‫فهرست محتوا‬

‫‪ -1‬مباحث پایه‬

‫(ریتریسمنت و اکسپنش ‪،Expansion and Retracement‬‬

‫ریتریسمنت فیبوناچی ‪،Fibonacci Retracement‬‬

‫شکست در ساختار بازار‪ ،‬پایین رنج و باال رنج ‪،Range High and Range Low‬‬

‫شکست سوئینگ ‪)Failure Swing‬‬

‫‪ -2‬ساختار بازار‬

‫ساختار بازار در شرایط گاوی‪Bullish‬‬

‫‪ -3‬نقدینگی‬

‫انواع نقدینگی ‪ :‬استاپها بای نقدینگی ‪ Buy Stops Liquidity‬یا ‪ ، BSL‬برای ‪ BSL‬روی چه چیزی تمرکز کنیم؟‬

‫استاپها سل نقدینگی ‪ Sell Stops Liquidity‬یا ‪ ، SSL‬برای سل استاپها روی چه چیزی تمرکز کنیم؟‬

‫استاپ هانت‪ :‬دستکاری برای نقدینگی ‪ ،‬اتفاقات و خبرهای تاثیرگذار‪.‬‬

‫‪ -4‬بلوکی سفارشهای( ‪) Order Blocks‬‬

‫سفارشهای بلوکی صعودی ‪ ،‬سفارشهای بلوکی نزولی‬

‫‪ -5‬پرایس اکشن در رنج روزانه‬

‫جلسات معامالتی‪ ،‬جلسه معامالتی آسیا ‪ ،‬جلسه معامالتی لندن ‪ ،‬جلسه معامالتی نیویورک ‪ ،‬انباشت‪ ،‬دستکاری و توزیع‪.‬‬

‫‪ -6‬ستاپهای قدرتمند‬

‫الکپشت سوپ ‪) A.M.D ، SMS + BMS + RTO ، SH + BMS + RTO ( ، Turtle Soup‬‬

‫‪-7‬کنار هم گذاشتن همه چیز‬

‫کنار هم گذاشتن آموختها ‪ ،‬تجزیه و تحلیل ‪ ، HTF‬نقاط ورود‪LTF‬‬

‫‪ -8‬چارتهای نمونه‬

‫‪1|Page‬‬
 ‫فصل اول‪ :‬مباحث پایه‬

‫‪ -1‬اکسپنشن و ریتریسمنت‬

‫(‪)Expansion and Retracement‬‬

‫اکسپنشن‪ :‬زمانی رخ میدهد که یک حرکت ناگهانی در یک جهت چه رو به باال و چه رو به پایین صورت گیرد‪.‬‬

‫ریتریسمنت‪ :‬حرکت اصالحی بعد از یک حرکت ناگهانیِ رو به باال یا رو به پایین‪.‬‬

‫اکسپنشن ‪ E‬و ریتریسمنت ‪R‬‬

‫اکسپنشن ‪ E‬و ریتریسمنت ‪R‬‬

‫‪2|Page‬‬
 ‫فیبوناچی ریتریسمنت یا بازگشتهای فیبوناچی ‪Fibonacci Retracement :‬‬

‫از فیبوناچی ریتریسمنت ها برای تعیین اینکه یک حرکت برگشتی چه زمانی پایان می یابد استفاده میشود‪ .‬معموال قیمت به سطح ‪ 50‬درصد‬
‫واکنش نشان میدهد (یعنی بعد از اینکه قیمت از نقطه اوج یا کف‪ 50 ،‬درصد بازگشت داشت‪ ،‬انتظار میرود که بعد از این ‪ 50‬درصد اصالح یا‬
‫برگشت‪ ،‬مجددا مسیر قبلی را در پیش بگیرد)‪ .‬سطوح ‪، 0/79 ، 0/705 ، 0/62‬تعدادی از سطوحهای دیگر فیبوناچی ریتریسمنت ها هستند‪.‬‬
‫یعنی اگر قیمت بعد از ‪ 50‬درصد اصالح یا بازگشت‪ ،‬باز هم به اصالح خود ادامه داد‪ ،‬انتظار میرود که به سطح ‪ 0/62‬واکنش نشان دهد و در آن‬
‫سطح‪ ،‬اصالح پایان یابد و قیمت مجددا در مسیر قبلی قرار گیرد‪( .‬و همینطور برای سطوح بعدی)‪.‬‬

