ARTIN

‫تقديم ﺑه خانواده ﺑزرگ آترين‬

‫مطالب ﺑيان شده در اين جزوه آموزشي ﺑرداشتهاي ﺑنده ) محمد هادي آقائي( از ويديوهاي آموزشي‬
‫دروه عرضه و تقاضا‪ ،‬كه توسط استاد عزيز و گراميم جناب آترين تدريس شده است‪ ،‬آماده شده است‪ .‬از آنجايي‬
‫كه اين مطالب ﺑرداشتهاي شخصي ﺑنده از صحبتهاي آترين عزيز ميﺑاشد‪ ،‬لذا صحت يا عدم صحت آنها‬
‫مورد تاييد استاد عزيز نيست و لذا اشتباهات احتمالي را ﺑنده حقير ﺑبخشيد‪.‬‬

‫جا دارد در اينجا از زحمات استاد عزيزم‪ ،‬كمال تشكر را داشته ﺑاشم‪ .‬و از صميم قلب ﺑراي او آرزوي‬
‫موفقيت دارم‪.‬‬

‫دوستدار شما هادي‬

 ‫‪Episode 1: Intro‬‬
‫در پرايس اكشن عرضه و تقاضا‪ ،‬ما ﺑا سفارشات كار داريم‪ .‬اين سبك ﺑا آقاي وايكوف شروع ميشود‪.‬‬
‫ايشان روشي را ارائه دادند كه ﺑه ما در چارتهايي كه حجم سفارشات را در اختيار نداريم‪ ،‬سعي ميكند حجم‬
‫سفارشات را پيدا كند‪ .‬در روش عرضه و تقاضا مهم سفارشات ميﺑاشد‪ ،‬ﺑه عبارت ديگر ميخواهيم ﺑفهميم كه‬
‫آيا خريداران يا فروشندگان در حال حاضر ﺑازار را در اختيار دارند‪ .‬در اختيار داشتن ﺑه مفهوم آن است كه‬
‫سفارشات كدام سمت ﺑيشتر است‪ .‬زماني كه سفارشات خريد ﺑاﻻ ﺑاشد قيمت ﺑه سمت ﺑاﻻ حركت ميكند تا‬
‫سفارشات خريد را پر كند و اگر سفارشات فروش ﺑاﻻ ﺑاشد قيمت ﺑه سمت پايين حركت ميكند تا سفارشات‬
‫فروش را پر كند‪ .‬و اين علت اصلي حركت قيمت ميﺑاشد‪ .‬در اينجا اساس كار را ﺑر مبناي روش آقاي ‪Sam‬‬
‫‪ Seiden‬قرار ميدهيم‪ ،‬كه شاگرداني همچون ‪ Alfonso‬و ‪ Rtm‬و ‪ ...‬ترﺑيت كردهاند‪.‬‬

‫‪ Base‬ﺑيس ﺑه مفهوم رنجي است كه قيمت در آنجا درجا ميزند‪ ،‬و ﺑا شكست آن شاهد يك حركت‬
‫رالي يا دارپ خواهيم ﺑود‪ .‬طول ﺑيس ﺑين ‪ 3‬تا ‪ 7‬كندل متغيير ميﺑاشد‪.‬‬
 ‫)‪Episode 2.1: Market Structure (Time Frame‬‬
‫تحليلگر ﺑازار را جهتدار نميﺑيند اين موضوع ﺑدين مفهوم است كه ﺑراي تحليلگر صعودي يا نزولي‬
‫شدن ﺑازار مهم نيست و تنها ﺑر اساس تحليل اقدام ميكند‪ .‬در واقع تحليلگر تاﺑع ﺑازار است و ﺑه ﺑازار اجازه‬
‫ميدهد‪ ،‬او تعيين تكليف كند‪ .‬ما ﺑايد در ﺑازار ﺑدنبال نشانهها ﺑاشيم و لذا قصد پيشگويي نداريم‪ .‬ﺑيطرف‬
‫ﺑودن مهمترين ويژگي يك معاملهگر موفﻖ ميﺑاشد‪.‬‬

‫تايمهاي خودمتشاﺑه تايمهايي هستند كه ميتوان ﺑه آنها تايمهاي تواني نيز گفت‪ .‬كه ﺑعنوان مثال ‪1‬‬
‫‪ 243 . 81 . 27 . 9 . 3 .‬يك سري از تايمهاي خودمتشاﺑه هستند كه آقاي لنس ﺑگز از آنها استفاده ميكند‪.‬‬

‫ما ميتوانيم از ‪ 256 . 64 . 16 . 4 . 1‬استفاده كنيم‪ ،‬اما از آنجايي كه ‪ MT4‬تايمهاي مشخصي دارد‪،‬‬
‫لذا معادل آنها ‪ 240 . 60 . 15 . 5 . 1‬را ميتوان استفاده كرد‪ .‬اما همواره تايم روزانه را هم چك كنيد‪ ،‬چرا‬
‫كه معاملهگراني كه پول زيادي دارند‪ ،‬معموﻻ در تايم روزانه معامله ميكنند و اين تايم ﺑسيار مهم ميﺑاشد‪.‬‬

‫نكته ﺑسيار مهم اين است كه در اين ﺑازار همه چيز تايم فريم دارد‪ Leg .‬پيوت الگوها همگي تايم‬
‫فريم دارند‪ .‬دﻻيل اينكه‪ ،‬ما چرا ﺑايد تايم فريم هر چيز را ﺑدانيم عبارتند از‪:‬‬

‫‪ ‬هرچه تايم فريم يك چيز ﺑاﻻتر ﺑاشد قدرت آن نيز ﺑاﻻتر ميﺑاشد‪.‬و لذا ﺑتوانيم قدرت ﺑيسهاي‬
‫مختلف را ﺑا هم ارزياﺑي كنيم‬
‫‪ ‬انتظارات حركتي ﺑه ما ميدهد‪ .‬ﺑه عنوان مثال فرض كنيد ناحيهاي داريد كه ﺑراي ‪ 5‬دقيقه ميﺑاشد‬
‫و قيمت از آن ﺑرگشته و ﺑه يك سطح يك ساعته رسيده‪ .‬خب انتظار ما در اينجا چيست ؟؟ آيا‬
‫سطح ‪ 5‬دقيقه كه قيمت رو پرتاب كرده ميتواند سطح ‪ 1‬ساعته را ﺑشكند ؟؟ ﺑعيد است چرا كه‬
‫سطح ‪ 1‬ساعته معموﻻ از سطح ‪ 5‬دقيقه قدرتمندتر ميﺑاشد‪ .‬و لذا اينجا ما يك انتظار حركتي داريم‪.‬‬
‫اما متوجه ﺑاشيد كه ما پيشگويي نميكنيم‪.‬‬

