‫ساختار‬

‫بازار‬
www.instagram.com/trading_with_bahar
https://t.me/Trading_with_Bahar

QUANTUM STONE
CAPITAL
 ‫ساختار بازار‬

‫‪Lower High‬‬
‫‪Higher High‬‬
‫‪Lower High‬‬

‫‪Higher High‬‬ ‫‪Lower Low‬‬

‫‪Higher Low‬‬ ‫‪Lower Low‬‬

‫‪Higher Low‬‬

‫نکته کلیدی که باید بدانید این است که هنگامی که ما به داده های تریدینگ ویو یا بروکرها نگاه میکنیم‪ ،‬از یک بروکر به بروکر‬

‫دیگر‪ ،‬یا یک خوراک دهی داده‪ 1‬که در تریدینگ ویو استفاده می کنید (برای مثال ‪ Oanda‬در مقابل ‪ ) FXCM‬متوجه‬

‫تفاوت شدوها خواهید شد‪ .‬چرا چنین اتفاقی می افتد؟ هر بروکر به منابع نقدینگی مختلفی دسترسی دارد‪ ،‬بنابراین اطالعات‬

‫مربوط به قیمت که آنها ارائه می دهند از یک بروکر به بروکر دیگر کمی متفاوت است ‪.‬بنابراین اساساً‪ ،‬هنگامی که با یک بروکر‬

‫معامله می کنید‪ ،‬اسپردهای شما بسته به نوسانات شرایط بازار افزایش یا کاهش می یابد و معمو ًلً می توانید آن را در چارت به‬

‫صورت شدو مشاهده کنید‪.‬‬

‫اما اگر رفتارکلی قیمت را بین یک ارائه دهنده داده و دیگری مقایسه می کنید‪ ،‬تنها چیزی که به طور قطعی درست است‪ ،‬بدنه‬

‫کندلهاست‪ .‬وقتی به بررسی شدوها دربروکرهای مختلف می پردازید‪ ،‬متوجه تفاوتهای اندکی می شوید‪ .‬ممکن است در یک‬

‫بروکر شدویی در محل خاصی باشد‪ ،‬اما در یک بروکر دیگر‪ ،‬بالتر قرار گیرد‪.‬‬

‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
‫‪www.instagram.com/trading_with_bahar‬‬
‫‪1. Data Feed‬‬

‫‪QUANTUM STONE‬‬
‫‪Market Makers‬‬
‫‪CAPITAL‬‬ ‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
‫ساختار بازار ما را به عنوان معامله گران سازمانی نشان می دهد که تعداد زیادی موقعیت های خرید و فروش در‬

‫بازار قرار گرفته اند‪ .‬این نشان می دهد که بانک ها در حال حاضر در چه موقعیت هایی هستند (خرید یا فروش) و‬

‫معامالت عمده بعدی که می توانند انجام دهند‪ .‬درک ساختار بازار اولین قدم میباشد‪ .‬بدون درک این مفاهیم‬

‫هیچ مبنایی برای ترید شما وجود ندارد‪ .‬هنگامی که بتوانید ساختاربازار را از منظر کالن (ماهانه ‪ ،‬هفتگی) و خرد‬

‫(تایم فریم یک‪ ،‬سه و پنج دقیقه) درک کنید‪ ،‬این امر شما را در بین ‪ ٪1‬افراد موفق در این بازار قرار می دهد و‬

‫در این صورت است که میدانید چه زمانی قرار است بانک ها حرکت اصلی بعدی خود را در جهت گیری خاص‬

‫خود انجام دهند‪ .‬سپس هنگامی که ‪ 2AOI‬خود را پیدا کردید‪ ،‬می توانید بر اساس تایم فریم های پایین تصمیم‬

‫بگیرید تا یک نقطه ورود دقیق به دست آورده و برای ریسک به ریواردهای بال نگه دارید‪.‬‬

‫این کاراغلب در بازه های زمانی بزرگتر انجام می شود‪ :‬ماهانه ‪ ،‬هفتگی ‪ ،‬روزانه و گاهی چهار ساعت‪ .‬این عمل به‬

‫ما یک دید کلی می دهد که قیمت قرار است در چه جهتی مورد معامله قرار گیرد‪.‬‬

‫اگر ما در بازه زمانی روزانه ‪HH(Higher High)3‬و‪HL (Higher Low)4‬داشته باشیم‪ ،‬باید انتظار داشته‬

