Professional Documents
Culture Documents
امین همتی
گرد آوری R.B.A
اردیبهشت 1400
این گرد آوری بی شک بدون اشکال نخواهد بود لطفا پس از تکمیل و ویرایش به اشتراک بگذارید -R.B.Aشیراز
1
-1تایم فریم -فراکتال و ATR
وقتی چند جزء کوچک کنار هم قرار بگیرند و از کنار هم قرار گرفتن آن ها جزء بزرگتری تشکیل بشه که ساختارش مشابه
جزء های کوچکش باشه ،یه تناسبی بین اون دو از نظر هندسی وجود داره که به اون تناسب میگن فراکتال .بازار هم یک
ساختار فراکتالی داره
تایم های فراکتالی بازار( 4برابری )
ماهانه -روزانه -یک ساعته -پنج دقیقه
هفتگی – چهار ساعته – پانزده دقیقه – یک دقیقه
تایم
تایم ساختار تایم الگو تایم تریگر تایم بهینه (دبل تایم هت تریک
تریگر)
2
منتظر میمونم یه لحظه خاصی رخ بده و بعد وارد بشم .اون لحظه ای که باید رخ بده تا تصمیم بگیرم میگیم تایم تریگر
تایم بهینه)دبل تریگر( :برای بهینه کردن و دقیق کردن نقاط ورود و خروج
از بزرگترین تایم ممکن میایم بررسی می کنیم میرسیم به تایم پایین.
اندیکاتورATR :
اوریج ترو رنج یا میانگین واقعی حرکات قیمت .اگر بدونیم میانگین تغییرات یه کندل مثل 70 60پیپ هست به
احتمال زیاد در آینده هم قیمت میانگین حرکاتی برابر با همان حدود ها خواهد داشت .جهت حرکت مهم نیست فقط مقدار
حرکت مهمه.
اگر ای تی آر الیو کمتر از ای تی آر تایم باشه قیمت احتماال داره درجا میزنه و آماده یه حرکت شارپ میشه
اگر ای تی آر الیو بیشتر از ای تی آر تایم باشه احتماال قیمت یه مدت درجا بزنه تا خودشو به میانگین حرکت برسونه
قیمت یک رنج حرکت داره و یک توان حرکت .رنج حرکت میشه ای تی آر و توان حرکت میشه ای پی آر .ای تی آر چیزی
هست که در گذشته رخ داده و تی اچ انتظاری هست که در آینده از قیمت داریم.
انتظار حرکت برابر هست با گام بلند تایم ساختار منهای گام بلند تایم تریگر
ایده اصلی توان حرکتی % 66 :قیمت جاری مساوی است با توان حرکت .قیمت یک گام بلند داره برای حرکت و یک گام کوتاه.
این گام بلند معادل % 66قیمت جاری است که میشه توان حرکت و یک گام کوتاه داریم که % 80توان حرکت هست .قیمت
اگرسه گام حرکت کرد ،انتظار اینه که حداقل یک گام برگرده .اگر 5گام رفت جلو حداقل دو گام برگرده .اگر 7گام حرکت
داشتیمحداقل 3گام برگرده.
مثال :عرضه اولیه شستا روز عرضه اولیه 860تومن عرضه شد 860 % 66 .میشه 576تومن .حاال 576رو ضربدر سه کنیم یه
گام بلند محاسبه میشه که میشه 1728و یه خط افقی از 1728میندازیم .سه گام حرکت و یک گام اصلح داریم .حاال این
خودش یه گام کوچک بوده و حدفاصل نقطه عرضه اولیه تا گام اول رو سه برابرش می کنیم.
با این روش میتونیم تارگت عرضه اولیه ها رو بدون داشتن سابقه قیمت بدست بیاریم
3
: ADRمیانگین حرکات قیمت در طول روند
: APRمیانگین رنج حرکات قیمت –
توان حرکتی که باحرف THنشان داده می شود( 66درصد قیمت جاری توان حرکتی است) که یک گام بلند می باشد
8درصد THمی شود یک گام کوچک
با استفاده از مفهوم ای تی آر میایم انتظاراتمون از بازار رو تعدیل می کنیم .مثل فلن جفت ارز در یه تایم معین چقدر توان
حرکتی داره.
حرکات شارپ و با مومنتوم و با اندازه بیشتر از ای تی آر ،به دنبالش درجا زدن هایی داریم که میانگین حرکات به ای تی ار
نزدیک بشه .
4
-راهنمای جدول پایین در اندیکاتور :
در اندیکاتور ،سه تا عدد داریم ،سمت چپی توان حرکت هست .عدد وسط ای تی آر هست و عدد سمت راست ای تی آر الیو
بازاره
ابتدا ستاپ ها معرفی میشن و میگیم هروقت این حالتو دیدی بیا بای و سل بزن سفارشت فلن نقطه استاپت فلن نقطه و
تارگتت
اون یکی نقطه و اصل کاری نداره که در کجای بازار ورود انجام شده و در 70تا 80درصد موارد با سود از بازار خارج میشید .در
نهایت به نقطه ای می رسیم که میتونیم قیمت رو تحلیل کنیم و نیازی به ستاپ نداشته باشیم.
اعداد اندیکاتورها که تی پی ها و پیوت اس ال و ...همه این ها برای این هست که ما یه ستاپ داشته باشیم .در بحث ستاپ با
ریسک فری کردن پوزیشن بعد از رسیدن به تارگت ،3به دنبال تارگت های بعدی خواهیم بود.
در ستاپ یک برابر توان حرکت میشه تارگت اول و سه و هفت و 15برابر توان حرکت تارگت های اول و دوم و سوم هستند.
تا زمانی که در بحث ستاپ ها هستیم ممکنه نقاطمون خیلی بهینه نباشه و تارگتامون بزرگ نباشه و ریسک به ریوارد ها بزرگ
نباشه و هرچی به سمت تحلیل بریم ممکنه ریسک به ریواردهای یک به ده عادی باشه.
در بحث تحلیل به جای استفاده از اعداد ثابت میای قیمتو تحلیل میکنی و تارگت آخر رو میدونی و پوزیشن رو مدیریت می
کنی.
ولی در ستاپ تارگت آخر رو نمیدونیم.
5
کل کاری که در پرایس اکشن انجام میشه بر 4قسمت هست:
-1تشخیص جهت حرکت
-2تشخیص اندازه حرکت
-3تشخیص شتاب حرکت
-4تشخیص نوع حرکت(خط یا منحنی و.(...
6
-2ساختارهای پایه پرایسی
بررسی چند ساختار پایه پرایسی
بازار چهار الگو بیشتر نیست و این الگو ها مدام تکرار می شوند.
-1رالی بیس رالی
-2رالی بیس دراپ (کپس آن پرایس)
-3رالی بیس دراپ (کپس آن پرایس)
-4رالی بیس دراپ (کپس آن پرایس)
کل کاری که انجام میدیم این هست که تشخیص بدیم بعد از یه رالی و بیس ،قراره دراپ ببینم یا رالی ببینم .از روی اینکه رالی
اول به چه صورت بوده و بیس کجا تشکیل شده میتونیم تشخیص بدیم حرکت بعدی دراپ خواهد بود و یا رالی خواهد بود.
تعریف بیس:
یکی از اجزای رالی بیس رالی و یا رالی بیس دراپ( :چند ویژگی داره و چند کار بایستی انجام شود .بنابراین هر زمان بیس
دیدیم ،کارهای زیر را انجام می دهیم.
7
نکته :اگر سطح ناحیه بیس رو به آینده امتداد بدیم اولین برخورد معموال واکنش خوبی خواهد داشت .اولین واکنش که به
محدوده بیس میرسد بیشترین و مطمئن ترین واکنش را می دهد.
نکته :قیمت پس از ساخت بیس ،پس از خروج از بیس به سمت بیس بعدی در گذشته چارت حرکت میکنه
8
سطوح موجود در سبک پرایس اکشن یک بار مصرف هستند .یعنی چی یک بار مصرفه؟ ما در پرایس اکشن به دنبال سطوح بکر
قیمتی هستیم .بیس های قیمتی چیزی به جز پرشدن سفارش ها برای شروع یک حرکت نیست .پس قبل از آغاز ادامه حرکت
و یا تغییر جهت ،الزم هست که ابتدا سفارش ها پر شوند .در آینده درمورد بیس هایی که داخلشون سطوح بکر وجود داره و
بیس هایی که درونشون سطوح بکر وجود نداره صحبت خواهیم کرد.
9
-3دسته بندی بیس ها
-1بیس های حاصل از الگوی رالی بیس رالی و دراپ بیس دراپ که به این نوع بیس گره معاملتی گفته می شود و در وسط
یک مسیر شکل میگیرد.
-2بیس های حاصل از کپس آن پرایس یا همان رالی بیس دراپ و دراپ بیس رالی که به این نوع بیس ،بیس پیوت می
گویند و در انتهای مسیر شکل میگیرند.
این دو بیس از نظر ماهیت و شکل و ساختار و دلیل ساخته شدن کامل باهم فرق میکنند.
نکته :کلوز باال و پایین کندل قبل در بیس گره ها مجاز هست ولی در بیس پیوت ها مجاز نیست.
نکته :خود گره ها در باال و پایین خود یه بیس دارند و در حرکت رالی بیس رالی یا همان رالی گره رالی ،بیس موجود در کف
گره مهمتره و در دراپ بیس دراپ ،بیس موجود در سقف گره مهم تر هست.
10
زمانی که به همه چیز به صورت کندلی نگاه می کنیم گره رو به صورت زیر می بینیم:
درواقع این دوتا شدویی که زده همان گره در تایم پایین تر هست .پس بنابراین جاهایی که ما دوتا النگ بار می بینیم که دوتا
شدوی تقریبا مساوی در دو طرف زده شده ،وقتی میریم تایم پایین یه گره معاملتیه .به عنوان مثال اگر در تایم چهار ساعته
این ساختار رو دیدیم بریم در تایم یک ساعته و یا 15دقیقه اون ساختار به صورت یک گره معاملتی دیده میشه .این ساختار
فلگ لیمیت ها یا اف ال نام دارد.
نکته :هر بیس که در کف گره رالی بیس رالی و یا در سقف گره دراپ بیس دراپ ایجاد بشه حتما گره معاملتیه
نکته :بیس معموال درجا میزنه و فاقد هرگونه جهت هست.
11
نکته:
-هر دو کندل حتما باید شدو داشته باشند.
-گره های معاملتی برحسب میزان برگشت ای تی آر طبقه بندی خواهند شد و طول گره معاملتی در تصمیم گیری های ما
دخیل خواهد بود
-شدو هر دو کندل باید تقریبا هم اندازه باشند هرچند لزومی ندارد حتما برابر باشند.
-اگر هر دو کندل شدو نداشته باشند نمی توانیم آن ها را اف ال بگیریم.
-هرچه طول گره بیشترباشد یعنی با گره معاملتی از تایم باالتر مواجه هستیم و بالعکس
جایی که اف ال شکل میگیره بسیار مهم هست و اگر اون شرایط برقرار نباشه قیمت بی اعتنا از آن اف ال عبور خواهد کرد و
استاپ خواهیم خورد .البته اگر آن شرایط برقرار نباشه هم میتونه تارگت یک رو بده ولی ما درباره حالتی از اف ال ها صحبت
می کنیم که اون حالت اف ال باعث میشه که برگشت های بسیار مناسب تری ببینیم.
نکته :اف ال ها یک برگشت حداقلی به اندازه ای تی آر همون تایمی که داخلش هستیم به ما میدن.
12
با اف ال ها چگونه ترید کنیم؟
پاسخ:چند گام داریم
-1ترسیم ناحیه اف ال از شدوی کندل قبل به شدوی کندل بعد
-2تعیین سطح پنجاه درصد آن ناحیه به عنوان نقطه ورود
-3تعیین حدضرر شکست شدوی کندل قبل
-4تارگت حداقل ای تی آر تایمی که اف ال دیده شده( اولین گره پیش رو میشود تارگت(
13
شروط اف ال ها
به صورت دیفالت وسط اف ال محل سفارش گذاری هست بعدها نکاتی درمورد محل اردر ست کردن اف ال ها بحث خواهیم
کرد و ناحیه رو دقیق تر خواهیم کرد ..استاپ الس پشت شدوی دومین کندل قرار میگیره و همانطور که گفته شد قیمت
خودشو
به اولین گره پیش رو میرسونه-حداقلی ترین تارگت یک ای تی ار هست.
14
از آنجایی که در پرایس اکشن به دنبال سطوح بکر عرضه و تقاضا هستیم تمام لول های پرایس اکشن یک بار مصرف هستند.
نکته:
در برخورد قیمت در آینده به سطح اف ال ،قیمت در ابتدا با یک شدو اف ال را تاچ کرده و سپس در برخورد بعدی این شدو
هانت میگردد و پس از آن هانت واکنش اصلی آغاز می گردد.
15
-7برای استاپ الست باید یک گره باالتر در تایم پاینتر از تایم اف ال پیدا کرده و در باالی آن گره اس ال خود را بگزاریم
-8برای تارگت حداق یک توان حرکتی بعنوان تی پی در نظر میگیریم به عبارتی اولین گره در مسیر در لگ قبلی را بعنوان
تی پی در نظر میگیریم
نکته :در آینده خواهیم فهمید که اون بیس اولیه درواقع یک پیوت ریورس هست و از موقع ساخته شدن اف ال تا برگشت
قیمت
به اف ال تمام اتفاقات رو ترید خواهیم کرد .در واقع با دانستن اینکه روی یک سطح معین قراره یه پیوت ریورس ساخته بشه
کلیه
این اتفاقات رو میتونیم ترید کنیم .بعد از شناخت پیوت ریورس بالغ بر 15 14بار میتونیم نواحی اونو ترید کنیم
16
-9بازگشت قیمت به سطح تقریبی یک چهارم بیس
-10حرکت رو به باالی مجدد قیمت و عبور از سقف قبلی و شروع حرکت اصلی جهت پاکسازی گره باالی بیس که هنوز
پاکسازی نشده است
نکته :اولویت با گره هست و اگر هم اف ال و هم گره سر راه موج برگشتی از 50درصد بیس بود ما گره رو تارگت میگیریم
نکته :اگر بیس رو در نظر گرفتیم بعد دراپ ،و قیمت اومد یه شدو زیر لوی بیسمون زد ،یا اون لو اومد و هات اسپات رو تاچ
کرده و
محدوده بیس رو اشتباه گرفتیم ،اگر غیر از این باشه دیدگاه تو بیس کل تغییر میکند.
17
جلسه اول پرسش و پاسخ
نکته :اگر ما یه تسویه ()3Dبعد از اف ال ببینیم ،اون اف ال در برگشت واکنشی بهش مشاهده نخواهیم کرد و منشا حرکت
بصورت مگنتی باید انگولف بشه
نکته :بیسی که قبل از اف ال تشکیل میشه باید بیس کپس باشه و گره نباشه
نکته :محدوده هایی که بیس پیوت واکنش میده با محدوده هایی که گره ها واکنش میدن کامل متفاوته
نکته :زمانی که یک بیس انگولف میشه قیمت به اولین ناحیه از تایم پایین تر این بیس واکنش نشون میده حاال اگر آن ناحیه
تایم
پایین تر اف ال باشه به اون واکنش میده گره باشه به گره واکنش میده اگر گره مخفی باشه)هیدن گپ( به اون واکنش میده
و...
هر ناحیه ای که باالتر از بیس قرار داره بعد از انگولف شدن بیس یه واکنش به اون ناحیه داریم
نکته :یکی از اشتباهات اینه که تایم فریم بیس رو اشتباه تشخیص داده میشه و در مسیر تعداد زیادی اف ال دیده میشود که
قیمت به هیچ یک از آن ها واکنش نمی دهد پس اول تایم بیس تشخیص داده میشه بعد از انگولف شدن ،سپس میریم یه تایم
پایین تر و اولین گره باالی بیس رو پیدا می کنیم
18
نکته :الگوی تسویه به این حالت رخ میده که اول یه حرکت اسپایک و با مومنتوم داریم و بعدش شیب قیمت کم میشه اون کم
شدن شیب قیمت به معنی انجام تسویه هست .بعد از تسویه ریزش حداقلی تا گره شناور اسپایک داریم
نکته :اف ال هایی که حین شکست یک سطح دینامیک تشکیل میشن در واقع اکسپت برک اوت یه سطح هستند و از اهمیت
باالیی برخوردار هستند .درواقع گره حاصل از شکست سطوح دینامیک ارزشمند تر از گره های حاصل از شکست سطوح
استاتیک هستند.
19
علت شکل گرفتن اف ال
گره ها به دو دلیل شکل میگیرند .یا حاصل شکست یک سطح استاتیک هستند یا حاصل برگشت از سطح
بعد از واکنش قیمت به اف ال ،بستگی داره که اون سطحی که بعد از گره ساخته شده جایی رو انگولف کرده باشه یا نکرده
باشه.
اگر انگولف کرده باشه قیمت از سطح عبور میکنه در غیر این صورت اف تی سی تشکیل میده و تغییر جهت میده
نکته :وقتی در بیس ابتدایی ستاپ اف ال استاپ هانتر رخ دهد دیگر تمام سطوح اف ال – اف تی بی و ..نیز استاپ هانت می
شوند و در برگشت قیمت به اف ال ،قیمت واکنش نمی دهد و سطح اف ال را میشکند ( به این دلیل که اگر به سطوح مصرف
کننده سفارش برسیم استاپ هانت شده و چون سفارش جدیدی وجود ندارد سطح شکسته می شود ).
-اف ال حاصل شکست سطح داینامیک می باشد و شکست سطح دینامیک مهمتر از شکست سطح استاتیک می باشد
20
وقتی قیمت از یک بیس خارج می شود سه حالت پیش می آید :
-1اگر با مومنتوم کند ریزش کند گره می بینیم
-2اگر با مومنتوم عادی طی چند کندل حرکت کند فلگ لیمیت می بینیم
-3اگر با مومنتوم باالیی طی یکی دوتا کندل النگ حرکت کند هیدن گپ میبینیم
نکته :تا اینجا میدونیم اف ال بعد از یه بیس شکل میگیره در آینده خواهیم فهمید اف ال هایی که واکنش های مناسبی دارند
بعد از بیس ریورسال شکل میگیره
نکته :بیس ها بر دو نوع هستند بیس پولبک و بیس ریورسال که بیس های پولبک بازگشت به یک چهارم بیس رو ندارند
نکته :بازگشت به یک چهارم پیوت یه چیز تقریبی هست و درواقع همان بازگشت به سطح داخلی پیوت تعریف دقیق تری برای
قضیه هست تا بازگشت به یک چهارم
نکته :اگه بین دو تا النگ بار یه اسپنینگ بی تاثیر باشه هم میشه اف ال گرفت
نقاط هات اسپات :نقطه ای که تا زمانی که تاچ نشه زمان حرکت مثل زمان خروج از بیس فرا نمیرسه
مثال ترکیبی از بیس و اف ال:
21
محدوده باالی بیس از گذشته چارت پیدا می شود .بصورتیکه درگذشته بزرگترین پیوتی که وجود داشته را پیدا می کنیم
سپس باالترین کلوز کندلی در این پیوت همان سطح مورد نظر ما جهت بیس آینده می باشد .
محدوده پایین نیز بر اساس گره هایی که قبل از بیس در تایم پایینتر وجود دارد تعیین میگردد .توجه اینکه این گره ها نباید
شکسته شود.
