‫الگوها و ستاپ های پرایس اکشن‬

‫الگوها و ستاپ های پرایس اکشن‪:‬پرایس اکشن روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمتهاست که به ما سیگنال‬
‫خرید و فروش میدهد‪.‬‬

‫محبوبیت پرایس اکشن به علت اعتبار باالی آن و عدم استفاده از اندیکاتورها است‪.‬‬

‫این روش یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است زیرا عوامل بنیادی را نادیده میگیرد و عموما بر تاریخچه قیمتی دارایی‬
‫تمرکز میکند‪.‬‬

‫چیزی که پرایس اکشن را از سایر روش های تحلیل تکنیکال مجزا میکند این است که تمرکز اصلی این روش بر رابطه‬
‫بین قیمتهای جاری و قیمتهای گذشته است‪.‬‬

‫در صورتی که سایر روش های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه قیمتها تاکیید میکنند و حالت تاخیری دارند‪.‬‬

‫پرایس اکشن به زبان ساده یعنی چگونگی تغییر قیمتها‪.‬‬

‫پرایس اکشن در بازارهایی واضح تر است که نقدینگی و نوسان قیمتها در باالترین حد ممکن باشند‪.‬‬

‫اما به طور کلی هر خرید و فروشی در هر بازاری به ما پرایس اکشن را نشان میدهد‪.‬‬

‫در این روش به تحلیل رفتاری خریداران و فروشندگان پرداخته میشود که رفتار آنها از طریق پرایس اکشن بر روی چارت‬
‫مشخص است‪.‬‬

‫‪1‬‬
 ‫است‪:‬‬ ‫در عکس زیر چارت یورو‪/‬دالر را داریم که توسط تحلیل گر پرایس اکشن تحلیل شده‬

‫ی پرایس اکشن‬

‫تحلیلگر پرایس اکشن به مشاهده اندازه نسبی‪ ،‬شکل‪ ،‬موقعیت‪ ،‬رشد و حجم شمع ها نگاه میکند‪.‬‬

‫در این روش معموال از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک‪ ،‬خط روند و دامنه معامالتی نیز استفاده‬
‫میشود‪.‬‬

‫استفاده از پرایس اکشن برای سفته بازی الزاما به معنای نادیده گرفتن تمام روش های تحلیل تکنیکال نیست‪.‬‬

‫اما یک تحلیلگر پرایس اکشن میتواند برای ساخت استراتژی خود صرفا بر روی درک رفتاری پرایس اکشن تمرکز کند‪.‬‬

‫از بزرگان پرایس اکشن میتوان به ال بروکس و سوری دادال اشاره کرد که برای الگوهای چارتی و الگوهای رفتاری که‬
‫مشاهده کرده اند اسامی مورد نظر خود را گذاشته اند که ممکن است با سایرین متفاوت باشد‪.‬‬

‫به طور کلی‪ ،‬الگوهای پرایس اکشن با هر شمع شکل میگیرد و معامله گر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب‬
‫خاصی شکل بگیرند و بدین ترتیب ستاپ شکل میگیرد که به سیگنال خرید و فروش منتج میشود‪.‬‬

‫‪2‬‬
 ‫معامله گر پرایس اکشن از ستاپ برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده میکند‪.‬‬

‫هر ستاپ یک نقطه بهینه برای ورود دارد‪ .‬معامله گران حرفه ای معیارهای خود را برای ورود و خروج دارند که این معیارها‬
‫بر اساس تجربه چندین ساله شکل گرفته اند‪.‬‬

‫معموال یک ستاپ ساده به تنهایی برای ورود به معامله کافی نمیباشد‪.‬‬

‫بلکه باید از ترکیب شمع ها‪ ،‬الگوها و ستاپ ها استفاده کرد‪ .‬زمانی که معامله گر به این نتیجه رسید که سیگنال پرایس‬
‫اکشن به اندازه کافی قوی است‪ ،‬آنگاه منتظر یک نقطه مناسب برای ورود یا خروج میمانند که به آن تریگر گفته میشود‪.‬‬

‫در هنگام معامله ممکن است سیگنالی را ببینیم اما آنها تریگر نیستند چون باید شمع مورد نظر بسته شود تا سیگنال‬
‫معتبر باشد‪.‬‬

‫بعد از ورود به معامله باید ایست ضرر مشخص شود‪.‬‬

‫●قانون “تالش دوباره”‪:‬‬

‫یکی از مشاهدات کلیدی معامله گران پرایس اکشن این است که بازار اغلب بعد از شکست سطوح یا اصالحی شدن‪ ،‬دوباره‬
‫به آن سطح بازمیگردد‪.‬‬

‫اگر بازار به یک نقطه معین برگردد‪ ،‬آنگاه معامله گر انتظار دارد که بازار یا به مسیر خود ادامه بدهد و یا مجدد برگردد‪.‬‬

‫در چنین شرایطی معامله گر نباید اقدامی انجام دهد تا اینکه بازار یکی از این دو راه را انتخاب کند‪.‬‬

‫وقتی بازار از این مرحله بگذرد و یکی از این دو حالت را انتخاب کند‪ ،‬آنگاه احتمال موفقیت معامله بسیار زیاد خواهد بود‪.‬‬

‫بنابراین در چنین موقعیتی باید برای دومین نقطه ورود منتظر بمانیم‪.‬‬

‫برای مثال‪ ،‬اگر در دومین تالش‪ ،‬فروشندگان سعی میکنند قیمت را به کف جدیدی ببرند و اگر این تالش شکست بخورد‬
‫آنگاه کف دوقلو شکل خواهد گرفت و در چنین نقطه ای فروشندگان نظر خود را تغییر داده و میخرند‪.‬‬

