خواهیم معامله ای پر خطر‬
‫و کم سود را انجام دهیم‪.‬‬

‫اگر آخرین چرخش مقاومتی مینور جایی که بتوانیم سطح حد ضررمان را قرار دهیم روی ‪ 100‬پیپ از فاصله ورودی‬
‫قیمت باشد و سود هم فقط ‪ 70‬پیپ باشد پس بازهم وارد معامله نمی شویم! چون ریسک معامله نباید بیشتر‬
‫سود آن باشد‪ .‬به دست آمدن سطح حد سود همیشه در شمع های شکست به بیرون رو به باال یا پایین خواهد‬
‫(در تصویر باال مشخص شده است)‪.‬‬ ‫بود‪ .‬در این مثال‪ ،‬حد سود در کف شمع شکست به بیرون آغازین می باشد‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪85‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫بیایید چند مثال دیگر ببینیم‪:‬‬

‫شکل شماره هشت‬

‫در تصویر شماره هشت که تایم ‪ 4‬ساعته یک جفت ارز می باشد و محدوده های حمایت و مقاومت رسم شده‬
‫است (براساس ‪ 1‬ساعت اول بازار)‪ ،‬همانطور که مشاهده میکنید این محدوده بیشتر از ‪ 90‬پیپ عرض دارد و با خط‬
‫‪ EMA200‬ما هم تالقی ندارد‪ .‬با توجه به اینکه شمع نمودار هفتگی آن یک کندل صعودی قوی بود‪ ،‬بنابراین همه‬
‫مقدمات را روی نمودار فراهم میکنیم و منتظر شکست رو به بیرون صعودی از محدوده می مانیم‪ .‬سرانجام این‬
‫اتفاق می افتد‪ .‬یک شمع صعودی قوی را می بینیم که در بیرون محدوده بسته می شود و این یعنی اینکه‪ ،‬یک‬
‫آماده سازی داریم و به سراغ نمودار ‪ 15‬دقیقه می رویم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪86‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫شکل شماره نه‬

‫در تایم ‪ 15‬دقیقه با توجه به تحلیلهای صورت گرفته در تایم باالتر (شکل شماره نه)‪ ،‬یک دستور شرطی محدودیت‬
‫خرید (‪ ) Buy Limit‬را کمی باالتر از خط افقی باالی محدوده که حاال تبدیل به یک سطح حمایت قوی گردیده است‬
‫وارد میکنیم‪ .‬حد ضرر را در آخرین کف مینور و حد سود را در باالی ناحیه شمع شکست به بیرون قرار می دهیم‪ .‬به‬
‫یاد داشته باشید فقط اگر در مسیر نشان داده شده توسط نمودار هفتگی‪ ،‬شکست به بیرون رخ می دهد معامله‬
‫اتفاق می افتد‪ .‬چون آخرین هفته قبل یک شمع صعودی قوی با نیروی محرکه قوی شکل گرفته است‪ .‬ما فقط در‬
‫صورتی معامله میکنیم که محدوده شکست به بیرون رو به باال اتفاق بیافتد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪87‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫شکل شماره ده‬

‫شمع نزولی با مومنتوم حرکت روی نمودار هفتگی‪ ،‬محدوده ای با ‪ 90‬پیپ یا بیشتر‪ ،‬عدم تقاطع با ‪،EMA200‬‬
‫شکست به بیرون قوی به طرف پایین‪.‬‬

‫شکل شماره یازده‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪88‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫مالحظه کنید که قیمت چگونه به سمت باال برگشته است و ناحیه مرزی مان را مجدد تست کرده و بعد به سمت‬
‫پایین حرکت کرده است‪.‬‬

‫شکل شماره دوازده‬

‫بیایید این یکی را ببینیم‪ .‬همه چیز در اینجا عالی است‪ ،‬شکست به بیرون قوی‪ ،‬تست مجدد و تمامی مسیرها رو‬
‫به پایین‪ ،‬اما بیایید به نمودار ‪ 15‬دقیقه ای نگاهی بیاندازیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪89‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫شکل شماره سیزده‬

‫با اینکه رفتار قیمتی کامال روی نمودار ‪ 4‬ساعته عالی بود‪ ،‬اما وقتی که به سراغ نمودار ‪ 15‬دقیقه ای می رویم تا‬
‫دستور فروش را وارد کنیم‪ ،‬یک ناحیه منطقی و مناسبی که بتوانیم حد ضررمان را قرار دهیم پیدا نمی کنیم‪ ،‬طوری‬
‫که پاداش بالقوه بسیار بیشتر از ریسک فرضی مان باشد‪ .‬بنابراین ما در این حالت هرگز معامله نمی کنیم! این‬
‫روشی است که شما می توانید با قوانین معتبر مالی‪ ،‬سودهای پایدار و مستمر ایجاد کنید‪ .‬اگر ریسک بیشتر سود‬
‫باشد پس وارد معامله نمی شویم‪ .‬مسئله مهم دیگر در مورد اقدامات الزم در تایم ‪ 4‬ساعته این است که‪ :‬ناحیه‬
‫شکست به بیرون معموال سه شنبه یا دوشنبه عصر رخ می دهد‪ .‬تست مجدد محدوده مرزی باید زود به زود و به‬
‫طور معمول همان روز یا روز بعد از شکست به بیرون صورت گیرد‪ .‬قیمت بالفاصله به منظور تست مجدد سطح‪،‬‬
‫قوی تر بازگشت انجام می دهد که احتمال دارد معامله موفقیت آمیز باشد‪ .‬اگر تست مجدد در معامله هفتگی در‬
‫روزهایی مانند آخر شب پنجشنبه یا جمعه انجام شود در این صورت قیمت بدون تست مجدد از محدوده دور‬
‫خواهد شد و بنابراین معامله صورت نخواهد گرفت‪ .‬منظور من این است‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪90‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫شکل شماره چهارده‬

‫یک شکست به بیرون چشم گیر در اینجا اتفاق می افتد‪ ،‬قیمت از محدوده معامالتی دور می شود و تست مجدد‬
‫سطح در هفته معامالتی با تاخیر و دیر صورت می گیرد‪ .‬این باید عملیات ناموفقی باشد‪ .‬پس معامله نمی کنیم‬

‫شکل شماره پانزده‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪91‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫من قبال گفتم که یکی از قواعد مهم این استراتژی این است که اجرای رفتار قیمتی بر روی نمودار چهارساعته نباید‬
‫با ‪ EMA200‬تقاطع داشته باشد‪ .‬این دقیقا همان چیزی است که قصد دارم در اینجا به شما نشان دهم‪ .‬در تصویر‬
‫شماره پانزده‪ ،‬همانطور که مشاهده می شود شکست رو به باال از ناحیه رسم شده ما با خط ‪ EMA200‬تالقی داشته‬
‫کنیم‪( .‬شکل شماره پانزده)‬ ‫است و لذا به راحتی از گرفتن این پوزیشن صرفنظر می‬

‫شکل شماره شانزده‬

‫در اینجا هم همان موقعیت را داریم‪ .‬قیمت در همه ساعات باید باالتر یا پایین تر از خط ‪ EMA200‬ما باشد‪ .‬پس‬
‫این معامله را انجام ندهید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪92‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫شکل شماره هفده‬

‫در مثال باال‪ ،‬قیمت ابتدا سعی کرده است تا از محدوده شکست به بیرون داشته باشد اما توانسته فقط چند پیپ‬
‫عمل کند‪ .‬این گونه شکست به بیرون معتبر نیست‪ ،‬پس ما این معامله را انجام نمی دهیم‪ .‬ما باید منتظر یک‬
‫شکست به بیرون قوی و معتبر شبیه کندل نشان داده شده در بعد از کندل اول باشیم‪ .‬یادتان باشد برای اینکه یک‬
‫شکست به بیرون مع تبر باشد و به طرز صحیحی انجام شده باشد‪ ،‬شمع باید مسیر مشخص و مومنتوم الزم را‬
‫نشان داده باشد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪93‬‬
 ‫فصل سوم‪ :‬معامله بر اساس مومنتوم‬

‫سیستم معامالتی‪ ،‬مرحله به مرحله‬

‫بعد از اتمام هفته معامالتی‪ ،‬به سراغ نمودار هفتگی می رویم و می بینیم که کدام نمودار هفتگی است که به‬
‫محض اتمام‪ ،‬یک شمع هدایتگر قوی با مومنتومی که قبال درباره آن صحبت کردیم را ایجاد کرده است‪.‬‬

‫اگر وجود داشته باشد‪ ،‬به سراغ نمودار ‪ 4‬ساعته بروید و خطوط افقی را در محدوده های باالتر یا پاییتر از شانزده‬
‫دهید‪.‬‬ ‫قرار‬ ‫نمودار‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫‪EMA200‬‬ ‫همچنین‬ ‫کنید‪،‬‬ ‫رسم‬ ‫فعلی‬ ‫معامالتی‬ ‫هفته‬ ‫اول‬ ‫ساعت‬

‫جستجو برای معامله را فقط در روند آخر نمودار شمعی هفتگی انجام خواهید داد‪ .‬اگر محدوده شانزده ساعت اول‬
‫در معامله هفتگی کمتر از ‪ 90‬پیپ باشد معامله را انجام ندهید‪ .‬تا فرا رسیدن هفته بعد روی آن جفت ارز منتظر‬
‫بمانید‪.‬‬

‫اگر محدوده حداقل ‪ 90‬پیپ باشد درصورتی باید یک معامله بالقوه را مورد بررسی قرار دهید که محدوده و شمعی‬
‫که شکست رو به بیرون را انجام داده است با ‪ EMA200‬تقاطع نداشته باشد‪.‬‬

‫اگر تقاطع داشته باشد‪ ،‬معامله را انجام ندهید و منتظر هفته بعد بمانید‪ .‬اگر همه چیز خوب و ایده آل باشد پس‬
‫منتظر یک شمع شکست به بیرون قوی از محدوده در مسیر آخرین نمودار شمعی هفتگی بمانید‪ .‬در غیر اینصورت‬
‫معامله را انجام ندهید‪ .‬اگر شکست خوبی رخ داده و در تقاطع خط ‪ EMA200‬هم نبود به سراغ نمودار ‪ 15‬دقیقه‬
‫بروید تا مانند نمودار های نشان داده شده در مثالهای باال وارد معامله شوید‪ .‬همیـــن‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪94‬‬
 ‫فصل چهارم‬

‫معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫درباره ی سیستم‬
‫ّ‬
‫مدون و بسیار سود ده است؛ این سیستم بدون استفاده از هیچ یک از شاخص‬ ‫سیستم معامله ی روزانه‪ ،‬سیستمی‬
‫های تکنیکال‪ ،‬با تمرکز بر روی قیمت‪ ،‬کار میکند و به منظور یافتن سمت قوی تر بازار (عرضه یا تقاضا) در هر‬
‫واضح قیمتی‪ ،‬در‬ ‫مدت تمرکز کرده و سپس از این ّ‬
‫اطالعات و الگوهای‬ ‫لحظه‪ ،‬این سیستم ابتدا بر روی بازه ی بلند ّ‬
‫ِ‬
‫زمانی کوتاهتر)‪ ،‬استفاده میکند‪ .‬به این طریق‪ ،‬سیستم تغییرات قیمتی تا صدم درصد را‬
‫ِ‬ ‫معامالت روزانه (بازههای‬
‫مطابق میل معاملهگر لحاظ میکند‪.‬‬

‫معامله گران مبتدی به اشتباه فکر میکنند که برای موفقیت در بازار ارز‪ ،‬باید چیزی را اختراع کنند‪ ،‬خاص باشند و‬
‫تکنیک های معامله ای را کشف کنند که تا به حال به فکر هیچ کس نرسیده است‪ .‬در فارکس‪ ،‬خاص بودن مطرح‬
‫ً‬
‫اتفاقا چیزی که در آن اهمیت دارد این است که افراد زیادی در سطح مشخصی از قیمت‪ ،‬به صورت‬ ‫نیست بلکه‬
‫هم زمان به خرید یا فروش ارز اقدام نمایند و هرچه تعداد افرادی که این کار را میکنند بیشتر باشد‪ ،‬احتمال‬
‫موفقیت نیز بیشتر میشود‪ .‬در حالی که اگر شما استراتژی یکتایی را اتخاذ نمایید و بر آن اساس به خرید و فروش‬
‫مشغول شوید‪ ،‬اکثر معاملهگران خرید‪/‬فروش شما را نادیده میگیرند و از آنجا که از سیستم خاص شما اطالعی‬
‫ندارند بر اساس سیستم شما معامله نخواهند کرد‪ .‬در نتیجه باید همواره همراه (نه بر خالف جهت) اکثریت‬
‫حرکت کنید‪ .‬هرچه اطالعات برای معامله گران روشن تر باشد‪ ،‬احتمال موفقیت نیز بیشتر خواهد بود‪ .‬بخشی از‬
‫دلیل سوددهی این سیستم معامله نیز همین است که بر اساس الگوهای قیمتی ای کار میکند که بسیار واضح‪،‬‬
‫محبوب و به راحتی قابل شناسایی هستند‪ .‬به دلیل محبوبیت زیاد‪ ،‬اکثر معامله گران‪ ،‬با دقت این الگوها را زیر نظر‬
‫دارند ولی هنگامی که این الگوها تغییر کنند‪ ،‬معامله گران نیز دست به معامله خواهند زد‪ .‬دلیل دیگر سود دهی‬
‫این سیستم‪ ،‬تکنیک های مدیریت معامله است‪ .‬این تکنیک ها با هدف حداکثرسازی سود در هر معامله‪ ،‬به‬
‫معاملهگرها تعیین و تعقیب سطوح خروج از زیان را یاد میدهند‪ .‬حال‪ ،‬پس از این آشنایی ّ‬
‫اولیه‪ ،‬وقت آن فرا‬
‫رسیده است تا با جزئیات بیشتری اجزای این سیستم معامالتی را بررسی کنیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪96‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫خرید یا فروش؟‬
‫پیش از پرداختن به الگوهای قیمتی و نحوه ی انجام بهترین معامالت بر آن اساس‪ ،‬باید به بازه ی زمانی بزرگ تر‬
‫و تعیین جهت ّ‬
‫کلی معامالت خود‪ ،‬بپردازیم‪ .‬نباید به محض پدید آمدن یک الگو در بازه ی زمانی کوتاهمدت‪ ،‬در‬
‫هر جهتی که الگو ما را هدایت میکرد‪ ،‬معامله کنیم؛ بلکه ابتدا باید با نگاه به تغییرات قیمت در بلند مدت‪ ،‬بفهمیم‬
‫که طرف عرضه قوی تر است یا طرف تقاضا‪ .‬برای این کار بازه ی زمانی نمودار ‪ 4‬ساعته را تا جای ممکن افزایش‬
‫میدهیم (زوم به بیرون) و آخرین حرکت پایدار قیمتی را شناسایی میکنیم‪ .‬احتماال ً میدانید که در بازار فارکس یا‬
‫هر بازار مالی دیگر‪ ،‬قیمت ارز یا سهام به طور پیوسته باال یا پایین نمیرود و قیمت به صورت موجی حرکت میکند‪.‬‬
‫این موج شامل حرکات پایدار در یک جهت و حرکات تصحیحی کوچک تر در جهت مخالف است که در کنار هم‪،‬‬
‫یک روند را میسازند‪ .‬نمونهای از حرکات پایدار و تصحیحی را در زیر میبینید‪:‬‬

‫در مثال فوق (از چپ به راست بخوانید)‪ ،‬ابتدا روندی صعودی بهوجود میآید و پس از حرکت بزرگ پایدار‪ ،‬قیمت‬
‫کمی تصحیح میشود و برای بار دوم هم این اتفاق رخ میدهد و در نهایت‪ ،‬این حرکات ‪ 4‬بار تکرار میشوند‪.‬اگر‬
‫حرکات پایدار قوی به سمت باال رخ دهند نشانه ای از صعودی بودن جهت (و روند) است‪ .‬هرگاه با نگاه به نمودار‬
‫ّ‬
‫بالقوه ی ما‬ ‫‪ 4‬ساعته‪ ،‬ببینیم که آخرین حرکت پایدار‪ ،‬مانند مثال باال‪ ،‬صعودی است باید متوجه شویم که معامالت‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪97‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫جهت آن حرکت پایدار خواهند بود و ما باید به دنبال خرید باشیم‪ .‬منطق چنین تصمیمی بسیار ساده‬
‫ِ‬ ‫تنها در‬
‫است‪ .‬حرکت بزرگ رو به باال به معنی قوی تر بودن خریداران نسبت به فروشندگان است؛ لذا پس از یک حرکت‬
‫تصحیحی (و فروش سهام و کسب سود در آن حرکت تصحیحی) از آنجا که روند صعودی است‪ ،‬خریداران دوباره‬
‫به بازار بر میگردند و با حفظ سرعت قبلی‪ ،‬قیمت ها را برای حرکت پایدار بعدی باال خواهند برد‪ .‬چنین اتفاقی در‬
‫نمودار باال‪ 4 ،‬بار متوالی رخ داد؛ پس از آن‪ ،‬در ّ‬
‫قله‪ ،‬به جای یک حرکت تصحیحی خفیف‪ ،‬قیمت به قدری نزول کرد‬
‫شروع حرکت پایدار پیشین‪ ،‬قرار گرفت‪ .‬این افق‪ ،‬آن حرکت تصحیحی را تبدیل‬
‫ِ‬ ‫که در سطحی پایین تر از نقطهی‬
‫به حرکتی پایدار نمود‪ .‬این بدان معناست که جهت حرکت قیمت تغییر یافته و اگر در بازهی زمانی کوتاه تر نیز این‬
‫الگوی قیمتی تکرار شود‪ ،‬باید فقط به دنبال فروش باشیم‪ .‬پس از آن‪ ،‬با حرکت تصحیحی گسترده ای مواجه می‬
‫حرکت تصحیحی‬
‫ِ‬ ‫شویم که علیرغم نوسان قیمت‪ ،‬قیمت به نقطهی شروع حرکت پایدار نزولی نمیرسد و در نتیجه‬
‫و جهت نزولی همچنان ادامه می یابند‪ .‬پس از اتمام حرکت تصحیحی‪ ،‬سه موج تصحیحی پایدار دیگر در پی می‬
‫آیند که دوتای ّ‬
‫اول‪ ،‬با تصحیحهای کوچکتر (این بار رو به باال) همراه هستند‪ .‬چنین تغییرات قیمتی ای حاکی از‬
‫نزولی بودن جهت‪/‬روند هستند و در نتیجه ما فقط به دنبال فروش هستیم‪ .‬با توجه به این جهت ّ‬
‫کلی‪ ،‬به بازه ی‬
‫زمانی کوتاه تر در نمودار میرویم و به انتظار تشکیل یک الگوی مشخص مینشینیم‪ .‬اگر الگو به سمت باال حرکت‬
‫کند به دلیل نزولی بودن جهت کلی‪ ،‬از این فرصت در جهت فروش سهام استفاده خواهیم کرد‪ .‬چرا که همانطور که‬
‫طرف قوی تر بازار‪ ،‬به بازه ی زمانی بلند ّ‬
‫مدت توجه میکنیم و بر این اساس‬ ‫ِ‬ ‫یافتن‬
‫ِ‬ ‫پیشتر به آن اشاره کردم‪ ،‬برای‬
‫ّ‬
‫متوجه میشویم که فروشندگان قدرت تغییر قیمت بیشتری دارند یا این خریداران هستند که قیمت را باال می‬
‫برند‪ .‬جهت نزولی تایم باال نشان می دهد که فروشندگان قدرت دارند و با چیرگی بر اقلیّ ت خریدار‪ ،‬جنگ را از آن‬
‫ها بردهاند‪ .‬کسب سود آسان‪ ،‬در همراهی با آن ها بهدست میآید و به همین دلیل ما هم با آنها همسو می‬
‫شویم‪ .‬فراموش نکنید که در ابتدای متن به شما چه گفتم‪ ،‬هرچه افراد بیشتری‪ ،‬کاری که شما انجام میدهید را‬
‫انجام دهند‪ ،‬شانس پیروزی شما نیز بیشتر میشود‪ .‬ما در مقابل اکثریت معامله نمیکنیم‪ .‬این قاعده درباره ی‬
‫فروشندگان نیز صادق است‪ .‬بگذارید مثالی دیگر حول چگونگی تعیین آخرین حرکت پایدار را با هم بررسی کنیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪98‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫مسئله روشن است‪ ،‬ابتدا حرکتی بزرگ به سمت پایین (آخرین حرکت عمده) داریم که نشان دهندهی قدرت برتر‬
‫فروشندگان است؛ این حقیقت به ما میگوید که باید به دنبال فروش باشیم‪ .‬مثالی دیگر‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪99‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫در این مثال نیز واضح است که فقط باید به دنبال فروش باشیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪100‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫در اینجا دو حرکت پایدار نزولی (تشویق به فروش) داریم‪ ،‬سومین حرکت بزرگتر در باالی حرکت قبلی قرار می گیرد‬
‫که آن را از حرکتی تصحیحی به حرکتی پایدار تبدیل میسازد‪ .‬با این تغییر جهت به دنبال خرید خواهیم بود‪ .‬پس‬
‫از آن دو حرکت صعودی دیگر را میبینیم که در پی آن ها‪ ،‬قیمت ها افت میکنند و آخرین افت قیمتی‪ ،‬با نزول به‬
‫آغازین حرکت نزولی پیشین‪ ،‬تغییر جهت (از باال به پایین) تایید میشود‪ .‬این کار به قدری آسان است‬
‫ِ‬ ‫زیر نقطهی‬
‫ِ‬
‫حرکت بزرگ هر نموداری که میخواهید را بررسی کنید‪ .‬حاال که با نحوه ی‬
‫ِ‬ ‫که خودتان هم میتوانید آخرین‬
‫تشخیص جهت معامالت بالقوهی خود آشنا شدیم‪ ،‬بگذارید به سراغ الگوهای قیمتی برویم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪101‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫الگوهای قیمتی‬
‫الگوهای قیمتی‪ ،‬شکل هایی هستند که همواره در نمودارها پدید میآیند و سرنخ های بسیار مهمی حول رابطه ی‬
‫بین خریداران و فروشندگان به ما میدهند‪ .‬این الگوها به دودستهی عمده تقسیم میشوند‪:‬‬

‫الگو های استمراری‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫الگو های بازگشتی‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫الگوهای بازگشتی درباره ی تغییر جهت هشدار میدهند در حالی که الگوهای استمراری ‪ ،‬به معاملهگرها میگویند‬
‫که پس از وقفه ای کوتاه‪ ،‬روند ادامه خواهد داشت‪ .‬از آنجا که موضوع مورد بحث ما سیستم معامله ی روزانه‬
‫است‪ ،‬بر روی الگوهای استمراری قیمتی تمرکز خواهیم کرد‪ .‬الگوی پرچم‪ ،‬پننت‪ ،‬مستطیل‪ ،‬مثلث متقارن‪ ،‬مثلث‬
‫صعودی‪ ،‬مثلث نزولی‪ ،‬فنجان و دسته‪ ،‬کانال قیمتی و گوه‪ ،‬از متداول ترین و مطمئن ترین الگوهای استمراری‬
‫هستند‪ .‬در ادامه‪ ،‬هریک را با جزئیات بررسی خواهیم کرد تا با نحوه ی استفاده از آن ها آشنا شوید‪.‬‬

‫پرچم و پننت‬
‫ثبات پیش از‬
‫ِ‬ ‫این دو الگوی استمراری کوتاه مدت در بازار فارکس بسیار پیش میآیند و نشانگر دوره ی کوتاهی‪،‬‬
‫ادامه ی روند هستند‪ .‬تنها در صورتی این الگوها معتبر خواهند بود که صعود یا نزولی شدید پیش از آن ها رخ‬
‫داده باشد‪ .‬مثالی از یک پرچم در زیر آمدهاست‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪102‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید‪ ،‬پرچم‪ ،‬الگویی مستطیلی است که شیبی خالف حرکت پیشین دارد‪.‬‬
‫قله و د ّره های کوچک‪ ،‬شکلی متعارف ندارد چرا که میتوان آن ّ‬
‫قله و د ّره ها را با دو خط‬ ‫در واقع پرچم باال‪ ،‬با ّ‬

‫موازی به یک دیگر متصل نمود؛ در حالی که از آنجا که پرچم ها در کوتاه مدت رخ میدهند معموال خودشان قله یا‬
‫د ّره ای ندارند‪ .‬وقتی با چنین حالتی مواجه میشوید باید بررسی کنید که آیا میتوان قیمت را بین دو خط روند‬
‫موازی قرار داد یا خیر‪ .‬مثالی دیگر را بررسی میکنیم‪:‬‬

‫حرکت قبلی‪ ،‬حفظ کنید‪ ،‬به الگو‬

‫ِ‬ ‫مخالف‬
‫ِ‬ ‫در مثال باال می بینید که اگر بتوانید قیمت را بین دو خط موازی با شیبی‬
‫دست پیدا خواهید کرد‪ .‬می بینید که کمی قیمت نوسان داشت امّ ا به سرعت برگشت و الگو را حفظ کرد‪ .‬این‪ ،‬تنها‬
‫نوسانی لحظه ای بود‪ ،‬هرگاه چنین اتفاقی بیفتد میتوانید از آن صرف نظر نمایید‪ .‬حال بگذارید از دید خریداران و‬
‫فروشندگان به این الگو نگاه کنیم‪.‬‬

