Professional Documents
Culture Documents
مازیار بادرستانی
مقدمه
ایچیموکو یک متد تحلیل تکنیکال می باشد که بر روی نمودار کندل استیک جهت ارتقا پیش
بینی جهت حرکت قیمت بنا شده است.
این اندیکاتور در اواخر سال 1930توسط روزنامه نگار ژاپنی به نام گوییچی هوسودا ابداع
شد که قبال به نام ایچیموکو سانجین شناخته میشد که میتوان آن را اینگونه نیز ترجمه کرد" :
آنچه که یک مرد (انسان) در کوه می بیند " .وی قبل از اینکه یافته های خود را در سال
1960در اختیار عموم قرار دهد 30 ,سال زمان صرف ارتقا این تکنیک ها کرد.
ایچیموکو کینکو هیو به " تعادل در چارت در یک نگاه" یا " نگاه سریع به چارت متعادل"
ترجمه شده است و گاهی اوقات نیز بر اساس ابر های منحصر به فردی که ایچیموکو ارائه
میدهد به به " چرات ابری در یک نگاه" نیز نامیده میشود.
ایچیموکو سیستم شناسایی روند بر پایه میانگین های متحرک میباشد که به علت دارا بودن
اطالعات بیشتر نسبت به چارت کندل استیک استاندارد ,تصویر واضح تری نسبت به پرایس
اکشن ارائه میدهد.
تفاوت اصلی ایچیموکو در رسم موینگ اوریج ها با سایر متد در این است که خطوط ایچیموکو
بر اساس میانگین باالترین و پایین ترین قیمت دوره مشخص شده محاسبه میشود که با متد
دیگر که با کلوز کندل در همان دوره مورد نظر محاسبه میشود متفاوت است .اندیکاتور
ایچیموکو بیشترین استفاده را در اتاق های معامالتی ژاپنی ها را دارد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
2
ایچیموکو چیست؟
ایچیموکو یک روش تحلیل تکنیکال بر پایه روند می باشد که مومنتوم در بازار را اندازه
گیری میکند .هدف ان نشان دادن تمایالت بازار با یک نگاه بر پایه قیمت یک کاال در مقابل
ابر ایچیموکو می باشد .از چندین واحد نمایشی استفاده میکند تا نگاهی عمیق تر و جامع تر
از رفتار قیمت را ارائه دهد.
واحد های نمایشی و لول های تحلیلی در کنار یکدیگر کمک میکند تا نگاه عمیق تری از
رفتار قیمت که آیا قیمت در تعادل یا عدم تعادل قرار دارد یا خیر را به ما بدهد.
ایچیموکو در آن واحد سطوح حمایت و مقاومتی زمان گذشته ,حال و آینده را نشان میدهد که
آن را به تنها اندیکاتوری تبدیل میکند که هم لگینگ (تاخیری) میباشد و هم لیدینگ (پیشرو).
همچنین از آن برای صدور سیگنال های خرید و فروش به روش های مختلف استفاده می شود
که همچنین قدرت یک سیگنال را هم به نمایش میگذارد.
به طور خالصه ایچیموکو سیستمی است که در آن واحد در یک نگاه تمایالت مارکت ,مومنتوم,
نوسان ,حمایت و مقاومت و سیگنالهای معامالتی را به ما نشان میدهد.
انضباط 99 :درصد تریدر ها در بازار به خاطر نداشتن انضباط بازنده هستند و ایچیموکو
این انضباط را در تریدر ایجاد میکند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
3
صبر :از عوامل دیگر که باعث شکست تریدر ها میشود نداشتن صبر است که ایچیموکو
باعث میشود شما صبر کنید تا موقعیت مناسب بر اساس ایچیموکو شکل بگیرد.
قانون محور :وجود قوانین از پیش تعریف شده از دخالت احساسات جلوگیری میکند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
4
گرفتن حرکت اصلی روند :موج سوم الیوت معموال بزرگترین و سود ده ترین موج میباشد که
ایچیموکو گرفتن این موج را مهیا میکند.
حذف کردن شک و شبهات معروف به سندروم دودلی توماس :قوانین واضح و شارپ بدون
حدسیات در مورد تمایالت بازار ,دقیقا میدانیم چه هنگام شرایط ترید برقرار است.
"ایچیموکو در یک نگاه"
5
پیشرفت و توسعه در رعایت سلسله مراتب و اولویت ها در معامالت :شما یاد می گیرید که
از یک سری قوانین مشخص پیروی کنید و آنها را اولویت بندی کنید و از آنها استفاده کنید.
توسعه توانایی های تحلیل بنیادی :قادر به شناسایی حمایت و مقاومت ها و تمایالت مارکت با
استفاده از اجزا ایچیموکو خواهید شد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
6
تمایالت مارکت :شما همیشه می دانید که چه کسی یا گروهی کنترل بازار را در دست دارند.
معامله گران کوتاه مدت ,میان مدت یا بلند مدت .خریداران در کنترل مارکت هستند یا
فروشندگان.
سیستم مستقل :یک سیستم تمام عیار میباشد و شما به اندیکاتور های دیگر برای تعیین نقطه
ورود یا استاپ الس و نقاط خروج احتیاج نخواهید داشت.
"ایچیموکو در یک نگاه"
7
کاربردی در تمام مارکت ها :در همه بازار ها کار میکند و کاربرد دارد .در همه تایم فریم
ها کار میکند ولی تایم فریم های باالتر قابل اعتماد تر هستند.
سادگی :یادگیری آسان ,در نگاه اول کمی سخت می آید ولی با کمی تالش در مرحله یادگیری,
کاربرد آن آسان خواهد شد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
8
ایچیموکو به "نمودار تعادلی در یک نگاه" ترجمه شده است.
اینکه بدانیم بازار در حال تعادل میباشد یا عدم تعادل برای ما بسیار مهم می باشد .برای مثال
مناطق اشباع در اندیکاتور استوکاستیک به ما میگوید بازار در حالت تعادل میباشد یا عدم
تعادل.
عرضه و تقاضا در مارکت ,تعادل و عدم تعادل ایجاد میکند .نقطه ای که عرضه و تقاضا
در بازار برابر میشود به عنوان تعادل در بازار شناخته میشود .این نقطه معرف قیمتی است
که تعداد تقاضا بوسیله مصرف کننده برابر با تعداد عرضه توسط تامین کننده میشود .برابری
عرضه و تقاضا باعث پایدار شدن و تعادل بازار میشود.
در این حین اگر در یک طرف این عرضه و تقاضا وزنه بیشتری باشد باعث چرخش بازار
به سمت طرف دیگر میشود و از تعادل خارج می گردد .درک مفهوم تعادل و عدم تعادل در
مارکت باعث فهم عمیق تر سیستم ایچیموکو میشود.
"ایچیموکو در یک نگاه"
9
تعادل در بازار
تعادل به وضعیتی که عرضه یک کاال برابر با تقاضای آن باشد گفته میشود .تا وقتی که مازاد
عرضه یا تقاضا وجود نداشته باشد قیمت تمایل دارد در وضعیت متعادل بماند و بدین ترتیب
باعث ایجاد تعادل گردد.
بازار متعادل
در این حالت مقدار عرضه و تقاضا برابر می باشد .عرضه و تقاضا با هم رشد یا کاهش پیدا
میکند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
10
عدم تعادل در بازار
در این حالت قیمت بسیار باال میباشد ,مقدار عرضه کاهش یافته و مقدار تقاضا افزایش پیدا
کرده است.
در این حالت قیمت بسیار پایین میباشد ,مقدار عرضه افزایش داشته و مقدار تقاضا کاهش پیدا
کرده است.
"ایچیموکو در یک نگاه"
11
اجزا تشکیل دهنده ابرهای ایچیموکو
سیستم معامالتی ابرهای ایچیموکو از 6جزء تشکیل شده است که بر اساس تعادل قیمت می
باشد .این اجزا عبارت اند از:
تنکنسن :که همچنین به نام خط تبدیل نیز شناخته میشود.
کیجنسن :که همچنین به نام خط مرجع نیز شناخته میشود.
چیکو اسپن :که همچنین به نام خط دنبال کننده (تاخیری یا لگینگ) نیز شناخته میشود.
سنکو اسپن :1که همچنین به نام خط پیشرو یا خط مقدم 1نیز شناخته میشود.
سنکو اسپن :2که همچنین به نام خط پیشرو یا خط مقدم 2نیز شناخته میشود.
کومو :که همچنین به نام ابر که فضای هاشور خورده بین سنکو اسپن 1و 2میباشد نیز
شناخته میشود.
تنکنسن
محاسبات( :باالترین قیمت +پایین ترین قیمت 9دوره گذشته) تقسیم بر 2
-میانگین 9دوره گذشته
-سریعترین محاسبات در کل اندیکاتور
-تمایالت کوتاه مدت
-حمایت و مقاومت کوتاه مدت
-مومنتوم در بازه کوتاه مدت بازار
-در درجه اول با کراس کیجنسن سیگنال کراس TKرا برای استفاده به ما میدهد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
12
کیجنسن
محاسبات( :باالترین قیمت +پایین ترین قیمت 26دوره گذشته) تقسیم بر 2
-میانگین 26دوره گذشته
-تمایالت میان مدتی بازار
-حمایت و مقاومت میانی یا میان مدتی
-مومنتوم در بازه میان مدت
-خط روند داخلی :معموال وقتی قیمت با کیجنسن کراس میکند (یا میشکند) احتمال تغییر
روند باال خواهد بود.
-تریلینگ استاپ الس
-جذب کننده قیمت -هنگامی که بازار نزدیک کیجنسن باشد در تعادل قرار دارد ولی
وقتی قیمت دور از کیجنسن باشد بازار در عدم تعادل میباشد.
-همراه با تنکنسن به عنوان سیگنال TKاستفاده میشود.
-به تنهایی سیگنال کیجن بانس (مترجم :ترجیحا از اسم اصلی برای نام این سیگنال استفاده کردم) را برای
استفاده ارائه میدهد.
فلت کیجنسن و فاصله قیمت از آن به ما اشباع خرید و فروش را اطالع میدهد که میتوان عدم
تعادل نیز آن را نامید.
" کیجنسن بازیگریست که در چند نقش همزمان بازی میکند"
"ایچیموکو در یک نگاه"
13
لول کیجنسن = تعادل
فاصله زیاد از کیجنسن = عدم تعادل ,تقاضای بیش از حد
"ایچیموکو در یک نگاه"
14
نقش کیجنسن به عنوان لول حمایت یا مقاومت
"ایچیموکو در یک نگاه"
15
نقش کیجنسن به عنوان خط روند
کیجنسن قبل از شکست خط روند تغییر احتمالی روند را به ما هشدار میدهد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
16
چیکو اسپن
محاسبات :کلوز قیمت جاری که 26دوره به عقب شیفت داده شده است.
-شاید مهمترین رکن سیستم ایچیموکو در هنگام معامله
-نشان دهنده روند دار بودن یا رنج بودن مارکت
-آخرین فیلتر برای ورود به معامله
-از ترید های بد شما را دور نگه میدارد
-چیکو اسپن میتواند یک تصمیم گیرنده در هنگام ورود به معامله باشد.
-اگر چیکو اسپن باالی قیمت در 26دوره قبل باشد ,قیمت جاری صعودی می باشد.
-اگر چیکو اسپن زیر قیمت در 26دوره قبل باشد ,قیمت جاری نزولی می باشد.
-نشان دهنده لول های حمایت و مقاومت گذشته بازار همانند کومو و قیمت.
-بسیار قابل اعتماد برای رسم حمایت ها و مقاومت ها ,همانند الین چارت (نمودار
خطی)
-چیکو اسپن داخل قیمت باشد نشان از رنج بودن بازار دارد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
17
چیکو اسپن باالی قیمت 26دوره قبل باشد نشان از صعودی بودن مارکت دارد.
چیکو اسپن زیر قیمت 26دوره قبل باشد نشان از نزولی بودن مارکت دارد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
18
چیکو اسپن داخل قیمت 26دوره قبل باشد نشان از رنج بودن مارکت دارد.
چیکو اسپن به شما کمک میکند تا لول های حمایت و مقاومت بهتری رسم کنید.
"ایچیموکو در یک نگاه"
19
سنکو اسپن 1
محاسبات( :مقدار تنکنسن +مقدار کیجنسن) تقسیم بر ,2که 26دوره به جلو شیفت داده شده
است.
-همراه با اسپن 2منطقه ابری گرافیکی تشکیل میدهد که به نام کومو شناخته میشود.
-همراه با اسپن 2چرخش های کومو را نشان میدهد که نشان از تمایالت آتی کومو
دارد.
-اگر اسپن 1باال باشد روند صعودی و اگر اسپن 1پایین باشد روند نزولی میباشد.
-لول تعادل ( )Equilibriumرا نشان میدهد.
-روند بلند مدت را می سنجد.
-نشان دهنده حمایت و مقاومت های دوره بلند مدت
-معیاری برای شناوری بازار ( )Market Volatilityمی باشد.
-همیشه بین تنکنسن و کیجنسن قرار دارد ولی در 26دوره جلوتر
-اسپن 1معموال هیچگاه فلت نمی شود درحالی که اسپن 2دوره بیشتری در حالت فلت
به سر میبرد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
20
اسپن 1با هاشور گرافیکی کومو
اسپن 1دقیقا بین تنکنسن و کیجنسن قرار میگیرد ولی 26دوره جلوتر
"ایچیموکو در یک نگاه"
21
سنکو اسپن 2
محاسبات( :باالترین قیمت +پایین ترین قیمت 52دوره گذشته) تقسیم بر ,2که 26دوره به
جلو شیفت داده شده است.