‫بنابراین فروشندگان هم به خریداران ملحق شده و یک فشار خرید قوی ایجاد میشود‪.‬‬

‫یک مثال دیگر را بررسی میکنیم‪ .‬فرض کنیم بازار خط روند یا دامنه معامالتی را میشکند‪.‬‬

‫‪3‬‬
‫سپس بازار مجدد به این سطح شکسته شده برمیگردد و بجای اینکه به مسیر قبلی خود ادامه دهد‪ ،‬برمیگردد و به شکست‬
‫ادامه میدهد‪.‬‬

‫این حالت را تایید میگوییم‪.‬‬

‫●معامله گران به دام افتاده‪:‬‬

‫معامله گران به دام افتاده اصطالح رایجی در پرایس اکشن است و به معامله گرانی اشاره دارد که در سیگنال صعیف وارد‬
‫بازار شده اند و یا بدون دریافت تایید وارد شده اند‪.‬‬

‫این معامله گران در ضرر هستند چون بازار در جهت مخالف معامله آنها پیش رفته‪.‬‬

‫یعنی اگر پرایس اکشن به ایست ضرر آنها برخورد کند‪ ،‬آنگاه پوزیشن معامالتی آنها بسته میشود‪.‬‬

‫این عبارت را ال بروکس نیز تحت عنوان دام در کتاب مطرح کرده و گفته است‪:‬‬

‫دام یک نقطه ورود است که قبل از اینکه به هدف سود اسکلپر رسیده باشد سریعا در جهت مخالف به حرکت خود ادامه‬
‫میدهد‪.‬‬

‫این حالت باعث میشود معامله گران در پوزیشن جدید به دام بیوفتند و در نهایت با ضرر خارج شوند‪.‬‬

‫بسیاری از معامله گران از ایست ضرر استفاده میکنند تا اگر بازار در جهت مخالف حرکت کرد آنها از پوزیشن خود خارج‬
‫شوند‪.‬‬

‫این حالت باعث میشود ایست ضررهایی که توسط معامله گران به دام افتاده مشخص شده اند به سفارشاتی تبدیل شوند‬
‫که جهت مخالف بازار را تقویت کنند‪.‬‬

‫تمام استراتژی های مربوط به معامله گران به دام افتاده همگی بر پایه روش های ال بروکس است‪.‬‬

‫●تعریف روند و دامنه معامالتی‪:‬‬

‫مفهوم روند یکی از اساسی ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است‪.‬‬

‫روند یا نزولی است و یا صعودی است‪ .‬در روند صعودی قیمت ها دائما در حال افزایش هستند‪.‬‬

‫‪4‬‬
‫در روند نزولی قیمتها دائما در حال کاهش هستند‪ .‬به همان نسبت که تعریف روند ساده است‪ ،‬تحلیل آن دشوار و پیچیده‬
‫است‪.‬‬

‫به عبارت دیگر فرض اساسی در تعریف روند وجو همبستگی است‪ .‬یعنی زمانی که در روند هستیم بازار در همان جهت‬
‫قبلی به حرکت خود ادامه خواهد داد‪.‬‬

‫در عکس زیر یک روند نزولی داریم که دائما در حال افت است و در قسمت های صعودی‪ ،‬اصالح صورت گرفته است‪.‬‬

‫معامله گر پرایس اکشن در هر تایم فریمی باید اول بررسی کند که آیا بازار در روند صعودی است یا نزولی و یا اصالحی‬
‫است‪.‬‬

‫بازار اصالحی زمانی شکل میگیرد که بازار در سقف و کف برگردد تا در یک دامنه قیمتی مشخص باقی بماند‪.‬‬

‫تعریف دامنه معامالتی چندان واضح و مشخص نیست‪ .‬اما به طور کلی هر وقت روند واضح نبود‪ ،‬آنگاه دامنه معامالتی‬
‫داریم‪.‬‬

‫‪5‬‬
 ‫دامنه معامالتی را میتوان کانال افقی نیز نامگذاری کرد‪.‬‬

‫در عکس زیر یک دامنه معامالتی داریم که بازار در سقف و کف برگشته است و در یک دامنه قیمتی مشخص نوسان‬
‫میکند‪.‬‬

‫●شمع و انواع آن‪:‬‬

‫اجزاء مختلف یک شمع عبارتند از‪:‬‬

‫قیمت باز‪ :‬اولین قیمت‬

‫قیمت پایانی‪ :‬آخرین قیمت‬

‫باال‪ :‬باالترین قیمت‬

‫پایین‪ :‬پایین ترین قیمت‬

‫‪6‬‬
 ‫بدنه‪:‬بخشی از شمع که بین قیمت باز و بسته قرار دارد‬

‫دُم یا سایه(باالیی و پایینی)‪:‬قسمتی از شمع که بین قیمت باز و پایانی قرار ندارد‪.‬‬

‫●شمع اصالحی‪:‬‬

‫شمع اصالحی بدنه ندارد یعنی قیمت باز و پایانی هر دو یکی هستند‪.‬‬

‫بنابراین هیچ تغییر در طی آن دوره زمانی رخ نداده‪ .‬ژاپنی ها به این نوع شمع ها دوجی میگویند‪.‬‬

‫در الگوهای شمعی فقط شمع دوجی را دوجی میگویند‪ ،‬در حالی که ممکن است معامله گران پرایس اکشن یک شمع با‬
‫بدنه کوچک را اصالحی در نظر بگیرند‪.‬‬