‫جهت تشخيص تايم فريم يك حركت اﺑتدا و انتهاي آن را مشخص ميكنيم و ﺑه دنبال تايم فريمي‬
‫ﺑگنجاند و ﺑه آن حركت ‪ Leg‬در تايم فريم يافت‬ ‫ميگرديم كه حركت را در قالب ‪ 3‬كندل نرمال ﺑادي‬
‫شده ميگوييم‪ .‬البته انعطاف در تحليل ﺑسيار مهم ميﺑاشد‪.‬‬
 ‫)‪Episode 2.2: Market Structure (Supply & Demand‬‬
‫الگوي حركتي داريم‪ ،‬كه ﺑراي ما نشان دهنده ‪ Order Flow‬و ﺑه عبارت ديگر جريان سفارشات‬ ‫‪4‬‬
‫ميﺑاشند‪ .‬در ﺑحث جريان سفارشات در جستجوي سفارشاتي هستيم كه تعادل عرضه و تقاضا را ﺑرهم ﺑزنند‪.‬‬
‫و نمود آن در چارت حركتهاي رالي يا دارپ ميﺑاشند‪ .‬كه ويژگي مهم آنها مومنتوم ﺑاﻻ ميﺑاشد‪ .‬و لذا ما در‬
‫چارت ﺑه دنبال نقاطي ميگرديم كه از آنها رالي يا دراپ شروع شده ﺑاشد‪ .‬معموﻻ اين نواحي‪ ،‬مكان تصميم‪-‬‬
‫گيري ميﺑاشند‪ .‬كه ما ﺑه آنها ‪ Decision Point‬ميگوييم‪.‬‬

‫رالي ودارپها كيفيت متفاوتي دارند‪ .‬تعداد كندلها‪ ،‬توقفهايي كه در ميانه راه ﺑراي آنها رخ داده ﺑاشد‪،‬‬
‫شيب حركت‪ ،‬همگي در تعيين ارزش حركت موثر ميﺑاشند‪ .‬و لذا ﺑيسي كه حركتي از آن شروع ميشود‪ ،‬ارزش‬
‫خود را وامدار حركتي است كه پس از تشكيل ﺑيس رخ داده است‪.‬‬
‫ميﺑاشد زماني كه قيمت از يك پيوت ماهانه حركتي را شروع‬ ‫نكته مهم درك ‪Big Picture‬‬
‫ميكند‪ ،‬پيوتهاي تايم پايين شانس كمتري جهت مقاومت در مقاﺑل حركت شروع شده از تايم ماهانه را دارند‬
‫ميﺑاشند‪ .‬جهت تعيين تايم فريم‬ ‫و لذا همواره روند قيمت در تايم فريمهاي ﺑاﻻتر ﺑراي ما ﺑسيار مهمتر‬
‫ﺑيس‪ ،‬ميﺑايست در تايم فريمي آن را ﺑبينيم ﺑين ‪ 3‬تا ‪ 7‬كندل را شامل شود‪ .‬البته انعطاف در تحليل نيز گوشه‬
‫ذهنتان ﺑاشد‪ .‬زماني كه قيمت ﺑه ناحيه ﺑيس ﺑرخورد ميكند جهت ورود ﺑه معامله در صورتي كه ﺑا‬
‫‪ Limit Order‬وارد معامله نشده ﺑاشيم‪ ،‬ﺑايد ﺑه دنبال نشانههاي ورود جهت ورود ﺑه معامله ﺑاشيم‪ .‬اين نشانهها‬
‫عبارتند از‪:‬‬

‫روش اول‪ ،‬ﺑا ورود قيمت ﺑه ناحيه شاهد كندلي ﺑاشيم كه كندل قبلي را انگالف كند‪ .‬يا روش امنتر‬
‫اين است كه‪ ،‬در حداكثر ‪ 2‬تايم فريم پايينتر از تايم فريم ﺑيس‪ ،‬كندلي را مشاهده كنيم كه تمام ﺑخشهاي‬
‫آن خارج از ﺑيس قرار ﺑگيرد‪.‬‬

‫در روش دوم از شكست خط روند جهت ورود ميتوان استفاده كرد‪ .‬اينجا هم خط روند را در حداكثر‬
‫دو تايم فريم پايينتر از تايم فريم ﺑيس در نظر ميگيريم‪ .‬و شرط شكست آن ميﺑاشد كه يك كندل ﺑطور‬
‫كامل خط روند را ﺑشكند‪.‬‬
‫الگوهاي پرايس اكشن چيزي جز عدم تعادل ﺑين سفارشات نميﺑاشد‪ .‬و لذا در چارت همواره ﺑدنبال‬
‫رالي يا دارپهايي ﺑاشيد‪ ،‬كه در آن حركت شارپ ديده ميشود‪.‬‬

‫‪Answer Questions 1-1‬‬

‫تشكيل شادو ﺑه مفهوم مومنتوم ميﺑاشد‪ .‬ﺑدين صورت كه ﺑا رفتن نمودار ﺑه يك ناحيه قيمتي ﺑه‬
‫سرعت آن ناحيه را ترك كرده است‪ .‬در تصوير زير هر دو حالت يك ناحيه را ‪ sweep‬كردهاند‪ ،‬اما ﺑا فرض‬
‫يكسان ﺑودن تايم فريم در هر دو حالت‪ ،‬وضعيت دوم نصف وضعيت اول زمان ﺑرده و لذا مومنتوم ﺑاﻻتري‬
‫دارد‪ .‬و لذا اين احتمال وجود دارد كه ﺑا ﺑازگشت قيمت ﺑه رنج شادو‪ ،‬ﺑرخي كه نتوانسته ﺑودند در مومنتوم ﺑاﻻ‬
‫ورود كنند‪ ،‬اقدام ﺑه ورود كنند‪.‬‬

‫از نظر آقاي فولر يك ناحيه عرضه و تقاضا در فضاي ‪ 50%‬شادوها تشكيل ميشود‪ .‬از طرفي اين‬
‫موضوع را ﺑراي ‪ Long Bar‬نيز مطرح ميكند‪ .‬درﺑاره ‪ 50%‬در مبحث پيوتها در ‪ CPM‬اين موضوع ﺑيان شد‬
‫كه پيوتهاي ميانه ﺑعد از پرايمها مهمترين پيوتها ميﺑاشند‪ .‬نكته مهم اين است كه شادوها خود واكنش ﺑه‬
‫يك ناحيه مهمتر ميﺑاشند‪ ،‬و ﺑهتر است كه ناحيه مهم را ﺑياﺑيم و آن را ﺑهينه كنيم‪.‬‬

‫‪Answer Questions 1-2‬‬

‫جهت تحليل يك ‪ Instrument‬ميتوان از دو نمودار استفاده كرد‪ .‬يكي ﺑراي تايم فريمهاي ﺑاﻻتر و‬
‫ديگري ﺑراي تايمهاي پايينتر‪ .‬زمان تحليل چارت كافي است آنچه از نمودار پيش پاي روند احتمالي قيمت‬
‫قرار دارد‪ ،‬ﺑررسي شود‪ .‬جهت ﺑررسي روندهاي كه از رخداد آنها خيلي گذشته ميﺑايست آنها را در تايم فريمهاي‬
‫ﺑاﻻتر ﺑررسي كرد‪.‬‬
‫ﺑرخورد ﺑه ﺑيس را ورود‬ ‫تعداد دفعات ﺑرخورد ﺑه ﺑيس جهت ورود ﺑه معامله مهم است و حداكثر تا ‪2‬‬
‫ميكنيم‪ .‬آنهم در صورتي كه ﺑرخورد اول كل ناحيه را ‪ Sweep‬نكرده ﺑاشد‪ .‬اين موضوع در تصوير زير نمايش‬
‫داده شده است‪.‬‬