-به علت محاسبات 52دوره ای کندترین بخش اندیکاتور می باشد.
-همراه با اسپن 1فرم کومو را تشکیل میدهند که سوئیچ های کومو تمایالت آتی رابه
ما نشان میدهد.
-اسپن 2در پایین باشد روند صعودی و اگر در باال باشد روند نزولی می باشد.
-اگر قیمت سقف یا کف جدید در 52دوره تشکیل ندهد باعث شکل گیری فلت کومو
در باال یا پایین کومو میشود.
"ایچیموکو در یک نگاه"
22
اسپن 2در اکثر مواقع فلت میباشد در حالی که اسپن 1به ندرت فلت میشود.
"ایچیموکو در یک نگاه"
23
کومو
شکل کومو
"ایچیموکو در یک نگاه"
24
اگر قیمت باالی ابر کومو حرکت کند مارکت صعودی میباشد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
25
اگر قیمت داخل ابر کومو حرکت کند نشان از آشفتگی دارد.
گفته میشود وقتی که قیمت داخل ابر کومو حرکت کند مارکت رنج و نوسانی خواهد بود .قیمت
داخل ابر کومو مانند خلبانی است که به صورت کور پرواز میکند .نمیتوانیم ببینیم قیمت قصد
انجام چه کاری دارد ,بنابراین قبل از وارد شدن به معامله صبر میکنیم قیمت از کومو خارج
شود .هنگامی که قیمت بی نظم (آشفته) می باشد هرگز ترید
نمیکنیم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
26
هنگامی که قیمت زیر ابر کومو قراردارد مارکت نزولی می باشد.
هنگامی که قیمت زیر ابر کومو قرار دارد فقط معامالت فروش باز میکنیم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
27
کوموی نازک لول حمایت و یا مقاومت ضعیف تری می باشد.
کوموی ضخیم تر لول حمایت و مقاومتی قوی تری را می سازد که باعث متوقف کردن
قیمت و یا بازگشت آن میشود.
"ایچیموکو در یک نگاه"
28
کراس اسپن 1و 2باعث سوئیچ کومو میشود که نشان از تمایالت آینده بازار دارد و شیفت
کومو به 26دوره جلوتر حمایت و مقاومت پیش روی قیمت را در اینده نشان میدهد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
29
سیگنال های معامالتی ایچیموکو
قیمت نسبت کومو :قیمت باالی کومو = صعودی ,قیمت زیر کومو = نزولی
اگر قیمت باالی کومو باشد روند کلی مارکت صعودی می باشد و تمایالت بازار نیز صعودی
میباشد .اگر قیمت زیر کومو باشد روند کلی مارکت نزولی می باشد و تمایالت بازار نیز
نزولی خواهد بود.اگر قیمت در میام ابر کومو باشد بازار در آشفتگی (رنج) به سر میبرد.
باال و پایین ابر کومو حمایت و مقاومت بسیار قوی میباشد .هنگامی که قیمت باالی کومو قرار
دارد ,باالی کومو (اسپن )1اولین لول حمایتی و زیر کومو(اسپن )2دومین لول حمایتی می
باشد و برعکس.
سیستم ایچیموکو سعی میکند تا احتماالت را به نفع شما قرار دهد ,هرچند که فقط سیگنال
صادر نمیکند بلکه قدرت سیگنال را نیز به ما میدهد .قدرت یک سیگنال در جایی که صادر
می شود تعریف میشود.
3محدوده برای گرفتن سیگنال وجود دارد که عبارت اند از:
نکته :به طور معمول وقتی حرف از سیگنال در ایچیموکو می شود منظور کراس تنکنسن و
کیجنسن می باشد.
1:باالی کومو = باالی کومو قلمرو بولیش (خریداران) می باشد.
2:داخل کومو = داخل کومو منطقه خنثی می باشد.
3:زیر کومو = زیر کومو قلمرو بیریش (فروشندگان) می باشد.
بنابراین اگر میخواهید معامله النگ یا خرید باز کنید باید در قلمرو خریداران سیگنال بگیرید
که قدرت سیگنال شما را باال میبرد و برای معامله فروش یا شورت باید در قلمرو فروشندگان
سیگنال بگیرید .هر سیگنالی که داخل منطقه کومو (منطقه خنثی) صادر میشود از قدرت
نامعلوم و به طور کلی خنثی برخوردار است.
"ایچیموکو در یک نگاه"
31
کراس صعودی قوی باالی ابر کومو
"ایچیموکو در یک نگاه"
32
سیگنال TKصعودی ضعیف در زیر کومو
"ایچیموکو در یک نگاه"
33
انواع معامالت
"ایچیموکو در یک نگاه"
34
کراس TK
شناخته شده ترین استراتژی سیستم ایچیموکو کراس تنکنسن با کیجنسن می باشد .هنگامی که
تنکنسن ,کیجنسن را از پایین به باال قطع میکند سیگنال خرید صادر می شود و هنگامی که
تنکنسن ,کیجنسن را از باال به پایین قطع کن سیگنال فروش صادر میگردد.
هنگامی که کیجنسن فلت می باشد از ترید با کراس TKخودداری کنید.
"ایچیموکو در یک نگاه"
35
پرایس اکشن
تسلط بر پرایس اکشن الزمه همه سیستم های معامالتی می باشد که ایچیموکو هم از این قاعده
مستثنی نیست .در ادامه نگاهی خالصه به مواردی که در پرایس اکشن و کندل خوانی نیاز
داریم می پردازیم.
کندلی که قیمت بسته شدن آن باالتر از قیمت بازشدن آن باشد و دارای بدنه بزرگتری نسبت
به شادو ها (مانند تصویر) باشد.
کندل بیریش (نزولی)
"ایچیموکو در یک نگاه"
36
کندلی که قیمت بسته شدن آن پایینتر از قیمت باز شدن آن باشد و دارای بدنه بزرگتری نسبت
به شادو ها (مانند تصویر) باشد.
النگ بار
کندلی که دارای بدنه نسبتا بزرگ و شادو های بسیار کوچک یا عدم وجود شادو که نشان از
فشار و قدرت خریداران یا فروشندگان دارد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
37
النگ شادو (پین بارها)
در این کندل ها برای مثال کندل سمت چپ قیمت بعد از باز شدن کندل ,حرکت نزولی داشته
ولی خریداران قدرت را در دست گرفته و قیمت را باال کشیده اند و کندل در نقطه ای باالتر
از قیمت باز شدن همراه با شادوی بلند بسته شده که این کندل ها رو عموما به پین بار می
شناسند .در کندل سمت راست نیز دقیقا شرایط برعکس حاکم بوده است.
در تصویر مشاهده میکنید که الگوی مورد نظر (توییزر) بر روی لول حمایت کیجنسن شکل
گرفته و منجر به پایان اصالح و ادامه روند صعودی شده است.
"ایچیموکو در یک نگاه"
39
در این تصویر نیز الگوی توییزر بر روی لول حمایت کومو شکل گرفته و منجر به برگشت
قیمت شده است.
در این تصویر الگوی توییزر زیر لول مقاومتی کیجنسن شکل گرفته و منجر به برگشت قیمت
شده است.
"ایچیموکو در یک نگاه"
40
اینساید تریدینگ
(مترجم :ترجمه این اصطالح معامالت درونی یا داخلی می باشد که شخصا همان اصطالح اینساید تریدینگ را ترجیح می دهم و
مفهوم آن در ادامه مشخص خواهد شد)
در این مفهوم یعنی اینساید تریدینگ در لول مقاومتی یا حمایتی یک النگ بار شکل میگیرد
که در تصویر النگ بار نزولی می باشد و به این النگ بار کندل مادر(مستر کندل) میگوییم
کندل صعودی بعدی باید باالی 50درصد بدنه کندل مادر یا همان النگ بار بسته شود که
یک فرم توییزر صعودی شکل میگیرد .قیمت باز شدن وبسته شدن کندل مادر را عالمت
گذاری میکنیم .این فرم کلی ما در اینساید تردینگ می باشد که در ادامه به استفاده از آن می
پردازیم .تصویر زیر فرم نزولی آن می باشد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
41
در این تصویر در لول مقاومتی کیجنسن و ابر کومو یک فرم توییزر شکل گرفته که شامل
کندل مادر و کندل هایی که در محدوده این کندل بازی می کنند می باشد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
42
کندل بازگشتی بولیش کندل بازگشتی بیریش
چکش ( :)Hammerبعد از یک روند نزولی مرد دار آویخته ( :)Hanging Manبعد از یک
شکل میگیرد و داللت بر ورود خریداران دارد و روند صعودی شکل میگیرد و داللت بر ورود
فروشندگان قادر به حفظ حرکت نزولی نیستند. فروشندگان دارد و خریداران قادر به حفظ حرکت
صعودی نیستند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
44
کندل داجی ()Doji
کندل داجی به کندلی گفته میشود که قیمت باز شدن یا بسته شدن در آن برابر یا نزدیک به هم
باشد .و نشان از عدم تصمیم گیری در مارکت و همچنین نشان از این دارد که مارکت در
تعادل می باشد.
کندل داجی معموال یا فاقد بدنه و یا بدنه بسیار کوچکی نسبت به کل کندل و شادو ها دارد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
45
داجی ها شمالی و جنوبی
"ایچیموکو در یک نگاه"
46
سیگنالهای بازگشتی دو کندلی
سیگنال بازگشتی بولیش سیگنال بازگشتی بیریش
پترن ابر سیاه پوششی ( :)Dark Cloud Coverبعد پترن پیرسینگ یا نفوذی ( :)Piercing Patternبعد
از یک روند صعودی شکل میگیرد و نشان از این دارد از یک روند نزولی شکل میگیرد و نشان از این دارد
که خریداران وارد مارکت شده اند. که فروشندگان وارد مارکت شده اند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
47
سیگنالهای بازگشتی دو کندلی
سیگنال بازگشتی بولیش سیگنال بازگشتی بیریش
پترن پوشاننده نزولی ( :)Bearish Engulfingبعد پترن پوشاننده صعودی ( :)Bullish Engulfingبعد
از یک روند صعودی شکل میگیرد و نشان از این دارد از یک روند نزولی شکل میگیرد و نشان از این دارد
که خریداران وارد مارکت شده اند. که فروشندگان وارد مارکت شده اند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
48
سیگنالهای بازگشتی دو کندلی
سیگنال بازگشتی بولیش (صعودی) سیگنال بازگشتی بیریش (نزولی)
بیریش هارامی ( :)Bearish Haramiبعد از یک بولیش هارامی ( :)Bullish Haramiبعد از یک روند
روند صعودی شکل میگیرد و نشان از این دارد که نزولی شکل میگیرد و نشان از این دارد که خریداران
وارد مارکت شده اند. فروشندگان وارد مارکت شده اند.
الگوی هارامی بسیار شبیه به الگوی پیرسینگ یا نفوذی می باشد با این تفاوت که کل کندل در داخل کندل قبل و
کلوز کندل زیر 50درصد کندل مادر اتفاق می افتد.
یادگیری پترنهای کندل ای که آموزش داده شد مفید است ولی ضروری نیست و نیازی به حفظ کردن آنها ندارید
بلکه مفهوم اصلی آن برای ما کفایت میکند تا از تکنیک اینساید تریدینگ بتوانیم برای ورود در معامالت استفاده
کنیم .کا فی است که یک کندل مادر در یک لول حمایت و مقاومتی شکل بگیرد که در ادامه کندل یا کندل هایی در
محدوده سقف و کف کندل مادر نوسان کنند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
49
تریگر ها
بعد از تحلیل مارکت برای ورود به معامالت نیاز به سیگنال یا تریگر هایی برای ورود داریم که یکی از این
تریگر ها تکنیک اینساید تریدینگ می باشد .در این تکنیک لول هایی را مشخص میکنیم که با شکست آن اجازه
ورود به معامله را پیدا میکنیم ,در تصاویر بعدی نحوه مشخص کردن این لول ها در هر یک از الگو های معرفی
شده نشان داده شده است.
"ایچیموکو در یک نگاه"
50
کندل بازگشتی بولیش کندل بازگشتی بیریش
چکش برعکس ( :)Inverted Hammerبعد از ستاره ثاقب ( :)Shooting Starبعد از یک
یک روند نزولی شکل میگیرد و داللت بر ورود روند صعودی شکل میگیرد و داللت بر ورود
فروشندگان دارد و خریداران با وجود فشار آوردن خریداران دارد و فروشندگان با وجود فشار آوردن
به مارکت موفق به غلبه بر خریداران نشده اند. به مارکت موفق به غلبه بر فروشندگان نشده اند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
51
هنگامی که قیمت از کیجنسن فاصله دارد ما هیچگاه وارد ترید نمی شویم بلکه اجازه میدهیم قیمت خود را به
کیجنسن یا دیگر اجزای ایچیموکو و یا لول های حمایت و مقاومت مشخص شده برسد و با تشکیل الگوهای بازگشتی
و تریگر های ورود اقدام به باز کردن معامله میکنیم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
52
تریگر الگوهای دو کندلی
سیگنال بازگشتی بیریش سیگنال بازگشتی بولیش
پترن 123صعودی ( :)Three Inside Upبعد از پترن 123نزولیی ( :)Three Inside Downبعد
یک روند نزولی شکل میگیرد و کندل نزولی مادر به از یک روند صعودی شکل میگیرد و کندل صعودی
مادر به عنوان مقاومت عمل میکند. عنوان حمایت عمل میکند.
