‫به نام خدا‬

‫* این مقاله ترجمه شده در جهت اعتالی دانش جامعه تریدران ایرانی به صورت رایگان در کانال تلگرام ‪MA Trades‬‬
‫به اشتراک گذاری شده و برای عموم قابل استفاده می باشد‪.‬‬

‫* این ترجمه با فرض آشنایی خواننده محترم با اصطالحات تخصصی معامله گری و آشنایی با سبک عرضه و تقاضای‬
‫‪ Set & Forget‬ترجمه شده و بعضی از اصطالحات برای راحتی استفاده و صحت انتقال مفاهیم با همان لفظ انگلیسی‬
‫آورده شده اند‪ ،‬با اینحال چون ممکن است بعضی از خوانندگان آشنایی الزم را نداشته باشند ترجمه بعضی از مفاهیم‬
‫در ابتدای کار آورده شده است ‪:‬‬

‫* زون ‪ :‬ناحیه‬ ‫* ترید ‪ :‬معامله گری‬

‫* دراداون ‪ :‬حداکثرکاهش سرمایه‬ ‫* تریدینگ پلن ‪ :‬طرح یا برنامه معامالتی‬

‫* اینگلفینگ پترن ‪ :‬الگوی کندلی پوششی‬ ‫* ایمباالنس ‪ :‬نواحی عدم تعادل‬

‫* ‪ wow‬ترید ‪ :‬نوع خاصی از ترید در سبک‬ ‫* بریک اون ‪ :‬نقطه سر به سر‬

‫* ‪ : 1:3‬همان ریسک به ریوارد ‪ 1‬به ‪ 3‬یا همون ‪RR3‬‬ ‫* زون نستد ‪ :‬نواحی آشیانه کرده در نواحی تایم باالتر‬

‫ترجمه فارسی قدرت ریسک به ریوارد سبک ‪Set & Forget‬‬

‫ارائه شده توسط کانال تلگرامی ‪@MA_Trades:‬‬

 ‫قدرت ریسک به ریوارد ‪ ،‬چه انتظاری از عرضه و تقاضا داشته باشیم؟‬

‫‪ 24‬فوریه ‪2014‬‬

‫این درس شما را به سفری می برد که به شما اثبات کند اگرشما ریسک به ریوارد مناسبی را بکار بگیرید و تمایل به یادگیری‬

‫استراتژی با احتمال باال مثل عرضه و تقاضا داشته باشید؛ همه اجزای الزم برای تبدیل شدن به معامله گر سودآوربه صورت دائمی‬

‫را دارید‪ .‬برای بعضی این درس چشمانشان را بازمیکند و برای بعضی دیگرممکن است چیزهایی باشد که از قبل میدانند ولی در‬

‫تریدینگ پلن خودشان اجرا نکرده اند‪.‬‬

‫از معامله گری چه انتظاری دارید؟‬

‫آیا میخوادهید موجودی خودتون رو در چند ماه دو برابر کنید‪ 6 ،‬ماه یا ‪ 1‬سال؟ آیا با ‪ %10‬رشد ماهیانه حساب راضی هستید‪،‬‬

‫‪ %20‬چطور؟ چه چیزی از معامله گری خودتون میخواید؟ این مهمه که تصیم بگیرید چه چیزی میخواید و در تریدینگ پلن‬

‫خودتون ثبت کنید وگرنه ممکنه ناامیدی زیادی براتون پیش بیاد‪ .‬اکثر مردم چیزی در زندگی بدست نمی آورند نه برای اینکه نمی‬

‫توانند‪ ،‬بلکه بخاطر اینکه نمیدانند چه چیزی میخواهند‪ ،‬اونها هدفی برای رسیدن بهش ندارند و فقط بدون هدف سردرگم هستند‪.‬‬

‫اکثر سرمایه گذاران و هج فاند های بزرگ به ماهی ‪ %5‬هم راضی هستند‪ .‬چرا ما خرده پا ها ماهی ‪ %50‬و یا حتی ‪%100‬‬