‫زماني كه ما ﺑيسها را ميشناسيم و اين موضوع اصل و اساس ﺑازار است‪ .‬لذا حفظ كردن الگوها‬
‫كارﺑرد چنداني ندارد‪ ،‬چرا كه ما را فقط محدود ﺑه حركات خاص ميكند و از ﺑخش زيادي از ﺑازار جا ميمانيم‪.‬‬

‫تايم فريم ﺑيس ﺑا تايم فريم ‪ Leg‬ايجاده شده توسط آن ميتواند متفاوت ﺑاشد در تعريف ﺑيس ميگوييم‬
‫ﺑين ‪ 3‬تا ‪ 7‬كندل و سپس ترك ناحيه‪ ،‬حال آنكه حركت خارج شده از ﺑيس كه ميتواند رالي يا دراپ ﺑاشد‪،‬‬
‫ممكن است در تايم فريم ﺑيس ﺑسيار ﺑيشتر از ‪ 3‬كندل ﺑاشد)تعريف ‪ (Leg‬و ﺑايد تايم فريم قدرت پرتاب ﺑيس‬
‫را جدا از تايم فريم ﺑيس تعيين كرد‪ .‬اين مطالب در ﺑخش جنگ ﺑيسها ﺑسيار ﺑيشتر ﺑحث خواهد شد‪.‬‬
 ‫‪Episode 3: Bases War‬‬
‫اساس عرضه و تقاضا ترسيم نواحي ميﺑاشد كه جهت ترسيم نواحي از روش زير استفاده ميكنيم‪ .‬در‬
‫اين روش اﺑتدا ‪ Leg‬حركت را تعيين ميكنيم و كندل قبل آن كه روند از آنجا آغاز شده را ﺑعنوان ‪Decision‬‬
‫‪ Candle‬يا ﺑصورت مختصر ‪ DC‬در نظر ميگيريم‪ .‬در اين كندل تصميمات ‪ Big Boys‬جهت ايجاد حركت در‬
‫ﺑازار گرفته ميشود و سپس ﺑه تايم فريمهاي پايينتر ميرويم و ﺑيس چند كندلي را تعيين ميكنيم و در آن‬
‫ﺑه دنبال نواحي ميگرديم كه احتمال دارد قيمت ﺑه آن واكنش دهد‪ .‬ﺑه اين عمل ﺑهينهسازي ميگوييم‪.‬‬

‫در صورتي كه ﺑيس در تايم فريم روزانه يا ‪ 4‬ساعته ﺑاشد معموﻻ تايم ورود آن ‪ 1‬ساعته يا ‪ 15‬دقيقه‬
‫ميﺑاشد‪ .‬و ورود در تايم فريم ‪ 5‬دقيقه نيازمند مهارت ﺑاﻻست‪ .‬ﺑه عبارت ديگر اگر تايمهاي تحليل شما ويكلي‬
‫روزانه و ‪ 4‬ساعته ميﺑاشد‪ ،‬ﺑهتر است تايم ورود يك ساعته يا ‪ 15‬دقيقه ﺑاشد‪ .‬ورود در ‪ 5‬دقيقه ﺑراي اين ستاپ‬
‫مقداري عجوﻻنه ميﺑاشد‪ .‬ورود ميﺑايست حداكثر از تايم تحليل دو تايم پايينتر ﺑاشد‪ .‬در صورتي كه تحليل‬
‫موردنظر مختص ويكلي ﺑاشد لذا حداقل تايم فريم جهت ورود ‪ 4‬ساعته ميﺑاشد و ورود زير اين تايم فريم‬
‫ريسك را افزايش ميدهد‪.‬‬
‫در مورد تصوير فوق‪ ،‬نكته مهم اين است كه از آنجايي كه اين اتفاق در انتهاي ناحيه ﺑيس رخ داد ما‬
‫ورود كرديم‪ ،‬و در صورتي كه اين اتفاق در ميانه ناحيه ﺑود‪ ،‬ﺑه هيچ عنوان ﺑا اين سبك ورود نميكرديم‪ .‬چرا‬
‫كه احتمال دارد‪ ،‬قيمت پايينتر نيز ﺑيايد‪ .‬البته در نظر داشته ﺑاشيد كه ﺑيس هفتگي ميﺑاشد و لذا تارگتها را‬
‫در تايم فريم ﺑاﻻتر تعيين ميكنيم‪.‬‬

‫در ﺑررسي قدرت ﺑيسها ميﺑايست چند نكته را در نظر ﺑگيريم‪.‬‬

‫‪ ‬در اﺑتدا ﺑراي ما قدرت پرتاب مهم است كه ﺑيس چه ميزان قيمت را پرتاب كرده است‪.‬‬
‫‪ ‬تعداد كندلهاي ﺑيس فاكتور مهم ديگري است كه هرچه كمتر ﺑاشد تصميم قويتري گرفته‬
‫شده است‪.‬‬
‫‪ ‬خود آن ﺑيس واكنش ﺑه كجا ﺑوده‪ .‬ﺑه عبارت ديگر در ‪ Big Picture‬خود آن ﺑيس چگونه‬
‫ﺑوجود آمده است‪.‬‬
‫‪ ‬الويت ‪ Peak/Valley‬ﺑه ‪ CP‬ها كه در واقع از ﺑين ‪ 4‬الگو ‪ RBD‬و ‪ DBR‬ﺑه ‪ DBD‬و ‪ RBR‬الويت‬
‫دارند‪.‬‬

‫در اين ميان قدرت پرتاپ و واكنش ﺑه كجا مهمتر از دو ويژگي ديگر است‪ ،‬كه قدرت پرتاپ ﺑه ما‬
‫وجود يا عدم وجود سفارشات را نشان ميدهد‪ .‬زماني كه قيمت ﺑه سرعت ناحيه را ترك ميكند ﺑه مفهوم آن‬
‫است كه در آنجا سفارشات زيادي قرار داشته كه منجر ﺑه ايجاد يك ايمباﻻنس شديد ﺑين عرضه و تقاضا شده‬
‫است‪ .‬و لذا زماني كه قيمت ﺑرگشت ميكند اينبار هم انتظار دارم كه سفارشات در آن ناحيه وجود داشته ﺑاشد‪.‬‬
‫جهت تعيين قدرت ﺑيس و ميزان پرتاب قيمت ميﺑايست حركت ايجاد شده توسط ﺑيس را تعيين تايم‬
‫فريم كرد و از طرفي ﺑبينيم قيمت كه ﺑه سمت آن ميآيد از كدام ﺑيس و در چه تايم فريمي است و اينگونه‬
‫ميتوان انتظارات حركتي را ﺑررسي كرد‪.‬‬

‫‪Episode 4: Trend Conspiracy‬‬

‫در تحليل عرضه و تقاضا روند ﺑه مفهوم كﻼسيك آن وجود ندارد‪ .‬در اينجا اعتقاد ﺑر اين است كه ما‬
‫گام حركت داريم كه گام در تايم فريمهاي پايينتر از خود ﺑه ‪ Swing‬و از آن پايينتر ﺑه ترند تبديل ميشود‪.‬‬
‫لذا روند ﺑه مفهوم كﻼسيك آن در اينجا وجود ندارد‪ .‬در حقيقت ما نواحي عرضه و تقاضا داريم كه ديدگاه‬
‫ﺑانكها در آن نواحي قرار دارد‪ .‬در اينجا موضوع مهم ﺑراي ما اين است كه قيمت از كدام ناحيه آمده و ﺑه كدام‬
‫ناحيه رسيده است‪ .‬موضوع مهمي كه در جنگ ﺑيسها درﺑاره آن ﺑحث شد‪.‬‬