پترن 123کندلی پترنی است که کندل اول به مقاومت یا حمایت برخورد میکند که همان کندل مادر می باشد و
سقف یا کف این کندل حکم حمایت یا مقاومت را بازی میکند ,کندل دوم (میتواند یک یا چندین کندل در دل کندل مادر شکل
بگیرد) داخل کندل مادر شکل گرفته و کندل سوم با شکست لول کندل مادر سیگنال ورود به معامله را صادر میکند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
53
در این بخش سعی شد تا دید کلی و کاربردی در زمینه پرایس اکشن در اختیار شما قرار داده شود که بسیار در
تصمیم گیری به شما کمک خواهد کرد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
54
سیگنال کراس تنکنسن ()TK Cross
سیگنال کراس تنکنسن ( TK Cross):هنگامی که تنکنسن کیجنسن را از باال یا پایین قطع میکند.
شناخته شده ترین استراتژی در ایچیموکو کراس تنکنسن با کیجنسن می باشد.هنگامی که تنکنسن کیجنسن را از باال
یا پایین کراس میکند یک معامله یا ترید شکل میگیرد(.سیگنال معامالتی صادر میشود).
اگر تنکنسن ,کیجنسن را از پایین به باال قطع کند موقعیت خرید و اگر از باال به پایین قطع کند موقعیت فروش
شکل میگیرد .هنگامی که کیجنسن فلت می باشد از معامله با کراس تنکنسن خودداری کنید.
یادآوری:
استراتژی کراس تنکن بسیار شبیه سیگنال کراس موینگ اوریج ها می باشد با این تفاوت که موینگ ها معموال بر
اساس کلوز کندل ها هستند ولی در سیگنال کراس تنکن و کیجنسن بر اساس باالترین و پایین ترین قیمت یک دوره
خاص و مشخص می باشد.
این سیگنال جا به جا شدن یا حرکت مومنتوم به یک سمت را شناسایی میکند و نشان از نزدیک شدن به یک حرکت
نسبتا قوی می باشد .سیگنال خرید زمانی صادر میشود که تنکنسن کیجنسن را از پایین به باال قطع کند و سیگنال
فروش زمانی صادر میشود که تنکنسن کیجنسن را از باال به پایین قطع کند.
این استراتژی در هر تایم فریمی کاربرد دارد ولی بهتر است در تایم های باالتر مانند 4ساعته و یا روزانه استفاده
شود.
-بهترین سیگنال زمانی می باشد که هردو الین یعنی تنکنسن و کیجنسن در جهت معامله شما حرکت کنند.
-معموال اگر کیجنسن م دتی را به صورت فلت باشد شما نوسانات بسیاری را در یک محدوده میبینید که
نشان از رنج بودن مارکت دارد ولی حرکت های قوی معموال بعد از فلت کیجنسن شکل میگیرد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
55
قوانین خرید با کراس تنکنسن
:1قیمت باالی کومو
:2داشتن یک دید واضح صعودی /سوئیچ صعودی کومو
:3چیکو اسپن باالی قیمت باشد.
: 4هنگامی که تنکنسن کیجنسن را از پایین به باال قطع می کند و کندل بسته میشود وارد معامله میشویم.
:5استاپ الس هم باال یا پایین کومو یا کیجنسن و یا فراکتال می تواند قرار گیرد.
:6خروج از معامله هنگامی که تنکنسن کراس نزولی کند یا قیمت زیر کیجنسن بسته شود.
استاپ الس را دقیقا زیر کیجنسن یا فراکتال نمیگذاریم بلکه باید کمی فاصله داشته باشد. -
باالی کومو کراس نزولی تنکنسن و کیجنسن را ترید نمی کنیم و همچنین زیر کومو کراس صعودی را -
نمیگیریم.
هنگام کراس اگر قیمت فاصله زیادی از کیجنسن داشت صبر میکنیم یک اصالح شکل بگیرد و بعد از -
اصالح با تریگر وارد میشویم.
وقتی که چیکو اسپن داخل قیمت هست سیگنال کراس تنکنسن را ترید نمیکنیم. -
"ایچیموکو در یک نگاه"
56
"ایچیموکو در یک نگاه"
57
در تصویر باال در هنگام کراس تنکنسن باالی ابر کومو چیکو اسپن داخل ابر کومو می باشد که از نظر قدرت
سیگنال خنثی می باشد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
58
بعد از کراس تنکن و کیجن میبینیم که قیمت از کیجنسن بسیار فاصله دارد و کیجن نیز فلت می باشد در این حالت
از ورود به معامله در جهت کراس خودداری می کنیم.
نمونه ای از سیگنال کراس تنکن در چارت کد ین با برقراری تمام قوانین ذکر شده.
"ایچیموکو در یک نگاه"
59
بریک اوت (شکست) کومو
استراتژی شکست کومو یک استراتژی بسیار قدرتمند می باشد که در این استراتژی باید صبر کنیم کندل بیرون از
کومو بسته شود بعد از بسته شدن کندل سیگنال ورود به معامله در جهت شکست کومو صادر میشود میتوان از
فراکتال برای دید بهتر استفاده کرد به این صورت که بعد از شکست کومو با بریک اولین فراکتال شکل گرفته بعد
از شکست وارد معامله می شویم .ما همواره صبر و سعی میکنیم تا تمام احتماالت در جهت ترید ما شکل بگیرد.
همانطور که در تصویر مشاهده میکنید قیمت کومو را به سمت پایین بریک کرده است که با بسته شدن کندل زیر
کومو سیگنال ورو د به معامله فروش صادر میشود برای اطمینان بیشتر میتوان بعد از اولین فراکتال شکل گرفته
بعد از شکست و بریک اوت ان وارد معامله فروش شد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
60
بریک اوت صعودی کومو
نمونه ای دیگر از بریک نزولی کومو که با استفاده از تریل استاپ با کیجنسن توانستیم 256پیپ از بازار کسب
کنیم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
61
قوانین خرید با بریک اوت کومو
: 1قیمت باید از کومو خارج شود و باالی کومو بسته شود (باید اولین کندل خروجی باشد)
:2قیمت باالی کیجنسن بسته شود.
: 3باید دید واضح از روند صعودی داشته باشیم یعنی کومو سوییچ صعودی کرده باشد یا کومو پیش رو صعودی
باشد.
:4چیکو اسپن باید باالی قیمت باشد.
: 5استاپ الس میتواند در نقطه باز شدن کندل بریک اوت باشد یا زیر کومو و یا کیجنسن و همچنین فرکتال قرار
گیرد.
:6با بسته شدن کندل زیر کیجنسن یا زیر فرکتال خارج می شویم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
62
قوانین فروش با بریک اوت کومو
:1قیمت باید از کومو خارج شود و زیر کومو بسته شود (باید اولین کندل خروجی باشد)
:2قیمت زیر کیجنسن بسته شود.
: 3باید دید واضح از روند نزولی داشته باشیم یعنی کومو سوییچ نزولی کرده باشد یا کومو پیش رو نزولی باشد.
:4چیکو اسپن باید زیر قیمت باشد.
:5استاپ الس میتواند در نقطه باز شدن کندل بریک اوت باشد یا باالی کومو و یا کیجنسن و همچنین فرکتال قرار
گیرد.
:6با بسته شدن کندل باالی کیجنسن یا باالی فرکتال خارج می شویم.
کیجنسن :کیجنسن همیشه لول اصلی ما برای استفاده از استاپ الس در هر ترید میباشد .چون کیجنسن نقش متعادل
کننده را دارد قیمت همیشه به آن جذب میشود.
ابر کومو :کومو بر اساس شناوری بازار نواحی حمایت و مقاومتی قدرتمندی را تشکیل میدهد که کوموی ضخیم
ناحیه حمایت و مقاومت قوی و کومو نازک حمایت و مقاومت ضعیف تری را به ما میدهد..
فراکتال ها :در روند صعودی فراکتال نزولی به عنوان استاپ الس استفاده میشود و در روند نزولی استاپ الس
را بر روی فراکتال صعودی قرار می دهیم.
سطوح حمایت و مقاومت :سطوح افقی یا خط روند ها و لول های روانی میتواند به عنوان استاپ الس استفاده
گردد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
63
همانطور که در تصویر میبینم بعد از ورود با سیگنال بریک کومو استاپ الس زیر کیجنسن قرار گرفته است .و
با کیجنسن تریل میشود.
همانطور که در تصویر میبینید میتوان بعد از ورود با سیگنال بریک اوت کومو استاپ الس را بر روی آخرین
فرکتال باالی شکل گرفته قرارداد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
64
سیگنال کیجن بانس (پرش از کیجن)
برای من میلیون ها دلیل برای عالقه داشتن به این سیگنال وجود دارد که می توانم به شما این میلیون ها دلیل که
چرا باید این سیگنال در لیست سیگنال های معامالتی شما باشد بدهم.
همانطور که قبال اشاره کرده بودم کیجنسن لول تعادل در بازار می باشد و ما میدانیم که بازار ایده آل بازاریست
که در تعادل باشد .مارکت میخواهد بیشترین مشارکت ممکن را در خود داشته باشد ,اگر یک مارکت اشباع شده
از فروش داشته باشیم یک مارکت غیر متعادل داریم که ارزش واقعی مارکت را نشان نمیدهد.ارزش واقعی مقداری
است که مارکت به طور متوسط برای بلند مدت در آن قرار دارد که دوباره منجر به تعادل رساندن مارکت میشود.
اگر در موقعیت اشباع فروش هستیم آن وقت خریدارانی داریم که کنار نشسته اند و منتظر هستند تا به بازار وارد
شوند ,این یک بازار کارآمد یا موثر نیست .بازاری کارآمد خواهد بود که خریداران و فروشندگان را بتواند مشارکت
دهد و این هنگامی امکان پذیر می شود که لول قیمتی ای باشد که همه در آن توافق داشته باشند .هنگامی که توافق
همه خریداران و فروشندگان را برای خرید و فروش در مارکت داشته باشیم آنگاه بازار کارآمدی خواهیم داشت که
در این زمان است که میگوییم بازار در تعادل قرار دارد.
پس زمانی که بازار دوست دارد به سطح تعادلی برگردد یا پولبک بزند به نظر شما این یک لول عالی برای فرصت
های معامالتی نمی باشد؟ همچنی ن وقتی کیجنسن یک لول حمایت و مقاومت نیز می باشد طبیعتا میتواند دلیل عالی
برای استفاده از این لول به عنوان فرصتهای معامالتی باشیم.
کیجنسن آنچه که RSIو دیگر اسیالتور ها نشان میدهند را به شما نشان میدهد.
همانطور که میبینید وقتی که قیمت از کیجنسن فاصله میگیرد زمانی است که ار اس ای در محدوده اشباع می رود.
در محدوده اشباع مارکت در عدم تعادل قرار دارد .به محدوده مشخص در چپ تصویر توجه کنید که چگونه
کیجنسن و ار اس ای محدوده تعادلی را به ما نشان داده اند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
65
اشباع خرید و اشباع فروش /عدم تعادل در مارکت
در تصویر مناطقی که اشباع خرید و فروش داریم در ار اس ای مشخص شده که همانطور که میبینید کیجنسن نیز
به ما این محدوده ها را به خوبی نشان میدهد.
کیجنسن همواره لول 50درصد فیبوناچی اصالحی را به ما نشان میدهد که همانطور که میدانیم لول 50درصد
فیبوناچی اصالحی یک سطح حمایت و مقاومت بسیار قوی می باشد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
66
کیجنسن یک خط روند داخلی است
کیجنسن یک خط روند داخلی است که حتی می تواند زودتر از خط روند کالسیک شکست و تغییر روند را به ما
نشان بدهد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
67
همانطور که در تصویر مشاهده میکنید کیجنسن به عنوان یک خط روند داینامیک رفتار میکند و میتواند هشدار
تغییر روند را زودتر به تحلیلگر بدهد.
کیجنسن حمایت و مقاومتی است که شبیه به دیگر انواع حمایت و مقاومت ها نیست ,ولی با کیجنسن همانند دیگر
لول های حمایتی و مقاومتی با آن رفتار می کنیم یعنی در مقاومت می فروشیم و در حمایت میخریم .بنابراین بیشتر
ترید هایی که با کیجنسن انجام می دهیم معموال ترید پولبکی می باشد که بهترین لول برای ورود به مارکت را به
ما میدهد .از تکنیک های پرایس ا کشن برای ورود استفاده می کنیم که در بخش قبل اموزش داده شد.پس هنگامی
که قیمت به سمت کیجنسن باال میرود یا به سمت کیجنسن پایین میرود ما دنبال سیگنال پرایس اکشنی که قبال معرفی
کردیم می باشیم .در این صورت هنگامی که به چارت یک جفت ارز نگاه می کنیم می دانیم که آیا فرصت ترید
وجود دارد یا باید همچنان صبر کنیم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
68
در این چارت قیمت فاصله زیادی از کیجنسن دارد بنابراین هیچ گونه تریدی در این حالت نخواهیم داشت و صبر
خواهیم کرد تا موقعیت مناسب شکل بگیرد.