‫همانطور که پیشتر نیز گفتیم‪ ،‬شرط ایجاد این الگو‪ ،‬وجود حرکتی شدید پیش از آن است؛ در مثال باال میبینیم که‬
‫با صعودی شدید‪ ،‬خریداران با ایجاد حرکتی پایدار توانسته اند کنترل را در دست گیرند‪ .‬مفهوم خود پرچم نیز این‬
‫است که همان خریدارانی که آن صعود شدید را ایجاد کرده بودند‪ ،‬اکنون از سفارشات خرید خود میکاهند و از‬
‫افزایش قیمت‪ ،‬سود کسب میکنند‪ .‬این ذات بشر است که نمی تواند تحمل کند که بدون اطمینان از کسب سود‪،‬‬
‫یک روز کامل سفارش خود را نگاه دارد‪ ،‬او ترجیح میدهد که از هر لحظه‪ ،‬سود کند‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪103‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫از طرف دیگر‪ ،‬هنگامی که الگوی پرچم شکل میگیرد‪ ،‬عالقهای به فروش در آن سطح ندارند‪ .‬آن ها شاهد بُرد‬
‫خریداران در کوتاه ّ‬
‫مدت هستند و از آنجا که میدانند که در این سطح‪ ،‬تعداد و قدرت خریداران بیشتر از آن ها‬
‫است؛ تمایلی به فروش در این سطح ندارند و به انتظار سطح قیمتی ای باالتر مینشینند که در آن جا خریداران‬
‫تمایلی به خرید بیشتر نداشته باشند‪ .‬میبینید که پس از شکل گیری پرچم نیز‪ ،‬خریداران قیمت را باال برده اند‪.‬‬

‫حال نوبت به الگوی پننت میرسد‪ .‬به جز شکل ااهری‪ ،‬الگوی پننت همان ویژگی های الگوی پرچم را دارد‪ .‬این‬
‫الگو‪ ،‬مثلثی متقارن و کوچک است که با شکلگیری الگو‪ ،‬همگرا میشود‪ .‬شیب پننت باید خنثی باشد‪ .‬مثال‪:‬‬

‫در اینجا پیش از الگوی پننت‪ ،‬قیمت به شدت نزول میکند و پس از آن نیز قیمت باز به نزول خود ادامه می دهد‪.‬‬
‫همانند پرچم‪ ،‬از آنجا که پننت کوتاهمدت است‪ّ ،‬‬
‫قله و د ّرهای در خود ندارد در پننت شما باید قیمت را بین دو خط‬
‫روند همگرا با شیب خنثی‪ ،‬حفظ کنید‪ .‬منطق پشت این الگو همانند منطق پرچم است‪ .‬پس از سقوط‪ ،‬فروشندگان‬
‫به کسب سود مشغول میشوند و خریداران هم که از قدرت فروشندگان با خبر هستند‪ ،‬از آن سطح قیمتی فاصله‬
‫میگیرند‪ .‬دلیل تفاوت در شکل‪ ،‬به ماهیت کسب سود فروشندگان برمیگردد‪ .‬در الگوی پرچم‪ ،‬از آنجا که‬
‫معاملهگران به سود کم قانع میشوند‪ ،‬قیمتها آرام تغییر میکنند اما در پننت‪ ،‬کسب سود تهاجمیتر بوده و‬
‫بنابراین شکل آن نیز تیزتر از پرچم میشود‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪104‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫مستطیل‬
‫تثبیت پیش از ادامه ی روند است‪ .‬قیمت در بازه ای‬
‫ِ‬ ‫الگوی مستطیل الگوی استمراری متداولی است و حاکی از‬
‫افقی موازی‪ ،‬مستطیل تشکیل‬ ‫کوچک نوسان میکند و ّ‬
‫قله و د ّره هایی ایجاد میکند که با اتصال آن ها با دو خط‬
‫ِ‬
‫ّ‬
‫توجه کنید‪:‬‬ ‫میگردد‪ .‬به مثال زیر‬

‫می بینید که پس از حرکت شدید به سمت باال‪ ،‬پیش از ادامه ی روند‪ ،‬تثبیت قیمت ها آغاز شد‪ .‬به دلیل اینکه‬
‫نوسان قیمتی در بازهی مشخصی رخ میدهد‪ ،‬می توان ّ‬
‫قله و د ّرهها را با خطوطی افقی متصل ساخت‪ .‬شرط‬
‫قله و دو د ّره است‪ .‬نمودار باال دو د ّره و سه ّ‬
‫قله دارد‪ .‬از آنجا که این الگوی‬ ‫اعتبار الگوی مستطیلی وجود حداقل دو ّ‬

‫استمراری مستطیلی است میدانیم که روند ادامه خواهد داشت و در جهت حرکت پایدار پیش از وقفه‪ ،‬در نمودار‬
‫‪ 4‬ساعته حرکت خواهد کرد‪ .‬اگر در این حالت آخرین حرکت پایدار نزولی بود‪ ،‬از آنجا که به سمت باال حرکت کرده‬
‫است‪ ،‬باید از این الگو صرف نظر میکردیم چرا که با نمودار ‪ 4‬ساعته مطابق نبود‪.‬‬

‫مثالی دیگر را میبینیم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪105‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫در اینجا به همراه یک نوسان به سمت باال‪ ،‬دو ّ‬

‫قله و سه د ّره داریم‪ .‬البته همانطور که پیشتر نیز گفتم فارکس علم‬
‫ً‬
‫سریعا به‬ ‫دقیقی نیست و الگوها عین کتاب ها نیستند بنابراین از آن نوسان صرف نظر میکنیم‪ .‬مادامی که قیمت‬
‫داخل الگو برگردد و نسبت به ّ‬
‫قله قبلی مقاومت نشان دهد اوضاع رو به راه است‪ .‬منطق پشت این الگو این است‬
‫که خریداران و فروشندگان با قیمت پینگ پونگ بازی میکنند‪ .‬نیروی هر دو برابر و تعادل برقرار است‪ .‬در این مثال‬
‫خریداران قیمت را افزایش داده و سپس کمی سود کسب میکنند و در این هنگام فروشندگان به فروش عالقه‬
‫نشان میدهند و در نتیجه ی آن اولین ّ‬
‫قله را ایجاد میکنند‪ .‬قیمت که افت میکند خریداران حرکت قبلی را ادامه‬
‫میدهند و قیمت را باال میبرند امّ ا قدرت شان به اندازه ای نیست که قیمت را از سطح پیش باالتر ببرند و در‬
‫نتیجه در آن سطح دوباره فروشندگان وارد عمل میشوند و دومین ّ‬
‫قله الگو را ایجاد میکنند‪.‬‬

‫این حرکات تا زمانی که در یک جهت الگو از بین برود ادامه مییابد‪ .‬این الگو ساده است؛ خریداران و فروشندگان‬
‫با یکدیگر میجنگند و هیچ یک پیروز نمی شود‪ .‬تنها کاری که از دست ما بر میآید این است که بنشینیم و امید‬
‫داشته باشیم که الگو‪ ،‬در جهت مطلوب ما بشکند‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪106‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫مثلث ها‬
‫سه نوع الگوی مثلثی متقارن‪ ،‬صعودی و نزولی وجود دارد‪.‬‬

‫مثلث متقارن‪ :‬الگویی استمراری است که حداقل به اندازه ی دو ّ‬

‫قله و دو د ّره به طول میانجامد‪ .‬با اتصال د ّره‬
‫قلههایی پایینتر (از ّ‬
‫قله پیشین) دو خط روند همگرا بهوجود میآید‪ .‬مثال‪:‬‬ ‫های باالتر (از د ّره قبلی) و ّ‬

‫در این مثلث متقارن شاهد دو ّ‬

‫قله پایین و سه د ّره باالتر هستیم‪ .‬حرکت پایدار نمودار ‪ 4‬ساعته رو به باال بود و در‬
‫بازه ی زمانی کوتاه تر نیز قیمت الگویی استمراری را ساخته است و به حرکت پیشین خود ادامه می دهد‪.‬‬
‫همانطور که می بینید شکل آن شبیه به پننت است اما برای تشکیل این مثلث متقارن هم به زمان بیشتری نیاز‬
‫است و هم باید ّ‬
‫قله های باالتر و د ّره های پایین تر وجود داشته باشند امّ ا بر خالف پننت‪ ،‬نیازی نیست که حرکتی‬
‫شدید در پیش از زمان ایجاد الگو‪،‬وجود داشتهباشد‪ .‬مثالی دیگر‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪107‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫در این مثال سه د ّره پایین و سه ّ‬

‫قله باالتر وجود دارد‪ .‬قیمت در نمودار ‪ 4‬ساعته حرکتی پایدار و صعودی دارد و در‬
‫بازهی کوتاهتر (بازهی زمانی نمودار)‪ ،‬مثلث متقارن ایجاد میشود‪ .‬الگو به سمت باال می شکند‪ .‬منطق پشت این‬
‫الگو این است که خریداران قیمت را به سمت باال ُهل میدهند و د ّره هایی باالتر را ایجاد میکنند؛ امّ ا همزمان‬
‫فروشندگان نیز با کشیدن قیمت به سمت پایین‪ّ ،‬‬
‫قلههایی پایین تر ایجاد می کنند‪ .‬این بازه ی کاهنده‪ ،‬به معنی‬
‫کاهش تمایل خریداران و فروشندگان به این سطح قیمتی است‪ .‬همانطور که می بینید الگو ابتدا باز است و به‬
‫تدریج وقتی به پایان خود میرسد جمع میشود‪ .‬هرگاه بازه ی معامله (محل نبرد خریداران و فروشندگان) باریک‬
‫می شود یعنی در یکی از جهات حرکتی بزرگ رخ خواهد داد‪ .‬این باریک شدن به معنای این است که حجم‬
‫سفارشات پایین است‪ .‬فروشندگان سطح قیمت فعلی را غیر جذاب میدانند و خریداران نیز عالقهای به خرید در‬
‫این سطح ندارند‪ .‬هرچند‪ ،‬زمانی که قیمت حرکت خود را خارج از ناحیه ی باریک‪ ،‬آغاز کند‪ ،‬با سرعت صعود یا‬
‫نزول خواهد کرد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪108‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫مثلث صعودی‪ :‬این الگویی استمراری و صعودی است که حداقل دو ّ‬

‫قله و دو د ّره دارد که میتوان آن ها با خطوط‬
‫روندی به شکلی که خط باالیی افقی و خط پایینی قطری باشد‪ ،‬به یکدیگر متصل ساخت‪ .‬همانند نمودار زیر‪:‬‬

‫در این الگوی گاوی (صعودی) ابتدا باید مطمئن شویم که آخرین حرکت پایدار نمودار ‪ 4‬ساعته نیز گاوی باشد‪ .‬می‬
‫بینید که دو ّ‬
‫قله و سه د ّره داریم و الگو مطابق انتظار ما به سمت باال میشکند‪ .‬مثالی دیگر از مثلث صعودی‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪109‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫اینجا مثالی دیگر از عملکرد فوق العاده ی این الگو داریم‪ .‬احتماال ً متوجه منطق آشکار پشت این الگو شده اید‪.‬‬
‫فروشندگان از این سطح خط افقی نمیگذرند امّ ا خریداران ّ‬
‫مصر به افزایش قیمت و ایجاد د ّره های باالتر‪ ،‬هستند‪.‬‬
‫در نهایت‪ ،‬فروشندگان شکست خود را میپذیرند و دیگر سفارش فروشی در سطح خط افقی‪ ،‬ثبت نمی کنند‪ .‬در‬
‫واقع چاره ای جز این کار ندارند‪ .‬هربار که میفروشند خریداران قیمت را به جای اول بر می گردانند و آن ها را در‬
‫موقعیت ضرر قرار می دهند‪ .‬تعداد خریداران بیشتر است و کنترل در دست آنها ست‪ .‬پس از آن‪ ،‬الگو می شکند و‬
‫خریداران به ادامه ی روند پایدار قبلی می پردازند‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪110‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫مثلث نزولی‪ :‬این الگو نقطه ی مقابل مثلث صعودی است‪ .‬این الگویی استمراری و نزولی است به این معنی که‬
‫روند نزولی است‪ ،‬قیمت تثبیت میشود و مثلثی نزولی میسازد و سپس با نزولی بیشتر به روند ادامه میدهد‪.‬‬
‫مثال‪:‬‬

‫وجود حداقل دو ّ‬
‫قله و دو د ّره در این نمودار ضروری است‪.‬منطق پشت آن این نقطه ی مقابل مثلث صعودی‬
‫است‪ .‬فروشندگان غالب هستند و روند نزولی است‪ .‬فروشندگان تنها در کوتاه مدت موقعیت خط افقی خود را‬
‫حفظ می کنند و با برد فروشندگان‪ ،‬الگو میشکند و به سمت پایین ادامه مییابد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪111‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫کانال قیمتی‬
‫کانال قیمتی نیز الگویی استمراری است که از دو خط روند موازی تشکیل میشود‪ .‬به این شکل که به منظور ایجاد‬
‫کانال‪ ،‬یکی باال و دیگری پایین قیمت باشد‪ .‬اگر کانال شیب مثبت داشته باشد الگو گاوی و اگر شیب منفی داشته‬
‫باشد کانال‪ ،‬الگویی استمراری و خرسی خواهد بود‪ .‬مانند سایر الگوها‪ ،‬هر خط روند باید حداقل دو ّ‬
‫قله و دو د ّره را‬
‫دربرگیرد‪ .‬بگذارید مثالی از این الگو را بررسی کنیم‪:‬‬

‫از آنجا که شیب کانال قیمتی مثبت است‪ ،‬الگوی استمراری‪ ،‬گاوی است‪ .‬آخرین حرکت پایدار در نمودار ‪ 4‬ساعته در‬
‫تعیین جهت شکست الگو (و ادامهی روند به سمت باال) به کار میآید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪112‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫در این مثال به دلیل شیب منفی کانال‪ ،‬شاهد الگوی کانال قیمتی خرسی هستیم‪ .‬همچنین روند کلی نیز بر اساس‬
‫حرکت پایدار نمودار ‪ 4‬ساعته نزولی است‪.‬‬

‫منطق پشت الگوی کانال قیمتی بر این اساس است‪ :‬هنگامی که روند مثبت است خریداران کنترل را در دست‬
‫دارند و هنگامی که بخواهند کمی سود کسب کنند‪ ،‬قیمت تثبیت میشود امّ ا فروشندهای در بازار وجود ندارد و از‬
‫آنجا که آن ها توانایی اصالح روند یا تصحیح روند‪ ،‬در مقابل جهت فعلی را ندارند‪ ،‬قیمت به تدریج به رشد خود‬
‫ادامه می دهد و به این شکل کانالی ایجاد میشود که پس از آن خریداران دوباره شروع به تقویت روند خواهند‬
‫کرد‪ .‬همین منطق برای کانال قیمتی خرسی نیز صادق است اما نقش خریداران و فروشندگان در آن حالت عوض‬
‫میشود‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪113‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫فنجان و دسته‬
‫همانطور که از نام آن برمیآید‪ ،‬این الگوی استمراری‪ ،‬شکل یک فنجان و دسته را دارد‪ .‬بگذارید با دیدن یک مثال‬
‫ّ‬
‫متوجه منظور من شوید‪:‬‬

‫این الگو نیز باید حداقل دو ّ‬

‫قله یا د ّره داشته باشد تا بتوان آنها را همانند نمودار باال‪ ،‬با خطوط موازی متصل‬
‫ساخت‪ .‬می بینید که روند مثبت است و در این الگو قیمت در حال تثبیت شدن است‪ .‬البته شکل تثبیت قیمت‬
‫ها مانند سایر الگوها نیست و به شکل یک فنجان است؛ یعنی ابتدا قیمت ها به تدریج کاهش و سپس به تدریج‬
‫افزایش پیدا کرده و شکل فنجان را ایجاد می کنند‪ .‬هنگامی که قیمت به نقطه ی شروع تصحیح میرسد‪ ،‬دوباره‬
‫حرکتی تصحیحی را برای ایجاد شکل دسته آغاز میکند‪ .‬معموال ً به تنهایی شکلی شبیه به پرچم دارد امّ ا وقتی در‬
‫کنار فنجان قرار میگیرد‪ ،‬الگوی استمراری فنجان و دسته به وجود میآید‪ .‬منطق پشت این الگو این است که‬
‫خریداران در این حالت در بازه ای طوالنی قیمت را باال برده اند و پس از ایجاد روندی مثبت‪ ،‬در سطح ایجاد الگو‪،‬‬
‫تصمیم به کاهش سفارش و کسب سود می گیرند‪ .‬امّ ا ّ‬
‫شدت روند‪ ،‬نشان می دهد که خریداران بسیار زیادی باعث‬
‫افزایش قیمت ها شده بودند و بنابر این حاال‪ ،‬نیز تعداد زیادی از آن خریداران به دنبال کسب سود هستند که این‪،‬‬
‫فرآیند تصحیح را طوالنی میسازد‪ .‬به دلیل طوالنی بودن این روند فروشندگان نیز زمان کافی برای تجدید قوا‬
‫دارند؛ قسمت اول فنجان مانند الگوی پرچم‪ ،‬یک تصحیح کالسیک است اما هنگامی که خریداران تصمیم به‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪114‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫افزایش قیمت میگیرند با شدت مقاومت فروشندگان مواجه میشوند و در نتیجه قیمتها به تدریج افزایش می‬
‫یابد و فنجان ایجاد میشود‪ .‬پس رسیدن قیمت به نقطهی آغازین فنجان در خط قرمز‪ ،‬فروشندگان که قبالً در این‬
‫سطح فروخته بودند متوجه میشوند که در این ناحیه میتوانند دوباره به نیروی فروش بیفزایند و بنابراین قیمت‬
‫ها کمی افت میکنند امّ ا دوباره با هوشیاری خریداران‪ ،‬فروشندگان شکست خود را میپذیرند و قیمتها به روند‬
‫صعودی پیشین خود ادامه میدهند‪.‬‬

‫گوه‬
‫گوه را میتوان الگویی استمراری و در عین حال الگویی بازگشتی دانست؛ امّ ا از آنجا که ما در جهت روند معامله‬
‫میکنیم‪ ،‬سمت استمراری آن را بررسی میکنیم‪ .‬الگوی استمراری گوه همواره بر خالف جهت روند شکل می گیرد و‬
‫مانند سایر الگوها باید حداقل دو قله و دو د ّره داشته باشد‪ .‬گوه ای که در روند صعودی شکل می گیرد را گوه ی‬
‫نزولی و گوه ای که در روند نزولی ایجاد میشود را گوه ی صعودی می نامیم‪ .‬شیب گوه باید همواره در جهت‬
‫مخالف روند اصلی (یا روندی که ما بر آن اساس معامله میکنیم) باشد و دو خط روندی نیز باید همگرا باشند‪.‬‬
‫مثالی از این الگو را در زیر میبینیم‪:‬‬

‫در نمودار ‪ 4‬ساعته روندی نزولی در آخرین حرکت پایدار به چشم میخورد که روند وارد فازی تصحیحی میشود و‬
‫گوه ی صعودی شکل میگیرد‪ .‬بله‪ ،‬شبیه به مثلث متقارن است امّ ا خود آن نیست‪ .‬چراکه مثلث متقارن شیبی‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪115‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫خنثی دارد اما گوه ی صعودی‪ ،‬شیبی مثبت داشته و تنها در روندهای منفی معتبر است‪ .‬بگذارید مثالی از گوه ی‬
‫نزولی را نیز بررسی کنیم‪:‬‬

‫شاهد روندی صعودی هستیم که قیمت وارد فاز تصحیحی میشود و گوه ای نزولی شکل میگیرد‪ .‬منطق پشت‬
‫این الگو مانند مثلث متقارن است با این استثنا که اینجا شیب وجود دارد‪ .‬در مثال فوق‪ ،‬خریداران شروع به کسب‬
‫سود میکنند و در نتیجه فرآیند تصحیحی در جهت خالف روند شکل میگیرد‪ .‬بازه ی نوسان شروع به باریک شدن‬
‫میکند که نشانی است از اینکه به زودی خریدارا ن الگو را به سمت باال خواهند شکست‪ .‬همانند مثلث متقارن این‬
‫الگو نیز به حرکاتی شدید منجر می شود که البته باید گفت که حرکات آن حتی از حرکات مثلث متقارن نیز شدیدتر‬
‫خواهد شد‪ .‬مثلث متقارن شیبی ندارد در حالی که در حرکات تصحیحی‪ ،‬وجود شیب برای سالمت روند ضروری‬
‫است ‪ .‬یعنی در حالی که افرادی که روند را ساخته بودند‪ ،‬سود کسب می کنند‪ ،‬به ادامه ی روند نیز متعهد هستند‪.‬‬
‫عدم وجود جهت به سمت روند به معنی این است که افراد به اندازه ی کافی سود کسب نکرده اند و احتماال ً‬

‫کسب سود خود را به تعویق خواهند انداخت (روند را با شدت ادامه نخواهند داد)‪ .‬شما باید این نکته را در هنگام‬
‫معامله‪ ،‬در نظر بگیرید‪ .‬آن ها در فاز تصحیحی روند ایجاد میشوند و معموال ً (نه همیشه) مطابق تصحیح‬
‫تصحیح روند تصحیحی به سطح ‪ %38.2‬حرکت پایدار پیش از در نظر گرفتن‬
‫ِ‬ ‫فیبوناچی عمل می کنند‪ .‬اطمینان از‬
‫الگو‪ ،‬کاری عاقالنه به نظر می رسد‪ .‬با نمودار زیر منظور من را متوجه خواهید شد‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪116‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫در اینجا روندی مثبت و قوی داریم که پس از آن‪ ،‬تصحیح دقیقا به سطح ‪ %38.2‬باز می گردد‪ .‬این تصحیح اگر‬
‫به همراه یک الگو رخ می داد به معامله ای خوب منجر می شد‪ .‬منطق آن این است که در هنگام شکست الگو‪ ،‬به‬
‫شما راهنمایی بدهد‪ .‬اینکه یک الگو در مراحل اولیه ی حرکت تصحیحی‪ ،‬شکل گیرد‪ ،‬خبر خوبی نیست چرا که‬
‫تصحیح کامل نشده و قیمت می تواند به راحتی الگو را بشکند‪ ،‬تغییر جهت دهد‪ ،‬به سطح توقف ضرر شما برسد و‬
‫حرکت تصحیحی را حداقل تا سطح ‪ %38/2‬ادامه دهد‪ .‬به این دلیل است که توصیه میشود که اگر انتظار‬
‫شکست الگو در جهت مطلوب را دارید‪ ،‬ابتدا تصحیح فیبوناچی را در حرکت پایدار رسم کنید تا ببینید که آیا‬
‫تصحیح به اندازهی کافی بزرگ است یا خیر‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪117‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫ورود و خروج‬
‫حال که حرکات پایدار را فراگرفتیم و با الگوهای قیمتی و زمان شکل گیری آشنا شدیم‪ ،‬به سراغ این می رویم که‬
‫ببینیم چه زمانی باید وارد معامله شد و با هدف کسب حداکثر سود‪ ،‬چگونه معامله را مدیریت کرد‪ .‬چند مثال از‬
‫معامالت را با هم ببینیم‪:‬‬

‫در اینجا الگوی پرچمی را میبینیم‪ .‬در نمودار ‪4‬ساعته حرکت پایدار نزولی بوده؛ نمودار باال تصویر نمودار ‪ 30‬دقیقه‬
‫ای است که پس از شکلگیری الگویی استمراری‪ ،‬به انتظار شکست در جهت حرکت پایدار مینشینیم‪ .‬در این مورد‬
‫به دنبال فروش هستیم و بنابراین پرچم باید به سمت پایین بشکند‪ .‬منظور از شکست این است که از نمودار ‪30‬‬
‫دقیقه ای به سمت بیرون زوم کنید و صبر کنید تا شمع ‪ 30‬دقیقه ای زیر پرچم‪ ،‬بسته شود‪ .‬سپس دوباره از نمودار‬
‫‪ 30‬دقیقه ای به سمت بیرون زوم کنید و صبر کنید تا قیمت به سمت خط روند قرمز برود و یا آن را بیازماید یا به‬
‫آن نزدیک شود‪ .‬این خط‪ ،‬خطی مقاومتی است و معموال ً پس از شکست الگو‪ ،‬قیمت یک بار دیگر (مانند نمودار‬
‫باال) این خط را می آزماید‪ .‬در الگوی باال‪ ،‬قیمت به سمت پایین شکسته‪ ،‬برای آزمودن خط روند به سمت باال‬
‫حرکت میکند و در نهایت به نزول خود ادامه میدهد‪ .‬در سطحی که قیمت شروع به رشد کرد و خط روند را‬
‫آزمود‪ ،‬سفارش فروش شرطی (‪ )Sell Stop‬را وارد می کنیم و همانطور که در نمودار باال مشخص است‪ ،‬توقف ضرر‬
‫را در سطحی که آزمودن خط روند رخ داد‪ ،‬قرار می دهیم‪ .‬حال به بررسی نحوه ی مدیریت توقف ضرر می پردازیم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪118‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫این نمودار همان نمودار ‪ 30‬دقیقه ای و همان معامله را نشان میدهد‪ .‬با دور شدن قیمت از الگوی پرچم‪ّ ،‬‬
‫قله‬
‫های پایین تری ایجاد میشوند و ما سطوح توقف ضرر را باالی آن سطوح قرار میدهیم‪.‬‬