‫به این شمع اصالحی میگویند چون بازار در آن شمع فقط بین یک سقف و کف در نوسان بوده‪.‬‬

‫در چنین حالتی اگر تایم فریم باالتر را ببینیم ممکن است در آن شمع یک دامنه معامالتی شکل گرفته باشد‪.‬‬

‫●شمع روندی‪:‬‬

‫شمع های روندی یا صعودی هستند یا نزولی که حتما باید بدنه داشته باشند‪ .‬یعنی نقطه پایانی شمع از نقطه شروع شمع‬
‫فاصله دارد‪.‬‬

‫شمع روند صعودی‪:‬‬

‫در چنین شمع‪ ،‬قیمت پایانی باالتر از قیمت باز قرار میگیرد‪.‬‬

‫ممکن است که بازار در آن شمع چند مرتبه بین قیمت باالو پایین نوسان کرده باشد ولی در آخر باالتر از قیمت باز‪ ،‬بسته‬
‫شده است‪.‬‬

‫شمع روند نزولی‪:‬‬

‫در چنین شمع‪ ،‬قیمت پایانی پایینتر از قیمت باز قرار میگیرد‪.‬‬

‫شمع های در جهت روند‪:‬‬

‫اینگونه شمع ها‪ ،‬شمع هایی هستند که در جهت روند بازار باشند‪.‬‬

‫‪7‬‬
‫یعنی شمع روند صعودی در یک بازار صعودی‪ ،‬همان شمع در جهت روند است و در بازار نزولی‪ ،‬شمع روند نزولی همان‬
‫شمع در جهت بازار است‪.‬‬

‫شمع های مخالف روند‪:‬‬

‫شمع هایی هستند که در جهت مخالف روند شکل بگیرند‪.‬‬

‫●شمع های فرار(‪:)BAB‬‬

‫اینگونه شمع ها‪ ،‬شمع هایی هستند که به اندازه دو انجراف معیار از اندازه متوسط بزرگتر هستند‪.‬‬

‫شمع های خسته‪:‬‬

‫این شمع ها همان شمع های فرار هستند که در جهت روند میباشند و بدنه خیلی بزرگ آنها به ما میگوید که در یک‬
‫روند صعودی آخرین خریداران هم بازار شده اند‪.‬‬

‫بنابراین اگر االن فقط فروشندگان باقی مانده باشند‪ ،‬پس بازار به احتمال زیاد برمیگردد‪ .‬عکس این حالت برای روند نزولی‬
‫صدق میکند‪.‬‬

‫●شمع های بدون سایه‪:‬‬

‫شمع بدون سایه یعنی شمع روندی که تماما بدنه است و هیچ سایه ای در باال و پایین آن وجود ندارد‪.‬‬

‫بعضی از شمع ها فقط در یک طرف سایه ندارند‪ .‬مثال سایه باالیی دارند و سایه پایینی ندارند‪.‬‬

‫وقتی در یک روند قوی‪ ،‬شمع بدون سایه شکل میگیرد به این معنی است که در طول آن شمع فشار خرید یا فروش‬
‫یکسان بوده است‪.‬‬

‫بنابراین این حالت یک سیگنال قوی برای ادامه روند است‪.‬‬

‫در چنین حالتی میتوان از سبک ال بروکس برای ورود استفاده کرد که در این روش میتوان یک تیک باالتر یا پایینتر از‬
‫شمع مورد نظر سفارش در حال انتظار گذاشت‪.‬‬

‫در چنین شرایط معامله گر باید خیلی سریع عمل کند تا ‪(slippage‬تفاوت نقطه سیگنال و نقطه ورود) افزایش پیدا نکند\‬

‫‪8‬‬
 ‫●اینساید بار‪:‬‬

‫شمع اینسایدبار کوچک است و در دامنه باال و پایین شمع قبلی جای میگیرد‪.‬‬

‫یعنی سقف آن از سقف شمع قبلی پایینتر است و کف آن از کف شمع قبلی باالتر است‪.‬‬

‫●اوتسایدبار یا شمع بیرونی‪:‬‬

‫اوتساید بار از شمع قبلی خود بزرگتر است و کامال با آن همپوشانی دارد‪.‬‬

‫سقف آن بزرگتر از شمع قبلی و کف آن کوچکتر از شمع قبلی است‪.‬‬

‫مفهوم اوتسایدبار این است که در شمع قبلی از آن بی تصمیمی وجود داشته ولی سپس بازار در شمع اوتسایدبار تصمیم‬
‫خود را میگیرد و قیمت باال یا پایین میرود‪.‬‬

‫ممکن است که تعریف آن ساده باشد‪ ،‬اما ترکیب اوتساید بار با پرایس اکشن های دیگر میتواند به برتری معامله گران‬
‫منجر شود‪.‬‬

‫با این وجود محل قرار گیری آنها از همه چیز مهمتر است‪.‬‬

‫اگر کف اوتساید بار به وسط نزدیک باشد‪ ،‬آنگاه این حالت شبیه به دامنه معامالتی‬
‫است زیرا نه خریداران و نه فروشندگان نتوانستند بر یکدیگر غلبه کنند‪.‬‬

‫در شکل زیر بعد از سقف قیمتها‪ ،‬اوتسایدبار شکل گرفته است که نشاندهنده‬
‫شکست در ادامه روند است‪.‬‬