در این چارت قیمت در روند نزولی در حال پولبک به کیجنسن می باشد و موقعیت خوبی برای ترید میتواند شکل
بگیرد پس با شکل گیری تریگر های معرفی شده اقدام به گرفتن پوزیشن میکنیم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
69
قوانین ترید با سیگنال کیجن بانس
قوانین خرید
:1قیمت باید باالی کیجنسن و کومو باشد برای ورود به معامله خرید.
:2کوموی صعودی یا سوئیچ صعودی کومو داشته باشیم.
:3الگوی کندلی توییزر ( )Tweezer Bottomشکل گرفته باشد تا یک حمایت مینوری در کیجنسن شکل گرفته
باشد.
:4سیگنالهای پرایس اکشنی و تریگر ورود در کیجنسن پیدا کنید.
:5استاپ الس را در لول باز شدن کندل بریک اوت یا باال و پایین کومو (اسپن 1و )2یا زیر کیجنسن و یا فراکتال
میتوان ست کرد.
:6با بسته شدن قیمت زیر کیجنسن یا زیر فرکتال از ترید خارج میشویم.
قوانین فروش
:1قیمت باید زیر کیجنسن و کومو باشد برای ورود به معامله فروش.
:2کوموی نزولی یا سوئیچ نزولی کومو داشته باشیم.
:3الگوی کندلی تویزر ( )Tweezer Topشکل گرفته باشد تا یک مقاومت مینوری در کیجنسن شکل گرفته
باشد.
:4سیگنالهای پرایس اکشنی و تریگر ورود در کیجنسن پیدا کنید.
:5استاپ الس را در لول بسته شدن کندل بریک اوت یا باال و پایین کومو (اسپن 1و )2یا باالی کیجنسن و یا
فراکتال میتوان ست کرد.
:6با بسته شدن قیمت باالی کیجنسن یا باالی فرکتال از ترید خارج میشویم.
نکته :برای ورود به معامله فقط کافی است کندل مادر(مستر کندل) را شناسایی کنیم و با بریک کندل وارد معامله
شویم.
در تکنیک کیجن بانس یا کومو بانس با رسیدن قیمت به کیجنسن (پولبک) یا کومو به دنبال شکل گیری الگوهایی
مانند توییزر میگردیم که در این دست از الگو ها یک کندل مادر داریم که در دل ان کندل یا کندل هایی بازی می
کنند ,که در این حالت از تکنیک اینساید تریدینگ برای تریگر ورود استفاده میکنیم .به این صورت که با مشخص
کردن لول سقف و کف کندل مادر (مستر کندل) و بریک لول در جهت روند اصلی وارد بازار می شویم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
70
همانطور که در تصویر باال و پایین مشاهده می کنید قیمت با برخورد (پولبک) به کیجنسن برگشت داشته و از آن
در جهت روند اصلی حرکت میکند که با تکنیک اینساید تریدینگ تریگر مناسب برای ورود به معامله را بدست
میاوریم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
71
استفاده از تکنیک اینساید تریدینگ برای تریگر ورود در سیگنال کیجن بانس
"ایچیموکو در یک نگاه"
72
گاهی اوقات قیمت کیجنسن را میشکند و باالی آن مانند تصویر کندل سازی میکند در این موقعیت شما باید صبر
کنید تا یا قیمت کومو را بریک کند و از سیگنال کومو بریک استفاده کنید یا صبر کنید قیمت برگردد و زیر کیجنسن
بسته شود و با بسته شدن کندل زیر کیجنسن میتوانید وارد پوزیشن شوید .به این تکنیک کیجن بریک می گوییم که
در ادامه قوانین آن را شرح می دهیم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
73
ترید با سیگنال کیجن بریک (شکست کیجن)
قوانین خرید
:1قیمت باید باالی کومو برای ورود به معامله خرید باشد.
:2کوموی صعودی یا سوئیچ صعودی کومو داشته باشیم.
:3قیمت باید کیجنس را بریک کند و باالی آن بسته شود و با بسته شدن کندل وارد میشویم.
:4استاپ الس را در لول باز شدن کندل بریک اوت یا باال و پایین کومو (اسپن 1و )2یا زیر کیجنسن و یا فراکتال
میتوان ست کرد.
:5با بسته شدن قیمت زیر کیجنسن یا زیر فرکتال از ترید خارج میشویم.
قوانین فروش
:1قیمت باید زیر کومو برای ورود به معامله فروش باشد.
:2کوموی نزولی یا سوئیچ نزولی کومو داشته باشیم.
: 3قیمت باید کیجنس را بریک کند و زیر آن بسته شود و با بسته شدن کندل وارد میشویم.
:4استاپ الس را در لول باز شدن کندل بریک اوت یا باال و پایین کومو (اسپن 1و )2یا باالی کیجنسن و یا
فراکتال میتوان ست کرد.
:5با بسته شدن قیمت باالی کیجنسن یا باالی فرکتال از ترید خارج میشویم.
در تصویر قیمت کیجنسن را رو به باال شکسته و سپس زیر ان بسته شده که با بسته شدن کندل زیر کیجنسن وارد
معامله فروش میشویم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
74
در تص ویر باال نیز قیمت کیجنسن را رو به پایین شکسته و سپس باالی ان بسته شده که با بسته شدن کندل باالی
کیجنسن وارد معامله خرید میشویم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
75
ترید با ایچیموکو و فراکتال ها
فراکتال ها یک نقشه بهتر برای آنالیز مارکت می باشند.
وقتی صحبت از ساختار بازار و ترید با فراکتال ها میشود نام یکی از محبوبترین تریدر ها,استاد فراکتال ها بیل
ویلیامز به میان می آید.
خوب فراکتال دقیقا چیست؟ بیل ویلیامز اظهار دارد که فراکتال تغییر در رفتار است ,همانند وقتی که مارکت باال
میرود و سپس پایین می اید ,او اظهار دارد که این فراکتال است ,یک فراکتال یک تغییر روند است!
در یک فراکتال بولیش (یا صعودی یا باال) سقف یک کندل از سقف دو کندل ماقبل و دو کندل بعدی باالتر است.
در یک فراکتال بیریش (یا نزولی یا پایین) کف یک کندل از کف دو کندل ماقبل و دو کندل بعدی پایینتر است.
اگر سقف دو کندل قبل یا بعد برابر با کندل میانی باشد یا فراتر رفته باشد فرم قابل قبول نیست.
سقف دو کندل قبلی یا دو کندل بعدی میتواند با هم برابر باشد فقط نباید فراتر از کندل میانی رفته باشد.
وقتی یک فراکتال شکل میگیرد دیگر تغییر نمیکند یعنی ریپینت ( )Repaintنمی باشد.
فراکتال با حداقل 5کندل توسعه یافته است بعضی پلتفرم ها فراکتال 3کندلی ارائه میدهند ولی مطمئن شوید که
نرم افزار شما روی حداقل 5کندل ست شده باشد.
نمونه یک فراکتال بولیش که سقف کندل میانی از سقف دو کندل قبل و بعد باالتر است.
"ایچیموکو در یک نگاه"
76
از آنجا که فراکتال ها نشانی از تغییر رفتار یا ساختار مارکت هستند یک روند با فراکتال ها شروع و پایان می
یابد.
فراکتال ها به نقشه برداری از جریان مارکت که در چه مسیری در حال حرکت است کمک میکند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
77
فراکتال ها نقشه ساختار بازار هستند .پس اگر آنها نقشه بازار هستند به آنها اجازه می دهیم تا ما را هدایت کنند.وقتی
که مارکت روند صعودی داشته باشد فراکتال های بولیش (باال) شکسته می شوند و اگر روند قوی باشد شما هیچ
فراکتال نزولی که شکسته شود نمی بینید( .برای روند نزولی برعکس).
میدانید چرا فراکتال مخالف در روند قدرتمند شکسته نمی شوند؟ زیرا مومنتوم مارکت قوی می باشد بنابراین مانند
شنا در باالدست یک رودخانه قوی و جاری است .اگر جریان یا مومنتوم رودخانه قوی باشد شما احتماال خسته و
ضعیف می شوید و شروع به شنا در جهت جریان میکنید .هنگامی که جریان کند می شود شما میتوانید در باالدست
فراتر از وقتی که جریان رودخانه قوی بود شنا کنید .در مارکت هم همین است! اگرجریان یا مومنتوم حرکت
صعودی قوی باشد برای مارکت زدن پولبک عمیقتر به سمت فراکتال پایین سخت تر میشود ولی وقتی مومنتوم
صعو دی ضعیف می شود سپس مارکت قدرت کافی برای پولبک عمیق تر به سمت فراکتال مخالف را پیدا میکند
تا زمانی که مومنتوم نزولی غلبه کند و یا مارکت در تعادل باقی بماند.
اگر ساختار و مومنتوم مارکت را بدانید به شما در تصمیم گیری در ترید میتواند کمک کند .ترید فراکتال به شما
کمک میکند تا شما مطمئن باشید که با مومنتوم بازار ترید میکنید .وقتی با فراکتال ترید میکنیم ما این اطمینان را
به خود می دهیم که در حرکت اصلی روند هستیم.
در تصویر زیر میبینید وقتی مومنتوم در بازار بیشتر میشود فاصله بین فراکتال ها بیشتر میشود و وقتی ضعیف تر
میشود فاصله بین فراکتال ها کمتر شده تا زمانی که یک حرکت قوی خالف جهت شکل بگیرد و ساختار را بشکند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
78
در تصویر باال میبینیم که مارکت با شکستن فراکتال های بولیش ,یک ساختار و روند صعودی تشکیل داده است.
و همین مفهوم نیز برای روند و ساختار نزولی مانند تصویر زیر برقرار است.
"ایچیموکو در یک نگاه"
79
ساختار پله ای فراکتال ها
لول های فراکتال ها در یک روند ساختار پله ای به خود میگیرد که این همان ساختار حرکتی مارکت است و این
لول ها سطوح حمایت و مقاومت بسیار خوبی نیز می باشد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
80
فراکتال ها به شما میگویند که در چه جهت ترید کنید ,وقتی که یک فراکتال بولیش شکسته میشود چرا باید معامله
فروش باز کنید؟ در صورتی که شکسته شدن فراکتال بولیش نشان از حرکت و ساختار صعودی مارکت دارد.که
برای ساختار نزولی هم همین مفهوم برقرار است.
"ایچیموکو در یک نگاه"
81
نواحی حمایتی و مقاومتی با فراکتال ها
فراکتال یا دسته ای از فراکتال ها میتواند نقش حمایت و مقاومت را برای ما بازی کند .دانستن اینکه لول های
حمایت و مقاومتی کجا هستند برای هر پلن معامالتی بسیار مهم می باشد این سری لول ها کمک میکند تا لول های
عرضه و تقاضا را معین کنیم و همچنین به ما اجازه میدهد تا بفهمیم بازار در تعادل یا عدم تعادل می باشد یا خیر.
فراکتال ها میتوانند به شناسایی حمایت و مقاومت های کلیدی کمک کنند ,از این رو به تریدر کمک میکنند تا از
موقعیت های بد دوری کنند و به شما اجازه میدهند تا ترید های با موفقیت باال را بگیرید .فراکتال ها مشخص میکنند
مارکت رنج یا در روند می باشد ,زیرا اگر مارکت در رنج باشد شما کالستر های زیادی از فراکتال در یک لول
میبینید .اما اگر مارکت روند داشته باشد شما حداکثر یک فراکتال در سطح مشخص شده دارید و سپس فراکتال
بعدی باالتر یا پایین تر از فراکتال قبلی بسته به جهت روند خواهید داشت .همچنین فراکتال ها جزئی کلیدی برای
استاپ الس تا زمانی که لول حمایت و مقاومت می باشند هستند.
فراکتال ها تنها به عنوان حمایت و مقاومت افقی استفاده نمیشوند ,اجازه دهید نگاهی بیندازیم به حمایت و مقاومت
های داینامیک (خط روند) که بوسیله فراکتال ها بدست میاید.
"ایچیموکو در یک نگاه"
82
همانطور که میبینید با اتصال فراکتال ها به یکدیگر خط روند یا لول حمایتی داینامیک به دست میاید که با شکسته
شدن آن ساختار مارکت نیز تغییر میکند و این لول در آینده به لول مقاومتی تبدیل شده است.
"ایچیموکو در یک نگاه"
83
FFO:اولین فراکتالی که بیرون از کومو شکل میگیرد.
گاهی اوقات ما فرصت گرفتن سیگنال کومو بریک اوت را نداریم بنابراین فرصت دیگری که برای گرفتن به موقع
روند داریم شکل گیری اولین فراکتال بیرون کومو می باشد .اگر یک بریک اوت کومو منجر به شکل گیری یک
ح رکت قوی شود پس می تواند فراکتال در جهت روند را بریک کند .بنابراین یک بازار صعودی فراکتال های
صعودی را بریک میکند و اگر ما اولین فراکتال در پولبک نزولی را بگیریم شانس گرفتن روند را خواهیم داشت.
"ایچیموکو در یک نگاه"
84
گاهی اولین فرکتال خروجی دقیقا روی لبه کومو میافتد که همچنان میتوان از ان استفاده کرد و با بریک آن وارد
پوزیشن شد.
اگر فرکتالی بعد از خروج از کومو مانند تصویر شکل گرفت ولی بعد از آن فرکتال دیگری پایین تر ایجاد شد و
کندلها همچنان باالی کومو بودند فرکتالی که برای ورود استفاده میکنیم آخرین فراکتال (در تصویر فراکتال دوم)
می باشد.