‫اکسپنشن ‪E‬و ریتریسمنت‪R‬‬

‫‪3|Page‬‬
 ‫شکست در ساختار بازار یا ‪)) Break in Market Structure(( : BMS‬‬

‫‪: BMS‬زمانی رخ میدهد که قیمت‪ ،‬باال یا پایین یک ))سویینگ‪ -‬های‪((High Swing‬یا ))سویینگ‪ -‬لو ‪ ،((Low Swing‬بسته شود ‪.‬‬

‫نکته‪ :‬بعد از یک ‪، BMS‬همیشه منتظر یک ریتریسمنت (بازگشت ) باشید‪.‬‬

‫به طور کلی‪ ،‬هر تریدری باید در مسیر ‪ BMS‬تایم فریمِ باالتر ترید کند ‪ ( .‬یعنی سویینگ‪ -‬های‪ ،‬کندلی است که در هر دو طرف آن‪ ،‬حداقل دو‬
‫کندل دارای ‪ High‬پایینتر وجود داشته باشد و سویینگ‪ -‬الو‪ ،‬کندلی است که در دو طرف آن‪ ،‬حداقل دو کندل دارای ‪ Low‬باالتر وجود داشته‬
‫باشد‪).‬‬

‫از ‪ A‬تا ‪: B‬روند نزولی یا‪Downtrend‬‬

‫از ‪ B‬تا ‪ : C‬روند صعودی یا‪Uptrend‬‬

‫رنج باال و رنج پایین ‪Range High and Range Low :‬‬

‫بعد از ‪ BMS‬همیشه یک تثبیت قیمتی ‪ Consolidation‬رخ میدهد که رنج باال ( ‪)RH‬و رنج پایین (‪)RL‬نامیده میشود‪.‬‬

‫نکات‪:‬‬

‫‪.1‬در راستای مسیر ‪ BMS‬ترید کنید‪.‬‬

‫‪.2‬بعد از ‪ BMS‬منتظر یک ریتریسمنت یا بازگشت از سطح ‪ 50‬درصد یا سایر سطوح فیبوناچی باشید‪.‬‬

‫‪4|Page‬‬
 ‫سویینگ شکست ‪))SMS(( Failure Swing :‬‬

‫زمانی که بازار در روند صعودی قرار دارد و قیمت نمیتواند آخرین سطح مقاوتی پیش رویش یا آخرین ‪ Swing High‬را بشکند و در عوض‪ ،‬سطح‬
‫حمایتی قبلی (کف قبلی) یا ‪ Low Swing‬قبل از خود را میشکند‪ ،‬گفته میشود که یک ‪ SMS‬یا ‪ Swing Failure‬رخ داده است‪(.‬در مورد‬
‫بازاری که در روند نزولی قرار دارد نیز برعکس این توضیحات صدق میکند ‪(.‬‬

‫‪5|Page‬‬
 ‫فصل دوم‪ :‬ساختار بازار‬

‫قیمت میتواند در یکی از ‪ 3‬فاز زیر قرار داشته باشد‪:‬‬

‫‪ .1‬در فاز تثبیت قیمتی یا‪Consolidation‬‬

‫‪ .2‬در فاز صعودی یا‪Uptrend‬‬

‫‪ .3‬در فاز نزولی یا‪Downtrend‬‬

‫ساختار بازار در شرایط گاوی یا بازار صعودی (و برعکس آن برای شرایط خرسی یا بازار نزولی)‬

‫خصیصه بازار صعودی ‪ ،‬به وجود آمدن‪ High‬های باالتر و‪ Low‬های باالتر است‪ .‬اما این ویژگی کافی نیست‪ .‬الزم است گفته شود که بازارهای‬
‫گاوی همیشه‪ ،‬سویینگ‪-‬های ( ‪ )swing high‬ها را میشکنند و سویینگ‪-‬لو ( ‪ ) swing low‬ها را نمیشکنند‪.‬‬

‫اگر قیمت‪ ،‬یک‪ Swing high‬را بشکند‪ ،‬یعنی باید منتظر قیمتهای باالتر باشیم‪ .‬در چنین شرایطی گفته میشود که ساختار بازار‪ ،‬شکسته شده‬
‫است‪.‬‬

‫ساختار بازار در شرایط گاوی یا بازار صعودی (و برعکس آن برای شرایط خرسی یا بازار نزولی)‬