‫وها و ستاپ های‬ ‫این حالت به ما سیگنال میدهد که یک اصالح بزرگ در انتظار است‪.‬‬
‫پرایس اکشن‬

‫به طور کلی معامله گران پرایس اکشن‪ ،‬اوتسایدبار را نادیده میگیرند مخصوصا در‬
‫وسط دامنه معامالتی که بی معنی هستند‪.‬‬

‫زمان که اوتسایدبار در اصالح یک روند قوی قرار بگیرد‪ ،‬آنگاه در چنین حالتی‬
‫شمع اصالحی نیست و نشاندهنده تمایل خیلی قوی برای ادامه اصالح است‪.‬‬

‫‪9‬‬
‫برای مثال اگر یک شمع اوتسایدباری نزولی در اصالح روند صعودی شکل بگیرد نشانه این است که این اصالح نزولی به‬
‫مسیر خود ادامه خواهد داد‪.‬‬

‫اگر عالوه بر این شمع دالیل دیگری برای فروش وجود داشته باشد‪ ،‬آنگاه میتوانیم منتظر بمانیم تا از فروش سود کنیم‪.‬‬

‫در این حالت‪ ،‬خریدارانی که ایست ضرر تعیین کرده اند به دام می افتند‪.‬‬

‫بعد از اینکه بازار برمیگردد‪ ،‬خریداران هم شروع به فروش میکنند که این خود فشار فروش ایجاد میکند‪ .‬عکس این حالت‬
‫برای روند نزولی برقرار است‪.‬‬

‫●الگوی اینسایدبار‪-‬اوتسایدبار‪-‬اینسایدبار(‪:)ioi‬‬

‫این یک ستاپ برای شکست در جهت مخالف روند است‪ .‬این الگو ارتباط نزدیکی با الگوی ‪ ii‬دارد‪ .‬در زیر چارت پوند‪/‬ین‬
‫را داریم که الگوی ‪ ioi‬را شکل داده است‪.‬‬

‫در این الگو ابتدا یک اینسایدبار‪ ،‬سپس یک اوتساید بار و بعد دوباره یک اینسایدبار شکل میگیرد‪.‬‬

‫‪10‬‬
 ‫این الگو در شکل نشان داده شده‪.‬‬

‫●شمع های کوچک‪:‬‬

‫مفهوم شمع های کوچک باید در محل شکل گیری آنها بررسی شود‪.‬‬

‫به طور کلی‪ ،‬شمع های کوچک نشاندهنده این هستند که طرفین بازار اشتیاق ندارند‪.‬‬

‫همچنین یک شمع کوچک میتواند به معنای توقف در خرید و فروش باشد چون طرفین منتظر هستند ببینند که آیا‬
‫نیروی مخالف بازار وارد بازی میشود یا خیر‪.‬‬

‫شمع کوچک میتواند به معنای عدم توافق بین نیروهایی باشد که بازار را به یک طرف کشانده اند‪ ،‬پس نشانه برگشت‬
‫است‪.‬‬

‫بنابراین مفهوم شمع کوچک به محل پیدایش آن بستگی دارد‪.‬‬

‫برای مثال‪ ،‬در بعضی مواقع شمع کوچک به معنای ایست در روند‬
‫است‪.‬‬

‫یعنی یک پولبک در روند ایجاد میشود و شمع های کوچک در‬

‫انتهای پولبک شکل میگیرند‪.‬‬

‫پس فرصت مناسبی برای خرید در جهت روند است‪ .‬اما در سایر‬
‫شرایط ممکن است نشاندهنده روند باشد پس سیگنال برگشت‬
‫میدهد‪.‬‬

‫●الگوی ‪ ii‬و ‪: iii‬‬

‫‪ ii‬یک الگوی اینساید بار است که از دو اینسایدبار پشت سرهم‬

‫تشکیل شده است‪.‬‬

‫الگوی ‪ iii‬هم سه اینسایدبار پشت سرهم هستند‪ .‬اکثر اوقات این‬

‫شمع ها کوچک هستند‪.‬‬

‫در شکل مقابل الگوی ‪ iii‬را داریم‪:‬‬

‫‪11‬‬
‫معامله گرانی که از جهت بازار مطمئن نیستند اما از حرکت بعدی مطمئن هستند میتوانند همزمان در باال و پایین الگوی‬
‫‪ ii‬یا ‪ iii‬به ترتیب سفارش خرید و فروش بگذارند‪.‬‬

‫بعد منتظر میمانند که بازار این الگوی اصالحی را بشکند‪ .‬بعد از اینکه بازار این الگوی اصالحی را شکست‪ ،‬معامله گران‬
‫در یک جهت وارد معامله میشود و سفارشی که در جهت دیگر گذاشتند تبدیل میشود به ایست ضرر‪.‬‬

‫ال بروکس یک ستاپ رایج معرفی کرده که از ‪ ii‬استفاده میکند‪.‬‬

‫این ستاپ به این صورت است که اگر در یک روند قوی که قبال خط روند شکسته شده‪ ،‬الگوی ‪ ii‬شکل بگیرد آنگاه اگر‬
‫بازار این روند را دوباره بشکند سیگنال برگشت داریم‪.‬‬

‫اینسایدبارهای کوچک به این معنی هستند که فشار خرید و فروش به یک میزان برابر است‪.‬‬

‫سفارش خرید در حال انتظار باید یک تیک در جهت خالف اولین شمع در الگوی ‪ ii‬قرار بگیرد و ایست ضرر هم باید تیک‬
‫باالتر از شمع اول در جهت مخالف قرار بگیرد‪.‬‬

