‫موفقیت در بازار های مالی با الوبورس ( آموزش ‪ ،‬تحلیل ‪ ،‬استراتژی )‬

‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬

‫گام به گام تا موفقیت در بازارهای مالی‬
‫( مولف محّمد پورفائز )‬

‫گام اول ‪ :‬آموزش الگوی شمع ‪CandleStick‬‬

‫درس اول ‪ :‬الگوی شمع ‪ CandleStick‬چیست؟‬

‫صفحه ‪1‬‬
 ‫موفقیت در بازار های مالی با الوبورس ( آموزش ‪ ،‬تحلیل ‪ ،‬استراتژی )‬

‫فهرست‬

‫گام اول‬

‫‪ ‬الگوی شمع ‪ CandleStick‬چیست؟ ( دوره مقدماتی )‬

‫‪ ‬انواع شمع ها ( دوره مقدماتی )‬
‫‪ ‬روانشناسی شمع ها ( دوره متوسط )‬
‫‪ ‬عملکرد شمع ها و روند شناسی ( دوره پیشرفته )‬
‫‪ ‬ویدیو آموزشی استفاده از این کتاب و الگوی های پیاده سازی شده‬

‫صفحه ‪2‬‬
 ‫موفقیت در بازار های مالی با الوبورس ( آموزش ‪ ،‬تحلیل ‪ ،‬استراتژی )‬

‫الگوی شمع ‪ CandleStick‬چیست؟‬

‫مقدمه‬
‫در قرن ‪ 17‬میالدی ژاپنی ها سبکی جدیدی از نمایش قیمت را طراحی و توسعه دادند ‪ .‬آنها‬
‫این عمل را طوری طراحی کردند که نوع نمایش قیمت نمایانگر عملکرد آن قرار بگیرید ‪.‬‬

‫آنها عقیده داشتند عملکرد نمایشی داده های خرید و فروش میتواند نمایانگر آینده و روند‬
‫یک هدف قرار بگیرد و میتوان آن را پیش بینی کرد که یک روند خرید و فروش چه‬
‫مقصدی را دارد و آیا بازار قصد ادامه فعالیت خود را دارد و یا روحیات مردم نسبت به خرید‬
‫و فروش در قیمت فعلی تغییر کرده است‪.‬‬

‫این سیستم ابتدا بر روی بازار برنج رونمایی گردید و پس از آن در سال ‪ 1900‬میالدی توسط‬
‫چالز داو به آمریکا منتقل گردید و بعدا در سطح جهان در تمامی صنعت بازارهای مالی پیاده‬
‫سازی شد ‪.‬‬

‫بعدها این سیستم در پلتفرم های معامالتی آنالینی همانند متاتریدر پیدا سازی شد و گسترش‬
‫طوری بود که در سرتاسر جهان تمامی پلتفرم ها از این عمل پیروی کردند ‪.‬‬

‫به گفته استیو نیسون‪ ،‬نمودار شمعدانی ابتدا بعد از سال ‪ 1850‬ظاهر شد‪ .‬بخش عمده ای از‬
‫اعتبار توسعه و شمارش شمع ها به یک معامله گر برنج افسانه ای به نام هومما از شهر ساکاتا‬
‫می رسد‪ .‬این احتمال وجود دارد که ایده های اصلی خود را در طول سال های زیادی از‬
‫تجارت اصالح و تصفیه شده در نهایت به سیستم شمارش نواری نمودار که ما که امروزه ما‬
‫از آن استفاده میکنیم تبدیل شده است‪.‬‬

‫صفحه ‪3‬‬
 ‫موفقیت در بازار های مالی با الوبورس ( آموزش ‪ ،‬تحلیل ‪ ،‬استراتژی )‬

