‫چگونه چارت را بخوانیم‬

‫(شناسایی نواحی عرضه و تقاضا)‬

‫بخش ‪ : 3‬ترید در سطوح عرضه و تقاضا‬

‫ترجمه و تنظیم ‪:‬‬

‫فریدالدین طباطبایی‬

‫‪1395/10/01‬‬

‫‪http://telegram.me/price_action‬‬

‫به نام خدا‬

 ‫منبع ‪readthemarket.com :‬‬

‫مقدمه مترجم ‪ :‬پی دی اف اصلی شامل ‪ 66‬صفحه است که موارد زیر در آن ذکر گردیده است و به مرور و به صورت بخش بخش در کانال خصوصی برای‬
‫اطالع کاربران قرار خواهد گرفت‪.‬‬

‫ترید بر اساس عرضه وتقاضا چیست؟‬

‫در هر بازاری‪ ،‬چه بازار مالی وچه غیر آن‪ ،‬حرکات بازار بر اساس عرضه وتقاضا است که به وجود می‬
‫آید‪ .‬عرضه ( فروشندگان) مقدار محصولی را که در بازار در دسترس است را اریه میدهند و تقاضا (‬
‫خریداران) کمیت محصولی که مورد نیاز وخواست در بازار است را نشان می دهد‪ .‬وقتی تقاضا از‬
‫عرضه بیشتر باشد‪ ،‬قیمت هر محصوص افزایش پیدا می کند ( تقاضا بیش از عرضه) و وقتی عرضه‬
‫بیش از تقاضا باشد ‪،‬قیمت محصول کاهش پیدا میکند‪.‬‬

‫عرضه ی فروشندگان یا تقاضای خریداران بهترین قیمت ممکن را تعیین می کند‪ .‬بنابراین چرا شما‬
‫می خواهید برای داشتم محصول‪،‬خدمات یا ارز‪ ،‬پرداخت بیشتردی بپردازید اگر بتوانید آن را ارزان‬
‫تر به دست آوردید؟‬

‫کنج ‪(edge) :‬‬

‫در ترید‪ ،‬شناسایی سطح عرضه وتقاضا‪ ،‬موجب دانستن و درک این مطلب می شود که چه نوع تریدر‬
‫یا حساب تریدی در سمت دیگر ترید شما قرار دارد‪.‬‬

‫در بازار دو نوع مختلف از تریدرها مشارکت دارند ‪ :‬تریدر های مبتدی که ‪ % 59‬بازار را تشکیل‬
‫میدهند و بانک ها‪ ،‬موسسات مالی و صاحبان سرمایه های کالن که ‪ %9‬باقیمانده بازار هستند‪.‬‬

‫یک تریدر خرده فروش کوچک توانایی جابه جایی قیمت در بازار را ندارد‪ ،‬بنابراین تنها موسسات و‬
‫بانک ها می توانند این کار را کنند‪ .‬اخبار خوب است که ترید را در مسیر درست ممکن می سازد و‬
‫به دنبال آن بزرگان بازار به سادگی با خرید بر روی نواحی تقاضا و فروش بر روی عرضه وارد بازار می‬
‫شوند‪ .‬به عبارت دیگر این تصمیم به خودتان بستگی دارد که جزو خریداران شوید یا فروشندگان‪.‬‬

‫چگونه یک تریدر مبتدی را تشخیص دهیم؟‬

‫بسیاری از تریدرهای خرده فروش در این بازار معامالت سود ده ندارند‪ ،‬این یک حقیقت است‪ .‬آنها‬
‫سرمایه خودشان را از دست میدهند‪،‬چرا که بعد از اتمام یک دوره ی خرید‪ ،‬تازه اقدام به خرید می‬
‫کنند و یا در پایان یک دوره ی فروش اقدام به فروش میکنند‪ ،‬در حالی که بانک ها و موسسات‬
‫درست برعکس این عمل میکنند‪.‬‬

‫شناسایی سطح‪/‬ناحیه ی عرضه وتقاضا‪:‬‬

‫پیدا کردن یک سطح عرضه یا تقاضای خوب بر روی نمودار قیمت سخت نیست‪ .‬اولین کار را طبق‬
‫توضیحات زیر انجام میدهیم‪:‬‬

‫‪ )1‬بر روی چارت خود به دنبال جایی بگردید که از آن منطقه قیمت به سمت باال با قدرت پرتاب‬
‫شده باشد ( برای ناحیه تقاضا) و یا از آن منطقه به سمت پایین با قدرت نزول کرده باشد (‬
‫برای عرضه)‬