‫●روند‬

‫روند به دو نوع صعودی و نزولی است‪ .‬در روند صعودی‪ ،‬سقف ها و کف های باالتری شکل میگیرند‪.‬‬

‫در روند نزولی هم سقف ها و کف های پایینتری شکل میگیرند‪ .‬برای مشخص کردن روند‪ ،‬سقف ها را به هم و کف ها را‬
‫هم به وصل میکنیم‪.‬‬

‫این خطوط شیب دار‪ ،‬جهت روند را به ما نشان میدهند‪.‬‬

‫سوئینگ در روند صعودی یعنی یک سقف باالتر که به آن سوئینگ های (‪ )swing high‬هم میگویند‪.‬‬

‫که بعد از آن پولبک شکل میگیرد که در کف باالتر تمام میشود‪ .‬عکس این حالت در روند نزولی صدق میکند و ما سوئینگ‬
‫لو داریم‪.‬‬

‫زمانی که بازار خط روند را میشکند‪ ،‬آنگاه به فاصله بین آخرین سوئینگ تا نقطه شکست‪ ،‬خط روند میانی یا گام میگوییم‪.‬‬

‫بعد از یک گام صعودی‪ ،‬یک ام نزولی داریم که سوئینگ را شکل میدهد‪.‬‬

‫‪12‬‬
 ‫به طور کلی‪ ،‬معامله گران پرایس اکشن در روند استاندارد به دنبال ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬سوئینگ هستند‪.‬‬

‫گام هایی که در جهت روند شکل میگیرند معموال شمع های بزرگ در جهت روند شکل میدهند‪.‬‬

‫روند زمانی شکل میگیرد که بازار ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬گام متوال شکل دهد‪.‬‬

‫برای مثال در روند صعودی‪ ،‬سقف ها و کف های باالتری داشته باشیم‪.‬‬

‫نکته مهم این است که سقف ها و کف های باالتر باید بعد از بسته شدن شمع بررسی شوند‪.‬‬

‫اگر قبل از بسته شدن شمع تصمیم بگیریم که این یک سقف باالتر است‪ ،‬آنگاه این ریسک وجود دارد که بازار بر خالف‬
‫انتظار ما برگردد‪.‬‬

‫●خط روند میکرو‪:‬‬

‫همانطور که گفتیم وقتی برای مدتی سقف ها و کف های باالتر داشته باشیم‪ ،‬آنگاه میتوانیم خط روند رسم کنید‪.‬‬

‫اما خط روند میکرو زمانی ایج اد میشود که تمام یا اکثر سقف ها و کف ها در یک دوره کوتاه و در طی چند شمع شکل‬
‫بگیرد‪.‬‬

‫یعنی همانطور که شکست در یک روند نزمال ممکن است شکست بخورد‪ ،‬خطوط روند میکرو هم شکسته میشوند و‬
‫شکست آنها هم میتواند فِیک باشد‪.‬‬

‫برای معامله در شکست خط روند میکرو‪ ،‬سفارش در حال انتظار را یک تیک باالتر یا پایینتر از شمع قبلی قرار میدهیم‪،‬‬
‫که بتوانیم در جهت روند وارد بشویم‪.‬‬

‫بنابراین یک اسکلپ کم ریسک داریم که هدف سود در جهت مخالف کانال روند است‪.‬‬

‫خط روند میکرو معموال در اصالح روند اصلی و یا پولبک استفاده میشود‪.‬‬

‫که برای نقطه شکست و پایان خط روند میکرو سیگنال قوی میدهد‪.‬‬

‫در روند صعودی‪ ،‬شمعی که خط روند نزولی میکرو را میشکند یک شمع صعودی قوی است که همان شمع سیگنال نیز‬
‫میباشد‪.‬‬

‫سفارش خرید در حال انتظار هم باید ‪ ۱‬تیک باالتر از این شمع سیگنال باشد‪.‬‬

‫‪13‬‬
‫اگر بازار از این شمع باالتر برود یعنی شکست خط روند میکرو‪ ،‬واقعی بوده و بازار به روند صعودی خود ادامه خواهد داد‪.‬‬

‫●اسپایک و کانال‪:‬‬

‫این یک نوع روند است که همانطور که ال بروکس اشاره کرده است‪ ،‬شناسایی و معامله آن دشوار است‪.‬‬

‫اسپایک همان ابتدای روند است که بازار با قدرت در جهت روند جدید حرکت میکند‪ .‬که اغلب در ابتدای روز و در چارت‬
‫طی روز شکل میگیرد‪.‬‬

‫سپس سرعت آن کم شده و وارد یک کانال باریک میشود که به آرامی در جهت روند حرکت میکند‪.‬‬

‫بعد از اینکه کانال شکسته شد‪ ،‬بازار معموال به سطح شروع روند برمیگردد و سپس وارد دامنه معامالتی میشود‪.‬‬

‫این دامنه معامالتی معموال بین دو سطح شروع روند و شکست کانال است‪.‬‬

‫کانال و اسپایک شکاف زمانی رخ میدهد که در نقطه شروع روند‪ ،‬شکاف داشته باشیم‪.‬‬

‫یعنی یک شکاف عمودی بین سقف شمع حاضر و کف شمع بعد وجود داشته باشد‪.‬‬

‫●پولبک‪:‬‬

‫پولبک جایی است که روند موجود دچار وقفه میشود و یا اصالح میشود‪.‬‬

‫اما این اصالح از نقطه شروع روند و یا نقطه شکست فراتر نمیرود‪.‬‬

‫اگر پولبک از نقطه شروع روند فراتر برود‪ ،‬آنگاه یک برگشت یا شکست نادرست است و نه یک پولبک‪.‬‬