‫میخواهیم؟ هر چه پول کسی کمتر باشه‪ ،‬سود بیشتری میخواهد‪ .‬پول مسئله نیست‪ ،‬اگر کار ها رو درست انجام بدید خودش به‬

‫سمت شما میاد‪.‬‬

‫قدرت ریسک به ریوارد‪ ،‬چه چیزی انتظار داشته باشیم؟‬

‫برای اینکه در ابتدا قدرت ریسک به ریوارد را نشان بدهم‪ ،‬از اکسلی استفاده کردم که توسط ابزار های هوشمند فارکس ایجاد شده‬

‫( با تشکر از سیندی و میندی) تا بصورت تصادفی مجموعه ای از برد ها و باخت ها ایجاد کند‪ .‬نه ستاپ عرضه و تقاضایی استفاده‬

‫شده و نه هیچ استراتژی دیگری و صرفا پارامتر ها برای پر کردن خانه های زرد رنگ بوده ‪:‬‬

‫میزان پیپ حد ضرر روی هر ترید‬ ‫•‬

‫حد سود‬ ‫•‬

‫تعداد برد ها در ‪ 100‬معامله‬ ‫•‬

‫موجودی اولیه‬ ‫•‬

 ‫درصد ریسک‬ ‫•‬

‫هر بار یکی از آن پارامتر ها تغییر کند‪ 100 ،‬تا معامله بصورت تصادفی ایجاد می شود‪ .‬این آزمایشات (محاسبات) کوچک برای‬

‫اثبات قدرت ریسک به ریوارد هست‪ .‬نتایج بعد از ‪ 65‬یا ‪ 63‬بازنده از ‪ 100‬تا‪ ،‬سوددهی را با ریسک به ریوارد ‪ 1‬به ‪ 3‬در هر‬

‫معامله نشان می دهد‪ .‬یعنی درصد برد برای این مجموعه از معامالت حدود ‪ %40‬هست‪ ،‬پس همونطور که در تاریخچه‬

‫معامالت مشاهده می کنید‪ ،‬ما ‪ %60‬مواقع می بازیم و فقط ‪ %40‬می بریم این مدل تصادفی با ریسک به ریوارد ‪ 1‬به ‪ 3‬ترکیب‬

‫شده که بعد از ‪ 100‬ترید همچنان سود ده هست و همچنین هیچ لبه معامالتی (درصد برد بیش از ‪ )50‬در این مدل وجود‬

‫ندارد و فقط درصد برد ‪ %40‬هست‪.‬‬

‫( توضیح مترجم ‪ :‬فایل اکسل اصلی در کانال ‪ @MA_Trades :‬موجود می باشد و نحوه استفاده از آن هم توضیح داده می‬

‫شود؛ به دلیل کیفیت پایین عکس های فایل اصلی‪ ،‬این عکس های زیر با درصد برد های مختلف دوباره توسط فایل اکسل‬

‫تولید شده اند‪).‬‬

‫درصد برد ‪ %35‬و ‪ %52‬بازدهی در ‪ 100‬ترید تصادفی با ‪RR1:3‬‬

‫درصد برد ‪ %40‬و بازدهی ‪ %117‬در ‪ 100‬ترید تصادفی با ‪RR1:3‬‬

‫درصد برد ‪ %45‬و بازدهی ‪ %145‬در ‪ 100‬ترید تصادفی با ‪RR1:3‬‬

‫درصد برد ‪ %50‬و بازدهی ‪ %109‬در ‪ 100‬ترید تصادفی با ‪RR1:3‬‬

 ‫مجدد درصد برد ‪ %50‬واین بار بازدهی ‪ %196‬در ‪ 100‬ترید تصادفی با ‪RR1:3‬‬

‫درسی که اینجا می گیریم چیست؟‬

‫در حالی که تاریخچه معامالت قدرت ریسک به ریوارد را اثبات میکند‪ ،‬باید از خودمون بپرسیم که چقدر نتایج با استفاده از یک لبه‬

‫معامالتی واقعی میتونست بهتر باشه مثال استفاده از لبه معامالتی قوانین عرضه و تقاضا و یا هر استراتژی دیگری که درآن بازدهی‬