قوانین خرید
:1قیمت باید باالی کومو و کیجنسن برای ورود به معامله خرید باشد.
:2کوموی پیش رو صعودی یا سوئیچ صعودی کومو داشته باشیم.
:3پوزیشن خرید را باالی اولین فراکتال که در باالی کومو شکل گرفته قرار میدهیم.
: 4استاپ الس را در لول باز شدن کندل فراکتال یا باال و پایین کومو (اسپن 1و )2یا زیر کیجنسن و یا فراکتال
میتوان ست کرد.
:5با بسته شدن قیمت زیر کیجنسن یا زیر فراکتال از ترید خارج میشویم.
قوانین فروش
"ایچیموکو در یک نگاه"
85
:1قیمت باید زیر کومو و کیجنسن برای ورود به معامله فروش باشد.
:2کوموی پیش رو نزولی یا سوئیچ نزولی کومو داشته باشیم.
:3پوزیشن فروش را زیر اولین فراکتال که در زیر کومو شکل گرفته قرار میدهیم.
:4استاپ الس را در لول باز شدن کندل فراکتال یا باال و پایین کومو (اسپن 1و )2یا باالی کیجنسن و یا فراکتال
میتوان ست کرد.
:5با بسته شدن قیمت باالی کیجنسن یا باالی فراکتال از ترید خارج میشویم.
برای نمونه در تصاویر میبینیم که برای ورود از شکست لول اولین فراکتال خروجی به عنوان تریگر ورود و از
کیجنسن یا کومو و یا کندل فراکتال برای تریل استاپ استفاده میکنیم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
86
استراتژی شکست فراکتال (فراکتال بریک اوت)
ترید با بریک اوت فراکتال یک ترید بر اساس ساختار بازار می باشد ,هنگامی که بازار شروع به شکست فراکتال
ها در جهت روند میکند شما میخواهید قسمتی از این حرکت (بریک اوت) باشید.معامله با بریک اوت فراکتال شما
را با روند همراه می کند و مطمئن هستید که در جهت صحیح قرار دارید .وقتی شما با شکست فراکتال ترید میکنید
در سقف خرید می کنید و در کف فروش انجام میدهید که خالف تفکری است که میگوید در حمایت ها خرید و در
مقاومت ها فروش کنید ,ولی ا ین در همه استایل های بریک اوت صادق و صحیح می باشد .همچنین بریک اوت
بیشترین استاپ الس را به خاطر محل قرار دادن استاپ به شما میدهد .ما از استاپ استفاده میکنیم تا ضرر را
محدود کنیم تا از نظر تکنیکالی صحیح باشد .ما میخواهیم صبر کنیم تا روند با دادن فراکتال ,باال یا پایین کومو یا
کیجنسن خودش را تثبیت کند ,وقتی اولین فراکتال شکل گرفت (بیرون کومو) ما با شکست فراکتال در ان جهت
وارد میشویم .پس هنگامی که قیمت باالی کومو قرار دارد فقط شکست فراکتال بولیش را میگیریم و از فراکتال
بیریش برای تریل استاپ استفاده میکنیم .اگر قیمت زیر کومو بود فقط از شکست فراکتال بیریش برای ورود به
ترید استفاده می کنیم و از فراکتال بولیش برای تریل استاپ استفاده می کنیم.
قوانین خرید
"ایچیموکو در یک نگاه"
87
:1قیمت باید باالی کومو و کیجنسن برای ورود به معامله خرید باشد.
:2کوموی پیش رو صعودی یا سوئیچ صعودی کومو داشته باشیم.
:3پوزیشن خرید را کمی باالتر از فراکتال بولیش قرار میدهیم.
: 4استاپ الس را در لول باز شدن کندل فراکتال یا باال و پایین کومو (اسپن 1و )2یا زیر کیجنسن و یا فراکتال
میتوان ست کرد.
:5با بسته شدن قیمت زیر کیجنسن یا زیر فراکتال از ترید خارج میشویم.
قوانین فروش
:1قیمت باید زیر کومو و کیجنسن برای ورود به معامله فروش باشد.
:2کوموی پیش رو نزولی یا سوئیچ نزولی کومو داشته باشیم.
:3پوزیشن فروش را کمی پایین تر از فراکتال بیریش قرار میدهیم.
:4استاپ الس را در لول باز شدن کندل فراکتال یا باال و پایین کومو (اسپن 1و )2یا باالی کیجنسن و یا فراکتال
میتوان ست کرد.
:5با بسته شدن قیمت باالی کیجنسن یا باالی فراکتال از ترید خارج میشویم.
با بریک لول فراکتال بولیش وارد پوزیشن خرید شده و با بررسی موقعیت کیجنسن یا کومو یا فراکتال های بیریش
بهترین نقطه را برای استاپ الس بدست می آوریم .با تریل استاپ با روند همراه میشویم تا تا جایی که استاپ اوت
شویم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
88
حمایت و مقاومت
حمایت ها و مقاومت ها در هر بازاری چه رونددار و چه رنج پیدا میشوند و حمایت و مقاومت جنبه اصلی در
همه تحلیل های تکنیکال می باشد .وقتی شما می شنوید که تحلیلگران بازار صحبت از سطح یا لول میکنند ان
سطوح ,سطوح حمایت و مقاومت هستند.
ندانستن اینکه لول های حمایت و مقاومتی کجا قرار دارند برای تریدهای شما مشکالت زیادی را ایجاد میکند.اگر
سعی کنید پوزیشن خرید و فروش باز کنید و ندانید که در برابر شما لول حمایت و مقاومتی وجود دارد می تواند
دلیلی بر ناکارآمد بودن ترید شما باشد.
حمایت :یک لول قیمتی است که در آن پوزیشن های خرید (اردرهای خرید) بیشتر از پوزیشن های فروش می
باشد و قیمت در آن لول متوقف می شود یا به روند صعودی تغییر می یابد.
مقاومت :یک لول قیمتی است که در آن پوزیشن های فروش (اردرهای فروش) بیشتر از پوزیشن های خرید می
باشد و قیمت در آن لول متوقف می شود یا به روند نزولی تغییر می یابد.
حمایت ها در پایین مارکت قرار دارند و مقاومت ها در باال.
دو نوع حمایت و مقاومت وجود دارد که به عنوان استاتیک و داینامیک شناخته میشوند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
89
سطوح حمایت و مقاومت استاتیک سطوحی هستند که همیشه همانطور که هستند باقی می مانند و هیچگاه تغییر
نمیکنند مانند سطوح افقی ,که شامل لول های رنج ,نقاط سوئینگ ,لول های فراکتال ,پیوت پوینت ها و لول های
اصالحی فیبوناچی و همچنین پترن های مثلث و غیره.
لول های حمایت و مقاومت داینامیک لول هایی هستند که همیشه تغییر میکنند و با رفتار قیمت دوباره محاسبه
میشوند .بیشترین نمونه قابل توجه از حمایت و مقاومت های داینامیک میانگین های نمایی (موینگ اوریج ها)
هستند ,اما نمونه دیگر در سیستم ایچیموکو می باشد که کیجنسن نام دارد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
90
حمایت :حمایت در مارکت مانند توپ بسکتبالی که به زمین برخورد میکند و از زمین جهش رو به باال می کند می
باشد .قیمت نیز با برخورد به سطح حمایتی از آن جهش می کند و حرکت صعودی انجا میدهد.
مقاومت :شبیه به این میماند که یک مرد 6فوتی در یک اتاق با ارتفاع 5فوت نشسته است و میخواهد بایستد که
ناگهان به سقف برخورد میکند و کف اتاق می افتد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
91
لول های حمایت و مقاومت ایچیموکو
"ایچیموکو در یک نگاه"
92
لول حمایتی که توسط کیجنسن ساخته شده است.
قیمت توسط کومو حمایت شده و به حرکت صعودی ادامه داده است.
"ایچیموکو در یک نگاه"
93
فراکتال ها نیز لول های حمایت و مقاومتی میسازند که با برگشت یا شکست لول توسط قیمت میتوان با تریگر
های مناسب وارد پوزیشن شد.
همه لول های حمایت و مقاومتی که ساخته میشوند با هم برابر نیستند! یک S&Rدر تایم 10دقیقه به اندازه S&R
تایم یک ساعته قدرتمند نیست .یا یک S&Rدر تایم یک ساعته به اندازه تایم 4ساعته یا روزانه قدرت ندارد .از
این رو تایم فریم های پایین تر حمایت و مقاومت های می نور را میسازند و قدرت یک لول به اینکه چه مدت قیمت
در ان لول بوده است یا چند بار به سمت آن برگشته است مشخص میشود .اگر یک لول حمایت و مقاومتی توسط
قیمت تست نشده باشد ما نمی توانیم قوی یا ضعیف بودن لول را مشخص کنیم هرچه بیشتر لولی تست شود قدرت
بیشتری خواهد داشت ,تا زمانی که شکسته شود .بعضی از تریدر ها میگویند که هر چه یک لول بیشتر تست شود
ضعیفتر میشود ولی ان لول میتواند برای روز ها ,هفته ها یا حتی ماه ها تست شود و قدرت آن همچنان برقرار
باشد تا وقتی که شکسته شود.
"ایچیموکو در یک نگاه"
94
وقتی باالی کومو هستیم ,اگر مقاومتی در سر راه قیمت وجود داشته باشد بخواهیم از مقاومت سل بگیریم باید متوجه
باشیم که خالف روند می باشد و باید لول کیجنسن یا کومو و ..را در نظر داشته باشیم .چون امکان دارد بازار
برگردد و مقاومت شکسته شود و قیمت به روند صعودی ادامه دهد.
همانطور که مشاهده میکنید لول مقاومتی 6بار برخورد داشته ولی شکسته نشده است پس به یاد داشته باشید تعداد
برخورد نشان از ضعیف شدن یک لول حمایت یا مقاومتی نمی باشد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
95
حمایت یا مقاومت مینور سطحی است که در حالی که مارکت به باال یا به پایین میرود در حین مسیر برای استراحت
یا پولبک متوقف میشود و سپس با شکست آن لول (لول ایجاد شده حاصل از توقف) به مسیر ادامه می دهد.
یک سطح حمایتی بعد از شکسته شدن میتواند به یک لول مقاومتی تبدیل شود و برعکس وقتی یک لول مقاومتی
شکسته میشود میتوان به عنوان یک لول حمایتی آن را در نظر گرفت و در پولبک به ان با ستاپ های مناسب وارد
پوزیشن شد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
96
سقف یا کفی که در تمام تایم فریم ها مشاهده شود یک لول یا سطح مقاومتی ماژور می باشد.و می تواند باعث
برگشت خوب قیمت شود مانند تصویر زیر.
"ایچیموکو در یک نگاه"
97
الگوی سقف دوقلو یا کف دوقلو یک مقاومت و حمایت ماژور می باشند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
98
ناحیه حمایت و مقاومت
در رسم لول های حمایت و مقاومت ماژور ما یک لول قیمتی را در نظر نمیگیریم بلکه یک ناحیه را به عنوان
ناحیه حمایت و مقاومت رسم میکنیم .طریقه رسم آن بدین صورت است که از کلوز(بسته شدن) یا اپن (باز شدن)
کندل تا جایی که شادو ها را در بر بگیرد ناحیه حمایت یا مقاومتی را در نظر میگیریم و رسم میکنیم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
99
چگونه در سطوح حمایت و مقاومت با ایچیموکو ترید کنیم
ترید در حمایت و مقاومت با ایچیموکو تفاوت زیادی با ترید در حمایت و مقاومت های نرمال ندارد .پلن ما برای
شناسایی تم ایالت ارز چیزی نیست جز صعودی یا نزولی بودن مارکت بر اساس موقعیت قیمت نسبت به کومو.
اگر باالی کومو باشیم مارکت صعودی و دنبال موقعیت های النگ (خرید) میگردیم و اگر زیر کومو بودیم مارکت
نزولی و به دنبال موقعیت های شورت (فروش) هستیم .سپس حمایت ها و مقاومت ها را شناسایی میکنیم که میتواند
هر کدام از لول های کیجنسن ,باال و پایین کومو ,لول های فراکتال یا لول های ترسیمی خودتان باشد .ما قبال در
مورد اینکه چگونه با پرایس اکشن ترید کنیم صحبت کردیم ,پس دنبال سیگنال های پرایس اکشنی برای ترید می
گردیم .ذهنیت اصلی ما برای ورود در لول های حمایت و مقاومت تکنیک اینساید تریدینگ می باشد .بنابراین ایا
میدانیم کی بخریم و کی بفروشیم؟ بله میدانیم! ما همیشه در حمایت میخریم و در مقاومت میفروشیم .با آگاهی بر
این اصل وقتی در زیر کومو هستیم در مقاومت می فروشیم و هرگز در حمایت نمیخریم و هنگامی که باالی کومو
هستیم در حمایت میخریم و هرگز در مقاومت نمیفروشیم .خب شاید نباید میگفتم هرگز چون تنها وقتی که در
مقاومت ها میخریم در سیگنال بریک اوت فراکتال یا کومو بریک اوت می باشد .پس ما همیشه دنبال لول های
پولبکی یا لول های بریک اوت هستیم.