‫باشیم که یک روند صعودی جدید تا رسیدن به ‪ AOI‬معتبر ادامه یابد‪.‬‬

‫‪ .2‬ناحیه مورد نظر برای ورود به پوزیشن‬

‫‪ .3‬سقف باالتر‬
‫‪.4‬کف باالتر‬

‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
‫‪www.instagram.com/trading_with_bahar‬‬

‫‪QUANTUM STONE‬‬
‫‪Market Makers‬‬
‫‪CAPITAL‬‬ ‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
 ‫ساختار چندگانه مارکت صعودی‬

‫ساختار بازار دو نوع متفاوت دارد که به آنها توجه می کنیم‪:‬‬

‫‪ .1‬ساختار داخلی‬

‫‪ .2‬ساختار خارجی‬

‫وقتی ساختار داخلی داریم ‪،‬درواقع ساختار چندگانه داریم‪.‬‬

‫اگرچه روند کلی صعودی است (به طور‬

‫مداوم ‪HH‬و ‪HL‬در حال تشکیل هستند)‬
‫اما در ریتریسها میتوانیم در خالف جهت‬
‫‪Higher High‬‬
‫روند اصلی وارد معامله شویم‪.‬‬

‫‪Higher High‬‬

‫‪Profit Taking Level‬‬

‫‪Higher Low‬‬
‫‪.1‬زمانیکه در ریتریسها معامله میکنیم‬ ‫‪.2‬در این روش باید برای تی پی گذاری بسیار‬
‫مدیریت ترید بسیار حیاتی میباشد‪ .‬در‬ ‫سخت گیر بود‪ .‬روشی که برای تی پی گذاری‬
‫ساختارچندگانه‪:‬‬
‫تایم فریم پایین ما در یک روند نزولی‬ ‫استفاده میکنیم‪ ،‬روش شناخته شده ای که معموال تی‬
‫هنگامیکه اولین ‪HL‬‬
‫قرار داریم‪ ،‬اما هدف اصلی از تشکیل‬ ‫پی را قرار میدهیم نیست بلکه بیشتر شبیه روش‬
‫در حال شکل گیری‬ ‫استاپ الس گذاری است‪ .‬در واقع استاپ الس به‬
‫این روند نزولی کوچک این است که‬
‫است‪ ،‬یک روند‬ ‫یک ‪HL‬در تایم فریم باالتر بسازیم‪.‬‬ ‫عنوان تی پی در نظر گرفته میشود‪.‬‬
‫نزولی کوچیک اتفاق‬
‫می افتد‪.‬‬
‫‪Higher Low‬‬ ‫‪.3‬وقتی در تریدهای ریتریس استاپ الس‬
‫‪. 4‬با این روش نه تنها میتوانیم بیشتر حرکات بازار را‬
‫بگیریم‪ ،‬بلکه میتوانیم همیشه با سود از معامالت خود‬
‫به عنوان تیپی در نظر گرفته شد‪ ،‬کاری‬ ‫خارج شویم‪.‬ما هرگز نمیتوانیم حدس بزنیم چه زمانی جهت‬
‫که ما در واقع انجام میدهیم این است که‬ ‫روند تغییر خواهد کرد‪ ،‬اما میتوانیم بگوییم زمانی که سقف‬
‫استاپ الس را باالی سقف قبلی که در‬ ‫قبلی شکسته شد ‪ 90‬درصد امکان تغییر روند وجود‬
‫روند نزولی کوتاه مدت شکل گرفته است‪،‬‬ ‫دارد‪.‬پس از تغییر روند به دنبال نشانه هایی برای ورود به‬
‫قرار میدهیم‪.‬‬ ‫پوزیشن خرید در جهت روند اصلی در تایم فریم باال‬
‫میمانیم‪.‬‬

‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
‫‪www.instagram.com/trading_with_bahar‬‬

‫‪QUANTUM STONE‬‬
‫‪Market Makers‬‬
‫‪CAPITAL‬‬ ‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
 ‫بهترین کار هنگامی که در مارکتی با ساختار چندگانه (ساختار داخلی) معامله میکنید‪ ،‬این است که همیشه از بازه های زمانی بالتر‬

‫شروع کنید تا درک کلی از نحوه حرکت قیمت داشته باشید‪ .‬آیا قیمت به سمت بال حرکت می کند و ‪ HH‬و ‪ HL‬را ایجاد می کند‬