‫در یک روند قوی‪ ،‬پولبک برای زمان زیادی ادامه دارد تا اینکه یک گام دیگر شبیه به روند شکل دهد‪.‬‬

‫همانند یک روند معمولی‪ ،‬یک پولبک بزرگ نیز دو گام دارد‪ .‬به عبارتی معامله گران پرایس اکشن انتظار دارند که بازار به‬
‫تالش دوباره پایبند بماند‪.‬‬

‫بنابراین منتظر دومین سوئینگ در پولبک هستند که شکست بخورد و بازار در جهت روند قبلی به حرکت ادامه دهد‪.‬‬

‫یکی از روش های پرایس اکشن برای اینکه در انتهای پولبک و در جهت روند وارد بشویم این است که در پولبک روند‬
‫صعودی تعداد سقف های باالتر را بشماریم و در پولبک نزولی تعداد کف های پایینتر را بشماریم‪.‬‬

‫‪14‬‬
‫به عبارت دیگر‪ ،‬در یک پولبک که در روند صعودی شکل گرفته‪ ،‬سقف ها به ترتیب پایینتر شکل میگیرند تا اینکه توسط‬
‫یک شمع که باالتر از سقف شمع های قبلی شکل میگیرد‪ ،‬شکسته میشوند‪.‬‬

‫و به آن شمع ‪ High 1‬میگوییم‪ .‬در روند نزولی به آن ‪ Low1‬میگوییم‪.‬‬

‫اگر بعد از ‪ ، H1‬پولبک تمام نشود و روند ادامه نیابد‪ ،‬آنگاه بازار چند شمع نزولی دیگر شکل میدهد که سقف ها پایینتر‬
‫از قبلی هستند تا اینکه یک شمع شکل میگیرد که سقف آن باالتر از سقف قبلی است‪ .‬این شمع ‪ H2‬است‪.‬‬

‫این فرآیند ادامه دارد تا اینکه روند به حرکت خود ادامه دهد یا تا اینکه پولبک به دامنه معامالتی یا برگشت تبدیل شود‬

‫پولبک‬

‫وقتی پولبک یک خط روند میکرو باشد‪ ،‬آنگاه ‪ H1‬و ‪ L1‬سیگنال های معتبری هستند که ‪ H1‬و ‪ L1‬نشاندهنده شکست‬
‫ناکام میباشند‪.‬‬

‫بنابراین اگر بازار به قانون تالش دوباره پایبند باشد‪ ،‬آنگاه امن ترین نقطه ورود به روند ‪ H2‬و ‪ L2‬خواهد بود‪.‬‬

‫یعنی پولبک دو گامی شکل گرفته که رایج ترین نوع پولبک است‪.‬‬

‫از طرف دیگر در یک روند قوی معموال پولبک ها ضعیف هستند و شمارش ‪H‬ها و ‪L‬ها دشوار خواهد بود‪.‬‬

‫در چنین روندی‪ ،‬ممکنه دو سوئینگ نزولی شکل بگیرد اما نمیتوانیم ‪ H1‬و ‪ H2‬را شناسایی کنیم‪.‬‬

‫در مقابل‪ ،‬معامله گران پرایس اکشن به دنبال شمع روندی نزولی هستند که وقتی بعد از آن یک شمع صعودی با سقف‬
‫پایینتر شکل بگیرد‪ ،‬آن را به عنوان گام اول در پولبک در نظر بگیرند‪ .‬و بعد به دنبال شمع سیگنال ‪ H2‬میگردند‪.‬‬

‫شمارش ‪H‬ها و ‪L‬ها یکی از روش های پرایس اکشن برای معامله پولبک است که برای دریافت نشانه های بیشتر باید به‬
‫سایر سیگنال های پرایس اکشن توجه کنیم مثل موقعیت نسبت به میانگین متحرک‪ ،‬کف و سقف دوقلو‪ ،‬الگوهای ‪ ii‬و ‪،iii‬‬
‫اوتسایدبار‪ ،‬شمع های برگشتی‪ ،‬شکست خط روند میکرو یا در ساده ترین حالت به اندازه شمع های روندی صعودی و‬
‫نزولی دقت کنیم‪.‬‬

‫معامله گر پرایس اکشن انتخاب میکند که باید در کدام یک از سیگنال ها تخصص پیدا کند و چگونه آنها را ترکیب کند‪.‬‬

‫یک روش ساده برای ورود این است که سفارش ورود را یک تیک باالتر از ‪ H‬یا یک تیک پایینتر از ‪ L‬قرار بدهیم و همینطور‬
‫که شمه بعدی در حال شکل گیری است منتظر باشیم که سفارش ما اجرا شود‪.‬‬

‫‪15‬‬
 ‫اگر سفارش ما در شمع بعد اجرا شود‪ ،‬آنگاه این شمع ورود است و شمع ‪ H‬یا ‪ L‬شمع های سیگنال هستند‪.‬‬

‫سپس ایست ضرر هم یک تیک پایینتر از ‪ H‬یا یک تیک باالتر از ‪ L‬خواهد بود‪.‬‬

‫●شمع برگشتی‪:‬‬

‫شمع برگشتی سیگنال میدهد که روند حاضر در حال برگشت است‪.‬‬

‫یعنی معامله گر باید شمع سیگنال را به نشانه برگشت جهت بازار در نظر بگیرد‪.‬‬

‫قیمت پایانی در یک شمع صعودی برگشتی باید با فاصله زیادی از قیمت باز قرار بگیرد و سایه پایینی بزرگ باشد(‪ ۳۰‬الی‬
‫‪ ۵۰‬درصد از ارتفاع شمع) و سایه باالیی نداشته باشد یا کم باشد‪.‬‬