‫‪6|Page‬‬
 ‫نکته‪:‬‬

‫‪.1‬قیمت‪ ،‬فقط در حال شکستن‪ High‬ها است‪.‬‬

‫‪ .2‬بعد از ‪، BMS‬قیمت به سطح ‪ 50‬درصد یا سایر سطوح فیبوناچی باز میگردد‪.‬‬

‫‪ .3‬منظور از‪ LRB :‬نقطه خرید کم ریسک ‪ low risky buy‬است‪.‬‬

‫ساختار بازار در شرایط گاوی یا بازار صعودی (و برعکس آن برای شرایط خرسی یا بازار نزولی)‬

‫در مسیر ‪ BMS‬ترید کنید‪.‬‬

‫فصل سوم‪ :‬نقدینگی‬

‫بازار فارکس‪ ،‬یک بازی با جمع صفر) ‪ (Game Sum Zero‬است‪ .‬به این معنا که اگر یک تریدر یا نهاد معامالتی (مثل بانک) بخواهد یک جفت‬
‫ارز را بخرد یا بفروشد‪ ،‬ضروری است که یک تریدر یا نهاد دیگر‪ ،‬آن جفت ارز را بفروشد یا بخرد‪ .‬اگر پول هوشمند) ‪ (money smart‬یا همان‬
‫پول بانکها بخواهد یک جفت ارز را بخرد‪ ،‬باید در بازار برای آن جفت ارز فروشنده وجود داشته باشد‪ .‬چیزی که باعث میشود این موقعیتهای خرید‬
‫و فروش در بازار گذاشته شوند‪ ،‬نقدینگی نام دارد‪.‬‬

‫نقدینگی را میتوان با حد ضررها یا (استاپ الس) ها (‪ )stop losses‬تعریف کرد‪ .‬هر جا که استاپ الس وجود داشته باشد‪ ،‬جایی است که‬
‫نقدینگی نیز در آنجا وجود دارد‪.‬‬

‫‪7|Page‬‬
 ‫پولهای هوشمند (بانکها) نیاز دارند که استاپ السهایِ موقعیتهای باز را فعال کنند که در نتیجه‪ ،‬بتوانند سفارشهای خودشان را در بازار بگذارند‬

‫بانکها‪ ،‬به خاطر نقدینگی‪ ،‬قیمت را دستکاری میکنند‪ .‬اما چرا؟ سفارشهای بانکها بسیار بزرگ است و بعضی مواقع‪ ،‬مثال وقتی میخواهند خریدهای‬
‫سنگین انجام دهند‪ ،‬نمیتوانند به اندازه کافی فروشنده پیدا کنند یا برعکس ‪.‬بنابراین قیمت را دستکاری میکنند ( تا برای خریدهایشان‪ ،‬فروشنده‬
‫پیدا شود و برای فروشهایشان‪ ،‬خریدار پیدا شود‪(.‬‬

‫انواع نقدینگی‬

‫در بازار فارکس‪ ،‬دو نوع نقدینگی وجود دارد‪:‬‬

‫‪ .1‬نقدینگی بای استاپ ها (‪ ( Buy Stop Liquidity‬یا ‪BSL‬‬

‫‪ .2‬نقدینگی سل استاپ ها یا ‪ SELL STOPS LIQUIDITY‬یا ‪ssl‬‬

‫نقدینگی بای استاپها یا ‪BSL‬‬

‫نقدینگی بای استاپ یا ‪ BSL‬زمانی به وجود میآید که حد زیان یا استاپ السِ سفارشهای فروش فعال شود‪ .‬نقدینگی حاصل از این شرایط‪BSL ،‬‬
‫نام دارد ‪.‬بعد اینکه این نوع نقدینگی در بازار فراهم میشود‪ ،‬بازار به خود روند معکوس گرفته و وارد فاز نزولی میشود؛ زیرا بانکها از ‪ BSL‬برای‬
‫گذاشتن اردرهای فروش خود در بازار استفاده میکنند‪.‬‬

‫در مورد ‪ BSL‬روی چه چیزی متمرکز شویم؟‬

‫‪ HIGH‬ماه قبل یا ‪(PREVIOUS MONTH HIGH) PMH‬‬

‫‪ HIGH‬هفته قبل یا ‪PREVIOUS WEEK HIGH) PWH‬‬

‫‪ HIGH‬روز قبل یا ‪) PREVIOUS DAY HIGH ( PDH‬‬

‫‪ HIGH‬روز فعلی یا ‪)HIGH OF DAY ( HOD‬‬

‫‪ High‬قدیمی – سویینگ های‬

‫‪High‬های برابر = مقاومتهای خرد‬

‫‪8|Page‬‬
9|Page
 ‫نقدینگی سل استاپ یا‪SSL‬‬

‫نقدینگی سل استاپ یا ‪ SSL‬زمانی به وجود میآید که حد زیان یا استاپ السِ سفارشهای خرید فعال شود‪ .‬نقدینگی حاصل از این شرایط‪SSL ،‬نام‬
‫دارد ‪.‬بعد اینکه این نوع نقدینگی در بازار فراهم میشود‪ ،‬بازار به خود روند معکوس گرفته و وارد فاز صعودی میشود؛ زیرا بانکها از ‪ SSL‬برای‬
‫گذاشتن اردرهای خرید خود در بازار استفاده میکنند ‪.‬‬