22
-4ساختارها با شناسایی چند نوع گره
یکی دیگه از انواع گره هایی که میخواهیم درباره اش صحبت کنیم هیدن گپ ها هستند .مورد بعدی که درباره اش بحث
خواهیم کرد گرهی هست که در النگ شدو ها وجود داره .در نهایت درباره گره پرشین گولف صحبت خواهیم کرد .جلسه بعد
هم درباره بیس پیوت ها و اتفاقاتی که در آن ها رخ می دهند بررسی خواهیم کرد تا تمام ساختارهای ممکنی که برای ما وجود
داره بهشون شناخت پیدا کرده باشیم.
دسته بندی گره ها و بیس ها
هیدن گپ ها
النگ بار
-گپ های مخفی که در چارت وجود دارن رو هیدن گپ میگن .و به صورت واضح و آشکار وجود نداره .هیدن گپ ها در النگ
بار ها و اسپایک ها وجود دارن.
-هیدن گپ ها ناشی از عدم وجود سفارشات در بین مسیر هستند .هیدن گپ ها معموال در برک اوت ها رخ میده و معموال
شکست یک سطح با یک النگ بار یا اسپایک اتفاق میفته .بنابراین هرجا یه النگ بار ببینیم میتونیم بگیم در گذشته یه سطح
بوده که قیمت توسط این النگ بار ازش عبور کرده و بالعکس این موضوع هم صادق هست یعنی هرجا انتظار شکست یک سطح
رو داریم میتونیم منتظر یه النگ بار باشیم.
-پس هرجا کندل النگ بار یا اسپایک دیدیم میدونیم که وسطش یه گپ داره و قیمت در برگشت به ناحیه 50درصد گپ
واکنش نشون میده .پس 50درصد هر مدل گپی فارغ از نوع گپ واکنش خواهیم داشت .البته این 50درصد یک محدوده
تقریبی هست .
23
یادآوری یک نکته :تمام سطوح در پرایس اکشن یک بار مصرف هستند و هیدن گپ ها نیز از این قاعده مستثنی نیست.
حاال دلیل واکنش به 50درصد هیدن گپ چیه؟
حالت اول( اگر کندل النگ بار رو یه تایم بریم پایین تر یه گره معاملتی به احتمال فراوان مشاهده خواهد شد که این واکنش
50درصد هیدن گپ داره به این گره معاملتی رخ میده .پس نقطه دقیق واکنش قیمت جایی هست که اون گره معاملتی
وجود داره .پس محل واکنش به ناحیه هیدن گپ کامل به گره شناور موجود در تایم پایین النگ بار بستگی داره
حالت دوم( بعد از مشاهده النگ بار وقتی به تایم پایین مراجعه می کنیم مشاهده می کنیم که همان کندل یه النگ بار در تایم
پایین نیز هست و گرهی در تایم پایین دیده نمیشه ،در این حالت فرض می کنیم که النگ بار کل وجود نداره)چون اصل
سفارشی داخلش وجود نداره( و از شدوهای مارکر یا گره های پشت سر النگ بار و یا یکی از ساختارهایی که درحال یادگیری
اونا هستیم استفاده می کنیم .کندل های مارکر یا یه گره هست یا نوک شدو هست یک مارکر و چیزی هست که علمت گذاری
میکنه اون ناحیه رو.
24
اولویت اول با گرهی هست که در تایم پایین النگ بار هست .اولویت دوم با گره پشت النگ بار هست و اولویت سوم با شدوی
مارکر هست.
25
نکته :مارکر در تایم پایین تر قرار داره .همچنین اگر چند النگ بار جمع بشن یه النگ بار بزرگ بسازند تک تک النگ بار های
تایم پایین و النگ بار بزرگ تایم باال محدوده 50درصد دارند .در آینده یه قانون میزاریم برای تشخیص اینکه اگر چندین
محدوده 50درصد النگ بار ها موجود باشه کدومشون از بقیه مهم تره مثال هیدن گپ
26
مثال هیدن گپ با شدوی مارکر
مثال هیدن گپ ،در این مثال 50درصد النگ بار با شدوی مارکر همپوشانی داشته.
27
نکته :اف ال های موجود درون النگ بار)در تایم پایین النگ بار( با اون ستاپ اف ال که استاد معرفی کرده متفاوت هست و
نحوه تریدشون هم متفاوته و در حالت هایی که اف ال در تایم پایین النگ بار دیده میشه استاپ رو میزاریم برابر با پیوت اس
ال ،ناحیه ورود هم نوک اف ال رو میزاریم)دورترین نقطه( در هیدن گپ ها هم تارگت یا به صورت ستاپی یا به صورت تحلیلی
تعیین میشه)درمورد تارگت ستاپی و تارگت تحلیلی قبل صحبت شده است( نکته :النگ بارهای تایم های پایین مثل 15دقیقه
ارزش ترید آنچنانی ندارن و ما باید ریسک ورود رو در تایم هایی مثل 4ساعته و دیلی بپذیریم و در تایم های پایینش)تایم
تریگر( ورود کنیم.
نکته :واکنش حداقلی هیدن گپ النگ بار به صورت حداقلی به اندازه یک ای تی آر خود تایم النگ بار هست) .
تشخیص تایم فریم النگ بار بسیار مهم است و تنها النگ باری ارزش ترید دارد که درجهت روند باشد.
نکته :تا زمانی که مطالب مربوط به نواحی مهم گره ها و بیس ها ارائه شده هر ناحیه ای رو ندونستین کدوم قسمتش برای ترید
مهم هست وسطش رو در نظر بگیرید
28
مثال کندل مارکر
در تارگت ست کردن به روش تحلیلی ،وقتی منتظریم قیمت به یک سطح برسه و پوزیشن باز کنیم ،اولین تارگتمون میشه اون
گرهی که در دل مسیر رسیدن به سطح ساخته میشه
29
هرجا حرکت رفت و برگشتی توسط کندل های النگ بار داشته باشیم النگ شدو تشکیل میشه .همانند هیدن گپ ها النگ
شدو ها هم یه گره پنجاه درصد دارند .در واقع این حالت ،حالت خاصی از هیدن گپ ها هست که اگر کندل دارای النگ شدو
تجزیه بشه به دو کندل رفت و برگشتی النگ بار ،هیدن گپ النگ بار اول مصرف شده و این واکنش به 50درصد النگ شدو
همان هیدن گپ النگ بار دوم خواهد بود.
این کندل دارای النگ شدو در مجموع بایستی به همراه بدنه ،شرط 120درصد ای تی آر برای النگ بار بودن رو داشته باشه
مثال النگ شدو
مشابه هیدن گپ النگ بار ها ،دو رویکرد رو در برخورد با النگ بار میتونیم داشته باشیم یک اینکه انقدر تایم رو ببریم پایین تا
به گره مربوطه برسیم یا اینکه از شدو ها و گره های مارکر استفاده کنیم.
نکته :کندل هایی که به عنوان النگ شدو میشناسیم حداقل 70 60درصد کندل رو باید شدو ساخته باشه
نکته :اگر کندلی با بدنه بلند و شدوی بلند تشکیل بشه)حدودا 50درصد بدنه 50درصد شدو( و شدوی کندل شرط النگ بار
بودن رو داشته باشه)یعنی باالی 120درصد ای تی ار( در این حالت هم میتونیم روی ترید روی 50درصد شدو حساب کنیم
30
گره پرشین گلف
یکی از دقیق ترین نقاط ورود رو پرشین گلف ها میدن .وقتی سطح استاتیکی در گذشته شکسته میشه و قیمت ازش عبور
میکنه این پرشین گلف معموال شکل می گیره .درواقع ناحیه ای هست که از دو سمت گپ داره و قیمت دقیقا به وسط اون گپ
واکنش میده .آرایش کندل ها قبل و بعد پرشین گلف بسیار مهم هستند.
پنجاه درصد محدوده گپ بهترین نقطه برای ست کردن اردر هست .کندل های دوجی قبل و بعد النگ بار شکل و شمایل
یکسانی دارند .پرشین گلف ها روی سطوح فلیپ ساخته میشن پس هرجا سطح فلیپ داریم روی اون سطح فلیپ یه پرشین
گلف در آینده خواهیم داشت .پرشین گلف ها نقاط صفر پپ میدن مطابق روال معمول برای تارگت یا از اندیکاتور استفاده می
کنیم و یا از گره پیش رو
31
ستاپی که برای پرشین گلف معرفی شده با ستاپ آقای خاکستر قدری متفاوت هست و ما ساختار زیر رو به عنوان پرشین گلف
در نظر نگرفتیم چون این ساختار یک ساختار مربوط به پیوت ها هست و میدونیم که همیشه در پیوت ها همیشه یه بازگشت
به سطح داخلی پیوت خواهیم داشت .این درواقع همون ریترن تو پیوت هست و بنابراین پرشین گلفی که استاد خاکستر
تعریف کرده با ریترن تو پیوت و فرست تایم بک ،مفاهیم یکسانی هستند.
حتی میتونیم بدون درنظر گرفتن الگوی پرشین گلفی که شکل شماتیکش در تصویر فوق ترسیم شده ،النگ بار سمت راست رو
به صورت یه النگ بار تکی ببینیم و هیدن گپ اون رو ترید کنیم .خروجی قضیه یکسان خواهد بود.
PG - RTP – FTB
هرسه به یک شکل رخ می دهند اما اگر بخواهیم بین انها تفکیک قایل شویم بصورت ذیل می باشد :
32
33
-5الگوهای تسویه
انواع الگوهای تسویه:
-1الگوهای تسویه مربوط به ساختارهای بیس پیوت SO4 -ها
-2الگوهای تسویه مربوط به گره ها
ابتدا شکل شماتیک این دو دسته از تسویه ها رو بررسی می کنیم سپس یه قانون ساده میزاریم که تفاوت این دوتا رو خیلی
راحت از هم تشخیص بدیم یعنی هرجا قانون اول برقرار بود قراره تسویه از نوع گره ببینیم و رالی بیس رالی داشته باشیم و
هرجا قانون دوم برقرار بود تسویه از نوع اس او 4بود قراره یه رالی بیس دراپ ببینیم-کپس آن پرایس -تمام ساختارهایی که
بررسی می کنیم در دلشون سطوحی وجود داره که این سطوح برامون حائز اهمیته و در آینده به کارمون میاد.
وقتی یه سطح رو از گذشته در اختیار داریم و قیمت مجددا به سطح میرسه ،اگر قیمت بتواند سطح و به سمت باال بشکند،
طبیعتا میدونیم که یه پولبک در کار خواهد بود .این پولبک درواقع همون ناحیه گره هست .بنابراین گره ها همان پولبک به
سطح شکسته شده هستند .ما به کل این اتفاقات-شکست و پولبک -که به نوعی تایید کننده شکست هستند ،اکسپب برک اوت
A.B.Oمیگوییم.
اما مواقعی هم پیش میاد که قیمت میاد از سطح عبور میکنه و مجددا به زیر سطح برمیگرده .میخوایم بدونیم چه اتفاقی رخ
داده که این رفتار در قیمت رخ داده .از این حالت در تکنیکال کلسیک با عنوان شکست جعلی یاد میشه اما در بازار چیزی به
نام شکست جعلی وجود ندارد.
دلیل حمایت و یا مقاومت های یک سطح ،وجود جریان سفارشات روی آن سطح است .اگر قیمت به سطح حمایت میخوره و
برمیگرده به باال ،یعنی روی اون سطح به مقدار زیادی سفارش خرید هست .یا زمانی که قیمت به مقاومتی میخوره و میریزه،
یعنی روی آن سطح به مقدار زیادی سفارش فروش هست .بنابراین همه چیز به این بستگی داره که کجا چه میزان سفارش
وجود داشته باشه و هرچه روی یک سطح سفارشات بیشتری باشه اون سطح حمایت یا مقاومت سنگین تری هست.
34
نکته :دلیل برخورد های متعدد به یک سطح ،زیاد بودن میزان سفارشات روی سطح می باشد در واقع اگر تعداد برخورد های
کمی رو ببینید قیمت بعد از چند برخورد به سطح در نهایت اون رو میشکنه
خود شکست یعنی چی؟ زمانی که شکست رخ میده چه تغییری در جریان سفارشات رخ میده؟
در تکنیکال کلسیک هرچی تعداد برخورد به یک سطح بیشتر باشه اعتبار اون سطح بیشتره و هرموقع قیمت به
اون مقاومت رسیده با خیال راحت سل می کنیم و هرموقع به حمایت پربرخوردی رسیدیم با خیال راحت بای رو میزنیم
در پرایس اکشن همیشه اولین برخورد ها مهم هست .یه سطح مقاومتی رو در نظر بگیرید که 1میلیارد دالر سفارش
فروش روی سطح ست شده و قیمت با تقاضای 400میلیون دالری داره به سطح میرسه .در اولین برخورد قیمت 600میلیون
دالر اردر فروش خالص روی سطح باقی خواهد موند که میتونه قیمت رو به سمت پایین حرکت بده درحالی که در برخورد های
بعدی میزان سفارشات باقی مانده رفته رفته کمتر میشه و در نهایت اعتبار سطح کاهش پیدا می کنه.
حاال فرض کنید مرتبه دوم هم قیمت با 400میلیون دالر تقاضا به سطحی برسه که 600میلیون دالر سفارش فروش خالص
باقی مانده .مجددا قیمت ریجکت میشه اما چون حجم سفارش خالص باقی مانده در برخورد دوم 200تا هست برگشت کمتری
رو خواهیم دید .بنابراین با کاهش سفارشات موجود روی سطح دامنه نوسان هی کمتر و کمتر میشه و حدس میزنیم که کم کم
این سطحی که درموردش حرف میزنیم سفارشات سمت مخالفش)خرید( بر سفارشات فروش غلبه کنه .در مرتبه سوم برخورد
اون سطح شکسته میشه چون سفارشات سمت مخالف همگی تموم شدن و مصرف شدند.
بنابراین هرچی تعداد برخورد ها بیشتر میشه معنیش اینه که حجم بیشتری از سفارشات موجود روی سطح اجرا میشه و این
مصرف شدن سفارشات فروش به معنی آماده شدن قیمت برای شکست سطح هست.
الف( تسویه های مربوط به ساختارهای بیس پیوت که نهایتا منجر به SO4ها میشن
__ فرق پیوت تسویه SO4با گره تسویه اینست که SO4تبدیل به CAPSمی شود و بعد از آن دراپ داریم اما در گره
تسویه یک رالی و ادامه روند داریم
-گره ها نوعی پولبک به سطح شکسته شده می باشند .به این پولبک ACCEPT . B.Oمی گویند اما اگر یه سطح
شکسته شود و مجددا به داخل سطح برگردد FAKE .B.Oمی گویند که در اصل ما چیزی بنام FAKE .B.Oنداریم و
35
-این همون SO4می باشد.
بترتیبی که اگر قیمت از باال به پایین به سطحی برسد و برگردد ،یعنی روی این سطح مقدار زیادی سفارش خرید وجود دارد
و بالعکس اگر قیمت از پایین به باال به سطحی برسد و ریزش کند یعنی تعداد زیادی سفارش فروش روی سطح قار دارد ،پس
هر چیزی بستگی به میزان سفارش در سطح دارد.
وقتی میگوییم قیمت به سطح نفوذ کرد یا اینگولف کرد یعنی کل سفارشات اون سطح مصرف شده است .
36
بنابراین نفوذ یا اینگولف مقدمه ای برای شکست بعدی سطح هستند و در زمان نفوذ یا اینگولف سطح شکسته نمی گردد بلکه
قیمت مجددا به داخل سطح برگشته و از ناحیه ای پایین تر از قبل ،پس از جمع آوری کلیه سفارشات صعود نموده و شکست
سطح را آغاز می کند
-درصورتیکه قیمت نتواند یک سطح را اینگولف نماید در آینده نیز نمی تواند در برخورد بعدی آن سطح را بشکند و قیمت
ناگزیر به برگشت می باشد .وقتی به یک سطح نفوذ می گردد و به ناگاه دیدگاهها عوض می شود و سفارشات در جهت مخالف
شکل می گیرد بنابراین تا دیدگاه عوض نشود شکست سطح صورت نمیپذیرد.
-هر شکست و نفوذ به سطح باید با توجه به تایم فرم مربوطه مورد بررسی قرار گیرد زیرا ممکن است یک اینگولف در سطح
روزانه یک نفوذ با عمق بیشتر به نام F.Oدر تایم H1باشد و همین نفوذ در تایم M5به عنوان یک اتاپ هانتر S.H
دیده شود اینها مواردی از خطای عدم تعیین صحیح تایم فریم سطح و شکست می باشد .
37
-حالتهای SO4بیشتر زمانی اتفاق می افتد که قیمت به یک سطح می رسد و مجددا برمی گردد و کمتر اتفاق می افتد که
سطح را اینگولف کرده و مجددا برگردد
38
SO4 -ها همان F.Oهستند
-اینگولف ها مقدمه شکست بعدی سطح هستند و شدو SO4به اولین گره سطح اینگولف شده همین تایم (درگذشته) واکنش
دارد.
جهت ترید SO4باید ایتدا سطح را پیدا کرد و علمتگزاری نمود سپس در الگوی SO4اولین کندلی که سطح را شکسته پیدا
کرده و سپس در آینده وقتی قیمت خود را به اولین گره تایم پایینتر (درگذشته) می رساند(این گره می تواند هیدن شدو یا اف
ال باشد) .سپس هر زمان قیمت زیر کلوز کندل نقض سطح نفوذ کرد و رد شد در تایم پایینتر در گره داخل کندل نقض سطح
برویم جلوتر تا یک گره پیدا کنیم .سپس در آینده هر وقت قیمت به این سطح رسید می توانیم ترید کنیم
39
40
شکل پیوت ریورسال و پولبک بشرح ذیل:
41
گره کلیدی
گره ای هست که در زمان پولبک قیمت تا آن گره پایین می رود و از آنجا واکنش قیمت شروع می گردد .نحوه تشخیص این
گره اینست که این گره تقریبا هم اندازه بخش نفوذ شده در سطح می باشد
42
-6بررسی ساختار تسویه
:در اصل همان هانت و اینگولف هست اما ما در تایم اشتباه آنرا دیده ایم F.O
محل واکنش اینگلف :یک گره در تایم پایینتر که هانت شده و برخورد دارد که حداکثر سطح اینگلف همان محل واکنش
قیمت می باشد .درخصوص هانت نیز به همین ترتیب
نفوذ و شکست سطح در تایمهای مختلف به شکل و نامهای متفاوت دیده می شود.
برای تعیین سطوح یا از یک گره استفاده می کنیم یا از نوک شدو ها بعنوان سطح مورد نظر استفاده می کنیم
چه وقت رالی بیس رالی داریم و چه وقت رالی بیس دراپ؟
-1اگر در رالی و حرکت اسپایک ما موفق شد سطح را اینگولف کند و یا پس از رالی و اسپایک به سطح نرسید اما حرکت
تسویه ( ) CPتوانست سطح را اینگولف کند این نشان از ادامه حرکت صعودی (رالی بیس رالی ) می باشد
43
-2اگر در رالی و یا تسویه قیمت نتواند به سطح نفوذ کند در این حالت قیمت بازگشت می کند و الگوی رالی بیس دراپ
شکل می گیرد
-بیس های مربوط به SO4به دو حالت نزولی و صعودی شکل می گیرد بشرح ذیل :
-1در حرکت رالی (اسپایک) اگر انتهای حرکت به سطح برسد حرکت تسویه CPبصورت نزولی شکل می گیرد
-2اگر حرکت رالی (اسپایک) نتواند خود را به سطح برساند حرکت تسویه CPبصورت صعودی شکل میگیرد تا در انتهای
تسویه خود را به سطح برساند .