‫ﺑحث مهم ديگر كه ﺑه ما ديدگاه حركتي ميدهد مبحث اينگلف يا نفوذ ميﺑاشد كه زماني كه سفارشات‬
‫يك ناحيه جمعآوري شد و ﺑازگشت از آن ﺑه فرمي نبود كه خود سفارشات زيادي را ايجاد كند‪ .‬ما آن ناحيه را‬
‫پاك شده ميﺑينيم و انتظار داريم‪ ،‬در حركت مجدد قيمت آن ناحيه را رد كند‪ .‬البته ممكن است اين رد شدن‬
‫در اولين تﻼش رخ ندهد‪ .‬لذا انتظار حركتي نبايد ﺑراي ما ايجاد توقع كند‪.‬‬

‫)‪Flip Level, Swap Zone, COP (Change of Polarity‬‬

‫نواحي هستند كه انتظار حركتي از آنها داريم‪ ،‬اما ﺑا رسيدن قيمت ﺑه آن و عدم واكنش و گذر قيمت‬
‫از آن ديدگاه ما درﺑاره آن ناحيه كامﻼ عكس ميشود و در ﺑازگشت مجدد قيمت ﺑه آن ناحيه از ديدگاه معكوس‬
‫شده استفاده ميكنيم‪ .‬حتي اگر دوﺑار هم قيمت ﺑي توجه ﺑه ناحيه از آن عبور كند ما ﺑازهم ديدگاه حركتي خود‬
‫را حفظ ميكنيم و واكنش ﺑه ناحيه را هنگام ﺑازگشت قيمت ﺑه آن محتمل ميدانيم‪.‬‬

‫از نظر تحليلگري‪ ،‬زماني ﺑه سطح ﺑاﻻيي رسيدهايد كه در ﺑازار غافلگير نشويد‪ .‬همواره ﺑراي هر اتفاق‬
‫ﺑازار سناريوي خودش را داشته ﺑاشيد و در صورتي كه يك سناريو توسط ﺑازار تاييد نشد ﺑه سراغ سناريوي‬
‫ﺑعدي ﺑرويد‪ .‬لذا همواره ﺑگذاريد ﺑازار تعيين كند كه از كدام سناريو استفاده كنيد‪.‬‬
 ‫‪Answer Questions 2-1, 2-2‬‬
‫در ترسيم خط روند‪ ،‬حتما ﺑه شيب خط دقت كنيد و معموﻻ خط روندهايي خوب جواب ميدهند كه‬
‫درجه داشته ﺑاشند‪.‬‬ ‫زاويه ‪45‬‬
‫‪Market Analysis‬‬
‫از چارتهاي ماهانه ‪ ،‬هفتگي و روزانه ميتوان درﺑاره روند و ‪ Big Picture‬ايده گرفت و سپس در تايم‬
‫فريمهاي ‪ 4H‬و ‪ 1H‬نواحي عرضه و تقاضا را ترسيم كنيم‪ .‬و تايم ورود معموﻻ ‪ M15‬و ‪ M5‬ميﺑاشد‪ .‬البته ﺑايد‬
‫انعطاف داشت و در صورتي كه يك روند از تايم فريم ديلي ﺑزرگتر ﺑود در تايم فريم مرﺑوطه ناحيه را ترسيم‬
‫ميكنيم و قيد حتمي ﺑراي ترسيم در تايم فريمهاي پايين ﺑيان شده نداريم‪ .‬در صورتي كه ناحيه ويكلي را‬
‫ترسيم كرديم و سپس يك ناحيه ديلي درون آن تعيين كرديم‪ .‬احتمال واكنش قيمت ﺑه همپوشاني دو ناحيه‬
‫ﺑاﻻتر ميﺑاشد‪.‬‬

‫حال ميتوان ﺑه تايم فريم ‪ H1‬رفت و طبﻖ دو روش گفته شده وارد معامله شد‪ .‬يا ﺑا ﺑسته شدن يك‬
‫كندل كه تمام آن خارج از ناحيه ﺑاشد‪ ،‬يا ﺑا شكست خط روند‪.‬‬
 ‫‪Episode 5: Engulf & Breakout‬‬
‫‪ Engulf‬در نواحي عرضه و تقاضا و ‪ Breakout‬در سطوح حمايت و مقاومت رخ ميدهد‪ .‬در ﺑحث‬
‫انگالف تعريف آن ﺑدين صورت ميﺑاشد كه قيمت ﺑيايد و تمامي يك ناحيه عرضه و تقاضا را درنوردد و حتي‬
‫مقداري از آن خارج شود‪ .‬در حقيقت تمامي سفارشات آن ناحيه را فعال كند‪ .‬و لذا اگر قيمت دوﺑاره ﺑه سمت‬
‫آن ﺑيس حركت كرد‪ ،‬آن مكان جاي مناسبي جهت معامله نميﺑاشد‪.‬‬

‫نكته مهم اين است كه ممكن است پس از انگالف ناحيه‪ ،‬قيمت خود يك ‪ DC‬قوي ايجاد كند‪ ،‬كه در‬
‫حركت ﺑعدي قيمت‪ ،‬اين ‪ DC‬خود منجر ﺑه ريزش مجدد قيمت شود‪ .‬لذا هيچ ﺑايدي درﺑاره اينكه حركت ﺑعد از‬
‫انگالف حتما ناحيه را ﺑشكند وجود ندارد‪ .‬اما در سبك ما ناحيه انگالف شده را پاك شده در نظر ميگيريم‪.‬‬

‫ﺑحث حمايت و مقاومت از جهت تشخيص زمان رخداد ﺑريك اوت ﺑراي ما اهميت دارد‪ .‬ﺑه سطوح‬
‫قيمتي كه قيمت در آنجا چرخش پيدا ميكند‪ .‬سطوح حمايت و مقاومت گفته ميشود كه در ﺑحث تحليل‬
‫تكنيكال كﻼسيك ﺑه آنها پيوت نيز گفته ميشود‪ .‬جناب خاكستر و كريس درﺑاره شكست و نحوه ترسيم‬
‫سطوح حمايت و مقاومت ايدههايي دارند‪ ،‬كه ما در ﺑحث ترسيم پيوتها در روش ‪ CPM‬نيز از آنها استفاده‬
‫ميكنيم‪ .‬و ﺑدين صورت است كه از ﺑاﻻترين شادو تا اجتماع ‪ Open/Close‬ها را ﺑه عنوان رنج پيوت تعيين‬
‫ميكنيم‪.‬‬

‫شرايط شكست سطح ﺑدين صورت است كه اﺑتدا قيمت را در تايم فريم سطح نگاه ميكنيم كه تايم‬
‫فريم سطح طبﻖ روش ﺑولكوفسكي ﺑا سه كندل ‪ Leg‬تعيين ميشود‪ .‬و سپس كندل ﺑريك اوت ميﺑايست در‬
‫اين تايم فريم ﺑاﻻي سطح موردنظر ‪ Close‬كند و ﺑهتر است كندل مرﺑوطه ‪ Long Bar‬ﺑاشد‪.‬‬