‫اصول تکنیک‬
‫‪ ‬الگوی عملکرد قیمتی مهمتر است از اخبار ورود و خروج نقدینگی و غیره میباشد ‪.‬‬
‫هر کندل و یا شمع نشان گر قدر خرید و فروش و همچنین عملکرد فعلی بازار میباشد‪.‬‬
‫‪ ‬همه اطالعات شناخته شده بازا اعم از خرید و فروش و همچنین اخبار و مباحث مربوط به‬
‫فاندمنتال درون یک شمع به خوبی قابل رویت میباشد ‪.‬‬
‫‪ ‬خریداران و فروشندگان بر اساس انتظارات و احساساتی از قبیل حرض و طمع حرکت‬
‫میکنند ‪.‬‬
‫‪ ‬بازار ها نوسان دارند ‪.‬‬
‫‪ ‬قیمت واقعی ممکن است ارزش اساسی سهم را منعکس نکند ولی در کندل ها این رخداد‬
‫قابل شناسایی هستند ‪.‬‬
‫‪ ‬عملکرد روانشناسی خرید و فروش مردم در هر سطح ‪ ،‬کندل مربوطه را میسازد ‪.‬‬

‫شمع ‪ Candle‬چیست ؟‬
‫شمع‪ Candle‬یک الگوی نمایشی است که در یک تایم مشخص شروع به ساخته شدن میکند ‪.‬‬
‫بعنوان مثال در تایم زمانی یک ساعته به ازای هر ساعت یک شمع‪ Candle‬تشکیل میگردد و‬
‫عملکرد خرید و فروش درون آنها نمایش داده میشود ‪.‬‬

‫شمع ها‪ Candles‬حاوی ‪ 4‬مقدار اصلی میباشد ‪.‬مقادیری که درون یک شمع جای دارند عبارتند‬
‫از ‪:‬‬

‫‪ ‬باز ‪ : Open‬نشانگر قیمتی ک در یا تایم و زمانی باز شده است ‪ .‬بعبارت ساده تر آخرین‬
‫قیمت بسته شده در تایم قبلی برابر است با قیمت باز شدن یک شمع در تایم فعلی‬

‫صفحه ‪4‬‬
 ‫موفقیت در بازار های مالی با الوبورس ( آموزش ‪ ،‬تحلیل ‪ ،‬استراتژی )‬

‫‪ ‬بسته ‪ : Close‬این قسمت نمایانگر قیمتی است که کندل به پایان میرسد ‪ .‬مثال در یک تایم‬
‫یک ساعته کندل یک ساعته وقتی به پایان میرسد قسمتی با نام بسته یا ‪ Close‬میسازد که‬
‫با نگاه به آن میتوان فهمید قیمت بسته شده یک ساعت پیش چند بوده است ‪.‬‬
‫‪ ‬باالترین ‪ : High‬وقتی یک قیمتی باز میشود اگر قدرت خریداران زیاد بوده باشد قیمت‬
‫به سمت باال رفته و اگر در همین حین قدرت فروشندگان بیشتر گردد ظاهر خود را به‬
‫صورت یک میله نمایش میدهد که نمایانگر قدرت خریداران است ‪.‬‬
‫‪ ‬پایین ترین ‪ : Low‬در این قسمت قدرت فروشندگان ممکن است تا حدی برود که بعد از‬
‫آن خریداران با ورود نقدینگی نگذارند قیمت به پایین تر حرکت کند ‪ .‬این عمل نیز از‬
‫خود ظاهری میله گونه میسازد که قدرت فروشندگان را نمایش میدهد ‪.‬‬

‫ظاهر یک شمع ‪Candle‬‬

‫یک شمع ‪ Candle‬از یک بدنه ‪ Body‬و یک سایه‪ Shadow‬تشکیل شده است‪.‬‬

‫اگر قدرت خریداران را نشان دهد بدنه ‪ Body‬با رنگ سفید نمایش میدهد و بالعکس اگر قدرت‬
‫فروشندگان زیاد باشد بدنه ‪ Body‬را با رنگ مشکی نمایش میدهد ‪.‬‬