‫یا به سمت پایین حرکت می کند و ‪ LH5‬و‪LL6‬را ایجاد میکند؟ هنگامی که این موضوع را تشخیص دادید کاربرای شما راحت تر‬

‫میشود و میتوانید به تایم فریمهای پایینتر بروید و ساختار بازار را درآن تایم فریمها مشخص کنید و همبستگی آنها را متوجه شوید‪.‬‬

‫هنگامی که سوگیری خاص قیمت را با توجه به تایم فریم بال درک کردید‪ ،‬اگر ساختاری را در بازه های زمانی کوچکتر ببینید دیگر‬

‫دچار اشتباه نمیشوید‪ .‬نمودار بال نمایشی دقیق از چگونگی انجام معامالت یک ساختار چندگانه است‪.‬‬

‫ساختار چندگانه مارکت نزولی‬

‫‪Lower High‬‬

‫‪Lower High‬‬

‫‪Lower Low‬‬

‫‪Lower Low‬‬

‫‪Lower Low‬‬
‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
‫سقف پایین تر ‪5.Lower High:‬‬ ‫‪www.instagram.com/trading_with_bahar‬‬
‫کف پایین تر ‪6.Lower Low:‬‬

‫‪QUANTUM STONE‬‬
‫‪Market Makers‬‬
‫‪CAPITAL‬‬ ‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
 ‫بازه زمانی بالتر همیشه اولویت اصلی ما خواهد بود اما از آنجا که بازار فرکتالی است‪ ،‬می توانید از تایم‬

‫فریم پایین تر هم مشابه تایمهای بال استفاده کنید‪ .‬به این معنی که ما می توانیم از ساختار چندگانه‬

‫برای ورود به پوزیشنهای در خالف جهت روند اصلی استفاده کنیم‪ .‬این کار همچنین به ما اجازه می‬

‫دهد به طور همزمان در هر دوجهت بازار بتوانیم پوزیشن داشته باشیم‪.‬‬

‫ساختار چندگانه ‪ +‬هج کردن‬

‫وقتی معامالت را در بازاری با ساختار چندگانه انجام می دهید‪ ،‬معمولً درخالف جهت روند اصلی‬

‫پوزیشن میگیرید که بهترین سناریو نیست‪ ،‬با این حال‪ ،‬ما می توانیم ساختارچندگانه را با انجام معامالت‬

‫مالتی پلکس‪ 7‬در محدوده زمانی مورد نظر خود به خوبی انجام دهیم‪ ( .‬مثال میتوانید در ریتریسها که‬

‫خالف جهت روند اصلی است به تایم پایین تر بروید و اینگونه در ریتریسها در خالف جهت روند اصلی‬

‫پوزیشن بگیرید)‪.‬‬

‫‪.7‬معامالت چندگانه‬

‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
‫‪www.instagram.com/trading_with_bahar‬‬

‫‪QUANTUM STONE‬‬
‫‪Market Makers‬‬
‫‪CAPITAL‬‬ ‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
 ‫شکست ساختار بازار (‪ 3‬نوع مختلف)‬

‫با درک ساختاربازار‪ ،‬ما فرصت های متعددی برای ورود به بازار خواهیم داشت‪ .‬اما انچه که مارا به یک معامله گر موفق تبدیل میکند به‬

‫حداقل رساندن ضررهایمان است‪ .‬به عنوان مثال اگر حد ضررهای ما ماکزیمم یک درصد از کل سرمایه باشد‪ ،‬ما ضررهای کمتری را‬

‫متحمل می شویم‪.‬‬

‫ما می خواهیم تنها با توجه با اسپانسر کندلها که بیشترین احتمال عمل کردن را دارند به ترید بپردازیم‪ .‬جایی که قیمت بعد از رسیدن‬

‫به آن واکنش سریعی نشان می دهد‪.‬‬

‫این موضوع به شدت مهم می باشد‪ .‬اگر نتوانید تشخیص دهید که با توجه به کدام اسپانسر کندل وارد پوزیشن بشوید‪ -‬مخصوصاً در تایم‬

‫فریمهای پایین تر ‪ -‬ممکن است وارد پوزیشنهای اشتباه بسیاری گردید‪ .‬بسیاری از کندلها در تایم فریمهای پایین تر می توانند شبیه‬