‫دارید‪ .‬هر استراتژی اگر با تجربه و آموزش ترکیب شود مطمئنا میتواند ستاپی با درصد برد بیش از ‪ %50‬بدهد ‪ ،‬با فرض رعایت‬

‫احتیاط ‪ ،‬صبورانه منتظر بهترین ستاپ ها باشید و بیش از حد معامله نکنید‪ .‬پس با فرض استفاده از استراتژی های ساده عرضه و‬

‫تقاضا‪ ،‬حداقل ریسک به ریوارد ‪ 1‬به ‪ 3‬در هر معامله و ریسک ‪ 1‬درصدی در هر معامله ‪ ،‬حداقل ‪ %50‬وین ریت (درصد برد) را‬

‫داشته باشیم‪ ،‬میتوانیم در یک مجموعه ‪ 100‬تایی از معامالت به بازدهی خوبی برسیم‪.‬‬

‫ما میدانیم که عرضه و تقاضا کار میکند ( حداقل من میدانم و برای من به حساب میاد) استراتژی های زیادی هستند که کار‬

‫میکنند‪ ،‬مطمئن باشید‪ .‬و هیچ شکی در موردش نیست؛ اگر شما به صورت تصادفی وارد بازار بشید و ‪ 2‬برابر ریسکتان بازدهی‬

‫داشته باشید احتماال به نقطه سر به سر و یا سود کوچکی در یک مجموعه معامالت می رسید‪ .‬هنگامی که ما قدرت ریسک به‬

‫ریوارد را با هر استراتژی با لبه معامالتی احتمال باال را ترکیب کنیم‪ ،‬اونموقع یک مدیریت سرمایه و استراتژی معامالتی حرفه ای‬

‫داریم که وقتی با صالحدید ( و تجربه ) ترکیب بشه در یک مجموعه تعریف شده از معامالت ‪ ،‬درآمد کسب می کند‪.‬‬
 ‫معامله گران حرفه ای میدانند که معامالت برنده شان باید از معامالت بازنده شان بیشتر باشد تا بتوانند درآمد کسب‬

‫کنند‪.‬‬

‫اگر شما هیچ لبه معامالتی ندارید تا درصد بردی حدود ‪ %50‬داشته باشید به احتمال زیاد در یک مجموعه از معامالت سر به سر‬

‫می شوید‪ ،‬با فرض اینکه ریسک به ریوارد ‪ 1‬به ‪ 2‬یا ‪ 1‬به ‪ 3‬داشته باشید‪.‬‬

‫اکثر تریدر ها ریسک به ریوارد رو به صورت مناسب اجرا نمیکنند؛ آنها معموال ریسک به ریوارد کمتر از ‪ 2‬دارند که ذاتا مجبورشان‬

‫میکند تا روی وین ریت کلی تمرکز کنند تا به سوددهی برسند‪ .‬با گرفتن ریسک به ریوارد کمتر از ‪ 2‬شما عمداً خودتان را برخالف‬

‫احتماالت قرار میدهید چون آن موقع شما مجبورید تا بیش از ‪ %50‬درصد مواقع موفق باشید تا بتوانید درآمدی کسب کنید و اکثر‬

‫استراتژی های معامله گری به شما لبه معامالتی که با آن به طور مداوم بیش از ‪ %50‬مواقع پیروز باشید رو نخواهند داد‪ .‬کلید این‬

‫هست که با چند ترید بازنده بی انگیزه نشوید و با چند تا برنده هم بیش از حد اعتماد به نفس نداشته باشید‪.‬‬

‫چی میشه اگه ‪ 8‬ترید اول از ‪ 20‬تا ترید خودتون رو ببازید؟ به نتایج آزمایش باال نگاه کنید؛ آیا متوجه چندین ضرر پشت هم قبل‬

‫از برد ها شدید؟ این معامله گری هست‪ ،‬و بعضی اوقات شما چند تا ضرر و یا سود پشت سر هم خواهید داشت ولی نباید بگذارید‬