‫‪10 | P a g e‬‬
 ‫در مورد ‪ SSL‬روی چه چیزی متمرکز شویم؟‬

‫‪ LOW‬ماه قبل یا ‪) Previous Month Low( PML‬‬

‫‪ LOW‬هفته قبل یا ‪) Previous WEEK Low( PWL‬‬

‫‪ LOW‬روز قبل یا ‪) Previous DAY Low( PDL‬‬

‫‪ LOW‬روز فعلی یا ‪)LOW OF DAY ( LOD‬‬

‫‪ LOW‬قدیمی – سویینگ های‬

‫‪ LOW‬های برابر = حمایتهای خرد‬

‫‪11 | P a g e‬‬
12 | P a g e
 ‫زمانی که ‪ BSL‬به وجود میآید و سفارشهای فروش بانکها با کمک این نقدینگی انجام میشود‪ ،‬روند صعودی بازار معکوس شده و بازار وارد فاز‬
‫نزولی میشود‪.‬‬

‫زمانی که ‪ SSL‬به وجود میآید و سفارشهای خرید بانکها با کمک این نقدینگی صورت میگیرد‪ ،‬روند نزولی بازار معکوس شده و بازار وارد فاز‬

‫صعودی میشود‪.‬‬

‫استاپ هانت‪ :‬دستکاری بازار برای نقدینگی‬

‫استاپ هانت یا ‪، SH‬حرکتی است که با هدف خنثی سازی نقدینگی (خنثی سازی نقدینگی حاصل از فعال شدن حد ضررها یا استاپ السها) مورد‬

‫استفاده قرار میگیرد‪ .‬استاپ هانت یا ‪، SH‬یک شکست جعلی ‪ FALSE BREAKOUT‬در باال یا پایینِ منطقهای است که در آن نقدینگی وجود‬
‫دارد ‪.‬‬

‫بانکها‪ ،‬معموال از خبرهای تاثیرگذار استفاده میکنند تا از طریق استاپ هانت کردن‪ ،‬این نقدینگی که در بازار آزاد شده است را به دست آورند )به‬

‫این معنا که مثال اگر میخواهند سفارشهای سنگین خرید بگذارند‪ ،‬دیگران را ترغیب به فروش کنند‪(.‬‬

‫‪13 | P a g e‬‬
 ‫خبرهایی که بسیار اثرگذار هستند‬

‫از خبرهای بسیار اثرگذار برای شکار نقدینگی در بازار استفاده میشود ‪.‬همیشه به تقویم اخبار در بازار توجه کنید تا متوجه شوید کدام جفتارزها‬

‫قرار است حرکت کنند‪ .‬معموال جفتارزهایی که پیشبینیهای زیادی در مورد آنها انجام میشود و خبر زیادی در مورد آنها منتشر میشود‪ ،‬در طول‬
‫روز یا هفته پیش رو‪ ،‬حرکت میکنند‪.‬‬

‫‪14 | P a g e‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬سفارشها یا اردرهای بلوکی‬

‫سفارشهای بلوکی (‪)OB‬‬

‫سفارشهای بلوکی‪ ،‬کندلهایی هستند که بازارسازها (بانکها) سفارشهایشان را در آن کندلها گذاشته اند‪ .‬بازار به آن کندلها باز میگردد و اگر این‬
‫کندلها واقعا‪ ،‬سفارشهای بلوکی یا ‪ OB‬باشند‪ ،‬بازار همیشه به آنها واکنش نشان میدهد ‪.‬‬