‫میله های قدرت خریداران و فروشندگان مشابه همدیگر هستند که به سایه‪ Shadow‬معروف‬
‫هستند‪.‬‬

‫بر اساس حرکت و الگویی که خریداران میسازند هر کندل چهره ای به خود میگیرد ‪.‬‬

‫صفحه ‪5‬‬
 ‫موفقیت در بازار های مالی با الوبورس ( آموزش ‪ ،‬تحلیل ‪ ،‬استراتژی )‬

‫در شکل زیر یک کندل صعودی و یک کندل نزولی را با اجزای مختلف آن مشاهده میکنید ‪.‬‬

‫صفحه ‪6‬‬
 ‫موفقیت در بازار های مالی با الوبورس ( آموزش ‪ ،‬تحلیل ‪ ،‬استراتژی )‬

‫در مقایسه با نمودارهای نوار سنتی‪ ،‬بسیاری از معامله گران نمودارهای شمعدان را به صورت‬
‫بصری جذاب تر و راحت تر تفسیر می کنند‪ .‬هر شمعدان یک تصویر آسان برای رمزگشایی از‬
‫قیمت را فراهم می کند‪ .‬بالفاصله یک معامله گر می تواند رابطه بین باز و بسته و همچنین باال و‬
‫پایین را مقایسه کند‪ .‬رابطه بین باز و بستن اطالعات حیاتی در نظر گرفته شده و ماهیت شمعدان‬
‫را تشکیل می دهد‪ .‬شمعدان های سفید‪ ،‬فشار خرید را نشان می دهد‪ .‬شمعدان مشکی‪ ،‬فشار فروش‬
‫را نشان می دهد‪.‬‬

‫صفحه ‪7‬‬
 ‫موفقیت در بازار های مالی با الوبورس ( آموزش ‪ ،‬تحلیل ‪ ،‬استراتژی )‬

‫ژاپنی های معامله گران خیلی قوی هستند و استفاده از الگوی کندل به تنهایی خود دارای قدرت‬
‫تحلیل زیادی میباشد ‪.‬‬

‫هرچند در جهان بسیاری از افراد فقط با تکیه بر کندها خرید و فروش میکنند ولی استفاده کندل‬
‫های با روش ها ‪ ،‬قواعد و استراتژی ها تاثیر بسیار بهتری در شناخت روند و حرکت بازار را در‬
‫پی دارد ‪.‬‬

‫اگر شما یک تریدر تازه کار هستید قطعا به زودی خواهید فهمید که کندل ها چقدر شیرین و با‬
‫چه زبانی آشکارا با شما صحبت میکنند‪.‬‬

‫صفحه ‪8‬‬
 ‫موفقیت در بازار های مالی با الوبورس ( آموزش ‪ ،‬تحلیل ‪ ،‬استراتژی )‬

‫درس ‪ 1‬از گام اول به پایان رسید در گام بعدی بعدی انواع شمع ها آموزش داده میشود و‬
‫نحوه نمایش و چرایی هر کندل به وضوح ارائه میگردد ‪.‬‬

‫با ما باشید‪.‬‬

‫این کتاب متعلق به گروه تخصصی الوبورس میباشد ‪ .‬لذا استفاده و نشر مطالب بدون معرفی منبع‬
‫و همچنین فروش محصوالت آموزشی ‪ ،‬اندیکتورها ‪ ،‬اکسپرت ها ‪ ،‬ربات های ‪ ،‬قواعد تحلیل و‬
‫استراتژی هایی که توسط الوبورس طراحی شده است بدون هماهنگی با گروه تخصصی الوبورس‬
‫پیگرد قانونی دارد ‪.‬‬

‫موفقیت در بازارهای مالی با الوبورس‬

‫‪Telegram Channel : @AloBoorse‬‬

‫‪Email : AloBoorse@gmail.com‬‬
‫‪www.AloBoorse.ir‬‬

‫صفحه ‪9‬‬