‫بسمه تعالی‬

‫گروه آموزشی پیکنیک تحلیل‬

‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه یازدهم محدوده های طالیی عرضه و تقاضا و انالیز باال به‬
‫پایین‬

‫قسمت دوم ‪ :‬محدوده عرضه و تقاضا خالف روند)‬

‫زمستان ‪۹۹‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫ترید کردن با روند راحت ترین راه پول در آوردن در بازار هست‪ ،‬من به شدت پیشنهاد میکنم‬
‫اگر تریدر تازه کار هستید فقط به روند بچسبید چون ترید کردن با روند به شما اعتماد به‬
‫نفس زیادی میده و من به شما یاد میدم چطوری صبور باشید چون ‪ % ۳۰‬بازار دارای روند‬
‫هست و ‪ % ۷۰‬اون رنج هست‪.‬‬

‫اگر با روند همراه باشید ترید کمتری میکنید چون هر روز موقعیت ترید پیدا نمیکنید و ترید‬
‫کمتر یعنی ریسک کمتر و محافظت از حساب معامالتیتون‪ .‬این چیزی هست که همه تریدر‬
‫ها برای سود بیشتربه اون نیاز دارن‪ .‬اونها فکر میکنند همیشه باید در بازار باشند (معامله باز‬
‫داشته باشند) پس اونها تریدهای بی کیفیتی انجام میدن و این یعنی فاتحه حساب‬
‫معامالتیشون رو بخونید‪.‬‬

‫یه وقتایی هست که ترید خالف روند هم سودده هست‪ .‬در حقیقت بعضی از تریدهای خیلی‬
‫سودده من خالف روند هستن و اگر بخوایم صادق باشیم بعد از اینکه تجربهتون زیاد شد باید‬
‫یاد بگیرید چطوری خالف روند ترید کنید‪.‬‬

‫وقتی داریم در مورد ترید در جهت روند و خالف روند صحبت میکنیم باید یک سوال خیلی‬
‫مهم رو پاسخ بدیم اونم این هست که چه روندی رو داریم در موردش صحبت میکنیم؟ روند‬
‫تایم معامالتی ما یا روند تایم باالتر؟‬

‫همینطور که میدونید در تحلیل از باال به پایین ما دو تایم فریم مهم داریم‪ .‬تایم باالتر که‬
‫تصویر بزرگتری از بازار بهمون میده و تایم فریم ترید که تصمیم ورود رو در اون میگیریم‪.‬‬

‫برای مثال اگر میخواید در تایم ‪ ۴‬ساعته ترید کنید باید به تایم هفتگی نگاه کنید چون این‬
‫تایم باالتر ماست‪ .‬اگر تایم فریم هفتگی صعودی هست و ‪ ۴‬ساعته هم صعودی هست شما‬
‫فقط باید دنبال موقعیتهای خرید در تایم ‪ ۴‬ساعته باشید‪ .‬این معنی ترید با روند هست‪ .‬به‬
‫زبون دیگه شما دارید تو تایم باالتر ترید میکنید‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫اما اگر تایم هفتگی شما صعودی هست و تایم ‪ ۴‬ساعته نزولی هست ‪ ،‬موقعیت های فروش‬
‫خوبی در تایم ‪ ۴‬ساعته داریم‪ .‬اگر شما تصمیم دارید که در تایم ‪ ۴‬ساعته وارد سفارشات‬
‫فروش بشید این یعنی خالف روند دارید معامله میکنید‪.‬‬

‫پس وقتی در مورد روند داریم صحبت میکنیم در حقیقت در مورد روند تایم باالتر صحبت‬
‫میکنیم‪ .‬این روند اولیه و اصلی هست که باید به اون توجه کنید‪ .‬و وقتی به تایم فریم‬
‫معامالتیمون بر میگردیم میفهمیم که در جهت تایم باالتر داریم حرکت میکنیم یا نه؟ اگر در‬
‫جهت روند تایم باالتر هست یعنی در جهت روند معامله میکنیم و اگر بر خالف اون بود یعنی‬
‫خالف روند ترید میکنیم‪.‬‬