‫ما به دنبال نقطه ای خاص میگردیم که قیمت آن را ترک کرده باشد‪ ،‬جایی که قیمت در آن‬
‫نقطه نتوانسته بماند‪ .‬ما این را می توانیم از حرکات قوی صعودی یا نزولی کشف کنیم‪ .‬به‬
‫عنوان مثال چارت زیر را مشاهده کنید‪:‬‬
‫‪ )2‬وقتی که ما توانستیم یک منطقه که باعث پرتاب قیمت شده است را پیدا کنیم‪ ،‬سپس ما باید‬
‫به دنبال پیدا کردن بیس این پرتاب باشیم‪ .‬بیس ذاتا کالستر و مجموعه ای از تریدها می‬
‫باشد در جایی که بدنه ی کندل ها به صورت رنج در کنار یکدیگر تشکیل میشود و یه زون و‬
‫محدوده را تشکیل می دهد‪.‬‬
‫اگر شما بتوانید این نوع از زون ها را پیدا کنید و قیمت از آنجا به سمت باال یا پایین پرتاب‬
‫شود‪ ،‬آنگاه شما توانسته اید یک سطح عرضه یا تقاضا را بیابید‪.‬‬
‫مجدد با هم نگاهی به تصویر مثال قبل بیاندازیم‪:‬‬

‫در دو مثال فوق به وضوح دیده می شود که نواحی که در جست و جوی آن هستیم‪ ،‬ماقبل‬
‫حرکت های قوی هستند‪ .‬ناحیه مشخص شده یک سطح تقاضا در سمت چپ و یک سطح عرضه‬
‫در سمت راست است‪.‬‬

‫تعرف مشخص ناحیه ی عرضه ‪ /‬تقاضا‪:‬‬

‫زمانی که یک ناحیه ‪ /‬منطقه برحسب توضیح باال پیدا کردیم ‪ ،‬ما باید بیس را کامل مشخص‬
‫کنیم که می توانیم با رسم یک خط در بخش باال و یک خط در بخش پایین این مجموعه کندل ها‪،‬‬
‫آن بیس را به خوبی مشخص نماییم‪ .‬در اینجا دو حالت میتوان برای آن بیس تعریف نمود‪(.‬بر‬
‫اساس ترجیح تریدرها در این منطقه)‬
 ‫‪ )1‬رسم خط باالیی در باالی کالستر(مجموعه) و رسم خط پایینی در پایین کالستر‪.‬‬

‫‪ )2‬برای منطقه عرضه ‪ :‬رسم یک خط در باالی کالستر برای مرز باالیی و رسم یک خط در بدنه ی‬
‫کندل ها ( ‪ )close / open‬برای مرز پایینی‪.‬‬

‫برای منطقه تقاضا ‪ :‬رسم خطی در پایین کالستر برای مرز پایینی و رسم خطی در بدنه ی‬
‫کندل ها (‪ )close / Open‬برای مرز باالیی‪.‬‬
 ‫‪DBD –PBR –DBR- RBD:‬‬
‫راه دیگر شناسایی یک منطقه عرضه یا تقاضا پیداکردن الگوهای حرکتی زیر می باشد‪:‬‬
‫‪ : DBD‬نزول – بیس – نزول یا دراپ بیس دراپ ‪Drop Base Drop‬‬
‫‪ : RBR‬صعود – بیس – صعود یا رالی بیس رالی ‪Rally Base Rally‬‬
‫‪ : DBR‬نزول – بیس – صعود یا دراپ بیس رالی ‪Drop Base Rally‬‬
‫‪ : RBD‬صعود – بیس – صعود یا رالی بیس دراپ ‪Rally Base Drop‬‬

‫بیایید در یک نمودار جست و جو کنیم و مثال هر یک را پیدا کنیم‪.‬‬

 ‫باالنس و ناباالنسی ‪:‬‬

‫حال که توانستیم بفهمیم چگونه می شود یک محدوده عرضه یا تقاضا را پیداکرد‪ ،‬باید از خودمان‬
‫بپرسیم که این سطوح به ما چه می گویند؟‬

‫وقتی که قیمت به صورت یک محدوده یا زون شکل میگیرد‪ ،‬ما در اینجا در نظر میگیریم که قیمت‬
‫در حال باالنس شدن می باشد‪ .‬در آن زمان به همان میزان که فروشنده در بازار وجود دارد‪ ،‬خریدار‬
‫نیز وجود دارد‪ .‬اگرچه در این حالت یک تصمیم برای حرکت قیمت به سمت باال و یا پایین باید گرفته‬
‫شود‪.‬‬

‫بنابراین دیر یا زود‪ ،‬کالستر و محدوده ی باالنس شده که دیده ایم به حالت ناباالنس خواهد شد‪،‬‬
‫جایی که تعداد فروشنده ها یا خریداران بر دیگری پیشی خواهد گرفت‪.‬‬

‫مطلب فوق باعث صعود یا نزول در قیمت میشود و بنابراین قیمت این کالستر یا محدوده را می‬
‫شکند‪.‬‬

‫بهترین سناریوی ممکن این است که قیمت کالستر را با کندل قوی بشکند زیرا اگر همچین اتفاقی‬
‫بیفتد ما می توانیم بفهمیم که با درصد اطمینان بسیار باالیی خریداران یا فروشندگان در این لحظه‬
‫به صورت جدی وارد بازار شده اند‪.‬‬

‫بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت در بازگشت مجدد به این سطح یک جهش دیگر‬
‫داشته باشد‪.‬‬