‫اسپانسر کندل به نظر برسند ‪،‬اما درواقعیت چنین نیست‪.‬‬

‫ما می خواهیم حداکثر دقت را داشته باشیم و پس از ‪ BMS‬ها به دنبال اسپانسر کندلهای معتبرواقعی بگردیم یعنی "اسپانسر‬

‫کندلهایی که هنوز تست نشده اند "‪ ،‬زیرا این امر باعث می شود ما به سراغ سفارشاتی که قبالً پر شده است نرویم‪.‬‬

‫منتظر یک ‪BMS‬باشید جایی که به ما نشان میدهد بانک ها و صندوق های بزرگ در این حرکت هستند و دلیلی خوب برای‬

‫گرفتن پوزیشن در آن حرکت می باشند‪.‬‬

‫‪1.‬‬ ‫)‪Minor BMS (mBMS‬‬

‫در بازه های زمانی کوچکتر اتفاق می افتد‪ .‬به طور معمول در بازه زمانی ‪ 15‬دقیقه و کمتر ما شاهد حرکت اولیه در جهت خاصی هستیم‬

‫که بانک ها قصد دارند ابتدا جفت ارزی را در بازه زمانی کوچکتر خرید و فروش کنند‪.‬‬

‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
‫‪www.instagram.com/trading_with_bahar‬‬

‫‪QUANTUM STONE‬‬
‫‪Market Makers‬‬
‫‪CAPITAL‬‬ ‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
 ‫‪mBMS‬‬

‫‪ .2‬شکست آشکاردر ساختار بازار (‪)SBOS‬‬

‫‪ SBOS‬در بازه زمانی پانزده دقیقه تا یک ساعته رخ می دهد که نشان دهنده ی ورود مقدار‬

‫زیادی سفارشات خرید‪/‬فروش به بازار است‪ .‬هنگامی که شاهد شکست مهمی در ساختار بازار با‬

‫یک حرکت اصلی به صورت صعودی‪/‬نزولی هستیم ‪ ،‬می توانیم تصمیم بگیریم که وارد پوزیشن‬

‫خرید یا فروش شویم‪ .‬دلیل این شکست آشکاردر ساختار مارکت‪ ،‬بانک های بزرگ میباشند‪.‬به‬

‫مثال زیر توجه کنید‪:‬‬

‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
‫‪www.instagram.com/trading_with_bahar‬‬

‫‪QUANTUM STONE‬‬
‫‪Market Makers‬‬
‫‪CAPITAL‬‬ ‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
 ‫‪MBMS‬‬

‫در تایم ‪ 15‬دقیقه و پایینتر در ساختار‬

‫بازار شکست داریم و همچنین مومنتم‬ ‫اینًشمعًهایًصعودیًقدرتمندًنشانهً‬
‫صعودی حرکت ادامه میابد‪.‬‬
‫واضحیًازًورودًبانکًهاًپسًازًنقطهًً‬
‫قیمتیًخاصً(اسپانسرًکندل)ًمیباشد‪.‬‬
‫‪mBMS‬‬
‫‪mBMS‬‬

‫بانکها پس از شکستن ساختار بازار‬

‫با اسپانسر کندل قبلی وارد مارکت‬
‫میشوند‪.‬‬

‫‪ .3‬ساختار اصلی بازار‬

‫درتایم فریم روزانه و بالتر شکل می گیرد‪ .‬با مقیاس بندی در این بازه های زمانی بزرگتر‪ ،‬می توانیم‬

‫مشخص کنیم که اکثر موقعیت های پول هوشمند در کجا قرار دارند‪ .‬اگر دائماً ساختار بازار به طورمداوم‬

‫و صعودی در بازه زمانی هفتگی بشکند و ‪ HH/HL‬شکل بگیرد‪ ،‬متوجه می شویم که اکثر پول های‬

‫هوشمند برای پوزیشن خرید هستند‪ .‬آنگاه می توانیم نواحی مورد نظر خود را در بازه های زمانی کوچکتر‬

‫بهینه کنیم‪.‬‬
‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
‫‪www.instagram.com/trading_with_bahar‬‬