پین بار
از سیگنال های دیگر پرایس اکشنی پین بار ها می باشد که بسیار قوی هستند .پین بار کندل استیکی است که بدنه
کوچکی دارد و شادو آن حداقل 2برابر بدنه می باشد .این کندل ها در لول های حمایت و مقاومتی بسیار قدرتمند
شکل می گیرند و نشان دهنده این است که قیمت توسط لول حمایت یا مقاومت پس زده شده است .هرچه شادو در
"ایچیموکو در یک نگاه"
100
لول بلندتر باشد پس زدن هم قوی تر می باشد در غیر این صورت نشان دهنده نگه داشتن قیمت توسط لول آن می
باشد .هم پین بار صعودی داریم هم نزولی! پین بار صعودی در لول های حمایتی پیدا میشوند و در زیر بدنه کوچک
خود شادوی بلند دارند .پین بار نزولی در لول مقاومتی یافت میشود و در باالی بدنه کوچک خود شادوی بلندی
دارند ,رنگ بدنه در صعودی یا نزولی بودن آن نقشی ندارد و تعریف نمیشود .به پین بار ها ,شوتینگ استار,
چکش یا دوجی شمالی و جنوبی نیز گفته میشود.
من معتقدم پین بار کندل روزانه قوی ترین آنهاست ولی در تایم های پایین تر هم یافت می شوند.
در تصویر باال یک پین بار بیریش میبینم که در پایین ترین قیمت کندل (لو کندل) پوزیشن فروش ست میکنیم و
استاپ الس را چند پیپ باالتر از شادوی باالی کندل (های کندل) تنظیم میکنیم .توجه داشته باشید که ستاپ باید در
یک لول مقاومتی شکل گرفته باشد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
101
در تصویر باال یک پین بار بولیش میبینم که در باال ترین قیمت کندل (های کندل) پوزیشن خرید ست میکنیم و
استاپ الس را چند پیپ پایینتر از شادوی زیر کندل (لو کندل) تنظیم میکنیم .توجه داشته باشید که ستاپ باید در
یک سطح حمایتی شکل گرفته باشد.
نکته مهم :هنگامی که یک محدوده ( ) Zoneحمایتی یا مقاومتی داریم بهتر است که پترن های کندلی برگشتی در
داخل محدوده شکل بگیرد زیرا ما همیشه استاپ الس را پشت ناحیه حمایتی یا مقاومتی میگذاریم اگر الگوی
برگشتی با فاصله از محدوده سطح ما شکل بگیرد استاپ الس ما بزرگ میشود.
سطوح حمایت و مقاومتی که قیمت با یک واگرایی (دایورجنس) به آن میرسد از اعتبار بیشتری برخوردار
هستند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
102
تحلیل مولتی تایم فریم در ایچیموکو
تحلیل بازار در چند تایم فریم در یک چارت برای پیدا کردن موقعیت با احتمال باال را تحلیل مولتی تایم میگوییم.
تایم فریم های مختلف ساختار متفاوتی را از بازار نشان میدهند که میتواند در تصمیم گیری در هنگام ورود به
معامله به شما کمک کند.استفاده از تایم فریم باالتر در برابر تایم فریمی که ترید میکنید به شما تصویر بهتری از
اینکه بازار چه رفتاری اعم از اینکه روند در حال شکل گیری است یا یک پولبک یا اصالح در حال پیشروی
است می دهد.همچنین سطوح حمایت و مقاومتی معموال در تایم فریم های پایین گم میشوند که نیاز به چک کردن
تایم های باال و مشخص ک ردن آنها می باشد .مهمترین دلیلی که تریدر های تایم پایین تر نمی توانند درک کنند که
چرا روند از یک لول مشخص برگشته این است که آنها در دیدن لول های حمایت و مقاومت روزنه (تایم باالتر)
ناموفق بوده اند.
مهم نیست شما چه تایم فریمی کار میکنید ,شما همیشه باید تایم فریم روزانه را در تحلیل های خود جا دهید زیرا
به شما تمایالت جاری مارکت را نشان میدهد .هر چه تایم فریم پایین تر باشد اطالعات کمتری در تک تک کندل
ها نشان داده میشود.
"ایچیموکو در یک نگاه"
103
به این نکته توجه کنید که یک پازل با تکه های بزرگ تر راحت تر کنار هم قرار میگیرند تا پازلی با تکه های
خیلی کوچک.
نگاه کردن به دو قطعه پازل که در تصاویر باال آورده شد همانند نگاه کردن به بازار است .نگاه کردن به تایم فریم
پایین و قرار دادن تکه های پازل در کنار یکدیگر و ترید کردن امکان پذیر است ولی نگاه کردن همزمان به تایم
فریم باالتر به شما اط العات بیشتری میدهد و به شما کمک میکند تا راحت تر اطالعات یا تکه های پازل را کنار
یکدیگر قرار دهید .این جا لحظه ایست که تحلیل مولتی تایم به کمک ما می آید ولی برای ترید مولتی تایم و تحلیل
مولتی تایم نیاز به مشخص کردن چند چیز داریم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
104
ما باید مشخص کنیم آیا بازار روند دارد و جهت روند در چه جهتی می باشد .آیا مارکت بولیش است یا بیریش و
یا سایدوی؟
جهت روند بوسیله فراکتالها مشخص میشود و ساختار بازار را تعریف میکند ,اگر بازار فراکتال بولیش را بریک
کند ما در مارکت بولیش قرار داریم و اگر بازار فراکتال بیریش را بریک کند ما در مارکت نزولی یا بیریش قرار
داریم و در نهایت اگر بازار منطقه کالستری از فراکتال ها بسازد ما در بازار رنج قرار داریم.
در تصویرباال میبینم که مارکت فراکتال های بولیش را بریک میکند پس در روند بولیش یا صعودی قرار داریم.
در تصویرباال میبینم که مارکت فراکتال های بیریش را بریک میکند پس در روند بیریش یا نزولی قرار داریم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
105
تجمیع فراکتال ها در یک محدوده نشان از رنج بودن مارکت دارد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
106
روند اصلی ()Primary
یک روند تنها به صعودی یا نزولی بودن تفکیک نمیشود بلکه روند ها دو چشم انداز متفاوت زمانی دارند که باید
مورد اهمیت واقع شود.
آن دید زمانی شامل دید بلند مدت (اولیه یا مرجع) و دید میان مدت (ثانویه) می باشد .بلند مدت جایی است که سود
به راحتی در دسترس است و معموال یک روند یک سال یا بیشتر غالب است .روند اصلی یا اولیه روند ماژور
مارکت می باشد که مهمترین روند برای تحلیل می باشد .روند ماژور(بلند مدت) به عنوان روند فاندامنتالی شناخته
میشود و بر این باور هستند که این روند به وسیله فاکتور های پایه ای اقتصاد تاثیر می گیرند .روند بلند مدت
بسیار قدرتمند تر از روند میان مدت موقت می باشد .همچنین روند بلند مدت هنگامی که ایجاد می شود بسیار
راحت تر شناسایی میشود و به علت نویز های زیاد بازار شناسایی تمایالت بازار به صورت روز به روز (میان
روزی یا کوتاه مدت) بسیار سخت تر می باشد.
عمق ها (اصالح های عمیق) د ر روند بلند مدت فرصت های خرید به ما میدهد و همچنین ریکاوری ها در روند
نزولی فرصت های فروش به ما میدهد .این عمق ها و ریکاوری ها روند های ثانویه نامیده میشود و شامل موج
های کوتاه تری نسبت به روند اولیه غالب هستند آنها میتوانند با موفقیت معامله شوند ولی نباید فراموش کنیم که
مارکت همیشه تمایل به روند غالب (بلند مدت) دارد.
روند ثانویه به حرکت کوتاه مدت بازار اشاره دارد که از روند اصلی منحرف شده و به طور موقت یک جفت ارز
را در جهت مخالف قرار میدهد .روند ثانویه یک واکنش اصالحی به روند اصلی می باشد .معموال واکنش های
اصالحی 25تا 75درصد آخرین حرکت روند ماژور را اصالح میکنند.روند های ثانویه برای دوره های زمانی
مختلف از یک ساعت تا ماهیانه ادامه داشته باشند .هنگامی که روند ثانویه ,مسیر خود را طی کرد ,روند اصلی
دوباره برقرار میشود .شناسایی و نا میدن روند ثانویه در زمان الیو بازار بسیار دشوار است زیرا اگر روند ثانویه
به اندازه کافی طوالنی شود و مورد حمایت واقع شود ممکن است به یک روند اصلی جدید تبدیل شود.هنگامی که
یک جفت ارز روند اصلی را می شکند و برای چند روز ادامه پیدا میکند ,تمایز روند اصلی از ثانویه به یک هنر
یا یک موضوع نظری تبدیل میشود.
فقط در چارت های بلند مدت که بعد از رویداد هایی (خبری ,اقتصادی) ایجاد شده میتوان روند اصلی و ثانویه را
به وضوح شناسایی کرد در حالی که معامله گران به طور معمول از نمودار های بلند مدت برای تعیین روند اصلی
از ثانوی ه (اصالحی) استفاده میکنند که وابسته به تایم فریمی می باشد که شما در آن ترید می کنید .پس چارتی که
شما میخواهید در ان ترید کنید چارت ثانویه (روند ثانویه) ,و تایم فریم باالتر روند اصلی شما می
باشد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
107
روند اصلی (اولیه ,ماژور)
"ایچیموکو در یک نگاه"
108
کدام تایم فریم ها را باید دنبال کنیم؟
هفتگی با روزانه :چارت هفتگی برای شناسایی جهت روند و حمایت و مقاومت ها استفاده میشود ,چارت روزانه
برای ورود به معامله و ست کردن پوزیشن استفاده میشود .برای شناسایی روند به چارت روزانه نگاه کنید و با
بریک ها متوالی فراکتال ها جهت روند را تاییدیه بگیرید.
روزانه با :4Hچارت روزانه برای شناسایی جهت روند و حمایت و مقاومت ها استفاده میشود ,چارت 4ساعته
برای ورود به معامله و ست کردن پوزیشن استفاده میشود .برای شناسایی روند به چارت روزانه نگاه کنید و با
بریک ها متوالی فراکتال ها جهت روند را تاییدیه بگیرید.
4ساعته با 1ساعته:چارت 4ساعته برای شناسایی جهت روند و حمایت و مقاومت ها استفاده میشود ,چارت 1
ساعته برای ورود به معامله و ست کردن پوزیشن استفاده میشود .برای شناسایی روند به چارت روزانه نگاه کنید
و با بریک ها متوالی فراکتال ها جهت روند را تاییدیه بگیرید.
1ساعته با 15دقیقه:چارت 1ساعته برای شناسایی جهت روند و حمایت و مقاومت ها استفاده میشود ,چارت 15
دقیقه برای ورود به معامله و ست کردن پوزیشن استفاده میشود .برای شناسایی روند به چارت روزانه نگاه کنید
و با بریک ها متوالی فراکتال ها جهت روند را تاییدیه بگیرید.
(مترجم :منظور کلی این مبحث شناسایی روند غالب و اصالح های آن در تایم فریم های انتخابی می باشد).
"ایچیموکو در یک نگاه"
109
روند اصلی و ثانوی (اصالحی) در چارت اولیه
روند ثانویه از چارت اولیه (تایم باال) خود یک روند اولیه در چارت ثانویه میباشد .و با سیگنال بریک اوت کومو
میتوان اقدام به معامله کرد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
110
چگونه به چارت نگاه کنیم؟
شاید فکر کنید که این مبحث خیلی مهم نباشد ولی در واقع بسیار مهم است .وقتی به چارت نگاه می کنید نمی
خواهید که اطالعات کمی از ان دریافت کنید زیرا که ممکن است باعث شود یک پولبک را به عنوان روند اولیه
ببینید و بعد متعجب شوید چرا روند بر علیه شما بر میگردد .اطالعات زیادی هم اساسا غیر قابل استفاده هستند و
باعث مهار کردن دید شما نسبت به دیدن اینکه بازار در حال انجام چه کاری است میشود.
پس اگر در چارت روزانه ترید می کنید برای دیدن واضح و شفاف اینکه چارت در چه مرحله ای است شما نهایت
به دیتای 6ماه تا یک سال گذشته در چارت نیاز دارید .اگر در چارت 4ساعته ترید می کنید برای بررسی به
دیتای یک ماه نیاز دارید .اگر در چارت 1ساعته ترید می کنید برای بررسی به حداقل دیتای یک هفته و نه بیشتر
از 3هفته نیاز دارید .تا وقتی که شما روند اولیه و روند ثانویه را میبینید اطالعات کافی برا تحلیل را دارا میباشید.
آنچه که چارت باال به شما نشان میدهد این است که در یک بازار نزولی قرار دارید.
یک پولبک از یک روند اولیه می ولی همانطور که در تصویر میبینید روند چارت قبلی در واقع
باشد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
111
استفاده از کومو برای شناسایی تحلیل مولتی تایم فریم
هر چه که تاکنون در مورد آن صحبت کردیم مربوط به ترید با یا بدون ایچیموکو بوده است .مهم نیست چگونه
ترید میکنید شما باید همیشه روند اصلی و ثانویه را بشناسید .با ایچیموکو میتوانیم سردرگمی در مورد تمایالت
بازار را از بین ببریم چه در چارت اولیه یا ثانویه .وقتی در چارت اولیه نگاه میکنیم اگر قیمت باالی کومو باشد
ما به دنبال موقعیت های خرید در چارت ثانویه می باشیم .این معامله در جهت تمایالت روند اولیه می باشد و
باالترین احتمال موفقیت در معامله را دارد که با ایچیموکو مولتی تایم فریم تریدینگ امکان پذیر میشود.
