‫استراتژی های معامالتی بر پایه پرایس اکشن‬

‫‪1- Simple inside bar‬‬

‫تهیه و تنظیم ‪:‬‬

‫فریدالدین طباطبایی‬

‫‪1395/04/05‬‬

‫‪http://telegram.me/price_action‬‬
 ‫به نام خدا‬

‫منبع ‪ :‬پی دی اف ارائه شده در کانال‬

‫‪ -1‬ترید روزانه بر اساس )‪( (inside bar‬کندل درونی) بر روی ‪ YM‬فیوچرز‬

‫برای یک ترید موفق در طی روز ما نیاز به بازاری داریم که شناوری و نقدینگی باالیی داشته باشد‪ .‬قراردادهای آتی ( فیوچرز) )‪ S&P500 E-mini (ES‬و‬
‫)‪ NASDAQ-100 E-mini (NQ‬از پرطرفدارترین شاخص ها برای معامله در طی روز در بازار می باشند‪ .‬بعد از اینها‪ ،‬قراردادهای آتی ‪E-mini DOW‬‬
‫)‪ (YM‬نیز همچنین انتخاب مناسبی است‪ .‬در بین شاخص های بازار فیوچرز حجم معامالتی ‪ YM‬در رتبه بعد از ‪ ES‬و ‪ NQ‬می باشد‪.‬‬

‫همانند ‪ ES‬و‪ ، NQ‬شاخص ‪ YM‬را نیز می توان به صورت الکترونیکی معامله کرد‪ .‬این شاخص زیرشاخه شاخص داو جونز می باشد‪ .‬برای هر یک واحد‬
‫تغییر قیمت در این شاخص ‪ ،‬ارزش آن ‪ 5‬دالر تغییر می کند‪.‬‬

‫اگر شما زیاد با بازار فیوچرز آشنا نیستید توصیه می شود حتما در مورد آن مطالعه نمایید و سپس اقدام به معامله کنید‪.‬‬

‫در ادامه برای معرفی و آشنایی با استراتژی معامله بر اساس اینساید بار مثالها بر اساس چارت فیوچرز ‪ YM‬ارائه می شود‪.‬‬

‫‪ – 1-1‬تایم فریم برای ترید روزانه روی ‪YM‬‬

‫تایم فریم ‪ 5‬دقیقه انتخاب مناسب و متداولی برای کسانی است که به صورت روزانه ترید می کنند‪ .‬اما این فقط یک عرف است‪ .‬در عوض من از شاخص‬
‫تایم فریم پرایس اکشن )‪ (PATI‬استفاده می کنم‪ ( .‬توضیح مترجم ‪ :‬این ابزار در اختیار بنده نیست و ظاهرا باید از سایت ایشان خریداری شود که البته فکر‬
‫نکنم نیا زی هم به ان باشد و می توان با همین تایم فرمی های متداول متاتریدر ترید نمود) این شاخص کوچکترین تایم فریم قابل معامله )‪ (MTT‬برای یک‬
‫تریدر پرایس اکشنی را پیدا میکند‪ .‬مادامی که شما در تایم های باالتر از این تایم فریم حداقلی ترید می کنید انالیزهای بر پایه پرایس اکشن معتبر می باشند‪.‬‬

‫برای بازار فیوچرز ‪ MTT ، YM‬تایم فریم ‪ 4‬دقیقه را پیشنهاد می دهد‪ .‬ترید با استفاده از این تایم فریم به ما موقعیت های بیشتری را نشان خواهد داد‪ .‬از‬
‫این رو ما تایم فریم ‪ 4‬دقیقه را استفاده خواهیم کرد‪.‬‬

‫اگر شما ترجیح می دهید که در تایم بلندتری انالیز کنید می توانید تایم فریم خود را بزرگتر بگیرید‪.‬‬

‫– قوانین معامالتی مربوط به سیستم ساده اینساید بار( کندل درونی)‬ ‫‪2-1‬‬

‫این قوانین سعی می کند که اولین پولبک با ریسک کم را در یک روند جدید با استفاده از اینساید بار شکار کند‪ .‬جهت روند را ما با استفاده از یک مووینگ‬
‫اوریج ساده با تنظیم دوره ‪ 11‬تعیین می کنیم‪.‬‬

‫شرایط ورود به پوزیشن خرید بر اساس اینساید بار صعودی‪:‬‬

‫‪ -1‬قیمت از پایین مووینگ اوریج به طور کامل به باالی آن برود‪ .‬کندل قیمت باید به طور واضح در باالی موویینگ تشکیل شود‪.‬‬

‫‪ -1‬برای تشکیل اولین اینساید بار صعودی منتظر بمانید‪.‬‬

‫‪ -3‬یک اوردر از نوع بای استاپ در یک پیپ باالتر از نقطه باالی این کندل قرار دهید‪.‬‬

‫شرایط ورود به پوزیشن فروش بر اساس اینساید بار نزولی‪:‬‬

‫‪ -1‬قیمت از باالی مووینگ اوریج به طور کامل به پایین آن برود‪ .‬کندل قیمت باید به طور واضح در پایین موویینگ تشکیل شود‪.‬‬

‫‪ -1‬برای تشکیل اولین اینساید بار نزولی منتظر بمانید‪.‬‬

‫‪ -3‬یک اوردر از نوع سل استاپ در یک پیپ پایین تر از نقطه پایین این کندل قرار دهید‪.‬‬
 ‫– مثال برای این سیستم‬ ‫‪3-1‬‬