وقتی سرمایه گذاران در قیمتهای جذاب پایین ،اوردرهای خرید را میگزارند قیمت بسرعت افزایش می یابد و پس از افزایش مد
نظرشان شروع به خارج شدن از تریدهایشان می نمایند .از زمانی که شروع به خارج شدن می نمایند حرکت تسویه آغاز می
گردد و تازمانی که کامل از سفارشات قبلی خود خارج نشده اند حرکت تسویه ادامه دارد .
44
-حرکت تسویه بصورت CPدرایو انجام می گردد یعنی کندلها بصورت فشرده شکل می گیرند.
-پس از اتمام حرکت تسویه قیمت تا منشا حرکت خود ریزش می کند.
-منشائ حرکت:
معموال به آخرین کندل رنگ مخالف بیس که حرکت اسپایک ازانجا شروع می شود گفته می شود
ساختار CPتسویه
قیمت پس از یک صعود شارپ اولین برگشت خود را دارد سپس این برگشت دومرتبه دیگر تکرار می شود .به این سه حرکت
رفت و برگشت کمپرس -تسویه CP - 3DRIVE -گفته می شود .الزم به ذکر است که 3Dدر تایم پایینتر دیده می شود
و در تایم باالتر تنها یک حرکت کمپرس مشاهده میگردد.پس از درایو سوم قیمت برمیگردد و دره قبل خود را رد کرده و سپس
صعود می کند اما نمی تواند قله درایو سوم را رد کند و به ناچار ریزش میکند.
45
-پس از ریزش از درایو سوم دوحالت وجود دارد بسته یه اینکه پس از تسویه رالی باشد یا دراپ :
-1در ریزش تسویه دو گره در گذشته روی دره های قبلی 2و 3وجود دارد که همزمان قیمت از آنها عبور می کند.سپس
واکنش داده و برمیگردد.و در نهایت ریزش اصلی آغاز میگردد و الگوی رالی بیس دراپ شکل می گیرد.
-2در ریزش درایو سوم اگر قیمت گره قبلی موجود در دره را رد نکند قیمت مجددا صعود می کند و الگوی رالی بیس رالی
شکل می گیرد
توجه :گره هایی که در حالتهای قبل مورد بحث بود باید زمانی مورد بررسی قرار گیرد که حرکت تسویه ما به سطح نرسیده
باشد .بنابراین اگر سطح در اختیار نباشد به سراغ گره ها می رویم
-اگر انتهای تسویه به سطح رسیده باشیم این به معنای اینست که قیمت آماده ریزش می باشد
-حرکت تسویه معموال بصورت کانالیزه شکل می گیرد و هر چه تعداد برخوردهای این کانال بیشتر شود نشان از نزدیک بودن
به انتهای حرکت تسویه دارد
-پس از شکل گیری 3Dبا کشیدن یک تریگر الین و شکست این خط ،شروع حرکت ریزش تایید می گردد ضمنا محل
برخورد این تریگر الین با کندلهای ریزشی یک اف ال مهم می باشد که محل واکنش قیمت در آینده است.
46
-
-درایو وسط 3Dبسیار مهم تر از سایر درایوهای 1و 3بوده چون داخل درایو دوم یک 3Dبصورت فراکتالی شکل می گیرد
-حرکت تسویه CPزمانی به اتمام می رسد که هات اسپات سطح تاچ شده باشد.
-اگر گره کلیدی اینگلف شود پیوت ریورسال شکل می گیرد و اگر گره کلیدی اینگولف نشود یک پیوت پولبک داریم.
47
-جهت تعیین ftcباید نوک شدو کندل دوم سطح را در نظر بگیریم
- -منشع حرکت معموال کندل رنگ مخالف قبل از شروع حرکت می باشد و در گره ها ناحیه دقیق آن اوپن و کلوز کندل ها می
باشد .چون اگر به عقب برگردیم و یک النگ بار ببینیم این اوپن و کلوز دقیقا روی هیدن گپ النگ بار عقبی قرار می گیرد و یا
یک شدو از گذشته را بعنوان مارکر درنظر میگیریم.
- -یک گره درکل یک پولبک است و ته ناحیه پولبک مهمترین سطح می باشد
توجه شود که گره های یک مسیر از لحاظ اهمیت با هم متفاوت هستند و گره های که از بیس خارج می شود و پس از یک
رالی قرار دارد یک گره اصلی بوده که قیمت به آن واکنش دارد و گره بعدی در اصل واکنش به این گره اصلی می باشد و
قیمت به آن واکنش اندکی دارد
48
-7اسپایک -تسویه cp-
-در cpها اگر قرا ر باشد قیمت ریزش کند در آرایو یک واگرایی دیده می شود
-در درایو دوم از cpها سفارشات وجود دارد که باعث واکنش قیمت میگردد بنابراین برای کل cpدرایو با دره ها و قله های
متعدد تنها باید قله دوم را در نظر گرفت و در آن یک گره مهم وجود دارد که قیمت به آن واکنش دارد
پیوت تسویه
-وقتی قیمت به یک گره اصلی میرسد و سپس ازآن خارج می شود یک برگشت به سمت گره دارد این برگشت یک گره فرعی
میباشد که بخاطر خروج از بیس تشکیل شده است .سپس قیمت ریزش میکند .
-حال قیمت از پایین به سمت باال بصورت اسپایک حرکت میکند .
-زمانی که قیمت به واکنش برگشت به گره می رسد (منظور گره فرعی است) معموال واکنش دارد ،این واکنش اول را پیوت
تسویه می گوییم
-زمانی که قیمت این واکنش و برگشت اول را می دهد قصد دارد مجددا خود را به س گره اصلی برساند این حرکت به سمت
گره اصلی یک حرکت کمپرس و با تعداد زیاد کندل می باشد که به این حرکت cpمی گویند.
-سپس قیمت پس از تاچ سطح گره اصلی برگشت داده می شود.وقتی قیمت در حال رسیدن به گره اصلی است در cp
واگرایی دیده میشود.معموال این cpسه درایو دارد اما می تواند درایو دوم و یا سوم بصورت فراکتالی دارای درایو شود که در
این حالت تعداد درایوها بیشتر به نظر می رسد.
-وقتی قیمت به سطح گره اصلی می رسد مجددا یک پیوت به نام پیوت ریورس می سازد که می توان با یک خط ترند الین زیر
درایو ها رسم نمود و وقتی این خط شکست یعنی الگوی cpکامل شده است
-شکست خط ترند الین در rsiبا دوره 8زودتر دیده می شود.بهتر است این ترند الین از کلوز کندلها رسم شود
49
-پس از شکست خط ترند الین یک گره در درایو دوم وجود دارد که باید اینگولف شود سپس قیمت یک برگشت دارد به یک
گره در درایو سوم که با همتراز با سطح قله درایو دوم (فاصله نوک شدو تا کلوز کندل) می باشد و پس از این بازگشت مجددا
ریزش دارد .
نکته :خط ترند الین معموال از محدوده گره شناور عبور می کند.
50
اسپایک از یک منشا شروع می شود
در اسپایک یک هیدن گپ وجود دارد و معموال بعد از هیدن گپ یک گره شناور داریم .بصورتیکه اگر قیمت پس از ایجاد cpو
رسیدن به سطح ریالگره شناور را اینگولف کند قیمت به منشا حرکت میرسد و اگر اینگولف نکند به منشا نمی رسد .و واکنش
معکوس به سطح دارد جهت شکستن سطح .
-البته یک گره هم در انتهای cpوجود دارد که مهم است و پس از شکست سطح و برگشت به این گره ،قیمت واکنش نشان
می دهد.
-مکان گره شناور و هیدن گپ می تواند جابجا شود.
-اگر پس از رسیدن cpبه سطح قرار باشد الگوی رالی بیس رالی شکل بگیرد و قیمت برگشت نداشته باشد ،واکنش پس از
برخورد به سطح و عبور از هیدن گپ ،قیمت نباید بتواند گره شناور را اینگولف کند.
51
-اما اگر الگوی رالی بیس رالی داشته باشیم ،قیمت پس از رسیدن به گره شناور ،آن را اینگولف کرده و یک صعود شارپ تا
سطح بیس و س یک دراپ شارپ تا رسیدن به منشا حرکت خواهیم داشت.
-معموال وقتی گره فرعی نداریم اسپایک بطور شارپ به سطح گره اصلی می رسد و در این حالت ساختار cpنزولی شکل می
گیرد.
52
نکته :
-اینگولف یا عدم اینگولف گره شناور توسط حرکت برگشت از اسپایک تعیین کننده ادامه روند یا برگشت قیمت می باشد
-جهت تعیین اینگولف و یا عدم اینگولف می توانیم به بیس اصلی نگاه کنیم ،اگر بیس قبل یک سطح را اینگولف کرده باشد
درآینده نیز گره شناور موجود در اسپایک نیز اینگولف میشود و ریزش داریم یعنی الگوی رالی بیس دراپ شکل می گیرد.
-اما اگر گره اصلی در گذشته یک سطح را اینگولف نکرده باشد ف گره شناور نیز اینگولف نمی شود و حرکت قیمت بصورت
رالی بیس رالی شکل می گیرد .
تریپل تپس:
وقتی در انتهای cpکندلی به نام lq-barباعث شکست سطح شود این cpبه نام تریپل تپس شناخته می شود .
تسویه :
وقتی در انتهای cpکندلی به نام vx-barسطح را نشکند و ریزش کند این cpبه نام تسویه شناخته می شود و معموال
روی گره فرعی شکل می گیرد.
53
-معموال پس از رسیدن cpبه سطح و در زمان ریزش یک بیس کوچک در محدوده ترند الین شکل میگیرد .
54
پ-پ3 -
پیوت ریورس:
قیمت با رسیدن به گره فرعی واکنش داده سپس در برگشت قیمت ،اگر قیمت بتواند گره فرعی را اینگولف کند ،قیمت یک
صعود به یک گره در لگ قبلی داشته و سپس به قصد شکست و پولبک سطح گره فرعی ریزش می کند.
پیوت پولبک:
پس از برگشت قیمت از سطح گره اصلی ،اگر قیمت نتواند گره فرعی را اینگولف کند ،قیمت برگشته و پس از واکنش به گره
های لگ قبلی ،صعود می کند.
55
-وقتی درایو اول از cpدرحال شکل گیری( در انتهای اسپایک) است ،در ابتدا یک گره ایجاد می شودکه پس از تشکیل اولین
درایو نباید این گره اینگولف شود زیرا اگر اینگولف بشود دیگر درایوهای cpو در کل cpتشکیل نخواهد شد و پس از یک
صعود کوتاه ریزش شدید شکل میگیرد
-در cpهای صعودی جهت شمارش تعداد درایوها باید higher.hiها را بشماریم و جهت شمردن درایور های cp
نزولی باید lower.lowها را بشماریم
-در درایو یک و درایو دو یک سطح مشترک داریم که بسیار مهم است بصورتیکه در آینده انتظار واکنش از این سطح را داریم
( درصورتیکه نتوانیم سطح مشترک را پیدا کنیم ،کل درایو دوم را درنظر میگیریم و 50درصد آنرا بعنوان سطح واکنش در نظر
میگیریم).
هات اسپات :
جهت تعیین نقطه هات اسپات باید پیوت تسویه که قبل از پیوت اصلی شکل میگیرد ،نصف فاصله کلوز آن پیوت تسویه تا
انتهای شدو همان کندل ف بعنوان هات اسپات درنظر گرفت .
گره اصلی :
گره ای هست که پس از نفوذ و شکست یک سطح قیمتی و ایجاد یک بیس ایجاد شده است این گره به گره کلیدی نیز
مشناخته می شود.
گره فرعی:
گره ای هست که بخاطر شکست گره اصلی ایجاد میگردد.
56
شماتیک ساختار پیوت:
57
-8تشریح ساختار بیس یک رالی بیس دراپ
بیس3D- cp-
-1وجود یک منشا حرکت بصورت بیس
-2پس از خروج قیمت از منشا حرکت ،یک گره ایجاد می شود که این گره مهم نیست و تنها همان بیس منشا حرکت مهم
است -3قیمت پس از خروج از بیس( و تشکیل گره ای که مهم نیست ) یک spikeمی سازد و دراین اسپایک دو گره ایجاد
میگردد ،یک گره شناور و یک گره هیدن گپ که واکنش به گره هیدن گپ تقریبا بی ارزش است.
-4قبل از منشا حرکت یک highوجود دارد که اگر از نوک این highبه cpدرایوهایی که بعدا در انتهای اسپایک ساخته
می شود یک تریگر الین وصل کنیم ،این خط معموال از نزدیک گره شناور ما عبور می کند .اگر برای پیدا کردن highمشکل
داشتیم تنها با خط تریگر که از کلوزهای cpترسیم می کنیم میتوان گره شناور را پیدا کرد.
-5وقتی cpدارای شیب زیادی باشد ممکن اسن کشیدن تریگر الین از نزدیک گره شناور عبور نکند .در این صورت گره
شناور پایین تر از محل عبور این تریگر الین می باشد .اون گره که وسط النگ بار است هیدن گپ بوده و گره دیگر قطعا گره
شناور می باشد.
-6پس از انتهای اسپایک و قبل از تشکیل اولین highدرایور cpقیمت به یک گره در گذشته واکنش می دهد ( این گره
فرعی می باشد ) این گره بصورتی است که یک کندل دوجی وسط دو کندل النگ قرار دارد .محل کندل دوجی نقطه انتهای
اسپایک در آینده می باشد
-7اولین برگشت درایو cpقرار نیست هیچ گره ای را اینگولف کند و معموال تنها واکنش کچکی دارد و سپس شروع به ساخت
درایو بعدی می کند.
-8اینکه گره شناور در کجای اسپایک قرار دارد بستگی به گذشته قیمت در لگ قبلی دارد و اینکه چه واکنشی داشته است.
-9پس از رسیدن قیمت به سطح گره اصلی یک پیوت ساخته می شود و قیمت یک واکنش ریزشی دارد این ریزش قبل از دره
قبلی خاتمه می یابد.
نکته :
در قله آخر cpصعودی واگرایی دیده می شود .ضمنا کل حرکت cpنیز همراه با واگرایی می باشد.
58
-10پس از ریزش کوچک و سپس صعود ،قیمت به یک گره در لگ قبلی درایو سوم cpواکنش داده و ریزش میکند
-11قبل از اینکه قیمت خط روند cpرا بشکند در rsi8خط روند شکسته و این یک تایید برای الگوی ما می باشد.
پس از واکنش به گره لگ آخر cpقیمت ریزش مکند تا گره ای که در درایو دوم وجود دارد که قیمت یا اینگولف می کند یا
بازگشت جزیی دارد .این بازگشت تا خط روند cpادامه دارد .در اصل به یک گره همتراز با پایین تر از درایو سوم دارد
-14قیمت یک برگشت به واکنش به گره اصلی (پس از )cpدارد و از آنجا یک ریزش بزرگ تا اینگولف منشا حرکت دارد .
الگوی کن کن
-وقتی قیمت یک رالی بیس و بازگشت به منشا حرکت دارد با یک واکنش به سطح بیس برمیگردد
-قیمت پس از رسیدن به منشا حرکت جهت رسیدن به سطح بیس با تشکیل دو دو یا سه درایو بصورت cpخود را به سطح
می رساند( .واکنش های درایو با توجه به گره های موجود در لگ قبل می باشد ).
شماتیک گره ها و flها و ترتیب قرار گرفتن و شکل اسپایک و cpدر لگ مقابل :
59
الگوی کن کن در اصل یک پولبک رو به باال است که از سمت گره شناور شروع شده و معموال با دو درایو و یا کمتر یا بیشتر
خود را به سطح می رساند اما این الگو نشان از تغییر دیدگاه نیست
پیوت
به محل چرخش قیمت با توجه به شرایطی پیوت گفته میشود
60
-1وقتی سطحی شکسته می شود قیمت به سطح پایین تر بر می گردد و سپس ادامه مسیر می دهد نه همان سطحی که
شکسته ،سطحی که قیمت برمی گردد همان سطح هات اسپات می باشد و قیمت سقف پیوت خود را می شکند
-2پیوتی که در RBDشکل می گیرد یک نوع بیشتر نیست و آن هم پیوت ریورس می باشد .
پیوت پولبک معموال با سه درایو خود را به انتهای پولبک که همان هات اسپات می باشد میرساند .تعداد درایور ها بسته به
تعداد گره های لگ قبلی می باشد.یعنی nتعداد گره می شود n+1درایور.
به انتهای پولبک H.Sهات اسپات می گویند .درسایر سبکها به آن FTRنیز گفته می شود .
61
پیوت بازگشتی :
داخل پیوت یک ناحیه داخلی وجود دارد که به آن FTCنیز می گویند .در داخل پیوت بازگشتی نیز درایور های CPمی توان
مشاهده نمود که وقتی به ناحیه گره در لگ قبلی رسیدند یک برگشت بزرگ به سمت ناحیه داخلی که سطح FTCمی باشد
دارند وپس از تاچ این ناحیه قیمت حرکت بازگشت اصلی خود را انجام می دهد.
62
نکته :
-بنابراین قیمت قبل از تاچ FTCساختار CPانجام می دهد.این واکنش به FTCواکنش به یک گره در درایور اول می باشد که
جهت شناسایی آن باید از یک مارکر (گره در لگ قبلی درایور اول کمک )گرفت .
-اگر امکان پیدا کردن FTCمقدور نبود از 50درصد بیس کمک میگیریم.
-قبل از پیوت ریورسال یک پیوت پولبک وجود دارد که واکنش به گره فرعی لگ قبلی است که به آن پیوت پولبک یا اصطلحا
پیوت تسویه گویند.
63
-9پیوت
پیوت تسویه :
به پیوتی که قبل زا رسیدن به سطح اصلی تشکیل میگردد و پایین تر از پیوت اصلی می باشد وگره کلیدی خودش را اینگولف
نمی کند و تنها آن گره را مصرف می کند و پیوت آن از نوع پیوت پولبکی می باشد پیوت تسویه میگویند.
-پیوت تسویه واکنش به گره فرعی است که اولین واکنش به سطح نیز می باشد.
-معموال تراز 1.13فیبو اکسپنشن را روی لگ قبلی (لگتسویه) انداخته ،نوک تراز 1.13محل تشکیل همان پیوت اصلی می
باشد.
64
شماتیک پیوت تسویه و پولبک
-شماتیک پیوت تسویه و پولبک وگره خروج داخل گره ای که پیوت تسویه آن را نباید اینگولف کند
65
-درون گره ای که نباید اینگولف شود گره ای وجود دارد که به آن گره خروج می گویند .این گره خروج همان سطحی است
که پیوت تسویه از آنجا بازگشت مینماید این گره خروج نیز نباید اینگولف شود
-شماتیک پیوت تسویه و پولبک وگره خروج داخل گره ای و گره های فرعی و اصلی لگ قبلی
66
67
همانطور که در شکل مشخص است پیوت تسویه تشکیل شده است از یک رالی بیس رالی که بیس خود این رالی بیس رالی
یک گره خروج دارد و اون گره خروج جهت شروع حرکت پیوت اصلی مارکر میگردد.
نکته :
-معموال حرکت از گره خروج به سمت انتهای پیوت اصلی با دو تا درایور انجام میگردد.
-گره خروج معموال کلوز کندل آخر رنگ موافق می باشد ویا یک کندل رنگ مخالف در ابتدای حرکت صعودی می باشد
قانون :3-2-1
پس از خروج از گره اصلی قانونی داریم به نام -3-2-1یعنی در ابتدا قیمت :
-1یکبار از بیس خارج شده و به گره ای در لگ قبلی واکنش می دهد و به سط داخلی بیس برمیگردد.