‫چگونه با محدوده های عرضه و تقاضا در خالف روند معامله کنیم؟‬

‫ما تمام محدوده های عرضه و تقاضا خالف روند رو معامله نمیکنیم‪ .‬یکسری قوانین‬
‫سختگیرانه هست که باید حتما رعایت بشه اگر میخوایم در یک محدوده خالف روند معامله‬
‫کنیم‪.‬‬

‫‪ -‬اولین فاکتوری که باید در نظر بگیرید قدرت سطح هست که شما باید مطمئن باشید‬
‫سطح قوی دارید‪.‬‬
‫‪ -‬دومین مورد بکر بودن سطح هست که باید برای بار اول به سطح برسیم‬
‫‪ -‬سومین مورد ریسک به ریوارد هست‪ .‬شما باید ریسک به ریوارد خوبی داشته باشید‬
‫چون نمیتونید وارد تریدی بشید که ریسک زیادی داره برای ریسک به ریوارد پایین‪.‬‬
‫‪ -‬محدوده باید به شما بصورت کندلی سیگنال ورود بده‬

‫اگر محدوده لول های ‪ ۵۰‬یا ‪ ۶۱٫۸‬رو همراه داشته باشه بهتر هست اما اگر نسبت های طالیی‬
‫رو نداشته باشه مهم نیست چون تنها یک فاکتور برای اطمینان بیشتر بود‪ .‬اجازه بدید براتون‬
‫مثال بزنم‪:‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫این چارت روزانه دالر ین هست و همینطور که میبینید روند نزولی هست‪ .‬پس اگر بریم تایم‬
‫پایینتر میبینیم که مناطق عرضه در جهت روند تایم باالتر هست‪ .‬ولی ما میتونیم محدوده‬
‫های تقاضا رو هم معامله کنیم اگر به اندازه کافی قوی باشه و به مواردی که باالتر گفتیم پایبند‬
‫باشیم‪ .‬چارت ‪ ۱‬ساعته رو ببینیم که چطور باید با محدوده رفتار کنیم و تریدی خالف روند‬
‫داشته باشیم در محدوده های تقاضا‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫زمانی که بازار به محدوده عرضه میرسه ما با خیال راحت میتونیم ترید کنیم چون در جهت‬
‫روند هستیم و محدوده خیلی قوی هم داریم‪ .‬محدوده تقاضا خالف روند هست و ما باید به‬
‫موارد پایین دقت کنیم‪:‬‬

‫شروع حرکت‪ :‬همینطور که میبینید حرکت بسیار قوی هست‪ .‬هیچ مقاومتی توسط فروشنده‬
‫ها وجود نداره (سه کندل آبی بزرگ در یک راستا) که نشون میده یک بانک پشت این‬
‫سفارشات بوده‪.‬‬

‫شکست مقاومت قبلی یا محدوده عرضه قبلی‪ :‬اگر به سمت چپ نگاه کنید میبینید که بازار‬
‫منطقه عرضه قبلی خودش رو شکسته و شکست قوی هم داشتیم‪.‬‬

‫بکارت سطح‪ :‬همینطور که میبینید محدوده تازه هست و قرار هست برای مرتبه اول به اون‬
‫برسیم‪ .‬پس محدوده خوبی هست که تحت نظر باشه‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫ریسک به ریوارد‪ :‬ریسک به ریوارد جذابی داریم‪ .‬این ترید ریسک به ریوارد ‪ ۱:۲‬رو به ما میده‪.‬‬
‫یعنی ‪ ۲‬برابر ریسکمون سود میکنیم اگر و تنها اگر بازار در جهت تمایل ما حرکت کنه‪.‬‬

‫این فاکتور ها خیلی مهم هستند و باید اونها رو در نظر بگیرید وقتی میخواید یک سطح رو‬
‫بررسی کنید که خالف روند هست‪ .‬االن فقط یک نشونه کندلی نیاز داریم برای اینکه روی‬
‫سطح ترید کنیم‪ .‬چارت پایین رو ببینید‪:‬‬