‫درباره ی سطح ورود معامله باید بگویم که دو راه برای ورود داریم‪ :‬یا باید برای آزمودن الگو (مانند مثال فوق) صبر‬
‫ً‬
‫دقیقا پس از اولین شمع ایجاد نشد‪ ،‬هنگامی که شمع ‪ 30‬دقیقه ای کامالً خارج الگو قرار می‬ ‫کنیم یا اگر آزمودن‪،‬‬
‫گیرد باید وارد معامله شویم‪ .‬به این دلیل که مواقعی وجود دارد که روند قوی است و آزمودن هرگز رخ نمی دهد‪.‬‬
‫بگذارید نمودار را ببینیم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪119‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫اینجا مثلثی نزولی را میبینیم که در یک حرکت پایدار نزولی در نمودار ‪ 4‬ساعته شکل گرفته است‪ .‬مطابق میل ما‬
‫این الگو به سمت پایین می شکند اما پس از بسته شدن شمع ‪ 30‬دقیقه ای در بیرون الگو‪ ،‬خط روند پایینی مورد‬
‫آزمون قرار نمی گیرد‪ .‬اگر آزمودنی در کار نباشد‪ ،‬در هنگام بسته شدن شمع دوم (که کامالً خارج از الگو است)‪ ،‬وارد‬
‫می شویم‪ .‬نباید منتظر آزمودن دوباره باشید اگر پس از نخستین شمع اتفاق نیفتاد دیگر بعید است که اتفاق‬
‫بیفتد‪ .‬توقف ضرر را باالی آخرین ّ‬
‫قله پایین تر جزیی در داخل الگو تعیین میکنیم‪ .‬سپس توقف ضرر را مانند مثال‬
‫اول (که سفارش را پس از آزمودن الگو وارد کردیم)‪ ،‬تعیین می کنیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪120‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫اینجا نیز همان وضعیت را داریم‪ .‬مثلثی صعودی داریم که در نمودار ‪ 4‬ساعته حرکت پایدار صعودی است اما پس‬
‫از اولین شمعی که باالی الگو بسته میشود‪ ،‬از آزمون خبری نیست و ما در پایان دومین شمع که کامالً خارج از‬
‫الگو است‪ ،‬وارد معامله می شویم چرا که حتی کوچک ترین تغییرات سودده ی نرخ در فارکس را نیز نمی خواهیم‬
‫با صبر کردن برای چیزی که هرگز رخ نمی دهد‪ ،‬از دست دهیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪121‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫شمع شکست‪ ،‬در خارج از الگو‪ ،‬آزمودن آغاز میشود‪.‬‬

‫ِ‬ ‫اینجا الگویی مستطیلی را میبینیم که پس از بسته شدن‬
‫شمع شکست بازگردد ما وارد معامله میشویم‪ .‬و توقف ضرر را در جایی که‬ ‫ِ‬ ‫هنگامی که قیمت به سطح پایانی‬
‫آزمودن تمام میشود و قیمت از الگو نزول میکند قرار می دهیم‪ .‬دربارهی خروج باید بگویم که همانطور که قبالً به‬
‫شما گفتم‪ ،‬باید توقف ضرر را در هنگام فروش باالی ّ‬
‫قله های پایینتر در نمودار ‪ 30‬دقیقه ای قرار دهید و در هنگام‬
‫خرید زیر د ّرههای باالتر در نمودار ‪ 30‬دقیقه ای قرار دهید‪ .‬این سطوح‪ ،‬سطوح منطقی چرخش بازار هستند و در‬
‫روند قوی‪ ،‬کمترین احتمال برای رسیدن قیمت به آن سطوح وجود دارد و در نتیجه سطوح مناسب توقف ضرر‬
‫هستند‪.‬‬

‫با این حال روش دیگری نیز برای خروج زودتر از معامله وجود دارد و در صورتی که در بازار چنین موقعیتی پیش‬
‫بیاید شما نیز باید از این روش استفاده کنید‪ .‬همانطور که گفتم الگوی گوه‪ ،‬بسته به موقعیت‪ ،‬هم استمراری و هم‬
‫بازگشتی است‪ .‬اگر در فاز تصحیحی روند قوی در نمودار ‪ 4‬ساعته ایجاد شود و شیبی خالف جهت روند داشته‬
‫باشد‪ ،‬استمراری است و اگر در حرکتی پایدار ایجاد شود حاکی از پایان روند خواهد بود البته به شرطی که در این‬
‫حالت شیب هم جهت با روند باشد‪ .‬بگذارید یک نمودار دیگر را بررسی کنیم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪122‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫اینجا روند مثبت با یک گوه ی بازگشتی‪ ،‬پایان مییابد‪ .‬اگر در یک معامله شاهد شکل گیری این الگو باشید باید‬
‫حواستان به شکست آن در مقابل روند (به عنوان تایید پایان روند) باشد‪ .‬صد البته که همچنان روش اصلی برای‬
‫خروج در زیر یا باالی سطوح منطقی برقرار است اما اگر گوه ای را دیدید که در روند صعودی به سمت پایین می‬
‫شکند یا در روند نزولی‪ ،‬به سمت باال‪ ،‬آنگاه در هنگام شکست الگو‪ ،‬وقتی شمع ‪ 30‬دقیقهای خارج از الگو بسته می‬
‫شود (نشانهای از پایان روند)‪ ،‬میتوانید از معامله‪ ،‬خارج شوید‪ .‬از آنجا که الزم نیست برای بازگشت قیمت به‬
‫آخرین ّ‬
‫قله یا د ّره و گذشتن از بخشی از سود خود‪ ،‬صبر کنید‪ ،‬این روش سطح خروج بهتری را ارایه میکند‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪123‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬معامله روزانه در فارکس با الگوهای قیمتی‬

‫قدم به قدم‬
‫در اینجا سیستم را به ترتیب زمانی‪ ،‬خالصه میکنیم‪:‬‬

‫به نمودار ‪ 4‬ساعته بروید وتا جای ممکن به سمت بیرون زوم کنید تا آخرین حرکت پایدار را بیابید‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫به نمودار ‪ 30‬دقیقه ای بروید و به دنبال الگوهایی که در این کتاب شرح دادیم‪ ،‬بگردید‪ .‬اگر الگویی پدید‬ ‫‪-‬‬
‫آمد منتظر یک حرکت شدید قیمتی در جهت حرکت پایدار نمودار ‪ 4‬ساعته بنشینید‪ .‬اگر حرکت شدید الگو‬
‫در جهت روند نبود‪ ،‬معامله نکنید‪ .‬به سراغ نمودار یا ارز دیگری بروید و همین روش را تکرار کنید‪.‬‬
‫اگر جهت حرکت شدید قیمتی الگو در جهت حرکت پایدار بود مطابق توضیحات موجود در بخش ورود و‬ ‫‪-‬‬
‫خروج ‪ ،‬وارد معامله شوید‪ .‬در نمودار ‪ 30‬دقیقه ای زیر یا باالی هر سطح کوچکی از د ّرهی باالتر یا ّ‬
‫قله ی‬
‫پایین تر سطوح توقف ضرر را تعیین کنید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪124‬‬
 ‫فصل پنجم‬

‫معامالت روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫مقدمه‬

‫خرید و فروش بازار ارز خارجی (فارکس) میتواند بسیار سودآور باشد اگر بدانید چه کار میکنید‪ ،‬اگر یک سری‬
‫قوانین برای پیروی داشته باشید و اگر نظم و شکیبایی الزم را داشته باشید تا به آن ها احترام بگذارید‪ .‬اجازه دهید‬
‫به شما نشان دهم که اگر این سیستم معامالتی روزانه در بازار فارکس اعمال شود چه کار ی میتواند انجام دهد‪:‬‬

‫شما می توانید در نمودار باال‪ ،‬دو معامله انجام شده با استفاده از این سیستم را ببینید‪ .‬تمام معامالت با این‬
‫استراتژ ی فارکس دقیقا یکسان به نظر میرسند‪ .‬آن ها دارای سطوح حد ضرر کم و پاداش باال هستند‪ .‬اولین‬
‫سفارش فروش در مثال باال ‪ 210‬پیپ سود را بدست آورد‪ ،‬سفارش دوم فروش ‪ 250‬پیپ سود را به وجود آورد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪126‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫در اینجا یک مثال معامالتی دیگر با این استراتژ ی وجود دارد‪ .‬حد ضرر بسیار کوچک‪ 250 ،‬پیپ سود‪ .‬من اکنون‬
‫در تمام اجزای این استراتژ ی معامالتی خواهم رفت‪ ،‬آنها را با جزئیات توضیح میدهم و در نهایت آن ها را کنار‬
‫هم قرار می دهم تا سیستم معامالتی فارکس کامل را به شما بدهم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪127‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫میانگین متحرک‬

‫این سیستم از میانگین متحرک نمایی ‪ )EMA200( 200‬استفاده میکند‪.‬‬

‫شما باید این میانگین متحرک را در نمودار خود وارد کنید‪ .‬زیرا به شما میگوید که باید به دنبال چه چیز ی برای‬
‫تنظیمات معامالتی برای خرید یا چه چیز ی برای تنظیمات معامالتی برای فروش باشید‪ .‬این رایج ترین میانگین‬
‫متحرک در بازارهای معامالتی است؛ بسیار ی از مردم آن را تحت نظر می گیرند و از آن به عنوان یک اندیکاتور‬
‫مسیریاب استفاده میکنند‪ .‬این استراتژ ی از این میانگین متحرک به روش زیر استفاده میکند‪:‬‬

‫وقتی قیمت هر جفت ارز فارکس کامال باالتر از میانگین متحرک است‪ ،‬ما به دنبال تنظیمات معامالتی برای خرید‬
‫این جفت ارز هستیم‪ .‬هنگامی که این جفت ارز به طور کامل زیر این میانگین متحرک معامله می شود‪ ،‬به دنبال‬
‫تنظیمات تجار ی خواهیم بود که آن جفت ارز را به فروش برسانیم‪ .‬بگذارید روشنتر به شما نشان دهم که این به‬
‫چه معنی است‪:‬‬

‫همانطور که در نمودار باال میبینید‪ ،‬رفتار قیمتی برای این جفت ارز کامال باالتر از میانگین متحرک نمایی است‪ ،‬که‬
‫هرگز آن را لمس نمیکند‪ .‬این خوب است؛ به این معنی است که شما می توانید شروع به جستجوی تنظیمات‬
‫معامالتی کنید‪ .‬بعدا این کار را خواهیم کرد‪ .‬اگر قیمت به میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬نزدیک شود اما به سرعت‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪128‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫مانند نمودار باال در انتهای آن باال رود‪ ،‬این نیز یک چیز خوب است‪ .‬حال اجازه دهید به شما نشان دهم که وقتی‬
‫به دنبال تنظیمات معامالتی نیستید‪ ،‬حتی اگر قیمت باالتر یا پایینتر از میانگین متحرک باشد چه اتفاقی می‬
‫افتد‪:‬‬

‫در اینجا میتوانید ببینید که قیمت باالتر از میانگین متحرک در بیشتر قسمت هایش است‪ ،‬اما با آن در وسط‬
‫نمودار قطع میشود و به اندازه کافی سریعا باال نمیرود‪ .‬این جفت ارز در منطقه میانگین متحرک نمایی سر و کار‬
‫دارد و چندین بار آن را رد میکند و دوباره به سمت باال بر می گردد و بعد دوباره آن را به سمت پایین قطع‬
‫میکند‪ .‬این خوب نیست؛ به این معنی است که روند صعودی در این مورد به اندازه کافی قوی نیست‪ .‬بنابراین‬
‫اگر شما این نوع عملکرد رفتار قیمتی را ببینید‪ ،‬به دنبال تنظیمات معامالتی نخواهید بود‪ .‬همیشه باید بدنبال یک‬
‫رفتار قیمتی باشید که به طور کامل باالتر یا پایین تر از میانگین متحرک باشد و یا فقط برای مدتی کوتاه آن را‬
‫لمس کند و سپس از آن فاصله گیرد و مسیر خود را از سر بگیرد‪ .‬یک نکته مهم دیگر در مورد میانگین متحرک‬
‫وجود دارد که همیشه باید مراقب آن باشید‪ .‬شیب میانگین متحرک همواره باید در جهت رفتار قیمتی باشد‪ .‬در دو‬
‫نمودار باال میتوانید ببینید که جهت حرکت رفتار قیمتی به طور واضح به سمت باال است‪ ،‬و بنابراین شیب‬
‫میانگین متحرک‪ ،‬به باال اشاره میکند‪ .‬در نمودار آخر‪ ،‬در بخش میانی که در آن بحث کردیم میتوانید ببینید که‬
‫میانگین متحرک در آنجا هیچ شیبی ندارد‪ ،‬این یک حرکت ِرنج است‪ .‬این نشانه خوبی برای بیرون ماندن از بازار‬
‫است‪ .‬بگذارید مثالی برایتان بگویم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪129‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫زمانی که این را در یکی از نمودارهای خود میبینید‪ ،‬باید به یک جفت ارز دیگر مراجعه کنید تا به دنبال تنظیمات‬
‫تجار ی بگردید‪ .‬میانگین متحرک تقریبا افقی است و رفتار قیمتی از طریق عبور از میانگین متحرک نمایی باال و‬
‫پایین میرود‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪130‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫بازههای زمانی‬

‫ما از بازه زمانی ‪ 4‬ساعته برای دیدن روند کلی همانطور که قبال توضیح داده شد استفاده خواهیم کرد‪ .‬اگر این‬
‫جفت ارز به طور متوسط باالتر از دوره ی ‪ 200‬باشد‪ ،‬این روند صعودی است‪ .‬در صورتی که این روند پایینتر از‬
‫میانگین متحرک باشد آنگاه روند نزولی است‪ .‬بعد از انجام این کار‪ ،‬به نمودار ‪ 1‬ساعته میرویم و همان کار را انجام‬
‫می دهیم‪ .‬در صورتی که قیمت نمودار ‪ 4‬ساعته باالتر از میانگین متحرک نمایی باشد‪ ،‬قیمت نمودار ‪ 1‬ساعته نیز‬
‫باید باالتر از میانگین متحرک برای ما باشد تا به دنبال تنظیمات معامالتی در آن جفت ارز باشیم‪ .‬همین پروسه‬
‫برای جهت دیگر نیز به همین شکل به کار می رود‪ .‬اگر در نمودار ‪ 4‬ساعته‪ ،‬این جفت ارز زیر میانگین متحرک نمایی‬
‫معامله شود‪ ،‬قیمت نمودار ‪ 1‬ساعته باید پایین تر از میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬و خود میانگین متحرک نمایی باید‬
‫بر روی هر دو بازه زمانی شیب داشته باشد‪ .‬تنها زمانی که این شرایط برآورده شود ما آن جفت ارز را برای معامالت‬
‫بالقوه و تنها در جهت گرایش نشان داده شده توسط میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬استفاده خواهیم کرد‪ .‬اگر یک‬
‫جفت ارز باالتر از میانگین متحرک روی نمودارهای ‪ 4‬ساعته و ‪ 1‬ساعته و یا میانگین متحرک نمایی در هر دو نمودار‬
‫شیب صعودی داشته باشد‪ ،‬ما به دنبال تنظیمات معامالتی برای خرید آن جفت ارز خواهیم بود‪ .‬اگر یک جفت ارز‬
‫پایین تر از میانگین متحرک در نمودارهای ‪ 4‬ساعته و ‪ 1‬ساعته حرکت کند و میانگین متحرک نمایی در هر دو طرف‬
‫شیب نزولی داشته باشد‪ ،‬ما به دنبال فروش این جفت ارز خواهیم بود‪ ،‬بشرطی که یک تنظیمات معامالتی رخ‬
‫دهد‪.‬‬

‫ممکن است از خودتان بپرسید چرا باید به یک میانگین متحرک در دو طرف مختلف نگاه کنید‪ .‬خوب‪ ،‬پاسخ ‪-‬‬
‫تاییدیه است‪ .‬اگر در نمودار ‪ 4‬ساعته‪ ،‬این جفت ارز باالتر از میانگین متحرک نمایی معامله شود این به ما میگوید‬
‫که روند کلی آن جفت ارز صعودی است‪ .‬هنگامی که شما به نمودار ‪ 1‬ساعته بروید و ببینید که همان اتفاق در آنجا‬
‫هم در حال رخ دادن است‪ ،‬پس شما تایید آنچه در نمودار ‪ 4‬ساعته مشاهده کردید را دارید و همچنین میدانید‬
‫که روند کلی در حال کسب قدرت و حرکت است‪ ،‬زیرا روند کوتاهمدت در نمودار ‪ 1‬ساعته با روند بزرگتر ی در ارتباط‬
‫است‪ .‬اینها شرایط ایده آل برای شما برای معامله و به حداکثر رساندن سودتان هستند‪ .‬زمانی که این شرایط‬
‫خودشان را در نمودار نشان میدهند‪ ،‬شما از همان نمودار ‪ 1‬ساعته برای پیدا کردن مهمترین مناطق حمایت یا‬
‫مقاومت استفاده خواهید کرد‪ .‬پس از شناسایی این مناطق‪ ،‬شما در یک نمودار ‪ 1‬ساعته خواهید ماند‪ ،‬اما در این‬
‫زمان برای ایجاد یک تنظیمات معامالتی زوم و سپس معامله را از ورود تا خروج همراهی خواهید کرد‪ .‬در مورد‬
‫جزئیات این روش بعدا مفصل صبحت خواهد شد‪.‬‬

‫می توانید از خودتان بپرسید چرا در نمودار ‪ 1‬ساعته کار کنید و نه نمودار ‪ 5‬یا ‪ 15‬دقیقه؟! تجارت روزانه در مورد‬
‫ورود به معامالت در کوچک ترین بازه زمانی ممکن نیست‪ .‬هرچه این بازه زمانی کوچک تر باشد‪ ،‬تنظیمات‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪131‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫معامالتی شما کمتر دقیق خواهد بود و معامالت بازنده ی بیشتر ی خواهید داشت‪ .‬برای یک تنظیمات معامالتی‬
‫برنده‪ ،‬باید مهمترین ها را در تصویر کلی در نظر داشته باشید‪ .‬یک سطح حمایت یا مقاومت در نمودار ‪ 1‬ساعته‬
‫اهمیت بسیار بیشتر ی نسبت به یک بازه زمانی کوچک تر دارد‪ .‬بنابراین شانس بسیار بیشتر ی برای موفقیت دارد‪.‬‬

‫حمایت و مقاومت‬

‫همانطور که قبال گفتم‪ ،‬ما به دنبال سطوح حمایت یا مقاومت قابل توجه بر روی نمودار ‪ 1‬ساعته که به بیرون زوم‬
‫کرده ایم خواهیم بود‪ .‬در اینجا یک نمودار برای نشان دادن آنچه که باید به دنبال آن باشید‪ ،‬آورده شده است‪:‬‬

‫در نمودار ‪ 1‬ساعته‪ ،‬میتوانید ببینید که یک روند نزولی وجود دارد‪ ،‬قیمت پایین تر از میانگین متحرک نمایی ‪200‬‬
‫است‪ ،‬و میانگین متحرک شیب نزولی دارد‪ .‬همانطور که در نمودار ‪ 4‬ساعته در این جفت ارز در آن لحظه صدق‬
‫میکند‪ .‬شما می توانید سه نقطه را در بازار ببینید که در آن خریداران قیمت را تنها برای فروشندگان افزایش داده‬
‫اند تا دوباره روند نزولی قبل از این سطوح را از سر بگیرند‪ .‬این سه سطح از مناطق حمایت هستند‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪132‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫در نمودار باال میتوانید روند کوتاه مدت را ببینید که به سمت باال است و میانگین متحرک‪ ،‬شیب صعودی دارد‪.‬‬
‫همین مساله در نمودار ‪ 4‬ساعته برای همان دوره زمانی اتفاق میافتد‪ .‬فروشنده ها تالش میکنند قیمت را پایین‬
‫بیندازند و این باعث میشود که این چهار نقطه عطف در بازار تشکیل شود که به سطوح مقاومت تبدیل میشوند‪،‬‬
‫که خریداران مجبور خواهند شد با هل دادن قیمت در جهت اولیه و از سر گرفتن روند صعودی بر آن غلبه کنند‪.‬‬
‫یک تصور بسیار مهم که باید بدانید تا بتوانید این سطوح حمایت و مقاومت را به درستی شناسایی کنید‪ ،‬درجه‬
‫است‪ .‬شما میتوانید در دو نمودار باال ببینید که حمایت و مقاومت بیشتر ی بر روی آنها وجود دارد‪ ،‬اما من فقط‬
‫‪ 3‬تای آن ها را در نمودار اول و ‪ 4‬تای آنها را در نمودار دوم مشخص کردم‪ .‬دلیل این امر این است که یک سطح‬
‫حمایت یا مقاومت فقط در صورتی قابل توجه است که همان درجه یا دامنه مشابه بقیه را داشته باشد‪ .‬اجازه‬
‫بدهید آخرین نمودار را به شما نشان بدهم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪133‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫این همان نمودار قبلی است‪ .‬می توانید ببینید که جدا از چهار سطح مقاومت مهم‪ ،‬ما دو سطح مقاومت کوچک‬
‫داریم که بسیار کوچک هستند‪ .‬بنابراین‪ ،‬آن ها هیچ اهمیت واقعی برای روند کلی ندارند‪ .‬ما این نقاط عطف‬
‫کوچک را به عنوان سطوح مقاومت در نظر نمیگیریم‪ ،‬در عوض ما منتظر مقاومت با اندازه ی تقریبا یکسان یا‬
‫دامنه مشابه قبل هستیم‪ .‬بیایید نگاهی دوباره به نمودار اول این فصل بیندازیم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪134‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫در اینجا نیز از حمایت بسیار کوچکی برخوردار بودیم‪ ،‬درست بعد از اولین حمایت بزرگ‪.‬‬

‫در حال حاضر‪ ،‬شما هر چیزی را که در مورد میانگین متحرک در دو بازه زمانی است‪ ،‬میدانید‪ .‬شما دقیقا میدانید‬
‫که شرایط بازار با توجه به این میانگین متحرک چه شرایطی است و همچنین میدانید که چگونه مناطق حمایت و‬
‫مقاومت را بر روی نمودار ( زوم شده ) ‪ 1‬ساعته تشخیص دهید‪ .‬آنچه که این سیستم انجام می دهد این است‪،‬‬
‫زمانی که بازار به شما جهت مشخصی از روند را ارائه می دهد‪ ،‬منتظر شکست این سطوح حمایت ‪ /‬مقاومت‬
‫باشید‪ .‬مسیری که با میانگین متحرک نمایی ‪ ،200‬همان طور که در بخش میانگین متحرک توضیح داده شد‪،‬‬
‫اندازهگیر ی میشود‪ .‬شکستن یک سطح حمایت یا مقاومت مهم هنگامی رخ میدهد که یک کندل ‪ 1‬ساعته پایین‬
‫تر از مقاومت یا باالتر از حمایت با بیش از نیمی از بدنهاش بسته میشود‪ .‬بیایید یک مثال را ببینیم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪135‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫شما میتوانید در این نمودار ببینید که شکست کندل ‪ 1‬ساعته زیر سطح حمایت بسته میشود و بیش از نیمی از‬
‫بدنهاش در زیر سطح حمایت قرار دارد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪136‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫در مثال باال‪ ،‬ما چیز ی بسیار جالب داریم‪ .‬اولین کندلی که سعی در شکست سطح حمایت دارد‪ ،‬با شکست مواجه‬
‫میشود و به سرعت در محدوده باالی حمایت بسته میشود‪ .‬این قطعا کندل شکست نیست‪ .‬سپس‪ ،‬یک کندل‬
‫کوچک داریم که در واقع زیر ناحیه حمایت بسته میشود و همچنین بیش از نیمی از بدنه خود را در زیر حمایت‬
‫قرار داده است‪ .‬این مربوط به تعریف شکست قبلی است اما یک مشکل با این کندل وجود دارد‪ :‬این کندل خیلی‬
‫کوچک است‪ .‬کندل های کوچک را به عنوان کندل شکست در نظر نگیرید‪ ،‬حتی اگر با تعریف یک شکست‬
‫همخوانی داشته باشند‪ .‬برای اینکه یک شکست صحیح باشد‪ ،‬باید با قدرت اتفاق بیفتد‪ .‬قیمت باید یک کندل‬
‫بزرگ ایجاد کند تا به ما نشان دهد که فروشندگان در این مورد متعهد هستند که قیمت را بیشتر کاهش دهند‪.‬‬
‫یک کندل کوچک تعهد زیادی از فروشندگان نشان نمیدهد‪ .‬این کندل های کوچک معموال در اواخر زمان کار ی‬
‫نیویورک تشکیل میشوند و در زمان کار ی آسیایی که بازار متالطم است و حجم زیادی در بازار نیست‪ .‬یک شکست‬
‫قوی معتبر معموال در زمان کار ی اروپایی اتفاق میافتد‪ .‬سپس‪ ،‬ما در نهایت شکست سطح حمایتی را با یک کندل‬
‫بزرگ قوی که کامال زیر سطح حمایت است‪ ،‬داریم‪ .‬این شکست صحیح می باشد و این چیز ی است که ما برای‬
‫وارد کردن سفارشات به بازار از آن استفاده خواهیم کرد‪.‬‬