-2مجددا از سطح داخلی واکنش داده و به یک گره پایینتر در لگ قبلی واکنش داده تا حدود دره گره قبلی باال می آید.
-3قیمت پس از برخورد به دره گره قبلی ریزش کرده و تا یک گره اصلی در لگ قبلی پایین می آید سپس واکنش داده و تا سطح
بیس باال می آید.
-4سپس ریزش کرده و به یک گره در لگ قبلی صعودی خود واکنش داده و تا سطح FTCباال می آید و سپس ریزش اصلی را
شروع می کند.
68
69
ساختار پیوت تسویه
70
-یک لگ اصلی یک گره ای می سازد سپس ادامه حرکت می دهد تا یک رالی بیس رالی بسازد
-یک گره فرعی که معموال FLمی باشد (درصورتیکه در تایم صحیح باشیم ) یا یک گره کوچک و یک گره اصلی باالتر از FL
در لگ قبلی قیمت وجود دارد.
-قیمت وقتی به سطح FLمی رسد یک واکنش می دهد و پیوت تسویه را می سازد.
-قیمت پایین رفته تا یک پیوت تسویه دیگر در پایین پیوت تسویه اصلی بسازد.
-سپس این پیوت تسویه کوچک نباید بتواند در برگشت به قله پیوت اصلی سطح قله را اینگولف کند.
-سپس یک برگشت داریم به سمت گره خروج از گره پیوت تسویه کوچک
-پس از تاچ گره خروج یک برگشت داریم که دراین جا قله این پیوت تسویه کوچک باید اینگولف بشود.
-گره خروج گره ای است که پس از خروج قیمت از بیس شکل می گیرد و همتراز با هات اسپات می باشد.
-پس از اینگولف یک پولبک داریم به یک گره ای داخل لگ صعودی قبلی خود .این گره در مکان تقریبی نقطه پایانی پیوت
تسویه اصلی یا نقطه شروع گره پیوت تسویه کوچک می باشد
-با یک خط مشترک اوپن کلوز کندل ها را علمت زده و ادامه می دهیم تا برسیم به محل واکنش درآینده.
این گره محل واکنش برگشتی قیمت می باشد .این گره همان FTCدر بخش عدد 6تصویر می باشد.
-سپس قیمت از همین محل گره شروع به حرکت کرده تا سقف پیوت تسویه اصلی را بشکند
-پس از شکست سطح پیوت تسویه اصلی قیمت یک پولبک کوچک می سازدو پس از آن حرکت جهت شکستن سطح گره
اصلی را آغاز می کند.
-پس از رسیدن به سطح گره اصلی باید با توجه به تایم بزرگتر و اینکه در کجای قیمت هستیم منتظر صعود قیمت باسیم یا
نزول قیمت.
3D-تسویه در اصل واکنش به FLو گره فرعی و اصلی در لگ قبلی در گذشته می باشد.
71
-واکنش به FLو گره فرعی و اصلی در اصل همان سه گام به جلو یک گام به عقب یا پنج گام به جلو دو گام به عقب یا هفت
گام به جلو سه گام به عقب می باشد که واکنش پیوت تسویه به گره ها است.
-برای دیدن یک ساختار پیوت تسویه اول باید یک رالی بیس رالی پیدا کرد.
-پس از تشکیل پیوت تسویه و رسیدن قیمت به سطح اصلی یک پیوت تشکیل می شود.
72
-زمانی که ناتوان از شناسایی ساختار پیوت تسویه هستیم وسط پیوت تسویه را جهت ترید در نظر میگیریم زیرا بعنوان محل
واکنش می باشد چون در هر صورت قیمت باید سطح پیوت را اینگولف کند.
73
-10پیوت
کوچکترین جز سازنده مارکت حرکت های رالی بیس رالی هستند.
-ما به دنبال شناخت رفتار پیوت تشکیل دهنده این رالی بیس رالی هستیم
-وقتی دو تا رالی بیس رالی کنار هم قرار میگیرند نیز یک پیوت ساخته می شود و میتوان گفت پیوت تلقی دو حرکت رالی
بیس رالی می باشد.
-سقف پیوت تسویه شکسته می شود و قیمت از آن عبور میکند و برگشت قیمت از باالتر اتفاق می افتد.
-داخل این پیوت هات اسپات وجود دارد (نقطه برگشت اصلی)این هات اسپات در لگ قبلی صعودی (رالی ) وجود دارد و با
توجه به فراکتال خود این رالی نیز تشکیل شده از یک رالی بیس رالی کوچکتر که هات اسپات در بیس این رالی بیس رالی قرار
دارد.
-وقتی قیمت از بیس اصلی در حال خروج است یک گره خروج ساخته می شودکه اینگره خروج در ته پیوت تسویه
قراردارد.چون باز هم بصورت فراکتالی ته پیوت تسویه خودش سه گره اصلی -فرعی و خروج دارد که این گره خروج همان گره
خروج مد نظر ماست.
74
شماتیک خالصه ای از تمام اتفاقات مارکت
-باید توجه داشت که رفتار قیمت تابع فراکتال تایم باال است و باید در هر حال به تایم باال توجه داشت تا جهت و تمایل اصلی
بازار را درست تشخیص دهیم
اگر یک سطح داشته باشیم که قیمت آن را شکسته باشد باید قبل از ادامه حرکت یک بیس باالی آن سطح بسازدو شکست را
تایید کند .این به نوعی همان رالی بیس رالی می شود.اگر زیر سطح بیس درست شود رالی بیس دراپ شکل می گیرد.
-اینکه پیوت ها از نوع ریورس یا پولبک باشدبستگی به ساختار تایم باالتر دارد و اینکه قبل سطح مورد نظر اینگولف شده باشد
یا نشده باشد.
75
تشریح ساختار پیوت اصلی
پیوت اصلی پس از تشکیل پیوت تسویه و رسیدن قیمت به سطح اصلی شکل میگیرد.
-1در گذشته قیمت یک بیس داریم که بخاطر شکست سطح پیوت تسویه شکل گرفته است به نام A.B.O
بنابراین قیمت از گره تسویه حرکت کرده و پس از ایجاد یک گره دیگر به نام A.B.Oبه سطح اصلی می رسد.
-3در ناحیه اصلی قیمت یک بیس تشکیل می دهد این بیس شامل موارد زیر می باشد:
-3-3اینگولف پیوت تسویه که در اصل اینگولف گره خروج زیر پیوت تسویه می باشد که این اینگولف خروج از بیس را برای ما
رقم می زند.
76
-3-4پس از اینگولف و خروج از بیس یک برگشت به سطح 50درصد بیس دارد .این برگشت معموال با شدو انجام میگردد و
ممکن است بصورت کندلی دیده نشود .در اصل این اینگولف و خروج و برگشت به بیس ،یک اکسپت بریک اوت جهت خروج از
بیس اصلی می باشد.
-5در مسیر ریزش و رسیدن به ناحیه A.B.Oپیوت اصلی ،قیمت یک FLمی سازد .این FLمهم بوده و قابل ترید است .
77
-6قیمت ناحیه A.B.Oپیوت تسویه اصلی را اینگولف می کند.
نکته :در یک نگاه به چارت یک بیس در سمت چپ باالی یک سطح و یک بیس تقریبا زیر سطح ایجاد می شود و یک بیس
کوچک بین این دو بیس در باالی سطح وجود دارد .این ساختار یک پیوت می باشد که بصورت چشمی قابل رویت است توجه
شود که بیس سمت راست باید بیس سمت چپ را اینگولف کرده باشد
-8قیمت پس ازخروج از بیس با یک حرکت CPبه سمت تاچ سطح گره تسویه اصلی حرکت میکند.
78
-9قیمت پس از رسیدن به سطح گره تسویه برگشت دارد به سطح حدودا 50درصد بیسی که لگ قبلی ساخته است.
-10در مرحله بعد پس از ریزش و مجددا بازگشت به باال سطح بیس قبلی را رد کرده و خودرا به FLمی رساند .
-در اصل حرکت از بیس باالیی به سمت گره تسویه بصورت یک 3Dبزرگتر دیده می شود که می توان در 50درصد درایو دوم
تارگت ترید سل از FLرا گرفت.
-11از گره FLبه بعد با توجه به اینکه پیوت ریورس باشد یا پولبک ماجرای قیمت متفاوت می باشد .
79
قیمت حرکت می کند جهت اینگولف کردن یا نکردن گره تسویه
-1با یک دراپ گره تسویه اینگولف می شود .بصورتی که یک گره در پایین گره تسویه وجود دارد که اگر پیوت ریورس باشد پس
از ایجاد پیوت تسویه کوچک قبل از برخورد به سطح گره و سپس برخورد به سطح و اینگولف سطح گره پایین گره تسویه
صورت می پذیرد
-2سپس قیمت یک برگشت کوچک ومجددا ریزش تا سطح بیس زیر گره ادامه دارد
-3سپس حرکت صعودی قیمت از سطح بیس اصلی جهت رسیدن به سطح FTCشروع میگردد.این FTCهمان گره اول می باشد
که در اصل گره A.B.Oبیس اصلی ماست و از این نقطه ریزش اصلی آغاز میگردد.باید توجه داشت که لگ صعودی و ریزش
نیز دارای فراکتال می باشد .
80
-4قیمت در نهایت پس از ریزش از سطح FTCبه بیس رسیده و بیس را اینگولف میکند .
-1قیمت به سمت گره تسویه حرکت میکند و گره را اینگولف نمیکند و با رفتار فراکتالی تا سطح FTCباال رفته و یک واکنش
کوچک از خود نشان می دهد و سپس رو به باال ادامه حرکت می دهد جهت شکست سطح اصلی با درنظر گرفتن فراکتال
مربوطه
81
نکته :
-حرکتی که از گره تسویه تا FTCانجام می پذیرد همان ( RTPریترن تو پیوت )می باشد.
-در پیوت پولبک RTPارزش ترید دارد و در پیوت ریورس FLارزش ترید دارد.
-قیمت در حرکت از گره زیر گره تسویه تا بیس زیر گره بصورت CPحرکت میکند.
82
-جهت تعیین گره خروج باید یک تریگر الین برای حرکت CPرسم نمود .سپس قطع لگ مقابل توسط این تریگر الین محل
تقریبی این گره را به ما نمایش می دهد.توجه شود که هنگام شکست سطح استاتیک نیز یک گره ایجاد می شود و نباید با این
-وقتی قیمت از بیس خارج می گردد معموال دو FLمی سازد که FLاول د ر اصل همان FTCمی باشد و واکنش اصلی
قیمت در آینده به همین FTCبوده و FLدوم واکنش چندانی ندارد.
83
پ-پ4-
در درون خود دارای 2پیوت پولبک و ریورس می باشد -هر رالی بیس رالی
-هر پیوت اصلی یک برگشت به ناحیه داخلی خود که همان ftcمی باشد دارد .این ftcقابل ترید می باشد.
-وقتی یک سطح قرار است شکسته شود اتفاقات زیر برای آن رخ می دهد:
-2قیمت مجددا به سطح رسیده و سطح را اینگولف میکندو مجددا برگشت میخورد.
84
-3قیمت در زیر سطح به یک گره واکنش داده و ریزشی کوچک میکند.
-5سپس قیمت ریزش کرده و قبل از دره قبلی خود در محدوده سطح یک بیس می سازد.
-اگر دوگره در داخل هم یا نزدیک به هم داشتیم ،گره اول مصرف و گره دوم اینگولف میگردد.مصرف به این معنا می باشد که
قیمت پس از واکنش در برگشت بعدی براحتی از آن عبور میکند.
-در CPدرایوصعودی اگردرایو سوم نتواند دره انتهایی درایو دوم را اینگولف کند حرکت بعدی CPپس از تکمیل درایو سوم
صعودی خواهد بود.
85
-سطوح دودسته اند:
وقتی قیمت سطحی را اینگولف میکند یعنی کلیه سفارشات موجود در سطح را مصرف می کند.بنابراین در برخورد بعدی چون
سفارش در سطح وجود ندارد براحتی قیمت از آن عبور میکند یا به اصطلح می شکند.
-وقتی قیمت سطحی را می شکند و پیوت تشکیل می دهد این پیوت یک پیوت پولبک می باشد و چون پیوت پولبک به معنای
ادامه مسیر در جهت قبلی می باشدپس باید سطحی جهت خاتمه پولبک و شروع ادامه روند پیدا کنیم.برای این کار باید به
گذشته قیمت رفته و بر اساس سطحی که قیمت سفارشات آن را قبل مصرف نموده پیدا کنیم بترتیبی که در گذشته قیمت
روی همین سطح یک پیوت اصلی بوده و در زیر این پیوت یک پیوت تسویه قرار دارد ،در این پیوت تسویه جایی وجود دارد که
86
نقطه برگشت قیمت درآینده (که همان پیوت پولبک فعلی هست) میباشد این نقطه همان هات اسپات است .برای پیدا کردن
این نقطه کلوز و اوپن کندلهای پیوت تسویه را درنظر میگیریم سپس یک شدو بعد از پیوت اصلی به این سطح برخورد میکند
این نقطه همان هات اسپات مورد نظر ما می باشد.که باید تا آینده قیمت با یک خط آن را مشخص نمود.
-در پیوت پولبک پس از برخورد قیمت به این هات اسپات و صعود قیمت ،قیمت به یک گره در تایم پایینتر گره اصلی که در
لگ قبلی همان سطح که سفارشات آن را مصرف نموده واکنش داده و ریزش می کند.
-حال مجددا برای دومین بار به سطح هات اسپات برخورد کرده و صعود اصلی آغاز میگردد.
-سپس قیمت پس از صعود باید به سطح FTCسطح اصلی نیز واکنش دهد.
87
ستاپ کندل نقض سطح:
-1یک سطح از گذشته داریم که این سطح می تواند نوک شدویک پیوت یا یک گره باشد.
-3این کندل یک لو – یک کلوز و یک های دارد که برای ما حائز اهمیت است .
-4در آینده قیمت سطح را می شکند و از باالی سطح به زیر سطح نفوذ میکند.
88
-5اگر در نفوذ و برگشت به سطح قیمت ،سطح لوی کندل نقض سطح را اینگولف کرد.
-6باید سطح بین های وکلوزکندل نقض سطح را علمت گزاری کرده و به آینده تعمیم دهیم .در محدوده ای که این خط از
لگ ریزشی قیمت عبور می کند یک گره وجود دارد ،آن گره را پیدا کرده علمت می زنیم .وقتی قیمت به سطح این گره
رسید ریزش می نماید .
-7این نقطه محل ترید مناسبی می باشد .باید توجه داشت که قیمت پس از کمی ریزش یک گره می سازد که مهم نیست و از
آن عبور می کند و این گره تاییدی برای ریزش می باشد.البته ادامه روند ریزشی بستگی به ساختار قیمت در تایم باالتر و
اینگولف یا عدم اینگولف سطوح توسط قیمت در گذشته نزدیک می باشد
تنظیمات فیبو:
جهت تعیین پیوت اصلی با کمک فیبو باید روی ابتدای لگ پیوت تسویه تا انتهای آن فیبو اکستنشن انداخت و جایی که تراز
1.13فیبو قرار میگیرد محدوده تقریبی شکل گیری پیوت اصلی می باشد.
89
انواع پیوت :
-پیوت پولبک
-پیوت ریورس
90
همه پیوت ها پیوت پولبک هستند و طبق این تعریف طریقه شکل گیری پیوت بصورت زیر می باشد:
-1یک گره فرعی (تسویه) داریم که در زیر آن ،گره اصلی است و قیمت پس از اینگولف گره فرعی و ایجاد پیوت تسویه و بعد از
حرکات فراکتالی خود را به سطح گره اصلی می رساند
-2اگر گره اصلی را اینگولف نکند ،ریورس اتفاق می افتداما اگر اینگولف کند یک برگشت فراکتالی داریم که از آنجا حرکت کرده و
به سمت یک گره پایینتر می رود.نکته اینجاست که در این حالت آن دو گره قبل (که اولی فرعی و دومی اصلی بود) حال هر دو
تبدیل به یک گره فرعی برای این گره جدید می باشند تعیین میگردند.
-3حال اگر قیمت نتواند این گره را اینگولف کند که قیمت برمیگردد و پیوت ریورس شکل میگیرد .اما اگر توانست اینگولف کند
مجددا این سه گره بعنوان گره فرعی جهت گره بعدی که گره اصلی می باشند درنظر گرفته خواهد شد
91
-4این فراکتال ادامه می یابد تا یک گره اینگولف نشود و قیمت ریورس کند
-5پس از بازگشت و صعود نیز این فراکتال گره فرعی و اصلی و اینگولف ادامه می یابد
-معموال حرکت قیمت به سطح FTCبصورت شارپ و یا با گره های کوچک می باشد
-معموال قیمت در خروج از بیس پیوت اصلی تا رسیدن به پیوت تسویه لگ قبلی دو تا اف ال می سازد که اف ال اول همان اف
ال مهم یا همان FTCمی باشد که در آینده واکنش دارد و گره دوم در واکنش به بیس بوده و قیمت در برگشت به آن واکنش
کمی دارد
92
TM-QM-11
93
الگوی کوازیدمو یا الگوی هیکاکه
-ابتدا قیمت یک Hایجاد می کند و سپس یک L
-این سطح همان سطح خودکشی می باشد که محل ریزش قیمت است .
پس از آنکه قیمت به سطح HIGHلگ قبلی رسید اگر ریزش کرد می شود QMو اگر پس از یک ریزش کوچک ادامه مسیر
داد تبدیل به الگوی TMمی شود.
-در کل این الگو داخل یک بیس می باشد که پس از یک رالی رخ داده که اگر قرار باشد یک رالی بیس رالی شود الگوی TM
شکل می گیرد و اگر قرار باشد الگوی رالی بیس دراپ تشکیل شود الگوی QMشکل میگیرد که این موضوع بستگی به گره
های موجود درگذشته قیمت دارد. .
94
-وقتی دوقله داریم این دو قله می تواند یکی از دو نوع زیر باشد :
-وقتی سه قله داریم این سه قله به ترتیب :پیوت تسویه – پیوت اصلی – – FTCاکسپت بریک اوت می باشند .بشرح زیر:
در ابتدا یک پیوت تسویه شکل می گیرد و بعد از آن یک پیوت اصلی و سپس پیوت تسویه اینگولف شده و یک برگشت دارد
به یک گره در لگ قبلی ریزشی پیوت اصلی که این ناحیه همان FTCمی باشد
-سپس قیمت ریزش می کند و بخاطر رد شدن از سطح گذشته (دره لگ ریزشی قبلی یا دره پیوت) یک A.B.Oایجاد می
کند.
95
الگوی ولفی :
در یک ساختار 3D – CPپس از عبور از درایو سوم از خطی که از قله 1به 3می گذرد ،با یک خط از 1به 4وصل کرده و
فاصله بین 5تا سطح این خط می شود محل ورود ترید و تارگت
قوانین پایه
سطوح:
-1سطوح ایجاد کننده سفارش :به سطحی که درون آن سفارشات وجود دارد و قیمت به آن واکنش نشان می دهد می گویند
-2سطوح مصرف کننده سفارش :به سطحی که درون آن سفارشات وجود ندارد و قیمت به آن واکنش نشان نمی دهد می
گویند
یک سطحی در گذشته وجود دارد و قیمت یک بار به ان رسیده و برگشته است و و سپس در آینده مجددا به سطح رسیده و
سطح را حتی به اندازه ناچیز اینگولف می کند .البته در سطوح معموال خیلی بیشتر از یک پیپ نقوذ می کند اما در گره ها
نفوذ بسیار ناچیز و در حد یک پیپ می باشد.