‫که این روی تریدینگ پلن تون تاثیری بگذاره و باید با نگاه بلند مدتی به خودتون یادآوری کنید که ترکیب لبه معامالتی شما با‬

‫ریسک به ریوارد مناسب برای کار کردن به زمان نیاز دارد‪.‬‬

‫ریسک به ریوارد باید پویا و منعطف باشد ‪:‬‬

‫هر تریدی بر اساس سناریوی مختلفی گرفته می شود ‪ ،‬یک تایم باالتر میتواند کنترل را داشته باشد (ترید های مومنتومی و‬

‫لوکیشنی) ‪ ،‬روند فعلی می تونه در یک ناحیه رنج بزند و‪ . ....‬شما میتونید تصمیم بگیرید که در ‪ 1:3‬خارج شوید ولی اگه ماهانه‬

‫روند صعودی دارد و تقاضا ی ماهانه کنترل را دردست دارد‪ ،‬این زمانی هست که شما یک ریوارد بزرگتری رو انتظار دارید‪ ،‬یک تایم‬

‫باالتر در کنترل ‪ ،‬بگذارید ترید نفس بکشد و به راهش ادامه بدهد‪.‬‬

‫چرا درآمدی کسب نمی کنید؟‬

‫فاکتور های بسیاری وجود دارند که روی تصمیمم معامالتی شما تاثیر می گذارند‪ .‬وقتی احساسات کنترل رو به دست می گیرند به‬

‫شما اجازه نمیدهند که پلن و مدیریت سرمایه خودتون رو اجرا کنید‪ .‬آیا تابحال مدیریت خروج و مدیریت سرمایه خاصی رو به‬

‫مدت حداقل ‪ 3‬ماه دنبال کردید ؟‬

 ‫برای مثال استراتژی ساده خروج زیر رو برای ‪ 3‬ماه انجام بدید ‪:‬‬

‫هر ترید رو ‪ %1‬از سرمایه ریسک کنید‪.‬‬ ‫•‬

‫یک حد سود ثابت ‪ 1:3‬تعیین کنید ‪ 3 ،‬برابر ریسک تان‪.‬‬ ‫•‬

‫ریسک به ریوارد و پروفیت مارجین متفاوت هستند‪ RR ،‬یک ایمباالنس رو تایید میکنه ‪ ،‬پروفیت مارجین حد سود و یا‬ ‫•‬

‫خروج رو معتبر میکنه‪.‬‬

‫مطمئن شوید حداقل تا زون مخالف حداقل پروفیت مارجین ‪ 1:4‬وجود داره‪.‬‬ ‫•‬

‫ترید را ‪ set&forget‬کنید و بهش دست نزنید‪.‬‬ ‫•‬

‫حد ضرر خود را به سر به سر منتقل نکنید‪.‬‬ ‫•‬

‫ترید یا برنده است و یا بازنده‪.‬‬ ‫•‬

‫فکر میکنید بعد از ‪ 1‬تا ‪ 3‬ماه با نرخ موفقیت ‪%40‬چه اتفاقی می افته؟‬

‫برآیند شما مثبت خواهد بود‪ .‬چی میشه اگه ‪ %50‬باشه ‪ ،‬شما به یک درآمد خوب ماهانه می رسید‪.‬‬

‫چرا تا االن از این استراتژی خروج استفاده نمیکردید؟‬

‫نمی دونستید منطق و ریاضی پشتش چقدر میتونه قوی باشه‪.‬‬ ‫•‬

‫می خواستید به ‪ 5:1‬و یا بیشتر برسید‪.‬‬ ‫•‬

‫از ترید هاتون انتظار داشتید همیشه سود بزرگی بدهند‪ ،‬این همیشگی نیست و معموال درصد کمی از مواقع اتفاق‬ ‫•‬

‫میوفته ‪ 3:1 ،‬خیلی رایج تر هست‪.‬‬

‫یه سری باخت داشتید و از بازار دور بودید‪ ،‬همه اون ترید هایی که نگرفتید همونایی بودن که به شما ‪ 1:3‬میدادند‪.‬‬ ‫•‬

