Professional Documents
Culture Documents
https://telegram.me/TRIGGER_Ha
-0-
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ در ﺳـﻄﻮح ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﻗﺼﺪ دارم ﻗﺒﻞ از ﮐﻨﮑـﺎش ﺑـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺑـﺮای ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺎﻻ
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺗﻨﮫـﺎ دﻟﯿـﻞ ﺣﺮﮐـﺖ ﻗﯿﻤـﺖ در ﺗﻤـﺎم ﺑﺎزارھﺎﺳـﺖ .در واﻗـﻊ ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل ﻗﯿﻤـﺖ
ﻗﺪرت ﺣﺮﮐﺖ دور از ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ی ﭘﺮ ﺷﺪن ھﻤﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﺳﺖ ﺑﻪ طـﻮر ﻣﺜـﺎل
ﻣﻨﺸﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن دﻟﯿﻞ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻓﺮوش زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﺮان ﺗـﺎزه ﮐـﺎر در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮐـﻪ ﻣﻮﺳـﺴﺎت دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻓـﺮوش
ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در واﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺣﺮﻓـﻪ ای ھـﺎ ھـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺎزه ﮐﺎرھـﺎ
ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﺮﯾﺪ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﭘـﺲ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺠـﺪاد ﺳـﻘﻮط ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و اﯾـﻦ
ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ ﺻـﺎدق اﺳـﺖ .در ھـﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻣﻌـﺎﻣﻠﮕﺮان ﻣﺒﺘـﺪی ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه
ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﻤﮑـﻦ ))ﻗﯿﻤـﺖ ﻋﻤـﺪه ﻓﺮوﺷـﯽ (( و ﻓـﺮوش در ﮔﺮاﻧﺘـﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﻤﮑـﻦ
))ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷـﯽ (( ﺑﮫﺘـﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻـﺖ ﺑـﺮای ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺳـﻮد در ﺗﻤـﺎم ﺑﺎزارھﺎﺳـﺖ .در ﻧﻤـﻮدار
ھﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻗﯿﻤـﺖ ﺧـﺮده ﻓﺮوﺷـﯽ و ﻋﻤـﺪه ﻓﺮوﺷـﯽ اﺳـﺖ .اﮔـﺮ
ﺷﻤﺎ ﭼﺎرت ﻗﯿﻤﺖ را ﺟﻠﻮروﯾﺘﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻄﻮح ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺑـﻪ ھـﯿﭻ
وﺟﻪ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺳﻄﻮح ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ
-1-
ﺳﻄﻮح اﯾﻤﻦ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿـﺸﺘﺮی ﺑـﻪ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻦ ﻗﯿﻤـﺖ دارﻧـﺪ ﺑـﺮای در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ زﻣـﺎن
ﻗﺪرت ﺣﺮﮐﺖ:
روش ﻗﺪرت روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻄﺢ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺪل ھـﺎی ﺑـﺰرگ و ﻗـﻮی
ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﺮر ھـﺎی اﺟﺘﻨـﺎب ﭘـﺬﯾﺮ در طـﻮل ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻠﯽ:
در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮم ھﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ و ﺟﮫﺖ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ.
اﺟﺘﻨﺎﺑﭙﺬﯾﺮی:
زﻣﺎن در ﺳﻄﺢ:
زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺎن دھﻨﺪه ی ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ.
ورود:
ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ از ﻓﺎﮐﺘﻮر ھﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﯽ در زﻣـﺎن ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﺳـﻄﺢ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻄﺢ ﯾﺎ روﻧﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ روم ﮐﻪ روﻧﺪ ھـﺎی
ﮐﻨﻢ. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب
-2-
ﺳﻄﺢ ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی
ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺳﻄﺢ ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی را ﻧﮕﻪ ﻣﯿـﺪارم )ﭼـﺎرت ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ( اﯾـﻦ ﺳـﻄﻮح ارزش ﺑـﺎﻻی
ﺑﺮای ﻣﻦ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻪ روی اﯾـﻦ ﺳـﻄﻮح ﺗﺮﯾـﺪ ﮐـﻨﻢ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮای ﺗﺮﯾـﺪ ھـﺎی ﻗﺒﻠـﯽ و
ﺑﻌﺪی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮم ﮐﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ واﮐـﻨﺶ ﻗﯿﻤـﺖ را در ﺗﻤـﺎس ﺑـﻪ آﻧﮫـﺎ رﺻـﺪ ﮐـﻨﻢ .ﺑﻌـﻀﯽ از
ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮری ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻘﺎط ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ھﺪف ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ ھـﺎی ﮐﻠﯿـﺪی ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﻮاﻗـﻊ
ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ راﻟﯽ -دراپ رخ داده اﺳﺖ .
اﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ ﺳـﻄﺢ ھـﺎی ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ .در
ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺢ ھﺴﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ھﺎ ﺑﺸﮑﻨﺪ اﯾـﻦ ﻧﻘـﺎط ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﺳـﻄﻮح ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ را اراﯾـﻪ ﻣﯿﺪھﻨـﺪ .ﺗﻮﺟـﻪ
ﻣﻌﺎﻣﮕﺮان و واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادن آﻧﮫﺎ در ﻧﻘﺎط ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﯿـﺮوی ﻗـﻮی ﭼـﻪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ و ﭼـﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ از روش اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﭘﻮل ھﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل از ﺳﻄﻮح ﮐﻠﯿﺪی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺴﺘﯿﻢ.
GU 4H
-3-
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﻗﺒـﻞ از ﮐـﺎھﺶ ﻣﻨـﺸﺎ ﺣﺮﮐـﺖ را ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ
دھﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮ ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻌـﺪ ﺟـﺰ ﺷـﻤﻊ ﺑـﺰرگ
ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭘﺲ از ﻧﺰول ﺑﺎ ﺻﻌﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺪل ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺷﺎھﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ
ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ 1و 2ﻓﺸﺎر ﻓﺮوش ھﺴﺘﯿﻢ اﺑﺰار اﺻﻼح ﺷـﺪه ﺷـﺪه ی ﻓﯿﺒﻮﻧـﺎﭼﯽ ﻧـﺸﺎن دھﻨـﺪه ی
ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺴﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ زﯾﺎن اﺳﺖ.
EU H4 Chart
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺎھﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ﻋﺮﺿـﻪ ﺑـﻮدﯾﻢ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﮐﻨﺪل ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ .ﭘﺲ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺎھﺪ ﺳﻘﻮط روﻧﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ
ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ از ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺿﺮر ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻄﻮح از دو روش اﺳﺖ :ﺷﮑﺴﺖ ﺳـﻄﻮح ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ
ﺳﻄﻮح ﮐﻠﯿﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻨﺸﺎ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ھﺎ ﭼﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ رو اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ
-4-
زﻣﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﻦ اﮔﺮ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﺟـﺬب ﺷـﺪه و ﯾـﺎ ﺳـﻄﺢ ﺷﮑـﺴﺘﻪ ﻧـﺸﺪه
ھﻤﺮاه ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﺎ ﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻨﻔﺲ وارد ﺧﺮﯾـﺪ و اﮔـﺮ ﯾـﮏ ﭘﺎﯾـﻪ ﺑﻠﻨـﺪ و ﯾـﮏ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮد ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ روﺷﻦ دارﯾﻢ .ﻟﻄﻔـﺎ
EU 30M
در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺷﺎھﺪ ﯾـﮏ ﺳـﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿـﺎ و ﺟـﺬب ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺷـﺎھﺪ ﺻـﻌﻮد ﺑـﺎ ﮐﻤـﯽ ﺗـﺼﺤﯿﺢ
ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﯾـﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ را اﻧﺠـﺎم دادم .ﺗﺤﻠﯿـﻞ در 30
دﻗﯿﻘﻪ و ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿـﺎ روزاﻧـﻪ در ﭼﻨـﺪ ﺗـﺎﯾﻢ ﻓـﺮم ﻓﺮاﺗـﺮ ﻣﺤـﺪود اﯾـﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﯾﻪ ﺑﺪم
-5-
EU 5 M
در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺑﻪ اﻣﺘـﺪاد ﺳـﻄﺢ ﮐﻠﯿـﺪی ﻗﺒـﻞ ﺗـﺮ ﻧﮕـﺎه
ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮش ﻣﻨﻈﺮ ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﮐﻨﺪل ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ را ﺗـﺮک ﺑﺎﻋـﺚ
اﯾﻨﮫﺎ ﮐﻤﯽ از ﻣﺜﺎﻟﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮد روش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳـﻄﻮح
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮﯾﮕﺮھﺎ
https://telegram.me/TRIGGER_Ha
-6-