96
-حال اتفاقی که روی این سطح می افتد بصورت زیر است :
فرض کنیم یک میلیارد سفارش SELLروی سطح قرار دارد .زمانی که قیمت برمیگردد به سطح و موفق می شود سطح را
اینگولف کند ،در اصل حرکت به سمت سطح با یک میلیارد سفارش خرید صورت می گیرد .و وقتی قیمت می تواند حتی یک
پیپ از سطح رد شود به این معنی است که تمام یک میلیارد سفارش خرید با یک میلیارد سفارش فروش پاکسازی شده است.
-نکته ای که وجود دارد این است که حجم سفارشات فروش در این سطح صفر شده است و اگر در آینده بخواهیم روند قیمت را
بررسی کنیم نباید تنها سطح دوم که اینگولف شده را مورد بررسی قرار داد بلکه با توجه به اینکه این سطح ،خودش سطح
مصرف کننده سطح دیگری بوده است ،باید مورد توجه قرار گیرد چون نتیجه ای که اتفاق می افتد این است که اگر قیمت
مجددا به این سطح رسید ف این سطح دیگر هیچ واکنشی نخواهد داشت و قیمت به راحتی از ان عبور خواهد کرد.
-بعبارتی هر الگویی که در زیر این سطح شکل بگیرد ( )...., QM--CP-TMاین سطح ناگزیر از شکست می باشد.
-بنابراین در رسیدن به هر سطح و الگویی و...جهت شناسایی وضعیت آینده قیمت باید برگردیم و سطوح را از لحاظ مصرف
کننده یا ایجاد کننده سفارش مورد بررسی قرار دهیم .این بررسی همان بررسی اینگولف یا عدم اینگولف سطح می باشد .
-زمانی که ما به یک سطح مصرف کننده می رسیم انتظار برگشت نداریم و باید منتظر پولبک و ادامه مسیر باشیم .البته درون
این پولبک ساختار فراکتالی مربوطه شامل پیوت تسویه یا - CPیا عبور مستقیم را دارا می باشد و در نهایت قیمت با رسیدن
به یک هات اسپات برگشت خود را جهت شکستن سطح شروع خواهد کرد.
97
-ممکن است قیمت چندین باربه سطح برسد و اینگولف کند و بعد از چندین بار اینگولف موفق شود کلیه سفارشات را
پاکسازی نموده و با ایجاد یک پیوت پولبک شکست و عبور از سطح صورت پذیرد.
-ممکن است سطح اصلی مورد نظر در گذشته باشد و پس از چندین بار نفوذ به سطح در نهاین با تاچ هات اسپات شروع به
شکست نماید .این هات اسپات همان سطحی اصلی ما درگذشته می باشد.
قانون پایه
-اگر به سطح مصرف کننده رسیدیم حرکت قبلی ادامه دارد البته پس از ساختن یک پیوت پولبک .
-پس در هر کجا اینگولف دیدیم ف پس از آن یک پیوت پولبک زیر سطح ساخته می شود و سپس هات اسپات تاچ شده و در
راستای مسیر قبلی ادامه حرکت خواهیم داشت.
نکته:
-توجه به تایم صحیح سطح و شکست آن اولویت اول در جهت تعیین نوع سطح از لحاظ ایجاد کننده یا مصرف کننده سطح می
باشد
98
99
-پس از ایجاد پیوت پولبک زیر سطح مصرف کننده قیمت بصورت فراکتال یک پیوت پولبک ( تا سه پولبک)دیگر هم می سازد
و شروع حرکت صعودی پس از تکمیل ساختار پولبک دوم می باشد و پس از شکست سطح یک ساختار A.B.Oنیز تشکیل
می گردد
نکته :
پس از اینگولف سطح و ایجاد ساختارپولبک ف قیمت ریزش شدیدی به همراه ایجاد درایو دارد که کلیه درایور ها همراه با
استاپ هانتر می باشد.
100
پس از انتهای ریزش یک پیوت تسویه ساخته می شود و پس از ان بازگشت صورت می پذیرد .
-در قسمتی که قیمت سطح را اینگولف می کند ستاپ نقض سطح شکل می گیرد
-در باال آمدن قیمت ،باید حتما FTCاینگولف شود حتی با یک پیپ
101
-کل رفتار فراکتالی بعد از اینگولف اولیه ،در اینگولف FTCنیز تکرار می شود
-پس از تکمیل فراکتال اینگولف قیمت با یک کندل فول بادی سطح را می شکند
-پس از شکست نیز A.B.Oداریم و صعود قیمت تا یک گره در لگ قبلی در گذشته می باشد که این گره می تواند تارگت ما
باشد
102
شماتیک ساختار کلی اینگولف با سه برخورد به سطح(بصورت فراکتالی):
103
پ-پ5-
شماتیک کندلی
قانون پایه
اگرگره شماره یک اینگولف شود یک برگشت عمیق داریم و بعد از آن شکست گره دوم را درپیش داریم و این ماجرا ادامه دارد
یعنی اگر قیمت گره سوم را اینگولف کرد دوباره یک برگشت عمیق و سپس شکست گره چهار را خواهیم داشت .
این داستان ادامه دارد تا آنجا که قیمت اینگولفی انجام ندهد .در اصل این همان ساختار پیوت می باشد.
-یک پیوت تسویه داریم که ساختار پولبک دارد و خود این تسویه یک A.B.Oدر باالی آن دارد که بخشی از این A.B.O
درون خود پیوت تسویه قراردارد و دوباره خود این A.B.Oیک گره دیگر بصورت کندلی در باالی خود دارد .
-سپس قیمت می رسد به سطح اصلی .حال همان قانون باال در این قسمت تکرار می شود.یعنی قیمت به پایین می آید وگره
A.B.Oرا اینگولف می کند
104
.سپس یک برگشت عمیق می دهد و به قصد اینگولف گره بعد ی حرکت کرده و به سطح گره تسویه می رسد و یک برگشت
عمیق دیگر می دهد تاسطح . A.B.O.
-پس قیمت حرکت می کند به سمت گره بعدی البته پس از تشکیل یک پیوت تسویه ،که این پیوت تسویه سطح گره باالتر را
مصرف می کند.
-سپس قیمت بر می گردد پایین تر و در این حالت اگرگره را اینگولف میکرد تبدیل به ساختار پیوت ریورس می شود.
-سپس یک برگشت عمیق رخ می دهد و سپسریزش می کرد و می رفت برای شکست گره پایین تر .بصورتی که اون سه گره
باالتر بعنوان یک گره بصورت فراکتالی در نظر گرفته میشود.
-برگشت عمیق تا سطح FTCباالتر رفته و این باال رفتن (برگشت عمیق )را ریترن تو پیوت ( )RTPنیز می گویند
105
-درصورتیکه قیمت پس از عبور از گره دوم و رسیدن به سطح گره سوم نتوانست گره سوم را اینگولف کند ،به سطح یک گره
که گره خروج می باشد رسیده و آنرا تاچ کرده و از همان نقطه بر میگردد.
-البته با توجه به فراکتال و رد شدن از چندین گره در طول مسیر و از طرف دیگر با توجه به مصرف شدن سطوح یک و دو ف
همزمان هر دو سطح یک و دو شکسته می شود .
-پس از عبور از سطح یک و دو ف یکگره کوچک در لگ ریزشی پیوت A.B.Oوجود دارد که قیمت به آن واکنش داده و پس
از ساخت یک A.B.Oادامه حرکت را انجام می دهد
-البته بصورت فراکتالی پس از تشکیل A.B.Oمجددا یکبرگشت به بیس A.B.Oنیز شکل میگیرد وسپس ادامه حرکت را
داریم .
106
هات اسپات
-پس از برخورد و تاچ اولیه و سپس اینگولف سطح ،قیمت یک شدو به سطح می زند و پس از این شدو سطح شکسته می
شود و پس از شکست سطح قیمت در آینده وقتی به سطح نزدیک می شود تا حدود 2پیپی سطح این شدو می آید و مجددا
برگشت میکند .این نقطه هات اسپات می باشد.
-توجه شود که در بیشتر موارد در برگشت قیمت دره قبلی اینگولف می شود .
107
-مولتی فراکتال بدین معنی است که هر ساختار یک ساختار مشابه در درون خود دارد و بعنوان مثال یک پیوت تسویه خودش
بعنوان پیوت اصلی یکپیوت تسویه درون خود دارد و همین طور پیوت اصلی نیز درونش یک پیوت تسویه دیگر دارد و این
فرکتال ادامه دارد .
-این ساختار فراکتالی در برخورد به هات اسپات و برگشت از هات اسپات نیز شکل می گیرد.
108
-یک CPصعودی را صورت کلی می توان بصورت سه گره اصلی -فرعی و اف ال نیز در نظر گرفت .و به نوعی میتوان گفت
درایو دوم حاصل مصرف گره اول و گره سوم را بریک اوت گره دوم در نظر گرفت و بصورت فراکتال در درایوهای این CPتکرار
می شود .دلیل اینکه زیر سطوح بیس دیده می شود نیز همین عامل هست .
-نکته :
نوک درایو اول برای ما مهم است زیرا توانسته سفارشات لگ قبلی خود را پاکسازی نماید وچون همتراز با میانه درایو دوم می
باشد می گوییم که وسط درایو دوم مهم است و وقتی قیمت از درایو سوم بازگشت می کند به این سطح واکنش می دهد.
-وقتی سطح مصرف نمی شود (اینگولف نمی شود ) و پیوت تشکیل میگردد صبر میکنیم تا بیس کامل گردد و سپس قیمت از
پایین بیس خارج شده و سپس سطح باالیی را هانت میکند و به اف ال که رسید آنوقت ترید سل میزنیم .
109
-البته باید به سطحی که پیوت اینگولف کرده یا نکرده نیز توجه شود
-وقتی سطحی اینگولف می شود ،یک ساختار فراکتالی حدود سه مرتبه به سطح برخورد می کند و ریزش می کند که ریزش
اول زیاد ،دوم کم و سوم کمتر از اول و دوم می باشد و هیچکدام از فراکتال های بعدی ریزش قبلی خود را هانت نمی کند
-سپس با ساخت یک CPو با یک النگ بار صعودی موفق به شکست و عبور از سطح می شود .
110
-12قانون پایه – هات اسپات – پیوت
-قیمت به سفارشات واکنش نشان می دهد چه سفارشات جدید و چه سفارشاتی که از قبل در بازار وجود دارد .
-سفارشات جدید باعث حرکت قیمت می شوند ،زمانی قیمت حرکت می کند که دیدگاه سفارشات جامانده و سفارشات
جدید دریک راستا باشند و اینحالت یک الگوی capsیا همان رالی بیس دراپ و دراپ بیس رالی ایجاد می کند .
وقتی سفارشات جدید با سفارشات باقی مانده در سطح در یک راستا نباشد .قیمت پس از رسیدن به سطح مذکور و ایجاد یک
بیس مجددا به مسیر قبلی خود ادامه می دهد و یک الگوی rbrیا DBDمی سازند .بنابراین بعنوان تریدر باید بتوانیم
تشخیص دهیم کی سفارشات جدید با سفارشات باقی مانده در یک راستا قرار می گیرد و یا قرار نمی گیرد .
وقتی به سطح می رسیم که نمی دانیم این سطح مصرف کننده سفارش است یا ایجاد کننده سفارش باید منتظر ایجاد پیوت
در سطح بمانیم .اینپیوت میتواند پولبک یا ریورس باشد .
وقتی پیوت تشکیل شد اگر لگ ریزشی توانست گرهموجود در لگ قبلی را اینگولف کند ،به این معنا است که این سطح یک
سطح تازه و بکر است وهنوز حرکتی شروع نشده و قطعا در سطوح سفارش جدید وجود خواهد داشت و این باعث خواهد شد
پس از افزایش قیمت تا نزدیک سطح FTCباال آمده و سپس ریزش کند وحداقل تا گره پایینتر قیمت ریزش کند و در
نهایت یک پیوت ریورس شکل بگیرد و اگر قیمت نتوانست گره را اینگولف کند پیوت پولبک شکل می گیرد .
111
بنابراین سطح جایی است که سفارش وجود دارد فحال سفارش کجا است ف سفارش در گره ها می باشد وبهمین خاطر قیمت
در رسیدن به گره ها واکنش نشان میدهد.
هات اسپات
-وقتی قیمت به یک سطحی رسید وآن را شکست ومجددا پولبک زد انتهای پولبک در کجای سطح قرارداردو قیمت ا ز کجای
آن بازگشت می کند .انتهای حرکت پولبک جایی است که بیشترین حجم سفارش ممکن در آنجا وجود دارد .
و این طبق شکل زیر در گره لگ صعودی پیوت اصلی می باشد که هم راستا است با پیوت تسویه ،بصورتی که اگر پیوت
تسویه و گره مذکور را بعنوان یکبیس در نظر بگیریم ف یکگره در زمان شکست و خروج از بیس ایجاد میگردد که بعنوان گره
خروج (گره کلیدی ) شناخته می شود و اینهمان هات اسپات ونقطه برگشت قیمت می باشد.
-به نوعی میتوان گفت وقتی CPصعودی داریم در قله درایو اول بیشترین حجم سفارشات را داریم واین نقطه هات اسپات
می باشد.
112
زیروتریگر کندل :
کندل دوجی که در درایو دوم یک CPوجود دارد ونقطه صفر پیپ هات اسپات می باشد .
در داخل CPیک دوجی وجود دارد که زیر این دوجی بیس وجود دارد که وقتی تایم کم کنیم درون این بیس کندل
دوجیوجود دارد که همان زیرو تریگر می باشد .
نکته :
-کندل دوجی انتهای CPاشتباها زیرو تریگر درنظر گرفته نشود .البته زیر این دوجی نیز در همان تایم می توان سفارش
گذاشت و تقریبا به هات اسپات نزدیک است .
-وقتی در CPتایم کم کنیم یک سطح فیلیپ نیز دیده می شود که یک بیس در قسمت زیر سطح و یک بیس تقریبا
باالی سطح داریم و این سطح هم به نوعی هات اسپات است
-اگرهات اسپات تاچ و سپس اینگولف شد یه جا اشتباه کردیم و باید از ترید خارج شویم.
113
-13شرایط مختلف هات اسپات
وقتی یک سطح اصلی اینگولف شود باید یک پیوت پولبکی تشکیل گردد و سپس باید بدانیم ته پولبک کجا است ف ته
پولبک نقطه است که سفارشات در انجا هنوز وجود دارد و ما به دنبال آن سطح هستیم .
روش پیدا کردن اسپات وقتی سطحی اینگولف می هات شود :
-1گره اصلی از قبل وجود دارد که نوک شدو آن گره ،سطح است .
-3قبل از اینگولف سطح یک پیوت تسویه وجود دارد و قیمت باید در برگشت از سطح LOWپیوت تسویه را اینگولف کند .
پس هات اسپات در حوالی پیوت وجود ندارد
114
-پایین آمدن از سطح اینگولف شده تا جایی ادامه پیدا می کند که در لگ صعودی قبلی که پیوت تسویه را ساخته CPدرایو
در کجای این حرکت قرار گرفته است
-معموال این CPدرایو صعودی را درلگ اول CPمشاهده می کنیم و این CPمیتواند در طول این درایو اول کمی جابجا
شود بصورتیکه در زیر دره لگ اول CPیا باالی دره مذکور قرار گیرد .
115
CP -6درایو بصورت کندلی به شکلی است که سه کندل وجود دارد که کندل اول (از پایین) یک شدو دارد که معموال
شدو بلندی است نسبت به کندلهای دیگر .نوک این شدو همان هات اسپات می باشد .در هر صورت هر شدویی که بلند تر
بود همان را درنظر می گیریم.
-7وقتی هات اسپات تاچ شد قیمت برگشته و تا سطح اول جهت شکست حرکت می کند
-البته واکنشهای فراکتالی مانند واکنش به FTCسطح اول و ...را نیز در راه شکست باید در نظر بگیریم
-8پس از تاچ هات اسپات انتظار حرکت سریع و بدون برگشت های عمیق داریم تا شکست سطح اصلی
116
-9توجه شود کخ در برخی مواقع پس از حرکت از هات اسپات به سمت سطح اصلی واکنش هایی نیز داریم که خودشان
بصورت فراکتالی نقاط هات اسپات دارند.
-10در برخی مواقع نیز این حرکت فراکتالی پس از شکست سطح و بازگشت از سطح اصلی اتفاق می افتد
-11توجه شود که دربیس CPاشتباها در A.B.Oاین بیس دنبال هات اسپات نباشیم
-جهت اینکه این اشتباه پیش نیاید می توان بصورت چشمی هماندازه گره ها را مشاهده نمود وگره ای که هات اسپات دارد
باید حدودا هم اندازه گره اصلی که همان درایو سوم است و باالتر قرار دارد باشد
117
-معموال طول این گره که هات اسپات دارد از گره سوم (اصلی ) بزرگتر می باشد.
-12واکنش قیمت تا سطح هات اسپات نیز بصورت فراکتال در برگشت های آینده قیمت یکنقطه ftcدارد که قیمت دربرگشت
به ان واکنش دارد وتا شکست سطح فراکتال ادامه خواهد داشت
-13هات اسپات با مومنتوم و بصورت شارپ تاچ می گردد و زمانیکه حرکت قیمت شارپ می گردد اسپرد بروکر زیاد می شود و
باید در این هنگام مراقب ترید بود .
-14غالبا ابتدا یک نفوذ به محدوده هات اسپات شکل میگیرد و قیمت برگشته و در مرحله دومهات اسپات تاچ می شود
-15کندل زیرو تریگر کندلی است که اوپن وکلوز خیلی نزدیک دارد و اصل واکنش به زیروکندل اخر می باشد و بهتر است
که فقط در یک طرف کندل شدو باشد
118
-16اگر در پیدا کردن کندل زیرو تریگر ناتوان بودیم می توانیم 50درصد کل بیس را بعنوان ناحیه هات اسپات درنظر
بگیریمف یا می توانیم از یک شدو مربوط به کندل در ابتدای بیس که اولین شدو به سطح بیس می باشد و در محدوده 50
درصد بیس هست بعنوان مارکر استفاده کنیم .توجه شود که همیشه اولین برخوردها به سطح برای ما مهم است .
-پس ازهر اینگولف باید به دنبال یه هات اسپات جهت برگشت قیمت باشیم چه در گره فرعی و چه اصلی.
119
-2یک پیوت اصلی ساخته میشود
-5پس از اینگولف پیوت تسویه قیمت یک برگشت به اف ال لگ ریزشی پیوت اصلی دارد و پس از آن دراپ شروع می
گردد
-6در این حالت نمای کلی پیوت به شکلی است که یک باکس در سمت چپ پیوت اصلی و یک باکس کمی پایین تر از
سطح این پیوت در سمت راست و یک باکس در باال در کره اصلی قرار می گیرد.
-7به هر دلیلی ننکن است قیمت بصورت شارپ نزول کند تا سطح هات اسپات یا بصورت فراکتالی پس از ایجاد گره به
هات اسپات برسد .
120
-8ممکن است قیمت قبل از تاپ هات اسپات یک بیس نیز ساخته سپس یک واکنش به گره داده و سپس هات اسپات را
تاچ کند
-10در این CPصعودی یک رالی بیس رالی فراکتالی شکل گرفته است و کندلهای آن دارای شدو می باشد ما دراین
ساختار باالترین شدو را انتخاب میکنیم (ممکن است در این فراکتال تعداد کندلها زیاد باشد) و باید بصورت فراکتال
تایمکم کنیم تا باالترین شدو را دریک رالی بیس رالی کوچک کندلی پیدا کنیم.حتی میتوان پس از تعیین باال ترین شدو
باز هم تایم کم کنیم و در درون همان کندل در تایم پایین یک رالی بیس رالی پیدا کرده و مجددا باالترین شدو را بیابیم.