‫دو نوع سفارش بلوکی وجود دارد‪:‬‬

‫‪.1‬سفارشهای بلوکی صعودی ‪.2‬سفارشهای بلوکی نزولی‬

‫‪ .1‬سفارشهای بلوکی صعودی ‪:‬‬

‫یک سفارش بلوکی صعودی‪ ،‬آخرین کندل نزولی قبل از آغاز یک حرکت صعودی است که ساختار بازار را به سمت باال میشکند‪ .‬احتمال زیادی‬
‫وجود دارد وقتی قیمت به این کندل نزولی بازمیگردد‪ ،‬آن را نگه دارد و قیمت را مجددا به سمت باال برگرداند‪.‬‬

‫کندل قرمز‪ ،‬کندل نزولی قبل از شروع یک حرکت صعودی است (حرکتی که ساختار بازار را به سمت باال میشکند)‬

‫کندلی که نشان داده شده‪ ،‬کندل نزولی قبل از شروع یک حرکت صعودی است (حرکتی که ساختار بازار را به سمت باال میشکند)‬

‫‪15 | P a g e‬‬
 ‫سفارشهای بلوکی نزولی‬

‫یک سفارش بلوکی نزولی‪ ،‬آخرین کندل صعودی قبل از آغاز یک حرکت نزولی است که ساختار بازار را به سمت پایین میشکند‪ .‬احتمال زیادی‬
‫وجود دارد وقتی قیمت به این کندل صعودی بازمیگردد‪ ،‬آن را نگه دارد و قیمت را مجددا به سمت پایین برگرداند‪.‬‬

‫کندل مشکی‪ ،‬کندل صعودی قبل از شروع یک حرکت نزولی است (حرکتی که ساختار بازار را به سمت پایین میشکند)‬

‫کندل نشان داده شده‪ ،‬کندل صعودی قبل از شروع یک حرکت نزولی است حرکتی که ساختار بازار را به سمت پایین میشکند‪.‬‬

‫‪16 | P a g e‬‬
 ‫فصل پنجم‪ :‬پرایس اکشن در رنج روزانه‬

‫پراکس اکشن در رنج روزانه‬

‫دامنه یا رنج روزانه شامل‪:‬‬

‫قیمت آغازین یا ‪ O‬؛ ‪، OPEN PRICE‬کف یا ‪ ، LOW OF THE DAY ، L‬سقف یا ‪ ، ( High of the Day) H‬آخرین قیمت یا ‪CLOSE ( C‬‬
‫‪ ) PRICE‬است‪.‬‬

‫جلسات معامالتی‬

‫دامنه یا رنج روزانه‪ ،‬شامل سه جلسه معامالتی است‪:‬‬

‫جلسه معامالتی آسیا ‪ ،‬جلسه معامالتی لندن ‪،‬جلسه معامالتی نیویورک‬

‫جلسه معامالتی آسیا‬

‫طی جلسه معامالتی آسیا‪ ،‬به خاطر کمبود نقدینگی در بازار‪ ،‬قیمت بین ‪ 25‬تا ‪ 50‬پیپ نوسان میکند و در واقع یک تثبیت قیمتی است‪.‬‬

‫این جلسه از ساعت ‪ 2‬تا ‪ (8‬به وقت ‪+UTC 2‬یا ‪ 2‬ساعت بعد از ساعت جهانی است‪.‬‬

‫‪17 | P a g e‬‬
 ‫توضیح مترجم‪:‬‬

‫زمان در تهران معادل ‪ UTC +3.30‬است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬جلسه معامالتی آسیا‪ ،‬از ‪ 3.30‬بامداد تا ‪ 9.30‬صبح به وقت تهران‬

‫است‪.‬‬

‫جلسه معامالتی لندن‬

‫طی جلسه معامالتی لندن‪ ،‬معموال ‪ High‬یا ‪ Low‬روزانه زده میشود‪ .‬به خاطر نقدینگی موجود در زمان این جلسه معامالتی‪ ،‬تریدرها ممکن است‬

‫در خالف جهت مسیری که بازار در آن قرار دارد ترید کنند‪.‬‬

‫به ‪ 2-3‬ساعت اول این جلسه معامالتی بیشترین دقت را کنید‪ .‬یعنی ساعت ‪ 9‬تا ‪ 11‬یا ‪ 12‬به وقت ‪+UTC 2‬یا ‪ 2‬ساعت بعد از ساعت جهانی‪.‬‬

‫‪18 | P a g e‬‬
 ‫توضیح مترجم‪:‬‬

‫از ساعت ‪ 9‬تا ‪ 11‬یا ‪ 12‬به وقت ‪+UTC 2‬معادل ساعت ‪10.30‬تا ‪ 12.30‬یا ‪ 13.30‬به وقت تهران است‪.‬‬