‫برای یادگیری شکست های معتبر همراه با مومنتوم قوی‪ ،‬میتوانید کتاب "معامله بر اساس مومنتوم" را مطالعه‬
‫نمایید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪137‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫ورود‬

‫احتماال میدانید که تقریبا هر زمانی که یک سطح حمایت یا مقاومت قوی شکسته می شود‪ ،‬قیمت پس از مدت‬
‫کوتاهی به آن باز میگردد‪ .‬این بازگشت همان چیز ی است که شما برای پیدا کردن سطح ورودی برای سفارش‬
‫خود و همچنین سطح حد ضرر خود استفاده خواهید کرد‪ .‬بعد از بسته شدن کندل شکست‪ ،‬قیمت به سطح‬
‫حمایت یا مقاومت‪ ،‬قبل از ادامه مسیر شکست باز میگردد‪ .‬بعد از این که متوجه شدید قیمت آن سطح را دوباره‬
‫امتحان کرده است‪ ،‬وارد یک دستور معامله می شوید در نقطهای که بازگشت شروع میشود‪ ،‬و بعد از اینکه دستور‬
‫سفارش شما فعال شد‪ ،‬سطح حد ضرر خود را در نقطهای که بازگشت به پایان میرسد تنظیم کنید‪ .‬بیایید یک‬
‫نمودار برای توضیح بهتر این موضوع ببینیم‪:‬‬

‫در این مثال‪ ،‬ما قیمت را زیر میانگین متحرک در نمودارهای ‪ 1‬ساعته و ‪ 4‬ساعته داریم و میانگین متحرک نمایی در‬
‫هر دو بازه زمانی شیب نزولی دارد‪ .‬اکنون شکست سطح حمایتی قوی که قبال توسط ما مشخص شده است را‬
‫داریم‪ .‬بعد از آن‪ ،‬قیمت کندل شکست‪ ،‬کمی پایین تر رفت و سپس برای امتحان دوباره آن شروع به باال آمدن به‬
‫سطح حمایت کرد‪ -‬که در اینجا با خط قرمز افقی نشان داده شده است‪ .‬این نقطهای است که ما دستور معامله ی‬
‫فروش را تنظیم میکنیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪138‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫قیمت به این سطح بازگشت میکند و مدتی قبل از آنکه به پایین بیاید و روند نزولی را از سر بگیرد و سفارش‬
‫فروش ما را فعال کند‪ ،‬در آنجا می ماند‪ .‬هنگامی که سفارش ما فعال شد‪ ،‬میدانیم که بازگشت تمام شده و قیمت‬
‫به مسیر ی در جهت شکست ادامه می دهد‪ .‬بنابراین ما سطح حد ضرر خود را درست باالی نقطهای که حرکت‬
‫بازگشت‪ -‬همانطورکه در نمودار نشان داده شده‪ ،‬به پایان رسیده‪ ،‬تنظیم کردیم‪ .‬بیایید مثال دیگر ی را ببینیم‪:‬‬

‫همین مساله در اینجا نیز اتفاق میافتد‪ .‬یک شکست حمایت با یک کندل قوی‪ ،‬یک بازگشت و سپس فعال شدن‬
‫دستور معامله ی فروش‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪139‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫این مثال بسیار جالب است! زیرا قیمت باالتر از مقاومت قوی است اما هیچ کندل شکست قوی وجود ندارد!‬
‫قیمت فقط باالتر از سطح مقاومت است‪ ،‬اما به ما سرنخهایی قوی نمیدهد که خریداران پا پیش گذاشته اند تا‬
‫روند صعودی را از سر بگیرند‪ .‬فقط بعد از آن میبینیم که ما یک کندل نزولی قوی از مقاومت داریم و خیلی زود‬
‫بعد از آن‪ ،‬یک بازگشت داریم و سپس قیمت شروع باال رفتن میکند‪ .‬این تنظیمات معامالتی ما است که در‬
‫نمودار نشان داده میشود‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪140‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫خروج‬

‫برای خروج از معامالت باید از چیز ی استفاده کنید که به شما اجازه خروج از آن را بدهد‪ ،‬درست در لحظه ای که‬
‫این روند پایان مییابد و قیمت شروع به حرکت به ضرر شما کرده و سودی که به سختی کسب کرده اید را بخواهد‬
‫از شما بگیرد‪ .‬بهترین ابزار برای انجام این کار یک الگوی قیمت است و آن "الگوی گوه" نامیده میشود‪ .‬الگوی گوه‬
‫می تواند بسته به موقعیت آن‪ ،‬الگوی ادامه دهنده و الگوی معکوس باشد‪ .‬زمانی که ما به دنبال راهی برای‬
‫سیگنال دادن به خودمان هستیم؛ وقتی که یک روند در حال پایان است‪ ،‬تنها از آن به عنوان الگوی معکوس‬
‫استفاده خواهیم کرد‪ .‬بگذارید مثالی برایتان بگویم تا ببینید این الگو چطور به نظر میرسد‪:‬‬

‫الگوی گوه شامل دو خط است که در انتها همگرا میشوند‪ .‬این خطوط با اتصال نوسانات اخیر سقف ها و کف ها؛‬
‫همانطور که در نمودار باال مشاهده می کنید‪ ،‬شکل میگیرند‪ .‬هنگامی که این الگو پدیدار میشود‪ ،‬تقریبا همیشه‬
‫به این معنی است که این روند در لحظات آخر خود است‪ .‬بنابراین‪ ،‬وقتی یک معامله باز شده و ما در سود‬
‫هستیم‪ ،‬به نمودار نگاه میکنیم تا ببینیم آیا چنین الگویی را با اتصال دو سقف آخر و دو کف آخر که قیمت بر روی‬
‫نمودار زوم شده ی کندل استیک یک ساعت ایجاد میکند‪ ،‬وجود دارد یا خیر؟ اجازه دهید نشان دهم که بعد از‬
‫کشف این الگوی قیمت‪ ،‬دقیقا در کجا از معامله خارج میشویم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪141‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫به این ترتیب به ندرت یک معامله خواهید داشت که بر ضد شما حرکت کند و سود شما را از بین ببرد‪ .‬زیرا وقتی‬
‫قرار بود از آن خارج شوید‪ ،‬خارج شدید‪ .‬در ‪ ٪90‬از موارد‪ ،‬این الگوهای معکوس در انتهای روندها شکل میگیرند‪.‬‬
‫اما اگر نمیتوانید این الگو را از هر موقع که معامله می کنید‪ ،‬پیدا کنید‪ ،‬پس از میانگین متحرک برای خروج از‬
‫معامله استفاده خواهید کرد‪ .‬هنگام فروش‪ ،‬اگر هیچ الگوی گوه ای وجود ندارد‪ ،‬از بسته شدن کندل یک ساعته در‬
‫باالی میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬برای خارج شدن استفاده کنید‪ .‬هنگام خرید با بسته شدن یک کندل زیر میانگین‬
‫متحرک مانند مثال زیر از معامله خارج شوید‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪142‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫در این موارد زمانی که هیچ الگوی گوه ای وجود ندارد‪ ،‬میتوانید از یک خط روند ساده استفاده کنید‪ .‬سقف ها را‬
‫در صورت فروش و کف ها را در صورت خرید‪ ،‬به هم وصل کنید‪ .‬اگر گوه وجود ندارد‪ ،‬خط روند را رسم کنید و‬
‫زمانی که با یک کندل ‪ 1‬ساعته شکسته میشود و یا پایینتر یا باالتر از آن بسته می شود‪ ،‬زمان خروج از معامله‬
‫است‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪143‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫ما این جفت ارز را در باالی میانگین متحرک خریدیم اما هیچ الگوی گوه ای وجود ندارد‪ .‬با این حال‪ ،‬یک خط روند‬
‫وجود دارد که میتوانیم با وصل کردن تمام کف هایی که قیمت ایجاد میکند‪ ،‬به هنگام باال رفتن از وجود آن سود‬
‫ببریم‪ .‬خروج هنگامی است که خط روند شکسته می شود‪ .‬توجه داشته باشید که میانگین متحرک رو به پایین‬
‫است‪ .‬خط روند همیشه سطح خروجی بهتر ی را به شما میدهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬زمانی که از یک معامله خارج میشوید‬
‫باید ابتدا به دنبال یک گوه بگردید‪ .‬در اکثر موارد یکی پیدا خواهید کرد‪ ،‬اما اگر پیدا نکردید‪ ،‬یک خط روند رسم‬
‫کنید‪ .‬اگر نمی توانید یک خط روند را رسم کنید‪ ،‬پس از یک شکست میانگین متحرک برای خروج از معامله‬
‫استفاده کنید‪.‬‬

‫برای خاتمه دادن به این سیستم معامالتی‪ ،‬اجازه دهید آنچه را که باید انجام دهید‪ ،‬جمع بندی کنیم‪:‬‬

‫میانگین متحرک نمایی ‪ 200‬را در نمودار خود قرار دهید‪.‬‬

‫به نمودار ‪ 4‬ساعته نگاه کنید و ببینید آیا این جفت ارز باال یا پایین تر از میانگین متحرک است و شیب این‬
‫میانگین متحرک صعودی است یا نزولی‪.‬‬

‫همین کار را در نمودار ‪ 1‬ساعته انجام دهید‪ ،‬در صورتی که همه چیز دقیقا شبیه نمودار ‪ 4‬ساعته باشد‪ ،‬پس از آن‬
‫بهترین حمایت یا مقاومت قوی اخیر را نشانه کنید‪ ،‬و در شکست آن معامله کنید‪ ،‬مانند آنچه در بخشهای باال‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪144‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫نشان داده شده است‪ .‬اگر شرایط بازار با دو بازه زمانی از یک جفت ارز یکسان نباشد‪ ،‬شما هیچ معامله ای در آن‬
‫جفت ارز ندارید‪ .‬بیایید یک مثال معامله را ببینیم‪:‬‬

‫ما یک شکست حمایت در اینجا داریم‪ ،‬و وارد معامله میشویم‪ .‬حد ضرر را تنظیم می کنیم‪ .‬قیمت برای مدتی در‬
‫یک محدوده کوچک سپر ی می شود‪ ،‬و سپس به شدت به نفع ما حرکت میکند‪ .‬بیایید ببینیم بعد چه اتفاقی‬
‫میافتد‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪145‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫این یک معامله برد با سود ‪ 400‬پیپ بود‪.‬‬

‫الزم به ذکر است برای یادگیری الگوهای قیمت‪ ،‬میتوانید فصل چهار "معامالت روزانه در فارکس با الگوهای‬
‫قیمتی" را یکبار دیگر مطالعه نمایید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪146‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫تصمیمگیری برای سطح حد سود‬

‫حاال که می دانید چگونه از معامالت خارج شوید‪ ،‬زمان آن است که بدانید چگونه برای افزایش سطح سود از رفتار‬
‫قیمتی‪ 22‬استفاده کنید؟ زمانی که برای اولین بار وارد این معامله میشوید‪ ،‬این سیستم به شما یک سطح حد ضرر‬
‫را می دهد و حاال به شما یک سطح حد سود اولیه را نیز می دهد‪ .‬این سطح حد سود در بازار تعیین نخواهد شد‬
‫چون یک مقدار ثابت نیست‪ .‬بستگی به سرعت حرکت قیمت ها و مسیر آن ها دارد‪ .‬به طور ایده آل‪ ،‬قیمت به‬
‫آسانی به آن خواهد رسید و شما مجبور نخواهید بود نگران چیز ی باشید‪ .‬اما اگر قیمت به این سطح حد سود‬
‫نرسد و به جای آن یک گوه معکوس را ایجاد کند‪ ،‬یا به خط روند یا میانگین متحرک نفوذ کند؛ همانطور که قبال‬
‫توضیح داده شد‪ ،‬به طور دستی از معامله خارج شوید‪ .‬بعد از وارد شدن به معامله و قرار دادن حد ضرر در جای‬
‫خود‪ ،‬باید این کار را انجام دهید‪ :‬در نمودار زوم شده ی ‪ 1‬ساعته‪ ،‬خط روند فعلی را با سطح حمایت یا مقاومت (‬
‫همانی که شما با شکست آن معامله میکنید ) قبلی متصل کنید‪ .‬شبیه به نمودار زیر‪:‬‬

‫‪22‬‬
‫‪Price action‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪147‬‬
 ‫فصل پنچم ‪ :‬معامله روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت‬

‫می توانید در این نمودار مشاهده کنید که پس از وارد کردن سفارش خرید در زمان شکستن مقاومت و پس از‬
‫قرار دادن حد ضرر در جای خود‪ ،‬باید یک خط روند ( خط قرمز در نمودار ) رسم کنید تا این سطح مقاومت را با‬
‫مقاومت قبلی مرتبط کرده و سپس آن را به جلو گسترش دهید‪ .‬زمانی که قیمت به نفع شما میرود‪ ،‬شروع به‬
‫نزدیک شدن به خط روند شما خواهد کرد‪ .‬زمانی که در نهایت به آن رسید‪ ،‬از معامله خارج میشوید‪ .‬لمس خط‬
‫روند حد سود شما است‪ .‬این یک نمونه از یک معامله ی کوتاهمدت است‪:‬‬

‫همین‪.‬‬

‫برای یادگیری بهتر رفتارهای قیمتی‪ ،‬میتوانید فصل دوم "معامله بر اساس پرایس اکشن" را یکبار دیگر مطالعه‬
‫نمایید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪148‬‬
 ‫فصل ششم‬

‫روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫مقدمه‬
‫ً‬
‫صرفا به منظور مطالعه و بررسی رفتار قیمتی (پرایس اکشن) پایهریزی شده‬ ‫این یک سیستم فارکس می باشد که‬
‫است‪ .‬نوعی سیستم دنباله روی روند که روی نقاطی در بازار تمرکز می کند که روند در آنجا درصدد تغییر مسیرش‬
‫است‪ ،‬و در حالیکه سعی دارد تا روند ایجاد شده جدید را به خط پایانش برساند‪ ،‬وارد بازار می شود‪ .‬با انجام این کار‪،‬‬
‫به شکل صحیح‪ ،‬این سیستم پتانسیل انتقال هزاران پیپ در مدت طوالنی را حاصل میکند‪ .‬چون به زودی بعد از‬
‫اتمام یک روند‪ ،‬معموال روند دیگری با کمک یک دوره زمانی کوتاه از فشردگی‪ ،‬ااهر می شود‪.‬‬

‫‪23‬‬
‫این است که بتواند به طرز صحیحی روند‬ ‫این امر به نظر ساده می رسد‪ ،‬اما عامل کلیدی این سیستم رفتار قیمتی‬
‫فعلی را شناسایی کند و زمان یک تغییر در مسیر روندی که درصدد گرفتن محدوده ای است را بداند و سرانجام روند‬
‫در حال توسعه جدید را در مسیری که شما را مجاز به رساندن آن تا خط پایان بکند‪ ،‬هدایت نماید‪ .‬تمام این کار به‬
‫طرز دقیقی با خواندن رفتار قیمتی بدون استفاده از هرگونه اندیکاتورهای تکنیکی‪ ،‬فرمولهای جادویی و هرگونه‬
‫کارهای بی معنی دیگر انجام میشود‪.‬‬

‫این کار خیلی آسانی نیست‪ ،‬زیرا باید توجه بسیار زیادی را به همه جزئیات منحصر به فرد مربوط به رفتار قیمتی‬
‫مبذول فرمایید‪ ،‬اما هنگامی که شما به آن معامله متکی شوید و رهایش نکنید‪ ،‬این روش در طوالنی مدت سود‬
‫زیادی برایتان به ارمغان می آورد‪ .‬این کتاب‪ ،‬همه مباحث باال را با جزئیات کامل برای شما توضیح می دهد و یک‬
‫سیستم معامالتی کامل با ورودی مشخص‪ ،‬حد ضرر و قواعد خروج را معرفی میکند‪ .‬قواعدی که اگر به آنها رجوع‬
‫شود‪ ،‬میتواند برای هر معاملهی انجام شده توسط شما صدها پیپ حاصل کند‪ .‬حاال اجازه دهید که به بخش‬
‫اصلی این سیستم فارکس که روند نام دارد‪ ،‬بپردازیم‪.‬‬

‫‪23‬‬
‫‪Price action‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪150‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫رونــد‬

‫ً‬
‫واقعا همین طور‬ ‫احتماال در حال حاضر هزاران بار شنیده اید که‪« :‬روند دوست شماست‪ .».‬شما آن را شنیده اید‪ ،‬چون‬
‫است‪ .‬اگر بخواهید که در معامله تان سود کنید همیشه باید چگونگی حرکت روند را بدانید‪ .‬چون روند یک توافق‬
‫قوی بین اکثریت گسترده ای از شرکت کنندگان بازار است‪ ،‬که قیمت و ارزش عادالنه یک جفت ارز خاصی که باید‬
‫باالتر یا پایین تر از سطح کنونی در آن زمان باشد؛ در زمانی که همه خریداران ‪ /‬فروشندگان سوار بر قیمت شده اند‪،‬‬
‫را تشخیص می دهد که این باعث می شود قیمت را به باال ‪ /‬پایین هل داده تا روند این مسیر به وجود آید‪ .‬اما‬
‫اجازه دهید که یک روند را از یک دیدگاه تکنیکی مورد توجه قرار دهیم‪ .‬روند‪ ،‬یک سری از حرکات قوی جنبشی در یک‬
‫مسیر است که هر کدام از آنها توسط اصالحات یا بازگشت های کوچکی پیشروی کردهاند‪:‬‬

‫شکل ‪1‬‬

‫ما در تصویر باال یک روند رو به باالی ایده آل و یک روند رو به پایین ایده آل داریم‪ .‬همانطور که می بینید آنها‬
‫شامل حرکاتی با جهت های قوی هستند که توسط حرکات کوچکتر دنبال شده اند و در جهت مخالفی که در‬

‫حقیقت توسط معامله گرانی که مقداری سود از موقعیت هایشان کسب میکنند‪ ،‬شکل گرفته اند‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪151‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫این تناوب از حرکات انگیزشی همراه با اصالحات‪ ،‬باعث پیدایش آنچه که به عنوان قله ها و دره ها در یک روند‬

‫معروف هستند می شود‪.‬‬

‫برای یک روند رو به باال‪ ،‬قله وقتی شکل میگیرد که حرکت اصالحی شروع می شود و دره هم جایی شکل می‬
‫گیرد که همان حرکت به پایین میرسد و روند اصلی را از سر می گیرد‪ .‬برای یک روند رو به پایین‪ ،‬همان حرکات و‬
‫کارهای گفته شده‪ ،‬به طرز دیگری عمل میکنند‪ .‬به این معنی که یک دره در آغاز یک اصالح شکل می گیرد و قله‬

‫هم در پایان همان اصالح به باال میرود و قیمت روند رو به پایین را از سر میگیرد‪.‬‬

‫در مثال باال می توانید ببینید که این قله ها و دره ها به آسانی می توانند با یک خط روند به همدیگر متصل‬
‫شوند‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای نتیجه گیری این امر‪ ،‬زمانی که قیمت شروع می کند تا قله های باالتر و دره های باالتر را‬
‫بسازد ما یک روند رو به باال داریم و زمانی هم که قیمت‪ ،‬قله های پایین تر و دره های پایین تر را درست شبیه‬

‫عکس باال‪ ،‬ایجاد کند‪ ،‬ما یک روند رو به پایین خواهیم داشت‪ .‬متاسفانه روند های بسیار ساده و واضح مانند‬

‫موارد فوق‪ ،‬در شرایط واقعی بازار‪ ،‬بسیار نادر هستند‪ .‬بیایید برخی روندهای واقعی را ببینیم‪:‬‬

‫شکل ‪2‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪152‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪3‬‬

‫در تصویر باال ما یک روند رو به باال و یک روند رو به پایین داریم‪ .‬این تصویر تا حدودی شبیه روندهای موجود در‬
‫بازار واقعی است که میتواند مشابه روندهای ایده آل موجود در کتاب درسی باشند‪ .‬روندهای مذکور به هیچ‬
‫عنوان نسبت به این روند‪ ،‬در شرایط واقعی بازار‪ ،‬آسان نیستند‪ .‬به هرحال‪ ،‬روندهای شبیه این دو تصویر باال‪ ،‬در‬
‫بازار فارکسی که به عنوان یک بازار بسیار فررار شناخته شده است‪ ،‬به طرز خاصی کمیاب است‪ .‬حتی در اینگونه‬

‫روندهای ساده هم شما میتوانید کمی بی ثباتی را در آنجا ببینید‪ .‬همچنین تعدادی روندهای کوچکتر در درون‬

‫روند بزرگتر دیده میشود‪ .‬حاال بیایید ببینیم که یک روند بسیار عمومی برای بازار فارکس چطور می تواند مانند آن‬
‫باشد‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪153‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪4‬‬

‫این یک روند رو به پایین است‪ .‬اما می توانید بفهمید که آن نسبت به موارد مشابه قبلی پیچیده تر است‪ .‬من‬
‫قواعد مهمی را طراحی کرده ام که به شما کمک کنم تا بتوانید به درستی تشخیص دهید و مولفه های یک روند را‬

‫نشانه گذاری کنید‪ .‬این اولین مورد است‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪154‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫اصالحات‬
‫اصالحات یا بازگشت ها هم میتوانند در شکل‪ ،‬یک گستره معامالتی که دارای کرانه های باالتر یا پایین تری‬

‫هستند‪ ،‬ایجاد شده باشند‪ .‬جایی که قیمت برای مدتی ثابت می ماند و قبل از‪ ،‬از سر گرفتن روند‪ ،‬نفسی تازه می‬

‫کند‪.‬‬

‫شکل ‪5‬‬

‫همانطور که قبالً یاد گرفتید یک حرکت اصالحی زمانی اتفاق می افتد که معامله گران شروع به کسب سود خود و‬
‫خروج از بازار میکنند و در نتیجه ی آن‪ ،‬قیمت برای مدت کوتاهی به منظور از سر گرفتن روند بعدی‪ ،‬در خالف‬

‫جهت حرکت می کند‪ .‬در این مثال خاص‪ ،‬ما یک روند رو به پایین داریم و افرادی محدود در حال کسب سود‬
‫هستند‪ .‬زمانی که این فروشندگان شروع به انجام این کار میکنند‪ ،‬افرادی که متقاعد شده اند که این جفت ارز از‬
‫اینجا به بعد رو به باال حرکت خواهد کرد‪ ،‬متوجه میشوند که این سطح به خوبی برای آنها تصمیم می گیرد که‬

‫این جفت را بخرند‪ .‬بنابراین به طور کلی‪ ،‬یک حرکت اصالحی شروع می شود‪ .‬چون برخی معامله گران تصمیم‬
‫می گیرند تا مقداری از سود خود را نقد کنند و همزمان معامله گران دیگر در خالف جهت‪ ،‬وارد بازار می شوند‪ .‬در‬
‫مورد باال‪ ،‬افراد زیادی وجود نداشتند که این جفت را در سطحی از جایی که اصالح ااهر شده است‪ ،‬خریدشان را‬

‫انجام دهند و بنابراین قیمت یک اصالح کالسیک را ایجاد نکرده است‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪155‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫زمانی که یک اصالح شبیه یک محدوده فشردگی به نظر می رسد‪ ،‬به این معنی است که روند کنونی بسیار قوی‬

‫است و به احتمال زیاد به این حرکت ادامه خواهد داد‪.‬‬

‫شکل ‪6‬‬

‫ً‬
‫اساسا قله‬ ‫در مثال باال‪ ،‬شما می توانید ببینید که در همان روند رو به پایین ما شکل متفاوتی از اصالح را داریم که‬

‫ها و دره های خودش را دارد‪ .‬آن یک حرکت جنبشی ابتدایی در خالف جهت روند است و در آن نقطه به راحتی‬
‫می توانید بگویید که آن یک اصالح کالسیک است اما همانطور که می بینید‪ ،‬یک اصالح کوچک و بعد یک حرکت‬

‫جنبشی و رو به باالی دیگری انجام می دهد‪ .‬به دلیل اینکه این اصالح قله ها و دره های خودش را دارد‪ ،‬ممکن‬

‫است هنگام بررسی تغییر روند‪ ،‬دچار اشتباه شوید و آن را به عنوان یک تغییر روند تلقی کنید‪ .‬به هر حال‪ ،‬آن به‬
‫خوبی در داخل ناحیه آخرین حرکت جنبشی روند نزولی مان محاصره میشود و به طور کلی در زیر آخرین قله ی‬

‫پایین تر از روند مان باقی میماند‪ .‬بنابراین هنوز یک اصالح وجود دارد‪ .‬حتی اگر آن به قله باالتر توسعه یابد‪ .‬اما‬