وقتی چارت را باز میکنیم در تایم فریم اولیه اگر قیمت باالی کومو بود مانند تصویر باال به تایم فریم پایین تر
میرویم .به تصویر بعدی توجه کنید.
"ایچیموکو در یک نگاه"
112
اگر در تایم فریم پایین تر (ثانویه) هم قیمت باالی کومو بود آنگاه مجاز به گرفتن معامالت خرید خواهیم بود.اگر
در تایم پایین تر (ثانوی) قیمت زیر کومو بود مجاز به خرید نمی باشیم زیرا که تایم باال قیمت باالی کومو بود.
(مترجم :می توانید از زوج کومو برای دید بهتر در این تکنیک استفاده کنید)
وقتی در جهت تایم باال در تایم ثانویه (پایین تر) ترید میکنیم از سیگنالهای خطا مانند بریک اوت کومو و … در
امان خواهیم ماند و بسیاری از سیگنالهای ضررده فیلتر میشود .این اصل را برای تمام سیگنالهای دیگر هم رعایت
می کنیم برای مثال در تایم باال مقاومت کیجنسن بر سر راه قیمت می باشد به تایم پایین تر می رویم و با بررسی
و داشتن سیگنال وارد معامله فروش میشویم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
113
در تصویر باال چارت مرجع و زمانهایی که باید دنبال موقعیت های خرید و فروش باشیم مشخص شده است.
در این چارت ثانویه که بخش اول از تصویر قبل می باشد فقط به دنبال موقعیت های فروش هستیم.
"وقتی که به خط عمودی سبز رنگ نزدیک میشویم (نقطه بریک کومو در تایم باال) به ابتدای حرکت صعودی تایم
باالتر نزدیک میشویم که مقداری از روند را ازدست میدهیم که طبیعی است".
"ایچیموکو در یک نگاه"
114
اگر در چارت اولیه قیمت در کومو بود چه باید کرد؟
ابتدا حمایت و مقاومت های تایم ماژور را اعم از افقی و مورب و ..را مشخص میکنیم .وقتی لبه های معامالتی
در تایم ماژور مشخص شد برای ترید در ناحیه رنج به تایم ثانویه(پایینتر) می رویم .در تایم ثانویه با بریک اوت
کومو به سمت سقف یا کف های مشخص شده از تایم اصلی ترید میکنیم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
115
بعد از مشخص کردن لبه های معامالتی در تایم باال به تایم ثانویه رفته و با سیگنال بریک اوت کومو در جهت
سقف و کف محدوده رنج وارد پوزیشن میشویم.
وقتی در چارت اصلی (اولیه) قیمت در میان یک کوموی ضخیم قرار دارد و بین کیجنسن و سقف یا کف کومو
فاصله خوبی باشد از این دو به عنوان سقف و کف منطقه رنج استفاده می کنیم و به تایم ثانویه رفته و با سیگنالها
و ستاپ های مناسب وارد معامله می شویم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
116
اگر در چارت اولیه شما رنجی مانند تصویر باال تشکیل شده است از ترید در چارت ثانویه آن خودداری کنید.
تفاوت این نمودار رنج با نمودار رنج تصویر زیر در چیست؟
در این چارت قیمت دو طرف کومو را بریک نکرده و بین کومو قرار دارد و ما بریک کومو را در هیچ یک از
لول های کومو نمیبینم ولی در چارت تصویر قبلی قیمت بارها کومو را بریک کرده و محدوده رنج کامال واضح
نیست بهتر است در مواقعی که شبهه دارید از ترید خودداری کنید.
دید باال به پایین (تایم باال به پایین) به شما کمک میکند تا ستاپ های با احتمال باالتری را برای ترید داشته باشید.
"ایچیموکو در یک نگاه"
117
در این تصویر باال که چارت دید باالتر میباشد :1قیمت در زیر کومو قرار دارد پس دیدگاه بیریش است:2 .
تنکنسن زیر کیجنسن می باشد ,دیدگاه بیریش است :3چیکو زیر قیمت است ,دیدگه بیریش به ما میدهد و :4کومو
سوئیچ نزولی داشته است که این نیز دیدگاه نزولی واضح در چارت دید باال به ما خواهد داد.
چارت در
در چارت ثانویه نیز تمام موارد چارت اولیه یا تایم باالتر نیز برقرار است وقتی تمام موارد در دو تایم برقرار باشد
می توانیم با وارد معامله شویم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
118
استفاده از واگرایی در ایچیموکو
واگرایی
واگرایی به جدایی ,تغییر به چیزی متفاوت ,داشتن عقاید متفاوت یا توافق نداشتن تعریف شده است .وقتی در
معامالت در چارت دنبال واگرایی میگردیم یعنی قیمت و اسیالتور با یکدیگر اختالف دارند ,این اختالف مواقعی
پیش می آید که قیمت به یک سمت و اسیالتور به سمتی دیگر متمایل می شود.این واگرایی یا اختالف اگر به درستی
از ان استفاده شود میتواند ابزار بسیر قدرتمندی رد پلن معامالتی شما باشد ,زیرا واگرایی بازتاب جریان زیرین
بازار را به تصویر میکشد و نشان از ضعف بازار یا نزدیک شدن به نقطه ریورس می باشد .این لول های بازگشتی
معموال لول های حمایت و مقاومتی می باشد .برای ما حتما باید یک لول حمایت و مقاومت وجود داشته باشد وگرنه
اگر در یک لول حمایت و مقاومتی نباشیم آنگاه واگرایی دیگر برای ما معنی یا ارزشی نخواهد داشت.
دو نوع واگرایی تعریف شده است ,یکی واگرایی معمولی و دیگری واگرایی
مخفی.
"ایچیموکو در یک نگاه"
119
واگرایی معمولی ()Regular Divergence
واگرایی بولیش :در روند نزولی ظاهر میشود ,هنگامی که قیمت یک کف پایین تر میزند (یا همسطح مانند کف
دوقلو) و اسیالتور یک کف باالتر بزند که نشان از ضعف روند و برگشت احتمالی دارد.
واگرایی بیریش :در روند صعودی ظاهر میشود ,هنگامی که قیمت یک سقف باال تر میزند (یا همسطح مانند سقف
دوقلو) و اسیالتور یک سقف پایینتر بزند که نشان از ضعف روند و برگشت احتمالی دارد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
120
واگرایی بدون وجود سطح حمایت و مقاومتی هیچ ارزشی ندارد .دایورجنس و سطح مقاومتی ترکیب خیلی قوی
برای بازگشت قیمت هستند.
همانطور که تصویر میبینید مدت زمان زیادی بین قیمت و اسیالتور واگرایی وجود داشته و هیچ تاثیری روی
حرکت قیمت نداشته است تا اینکه به یک سطح مقاومتی رسیده و از آنجا برگشت خوبی در قیمت داشتیم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
121
واگرایی مخفی ()Hidden Divergence
واگرایی مخفی بولیش :در روند صعودی قیمت یک کف باالتر یا هم سطح با کف قبلی میزند ولی در اسیالتور یک
کف پایینتر داریم که نشان دهنده قدرت روند و ادامه احتمالی روند می باشد(.تصویر زیر)
واگرایی مخفی بیریش :در روند نزولی قیمت یک سقف پایین تر یا هم سطح با سقف قبلی میزند ولی در اسیالتور
یک سقف باالتر داریم که نشان دهنده قدرت روند و ادامه احتمالی روند می باشد(.تصویر زیر)
"ایچیموکو در یک نگاه"
122
برای شناسایی واگرایی مخفی میتوان از فراکتال ها برای سقف و کف های متناظر در اسیالتور و قیمت استفاده
کرد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
123
واگرایی ابزار دیگری است که ما می توانیم برای تایید بیشتر از آن استفاده کنیم ولی به یاد داشته باشید که ما خود
واگرایی (دایورجنس) را به تنهایی ترید نمیکنیم .واگرایی به تنهایی برای ورود به ترید کافی نمی باشد ولی کمک
میکند تا به یک ترید بد وارد نشویم.
با دیدن واگرایی در یک الگوی ( C-Clampگیره) به ما خاطرنشان میکند که وارد پوزیشن النگ (خرید ) نشویم
حتی اگر قیمت باالی کومو باشد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
124
به یاد داشته باشید که واگرایی مخفی یک الگوی ادامه دهنده روند می باشد نه یک الگوی ریورسال (بازگشتی).
در تصویر میبینید که واگرایی مخفی بین قیمت و اسیالتور برقرار است که با شکل گرفتن سیگنال کومو بریک
اوت یا کیجن بانس اطمینان خاطر برای ورود به معامله در جهت روند را به ما میدهد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
125
نمونه ای دیگر از تایید سیگنال کیجن بانس با واگرایی مخفی که با تریگر اینساید اوت وارد معامله میشویم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
126
واگرایی مخفی را میتوان به عنوان "تیر و کمان" در نظر گرفت! وقتی قیمت خیلی به عقب کشیده شود و رها شود
به سمت جهتی که نشانه گرفته بودیم پرتاب میشود.
همانطور که در تصویر مشاهده میکنید وقتی که یک روند صعودی را میبینم ما دید باالتر و صعودی داریم که با
پولبک و شکل گیری هیدن دایورجنس به سمت دید صعودی که که داشتیم قیمت پرتاب میشود.
"ایچیموکو در یک نگاه"
127
گاهی اوقات بهتر است از نمودار خطی (الین چارت) برای دیدن دایورجنس استفاده کنیم.
مترجم :از واگرایی مخفی برای شناسایی پترن Nمیتوان استفاده کرد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
128
رنج (ساید وی)
در این بخش کمی در مورد محدوده رنج و نحوه شناسایی و رفتار با این محدوده ها را بررسی میکنیم.
منطقه رنج (ساید وی) باید هر چه سریعتر شناسایی شود تا از ضرر احتمالی بوسیله ایچیموکو جلوگیری شود.
وقتی قیمت نمیتواند سقف یا کف جدید ثبت کند بازار در حال رنج شدن است ,همچنین در این حالت اجزای ایچیموکو
در یک محدوده فلت میشوند که اخطار رنج شدن را به ما میدهد .وقتی بازار رنج است میتوان ایچیموکو را کنار
گذاشت و با سیگنالهای دیگر ترید کرد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
129
در مح دوده رنج میتوان از اسیالتور برای ترید در سقف و کف های رنج با شکل گیری واگرایی و هیدن با سیگنال
های پرایس اکشنی وارد معامله شد .وقتی در یک حمایت و مقاومت (در اینجا منظور در منطقه رنج) یک پین بار
شکل میگیرد ,وجود دایورجنس اعتماد به نفس و تاییدیه برای ورود به معامله را به ما میدهد.
OBV:اندیکاتور obvاندیکاتور مناسبی برای دیدن دایورجنس و تمایالت اصلی بازار می باشد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
130
در همان منطقه رنج میبینم که در نقطه 4نیز یک واگرایی در سقف ها دیده میشود و با تکنیک اینساید تریدینگ
میتوان تریگر ورود به معامله را داشته باشیم.
در یک محدوده حمایت و مقاومتی پرایس اکشنی نیز وجود واگرایی و شکل گیری پین بار اعتماد به نفس بیشتری
برای ورود به معامله به ما میدهد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
131
کلمات اختصاری در واگرایی ها
برای راحتی در استفاده از این پس از حروف اختصاری برای بیان دایورجنس و نوع آن استفاده میکنیم.
معمولی = R = Regular
مخفی = H = Hidden
مثبت = )P = Positive (Bullish
منفی = )N = Negative (Bearish
واگرایی = D = Divergence
معمولی مثبت کف پایین تر زده باشد کف باالتر زده باشد ریورس صعودی قیمت
معمولی منفی سقف باالتر تر زده باشد سقف پایین تر زده باشد ریورس نزولی قیمت
مخفی مثبت کف باالتر زده باشد کف پایین تر زده باشد ادامه روند صعودی
مخفی منفی سقف پایینتر زده باشد سقف باالتر زده باشد ادامه روند نزولی
واگرایی معمولی مثبت در روند نزولی شکل میگیرد و یک الگوی ریورسال (بازگشتی) می باشد.
واگرایی معمولی منفی در روند صعودی شکل میگیرد و یک الگوی ریورسال (بازگشتی) می باشد.
واگرایی مخفی مثبت در روند صعودی شکل میگیرد و یک الگوی ادامه دهنده روند می باشد.
واگرایی مخفی منفی در روند نزولی شکل میگیرد و یک الگوی ادامه دهنده روند می
باشد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
132
معامله به وسیله هیکن آشی و ایچیموکو
نمودار کندل هیکن اشی نوعی نمودار معامالتی است که در ژاپن توسط مونه هیسا هوما (Munehisa Homma
) در دهه 1700توسعه داده شد.
ژاپنی ها بنیان گذاران تحلیل تکنیکال و مخترعان کندل استیک و ایچموکو میباشند .همچنین آنها مسئول توسعه و
ارتقا چارت هیکن اشی هستند .در ژاپن "هیکن" به معنای میانگین و "اشی" به معنای میله می باشد .نمودار هیکن
اشی از نظر داده ها (باز شدن ,سقف و کف ,بسته شدن و تایم فریم) بسیار شبیه به کندل استیک می باشد.اما
نمودار هیکن اشی اطالعات رابه صورت دیگری محاسبه میکند .هیکن آشی به میانگین کندل نگاه میکند و از آن
در اپن کندل بعدی استفاده میکند ,بوسیله میانگین گرفتن از قیمت کندل قبل قادر به درآوردن تمایالت اصلی روند
و نشان دادن برگشت احتمالی روند می باشد.هدف نمودار هیکن آشی فیلتر کردن نویز ها و ارائه تصویری واضح
از روند می باشد.