‫‪19 | P a g e‬‬
 ‫جلسه معامالتی نیویورک‬

‫طی جلسه معامالتی نیویورک‪ ،‬بازگشت از ‪ high‬یا ‪ low‬ای که در طول جلسه معامالتی لندن زده شده رخ میدهد‪ .‬بعضی مواقع ‪ High‬یا ‪Low‬‬
‫روزانه در طی جلسه معامالتی نیویورک زده میشود‪.‬‬

‫به ‪ 2-3‬ساعت ابتدایی جلسه معامالتی نیویورک بیشترین دقت را کنید‪ .‬از ‪ 14‬تا ‪ 16‬یا ‪ (17‬به وقت ‪+UTC2‬‬

‫توضیح مترجم‪:‬‬

‫از ‪ 14‬تا ‪ 16‬یا ‪ 17‬به وقت ‪+UTC 2‬معادل ‪ 15.30‬تا ‪ 17.30‬یا ‪ 18.30‬به وقت تهران است‪.‬‬

‫‪20 | P a g e‬‬
 ‫انباشت‪ ،‬دستکاری و توزیع(‪:)AMD‬‬

‫انباشت یا‪: Accumulation‬‬

‫انباشت موقعیتها (پوزیشنهای خرید یا فروش) معموال در طی جلسه معامالتی آسیا رخ میدهد‪ .‬خصیصه انباشت موقعیتها این است که طی‬

‫آن‪ ،‬قیمت خیلی نوسان نمیکند‪.‬‬

‫دستکاری یا‪: Manipulation‬‬

‫دستکاری بازار معموال در زمان شروع جلسه معامالتی لندن رخ میدهد بعضی مواقع میتواند در آغاز جلسه معامالتی نیویورک باشد‪.‬در نتیجه‬

‫این دستکاری‪ ،‬قیمت در خالف مسیر اصلی اش مسیری که در مابقی روز در آن قرار دارد شروع به حرکت میکند ‪.‬‬

‫توزیع یا‪: Distribution‬‬

‫زمانی رخ میدهد که بازارسازها از موقعیتهایشان خارج میشوند (موقعیتهای خرید یا فروش خود را میبندند(‪.‬‬

‫‪21 | P a g e‬‬
 ‫‪.1‬انباشت موقعیتها طی جلسه معامالتی آسیا‬

‫‪.2‬ادامه مسیر در طی جلسه معامالتی لندن‪ /‬نیویورک‬

‫‪22 | P a g e‬‬
‫بازارسازها (بانکها) به خاطر نقدینگی‪ ،‬زیر‪ OPEN PRICE‬در جلسه معامالتی آسیا میخرند یا باالی ‪ OPEN PRICE‬در جلسه معامالتی آسیا‬
‫میفروشند ‪.‬‬

‫‪23 | P a g e‬‬
 ‫جلسه آسیا‪OPEN PRICE /‬‬

‫زیر این قیمت‪ SSL :‬یا نقدینگی سل استاپ ها ‪ ،‬باالی این قیمت ‪ BSL :‬یا نقدینگی بای استاپ ها‬

‫فصل ششم‪ :‬ستاپهای قدرتمند‬

‫سوپ الکپشت ( ‪) Turtle Soup‬‬

‫سوپ الکپشت‪ ،‬درست مانند استاپ هانت‪ ،‬یک حرکت در قیمت به منظور خنثی سازی نقدینگی (نقدینگی حاصل از فعال شدن استاپ‬
‫السها)است‪ .‬سوپ الکپشت‪ ،‬یک شکست جعلی باال یا پایین منطقهای است که در آن نقدینگی وجود دارد ‪.‬‬

‫موقعیت فروش سوپ الکپشت ‪ Short Soup Turtle‬یا‪ : TSS‬نماینده یک ستاپ معامالتی برای گرفتن موقعیت فروش ( ‪)Short‬است‬

‫‪TSS‬یک شکست جعلی باالی ناحیه ای است که در آن‪ ،‬نقدینگی حاصل از فعال شدن بای استاپها وجود دارد ‪.‬‬

‫موقعیت خرید سوپ الکپشت ‪ Long Soup Turtle‬یا‪: TSL‬‬

‫نماینده یک ستاپ معامالتی برای گرفتن موقعیت خرید ‪ Long‬است ‪TSL‬یک شکست جعلی پایین ناحیه ای است که در آن‪ ،‬نقدینگی حاصل از‬
‫فعال شدن سل استاپ ها وجود دارد ‪.‬‬