‫شما چیزهای بیشتری در این باره یاد خواهید گرفت‪ .‬کم کم به بخش تغییر روند میرسیم‪ .‬اصالحات می توانند‬
‫اشکال مختلفی داشته باشند‪ ،‬این ها تنها رایج ترین موضوع هستند‪ .‬اما مهمترین چیزی که باید به یاد داشته‬
‫باشید این است که برای اینکه یک حرکت اصالحی معتبر باشد‪ ،‬نباید از حرکت جنبشی اش بزرگتر باشد و همچنین‬

‫نباید از حرکت جنبشی اش پیشی بگیرد‪ .‬بیایید چند مثال را ببینیم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪156‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪7‬‬

‫در این چارت می توانید ببینید که حرکت اصالحی همیشه باید از آخرین حرکت جنبشی کوچکتر باشد‪ .‬در پایین‬

‫چارت‪ ،‬حرکت جنبشی را می بینید که توسط یک حرکت بزرگتر در جهت مخالف دنبال شده است‪ .‬بنابراین نمی‬

‫تواند به عنوان یک اصالح در نظر گرفته شود‪ .‬این امر به چگونگی تغییر جهت یک روند اشاره دارد‪ .‬اما ما‬

‫چیزهای بیشتری در اینباره یاد خواهیم گرفت‪ .‬بسیار خب‪ ،‬فکر می کنم تا حدودی و تا به اینجا مشخص شد که‬

‫یک اصالح چیست و تشخیص آن اصال سخت نیست‪ .‬حاال اجازه دهید به سراغ دومین قانون مهم از یک روند‬

‫برویم و آن باید از طریق تشخیص صحیح قله ها و دره ها انجام گیرد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪157‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫تأییدیه‬

‫قاعده این است که هر قله یا دره باید توسط رفتار قیمتی (پرایس اکشن) بعدی تایید شده باشد‪ .‬ما در صفحات‬

‫باال فهمیدیم که قله ها و دره ها در آغاز شکل می گیرند و از طریق یک حرکت اصالحی به پایان می رسند‪ .‬اما برای‬
‫اینکه آن قله ها و دره ها معتبر باشند‪ ،‬قیمت باید حرکت قوی جنبشی دیگری در جهت روند انجام دهد‪ .‬با حرکت‬
‫قوی جنبشی دیگر‪ ،‬منظورم این است که قیمت باید فراتر از شروع حرکات اصالحی برود که این حد قله ها و دره‬
‫های بالقوه را ایجاد کرده است‪.‬‬

‫تنها بعد از اینکه این حرکت جنبشی قوی رخ داد‪ ،‬ما نمی توانیم آن قله ها و دره ها را به عنوان قله ها و دره های‬

‫معتبر و تایید شده جدید در روند مان شناسایی کنیم‪ .‬اگر این حرکت جنبشی رخ ندهد یا قوی نباشد‪ ،‬بنابراین قله‬

‫ها و دره های بالقوه ما تایید نشده و نا معتبر تلقی میشوند‪ .‬قله ها و دره های معتبر در پشت قله ها و دره های‬

‫معتبری که توسط رفتار قیمتی بعدی تایید شده اند‪ ،‬باقی می مانند‪ .‬بیایید یک نمودار را ببینیم‪ ،‬تا بهتر این‬
‫موضوع را درک کنید‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪158‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪8‬‬

‫در نمودار باال میتوانید ببینید که ما چه کاری باید انجام دهیم تا به طرز صحیحی قله ها و دره های روندمان را‬

‫شناسایی کنیم‪ .‬همانطور که روند در زمان واقعی آشکار میشود‪ ،‬ما هر سطحی که در آن تغییر جهتی به عنوان یک‬
‫قله یا دره های بالقوه وجود داشته باشد را نشانه گذاری میکنیم و بعد منتظر حرکت جنبشی رو به پایین بعدی‬

‫در ه های بالقوه مان را که تایید شده و معتبر هستند را به ما نشان دهید‪ .‬اگر‬ ‫می مانیم‪ .‬در این مورد‪ ،‬قله ها ‪/‬‬
‫حرکت رو به پایین بعدی‪ ،‬آغاز حرکت اصالحی را به خوبی سپری نکرده باشد‪ ،‬پس ما سطوحی را که به عنوان قله‬

‫دره های بالقوه ما نشانه گذاری کرده بودیم را نادیده می گیریم و منتظر رفتار قیمتی بعدی می مانیم تا‬ ‫ها ‪/‬‬
‫حرکات بعدی اش را ایجاد کند و مکان قله ها ‪ /‬دره های جدید تایید شده را به ما نشان دهد‪.‬‬

‫بیاید مثال دیگری را با هم ببینیم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪159‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫‏‬

‫شکل ‪9‬‬

‫در اینجا‪ ،‬ما یک روند صعودی داریم‪ .‬قیمت دو قله باال و دو دره باال را ایجاد میکند و سپس هنگامی که به نظر‬

‫آماده شده است‪ ،‬جفت ارز به طور ناگهانی شروع به یک سری‬ ‫می رسد برای ایجاد سومین جفت از ‪HH_ HL‬‬
‫حرکات جنبشی رو به باال و رو به پایین برابر با طول می کند‪ .‬هیچ کدام از آنها نمی توانند به عنوان یک ‪HH_HL‬‬
‫جدید در نظر گرفته شوند‪ ،‬چون قیمت اصال باال نمی رود و به طور ثابت در آنجا می ماند و بنابراین ما جفت‬

‫را نداریم‪ .‬بعد از این‪ ،‬شما میتوانید ببینید که قیمت با یک حرکت قوی و خوب‪ ،‬تا قبل از‬ ‫جدیدی از ‪HH_HL‬‬
‫نقطهای که اصالح از آنجا شروع میشود‪ ،‬باال میرود‪ .‬اما زیاد دور نمی شود و دوباره به گام قبلی خود برمیگردد و‬

‫ادامه میدهد‪ .‬ما هنوز یک جفت جدید تایید شده از ‪ HH_HL‬را نداریم‪ .‬سرانجام قیمت با قدرت خیلی زیادی با‬

‫جدید روندمان تایید میشود‪ .‬مواردی شبیه اینها تا‬ ‫یک حرکت جنبشی بزرگ به باال میرود و بنابراین ‪HH_HL‬‬
‫حدودی در زمان واقعی‪ ،‬فریب دهنده هستند اما با کمک این کتاب و با تمرین زیاد‪ ،‬این کار به مرور زمان برایتان‬

‫آسان خواهد شد‪ .‬بیایید چند مثال دیگر را ببینیم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪160‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪10‬‬

‫در چارت باال‪ ،‬ما همان موقعیت موجود در چارت قبلی را داریم‪ .‬بسیار خوب‪ ،‬حاال بیایید یک چارت پیچیده تر را‬

‫ببینیم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪161‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪11‬‬

‫در روند نزولی باال‪ ،‬شما می توانید یک روند عجیب و غیرعادی ببینید که دارای دو جفت خیلی نزدیک به هم از‬

‫‪ HH_HL‬می باشد‪ .‬شما در مثال های قبلی فهمیدید که اگر حرکت جنبشی از نقطه آغازین حرکت اصالحی بعدی‬

‫عبور نکرده باشد یا فقط اندکی عبور کرده باشد‪ ،‬ما باید از قله ها و دره های بالقوه مان چشمپوشی کنیم‪ .‬در‬
‫مواقعی شبیه به موقعیتهای چارت باال‪ ،‬جایی که همه چیز در یک فضای خاکستری قرار دارند‪ ،‬به این معنی که‬

‫کافی نیست‪ ،‬ما این جفت‬ ‫حرکت جنبشی کمی بیشتر از حد پیش میرود ولی باز هم برای تایید جفت ‪HH_HL‬‬
‫بالقوه را‬ ‫‪ HH_HL‬را نادیده نمی گیریم‪ ،‬ما آن را در یادمان نگه میداریم و بعد قیمت جفت دیگری از ‪HH_HL‬‬
‫را به عنوان‪HH_HL‬‬ ‫ایجاد میکند و باالخره توسط یک حرکت جنبشی قوی تایید میشوند‪ .‬ما اولین جفت‬

‫نزدیک به هم در موقعیتهای مانند این دو نمودار‬ ‫نشانه گذاری می کنیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬حاال ما دو جفت ‪HH_HL‬‬
‫باالیی داریم‪ .‬اجازه دهید در مورد اینکه شما کی باید یک جفت را نادیده بگیرید و کی نباید آن را نادیده بگیرید‪،‬‬

‫بیشتر توضیح دهم‪ .‬با توجه به تجربه هایی که به دست آورده ام پی بردهام که حرکت جنبشی‪ ،‬بعد از یک اصالح‬
‫رخ میدهد تا روندی را ادامه دهد که طول‪ ،‬اندازه تقریبی دو برابر حرکت اصالحی را داشته باشد تا بتوانیم آن را‬

‫به عنوان یک حرکت جنبشی قوی در نظر بگیریم که همه قله ها ‪ /‬دره های بالقوه‪ ،‬تایید شده و معتبر باشند‪ .‬پس‬

‫یادتان باشد‪ :‬یک حرکت جنبشی قوی‪ ،‬حرکتی با طول تقریبی ‪ 2‬برابر آن مقدار اصالح یا بیشتر می باشد‪ .‬حرکت‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪162‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫را به همدیگر نزدیک‬ ‫جنبشی متوسط‪ ،‬آن دو حرکت هایی در مثال باال می باشند که ما باید دو جفت از ‪HH_HL‬‬
‫کنیم‪ .‬بیایید دوباره به سراغ نمودار برویم و ببینیم اندازه این حرکتها با توجه به اصالحات قبلی شان چقدر بود‪:‬‬

‫شکل ‪12‬‬

‫این همان چارت با همان روند است که بزرگنمایی شده تا شما بهتر بتوانید آنچه را که ما می خواهیم درباره آن دو‬

‫جفت اول از ‪ HH_HL‬بیان کنیم را ببینید‪.‬‬

‫می توانید حرکت اصالحی که محدوده ای در حدود ‪ 2 0‬پیپ دارد و نیز حرکت متوسط پایینی را که من آن را‬

‫‪ 380‬پیپ طول می نامم را ببینید‪ .‬این بدین معنی است که تقریبا از طول حرکت اصالحی پیشی میگیرد‪ .‬اگر‬
‫دامنه حرکت پایینی ‪ 500‬پیپ یا بیشتر باشد پس این باید یک حرکت اصالحی قوی بوده باشد و ما باید اولین‬

‫جفت از ‪ HH_HL‬را درست بعد از حرکت‪ ،‬نشانه گذاری کنیم و مجبور نیستیم که برای آن حرکت بزرگ پایینی بعد‬

‫را مشاهده کنیم که حرکت یکسانی‬ ‫از جفت دوم انتظار بکشیم‪ .‬بیاید روی همان روند آخرین دو جفت ‪HH_HL‬‬
‫مانند این دو پدیده ی اول دارند‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪163‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪13‬‬

‫در اینجا‪ ،‬حرکت جنبشی‪ ،‬در مقایسه با حرکت اصالحی مشابه در مثال قبل‪ ،‬آنقدرها هم بزرگ نیست اما باز هم ‪30‬‬

‫درصد بزرگتر از طول است‪ ،‬طوری که آن همچنان یک حرکت جنبشی متوسط است‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪164‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪14‬‬

‫این نمونه دیگری از حرکت جنبشی متوسط است‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪165‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪15‬‬

‫و این یکی دیگر‪:‬‬

‫شکل ‪16‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪166‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫و باز هم یکی دیگر‪ .‬شما در اینجا میبینید که حرکت نزولی قوی بعدی هیچ وقت نیامد‪ .‬پس جفت بالقوه‬

‫‪ LL_LH‬هیچ وقت تایید نشد‪.‬‬

‫شکل ‪17‬‬

‫این یک حرکت جنبشی نزولی قوی است و تقریبا دو برابر طول حرکت اصالحی است‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪167‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪18‬‬

‫این یک حرکت جنبشی خیلی کوچک است که تنها توسط چند پیپ اندک از نقطه شروع اصالح گذر می کند‪ .‬به‬

‫طور حتم ما در اینجا یک جفت ‪ LH_LL‬نداریم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪168‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪19‬‬

‫بالقوه در نظر نمیگیریم‪ .‬می توان فهمید‬ ‫یا مثال اینجا هم یک جفت ‪ LH_LL‬نداریم‪ .‬ما آنها را به عنوان ‪LH_LL‬‬
‫که این یک مورد خوبی برای استفاده کردن بود‪ ،‬طوری که قیمت بعدا به باال برمی گردد و به اندازه چند پیپ‬
‫ً‬
‫بعدا چگونگی تعیین محل حد ضرر را هم خواهیم دید‪ ،‬چراکه این هم یک‬ ‫بالقوه عبور می کند‪ .‬ما‬ ‫کوچک از ‪LH‬‬
‫ً‬
‫دقیقا همین مورد در مثال قبل اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫موضوع مهمی است‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪169‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪20‬‬

‫این مثال یکی از بهترین مثال ها است‪ .‬چون شما می توانید یک سری از جفت های بالقوه ‪ HL_HH‬را ببینید که‬

‫هرگز تایید نشدند و باید نادیده گرفته میشدند‪ .‬چون که درست بعد از هر یک از آنها به سمت باال صعود میکرد‪،‬‬

‫نه تنها اصال قوی نبودند بلکه متوسط هم نبودند‪ .‬بسیار خوب‪ ،‬من فکر میکنم حاال شما یک ایده مشخص راجع‬

‫به چگونگی نشانه گذاری صحیح قله ها و دره های یک روند داشته باشید‪ .‬بعد از بررسی همه اینها باید به سراغ‬

‫یک چارت بروید و شروع به تمرین روی رفتار قیمتی گذشته نمایید‪ .‬حال اجازه دهید به سراغ سومین قاعده مهم‬

‫از یک روند که درجه نام دارد برویم‪ .‬شاید هنگام تالش برای تشخیص درست قله ها و دره های یک روند‪ ،‬این‬

‫مهمترین بخش باشد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪170‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫درجه‬

‫تا به اینجا آموختید که یک روند ترکیبی از حرکات جنبشی و حرکات اصالحی پیوسته و مشابه هم است‪ .‬اجازه‬

‫دهید که حرکت جنبشی با حرکت اصالحی متناار را با همدیگر‪ ،‬یک موج بنامیم‪ .‬مانند نمونه های موجود در‬

‫چارت زیر‪:‬‬

‫شکل ‪21‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪171‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪22‬‬

‫هنگام تالش برای تشخیص درست قله و دره های روندی که اساسا توسط این امواج شکل گرفتهاند‪ ،‬اول باید‬

‫اطمینان حاصل کنید که موج هایی که قصد دارید تا به عنوان یک جفت از قله _ دره نشانهگذاری کنید تقریبا هم‬

‫درجه‪ ،‬هم اندازه‪ ،‬هم وسعت‪ ،‬هم دامنه و هم قد باشند‪ .‬مانند چارت باال که اینگونه است‪ .‬به چارت زیر توجه کنید‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪172‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪23‬‬

‫ما در اینجا دو موج بزرگ در پی یک موج خیلی کوچک در مقایسه با دو موج اول داریم‪ .‬آن‪ ،‬هم درجه یا هم قد‬

‫را بررسی نکنید و منتظر یک موج تقریبا از همان دامنه بمانید‬ ‫‪ HH‬و ‪HL‬‬ ‫دوتای اول نیست‪ .‬این جفت جدید از‬

‫جدید نشانهگذاری کنید‪ .‬اگر آن مثل همین روند موجود در این چارت‪ ،‬به وقوع‬ ‫‪ HH‬و ‪HL‬‬ ‫تا آن را به عنوان‬

‫نپیوندد‪ ،‬در آن صورت؛ آخرین جفت از ‪ HH_HL‬باقی می ماند که آخرین موج بزرگ است‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪173‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪24‬‬

‫مثال دیگر مانند موارد باال‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪174‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪25‬‬

‫و یکی دیگر‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪175‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪26‬‬

‫و باز هم یکی دیگر‪ .‬همانطور که در این مثال ها می بینید این علم قواعد دقیقی ندارد‪ ،‬اما با تمرین و ممارست‬
‫می توانید به آسانی یاد بگیرید که چه چیزی را باید نشانه گذاری کنید و چه چیزی را نشانه گذاری نکنید‪ .‬بسیار‬
‫خوب‪ ،‬شما باید برای چگونگی تشخیص روند‪ ،‬چگونگی تشخیص امواج جنبشی و امواج اصالحی آنها‪ ،‬چگونگی‬
‫نشانه گذاری صحیح قله ها و دره ها ضمن در نظر گرفتن حرکات رفتار قیمتی بعدی و نیز درجه امواجی که روند را‬

‫ایجاد کرده است‪ ،‬یک ایده خیلی خوب داشته باشید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪176‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫تغییر روند‬

‫به طور خالصه یک روند زمانی تغییر جهت میدهد که رفتار قیمتی‪ ،‬در نزدیکی ناحیه آخرین قله پایین تر از یک‬

‫روند نزولی یا آخرین دره بلندتر از یک روند صعودی موجی در جهت مخالف روند ایجاد کند‪ .‬روند مذکور هنگام‬
‫تغییر جهت‪ ،‬پس از موجی در جهت مخالف‪ ،‬رفتار قیمتی به داخل آخرین قله پایین تر در یک روند نزولی یا‬

‫آخرین دره بلندتر در یک روند صعودی نفوذ میکند‪ .‬اجازه دهید مثالی را در اینباره ببینیم‪:‬‬

‫شکل ‪27‬‬

‫ما در اینجا یک روند نزولی داریم‪ ،‬خط افقی قرمز محلی است که در آخرین قله پایین تر از روند نزولی جای گرفته‬

‫نفوذ می کند؛ و بعد یک اصالح کوچک‬ ‫‪LH‬‬ ‫است‪ .‬قیمت با یک حرکت جنبشی روبه باال‪ ،‬که به داخل آخرین‬

‫صورت میگیرد‪ .‬حرکت جنبشی و حرکت اصالحی با همدیگر سعی دارند تا به سمت موج نزدیک آخرین پله پایین‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪177‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫تر بروند‪ .‬من قبال هم در اینباره صحبت کردم‪ .‬زمانی که این اصالح کوچک تمام میشود‪ ،‬قیمت در حالی که از‬

‫نقطه شروع اصالح عبور میکند‪ ،‬به باال برمیگردد و در آن موقع‪ ،‬روند به صورت نزولی یا صعودی تغییر میکند‪.‬‬
‫ً‬
‫دقیقا همان جایی است که ما معامله مان را وارد خواهیم کرد‪ .‬بیاید مثال های بیشتری را از تغییرات روند‬ ‫این‬

‫ببینیم‪:‬‬

‫شکل ‪28‬‬

‫اینجا هم همان اتفاق افتاده است‪ .‬آخرین ‪ LH‬نفوذ را در خود تجربه کرده است و قیمت بعد از یک اصالح کوچک‬

‫به سمت باال حرکت می کند‪ .‬می توانید از طریق این چارت‪ ،‬جایی را که ما قصد داریم معامله مان را وارد کنیم را‬

‫مشاهده کنید‪ .‬عالوه بر این از طریق همین چارت می توانید جایی را که ما قصد داریم تا حد ضرر آغازین مان را‬

‫تعیین کنیم را مشاهده کنید‪ .‬بر طبق یک قاعده‪ ،‬حد ضرر آغازین همیشه مثل چارت باال‪ ،‬در سطح جایی که اصالح‬

‫میگذرد و پیشی‬ ‫تمام میشود جای خواهد گرفت‪ .‬ضمن اینکه قیمت با ایجاد شکاف از سطح آخرین ‪LH/HL‬‬
‫میگیرد‪ .‬سطح ورودی تغییراتی تجربه کرده است اما در این مثال ما بعد از این که دیدیم قیمت شروع به ایجاد‬

‫یک اصالح در آن سطح می کند‪ ،‬یک دستور توقف خرید را در سطح نشان داده شده در چارت‪ ،‬وارد می کنیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪178‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪29‬‬

‫در این مثال‪ ،‬ما یک موقعیت متفاوتی داریم‪ .‬موج در جهت مخالف‪ ،‬در آخرین قله پایین تر شکاف ایجاد نکرده‬
‫ً‬
‫تقریبا در قلمرو آن است‪ .‬در این حالت ما درست بعد از اینکه قیمت بعد از یک اصالح باال میآید و‬ ‫است‪ ،‬اما آن‬

‫سطح آخرین قله پایین تر را پشت سر میگذارد‪ ،‬دستور توقف خرید را وارد می کنیم‪ .‬به یاد داشته باشید‪ ،‬در این‬

‫است و مثل‬ ‫وارد نمی کنیم چون آن سطح هنوز هم زیر آخرین ‪LH‬‬ ‫حالت ما معامله را در شروع نقطه ی اصالح‪،‬‬

‫ایجاد نکرده است‪ .‬این ها فقط دو موقعیت هایی هستند که ما باید نقطه ی‬ ‫‪LH‬‬ ‫مثال های باال‪ ،‬شکافی در‬

‫شکاف ایجاد کند‪ ،‬ما وارد شروع اصالح خواهیم شد چون آن‬ ‫ورودمان را کنترل کنیم‪ .‬اگر موج در آخرین ‪LH/HL‬‬
‫شکاف ایجاد نکرده باشد‪ ،‬ما‬ ‫سطح قبالً ‪ LH/HL‬را شکافته است‪ .‬اگر موج‪ ،‬مانند مثال باال‪ ،‬در آخرین ‪LH/HL‬‬
‫همانطور که در باال هم توضیح داده شد و در چارت نشان داده شده است‪ ،‬معامله را وارد می کنیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪179‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪30‬‬

‫مثال دیگر‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪180‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪31‬‬

‫تغییر روند صعودی به یک روند نزولی‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪181‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪32‬‬

‫در اینجا مثال دیگری از یک تغییر روند را داریم‪ .‬حاال اجازه دهید ببینیم که چطور می توانیم سطح حد ضررمان را‬

‫کنترل کنیم‪ .‬طوری که بتوانیم‪ ،‬خارج از هر معامله ای که ایجاد میکنیم‪ ،‬مقدار زیادی پیپ به دست آوریم‪ .‬اگر ما‬

‫معتبری پیشروی خواهد کرد و اگر در حال فروش باشیم‬ ‫در حال خرید باشیم‪ ،‬حد ضرر به طور دستی‪ ،‬زیر هر ‪HL‬‬
‫در باالی هر ‪ LH‬معتبری پیشروی خواهد کرد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪182‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫راه اندازی معامله‬

‫ما معامالت را بر اساس روند چارت یک ساعته که تا بیشترین حد ممکن رو به بیرون زوم شده است‪ ،‬وارد خواهیم‬
‫ً‬
‫مکررا تغییر جهت میدهد‪ .‬بنابراین‬ ‫کرد‪ .‬این مناسب ترین بازه زمانی برای این استراتژی است‪ .‬چون روند در اینجا‬
‫شما در بازار ‪ 80‬الی ‪ 90‬درصد زمان را در حال استفاده از این بازه زمانی خواهید بود و مجبور نخواهید بود که یک‬
‫معامله را برای هفته ها در حالت باز نگه دارید‪ .‬اگر با این روش روی نمودار ‪ 4‬ساعته یا یک روزه معامله کرده‬

‫باشید‪ ،‬همچنان این کار را انجام خواهید داد‪ .‬من چیزی راجع به معامله نکردن روی یک بازه زمانی باالتر با این‬
‫سیستم ااهار نظر نمیکنم‪ ،‬چون میتواند در طوالنی مدت موفقیت آمیز باشد‪ .‬من فقط می گویم که اگر مجبور‬

‫نباشید تا یک معامله را برای هفته ها‪ ،‬در یک زمان مشخص باز نگه دارید‪ ،‬در چارت یک ساعته باقی بمانید‪ .‬حاال‬

‫اینجا مسئله مهمی وجود دارد‪ :‬چنانچه قبل از اینکه بخواهیم معامله ای را در هر مسیری وارد کنیم‪ ،‬روند مشابه‬
‫مثال های باال تغییر جهت دهد‪ ،‬در آن صورت ما همواره باید از اینکه روند روی بازه زمانی ‪ 4‬ساعته در همان‬

‫مسیری قرار دارد که ما معامله مان را روی نمودار ساعتی وارد خواهیم کرد‪ ،‬اطمینان حاصل کنیم‪ .‬این قاعده را‬

‫همیشه به یاد داشته باشید‪ .‬اجازه دهید به شما نشان دهم که اگر شما به این قانون توجه نکنید چه اتفاقی می‬

‫افتد‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪183‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪33‬‬

‫روند از پایین به باال تغییر میکند‪ :‬ما وارد میشویم‪ ،‬حد ضرر تنظیم میشود‪ ،‬قیمت فقط کمی طبق خواسته ما‬
‫ً‬
‫فورا به عقب برمیگردد و مسیرش را از سر میگیرد و با حد ضررمان برخورد میکند‪ .‬چرا؟ به‬ ‫حرکت می کند و بعد‬

‫چارت زیر توجه کنید‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪184‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪34‬‬

‫این چارت بازه زمانی بزرگتر است‪ .‬شما به وضوح می توانید ببینید که روند در اینجا در حال حرکت به پایین است‪.‬‬
‫همیشه به منظور تایید اینکه روند در اینجا در مسیر معامله ای است که شما در صدد وارد کردن آن روی نمودار ‪1‬‬