‫چگونه بر اساس سطح منطقه ی عرضه و تقاضا ترید کنیم؟‬

‫راه های مختلفی برای ترید بر اساس سطح‪ /‬منطقه ی عرضه و تقاضا وجود دارد اما ترید با باالترین‬
‫احتمال موفقیت‪ ،‬تریدی است که در بازگشت اول قیمت به آن سطح باشد‪ ،‬چرا که آن اولین بازگشت‬
‫قیمت به سطح مورد نظر است و آن سطح ‪ /‬منطقه تازه و غیر تست شده باقی میماند‪ .‬عالوه بر این ‪،‬‬
‫تصمیم با تریدر است که آیا بخواهد با اوردرهای لیمیت یک ترید انجام دهد یا منتظر بماند تا قیمت‬
‫به آن سطح مجدد برگردد و بر اساس تایید پرایس اکشنی و واکنش قیمت به آن سطح وارد ترید‬
‫شود‪.‬‬
‫وقتی که قیمت برای اولین بار به سمت یک سطح شکسته شده بازمیگردد‪ ،‬ما می دانیم که احتمال‬
‫اینکه از آنجا مجدد برگردد بسیار باال می باشد‪ ،‬اگر چه این به معنی اطمینان صددرصد نیست و ما در‬
‫بازار هیچ وقت احتمال صددرصد نداریم‪.‬‬

‫همچنین‪ ،‬ممکن است که قیمت چندین بار دیگر نیز به سطح موردنظر برگردد‪ .‬ما نمیدانیم که قیمت‬
‫چند بار ممکن است که به آن سطح شکسته شده بازگشت کند ‪ .‬هر بار که قیمت به آن سطح‬
‫برمیگردد آن سطح ضعیف و ضعیف تر می شود‪ ،‬به همین دلیل است که بازگشت اول نسبت به بقیه‬
‫احتمال موفقیت بیشتری جهت ترید دارد‪.‬‬

‫محدوده عرضه و تقاضای شکسته شده ‪:‬‬

‫وقتی یک سطح عرضه‪ /‬تقاضا چند مرتبه تست شود ‪ ،‬می دانیم که دیر یا زود سطح ‪ /‬منطقه در‬
‫نهایت خواهد شکست‪.‬‬

‫وقتی یک سطح عرضه با قدرت شکسته می شود‪ ،‬میدانیم که خریداران در اینجا خرید کرده اند‪،‬‬
‫بنابراین‪ ،‬دیگر ما آن سطح را یک سطح عرضه دیگر در نظر نمی گیریم و به جای ان ما آن سطح را به‬
‫عنوان یک سطح تقاضا مدنظر قرار میدهیم ‪ .‬در حالت شکست قوی یک سطح تقاضا نیز عکس همین‬
‫حالت را باید مدنظر قرار داد‪.‬‬

‫سطح عرضه تبدیل به سطح تقاضا می شود و یا سطح تقاضا تبدیل به سطح عرضه میشود‪ ،‬این‬
‫حالت را سطح تبدیل نیز می نامند‪ .‬اگر سطح با قدرت شکسته شده بود‪ ،‬ما منتظر خرید یا فروش در‬
‫یک سطح تبدیل پس از رسیدن مجدد قیمت به آن سطح می مانیم‪.‬‬

‫نکته ی مهم‪:‬‬

‫ما همچنین این سطوح تبدیل را می توانیم به عنوان تارگت و حد سود مدنظر قرار دهیم‪ .‬این سطوح‬
‫همچنین سطوح تصمیم گیری مهمی هستند‪.‬‬
 ‫حاشیه ی سود ‪:profit margin‬‬

‫داشتن و شناخت یک سطح عرضه یا تقاضای خوب به تنهایی برای انجام ترید کافی نمی باشد‪.‬‬
‫شما باید بدانید که پتانسیل سود آن ترید به اندازه کافی خواهد بود یا خیر‪ .‬مطمین شوید که آیا‬
‫نسبت ریسک به ریوارد آن ترید با توجه سطح تصمیم گیری قبلی خوب و قابل توجیه است یا خیر‪.‬‬
‫کالم آخر اینکه‪ ،‬باید دانست که فرصت های ترید در سطح عرضه و تقاضا می تواند در هر تایم فریم‬
‫و بازاری وجود داشته باشد‪.‬‬

‫حال که می دانید درچارت به دنبال چه چیزی باشدید‪ ،‬پیشنهاد می دهم که چند مثال برای خودتان‬
‫بر روی نمودار پیدا کنید‪ .‬سعی کنید در این کار استاد شوید‪ ،‬من اعتقاد دارم که این نوع نگاه به بازار‬
‫و ترید‪ ،‬سطحی جدیدی از توانایی در ترید را به شما میدهد‪ ...‬حداقل برای من که اینگونه بوده است‪.‬‬

‫موفق باشید‬

‫‪ID Telegram : @f125tk‬‬

‫‪Channel : @price_action‬‬

‫جهت ارتقا دانش تریدرهای ایرانی ما را به دوستان خودتان معرفی کنید‬