‫‪QUANTUM STONE‬‬
‫‪Market‬‬ ‫‪Makers‬‬
‫تر‪1. Lower High:‬‬ ‫سقف پایین‬
‫‪CAPITAL‬‬ ‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
‫به عنوان مثال ‪ ،‬اگر یک روند صعودی اصلی روزانه را نگاه کنید‪ HH ،‬و ‪HL‬ها در حال شکل گیری هستند‪ ،‬حال اگر به تایم فریم‬

‫‪ 4‬ساعته و‪ 1‬ساعنه بروید قیمت در حال تشکیل ‪ LL‬و ‪ LH‬میباشد‪ ،‬ممکن است فکر کنید که در یک روند نزولی هستیم و باید به‬

‫دنبال موقعیت های فروش باشیم‪ .‬این دیدگاه برای معامله گران میان روزانه میتواند صادق باشد‪ .‬نکته ای که باید در نظر داشته باشیم‬

‫این است که بازه زمانی بالتر از نقطه نظر ساختاری چه چیزی را پیشنهاد می کند‪.‬‬

‫اگر بدانیم که در روند صعودی پرقدرتی هستیم و قیمت به احتمال زیاد به سمت بال حرکت می کند ‪LL ،‬ای که در آن تایم فریم‬

‫مشاهده می کنیم به احتمال زیاد یک پولبک یا ریتریس چارت روزانه است‪ .‬بنابراین وقتی این اطالعات را در ذهن داریم ‪،‬‬

‫می توانیم معامالت خود را به شکلی کامالا متفاوت تنظیم کنیم‪ .‬هنگامی که یک قدم جلوتر میرویم و نمودارهای ‪ 15‬دقیقه ‪،‬‬

‫‪ 5‬دقیقه و ‪ 1‬دقیقه را بررسی می کنیم‪ ،‬به راحتی در درک ساختار بازار دچار اشتباه میشویم یعنی زمانی که بازار گاوی به‬

‫خرسی ‪ ،‬خرسی به گاوی و بالعکس تغییر می کند‪.‬‬

‫در این زمان باید به بررسی نمودارهای بازه زمانی بالتر و ثابت ماندن بر مومنتم واقعی و استراتژی شخصی خود برای ترید نگاه‬

‫میکنیم‪.‬‬

‫مومنتم در شکست ساختار بازار‬

‫ما دو آیتم اصلی را دنبال می کنیم‪:‬‬

‫یک کندل با بادی بزرگ که عدم تعادل را ایجاد می کند‬ ‫‪.1‬‬

‫مجموعه ادامه داری از این کندلها‬ ‫‪.2‬‬

‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
‫‪www.instagram.com/trading_with_bahar‬‬

‫‪QUANTUM STONE‬‬
‫‪Market‬‬ ‫‪Makers‬‬
‫تر‪1. Lower High:‬‬ ‫سقف پایین‬
‫‪CAPITAL‬‬ ‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
 ‫ما می خواهیم یک ساختار قوی شکست را ببینیم ‪ ،‬نه ریتریس فوری‪ .‬اگر قیمت ساختار را بشکند و‬
‫بالفاصله مجدداً ریتریس شود ‪ ،‬این نشان دهنده ی این است که جریان سفارش ضعیفی در آن‬
‫جهت قرار دارد‪ .‬ما در حال تالش برای شناسایی محل سفارشات بزرگ در بازار هستیم‪ .‬اگر قیمت‬
‫بالفاصله پس از شکستن ساختاری که بیانگر قدرت کمی در حرکت قیمت است ریتریس کند‪ ،‬به‬
‫احتمال زیاد آن حرکت پایدار نخواهد ماند‪.‬‬

‫شکست ساختار‬
‫مارکت‬ ‫‪30 pip sweep‬‬

‫‪BMS‬‬

‫وجود نقدینگی در‬

‫زیر کف‬

‫انتظار پولبک‬
‫اسپانسر‬ ‫به‬
‫کندل‬

‫شکست ساختار‬
‫مارکت‬ ‫‪30 pip sweep‬‬

‫‪BMS‬‬

‫وجود نقدینگی در‬

‫زیر کف‬

‫انتظار پولبک‬
‫اسپانسر‬ ‫به‬
‫کندل‬

‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬
‫‪www.instagram.com/trading_with_bahar‬‬

‫‪QUANTUM STONE‬‬ ‫‪Market‬‬

‫‪1. Lower Makers‬‬
‫سقف پایین تر‪High:‬‬
‫‪CAPITAL‬‬ ‫‪https://t.me/Trading_with_Bahar‬‬