‫ساعته هستید‪ ،‬نمودار ‪ 4‬ساعته را بررسی کنید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪185‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫مرحله به مرحله با سیستم معامالتی‬

‫به سراغ نمودار یک ساعته که کامال رو به بیرون زوم شده است‪ ،‬بروید و روند را با استفاده از آنچه که تا به حال‬

‫یاد گرفته اید پیدا کنید‪ .‬این بخش از آنالیزهای چارت را دست کم نگیرید و بسیار ریزبین باشید‪ .‬این مرحله مهم‬
‫ترین مرحله است‪.‬‬

‫منتظر بمانید تا این روند مطابق توضیحاتی که در بخش تغییر روند داده شده است‪ ،‬تغییر کند‪.‬‬

‫وقتی راه اندازی معامله صورت می گیرد‪ ،‬به سراغ نمودار ‪ 4‬ساعته بروید و اطمینان بیابید که روند روی آن تایم‬

‫فریم‪ ،‬همان مسیر معامله ای را طی کرده باشد که شما در صدد وارد کردن آن روی چارت یک ساعته هستید‪ .‬در‬

‫غیر این صورت‪ ،‬معامله را وارد نکنید‪.‬‬

‫اگر روند تایم فریم ‪ 4‬ساعته‪ ،‬مسیر معامله تان را تایید کند‪ ،‬معامله را روی چارت یک ساعته وارد کنید و سطح حد‬

‫ضرر آغازین تان را مطابق با آنچه که در باال توضیح داده شد‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬

‫به طور دستی‪ ،‬حد ضررتان را زیر هر ‪ HL‬معتبر جدید در روند صعودی یا باالی هر ‪ LH‬جدید در روند نزولی که می‬

‫سازد دنبال کنید‪.‬‬

‫همچنین می توانید این سیستم را برای معامله ای که در روند مبنی بر چارت ‪ 4‬ساعته با تایید مسیر روند از سوی‬

‫چارت روزانه تغییر میکند‪ ،‬استفاده کنید‪ .‬همچنین می توانید این سیستم را روی چارت روزانه با تایید روند مسیر‬

‫از سوی نمودار هفتگی به کار ببرید‪ .‬بازه زمانی باالتر و بزرگ تر پرسودتر خواهد بود‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪186‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫مثالهای معامالتی‪:‬‬

‫شکل ‪35‬‬

‫ما در اینجا معامله را در روی تغییر روند وارد میکنیم‪ .‬بیایید آنچه را که بعد اتفاق می افتد را ببینیم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪187‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪36‬‬

‫شما حد ضررتان را تنها در ‪ HL‬معتبر آن دنبال کنید‪ .‬معامله در سطح حد ضرر ‪ 3‬به پایان میرسد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪188‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪37‬‬

‫معامله دیگری که فقط چند ساعت بعد از خروج ما از معامله اول رخ داده است‪ .‬سطح حد ضرر ‪ 1‬سطحی است که‬

‫ما از این یکی خارج شدهایم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪189‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪38‬‬

‫ما در سطح حد ضرر ‪ 2‬خروج کرده بودیم‪ .‬اما معامله در اینجا تغییر نکرد و کمی بیشتر به سمت پایین حرکت کرد‪.‬‬
‫در اینجا و در این حالت ما کاری نمیتوانیم بکنیم جز اینکه منتظر تغییر روند بمانیم‪ .‬با کمک مربعی که می توانید‬

‫مقدار طول را ببینید‪ ،‬ما باید قبل از اینکه تغییر بعدی روند اتفاق بیفتد‪ ،‬منتظر بمانیم‪ .‬البته‪ ،‬به یاد داشته باشید که‬

‫شما همیشه باید روند ‪ 4‬ساعته را قبل از اینکه بخواهید هرگونه معامله ای را وارد کنید‪ ،‬به دقت بررسی کنید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪190‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪39‬‬

‫در سطح حد ضرر ‪ 4‬خارج می شوید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪191‬‬
 ‫فصل ششم‪ :‬روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید‬

‫شکل ‪40‬‬

‫در این مثال شما باید دستور توقف فروش تان را در سطح ورودی تنظیم کنید اما قیمت به منظور تایید تغییر روند‬

‫می شکند و برای مدتی روندی رو به باال را در پیش میگیرد‪ .‬اینجا شما کاری نمیتوانید بکنید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪192‬‬
 ‫فصل هفتم‬

‫معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫مقدمه‬
‫ً‬
‫عمومـــا در حـــدود ‪ 80‬درصـــد از مواقـــع‪ ،‬بازارهـــای مـــالی بـــه صـــورت رنـــج حرکـــت مـــیکننـــد‪.‬‬
‫اگر شما یک معامله گر روزانه هستید‪ ،‬احتماال با این موضوع موافق نیستید‪ ،‬اما اگر زمان صرف کنید و به چارچوب‬
‫زمــانی کــه بــه انــدازه کــافی بــزرگ اســت زوم کنیــد‪ ،‬متوجــه خواهیــد شــد کــه ایــن امــر حقیقــت دارد‪.‬‬
‫در طبیعت بازارهای مالی نیست تا سقف ها و کف های تاریخی جدید ایجاد کنند‪ .‬بیشـتر اوقـات آن هـا بارهـا و‬
‫بارها به باال و پایین حرکت میکنند‪ ،‬بدون اینکه از قیمت تاریخی باال یا پایین تر خود عبور کنند‪ .‬این یک بازار رنج‬
‫است‪.‬‬

‫بازارهای رنج چیزهایی هستند که بیشترین دردسر را برای معامله گران فارکس ایجاد خواهند کرد‪ .‬اکثر معامله‬
‫گران بر اساس روندها معامله می کنند‪ .‬آنها یک سیستم بر اساس روند دارند و منتظر می مانند تا به آنها‬
‫سیگنالها یا تنظیماتی برای ورود به بازار و معامله ارائه دهند‪.‬‬

‫زمانی که روند برای یک دوره ی زمانی متوقف یا پایان می یابد‪ ،‬این سیستم براساس روند شروع به ارائه‬
‫سیگنالهای کاذب میکند و امکان دارد معامله گر تمام سود قبلی خود را از دست بدهد‪ .‬یا‪ ،‬در بهترین حالت‪،‬‬
‫آنها میتوانند اینگونه استنباط کنند که این روند پایان یافته و تصمیم بگیرند که درست رفتار کرده و برای مدتی از‬
‫بازار خارج شوند‪.‬‬

‫ً‬
‫مشخصا بهتر از گزینه اول است اما هنوز به اندازه کافی خوب نیست‪.‬‬ ‫بیرون بودن از بازار در هنگام رنج شدن بازار‬

‫یک بازار که بصورت رنج حرکت میکند معموال فرصتهای معامالتی عالی ارائه می کند‪ ،‬تا زمانی که بتوانید در یک‬
‫مرحله بسیار زود هنگام زمینه را شناسایی کنید و سپس رفتار قیمتی را برای ورود و خروج از بازار استفاده کنید‪.‬‬

‫توانایی تشخیص زمانی که روند به پایان میرسد و زمان ابتدایی توسعه ی بازار رنج‪ ،‬میتواند تفاوت بین موفقیت‬
‫و شکست در معامالت فارکس باشد‪.‬‬

‫دانستن این که چگونه یک محدوده ی رنج معامالتی را در مرحله اولیه خود شناسایی کنید نه تنها شما را از‬
‫معامالت زیان آور دور نگه میدارد‪ ،‬بلکه به شما یک برگ برنده نیز میدهد تا زمانی که بازار به صورت رنج حرکت‬
‫میکند‪ ،‬حتی اغلب سود بیشتر ی نسبت به معامله بر اساس روند بدست آورید‪.‬‬

‫این چیزی است که این کتاب به شما ارائه خواهد کرد‪ :‬یک سیستم معامالتی برنده فارکس برای دوره های زمانی‬
‫مکرر که بازار در محدوده رنج به حرکت در میآید‪.‬‬

‫ً‬
‫صرفا براساس یا مطالعه رفتار قیمتی است‪ ،‬از هیچ اندیکاتور تکنیکال یا چیز ی شبیه آنها استفاده نمیکند‪.‬‬ ‫سیستم‬
‫همه این موارد گفته میشود‪ ،‬اجازه دهید به سیستم معامالتی واقعی برویم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪194‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫شناسایی نقاط رنج معامالتی سریع با رفتار قیمتی‬

‫اول از همه‪ ،‬برای اینکه بتوانید این کار را انجام دهید‪ ،‬ابتدا باید از نقطه نظر تکنیکال درباره نحوه تمایز بین یک‬
‫بازار روند دار و یک بازار رنج‪ ،‬دانش داشته باشید‪.‬‬

‫بازار روند دار در برابر بازار رنج‬

‫اگر به هر جفت ارز فارکس در هر تایم فریمی نگاه کنید متوجه خواهید شد که زمانی که قیمت در یک جهت قوی‬
‫حرکت میکند‪ ،‬حرکات تند و تکانشی را دنبال میکند که به دنبال آن یک حرکت اصالحی کوچک که برخالف مسیر‬
‫واضح روند در حرکت هستند وجود دارد‪.‬این یک بازار روند دار با یک جهت واضح و تعیین یک جفت ارز برای باال‬
‫یا پایین رفتن است‪.‬‬

‫بیایید مثالی از چنین روندی را ببینیم‪.‬‬

‫شکل ‪41‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪195‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫همانطور که در شکل ‪ 1‬مشاهده میکنید‪ ،‬در یک بازار روند دار ‪ -‬در این مورد ما یک جفت ارز با روند نزولی داریم‪،‬‬
‫این روند مسیر مشخصی دارد؛ اما بعد از آن حرکت آنی روبه پایین‪ ،‬متوقف میشود تا نفسی تازه کند و خودش را‬
‫اصالح کند‪ .‬این باعث یک حرکت برگشتی روند کوچک می شود‪ .‬بعد از مرحله اصالح‪ ،‬روند کاهشی از سر گرفته‬
‫میشود و به پایین تر میرود‪ .‬این نوع حرکت قیمت‪ ،‬انتهای قیمتی باال و پایین را در بازار ایجاد میکند‪.‬‬

‫حرکت آنی در جهت روند اصلی‪ ،‬هر حرکت قوی در این نمودار است که در یک سقف کمتر آغاز میشود و در یک‬
‫کف کمتر به پایان میرسد‪.‬‬

‫یک حرکت اصالحی در نمودار باال‪ ،‬حرکت مقابله ای کوچکی است که از هر کف کمتر شروع میشود و در هر سقف‬
‫کمتر پایان مییابد‪.‬‬

‫بیایید دوباره همان روند را ببینیم تا این موضوع را نشان دهیم‪.‬‬

‫شکل ‪42‬‬

‫نکته مهمی که همیشه هنگام قضاوت در مورد یک روند و تالش برای مشخص ساز ی سقف ها و کف ها در نظر‬
‫گرفته میشود‪ ،‬درجه حرکت است‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪196‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫لطفا در مثال باال توجه کنید که من فقط کف ها و سقف های کمتر را مشخص کرده ام و قیمت را در همان اندازه و‬
‫یا درجه اندازهگیر ی میکنم‪ .‬این حرکتهای کوچک تر در داخل این حرکت های بزرگ تر ربطی به روند اصلی ما‬
‫ندارد‪ .‬بگذارید این را روشن کنم‪.‬‬

‫شکل ‪43‬‬

‫در همان روند نزولی‪ ،‬شما میتوانید دو حرکت اصالحی کوچک را مشاهده کنید که واجد شرایط در نظر گرفتن‬
‫نیستند‪ .‬آنها می توانند برای یک روند نزولی در یک بازه زمانی کوچک تر مرتبط باشند‪ ،‬اما برای این چارچوب‬
‫چهار ساعته در این بازه زمانی آنها مهم نیستند زیرا دارای درجه پایین تر ی هستند‪.‬‬

‫با این حال‪ ،‬یک استثنا در این قانون وجود دارد‪ .‬امواج کوچک مثل آنهایی که در باال هستند باید هنگامی در نظر‬
‫گرفته شوند که حرکت آنی که از این موج پیروی میکند‪ ،‬طویل و بسیار تند یا پر شیب باشد‪ .‬لطفا به نمودار زیر‬
‫نگاه کنید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪197‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫شکل ‪44‬‬

‫لطفا توجه داشته باشید که هر سه موج کوچک در این نمودار درجه یا اندازه یکسانی دارند‪.‬‬

‫تفاوت بین دو مورد اول و آخر چیز ی است که قیمت بعد از آن ها انجام میدهد‪ .‬در مورد دو موج اول که به رنگ‬
‫نارنجی مشخص شده‪ ،‬به طور معمول پس از ایجاد آنها به این معنا است که حرکتهای آنی پس از آنها‪ ،‬خود‬
‫کوچک هستند و با امواج قبلی تطبیق مییابند‪.‬‬

‫این دو نباید در هنگام تصمیم گیر ی درباره نحوه مشخص کردن روند در نظر گرفته شوند‪.‬‬

‫ســومین مــوج کوچــک کــه بــه رنــگ قرمــز مشــخص شــده‪ ،‬بــه دلیــل حرکــت بســیار زیــاد و بســیار‬
‫شـــــــــدیدی کـــــــــه بـــــــــه دنبـــــــــال آن مـــــــــیآیـــــــــد‪ ،‬متفـــــــــاوت اســـــــــت‪.‬‬
‫ایــن حرکــت‪ ،‬حرکــت مــوج کوچــک را تاییــد مــیکنــد و بــه آن اهمیــت مــیدهــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬ایــن‬
‫مــوج کوچــک مربــوط بــه رونــد اصــلی اســت و بایــد بــه عنــوان یــک جفــت جدیــد ســقف و کــف کمتــر‬
‫در روند نزولی در باال مشخص شود‪.‬‬

‫به عنوان راهنما‪ ،‬اگر حرکت شدید که پس از آن رخ میدهد حداقل ‪ 4‬تا ‪ 5‬برابر بیشتر از خود موج باشد‪ ،‬باید‬
‫امواج یک درجه پایینتر مشخص شوند؛ میتوانید ببینید که اگر این مورد فقط با نگاه کردن به نمودار است‪ ،‬شما‬
‫مجبور نیستید دقیقا تعداد پیپ ها را اندازهگیر ی کنید‪ .‬این تنها استثنا برای امواج کوچک در هنگام مشخص‬
‫کردن روند شما است‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪198‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫یک بازار با روند صعودی نیز به همان شکل به نظر میرسد‪ ،‬تنها تفاوت در این است که این گرایش باال میرود و‬
‫در نتیجه حرکت آنی و بزرگ در این روند به سمت باال اشاره دارد و حرکتهای کوچک اصالحی به سمت پایین در‬
‫برابر این روند نشان داده میشوند‪ .‬بگذارید این موضوع را روشن کنم‪.‬‬

‫شکل ‪45‬‬

‫در این مثال میتوانید یک روند صعودی را ببینید‪ .‬قیمت در حال حرکت به سمت باال است‪ .‬و در همان مسیر‬
‫حرکت میکند و روند اصالحی در جهت مخالف حرکت میکند‪.‬‬

‫حرکت قیمت عالمتگذار ی شده با خطوط سبز حرکت تکانشی هستند و حرکات قرمز حرکتهای اصالحی هستند‪.‬‬
‫حرکات کوچک مشخص شده با رنگ قرمز‪ ،‬درجه پایین تر ی دارند و نباید به عنوان یک جفت سقف باالتر‪/‬کف‬
‫باالتر نام گذار ی شود‪ ،‬زیرا در مقایسه با موارد دیگر برای این روند بزرگ ‪ 4‬ساعته بسیار کوچک است‪.‬‬

‫این یک بازار روند دار از نقطه نظر تکنیکال است‪ .‬این روندها در امواجی که فراز و نشیب های بسیار ی را در بازار‬
‫ایجاد میکنند‪ ،‬حرکت میکنند‪.‬‬

‫شما همیشه باید سقف ها و کف های روند خود را عالمتگذار ی کنید چون در صورتی که یک محدوده رنج شروع‬
‫به توسعه کند‪ ،‬این امر مهم خواهد بود‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪199‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫همچنین از نقطه نظر تکنیکال‪ ،‬یک بازار رنج بازار ی است که همانند مثالهای باال رفتار نمیکند‪.‬‬

‫یک بازار رنج با این واقعیت مشخص میشود که قیمت سقف و کف جدید ندارد‪ ،‬در عوض شروع به ساخت‬
‫انتهای قیمتی باال و پایین در داخل محدوده آخرین حرکت قوی میکند‪.‬‬

‫بگذارید این موضوع را روشن کنم‪:‬‬

‫شکل ‪46‬‬

‫در این مثال یک روند نزولی واضح وجود دارد‪.‬‬

‫قیمت‪ ،‬موجی ایجاد میکند که ما به عنوان یک جفت سقف و کف پایین تر آن را مشخص می کنیم‪ .‬بعد از دومین‬
‫حرکت ناگهانی‪ ،‬قیمت به پایین نمیرود و یک جفت دیگر از سقف و کف پایین تر ایجاد نمی کند‪.‬‬

‫قیمت شروع به حرکت رنج میکند‪ ،‬و انتهای قیمت باالیی‪ ،‬پایین تر از آخرین سقف پایین تر باقی میماند؛ و‬
‫انتهای قیمتی پایین که باالی کمترین نقطه ی روند است باقی می ماند‪ ،‬این یک جفت ارز است که به یک حرکت‬
‫رنج وارد شده است‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪200‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫تا زمانی که قیمت باالتر از آخرین سقف پایین تر یا پایین تر از پایین ترین نقطه نزولی حرکت کند این جفت ارز در‬
‫یک فعالیت قیمت رنج باقی خواهد ماند و باید مطابق با آن رفتار شود‪.‬‬

‫بگذارید این را به طور واضح روشن کنم‪:‬‬

‫شکل ‪47‬‬

‫در نتیجه‪ ،‬این تفاوت تکنیکی است که بین بازار روند دار و یک بازار رنج وجود دارد‪ .‬زمانی که روند دار است‪ ،‬بازار‬
‫همیشه سقف ها و کف های جدیدی ایجاد می کند‪ .‬در زمانی که رنج است‪ ،‬روند متوقف میشود و بازار سقف ها‬
‫و کف هایی را در داخل محدوده ی آخرین سقف و کف ایجاد میکند‪.‬‬

‫هنگامی که این نوع رفتار قیمت را میبینید‪ ،‬باید نسبت به تنظیمات معامالتی که سیستم شما هنگام روند‪ ،‬ارائه‬
‫میدهد دقت بیشتر ی داشته باشید‪.‬‬

‫بیایید مثال دیگر ی از روند را ببینیم که به یک حرکت رنج تبدیل شده است‪ ،‬اما این بار با یک روند صعودی‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪201‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫شکل ‪48‬‬

‫این یک روند صعودی است ‪ -‬با توجه به ایجاد سقف ها و کف های جدید در قیمت‪.‬‬

‫بعد از سومین سقف باالتر‪ ،‬قیمت تالش میکند باال برود و یک سقف باالتر جدید ایجاد کند؛ اما شکست میخورد‬
‫و به پایین برمی گردد تا انتهای قیمتی باال و پایین ایجاد کند که در جفت سقف و کف باالتر قرار دارد‪.‬‬

‫ایــــن یــــک نشــــانه قــــوی اســــت کــــه محــــدوده ی رنجــــی در حــــال توســــعه اســــت‪.‬‬
‫ً‬
‫بعدا در مورد چیز ی که دومین مورد در این نمودار است‪ ،‬خواهید دید که فریاد می زند یک محـدوده رنـج وجـود‬
‫خواهد داشت‪.‬‬

‫بعد از آن‪ ،‬قیمت از آخرین سقف باالتر عبور میکند تنها برای بازگشت رو به پایین و ساخت یک جفت انتهای باال و‬
‫پایین در داخل محدوده آخرین جفت سقف و کف باالتر‪.‬‬

‫این یک دوره بسیار طوالنی از حرکت رنج بود و اگر از همان ابتدا دیده میشد بسیار سود آور بود‪ .‬خب‪ ،‬حاال بایـد‬
‫خیلی واضح باشد که چگونه از رفتار قیمتی برای دیدن یک جفت ارز در روند یا رنج استفاده کنیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪202‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫حرکت آنی قوی‬

‫حاال میدانید چگونه یک بازار روند دار و بازار رنج را احتماال با نگاه به رفتار قیمت هنگام شروع توسعهی محدوده‪-‬‬
‫ی رنج شناسایی کنید‪.‬‬

‫اگر به تمام نمونههای موجود در باال نگاه کنید‪ ،‬متوجه خواهید شد که چیز ی مشترک دارند‪.‬‬
‫آخرین حرکت تحریک کننده‪ 24‬از روند یا حرکت قوی افقی با این روند‪ ،‬قبل از شروع حرکت رنج یک حرکت بزرگ‬
‫شکل ‪ 9‬را ببینید‬ ‫تقریبا عمودی بدون هیچگونه حرکت بازگشتی داشتیم‪.‬‬

‫شکل ‪49‬‬

‫هر زمان که یک روند وجود دارد و شما با آن معامله میکنید‪ ،‬براساس سیستم پیروی از روند شما‪ ،‬اگر این حرکت‬
‫ناگهانی و آنی را ببینید‪ ،‬زمان آن است که آنچه را که انجام میدهید را متوقف کنید و خود را برای یک محدوده‬
‫رنج آماده کنید‪.‬‬

‫این اولین سرنخ است که رفتار قیمتی به شما نشان میدهد که این روند دارد به پایان میرسد و این جفت ارز‬
‫آماده حرکت رنج می شود‪.‬‬

‫‪24‬‬
‫‪Impulsive‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪203‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫البته‪ ،‬این ‪ ٪ 100‬دقیق نیست اما در اکثر مواقع‪ ،‬هنگامی که یک حرکت جهتدار قوی با اصالحات مانند این را‬
‫مشاهده میکنید‪ ،‬به احتمال زیاد این جفت ارز شروع به حرکت رنج خواهند کرد‪.‬‬

‫اکنون زمان آن است که «معامله بر اساس روند» را نادیده بگیرید و برای معامالت رنج آماده شوید‪ .‬به عنوان یک‬
‫قاعده کلی‪ ،‬این حرکت تند و پر شیب باید حداقل دو برابر بزرگ تر از آخرین حرکت اصالحی روند باشد‪ .‬شما‬
‫میتوانید از ابزار بازگشتی فیبوناچی برای قضاوت در این مورد استفاده کنید‪.‬‬

‫شکل ‪50‬‬

‫آخرین حرکت اصالحی که پیش از این شروع میشود‪ ،‬یک خط کوچک قرمز است که به خالف جهت روند‬
‫صعودی اشاره میکند‪.‬‬

‫شما میتوانید با طراحی سطوح بازگشتی فیبوناچی از آغاز تا پایان حرکت آنی را ببینید که بیش از دو برابر اندازه‬
‫حرکت اصالحی است‪ .‬اگر سطح ‪ ٪ 50‬بازگشت درست در جایی واقع شده باشد که اصالح در مرحله دوم روند‬
‫ً‬
‫حدودا دو برابر حرکت اصالحی خواهد بود‪.‬‬ ‫شروع شود‪ ،‬سپس اندازه حرکت آنی‬

‫بیایید یک مثال دیگر هم ببینیم‪:‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪204‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫شکل ‪51‬‬

‫منطق پشت این موضوع در موارد زیر است‪:‬‬

‫در ایـــن دو مثـــال‪ ،‬رونـــد بـــاال مـــیرود بنـــابراین خریـــداران قـــوی تـــر از فروشـــندگان هســـتند‪.‬‬
‫آنهـــا در کـــل کنتـــرل کننـــده بـــازار هســـتند و از پـــایین شـــروع مـــیکننـــد تـــا قیمـــت را بـــاال ببرنـــد‪.‬‬
‫این اصالحات بـه ایـن معنـا اسـت کـه ایـن خریـداران برخـی از سفارشـات خـود را بسـته انـد و از بـازار سـود‬
‫میبرند‪.‬‬

‫زمانی که اصالح ادامه پیدا میکند و قیمت با قیمتی مناسب دوباره کاهش مییابد‪ ،‬آنها دوباره می خرند و قیمت‬
‫را باالتر میبرد‪ .‬زمانی که آنها قیمت را به سرعت به باال و بدون هیچ گونه اصالحات حرکت می دهند به این‬
‫معنی است که تقریبا تمام افرادی که میخواهند این جفت ارز را بخرند‪ ،‬این کار را کرده اند و به زودی دیگر کسی‬
‫برای خرید وجود نخواهد داشت‪.‬‬

‫در عین حال‪ ،‬تعداد زیادی از معامله گران که برای مدت طوالنی به کار خود ادامه میدهند‪ ،‬مجبور خواهند بود تا‬
‫سفارشات خود را ببندند و سود خود را از بازار خارج کنند‪ .‬این زمانی است که حرکت آنی در نهایت به پایان‬
‫میرسد و حرکت رنج شروع میشود‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪205‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫خریداران قیمت را خیلی به باال و بیش از حد سریع حرکت دادند و لذا خسته هستند‪ ،‬آن ها برای مدتی سود‬
‫خواهند برد‪ ،‬اما به زودی قیمتها را بیش از این باال نخواهند برد‪.‬‬