121
-11در نهایت هات اسپات با توجه به موقعیت قرار گرفتن در CPمیتواند زیر یا داخل بیس باشد .
-12پس از تاچ هات اسپات شروع حرکت برای شکست سطح می باشد و این حرکت بسته به اینکه ساختار به چه صورت می
باشد رفتار فراکتالی متفاوتی دارد .مثل ابتدا تا لگ قبلی خود باال رفته و اینگولف می کند سپس برگشت داده می شود جهت
تاچ FTCکه درپایین نزدیک سطح هات اسپات قرار دارد و سپس با رفتار فراکتالی برگشت داده می شود تا برسد به سطح
FTCو سپس برگشت و محددا ادامه مسیر طی شده تا شکست اتفاق افتد
البته در صورتی که پیوت پولبک باشد .بصورتی که وقتی لگ قبلی خود را اینگولف کرد این سطح می شود مصرف کننده که
سطح قبل خود را مصرف کرده است
122
-شماتیک یک پیوت ریورس
-اما همین پیوت ریورس در نمای کلی تر میتواند یک پیوت پولبک باشد
123
پ-پ6-
-شماتیک فرق سطح FTRبا سطح FTC
-ستاپ هات اسپات هرچند در هر دو الگوی FTCو FTRوجود دارد اما در الگوهای FTCبیشتر مورد توجه می باشد
.باتوجه به نوع سطح که سطح مورد نظر اینگولف رخ داده یا نه زیرا هر جا اینگولف شد نیاز به برگشت دارد و نقطه برگشت هم
هات اسپات است توجه شود که اولویت با توع سطح در تایم باالتر می باشد.
-از دیدگاه فراکتالی در تایم باالتر میتوان گفت که هات اسپات تقریبا در سطح فیلیپ می باشد
124
وقتی قیمت از یک بیس خارج می شود اتفاقات زیر برای آن رخ می دهد:
-پیوت تسویه یک A.B.Oدارد و خود A.B.Oنیز مجددا یک فراکتال A.B.Oدارد یعنی بین پیوت تسویه و پیوت اصلی
بصورت فراکتالی بیس های کوچکتری نیز وجود دارد
-قیمت پس از اینگولف اولین گره لگقبلی برگشت خورده وتاسطح اف ال که در گره اصلی می باشد باال می رود .
-یک شدو مارکر در لگ صعودی قبل از گره اصلی وجود دارد که میتوان جهت تعیین اف ال از آن استفاده کرد
125
-پس از برخورد به اف ال حرکتی به قصد شکست سطح دره قبل انجام و سپس یک A.B.Oنیز تشکیل می شود
-سپس یک برگشت از نقطه اینگولف گره تسویه تا گره اصلی که به RTPمعروف است شکل میگیرد.این برگشت حدودا نزدیک
شدو خارج شده از بیس می باشد البته جهت تعیین نقطه دقیق آن باید تایم کم کنیم
-پس از ایجاد RTPقیمت ریزش کرده وتا هات اسپات پایین میرود و سپس با رفتار فراکتالی و و اکنش به گره های مسیر
لگ ریزشی قبل مجددا صعود می کند.
126
-وقتی هات اسپات تاچ می شود در لگ صعودی یک کندل پین بار وارونه شکل می گیرد
-پس از تاچ H.Sقیمت حداکثر تا سطح A.B.Oلگ ریزشی قبلی باال می رود و اینگولف میکند .
-پس این می شود اولین تارگت از H.Sتا این نقطه با ترید بای
-مفهوم کندل زیرو تریگر این است که معامله گران بر سر یک قیمت دقیق توافق دارند و در آینده نیز روی این سطح توافق
شکل خواهد گرفت و قیمت واکنش میدهد.
127
-جهت پیدا کردن هات اسپات میتوان از سطح فیلیپ کمک گرفت زیرا یک گره روی خط فیلیپ می باشد که درون آن هات
اسپات می باشد.
-ترتیب گره ها از روی سطح اصلی به پایین می شود گره اصلی – گره فرعی A.B.O-
128
-شماتیک کامل بیس با پیوت پولبک وریورس
-2یک لو می زند
-3دوباره یک های جدید می زند که های قبلی می شود تسویه و این های جدید می شود پیوت
.
129
-14قوانین پایه پرایسی
قانون -1سطوح
سطوح دو دسته اند :مصرف کننده سفارشات و ایجاد کننده سفارشات
وقتی به سطحی می رسیم ابتدا باید سطح را از لحاظ مصرف کننده بودن یا ایجاد کننده بودن سفارشات بررسی کنیم .برای
این کار باید به گذشته چارت برگردیم ببینیم این سطح فعلی ایا سطحی را در گذشته اینگولف کرده است یا خیر .اگر
اینگولف کرده بود این سطح فعلی می شود سطح مصرف کننده سفارشاتی که سطح قبلی ایجاد کرده بود و اگر سطح قبل از
خود زا اینگولف نکرده بود و سطح بکری بود این سطح ،سطح ایجاد کننده سفارش می باشد.
-زیر سطوح مصرف کننده یک رفتار فراکتالی پیوت پولبک شکل می گیرد بصورتی که ابتدا یک پیوت تسویه شکل می گیرد
سپس سطح پیوت تسویه اینگولف می شود و یک ریزش خواهیم داشت و سپس یک حرکت فراکتالی جهت عبور از سطح
خواهیم دید.
130
قانون-2نفوذ
نفوذ در سطح بدین معنی است که باید سطح را از لحاظ اینگولف شدن یا نشدن مورد بررسی قرار دهیم .باید توجه داشت که
در تایم های بمتفاوت شکل و نام این نفوذ با هم فرق دارد اما در اصل همگی یک کار را انجام می دهند که آن هم پاکسازی
سفارشات می باشد.
-وقتی در سطح نفوذ می گردد الگوهای so4در قسمت اینگولف شکل می گیرد
-هر نفوذی باید با یک پولبک عمیق همراه باشد.کل این ساختار پولبک نامیده می شود .
-در این پولبک عمیق حتما باید دره پیوت تسویه اینگولف شود .
-وقتی قیمت بصورت رالی در حال حرکت می باشد و به یک بیس می رسد که پشت این بیس تعدادی شدو وجود دارد ،این
شدو ها همان مارکرهای سطح هات اسپات می باشد .ضمنا این سطح حالت فیلیپ دارد .
131
نکته :
-3این حرکت اینگولف یک انتهایی دارد که در آن نقطه پولبک به اتمام می رسد و قیمت به سمت سطح برمی گردد.
-لگ صعودی این پیوت باید به سطح استاتیک پیش رو واکنش داده و ریزش کند و تا سطح یک گره در زیر بیس که شدو
دارد و سطح فیلیپ هست و هات اسپات می باشد واکنش دهد و این سطح همان سطح ftcهات اسپات می باشد.
132
-در این بیس پولبکی دو نوع هات اسپات شکل می گیرد ،یکی از نوع ftrو دیگری . ftc
نکته:
-در لگ قبلی صعودی یک گره (رنگ سبز تصویر) وجود دارد که توسط ftrاینگولف می شود تا به سطح هات اسپات خود
برسد .نباید این تفکر اشتباه پیش آید که هات اسپات اصلی که همان ftcمی باشد تاچ شده ،زیرا قیمت به این هات اسپات
واکنش داده اما به ریزش خود پس از واکنش ادامه خواهد داد تا به سطح ftcاصلی رسیده و برگشت اصلی را از آنجا آغاز کند.
نکته :
ممکن است زمانی که فشار فروش زیاد است پیوت تسویه ( ) ftrایجاد نشود و قیمت مستقیما تا سطح ftcپایین بیاید
مخصوصا در زمان اخبار ،بنابراین نباید خلف جهت ( ftrتا سطح بیس باال ) ترید نکنیم.
133
-ابتدا و انتهای یک ABOدر امتداد بیس ای باال و پایین می باشد و کار به گره های مسیر نداریم.
-شماتیک مراحل اینگولف شدن یک سطح و سپس برگشت عمیق و تاچ هات اسپات
134
-شماتیک ساختار یک پیوت ریورس
-کل وقتی که به سطح بیس می رسیم یک واکنش تسویه خواهیم داشت بخاطر شکست سطح استایک
-نفوذ در سطح تا جایی ادامه دارد که یک گره در تایم پایینتر در باالی بیس قراردارد .
135
-شماتیک کل بیس
-صبر می کنیم تا اینگولف سطح پایین پیوت تسویه انجام شود .البته قبل از اینگولف نیز یک گره تشکیل می شودکه به سطح
پیوت تسویه نرسیده و همچنین نباید اف ال باالی خود را اینگولف کند.
136
-برگشت پس از اینگولف پیوت تسویه باید اف ال را تاچ کند این ناحیه یکی از ناحیه های مهم برای ترید در آینده می باشد
-وقتی در تایم پایینتر و در لگ قبلی صعودی بررسی کنیم یک گره درون یک بیس می بینیم که در برگشت از تاچ اولیه تا این
گره ادامه می یابد.
تایم باال
137
-همزمان با تاچ سطح بیس لگ صعودی قبلی تایم پایین تر که در تایم باالتر اف ال می باشد سطح پیوت تسویه لگ صعودی
قبلی نیز اینگولف شده و محددا قیمت به سطح باالتر بر می گردد و اف ال سطح باالتر تاچ می گردد.
-حال به تایم باالتر H1رفته و گره های لگ صعودی قبل را بررسی می کنیم .درمسیراز گره های کوچک چشم پوشی شده و
گره ای که بزرگتر است و سطح مهمی دارد برای ما اهمیت دارد که باید سطح آن را از طریق اوپن و کلوز کندل های ابتدای
بیس علمت گزاری نموده وجهت واکنش آتی قیمت به آینده تعمیم دهیم .
-پس از تاچ این سطح باالیی بیس قیمت مجددا برمی گردد به سمت باال جهت تاچ سطح FTCبیس قبل (ناحیه شدو تا کلوز
)که البته نباید اینگولف شود.
حال یک بیس اصلی در پایین داریم که سطح این بیس یک واکنش در آینده دارد
138
نکته :
در شکست هر سطح استاتیک پولبک خواهیم داشت .این پولبک سه نوع می باشد .
-1اولین پولبک کندلی میباشد و توسط شدو یک کندل انجام می گیردو به سطح بیس پولبک می زند
-2دومین پولبک موجی بوده که پس از انجام پولبک کندلی صورت می گیرد و این پولبک بیس ما را می سازد و معموال به 50
درصد سطح داخلی بیس پولبک می زند.
-3سومین پولبک روندی است و معموال به سطح بیس است اما وقتی پولبک موجی نتواند به 50درصد بیس پولبک بزند ،این
پولبک توانسته باشد LOWپولبک موجی را رد کرده باشد ،این پولبک به 50درصد پولبک موجی یا همان 50در صد بیس
برخورد کرده و واکنش می دهد.ش30-23 -
139
-جهت پیدا کردن سطح بیس که در آینده واکنش دارد ،مجددا از اوپن و کلوز مشترک کندل های ابتدایی بیس استفاده می
کنیم این اوپن کلوز ها همان نقاط هات اسپات هستند و از این اوپن و کلوز بعنوان مارکر استفاده می کنیم .
-پس از اینکه قیمت به یک سطح هات اسپات واکنش نشان می دهد .برای اینکه بفهمیم این واکنش تا کجا ادامه دارد باید
ببینیم گره های قبل (سطوح استاتیک قبلی ) تا کجا تسویه و پاکسازی شده اند و دقیقا تا همان سطح بیس که پاکسازی شده
باال می روند.
-معموال قبل از تاچ شده یک هات اسپات که مربوط به تایم باالتر باشد کندل هایی النگ با شدو هایی النگ در دوطرف ایجاد
می کردد .وقتی این نوع کندل را می بینیم باید بدانیم که در ابتدای یک حرکت بلند هستیم و برای اینکه بفهمیم مربوط به
کدام تایم فریم می باشد باید اندازه ATRکندل مذکور را با تایم مربوطه مورد بررسی قرار دهیم .
-نمونه یک سطح مصرف کننده که در گذشته سطح ایجاد کننده بوده است .
140
-وقتی یک بیس داریم بر اساس اوپن وکلوز پیوت تسویه یک سطح فیلیپ را پیدا می کنیم و وقتی در لگ مقابل پیوت اصلی
تشکیل شد یک ABOزیر پیوت اصلی ایجاد می شود و سطح فیلیپی که توسط پیوت تسویه لگ قبلی مشخص کردیم از میان
این ABOعبور می کند ف باید برای بهینه کردن این سطح،سطح تعیین شده خود را باالی این ABOانتقال دهیم .این سطح
در آینده واکنش خوبی دارد بصورتیکه پس از شکست سطح قیمت به آن واکنش می دهد
141
نکته:
منظور از پولبک عمیق بعد از نفوذ این است که حداقل باید به پیوت تسویه خود برسد .وقتی بیس تشکیل شد سه تا پولبک به
این بیس داریم .کندلی –موجی –روندی
FTR-1
FTC-2
-جهت پیدا کردن هات اسپات FTRکه از سطح بیس گذشته و تا ته پیوت تسویه ادامه دارد ،جهت تعیین سطح بیس باید از
شدو HIGHبیس استفاده کرد و یک گره بعد از بیس که بصورت اف ال می باشد پیدا کنیم.
-جهت پیدا کردن هات اسپات FTCنیز از یک شدو در پشت بیس کمک میگیریم بصورتی که وقتی از نوک شدو علمت می
زنیم باید این سطح در درون بیس ماهیت سطح فیلیپ ایجاد کند و باید کمی باالتر از سطح فیلیپ اوردر ست کنیم
142
-در لگ صعودی وقتی قیمت به سمت باال می رود بترتیب زیر به گره های لگ ریزشی قبلی واکنش می دهد به شرط اینکه
سطح ما سطح مصرف کننده بوده باشد.
-1ابتدا گره ABOکه معموال بصورت اف ال هست را اینگولف می کند .این اینگولف تا حدود سطح FTCداخل گره فرعی
باالتر ف باال می رود و سپس ریزش می کند .
جهت پیدا کردن این FTCباید قانون مربوطه که می گوید ،هر گره که اینگولف شد ،اینگولف تا سطح یک گره باالتر در تایم
پایینتر که همان FTCگره باالتر در تایم فعلی است واکنش می دهد.
143
-درون این گره تایم پایین تر یک النگ شدو وجود دارد که وسط این النگ شدو همان سطح مورد نظر می باشد(باالآمدن و
اینگولف گره پایین تر)
-وقتی هات اسپات تاچ شد ،دیگر گره های لگ قبلی مسیر مهم نیست زیرا همگی باید اینگولف شود تا به سطح اصلی برسیم
144
-15اکسپت بریک اوت
وقتی یک سطح هات اسپات در گذشته وجود دارد که در آینده یک بار به آن واکنش داده و سپس قیمت ریزش داشته و از آن
عبور کرده ،مجددا در برگشت قیمت نیز این سطح هات اسپات واکنش می دهد و دیگر واکنش به این هات اسپات نخواهیم
داشت.
-همیشه باید به محل قرار گیری بیس ها و سطوح فیلیپ ایجاد شده دقت نمود ،سطوح بیس در اصل همان هات اسپات ها
هستند.
-برخی مواقع جهت پیدا کردن هات اسپات می توان از نمودار خطی نیز استفاده کرد.
145
ساختار پولبک و ABO
فرض کنیم یک بیس داریم وقتی قیمت قصد خروج از بیس را دارد ،پس از شکست سطح یک گره اف ال می سازد .این گره
همان پولبک کندلی است که به سطح بیس می خورد .دراین حالت شدو اول را در نظر نمی گیریم و شدو دوم را در نظر می
گیریم .شدو به CPدرایو مینوری برخورد می کند .
-سپس قیمت باال آمده و به یک گره در لگ ورودی بیس دارد که این گره فقط تاچ می گردد و مصرف می شود
-قیمت یک برگشت به CPدرایو قبلی خود دارد و قیمت حرکتی انجام می دهد که سطح گره قبلی را این مرتبه اینگولف کرده
و می شکند .
146
-سپس یک بازگشت عمیق انجام میگیرد به هات اسپات FTC
-پس از تاچ هات اسپات واکنش داده و به یک سطح استاتیک (که قبل در لگ ریزشی یک CPدرایو نزولی ساخته است)برخورد
می کند
-سپس قیمت از آنجا یک برگشت به سمت FTCخودش دارد که برگشت عمیقی نیست و سپس حرکت به قصد رد کردن
سطح اصلی خودش دارد
147
-وقتی یک اینگولف در تایم هفتگی داریم ساختار آن در تایم دیلی بصورت شکل زیر است که در اصل ساختار یک : ABO
ساختار ABOبصورتی است که حرکت اول خروج از سطح یک اسپایک تسویه کوچک و یک اسپایک تسویه در تایم بزرگتر
دیده می شود.
148
پ-پ7-
نمونه یک تحلیل :
-6در تایم باالتر (هفتگی) مشاهده میگردد که این سه گره در یک بیس ایجاد شده و قیمت باید حداقل تا سطح بیس بیاید.
149
150
-7شکل پیوت تسویه در : H4
-در ابتدا برای پیدا کردن هات اسپات به دنبال یک گره در قبل از بیس پیوت تسویه می گردیم
151
-حال جهت یافتن هات اسپات ،یا از طریق کندل رنگ مخالف یا اوپن کلوز کندل ها یا از طریق رسم یک تریگر الین
محدوده هات اسپات را تعیین می کنیم البته باید تایم پایینتر رفته تا ترسیم تریگر الین راحت تر صورت گیرد .این سطح هات
اسپات باید یک سطح فیلیپ ایجاد کند که این سطح با شدوهای دو طرف تایید گردد
-سپس وارد بیس تسویه شده و وقتی وارد بیس شدیم خود بیس نیز ساختاری فراکتالی دارد بصورتی که باید یک پیوت تسویه
داشته باشیم و سپس پیوت اصلی تشکیل شود .
152
ساختار یک ABOبه طریقه زیر شکل میگیرد
پس از پیوت تسویه و قبل و بعد از پیوت اصلی نیز دو گره(باکس) داریم که سطح فیلیپ را به ما می دهد بصورتی که باکس
گره اکسپت گره اصلی باید باکس گره اکسپت پیوت تسویه را اینگولف کرده باشد.
-سپس این گره شکسته و اکسپت می کند و تا سطح بیس قبل از این بیس اصلی که همان بیس تعیین کننده هات اسپات می
باشد حرکت می کند .واکنش به سطح این بیس یک واکنش تسویه است و این واکنش تسویه نباید بتواند گره های باالیی زیر
گره اصلی را اینگولف کند و باید سپس برگشته و هات اسپات را تاچ کند
153
-هات اسپات که تاچ شد هدف بعدی رد کردن قله قبلی که واکنش تسویه ساخته بود می باشد.
-قبل از رد کردن قله مذکور رفتار فراکتالی شکل گرفته و بعد از آن نیز رفتارفراکتالی وجود دارد ،تا اینکه سطح بیس اصلی با
یک کندل بزرگ شکسته شود و بعد از شکست این سطح نیز ABOداریم.
154
-در برگشت ABOتا سطح 50درصد بیس پیوت تسویه این برگشت ادامه دارد
155
-روی سطوح استاتیک همیشه پرشین گلف داریم .
-در النگ بار ها همیشه یک سطح شکسته شده وجود دارد .
156
RSI -16
ساختار A.B.Oبه طریقه زیر شکل میگیرد .