‫تصویر زیر نمودار ‪ 4‬دقیقه ای ‪ YM‬را نشان می دهد‪ .‬در این تصویر خط نارنجی رنگ مووینگ اوریج ساده با دوره ‪ 11‬می باشد‪.‬‬

‫‪ -1‬قیمت در باالی مووینگ اوریج بوده استو‬

‫‪ -1‬این کندل در زیر مووینگ اوریج تشکیل شده است و به ما برای تغییر روند سیگنال می دهد‪ .‬در اینجا ما به چارت دقت می کنیم و منتظر‬
‫تشکیل یک کندل درونی یا اینساید بار می مانیم‪.‬‬

‫‪ -3‬بعد از اینکه قیمت به زیر مووینگ آمد‪ ،‬هیچ عالمتی از صعود نشان نداده است‪ .‬هیچ کدام از کندل های به باالی مووینگ نرفتند ‪.‬‬

‫‪ -4‬قیمت در سومین تالش برای رسیدن به مووینگ اوریج تشکیل یک کندل درونی نزولی می دهد‪ .‬ما دراینجا در یک پیپ پایین تر از این کندل‬
‫وارد فروش می شویم‪.‬‬

‫راه های زیادی برای تعیین تی پی و خروج از معامله وجود دارد‪ .‬همانگونه که ما انتظار داریم روند ادامه یابد‪ ،‬اولین و متداول ترین هدف می تواند محدوده کف‬
‫قبلی قیمت باشد‪(.‬در چارت با نقطه چین افقی مشخص شده است)‬

‫مثالی برای ضرر طبق این استراتژی‬

‫همانطور که در تصویر فوق مشاهد ه می کنید پس از تراکم قیمتی و تشکیل یک کندل درونی صعودی پس از این تراکم ‪ ،‬قیمت به صعود ادامه نداده و استاپ‬
‫را لمس کرده است‪.‬‬

‫‪ - 4-1‬مروری برمطالب‪:‬‬

‫در یک بازار فعال و با استفاده از تایم فریم صحیح‪ ،‬اینساید باز دید مناسبی برای ترید به ما می دهد‪ .‬این سیستم ابزاری است برای کنترل ریسک خودمان و‬
‫همچنین زمان بندی برای ورود در یک بازار روند دار‪.‬‬

‫با این که ما در این مثال از شاخص استفاده کردیم‪ ،‬اما شما می توانید از این سیستم بر روی سایر ابزارهای معامالتی نیز استفاده کنید‪.‬‬

‫این استراتژی ساده بوده و شما فقط به یک مووینگ اوریج و آشنایی با اینساید بار نیاز دارید‪ .‬اما دو نکته مهم وجود دارد که در هنگام استفاده از این استراتژی‬
‫باید به آن توجه کنید‪.‬‬

‫‪ -‬به دنبال روند جدید باشید‪ .‬این به این دلیل است که تریدهای بازگشتی در یک روند شانس بیشتری برای موفقیت و کسب سود دارند‪.‬‬

‫‪ -‬از ترید در مناطق با تراکم قی متی دوری کنید‪ .‬این مناطق برای اینساید بار مناسب نیستند‪ .‬اغلب اینساید بارها درمناطق با تراکم قیمتی تشکیل می شوند‪ .‬رمز‬
‫موفقیت در این سیستم در اینجاست که شما بتوانید تشخیص بدهید که آیا اینساید بار در یک منطقه با تراکم قیمتی تشکیل شده یا خیر‪ .‬در زمانی که بازار در‬
‫حالت تراکمی قرار دارد اگر شما فرض کنید که روند ادامه خواهد داشت در اشتباهید چون در این حالت بازار مانند یک اره دوسر می باشد و ممکن است روند به‬
‫هر سمت برود‪.‬‬

‫مجدد به دو مثال باال دقت کنید‪ .‬در مثال اول که همراه با موفقیت بوده‪ ،‬قیمت به طور واضح به سمت باال حرکت کرده است و شادوها در سمت باالی کندل‬
‫به وضوح مشخص هستند‪ .‬در انجا تراکم قیمت نداشته ایم‪ .‬اما در مثال دوم که حدد ضرر فعال شده است‪ ،‬کندل های قیمتی به صورت رنج تشکیل شده اند و‬
‫شادوها در هر دو طرف بلند هستند که این مطلب به ما می گوید که ما تراکم قیمتی داریم‪.‬از این رو ما باید از ترید بر روی این کندل درونی صعودی دوری می‬
‫کردیم‪.‬‬

‫با احترام به محل تی پی در مثال اول‪ ،‬شما باید حداقل تا منتهی الیه ر وند در بازار بمانید‪ .‬وقتی مومنتم بازار مشخص است‪ ،‬شما می توانید سود بیشتری بگیرید‪.‬‬
‫شما می توانید محدوده های حمایت و مقاومت را با استفاده از پیووت های امواج قبلی مشخص کنید ‪ .‬گزینه مناسب دیگر می تواند در نظر گرفتن کف یا قله‬
‫در آخرین دوره معامالتی باشد‪ .‬در مجموع این استراتژی می تواند مبنایی برای شروع به کارشما برای ساخت استراتژی شخصی خودتان باشد‪.‬‬

‫توضیح مترجم ‪ :‬از انجاییکه ممکن است بعضی از دوستان با اینساید بار آشنایی نداشته باشند توضیحاتی راجب این الگو برایتان در اینجا قرار می دهم‪.‬‬

‫موفق باشید‬

‫‪ID Telegram : @f125tk‬‬

‫‪Channel : @price_action‬‬

‫جهت ارتقا دانش تریدرهای ایرانی ما را به دوستان خودتان معرفی کنید‪.‬‬