‫حال نكته مهم اين است كه ﺑعد از شكست سطح‪ ،‬قيمت ﺑه كجا پولبك ميزند‪ .‬ايدهاي كه اينجا‬
‫مطرح ميشود اين است كه اﺑتدا ناحيه ‪ Swap Zone‬را تعيين ميكنيم و در دل آن ﺑه دنبال ‪ DC‬اصلي ميگرديم‬
‫و در آنجا منتظر واكنش قيمت ﺑه آن ميشويم‪ .‬البته كه ﺑحث ‪ FPB‬ﺑسيار مهمتر ميﺑاشد‪ ،‬اما از آنجا كه در‬
‫سيﻼﺑس وجود ندارد از آن گذر ميكنيم‪.‬‬
 ‫‪Episode 6: Time Expectations‬‬
‫در روش عرضه و تقاضا انتظارات زماني ﺑر اساس تايم فريم ﺑيسها و حركتها شكل ميگيرد‪ .‬در‬
‫واقع زماني كه ناحيه متعلﻖ ﺑه ديلي ميﺑاشد لذا در ﺑرخورد قيمت ﺑه ناحيه حداقل انتظار داريم ‪ 2‬الي ‪ 3‬كندل‬
‫در ناحيه مكث كند و در تايم فريمهاي پايين انتظار ديدن كندلهاي ﺑيشتر در آن ناحيه را خواهيم داشت‪.‬‬

‫‪Episode 7: Gaps & Interchange Zone‬‬

‫مفهوم گﭗ ﺑدين صورت ميﺑاشد كه آنقدر فشار در يك سمت ﺑاﻻست كه هيچ سفارشي شكل‬
‫نميگيرد و قيمت يك ناحيه را ﺑدون انجام معامله جهش ميكند‪ .‬و لذا ناحيهاي ﺑوجود خواهد آمد كه در آن‬
‫معاملهاي شكل نگرفته‪ ،‬تا قيمت ﺑه ناحيهاي ﺑرسد كه آنجا مجدد معامﻼت از سر گرفته شود‪ .‬حال ما ﺑايد‬
‫چگونه ﺑا آنها ﺑرخورد كنيم‪ .‬در اينجا ما نظر آقاي البروكس استفاده ميكنيم كه ايشان ﺑا گﭗها همانند كندل‬
‫ﺑرخورد ميكنند‪ .‬ما نيز گﭗ را همانند كندل در نظر ميگيريم كه در آن مومنتوم ﺑاﻻ ميﺑاشد‪ .‬و لذا در ﺑحث‬
‫مومنتوم از ﻻنگ ﺑار ﺑه شادو و سپس ‪ Gap‬شاهد افزايش مومنتوم ميﺑاشيم‪ .‬لذا ‪ Gap‬ﺑا حركت خود يك ناحيه‬
‫عرضه يا تقاضا ايجاد ميكند‪ .‬اما شخصا ﺑا گﭗها تريد نميكنم و نقاط آنها از نظر تريد ﺑراي من ارزش ندارد‪.‬‬
‫مخصوصا گﭗهاي اول هفته و اول روز چرا كه ناشي از حيجانات ميﺑاشند و احتماﻻ ﺑه راحتي نيز پر ميشوند‪.‬‬
‫ولي هرگز ﺑه اميد پر شدن آنها يا نشدن آنها تريد نميكنيم‪.‬‬

‫‪Interchange Zone‬‬
‫ناحيه عرضه و تقاضايي است كه ﺑين دو ﻻنگ ﺑار و از شادوهاي ميان آنها تشكيل ميشود‪ .‬ﺑا آنكه‬
‫ميتوان در تايم فريم پايينتر كندلهاي درجا زدن و عبارت ديگر ‪ Base‬را مشاهده كرد‪ .‬اما در همان تايم‬
‫فريمي كه ﻻنگ ﺑارها مشاهده ميشوند ‪ Interchange Zone‬را نيز متعلﻖ ﺑه همان تايم فريم ميدانيم ﺑا‬
‫وجود آنكه ﺑيس آن ميتواند متعلﻖ ﺑه چند تايم فريم پايينتر ﺑاشد‪.‬‬
 ‫‪ Flag Limit‬كه توسط آقاي خاكستر مطرح ميشود همين ﺑحث ميﺑاشد‪.‬‬

‫‪Episode 8: Trading Skills‬‬

‫در اينجا قصد داريم درﺑاره نشانههاي ورود ﺑا هم ﺑحث كنيم‪ .‬در نگاه كلي تريد ميﺑايست ﺑراي ما‬
‫دلچسب ﺑاشد چرا كه قرار است ساليان سال اينكار را انجام دهيم و لذا ميﺑايست همواره از آن لذت ﺑبريم‪ .‬در‬
‫هنگام تريد مسايل رواني و كنترل احساسات دست ﺑرتر را دارند و يك تريدر خوب در درجه اول ميﺑايست‬
‫رواني پاك و ﺑا آرامش داشته ﺑاشد‪ .‬شيوههاي ورود ﺑه معامله در روش عرضه و تقاضا عبارتند از‪:‬‬

‫‪ ‬اردر گذاري ﺑه روش ‪Limit‬‬

‫‪ ‬الگوهاي كندلي‬
‫‪ ‬شكست خط روند موثر‬
‫‪ ‬تركيب نواحي ﺑا خطوط مورب و ‪ Structure Level‬جهت ايجاد سگنالهاي ورود چندگانه‬

‫اردرگذاري را زماني استفاده ميكنيم كه ناحيه ‪ Fresh‬ﺑاشد يعني ناحيه دست نخورده ﺑاشد و سفارشات‬
‫آن جمع نشده ﺑاشد و از طرف ديگر ‪ Original‬ﺑاشد‪ Original .‬ﺑدين مفهوم ميﺑاشد كه خود ناحيه واكنش ﺑه‬
‫ناحيه ديگري نباشد‪ .‬از طرف ديگر ميﺑايست ﺑحث ‪ Big Picture‬رو هم زمان اردرگذاري لحاظ كرد‪ .‬ﺑه عنوان‬
‫مثال اگر يك ناحيه تقاضاي ديلي داشته ﺑاشيم و سپس يك ناحيه تقاضاي ‪ 1‬ساعته درون آن ايجاد شود در‬
‫اين صورت تايم فريم ﺑاﻻ يعني ديلي حمايت ميكند‪ .‬حال اگر ناحيه يك ساعته ‪ Fresh & Original‬ﺑاشد‪ .‬لذا‬
‫ميتوان اردرگذاري كرد‪ .‬نام اين معامﻼت رو آقاي آلفونسو ‪ WoW Trade‬مي نامد‪.‬‬
‫در ﺑحث الگوهاي كندلي ما ﺑيشتر از مباحث آقاي كريس ليت استفاده ميكنيم‪ .‬يك تايم از تايم ﺑيس‬
‫پايينتر ميرويم و در آنجا ﺑه دنبال الگوهاي كندلي ميگرديم‪ .‬ويژگي مهم الگوهاي كندلي ريسك ﺑه ريوارد‬
‫ﺑاﻻست اما ‪ Win Rate‬پاييني دارند‪ .‬در صورتي كه اين قاﺑليت را ﺑا ﺑحث ‪ Fresh & Original‬تركيب كنيم‪،‬‬
‫ميتوانيم ميزان ‪ Win Rate‬را افزايش داد‪.‬‬