-در A.B.Oوقتی شکست انجام می گیرد ساختار SO4شکل می گیرد بصورتیکه یک گره شکست پس از شکست سطح
ایجاد می شود (که پولبک کندلی می باشد) معموال این گره شکست پایین تر از سطح شکل می گیرد و مکان مناسبی جهت
ترید می باشد.
-این گره شکست همان هات اسپات در آینده می باشد که نقطه انتهای پولبک می باشد
-پس از ایجاد تسویه یک برگشت به یک گره شناور در لگ صعودی قبل واکنش داده
157
-سپس قیمت بر می گردد و HIGHقبلی را رد می کند و به یک گره در گذشته واکنش داده .
-سپس از واکنش به این گره قیمت یک دراپ با مومنتوم به سمت تاچ هات اسپات دارد
-سپس قیمت از نقطه هات اسپات پس از واکنش به یک سطح (گره) به سمت باال حرکت میکند
158
-وقتی یک A.B.Oتشکیل میگیرد یک گره شکست در لگ صعودی این A.B.Oشکل می گیرد که حدودا محدوده 50
درصد بیس می باشد .
-پس از تشکیل گره شکست قیمت از محدوده سطح عبور کرده و یک فراکتال A.B.Oشکل می گیرد و تا محدوده همان
گره شکست (50درصد بیس ) پایین می آید.
-سپس ادامه حرکت (پس از یک شدو مناسب ) به سمت باال اتفاق می افتد
159
-این ساختار فراکتال ممکن است با خود ساختار A.B.Oکمی متفاوت باشد اما درکل عبور از سطح و برگشت به حدود 50
درصد بیس و شروع حرکت باید از آنجا اتفاق افتد.
-در یک نگاه بزرگتر قیمت حرکتی کرده سپس پولبک زده و مجددا حرکت کرده و سپس به FTCبرگشته و از آنجا مجددا به
سمت باال حرکت می کند .
160
-نمونه ساختار یک پولبک در چارت
-معموال A.B.Oتا اواسط بیسی که شکسته پایین می آیندو این پایین آمدن بستگی دارد به اینکه CPدرایو آخر قبل از
شکست سطح بیس در کجای این حرکت قرار گرفته باشد .
161
-در ساختار A.B.Oمواردی که قابل ترید می باشد بارنگ آبی تعیین شده است .
RSI
-اگر RSIدر محدوده 40تا 80باشد یعنی روند صعودی است .
-اگر RSIدر محدوده 20تا 60باشد یعنی روند نزولی است .
-اگر RSIدر محدوده 20تا 80باشد یعنی قیمت در محدوده ساید است .
162
-جهت تعیین واگرایی ها نیز نباید در میان روند ها به دنبال واگرایی بود زیرا اگر در روند واگرایی دیدیم بدین معنا است که به
سقف بیس رسیده ایم و پس از یک برگشت کوچک ،ادامه حرکت قبلی را خواهیمداشت و تنها استفاده واگرایی در روند
صعودی پیدا کردن سقف بیس و در روند نزولی پیدا کردن کف بیس می باشد.
-واگرایی در نزدیکمحدوده ها و سطوح قابل ترید می باشد نه در میان دو بیس و سطح اصلی
-واگرایی زمانی اتفاق میافتدکه (در روند صعودی)قیمت یک هایر های انجام داده ،اما مسافت (گام حرکتی )دوم کمتر از گام
قله قبلی باشد .در این حالت واگرایی داریم در روند نزولی نیز بالعکس می باشد.
163
-مهمترین واگرایی ،واگرایی پیوت تسویه و پیوت اصلی می باشد و واگرایی باید در تایم صحیح دیده شود .
-پیوت تسویه حداقل باید به اندازه عرض بیس زیر آن پیوت باال برود وگرنه واگرایی داده و قیمت ریزش می کند .
-در شرایطی که خط تریگر رسم می کنیم تا وضعیت شکست سطحی را رصد کنیم ،خط تریگر RSIموفق به شکست شده و در
حال پولبک به سطح استاتیک می باشد که این به معنای تایید شکست می باشد
164
-وقتی حرکت اسپایک و پس از آن تسویه ()CPداریم ،کل حرکت تسویه ( )CPهمراه با واگرایی می باشد.
165
166
-17ستاپ معامالتی
ستاپ A.B.O
-زمانی که به محدوده ای می رسیم که انتظار واکنش از آن داریم .پس از برخورد قیمت به سطح و انجام واکنش یک بس
ساخته می شود
-اولین جایی که قیمت از آنجا بر میگردد (کندل رنگ مخالف شکل گرفت) اون نقطه را درنظر گرفته و علمت می زنیم
-قیمت در باال رفتن پس از برخورد به یک گره برگشی دارد به قصد اینگولف گره دره قبل
-پس از اینگولف دره قبل قیمت به قصد اینگولف قله قبلی و رسیدن به یک گره باالتر از قله در تایم پایینتر باال می رود
-در همین نقطه است که ترید SELLانجام می پذیرد.یعنی نقطه ورود بر اساس برخورد قیمت به گره تایم پایینتر که باالتر از
قله وجود دارد و استاپ الست نیز یک گره در تایم باالتر در گره ای باالتر از همان گره می باشد
-تارگت نیز بر اساس اتفاقی که در لگ قبلی اتفاق افتاده و گره های موجود در ان بدست می آید
167
ساختار اسپایک
ساختار اسپایک گره شناوری دارد که برای ما دارای اهمیت است
-قیمت به دلیل برخورد به یک سطح انتهای اسپایک را بوجود می آوردو سپس برگشت انجام می گیرد و مجددا از قله قبل
عبور میکرد
-سپس برگشته و همان سطح استاتیک قبل را اینگولف می کند ومجددا به باال رفته و از قله قبلی خود عبور می کند
-سپس به یک سطح برخورد کرده وحرکت نزولی کوچکی را تا یک گره در لگ قبلی صعودی ادامه داده ومجددا یک صعود
کوچک و ریزش تا سطح یک گره خواهیم داشت .
168
-وقتی یک تریگر الین که از گره شناور عبور کرده و سطوح (کف دره ها) را تاچ کرده (بدون در نظر گرفتن اینکه شدو بیرون
بزند یا نزند) و همچنین از نوک یک قله در لگ قبلی شروع شده باشد ،رسم می کنیم
-قیمت قبل از آنکه سطح گره (دره آخر) آخر را بشکند شروع به ایجاد یک بیس می کند
-قیمت پس از خروج از بیس برگشت خورده و قله قبلی خود را اینگولف کرده و به یک گره در تایم پایینتر برخورد می کند و
دراپ خود را شروع می کند .باید پس از برخورد به این گره ترید سل کنیم .استاپ الست در باالی سطح قله قبلی قرار دهیم .
169
-هدف این دراپ گره خروج شناور می باشد که اگر یکتریگر الین برای گره شناور رسم کنیم گره خروج آن بدست می آید
.توجه شود که خود گره شناور اینگولف نمی شود و فقط گره خروج گره شناور اینگولف می شود .
-قیمت پس از رسیدن به گره شناور یک برگشت کوتاه دارد و یک گره ایجاد می کند معموال بصورت CPدرایو نزولی ،این CP
شدو به سمت باال دارد ،توجه شود اولین کندل که شدو زده را درنظر می گیریم بعنوان شروع بیس و وقتی قیمت می خواهد
از بیس خارج شود یک کندل با شدو ایجاد می گردد که این شدو باید شدو کندل اول را اینگولف کند
170
-الگوی TMبصورت ساختار خلصه به شکل زیر است
-این ساختار زمانی اتفاق می افتد که گذشته چارت یک پیوت در اختیار داریم و یک سطح بیس در اختیار داریم ،این بیس
بزرگ در تایم باال باید باشد .این بیس با یک CPدرایونزولی شکسته که بصورت یک گره بوده ودارای هات اسپات است و وقتی
در آینده قیمت به این سطح می رسد ،ساختار مذکور رخ می دهد که در اصل در تایم باال بصورت یک پیوت تسویه می باشد
171
مثال –
الگوی TM
-1خروج قیمت از بیس (از سمت پایین ) و واکنش به یک سطح باالتر از قله قبل (به یک گره در تایم پایینتر )
172
-2رسم تریگر الین وپیدا کردن گره شناور وگره خروج
173
-3گره خروج هانت می شود اما گره شناور اینگولف نمی گردد.
-4اوردر را روی این سطح ست کرده و S.Tدر گره باالتر در تایم پایینتر قرار می دهیم .به قصد اینگولف گره خروج گره شناور
لگ قبل (بهتر است سطح بیس بعنوان TPباشد) که با کم کردن تایم باید آن را پیدا کنیم
-5پس از فعال شدن ترید اولین TPرا سطح بیس گره خروج لگ قبل قرار می دهیم
174
-6اولین سطح (قله قبل) هانت می شود
-7پس از هانت قله قبل و برخورد به گره تایم پایینتر ترید SELLمجددا فعال می گردد(نیمه باالیی بیس ستاپ را تعیین
می کنیم ) هدف اینگولف کردن گره خروج گره شناور می باشد که همان 50درصد گره شناور است
-8پس از اینگولف گره خروج یک A.B.Oتا سطح استاتیک باالتر داریم .
175
-9این A.B.Oیک بیس می سازد که کلیه رفتار فرکتالی خروج و بازگشت به 50درصد بیس را دارد
176
-10مجددا از 50درصد بیس یا همان سطح استاتیک وارد ترید SELLمی شویم ،جهت رسیدن به منشا حرکت در تایم اصلی
که ساختار را دیدیم .
-11با توجه به اینکه این تسویه هست ولگ خود را اینگولف نمی کند بعد از رسیدن به منشا حرکت باید برگردد به گره باالتر
خود .بنابراین هر کفی که شکست بیس در نظر میگیریم سپس تریگر الین رسم می کنیم و گره خروج را مشخص کرده و ...
مثال :طال
-هر زمان قیمت حرکت کرد و یکراست به یک ناحیه رسید آن را تسویه در نظر گرفته و یک باکس تشکیل می دهیم
-سپس قیمت می رود زیر باکس نفوذ کرده و رد می شود و LOWقیمت باکس زده می شود
-سپس قیمت بر میگردد HIGHباکس را هم می زند و به یک گره در باالتر باکس در تایم پایینتر واکنش می دهد
177
-با توجه به اینکه گره مشخص نیست و هیدن گپ هست باید به لگ قبل رفته و یک هات اسپات سطح فیلیپ بیابیم
-پس از نفوذ به سطح باکس الگوی TMشکل می گیرد و تازه حرکت اصلی قرار است شروع شود و در آینده متوجه می شویم
که بیس ما بزرگتر بوده است واونحرکت اول (بیس اول که رسم نمودیم ) همان حرکت تسویه بوده است .
-داخل بیس به دنبال اسپایک و گره شناور قبل از تسویه 3Dهستیم و جهت پیدا کردن گره خروج درون گره شناور باید
تایم کم کنیم .همچنین میتوان با رسم تریگر الین روی گره شناور محدوده تقریبی گره خروج را نیز پیدا کنیم.
178
179
-پس از امتداد محدوده گره خروج منتظر میمانیم تا رفتار فراکتالی خروج از بیس شکل بگیرد .باید در ابتدا قیمت از انتهای
بیس خارج شده و سطح پایین بیس را اینگولف کند ،سپس واکنش داده و تا سطح گره لگ ریزشی قبل باال رفته و آن گره
هانت می شود
180
-پس از هانت گره و تشکیل الگوی TMوارد ترید SELLمی شویم
181
TP-گره خروج گره شناور می باشد
-یک روش دیگر جهت تعیین گره خروج رسم تریگر الین با استفاده از قله قبل ونقاط برخورد CPمی باشد .
-محددا پس از برخورد به گره خروج و بازگشت به باال ( )RTPو رسیدن به یک گره در لگ قبل مجددا ترید SELLباید
انجام گردد و به قصد منشا حرکت که FTCشروع اسپایک می باشد.
182
نکته:
-پس از هانت گره لگ قبل در کندل بعدی که شدو بلند تر از بقیه دارد ،قیمت زیر این کندل را در کندل های بعدی رد
کرده ومجددا بر می گردد و شدو باالیی کندل مذکور را نیز هانت میکند و سپسحرکت نزولی شروع می شود .این نقطه
بهترین نقطه ورود است
183
-در تایم باالتر نیز مجددا تریگر من در باکس پایینتر اتفاق می افتد
-در چارت مخصوصا تایم باال جهت تعیین بیس باید یک پیوت بیس یک پیوت فرعی در لگ قبلی در گذشته وجود داشته
باشد و با یک تریگر الین گره خروج (هات اسپات) را تعیین می کنیم که یکواکنش تسویه در آینده به این سطح داریم
-لگ قبلی (لگ صعودی) این پیوت تسویه هانت نمی گردد و برگشت میخورد و قله پیوت تسویه را هانت میکند
-توجه شود که گره استاتیک زیر گره خروج واکنش کمی دارد و قابل ترید نیست و نباید با گره خروج اشتباه شود
184
185
پ-پ8-
-جهت ترسیم تریگر الین بهتر است ابتدای خط را نوک شدو و بخش انتهایی آن از کلوز کندلها رد شود
-پس از رسم تریگر و پیدا کردن گره خروج قیمت پایین رفته و سطح پایین بیس گره خروج را اینگولف می کند .سپس باال
امده و سطح باالی گره خروج را اینگولف کرده (همان نقطه ترید )SELLسپس حرکت نزولی خود را جهت رسیدن به 50درصد
بیس پایین آغار می کند.
186
-برخی مواقع بیس بصورت یک شدو صورت میگیرد و قیمت حرکت خود را ادامه داده تا خود را به سطح گره خروج موجود در
شدو برساند و سپس حرکت فرکتالی خود را انجام می دهد
187
-شماتیک یک رالی بیس رالی در صورتی که پیوت اصلی سطحی را از قبل اینگولف نکرده باشد .
188
-18ساختار پولبک
ساختار پولبک یک حرکت خلف جهت بصورت موقت می باشد چه مسیر نزولی چه مسیر صعودی بصورتی که پولبک
درنزولی ابتدا لو قبلی را زده و سپس های قبلی را رد می کند و سپس ریزش ادامه پیدا می کند
و در پولبک صعودی نیز ابتدا های قبلی زده می شود سپس لو قبلی زده می شود و صعود شروع می شود
-بصورتی که قیمت یک پیوت تسویه ایجاد می کند سپس یک پیوت اصلی ،سپس به یک گره کوچک در تایم پایینتر در لگ
صعودی پیوت تسویه واکنش می دهد (سطح بیس) .سپس باال رفته و مجددا بر میگردد و از لو قبلی خود عبور می کند و
سپس هات اسپات تاچ شده و پس از تاچ ،گره قبلی خود را اینگولف میکند و پس از انجام حرکات فراکتالی سطح بیس اصلی را
شکسته و رد می کند .درکل این می شود TMو یا پولبک و یا هات اسپات و همگی به یک صورت است .
189
-سطوح بیس را مشخص میکنیم و به آینده انتقال می دهیم.
-قیمت در برخورد به این سطح بیس یک واکنش تسویه دارد با شرایط که پیوت تسویه لو قبلی خود را رد نمی کند و فقط
یک واکنش با عمق کم به آن دارد.
-در لحظه شکست سطح استاتیک همیشه یک CPدرایو شکل می گیرد و در بیس قبل نیز چون به سمت پایین سطح
استاتیک در حال شکست است یک CPدرایو نزولی شکل می گیرد و در دل این CPدرایو هم هات اسپات شکل میگیرد .
-با ترسیم یک ترند الین در بیس قبل می توان گره خروج هات اسپات را پیدا کرد که این گره در باالی سطح گره حاصل از
شکست سطح استاتیک قراردارد .
190
-در واکنش به سطح در آینده و تشکیل پیوت تسویه ،خود پیوت تسویه نیز فراکتالی پیوت تسویه دیگری دارد که در هنگام
ترید باید مراقب این فراکتال ها بود.
-در زمان رسیدن قیمت به سطح در آینده پیوت تسویه بصورتی شکل می گیرد که قیمت با مومنتوم خود را به سطح می
رساند ،بصورتی که یک کندل النگ بار با شدو بلند تا نزدیک سطح می اید .سپس قیمت بر می گردد و شروع به درجازدن
میکند .سپس قیمت یک لو جدید می زند .سپس کمی برگشته و کمی پایینتر از لو قبلی که زده ترید بای ما را فعال می کند .
-سپس قیمت باال رفته و تارگت ترید که سطح پیوت تسویه هست را تاچ می کند.
-هات اسپات فاصله بین سطح بیس در گذشته و انتهای شدو پیوت تسویه می باشد .
-پس از رسیدن قیمت به سطح و برگشت قیمت و ایجاد ستاپ تریگر من می توان ترید با استاپ تریگرمن را انجام داد.
191
-وقتی به یک پیوت رسیدیم فارغ از جهت مارکت و ...به دنبال یک CPنزولی می گردیم -یک گره باالتر از CPدرایو الزم
داریم و علمت گزاری می کنیم برای آینده ،جهت یک ترید بای (رنگ آبی) یک ترید سل (رنگ قرمز) در تصویر
-پوند به دالر تایم ماهانه و پیدا کردن یک پیوت و CPنزولی و تعیین سطح بیس.
-انتظار داریم که پس از برخورد به سطح و ریزش و مجددا حرکت به سمت سطح گره خروج (هات اسپات) که این گره به دلیل
شکسته شدن یک سطح استاتیک (در باالی پیوت اصلی ) شکل می گیرد.
-اینکه قیمت پس از ریزش دوم تا کجا ریزش دارد یا اینکه برگشت می خورد و سطح باالیی را رد میکند بستگی به موقعیت
این سطح که مصرف کننده است یا ایجاد کننده و اینکه در کجای چارت در تایم باال هستیم ،دارد .مثل اگرپیوت یک واکنش
به شکست سطح استاتیک بوده باشد پایین رفته ومجددا بر می گردد و سطح باالیی را رد میکند .مثل در همین مثال با توجه
به وضعیت چارت در تایم باالتر میتوان مشاهده نمود این پیوت واکنش به یک سطح استاتیک است و انتظار شکست (از باال)
را میتوانیم داشته باشیم .
192
-وضعیت چارت مذکور در آینده وقتی به سطح تعیین شده می رسد.
-قیمت وقتی در حال ایجاد پیوت اصلی است یک بیس می سازد اما پس از تاچ هات اسپات بیس ساخته نمی شود و بصورت
شارپ و با شدو تاچ میگردد .
193
نکته :
-جهت پیدا کردن بیس در قسمتهایی که قیمت یک حرکت بلند دارد و سپس یک برگشت ایجاد می گردد می توان بیس پیدا
کرد جهت ترید مذکور بصورتی که در یک ریزش بلند وقتی قیمت برگشت یک بیس ساخته می شود و وقتی از سطح پایین
بیس عبور کرد میتوان در سطح باالیی بیس ،ستاپ ترید را تنظیم کرد جهت حداقل رد شدن از لو قبلی که سطح پایین
بیس را رد کرده بود.
-توجه شود که بصورت فراکتالی در هنگام تاچ سطح باالیی بیس اول یک تسویه می زند و سپس پیوت اصلی و ریزش اصلی
صورت میگیرد و اول پیوت تسویه پیوت اصلی سطح را تاچ کرده وسپس پیوت اصلی شکل می گیرد
نکته:
این ستاپ جهت زمانی است که یکحرکت اصلی شروع شده و قصد رسیده به نقطه دیگر دارد و در بین راه یک بیس می سازد
وما در این بیس ترید میکنیم.
-واکنش به سطح بیس فقط وفقط یکواکنش تسویه است وحرکت پس از یک برگشت کوچک ادامه پیدا می کند جهت سطح
اصلی .