‫چگونه در سوپ الکپشت یا ‪ TURTLE SOUP‬ترید کنیم؟‬

‫قیمت معموال بین ‪ 5‬تا ‪ 50‬پیپ ‪ pip‬یا حتی بیشتر‪ ،‬باال یا پایین نقطهای که در آن نقدینگی موجود است‪ ،‬نوسان میکند‪ .‬بعد از اینکه قیمت به آن‬
‫نقطه مورد نظر که نقدینگی در آن قرار دارد رسید‪ ،‬در تایم فریمهای پایینتر و حداقل با استاپ السِ ‪10‬پیپی‪ ،‬خالف حرکت قیمت )خالف جهتی‬
‫که استاپ السها را فعال کرده( وارد ترید شوید‪.‬‬

‫یعنی‪:‬‬

‫اگر ‪ BSL‬رخ داد‪ :‬در سوپ الکپشت موقعیت فروش بگیرید ‪،‬اگر ‪ SSL‬رخ داد‪ :‬در سوپ الکپشت موقعیت خرید بگیرید‪.‬‬

‫‪24 | P a g e‬‬
25 | P a g e
26 | P a g e
 ‫استاپ هانت‪ ،‬شکست در ساختار بازار و بازگشت به فروش بلوکی‬

‫)‪(SH, BMS, RTO‬‬

‫وقتی که بازارسازها )بانکها( با استفاده از نقدینگی حاصل از فعال شدن استاپ السها‪ ،‬تریدرها را استاپ هانت میکنند‪ ،‬در واقع موقعیتهای خودشان‬
‫را در این مناطق گذاشتهاند و بنابراین معموال قیمت نباید از این سطوح گذر کند‪.‬‬

‫چگونه با استفاده از ‪ SH, BMS, RTO‬ترید کنیم؟‬

‫‪ .1‬اول از همه‪ SH ،‬رخ میدهد‪ .‬بازارسازها از این حرکت برای خنثیسازی نقدینگی استفاده میکنند‪.‬‬

‫‪.2‬دوم‪ ،‬یک شکست در ساختار بازار) ‪ (BMS‬رخ میدهد و این شکست به معنای تایید ‪ SH‬است ‪.‬‬

‫‪ .3‬سوم‪ ،‬قیمت به سفارش بلوکی (گذاشته شده از سوی بازارسازها) باز میگردد)‪. (RTO‬‬

‫‪27 | P a g e‬‬
 ‫سویینگ شکست یا ‪ FAILURE SWING‬یا ‪، SMS‬شکست در ساختار بازار و بازگشت به سفارش بلوکی ‪SMS + BMS + RTO‬‬

‫زمانی که قیمت موفق نمیشود یک سقف یا کف را بشکند‪ ،‬یعنی روند به اتمام رسیده و یک روند معکوس میتواند رخ دهد‪.‬‬

‫‪28 | P a g e‬‬
 ‫چگونه با استفاده از ‪ SMS + BMS + RTO‬ترید کنیم؟‬

‫‪ .1‬اول از همه‪ ،‬قیمت نمیتواند سقف یا کف پیش رویش را بشکند‪.‬‬

‫‪ .2‬دوم‪ ،‬یک شکست در ساختار بازار) ‪ (BMS‬رخ میدهد که به معنای تایید ‪ SMS‬است‪.‬‬
‫‪ .3‬سوم‪ ،‬قیمت به منطقهای که سفارش بلوکی در آن گذاشته شده باز میگردد (‪.)RTO‬‬

‫‪29 | P a g e‬‬
 ‫چگونه با استفاده از ‪ AMD‬ترید کنیم؟‬

‫‪A‬یا انباشت‪ :‬قیمت در یک ناحیه نوسان میکند‬

‫‪M‬یا دستکاری‪ :‬قیمت این منطقه را به خاطر نقدینگی موجود در بازار و در نتیجه دستکاری‪ ،‬به یک سمت میشکند‪.‬‬

‫‪D‬یا توزیع‪ :‬قیمت خالف جهت دستکاری‪ ،‬حرکت میکند‪.‬‬

‫‪30 | P a g e‬‬
 ‫در اینجا میتوان با استراتژی‪:‬‬

‫‪ SMS + BMS + RTO ، SH + BMS + RTO، RTO‬وارد ترید شد‪.‬‬

‫‪31 | P a g e‬‬
 ‫فصل هفتم‪ :‬کنار هم گذاشتن همه چیز‬

‫کنار هم گذاشتن آموخته ها‬

‫کنار هم گذاشتن آموخته ها خیلی مهم هستند و با کنار هم گذاشتن نکات مختلف‪ ،‬شانس پیروزی تریدر باال میرود‪ .‬یک تریدر باید ترید خود را‬
‫حداقل با داشتن دو سیگنال برای ترید آغاز کند ‪.‬‬