‫در ﺑحث شكست خط روند ما ﺑحث تايم فريم را ﺑطور جدي مطرح ميكنيم‪ .‬در نگاه ما خط روند تايم‬
‫فريم دارد و لذا شكست خط روند را در تايم فريم آن ﺑررسي ميكنيم‪ .‬ترسيم خط روند ﺑر اساس سبك‬
‫آلفونسويي ميﺑاشد كه از ‪ 2‬قله يا ‪ 2‬دره متوالي آخر استفاده ميكنيم‪ .‬روش كار ﺑدين صورت است كه ﺑعد از‬
‫تعيين ناحيه در تايم فريم ﺑاﻻ دو تايم فريم ﺑه پايين ميرويم ﺑا شكست خط روند موثر ميتوانيم وارد معامله‬
‫شويم‪.‬‬

‫ميتوان ﺑعد از شكست خط روند در اولين كندل ورود نكرد و منتظر ‪ Confirmation‬هاي ﺑيشتري‬
‫ﺑاشيم‪ .‬ﺑه عنوان مثال در تصوير زير ﺑا شكست خط روند وارد معامله نميشويم ﺑلكه منتظر پولبك‪ ،‬واكنش ﺑه‬
‫خط روند و پس از تشكيل يك كندل قوي صعودي در معامله وارد ميشويم‪.‬‬
 ‫‪Episode 9: Trading Management‬‬
‫در اين ﺑخش ميخواهيم در مورد انواع مديريتهايي كه يك تريدر خوب ﺑايد داشته ﺑاشد صحبت‬
‫كنيم‪ .‬مبحث مديريت را ميتوان ﺑه ‪ 3‬ﺑخش تقسيم كرد كه عبارتند از‪:‬‬

‫‪ ‬مديريت سرمايه‬
‫‪ ‬مديريت ريسك‬
‫‪ ‬مديريت پوزيشن‬

‫در واقع ﺑحث مديريت سرمايه جدا از ﺑحث روانشناسي نيست و مديريت سرمايه صحيح ﺑه خيالي‬
‫آسودهتر هنگام معامﻼت كمك شاياني ميكند و خطر ‪ Call‬شدن حساب را تقريبا ﺑه صفر ميرساند‪.‬‬

‫درﺑاره ﺑحث اينكه در هر معامله چند پوزيشن داشته ﺑاشيم ميتوانيم معامله خود را ﺑه ‪ 3‬ﺑخش تقسيم‬
‫ﺑكنيم و هر ‪ 3‬را در يك نقطه وارد شويم‪ .‬اما در ‪ 3‬گام از معامله خارج شويم كه يك روش ساده و موثر ميﺑاشد‪.‬‬
‫اما در صورتي كه ميخواهيم ‪ Scalp‬كنيم ﺑهتر است تك پوزيشنه وارد شويم و ﺑه دنبال تارگتهاي طوﻻني‬
‫نباشيم‪ .‬نكته مهم اين است كه تارگتگذاري ﺑه تايم فريم ﺑيس واﺑسته است و لذا در صورتي كه ناحيه متعلﻖ‬
‫ﺑه تايم فريم ﺑاﻻست ﺑهتر است پوزيشن خود را خيلي سريع نبنديم‪ .‬نكته مهم اين است كه ﺑهتر است همواره‬
‫چند مدل ﺑراي ورود ﺑه معامله داشته ﺑاشيم و در اين ﺑحث ﺑسيار منعطف ﺑاشيم‪ .‬اما اگر ﺑخواهيم آن را تيروار‬
‫كنيم ﺑهتر است در جهت روند ‪ 3‬پوزيشنه و در خﻼف آن تك پوزيشنه ﺑاشيم‪.‬‬

‫ﺑحث مديريت سرمايه و ميزان درگير كردن سرمايه در هر معامله ﺑسيار مهم است و اگر تازه كار‬
‫هستيد ﺑهتر است ﺑيش از ‪ 1%‬از كل سرمايه را در هر معامله درگير نكنيد‪ .‬ﺑلكه خيلي كمتر از اين ميزان را‬
‫ميﺑايست در هر معامله وارد كرد‪ .‬در هنگامي كه در جهت روند وارد معامله ميشويد ميتوانيد ‪ 1‬درصد و‬
‫هنگامي خﻼف روند وارد معامله ميشويد ‪ 0.5‬درصد از كل سرمايه را درگير نماييد‪.‬‬

‫ﺑحث مديريت ريسك مرﺑوط ﺑه ريسك ﺑه ريوارد ميشود كه ﺑسيار مهم ميﺑاشد‪ .‬ﺑهتر است حداقل‬
‫ريسك ﺑه ريوارد را ‪ 2‬در نظر ﺑگيريم و اين عدد ﺑراي ‪ 40% Win Rate‬نيز سودساز خواهد ﺑود‪.‬‬

‫هر معامله از سه ﺑخش تشكيل شده است كه اﺑتدا ورود ﺑه معامله سپس ماندن در معامله و سپس‬
‫خروج از معامله ميﺑاشد‪ .‬شما ميﺑايست ﺑراي هر ﺑخش قبل از ورود ﺑه معامله ﺑر طبﻖ نكاتي كه در ﺑاﻻ گفته‬
‫شد ﺑرنامه داشته ﺑاشيد يعني در ﺑحث ورود ﺑدانيد چند پوزيشنه هستيد تا چه زماني در معامله خواهيد ماند و‬
‫شرايط خروج را نيز ميﺑايست تعيين كنيد و سپس اقدام ﺑه ورود ﺑه معامله كنيد‪.‬‬

‫در ﺑحث مديريت پوزيشن ﺑا توجه ﺑه اينكه اكثر ورودها رو ‪ 3‬پوزيشنه ميگيريم و لذا در جهت روند‬
‫معامله ميكنيم‪ .‬در اكثر موارد ‪ TP‬نخست را ﺑراﺑر ‪ SL‬در نظر ميگيريم‪ .‬در صورتي كه ‪ SL‬ﺑخورد‪ ،‬هر ‪ 3‬پوزيشن‬
‫ﺑسته ميشود‪ .‬اما در صورتي كه ‪ TP‬نخست تاچ شود پوزيشن اول ﺑسته ميشود و دو پوزيشن ديگر ‪ SL‬ﺑه‬
‫نقطه ورود منتقل ميشود‪ .‬حال در اين حالت ‪ 2‬پوزيشن ﺑاقي مانده در ﺑدترين حالت در نقطه ورود ﺑسته‬
‫ميشوند‪ .‬در صورتي كه ‪ TP2‬تاچ شود ‪ SL‬آخرين پوزيشن ﺑه ‪ TP1‬منتقل ميشود‪ .‬ﺑا ﺑرخورد قيمت ﺑه ‪ TP3‬كل‬
‫معامله ﺑسته ميشود و اينگونه مديريت پوزيشن ﺑه پايان ميرسد‪ .‬البته اين مباحث در صورتي اعتبار دارد كه‬
‫‪ TP‬گذاري ﺑر اساس نواحي در تايم ورود تعيين شده ﺑاشند‪.‬‬