‫در ورای این توصیف‪ ،‬اگر به نحوه رفتار روند ها دقت کنید‪ ،‬خواهید دید که اگر حرکت آنی کمی وجود داشته باشد‪،‬‬
‫تصحیح همراه آن با این حرکت هماهنگ خواهد شد‪ .‬اگر حرکت آنی بسیار شبیه نمودار باال باشد‪ ،‬باید همیشه‬
‫انتظار داشته باشید که اصالح و یا محدوده رنج در طول زمان از نظر اندازه زیاد شود‪.‬‬

‫نکته آخر این است که وقتی یک حرکت سریع و تند بدون اصالحات قابل توجه رخ میدهد‪ ،‬همیشه باید خود را‬
‫برای معامالت رنج آماده کنید‪.‬‬

‫این شرایط اجبار ی برای یک محدوده رنج نیست‪ ،‬گاه به گاه از این قبیل حرکات رنج دست به گریبان آنها می شود‪،‬‬
‫اما متوجه شده ام که در حدود ‪ 90‬درصد از موقعیت ها این نوع حرکات شکل میگیرند‪.‬‬

‫قانون نوسانهای پایین و باال‬

‫حرکــت بــزرگ و آنــی قبــل از رســیدن بــه دامنــه رنــج کمــک زیــادی مــیکنــد امــا شــرط الزم نیســت؛ ایــن‬
‫قــــانون شــــماره یــــک بــــرای شناســــایی یــــک محــــدوده رنــــج اســــت و اجبــــار ی مــــی باشــــد‪.‬‬
‫ایــن بــه آن چیــز ی کــه قــبال در مــورد تفاوتهــای تکنیکــال بــین بــازار رونــد دار و رنــج مختلــف بحــث‬
‫کردیم‪ ،‬اشاره میکند‪.‬‬

‫پس از حرکت آنی قوی‪ ،‬باید قیمت را در حال ساخت انتهای قیمتی باال و پایین ببینید که در منطقه رفتار قیمتی‬
‫اخیر محدود شده است‪.‬‬

‫بگذارید این را روشن کنم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪206‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫شکل ‪52‬‬

‫در شکل باال یک روند نزولی داریم‪ .‬پس از رسیدن به آخرین کف پایین تر‪ ،‬قیمت برای مدتی باالتر از آن است و‬
‫اولین انتهای قیمتی باال و اولین انتهای قیمتی پایین را بدون باالتر رفتن از آخرین سقف پایین تر و پایین تر رفتن‬
‫از آخرین کف پایین تر ایجاد می کند‪.‬‬

‫این یک نشانه بسیار روشن است که این روند متوقف یا تمام شده و یک محدوده رنج به احتمال زیاد توسعه‬
‫خواهد یافت‪ .‬تا زمانی که قیمت در مستطیل قرمز باشد‪ ،‬این جفت ارز رنج حرکت میکند و باید به دنبال معامالت‬
‫رنج باشید بیایید مثال دیگری را ببینیم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪207‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫شکل ‪53‬‬

‫درســــــــت هماننــــــــد مثــــــــال قبــــــــل در اینجــــــــا نیــــــــز اتفــــــــاق افتــــــــاده‪.‬‬

‫روند از نزولی به صعودی تغییر یافته سپس قیمت ابتدا‪ ،‬انتهای قیمتی پایین و در ادامه ی آن انتهای قیمتی باال را‬
‫ایجاد کرده است‪ ،‬که هر دو آنان در قلمرو رفتار قیمتی اخیر هستند‪ .‬اینگونه‪ ،‬معامالت رنج آغاز می شـود و انتهـای‬
‫قیمتی باال و پایین باید مورد توجه ویژه قرار گیرند‪.‬‬

‫لطفا توجه فرمایید که انتهای قیمتی باال و پایین باید مربوط به رفتار قیمتی چارچوب زمانی که در آن قرار دارید‪،‬‬
‫باشند‪ .‬دقت کنید که آن ها تقریبا به اندازه‪/‬درجه سقف ها و کف ها رفتار قیمتی اطرافشان هستند‪ .‬این همان‬
‫کردید‪.‬‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫روندها‬ ‫های‬ ‫کف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سقف‬ ‫در‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وضعیتی‬
‫بگذارید این را موضوع را با شکل شماره ‪ 14‬روشن کنم‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪208‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫شکل ‪54‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪209‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫تشخیص سریع حدود مرزی رنج‬

‫بسیار خب؛ بعد از یک حرکت آنی قوی و پس از اینکه قیمت باعث ایجاد انتهای قیمتی باال و پایین در داخل‬
‫محدوده رفتار قیمتی اخیر می شود شما باید این کار را انجام دهید‪:‬‬

‫به منظور تشخیص سریع محدوده‪ ،‬باید فرض کنید که یک محدوده رنج در حال توسعه است و شروع به‬
‫جستجوی مرزهای آن با کمک سطوح حمایت و مقاومت میکند‪ .‬این بخش بسیار مهمی از این استراتژی‬
‫معامالتی رنج است‪.‬‬

‫اکثر معامله گران و کتابهایی که در مورد معامله محدوده ی رنج میخوانید به شما میگویند که به عنوان تعریف‪،‬‬
‫رنج محدوده ای است که شما میتوانید دو خط افقی در نمودار با هر یک از آنها که حداقل دو نقطه متمایز در‬
‫بازار را به هم متصل میکنند‪ ،‬رسم کنید‪.‬‬

‫اجازه بدهید یک سری از محدوده رنج کتاب را به شما نشان دهم‪.‬‬

‫شکل ‪55‬‬

‫ایــن محــدوده رنــج پــیش از ایــن بــه خــوبی تعریــف شــده اســت کــه دارای ســه نقطــه متمــایز اســت‬
‫کـــه حـــد بـــاالیی و ‪ 5‬نقطـــه متمـــایز کـــه حـــد پـــایینی محـــدوده رنـــج را تشـــکیل میدهـــد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪210‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫ایــن یــک محــدوده بســیار کامــل اســت و احتمــاال در آینــده نزدیــک شکســته خواهــد شــد‪ ،‬همــان‬
‫طور که مدتی است آن را نگه داشته است‪.‬‬

‫به منظور کسب سود از معامالت رنج‪ ،‬شما باید بتوانید آن را حتی قبل از آن که واقعا شکل گرفته باشند‪ ،‬تشخیص‬
‫دهید‪ .‬تعریفی که میگوید باید حداقل دو نقطه مشخص داشته باشید تا حد پایین و دو نقطه مشخص که حد‬
‫باالیی را تشکیل میدهند درست می باشد‪ ،‬در تئوری هیچ اشتباهی وجود ندارد؛ اما‪ ،‬وقتی امتحان میکنید‪ ،‬اغلب‬
‫متوجه میشوید که انتظار برای دو نوسان متمایز در هر طرف‪ ،‬ایده خوبی نیست‪.‬‬

‫در بسیاری از موارد‪ ،‬این بازه زمانی تمام خواهد شد و شما آن را درست زمانی که در شرف شکستن است‪ ،‬معامله‬
‫خواهید کرد‪.‬‬

‫من شخصا در زمان ترسیم مرزهای این محدوده رویکردی متفاوت دارم‪ .‬این مساله بارها و بارها توسط من و بارها‬
‫با نتایج عالی‪ ،‬مورد آزمایش و بررسی قرار گرفتهاست‪.‬‬

‫به جای اینکه منتظر نقطه در هر طرف بمانید‪ ،‬باید تنها برای دو نقطه در یک طرف منتظر بمانید‪ .‬بعد از آن‪ ،‬شما از‬
‫حمایت و مقاومت و رفتار قیمت برای کشف انتهای قیمتی متمایز دوم در طرف دیگر استفاده خواهید کرد‪.‬‬
‫بگذارید اولین مثال را برای شما بیاورم‪.‬‬

‫شکل ‪56‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪211‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫در این نمودار (شکل شماره ‪ )15‬یک روند نزولی داریم‪.‬‬

‫بعد از دومین سقف پایین تر روند‪ ،‬یک حرکت آنی قوی وجود دارد که به ما میگوید روند نزولی ممکن است تمام‬
‫باشد و محدوده رنج میتواند پدیدار شود‪.‬‬

‫ما این موضوع را برای اطمینان در این نقطه نمی دانیم پس باید منتظر تایید در شکل یک جفت انتهای قیمتی‬
‫باال ‪ -‬پایین در محدوده رفتار قیمتی اخیر باشیم‪.‬‬

‫این امر در واقع بعد از آن رخ داد که قیمت شروع به اصالح در برابر این روند میکند‪ ،‬باال و پایین میرود و انتهای‬
‫قیمت باال را ایجاد می کند‪ .‬پس از آن دوباره باال میرود و انتهای قیمتی پایین و نقطه دوم برای مرز باالیی‬
‫محدوده ی رنج را همزمان میسازد‪.‬‬

‫ما اکنون دو نقطه مشخص داریم که حد باالیی محدوده را تشکیل میدهند‪ .‬سپس‪ ،‬سعی میکنیم حد پایینی را با‬
‫کمک رفتار قیمتی پیدا کنیم‪ .‬اولین کاری که باید انجام دهید این است که به نمودار نگاه کنید و مناطق حمایتی در‬
‫این مورد را پیدا کنید که میتواند و به احتمال زیاد محدوده پایینتر رنج را ایجاد کند‪.‬‬

‫در مثال باال‪ ،‬تنها دو منطقه حمایتی مربوطه وجود دارند که با مستطیل کوچک قرمز مشخص شدهاند‪ .‬اولی در‬
‫واقع خود انتهای قیمتی پایین است‪ ،‬دومی آخرین کف پایین تر این روند است‪ .‬شما در این نقاط خطوط وسیع و‬
‫موازی با حد باالیی محدوده را رسم میکنید و صبر می کنید تا بازار به آنجا برود تا بتوانید نشانههای رفتار قیمت‬
‫را که به شما خواهند گفت که حد پایین تر کدام است را شناسایی کنید‪.‬‬

‫این مطالعه رفتار قیمت شامل بررسی کندل ها و تحلیل آنها‪ ،‬جست و جو به دنبال الگوهای قیمت معکوس در‬
‫این مناطق حمایت‪ ،‬به دنبال مناطق حمایت ‪ /‬مقاومت مورب است‪ .‬در این کتاب بیشتر درباره این موضوع یاد‬
‫خواهید گرفت‪ .‬برای مثال‪ ،‬بگذارید یک مثال دیگر به شما بدهم تا بتوانید بهتر درک کنید که چگونه انتهای قیمتی‬
‫باال ‪ -‬پایین و ابتدای محدوده رنج که در نمودار شکل میگیرد را تشخیص دهید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪212‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫شکل ‪57‬‬

‫در این مثال‪ ،‬پس از اینکه قیمت‪ ،‬انتهای قیمیتی باال ‪ -‬پایین را به ما میدهد‪ ،‬هیچ مرزی بین این دامنه نداریم‪.‬‬
‫لذا شروع به کشیدن خطوط افقی گسترده در سطوح حمایت و مقاومت مربوط به رفتار اخیر قیمت میکنیم‪.‬‬

‫اولین حمایتی که ما میتوانیم ببینیم در واقع خود انتهای قیمتی پایین است‪ ،‬بنابراین یک خط افقی گسترده در‬
‫آن سطح رسم میکنیم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ما یک منطقه حمایتی کوچک تر داریم که با آن انتهای قیمتی پایین کوچک‬
‫نشان داده میشود که دقیقا به خاطر اندازه آن را در نظر نمیگیریم‪.‬‬

‫من در مورد حمایت کوچکی که قیمت در آن دایره بزرگ سیاه ایجاد میکند صحبت میکنم‪ .‬ما یک خط را نیز در‬
‫اینجا رسم میکنیم‪ .‬سپس‪ ،‬حتی پایین تر میرویم و یک خط مشابه در حمایت بزرگ ارایهشده توسط آخرین کف‬
‫پایین تر روند نزولی رسم میکنیم‪.‬‬

‫حال‪ ،‬صبر میکنیم تا قیمت پایین بیاید و به یکی از خطوط واکنش نشان دهد و معکوس شود تا حد پایین‬
‫محدوده رنج را به ما بدهد‪ .‬میتوانید ببینید که قیمت متوقف میشود و در خط دوم قرمز معکوس میشود‪ .‬این‬
‫حد پایینی است‪ .‬البته شما مجبور نیستید این خطوط را در این لحظه بکشید چون هیچ مرز مشخصی هنوز شکل‬
‫نگرفته است‪.‬‬

‫من فقط میخواستم به شما اجازه دهم که بدانید تا چه حد می توانید پیش بینی کنید که مرزهای محدوده از‬
‫حمایت و مقاومت ساده استفاده خواهند کرد‪ .‬حد دوم جایی است که ما خطوط را برای تخمین جایی که به‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪213‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫احتمال زیاد در آن قرار دارد‪ ،‬رسم میکنیم‪ .‬اجازه دهید این نمودار را دوباره با اولین مرز که قبال شکل گرفته است به‬
‫شما نشان دهم‪.‬‬

‫شکل ‪58‬‬

‫بنابراین ما در این وضعیت هستیم که در آن حد پایین محدوده رنج پدیدار شده است‪ .‬حاال سعی کنید تخمین‬
‫بزنید که حد باالیی با کشیدن خطوط در نقاط مقاومت در کجا قرار خواهد داشت‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪214‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫شکل ‪59‬‬

‫قیمت باال میرود‪ ،‬اولین مقاومت را لمس میکند و پایین میرود‪ ،‬این تایید میکند که خط افقی رسم شده به‬
‫عنوان حد باالیی محدوده رنج است ‪ .‬بعد از آن قیمت دوباره باز میگردد و این بار خط دوم قرمز را لمس میکند و‬
‫دوباره پایین میرود‪ .‬این هم خط دوم و هم آن را به عنوان یک حد باالیی تایید میکند‪ .‬بنابراین شما یک‬
‫محدوده رنج با دو محدوده باال دارید‪ .‬بیایید دوباره به همان نمودار نگاه کنیم‪.‬‬

‫شکل ‪60‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪215‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫شما می توانید ببینید که بعد از ایجاد اولین حد باال‪ ،‬قیمت پایین می رود‪ ،‬اما نه تمام راه را تا حد پایین تر که از‬
‫قبل تشکیل شده‪ ،‬تنها تا خط حمایت اول و همچنین تایید آن به عنوان یک حد پایین با انجام لمس دوم آن و‬
‫پس از آن معکوس می شود‪ .‬بنابراین در واقع این یک محدوده معامالتی رنج با مرزهای دوگانه در هر طرف است‪.‬‬

‫بیایید مثال دیگری از چگونگی پیدا کردن مرز دوم یک محدوده معامالتی رنج را نشان دهیم‪.‬‬

‫شکل ‪61‬‬

‫در این نمودار روند رو به باال است؛ قیمت موجب حرکت آنی قوی با هیچ گونه اصالحاتی میشود که نشانه خوبی‬
‫است که حرکت رنج رخ خواهد داد‪ .‬قیمت به اوج خود میرسد و سپس انتهای قیمتی باال و پایین را تشکیل می‬
‫دهد‪.‬‬

‫انتهای قیمتی پایین‪ ،‬باالتر از آخرین سقف باالتر روند است و انتهای قیمتی باال‪ ،‬از باالترین نقطه این روند پایین تر‬
‫است‪ .‬این عالی است‪ .‬تنها کاری که باید بکنید این است که منتظر اولین مرز محدوده رنج بمانید تا شکل بگیرید‪.‬‬

‫همانطور که قبال نشان داده شد‪ ،‬اغلب اوقات‪ ،‬اولین و سپس مرز دوم اطراف سطوح حمایت و مقاومت موجود‬
‫شکل میگیرد‪ .‬در مثال باال‪ ،‬قیمت به سطح حمایت نشان داده شده در انتهای قیمتی پایین میآید‪ .‬قیمت برای‬
‫مدت کوتاهی در آنجا باقی میماند و سپس معکوس می شود و آن را به محدوده پایین رنج میرساند‪ .‬توجه‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪216‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫داشته باشید که در این فرآیند یعنی برای رسیدن به این حد پایین‪ ،‬قیمت دقیقا در سطح پایین انتهای قیمتی‬
‫پایین متوقف نمیشود‪ ،‬و کمی قبل از معکوس شدن‪ ،‬مقداری از آن عبور میکند‪ .‬این کامال خوب است‪ ،‬شما به‬
‫ندرت شاهد توقف قیمتها در آن سطح خواهید بود‪ .‬تقریبا همیشه از آن پیشی میگیرد و یا از مقدار کمی پیپ‬
‫کاسته میشود‪.‬‬

‫به همین دلیل است‪ ،‬زمانی که خطوط افقی گسترده را در نمودار خود رسم میکنید تا مرزهای محدوده رنج را‬
‫مشخص کنید‪ ،‬مطمئن شوید که آن خطوط به انتهای قیمتی یا نقاط متمایز در بازار میپیوندند‪ .‬در مثال باال‪ ،‬خط‬
‫باید دقیقا مطابق با آن باشد‪ ،‬برای پیوستن به انتهای قیمتی پایین با نوسان دوم در مستطیل قرمز که قیمت‬
‫درست شده است‪.‬‬

‫بعد از کشیدن این خطوط‪ ،‬شما هرگز نباید آنها را تغییر دهید و یا آن ها را تنظیم کنید‪ .‬شما می توانید ببینید‬
‫رفتار بعدی قیمت‪ ،‬خط قرمز را تایید کرد چون به آن دو بار واکنش نشان داد‪ .‬بسیار خب‪ ،‬اجازه دهید ببینیم که‬
‫حد باالیی به احتمال زیاد در کجا شکل میگیرد‪.‬‬

‫شکل ‪62‬‬

‫نمودار باال تا حدی خودش را توضیح میدهد‪ .‬حد باالیی در باالترین سطح روند صعودی شکل میگیرد‪ .‬این خط‬
‫قرمز باالیی باید از قبل توسط شما کشیده شود‪ ،‬با پیشبینی اینکه قیمت آنجا معکوس خواهد شد و حد باالیی را‬
‫ایجاد خواهد کرد‪ .‬خط دیگر نیز باید در سطح انتهای قیمتی باال کشیده شود و نقطه دوم است که حد باالیی در‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪217‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫آن شکل میگیرد‪ .‬زمانی که میبینید مرز باالیی در باالترین سطح قرار دارد‪ ،‬خط کشیده شده در انتهای قیمتی باال‬
‫را حذف کنید و تنها با دو خط در نمودار‪ ،‬قسمت پایین و باالتر محدوده رنج باقی میماند‪.‬‬

‫شکل ‪63‬‬

‫بعد از اینکه نقطه دوم حد باالیی در خط افقی تعیین شده توسط شما شکل میگیرد‪ ،‬باید برای پیدا کردن یک‬
‫سطح مناسب برای فروش این جفت ارز‪ ،‬منتظر بمانید‪ .‬بر اساس تعریف‪ ،‬این بازه زمانی به طور کامل شکل میگیرد‬
‫که قیمت دومین تماس را در حد باالیی ایجاد کرده و سپس معکوس شده و پایین برود تا آن سطح تایید شود‪.‬‬
‫این حالت اغلب اوقات خیلی دیر است و شما را از بازار درست که در آن تجارت برد بسیار سودآور است را در‬
‫مرحله اولیه محدوده رنج دور نگه میدارد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪218‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫ورود معامله با پرایس اکشن‬

‫هنگامی که می بینید قیمت در حال شکستن مرز دوم محدوده رنج در یکی از خطوط گسترش کشیده شده شما‬
‫است‪ ،‬زمان آن است که رفتار قیمت را برای تایید اینکه‪ ،‬مرز دوم به آنجا شکل میگیرد‪ ،‬بررسی کنید؛ و این زمانی‬
‫است که باید به بازار ورود کنید و مقداری سود را با معامله محدوده رنج به دست آورید‪.‬‬

‫شما این کار را با مطالعه کامل سیگنال هایی که کندل ها به شما میدهند‪ ،‬با نگاه به الگوهای قیمت معکوس‬
‫انجام می دهید؛ و به کمک قیمت‪ ،‬سیگنالهای تغییر جهت و رفتن به مرز دیگر محدوده‪ ،‬و با دقت مناطق حمایت‬
‫و مقاومت مورب را بررسی خواهید کرد‪.‬‬

‫کندل استیک ها‬

‫زمانی که سعی دارید کندل استیک ها را بخوانید تا سرنخ ها را در مورد این که حرکت بعدی قیمت چیست داشته‬
‫باشید‪ ،‬باید شرایطی که در آنها شکل میگیرد را مدنظر قرار دهید و از همه مهمتر‪ ،‬همیشه باید به زمان توجه‬
‫کنید‪.‬‬

‫اجازه دهید توضیح دهم که چطور میتوانید یک معامله رنج را انجام دهید درست بعد از اینکه قیمت نشان‬
‫میدهد که مرز دوم محدوده با خواندن کندل ها روی نمودار شما شکل میگیرد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪219‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫شکل ‪64‬‬

‫ما در اینجا وضعیت زیر را داریم‪:‬‬

‫یک روند نزولی کلی وجود دارد؛ و قیمت باعث تشکیل انتهای قیمتی باال و پایین در محدوده رفتار قیمت اخیر‬
‫میشود که نشان دهنده آن است که دامنه ی رنج به احتمال زیاد شکل میگیرد‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬قیمت تا پایین ترین‬
‫حد از این روند پایین میرود و پس از آن به مرز پایینی محدوده رنج خود باز میگردد‪ .‬با دیدن این رفتار قیمت‪،‬‬
‫شما خطوط گسترش یافته در مناطق مقاومتی را رسم میکنید که در آن مرز باالیی محدوده بیش ترین شانس را‬
‫دارد‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که چگونه قیمت از مرز پایینی باال میرود و با آسودگی به باال حرکت میکند‪ ،‬تقریبا به طور‬
‫انحصاری کندل های سبز در این حرکت وجود دارد و دو مورد از آن ها برای بخش بسیار بزرگی از کل حرکت در‬
‫نظر گرفته میشوند‪.‬‬

‫این نمودار ‪ 4‬ساعته است؛ بنابراین به این معنی است که در عرض هشت ساعت خریداران قیمت را با نیروی‬
‫زیادی باال راندند‪ ،‬بدون هیچ مقاومتی از طرف فروشندگان‪ ،‬به طوری که قیمت تقریبا مستقیم است و حتی یک‬
‫حرکت اصالحی کوچک هم انجام نمیشود‪ .‬با این حال‪ ،‬زمانی که قیمت به خط قرمز باالیی میرسد که توسط شما‬
‫کشیده شده است‪ ،‬پیشبینی می کنید که این منطقه زمانی خواهد بود که حد باالیی شکل میگیرد‪ ،‬درجا‬
‫میایستد و شروع به حرکت رنج میکند‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪220‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫در این محدوده شمع های قوی صعودی با بدنه های بزرگ مشاهده نمی شود‪ .‬در عوض این جفت ارز در یک‬
‫محدوده قیمت بسیار کوچک شروع به باال و پایین رفتن می کند‪ .‬در نتیجه کندل های کوچکی با بدنه های کوچک‬
‫و مهم تر از آن با سایه های بزرگ ایجاد می کنند‪.‬‬

‫این واقعیت که قیمت از یک حرکت به سمت باال با کندل های روشن سبز به سمت یک حرکت رنج با کندل های‬
‫کوچک سبز و قرمز روشن رفته است‪ ،‬باید اولین سیگنال باشد‪ ،‬چون همه چیز درست در خط قرمز رخ میدهد که‬
‫شما پیشاپیش کشیده بودید‪.‬‬

‫تظاهرات قوی ای که کندل های بزرگ سبز با بدنههای بزرگ و بدون سایه های باالیی را ایجاد کرد به این معنی‬
‫است که خریداران کنترل کامل دارند‪ .‬یک شمع بزرگ نشان دهنده عدم پذیرش سطح قیمت است‪ .‬عدم وجود‬
‫هرگونه سایه ی باالتر بر روی آن کندل های بزرگ سبز به این معنی است که فروشندگان در آن زمان حاضر نبودند‪.‬‬

‫هنگامی که قیمت به خط قرمز نزدیک میشود‪ ،‬کندل ها از بزرگ‪ ،‬سبز‪ ،‬بدون سایه باالتر‪ ،‬به کوچک با سایه های‬
‫باالیی بزرگ و بدنههای بسیار کوچک تبدیل میشوند‪ .‬سایه های بزرگ باالیی در خط قرمز به معنی عدم پذیرش‬
‫آن سطح و یا به عبارت دیگر‪ ،‬فروشندگان در نهایت شروع به نشان دادن خودشان کردهاند‪ .‬آنها فکر میکنند که‬
‫این سطح یک فرصت خوب برای فروش این جفت ارز است‪.‬‬

‫بدنه کوچک این کندل ها به معنی تردید و یا تعادل است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬کندل های کوچک کناری با سایه های بزرگ‬
‫باالیی که در خط قرمز قرار میگیرند‪ ،‬عالمت بسیار محکمی به شما میدهد که خریداران در این جفت ارز دیگر‬
‫تحت کنترل کامل نیستند؛ فروشندگان سرانجام وارد بازار شده اند و شروع به نبرد با خریداران کرده اند‪ .‬توجه‬
‫داشته باشید که این نبرد بین خریداران و فروشندگان دامنه بسیار کوچکی را در آنجا تولید میکند که توسط مربع‬
‫آبی در نمودار باال مشخص شدهاست‪(.‬شکل ‪)24‬‬