‫همچنین باید همپوشانی کمی با شمع های قبل از خود داشته باشد و سایه پایینی آن از شمع های قبلی پایینتر باشد‪.‬‬

‫ویژگی های شمع نزولی برگشتی کامال برعکس است‪.‬‬

‫اگر سقف یا کف‪ ،‬باالتر یا پایینتر از حالت طبیعی شکل بگیرد آنگاه احتمال‬
‫برگشت بیشتر است‪.‬‬

‫برای مثال در برگشت صعودی‪ ،‬سایه پایینی شمع ‪،‬پایینتر از شمع های‬
‫قبلی است‪.‬‬

‫در شکل زیر میبینیم که روند نزولی بعد از پیدایش شمع برگشتی صعودی‬
‫برمیگردد‪:‬‬

‫شمع برگشت صعودی را میتوان اینگونه از نقطه نظر پرایس اکشن تحلیل‬
‫کرد‪:‬‬

‫این شمع نشان میدهد که فشار فروش به نقطه اوج خود رسیده و حاال‬
‫باید خریداران با قدرت وارد بازار بشوند‪ ،‬قدرت را در دست بگیرند و قیمت‬
‫خود را دیکته کنند‪.‬‬

‫این حالت باعث میشود که با سرعت و شیب زیاد افزایش یابند‪.‬‬

‫‪16‬‬
 ‫اسکلپرها که در این کف فروخته بودند‪ ،‬حال مجبور میشوند بخرند که این باعث تقویت حرکت صعودی میشود‪.‬‬

‫●شکست خط روند‪:‬‬

‫وقتی بازار برای مدتی در یک روند قوی بوده‪ ،‬میتوانیم یک خط روند رسم کنیم تا زمان اصالح را متوجه شویم‪.‬‬

‫هر گونه اصالح به شکست خط روند منجر میشود و نشانه ضعف است‪.‬‬

‫به عبارتی نشان میدهد که بازار ممکن است به زودی تغییر جهت دهد و یا حداقل سرعت پیشرفت روند برای مدتی کند‬
‫خواهد شد‪.‬‬

‫●کف و سقف دوقلو‪:‬‬

‫وقتی بازار به یک نقطه اوج میرسد‪ ،‬معموال پولبک میزند تا دوباره به این نقطه اوج برسد‪.‬‬

‫بعد از اینکه مجدد به این نقطه رسید‪ ،‬بازار برمیگردد‪ .‬بنابراین این حالت که بازار دو مرتبه برگشته است را الگوی پرچم‬
‫نزولی‪-‬سقف دوقلو و یا پرچم صعودی‪-‬کف دوقلو و یا همان سقف و کف دوقلو میگویند‪.‬‬

‫این الگو نشاندهنده این است که حرکت اصالحی ادامه خواهد یافت‪.‬‬

‫بروکس اشاره کرده است که بعد از سقف و کف دوقلو احتمال پولبک زیاد است که به ‪ ۵۰‬تا ‪ ۹۵‬درصد از سقف و کف‬
‫دوقلو برمیگردد‪.‬‬

‫که این حالت شبیه به الگوی کالسیک سر و شانه است‪.‬‬

‫نحوه معامله الگوی کف و سقف دوقلو اینگونه است که برای مثال در کف دوقلو‪ ،‬سفارش خرید در حال انتظار را یک تیک‬
‫باالتر از شمعی که کف دوم را شکل داده قرار میدهیم‪.‬‬

‫اگر سفارش انجام شود‪ ،‬آنگاه ایست ضرر را یک تیک پایینتر از همان شمع قرار میدهیم‪.‬‬

‫●الگوی دوگانه سقف و کف دوقلو(‪:)Double top twin and double bottom twin‬‬

‫وقتی چند شمع با بدنه نسبتا بزرگ و سایه کوچک داشته باشیم که سایه باالیی یکسانی داشته باشند و در باالترین نقطه‬
‫چارت شکل بگیرند‪ ،‬آنگاه الگوی دوگانه سقف دوقلو داریم‪.‬‬

‫عکس این حالت الگوی دوگانه کف دوقلو است‪ .‬این الگوها در تایم فریم کوچکتر در قالب سقف و کف دوقلو شکل میگیرند‪.‬‬

‫‪17‬‬
 ‫سیگنال های شکل گرفته در تایم فریم کوچکتر معموال سریعتر و ضعیف تر هستند‪.‬‬

‫پس وقتی بنظر میرسد که این الگوها در حال شکست هستند‪ ،‬معامله گر پرایس اکشن در جهت مخالف سیگنال وارد‬
‫معامله میشود‪.‬‬

‫به عبارت دیگر الگوهای دوگانه سقف و کف دوقلو‪ ،‬الگوهای در جهت روند هستند‪.‬‬

‫تحلیلگر پرایس اکشن پیش بینی میکند که سایر تحلیل گران در تایم فریم کوچکتر به سیگنال سقف و کف دوقلو عمل‬
‫خواهند کرد و بازار برخالف آنها حرکت خواهد کرد‪ ،‬پس معامله گر پرایس اکشن هم بر خالف جهت آنها معامله میکند‪.‬‬