194
مثال دیگر یورو ین
50-درصد فاصله شدو اول قبل از برخورد به سطح تا سطح باالیی بیس لگ قبلی را علمت زده جهت واکنش sellحداکثر تا
cpلگ صعودی خودش در تایم پایینتر.
الگوی QM
-قیمت پس از ایجاد یک های و لو یک هایر های زده و سپس یک لوور لو می زند و در برگشت به هایر های به سطح های
قبل رسیده و واکنش داده و ریزش می کند ،به این سطح ،سطح QMLیا سطح خودکشی گفته می شود.
195
-این همان تیپس یک باکس باال و یک باکس پایین می باشد.
-الگوی QMتا سطح گره شکست سطح استاتیک پیوت قبل با الگوی TMیکسان است اما اگرقیمت به گره باالتر یعنی همان
هات اسپات واکنش داد تبدیل به الگوی QMمی شود.
QM-جایی رخ می دهد که در انتهای حرکت هستیم ویک سطح قبلی یک سطح مصرف کننده بوده است یعنی گره ای که
اینگولف شده و سطح را هانت کرده باشد و حال باید یک برگشت قیمت را داشته باشیم .
-در مارکت با یک QMقیمت ریزش کرده و این ریزش همراه است با الگوهای متعدد TMو همچنین در کف نیز با یک الگوی
QMمارکت تغییر مسیر داده و با الگوهای TMخود را به سطح می رساند.
-نکته ای که برای تایید QMوجود دارد این است که در راستای قله قبل در لگ ریزشی پیوت اصلی یک گره وجود دارد که
قیمت در واکنش آتی به این گره بصورت فراکتالی QMمی سازد.
196
-وقتی ساختار قرار است TMشود قیمت به گره مذکور مقید نبوده و واکنش ندارد و سطح گره را بریک می کند.
-یک بیس از گذشته پیدا میکنیم و با تریگر الین گره هات اسپات آن را می یابیم و به آینده می کشیم.
-قیمت در آینده به سطح می رسد و یک شدو می زند .این شدوهمان تسویه است
197
-می توانیم برای تعیین محدوده واکنش هات اسپات از یک شدو قبل از پیوت تسویه که توسط یک النگ بار با شدویی بلند به
سطح نزدیک شده است نیز استفاده کنیم ،بصورتیکه نوک شدو النگ بار را علمت زده و در طرف دیگر نوک باالی گره بیس
اولیه را نیز علمت زده و ناحیه 50درصد بین این دو سطح را بعنوان سطح هات اسپات و واکنش قیمت در نظر می گیریم.
-تصویر منطقه واکنش به قیمت در تایم پایینتر که الگوی QMدر آن دیده می شود .
-قیمت پس از زدن یک های ولو سپس یک هایر های و لوور لو زده و مجددا برمی گردد به ناحیه ای که همسطح های اول می
باشد .برای تعیین این ناحیه از نوک شدو تا کلوز کندل را علمت زده و محدوده 50درصد این ناحیه همان سطح QMLمی
باشد .که قیمت از آن واکنش داده و ریزش می کند .دراین محدوده در لگ ریزشی آخر پیوت اصلی یک گره وجود دارد که این
خط از محدوده این گره عبور می کند و همین گره هست که مهم است وتعیین محدوده ما به روش فوق جهت پیدا کردن
همین گره می باشد که واکنش قیمت به آن گره است و جهت این کار باید تایم کم کنیم و صبر کرده تا شدوتسویه زده شود
سپس از یک شدو النگ بار که قبل این تسویه داریم جهت تعیین سطح پایین منطقه QMLاستفاده کرده و جهت سطح باالی
آن نیز از از باالترین نقطه سطح گره قبل استفاده می کنیم و 50درصد این ناحیه همان QMLمی باشد .البته اگرتایم کم
کنیم بیس (کندل رنگ مخالف) نیز می تواند بهترین ناحیه QMLرا به ما بدهد.
198
-این ناحیه QMLناحیه ترید SELLمی باشد .
199
-اگر قرار باشد این QMLتایید گردد باید در تایم پایینتر نیز بصورت فراکتال این ساختار QMدر سطح QMLشکل گرفته
باشد .
-اگر قرار باشد این TMشود این فراکتال QMدر سطح QMLشکل نخواهد گرفت .
-اما پس از شکل گرفتن این QMساختار تایید می شود و قیمت بصورت الگوی TMریزش می کند یعنی ابتدا یک بریکاوت
لوی قبلی را داریم سپس قیمت باال آمده و به یک گره در تایم پایین لگ ریزشی پیوت واکنش داده و ریزش اصلی آغاز میگردد.
نکته:
-معموال وقتی سطحی اینگولف می شود یک برگشت عمیق تا سطح استاتیک قبل خواهیمداشت و این سطح یک گره شکست
دارد که خودش یک هات اسپات دارد و مجددا نقطه واکنش قیمت خواهد بود.
200
کل این ستاپ TMو QMدر تایم باالتر بصورت شکل زیر می باشد
-قیمت اگر بتواند گره خروج را اینگولف کند پس از اینگولف و برگشت به سطح QMLریزش خود را آغاز می کند.
ستاپ اینسایدبار
201
این ستاپ بسته به اینکه پشت بیس دراپ باشد یا رالی این ستاپ تبدیل به QMیا TMمی شود .
-یک بیس داریم که می تواند رالی بیس دراپ باشد یا دراپ بیس رالی .قبل و بعد بیس مهم نیست.
-قیمت ازهر طرف که در سطح باال و پایین اینساید بار نفوذ کند از جهت مخالف بیرون می زند .
نکته :
-قیمت در هنگام اینگولف اینساید بار نباید مستر کندل را اینگولف کند .زیرا اگر از هر طرف که این مستر کندل اینگولف شود
بعد از یک برگشت به داخل بیس قیمت از سمت اینگولف شده و ادامه حرکت می دهد.
-اگر اینساید بار فقط اینگولف شد با ستاپ نقض سطح که خودش می تواند QMLیا TMباشد ترید می کنیم .
-اگر بازار را بصورت رالی بیس رالی ببینیم می توان در واکنش های پولبک کندلی و موجی و روندی (به 50درصد بیس)را ترید
کرد.
202
-19تحلیل بازار
نمونه تحلیل – جهت تحلیل بازار به روش زیر اقدام می کنیم.
اولین موردی که در تحلیل باید بررسی شود تعیین جهت مارکت می باشد و برای این کار باید به باالترین تایم ممکن برویم
-در تایم فریم باید بررسی کنیم ببینیم مارکت چه ساختاری دارد .
برای اینکه بفهمیم این مارکت در چه ساختاری است باید بررسی کنیم که مارکت در گذشته چه ساختاری داشته است .
-فرضا اگر درون بیس باشیم باید یک رالی یا دراپ داشته باشیم
-در تایم ماهانه بررسی می کنیم که برگشت هایی که در بازار انجام شده به چه علت بوده است و به چه چیزی برخورد داشته
است که باعث برگشت بازار شده است .
-پس ابتدا LOWER LOWو HIGHER HIGHها را مشخص و با ترسیم خط تعیین میکنیم و این کار را با HIGHو
LOWانتهایی بازار نیز انجام می دهیم .
-سپس باید ساختار شکل گرفته را بررسی کنیم و تشخیص دهیم االن بازار در چه ساختاری قرار دارد .برای این کار از ابتدای
چارت شروع کرده و جلو می رویم .
-بعنوان مثال در چارت دالر به کانادا تایم ماهانه ابتدا یک اسپایک و سپس یک تسویه می بینیم .باید خصوصیات هر ساختار
را از قبل بدانیم مثل 3Dوقتی قیمت در آینده به سطح آن می رسد چه واکنشی دارد و ناحیه کلیدی آن کجاست .
سپس می دانیم که در ریزش 3Dنزولی تشکیل میگردد و اینکه انتظار داریم با ساختار TMریزش نماید.
203
-سپس می دانیم که ما انتظار واکنش هایی در برخورد دوم داریم اما انتظار اصلی شکست سطح می باشد زیرا قبل اینگولف
شده است .
-در واکنش قیمت به CPدرایو نزولی FTBشکل می گیرد که انتظار نداریم این FTBلو قبلی خود را اینگولف کند و باید
قیمت به باال برگردد.
-اگر قیمت توانست گره قبلی خود را اینگولف کند قیمت در آینده به یک گره باالتر در همین لگ در تایم پایینتر واکنش داده
و ریزش کند این یک واکنش FTRمی باشد و ریزش زیادی نیست .
204
نکته:
پس از هر ریزش و برگشت و مجددا ریزش جهت تعیین نقطه ریزش بعدی باید با یک تریگر الین هات اسپات و گره خروج را
بیابیم .
-در نقطه باالیی قیمت مجددا می توان با یک تریگر الین محدوده واکنش قیمت در آینده را تعیین کرد.
با توجه به اینکه نقاط باالیی مهم در چارت تعیین شده باید نقاط مهم پایین چارت را نیز تعیین کنیم.
نکته :
همیشه وقتی یک واکنش به قیمت داریم و دارپ صورت می گیرد قیمت باید لگ قبلی خودش را رد کند و از محدوده پایینتر
شروع به بازگشت نماید .
205
-با توجه به ساختار انتهایی متوجه می شویم که با یک ساختار پولبک مواجه هستیم.
-بدلیل فواصل زیاد بین گره ها نباید در شناسایی اجزا ساختار به مشکل بربخوریم اگر دچار ناتوانی در تشخیص شدیم باید
مجددا به تایم باالتر رفته تا شرایط را بهتر متوجه شویم.
-در تایم باال یک واکنش به سطح پایین بیس داریم که این واکنش به یک گره شناور( )FLمی باشد.
-دراین قسمت مهم این است که آیا گره خروج اینگولف می شود یا خیر .اگر اینگولف شود قیمت در برگشت بعدی به این
سطح از آن عبور می کند و ریزش بیشتری خواهیم داشت .اما اگر گره خروج اینگولف نشود برگشت قیمت داریم.
-در این مثال به نظر می رسد که اینگولف گره خروج رخ داده است .
206
برای پیدا کردن گره خروج می توان از رسم تریگر الین استفاده کرد .
اگر همین گره خروج را در تایم پایینتر ببینیم می توانیم سطح دقیقتری بدست بیاوریم .بارسم یک تریگر الین اون سطح را
دقیق تر پیدا می کنیم .ضمنا یک بیس در نزولی ترین قسمت داریم که گره خروج درون ان بیس می باشد و قیمت یکبار
بصورت کندلی و سپس موجی و بعد ازآن بصورت روندی (فارغ از مدت زمانی که طول می کشد) پولبک می زند در حال حاضر
پولبک کندلی و موجی انجام شده و باید در دفعه بعد پولبک روندی به سطح 50درصد بیس یا همان سطحی که به شیوه رسم
تریگر الین پیدا کردیم واکنش بدهد.
نکته :
وقتی که یک بیس با حرکتهای شارپ شکل می گیرد اگر برای تعیین سطح بیس و اینکه قیمت در آینده به کجا واکنش می
دهد دچار مشکل شدیم باید ابتدای حرکت شارپ بیس که سریع و بصورت اسپایک می باشد و بصورت مگنتی خود را به
سطح رسانده و برگشته را علمت گزاری کنیم زیرا شروع این مگنت یکی از سطوح مهم جهت واکنش قیمت درآینده می
باشد.بنابراین شروع حرکت اسپایک می تواند سطح بیس را تعیین کند .
207
-زمانی که قیمت سطوح استاتیکی دارد و در برگشت قیمت .قیمت به این گره های استاتیک و گره های حاصل از شکست
سطح استاتیک واکنش می دهد اما باید توجه داشت این واکنش ها واکنش های اصلی نبوده و همگی پس از یک واکنش
کوچک به راه خود ادامه می دهند و واکنش اصلی تنها به گره های حاصل از شکست ترند الین می باشد و این گره می باشد
که مهم بوده و باعث برگشت قیمت می شود چون گره های استاتیک خود حاصل مصرف سطح دیگری از گذشته بوده اند.
-پس اگر این گره های سطح استاتیک مصرف کنننده است نمی تواند گره کلیدی و اصلی باشد جهت واکنش اصلی قیمت به
ان .
208
-همیشه برگشت به سطح استاتیک حرکت تسویه است و پس از برگشت کوتاه مجددا ادامه حرکت می دهد و همیشه
اینگولف می گردد.
-فقط گره هایی که به واسطه شکست یک ترند الین شکل گرفته حایز اهمیت هستند.
-وقتی قیمت برای بار اول به یک سطح می رسد (هات اسپات) برگشتی دارد به یک گره باالتر در تایم پایینتر و سپس مجددا
جهت تاچ سطح به سوی سطح بر می گردد و جهت انجام ترید در برخورد اول نباید ورود کرد و باید پس از برخورد دوم و گره
باالتر آن وارد مسیر شد بصورتی که با شکست یک ترند الین و انجام پولبک به سطح استاتیک وارد ترید شد .پس باید در
برخورد اول که یک حرکت تسویه است وارد ترید نشویم و فقط در پولبک به سطح استاتیک پس از شکست ترند الین وارد
بشویم .
209
-توجه شود که هات اسپات یک بار مصرف است .
-در برخورد اول به مارکت باید همیشه فرض را بر ادامه حرکت قیمت گذاشت چون نقاط ادامه مسیر در بازار زیاد است اما
نقاط برگشتی کم می باشد.
-ساختاری که پس از رالی بیس رالی انتظار داریم یک ساختار ABOدر تایم پایینتر می باشد.
بعنوان مثال در ساختار ماهیانه ارز XLMانتهای شدو رالی اول سطحی است که نزدیک هات اسپات است و قیمت تا ان جا
باید پایین بیاید و بعد ادامه حرکت صعودی خود را انجام دهد.
-اگر وسط یک حرکت ادامه دار (اسپایک) باشیم هات اسپات می تواند گره های استاتیک باشد ولی اگر یک سطح و نقطه
برگشتی که از قبل داشته باشیم و تاچ شده باشد دیگر نمی توان این نقطه را هات اسپات قرار داد و باید با کشیدن تریگر الین
در لگ ریزشی قبل گره خروج (هات اسپات) را پیدا کرد در این مثال حالت اول اتفاق افتاده است.
210
-دلیل وجود فرض اول این است که در تاچ هات اسپات با یک شدو بلند این کار انجام می شود و دیگر اینکه حرکت بعد تاچ
هات اسپات یک حرکت شارپ و با رد کردن سریع گره های لگ قبل می باشد.
-بنابراین انتظار داریم که قیمت یک بار باید ftcهات اسپات را در برگشت بعدی تاچ کند.
-در کل این ساختار یک ساختار پولبک هست و در تایم h4انتظار برگشت قیمت را داریم .
-در تایم M5های .لو .هایر های و لوور لو دیده می شود و باید منتظر هانت سطح MQLباشیم .
211
-برای تارگت نیز باید بر اساس اشتباه بودن دیدگاه تارگت بزاریم (حالت بدبینانه را در نظر می گیریم) یعنی اگر دیدگاه اشتباه
باشد در ریزش قیمت .قیمت نباید FTCسطح را رد کند.
نکته :
-نکته ای که باید توجه داشت این است که وقتی قیمت در مسیر حرکت می باشد یک واکنش تسویه می دهد و یک واکنش
فراکتال تسویه بعد از آن و سپس یک فراکتال دیگر و در نهایت واکنش اصلی رخ می دهد.
212
-بنا براین باید پس از اینگولف پیوت تسویه به فکر ترید SELLباشیم و اینگولف سایر گره ها اطمینان الزم را جهت ترید به
ما نمی دهد .در این حالت باید با شکست یک تریگر الین در تایم پایین نقطه ورود SELLرا پیدا کنیم.
-وقتی قیمت از یک سطح شارپ حرکت کرده و چندین گره را پشت سر هم رد می کند و به یک سطح می رسد که واکنش
می دهد این واکنش یک واکنش شارپ و با مومنتوم خواهد بود (تاچ هات اسپات از این قاعده مستثنی می باشد).
نکته :
-هر جایی از چارت که شرایط تحلیل و ساختار مشکل شد باید با توجه به فراکتال لگ های قبلی و گذشته چارت تحلیل را
انجام داد و اتفاقاتی که جهت قیمت افتاده را بصورت فراکتالی جهت آینده در نظر گرفت.
-کل بازار را می توان بصورت بیس دید و شرایط بیس نیز بصورتی که است که دو حالت کلی دارد اول اینکه یا تسویه داریم
و داخل بیس می شویم و برگشت اصلی داریم .یا اینکه قیمت می خواهد تسویه بلند دهد و سپس برگردد و بدون تفاوت دراپ
کند و ما درکل هر جای مارکت گیر کردیم با توجه به این دیدگاه می توان با استفاده از بیس ها مساله را حل کنیم .برای پیدا
کردن سطوح بیس نیز باید ابتدایی ترین سطح را پیدا کنیم سپس اون النگ باری که صاف و مستقیم پایین آمده تا خود را به
سطح بیس برساند مشخص می کنیم و با توجه به سطح پشت النگ بار ناحیه را مشخص می کنیم جهت واکنش قیمت در
آینده .
213
-با توجه به رفتار بیس که می دانیم برگشت هایی خواهیم داشت به سطح بیس و داخل بیس .وقتی که قیمت از بیس خارج
شد و تشکیل CPداد می توان با شکست تریگر الین با هدف سطح بیس یا داخل بیس وارد ترید شد.
-می توان پس از رسیدن قیمت به سطح مجددا وارد ترید بای شد جهت رسیدن به سطح گره ای که تریگر الین قبل تعیین
کرده است .
214
-مجددا قیمت به سطح داخل بیس بر می گردد که می توان یک واکنش هم از این قسمت گرفت.
-هر گره ای که حاصل یک سطح مصرف کننده باشد (سطحی که سطح دیگر را اینگولف کرده باشد قیمت در برخورد به این
گره واکنش چندانی ندارد )
-ترند الین باید از سطح دره هایی عبور کند که دره قبل خودش را اینگولف نکرده باشد و گره ای که شکست ترند الین در
این حالت گفته شده برای ما مشخص می کند گره ای هست که واکنش خوبی دارد
-جهت خود این گره نیز می توان مجددا تریگر الین کشیده و مجددا گره مورد نظر را پیدا کرد .
215
تریگر الین را می توان بصورت فراکتالی تا تایم پایین ادامه داد و واکنشهای سطح و داخل بیس مر بوطه را نیز مورد نظر قرار
داد .
216
-بدلیل شکست سطح بیس یک گره بوجود می اید که در تایم باال بصورت flدیده می شود .
این FLو همچنین سایر گره های حاصل از شکست سطوح واکنش خواهد داشت اما واکنش زیادی نخواهد بود و واکنشها
بصورت تسویه می باشد .
ماهیت TMبه این صورت است که ابتدا یک واکنش به سطح داریم ،سپس قیمت برگشته و مجددا حرکت بعدی به سطحی
باالتر از سطح قبل واکنش خواهد داد این همان حرکت پیوت تسویه و اصلی میباشد .جهت تعیین سطح نیز با رسم تریگر الین
و استفاده از یک مارکر که می تواند شدو کندل باشد استفاده کرد.
217
218
-21ساختارهای مهم
از ساختارهای مهم که باید به دیدن و ترید آن عادت کنیم ساختار اسپایک و تسویه و بعد از آن ساختار پیوت تسویه و پیوت
اصلی ( ) TMمی باشد
219
-اگر گره ای اینگولف شد قیمت به یک گره باالتر در تایم پایینتر آن واکنش خواهد داشت .
220