‫‪Episode 10: Trading System‬‬

‫در ﺑحث ساخت سيستم معامﻼتي ميﺑايست كارهايي را انجام دهيم كه اولين آن انتخاب جفت ارز يا‬
‫اينسترومنتهايي است كه ﺑا سبك معامﻼتي ما و ﺑا روحيات ما سازگاري ﺑاﻻتري دارد و لذا احتماﻻ در طول‬
‫معامﻼت ﺑا آنها راحتر ميﺑاشيم‪ .‬همچنين موقعيت جغرافيايي تاثير ﺑسزايي در انتخاب جفتارز و ‪Session‬‬
‫معامﻼتي دارد‪ .‬ﺑه عنوان مثال ‪ AUS/NZD‬را نبايد در تايمهاي غير از آسيا معامله كرد‪ .‬چرا كه حركت اصلي را‬
‫در آن زمانها دارند‪ .‬البته رفتار ﺑازار دوره دارد و ممكن است اين موضوع در آينده ﺑرقرار نباشد‪ .‬پس از تعيين‬
‫جفت ارز و مشخص كردن زمان معامﻼت حال نوﺑت ﺑه تحليل ميرسد كه تحليل ﺑه مفهوم رسم نواحي و‬
‫سطوح حال ميخواهد مورب يا افقي ﺑاشد و نكته حياتي اين است كه فقط و فقط در نواحي ترسيم شده مجاز‬
‫ﺑه تريد هستيم‪ .‬و از ورود دير هنگام يا در ميانه راه خود را ﺑا دﻻيلي مثل اينبار شايد جواب دهد يا اينكار‬
‫ميتواند ﺑاحال ﺑاشه‪ ،‬گول نزنيد و عطاي آن را ﺑه لقاي آن ﺑبخشيد‪.‬‬

‫حال ﺑحثي كه مطرح ميشود اين است كه تايم فريم تحليل را چگونه انتخاب كنيم‪ .‬در صورتي كه‬
‫تريد ميان روزي انجام ميدهيد‪ ،‬معموﻻ ﺑه ‪ Daily‬نگاه ميكنيم و رسم اصلي در ‪ 4H‬و ‪ 1H‬ميﺑاشد و ورود در‬
‫‪ 15Min‬و ‪ 5Min‬ميﺑاشد و ‪ Daily‬ﺑه دليل اهميت ﺑاﻻي آن در تحليل ما ميگنجد‪.‬‬

‫ﺑحث معامله كه ﺑه سه ﺑخش ورود‪ ،‬ماندن و خروج تقسيم ﺑندي ميشوند‪ .‬ﺑحث ورود ﺑدين صورت‬
‫است كه در تايم فريم ‪ 4H‬و ‪ 1H‬ميمانيم تا قيمت ﺑه نواحي ترسيم شده در آن ﺑرسد‪ .‬سپس ﺑه تايم فريم‬
‫‪ 15Min‬و ‪ 5Min‬ميرويم و در آنجا ﺑا مباحثي كه مطرح شد منتظر ورود ﺑه معامله ميشوم‪ .‬ﺑحث ماندن در‬
‫معامله ﺑه شرايط و ستاپ آن معامله خاص واﺑستگي ﺑاﻻيي دارد اما معموﻻ از ‪ Daily‬ﺑاﻻتر نميرود‪ .‬ﺑحث‬
‫خروج نيز كه در جلسه قبل ﺑه صورت مفصل ﺑحث شد‪.‬‬

‫ﺑحث مهم ﺑعدي ژورنال نويسي ميﺑاشد كه ﺑسيار مهم ميﺑاشد و اگر شما ﺑراي يك سال اين كار را‬
‫انجام دهيد و ضرر كنيد اين ژورنال نويسي كامﻼ ﺑه شما خواهد گفت كه مشكل كار كجاست‪ .‬معجزه ميكند‪.‬‬

‫از لحاظ ﺑحث ستاپهاي معامﻼتي ميتوان ﺑا ‪،Break & Pullback ،Inside Bar ،WoW Trade‬‬
‫‪ Continuation Patterns‬و ‪ Reversal Pattern‬كار كرد كه ﺑه شخصه دو ستاپ آخر جز اساس كار ما‬
‫ميﺑاشد‪ .‬در تصوير زير الگوهاي ادامهدهنده نشان داده شده است‪.‬‬
 ‫البته ورود اين الگوها در يك يا دو تايم پايينتر ميﺑاشد‪.‬‬

‫‪Episode 11: Back Test‬‬

‫در اين جلسه از ‪ Soft4x ،Expert‬استفاده شد كه مرور مطالب گذشته است‪ .‬و لذا ﺑهتر است خود فايل‬
‫ويديو جهت مرور ديده شود‪.‬‬

‫‪Episode 12: Attitude, Assumption, Judgement‬‬

‫در اين جلسه ميخواهيم درﺑاره نگرش نسبت ﺑه خود و نسبت ﺑه ماركت ﺑا هم صحبت كنيم‪ .‬آنچه‬
‫نگرش ما را ميسازد حاصل قضاوتهاي ما نسبت ﺑه حقايقي است كه ما ﺑا آنها مواجه ميشويم‪ .‬مثﻼ ماركت‪،‬‬
‫كشور ايران‪ ،‬دين و غيره‪ .‬نكته مهم اين است كه خيلي از قضاوتهاي مهم را از ﺑرداشت گذشتگانمان ﺑه ارث‬
‫ﺑردهايم و ﺑه عنوان پيش فرض ﺑه ما منتقل شده است‪ .‬مثﻼ ﺑحث هستي كه معموﻻ از روي آموختههاي ديني‬
‫قضاوت ما ساخته ميشود‪ .‬و اينجاست كه مدرنيته ﺑا شكستن اين انتقال ﺑحث شك را ﺑه ميان ميكشد‪ ،‬كه‬
‫اساس آن است‪ .‬ﺑركارت ميآيد و شك ميكند و ميگويد نميخواهم ﺑا قضاوتهاي شما زندگي‬ ‫پرسش‬
‫هستم‪ .‬اينكه ﺑه اين آموختههاي گذشته شك نميكنيم دليلش ترس‬ ‫كنم‪ .‬ميخواهم ﺑينديشم پس‬
‫است چرا كه آنوقت مسﺌوليت ﺑوجود ميآيد‪ .‬تا قبل از آن ميگويي‪ ،‬پدران ما اينگونه ﺑرداشت كردند ما هم راه‬
‫آنان را ميرويم‪.‬‬
‫در ﺑحث ماركت اينگونه ميشود كه ﺑگوييم‪ ،‬ما كه فكري نداريم‪ .‬هرچه ﻻزم ﺑوده ديگران‬
‫فكر كردهاند‪ .‬ما ﺑه حاصل فكر آنها ايمان ﺑياوريم‪ .‬لذا ما نياز ﺑه فكر كردن نداريم‪.‬‬

‫كنار ﺑگذار اين تبعيت صرف و ﺑيچون و چرا را‪ ،‬ﺑدر پردهها‪ ،‬ﺑگذار در پشت چشمانت تفكر و عقلت قرار‬
‫ﺑگيرد‪ .‬اما ترس اينجا وارد ميشود چرا ديگر مسﺌوليت ﺑا خود ماست‪.‬‬