‫یه سری باخت داشتید و حاال میخواهید که با یک سود بزرگ جبران شون کنید ولی همیشه این اتفاق نمی افته‬ ‫•‬

‫درحالی که اکثرا به ‪ 1:3‬می رسند‪.‬‬

‫یه مدتی رو به بک تست اختصاص بدید و درصد برد خودتون رو محاسبه کنید‪ .‬بعد از چند هفته بک تست ‪ ،‬با قوانین‬

‫اعتماد به نفس بیشتری رو حس میکنید‪.‬‬

 ‫تصور کنید که از هر ‪ 15‬تا جفت ارزی که معامله می کنید ‪ 3‬تا ترید در ماه بگیرید‬

‫یعنی در کل ماهی ‪ 45‬تا سویینگ ترید در ماه با ریسک ‪. %1‬درصد های زیر می تواند با توجه به تعداد ضرر های پشت‬

‫هم متفاوت خواهند بود (اکسل رو چک کنید)‪.‬‬

‫با درصد برد ‪: %40‬‬ ‫•‬

‫‪ 18 o‬سویینگ تری برنده د با ریوارد ‪ 1:3‬به شما حدود ‪ %54‬میدهد‪.‬‬

‫‪ 27 o‬تا باخت میشه حدود ‪.%27-‬‬

‫‪ o‬و نتایج رشد موجودی تان حدود ‪ 25-20‬درصد ماهانه می شود‪.‬‬

‫‪ o‬براتون کافی نیست؟‬

‫با درصد برد ‪: %50‬‬ ‫•‬

‫‪ 23 o‬تا برد با خروج ‪ 1:3‬که میشه حدود ‪.%69+‬‬

‫‪ 23 o‬تا باخت که میشه ‪. %23-‬‬

‫‪ o‬رشد ماهانه میشه حدود ‪. %45-40‬‬

‫‪ o‬آیا برانون کافی نیست؟‬

‫این فقط با درصد برد ‪ 50-40‬درصد هست ‪ .‬چرا ما بیشتر و بیشتر میخوایم ؟ از خودتون بپرسید‪.‬‬

‫ایده ‪:‬‬

‫می تونید ‪ 3‬تا حساب مختلف بسازید‪.‬‬ ‫•‬

‫اولی می تونه خروج در ‪ 1:3‬باشد‪ ،‬بدون سر به سر‪ ،‬با حجم معامله متغیر‬ ‫•‬

‫در دومی تریل کردن استاپ زیر و یا باالی نواحی عرضه و تقاضای جدید و خروج هم در زون مخالف تازه و یا‬ ‫•‬

‫ارجینال میتونه باشه‪.‬‬

‫اولین حساب ‪ 1:3‬می تونه " درآمد ثابت " باشه و دومی هم میتونه اونی باشه که موجودی شما رو افزایش‬ ‫•‬

‫میده‪.‬‬
‫صبر کلید موفقیت هست‪ .‬برای بهترین ستاپ ها صبر کنید‪ ،‬از این اعداد آگاه باشید‪ ،‬این ریاضیات خالص‬ ‫•‬

‫هست‪...‬صبر کنید و صبر کنید‪ ....‬نتایج خودشان صحبت میکند اگر شما کاری که باید رو انجام دهید‪.‬‬

‫اکسل ضمیمه شده را ویرایش کنید و قدرت خروج ‪ 1:3‬را امتحان کنید‪ .‬این ها رو روی معامالت خودتون اجرا کنید و‬

‫نگذارید بقیه فاکتور ها روی شما تاثیری بگذارد‪ .‬نگران نباشید اگر خروج ‪ 3 :1‬شما تا ‪ 1:10‬هم رفت‪ ،‬شما سود خودتون رو‬

‫گرفتید‪ ،‬یک برد دیگه به شما اضافه شد‪ ،‬این تمام چیزیه که باید بهش فکر کنید‪.‬‬

‫‪ 3‬ماه بعد برگردید و نتایج خودتون رو بنویسید‪.‬شما شگفت زده خواهید شد (‪:‬‬