‫اگر آن محدوده کوچک از باال شکسته شود‪ ،‬به این معنی است که خریداران یک بار دیگر جنگ را برنده شدهاند و‬
‫هیچ حد باالیی از محدوده رنج در آنجا وجود نخواهد داشت‪ .‬اگر به پایین شکسته شود‪ ،‬فروشندگان بر خریداران‬
‫چیره شدهاند و شما تایید میکنید که این دومین نقطه مشخص مرز باالیی محدوده است‪.‬‬

‫کندل قرمز بدون سایه ی پایین در مستطیل نارنجی کوچک در نمودار‪ ،‬آن چیزی است که محدوده کوچکی را به‬
‫پایین میشکند و بسته شدن کندل تایید نیز همان سطح ورود معامالتی خواهد بود که بعدا خواهید دید‪.‬‬

‫به طور کلی‪ ،‬هنگامی که کندل های بزرگ را میبینید‪ ،‬بدون هیچ سایه‪ ،‬در یک جهت و در مدت کوتاهی پس از آن‬
‫یک گروه از کندل های کوچک‪ ،‬کوچک تر از قبلی و با سایه های بزرگ‪ ،‬باید منتظر یک بدنه بزرگ بدون سایه در‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪221‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫جهت دیگر بمانید؛ و بدین ترتیب نقطه دوم مرز خود را تکمیل کرده و این شما را قادر می سازد تا آن محدوده‬
‫معامالتی را تکمیل کرده و مقداری سود خوب به دست آورید‪.‬‬

‫شکل ‪65‬‬

‫در اینجا مثال دیگری آورده شده است که در آن خواندن کندل ها میتواند به شما بگوید چه انتظاری باید داشته‬
‫باشید‪.‬‬

‫قیمت با حرکتی تند به سرعت پایین میرود که کندل های بزرگ قرمز را با بدنه های بزرگ به نمایش میگذارد‪.‬‬
‫هنگامی که به سطح قیمت میرسد‪ ،‬جایی که انتظار دارید حد پایین محدوده رنج تغییر کند‪ ،‬رفتار قیمت تغییر‬
‫میکند و شروع به ایجاد کندل های کوچک با سایه های پایین میکند‪ .‬اولین آن ها چیزی است که شما یک‬
‫چکش می نامید‪ ،‬یک کندل بزرگ از نظر طول و با یک بدنه بسیار کوچک نزدیک به باالترین قیمت کندل و با یک‬
‫سایه ی خیلی بزرگ‪.‬‬

‫این نشان میدهد که خریداران شروع به ورود به بازار کردهاند و اکنون فروشندگان را در این سطح به چالش‬
‫میکشند‪ .‬پس از آن قیمت‪ ،‬کندل های کوچک اضافی با بدنههای کوچک و سایه را نمایش میدهد که با اندازه‬
‫بدنه کندل مطابقت دارند‪ .‬این امر باور شما را تقویت میکند که قیمت به احتمال زیاد جهت معکوس را از اینجا‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪222‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫آغاز میکند و این سطح را به مرز پایین تر محدوده ی رنج تبدیل میکند‪ .‬اما شما به تایید بیشتری نیاز دارید در‬
‫خصوص اینکه این واقعا همان چیزی است که اتفاق میافتد‪.‬‬

‫این تایید خیلی زود به شکل یک بدنه بزرگ و نه کندل سبز سایه دار درست بعد از ‪ 5 - 4‬کندل های کوچک رنج با‬
‫سایه های پایین اتفاق میافتد‪ .‬در این مثال میتوانید ببینید که قیمت دقیقا در خط قرمز که در نمودار از قبل قرار‬
‫داده شده‪ ،‬متوقف نمیشود و به ازای تعداد کمی پیپ از آن عبور میکند‪.‬‬

‫این بسیار خوب است تا زمانی که قیمت معکوس میشود و شما یک شمع تایید دارید که قیمت از اینجا در جهت‬
‫دیگر خواهد رفت‪ .‬به ندرت میتوانید قیمت را به گونه ای بیابید که دقیقا در نقطهای که انتظار دارید‪ ،‬متوقف و‬
‫معکوس شود‪ .‬اغلب اوقات‪ ،‬از سطح خود با مقدار کمی پیپ که از آن عبور می کند اتفاق می افتد‪.‬‬

‫بسیار مهم است که با این سطوح حمایت و مقاومت و یا انتهای قیمتی باال‪/‬پایین در بازار به جای نقاط دقیق‬
‫دست و پنجه نرم کنید‪ .‬اگر قیمت در جایی نزدیک سطح شما واکنش نشان دهد و نشانه هایی واضح از برگشت‬
‫را نشان دهد بسیار عالی است‪ ،‬همیشه نباید انتظار داشته باشید که قیمت دقیقا به سطح شما برسد‪.‬‬

‫الگوهای بازگشتی قیمت‬

‫یک راه دیگر برای مطالعه این که چه چیزی به احتمال زیاد در آینده نزدیک انجام خواهد گرفت‪ ،‬بررسی الگوهای‬
‫بازگشتی قیمت است که در اطراف منطقهای که شما فکر میکنید احتمال دارد مرز دوم وجود داشته باشد‪ ،‬شکل‬
‫میگیرند‪.‬‬

‫دو الگوی قیمت وجود دارد که برگشت از جهت قیمت را نشان میدهد و آن ها بسیار قابل اعتماد هستند‪ .‬اولین‬
‫الگو سر و شانه است‪ .‬در اینجا جدولی که این شکلگیری را درست در مرز محدوده رنج نشان میدهد‪ ،‬آورده‬
‫شدهاست‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪223‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫شکل ‪66‬‬

‫این الگو به شما نشان میدهد که قیمت جهت خود را معکوس خواهد کرد‪ .‬در این مثال‪ ،‬خریداران سعی میکنند‬
‫قیمت را برای اولین بار از خط قرمز باال ببرند‪ .‬آنها قدرت این کار را در این زمان ندارند و قیمت پایین تر از خط‬
‫قرمز قرار میگیرد‪.‬‬

‫این باعث میشود که اولین شانه این الگو شکل بگیرد‪ .‬همان خریداران به آسانی تسلیم نمیشوند و برای دومین‬
‫بار تالش میکنند قیمت را باالتر ببرند‪ ،‬این بار با موفقیت بیشتری نسبت به اولین بار می رسند‪ .‬با این وجود‪ ،‬بعد‬
‫از اینکه قیمت کمی باالتر از اولین تالش آن ها می رود‪ ،‬دوباره پایین تر از خط قرمز شما قرار میگیرد‪.‬‬

‫این شکل‪ ،‬سر این الگو را تشکیل میدهد‪ .‬خریداران برای سومین بار تالش میکنند قیمتها را باال ببرند اما این بار‬
‫آنها قدرت فشار بیشتر از آنچه که در تالش دوم خود انجام دادند‪ ،‬ندارند و قیمت دوباره کاهش مییابد‪ .‬این‬
‫دومین شانه الگو است و همچنین سیگنال بسیار روشنی است که خریداران قدرت خود را از دست دادهاند‪ ،‬زیرا‬
‫نمیتوانند قیمت را باالتر از تالش قبلی خود قرار دهند‪.‬‬

‫فروشندگان از اینجا قیمت را تحت کنترل خواهند داشت‪ .‬این چیزی است که الگوهای سر و شانه به آن شبیه‬
‫هستند و این منطق پشت آن است‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪224‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫زمانی که چنین فرمی را در ناحیه قیمت میبینید‪ ،‬جایی که انتظار دارید قیمت مرز دوم را شکل دهد‪ ،‬شما میدانید‬
‫که قیمت شانس بسیار خوبی جهت معکوس کردن مسیر خود دارد‪ .‬البته‪ ،‬این الگو نیز میتواند در مرز پایینی‬
‫شکل بگیرد و آن را سر و شانه وارونه مینامند‪ ،‬اما شکل و منطق پشت آن دقیقا یکسان است‪ .‬بیایید یک مثال از‬
‫الگوی دو گانه را نیز ببینیم‪.‬‬

‫شکل ‪67‬‬

‫یک الگوی بازگشتی سقف دو قلو اینگونه به نظر می رسد‪ :‬خریداران قیمت را به خط قرمز هدایت می کنند اما به‬
‫اندازه کافی قدرت ندارند که آن را فراتر از سطح ببرند و دوباره به پایین باز میگردد‪ .‬این رفتار قیمت همچنین به‬
‫شما نشان میدهد که برخی از فروشندگان این جفت ارز‪ ،‬در این سطح وارد بازار شدهاند‪ .‬خریداران یک تالش دوم‬
‫برای پیشی گرفتن از آن خط قرمز دارند اما قیمت دقیقا همان طور که برای اولین بار انجام شد‪ ،‬باال میرود و‬
‫سپس دوباره پایین می آید‪ .‬این باعث ایجاد دو انتهای قیمتی متمایز در بازار در همان سطح قیمت میشود که‬
‫یک سیگنال بازگشتی شفاف است؛ و شما باید انتظار داشته باشید که قیمت مسیر خود را تغییر داده و به سمت‬
‫پایین محدوده رنج حرکت کند‪.‬‬

‫البته این الگو می تواند در حد پایین یک حرکت قیمتی رخ دهد که الگوی دوقلوی کف نامیده می شود‪ .‬گاهی‬
‫اوقات این الگو به جای دو قله شامل سه قله خواهد بود‪ .‬که به آن سه قلوی کف یا سقف گفته می شود‪ .‬با این‬
‫حال چیزی که مهم است این می باشد که منطق پشت همه این الگوها دقیقا یکسان است و نتیجه بیشتر اوقات‬
‫برگشت قیمت خواهد بود‪ ،‬این چیز ی است که باید به خاطر داشته باشید‪ ،‬نام الگوها آن قدر مهم نیستند‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪225‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫خطوط روند‬

‫این یک شرط اجبار ی برای هر نوع معامله ی رنجی است که شما در هنگام خرید و فروش در بازار وارد میکنید‪.‬‬
‫خطوط روند در واقع سطوح حمایت و مقاومت مورب هستند‪ .‬بیایید یک نمودار برای نشان دادن این مساله‬
‫ببینیم‪.‬‬

‫شکل ‪68‬‬

‫در این مثال‪ ،‬مرز باالیی از قبل شکل گرفته و خط قرمز پایین تر که انتظار می رود برای شکل دادن مرز پایین تر‬
‫محدوده‪ ،‬قیمت در آنجا حمایت و باز گردانده شود؛ به شما یک فرصت معامله رنج را میدهد‪.‬‬

‫در اغلب موارد‪ ،‬در حرکت از یک مرز به طرف دیگر‪ ،‬قیمت پیش از ادامه حرکت به یکی از مرزها‪ ،‬حرکت های‬
‫اصالحی کوچکی انجام خواهد داد‪ .‬این اصالحات یا بازگشت ها تغییرات کمی در بازار ایجاد میکنند که شما‬
‫میتوانید با یک خط روند دقیقا مانند نمودار باال ارتباط برقرار کنید‪.‬‬

‫زمانی که یک محدوده رنج را معامله می کنید باید همیشه به دنبال آن باشید که تغییر ی وجود داشته باشد که‬
‫بتوانید قبل از ورود به معامله با یک خط روند ارتباط برقرار کنید‪ .‬این خطوط روند در واقع سطوح بسیار قوی‬
‫حمایت و یا مقاومت مورب هستند و تا زمانی که قیمت خارج از خط روند بسته نشود شما نباید وارد معامله‬
‫شوید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪226‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫کتاب "درک افسانه های روندها و الگوهای بازار"‬

‫مثالهای متعددی از الگوهای رایج بازار و نحوه رسم صحیح خطوط حمایت و مقاومت در صورت‬
‫بریک اوت قیمت‪.‬‬

‫در نمودار باال (شکل ‪ ،)28‬تنها زمانی وارد یک معامله خرید باید شوید که یک کندل در باالی خط روند بسته شود‪.‬‬
‫همیشه باید این کار را بکنید اگر می خواهید نرخ موفقیت باالیی از معامالت داشته باشید‪ .‬این سطوح حمایت و‬
‫مقاومت مورب در واقع موانعی هستند که قیمت باید بر سر راهش به مرز دیگر محدوده غلبه کند‪.‬‬

‫برای یک معامله با ‪ ٪ 99‬شانس موفقیت باید مطمئن شوید که هیچ مانعی بین سطح ورود شما و سطح حد سود‬
‫وجود ندارد‪ .‬اجازه دهید مثال دیگر ی را این بار با یک سطح حمایت مورب ببینیم‪.‬‬

‫شکل ‪69‬‬

‫در این مثال یک الگوی معکوس سقف دوقلو داریم که دید شما را تقویت میکند که قیمت مسیر خود را از اینجا‬
‫معکوس خواهد کرد‪ .‬شما به دنبال نوسانات کوچک و یا بازگشت ها هستند که قیمت در مسیر خود به حد باالیی‬
‫آنها را شکل می دهد و با یک خط روند به آن ها میپیوندد‪ .‬مهم نیست که چه چیز ی در خط قرمز رخ میدهد‪،‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪227‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫چه تعداد سیگنال که کندل ها به شما میدهند و یا چه تعداد الگوهای برگشت وجود دارد‪ ،‬شما وارد یک معامله‬
‫فروش نمیشوند تا زمانی که یک کندل در زیر خط روند بسته شود‪.‬‬

‫از سه ابزار که برای خواندن سیگنالهای قیمت‪ ،‬کندل ها‪ ،‬الگوهای قیمت و مقاومت حمایت مورب استفاده‬
‫میکنید‪ ،‬آخرین مورد اجباری است‪ ،‬شما همیشه باید مطمئن شوید که قیمت از تمام موانعی که در مسیر خود‬
‫دارد پیشی گرفته است و تمام احتماالت در دنیا وجود دارد که به آرامی به سطح حد سود شما میرود‪.‬‬

‫سیگنالهای کندلی و الگوهای قیمت ابزار بسیار مهمی هستند چون آن ها دیدگاه شما از بازار را تقویت میکنند و‬
‫آنها به شما اطمینان میدهند که قیمت دقیقا همان طور که انتظار دارید عمل خواهد کرد‪ .‬معموال‪ ،‬بعد از‬
‫مشخص کردن نوسان شدید در داخل محدوده رفتار قیمتی اخیر و شروع به کشیدن خطوط روی نمودار و انتظار‬
‫برای تشکیل مرز دوم‪ ،‬حداقل یکی از این دو ابزار خواندن قیمت در سطح کلیدی شما ااهر خواهد شد و به شما‬
‫نشان میدهد که بازگشتی در حال رخ دادن است‪.‬‬

‫اگر‪ ،‬جدا از یک سیگنال کندلی هم یک الگوی معکوس داشته باشید که در سطح رسم شده شما شکل میگیرد‪،‬‬
‫بسیار عالی می شود و این را تایید و تقویت کند‪ .‬و همانطور که قبال میدانید‪ ،‬این برگشت اتفاق خواهد افتاد و‬
‫قیمت به حد دیگر محدوده ی رنج خواهد رفت‪.‬‬

‫هر چه سیگنالهای بیشتر ی از منابع مختلف داشته باشید که همگی یک چیز را به شما بگویند‪ ،‬اعتماد به نفس‬
‫بیشتر ی برای برد در معامله پیش رو باید داشته باشید اگر تنها یک سیگنال کندل بدون یک الگو یا یک الگو بدون‬
‫برخی از سیگنالهای کندلی روشن داشته باشید‪ ،‬بسیار خوب است‪ ،‬تا زمانی که به یاد داشته باشید همیشه خط‬
‫روند را رسم کنید و صبر کنید تا قبل از ورود به معامله‪ ،‬قیمت در بیرون از آن بسته شود‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪228‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫مثال های معامالتی با مدیریت مالی‬

‫در این بخش کوچک میتوانید برخی مثالهای معامالتی را مشاهده کنید که نشان میدهند کجا وارد شوید‪ ،‬کجا‬
‫حد ضرر بگذارید‪ ،‬و چه موقع اگر ریسک بزرگ تر از پاداش احتمالی باشد‪ ،‬از یک معامله صرف نظر کنید‪.‬‬

‫شکل ‪70‬‬

‫شما اینجا یک روند صعودی دارید‪ ،‬قیمت به یک نقطه اوج میرسد ( سقف باالتر ) بعد از حرکت آنی بسیار قوی‬
‫که میتوانید ببینید‪ .‬سپس انتهای قیمتی باال و پایین را بدون شکستن باالترین نقطه از این روند و یا پایین تر از‬
‫آخرین کف باالتر این روند را ایجاد میکند که در این نمودار قابل مشاهده نیست‪ ،‬به این دلیل که پایین رو است‪.‬‬

‫در فرآیند ایجاد انتهای قیمتی باال‪ ،‬قیمت دوباره به انتهای قیمتی پایین میرود و مرز پایینی محدوده را ایجاد می‬
‫کند‪ .‬در این مرحله ‪ ،‬شما یک حرکت آنی قوی دارید‪ ،‬یک انتهای قیمتی باال‪-‬پایین اجبار ی و اولین حد محدوده که‬
‫قبال تشکیل شدهاست‪.‬‬

‫این به همان اندازه واضح است که یک محدوده رنج به احتمال زیاد در اینجا پدیدار خواهد شد‪ .‬بنابراین شما یک‬
‫خط گسترده را به سمت باال رسم می کنید و یکی از مزایای آن این است که در آن‪ ،‬دو سطحی از قیمت وجود دارد‬
‫که بیشترین تغییرات در مرز باالیی شکل خواهند گرفت‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪229‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫قیمت به سطح انتهای قیمتی باال میرود و با آسودگی به سمت باال شکسته می شود‪ .‬با دیدن این‪ ،‬خط قرمز را در‬
‫آن سطح حذف میکنید چون این حد باالیی نخواهد بود و شما تنها با خط افقی کشیده شده در سطح سقف باالتر‬
‫باقی خواهید ماند‪.‬‬

‫میتوانید ببینید که در راه باال رفتن‪ ،‬قیمت یک بازگشت کوچک ایجاد میکند؛ بنابراین خط حمایت مورب را رسم‬
‫کرده یا خط روند را برای بررسی بازگشت قیمت با اتصال به شروع حرکت و به سمت باال رسم میکنید‪ .‬این کار‬
‫زمانی به شما خدمت خواهد کرد که سعی کنید به یک دستور معامله فروش وارد شوید اگر آن سطح سقف باالتر‬
‫به واقع مرز باالیی محدوده رنج باشد‪ .‬اجازه دهید به همان مثال زوم کنیم و کندل روشن را به وضوح ببینیم‪.‬‬

‫شکل ‪71‬‬

‫بنابراین‪ ،‬شما یک حرکت آنی بسیار بزرگ به عنوان نشانه دوم دارید‪ ،‬سپس کندلها را میخوانید و به شما میگویند‬
‫که فروشندگان در بازار ی که انتظارش را دارید ‪ ،‬قدم به بازار گذاشته اند و به احتمال زیاد قیمت را تا حد پایین تر‬
‫محدوده رنج پایین خواهند برد و این سومین نشانه از برگشت است‪ .‬تنها کار ی که باید انجام دهید این است که‬
‫صبر کنید تا قیمت زیر خط روند بسته شود و شما باید این جفت ارز را بفروشید‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪230‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫شکل ‪72‬‬

‫شما باید در اولین بسته شدن یک کندل در زیر خط روند وارد معامله شوید‪ ،‬همانطور که در نمودار نشان داده شد‪،‬‬
‫سطح حد ضرر اولیه همیشه باالتر از حد باالیی محدوده رنج مانند این مثال یا پایین تر از حد پایین تر محدوده‬
‫رنج خواهد بود که شما یک سفارش خرید وارد میکنید‪.‬‬

‫سطح حد سود باید همیشه در دیگر مرز محدوده رنج باشد‪ .‬قبل از اینکه وارد هر معامله ای در بازار شوید‪ ،‬باید‬
‫مطمئن شوید که پاداش احتمالی شما همیشه بزرگ تر از ریسکی است که دارید‪.‬‬

‫صرف نظر از این که ااهر معامله چگونه به نظر میرسد‪ ،‬باید همیشه اگر ریسک آن معامله بزرگتر از پاداش‬
‫احتمالی باشد‪ ،‬از آن معامله صرف نظر کنید‪ .‬در مثال باال‪ ،‬ریسک مقدار پیپ محاسبه شده از سطح ورودی به‬
‫سطح حد ضرر شما است‪ .‬این حدود ‪ 100‬پیپ است‪ .‬سود شما در این مورد مقدار پیپ محاسبه شده از سطح‬
‫ً‬
‫حدودا ‪ 250‬پیپ است‪ .‬این یک نسبت ریسک به پاداش خوب است‪.‬‬ ‫ورودی به سطح حد سود شما است‪ .‬که‬

‫اساسا میگوید شما باید فقط یک پیپ برای هر دو پیپ که سعی دارید آن را به دست آورید‪ ،‬به خطر بیندازید‪ .‬اگر‬
‫این امکان وجود داشت که پیپ های بیشتر از آنچه که میتوانید از یک معامله سود ببرید‪ ،‬از دست دهید‪ ،‬آن‬
‫معامله ی خوبی نیست و باید از آن فاصله بگیرد‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪231‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫بعد از اینکه قیمت کمی سرعت میگیرد و شروع به حرکت به نفع شما میکند‪ ،‬این کار باعث خواهد شد که کمی‬
‫بازگشت یا نوسانات کوچک مانند آنچه در باال نشان داده میشود داشته باشد‪ ،‬به ندرت به صورت یک خط‬
‫مستقیم به سطح حد سود شما میرود‪ .‬باید مطمئن شوید که همیشه در باالی این نوسان قیمت که قیمت ایجاد‬
‫میکند‪ ،‬به صورت دستی حد ضرر بگذارید‪.‬‬

‫اینها نقاط خوبی در بازار هستند که در آن شما میتوانید حد ضرر خود را جابه جا کنید زیرا قیمت کم تر احتمال‬
‫دارد تا زمانی که به مرز پایینی محدوده رنج برسد و به حد سود شما برسد‪ ،‬بازگردد‪.‬‬

‫شکل ‪73‬‬

‫این مثال یک حرکت قوی را به سمت حد پایین تر محدوده رنج نشان میدهد‪ .‬هیچ بازگشتی وجود ندارد‬
‫بنابراین شما هیچ خط روند مهمی برای جلب توجه در اینجا ندارید‪ .‬سپس قیمت به سمت راست در خط قرمز‬
‫حرکت میکند و به شما در مورد اتفاقات سرنخ هایی میدهد‪.‬‬

‫این حرکت رنج الگوی کف دو قلو معکوس را ایجاد میکند که به شما دالیل بیشتر ی برای این که باید معامله خرید‬
‫باز کنید‪ ،‬میدهد‪ .‬برای تایید منتظر بمانید؛ سپس در زمان کوتاهی به شکل آن کندل صعودی قوی ااهر میشود‬
‫که حرکات و سیگنالها را میشکند و بیان میکند که خریداران این جفت ارز را کنترل کردهاند‪.‬‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪232‬‬
 ‫فصل هتفم‪ :‬معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن‬

‫شکل ‪74‬‬

‫این روشی است که شما باید به سبک آن معامله را مدیریت کنید‪ .‬در پایان کندل شکست وارد شوید و از حد ضرر‬
‫اولیه خود در زیر مرز پایین تر و پایین تر از میزان رفتار قیمتی اخیر استفاده کنید‪.‬‬

‫حد ضرر خود را در زیر این بازگشت های کوچک حرکت دهید تا قیمت به حد سودتان برسد‪ ،‬و اینگونه حد ضرر را‬
‫کاهش خواهید داد‪ .‬ریسک بسیار کوچک تر از پاداشی است که شما میتوانید ببینید‪.‬‬

‫لطفا توجه داشته باشید که اگر یک محدوده قبل از این‪ ،‬سه لمس بر روی هر مرز داشته باشد و بخواهد لمس‬
‫چهارم را انجام دهد‪ ،‬شما باید دقت بیشتر ی داشته باشید؛ البته به ندرت این وضعیت پیش خواهد آمد؛ در‬
‫اینصورت باید صبر کنید تا ببیند رفتار بعدی قیمت چیست که احتماال یا در یک جهت پیش خواهد رفت یا روند‬
‫جدیدی را آغاز خواهد کرد و یا روند قبلی را ادامه خواهد داد‪.‬‬

‫اگر قوانینی که در این اینجا توضیح داده شد را یاد بگیرید و به آنها احترام بگذارید‪ ،‬غیر ممکن است که در هنگام‬
‫معامله در یک بازار رنج سود بسیار خوبی کسب نکنید‪ .‬بعد از یک مدت فعالیت با این سیستم متوجه خواهید شد‬
‫که این سیستم معامالتی رنج به ندرت یک معامله ضررده تولید می کند و زمانی که این اتفاق می افتد‪ ،‬فقط‬
‫کرد‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ضرر‬ ‫کمی‬ ‫مقدار‬

‫‪https://forexyar.com‬‬ ‫‪233‬‬