محاسبات
به جای نشان دادن OHLCکالسیک در کندل ها ,هیکن اشی از فرمول اصالح شده تری استفاده میکند.
میانگین قیمت در کندل جاری = Close = (open + High + Low + Close ) / 4
نقطه میانی کندل قبل = Open = (Open of Previous Bar + Close of Previous Bar) /2
باالترین قیمت = )High = Max ( High,Open & Close
پایین ترین قیمت = )Low = Min ( Low,Open & Close
"ایچیموکو در یک نگاه"
133
چارت بدون هیکن اشی
"ایچیموکو در یک نگاه"
134
هیکن اشی
چارت هیکن اشی بسیار مالیم تر نسبت به چارت کالسیک کندل استیک می باشد .کندل های بولیش مانند کندل
استیک سبز رنگ هستند و نشانگر روند صعودی می باشند تا وقتی که کندل قرمز شکل بگیرد .روند های قدرتمند
بولیش ,بدنه سبز بلند بدون شادو پایینی دارند در حالی که روند نزولی قوی بدنه قرمز بدون شادو در باال دارند.
کندل بزرگتر نشان دهنده قدرت روند است پس کندل های بزرگ صعودی نشانگر این است که روند قدرتمند می
باشد و کندل صعودی کوچک تر نشان دهنده این است که روند قدرتی ندارد و برعکس برای روند نزولی نیز همین
صادق است .قدرت روند را همچنین با شادو هیکن اشی نیز شناسایی می کنند .فقدان شادوی پایین در روند بولیش
نشان دهنده قدرت روند صعودی می باشد و وجود شادوی پایین در روند صعودی نشان از ضعیف بودن روند می
باشد و برعکس برای روند نزولی .این به معنای برگشت روند یا پایان روند نیست بلکه نشانه ای بر اگاهی از ان
است .کندلی که از باال و پایین بدنه ,شادوی بیرون زده داشته باشد نشان از تثبیت قیمت یا رنج بودن می باشد.
در چارت هیکن اشی روند و پرایس اکشن بسیار مالیم تر و تشخیص روند بسیار واضح است.قدرت کندل های
هیکن آشی در حذف نویزهای بازار و نشان دادن روند غالب می باشد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
135
تفسیر و خواندن کندل های هیکن اشی
کندل صعودی بدون شادوی پایین :در روند جاری صعودی مومنتوم بولیش قوی وجود دارد و روند ادامه خواهد
داشت .تریدر باید قویا به فکر موقعیت های سود ده باشد و رویکرد عملی ای برای افزایش حجم و کسب سود
داشته باشد.
کندل صعودی با شادوی پایین :روند صعودی جاری ممکن است مومنتوم ان در حال ضعیف شدن باشد .تریدر باید
استاپ الس را تنگ تر کند و به حجم معامالت اضافه نکند.
کندل نزولی بدون شادوی باال :مومنتوم بیریش قوی می باشد و احتماال حرکت کاهشی برای نزول بیشتر مورد
حمایت قرار میگیرد .در نتیجه ترید به خوبی میتواند به حجم اضافه کند یا پوزیشن را نگهداری کند.
کندل نزولی با شادوی باال :مومنتوم در روند نزولی جاری احتماال در حال ضعیفتر شدن است وتریدر ها باید
استاپ را تنگ تر کنند و به حجم معامالت اضافه نکنند.
کندل با بادی کوچک و شادوی بلند :همانند کندل Dojiاین کندل احتمال یک چرخش کوتاه مدت در روند کلی را
میدهد .بهتر است تا کمی صبر کنیم تا جهت تمایالت مارکت مشخص شود و به یک سمت متمایل شود ,تریدرها
قبل از ورود به هر پوزیشنی باید برای سیگنال خود تاییده ای داشته باشند.
همانطور که در تصویر میبیند تا وقتی که روند صعودی قدرت دارد کندل های صعودی بزرگ تر میباشند ولی
وقتی روند ضعیف میشود کندل ها نیز کوچکتر میشوند.
"ایچیموکو در یک نگاه"
136
در این روند صعودی می بینید که در ابتدا کندلی با شادو در دو طرف آن وجود دارد ولی وقتی که کندل بعدی
بدون شادو در پایین شکل میگرد روند صعودی قدرت میگیرد .و در نهایت در انتها میبینم که کندلی با وجود شادو
در دو طرف آن شکل گرفته که باعث توقف و رنج شدن روند شده است .در تصویر زیر میبینم که همین موضوع
در روند نزولی نیز صادق است.
"ایچیموکو در یک نگاه"
137
وقتی که کندل ها دارای شادو در دو طرف هستند نشان از رنج بودن مارکت است ولی وقتی که در کندل ها شادو
نداریم نشان از قدرت روند نزولی است و دلیلی برای خروج از پوزیشن وجود ندارد.
کندل بازگشتی (ریورسال) هیکن اشی شبیه به کندل استیک داجی با بدنه بسیار کوچک و شادو های بلند در باال
و پایین بدنه می باشد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
138
کندل داجی یا اسپینینگ هیکن اشی میتواند یک الگوی بازگشتی (ریورسال) باشد ولی لوزما یک الگوی بازگشتی
نیست و میتواند نشان از عدم تصمیم گیری باشد .وقتی یک الگوی داجی یا اسپینینگ در طول روند میبینید محل
خوبی برای رسم حمایت یا مقاومت در آن محدوده می باشد.
نمودار کندل هیکن آشی نسبت به نمودار کندل استیک کند تر می باشد در نتیجه سیگنال ها با تاخیر پدیدار میشود,
به تصاویر بعدی توجه کنید.
"ایچیموکو در یک نگاه"
139
در تصویر باال نمودار کندل استیک را میبینم که قیمت در 130.641قرار دارد.
ولی در همان چارت با نمودار کندل هیکن آشی قیمت در 130.785قرار دارد که حدودا 12پیپ اختالف
دارد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
140
این تاخیر میتواند هم خوب باشد و هم بد ,و این هنر شما است که بتوانید از مزایا و معایب آن به نفع خود استفاده
کنید.
هیکن اشی شما را بیشتر در روند نگه میدارد.
اگر مانند تصویر باال با سیگنال کیجن بریک اوت وارد معامله شده بودید به احتمال قوی در محدوده زرد رنگ
دوم با دیدن پرایس اکشن از معامله خارج می شدید.
ولی همانطور که در تصویر بعدی میبینید بعد از ورود با سیگنال بریک اوت کیجن شما دلیلی برای خارج شدن
در محدوده مستطیل زرد رنگ دوم ندارید و زمان بیشتری در روند خواهید ماند تا اینکه در محدوده ای که با
مستطیل قرمز مشخص شده از معامله خارج شوید و سود بیشتری کسب کنید.
"ایچیموکو در یک نگاه"
141
هیکن اشی از ورود زودهنگام به معامله جلوگیری میکند
به دلیل تاخیری بودن چارت هیکن آشی ,سیگنال خطای کمتری دارد و از تصمیم گیری های اشتباه ما را حفظ
میکند.
اگر در این چارت کندل استیک باال زیر کندل دوجی پوزیشن ست میکردیم با یک اسپایک با ضرر از معامله
خا رج می شدیم ,ولی در چارت هیکن اشی ما در آنجا وارد نمی شویم بلکه باید صبر میکردیم تا کندل بسته شود و
در کندل بعدی یعنی زیر کندل قرمز رنگ وارد می شدیم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
142
هیکن آشی نیز مانند ایچیموکو در محدوده های رنج عملکرد خوبی ندارد.
"ایچیموکو در یک نگاه"
144
در چارت میبینیم که قیمت کومو را بریک کرده و بعد کندل ها تغییر رنگ داده و در نقطه 1به سمت کومو پولبک
میزند و بعد از برخورد به کومو با اولین کندل رنگ مخالف(سبز) قیمت پرتاب میشود استاپ را میتوان زیر کندل
هیکن آشی ست کرد .در نقطه 2نیز بعد از حرکت صعودی تغییر رنگ و پولبک داریم که با اولین کندلی که به
رنگ روند اصلی یعنی سبز رنگ تغییر میکند میتوان وارد معامله شد.
نمونه دیگری در روند نزولی می بینیم که قیمت به کیجنسن پولبک زده و بعد از تغییر رنگ کندل به رنگ مخالف
به روند اصلی ادامه داده است.
"ایچیموکو در یک نگاه"
145
کندل های هیکن آشی
گاهی اوقات اولین کندلی که تغییر رنگ میدهد یک دوجی یا یک اسپینینگ تاپ می باشد.
دوجی یا اسپینینگ نشان دهنده عدم تصمی م گیری و احتمال برگشت می باشد و همانند کندل های کالسیک ,وقتی
وارد یک معامله میشویم که اولین کندل یک دوجی یا اسپینینگ می باشد .ما دوجی را همانند دوجی کالسیک با آن
رفتار میکنیم .وقتی دوجی شکل گرفت و کامل شد ,یک اردر ورود کمی باالتر از دوجی ست میکنیم و استاپ را
در زیر آن ست میکنیم یا بسته به جهت ترید زیر پایین ترین کف یا سقف قبلی میگذاریم مانند تصویر زیر.
"ایچیموکو در یک نگاه"
146
سیگنال کیجن بریک اوت با هیکن آشی
در این تصویر بریک اوت کیجنسن را در کادر زرد رنگ میبینیم ,ورود ما وقتی است که کندل زیر کیجنسن بسته
شود .در مورد استاپ ال س آپشن های مختلفی داریم وقتی سایز کندل ها نرمال باشد میتوان از کندل برای هیکن
آشی برای قراردادن استاپ استفاده کرد که در تصویر باال دقیقا باالی کادر زرد رنگ می باشد ,ولی میتوانید از
کیجنسن نیز برای قرار دادن استاپ نیز استفاده کنید.
در تصویر باال سیگنال فرکتال بریک اوت داریم که با بریک فراکتال میتوانید استاپ را در نقطه 1که زیر کندل
بریک اوت می باشد قرار دهید یا در نقطه 2که زیر کندل فرکتال می باشد قرار دهید.
"ایچیموکو در یک نگاه"
147
در این تصویر نیز سیگنال بریک اوت کومو داریم که مانند قبل با بریک کومو و بسته شدن کندل زیر کومو وارد
معامله میشویم و استاپ را میتوانیم پشت کندل هیکن آشی بریک اوت قرار دهیم همچنین از کیجنسن هم میتوان
برای استاپ استفاده کرد.
مدیریت ترید یک مسئله بزرگ می باشد ,فارغ از اینکه چه چیزی ترید می کنیم مانند خیلی از تریدر ها اگر ندانیم
چه موقع از معامله در سود خارج شویم ,اجازه داده ایم یک ترید خوب به یک ترید بد مبدل شود .کندل هیکن اشی
میتواند در مدیریت ترید به ما کمک کند.
همانطور که قبال در مورد کندل های هیکن آشی بیان شد ,یک کندل صعودی هنگامی شکل میگیرد که قیمت در
باالتر از میانه کندل قبلی بسته شود و کندل نزولی هنگامی شکل میگیرد که قیمت در پایین تر از میانه کندل قبلی
بسته شود .ما میتوانیم از این اطالعات برای مدیریت ترید های خود کمک بگیریم ,یک راه برای مدیریت ترید
استفاده از تریل استاپ با شکل گیری هر کندل می باشد .راه دیگر استفاده از داجی میباشد ,وقتی یک داجی را
میبینیم که در زمان باز بودن ترید ما در حال شکل گیری می باشد میتوانیم استاپ را بعد از کامل شدن داجی به
باال یا پایین آن بسته به جهت روند منتقل کنیم.
"ایچیموکو در یک نگاه"
148
در مثال باال از کندل هیکن آشی برای تریلینگ استاپ استفاده شده است .هر بار که یک کندل بسته میشود استاپ
را با کمی فاصله زیر کندل بعدی منتقل میکنیم
راه دیگر برای مدیریت استاپ استفاده از کندل داجی می باشد .وقتی که وارد معامله ای شدید و استاپ خود را ست
کردید می توانید تا شکل گرفتن یک کندل داجی صبر کنید و بعد استاپ را به زیر کندل داجی شکل گرفته در طول
روند مانند نقطه 3در تصویر منتقل کنید و به این کار ادامه دهید تا اینکه مانند نقطه 4استاپ شما زده شود.
نکته پایانی :میتوانید از نمودار کندل استیک برای ورود ها استفاده کنید و از نمودار هیکن آشی برای مدیریت
پوزیشن بهره ببرید.
"ایچیموکو در یک نگاه"
149
این کتاب و دوره بسیار کاربردی را تقدیم میکنم به همه هموطنان عزیز و امیدوارم ارائه این کتاب به ارتقا هر
چه بیشتر دانش تریدری شما کمک کند و اگر این کتاب برای شما سودمند و مفید بود در حد توان مبلغی را به
یکی از خیریه های انتخابی خود اهدا کنید.
پایان
مازیار بادرستانی
خرداد 1400
Z552827088019
"ایچیموکو در یک نگاه"
150