‫چیزهایی که تریدرها باید برای یک ترید همزمان به آنها توجه کند‪:‬‬

‫تجزیه و تحلیل تایم فریم باالتر ‪،‬ترید در زمان آغاز جلسه معامالتی لندن ‪ ،‬ترید در طی آغاز جلسه معامالتی نیویورک ‪،‬بررسی سطوح کلیدی در‬
‫تایم فریمهای باالتر هنگامی که تر تایم فریمهای پایینتر دنبال نقطه ورود میگردیم‪.‬‬

‫ترکیب کردن ستاپهای مختلف ‪،‬ترید در زمانی که اخبار تاثیرگذار منتشر میشوند‪.‬‬

‫تجزیه و تحلیل ‪، HTF‬نقاط ورود‪LTF‬‬

‫سطوح کلیدی‪( HTF‬تایم فریمهای باالتر) را در نقاط ورود‪( LTF‬تایم فریم های پایین تر) یا ستاپ های معامالتی تان جهت تایید اینکه تجزیه و‬
‫تحلیل ‪ HTF‬قیمت را نگه میدارد بررسی کنید‪.‬‬

‫سطوح کلیدی ‪ HTF‬شامل این موارد هستند‪:‬‬

‫سفارشهای بلوکی‪HTF‬‬

‫استخرهای نقدینگی‪HTF‬‬

‫ساختار بازار‪HTF‬‬

‫نکته‪ :‬مجبور نیستید همه سطوح کلیدی ‪ HTF‬را در انجام یک ترید مورد بررسی قرار دهید‪.‬‬

‫ستاپها در تایم فریمهای مختلف‬

‫برای ‪( SWING TRADING‬ترید در بازههای زمانی چند روزه‪:‬‬

‫‪ : HTF‬هفتگی‪ ،‬روزانه‪ 4 ،‬ساعته‬

‫ورود در‪M15، M30، : H1‬و بعضی مواقع در‪H4‬‬

‫برای ترید در کوتاه مدت‪:‬‬

‫‪: HTF‬روزانه‪ 4 ،‬ساعته‪ 1 ،‬ساعته‬

‫ورود در‪،M15،M30‬و بعضی مواقع در‪H1‬‬

‫‪32 | P a g e‬‬
 ‫برای ترید روزانه و اسکلپ )خیلی کوتاه مدت(‬

‫‪ 4 : HTF‬ساعته ‪ 1 ،‬ساعته ‪M30،‬‬

‫ورود در ‪ M 5 ، M 15 :‬و بعضی مواقع ‪M30‬‬

‫‪33 | P a g e‬‬
34 | P a g e
35 | P a g e
 ‫ترید روزانه و اسکلپ)‪(Scalp‬‬

‫نکات ‪:‬‬

‫در جریان نوسان قیمت در جلسه معامالتی اسیا‪ ،‬اگر امکانش وجود دارد‪ ،‬در سقفها بفروشید و در کفها بخرید‪.‬‬

‫در این مواقع وارد ترید شوید ‪:‬آغاز جلسه معامالتی لندن ‪،‬آغاز جلسه معامالتی نیویورک ‪،‬زمانی که قیمت به سطوح کلیدی‪ HTF‬تایم فریم های‬
‫باالتر برخورد میکند‪ .‬زمانی که اخبار داغ و تاثیرگذار منتشر میشوند‪.‬‬

‫‪36 | P a g e‬‬
37 | P a g e
 ‫فصل هشتم‪ :‬چارتهای نمونه‬

‫‪38 | P a g e‬‬
39 | P a g e
40 | P a g e
 ‫نکته‪ :‬در آغاز جلسه معامالتی لندن‪ ،‬آغاز جلسه معامالتی نیویورک و زمانی که اخبار داغ منتشر میشود ترید کنید‪.‬‬

‫‪41 | P a g e‬‬
 ‫نقطه ورود برای سطح ‪ RTO‬در ‪ H4‬میتواند با استفاده از نقاطی که تایم فریم پایینتر به ما میدهند‪ ،‬بهینه شود‪.‬‬

‫‪42 | P a g e‬‬
43 | P a g e
44 | P a g e
45 | P a g e
46 | P a g e