‫همینطور که میبینید وقتی بازار به محدوده رسید قیمت یک کندل دوجی تشکیل داد‪ .‬این‬
‫کندل نشونه بالتکلیفی در اون بازه زمانی هست و این کامال طبیعی هست چون محدوده به‬
‫شدت جذاب هست حتی اگر خالف روند باشه‪ .‬این میتونه باعث سردرگمی افرادی که تو بازار‬
‫هستند بشه چون اونها واقعا نمیدونند که نتیجه چه خواهد شد‪ .‬ما یک الگو کندلی دوجی‬
‫داریم!‬
‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬
‫تشکیل این الگو کندلی سیگنال خوبی هست برای اینکه وارد بازار بشیم‪ .‬پس با بسته شدن‬
‫این کندل وارد بازار میشیم و استاپ رو زیر محدوده تقاضا و تارگت رو اولین مقاومت پیش‬
‫رو قرار میدهیم‪ .‬بذارید یه مثال دیگه بزنم‪:‬‬

‫این چارت یورو دالر روزانه هست‪ .‬همینطور که میبینید بازار به سمت باال حرکت میکنه پس‬
‫وقتی به تایم ‪ ۱‬ساعته بریم میتونیم محدوده های تقاضا رو به راحتی ترید کنیم چون در‬
‫جهت روند هستند ولی اگر بخوایم محدوده های عرضه رو ترید کنیم باید بدونیم که خالف‬
‫روند هستند و فقط زمانی اونها رو ترید میکنیم که محدوده بسیار قوی باشه و اون شرایطی‬
‫که گفتیم رو داشته باشه‪ .‬چارت پایین رو ببینید‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫همینطور که در چارت روزانه میبینید بازار صعودی هست ولی یک محدوده عرضه قوی رو‬
‫برای ما بوجود آورده که خالف روند هست‪ .‬به قدرت حرکت نگاه کنید(یک کندل نزولی قوی‬
‫که سطح حمایتشو رد کرده)‪ .‬شما به وضوح میبینید که سطح قوی هست و زمانی که بازار به‬
‫این سطح برسه میتونیم احتماال حرکت نزولی رو بدیم‪ .‬اجازه بدید ببینیم چه اتفاقی افتاد‬
‫بعدش‪:‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫همینطور که میبینید وقتی قیمت برای تست محدوده برگشت بازار یک کندل دوجی تشکیل‬
‫دادکه سیگنال ورود خوبی هست‪ .‬پس طبق معمول ما سفارش فروش رو بعد از دیدن کندل‬
‫دوجی وارد بازار میکنیم و استاپ رو باالی محدوده عرضه قرار میدیم و تارگت رو سطح‬
‫حمایتی پیش رو قرار میدهیم‪.‬‬

‫یادتون باشه قبل اینکه این ترید رو انجام بدیم چک کنیم که آیا این سطح شرایطی که گفته‬
‫بودیم رو داره یا نه و بعد از پاس شدن اون شرایط با دیدن کندل دوجی وارد بازار شدیم‪.‬‬

‫وقتی برای سیگنال ورود صبر میکنیم به این فکر نکنید که حتما یک کندل دوجی تشکیل‬
‫بشه‪ .‬شما ستاپ های زیادی دارید مانند پین بار‪ ،‬پین بار فیلد شده‪ ،‬اینساید بار‪ ،‬اینساید بار‬
‫فیلد شده یا اینگلفینگ‪( .‬به درس الگوهای تایید ورود به بازار برگردید که نمیدونم ما اسمشو‬
‫چی گذاشتیم)‪.‬‬

‫مثال هایی که اینجا زده شد در تایم ‪ ۱‬ساعته ترید شد و در تایم روزانه روند دیده شد‪.‬‬
‫همچنین شما میتونید از تایم ‪ ۴‬ساعته برای ترید و تایم هفتگی برای تشخیص روند استفاده‬
‫کنید‪.‬‬

‫پایان‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