‫پس سفارش خرید در حال انتظار را یک تیک باالتر از سقف یا پایینتر از کف قرار میدهد‪.‬‬

‫نکته حائز اهمیت این است که معامله گران به دام افتاده باعث میشوند که حرکت مورد انتظار بازار سرعت و شدت بیشتری‬
‫داشته باشد‪.‬‬

‫●الگوهای دوگانه معکوس( دوقلوی باال‪-‬پایین و دوقلوی پایین‪-‬باال‪:‬‬

‫‪:)down-up or up-down twin‬‬

‫در این الگو در شمع روندی متوالی داریم که در جهت مخالف یکدیگر‬
‫شکل میگیرند‪.‬‬

‫اندازه بدنه و سایه شمع ها یکسان است‪ .‬وقتی این الگو در روند شکل‬
‫بگیرد‪ ،‬سیگنال برگشتی به ما میدهد‪.‬‬

‫اگر این الگو در تایم فریم باالتر دیده شود‪ ،‬معادل تک شمع برگشتی‬
‫است‪.‬‬

‫حال اگر شمع ها سایه نداشته باشند‪ ،‬آنگاه سیگنال دریافتی قوی تر‬
‫خواهد بود‪.‬‬

‫برای مثال‪ ،‬در یک روند نزولی که دوقلوی پایین‪-‬باال شکل گرفته‬

‫است‪ ،‬اگر شمع ها سایه پایینی نداشته باشند آنگاه سیگنال قوی تری‬
‫داریم‪.‬‬

‫در شکل زیر الگوی باال‪-‬پایین را داریم‪:‬‬

‫‪18‬‬
 ‫●الگوی گوه (‪:)Wedge‬‬

‫الگوی گوه همانند روند است‪ .‬خطوط روند در رسم کانال به یکدیگر همگرا شده که این نشاندهنده احتمال شکست است‪.‬‬

‫الگوی گوه که بعد از روند شکل گرفته است را یک سیگنال برگشتی خوب در نظر میگیرند‪.‬‬

‫●دامنه معامالتی‪:‬‬

‫دامنه معامالتی زمانی شکل میگیرد که روند نداریم و یک سقف و کف برای حرکات بازار ایجاد میشود‪.‬‬

‫این سقف ها و کف ها دامنه حرکتی بازار را شکل میدهند که مثل یک مانع بر سر راه بازار عمل میکند‪.‬‬

‫انتظار میرود که ‪ ۸۰‬درصد از تالش های بازار برای شکست این سطوح با شکست مواجه شود و بازار مجدد در این دامنه‬
‫حرکت کند‪.‬‬

‫زمانی که سقف دانه اصالحی شکسته شود‪ ،‬یک سقف باالتر شکل میگیرد‪.‬‬

‫از آنجا که معامله کردن در دامنه معامالتی دشوار است‪ ،‬پس معامله گران پرایس بعد از شکل گیری اولین سقف باالتر‬
‫صبر میکنند تا دومین شکست شکل بگیرد‪.‬‬

‫این یک معامله نزولی با احتمال موفقیت باال است و وسط دامنه معامالتی را به عنوان هدف سود در نظر میگیریم‪.‬‬

‫این روش مناسبی است زیرا اوال وسط دامنه معامالتی به عنوان آهن ربای پرایس اکشن عمل میکند‪.‬‬

‫دوما سقف باالتر چند واحد باالتر از سقف دامنه است و سود بیشتری میدهد‪.‬‬

‫سوما اینکه طبق قانونِ دو شکست متوالی‪ ،‬وقتی بازار دوبار سعی کرده که یک جهت را بشکند ولی موفق نمیشود‪ ،‬آنگاه‬
‫بازار در جهت مخالف به حرکت ادامه خواهد داد‪.‬‬

‫●الگوی ‪:Barb Wire‬‬

‫وقتی بازار در یک دامنه معامالتی باریک اسیر میشود و اندازه شمع بزرگ است‪ ،‬آنگاه ممکن است سیگنال پرایس اکشن‬
‫شکل بگیرد اما اعتبار و قدرت پیش بینی آنها بسیار پایین است‪.‬‬

‫بدین جهت بروکس یک الگوی بخصوص را شناسایی کرده به اسم ‪.Barb Wire‬‬

‫‪19‬‬
 ‫در این الگو چند سری شمع داریم که همپوشانی زیادی دارند و شمع های اصالحی را شامل میشود‪.‬‬

‫الگوی ‪ Barb Wire‬نشاندهنده این است که قدرت نه در دست خریدران است و نه در دست فروشندگان و هیچکدام‬
‫نمیتوانند فشار ایجاد کنند‪.‬‬

‫اگر معامله گر پرایس اکشن بخواهد در بازار اصالحی سود کند باید از استراتژی مناسب برای دامنه معامالتی استفاده کند‪.‬‬

‫معامالت در خطوط حمایت و مقاومت دامنه معامالتی انجام میشود و هدف سود قبل از اینکه قیمت به جهت مخالف برسد‬
‫تعیین میشود‪.‬‬

‫بخصوص بعد از شکل گیری ‪ ،Barb Wire‬انتظار میرود که شمع های شکست با شکست مواجه شوند و معامله گران در‬
‫جهت مخالف شکست سفارش میگذارند‪.‬‬

‫مترجم و نویسنده‪:‬مهسا فتحعلی زاده‬

‫گردآورنده ‪ :‬کانال مختص ال بروکس‬

‫آدرس کانال تلگرامی ‪:‬‬

‫‪@Albrooks_Method_Archive‬‬

‫‪20‬‬