‫آقاي استفان كاوي در كتاب ‪ 7‬عادت مردمان موثر ﺑه ﺑررسي انسانهاي موثر در ‪ 200‬سال اخير امريكا‬
‫پرداخته كه در ‪ 50‬سال اول شخصيتهاي وجودي و منشي ﺑه چشم ميخورد و پس از آن ﺑه سمت تكنيك و‬
‫رياكاري و تمركز ﺑر هدف پيش رفته‪ .‬ويژگي مهم انسانهاي موفﻖ پرواكتيو ﺑودن آنهاست‪ ،‬كه ﺑدين مفهوم‬
‫است كه آنها ﺑراي مباحث درون ذهن خود و نگراني درﺑاره آنها سطحﺑندي داشتهاند‪ .‬اين سطحﺑندي را ميتوان‬
‫ﺑه دو حوزه يا حلقه تقسيم كرد‪.‬‬

‫‪ ‬حلقهاي كه ما ميتوانيم ﺑا تصميماتي كه ميگيريم آنها را تغيير دهيم و لذا در حلقه نفوذ‬
‫ماست و لذا نگراني در مورد آنها كامﻼ ﺑجاست‪ .‬مانند ساعت خواب‪ ،‬ورزش‪ ،‬قضاوت در مورد‬
‫افراد‪ ،‬سيستم معامﻼتي‪ ،‬انجام معامله و ‪ ...‬اينها چيزايي است كه ﺑايد در مورد آنها نگران‬
‫ﺑاشيم‪ .‬منظور از نگران ﺑودن زاري و ناراحتي نيست ﺑلكه تﻼش ﺑراي ﺑهتر كردن و ﺑهينه‬
‫سازي اين امور است‪.‬‬
‫‪ ‬حلقه دوم مسائلي است كه در زندگي ما موثر است اما در حلقه تاثير و نفوذ ما نيست‪99 .‬‬
‫درصد مردم ﺑه ناله و شكايت در مورد اين مسايل ميپردازند‪ .‬ﺑگذاريد راحت ﺑه شما ﺑگويم در‬
‫محافل خانوادگي و دوستان از اين قبيل مسائل تا دلتان ﺑخواهد هست‪ .‬چرا كه ميتوانند‬
‫كاستيهايي كه در حلقه نفوذ دارند را ﺑه گردن اين مسائل ﺑيندازند‪ .‬و ﺑعبارتي از ﺑار مسﺌوليت‬
‫شانه خالي كنند‪ .‬ﺑيكاري)كار نيست(‪ ،‬فقر‪ ،‬دزدي‪ ،‬تورم‪ ،‬ﺑيماري‪ ،‬از همه مهمتر ماركت ‪‬‬

‫ميتوانيد ﺑه مسائلي كه شما را اذيت ميكند يك نگاه فيلتر گونه داشته ﺑاشيد كه آيا در حلقه نفوذ شما‬
‫هست يا نه ؟ اگر نيست ناراحتي درﺑاره آن را آگاهانه از ذهنتان خارج كنيد‪ .‬ﺑه عنوان مثال حين رانندگي ﺑا‬
‫راننده ﺑي احتياطي مواجه ميشويد كه حركت خطرناكي كرده‪ .‬آيا فحش دادن شما درون ماشين ﺑاعث نفوذ‬
‫شما در آن راننده شده و او رانندگي خود را اصﻼح ميكند‪ .‬يا اينكه اعصاب شما را ﺑهم ميريزد و آسيبش ﺑه‬
‫خود شما ﺑرميگردد‪ .‬مثال ديگر كه ﺑراي ما ملموس است اينكه شما وارد يك معامله ميشويد و ماركت خﻼف‬
‫نظر شما حركت ميكند آيا حرس خوردن شما‪ ،‬جويدن سر مداد‪ ،‬تكان دادن پا‪ ،‬خيره شدن ﺑه مانيتور‪ ،‬دعاي‬
‫صد ﺑند خواندن جهت ﺑازگشت ماركت‪ ،‬آيا اين اتفاقات تاثير روي ماركت دارد يا شما؟‬

‫ماركت موجودي هوشمند است‪ ،‬مسير خود را ميرود‪ .‬سعي كنيم ﺑا رفتارش آشنا شويم تا اكثر اوقات‬
‫ﺑا او هم مسير شويم اگر نشد‪ ،‬نشد‪ .‬قرار نيست هميشه ‪ TP‬ﺑخوريم‪.‬‬

‫جلمهاي كه ساعتها مرا در فكر ﺑرد كه اميدوارم ﺑه درك آن در زندگي نزديك شوم‪.‬‬

‫"مرد فرزانه يا مرد دائو در كارها شكست نميخورد‪ ،‬چرا كه انتظار نتيجه معيني ندارد"‬

‫او ﺑهترين خود را انجام ميدهد شد شد‪ ،‬نشد نشد‪ .‬چقدر اين جمله حس سبكي ﺑه آدمي ميدهد‪.‬‬
‫هنگام كار ﺑه جاي فكر كردن درﺑاره ميشود يا نميشود آنچه را ميداني و آموختهاي پاي چارت ﺑريز و نتيجه‬
‫ﺑگير يا شرايط ﺑا توجه ﺑه آنچه ميﺑينيم خوب است يا نيست‪ .‬اگر خوب است ورود كن و نتيجه را ﺑه ماركت‬
‫ﺑسپار‪ .‬اوست كه تصميم ميگيرد چه رخ دهد‪.‬‬

‫تيرانداز را ميﺑيني كه هنگام تمرين ﺑه هدف ميزند‪ ،‬چون نتيجه آن مهم نيست‪ ،‬تمرين است‪ ،‬ﺑه او‬
‫ﺑاﺑت آن چيزي نميدهند‪ .‬اما مساﺑقه كه ميشود ترس ﺑر او غالب ميشود‪ .‬چرا كه نتيجه مهم ميشود‪ .‬تمركز‬
‫از مسائل فني ﺑه نتيجه شيفت پيدا ميكند‪ .‬ﺑه عبارت ديگر تمركز از حلقه نفوذ خارج و ﺑر حلقه نگراني مينشيند‪.‬‬

‫آنچه مهم است راه )دائو( است‪ ،‬مسير است نه هدف‪ .‬در راه خود را ميشناسي ﺑه خودشناسي ميرسي‪.‬‬

‫‪Episode 13: Investigate in Market Moves‬‬

‫روش تحليلي زماني موفﻖ است كه از دل گذشته ﺑازار ﺑيرون آيد و در ‪ Back Test‬جواب دهد‪ .‬حال‬
‫سوال اين است كه در گذشته ﺑازار دنبال چه چيز ﺑاشيم تا ﺑتوانيم ﺑه دركي از حركات ﺑازار ﺑرسيم‪ .‬ديدن چارت‬
‫خالي و تحليل آن و علتياﺑي حركات‪ ،‬الگوهاي تشكيل شده و ‪ ...‬را ميﺑايست در گذشته ﺑازار كنكاش كرد‬
‫كه در ادامه پيرامون آنها ﺑحث ميكنيم‪.‬‬

‫فرض كنيد هيچ روش تحليلي ياد نداشته ﺑاشيم‪ .‬حال ﺑه چارت خالي نگاه ميكنيم و در آن نوسان‬
‫ميﺑينيم‪ .‬در نقطهاي نزول يا صعود مي ﺑينيم و ميخواهيم علتياﺑي كنيم‪ .‬از اﺑتداي شادو و از اجتماع ‪ O/C‬ها‬
‫دو خط افقي قرار مي دهيم و در گذشته ﺑازار رفتار قيمت پيرامون اين ناحيه را ﺑررسي ميكنيم‪.‬‬
‫پايان‬